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Forma de Pago

01/03/2011

28/02/2011 28/02/2011Periodo: Desde Al

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Caja

FACTURADOR VEHICULOS

Cajero

JORGE MERCADO NAVARRO

Sucursal

CASA MATRIZ SA

Numero Razon Social Numero Monto Efectivo Ch Dia Ch Fecha Tarjeta AutoPago CreditoLetra

OTROS INGRESOS:ANTICIPOS

F.Venc.

REATEGUI PALACIOS JAIME ENRIQUE 1 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 0$ 0$ 0 $ 0$ 0 $ 0

VAN ARSDALE ELAM PAMELA $ 32.130 $ 0 $ 0$ 0$ 32.130 $ 0$ 0 $ 0

IMAGMETAL EIRL 6488723 $ 185.367 $ 0 $ 0$ 0$ 0 $ 0$ 185.367 $ 025/03/2011

IMAGMETAL EIRL 6488724 $ 185.367 $ 0 $ 0$ 0$ 0 $ 0$ 185.367 $ 025/04/2011

IMAGMETAL EIRL 6488722 $ 185.366 $ 185.366 $ 0$ 0$ 0 $ 0$ 0 $ 0

IMAGMETAL EIRL 6488722 $ 48.680 $ 48.680 $ 0$ 0$ 0 $ 0$ 0 $ 0

VALDENEGRO MAULEN FERNANDO FLORENTINO 1 $ 3.790.000 $ 3.790.000 $ 0$ 0$ 0 $ 0$ 0 $ 0

VALDENEGRO MAULEN FERNANDO FLORENTINO $ 210.000 $ 0 $ 0$ 0$ 210.000 $ 0$ 0 $ 0

RIVEROS ARAVENA FABIAN ANDRES $ 200.000 $ 0 $ 0$ 0$ 200.000 $ 0$ 0 $ 0

SANCHEZ COFRE MARIA CAROLINA $ 200.000 $ 0 $ 0$ 0$ 200.000 $ 0$ 0 $ 0

JILIBERTO GACITUA PATRICIO EDUARDO $ 25.827 $ 0 $ 0$ 0$ 25.827 $ 0$ 0 $ 0

157015 LAPIERRE VELIZ CLORINDA ROSA $ 7.674.310 $ 0 $ 0$ 0$ 7.674.310 $ 0$ 0 $ 0

157027 BANCO SANTANDER CHILE $ 6.340.000 $ 0 $ 6.340.000$ 0$ 0 $ 0$ 0 $ 0









157036 PLASTICOS DE INGENIERIA S.A. 1046943 $ 7.912.310 $ 7.912.310 $ 0$ 0$ 0 $ 0$ 0 $ 0

157038 JILIBERTO GACITUA PATRICIO EDUARDO $ 4.000.000 $ 0 $ 0$ 0$ 4.000.000 $ 0$ 0 $ 0

157038 JILIBERTO GACITUA PATRICIO EDUARDO $ 555.652 $ 0 $ 0$ 0$ 555.652 $ 0$ 0 $ 0

157039 PINO VERGARA HERNAN RAMIRO $ 6.999.100 $ 0 $ 0$ 0$ 6.999.100 $ 0$ 0 $ 0

157039 PINO VERGARA HERNAN RAMIRO $ 200.000 $ 0 $ 0$ 0$ 200.000 $ 0$ 0 $ 0

157040 PALACIOS STEVENS CARLOS ENRIQUE $ 6.600.000 $ 0 $ 0$ 0$ 0 $ 0$ 0 $ 0

157042 ALVEAR NEUMANN VIVIANA MARIA CRISTINA4642758 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 0$ 0$ 0 $ 0$ 0 $ 0

157042 ALVEAR NEUMANN VIVIANA MARIA CRISTINA4642759 $ 2.990.000 $ 0 $ 0$ 0$ 0 $ 0$ 2.990.000 $ 028/03/2011

157043 ESCOBAR FELLENBERG ELVIRA CECILIA FELICIA1636 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 0$ 0$ 0 $ 0$ 0 $ 0

157043 ESCOBAR FELLENBERG ELVIRA CECILIA FELICIA1637 $ 2.805.218 $ 0 $ 0$ 0$ 0 $ 0$ 2.805.218 $ 026/03/2011

157045 MONTECINOS SAAVEDRA CARLA TAMARA 71629 $ 6.448.000 $ 6.448.000 $ 0$ 0$ 0 $ 0$ 0 $ 0

157046 MUÑOZ SEPULVEDA JAIME PATRICIO $ 100.000 $ 0 $ 0$ 0$ 100.000 $ 0$ 0 $ 0

157046 MUÑOZ SEPULVEDA JAIME PATRICIO $ 1.928.130 $ 0 $ 0$ 0$ 1.928.130 $ 0$ 0 $ 0

Forma de Pago

01/03/2011

28/02/2011 28/02/2011Periodo: Desde Al

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Caja


Cajero


Sucursal

CASA MATRIZ SA



F.Venc.

157048 SOTO GUTIERREZ JUAN GUILLERMO $ 3.000.000 $ 0 $ 0$ 0$ 3.000.000 $ 0$ 0 $ 0

157048 SOTO GUTIERREZ JUAN GUILLERMO $ 5.913.100 $ 0 $ 0$ 0$ 0 $ 0$ 0 $ 0

157049 INVERSIONES Y ASESORIAS HOTELERAS RYL LIMITADA5221 $ 1.300.000 $ 0 $ 0$ 0$ 0 $ 1.300.000$ 0 $ 0

157049 INVERSIONES Y ASESORIAS HOTELERAS RYL LIMITADA $ 5.160.000 $ 0 $ 0$ 5.160.000$ 0 $ 0$ 0 $ 0

157050 INVERSIONES Y ASESORIAS HOTELERAS RYL LIMITADA $ 21.970 $ 0 $ 0$ 0$ 21.970 $ 0$ 0 $ 0

157051 CUBILLOS JOFRE FREDDY ANTONIO $ 3.000.000 $ 0 $ 0$ 0$ 0 $ 0$ 0 $ 0

157054 CANALES PALACIOS CAROLINA INES SARA 1 $ 200.000 $ 0 $ 0$ 0$ 0 $ 200.000$ 0 $ 0

157054 CANALES PALACIOS CAROLINA INES SARA 4980343 $ 6.550.000 $ 0 $ 0$ 0$ 0 $ 0$ 6.550.000 $ 002/03/2011

157055 CANALES PALACIOS CAROLINA INES SARA 4980344 $ 58.310 $ 0 $ 0$ 0$ 0 $ 0$ 58.310 $ 028/03/2011

157056 YAÑEZ VALDIVIA LUIS RODRIGO $ 4.000.000 $ 0 $ 0$ 0$ 4.000.000 $ 0$ 0 $ 0

157056 YAÑEZ VALDIVIA LUIS RODRIGO 42720 $ 2.750.000 $ 0 $ 0$ 0$ 0 $ 0$ 2.750.000 $ 002/03/2011

157057 MONTANARES SEPULVEDA RAUL ANDRES $ 9.890.000 $ 0 $ 0$ 9.890.000$ 0 $ 0$ 0 $ 0

157057 MONTANARES SEPULVEDA RAUL ANDRES $ 1.809.518 $ 0 $ 0$ 0$ 0 $ 0$ 0 $ 0

157058 JUAN MIGUEL FREDES GOMILA $ 5.800.000 $ 0 $ 0$ 0$ 0 $ 0$ 0 $ 0

157059 SILVA LOPEZ LUIS ALEJANDRO $ 300.000 $ 0 $ 0$ 0$ 300.000 $ 0$ 0 $ 0

157059 SILVA LOPEZ LUIS ALEJANDRO $ 2.500.000 $ 0 $ 0$ 0$ 2.500.000 $ 0$ 0 $ 0

157059 SILVA LOPEZ LUIS ALEJANDRO $ 3.950.000 $ 0 $ 0$ 0$ 3.950.000 $ 0$ 0 $ 0

157060 SAAVEDRA OPORTUS BERNARDO ENRIQUE $ 4.890.000 $ 0 $ 0$ 0$ 0 $ 0$ 0 $ 0

157061 SOC. DE INVERSIONES SAN LUCAS LTDA. $ 5.000.000 $ 0 $ 0$ 0$ 0 $ 0$ 0 $ 0

157062 CIFUENTES GONZALEZ MAURICIO CLAUDIO $ 641.479 $ 0 $ 0$ 0$ 641.479 $ 0$ 0 $ 0

157062 CIFUENTES GONZALEZ MAURICIO CLAUDIO $ 3.940.000 $ 0 $ 0$ 3.940.000$ 0 $ 0$ 0 $ 0

157063 INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO $ 14.101.500 $ 0 $ 14.101.500$ 0$ 0 $ 0$ 0 $ 0

157064 HENRIQUEZ BELLO HUGO ANTONIO $ 2.600.000 $ 0 $ 0$ 0$ 0 $ 0$ 0 $ 0

157065 LIMAQ SERVICE LTDA $ 2.500.000 $ 0 $ 0$ 0$ 0 $ 0$ 0 $ 0

157077 INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO $ 14.101.500 $ 0 $ 14.101.500$ 0$ 0 $ 0$ 0 $ 0

157081 ROJAS FUENTES ANA PATRICIA $ 2.000.000 $ 0 $ 0$ 0$ 2.000.000 $ 0$ 0 $ 0

157088 CAFE ARTE Y BELLEZA LTDA 7901307 $ 7.199.100 $ 7.199.100 $ 0$ 0$ 0 $ 0$ 0 $ 0

39079 LAPIERRE VELIZ CLORINDA ROSA $ 48.680 $ 0 $ 0$ 0$ 48.680 $ 0$ 0 $ 0

39089 JILIBERTO GACITUA PATRICIO EDUARDO $ 108.521 $ 0 $ 0$ 0$ 108.521 $ 0$ 0 $ 0

39090 ALVEAR NEUMANN VIVIANA MARIA CRISTINA4642760 $ 184.782 $ 184.782 $ 0$ 0$ 0 $ 0$ 0 $ 0

39091 ESCOBAR FELLENBERG ELVIRA CECILIA FELICIA1637 $ 184.782 $ 0 $ 0$ 0$ 0 $ 0$ 184.782 $ 026/03/2011

39093 MONTECINOS SAAVEDRA CARLA TAMARA 71629 $ 156.080 $ 156.080 $ 0$ 0$ 0 $ 0$ 0 $ 0

39094 CARRASCO TURRA JOEL BENEDICTO $ 1.512.000 $ 0 $ 0$ 0$ 0 $ 0$ 0 $ 0

39095 MUÑOZ SEPULVEDA JAIME PATRICIO $ 71.870 $ 0 $ 0$ 0$ 71.870 $ 0$ 0 $ 0

Forma de Pago

01/03/2011

28/02/2011 28/02/2011Periodo: Desde Al

Página 3 de 3

Caja


Cajero


Sucursal

CASA MATRIZ SA



F.Venc.

39106 PERICO ALVAREZ SERGIO PATRICIO $ 3.490.000 $ 0 $ 0$ 3.490.000$ 0 $ 0$ 0 $ 0

39106 PERICO ALVAREZ SERGIO PATRICIO $ 500.000 $ 0 $ 500.000$ 0$ 0 $ 0$ 0 $ 0

39107 PERICO ALVAREZ SERGIO PATRICIO $ 101.720 $ 0 $ 0$ 0$ 101.720 $ 0$ 0 $ 0

39108 CASTRO BARROS CLAUDINA DEL CARMEN $ 2.990.000 $ 0 $ 0$ 0$ 0 $ 0$ 0 $ 0

39108 CASTRO BARROS CLAUDINA DEL CARMEN $ 400.000 $ 0 $ 0$ 0$ 400.000 $ 0$ 0 $ 0

39109 CASTRO BARROS CLAUDINA DEL CARMEN $ 101.720 $ 0 $ 0$ 0$ 101.720 $ 0$ 0 $ 0

39114 CANALES PALACIOS CAROLINA INES SARA 4980344 $ 158.000 $ 0 $ 0$ 0$ 0 $ 0$ 158.000 $ 028/03/2011

39116 SILVA LOPEZ LUIS ALEJANDRO $ 158.000 $ 0 $ 0$ 0$ 158.000 $ 0$ 0 $ 0

39118 CIFUENTES GONZALEZ MAURICIO CLAUDIO $ 108.521 $ 0 $ 0$ 0$ 108.521 $ 0$ 0 $ 0

39119 MOLINA HERMOSILLA RAUL EDWIN 3179452 $ 190.780 $ 0 $ 0$ 0$ 0 $ 0$ 190.780 $ 026/03/2011




SubTotales: $ 246.186.610 $ 39.637.630 $ 37.424.318 $ 16.767.044 $ 1.500.000 $ 22.480.000 $ 0$ 85.763.000

$ 246.186.610 $ 39.637.630 $ 37.424.318 $ 1.500.000 $ 22.480.000 $ 0Totales: $ 16.767.044 $ 85.763.000

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