กองทนเปดพรนซเพล โกลบอล ออพพอรทนต 31 ตลาคม 2563

กองทนเปดพรนซเพล โกลบอล ออพพอรทนต Principal Global Opportunity Fund 31 ตลาคม 2563

ขอมลกองทน ชอยอ PRINCIPAL GOPP ระดบความเสยง 6 (เสยงสง) ประเภทโครงการ กองทนตราสารทน,กองทนรวมหนวยลงทน

ประเภท Feeder Fund วนทจดทะเบยนกองทน 23 พฤษภาคม 2560 นโยบายการลงทนตางประเทศ ม การปองกนความเสยงจาก ขนอยกบดลยพนจของผจดการกองทน อตราแลกเปลยน จานวนเงนลงทนของโครงการ 5,000 ลานบาท จานวนเงนลงทนของโครงการ 4,036.13 ลานบาท ปจจบน มลคาทรพยสนสทธ/หนวย ชนดสะสมมลคา: 18.0987 บาท ชนดผลงทนกลม: 18.0696 บาท ความเสยงทเกยวของ 1. ความเสยงดานตลาด 2. ความเสยงดานสภาพคลอง 3. ความเสยงทางธรกจ 4. ความเสยงของประเทศทลงทน 5. ความเสยงของอตราแลกเปลยน นโยบายจายเงนปนผล ไมม ผดแลผลประโยชน ธนาคารกสกรไทย จากด (มหาชน) นายทะเบยน บลจ. พรนซเพล จากด ประเภทกองทนรวมตามท Global Equity แสดงในขอมลทใชเปรยบเทยบ ผลการดาเนนงานของกองทน รวม ณ จดขาย ……………………………………………………………………………………

ขอมลการซอ/ขายหนวยลงทน วนทาการซอ ทกวนทาการ ตงแตเวลาเรมทาการ ถงเวลา 15.30 น. มลคาขนตาของการซอ ชนดสะสมมลคา 1,000 บาท* ชนดผลงทนกลม 1 บาท วนทาการขายคน ทกวนทาการ ตงแตเวลาเรมทาการ ถงเวลา 15.00 น. มลคาขนตาของการขาย ไมกาหนด ยอดคงเหลอขนตา ไมกาหนด รบเงนคาขายคน ภายใน 5 วนทาการ นบจากวนคานวณ NAV

(ประกาศ NAV T+2, คนเงน T+6 ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/ TMB/ BBL/ LHBANK/ KK/ TBANK เวลา 13.00 น.)

* การปรบขนตาการสงซอหนวยลงทนเรมมผลตงแตวนท 17 ส.ค.63 เปนตนไป

……………………………………………………………………………………

นโยบายการลงทน กองทนมนโยบายการลงทนในหรอมไวซงหนวยลงทนของกองทนรวมตางประเทศเพยงกองทนเดยวคอ Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (กองทนหลก) โดยเฉลยในรอบปบญชไมนอยกวารอยละ 80 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน (Feeder Fund) โดยกองทนบรหารและจดการโดย Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited และเปนกองทนรวมทจดตงตามระเบยบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใตกฎหมายทเกยวของของประเทศลกเซมเบรก (Luxembourg) ซงเปนสมาชกสามญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) …………………………………………………………………………………… คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากผถอหนวยลงทน (% ของมลคาหนวยลงทน)* คาธรรมเนยมขาย ชนดสะสมมลคา ไมเกน 1.61% (ปจจบน 1.50%) ชนดผลงทนกลม ไมเกน 1.61% (ยกเวน) คาธรรมเนยมการรบซอคน ชนดสะสมมลคา ไมเกน 1.07% (ยกเวน) ชนดผลงทนกลม ไมเกน 1.07% (ยกเวน) คาธรรมเนยมการสบเปลยน อตราเดยวกบคาธรรมเนยมการขายและรบซอคน

หนวยลงทน *คาธรรมเนยมเปนอตราทรวมภาษมลคาเพม ภาษธรกจเฉพาะ หรอภาษอนใด ในทานองเดยวกนไวแลว ……………………………………………………………………………………

คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากกองทนรวม (% ตอปของ NAV)* คาธรรมเนยมการจดการ ชนดสะสมมลคา ไมเกน 1.61% (ปจจบน 1.608%) ชนดผลงทนกลม ไมเกน 1.61% (ปจจบน 1.608%) ผดแลผลประโยชน ชนดสะสมมลคา ไมเกน 0.11% (ปจจบน 0.032%) ชนดผลงทนกลม ไมเกน 0.11% (ปจจบน 0.032%) นายทะเบยน ชนดสะสมมลคา ไมเกน 0.54% (ปจจบน 0.536%) ชนดผลงทนกลม ไมเกน 0.54% (ปจจบน 0.536%) คาใชจายอนๆ ชนดสะสมมลคา ไมเกน 3.09% (ปจจบน 0.025%) ชนดผลงทนกลม ไมเกน 3.09% (ปจจบน 0.025%) รวมคาใชจายทงหมด ชนดสะสมมลคา ไมเกน 5.35% (ปจจบน 2.201%) ชนดผลงทนกลม ไมเกน 5.35% (ปจจบน 2.201%) *ขอมล 1 พ.ค. 62 – 30 เม.ย. 63; คาธรรมเนยมเปนอตราทรวม ภาษมลคาเพม ภาษธรกจเฉพาะ หรอภาษอนใดในทานองเดยวกนไวแลว ……………………………………………………………………………………

Class A Class C

กองทนเปดพรนซเพล โกลบอล ออพพอรทนต 31 ตลาคม 2563

สดสวนของประเภททรพยสนทกองทนรวมลงทน ผลการดาเนนงาน

*ผลการดาเนนงานในอดต มไดเปนสงยนยนถงผลการดาเนนงานในอนาคต หมายเหต : เปนขอมล ณ วนท 31 ตลาคม 2563 ทงน ผลงทนสามารถด ขอมลทเปนปจจบนไดท www.principal.th

ชอทรพยสนและการลงทนสงสด 5 อนดบแรก

ผลงทนสามารถสอบถามขอมลเพมเตมรบหนงสอชชวน โครงการ และขอผกพนไดทบรษทจดการและผสนบสนนการขายและรบซอคนหนวยลงทน ไดท โทร 0-2686-9595 ตงแต 8.30 น. ถง 17.00 น. วนจนทร-ศกร (ยกเวนวนหยดนกขตฤกษ)

บรษทหลกทรพยจดการกองทน พรนซเพล จากด 44 อาคาร ซไอเอมบ ไทย ชน 16 ถนนหลงสวน แขวง ลมพน เขตปทมวน กรงเทพฯ 10330 โทร 0-2686-9595 เวบไซต: www.principal.th

• กองทนหลกลงทนกระจกตวในประเทศสหรฐอเมรกา ผลงทนจงควรพจารณาการกระจายความเสยงของพอรตการลงทนโดยรวมของตนเองดวย • การลงทนในหนวยลงทน มใชการฝากเงน และมความเสยงของการลงทน ผลงทนอาจไดรบเงนลงทนคนมากกวาหรอนอยกวาเงนลงทนเรมแรกกได ดงนน

ผลงทนควรลงทนในกองทนน เมอเหนวาการลงทนในกองทนรวมน เหมาะสมกบวตถประสงคการลงทนของผลงทน และผลงทนยอมรบความเสยงทอาจเกดขนจากการลงทนได

• ในสถานการณไมปกต ผถอหนวยลงทนอาจไมสามารถขายคนหนวยลงทน หรออาจไดรบชาระคาขายคนหนวยลงทนลาชากวาระยะเวลาทกาหนดไวในหนงสอชชวน • ผลงทนควรศกษาขอมลในหนงสอชชวนใหเขาใจและควรเกบหนงสอชชวนไวเปนขอมล เพอใชอางองในอนาคต และเมอมขอสงสยใหสอบถามผตดตอกบผลงทนให

เขาใจกอนซอหนวยลงทน • ผลงทนควรทาความเขาใจลกษณะสนคา(กองทนรวม) เงอนไข ผลตอบแทนและความเสยงกอนตดสนใจลงทน • เอกสารฉบบนจดทาขนเพอวตถประสงคในการเผยแพรขอมลเปนการทวไป โดยไมมงหมายใหถอเปนคาเสนอหรอการเชญชวนใหบคคลใดทาการซอ และ/หรอ

ขายผลตภณฑดานการลงทนประเภทตาง ๆ ตามทปรากฏในเอกสารฉบบน และไมถอเปนการใหคาปรกษาหรอคาแนะนาเกยวกบการทาธรกรรมทเกยวของกบผลตภณฑดานการลงทนของบรษทตาง ๆ ตามทระบไวในเอกสารนแตอยางใด

1. Unit Trust Foreign Equity-US Dollar 99.31% 2. บญชเงนฝากออมทรพย 12.81% 3. สนทรพยอน (รายการคางรบ/คางจาย) -12.12%

ชอทรพยสนและการลงทนสงสด 5 อนดบแรก % ของ NAV Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund

99.31

สนทรพยอน (รายการคางรบ/คางจาย) -12.12 หมายเหต : เปนขอมล ณ วนท 31 ตลาคม 2563 ทงน ผลงทนสามารถ ดขอมลทเปนปจจบนไดท www.principal.th

ผลการดาเนนงานยอนหลง YTD 3 เดอน 6 เดอน 1 ป1 3 ป1 ตงแตจดตงกองทน1

GOPP-A (%) 34.27 9.13 31.33 43.48 17.96 18.82 Benchmark (%)* 3.01 0.21 11.62 8.51 3.36 4.35 Information Ratio2 1.24 1.94 1.61 1.19 0.79 0.82 ความผนผวนของผลการดาเนนงาน(%) 30.30 23.48 24.62 27.94 18.15 19.26 GOPP-C (%) 34.27 9.13 31.33 43.48 n/a 30.93 Benchmark (%)* 3.01 0.21 11.62 8.51 n/a 6.85 Information Ratio2 1.24 1.94 1.61 1.19 n/a 1.08 ความผนผวนของผลการดาเนนงาน(%) 30.30 23.48 24.62 27.93 n/a 22.71 1% ตอป (Annualized Return) หากกองทนจดตงมาแลว 1 ปขนไป 2Information Ratio: แสดงความสามารถของผจดการกองทนในการสรางผลตอบแทน เมอเทยบกบความเสยง *เกณฑมาตรฐานทใช : M1WD Index (THB) 50% + M1WD index adjusted with FX hedging cost 50% (Source: Bloomberg ณ วนท 31 ตลาคม 2563) มผลตงแตวนท 11 ก.พ. 2563 เปนตนไป กอนหนานนใชเกณฑมาตรฐาน M1WD Index 100.00% (22 พ.ค. 2560 – 10 ก.พ. 2563) **ผลการดาเนนงานในอดต มไดเปนสงยนยนถงผลการดาเนนงานในอนาคต

ขอมลกองทนหลก (Master Fund)

ขอมล Master Fund (Global Opportunity Fund – Z Shares (Accumulation Share Class) ณ วนท 30 กนยายน 2563)

ขอมลเปรยบเทยบผลการดาเนนงานของกองทนภายในกลมกองทนประเภทเดยวกน ภายใตขอกาหนดของสมาคมบรษทจดการลงทน (AIMC)

ขอมล ณ วนท 31 ตลาคม 2563

0

กองทนเปดพรนซเพล โกลบอล ออพพอรทนต

Principal Global Opportunity Fund

PRINCIPAL GOPP

(ชนดสะสมมลคา : Principal GOPP-A)

กองทนตราสารทน

กองทนรวมหนวยลงทนประเภท Feeder Fund

กองทนรวมทเนนลงทนแบบมความเสยงตางประเทศ

คณกาลงจะลงทนอะไร?

กองทนรวมนเหมาะกบใคร?

คณตองระวงอะไรเปนพเศษ?

การลงทนในกองทนรวมไมใชการฝากเงน

สดสวนของประเภททรพยสนทลงทน

คาธรรมเนยม

ผลการดาเนนงาน

ขอมลอนๆ

บรษทหลกทรพยจดการกองทน พรนซเพล จากด

การเขารวมตอตานทจรต : ไดรบการรบรอง CAC

การลงทนในกองทนรวมไมใชการฝากเงน

หนงสอชชวนสวนสรปขอมลสาคญ ขอมล ณ วนท 30 มถนายน 2563

1

นโยบายการลงทน

กองทนมนโยบายการลงทนในหรอมไวซงหนวยลงทนของกองทนรวมตางประเทศเพยงกองทนเดยวคอ Morgan Stanley

Investment Funds Global Opportunity Fund (กองทนหลก) โดยเฉลยในรอบปบญชไมนอยกวารอยละ 80 ของมลคา

ทรพยสนสทธของกองทน (Feeder Fund) โดยกองทนบรหารและจดการโดย Morgan Stanley Investment Management

(ACD) Limited และเปนกองทนรวมทจดตงตามระเบยบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in

Transferable Securities) ภายใตกฎหมายทเกยวของของประเทศลกเซมเบรก (Luxembourg) ซงเปนสมาชกสามญของ

International Organizations of Securities Commission (IOSCO)

บรษทจดการจะสงคาสงซอขายหนวยลงทนของกองทนหลกไปทประเทศลกเซมเบรก โดยใชเงนสกลดอลลารสหรฐอเมรกา

(USD) เปนสกลเงนหลก ในขณะทกองทนหลกจะลงทนในหลกทรพยหรอทรพยสนในหลายสกลเงนเชน ดอลลาร สหรฐ (USD)

ยโร (EUR) โครนสวเดน (SEK) เปนตน และบรษทจดการขอสงวนสทธทจะสงคาสงซอขายหนวยลงทนของกองทนหลกใน

ประเทศอน ๆ นอกเหนอจากประเทศลกเซมเบรก และ/หรอเปลยนแปลงสกลเงนในภายหลง โดยคานงถงและรกษา

ผลประโยชนของผถอหนวยลงทนและความเหมาะสมในทางปฏบตเปนสาคญ โดยถอวาผถอหนวยลงทนรบทราบและยนยอม

ใหดาเนนการแลว ทงน ในเบองตนนกองทนจะลงทนเปนสกลดอลลารสหรฐฯ แตตอไปอาจเปลยนเปนสกลเงนอนได บรษท

จดการจงขอสงวนสทธในการเปลยนแปลงสกลเงนซอขายในกองทนหลกตามความเหมาะสม โดยคานงถงประโยชนของผถอ

หนวยลงทนโดยรวม และบรษทจดการจะแจงใหผถอหนวยลงทนทราบลวงหนา 7 วนผานทางเวบไซตของบรษทจดการ

สวนทเหลอจะพจารณาลงทนในตราสารหนทมลกษณะคลายเงนฝาก เงนฝาก ตราสารหนทงในประเทศและตางประเทศลงทน

ในหรอมไวซงตราสารแหงหน ตราสารทางการเงน ทออกโดยภาครฐบาล รฐวสาหกจ สถาบนการเงน และ/หรอ ภาคเอกชนท

ไดรบการจดอนดบความนาเชอถอจากสถาบนการจดอนดบความนาเชอถอทไดรบการยอมรบจากสานกงานคณะกรรมการ

ก.ล.ต.โดยมอนดบความนาเชอถอของตราสารหรอของผออกตราสารอยในอนดบทสามารถลงทนได (investment grade)

นอกจากน กองทนอาจลงทนในหลกทรพย หรอทรพยสนอน หรอการหาดอกผลโดยวธอนตามทระบไวในโครงการหรอตามท

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอสานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด

กองทนอาจลงทนในสญญาซอขายลวงหนา (Derivatives) เพอเพมประสทธภาพในการบรหารการลงทน (Efficient Portfolio

Management) และ เพอปองกนความเสยงจากอตราแลกเปลยน (hedging) โดยขนอยกบดลยพนจของผจดการกองทน ซง

พจารณาจากสภาวะของตลาดการเงนในขณะนน และปจจยอนทเกยวของ เชน ทศทางของคาเงน, คาใชจายในการปองกน

ความเสยง เปนตน อยางไรกตามหากผจดการกองทนพจารณาวา การปองกนความเสยงอตราแลกเปลยนอาจไมเปนไปเพอ

ประโยชนของผถอหนวย หรอทาใหผถอหนวยลงทนเสยประโยชนทอาจไดรบ ผจดการกองทนอาจไมปองกนความเสยงจาก

อตราแลกเปลยนกได

กลยทธในการบรหารกองทน

เนนลงทนในหนวยลงทนของกองทนรวมตางประเทศเพยงกองทนเดยว โดยมงหวงใหผลประกอบการเคลอนไหวตามกองทน

หลก (Passive Management) สวนกองทน Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund มงหวงใหผล

ประกอบการสงกวาดชนชวด (Active Management)

คณกาลงจะลงทนอะไร?

2

ทาอยางไรหากยงไมเขาใจนโยบาย และความเสยงของกองทนน - อานหนงสอชชวนฉบบเตมหรอสอบถามผสนบสนนการขายและบรษทจดการ

- อยาลงทนหากไมเขาใจลกษณะและความเสยงของกองทนรวมนดพอ

กองทนรวมนเหมาะกบใคร?

กองทนรวมนไมเหมาะกบใคร - ผลงทนทเนนการไดรบผลตอบแทนในจานวนเงนทแนนอนหรอรกษาเงนตนใหอยครบ

- ผลงทนทสามารถรบความผนผวนของราคาหนทกองทนรวมไปลงทน ซงอาจจะปรบตวเพมสงขน หรอลดลงจนตากวามลคาท

ลงทนและทาใหขาดทนได

- ผทสามารถลงทนในระยะกลางถงระยะยาว โดยคาดหวงผลตอบแทนในระยะยาวทดกวาการลงทนใน ตราสารหนทวไป

- ผทตองการแสวงหาโอกาสในการสรางผลตอบแทนจากการลงทนในตราสารทน โดยเขาใจความผนผวนและรบความเสยงของ

การลงทนในตราสารทนตางประเทศไดและผลตอบแทนในระยะกลางถงระยะยาว

- เหมาะสาหรบผลงทนประเภทบคคลธรรมดา เปดโอกาสใหผลงทนรบรายไดจากสวนตางจากการลงทน (Capital Gain)

และสะสมผลประโยชนจากการลงทน (Total return)

3

คณตองระวงอะไรเปนพเศษ?

- กองทนหลกลงทนกระจกตวในประเทศอเมรกา ผลงทนจงควรพจารณาการกระจายความเสยงของพอรตการลงทนโดยรวมของ

ตนเองดวย

- เนองจากกองทนมนโยบายลงทนในตางประเทศ กองทนอาจมความเสยงดานอตราแลกเปลยน ผลงทนอาจขาดทนหรอไดรบ

กาไรจากอตราแลกเปลยน/หรอไดรบเงนคนตากวาเงนลงทนเรมแรกได

- กองทนไทยและ/หรอกองทนหลกอาจลงทนในสญญาซอขายลวงหนาเพอแสวงหาผลประโยชนตอบแทนและเพมประสทธภาพ

ใน การบรหารการลงทน (Efficient Portfolio Management) จงมความเสยงมากกวากองทนรวมอน จงเหมาะกบผลงทนท

ตองการ ผลตอบแทนสงและสามารถรบความเสยงไดสงกวาผลงทนทลงทนในกองทนรวมทวไป

- กองทนและ/หรอกองทนหลกอาจลงทนในหรอมไวซงสญญาซอขายลวงหนา ทมไดมวตถประสงคเพอลดความเสยง ทาให

กองทนรวมนมความเสยงมากกวากองทนรวมอนทลงทนในหลกทรพยอางองโดยตรง เนองจากใชเงนลงทนในจานวนทนอยกวา

จงมกาไร/ขาดทนสงกวาการลงทนในหลกทรพยอางองโดยตรง จงเหมาะสมกบผลงทนทตองการผลตอบแทนสงและรบ

ความเสยงไดสงกวาผลงทนทวไป

- การเปลยนแปลงของอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ โดยกองทนอาจลงทนในสญญาซอขายลวงหนา (Derivatives) เพอ

ปองกนความเสยงทเกยวของกบอตราแลกเปลยนเงนตรา ทอาจเกดขนไดจากการลงทนในตางประเทศตามความเหมาะสมและ

สภาวการณในแตละขณะขนอยกบดลยพนจทผจดการกองทนเหนเหมาะสม ซงกองทนอาจไดรบผลขาดทนจากอตรา

แลกเปลยนหรอไดรบเงนคนตากวาเงนลงทนเรมแรกได

- กองทนหลกมแนวทางการบรหารจดการเชงรก (Active Management) โดยมเปาหมายชนะดชนมาตรฐาน กองทนจงม

ความเสยงทกลยทธการลงทน การวเคราะหหลกทรพยทลงทน และปจจยอนๆทมผลตอการตดสนใจลงทนของผจดการกองทน

อาจทาใหไมบรรลวตถประสงคดงกลาว รวมถงการคดเลอกหลกทรพยทกองทนจะลงทน (Security selection risk) ซงมโอกาส

ทหลกทรพยทลงทนมราคาลดลง เนองจากการวเคราะหหลกทรพย ธรกจอตสาหกรรม แนวโนมภาวะเศรษฐกจ หรอนโยบาย

ภาครฐไมเปนไปตามทไดประเมนไว

- ผลงทนควรลงทนในกองทนรวมเมอมความเขาใจในความเสยงของสญญาซอขายลวงหนา และผลงทนควรพจารณาความ

เหมาะสมของการลงทน โดยคานงถงประสบการณการลงทน วตถประสงคการลงทน และฐานะการเงนของผลงทนเอง

- เนองจากกองทนน เปนกองทนทลงทนในตางประเทศ จงมความเสยงททางการของตางประเทศอาจออกมาตรการในภาวะทเกด

วกฤตการณททาใหกองทนไมสามารถนาเงนกลบเขามาในประเทศ ซงอาจสงผลใหผลงทนไมไดรบเงนคนตามระยะเวลาท

กาหนด

4

ปจจยความเสยงทสาคญ

ความเสยงจากความผนผวนของราคาหลกทรพย

ความผนผวนของผลการดาเนนงาน (SD)

*คาSD แสดงความผนผวนของกองทนยอนหลง 5 ป (หรอตงแตจดตงกองทน กรณยงไมครบ5ป)

ความเสยงจากการเปลยนแปลงของอตราแลกเปลยน

การปองกนความเสยง FX

ความเสยงจากการกระจกตวลงทนในผออกรายใดรายหนง

การกระจกตวลงทนในผออกตราสาร

(High Issuer Concentration Risk)

<5% 5-10% 10-15% 15-25% >25%

ตา สง

ทงหมด/เกอบทงหมด บางสวน ดลยพนจ ไมปองกน ตา สง

≤10% 10-20% 20-50% 50-80% >80%

5

ชอทรพยสน %ของ

NAV

Morgan Stanley Investment Funds Global

Opportunity Fund 93.93

ชอทรพยสน %ของ

NAV

Amazon.com Inc 7.28

Mastercard Inc 6.67

Servicenow Inc 5.44

Tal Education Group 5.22

Uber Technologies Inc 4.69

ชอทรพยสนและการลงทนสงสด 5 อนดบแรก

หมายเหต : เปนขอมล ณ วนท 30 มถนายน 2563

หมายเหต : เปนขอมล ณ วนท 31 พฤษภาคม 2563

Principal Global Opportunity Fund

เปนขอมล ณ วนท 30 มถนายน 2563

Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund

เปนขอมล ณ วนท 31 พฤษภาคม 2563

สดสวนของประเภททรพยสนทลงทน

6

รายการ สงสดไมเกน ปจจบน

คาธรรมเนยมการขาย ไมเกนรอยละ 1.61 1.50

คาธรรมเนยมการรบซอคน ไมเกนรอยละ 1.07 ยกเวน

คาธรรมเนยมการสบเปลยนหนวยลงทน ตามเงอนไขการขายและรบซอคนหนวย

ลงทน

ตามเงอนไขการขายและรบซอคนหนวย

ลงทน

คาธรรมเนยมการโอนหนวย ตามทนายทะเบยนเรยกเกบ ตามทนายทะเบยนเรยกเกบ

คาธรรมเนยมการออกเอกสารแสดงสทธ

ในหนวยลงทน ตามทนายทะเบยนเรยกเกบ ตามทนายทะเบยนเรยกเกบ

หมายเหต: คาธรรมเนยมเปนอตราทรวมภาษมลคาเพม ภาษธรกจเฉพาะ หรอภาษอนใดในทานองเดยวกนไวแลว

คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากผถอหนวย (% ของมลคาซอขาย)

คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากกองทนรวม (% ตอปของ NAV)**

คาธรรมเนยม

*คาธรรมเนยมมผลกระทบตอผลตอบแทนทคณจะไดรบ

ดงนน คณควรพจารณาการเรยกเกบคาธรรมเนยมดงกลาวกอนการลงทน *

7

4. ความผนผวนของผลการดาเนนงาน (Standard Deviation) คอ 18.51% ตอป *กรณกองทนจดตงไมครบ 5 ป จะแสดงคาทเกดขนนบตงแตจดตงกองทน

6. ประเภทกองทนรวมเพอใชเปรยบเทยบผลการดาเนนงาน ณ จดขาย คอ Global Equity

5. ความผนผวนของสวนตางผลการดาเนนงานและดชนชวด (Tracking Error : TE) คอ 16.31% ตอป

3. กองทนนเคยมผลขาดทนสงสดในชวงเวลา 5 ป คอ -26.75% *กรณกองทนจดตงไมครบ 5 ป จะแสดงคาทเกดขนนบตงแตจดตงกองทน

2. ตวชวดทใชเปรยบเทยบผลการดาเนนงานของกองทน :

1) ดชน MSCI ACWI Net Total Return ในสกลเงน USD ปรบดวยตนทนการปองกนความเสยงอตรา

แลกเปลยน เพอเทยบกบคาสกลเงนบาท ณ วนทลงทน ประมาณรอยละ 50 2) ดชน MSCI ACWI Net Total Return ในสกลเงน USD ปรบดวยอตราแลกเปลยนเพอเทยบกบคาสกล

บาท ณ วนทคานวณผลตอบแทน ประมาณรอยละ 50

* ผลการดาเนนงานในอดต มไดเปนสงยนยนถงผลการดาเนนงานในอนาคต *

ผลการดาเนนงานในอดต

1. แบบยอนหลงตามปปฏทน

8

7. ผลการดาเนนงานยอนหลงแบบปกหมด

8. ผลการดาเนนงานยอนหลงของกองทนหลก

*ขอมล ณ วนท 31 พฤษภาคม 2563 คณสามารถดขอมลทเปนปจจบนไดท www.principal.th

กองทน YTD 3 เดอน Percentile 6 เดอน Percentile 1ป Percentile 3ป Percentile ตงแตจดตงกองทน

ผลตอบแทนกองทนรวม 16.08% 27.87% 25 16.08% 25 22.51% 25 16.17% 5 15.50%

ผลตอบแทนตวชวด -2.91% 15.62% 75 -2.91% 75 3.33% 75 3.04% 50 2.85%

ควาผนผวนของกองทน 33.21% 29.76% 75 33.21% 50 25.07% 50 16.87% 95 18.51%

ความผนผวนของตวชวด 36.67% 27.01% 75 36.67% 75 26.77% 75 14.47% 50 17.33%

*เปนขอมล ณ วนท 30 มถนายน 2563 คณสามารถดขอมลทเปนปจจบนไดท www.principal.th

ผลตอบแทนทมอายเกนหนงป จะแสดงเปนผลตอบแทนตอป

9

นโยบายการจายเงนปนผล

ผดแลผลประโยชน

วนทจดทะเบยน

อายโครงการ

จานวนเงนลงทนของโครงการ

ไมจาย

ธนาคารกสกรไทย จากด (มหาชน)

23 พฤษภาคม 2560

ไมกาหนด

5,000 ลานบาท (ปจจบน 1,206.90 ลานบาท)

ซอและขายคนหนวยลงทน

(บรษทจดการกาหนดใหวนทาการซอขายหนวยลงทนเปน

วนทาการของธนาคารพาณชยไทย และวนทาการของ

ประเทศทเกยวของกบการลงทน (ถาม) และวนทาการท

บรษทจดการไมไดรบผลกระทบจากการรบชาระคาซอขาย

หลกทรพยทลงทน (ถาม) หรอธรกรรมอนๆทเกยวของกบ

การลงทนในตางประเทศของกองทน (ถาม))

วนทาการซอหนวยลงทน : บรษทจดการกาหนดใหทกวนทาการเปนวนทาการซอหนวยลงทน

โดยผถอหนวยสามารถทารายการไดตงแตเวลาเรมทาการถงเวลา 15.30 น.

มลคาขนตาของการซอครงแรก : 1,000 บาท

มลคาขนตาของการซอครงถดไป : 1,000 บาท การปรบขนตาการสงซอหนวยลงทนเรมมผลตงแตวนท 17 ส.ค.63 เปนตนไป

วนทาการขายคนหนวยลงทน:

บรษทจดการกาหนดใหทกวนทาการเปนวนทาการขายคนหนวยลงทน

โดยผถอหนวยสามารถทารายการไดตงแตเวลาเรมทาการถงเวลา 15.00 น

มลคาขนตาของการขายคน : ไมกาหนด

ยอดคงเหลอขนตา : ไมกาหนด

ระยะเวลาการรบเงนคาขายคน : ภายใน 5 วนทาการ นบจากวนคานวณ

ราคารบซอคนหนวยลงทน (ประกาศ NAV T+2, คนเงน T+6 ธนาคาร CIMBT

เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/ TMB/ BBL/ LHBANK/ KK/

TBANK เวลา 13.00 น.)

คณสามารถตรวจสอบมลคาทรพยสนรายวนไดท www.principal.th

รายชอผจดการกองทน

รายชอ วนทเรมบรหารกองทน

คณวน พรหมแพทย วนทเรมบรหาร 23 พฤษภาคม 2560

คณวทยา เจนจรสโชต วนทเรมบรหาร 23 พฤษภาคม 2560

คณวรยา โภไคศวรรย วนทเรมบรหาร 23 พฤษภาคม 2560

คณปณธ จตรโภชน วนทเรมบรหาร 29 พฤศจกายน 2560

คณธนา เชนะกล วนทเรมบรหาร 17 เมษายน 2561

คณวรณ ทรพยทวกล วนทเรมบรหาร 2 พฤษภาคม 2561

คณประพจน อวนเจรญกล วนทเรมบรหาร 17 กนยายน 2562

PTR 0.1188

กรณกองทนรวมทจดทะเบยนจดตงไมถง 1 ป จะแสดงคาทเกดขนจรงในชวงเวลาตงแตวนท

จดทะเบยนถงวนทรายงาน

ผสนบสนนการขายหรอรบซอคน ธนาคาร ซไอเอมบ ไทย จากด (มหาชน)

บรษทหลกทรพยจดการกองทน พรนซเพล จากด

หรอผสนบสนนการขายหรอรบซอคนท บลจ.พรนซเพล แตงตง

ขอมลอน ๆ

10

ตดตอสอบถามรบหนงสอชชวน

รองเรยน

บรษทหลกทรพยจดการกองทน พรนซเพล จากด

ทอย : ทอย 44 อาคาร ซไอเอมบ ไทย ชน 16 ถนนหลงสวน

แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพฯ 10330

โทรศพท : 0-2686-9500 หรอ 0-2686-9595

Website : www.principal.th

ธรกรรมทอาจกอใหเกดความขดแยงทาง

ผลประโยชน

คณสามารถตรวจสอบธรกรรมทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน

ไดท www.principal.th

- การลงทนในหนวยลงทนไมใชการฝากเงน รวมทงไมไดอยภายใตความคมครองของสถาบนคมครองเงนฝาก จงมความเสยง

จากการลงทนซงผลงทนอาจไมไดรบเงนลงทนคนเตมจานวน

- ไดรบอนมตจดตง และอยภายใตการกากบดแลของสานกงาน ก.ล.ต.

- การพจารณารางหนงสอชชวนในการเสนอขายหนวยลงทนของกองทนรวมนมไดเปนการแสดงวาสานกงาน ก.ล.ต. ไดรบรอง

ถงความถกตองของขอมลในหนงสอชชวนของกองทนรวม หรอไดประกนราคาหรอผลตอบแทนของหนวยลงทนทเสนอขายนน

ทงน บรษทจดการกองทนรวมไดสอบทานขอมลในหนงสอชชวนสวนสรปขอมลสาคญ ณ วนท 30 มถนายน 2563 แลวดวยความ

ระมดระวงในฐานะผรบผดชอบในการดาเนนการของกองทนรวมและขอรบรองวาขอมลดงกลาวถกตองไมเปนเทจ และไมทาให

ผอนสาคญผด

11

ความเสยงจากความผนผวนของราคาหลกทรพย (Market Risk)

กรณกองทนรวมตราสารทน หมายถง ความเสยงทมลคาของหลกทรพยทกองทนรวมลงทนจะเปลยนแปลงเพมขนหรอลดลงจาก

ปจจยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกจการลงทน ปจจยทางการเมองทงในและตางประเทศ เปนตน ซงพจารณาไดจากคา standard

deviation (SD) ของกองทนรวม หากกองทนรวมมคา SD สง แสดงวากองทนรวมมความผนผวนจากการเปลยนแปลงของราคา

หลกทรพยสง

ความเสยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk)

เปนความเสยงทเกดจากการทไมสามารถขายหนวยลงทน หรอตราสารทกองทนไดลงทนไวได เนองจากกองทน หรอตราสารของกองทน

อสงหารมทรพยมสภาพคลองนอย กองทนจงอาจขายหลกทรพยดงกลาวไมไดในชวงเวลาทตองการหรออาจไมไดราคาตามทตองการ

ความเสยงทางธรกจ (Business risk)

คอ ความเสยงทเกดจากการทราคา หรอผลตอบแทนของตราสารอาจเปลยนแปลงขนลงจากปจจยภายในและภายนอกของผออกตราสาร

เชน ผลการดาเนนงานของผออกตราสาร การบรหารจดการ ภาวะธรกจและอตสาหกรรม เปนตน รวมถงความเสยงทเกดจากการทผ

ออกตราสารหนไมสามารถจายคนเงนตน และหรอดอกเบยได

ความเสยงของประเทศทลงทน (Country Risk)

เนองจากกองทนอาจจะลงทนในหนวยลงทนของกองทน หรอตราสารของกองทนรวมอในตางประเทศ กองทนจงมความเสยงของ

ประเทศทลงทน เชน การเปลยนแปลงของปจจยพนฐาน สภาวะทางเศรษฐกจ การเมอง คาเงน และนโยบายตางประเทศ โดยปจจย

เหลานอาจมผลกระทบตอราคาหนวยลงทน หรอหลกทรพยทกองทนลงทน

ความเสยงของอตราแลกเปลยน (Currency Risk)

เนองจากกองทนอาจจะลงทนในหนวยลงทนของกองทน หรอตราสารในตางประเทศ ซงตองลงทนเปนสกลเงนตางประเทศ จงเปนความ

เสยงของคาเงนทเกดจากการลงทน ตวอยางเชน ถาคาเงนตางประเทศทลงทนออนคา มลคาหนวยลงทน (NAV) ของกองทนจะลดลง

ดงนน ผลงทนอาจไดรบกาไร หรอขาดทนจากการเคลอนไหวของเงนตราตางประเทศทลงทนได

ผลขาดทนสงสดทเกดขนจรง 5 ป (Maximum Drawdown)

เปนผลขาดทนสะสมสงสดทเกดจากการลงทนจรงของกองทนรวมยอนหลงเปนระยะเวลาอยางนอย 5 ป นบแตวนทรายงาน (หรอตงแต

จดตงกองทนรวมกรณยงไมครบ 5 ป) โดยมวธการคานวณดงน

คาความผนผวนของผลการดาเนนงาน (Standard Deviation : SD)

เปนความผนผวนของผลตอบแทนกองทน โดยคานวณจากผลตอบแทนของกองทนรวมซงมวธการคานวณเปนไปตามหลกเกณฑของ

สมาคมบรษทจดการลงทนวาดวยมาตรฐานการวดและนาเสนอผลการดาเนนงานของกองทนรวม ใชการเปดเผยคา SD ของกองทนรวม

ยอนหลงเปนระยะเวลา 5 ป นบแตวนทรายงาน แสดงเปน % ตอป

คาอธบายเพมเตม /คาเตอน

12

คาความผนผวนของสวนตางของผลตอบแทนเฉลยของกองทนรวมและผลตอบแทนของดชนชวด (Tracking Error)

Tracking Error คอ ความผนผวนของสวนตางของผลตอบแทนเฉลยของกองทนรวมและผลตอบแทนของดชนชวดซงสะทอนใหเหนถง

ประสทธภาพในการเลยนแบบดชนชวดของกองทนรวมวามการเบยงเบนออกไปจากดชนชวดมากนอยเพยงใด เชน หากกองทนรวมมคา

TE ตา แสดงวาอตราผลตอบแทนของกองทนมการเบยงเบนออกไปจากดชนชวดในอตราทตา ดงนน กองทนรวมจงมประสทธภาพใน

การเลยนแบบดชนอางอง ในขณะทกองทนรวมทมคาสง แสดงวาอตราผลตอบแทนของกองทนรวมมการเบยงเบนออกจากดชนชวดใน

อตราทสง ดงนน โอกาสทผลตอบแทนการลงทนจะเปนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กจะลดนอยลง เปนตน

อตราสวนหมนเวยนการ ลงทนของกองทนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

เปนคาทแสดงเพอใหผลงทนทราบถงปรมาณการซอขายทรพยสนของกองทน และชวยสะทอนกลยทธการลงทนของผจดการกองทนไดด

ยงขน โดยคานวณจากมลคาทตากวาระหวางผลรวมของมลคาการซอทรพยสนกบผลรวมของมลคาการขายทรพยสนทกองทนรวมลงทน

ในรอบระยะเวลาผานมายอนหลง 1 ป หารดวยมลคาทรพยสนสทธเฉลยของกองทนรวมในรอบระยะเวลาเดยวกน ดงแสดงในตาราง

13

กองทนหลกทกองทนลงทน คอ Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (Class Z)มรายละเอยดตอไปน

ชอกองทน : Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (Class Z)

ประเภท : กองทนรวมตราสารทน

อายโครงการ : ไมกาหนดอายโครงการ

วนจดตงกองทน : 30 พฤศจกายน 2010

จดทะเบยนประเทศ : ลกเซมเบรก

สกลเงนของกองทน : USD

วนทาการซอขาย : ทกวนทาการของธนาคารในประเทศลกเซมเบรกหรอตามทผจดการกองทนและผดแลผลประโยชนตกลง

บรษทจดการ : Morgan Stanley Investment Management

ผเกบรกษาทรพยสนของกองทน : J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A

การจายเงนปนผล : ไมมการจายเงนปนผล

นโยบายการลงทน :

กองทนหลกจะมนโยบายการลงทนในหนไมนอยกวา 70% ของการลงทน กองทนหลกบรหารโดย Morgan Stanley Investment

Management (ACD) Limited ภายใตสกลเงนดอลลารสหรฐฯ จดทะเบยนภายใตกฎหมายของประเทศลกเซมเบรก และอยภายใต

UCITS กองทนหลกเนนลงทนในตราสารทน ซงรวมถงตราสารทเทยบเทาตราสารทน (หนของบรษทตางชาตทซอ/ขาย ในสหรฐฯ

(ADRs) และหนของบรษทตางชาตทซอ/ขายในประเทศอน (Global Depositary Receipts (GDRs))

นอกจากน กองทนหลกอาจลงทนใน Option ทมการแลกเปลยนและซอขายผานตลาดทจดตงอยางเปนทางการและตลาดทไมไดม

การจดตงอยางเปนทางการ สญญา Future และสญญาซอขายลวงหนา (Derivatives) เพอเพมประสทธภาพในการบรหารการลงทน

(Efficient Portfolio Management) และเพอปองกนความเสยงจากอตราแลกเปลยน (Hedging) โดยรวมเพอเพมผลตอบแทน และ/

หรอเปนสวนหนงของกลยทธการลงทน

กองทนหลกอาจเขาลงทนในตราสารหนทแปลงสภาพเปนหนสามญ หนบรมสทธ หนจนทจดทะเบยนในตลาดเซยงไฮและเสนเจน

(China A-Shares) ผาน Stock Connect ใบสาคญแสดงสทธทจะซอหนสามญ (Warrant) เงนสดหรอหลกทรพยเทยบเทาเงนสด และ

หลกทรพยทเชอมโยงกบตราสารทน กองทนหลกอาจลงทนใน China A-Shares ผาน Stock Connect ไมเกน 10% ของมลคา

ทรพยสนสทธของกองทน และอาจลงทนในหนวยลงทนของกองทนรวม หรอโครงการจดการลงทน (Collective Investment Scheme

(CIS) ซงรวมถง ETF เพอใหสอดคลองกบนโยบายการลงทนของกองทน

กองทนหลกจะลงทนในพอรตการลงทนทมการกระจายการลงทนในบรษทตางๆ โดยใชการวเคราะหแบบ Bottom-up ใน

ปจจยพนฐานของบรษท กระบวนการลงทนจะเปนกระบวนการทเปนระเบยบในการคดหาบรษททมขอไดเปรยบในการแขงขน และ

เปนบรษททมขดความสามารถในการของบรษททคดคนและพฒนาผลตภณฑสนคา และบรการทมโอกาสสรางผลตอบแทนทดใน

ระยะยาวอยางยงยน โดยจะเขาลงทนในบรษทดงกลาวทมลคา หรอระดบราคาทเหมาะสม เมอเปรยบเทยบกบมลคาทแทจรงของ

บรษทนนๆ

ขอมลกองทนหลก

0

กองทนเปดพรนซเพล โกลบอล ออพพอรทนต

Principal Global Opportunity Fund

PRINCIPAL GOPP

(ชนดผลงทนกลม : Principal GOPP-C)

กองทนตราสารทน

กองทนรวมหนวยลงทนประเภท Feeder Fund

กองทนรวมทเนนลงทนแบบมความเสยงตางประเทศ

คณกาลงจะลงทนอะไร?

กองทนรวมนเหมาะกบใคร?

คณตองระวงอะไรเปนพเศษ?

การลงทนในกองทนรวมไมใชการฝากเงน

สดสวนของประเภททรพยสนทลงทน

คาธรรมเนยม

ผลการดาเนนงาน

ขอมลอนๆ

หนงสอชชวนสวนสรปขอมลสาคญ

ขอมล ณ วนท 30 มถนายน 2563

บรษทหลกทรพยจดการกองทน พรนซเพล จากด

การเขารวมตอตานทจรต : ไดรบการรบรอง CAC

การลงทนในกองทนรวมไมใชการฝากเงน

1

นโยบายการลงทน

กองทนมนโยบายการลงทนในหรอมไวซงหนวยลงทนของกองทนรวมตางประเทศเพยงกองทนเดยวคอ Morgan Stanley

Investment Funds Global Opportunity Fund (กองทนหลก) โดยเฉลยในรอบปบญชไมนอยกวารอยละ 80 ของมลคา

ทรพยสนสทธของกองทน (Feeder Fund) โดยกองทนบรหารและจดการโดย Morgan Stanley Investment Management

(ACD) Limited และเปนกองทนรวมทจดตงตามระเบยบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in

Transferable Securities) ภายใตกฎหมายทเกยวของของประเทศลกเซมเบรก (Luxembourg) ซงเปนสมาชกสามญของ

International Organizations of Securities Commission (IOSCO)

บรษทจดการจะสงคาสงซอขายหนวยลงทนของกองทนหลกไปทประเทศลกเซมเบรก โดยใชเงนสกลดอลลารสหรฐอเมรกา

(USD) เปนสกลเงนหลก ในขณะทกองทนหลกจะลงทนในหลกทรพยหรอทรพยสนในหลายสกลเงนเชน ดอลลาร สหรฐ (USD)

ยโร (EUR) โครนสวเดน (SEK) เปนตน และบรษทจดการขอสงวนสทธทจะสงคาสงซอขายหนวยลงทนของกองทนหลกใน

ประเทศอน ๆ นอกเหนอจากประเทศลกเซมเบรก และ/หรอเปลยนแปลงสกลเงนในภายหลง โดยคานงถงและรกษา

ผลประโยชนของผถอหนวยลงทนและความเหมาะสมในทางปฏบตเปนสาคญ โดยถอวาผถอหนวยลงทนรบทราบและยนยอม

ใหดาเนนการแลว ทงน ในเบองตนนกองทนจะลงทนเปนสกลดอลลารสหรฐฯ แตตอไปอาจเปลยนเปนสกลเงนอนได บรษท

จดการจงขอสงวนสทธในการเปลยนแปลงสกลเงนซอขายในกองทนหลกตามความเหมาะสม โดยคานงถงประโยชนของ

ผถอหนวยลงทนโดยรวม และบรษทจดการจะแจงใหผถอหนวยลงทนทราบลวงหนา 7 วนผานทางเวบไซตของบรษทจดการ

สวนทเหลอจะพจารณาลงทนในตราสารหนทมลกษณะคลายเงนฝาก เงนฝาก ตราสารหนทงในประเทศและตางประเทศลงทน

ในหรอมไวซงตราสารแหงหน ตราสารทางการเงน ทออกโดยภาครฐบาล รฐวสาหกจ สถาบนการเงน และ/หรอ ภาคเอกชนท

ไดรบการจดอนดบความนาเชอถอจากสถาบนการจดอนดบความนาเชอถอทไดรบการยอมรบจากสานกงานคณะกรรมการ

ก.ล.ต.โดยมอนดบความนาเชอถอของตราสารหรอของผออกตราสารอยในอนดบทสามารถลงทนได (investment grade)

นอกจากน กองทนอาจลงทนในหลกทรพย หรอทรพยสนอน หรอการหาดอกผลโดยวธอนตามทระบไวในโครงการหรอตามท

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอสานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด

กองทนอาจลงทนในสญญาซอขายลวงหนา (Derivatives) เพอเพมประสทธภาพในการบรหารการลงทน (Efficient Portfolio

Management) และ เพอปองกนความเสยงจากอตราแลกเปลยน (hedging) โดยขนอยกบดลยพนจของผจดการกองทน ซง

พจารณาจากสภาวะของตลาดการเงนในขณะนน และปจจยอนทเกยวของ เชน ทศทางของคาเงน, คาใชจายในการปองกน

ความเสยง เปนตน อยางไรกตามหากผจดการกองทนพจารณาวา การปองกนความเสยงอตราแลกเปลยนอาจไมเปนไปเพอ

ประโยชนของผถอหนวย หรอทาใหผถอหนวยลงทนเสยประโยชนทอาจไดรบ ผจดการกองทนอาจไมปองกนความเสยงจาก

อตราแลกเปลยนกได

กลยทธในการบรหารกองทน

เนนลงทนในหนวยลงทนของกองทนรวมตางประเทศเพยงกองทนเดยว โดยมงหวงใหผลประกอบการเคลอนไหวตามกองทน

หลก (Passive Management) สวนกองทน Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund มงหวงใหผล

ประกอบการสงกวาดชนชวด (Active Management)

คณกาลงจะลงทนอะไร?

2

กองทนรวมนเหมาะกบใคร?

ทาอยางไรหากยงไมเขาใจนโยบาย และความเสยงของกองทนน - อานหนงสอชชวนฉบบเตมหรอสอบถามผสนบสนนการขายและบรษทจดการ

- อยาลงทนหากไมเขาใจลกษณะและความเสยงของกองทนรวมนดพอ

กองทนรวมนไมเหมาะกบใคร - ผลงทนทเนนการไดรบผลตอบแทนในจานวนเงนทแนนอนหรอรกษาเงนตนใหอยครบ

- ผลงทนทสามารถรบความผนผวนของราคาหนทกองทนรวมไปลงทน ซงอาจจะปรบตวเพมสงขน หรอลดลงจนตากวามลคาท

ลงทนและทาใหขาดทนได

- ผทสามารถลงทนในระยะกลางถงระยะยาว โดยคาดหวงผลตอบแทนในระยะยาวทดกวาการลงทนใน ตราสารหนทวไป

- ผทตองการแสวงหาโอกาสในการสรางผลตอบแทนจากการลงทนในตราสารทน โดยเขาใจความผนผวนและรบความเสยงของ

การลงทนในตราสารทนตางประเทศไดและผลตอบแทนในระยะกลางถงระยะยาว

- เหมาะสาหรบผลงทนประเภทกลมบคคล นตบคคล/สถาบนทบรษทจดการกาหนด อาท ผอาท ผลงทนกลมกองทนสารอง

เลยงชพ กองทนสวนบคคล ภายใตการบรหารของบรษทจดการ และผลงทนกลมกรมธรรมประกนชวตควบหนวยลงทน (Unit

Linked) เปนตน รวมถงกลมผลงทนอนทบรษทจดการประกาศเพมเตมในอนาคต เปนตน โดยเปดโอกาสใหผลงทนรบรายได

จากสวนตางจากการลงทน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชนจากการลงทน (Total return)

3

คณตองระวงอะไรเปนพเศษ?

- กองทนหลกลงทนกระจกตวในประเทศอเมรกา ผลงทนจงควรพจารณาการกระจายความเสยงของพอรตการลงทนโดยรวมของ

ตนเองดวย

- เนองจากกองทนมนโยบายลงทนในตางประเทศ กองทนอาจมความเสยงดานอตราแลกเปลยน ผลงทนอาจขาดทนหรอไดรบ

กาไรจากอตราแลกเปลยน/หรอไดรบเงนคนตากวาเงนลงทนเรมแรกได

- กองทนไทยและ/หรอกองทนหลกอาจลงทนในสญญาซอขายลวงหนาเพอแสวงหาผลประโยชนตอบแทนและเพมประสทธภาพ

ใน การบรหารการลงทน (Efficient Portfolio Management) จงมความเสยงมากกวากองทนรวมอน จงเหมาะกบผลงทนท

ตองการ ผลตอบแทนสงและสามารถรบความเสยงไดสงกวาผลงทนทลงทนในกองทนรวมทวไป

- กองทนและ/หรอกองทนหลกอาจลงทนในหรอมไวซงสญญาซอขายลวงหนา ทมไดมวตถประสงคเพอลดความเสยง ทาให

กองทนรวมนมความเสยงมากกวากองทนรวมอนทลงทนในหลกทรพยอางองโดยตรง เนองจากใชเงนลงทนในจานวนทนอยกวา

จงมกาไร/ขาดทนสงกวาการลงทนในหลกทรพยอางองโดยตรง จงเหมาะสมกบผลงทนทตองการผลตอบแทนสงและรบ

ความเสยงไดสงกวาผลงทนทวไป

- การเปลยนแปลงของอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ โดยกองทนอาจลงทนในสญญาซอขายลวงหนา (Derivatives) เพอ

ปองกนความเสยงทเกยวของกบอตราแลกเปลยนเงนตรา ทอาจเกดขนไดจากการลงทนในตางประเทศตามความเหมาะสมและ

สภาวการณในแตละขณะขนอยกบดลยพนจทผจดการกองทนเหนเหมาะสม ซงกองทนอาจไดรบผลขาดทนจากอตรา

แลกเปลยนหรอไดรบเงนคนตากวาเงนลงทนเรมแรกได

- กองทนหลกมแนวทางการบรหารจดการเชงรก (Active Management) โดยมเปาหมายชนะดชนมาตรฐาน กองทนจงม

ความเสยงทกลยทธการลงทน การวเคราะหหลกทรพยทลงทน และปจจยอนๆทมผลตอการตดสนใจลงทนของผจดการกองทน

อาจทาใหไมบรรลวตถประสงคดงกลาว รวมถงการคดเลอกหลกทรพยทกองทนจะลงทน (Security selection risk) ซงมโอกาส

ทหลกทรพยทลงทนมราคาลดลง เนองจากการวเคราะหหลกทรพย ธรกจอตสาหกรรม แนวโนมภาวะเศรษฐกจ หรอนโยบาย

ภาครฐไมเปนไปตามทไดประเมนไว

- ผลงทนควรลงทนในกองทนรวมเมอมความเขาใจในความเสยงของสญญาซอขายลวงหนา และผลงทนควรพจารณาความ

เหมาะสมของการลงทน โดยคานงถงประสบการณการลงทน วตถประสงคการลงทน และฐานะการเงนของผลงทนเอง

- เนองจากกองทนน เปนกองทนทลงทนในตางประเทศ จงมความเสยงททางการของตางประเทศอาจออกมาตรการในภาวะทเกด

วกฤตการณททาใหกองทนไมสามารถนาเงนกลบเขามาในประเทศ ซงอาจสงผลใหผลงทนไมไดรบเงนคนตามระยะเวลาท

กาหนด

4

ปจจยความเสยงทสาคญ

ความเสยงจากความผนผวนของราคาหลกทรพย

ความผนผวนของผลการดาเนนงาน (SD)

*คาSD แสดงความผนผวนของกองทนยอนหลง 5 ป (หรอตงแตจดตงกองทน กรณยงไมครบ5ป)

ความเสยงจากการเปลยนแปลงของอตราแลกเปลยน

การปองกนความเสยง FX

ความเสยงจากการกระจกตวลงทนในผออกรายใดรายหนง

การกระจกตวลงทนในผออกตราสาร

(High Issuer Concentration Risk)

<5% 5-10% 10-15% 15-25% >25%

ตา สง

ทงหมด/เกอบทงหมด บางสวน ดลยพนจ ไมปองกน ตา สง

≤10% 10-20% 20-50% 50-80% >80%

5

ชอทรพยสน %ของ

NAV

Morgan Stanley Investment Funds Global

Opportunity Fund 93.93

ชอทรพยสน %ของ

NAV

Amazon.com Inc 7.28

Mastercard Inc 6.67

Servicenow Inc 5.44

Tal Education Group 5.22

Uber Technologies Inc 4.69

หมายเหต : เปนขอมล ณ วนท 30 มถนายน 2563

หมายเหต : เปนขอมล ณ วนท 31 พฤษภาคม 2563

ชอทรพยสนและการลงทนสงสด 5 อนดบแรก

Principal Global Opportunity Fund

เปนขอมล ณ วนท 30 มถนายน 2563

Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund

เปนขอมล ณ วนท 31 พฤษภาคม 2563

สดสวนของประเภททรพยสนทลงทน

6

รายการ สงสดไมเกน ปจจบน

คาธรรมเนยมการขาย ไมเกนรอยละ 1.61 ยกเวน

คาธรรมเนยมการรบซอคน ไมเกนรอยละ 1.07 ยกเวน

คาธรรมเนยมการสบเปลยนหนวยลงทน ตามเงอนไขการขายและรบซอคนหนวย

ลงทน

ตามเงอนไขการขายและรบซอคนหนวย

ลงทน

คาธรรมเนยมการโอนหนวย ตามทนายทะเบยนเรยกเกบ ตามทนายทะเบยนเรยกเกบ

คาธรรมเนยมการออกเอกสารแสดงสทธ

ในหนวยลงทน ตามทนายทะเบยนเรยกเกบ ตามทนายทะเบยนเรยกเกบ

หมายเหต: คาธรรมเนยมเปนอตราทรวมภาษมลคาเพม ภาษธรกจเฉพาะ หรอภาษอนใดในทานองเดยวกนไวแลว

คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากผถอหนวย (% ของมลคาซอขาย)

คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากกองทนรวม (% ตอปของ NAV)**

คาธรรมเนยม

*คาธรรมเนยมมผลกระทบตอผลตอบแทนทคณจะไดรบ

ดงนน คณควรพจารณาการเรยกเกบคาธรรมเนยมดงกลาวกอนการลงทน *

7

1. แบบยอนหลงตามปปฏทน

* ผลการดาเนนงานในอดต มไดเปนสงยนยนถงผลการดาเนนงานในอนาคต *

4. ความผนผวนของผลการดาเนนงาน (Standard Deviation) คอ 22.15% ตอป *กรณกองทนจดตงไมครบ 5 ป จะแสดงคาทเกดขนนบตงแตจดตงกองทน

2. ตวชวดทใชเปรยบเทยบผลการดาเนนงานของกองทน :

1) ดชน MSCI ACWI Net Total Return ในสกลเงน USD ปรบดวยตนทนการปองกนความเสยงอตรา

แลกเปลยน เพอเทยบกบคาสกลเงนบาท ณ วนทลงทน ประมาณรอยละ 50 2) ดชน MSCI ACWI Net Total Return ในสกลเงน USD ปรบดวยอตราแลกเปลยนเพอเทยบกบคาสกล

บาท ณ วนทคานวณผลตอบแทน ประมาณรอยละ 50

ผลการดาเนนงานในอดต

6. ประเภทกองทนรวมเพอใชเปรยบเทยบผลการดาเนนงาน ณ จดขาย คอ Global Equity

5. ความผนผวนของสวนตางผลการดาเนนงานและดชนชวด (Tracking Error : TE) คอ 19.30% ตอป

3. กองทนนเคยมผลขาดทนสงสดในชวงเวลา 5 ป คอ -26.75% *กรณกองทนจดตงไมครบ 5 ป จะแสดงคาทเกดขนนบตงแตจดตงกองทน

8

7. ผลการดาเนนงานยอนหลงแบบปกหมด

กองทน YTD 3เดอน Percentile 6เดอน Percentile 1ป Percentile ตงแตจดตงกองทน

ผลตอบแทนกองทนรวม 16.08% 27.87% 25 16.08% 25 22.74% 25 26.45%

ผลตอบแทนตวชวด -2.91% 15.62% 75 -2.91% 75 3.33% 75 4.39%

ควาผนผวนของกองทน 33.21% 29.76% 75 33.21% 50 25.04% 50 22.15%

ความผนผวนของตวชวด 36.67% 27.01% 75 36.67% 75 26.77% 75 22.56%

*เปนขอมล ณ วนท 30 มถนายน 2563 คณสามารถดขอมลทเปนปจจบนไดท www.principal.th

ผลตอบแทนทมอายเกนหนงป จะแสดงเปนผลตอบแทนตอป

8. ผลการดาเนนงานยอนหลงของกองทนหลก

*ขอมล ณ วนท 31 พฤษภาคม 2563 คณสามารถดขอมลทเปนปจจบนไดท www.principal.th

9

นโยบายการจายเงนปนผล

ผดแลผลประโยชน

วนทจดทะเบยน

อายโครงการ

จานวนเงนลงทนของโครงการ

ไมจาย

ธนาคารกสกรไทย จากด (มหาชน)

23 พฤษภาคม 2560

ไมกาหนด

5,000 ลานบาท (ปจจบน 1,206.90 ลานบาท)

ซอและขายคนหนวยลงทน

(บรษทจดการกาหนดใหวนทาการซอขายหนวยลงทนเปน

วนทาการของธนาคารพาณชยไทย และวนทาการของ

ประเทศทเกยวของกบการลงทน (ถาม) และวนทาการท

บรษทจดการไมไดรบผลกระทบจากการรบชาระคาซอขาย

หลกทรพยทลงทน (ถาม) หรอธรกรรมอนๆทเกยวของกบ

การลงทนในตางประเทศของกองทน (ถาม))

วนทาการซอหนวยลงทน : บรษทจดการกาหนดใหทกวนทาการเปนวนทาการซอหนวยลงทน

โดยผถอหนวยสามารถทารายการไดตงแตเวลาเรมทาการถงเวลา 15.30 น.

มลคาขนตาของการซอครงแรก : 1 บาท

มลคาขนตาของการซอครงถดไป : 1 บาท

วนทาการขายคนหนวยลงทน:

บรษทจดการกาหนดใหทกวนทาการเปนวนทาการขายคนหนวยลงทน

โดยผถอหนวยสามารถทารายการไดตงแตเวลาเรมทาการถงเวลา 15.00 น

มลคาขนตาของการขายคน : ไมกาหนด

ยอดคงเหลอขนตา : ไมกาหนด

ระยะเวลาการรบเงนคาขายคน : ภายใน 5 วนทาการ นบจากวนคานวณ

ราคารบซอคนหนวยลงทน (ประกาศ NAV T+2, คนเงน T+6 ธนาคาร CIMBT

เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/ TMB/ BBL/ LHBANK/ KK/

TBANK เวลา 13.00 น.)

คณสามารถตรวจสอบมลคาทรพยสนรายวนไดท www.principal.th

รายชอผจดการกองทน

รายชอ วนทเรมบรหารกองทน

คณวน พรหมแพทย วนทเรมบรหาร 23 พฤษภาคม 2560

คณวทยา เจนจรสโชต วนทเรมบรหาร 23 พฤษภาคม 2560

คณวรยา โภไคศวรรย วนทเรมบรหาร 23 พฤษภาคม 2560

คณปณธ จตรโภชน วนทเรมบรหาร 29 พฤศจกายน 2560

คณธนา เชนะกล วนทเรมบรหาร 17 เมษายน 2561

คณวรณ ทรพยทวกล วนทเรมบรหาร 2 พฤษภาคม 2561

คณประพจน อวนเจรญกล วนทเรมบรหาร 17 กนยายน 2562

PTR 0.1188

กรณกองทนรวมทจดทะเบยนจดตงไมถง 1 ป จะแสดงคาทเกดขนจรงในชวงเวลาตงแตวนท

จดทะเบยนถงวนทรายงาน

ผสนบสนนการขายหรอรบซอคน บรษทหลกทรพยจดการกองทน พรนซเพล จากด

หรอผสนบสนนการขายหรอรบซอคนท บลจ.พรนซเพล แตงตง

ตดตอสอบถามรบหนงสอชชวน

รองเรยน

บรษทหลกทรพยจดการกองทน พรนซเพล จากด

ทอย : ทอย 44 อาคาร ซไอเอมบ ไทย ชน 16 ถนนหลงสวน

แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพฯ 10330

โทรศพท : 0-2686-9500 หรอ 0-2686-9595

Website : 30www.principal.th

ขอมลอน ๆ

10

ธรกรรมทอาจกอใหเกดความขดแยงทาง

ผลประโยชน

คณสามารถตรวจสอบธรกรรมทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน

ไดท www.principal.th

- การลงทนในหนวยลงทนไมใชการฝากเงน รวมทงไมไดอยภายใตความคมครองของสถาบนคมครองเงนฝาก จงมความเสยง

จากการลงทนซงผลงทนอาจไมไดรบเงนลงทนคนเตมจานวน

- ไดรบอนมตจดตง และอยภายใตการกากบดแลของสานกงาน ก.ล.ต.

- การพจารณารางหนงสอชชวนในการเสนอขายหนวยลงทนของกองทนรวมนมไดเปนการแสดงวาสานกงาน ก.ล.ต. ไดรบรอง

ถงความถกตองของขอมลในหนงสอชชวนของกองทนรวม หรอไดประกนราคาหรอผลตอบแทนของหนวยลงทนทเสนอขายนน

ทงน บรษทจดการกองทนรวมไดสอบทานขอมลในหนงสอชชวนสวนสรปขอมลสาคญ ณ วนท 30 มถนายน 2563 แลวดวยความ

ระมดระวงในฐานะผรบผดชอบในการดาเนนการของกองทนรวมและขอรบรองวาขอมลดงกลาวถกตองไมเปนเทจ และไมทาให

ผอนสาคญผด

11

ความเสยงจากความผนผวนของราคาหลกทรพย (Market Risk)

กรณกองทนรวมตราสารทน หมายถง ความเสยงทมลคาของหลกทรพยทกองทนรวมลงทนจะเปลยนแปลงเพมขนหรอลดลงจาก

ปจจยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกจการลงทน ปจจยทางการเมองทงในและตางประเทศ เปนตน ซงพจารณาไดจากคา standard

deviation (SD) ของกองทนรวม หากกองทนรวมมคา SD สง แสดงวากองทนรวมมความผนผวนจากการเปลยนแปลงของราคา

หลกทรพยสง

ความเสยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk)

เปนความเสยงทเกดจากการทไมสามารถขายหนวยลงทน หรอตราสารทกองทนไดลงทนไวได เนองจากกองทน หรอตราสารของกองทน

อสงหารมทรพยมสภาพคลองนอย กองทนจงอาจขายหลกทรพยดงกลาวไมไดในชวงเวลาทตองการหรออาจไมไดราคาตามทตองการ

ความเสยงทางธรกจ (Business risk)

คอ ความเสยงทเกดจากการทราคา หรอผลตอบแทนของตราสารอาจเปลยนแปลงขนลงจากปจจยภายในและภายนอกของผออกตราสาร

เชน ผลการดาเนนงานของผออกตราสาร การบรหารจดการ ภาวะธรกจและอตสาหกรรม เปนตน รวมถงความเสยงทเกดจากการทผ

ออกตราสารหนไมสามารถจายคนเงนตน และหรอดอกเบยได

ความเสยงของประเทศทลงทน (Country Risk)

เนองจากกองทนอาจจะลงทนในหนวยลงทนของกองทน หรอตราสารของกองทนรวมอในตางประเทศ กองทนจงมความเสยงของ

ประเทศทลงทน เชน การเปลยนแปลงของปจจยพนฐาน สภาวะทางเศรษฐกจ การเมอง คาเงน และนโยบายตางประเทศ โดยปจจย

เหลานอาจมผลกระทบตอราคาหนวยลงทน หรอหลกทรพยทกองทนลงทน

ความเสยงของอตราแลกเปลยน (Currency Risk)

เนองจากกองทนอาจจะลงทนในหนวยลงทนของกองทน หรอตราสารในตางประเทศ ซงตองลงทนเปนสกลเงนตางประเทศ จงเปนความ

เสยงของคาเงนทเกดจากการลงทน ตวอยางเชน ถาคาเงนตางประเทศทลงทนออนคา มลคาหนวยลงทน (NAV) ของกองทนจะลดลง

ดงนน ผลงทนอาจไดรบกาไร หรอขาดทนจากการเคลอนไหวของเงนตราตางประเทศทลงทนได

ผลขาดทนสงสดทเกดขนจรง 5 ป (Maximum Drawdown)

เปนผลขาดทนสะสมสงสดทเกดจากการลงทนจรงของกองทนรวมยอนหลงเปนระยะเวลาอยางนอย 5 ป นบแตวนทรายงาน (หรอตงแต

จดตงกองทนรวมกรณยงไมครบ 5 ป) โดยมวธการคานวณดงน

คาความผนผวนของผลการดาเนนงาน (Standard Deviation : SD)

เปนความผนผวนของผลตอบแทนกองทน โดยคานวณจากผลตอบแทนของกองทนรวมซงมวธการคานวณเปนไปตามหลกเกณฑของ

สมาคมบรษทจดการลงทนวาดวยมาตรฐานการวดและนาเสนอผลการดาเนนงานของกองทนรวม ใชการเปดเผยคา SD ของกองทนรวม

ยอนหลงเปนระยะเวลา 5 ป นบแตวนทรายงาน แสดงเปน % ตอป

คาอธบายเพมเตม /คาเตอน

12

คาความผนผวนของสวนตางของผลตอบแทนเฉลยของกองทนรวมและผลตอบแทนของดชนชวด (Tracking Error)

Tracking Error คอ ความผนผวนของสวนตางของผลตอบแทนเฉลยของกองทนรวมและผลตอบแทนของดชนชวดซงสะทอนใหเหนถง

ประสทธภาพในการเลยนแบบดชนชวดของกองทนรวมวามการเบยงเบนออกไปจากดชนชวดมากนอยเพยงใด เชน หากกองทนรวมมคา

TE ตา แสดงวาอตราผลตอบแทนของกองทนมการเบยงเบนออกไปจากดชนชวดในอตราทตา ดงนน กองทนรวมจงมประสทธภาพใน

การเลยนแบบดชนอางอง ในขณะทกองทนรวมทมคาสง แสดงวาอตราผลตอบแทนของกองทนรวมมการเบยงเบนออกจากดชนชวดใน

อตราทสง ดงนน โอกาสทผลตอบแทนการลงทนจะเปนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กจะลดนอยลง เปนตน

อตราสวนหมนเวยนการ ลงทนของกองทนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

เปนคาทแสดงเพอใหผลงทนทราบถงปรมาณการซอขายทรพยสนของกองทน และชวยสะทอนกลยทธการลงทนของผจดการกองทนไดด

ยงขน โดยคานวณจากมลคาทตากวาระหวางผลรวมของมลคาการซอทรพยสนกบผลรวมของมลคาการขายทรพยสนทกองทนรวมลงทน

ในรอบระยะเวลาผานมายอนหลง 1 ป หารดวยมลคาทรพยสนสทธเฉลยของกองทนรวมในรอบระยะเวลาเดยวกน ดงแสดงในตาราง

13

กองทนหลกทกองทนลงทน คอ Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (Class Z)มรายละเอยดตอไปน

ชอกองทน : Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (Class Z)

ประเภท : กองทนรวมตราสารทน

อายโครงการ : ไมกาหนดอายโครงการ

วนจดตงกองทน : 30 พฤศจกายน 2010

จดทะเบยนประเทศ : ลกเซมเบรก

สกลเงนของกองทน : USD

วนทาการซอขาย : ทกวนทาการของธนาคารในประเทศลกเซมเบรกหรอตามทผจดการกองทนและผดแลผลประโยชนตกลง

บรษทจดการ : Morgan Stanley Investment Management

ผเกบรกษาทรพยสนของกองทน : J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A

การจายเงนปนผล : ไมมการจายเงนปนผล

นโยบายการลงทน :

กองทนหลกจะมนโยบายการลงทนในหนไมนอยกวา 70% ของการลงทน กองทนหลกบรหารโดย Morgan Stanley Investment

Management (ACD) Limited ภายใตสกลเงนดอลลารสหรฐฯ จดทะเบยนภายใตกฎหมายของประเทศลกเซมเบรก และอย

ภายใต UCITS กองทนหลกเนนลงทนในตราสารทน ซงรวมถงตราสารทเทยบเทาตราสารทน (หนของบรษทตางชาตทซอ/ขาย

ในสหรฐฯ (ADRs) และหนของบรษทตางชาตทซอ/ขายในประเทศอน (Global Depositary Receipts (GDRs))

นอกจากน กองทนหลกอาจลงทนใน Option ทมการแลกเปลยนและซอขายผานตลาดทจดตงอยางเปนทางการและตลาดทไมไดม

การจดตงอยางเปนทางการ สญญา Future และสญญาซอขายลวงหนา (Derivatives) เพอเพมประสทธภาพในการบรหารการ

ลงทน (Efficient Portfolio Management) และเพอปองกนความเสยงจากอตราแลกเปลยน (Hedging) โดยรวมเพอเพม

ผลตอบแทน และ/หรอเปนสวนหนงของกลยทธการลงทน

กองทนหลกอาจเขาลงทนในตราสารหนทแปลงสภาพเปนหนสามญ หนบรมสทธ หนจนทจดทะเบยนในตลาดเซยงไฮและเสนเจน

(China A-Shares) ผาน Stock Connect ใบสาคญแสดงสทธทจะซอหนสามญ (Warrant) เงนสดหรอหลกทรพยเทยบเทาเงนสด

และหลกทรพยทเชอมโยงกบตราสารทน กองทนหลกอาจลงทนใน China A-Shares ผาน Stock Connect ไมเกน 10% ของ

มลคาทรพยสนสทธของกองทน และอาจลงทนในหนวยลงทนของกองทนรวม หรอโครงการจดการลงทน (Collective Investment

Scheme (CIS) ซงรวมถง ETF เพอใหสอดคลองกบนโยบายการลงทนของกองทน

กองทนหลกจะลงทนในพอรตการลงทนทมการกระจายการลงทนในบรษทตางๆ โดยใชการวเคราะหแบบ Bottom-up ใน

ปจจยพนฐานของบรษท กระบวนการลงทนจะเปนกระบวนการทเปนระเบยบในการคดหาบรษททมขอไดเปรยบในการแขงขน

และเปนบรษททมขดความสามารถในการของบรษททคดคนและพฒนาผลตภณฑสนคา และบรการทมโอกาสสรางผลตอบแทนท

ดในระยะยาวอยางยงยน โดยจะเขาลงทนในบรษทดงกลาวทมลคา หรอระดบราคาทเหมาะสม เมอเปรยบเทยบกบมลคาทแทจรง

ของบรษทนนๆ

ขอมลกองทนหลก