บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองท ุน ... ·...

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดแอดคนซนโกรทฟนด รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนสามญ อาหารและเครองดม บรษท คาราบาวกรป จากด (มหาชน) CBG 5,700 464,550.00 1.01 บรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จากด (มหาชน) CPF 17,000 446,250.00 0.97 บรษท ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล จากด (มหาชน) MINT 11,700 438,750.00 0.95 บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) OSP 12,200 454,450.00 0.99 ธนาคาร ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) BBL 5,000 867,500.00 1.89 ธนาคารกสกรไทย จากด (มหาชน) KBANK 4,400 688,600.00 1.50 ธนาคารเกยรตนาคน จากด (มหาชน) KKP 14,000 924,000.00 2.01 ธนาคารกรงไทย จากด (มหาชน) KTB 26,400 454,080.00 0.99 ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) SCB 9,500 1,121,000.00 2.44 บรษท ทสโกไฟแนนเชยลกรป จากด (มหาชน) TISCO 2,700 276,750.00 0.60 เงนทนและหลกทรพย บรษท อออน ธนสนทรพย (ไทยแลนด) จากด (มหาชน) AEONTS 2,600 540,800.00 1.18 บรษท คนทร กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) CGH 2,799,200 2,463,296.00 5.35 บรษท เมองไทย แคปปตอล จากด (มหาชน) MTC 7,800 444,600.00 0.97 บรษท ศรสวสด คอรปอเรชน จากด (มหาชน) SAWAD 17,460 999,585.00 2.17 พฒนาอสงหารมทรพย บรษท อมตะ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) AMATA 17,200 430,000.00 0.93 บรษท เอพ (ไทยแลนด) จากด (มหาชน) AP 9,600 64,800.00 0.14 บรษท คนทร กรป ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) CGD 2,177,500 2,090,400.00 4.54 บรษท เซนทรลพฒนา จากด (มหาชน) CPN 9,500 646,000.00 1.40 บรษท แลนดแอนดเฮาส จากด (มหาชน) LH 43,700 419,520.00 0.91 บรษท ออรจน พรอพเพอรต จากด (มหาชน) ORI 7,600 59,280.00 0.13 บรษท ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) WHA 128,700 612,612.00 1.33

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดแอดคนซนโกรทฟนด รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % วสดกอสราง บรษท ปนซเมนตไทย จากด(มหาชน) SCC 2,100 856,800.00 1.86 บรการรบเหมากอสราง บรษท ซโน-ไทย เอนจเนยรงแอนดคอนสตรคชน จากด (มหาชน) STEC 23,500 470,000.00 1.02 พลงงานและสาธารณปโภค บรษท บ.กรม เพาเวอร จากด (มหาชน) BGRIM 13,600 588,200.00 1.28 บรษท ผลตไฟฟา จากด (มหาชน) EGCO 2,100 753,900.00 1.64 บรษท โกลบอล เพาเวอร ซนเนอรย จากด (มหาชน) GPSC 21,405 1,503,701.25 3.27 บรษท กลฟ เอนเนอรจ ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) GULF 3,700 592,000.00 1.29 บรษท ปตท. จากด (มหาชน) PTT 78,400 3,626,000.00 7.88 บรษท ปตท. สารวจและผลตปโตรเลยม จากด (มหาชน) PTTEP 9,600 1,161,600.00 2.52 บรษท ราช กรป จากด (มหาชน) RATCH 6,400 457,600.00 0.99 บรษท ไทยออยล จากด (มหาชน) TOP 13,400 934,650.00 2.03 การแพทย บรษท บางกอก เชน ฮอสปทอล จากด (มหาชน) BCH 44,600 704,680.00 1.53 บรษท กรงเทพดสตเวชการ จากด (มหาชน) BDMS 40,100 970,420.00 2.11 ขนสงและโลจสตกส บรษท ทาอากาศยานไทย จากด (มหาชน) AOT 39,500 2,952,625.00 6.42 บรษท ทางดวนและรถไฟฟากรงเทพ จากด (มหาชน) BEM 42,400 457,920.00 1.00 บรษท บทเอส กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) BTS 34,200 458,280.00 1.00 พาณชย บรษท เบอรล ยคเกอร จากด (มหาชน) BJC 21,900 1,155,225.00 2.51 บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) CPALL 40,700 3,306,875.00 7.19 บรษท โฮม โปรดกส เซนเตอร จากด (มหาชน) HMPRO 51,800 885,780.00 1.93 สอและสงพมพ บรษท แพลน บ มเดย จากด (มหาชน) PLANB 36,800 316,480.00 0.69 บรษท ว จ ไอ โกลบอล มเดย จากด (มหาชน) VGI 81,900 806,715.00 1.75

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดแอดคนซนโกรทฟนด รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร บรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส จากด (มหาชน) ADVANC 12,600 2,772,000.00 6.03 บรษท โทเทล แอคเซส คอมมนเคชน จากด (มหาชน) DTAC 11,600 667,000.00 1.45 บรษท อนทช โฮลดงส จากด (มหาชน) INTUCH 21,800 1,427,900.00 3.10

รวม หนสามญ 42,733,174.25 92.89 รวม หลกทรพยจดทะเบยน 42,733,174.25 92.89 หลกทรพยไมจดทะเบยน หนสามญ บรษท แอสเสท เวรด คอรป จากด (มหาชน) - N AWC-N 219,300 1,315,800.00 2.86

รวม หนสามญ 1,315,800.00 2.86 รวม หลกทรพยไมจดทะเบยน 1,315,800.00 2.86 เงนฝากธนาคาร เงนฝากธนาคาร 10,899,158.34 23.69

รวม เงนฝากธนาคาร 10,899,158.34 23.69 สนทรพยอน สนทรพยอน 891,396.77 1.94

รวม สนทรพยอน 891,396.77 1.94 คาใชจายคางจาย คาใชจายคางจาย -9,835,479.21 -21.38

รวม คาใชจายคางจาย -9,835,479.21 -21.38 รวม 1,955,075.90 4.25 รวมสนทรพยโครงการ 46,004,050.15 100.00

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดศรนคร รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนสามญ อาหารและเครองดม บรษท คาราบาวกรป จากด (มหาชน) CBG 6,400 521,600.00 1.02 บรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จากด (มหาชน) CPF 19,000 498,750.00 0.97 บรษท ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล จากด (มหาชน) MINT 13,100 491,250.00 0.96 บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) OSP 13,600 506,600.00 0.99 ธนาคาร ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) BBL 5,600 971,600.00 1.89 ธนาคารกสกรไทย จากด (มหาชน) KBANK 4,900 766,850.00 1.49 ธนาคารเกยรตนาคน จากด (มหาชน) KKP 15,600 1,029,600.00 2.01 ธนาคารกรงไทย จากด (มหาชน) KTB 29,500 507,400.00 0.99 ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) SCB 10,600 1,250,800.00 2.44 บรษท ทสโกไฟแนนเชยลกรป จากด (มหาชน) TISCO 3,100 317,750.00 0.62 เงนทนและหลกทรพย บรษท อออน ธนสนทรพย (ไทยแลนด) จากด (มหาชน) AEONTS 2,900 603,200.00 1.18 บรษท คนทร กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) CGH 2,376,700 2,091,496.00 4.08 บรษท เมองไทย แคปปตอล จากด (มหาชน) MTC 8,700 495,900.00 0.97 บรษท ศรสวสด คอรปอเรชน จากด (มหาชน) SAWAD 18,910 1,082,597.50 2.11 พฒนาอสงหารมทรพย บรษท อมตะ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) AMATA 19,200 480,000.00 0.94 บรษท เอพ (ไทยแลนด) จากด (มหาชน) AP 10,700 72,225.00 0.14 บรษท คนทร กรป ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) CGD 1,772,000 1,701,120.00 3.32 บรษท เซนทรลพฒนา จากด (มหาชน) CPN 10,200 693,600.00 1.35 บรษท แลนดแอนดเฮาส จากด (มหาชน) LH 48,800 468,480.00 0.91 บรษท ออรจน พรอพเพอรต จากด (มหาชน) ORI 8,400 65,520.00 0.13 บรษท ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) WHA 143,700 684,012.00 1.33

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดศรนคร รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % วสดกอสราง บรษท ปนซเมนตไทย จากด(มหาชน) SCC 2,300 938,400.00 1.83 บรการรบเหมากอสราง บรษท ซโน-ไทย เอนจเนยรงแอนดคอนสตรคชน จากด (มหาชน) STEC 26,300 526,000.00 1.03 พลงงานและสาธารณปโภค บรษท บ.กรม เพาเวอร จากด (มหาชน) BGRIM 15,200 657,400.00 1.28 บรษท ผลตไฟฟา จากด (มหาชน) EGCO 2,300 825,700.00 1.61 บรษท โกลบอล เพาเวอร ซนเนอรย จากด (มหาชน) GPSC 23,916 1,680,099.00 3.28 บรษท กลฟ เอนเนอรจ ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) GULF 4,700 752,000.00 1.47 บรษท ปตท. จากด (มหาชน) PTT 87,400 4,042,250.00 7.88 บรษท ปตท. สารวจและผลตปโตรเลยม จากด (มหาชน) PTTEP 10,700 1,294,700.00 2.52 บรษท ราช กรป จากด (มหาชน) RATCH 7,100 507,650.00 0.99 บรษท ไทยออยล จากด (มหาชน) TOP 14,900 1,039,275.00 2.03 การแพทย บรษท บางกอก เชน ฮอสปทอล จากด (มหาชน) BCH 49,800 786,840.00 1.53 บรษท กรงเทพดสตเวชการ จากด (มหาชน) BDMS 44,800 1,084,160.00 2.11 ขนสงและโลจสตกส บรษท ทาอากาศยานไทย จากด (มหาชน) AOT 42,800 3,199,300.00 6.24 บรษท ทางดวนและรถไฟฟากรงเทพ จากด (มหาชน) BEM 47,300 510,840.00 1.00 บรษท บทเอส กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) BTS 38,100 510,540.00 1.00 พาณชย บรษท เบอรล ยคเกอร จากด (มหาชน) BJC 24,500 1,292,375.00 2.52 บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) CPALL 44,200 3,591,250.00 7.00 บรษท โฮม โปรดกส เซนเตอร จากด (มหาชน) HMPRO 57,800 988,380.00 1.93 สอและสงพมพ บรษท แพลน บ มเดย จากด (มหาชน) PLANB 41,200 354,320.00 0.69 บรษท ว จ ไอ โกลบอล มเดย จากด (มหาชน) VGI 88,500 871,725.00 1.70

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดศรนคร รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร บรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส จากด (มหาชน) ADVANC 11,500 2,530,000.00 4.93 บรษท โทเทล แอคเซส คอมมนเคชน จากด (มหาชน) DTAC 12,900 741,750.00 1.45 บรษท อนทช โฮลดงส จากด (มหาชน) INTUCH 27,500 1,801,250.00 3.51






บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดตะวนออกหนง รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนสามญ อาหารและเครองดม บรษท คาราบาวกรป จากด (มหาชน) CBG 6,300 513,450.00 1.02 บรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จากด (มหาชน) CPF 18,600 488,250.00 0.97 บรษท ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล จากด (มหาชน) MINT 12,900 483,750.00 0.96 บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) OSP 13,400 499,150.00 0.99 ธนาคาร ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) BBL 5,500 954,250.00 1.89 ธนาคารกสกรไทย จากด (มหาชน) KBANK 4,800 751,200.00 1.49 ธนาคารเกยรตนาคน จากด (มหาชน) KKP 15,400 1,016,400.00 2.01 ธนาคารกรงไทย จากด (มหาชน) KTB 29,000 498,800.00 0.99 ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) SCB 10,400 1,227,200.00 2.43 บรษท ทสโกไฟแนนเชยลกรป จากด (มหาชน) TISCO 3,000 307,500.00 0.61 เงนทนและหลกทรพย บรษท อออน ธนสนทรพย (ไทยแลนด) จากด (มหาชน) AEONTS 2,800 582,400.00 1.15 บรษท คนทร กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) CGH 2,446,500 2,152,920.00 4.26 บรษท เมองไทย แคปปตอล จากด (มหาชน) MTC 8,500 484,500.00 0.96 บรษท ศรสวสด คอรปอเรชน จากด (มหาชน) SAWAD 18,710 1,071,147.50 2.12 พฒนาอสงหารมทรพย บรษท อมตะ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) AMATA 18,900 472,500.00 0.94 บรษท เอพ (ไทยแลนด) จากด (มหาชน) AP 10,500 70,875.00 0.14 บรษท คนทร กรป ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) CGD 1,930,000 1,852,800.00 3.67 บรษท เซนทรลพฒนา จากด (มหาชน) CPN 10,200 693,600.00 1.37 บรษท แลนดแอนดเฮาส จากด (มหาชน) LH 48,000 460,800.00 0.91 บรษท ออรจน พรอพเพอรต จากด (มหาชน) ORI 8,300 64,740.00 0.13 บรษท ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) WHA 141,200 672,112.00 1.33

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดตะวนออกหนง รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % วสดกอสราง บรษท ปนซเมนตไทย จากด(มหาชน) SCC 2,300 938,400.00 1.86 บรการรบเหมากอสราง บรษท ซโน-ไทย เอนจเนยรงแอนดคอนสตรคชน จากด (มหาชน) STEC 25,800 516,000.00 1.02 พลงงานและสาธารณปโภค บรษท บ.กรม เพาเวอร จากด (มหาชน) BGRIM 15,000 648,750.00 1.28 บรษท ผลตไฟฟา จากด (มหาชน) EGCO 2,300 825,700.00 1.63 บรษท โกลบอล เพาเวอร ซนเนอรย จากด (มหาชน) GPSC 23,540 1,653,685.00 3.27 บรษท กลฟ เอนเนอรจ ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) GULF 3,600 576,000.00 1.14 บรษท ปตท. จากด (มหาชน) PTT 86,100 3,982,125.00 7.88 บรษท ปตท. สารวจและผลตปโตรเลยม จากด (มหาชน) PTTEP 10,500 1,270,500.00 2.51 บรษท ราช กรป จากด (มหาชน) RATCH 7,000 500,500.00 0.99 บรษท ไทยออยล จากด (มหาชน) TOP 14,700 1,025,325.00 2.03 การแพทย บรษท บางกอก เชน ฮอสปทอล จากด (มหาชน) BCH 49,300 778,940.00 1.54 บรษท กรงเทพดสตเวชการ จากด (มหาชน) BDMS 44,000 1,064,800.00 2.11 ขนสงและโลจสตกส บรษท ทาอากาศยานไทย จากด (มหาชน) AOT 42,500 3,176,875.00 6.29 บรษท ทางดวนและรถไฟฟากรงเทพ จากด (มหาชน) BEM 46,600 503,280.00 1.00 บรษท บทเอส กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) BTS 37,500 502,500.00 0.99 พาณชย บรษท เบอรล ยคเกอร จากด (มหาชน) BJC 24,100 1,271,275.00 2.52 บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) CPALL 43,700 3,550,625.00 7.03 บรษท โฮม โปรดกส เซนเตอร จากด (มหาชน) HMPRO 56,900 972,990.00 1.93 สอและสงพมพ บรษท แพลน บ มเดย จากด (มหาชน) PLANB 40,500 348,300.00 0.69 บรษท ว จ ไอ โกลบอล มเดย จากด (มหาชน) VGI 88,100 867,785.00 1.72

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดตะวนออกหนง รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร บรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส จากด (มหาชน) ADVANC 11,400 2,508,000.00 4.96 บรษท โทเทล แอคเซส คอมมนเคชน จากด (มหาชน) DTAC 12,700 730,250.00 1.45 บรษท อนทช โฮลดงส จากด (มหาชน) INTUCH 23,900 1,565,450.00 3.10






บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ โกรท อนเวสเมนท 5 อเอม 1 รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนวยลงทน ISHARES FTSE A50 CHINA B04V406F 401,000 22,771,551.71 57.79 ISHARES S&P INDIA NIFTY 50 INDEX FUND B42LT12F 1,600 1,795,657.60 4.56 ISHARES MSCI EMERGING MARKET MIN VOL ETF EEMVUS 1,000 1,745,812.20 4.43

รวม หนวยลงทน 26,313,021.51 66.78 รวม หลกทรพยจดทะเบยน 26,313,021.51 66.78 หลกทรพยจดทะเบยน หนสามญ อาหารและเครองดม บรษท ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล จากด (มหาชน) MINT 3,500 131,250.00 0.33 ธนาคาร ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) BBL 2,100 364,350.00 0.92 ธนาคารเกยรตนาคน จากด (มหาชน) KKP 2,100 138,600.00 0.35 ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) SCB 2,100 247,800.00 0.63 บรษท ทนธนชาต จากด (มหาชน) TCAP 2,400 136,800.00 0.35 บรษท ทสโกไฟแนนเชยลกรป จากด (มหาชน) TISCO 1,800 184,500.00 0.47 เงนทนและหลกทรพย บรษท อออน ธนสนทรพย (ไทยแลนด) จากด (มหาชน) AEONTS 700 145,600.00 0.37 บรษท บตรกรงไทย จากด (มหาชน) KTC 4,700 200,925.00 0.51 บรษท ศรสวสด คอรปอเรชน จากด (มหาชน) SAWAD 3,500 200,375.00 0.51 ปโตรเคมและเคมภณฑ บรษท พทท โกลบอล เคมคอล จากด (มหาชน) PTTGC 2,400 129,000.00 0.33 พฒนาอสงหารมทรพย บรษท อมตะ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) AMATA 8,100 202,500.00 0.51 บรษท เซนทรลพฒนา จากด (มหาชน) CPN 2,000 136,000.00 0.35 บรษท ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) WHA 28,400 135,184.00 0.34

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ โกรท อนเวสเมนท 5 อเอม 1 รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % วสดกอสราง บรษท ปนซเมนตไทย จากด(มหาชน) SCC 400 163,200.00 0.41 บรการรบเหมากอสราง บรษท ซโน-ไทย เอนจเนยรงแอนดคอนสตรคชน จากด (มหาชน) STEC 6,900 138,000.00 0.35 พลงงานและสาธารณปโภค บรษท บ.กรม เพาเวอร จากด (มหาชน) BGRIM 3,200 138,400.00 0.35 บรษท ผลตไฟฟา จากด (มหาชน) EGCO 500 179,500.00 0.46 บรษท โกลบอล เพาเวอร ซนเนอรย จากด (มหาชน) GPSC 2,500 175,625.00 0.45 บรษท กลฟ เอนเนอรจ ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) GULF 1,300 208,000.00 0.53 บรษท ปตท. จากด (มหาชน) PTT 8,900 411,625.00 1.04 บรษท ราช กรป จากด (มหาชน) RATCH 2,600 185,900.00 0.47 บรษท ไทยออยล จากด (มหาชน) TOP 2,100 146,475.00 0.37 ขนสงและโลจสตกส บรษท ทาอากาศยานไทย จากด (มหาชน) AOT 5,500 411,125.00 1.04 บรษท บทเอส กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) BTS 10,400 139,360.00 0.35 พาณชย บรษท เบอรล ยคเกอร จากด (มหาชน) BJC 4,600 242,650.00 0.62 บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) CPALL 6,600 536,250.00 1.36 สอและสงพมพ บรษท แพลน บ มเดย จากด (มหาชน) PLANB 16,400 141,040.00 0.36 บรษท ว จ ไอ โกลบอล มเดย จากด (มหาชน) VGI 14,100 138,885.00 0.35 เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร บรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส จากด (มหาชน) ADVANC 2,900 638,000.00 1.62 บรษท อนทช โฮลดงส จากด (มหาชน) INTUCH 5,300 347,150.00 0.88

รวม หนสามญ 6,694,069.00 16.98 รวม หลกทรพยจดทะเบยน 6,694,069.00 16.98

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ โกรท อนเวสเมนท 5 อเอม 1 รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) %

เงนฝากธนาคาร เงนฝากธนาคาร 1,945,357.16 4.94


รวม สนทรพยอน 594,688.20 12.13 คาใชจายคางจาย คาใชจายคางจาย -326,126.00 -0.83

รวม คาใชจายคางจาย -326,126.00 -0.83 รวม 2,213,919.36 16.24 รวมสนทรพยโครงการ 35,221,009.87 100.00

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ แฮปป ด ไฟฟ ฟนด รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนสามญ ธนาคาร ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) BBL 2,700 468,450.00 7.13 บรษท ทสโกไฟแนนเชยลกรป จากด (มหาชน) TISCO 700 71,750.00 1.09 เงนทนและหลกทรพย บรษท ศรสวสด คอรปอเรชน จากด (มหาชน) SAWAD 3,500 200,375.00 3.05 พฒนาอสงหารมทรพย บรษท อมตะ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) AMATA 200 5,000.00 0.08 บรษท ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) WHA 6,800 32,368.00 0.49 พลงงานและสาธารณปโภค บรษท บ.กรม เพาเวอร จากด (มหาชน) BGRIM 800 34,600.00 0.53 บรษท ผลตไฟฟา จากด (มหาชน) EGCO 800 287,200.00 4.37 บรษท โกลบอล เพาเวอร ซนเนอรย จากด (มหาชน) GPSC 5,645 396,561.25 6.04 บรษท กลฟ เอนเนอรจ ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) GULF 500 80,000.00 1.22 บรษท ปตท. จากด (มหาชน) PTT 8,400 388,500.00 5.92 บรษท ราช กรป จากด (มหาชน) RATCH 1,900 135,850.00 2.07 การแพทย บรษท บางกอก เชน ฮอสปทอล จากด (มหาชน) BCH 4,300 67,940.00 1.03 ขนสงและโลจสตกส บรษท ทางดวนและรถไฟฟากรงเทพ จากด (มหาชน) BEM 6,800 73,440.00 1.12 บรษท บทเอส กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) BTS 19,900 266,660.00 4.06 พาณชย บรษท เบอรล ยคเกอร จากด (มหาชน) BJC 2,600 137,150.00 2.09 บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) CPALL 4,100 333,125.00 5.07 สอและสงพมพ บรษท แพลน บ มเดย จากด (มหาชน) PLANB 7,700 66,220.00 1.01

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ แฮปป ด ไฟฟ ฟนด รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร บรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส จากด (มหาชน) ADVANC 2,700 594,000.00 9.05 บรษท อนทช โฮลดงส จากด (มหาชน) INTUCH 1,100 72,050.00 1.10

รวม หนสามญ 3,711,239.25 56.52 รวม หลกทรพยจดทะเบยน 3,711,239.25 56.52 หลกทรพยไมจดทะเบยน หนสามญ บรษท แอสเสท เวรด คอรป จากด (มหาชน) - N AWC-N 31,800 190,800.00 2.91

รวม หนสามญ 190,800.00 2.91 รวม หลกทรพยไมจดทะเบยน 190,800.00 2.91 เงนฝากธนาคาร เงนฝากธนาคาร 3,583,803.35 54.59




บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ ไฮ-ดวเดนด หนระยะยาว รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนสามญ อาหารและเครองดม บรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จากด (มหาชน) CPF 8,500 223,125.00 0.23 บรษท เอมเค เรสโตรองต กรป จากด (มหาชน) M 11,500 859,625.00 0.88 บรษท ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล จากด (มหาชน) MINT 51,800 1,942,500.00 2.00 บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) OSP 19,600 730,100.00 0.75 ธนาคาร ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) BBL 16,900 2,932,150.00 3.01 ธนาคารกสกรไทย จากด (มหาชน) KBANK 12,000 1,878,000.00 1.93 ธนาคารเกยรตนาคน จากด (มหาชน) KKP 29,200 1,927,200.00 1.98 ธนาคารกรงไทย จากด (มหาชน) KTB 68,300 1,174,760.00 1.21 ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) SCB 16,100 1,899,800.00 1.95 บรษท ทนธนชาต จากด (มหาชน) TCAP 12,700 723,900.00 0.74 บรษท ทสโกไฟแนนเชยลกรป จากด (มหาชน) TISCO 23,700 2,429,250.00 2.50 เงนทนและหลกทรพย บรษท อออน ธนสนทรพย (ไทยแลนด) จากด (มหาชน) AEONTS 3,500 728,000.00 0.75 บรษท เมองไทย แคปปตอล จากด (มหาชน) MTC 13,800 786,600.00 0.81 บรษท ศรสวสด คอรปอเรชน จากด (มหาชน) SAWAD 43,914 2,514,076.50 2.58 ปโตรเคมและเคมภณฑ บรษท พทท โกลบอล เคมคอล จากด (มหาชน) PTTGC 31,000 1,666,250.00 1.71 พฒนาอสงหารมทรพย บรษท อมตะ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) AMATA 19,700 492,500.00 0.51 บรษท เซนทรลพฒนา จากด (มหาชน) CPN 28,500 1,938,000.00 1.99 บรษท แลนดแอนดเฮาส จากด (มหาชน) LH 49,300 473,280.00 0.49 บรษท โนเบล ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) NOBLE 44,200 981,240.00 1.01 บรษท ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) WHA 290,700 1,383,732.00 1.42

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ ไฮ-ดวเดนด หนระยะยาว รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % วสดกอสราง บรษท ปนซเมนตไทย จากด(มหาชน) SCC 4,700 1,917,600.00 1.97 บรการรบเหมากอสราง บรษท ซโน-ไทย เอนจเนยรงแอนดคอนสตรคชน จากด (มหาชน) STEC 58,500 1,170,000.00 1.20 พลงงานและสาธารณปโภค บรษท บ.กรม เพาเวอร จากด (มหาชน) BGRIM 32,700 1,414,275.00 1.45 บรษท ผลตไฟฟา จากด (มหาชน) EGCO 4,900 1,759,100.00 1.81 บรษท โกลบอล เพาเวอร ซนเนอรย จากด (มหาชน) GPSC 36,639 2,573,889.75 2.65 บรษท กลฟ เอนเนอรจ ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) GULF 5,600 896,000.00 0.92 บรษท ไออารพซ จากด (มหาชน) IRPC 134,300 494,224.00 0.51 บรษท ปตท. จากด (มหาชน) PTT 158,400 7,326,000.00 7.53 บรษท ปตท. สารวจและผลตปโตรเลยม จากด (มหาชน) PTTEP 21,600 2,613,600.00 2.69 บรษท ราช กรป จากด (มหาชน) RATCH 24,500 1,751,750.00 1.80 บรษท ไทยออยล จากด (มหาชน) TOP 17,400 1,213,650.00 1.25 การแพทย บรษท บางกอก เชน ฮอสปทอล จากด (มหาชน) BCH 44,600 704,680.00 0.72 บรษท กรงเทพดสตเวชการ จากด (มหาชน) BDMS 39,900 965,580.00 0.99 ขนสงและโลจสตกส บรษท ทาอากาศยานไทย จากด (มหาชน) AOT 83,700 6,256,575.00 6.43 บรษท ทางดวนและรถไฟฟากรงเทพ จากด (มหาชน) BEM 111,435 1,203,498.00 1.24 บรษท บทเอส กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) BTS 142,800 1,913,520.00 1.97 พาณชย บรษท เบอรล ยคเกอร จากด (มหาชน) BJC 31,100 1,640,525.00 1.69 บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) CPALL 83,300 6,768,125.00 6.96 บรษท โฮม โปรดกส เซนเตอร จากด (มหาชน) HMPRO 96,300 1,646,730.00 1.69 บรษท สยามแมคโคร จากด (มหาชน) MAKRO 11,400 384,750.00 0.40

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ ไฮ-ดวเดนด หนระยะยาว รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % สอและสงพมพ บรษท ว จ ไอ โกลบอล มเดย จากด (มหาชน) VGI 195,300 1,923,705.00 1.98 เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร บรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส จากด (มหาชน) ADVANC 31,000 6,820,000.00 7.01 บรษท โทเทล แอคเซส คอมมนเคชน จากด (มหาชน) DTAC 29,300 1,684,750.00 1.73 บรษท อนทช โฮลดงส จากด (มหาชน) INTUCH 56,800 3,720,400.00 3.83 บรษท ทร คอรปอเรชน จากด (มหาชน) TRUE 44,900 235,725.00 0.24

รวม หนสามญ 86,682,740.25 89.11 ใบสาคญแสดงสทธ ใบสาคญแสดงสทธทจะซอหนสามญของบรษท ไมเนอร MINT-W6 1,460 5,810.80 0.01 อนเตอรเนชนแนล จากด (มหาชน) ครงท 6

รวม ใบสาคญแสดงสทธ 5,810.80 0.01 หนวยลงทน ทรสตเพอการลงทนในสทธการเชาอสงหารมทรพยบวหลวง ออฟฟศ B-WORK 32,800 419,840.00 0.43 ทรสตเพอการลงทนในสทธการเชาอสงหารมทรพย เอส ไพรม โกรท SPRIME 11,000 162,800.00 0.17 หนวยลงทน กองทนรวมโครงสรางพนฐานโทรคมนาคม ดจทล DIF 32,638 567,901.20 0.58 ทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพยและสทธการเชาอสงหารมทรพย FTREIT 6,000 107,400.00 0.11 เพออตสาหกรรม เฟรเซอรส พรอพเพอรต

รวม หนวยลงทน 1,257,941.20 1.29 รวม หลกทรพยจดทะเบยน 87,946,492.25 90.41 หลกทรพยไมจดทะเบยน หนสามญ บรษท แอสเสท เวรด คอรป จากด (มหาชน) - N AWC-N 461,100 2,766,600.00 2.84

รวม หนสามญ 2,766,600.00 2.84

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ ไฮ-ดวเดนด หนระยะยาว รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % ใบสาคญแสดงสทธ บรษท ว จ ไอ โกลบอล มเดย จากด (มหาชน) จดสรรใหแกผถอหนเดม VGI-W2 4,220 8,229.00 0.01 ครงท 2

รวม ใบสาคญแสดงสทธ 8,229.00 0.01 รวม หลกทรพยไมจดทะเบยน 2,774,829.00 2.85 เงนฝากธนาคาร เงนฝากธนาคาร 7,996,795.88 8.23

รวม เงนฝากธนาคาร 7,996,795.88 8.23 สนทรพยอน สนทรพยอน 3,214,222.93 3.30

รวม สนทรพยอน 3,214,222.93 3.30 คาใชจายคางจาย คาใชจายคางจาย -4,667,051.05 -4.80


บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ ไฮ-ดวเดนด เพอการเลยงชพ รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนสามญ อาหารและเครองดม บรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จากด (มหาชน) CPF 800 21,000.00 0.23 บรษท เอมเค เรสโตรองต กรป จากด (มหาชน) M 800 59,800.00 0.65 บรษท ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล จากด (มหาชน) MINT 4,900 183,750.00 1.99 บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) OSP 1,800 67,050.00 0.73 ธนาคาร ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) BBL 1,700 294,950.00 3.19 ธนาคารกสกรไทย จากด (มหาชน) KBANK 1,200 187,800.00 2.03 ธนาคารเกยรตนาคน จากด (มหาชน) KKP 2,700 178,200.00 1.93 ธนาคารกรงไทย จากด (มหาชน) KTB 6,300 108,360.00 1.17 ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) SCB 1,500 177,000.00 1.91 บรษท ทนธนชาต จากด (มหาชน) TCAP 1,200 68,400.00 0.74 บรษท ทสโกไฟแนนเชยลกรป จากด (มหาชน) TISCO 2,200 225,500.00 2.44 เงนทนและหลกทรพย บรษท อออน ธนสนทรพย (ไทยแลนด) จากด (มหาชน) AEONTS 400 83,200.00 0.90 บรษท เมองไทย แคปปตอล จากด (มหาชน) MTC 1,300 74,100.00 0.80 บรษท ศรสวสด คอรปอเรชน จากด (มหาชน) SAWAD 4,010 229,572.50 2.48 ปโตรเคมและเคมภณฑ บรษท พทท โกลบอล เคมคอล จากด (มหาชน) PTTGC 2,900 155,875.00 1.69 พฒนาอสงหารมทรพย บรษท อมตะ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) AMATA 1,800 45,000.00 0.49 บรษท เซนทรลพฒนา จากด (มหาชน) CPN 2,700 183,600.00 1.99 บรษท แลนดแอนดเฮาส จากด (มหาชน) LH 4,700 45,120.00 0.49 บรษท โนเบล ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) NOBLE 4,200 93,240.00 1.01 บรษท ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) WHA 26,500 126,140.00 1.36

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ ไฮ-ดวเดนด เพอการเลยงชพ รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % วสดกอสราง บรษท ปนซเมนตไทย จากด(มหาชน) SCC 400 163,200.00 1.77 บรการรบเหมากอสราง บรษท ซโน-ไทย เอนจเนยรงแอนดคอนสตรคชน จากด (มหาชน) STEC 5,900 118,000.00 1.28 พลงงานและสาธารณปโภค บรษท บ.กรม เพาเวอร จากด (มหาชน) BGRIM 3,200 138,400.00 1.50 บรษท ผลตไฟฟา จากด (มหาชน) EGCO 400 143,600.00 1.55 บรษท โกลบอล เพาเวอร ซนเนอรย จากด (มหาชน) GPSC 3,422 240,395.50 2.60 บรษท กลฟ เอนเนอรจ ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) GULF 600 96,000.00 1.04 บรษท ไออารพซ จากด (มหาชน) IRPC 12,200 44,896.00 0.49 บรษท ปตท. จากด (มหาชน) PTT 15,000 693,750.00 7.50 บรษท ปตท. สารวจและผลตปโตรเลยม จากด (มหาชน) PTTEP 2,000 242,000.00 2.62 บรษท ราช กรป จากด (มหาชน) RATCH 2,200 157,300.00 1.70 บรษท ไทยออยล จากด (มหาชน) TOP 1,600 111,600.00 1.21 การแพทย บรษท บางกอก เชน ฮอสปทอล จากด (มหาชน) BCH 4,100 64,780.00 0.70 บรษท กรงเทพดสตเวชการ จากด (มหาชน) BDMS 3,800 91,960.00 0.99 ขนสงและโลจสตกส บรษท ทาอากาศยานไทย จากด (มหาชน) AOT 7,700 575,575.00 6.22 บรษท ทางดวนและรถไฟฟากรงเทพ จากด (มหาชน) BEM 10,620 114,696.00 1.24 บรษท บทเอส กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) BTS 13,600 182,240.00 1.97 พาณชย บรษท เบอรล ยคเกอร จากด (มหาชน) BJC 2,900 152,975.00 1.65 บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) CPALL 8,000 650,000.00 7.03 บรษท โฮม โปรดกส เซนเตอร จากด (มหาชน) HMPRO 9,200 157,320.00 1.70 บรษท สยามแมคโคร จากด (มหาชน) MAKRO 900 30,375.00 0.33

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ ไฮ-ดวเดนด เพอการเลยงชพ รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % สอและสงพมพ บรษท ว จ ไอ โกลบอล มเดย จากด (มหาชน) VGI 17,800 175,330.00 1.90 เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร บรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส จากด (มหาชน) ADVANC 3,000 660,000.00 7.14 บรษท โทเทล แอคเซส คอมมนเคชน จากด (มหาชน) DTAC 2,800 161,000.00 1.74 บรษท อนทช โฮลดงส จากด (มหาชน) INTUCH 5,400 353,700.00 3.83 บรษท ทร คอรปอเรชน จากด (มหาชน) TRUE 4,200 22,050.00 0.24

รวม หนสามญ 8,148,800.00 88.16 ใบสาคญแสดงสทธ ใบสาคญแสดงสทธทจะซอหนสามญของบรษท ไมเนอร MINT-W6 130 517.40 0.01 อนเตอรเนชนแนล จากด (มหาชน) ครงท 6

รวม ใบสาคญแสดงสทธ 517.40 0.01 หนวยลงทน ทรสตเพอการลงทนในสทธการเชาอสงหารมทรพยบวหลวง ออฟฟศ B-WORK 2,800 35,840.00 0.39 ทรสตเพอการลงทนในสทธการเชาอสงหารมทรพย เอส ไพรม โกรท SPRIME 900 13,320.00 0.14 หนวยลงทน กองทนรวมโครงสรางพนฐานโทรคมนาคม ดจทล DIF 2,765 48,111.00 0.52 ทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพยและสทธการเชาอสงหารมทรพย FTREIT 500 8,950.00 0.10 เพออตสาหกรรม เฟรเซอรส พรอพเพอรต

รวม หนวยลงทน 106,221.00 1.15 รวม หลกทรพยจดทะเบยน 8,255,538.40 89.32 หลกทรพยไมจดทะเบยน หนสามญ บรษท แอสเสท เวรด คอรป จากด (มหาชน) - N AWC-N 42,000 252,000.00 2.73

รวม หนสามญ 252,000.00 2.73 รวม หลกทรพยไมจดทะเบยน 252,000.00 2.73

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ ไฮ-ดวเดนด เพอการเลยงชพ รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) %

เงนฝากธนาคาร เงนฝากธนาคาร 855,767.81 9.26

รวม เงนฝากธนาคาร 855,767.81 9.26 สนทรพยอน สนทรพยอน 335,919.29 3.63


รวม คาใชจายคางจาย -452,904.51 -4.90 รวม 738,782.59 7.99 รวมสนทรพยโครงการ 9,246,320.99 100.00

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ ไฮ-ดวเดนด ฟนด รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนสามญ อาหารและเครองดม บรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จากด (มหาชน) CPF 509,300 13,369,125.00 0.23 บรษท เอมเค เรสโตรองต กรป จากด (มหาชน) M 684,800 51,188,800.00 0.90 บรษท ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล จากด (มหาชน) MINT 3,055,400 114,577,500.00 2.00 บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) OSP 1,161,200 43,254,700.00 0.76 ธนาคาร ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) BBL 1,000,000 173,500,000.00 3.03 ธนาคารกสกรไทย จากด (มหาชน) KBANK 711,600 111,365,400.00 1.95 ธนาคารเกยรตนาคน จากด (มหาชน) KKP 1,730,900 114,239,400.00 2.00 ธนาคารกรงไทย จากด (มหาชน) KTB 4,186,900 72,014,680.00 1.26 ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) SCB 954,800 112,666,400.00 1.97 บรษท ทนธนชาต จากด (มหาชน) TCAP 753,900 42,972,300.00 0.75 บรษท ทสโกไฟแนนเชยลกรป จากด (มหาชน) TISCO 1,409,400 144,463,500.00 2.53 เงนทนและหลกทรพย บรษท อออน ธนสนทรพย (ไทยแลนด) จากด (มหาชน) AEONTS 208,400 43,347,200.00 0.76 บรษท เมองไทย แคปปตอล จากด (มหาชน) MTC 816,800 46,557,600.00 0.81 บรษท ศรสวสด คอรปอเรชน จากด (มหาชน) SAWAD 2,693,256 154,188,906.00 2.70 ปโตรเคมและเคมภณฑ บรษท พทท โกลบอล เคมคอล จากด (มหาชน) PTTGC 1,839,200 98,857,000.00 1.73 พฒนาอสงหารมทรพย บรษท อมตะ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) AMATA 1,165,600 29,140,000.00 0.51 บรษท เซนทรลพฒนา จากด (มหาชน) CPN 1,684,900 114,573,200.00 2.00 บรษท แลนดแอนดเฮาส จากด (มหาชน) LH 2,908,000 27,916,800.00 0.49 บรษท โนเบล ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) NOBLE 2,601,400 57,751,080.00 1.01 บรษท ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) WHA 17,374,200 82,701,192.00 1.45

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ ไฮ-ดวเดนด ฟนด รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % วสดกอสราง บรษท ปนซเมนตไทย จากด(มหาชน) SCC 281,800 114,974,400.00 2.01 บรการรบเหมากอสราง บรษท ซโน-ไทย เอนจเนยรงแอนดคอนสตรคชน จากด (มหาชน) STEC 3,460,200 69,204,000.00 1.21 พลงงานและสาธารณปโภค บรษท บ.กรม เพาเวอร จากด (มหาชน) BGRIM 1,938,200 83,827,150.00 1.47 บรษท ผลตไฟฟา จากด (มหาชน) EGCO 293,500 105,366,500.00 1.84 บรษท โกลบอล เพาเวอร ซนเนอรย จากด (มหาชน) GPSC 2,165,772 152,145,483.00 2.66 บรษท กลฟ เอนเนอรจ ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) GULF 350,600 56,096,000.00 0.98 บรษท ไออารพซ จากด (มหาชน) IRPC 8,019,300 29,511,024.00 0.52 บรษท ปตท. จากด (มหาชน) PTT 9,340,600 432,002,750.00 7.56 บรษท ปตท. สารวจและผลตปโตรเลยม จากด (มหาชน) PTTEP 1,275,600 154,347,600.00 2.70 บรษท ราช กรป จากด (มหาชน) RATCH 1,486,100 106,256,150.00 1.86 บรษท ไทยออยล จากด (มหาชน) TOP 1,027,600 71,675,100.00 1.25 การแพทย บรษท บางกอก เชน ฮอสปทอล จากด (มหาชน) BCH 2,725,100 43,056,580.00 0.75 บรษท กรงเทพดสตเวชการ จากด (มหาชน) BDMS 2,366,700 57,274,140.00 1.00 ขนสงและโลจสตกส บรษท ทาอากาศยานไทย จากด (มหาชน) AOT 5,056,000 377,936,000.00 6.61 บรษท ทางดวนและรถไฟฟากรงเทพ จากด (มหาชน) BEM 6,569,856 70,954,444.80 1.24 บรษท บทเอส กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) BTS 8,424,800 112,892,320.00 1.97 พาณชย บรษท เบอรล ยคเกอร จากด (มหาชน) BJC 1,838,800 96,996,700.00 1.70 บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) CPALL 4,884,500 396,865,625.00 6.94 บรษท โฮม โปรดกส เซนเตอร จากด (มหาชน) HMPRO 5,711,500 97,666,650.00 1.71 บรษท สยามแมคโคร จากด (มหาชน) MAKRO 678,900 22,912,875.00 0.40

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ ไฮ-ดวเดนด ฟนด รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % สอและสงพมพ บรษท ว จ ไอ โกลบอล มเดย จากด (มหาชน) VGI 11,660,100 114,851,985.00 2.01 เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร บรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส จากด (มหาชน) ADVANC 1,833,200 403,304,000.00 7.05 บรษท โทเทล แอคเซส คอมมนเคชน จากด (มหาชน) DTAC 1,728,500 99,388,750.00 1.74 บรษท อนทช โฮลดงส จากด (มหาชน) INTUCH 3,357,600 219,922,800.00 3.85 บรษท ทร คอรปอเรชน จากด (มหาชน) TRUE 2,652,200 13,924,050.00 0.24

รวม หนสามญ 5,151,997,859.80 90.11 ใบสาคญแสดงสทธ ใบสาคญแสดงสทธทจะซอหนสามญของบรษท ไมเนอร MINT-W6 99,955 397,820.90 0.01 อนเตอรเนชนแนล จากด (มหาชน) ครงท 6

รวม ใบสาคญแสดงสทธ 397,820.90 0.01 พนธบตร พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 15/182/62 CB19O10A 4,000 3,998,708.36 0.07 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 29/91/62 CB19O17B 2,000 1,998,817.14 0.03 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 38/182/62 CB20319A 90,000 89,412,815.02 1.56

รวม พนธบตร 95,410,340.52 1.66 หนวยลงทน ทรสตเพอการลงทนในสทธการเชาอสงหารมทรพยบวหลวง ออฟฟศ B-WORK 2,112,300 27,037,440.00 0.47 ทรสตเพอการลงทนในสทธการเชาอสงหารมทรพย เอส ไพรม โกรท SPRIME 573,700 8,490,760.00 0.15 กองทนรวมอสงหารมทรพยและกองทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพย กองทนรวมสทธการเชาอสงหารมทรพย ซ.พ.ทาวเวอร โกรท CPTGF 899,600 12,144,600.00 0.21 ทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพยเอมเอฟซอนดสเตรยล MIT 3,006,200 9,619,840.00 0.17 กองทนรวมอสงหารมทรพยเอมเอฟซ ปาตอง เฮอรเทจ M-PAT 1,106,700 5,754,840.00 0.10

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ ไฮ-ดวเดนด ฟนด รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หนวยลงทน กองทนรวมโครงสรางพนฐานโทรคมนาคม ดจทล DIF 2,218,076 38,594,522.40 0.68 ทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพยและสทธการเชาอสงหารมทรพย FTREIT 378,800 6,780,520.00 0.12 เพออตสาหกรรม เฟรเซอรส พรอพเพอรต

รวม หนวยลงทน 108,422,522.40 1.90 รวม หลกทรพยจดทะเบยน 5,356,228,543.62 93.68 หลกทรพยไมจดทะเบยน หนสามญ บรษท แอสเสท เวรด คอรป จากด (มหาชน) - N AWC-N 27,512,400 165,074,400.00 2.89

รวม หนสามญ 165,074,400.00 2.89 ใบสาคญแสดงสทธ บรษท ว จ ไอ โกลบอล มเดย จากด (มหาชน) จดสรรใหแกผถอหนเดม VGI-W2 377,940 736,983.00 0.01 ครงท 2




บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ ไฮ-ดวเดนด ฟนด รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % รวม คาใชจายคางจาย -344,253,802.74 -6.01 รวม 194,871,720.82 3.42 รวมสนทรพยโครงการ 5,716,911,647.44 100.00

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ ไฮ-ดวเดนด พลส ฟนด รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนสามญ อาหารและเครองดม บรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จากด (มหาชน) CPF 34,300 900,375.00 0.23 บรษท เอมเค เรสโตรองต กรป จากด (มหาชน) M 46,100 3,445,975.00 0.90 บรษท ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล จากด (มหาชน) MINT 206,100 7,728,750.00 2.01 บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) OSP 78,300 2,916,675.00 0.76 ธนาคาร ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) BBL 67,400 11,693,900.00 3.04 ธนาคารกสกรไทย จากด (มหาชน) KBANK 48,000 7,512,000.00 1.95 ธนาคารเกยรตนาคน จากด (มหาชน) KKP 116,700 7,702,200.00 2.00 ธนาคารกรงไทย จากด (มหาชน) KTB 283,900 4,883,080.00 1.27 ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) SCB 64,400 7,599,200.00 1.97 บรษท ทนธนชาต จากด (มหาชน) TCAP 50,800 2,895,600.00 0.75 บรษท ทสโกไฟแนนเชยลกรป จากด (มหาชน) TISCO 95,100 9,747,750.00 2.53 เงนทนและหลกทรพย บรษท อออน ธนสนทรพย (ไทยแลนด) จากด (มหาชน) AEONTS 14,000 2,912,000.00 0.76 บรษท เมองไทย แคปปตอล จากด (มหาชน) MTC 55,100 3,140,700.00 0.82 บรษท ศรสวสด คอรปอเรชน จากด (มหาชน) SAWAD 182,565 10,451,846.25 2.71 ปโตรเคมและเคมภณฑ บรษท พทท โกลบอล เคมคอล จากด (มหาชน) PTTGC 124,100 6,670,375.00 1.73 พฒนาอสงหารมทรพย บรษท อมตะ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) AMATA 78,600 1,965,000.00 0.51 บรษท เซนทรลพฒนา จากด (มหาชน) CPN 113,600 7,724,800.00 2.01 บรษท แลนดแอนดเฮาส จากด (มหาชน) LH 196,100 1,882,560.00 0.49 บรษท โนเบล ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) NOBLE 175,500 3,896,100.00 1.01 บรษท ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) WHA 1,178,700 5,610,612.00 1.46

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ ไฮ-ดวเดนด พลส ฟนด รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % วสดกอสราง บรษท ปนซเมนตไทย จากด(มหาชน) SCC 18,300 7,466,400.00 1.94 บรการรบเหมากอสราง บรษท ซโน-ไทย เอนจเนยรงแอนดคอนสตรคชน จากด (มหาชน) STEC 233,500 4,670,000.00 1.21 พลงงานและสาธารณปโภค บรษท บ.กรม เพาเวอร จากด (มหาชน) BGRIM 130,700 5,652,775.00 1.47 บรษท ผลตไฟฟา จากด (มหาชน) EGCO 19,900 7,144,100.00 1.86 บรษท โกลบอล เพาเวอร ซนเนอรย จากด (มหาชน) GPSC 146,133 10,265,843.25 2.67 บรษท กลฟ เอนเนอรจ ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) GULF 23,800 3,808,000.00 0.99 บรษท ไออารพซ จากด (มหาชน) IRPC 544,400 2,003,392.00 0.52 บรษท ปตท. จากด (มหาชน) PTT 630,000 29,137,500.00 7.57 บรษท ปตท. สารวจและผลตปโตรเลยม จากด (มหาชน) PTTEP 86,000 10,406,000.00 2.70 บรษท ราช กรป จากด (มหาชน) RATCH 100,700 7,200,050.00 1.87 บรษท ไทยออยล จากด (มหาชน) TOP 69,300 4,833,675.00 1.26 การแพทย บรษท บางกอก เชน ฮอสปทอล จากด (มหาชน) BCH 184,500 2,915,100.00 0.76 บรษท กรงเทพดสตเวชการ จากด (มหาชน) BDMS 159,700 3,864,740.00 1.00 ขนสงและโลจสตกส บรษท ทาอากาศยานไทย จากด (มหาชน) AOT 342,900 25,631,775.00 6.66 บรษท ทางดวนและรถไฟฟากรงเทพ จากด (มหาชน) BEM 443,185 4,786,398.00 1.24 บรษท บทเอส กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) BTS 568,300 7,615,220.00 1.98 พาณชย บรษท เบอรล ยคเกอร จากด (มหาชน) BJC 124,100 6,546,275.00 1.70 บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) CPALL 331,900 26,966,875.00 7.00 บรษท โฮม โปรดกส เซนเตอร จากด (มหาชน) HMPRO 385,500 6,592,050.00 1.71 บรษท สยามแมคโคร จากด (มหาชน) MAKRO 45,800 1,545,750.00 0.40

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ ไฮ-ดวเดนด พลส ฟนด รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % สอและสงพมพ บรษท ว จ ไอ โกลบอล มเดย จากด (มหาชน) VGI 791,400 7,795,290.00 2.02 เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร บรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส จากด (มหาชน) ADVANC 123,600 27,192,000.00 7.06 บรษท โทเทล แอคเซส คอมมนเคชน จากด (มหาชน) DTAC 116,600 6,704,500.00 1.74 บรษท อนทช โฮลดงส จากด (มหาชน) INTUCH 226,500 14,835,750.00 3.85 บรษท ทร คอรปอเรชน จากด (มหาชน) TRUE 178,900 939,225.00 0.24

รวม หนสามญ 347,798,181.50 90.33 ใบสาคญแสดงสทธ ใบสาคญแสดงสทธทจะซอหนสามญของบรษท ไมเนอร MINT-W6 6,755 26,884.90 0.01 อนเตอรเนชนแนล จากด (มหาชน) ครงท 6 บรษท ศรสวสด คอรปอเรชน จากด (มหาชน) ครงท 1 SAWAD-W1 1,776 15,273.60 0.00

รวม ใบสาคญแสดงสทธ 42,158.50 0.01 พนธบตร พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 37/182/62 CB20312B 15,000 14,906,140.32 3.87

รวม พนธบตร 14,906,140.32 3.87 หนวยลงทน ทรสตเพอการลงทนในสทธการเชาอสงหารมทรพยบวหลวง ออฟฟศ B-WORK 143,200 1,832,960.00 0.48 ทรสตเพอการลงทนในสทธการเชาอสงหารมทรพย เอส ไพรม โกรท SPRIME 48,100 711,880.00 0.18 กองทนรวมอสงหารมทรพยและกองทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพย ทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพยเอมเอฟซอนดสเตรยล MIT 119,800 383,360.00 0.10 กองทนรวมอสงหารมทรพยเอมเอฟซ ปาตอง เฮอรเทจ M-PAT 77,100 400,920.00 0.10

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ ไฮ-ดวเดนด พลส ฟนด รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หนวยลงทน กองทนรวมโครงสรางพนฐานโทรคมนาคม ดจทล DIF 145,931 2,539,199.40 0.66 ทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพยและสทธการเชาอสงหารมทรพย FTREIT 25,400 454,660.00 0.12 เพออตสาหกรรม เฟรเซอรส พรอพเพอรต

รวม หนวยลงทน 6,322,979.40 1.64 รวม หลกทรพยจดทะเบยน 369,069,459.72 95.85 หลกทรพยไมจดทะเบยน หนสามญ บรษท แอสเสท เวรด คอรป จากด (มหาชน) - N AWC-N 1,868,200 11,209,200.00 2.91

รวม หนสามญ 11,209,200.00 2.91 ใบสาคญแสดงสทธ บรษท ว จ ไอ โกลบอล มเดย จากด (มหาชน) จดสรรใหแกผถอหนเดม VGI-W2 22,660 44,187.00 0.01 ครงท 2



รวม สนทรพยอน 12,610,864.83 3.27

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ ไฮ-ดวเดนด พลส ฟนด รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % คาใชจายคางจาย คาใชจายคางจาย -19,773,245.72 -5.13


บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ อนเตอรเนชนแนล เทน รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนสามญ CONTINENTAL RESOURCES INC B1XGWS3F 300 280,540.92 5.00 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP OXYUS 146 201,535.66 3.59

รวม หนสามญ 482,076.58 8.59 หนวยลงทน UNITED STATES OIL FUND LP B12P151F 2,300 820,094.44 14.61 UNITED STATES BRENT OIL FUND BNOUS 4,000 2,277,598.40 40.57 INVESCO DB OIL FUND DBOUS 1,600 474,112.32 8.45

รวม หนวยลงทน 3,571,805.16 63.63 รวม หลกทรพยจดทะเบยน 4,053,881.74 72.22 หนวยลงทน POWERSHARES DB ENERGY FUND B1M4Y48F 1,000 417,722.80 7.44

รวม หนวยลงทน 417,722.80 7.44 รวม 417,722.80 7.44 เงนฝากธนาคาร เงนฝากธนาคาร 446,210.36 7.95


รวม สนทรพยอน 72,766.61 13.39

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ อนเตอรเนชนแนล เทน รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % คาใชจายคางจาย คาใชจายคางจาย -56,393.15 -1.00


บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ อนเตอรเนชนแนล ฟฟทน รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนวยลงทน NIKKEI 225 EXCHANGE TRADED FUND 1321JT 152 962,892.18 8.10 ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN ETF AAXJUS 1,050 2,115,340.92 17.80 ISHARES FTSE A50 CHINA B04V406F 55,200 3,134,637.54 26.37 ISHARES S&P INDIA NIFTY 50 INDEX FUND B42LT12F 600 671,169.84 5.65 INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF CQQQUS 450 626,951.16 5.27

รวม หนวยลงทน 7,510,991.64 63.19 รวม หลกทรพยจดทะเบยน 7,510,991.64 63.19 หลกทรพยจดทะเบยน หนวยลงทน DAIWA ETF - NIKKEI 225 1320JT 274 1,733,409.99 14.58

รวม หนวยลงทน 1,733,409.99 14.58 รวม หลกทรพยจดทะเบยน 1,733,409.99 14.58 หนวยลงทน WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQUITY FUND ETF DXJUS 380 584,273.71 4.92 ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF EWAF 550 374,895.51 3.15

รวม หนวยลงทน 959,169.22 8.07 รวม 959,169.22 8.07 เงนฝากธนาคาร เงนฝากธนาคาร 491,101.96 4.13

รวม เงนฝากธนาคาร 491,101.96 4.13

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ อนเตอรเนชนแนล ฟฟทน รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % สนทรพยอน สนทรพยอน 114,486.53 10.42



บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ อนเตอรเนชนแนล ทเวนต ฟนด รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนวยลงทน NIKKEI 225 EXCHANGE TRADED FUND 1321JT 494 3,129,399.57 12.46 ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN ETF AAXJUS 2,200 4,432,142.88 17.65 ISHARES FTSE A50 CHINA B04V406F 122,900 6,979,111.48 27.79 ISHARES S&P INDIA NIFTY 50 INDEX FUND B42LT12F 1,500 1,677,924.60 6.68

รวม หนวยลงทน 16,218,578.53 64.58 รวม หลกทรพยจดทะเบยน 16,218,578.53 64.58 หลกทรพยจดทะเบยน หนวยลงทน DAIWA ETF - NIKKEI 225 1320JT 609 3,852,725.13 15.34

รวม หนวยลงทน 3,852,725.13 15.34 รวม หลกทรพยจดทะเบยน 3,852,725.13 15.34 หนวยลงทน WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQUITY FUND ETF DXJUS 490 753,405.58 3.00 ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF EWAF 1,660 1,131,502.81 4.51

รวม หนวยลงทน 1,884,908.39 7.51 รวม 1,884,908.39 7.51 เงนฝากธนาคาร เงนฝากธนาคาร 945,322.43 3.76


บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ อนเตอรเนชนแนล ทเวนต ฟนด รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % สนทรพยอน สนทรพยอน 325,363.71 9.53



บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ อนเตอรเนชนแนล อาเซยน สตาร 10 รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนสามญ AEON CREDIT SERVICE M BHD ACSMMK 5,500 585,242.66 5.64 WIJAYA KARYA PERSERO TBK PT B28V4M8F 153,000 634,495.21 6.11 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT B4LD3M8F 24,500 634,683.71 6.11 MEGAWIDE CONSTRUCTION CORP B60HTZ0F 50,000 551,369.50 5.31 BDO UNIBANK INC BDOPM 6,600 556,558.86 5.36 PAKUWON JATI TBK PT PWONIJ 309,500 443,392.64 4.27 RAMAYANA LESTARI SENTOSA TBK PT RALSF 182,000 472,459.53 4.55 SERBA DINAMIK HOLDINGS BHD SDHMK 24,700 766,128.54 7.38 SM INVESTMENTS CORP SMF 1,600 916,157.92 8.83

รวม หนสามญ 5,560,488.57 53.56 หนวยลงทน ISHARES MSCI INDONESIA ETF B3X6KJ4F 1,000 748,292.60 7.21

รวม หนวยลงทน 748,292.60 7.21 รวม หลกทรพยจดทะเบยน 6,308,781.17 60.77 หนสามญ DBS GROUP HOLDINGS LTD DBSF 1,100 608,148.75 5.86 KEPPEL CORPORATION LTD KEPF 5,000 655,694.93 6.32 OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD OCBCF 2,854 685,426.54 6.60 TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK PT TLKMF 42,500 394,613.90 3.80 UNITED OVERSEAS BANK LTD UOBF 1,500 851,187.11 8.20

รวม หนสามญ 3,195,071.23 30.78

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ อนเตอรเนชนแนล อาเซยน สตาร 10 รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) %

รวม 3,195,071.23 30.78 เงนฝากธนาคาร เงนฝากธนาคาร 694,802.70 6.70




บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ อนเตอรเนชนแนล ชค ฟนด รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หนวยลงทน DOMINION GLOBAL TRENDS - LUXURY CONSUUMER FUND - B1W6TC7F 19,415 10,661,199.70 68.60 EURO IC SHARE CLASS

รวม หนวยลงทน 10,661,199.70 68.60 รวม 10,661,199.70 68.60 เงนฝากธนาคาร เงนฝากธนาคาร 1,556,413.72 10.01




บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ อนเตอรเนชนแนล ดเวลลอป มารเกต รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนวยลงทน SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST 2140863F 900 7,408,371.96 9.20 SPDR S&P 500 ETF TRUST 2840215F 850 7,713,942.61 9.58 ISHARES GLOBAL 100 ETF IOOUS 3,500 5,292,633.50 6.57 ISHARES CORE S&P 500 ETF IVVF 800 7,302,993.28 9.07 POWERSHARES QQQ TRUST SERIES 1 QQQQF 2,400 13,857,143.52 17.21 INVESCO S&P 500 LOW VOLATILITY ETF SPLVUS 2,000 3,541,164.00 4.40 ISHARES MSCI WORLD ETF URTHUS 3,700 10,384,539.88 12.89

รวม หนวยลงทน 55,500,788.75 68.92 รวม หลกทรพยจดทะเบยน 55,500,788.75 68.92 หลกทรพยจดทะเบยน หนวยลงทน LYXOR CAC 40 DR UCITS ETF CACFP 2,000 3,717,603.49 4.62

รวม หนวยลงทน 3,717,603.49 4.62 รวม หลกทรพยจดทะเบยน 3,717,603.49 4.62 หนวยลงทน VANGUARD LARGE-CAP ETF 2353661F 1,700 7,087,251.38 8.80

รวม หนวยลงทน 7,087,251.38 8.80 รวม 7,087,251.38 8.80

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ อนเตอรเนชนแนล ดเวลลอป มารเกต รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % เงนฝากธนาคาร เงนฝากธนาคาร 2,322,640.52 2.87


รวม สนทรพยอน 1,593,098.41 14.94 คาใชจายคางจาย คาใชจายคางจาย -124,710.14 -0.15


บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ อนเตอรเนชนแนล อเมอรจง เทน ซรส 2 รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนวยลงทน ISHARES FTSE A50 CHINA B04V406F 75,000 4,259,018.40 9.36 ISHARES S&P INDIA NIFTY 50 INDEX FUND B42LT12F 2,370 2,651,120.87 5.82 INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF CQQQUS 600 835,934.88 1.84 ISHARES MSCI EMERGING MARKET ASIA ETF EEMAUS 2,095 4,048,914.32 8.90 ISHARES MSCI EMERGING MARKET MIN VOL ETF EEMVUS 2,284 3,966,481.65 8.71 ISHARES MSCI EMERGING MARKET ETF IEMGUS 2,370 3,538,934.72 7.78 SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF SCHEUS 21,770 16,696,423.13 36.68

รวม หนวยลงทน 35,996,827.97 79.09 รวม หลกทรพยจดทะเบยน 35,996,827.97 79.09 หนวยลงทน VANGUARD EMERGING MARKET ETF B06HMH5F 1,010 1,239,756.01 2.72



รวม สนทรพยอน 609,247.51 14.99

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ อนเตอรเนชนแนล อเมอรจง เทน ซรส 2 รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % คาใชจายคางจาย คาใชจายคางจาย -106,312.19 -0.24


บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ ตราสารหนตางประเทศ 3 เดอน ซรส 2 รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน ตวแลกเงน ตวแลกเงน บรษท อซ บาย จากด (มหาชน) ครงท 27/2562 EB19O09A AA+ 49,982,721.53 7.20 ตวแลกเงน บรษท นาตาลมตรผล จากด มลคา 1,250.00 ลานบาท MPSC19O09A A+ 59,979,379.31 8.64 ครบกาหนดไถถอนวนท 9 ตลาคม 2562

รวม ตวแลกเงน 109,962,100.84 15.84 รวม หลกทรพยจดทะเบยน 109,962,100.84 15.84 เงนฝากธนาคาร เงนฝากธนาคาร 511,730,718.15 73.74




บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ อนเตอรเนชนแนล โกลด สปอท 7 ซรส 2 รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนวยลงทน ETFS PHYSICAL SWISS GOLD SHARES B41KP56F 3,500 15,192,908.50 18.03

รวม หนวยลงทน 15,192,908.50 18.03 รวม หลกทรพยจดทะเบยน 15,192,908.50 18.03 หลกทรพยไมจดทะเบยน หนวยลงทน ISHARES GOLD TRUST IAUF 124,640 53,742,025.92 63.77

รวม หนวยลงทน 53,742,025.92 63.77 รวม หลกทรพยไมจดทะเบยน 53,742,025.92 63.77 เงนฝากธนาคาร เงนฝากธนาคาร 3,142,254.30 3.72




บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ อนเตอรเนชนแนล โกลด สปอท 7 ซรส 3 รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนวยลงทน ETFS PHYSICAL SWISS GOLD SHARES B41KP56F 5,188 22,520,231.23 18.44

รวม หนวยลงทน 22,520,231.23 18.44 รวม หลกทรพยจดทะเบยน 22,520,231.23 18.44 หลกทรพยไมจดทะเบยน หนวยลงทน ISHARES GOLD TRUST IAUF 181,680 78,336,419.04 64.16





บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ อนเตอรเนชนแนล โกลด ฟนด รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หนวยลงทน SPDR GOLD TRUST B3B85M0F 35,273 151,604,073.57 82.55





บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ อนเตอรเนชนแนล โกลด เพอการเลยงชพ รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หนวยลงทน SPDR GOLD TRUST B3B85M0F 11,020 47,364,184.81 81.68





บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ อนเตอรเนชนแนล ออยล ฟนด รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนวยลงทน UNITED STATES OIL FUND LP B12P151F 82,070 28,460,004.80 80.22

รวม หนวยลงทน 28,460,004.80 80.22 รวม หลกทรพยจดทะเบยน 28,460,004.80 80.22 เงนฝากธนาคาร เงนฝากธนาคาร 2,032,247.91 5.73




บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ อนเตอรเนชนแนล ออยล 33 ซรส 1 รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนวยลงทน UNITED STATES OIL FUND LP B12P151F 311,190 107,913,596.87 82.67





บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ อนเตอรเนชนแนล ออยล 5 ซรส 2 รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนวยลงทน UNITED STATES OIL FUND LP B12P151F 68,980 23,920,691.26 82.15

รวม หนวยลงทน 23,920,691.26 82.15 รวม หลกทรพยจดทะเบยน 23,920,691.26 82.15 เงนฝากธนาคาร เงนฝากธนาคาร 956,941.22 3.29




บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ อนเตอรเนชนแนล เรยลเอสเตท ฟนด รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนสามญ LINK REIT B0PB4M7F 18,500 6,237,687.36 2.06 SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST B1KR438F 163,000 3,331,238.82 1.10 MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST B4LR5Q8F 49,400 2,654,668.81 0.88 MAPLETREE COMMERCIAL TRUST B5143W8F 86,000 4,355,229.63 1.44 CAPITALAND COMMERCIAL TRUST CCTSP 126,000 5,767,903.89 1.90 KEPPEL DC REIT UNITS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST KDCREISP 359,125 15,168,971.34 5.00 REG S

รวม หนสามญ 37,515,699.85 12.38 หนวยลงทน MCUBS MIDCITY INVESTMENT CORP 3227JT 285 9,588,531.99 3.16 INVESCO OFFICE J-REIT INC 3298JT 1,130 6,882,899.08 2.27 INVINCIBLE INVESTMENT CORP 8963JT 410 7,751,151.64 2.56 KENEDIX OFFICE INVESTMENT CO 8972JT 25 6,051,379.95 2.00 AMERICAN TOWER CORP AMTUS 1,830 12,374,744.38 4.08 CYRUSONE INC CONEUS 7,320 17,706,186.96 5.84 CORESITE REALTY CORP CORUS 4,750 17,699,321.75 5.84 DIGITAL REALTY TRUST INC DLRUS 4,270 16,950,148.45 5.59 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES ELSUS 4,200 17,159,049.60 5.66 EQUINIX INC EQIXUS 1,210 21,342,638.24 7.04 EXTRA SPACE STORAGE INC EXRUS 2,100 7,501,946.76 2.47 FRASERS CENTREPOINT TRUST -FCT FCTSP 118,000 7,150,060.14 2.36 FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL TRUST FLTSP 140,000 3,839,077.20 1.27 MID-AMERICA APARTMENT COMM MAAUS 1,400 5,565,988.12 1.84

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ อนเตอรเนชนแนล เรยลเอสเตท ฟนด รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST MUSTSP 100,000 2,721,620.00 0.90 PROLOGIS INC PLDUS 5,000 13,030,138.00 4.30 SUN COMMUNITIES INC SUIUS 3,690 16,751,127.69 5.52 VANGUARD AUSTRALIAN PROPERTY SECURITIES INDEX ETF VAPAU 8,550 16,079,585.28 5.30

รวม หนวยลงทน 206,145,595.23 68.00 รวม หลกทรพยจดทะเบยน 243,661,295.08 80.38 หนสามญ ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST AREITF 101,000 6,968,721.24 2.30

รวม หนสามญ 6,968,721.24 2.30 รวม 6,968,721.24 2.30 หลกทรพยจดทะเบยน หนวยลงทน กองทนรวมอสงหารมทรพยและกองทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพย ทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพยเอมเอฟซอนดสเตรยล MIT 1,230,200 3,936,640.00 1.30

รวม หนวยลงทน 3,936,640.00 1.30 รวม หลกทรพยจดทะเบยน 3,936,640.00 1.30 เงนฝากธนาคาร เงนฝากธนาคาร 12,004,433.34 3.96 รวม เงนฝากธนาคาร 12,004,433.34 3.96 สนทรพยอน สนทรพยอน 3,822,980.53 12.80

รวม สนทรพยอน 3,822,980.53 12.80

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ อนเตอรเนชนแนล เรยลเอสเตท ฟนด รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % คาใชจายคางจาย คาใชจายคางจาย -2,080,180.93 -0.68


บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ อนเตอรเนชนแนล สมารท ฟนด รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนวยลงทน AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE B285RR6F 124,932 947,389,285.83 85.02

รวม หนวยลงทน 947,389,285.83 85.02 รวม หลกทรพยจดทะเบยน 947,389,285.83 85.02 หลกทรพยจดทะเบยน พนธบตร พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 24/182/62 CB19D12A 15,000 14,959,866.57 1.34

รวม พนธบตร 14,959,866.57 1.34 รวม หลกทรพยจดทะเบยน 14,959,866.57 1.34 เงนฝากธนาคาร เงนฝากธนาคาร 16,572,632.88 1.49




บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ อนเตอรเนชนแนล ย เอส ทรกเกอร ซรส 1 รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนวยลงทน SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST 2140863F 230 1,893,250.61 13.29 SPDR S&P 500 ETF TRUST 2840215F 130 1,179,779.46 8.28 ISHARES CORE S&P 500 ETF IVVF 200 1,825,748.32 12.82 POWERSHARES QQQ TRUST SERIES 1 QQQQF 420 2,425,000.12 17.03 INVESCO S&P 500 LOW VOLATILITY ETF SPLVUS 700 1,239,407.40 8.70

รวม หนวยลงทน 8,563,185.91 60.12 รวม หลกทรพยจดทะเบยน 8,563,185.91 60.12 หนวยลงทน VANGUARD LARGE-CAP ETF 2353661F 450 1,876,037.13 13.17 SPDR S&P DIVIDEND ETF B0Q4PL1F 370 1,160,877.96 8.15



รวม สนทรพยอน 195,987.34 13.63

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ อนเตอรเนชนแนล ย เอส ทรกเกอร ซรส 1 รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % คาใชจายคางจาย คาใชจายคางจาย -60,197.47 -0.42


บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดกาญจนอนนต รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนสามญ ธนาคาร ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) BBL 2,400 416,400.00 5.37 เงนทนและหลกทรพย บรษท ศรสวสด คอรปอเรชน จากด (มหาชน) SAWAD 3,100 177,475.00 2.29 พฒนาอสงหารมทรพย บรษท อมตะ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) AMATA 1,500 37,500.00 0.48 บรษท ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) WHA 14,400 68,544.00 0.88 พลงงานและสาธารณปโภค บรษท บ.กรม เพาเวอร จากด (มหาชน) BGRIM 800 34,600.00 0.45 บรษท ผลตไฟฟา จากด (มหาชน) EGCO 600 215,400.00 2.78 บรษท โกลบอล เพาเวอร ซนเนอรย จากด (มหาชน) GPSC 1,940 136,285.00 1.76 บรษท กลฟ เอนเนอรจ ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) GULF 600 96,000.00 1.24 บรษท ปตท. จากด (มหาชน) PTT 9,200 425,500.00 5.49 บรษท ราช กรป จากด (มหาชน) RATCH 2,000 143,000.00 1.84 การแพทย บรษท บางกอก เชน ฮอสปทอล จากด (มหาชน) BCH 4,600 72,680.00 0.94 ขนสงและโลจสตกส บรษท บทเอส กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) BTS 20,900 280,060.00 3.61 พาณชย บรษท เบอรล ยคเกอร จากด (มหาชน) BJC 2,700 142,425.00 1.84 บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) CPALL 4,400 357,500.00 4.61 สอและสงพมพ บรษท แพลน บ มเดย จากด (มหาชน) PLANB 8,100 69,660.00 0.90 เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร บรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส จากด (มหาชน) ADVANC 2,900 638,000.00 8.22 บรษท อนทช โฮลดงส จากด (มหาชน) INTUCH 1,100 72,050.00 0.93


บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดกาญจนอนนต รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยไมจดทะเบยน หนสามญ บรษท แอสเสท เวรด คอรป จากด (มหาชน) - N AWC-N 24,400 146,400.00 1.89

รวม หนสามญ 146,400.00 1.89 รวม หลกทรพยไมจดทะเบยน 146,400.00 1.89 ตวสญญาใชเงน ตวสญญาใชเงน บรษท เอม-โฮม เอสพว 3 จากด PN001108 824,390.82 10.63

รวม ตวสญญาใชเงน 824,390.82 10.63 เงนฝากธนาคาร เงนฝากธนาคาร 5,297,735.94 68.29

รวม เงนฝากธนาคาร 5,297,735.94 68.29 สนทรพยอน สนทรพยอน -515,220.16 -6.64

รวม สนทรพยอน -515,220.16 -6.64 คาใชจายคางจาย คาใชจายคางจาย -1,379,534.34 -17.79


บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ แอคทฟ อควต ฟนด รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนสามญ อาหารและเครองดม บรษท คาราบาวกรป จากด (มหาชน) CBG 2,700 220,050.00 0.99 บรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จากด (มหาชน) CPF 7,900 207,375.00 0.94 บรษท ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล จากด (มหาชน) MINT 9,000 337,500.00 1.53 บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) OSP 5,800 216,050.00 0.98 ธนาคาร ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) BBL 2,300 399,050.00 1.80 ธนาคารกสกรไทย จากด (มหาชน) KBANK 2,100 328,650.00 1.49 ธนาคารเกยรตนาคน จากด (มหาชน) KKP 6,600 435,600.00 1.97 ธนาคารกรงไทย จากด (มหาชน) KTB 12,600 216,720.00 0.98 ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) SCB 4,500 531,000.00 2.40 บรษท ทสโกไฟแนนเชยลกรป จากด (มหาชน) TISCO 1,300 133,250.00 0.60 เงนทนและหลกทรพย บรษท อออน ธนสนทรพย (ไทยแลนด) จากด (มหาชน) AEONTS 2,100 436,800.00 1.97 บรษท เมองไทย แคปปตอล จากด (มหาชน) MTC 3,600 205,200.00 0.93 บรษท ศรสวสด คอรปอเรชน จากด (มหาชน) SAWAD 8,760 501,510.00 2.27 พฒนาอสงหารมทรพย บรษท อมตะ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) AMATA 8,200 205,000.00 0.93 บรษท เอพ (ไทยแลนด) จากด (มหาชน) AP 4,500 30,375.00 0.14 บรษท เซนทรลพฒนา จากด (มหาชน) CPN 4,800 326,400.00 1.47 บรษท แลนดแอนดเฮาส จากด (มหาชน) LH 20,500 196,800.00 0.89 บรษท ออรจน พรอพเพอรต จากด (มหาชน) ORI 3,600 28,080.00 0.13 บรษท ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) WHA 61,400 292,264.00 1.32 วสดกอสราง บรษท ปนซเมนตไทย จากด(มหาชน) SCC 1,000 408,000.00 1.84

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ แอคทฟ อควต ฟนด รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % บรการรบเหมากอสราง บรษท ซโน-ไทย เอนจเนยรงแอนดคอนสตรคชน จากด (มหาชน) STEC 11,200 224,000.00 1.01 พลงงานและสาธารณปโภค บรษท บ.กรม เพาเวอร จากด (มหาชน) BGRIM 6,500 281,125.00 1.27 บรษท ผลตไฟฟา จากด (มหาชน) EGCO 1,000 359,000.00 1.62 บรษท โกลบอล เพาเวอร ซนเนอรย จากด (มหาชน) GPSC 9,955 699,338.75 3.16 บรษท กลฟ เอนเนอรจ ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) GULF 3,400 544,000.00 2.46 บรษท ปตท. จากด (มหาชน) PTT 36,800 1,702,000.00 7.69 บรษท ปตท. สารวจและผลตปโตรเลยม จากด (มหาชน) PTTEP 4,600 556,600.00 2.52 บรษท ราช กรป จากด (มหาชน) RATCH 3,100 221,650.00 1.00 บรษท ไทยออยล จากด (มหาชน) TOP 6,300 439,425.00 1.99 การแพทย บรษท บางกอก เชน ฮอสปทอล จากด (มหาชน) BCH 21,300 336,540.00 1.52 บรษท กรงเทพดสตเวชการ จากด (มหาชน) BDMS 19,100 462,220.00 2.09 ขนสงและโลจสตกส บรษท ทาอากาศยานไทย จากด (มหาชน) AOT 19,300 1,442,675.00 6.52 บรษท ทางดวนและรถไฟฟากรงเทพ จากด (มหาชน) BEM 20,300 219,240.00 0.99 บรษท บทเอส กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) BTS 16,300 218,420.00 0.99 พาณชย บรษท เบอรล ยคเกอร จากด (มหาชน) BJC 10,500 553,875.00 2.50 บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) CPALL 22,700 1,844,375.00 8.33 บรษท โฮม โปรดกส เซนเตอร จากด (มหาชน) HMPRO 24,200 413,820.00 1.87 สอและสงพมพ บรษท แพลน บ มเดย จากด (มหาชน) PLANB 17,500 150,500.00 0.68 บรษท ว จ ไอ โกลบอล มเดย จากด (มหาชน) VGI 40,800 401,880.00 1.82

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ แอคทฟ อควต ฟนด รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร บรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส จากด (มหาชน) ADVANC 4,900 1,078,000.00 4.87 บรษท โทเทล แอคเซส คอมมนเคชน จากด (มหาชน) DTAC 5,400 310,500.00 1.40 บรษท อนทช โฮลดงส จากด (มหาชน) INTUCH 11,800 772,900.00 3.49






บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซเพมทรพยหนระยะยาว รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนสามญ อาหารและเครองดม บรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จากด (มหาชน) CPF 43,300 1,136,625.00 0.85 บรษท ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล จากด (มหาชน) MINT 54,500 2,043,750.00 1.52 บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) OSP 23,700 882,825.00 0.66 บรษท ไทยยเนยน กรป จากด (มหาชน) TU 34,400 574,480.00 0.43 ธนาคาร ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) BBL 13,800 2,394,300.00 1.78 ธนาคารกสกรไทย จากด (มหาชน) KBANK 12,700 1,987,550.00 1.48 ธนาคารเกยรตนาคน จากด (มหาชน) KKP 40,600 2,679,600.00 1.99 ธนาคารกรงไทย จากด (มหาชน) KTB 76,700 1,319,240.00 0.98 ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) SCB 27,500 3,245,000.00 2.41 บรษท ทนธนชาต จากด (มหาชน) TCAP 30,500 1,738,500.00 1.29 บรษท ทสโกไฟแนนเชยลกรป จากด (มหาชน) TISCO 7,800 799,500.00 0.59 เงนทนและหลกทรพย บรษท อออน ธนสนทรพย (ไทยแลนด) จากด (มหาชน) AEONTS 12,900 2,683,200.00 2.00 บรษท เมองไทย แคปปตอล จากด (มหาชน) MTC 23,400 1,333,800.00 0.99 บรษท ศรสวสด คอรปอเรชน จากด (มหาชน) SAWAD 58,000 3,320,500.00 2.47 ปโตรเคมและเคมภณฑ บรษท อนโดรามา เวนเจอรส จากด (มหาชน) IVL 15,300 497,250.00 0.37 บรษท พทท โกลบอล เคมคอล จากด (มหาชน) PTTGC 31,300 1,682,375.00 1.25 พฒนาอสงหารมทรพย บรษท อมตะ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) AMATA 50,100 1,252,500.00 0.93 บรษท เอพ (ไทยแลนด) จากด (มหาชน) AP 27,900 188,325.00 0.14 บรษท เซนทรลพฒนา จากด (มหาชน) CPN 34,800 2,366,400.00 1.76

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซเพมทรพยหนระยะยาว รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % บรษท แลนดแอนดเฮาส จากด (มหาชน) LH 121,700 1,168,320.00 0.87 บรษท ออรจน พรอพเพอรต จากด (มหาชน) ORI 206,100 1,607,580.00 1.20 บรษท ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) WHA 374,200 1,781,192.00 1.32 วสดกอสราง บรษท ปนซเมนตไทย จากด(มหาชน) SCC 6,000 2,448,000.00 1.82 บรการรบเหมากอสราง บรษท ช.การชาง จากด (มหาชน) CK 48,800 1,117,520.00 0.83 บรษท ซโน-ไทย เอนจเนยรงแอนดคอนสตรคชน จากด (มหาชน) STEC 68,400 1,368,000.00 1.02 พลงงานและสาธารณปโภค บรษท บ.กรม เพาเวอร จากด (มหาชน) BGRIM 22,600 977,450.00 0.73 บรษท บานป เพาเวอร จากด (มหาชน) BPP 60,600 1,157,460.00 0.86 บรษท ผลตไฟฟา จากด (มหาชน) EGCO 5,200 1,866,800.00 1.39 บรษท โกลบอล เพาเวอร ซนเนอรย จากด (มหาชน) GPSC 60,527 4,252,021.75 3.16 บรษท กลฟ เอนเนอรจ ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) GULF 18,700 2,992,000.00 2.22 บรษท ไออารพซ จากด (มหาชน) IRPC 147,800 543,904.00 0.40 บรษท ปตท. จากด (มหาชน) PTT 225,300 10,420,125.00 7.75 บรษท ปตท. สารวจและผลตปโตรเลยม จากด (มหาชน) PTTEP 27,700 3,351,700.00 2.49 บรษท ราช กรป จากด (มหาชน) RATCH 18,600 1,329,900.00 0.99 บรษท ไทยออยล จากด (มหาชน) TOP 28,200 1,966,950.00 1.46 การแพทย บรษท บางกอก เชน ฮอสปทอล จากด (มหาชน) BCH 87,800 1,387,240.00 1.03 บรษท กรงเทพดสตเวชการ จากด (มหาชน) BDMS 116,700 2,824,140.00 2.10 ขนสงและโลจสตกส บรษท ทาอากาศยานไทย จากด (มหาชน) AOT 119,000 8,895,250.00 6.61 บรษท ทางดวนและรถไฟฟากรงเทพ จากด (มหาชน) BEM 124,100 1,340,280.00 1.00 บรษท บทเอส กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) BTS 99,800 1,337,320.00 0.99

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซเพมทรพยหนระยะยาว รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % พาณชย บรษท เบอรล ยคเกอร จากด (มหาชน) BJC 68,600 3,618,650.00 2.69 บรษท คอมเซเวน จากด (มหาชน) COM7 36,800 897,920.00 0.67 บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) CPALL 115,100 9,351,875.00 6.95 บรษท โฮม โปรดกส เซนเตอร จากด (มหาชน) HMPRO 125,600 2,147,760.00 1.60 สอและสงพมพ บรษท แพลน บ มเดย จากด (มหาชน) PLANB 107,400 923,640.00 0.69 บรษท ว จ ไอ โกลบอล มเดย จากด (มหาชน) VGI 78,400 772,240.00 0.57 เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร บรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส จากด (มหาชน) ADVANC 30,100 6,622,000.00 4.92 บรษท โทเทล แอคเซส คอมมนเคชน จากด (มหาชน) DTAC 33,600 1,932,000.00 1.44 บรษท อนทช โฮลดงส จากด (มหาชน) INTUCH 71,600 4,689,800.00 3.49



รวม เงนฝากธนาคาร 16,984,056.66 12.63

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซเพมทรพยหนระยะยาว รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % สนทรพยอน สนทรพยอน 2,028,827.31 1.51



บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ เอเชย เทคโนโลย รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนวยลงทน INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF CQQQUS 10,900 15,252,814.72 30.30

รวม หนวยลงทน 15,252,814.72 30.30 รวม หลกทรพยจดทะเบยน 15,252,814.72 30.30 หลกทรพยจดทะเบยน หนวยลงทน WELLINGTON ASIAN OPPORTUNITIES FUND USD N WEATNUA 107,150 26,704,673.05 53.04 ACCUMULATING





บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซพนธบตรเพอการเลยงชพ รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน พนธบตร พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทย รนท 2/2ป/2561 BOT205A 2,000 2,013,746.54 5.45 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทย รนท 1/2ป/2562 BOT212A 2,500 2,516,343.80 6.82 พนธบตรธนาคารเเหงประเทศไทยงวดท 4/365/61 CB19D06A 3,000 2,992,370.68 8.11 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 14/182/62 CB19O03A 2,000 1,999,848.57 5.42 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 18/182/62 CB19O31A 2,000 1,997,799.68 5.41 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 1/364/62 CB20312A 2,300 2,285,608.18 6.19 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 4/364/62 CB20604A 3,000 2,972,342.96 8.05 พนธบตรรฐบาลเพอการปรบโครงสรางหน (พ.ร.ก. LB22DA 4,000 4,103,255.44 11.11 ชวยเหลอกองทนฟนฟฯระยะทสอง) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครงท 3 พนธบตรรฐบาลเพอการบรหารหนใหกตอในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 LB26DA 600 632,154.50 1.71 ครงท 1 พนธบตรรฐบาลเพอการปรบโครงสรางหน (พ.ร.ก. LB28DA 400 451,567.45 1.22 ชวยเหลอกองทนเพอการฟนฟฯ ระยะทสอง) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 พนธบตรรฐบาลเพอการปรบโครงสรางหน (พ.ร.ก. LB326A 100 127,220.23 0.34 ใหอานาจกระทรวงการคลงกเงนฯ พ.ศ 2552) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555

รวม พนธบตร 22,092,258.03 59.83 หนก หนกไมดอยสทธ และไมมประกนของบรษท เอพ (ไทยแลนด) จากด AP20DA A- 200 203,604.46 0.55 (มหาชน) ครงท 5/2561 ชดท 1 หนกไมดอยสทธ และไมมประกนของบรษท เอพ (ไทยแลนด) จากด AP221A A- 300 302,590.28 0.82 (มหาชน) ครงท 1/2561 ชดท 2 หนกของธนาคารกรงศรอยธยา จากด (มหาชน) ครงท 1/2560 BAY203A AAA 1,300 1,303,997.29 3.53 หนกของบรษท ทางดวนและรถไฟฟากรงเทพ จากด (มหาชน) ครงท BEM234A A 600 606,939.37 1.64 1/2561 ชดท 2 หนกของบรษท เบอรล ยคเกอร จากด (มหาชน) ครงท 1/2559 ชดท 2 BJC219A A+ 500 508,924.73 1.38 หนกของบรษท เบอรล ยคเกอร จากด (มหาชน) ครงท 2/2562 ชดท 3 BJC259A A+ 100 102,823.27 0.28

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซพนธบตรเพอการเลยงชพ รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หนกของบรษท ช. การชาง จากด (มหาชน) ครงท 2/2561 ชดท 1 CK217A A 300 305,255.88 0.83 หนกของบรษท ซเค พาวเวอร จากด (มหาชน) ครงท 1/2561 ชดท 1 CKP216A A- 200 202,561.56 0.55 หนกบรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) ครงท 1/2559 ชดท 1 CPALL213C A- 500 508,137.82 1.38 หนกบรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) ครงท 2/2558 ชดท 3 CPALL226A A- 200 212,897.93 0.58 หนกบรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จากด (มหาชน) ครงท 2/2561 ชดท 2 CPF225A A+ 200 208,694.08 0.57 หนกบรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จากด (มหาชน) ครงท 1/2561 ชดท 1 CPF251A A+ 200 207,729.86 0.56 หนกบรษท ซพเอฟ (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) ครงท 1/2559 ชดท 1 CPFTH211A A+ 1,000 1,022,026.11 2.77 หนกไมดอยสทธและไมมประกนของบรษท โฮม โปรดกส เซนเตอร HMPRO20OA AA- 700 713,544.02 1.93 จากด (มหาชน) ครงท 2/2561 หนกไมดอยสทธ และไมมประกนของบรษท โฮม โปรดกส เซนเตอร HMPRO212A AA- 300 301,486.01 0.82 จากด (มหาชน) ครงท 1/2561 หนกไมดอยสทธ และไมมประกนของบรษท แลนด แอนด เฮาส จากด LH204B A+ 400 405,938.81 1.10 (มหาชน) ครงท 1/2560 หนกไมดอยสทธ และไมมประกนของบรษท แลนด แอนด เฮาส จากด LH215A A+ 700 706,578.51 1.91 (มหาชน) ครงท 2/2561 หนกของ บรษท แอล เอช ไฟแนนซเชยล กรป จากด (มหาชน) LHFG207A BBB+ 200 201,659.47 0.55 ครงท 1/2561 หนกของบรษท แอล เอช ไฟแนนซเชยล กรป จากด (มหาชน) LHFG215A BBB+ 300 305,009.39 0.83 ครงท 1/2562 หนกของบรษท นาตาลมตรผล จากด ครงท 1/2555 ชดท 5 MPSC21OA A+ 475 520,511.68 1.41 หนกของบรษท เงนตดลอ จากด ครงท 1/2562 ชดท 2 NTL217A A- 400 404,642.77 1.10 หนกของบรษท พทท โกลบอล เคมคอล จากด (มหาชน) ครงท 2/2562 PTTGC269A AA+ 100 100,908.13 0.27 ชดท 2 หนกไมดอยสทธและไมมประกนของบรษท ควอลตเฮาส จากด (มหาชน) QH213A A- 500 501,932.24 1.36 ครงท 1/2561 หนกบรษท ปนซเมนตไทย จากด (มหาชน) ครงท 1/2559 SCC204A A+ 1,000 1,007,516.54 2.73 หนกของบรษท ศภาลย จากด (มหาชน) ครงท 1/2561 SPALI213A A 500 502,516.32 1.36 หนกของบรษท ไทคอน อนดสเทรยล คอนเนคชน จากด (มหาชน) TICON233A A- 400 404,829.59 1.10 ครงท 1/2561 ชดท 2

รวม หนก 11,773,256.12 31.91 รวม หลกทรพยจดทะเบยน 33,865,514.15 91.74

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซพนธบตรเพอการเลยงชพ รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % เงนฝากธนาคาร เงนฝากธนาคาร 3,083,904.45 8.36




บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ-บทอนคมโกรทฟนด รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนสามญ ธนาคาร ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) BBL 100,400 17,419,400.00 6.82 บรษท ทสโกไฟแนนเชยลกรป จากด (มหาชน) TISCO 26,800 2,747,000.00 1.08 เงนทนและหลกทรพย บรษท ศรสวสด คอรปอเรชน จากด (มหาชน) SAWAD 135,430 7,753,367.50 3.03 พฒนาอสงหารมทรพย บรษท อมตะ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) AMATA 103,600 2,590,000.00 1.01 บรษท ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) WHA 1,087,600 5,176,976.00 2.03 พลงงานและสาธารณปโภค บรษท บ.กรม เพาเวอร จากด (มหาชน) BGRIM 107,700 4,658,025.00 1.82 บรษท ผลตไฟฟา จากด (มหาชน) EGCO 28,800 10,339,200.00 4.05 บรษท โกลบอล เพาเวอร ซนเนอรย จากด (มหาชน) GPSC 55,900 3,926,975.00 1.54 บรษท กลฟ เอนเนอรจ ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) GULF 25,900 4,144,000.00 1.62 บรษท ปตท. จากด (มหาชน) PTT 353,500 16,349,375.00 6.40 บรษท ราช กรป จากด (มหาชน) RATCH 71,300 5,097,950.00 2.00 การแพทย บรษท บางกอก เชน ฮอสปทอล จากด (มหาชน) BCH 167,000 2,638,600.00 1.03 ขนสงและโลจสตกส บรษท บทเอส กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) BTS 1,547,700 20,739,180.00 8.12 พาณชย บรษท เบอรล ยคเกอร จากด (มหาชน) BJC 97,800 5,158,950.00 2.02 บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) CPALL 160,100 13,008,125.00 5.09 สอและสงพมพ บรษท แพลน บ มเดย จากด (มหาชน) PLANB 300,200 2,581,720.00 1.01 เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร บรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส จากด (มหาชน) ADVANC 105,000 23,100,000.00 9.04 บรษท อนทช โฮลดงส จากด (มหาชน) INTUCH 40,000 2,620,000.00 1.03

รวม หนสามญ 150,048,843.50 58.74

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ-บทอนคมโกรทฟนด รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % พนธบตร พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 38/182/62 CB20319A 80,000 79,478,057.80 31.11

รวม พนธบตร 79,478,057.80 31.11 รวม หลกทรพยจดทะเบยน 229,526,901.30 89.85 หลกทรพยไมจดทะเบยน หนสามญ บรษท แอสเสท เวรด คอรป จากด (มหาชน) - N AWC-N 1,243,200 7,459,200.00 2.92



รวม สนทรพยอน 36,730,696.19 14.38

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ-บทอนคมโกรทฟนด รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % คาใชจายคางจาย คาใชจายคางจาย -37,769,547.72 -14.78


บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซมงรกษาเงนตนเพอการเลยงชพ รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนสามญ อาหารและเครองดม บรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จากด (มหาชน) CPF 600 15,750.00 0.04 บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) OSP 7,500 279,375.00 0.78 บรษท ไทยยเนยน กรป จากด (มหาชน) TU 3,900 65,130.00 0.18 ธนาคาร ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) BBL 300 52,050.00 0.15 ธนาคารกสกรไทย จากด (มหาชน) KBANK 400 62,600.00 0.17 ธนาคารกรงไทย จากด (มหาชน) KTB 2,000 34,400.00 0.10 ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) SCB 500 59,000.00 0.16 ธนาคารทหารไทย จากด (มหาชน) TMB 21,000 32,970.00 0.09 เงนทนและหลกทรพย บรษท บตรกรงไทย จากด (มหาชน) KTC 800 34,200.00 0.10 พฒนาอสงหารมทรพย บรษท อมตะ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) AMATA 600 15,000.00 0.04 บรษท เซนทรลพฒนา จากด (มหาชน) CPN 700 47,600.00 0.13 บรษท ควอลตเฮาส จากด (มหาชน) QH 11,700 30,888.00 0.09 พลงงานและสาธารณปโภค บรษท บ.กรม เพาเวอร จากด (มหาชน) BGRIM 1,200 51,900.00 0.14 บรษท ผลตไฟฟา จากด (มหาชน) EGCO 100 35,900.00 0.10 บรษท กลฟ เอนเนอรจ ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) GULF 200 32,000.00 0.09 บรษท ไออารพซ จากด (มหาชน) IRPC 6,900 25,392.00 0.07 บรษท ปตท. จากด (มหาชน) PTT 800 37,000.00 0.10 บรษท ปตท. สารวจและผลตปโตรเลยม จากด (มหาชน) PTTEP 200 24,200.00 0.07 บรษท ราช กรป จากด (มหาชน) RATCH 200 14,300.00 0.04 การแพทย บรษท บางกอก เชน ฮอสปทอล จากด (มหาชน) BCH 2,300 36,340.00 0.10

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซมงรกษาเงนตนเพอการเลยงชพ รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % ขนสงและโลจสตกส บรษท ทาอากาศยานไทย จากด (มหาชน) AOT 600 44,850.00 0.13 สอและสงพมพ บรษท แพลน บ มเดย จากด (มหาชน) PLANB 16,400 141,040.00 0.39

รวม หนสามญ 1,171,885.00 3.26 ใบสาคญแสดงสทธ ใบแสดงสทธในการซอหนเพมทนทโอนสทธไดของธนาคารทหารไทย TMB-T1 14,537 2,471.29 0.01 จากด (มหาชน) ชดท 1 (TMB-T1)

รวม ใบสาคญแสดงสทธ 2,471.29 0.01 พนธบตร พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 38/182/62 CB20319A 200 198,695.14 0.55 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 3/364/62 CB20514A 800 793,124.80 2.21 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 4/364/62 CB20604A 900 891,702.89 2.49 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 6/364/62 CB20806A 33,100 32,717,917.47 91.26

รวม พนธบตร 34,601,440.30 96.51 รวม หลกทรพยจดทะเบยน 35,775,796.59 99.78 เงนฝากธนาคาร เงนฝากธนาคาร 106,609.63 0.30


บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซมงรกษาเงนตนเพอการเลยงชพ รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % คาใชจายคางจาย คาใชจายคางจาย -29,162.33 -0.08


บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซตราสารหน รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน พนธบตร พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทย รนท 2/2ป/2561 BOT205A 4,000 4,027,493.08 1.35 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทย รนท 1/2ป/2562 BOT212A 1,000 1,006,537.52 0.34 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทย รนท 1/3ป/2561 BOT213A 7,000 7,025,705.68 2.35 พนธบตรธนาคารเเหงประเทศไทย รนท 2/3ป/2561 BOT219A 8,000 8,110,034.72 2.71 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 31/182/62 CB20130A 1,000 995,446.04 0.33 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 1/364/62 CB20312A 3,000 2,981,228.06 1.00 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 37/182/62 CB20312B 5,000 4,968,713.44 1.66 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 38/182/62 CB20319A 1,600 1,589,561.16 0.53 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 3/364/62 CB20514A 7,000 6,939,842.03 2.32 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 4/364/62 CB20604A 1,000 990,780.99 0.33 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 5/364/62 CB20702A 14,000 13,852,062.82 4.63 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 6/364/62 CB20806A 2,000 1,976,913.44 0.66 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 7/364/62 CB20903A 4,000 3,948,084.31 1.32 พนธบตรรฐบาลเพอการปรบโครงสรางหน (พ.ร.ก. LB22DA 13,335,580.18 4.45 ชวยเหลอกองทนฟนฟฯระยะทสอง) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครงท 3 พนธบตรรฐบาลเพอการบรหารหน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครงท 12 LB23DA 19,913,861.81 6.65 พนธบตรรฐบาลเพอการปรบโครงสรางหน (พ.ร.ก. LB24DB 2,000 2,008,654.74 0.67 ชวยเหลอกองทนเพอการฟนฟฯ ระยะทสอง) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 พนธบตรรฐบาลเพอการปรบโครงสรางหน (พ.ร.ก. LB28DA 2,000 20,320,535.16 6.78 ชวยเหลอกองทนเพอการฟนฟฯ ระยะทสอง) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รวม พนธบตร 113,991,035.18 38.08 ตวแลกเงน ตวแลกเงน บรษท อซ บาย จากด (มหาชน) ครงท 29/2562 EB19O28A AA+ 20,000 19,975,813.07 6.67 ตวแลกเงน บรษท ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) มลคา WHA19D19B A- 10,000 9,961,130.63 3.33 650.00 ลานบาท ครบกาหนดไถถอนวนท 19 ธนวาคม 2562

รวม ตวแลกเงน 29,936,943.70 10.00

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซตราสารหน รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หนก หนกบรษท อออน ธนสนทรพย (ไทยแลนด) จากด (มหาชน) AEON20DA A- 2,131,639.21 0.71 ครงท 4/2560 ชดท 1 หนกไมดอยสทธ และไมมประกนของบรษท เอพ (ไทยแลนด) จากด AP221A A- 3,832,810.19 1.28 (มหาชน) ครงท 1/2561 ชดท 2 หนกของ บรษท อยธยา แคปปตอล ออโต ลส จากด (มหาชน) AYCAL201A AA 1,909,863.91 0.64 ครงท 1/2562 หนกของธนาคารกรงศรอยธยา จากด (มหาชน) ครงท 1/2561 BAY211A AAA 5,600 5,633,319.89 1.88 หนกเพออนรกษสงแวดลอมของบรษท บทเอส กรป โฮลดงส จากด BTSG215A A 712,027.29 0.24 (มหาชน) ครงท 1/2562 ชดท 1 หนกของบรษท ช. การชาง จากด (มหาชน) ครงท 1/2560 ชดท 1 CK215A A 5,107,030.50 1.71 หนกของบรษท ช.การชาง จากด (มหาชน) ครงท 1/2562 ชดท 1 CK226A A 5,498,448.53 1.84 หนกบรษท ซพเอฟ (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) ครงท 1/2559 ชดท 1 CPFTH211A A+ 4,000 4,088,104.44 1.37 หนกของบรษท เซนทรลพฒนา จากด (มหาชน) ครงท 1/2562 ชดท 1 CPN225A AA 820,285.85 0.27 หนกของบรษท เซนทรลพฒนา จากด (มหาชน) ครงท 1/2562 ชดท 2 CPN235A AA 1,040,509.93 0.35 หนกของบรษท พลงงานบรสทธ จากด (มหาชน) ครงท 2/2562 ชดท 1 EA228A A- 1,600 1,604,298.66 0.54 หนกของ บรษท อซ บาย จากด (มหาชน) ครงท 1/2561 EB214A AA+ 4,148,303.99 1.39 หนกของ บรษท อซ บาย จากด (มหาชน) ครงท 3/2560 EB21NA AA+ 1,319,407.57 0.44 หนกไมดอยสทธ และไมมประกนของบรษท โฮม โปรดกส เซนเตอร HMPRO212A AA- 2,700 2,713,374.10 0.91 จากด (มหาชน) ครงท 1/2561 หนกของ บรษท ลสซงไอซบซ (ไทย) จากด ครงท 1/2560 ชดท 1 ICBCTL19NA AAA 1,100 1,109,076.12 0.37 หนกของ บรษท ลสซงไอซบซ (ไทย) จากด ครงท 1/2559 ชดท 1 ICBCTL204A AAA 5,900 5,902,478.24 1.97 หนกอนโดรามา เวนเจอรส ครงท 1/2560 ชดท 1 IVL205A AA- 1,320,676.85 0.44 หนกของบรษท บตรกรงศรอยธยา จากด ครงท 1/2561 ชดท 2 KCC203A AAA 10,000 10,011,162.80 3.34 หนกของบรษท บตรกรงศรอยธยา จากด ครงท 1/2562 ชดท 2 KCC219A AAA 7,500 7,501,859.40 2.51

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซตราสารหน รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หนกระยะสน ธนาคารเกยรตนาคน จากด (มหาชน) ครงท 38/2562 KK19D24A A 5,039,420.90 1.68 หนกของบรษท บตรกรงไทย จากด (มหาชน) ครงท 1/2562 ชดท 1 KTC213A A+ 2,725,764.18 0.91 หนกของบรษท บตรกรงไทย จากด (มหาชน) ครงท 5/2560 ชดท 1 KTC22OA A+ 300 306,275.30 0.10 หนกไมดอยสทธ และไมมประกนของบรษท แลนด แอนด เฮาส จากด LH204B A+ 5,200 5,277,204.56 1.76 (มหาชน) ครงท 1/2560 หนกไมดอยสทธ และไมมประกนของบรษท แลนด แอนด เฮาส จากด LH215A A+ 5,000 5,046,989.35 1.69 (มหาชน) ครงท 2/2561 หนกไมดอยสทธ และไมมประกนของบรษท แลนด แอนด เฮาส จากด LH224A A+ 2,500 2,568,012.50 0.86 (มหาชน) ครงท 1/2562 หนกไมดอยสทธ และไมมประกน ของบรษท แลนด แอนด เฮาส จากด LH22OA A+ 4,700 4,720,939.02 1.58 (มหาชน) ครงท 2/2562 หนกของ ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จากด (มหาชน) ครงท 1/2561 ชดท 2 LHBANK203A A- 3,700 3,699,249.01 1.24 หนกมประกนของบรษท เมอรเซเดส-เบนซ (ประเทศไทย) จากด MBTH209A AAA 401,494.05 0.13 ครงท 2/2560 หนกของ บรษท พฤกษา เรยลเอสเตท จากด (มหาชน) ครงท 3/2560 PS213A A 3,526,093.62 1.18 หนกไมดอยสทธและไมมประกนของบรษท ควอลตเฮาส จากด (มหาชน) QH213A A- 5,400 5,420,868.19 1.81 ครงท 1/2561 หนกไมดอยสทธและไมมประกนของบรษท ควอลตเฮาส จากด (มหาชน) QH225A A- 3,602,272.38 1.20 ครงท 1/2562 หนกบรษท ปนซเมนตไทย จากด (มหาชน) ครงท 3/2555 SCC19OA A+ 153,232.49 0.05 หนกมประกนของ บรษท โตโยตา ลสซง (ประเทศไทย) จากด TLT208A AAA 2,709,817.88 0.91 ครงท 3/2560 หนกมประกนของ บรษท โตโยตา ลสซง (ประเทศไทย) จากด TLT217A AAA 10,101,456.30 3.37 ครงท 1/2562 ชดท 2 หนกมประกนของ บรษท โตโยตา ลสซง (ประเทศไทย) จากด TLT22OA AAA 4,176,046.84 1.40 ครงท 4/2560 หนกของบรษท ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) ครงท 3/2562 WHA226B A- 1,912,966.17 0.64


บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซตราสารหน รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % เงนฝากธนาคาร เงนฝากธนาคาร 22,125,032.59 7.39

รวม เงนฝากธนาคาร 22,125,032.59 7.39 พนธบตร พนธบตรรฐบาลเพอการบรหารหนเงนกโครงการ ในปงบประมาณ LB226A 1,019,608.59 0.34 พ.ศ. 2559 ครงท 1

รวม พนธบตร 1,019,608.59 0.34 หนก หนกของ บรษท เบทาโกร จากด (มหาชน) ครงท 2/2560 ชดท 2 BTG227A A- 1,436,195.52 0.48 หนกธนาคารทสโก จากด (มหาชน) ครงท 3/2561 ชดท 1 TISCO204A A 5,392,251.22 1.80

รวม หนก 6,828,446.74 2.28 สนทรพยอน สนทรพยอน 109,991.40 0.04



บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซตราสารหนเพอการเลยงชพ รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน พนธบตร พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทย รนท 2/2ป/2561 BOT205A 5,000 5,034,366.35 2.94 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทย รนท 1/2ป/2562 BOT212A 6,800 6,844,455.14 4.00 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 19/182/62 CB19N07A 5,000 4,993,394.35 2.92 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 22/182/62 CB19N28A 2,500 2,494,806.70 1.46 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 14/182/62 CB19O03A 2,000 1,999,848.57 1.17 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 30/91/62 CB19O24B 5,000 4,995,813.10 2.92 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 18/182/62 CB19O31A 3,000 2,996,699.53 1.75 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 1/364/62 CB20312A 5,000 4,968,713.44 2.90 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 4/364/62 CB20604A 10,000 9,907,809.87 5.79 พนธบตรรฐบาลเพอการปรบโครงสรางหน (พ.ร.ก. LB22DA 20,000 20,516,277.20 11.99 ชวยเหลอกองทนฟนฟฯระยะทสอง) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครงท 3 พนธบตรรฐบาลเพอการบรหารหนใหกตอในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 LB26DA 2,700 2,844,695.27 1.66 ครงท 1 พนธบตรรฐบาลเพอการปรบโครงสรางหน (พ.ร.ก. LB28DA 2,300 2,596,512.83 1.52 ชวยเหลอกองทนเพอการฟนฟฯ ระยะทสอง) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 พนธบตรรฐบาลเพอการปรบโครงสรางหน (พ.ร.ก. LB326A 800 1,017,761.86 0.59 ใหอานาจกระทรวงการคลงกเงนฯ พ.ศ 2552) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555

รวม พนธบตร 71,211,154.21 41.61 หนก หนกมผคาประกนของบรษท อมตะ บ.กรม เพาเวอร เอสพว1 จากด ABPSPV214A A- 1,400 1,436,431.22 0.84 ครงท 1/2560 ชดท 2 หนกไมดอยสทธ และไมมประกนของบรษท เอพ (ไทยแลนด) จากด AP20DA A- 3,000 3,054,066.93 1.78 (มหาชน) ครงท 5/2561 ชดท 1 หนกไมดอยสทธ และไมมประกนของบรษท เอพ (ไทยแลนด) จากด AP221A A- 1,200 1,210,361.11 0.71 (มหาชน) ครงท 1/2561 ชดท 2 หนกของธนาคารกรงศรอยธยา จากด (มหาชน) ครงท 1/2560 BAY203A AAA 9,000 9,027,673.56 5.28

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซตราสารหนเพอการเลยงชพ รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หนกของธนาคารกรงศรอยธยา จากด (มหาชน) ครงท 2/2560 BAY20NA AAA 1,400 1,412,924.88 0.83 หนกของธนาคารกรงศรอยธยา จากด (มหาชน) ครงท 1/2561 BAY211A AAA 400 402,379.99 0.24 หนกของ บรษท บางจาก คอรปอเรชน จากด (มหาชน) ครงท 1/2561 BCP208A A 800 805,028.61 0.47 ชดท 1 หนกของบรษท ทางดวนและรถไฟฟากรงเทพ จากด (มหาชน) BEM234A A 3,100 3,135,853.42 1.83 ครงท 1/2561 ชดท 2 หนกของบรษท เบอรล ยคเกอร จากด (มหาชน) ครงท 1/2560 ชดท 1 BJC203A A+ 2,000 2,013,622.30 1.18 หนกของบรษท เบอรล ยคเกอร จากด (มหาชน) ครงท 1/2559 ชดท 2 BJC219A A+ 1,500 1,526,774.18 0.89 หนกของบรษท เบอรล ยคเกอร จากด (มหาชน) ครงท 1/2562 ชดท 2 BJC223B A+ 500 507,016.75 0.30 หนกของบรษท เบอรล ยคเกอร จากด (มหาชน) ครงท 2/2562 ชดท 3 BJC259A A+ 700 719,762.86 0.42 หนกของบรษท ช. การชาง จากด (มหาชน) ครงท 2/2561 ชดท 1 CK217A A 1,600 1,628,031.36 0.95 หนกของบรษท ซเค พาวเวอร จากด (มหาชน) ครงท 1/2561 ชดท 1 CKP216A A- 700 708,965.47 0.41 หนกบรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) ครงท 2/2558 ชดท 2 CPALL206A A- 2,000 2,045,580.36 1.20 หนกบรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) ครงท 1/2556 ชดท 7 CPALL20OB A 1,000 1,055,941.18 0.62 หนกบรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) ครงท 1/2559 ชดท 1 CPALL213C A- 2,500 2,540,689.10 1.48 หนกบรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จากด (มหาชน) ครงท 2/2561 ชดท 2 CPF225A A+ 800 834,776.32 0.49 หนกบรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จากด (มหาชน) ครงท 1/2561 ชดท 1 CPF251A A+ 1,000 1,038,649.28 0.61 หนกบรษท ซพเอฟ (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) ครงท 1/2559 ชดท 1 CPFTH211A A+ 2,000 2,044,052.22 1.19 หนกของทรสตเพอการลงทนในสทธการเชาอสงหารมทรพย CPN รเทล CPNREIT218A AA 1,600 1,624,978.67 0.95 โกรท ครงท 1/2561 ชดท 1 หนกของ บรษท อซ บาย จากด (มหาชน) ครงท 3/2560 EB21NA AA+ 1,100 1,116,421.79 0.65 หนกของบรษท กลฟ เอนเนอรจ ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) GULF221A A- 700 712,645.65 0.42 ครงท1/2562 ชดท 1 หนกไมดอยสทธและไมมประกนของบรษท โฮม โปรดกส เซนเตอร HMPRO20OA AA- 3,300 3,363,850.38 1.97 จากด (มหาชน) ครงท 2/2561 หนกไมดอยสทธ และไมมประกนของบรษท โฮม โปรดกส เซนเตอร HMPRO212A AA- 1,200 1,205,944.04 0.70 จากด (มหาชน) ครงท 1/2561 หนกของบรษท บตรกรงไทย จากด (มหาชน) ครงท 2/2561 ชดท 1 KTC208B A+ 1,000 1,006,645.12 0.59

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซตราสารหนเพอการเลยงชพ รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หนกไมดอยสทธ และไมมประกนของบรษท แลนด แอนด เฮาส จากด LH204B A+ 2,600 2,638,602.28 1.54 (มหาชน) ครงท 1/2560 หนกไมดอยสทธ และไมมประกนของบรษท แลนด แอนด เฮาส จากด LH215A A+ 3,300 3,331,012.97 1.95 (มหาชน) ครงท 2/2561 หนกของ บรษท แอล เอช ไฟแนนซเชยล กรป จากด (มหาชน) ครงท LHFG207A BBB+ 900 907,467.61 0.53 1/2561 หนกของบรษท แอล เอช ไฟแนนซเชยล กรป จากด (มหาชน) LHFG215A BBB+ 1,400 1,423,377.13 0.83 ครงท 1/2562 หนกของบรษท นาตาลมตรผล จากด ครงท 1/2555 ชดท 5 MPSC21OA A+ 890 975,274.51 0.57 หนกของบรษท เงนตดลอ จากด ครงท 2/2560 NTL205A A- 600 609,430.72 0.36 หนกของบรษท เงนตดลอ จากด ครงท 1/2562 ชดท 2 NTL217A A- 1,900 1,922,053.15 1.12 หนกมประกนของ บรษท พฤกษา โฮลดง จากด (มหาชน) ครงท 1/2562 PSH223A A 500 506,264.24 0.30 หนกของบรษท พทท โกลบอล เคมคอล จากด (มหาชน) ครงท 2/2562 PTTGC269A AA+ 500 504,540.67 0.29 ชดท 2 หนกไมดอยสทธและไมมประกนของบรษท ควอลตเฮาส จากด (มหาชน) QH213A A- 2,400 2,409,274.75 1.41 ครงท 1/2561 หนกบรษท ปนซเมนตไทย จากด (มหาชน) ครงท 1/2559 SCC204A A+ 4,000 4,030,066.16 2.36 หนกของบรษท ศภาลย จากด (มหาชน) ครงท 1/2561 SPALI213A A 2,300 2,311,575.07 1.35 หนกของบรษท ไทคอน อนดสเทรยล คอนเนคชน จากด (มหาชน) TICON233A A- 2,100 2,125,355.34 1.24 ครงท 1/2561 ชดท 2 หนกของบรษท ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) ครงท 2/2559 WHA204A A- 300 305,639.43 0.18 ชดท 2

รวม หนก 70,179,000.78 41.03 รวม หลกทรพยจดทะเบยน 141,390,154.99 82.64 เงนฝากธนาคาร เงนฝากธนาคาร 26,610,545.94 15.56


บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซตราสารหนเพอการเลยงชพ รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % สนทรพยอน สนทรพยอน 3,215,129.85 1.88



บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ เฟลกซเบล อนเวสเมนท รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนวยลงทน SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST 2140863F 150 1,234,728.66 9.02 SPDR S&P 500 ETF TRUST 2840215F 130 1,179,779.46 8.62 ISHARES MSCI ACWI ETF ACWIUS 500 1,127,637.50 8.24 ISHARES MSCI ALL COUNTRY WORLD MINIMUM VOLATILITY ACWVUS 230 666,414.65 4.87 ETF ISHARES GLOBAL 100 ETF IOOUS 800 1,209,744.80 8.84 POWERSHARES QQQ TRUST SERIES 1 QQQQF 200 1,154,761.96 8.44 ISHARES MSCI WORLD ETF URTHUS 860 2,413,703.86 17.64

รวม หนวยลงทน 8,986,770.89 65.67 รวม หลกทรพยจดทะเบยน 8,986,770.89 65.67 หลกทรพยจดทะเบยน หนสามญ อาหารและเครองดม บรษท ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล จากด (มหาชน) MINT 1,200 45,000.00 0.33 ธนาคาร ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) BBL 700 121,450.00 0.89 ธนาคารเกยรตนาคน จากด (มหาชน) KKP 700 46,200.00 0.34 ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) SCB 700 82,600.00 0.60 บรษท ทนธนชาต จากด (มหาชน) TCAP 800 45,600.00 0.33 บรษท ทสโกไฟแนนเชยลกรป จากด (มหาชน) TISCO 600 61,500.00 0.45 เงนทนและหลกทรพย บรษท อออน ธนสนทรพย (ไทยแลนด) จากด (มหาชน) AEONTS 200 41,600.00 0.30 บรษท บตรกรงไทย จากด (มหาชน) KTC 1,600 68,400.00 0.50 บรษท ศรสวสด คอรปอเรชน จากด (มหาชน) SAWAD 1,200 68,700.00 0.50

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ เฟลกซเบล อนเวสเมนท รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % ปโตรเคมและเคมภณฑ บรษท พทท โกลบอล เคมคอล จากด (มหาชน) PTTGC 800 43,000.00 0.31 พฒนาอสงหารมทรพย บรษท อมตะ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) AMATA 2,800 70,000.00 0.51 บรษท เซนทรลพฒนา จากด (มหาชน) CPN 700 47,600.00 0.35 บรษท ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) WHA 9,800 46,648.00 0.34 วสดกอสราง บรษท ปนซเมนตไทย จากด(มหาชน) SCC 100 40,800.00 0.30 บรการรบเหมากอสราง บรษท ซโน-ไทย เอนจเนยรงแอนดคอนสตรคชน จากด (มหาชน) STEC 2,300 46,000.00 0.34 พลงงานและสาธารณปโภค บรษท บ.กรม เพาเวอร จากด (มหาชน) BGRIM 1,100 47,575.00 0.35 บรษท ผลตไฟฟา จากด (มหาชน) EGCO 200 71,800.00 0.52 บรษท โกลบอล เพาเวอร ซนเนอรย จากด (มหาชน) GPSC 1,000 70,250.00 0.51 บรษท กลฟ เอนเนอรจ ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) GULF 400 64,000.00 0.47 บรษท ปตท. จากด (มหาชน) PTT 3,100 143,375.00 1.05 บรษท ราช กรป จากด (มหาชน) RATCH 900 64,350.00 0.47 บรษท ไทยออยล จากด (มหาชน) TOP 700 48,825.00 0.36 การแพทย บรษท กรงเทพดสตเวชการ จากด (มหาชน) BDMS 1,700 41,140.00 0.30 ขนสงและโลจสตกส บรษท ทาอากาศยานไทย จากด (มหาชน) AOT 1,900 142,025.00 1.04 บรษท บทเอส กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) BTS 3,600 48,240.00 0.35 พาณชย บรษท เบอรล ยคเกอร จากด (มหาชน) BJC 1,600 84,400.00 0.62 บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) CPALL 2,300 186,875.00 1.37

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ เฟลกซเบล อนเวสเมนท รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % สอและสงพมพ บรษท แพลน บ มเดย จากด (มหาชน) PLANB 5,700 49,020.00 0.36 บรษท ว จ ไอ โกลบอล มเดย จากด (มหาชน) VGI 4,900 48,265.00 0.35 เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร บรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส จากด (มหาชน) ADVANC 1,000 220,000.00 1.61 บรษท อนทช โฮลดงส จากด (มหาชน) INTUCH 1,800 117,900.00 0.86

รวม หนสามญ 2,323,138.00 16.98 รวม หลกทรพยจดทะเบยน 2,323,138.00 16.98 เงนฝากธนาคาร เงนฝากธนาคาร 840,543.80 6.13




บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซเฟลกซเบลฟนด รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนสามญ ธนาคาร ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) BBL 5,000 867,500.00 6.74 บรษท ทสโกไฟแนนเชยลกรป จากด (มหาชน) TISCO 1,400 143,500.00 1.11 เงนทนและหลกทรพย บรษท ศรสวสด คอรปอเรชน จากด (มหาชน) SAWAD 6,720 384,720.00 2.99 พฒนาอสงหารมทรพย บรษท อมตะ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) AMATA 5,100 127,500.00 0.99 บรษท ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) WHA 56,400 268,464.00 2.08 พลงงานและสาธารณปโภค บรษท บ.กรม เพาเวอร จากด (มหาชน) BGRIM 5,100 220,575.00 1.71 บรษท ผลตไฟฟา จากด (มหาชน) EGCO 1,500 538,500.00 4.18 บรษท โกลบอล เพาเวอร ซนเนอรย จากด (มหาชน) GPSC 3,658 256,974.50 2.00 บรษท กลฟ เอนเนอรจ ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) GULF 1,300 208,000.00 1.62 บรษท ปตท. จากด (มหาชน) PTT 14,000 647,500.00 5.03 บรษท ราช กรป จากด (มหาชน) RATCH 3,500 250,250.00 1.94 การแพทย บรษท บางกอก เชน ฮอสปทอล จากด (มหาชน) BCH 8,400 132,720.00 1.03 ขนสงและโลจสตกส บรษท บทเอส กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) BTS 57,800 774,520.00 6.01 พาณชย บรษท เบอรล ยคเกอร จากด (มหาชน) BJC 5,000 263,750.00 2.05 บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) CPALL 8,200 666,250.00 5.17 สอและสงพมพ บรษท แพลน บ มเดย จากด (มหาชน) PLANB 14,500 124,700.00 0.97

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซเฟลกซเบลฟนด รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร บรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส จากด (มหาชน) ADVANC 5,300 1,166,000.00 9.05 บรษท อนทช โฮลดงส จากด (มหาชน) INTUCH 2,100 137,550.00 1.07






บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ โกลบอล อลฟา ฟนด รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนวยลงทน ABERDEEN GLOBAL - INDIAN EQUITY FUND AGINDA2 100 485,457.50 1.99 FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA PLC - ASIAN EQUITY PLUS B067MR5F 200 461,085.24 1.89 FUND MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN VALUE FUND B08NBZ2F 2,600 2,095,035.80 8.61 EDGEWOOD L SELECT US SELECT GROWTH I USD COMWUIC 14 3,234,390.94 13.29 HENDERSON HORIZONTAL - GLOBAL TECHNOLOGY FUND HENGLTI 400 1,132,805.52 4.65 WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND WELGQNU 15,600 8,822,859.65 36.24 WELLINGTON GLOBAL HEALTH CARE EQUITY FUND D USD WGHCEPB 1,500 1,511,366.04 6.21 ACC UNHEDGED

รวม หนวยลงทน 17,743,000.69 72.88 รวม หลกทรพยจดทะเบยน 17,743,000.69 72.88 หนวยลงทน WESTERN ASSET US MONEY MARKET SBOMF 60,891 1,862,050.76 7.65


รวม เงนฝากธนาคาร 683,468.82 2.81 สนทรพยอน สนทรพยอน 4,581,044.56 33.78

รวม สนทรพยอน 4,581,044.56 33.78

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ โกลบอล อลฟา ฟนด รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % คาใชจายคางจาย คาใชจายคางจาย -4,166,356.83 -17.10


บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซโกลบอลอควตฟนด รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนสามญ BANK OF AMERICA CORP 2295677 8,100 7,225,350.66 1.55

รวม หนสามญ 7,225,350.66 1.55 รวม หลกทรพยจดทะเบยน 7,225,350.66 1.55 หนสามญ ASTRAZENECA PLC 0989529 2,614 7,152,474.54 1.53 ASSURANT INC 2331430 1,500 5,771,363.40 1.24 HALLIBURTON CO 2405302 5,038 2,904,069.45 0.62 BLACKROCK INC 2494504 400 5,451,068.48 1.17 ELI LILLY & CO 2516152 2,000 6,839,522.80 1.46 DOMINION ENERGY INC 2542049 3,300 8,178,070.56 1.75 MICROSOFT CORP 2588173 2,864 12,176,403.11 2.61 NETWORK APPLIANCE 2630643 3,200 5,138,418.56 1.10 UNITEDHEALTH GROUP INC 2917766 1,100 7,310,210.16 1.56 E.ON AG 4942904 14,022 4,169,376.59 0.89 NOKIA OYJ 5902941 35,548 5,510,781.13 1.18 PHILLIP MORRIS INTERNATIONAL B2PKRQ3 2,200 5,108,266.68 1.09

รวม หนสามญ 75,710,025.46 16.20 รวม 75,710,025.46 16.20 หลกทรพยไมจดทะเบยน หนสามญ BAE SYSTEMS PLC. 0263494 20,935 4,496,785.02 0.96

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซโกลบอลอควตฟนด รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % BRITISH-AMER TOBACCO 0287580 4,977 5,640,629.62 1.21 COMCAST CORP CLASS A 2044545 4,800 6,617,022.72 1.42 ARCHER DANIELS MIDLAND 2047317 3,584 4,501,219.43 0.96 CISCO SYSTEMS INC 2198163 5,207 7,867,557.26 1.68 SEALED AIR INC 2232793 3,600 4,569,752.88 0.98 CITIGROUP INC 2297907 3,446 7,279,559.21 1.56 INTEL CORP 2463247 6,171 9,724,184.05 2.08 KLA-TENCOR CORP 2480138 1,500 7,313,971.50 1.57 LENNAR CORP 2511920 3,300 5,636,046.90 1.21 MICRON TECHNOLOGY INC 2588184 2,600 3,406,917.80 0.73 PFIZER INC 2684703 4,300 4,724,579.42 1.01 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE 2692665 1,379 5,910,521.97 1.27 QUALCOMM INC 2714923 3,500 8,164,248.40 1.75 UNITED TECHONOLOGIES CORP 2915500 1,335 5,573,333.44 1.19 WESTERN DIGITAL CORP 2954699 3,700 6,748,027.44 1.44 RESONA HOLDINGS INC 6421553 41,600 5,449,875.25 1.17 UNITED OVERSEAS BANK 6916781 8,100 4,596,088.38 0.98 ABB LTD 7108899 8,188 4,924,162.85 1.05 ROCHE HOLDING AG 7110388 733 6,529,085.34 1.40 VIACOM INC B0SRLF4 7,600 5,584,764.24 1.20

รวม หนสามญ 125,258,333.12 26.82 รวม หลกทรพยไมจดทะเบยน 125,258,333.12 26.82 หนสามญ SMITH & NEPHEW PLC 0922320 7,939 5,860,768.31 1.25

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซโกลบอลอควตฟนด รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY 2113382 5,846 8,309,261.21 1.78 ADR CATERPILLAR INC 2180201 1,600 6,180,095.68 1.32 JP MORGAN CHASE & CO 2190385 2,172 7,816,941.55 1.67 EOG RESOURCES INC 2318024 1,856 4,212,465.95 0.90 FMC CORP 2328603 2,100 5,630,634.24 1.21 ENBRIDGE INC 2466149 6,000 6,443,972.95 1.38 METLIFE INC 2573209 2,900 4,182,243.12 0.90 PIONEER NATURAL RESOURCES CO 2690830 1,000 3,846,046.60 0.82 EDISON INTERNATIONAL 2829515 2,329 5,371,474.24 1.15 AMERITRADE HOLDING CORP 2983154 2,900 4,141,449.40 0.89 ASSICURAZIONI GENERAI SPA 4056719 10,069 5,968,471.38 1.28 ENERGIAS DE POTUGAL 4103596 39,509 4,691,751.79 1.00 TRELLEBORG B FREE 4902384 10,501 4,510,381.81 0.97 SUBSEA 7 SA 5258246 16,092 5,089,939.17 1.09 VOLKSWAGEN AG 5497168 1,166 6,066,457.65 1.30 ZURICH FINANCIAL SERVICES AG 5983816 598 7,005,538.56 1.50 CHINA MOBILE HK LTD 6073556 20,000 5,059,349.08 1.08 TOKIO MARINE HOLDINGS INC 6513126 3,700 6,050,157.28 1.29 MARUI GROUP CO LTD 6569527 6,800 4,390,730.53 0.94 LAS VEGAS SANDS INC B02T2J7 2,400 4,239,121.92 0.91 NEXITY B037JC2 3,985 5,803,045.50 1.24 CELANESE CORP B05MZT4 1,400 5,235,479.48 1.12 HIKMA PHARMACEUTICAL PLC B0LCW08 8,297 6,878,568.87 1.47 CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION B0LMTQ3 195,000 4,548,730.35 0.97 UNILEVER NV 1 B1527V7 4,879 8,970,597.13 1.92

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซโกลบอลอควตฟนด รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % SANDVIK AB B1VQ252 10,937 5,216,400.92 1.12 CHUBB LTD B3BQMF6 1,149 5,672,423.64 1.21 FORTUNE BRANDS HOME & SECURITIES INC B3MC7D6 5,300 8,865,447.80 1.90 CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LTD B4Q2TX3 255,000 4,376,704.09 0.94 JULIUS BAER GRUPPE AG B4R2R50 3,675 4,983,713.42 1.07 MONDELEZ INTERNATIONAL INC B8CKK03 5,000 8,458,428.00 1.81 EATON CORP PLC B8KQN82 2,942 7,480,702.83 1.60 TAPESTRY INC BF09HX3 5,000 3,983,045.00 0.85 DOW INC BHXCF84 3,066 4,467,582.04 0.96 ELIOR GROUP SA BN40H61 13,093 5,320,934.37 1.14 ANTHEM INC BSPHGL4 1,000 7,342,258.00 1.57 MEDTRONIC INC BTN1Y11 2,038 6,769,419.98 1.45 HILTON WORLDWIDE HOLDING INC BYVMW06 1,233 3,510,725.59 0.75 ING GROEP NV BZ57390 16,405 5,252,588.99 1.12

รวม หนสามญ 228,204,048.42 48.84 เงนฝากธนาคาร เงนฝากธนาคาร 27,263,501.90 5.83



รวม คาใชจายคางจาย -29,162.33 -0.08

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซโกลบอลอควตฟนด รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % คาใชจายคางจาย คาใชจายคางจาย -29,162.33 -0.08


บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซโกลบอลหนระยะยาว รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนสามญ อาหารและเครองดม บรษท คาราบาวกรป จากด (มหาชน) CBG 25,500 2,078,250.00 0.88 บรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จากด (มหาชน) CPF 467,500 12,271,875.00 5.21 ธนาคาร ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) BBL 90,700 15,736,450.00 6.68 ธนาคารกสกรไทย จากด (มหาชน) KBANK 61,800 9,671,700.00 4.10 ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) SCB 69,200 8,165,600.00 3.47 บรษท ทสโกไฟแนนเชยลกรป จากด (มหาชน) TISCO 119,600 12,259,000.00 5.20 เงนทนและหลกทรพย บรษท บตรกรงไทย จากด (มหาชน) KTC 65,700 2,808,675.00 1.19 บรษท ศรสวสด คอรปอเรชน จากด (มหาชน) SAWAD 31,700 1,814,825.00 0.77 พฒนาอสงหารมทรพย บรษท แลนดแอนดเฮาส จากด (มหาชน) LH 897,000 8,611,200.00 3.65 บรษท ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) WHA 443,400 2,110,584.00 0.90 วสดกอสราง บรษท ปนซเมนตไทย จากด(มหาชน) SCC 43,300 17,666,400.00 7.50 บรษท ทโอเอ เพนท (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) TOA 290,400 11,761,200.00 4.99 พลงงานและสาธารณปโภค บรษท ผลตไฟฟา จากด (มหาชน) EGCO 38,400 13,785,600.00 5.85 บรษท กลฟ เอนเนอรจ ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) GULF 52,400 8,384,000.00 3.56 บรษท พทจ เอนเนอย จากด (มหาชน) PTG 106,900 2,009,720.00 0.85 บรษท ปตท. จากด (มหาชน) PTT 123,500 5,711,875.00 2.42 บรษท ราช กรป จากด (มหาชน) RATCH 59,400 4,247,100.00 1.80 การแพทย บรษท กรงเทพดสตเวชการ จากด (มหาชน) BDMS 567,300 13,728,660.00 5.83

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซโกลบอลหนระยะยาว รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % ขนสงและโลจสตกส บรษท ทาอากาศยานไทย จากด (มหาชน) AOT 157,900 11,803,025.00 5.01 บรษท ทางดวนและรถไฟฟากรงเทพ จากด (มหาชน) BEM 516,700 5,580,360.00 2.37 บรษท บทเอส กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) BTS 1,027,900 13,773,860.00 5.85 พาณชย บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) CPALL 162,400 13,195,000.00 5.60 บรษท โฮม โปรดกส เซนเตอร จากด (มหาชน) HMPRO 617,700 10,562,670.00 4.48 เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร บรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส จากด (มหาชน) ADVANC 94,200 20,724,000.00 8.79 บรษท อนทช โฮลดงส จากด (มหาชน) INTUCH 65,400 4,283,700.00 1.82

รวม หนสามญ 232,745,329.00 98.77 รวม หลกทรพยจดทะเบยน 232,745,329.00 98.77 เงนฝากธนาคาร เงนฝากธนาคาร 7,201,965.01 3.05




บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ โกลบอล สมารทฟนด รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนวยลงทน SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST 2140863F 110 905,467.68 6.46 SPDR S&P 500 ETF TRUST 2840215F 180 1,633,540.79 11.65 ISHARES MSCI ACWI ETF ACWIUS 900 2,029,747.50 14.48 ISHARES MSCI ALL COUNTRY WORLD MINIMUM VOLATILITY ACWVUS 300 869,236.50 6.20 ETF DEUTSCHE X-TRACKERS HARVEST CSI 300 CHINA A-SHARES ASHRUS 460 381,069.61 2.72 ETF INNOVATOR IBD 50 ETF FFTYUS 640 631,562.62 4.51 ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF (USD) FXIF 470 572,029.48 4.08 SPDR GOLD TRUST (USD) GLDF 100 424,664.46 3.03 POWERSHARES QQQ TRUST SERIES 1 QQQQF 300 1,732,142.94 12.36 ISHARES MSCI WORLD ETF URTHUS 410 1,150,719.28 8.21

รวม หนวยลงทน 10,330,180.86 73.70 รวม หลกทรพยจดทะเบยน 10,330,180.86 73.70 หลกทรพยไมจดทะเบยน หนวยลงทน ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF IJHF 170 1,004,525.48 7.17

รวม หนวยลงทน 1,004,525.48 7.17 รวม หลกทรพยไมจดทะเบยน 1,004,525.48 7.17 เงนฝากธนาคาร เงนฝากธนาคาร 672,052.47 4.79


บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ โกลบอล สมารทฟนด รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % สนทรพยอน สนทรพยอน 248,918.10 14.84



บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ อสลามกฟนด รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนสามญ อาหารและเครองดม บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) OSP 269,700 10,046,325.00 4.44 ปโตรเคมและเคมภณฑ บรษท อนโดรามา เวนเจอรส จากด (มหาชน) IVL 144,700 4,702,750.00 2.08 บรษท พทท โกลบอล เคมคอล จากด (มหาชน) PTTGC 85,700 4,606,375.00 2.04 ยานยนต บรษท สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย จากด (มหาชน) SAT 13,700 230,160.00 0.10 พฒนาอสงหารมทรพย บรษท อมตะ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) AMATA 140,500 3,512,500.00 1.55 บรษท ศภาลย จากด (มหาชน) SPALI 118,800 2,138,400.00 0.95 วสดกอสราง บรษท ปนซเมนตไทย จากด(มหาชน) SCC 58,200 23,745,600.00 10.50 บรษท ทปโกแอสฟลท จากด (มหาชน) TASCO 53,800 1,135,180.00 0.50 บรการรบเหมากอสราง บรษท ซฟโก จากด (มหาชน) SEAFCO 64,420 473,487.00 0.21 บรษท ซโน-ไทย เอนจเนยรงแอนดคอนสตรคชน จากด (มหาชน) STEC 113,300 2,266,000.00 1.00 พลงงานและสาธารณปโภค บรษท บานป เพาเวอร จากด (มหาชน) BPP 50,500 964,550.00 0.43 บรษท ผลตไฟฟา จากด (มหาชน) EGCO 34,100 12,241,900.00 5.41 บรษท เอสโซ (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) ESSO 111,600 898,380.00 0.40 บรษท ไออารพซ จากด (มหาชน) IRPC 200,400 737,472.00 0.33 บรษท ปตท. จากด (มหาชน) PTT 983,700 45,496,125.00 20.12 บรษท ปตท. สารวจและผลตปโตรเลยม จากด (มหาชน) PTTEP 172,700 20,896,700.00 9.24 บรษท ราช กรป จากด (มหาชน) RATCH 101,800 7,278,700.00 3.22 บรษท สตาร ปโตรเลยม รไฟนนง จากด (มหาชน) SPRC 93,500 869,550.00 0.38 บรษท ทพไอ โพลน เพาเวอร จากด (มหาชน) TPIPP 194,800 931,144.00 0.41

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ อสลามกฟนด รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % การแพทย บรษท กรงเทพดสตเวชการ จากด (มหาชน) BDMS 837,600 20,269,920.00 8.96 บรษท โรงพยาบาลจฬารตน จากด (มหาชน) CHG 1,173,300 2,886,318.00 1.28 พาณชย บรษท คอมเซเวน จากด (มหาชน) COM7 144,100 3,516,040.00 1.56 บรษท โฮม โปรดกส เซนเตอร จากด (มหาชน) HMPRO 483,100 8,261,010.00 3.65 บรษท เมกา ไลฟไซแอนซ จากด (มหาชน) MEGA 65,900 2,059,375.00 0.91 บรษท โรบนสน จากด (มหาชน) ROBINS 42,300 2,696,625.00 1.19 สอและสงพมพ บรษท แพลน บ มเดย จากด (มหาชน) PLANB 1,152,400 9,910,640.00 4.38 บรษท ว จ ไอ โกลบอล มเดย จากด (มหาชน) VGI 321,600 3,167,760.00 1.40 ชนสวนอเลกทรอนกส บรษท เคซอ อเลคโทรนคส จากด (มหาชน) KCE 145,700 2,418,620.00 1.07 เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร บรษท โทเทล แอคเซส คอมมนเคชน จากด (มหาชน) DTAC 114,900 6,606,750.00 2.92

รวม หนสามญ 204,964,356.00 90.63 หนวยลงทน หนวยลงทน กองทนรวมโครงสรางพนฐานระบบขนสงมวลชนทางราง บทเอสโกรท BTSGIF 324,000 3,564,000.00 1.58 กองทนรวมโครงสรางพนฐานโทรคมนาคม ดจทล DIF 563,558 9,805,909.20 4.34 กองทนรวมโครงสรางพนฐานบรอดแบนดอนเทอรเนต จสมน JASIF 273,500 3,008,500.00 1.33

รวม หนวยลงทน 16,378,409.20 7.25 รวม หลกทรพยจดทะเบยน 221,342,765.20 97.88

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ อสลามกฟนด รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % เงนฝากธนาคาร เงนฝากธนาคาร 5,045,128.23 2.23




บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซอสลามกหนระยะยาว รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนสามญ อาหารและเครองดม บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) OSP 150,300 5,598,675.00 4.34 ปโตรเคมและเคมภณฑ บรษท อนโดรามา เวนเจอรส จากด (มหาชน) IVL 81,500 2,648,750.00 2.06 บรษท พทท โกลบอล เคมคอล จากด (มหาชน) PTTGC 47,900 2,574,625.00 2.00 ยานยนต บรษท สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย จากด (มหาชน) SAT 7,400 124,320.00 0.10 พฒนาอสงหารมทรพย บรษท อมตะ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) AMATA 79,100 1,977,500.00 1.53 บรษท ศภาลย จากด (มหาชน) SPALI 66,500 1,197,000.00 0.93 วสดกอสราง บรษท ปนซเมนตไทย จากด(มหาชน) SCC 32,600 13,300,800.00 10.32 บรษท ทปโกแอสฟลท จากด (มหาชน) TASCO 30,000 633,000.00 0.49 บรการรบเหมากอสราง บรษท ซฟโก จากด (มหาชน) SEAFCO 35,100 257,985.00 0.20 บรษท ซโน-ไทย เอนจเนยรงแอนดคอนสตรคชน จากด (มหาชน) STEC 61,600 1,232,000.00 0.96 พลงงานและสาธารณปโภค บรษท บานป เพาเวอร จากด (มหาชน) BPP 29,000 553,900.00 0.43 บรษท ผลตไฟฟา จากด (มหาชน) EGCO 19,100 6,856,900.00 5.32 บรษท เอสโซ (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) ESSO 64,000 515,200.00 0.40 บรษท ไออารพซ จากด (มหาชน) IRPC 144,400 531,392.00 0.41 บรษท ปตท. จากด (มหาชน) PTT 560,400 25,918,500.00 20.11 บรษท ปตท. สารวจและผลตปโตรเลยม จากด (มหาชน) PTTEP 96,500 11,676,500.00 9.06 บรษท ราช กรป จากด (มหาชน) RATCH 57,500 4,111,250.00 3.19 บรษท สตาร ปโตรเลยม รไฟนนง จากด (มหาชน) SPRC 53,700 499,410.00 0.39 บรษท ทพไอ โพลน เพาเวอร จากด (มหาชน) TPIPP 111,800 534,404.00 0.41

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซอสลามกหนระยะยาว รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % การแพทย บรษท กรงเทพดสตเวชการ จากด (มหาชน) BDMS 466,700 11,294,140.00 8.76 บรษท โรงพยาบาลจฬารตน จากด (มหาชน) CHG 654,100 1,609,086.00 1.25 พาณชย บรษท คอมเซเวน จากด (มหาชน) COM7 81,200 1,981,280.00 1.54 บรษท โฮม โปรดกส เซนเตอร จากด (มหาชน) HMPRO 269,200 4,603,320.00 3.57 บรษท เมกา ไลฟไซแอนซ จากด (มหาชน) MEGA 36,700 1,146,875.00 0.89 บรษท โรบนสน จากด (มหาชน) ROBINS 23,500 1,498,125.00 1.16 สอและสงพมพ บรษท แพลน บ มเดย จากด (มหาชน) PLANB 647,400 5,567,640.00 4.32 บรษท ว จ ไอ โกลบอล มเดย จากด (มหาชน) VGI 178,900 1,762,165.00 1.37 ชนสวนอเลกทรอนกส บรษท เคซอ อเลคโทรนคส จากด (มหาชน) KCE 81,800 1,357,880.00 1.05 เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร บรษท โทเทล แอคเซส คอมมนเคชน จากด (มหาชน) DTAC 64,700 3,720,250.00 2.89

รวม หนสามญ 115,282,872.00 89.45 หนวยลงทน หนวยลงทน กองทนรวมโครงสรางพนฐานระบบขนสงมวลชนทางราง บทเอสโกรท BTSGIF 180,600 1,986,600.00 1.54 กองทนรวมโครงสรางพนฐานโทรคมนาคม ดจทล DIF 314,102 5,465,374.80 4.24 กองทนรวมโครงสรางพนฐานบรอดแบนดอนเทอรเนต จสมน JASIF 152,400 1,676,400.00 1.30

รวม หนวยลงทน 9,128,374.80 7.08 รวม หลกทรพยจดทะเบยน 124,411,246.80 96.53

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซอสลามกหนระยะยาว รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % เงนฝากธนาคาร เงนฝากธนาคาร 2,802,519.11 2.17




บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ อนคม พลส หามขายผลงทนรายยอย รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนวยลงทน FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL "IU2" (USD) ACC AMIFI2C 3,558 113,132,632.56 10.05 H2O ALLEGRO NAH2ALI 13 91,776,557.17 8.15 VANGUARD WELLESLEY INCOME FUND VWIAXUS 2,107 4,243,364.59 0.38

รวม หนวยลงทน 209,152,554.32 18.58 รวม หลกทรพยจดทะเบยน 209,152,554.32 18.58 หลกทรพยจดทะเบยน หนวยลงทน NATIXIS H2O ADAGIO "I" (EUR) ACC NH2ADIC 50 125,968,993.21 11.19 PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET USD-I PIPUSDI 63.91 0.00

รวม หนวยลงทน 125,969,057.12 11.19 รวม หลกทรพยจดทะเบยน 125,969,057.12 11.19 หลกทรพยจดทะเบยน หนสามญ อาหารและเครองดม บรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จากด (มหาชน) CPF 193,900 5,089,875.00 0.45 บรษท ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล จากด (มหาชน) MINT 47,200 1,770,000.00 0.16 ธนาคาร ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) BBL 27,800 4,823,300.00 0.43 ธนาคารเกยรตนาคน จากด (มหาชน) KKP 28,400 1,874,400.00 0.17 ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) SCB 27,800 3,280,400.00 0.29 บรษท ทนธนชาต จากด (มหาชน) TCAP 32,100 1,829,700.00 0.16 บรษท ทสโกไฟแนนเชยลกรป จากด (มหาชน) TISCO 24,100 2,470,250.00 0.22

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ อนคม พลส หามขายผลงทนรายยอย รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % เงนทนและหลกทรพย บรษท อออน ธนสนทรพย (ไทยแลนด) จากด (มหาชน) AEONTS 9,100 1,892,800.00 0.17 บรษท บตรกรงไทย จากด (มหาชน) KTC 63,300 2,706,075.00 0.24 บรษท ศรสวสด คอรปอเรชน จากด (มหาชน) SAWAD 48,000 2,748,000.00 0.24 ปโตรเคมและเคมภณฑ บรษท พทท โกลบอล เคมคอล จากด (มหาชน) PTTGC 32,400 1,741,500.00 0.15 พฒนาอสงหารมทรพย บรษท อมตะ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) AMATA 106,800 2,670,000.00 0.24 บรษท เซนทรลพฒนา จากด (มหาชน) CPN 26,400 1,795,200.00 0.16 บรษท ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) WHA 386,600 1,840,216.00 0.16 วสดกอสราง บรษท ปนซเมนตไทย จากด(มหาชน) SCC 3,400 1,387,200.00 0.12 บรการรบเหมากอสราง บรษท ซโน-ไทย เอนจเนยรงแอนดคอนสตรคชน จากด (มหาชน) STEC 91,100 1,822,000.00 0.16 พลงงานและสาธารณปโภค บรษท บ.กรม เพาเวอร จากด (มหาชน) BGRIM 43,500 1,881,375.00 0.17 บรษท ผลตไฟฟา จากด (มหาชน) EGCO 7,100 2,548,900.00 0.23 บรษท โกลบอล เพาเวอร ซนเนอรย จากด (มหาชน) GPSC 34,700 2,437,675.00 0.22 บรษท กลฟ เอนเนอรจ ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) GULF 16,800 2,688,000.00 0.24 บรษท ปตท. จากด (มหาชน) PTT 121,100 5,600,875.00 0.50 บรษท ราช กรป จากด (มหาชน) RATCH 35,500 2,538,250.00 0.23 บรษท ไทยออยล จากด (มหาชน) TOP 27,600 1,925,100.00 0.17 ขนสงและโลจสตกส บรษท ทาอากาศยานไทย จากด (มหาชน) AOT 74,900 5,598,775.00 0.50 บรษท บทเอส กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) BTS 139,000 1,862,600.00 0.17 พาณชย บรษท เบอรล ยคเกอร จากด (มหาชน) BJC 62,200 3,281,050.00 0.29 บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) CPALL 90,800 7,377,500.00 0.66

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ อนคม พลส หามขายผลงทนรายยอย รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % สอและสงพมพ บรษท แพลน บ มเดย จากด (มหาชน) PLANB 218,200 1,876,520.00 0.17 บรษท ว จ ไอ โกลบอล มเดย จากด (มหาชน) VGI 186,600 1,838,010.00 0.16 เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร บรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส จากด (มหาชน) ADVANC 39,200 8,624,000.00 0.77 บรษท อนทช โฮลดงส จากด (มหาชน) INTUCH 71,200 4,663,600.00 0.41

รวม หนสามญ 94,483,146.00 8.41 หนก หนกบรษท อออน ธนสนทรพย (ไทยแลนด) จากด (มหาชน) AEON20DA A- 2,334,652.47 0.21 ครงท 4/2560 ชดท 1 หนกไมดอยสทธ และไมมประกนของบรษท เอพ (ไทยแลนด) จากด AP217A A- 2,721,496.16 0.24 (มหาชน) ครงท 1/2561 ชดท 1 หนกของธนาคารกรงศรอยธยา จากด (มหาชน) ครงท 1/2561 BAY211A AAA 6,200 6,236,889.88 0.55 หนกของบรษท เบอรล ยคเกอร จากด (มหาชน) ครงท 2/2559 ชดท 1 BJC206A A+ 1,800 1,827,056.50 0.16 หนกของบรษท เบอรล ยคเกอร จากด (มหาชน) ครงท 2/2562 ชดท 2 BJC249A A+ 900 913,687.34 0.08 หนกของบรษท ช. การชาง จากด (มหาชน) ครงท 2/2560 ชดท 1 CK20NA A 4,265,291.60 0.38 หนกบรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จากด (มหาชน) ครงท 1/2558 ชดท 1 CPF205A A+ 5,106,848.40 0.45 หนกบรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จากด (มหาชน) ครงท 1/2554 ชดท 2 CPF218A A+ 15,913,342.95 1.41 หนกบรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จากด (มหาชน)ครงท 1/2558 ชดท 2 CPF235A A+ 16,190,825.70 1.44 หนกบรษท ซพเอฟ (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) ครงท 1/2559 ชดท 1 CPFTH211A A+ 16,000 16,352,417.76 1.45 หนกของบรษท เซนทรลพฒนา จากด (มหาชน) ครงท 3/2558 ชดท 2 CPN21DA AA 10,000 10,180,297.20 0.90 หนกของ บรษท อซ บาย จากด (มหาชน) ครงท 1/2558 ชดท 2 EB203A AA+ 13,068,881.64 1.16 หนกของ บรษท อซ บาย จากด (มหาชน) ครงท 3/2560 EB21NA AA+ 1,217,914.68 0.11 หนกของบรษท บตรกรงศรอยธยา จากด ครงท 1/2562 ชดท 3 KCC229A AAA 1,500 1,500,003.92 0.13 หนกของธนาคารเกยรตนาคน จากด (มหาชน) ครงท 1/2562 ชดท 3 KK218A A 1,500 1,505,669.16 0.13 หนกของบรษท บตรกรงไทย จากด (มหาชน) ครงท 3/2559 ชดท 2 KTC215A A+ 1,012,437.44 0.09

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ อนคม พลส หามขายผลงทนรายยอย รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หนกของบรษท บตรกรงไทย จากด (มหาชน) ครงท 5/2560 ชดท 1 KTC22OA A+ 1,100 1,123,009.43 0.10 หนกของบรษท บตรกรงไทย จากด (มหาชน) ครงท 1/2561 ชดท 1 KTC232A A+ 20,000 20,245,411.60 1.80 หนกของบรษท ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล จากด (มหาชน) MINT205A A 8,153,231.20 0.72 ครงท 1/2558 ชดท 1 หนกของบรษท เงนตดลอ จากด ครงท 2/2560 NTL205A A- 15,235,768.05 1.35 หนกมผคาประกนของ บรษท ปตท.สผ. ศนยบรหารเงน จากด PTTEPT226A AAA 1,424,932.33 0.13 ครงท 1/2562 หนกไมดอยสทธและไมมประกนของบรษท ควอลตเฮาส จากด (มหาชน) QH20NA A- 1,011,458.69 0.09 ครงท 2/2560 หนกของบรษท ศภาลย จากด (มหาชน) ครงท 1/2561 SPALI213A A 8,600 8,643,280.70 0.77

รวม หนก 156,184,804.80 13.85 หนวยลงทน ทรสตเพอการลงทนในสทธการเชาอสงหารมทรพยบวหลวง ออฟฟศ B-WORK 185,700 2,376,960.00 0.21 กองทนรวมอสงหารมทรพยและกองทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพย ทรสตเพอการลงทนในสทธการเชาอสงหารมทรพยภรชออฟฟศ BOFFICE 43,000 726,700.00 0.06 กองทนรวมสทธการเชาอสงหารมทรพย CPN คอมเมอรเชยล โกรท CPNCG 359,400 5,355,060.00 0.48 ทรสตเพอการลงทนในสทธการเชาอสงหารมทรพย CPN รเทล โกรท CPNREIT 1,640,900 58,662,175.00 5.21 กองทนรวมสทธการเชาอสงหารมทรพย ซ.พ.ทาวเวอร โกรท CPTGF 327,300 4,418,550.00 0.39 กองทนรวมสทธการเชาอสงหารมทรพยฟวเจอรพารค FUTUREPF 171,800 4,295,000.00 0.38 ทรสตเพอการลงทนในสทธการเชาอสงหารมทรพยโกลเดนเวนเจอร GVREIT 420,100 7,057,680.00 0.63 ทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพยอมแพคโกรท IMPACT 352,400 9,426,700.00 0.84 ทรสตเพอการลงทนในสทธการเชาอสงหารมทรพย แอล เอช โฮเทล LHHOTEL 557,400 11,092,260.00 0.99 กองทนรวมสทธการเชาอสงหารมทรพยสนามบนสมย SPF 283,300 7,294,975.00 0.65 กองทนรวมอสงหารมทรพยและสทธการเชาเทสโก โลตส รเทล โกรท TLGF 723,900 18,459,450.00 1.64 ทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพยและสทธการเชาดบบลวเอชเอ WHART 114,947 2,229,971.80 0.20 พรเมยม โกรท

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ อนคม พลส หามขายผลงทนรายยอย รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หนวยลงทน กองทนรวมโครงสรางพนฐานโทรคมนาคม ดจทล DIF 25,114 436,983.60 0.04


รวม เงนฝากธนาคาร 50,552,998.58 4.49 หนก หนกของบรษท ช.การชาง จากด (มหาชน) ครงท 1/2562 ชดท 2 CK246B A 2,575,085.88 0.23 หนกธนาคารทสโก จากด (มหาชน) ครงท 3/2561 ชดท 1 TISCO204A A 7,988,520.32 0.71 หนกบรษท ททดบบลว จากด (มหาชน) ครงท 1/2561 TTW232A AA- 2,022,543.54 0.18

รวม หนก 12,586,149.74 1.12 หนวยลงทน BEA-UNION ASIA BOND AND CURRENCY FUND BEABCIA 168,229 54,788,162.83 4.87 GAM STAR PLC - CREDIT OPPORTUNITIES USD GAMCOIU 396,359 186,844,771.22 16.60

รวม หนวยลงทน 241,632,934.05 21.47 สนทรพยอน สนทรพยอน 13,126,809.64 10.38

รวม สนทรพยอน 13,126,809.64 10.38

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ อนคม พลส หามขายผลงทนรายยอย รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % คาใชจายคางจาย คาใชจายคางจาย -13,697,914.72 -1.21

รวม คาใชจายคางจาย -13,697,914.72 -1.21 รวม 304,200,977.29 36.25 รวมสนทรพยโครงการ 1,021,823,004.93 100.00

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ กาญจนทรพย 9 ซรส 1 รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน พนธบตร พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 1/364/62 CB20312A 654,000 649,907,718.06 71.84

รวม พนธบตร 649,907,718.06 71.84 ตวแลกเงน ตวแลกเงนระยะสนของ บมจ.ทพไอ โพลน เลขท TPIPL62/010-011 TPIPL20312A BBB+ 70,000 69,337,921.60 7.66 มลคา 100.00 ลานบาท ครบกาหนดไถถอน 12 มนาคม 2563

รวม ตวแลกเงน 69,337,921.60 7.66 หนก หนกไมดอยสทธ และไมมประกนของบรษท เอสซ แอสเสท SC202A BBB+ 30,000 30,183,659.70 3.34 คอรปอเรชน จากด (มหาชน) ครงท 1/2560 ชดท 1 หนกระยะสน ธนาคารธนชาต จากด (มหาชน) ครงท 10/2562 TBANK20312B AA- 85,000 84,403,759.39 9.33

รวม หนก 114,587,419.09 12.67 รวม หลกทรพยจดทะเบยน 833,833,058.75 92.17 เงนฝากธนาคาร เงนฝากธนาคาร 776,814.26 0.09 รวม เงนฝากธนาคาร 776,814.26 0.09 หนก หนกระยะสน บรษท เอเซยเสรมกจลสซง จากด (มหาชน) ครงท 1/2562 ASK20312A BBB+ 70,528,042.20 7.80 ชดท 54

รวม หนก 70,528,042.20 7.80

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ กาญจนทรพย 9 ซรส 1 รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % สนทรพยอน สนทรพยอน -16.13 0.00

รวม สนทรพยอน -16.13 0.00 คาใชจายคางจาย คาใชจายคางจาย -441,985.98 -0.04


บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ หนไทย เมกะ รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนสามญ อาหารและเครองดม บรษท คาราบาวกรป จากด (มหาชน) CBG 24,800 2,021,200.00 0.90 บรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จากด (มหาชน) CPF 499,400 13,109,250.00 5.81 ธนาคาร ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) BBL 86,200 14,955,700.00 6.62 ธนาคารกสกรไทย จากด (มหาชน) KBANK 58,700 9,186,550.00 4.07 ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) SCB 65,700 7,752,600.00 3.43 บรษท ทสโกไฟแนนเชยลกรป จากด (มหาชน) TISCO 113,800 11,664,500.00 5.17 เงนทนและหลกทรพย บรษท บตรกรงไทย จากด (มหาชน) KTC 66,000 2,821,500.00 1.25 บรษท ศรสวสด คอรปอเรชน จากด (มหาชน) SAWAD 30,200 1,728,950.00 0.77 พฒนาอสงหารมทรพย บรษท แลนดแอนดเฮาส จากด (มหาชน) LH 1,086,700 10,432,320.00 4.62 บรษท ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) WHA 434,300 2,067,268.00 0.92 วสดกอสราง บรษท ปนซเมนตไทย จากด(มหาชน) SCC 42,400 17,299,200.00 7.66 บรษท ทโอเอ เพนท (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) TOA 276,300 11,190,150.00 4.96 พลงงานและสาธารณปโภค บรษท บ.กรม เพาเวอร จากด (มหาชน) BGRIM 64,100 2,772,325.00 1.23 บรษท ผลตไฟฟา จากด (มหาชน) EGCO 36,600 13,139,400.00 5.82 บรษท กลฟ เอนเนอรจ ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) GULF 51,700 8,272,000.00 3.66 บรษท ปตท. จากด (มหาชน) PTT 117,100 5,415,875.00 2.40 บรษท ราช กรป จากด (มหาชน) RATCH 78,700 5,627,050.00 2.49 การแพทย บรษท กรงเทพดสตเวชการ จากด (มหาชน) BDMS 538,500 13,031,700.00 5.77

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ หนไทย เมกะ รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % ขนสงและโลจสตกส บรษท ทาอากาศยานไทย จากด (มหาชน) AOT 75,500 5,643,625.00 2.50 บรษท ทางดวนและรถไฟฟากรงเทพ จากด (มหาชน) BEM 490,400 5,296,320.00 2.35 บรษท บทเอส กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) BTS 984,000 13,185,600.00 5.84 พาณชย บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) CPALL 155,200 12,610,000.00 5.58 บรษท โฮม โปรดกส เซนเตอร จากด (มหาชน) HMPRO 577,300 9,871,830.00 4.37 เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร บรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส จากด (มหาชน) ADVANC 90,100 19,822,000.00 8.78 บรษท อนทช โฮลดงส จากด (มหาชน) INTUCH 62,100 4,067,550.00 1.80





บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ พนธบตรตลาดเงน รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน พนธบตร พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 24/182/62 CB19D12A 150,000 149,598,665.72 7.14 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 25/182/62 CB19D19A 200,000 199,417,318.98 9.52 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 19/182/62 CB19N07A 367,000 366,515,145.65 17.50 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 20/182/62 CB19N14A 59,000 58,907,684.40 2.81 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 21/182/62 CB19N21A 25,000 24,954,671.38 1.19 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 22/182/62 CB19N28A 140,000 139,709,175.26 6.67 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 27/91/62 CB19O03B 70,000 69,994,699.81 3.34 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 16/182/62 CB19O17A 158,000 157,910,012.92 7.54 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 17/182/62 CB19O24A 195,000 194,836,710.82 9.30 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 30/91/62 CB19O24B 3,000 2,997,487.86 0.14 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 18/182/62 CB19O31A 361,000 360,602,842.90 17.22 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 33/182/62 CB20213A 100,000 99,495,842.30 4.75 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 1/364/62 CB20312A 1,000 993,742.69 0.05 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 37/182/62 CB20312B 87,000 86,455,613.87 4.13

รวม พนธบตร 1,912,389,614.56 91.30 ตวแลกเงน ตวแลกเงน ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จากด (มหาชน) ครงท 9/2562 LHBANK19N26A A- 50,000 49,870,578.19 2.38

รวม ตวแลกเงน 49,870,578.19 2.38 รวม หลกทรพยจดทะเบยน 1,962,260,192.75 93.68

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ พนธบตรตลาดเงน รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % เงนฝากธนาคาร เงนฝากธนาคาร 112,380,511.96 5.37



รวม คาใชจายคางจาย -653,144.49 -0.03 รวม 131,713,681.48 6.29 รวมสนทรพยโครงการ 2,093,973,874.23 100.00

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ ตราสารหนระยะสน รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน พนธบตร พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทย รนท 1/3ป/2560 BOT203A 20,000 20,036,793.20 1.15 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 22/182/62 CB19N28A 10,000 9,979,226.80 0.57 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 32/182/62 CB20206A 3,200 3,184,375.68 0.18 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 3/364/62 CB20514A 30,100 29,841,320.72 1.71 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 4/364/62 CB20604A 100 99,078.10 0.01 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 5/364/62 CB20702A 62,000 61,344,849.61 3.52 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 7/364/62 CB20903A 180,900 178,552,113.09 10.23

รวม พนธบตร 303,037,757.20 17.37 ตวแลกเงน ตวแลกเงน บรษท ช. การชาง จากด (มหาชน) มลคา 430.00 ลานบาท CK20114A A 59,711,264.28 3.42 ครบกาหนดไถถอนวนท 14 มกราคม 2563 ตวแลกเงน บรษท ซพเอฟ (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) ครงท 12/2562 CPFTH19D04A A+ 149,525,264.15 8.57 ตวแลกเงน บรษท อซ บาย จากด (มหาชน) ครงท 29/2562 EB19O28A AA+ 50,000 49,939,532.67 2.86 ตวแลกเงน บรษท บตรกรงไทย จากด (มหาชน) มลคา 300.00 ลานบาท KTC19O09A A+ 120,000 119,958,439.11 6.88 ครบกาหนดไถถอนวนท 9 ตลาคม 2562 ตวแลกเงน บรษท บตรกรงไทย จากด (มหาชน) มลคา 200.00 ลานบาท KTC19O09B A+ 50,000 49,982,682.96 2.86 ครบกาหนดไถถอนวนท 9 ตลาคม 2562 ตวแลกเงน บรษท นาตาลมตรผล จากด มลคา 1,250.00 ลานบาท MPSC19O09A A+ 29,989,689.65 1.72 ครบกาหนดไถถอนวนท 9 ตลาคม 2562 ตวแลกเงน บรษท ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) มลคา WHA19D19B A- 75,000 74,708,479.72 4.28 650.00 ลานบาท ครบกาหนดไถถอนวนท 19 ธนวาคม 2562

รวม ตวแลกเงน 533,815,352.54 30.59 หนก หนกของ บรษท อยธยา แคปปตอล ออโต ลส จากด (มหาชน) AYCAL201A AA 34,578,588.63 1.98 ครงท 1/2562

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ ตราสารหนระยะสน รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หนกของ บรษท อยธยา แคปปตอล ออโต ลส จากด (มหาชน) AYCAL207A AA 81,000 81,555,879.51 4.67 ครงท 1/2561 หนกของ บรษท เบทาโกร จากด (มหาชน) ครงท 2/2560 ชดท 1 BTG207A A- 26,244,383.62 1.50 หนกบรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จากด (มหาชน) ครงท 1/2558 ชดท 1 CPF205A A+ 61,282,180.80 3.51 หนกของบรษท บตรกรงศรอยธยา จากด ครงท 1/2561 ชดท 2 KCC203A AAA 105,000 105,117,209.40 6.02 หนกระยะสน ธนาคารเกยรตนาคน จากด (มหาชน) ครงท 38/2562 KK19D24A A 50,394,209.00 2.89 หนกของบรษท บตรกรงไทย จากด (มหาชน) ครงท 2/2561 ชดท 1 KTC208B A+ 2,013,290.24 0.12 หนกมประกนของบรษท เมอรเซเดส-เบนซ (ประเทศไทย) จากด MBTH207A AAA 16,600 16,738,186.70 0.96 ครงท 1/2560 หนกของบรษท เอสพซจ จากด (มหาชน) ครงท 1/2558 ชดท 4 SPCG19DA A 15,000 15,170,661.45 0.87 หนกของบรษท ไทยเบฟเวอเรจ จากด (มหาชน) ครงท 1/2561 ชดท 1 TBEV203A AA 36,600 36,622,052.96 2.10

รวม หนก 429,716,642.31 24.62 รวม หลกทรพยจดทะเบยน 1,266,569,752.05 72.58 เงนฝากธนาคาร เงนฝากธนาคาร 479,026,048.53 27.46

รวม เงนฝากธนาคาร 479,026,048.53 27.46 สนทรพยอน สนทรพยอน -849.72 0.00


รวม คาใชจายคางจาย -862,438.93 -0.05 รวม 478,162,759.88 27.41 รวมสนทรพยโครงการ 1,744,732,511.93 100.00

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ ตราสารหนระยะสน พลส รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน พนธบตร พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทย รนท 1/3ป/2560 BOT203A 91,000 91,167,409.06 1.87 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทย รนท 2/2ป/2561 BOT205A 20,000 20,137,465.40 0.41 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทย รนท 1/2ป/2562 BOT212A 199,000 200,300,966.48 4.10 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 38/182/62 CB20319A 300,000 298,042,716.73 6.10 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 3/364/62 CB20514A 188,000 186,384,328.72 3.81 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 4/364/62 CB20604A 235,000 232,833,531.83 4.76 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 5/364/62 CB20702A 200,000 197,886,611.65 4.05 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 6/364/62 CB20806A 203,000 200,656,714.40 4.11 พนธบตรรฐบาลเพอการบรหารหน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครงท 12 LB23DA 80,703,545.23 1.65 พนธบตรรฐบาลเพอการปรบโครงสรางหน (พ.ร.ก. LB28DA 3,000 14,675,942.06 0.30 ชวยเหลอกองทนเพอการฟนฟฯ ระยะทสอง) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รวม พนธบตร 1,522,789,231.56 31.16 ตวแลกเงน ตวแลกเงน บรษท ช. การชาง จากด (มหาชน) มลคา 430.00 ลานบาท CK20114A A 59,711,264.28 1.22 ครบกาหนดไถถอนวนท 14 มกราคม 2563 ตวแลกเงน บรษท ซพเอฟ (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) ครงท 12/2562 CPFTH19D04A A+ 119,620,211.32 2.45 ตวแลกเงน บรษท อซ บาย จากด (มหาชน) ครงท 29/2562 EB19O28A AA+ 120,000 119,854,878.40 2.45 ตวแลกเงน บรษท บตรกรงไทย จากด (มหาชน) มลคา 300.00 ลานบาท KTC19O09A A+ 165,000 164,942,853.78 3.37 ครบกาหนดไถถอนวนท 9 ตลาคม 2562 ตวแลกเงน บรษท บตรกรงไทย จากด (มหาชน) มลคา 200.00 ลานบาท KTC19O09B A+ 150,000 149,948,048.89 3.07 ครบกาหนดไถถอนวนท 9 ตลาคม 2562 ตวแลกเงน บรษท นาตาลมตรผล จากด มลคา 1,250.00 ลานบาท MPSC19O09A A+ 39,986,252.87 0.82 ครบกาหนดไถถอนวนท 9 ตลาคม 2562 ตวแลกเงน บรษท สวนอตสาหกรรมโรจนะ จากด (มหาชน) มลคา 100.00 ROJNA19O17A BBB+ 100,000 99,909,574.88 2.04 ลานบาท ครบกาหนดไถถอนวนท 17 ตลาคม 2562

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ ตราสารหนระยะสน พลส รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % ตวแลกเงน บรษท สวนอตสาหกรรมโรจนะ จากด (มหาชน) มลคา 100.00 ROJNA20114A BBB+ 100,000 99,400,984.90 2.03 ลานบาท ครบกาหนดไถถอนวนท 14 มกราคม 2563 ตวแลกเงน บรษท ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) มลคา WHA19D19B A- 100,000 99,611,306.29 2.04 650.00 ลานบาท ครบกาหนดไถถอนวนท 19 ธนวาคม 2562

รวม ตวแลกเงน 952,985,375.61 19.49 หนก หนกไมดอยสทธ และไมมประกนของบรษท เอพ (ไทยแลนด) จากด AP20DA A- 48,865,070.88 1.00 (มหาชน) ครงท 5/2561 ชดท 1 หนกระยะสน บรษท เอเซยเสรมกจลสซง จากด (มหาชน) ครงท 1/2562 ASK19O24A BBB+ 101,006,476.00 2.07 ชดท 35 หนกระยะสน บรษท เอเซยเสรมกจลสซง จากด (มหาชน) ครงท 1/2562 ASK20109B BBB+ 50,299,945.00 1.03 ชดท 65 หนกไมดอยสทธ และไมมประกนของบรษท เอเซยเสรมกจลสซง จากด ASK209A BBB+ 41,000 41,357,448.25 0.85 (มหาชน) ครงท 3/2561 หนกไมดอยสทธและไมมประกนของบรษท เอเซยเสรมกจลสซง จากด ASK212A BBB+ 10,000 10,091,545.70 0.21 (มหาชน) ครงท 1/2561 หนกของ บรษท อยธยา แคปปตอล ออโต ลส จากด (มหาชน) AYCAL207A AA 55,000 55,377,449.05 1.13 ครงท 1/2561 หนกของบรษท เบอรล ยคเกอร จากด (มหาชน) ครงท 1/2560 ชดท 1 BJC203A A+ 3,000 3,020,433.45 0.06 หนกบรษท บทเอส กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) ครงท 1/2560 ชดท 1 BTSG20DA A 18,163,985.40 0.37 หนกเพออนรกษสงแวดลอมของบรษท บทเอส กรป โฮลดงส จากด BTSG215A A 11,595,872.98 0.24 (มหาชน) ครงท 1/2562 ชดท 1 หนกของบรษท ช. การชาง จากด (มหาชน) ครงท 2/2560 ชดท 1 CK20NA A 21,326,458.02 0.44 หนกของบรษท ช. การชาง จากด (มหาชน) ครงท 1/2560 ชดท 1 CK215A A 5,107,030.50 0.10 หนกของบรษท ช.การชาง จากด (มหาชน) ครงท 1/2562 ชดท 1 CK226A A 88,789,761.51 1.82 หนกบรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จากด (มหาชน) ครงท 1/2559 ชดท 1 CPF204A A+ 8,219,756.59 0.17 หนกบรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จากด (มหาชน) ครงท 1/2558 ชดท 1 CPF205A A+ 14,605,586.42 0.30 หนกของบรษท พลงงานบรสทธ จากด (มหาชน) ครงท 2/2562 ชดท 1 EA228A A- 31,600 31,684,898.46 0.65 หนกอนโดรามา เวนเจอรส ครงท 1/2554 ชดท 6 IVL21OB AA- 10,861,416.10 0.22 หนกของบรษท บตรกรงศรอยธยา จากด ครงท 1/2561 ชดท 2 KCC203A AAA 165,000 165,184,186.20 3.38

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ ตราสารหนระยะสน พลส รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หนกของบรษท บตรกรงศรอยธยา จากด ครงท 2/2561 ชดท 2 KCC209A AAA 20,147,374.40 0.41 หนกของบรษท บตรกรงศรอยธยา จากด ครงท 1/2562 ชดท 2 KCC219A AAA 107,400 107,426,626.61 2.20 หนกระยะสน ธนาคารเกยรตนาคน จากด (มหาชน) ครงท 38/2562 KK19D24A A 156,222,047.90 3.20 หนกของธนาคารเกยรตนาคน จากด (มหาชน) ครงท 1/2561 KK202A A 10,000 10,025,121.70 0.21 หนกของธนาคารเกยรตนาคน จากด (มหาชน) ครงท 1/2562 ชดท 3 KK218A A 27,000 27,102,044.88 0.55 หนกของบรษท บตรกรงไทย จากด (มหาชน) ครงท 1/2562 ชดท 1 KTC213A A+ 73,090,861.80 1.50 หนกไมดอยสทธ และไมมประกน ของบรษท แลนด แอนด เฮาส จากด LH22OA A+ 92,800 93,213,434.21 1.91 (มหาชน) ครงท 2/2562 หนกของ ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จากด (มหาชน) ครงท 1/2561 ชดท 2 LHBANK203A A- 39,100 39,092,063.87 0.80 หนกของ บรษท แอล เอช ไฟแนนซเชยล กรป จากด (มหาชน) LHFG207A BBB+ 49,406,569.66 1.01 ครงท 1/2561 หนกของบรษท นาตาลมตรผล จากด ครงท 1/2555 ชดท 4 MPSC20OA A+ 10,591,847.60 0.22 หนกของบรษท เมองไทย แคปปตอล จากด (มหาชน) ครงท 4/2562 ชดท 1 MTC217A BBB+ 33,000 33,284,895.27 0.68 หนกบรษท ภทรลสซง จากด (มหาชน) ครงท 4/2559 PL209A A- 8,057,691.28 0.16 หนกบรษท ภทรลสซง จากด (มหาชน) ครงท 2/2559 ชดท 1 PL212A A- 10,084,531.80 0.21 หนกของ บรษท พฤกษา เรยลเอสเตท จากด (มหาชน) ครงท 1/2558 ชดท 2 PS205A A 20,266,825.00 0.41 หนกของ บรษท พฤกษา เรยลเอสเตท จากด (มหาชน) ครงท 3/2560 PS213A A 10,074,553.20 0.21 หนกไมดอยสทธและไมมประกนของบรษท ควอลตเฮาส จากด (มหาชน) QH20NA A- 5,057,293.45 0.10 ครงท 2/2560 หนกไมดอยสทธและไมมประกนของบรษท เอสซ แอสเสท SC211A BBB+ 95,000 95,989,172.30 1.96 คอรปอเรชน จากด (มหาชน) ครงท 1/2562 หนกบรษท ศภาลย จากด (มหาชน) ครงท 3/2558 SPALI209A A 50,000 50,694,141.50 1.04 หนกของบรษท เอสพซจ จากด (มหาชน) ครงท 1/2558 ชดท 4 SPCG19DA A 53,000 53,603,003.79 1.10 หนกของบรษท ไทยเบฟเวอเรจ จากด (มหาชน) ครงท 1/2561 ชดท 1 TBEV203A AA 10,000 10,006,025.40 0.20 หนกมประกนของ บรษท โตโยตา ลสซง (ประเทศไทย) จากด TLT209A AAA 50,000 50,284,631.50 1.03 ครงท 2/2561 ชดท 1 หนกของ บรษท ทร มฟ เอช ยนเวอรแซล คอมมวนเคชน จากด ครงท TUC208A BBB+ 59,000 59,308,687.41 1.21 3/2562 ชดท 1

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ ตราสารหนระยะสน พลส รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หนกของบรษท ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) ครงท 2/2559 WHA204A A- 1,018,798.10 0.02 ชดท 2 หนกของบรษท ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) ครงท 3/2562 WHA226B A- 31,513,600.59 0.64

รวม หนก 1,711,119,163.73 35.02 รวม หลกทรพยจดทะเบยน 4,186,893,770.90 85.67 เงนฝากธนาคาร เงนฝากธนาคาร 395,180,152.25 8.09


รวม พนธบตร 33,647,083.47 0.69 หนก หนกบรษท ระบบขนสงมวลชนกรงเทพ จากด (มหาชน) ครงท 1/2559 BTSC19NA A 32,839,538.55 0.67 ชดท 1 หนกบรษท แผนดนทอง พรอพเพอรต ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) GOLD21DA A- 61,737,408.60 1.26 ครงท 2/2561 หนกของบรษท เงนตดลอ จากด ครงท 3/2558 ชดท 2 NTL19OA A- 56,823,320.96 1.16 หนกธนาคารทสโก จากด (มหาชน) ครงท 3/2561 ชดท 1 TISCO204A A 63,309,023.54 1.30

รวม หนก 214,709,291.65 4.39 สนทรพยอน สนทรพยอน 16,230,141.64 1.28

รวม สนทรพยอน 16,230,141.64 1.28

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ ตราสารหนระยะสน พลส รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % คาใชจายคางจาย คาใชจายคางจาย -5,329,371.30 -0.11


บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ มด สมอล แคป รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนสามญ บรษท อนฟราเซท จากด (มหาชน) INSET-N 574,700 1,545,943.00 1.49 ธรกจขนาดกลาง บรษท ยบลล เอนเตอรไพรส จากด (มหาชน) JUBILE 48,900 978,000.00 0.94

รวม หนสามญ 2,523,943.00 2.43 รวม หลกทรพยจดทะเบยน 2,523,943.00 2.43 หลกทรพยจดทะเบยน หนสามญ ธนาคาร ธนาคารเกยรตนาคน จากด (มหาชน) KKP 58,900 3,887,400.00 3.75 บรษท ทนธนชาต จากด (มหาชน) TCAP 57,800 3,294,600.00 3.18 บรษท ทสโกไฟแนนเชยลกรป จากด (มหาชน) TISCO 20,300 2,080,750.00 2.01 เงนทนและหลกทรพย บรษท อออน ธนสนทรพย (ไทยแลนด) จากด (มหาชน) AEONTS 21,800 4,534,400.00 4.38 บรษท ศรสวสด คอรปอเรชน จากด (มหาชน) SAWAD 118,080 6,760,080.00 6.53 บรษท ราชธานลสซง จากด (มหาชน) THANI 308,806 2,207,962.90 2.13 บรรจภณฑ บรษท บจ คอนเทนเนอร กลาส จากด (มหาชน) BGC 357,800 5,188,100.00 5.01 ปโตรเคมและเคมภณฑ บรษท วนไทย จากด (มหาชน) VNT 84,200 2,071,320.00 2.00 ยานยนต บรษท อาปโก ไฮเทค จากด (มหาชน) AH 70,900 1,269,110.00 1.23 พฒนาอสงหารมทรพย บรษท อมตะ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) AMATA 81,500 2,037,500.00 1.97 บรษท ออรจน พรอพเพอรต จากด (มหาชน) ORI 548,800 4,280,640.00 4.13

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ มด สมอล แคป รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % บรษท สงห เอสเตท จากด (มหาชน) S 574,200 1,757,052.00 1.70 บรษท สยามฟวเจอร ดเวลอปเมนท จากด (มหาชน) SF 480,200 2,809,170.00 2.71 บรษท ศภาลย จากด (มหาชน) SPALI 44,900 808,200.00 0.78 บรษท ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) WHA 1,080,800 5,144,608.00 4.97 บรการรบเหมากอสราง บรษท ช.การชาง จากด (มหาชน) CK 108,000 2,473,200.00 2.39 บรษท ซโน-ไทย เอนจเนยรงแอนดคอนสตรคชน จากด (มหาชน) STEC 155,400 3,108,000.00 3.00 พลงงานและสาธารณปโภค บรษท บ.กรม เพาเวอร จากด (มหาชน) BGRIM 127,400 5,510,050.00 5.32 บรษท บานป เพาเวอร จากด (มหาชน) BPP 198,900 3,798,990.00 3.67 บรษท จดการและพฒนาทรพยากรนาภาคตะวนออก จากด (มหาชน) EASTW 305,600 3,789,440.00 3.66 บรษท ททดบบลว จากด (มหาชน) TTW 221,600 3,035,920.00 2.93 การแพทย บรษท บางกอก เชน ฮอสปทอล จากด (มหาชน) BCH 269,900 4,264,420.00 4.12 พาณชย บรษท คอมเซเวน จากด (มหาชน) COM7 53,100 1,295,640.00 1.25 สอและสงพมพ บรษท แพลน บ มเดย จากด (มหาชน) PLANB 390,400 3,357,440.00 3.24 บรษท อารเอส จากด (มหาชน) RS 122,300 1,871,190.00 1.81 บรษท ว จ ไอ โกลบอล มเดย จากด (มหาชน) VGI 218,500 2,152,225.00 2.08 ชนสวนอเลกทรอนกส บรษท ฮานา ไมโครอเลคโทรนคส จากด (มหาชน) HANA 14,900 420,925.00 0.41


บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ มด สมอล แคป รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยไมจดทะเบยน หนสามญ บรษท แอสเสท เวรด คอรป จากด (มหาชน) - N AWC-N 502,200 3,013,200.00 2.91

รวม หนสามญ 3,013,200.00 2.91 หนวยลงทน หนวยลงทน กองทนรวมโครงสรางพนฐาน โรงไฟฟาพระนครเหนอ ชดท 1 EGATIF 299,800 3,987,340.00 3.85 การไฟฟาฝายผลตแหงประเทศไทย





บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ พรอพเพอรต ดวเดนด ฟนด รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนสามญ พฒนาอสงหารมทรพย บรษท แลนดแอนดเฮาส จากด (มหาชน) LH 2,644,800 25,390,080.00 0.38 บรษท ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) WHA 5,132,100 24,428,796.00 0.36 บรการรบเหมากอสราง บรษท ช.การชาง จากด (มหาชน) CK 1,665,100 38,130,790.00 0.56 บรษท ซโน-ไทย เอนจเนยรงแอนดคอนสตรคชน จากด (มหาชน) STEC 1,760,300 35,206,000.00 0.52

รวม หนสามญ 123,155,666.00 1.82 พนธบตร พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 31/182/62 CB20130A 100,000 99,544,603.89 1.47 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 32/182/62 CB20206A 10,000 9,951,174.01 0.15 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 37/182/62 CB20312B 100,000 99,374,268.82 1.47 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 3/364/62 CB20514A 100,000 99,140,600.38 1.47

รวม พนธบตร 308,010,647.10 4.56 หนก หนกของบรษท ศภาลย จากด (มหาชน) ครงท 4/2558 SPALI19DA A 50,000 50,497,557.00 0.75

รวม หนก 50,497,557.00 0.75 หนวยลงทน ทรสตเพอการลงทนในสทธการเชาอสงหารมทรพยบวหลวง ออฟฟศ B-WORK 5,300,200 67,842,560.00 1.00 ทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพยและสทธการเชาดสตธาน DREIT 817,600 5,437,040.00 0.08 ทรสตเพอการลงทนในสทธการเชาอสงหารมทรพย เอส ไพรม โกรท SPRIME 17,275,000 255,670,000.00 3.78 กองทนรวมอสงหารมทรพยและกองทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพย ทรสตเพอการลงทนในสทธการเชาอสงหารมทรพยภรชออฟฟศ BOFFICE 7,083,949 119,718,738.10 1.77

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ พรอพเพอรต ดวเดนด ฟนด รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % กองทนรวมสทธการเชาอสงหารมทรพย CPN คอมเมอรเชยล โกรท CPNCG 647,600 9,649,240.00 0.14 ทรสตเพอการลงทนในสทธการเชาอสงหารมทรพย CPN รเทล โกรท CPNREIT 33,510,468 1,197,999,266.75 17.72 กองทนรวมสทธการเชาอสงหารมทรพย ซ.พ.ทาวเวอร โกรท CPTGF 10,658,800 143,893,800.00 2.13 กองทนรวมสทธการเชาอสงหารมทรพยฟวเจอรพารค FUTUREPF 4,623,900 115,597,500.00 1.71 ทรสตเพอการลงทนในสทธการเชาอสงหารมทรพย อาคารสานกงาน GLANDRT 6,115,000 83,775,500.00 1.24 จแลนด ทรสตเพอการลงทนในสทธการเชาอสงหารมทรพยโกลเดนเวนเจอร GVREIT 14,041,100 235,890,480.00 3.49 ทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพยอมแพคโกรท IMPACT 21,045,658 562,971,351.50 8.33 ทรสตเพอการลงทนในสทธการเชาอสงหารมทรพย แอล เอช โฮเทล LHHOTEL 21,290,940 423,689,706.00 6.27 กองทนรวมสทธการเชาอสงหารมทรพยสนามบนสมย SPF 9,840,800 253,400,600.00 3.75 กองทนรวมอสงหารมทรพยและสทธการเชาเทสโก โลตส รเทล โกรท TLGF 36,284,128 925,245,264.00 13.69 ทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพยและสทธการเชาไทยแลนด ไพรม TPRIME 4,993,800 79,900,800.00 1.18 พรอพเพอรต ทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพยและสทธการเชาดบบลวเอชเอ WHART 23,456,078 455,047,913.20 6.73 พรเมยม โกรท

หนวยลงทน กองทนรวมโครงสรางพนฐานโทรคมนาคม ดจทล DIF 23,329,256 405,929,037.00 6.00 ทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพยและสทธการเชาอสงหารมทรพย FTREIT 30,991,000 554,738,900.00 8.21 เพออตสาหกรรม เฟรเซอรส พรอพเพอรต กองทนรวมโครงสรางพนฐานบรอดแบนดอนเทอรเนต จสมน JASIF 1,839,500 20,234,500.00 0.30

รวม หนวยลงทน 5,916,632,196.55 87.52 รวม หลกทรพยจดทะเบยน 6,398,296,066.65 94.65 เงนฝากธนาคาร เงนฝากธนาคาร 367,859,936.26 5.44


บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ พรอพเพอรต ดวเดนด ฟนด รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % สนทรพยอน สนทรพยอน 26,722,305.49 0.40



บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ พรอพเพอรต แอนด อนฟราสตรคเจอร เฟลกซเบล อนคม รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนสามญ LINK REIT B0PB4M7F 52,600 17,735,262.45 0.82 YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT B0TLGM7F 1,492,440 29,220,488.73 1.36 SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST B1KR438F 569,300 11,634,811.43 0.54 MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST B4LR5Q8F 451,400 24,257,439.28 1.13 MAPLETREE COMMERCIAL TRUST B5143W8F 1,504,700 76,201,325.86 3.54 KEPPEL DC REIT UNITS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST KDCREISP 772,711 32,638,304.25 1.52 REG S

รวม หนสามญ 191,687,632.00 8.91 หนวยลงทน MCUBS MIDCITY INVESTMENT CORP 3227JT 2,057 69,205,650.20 3.21 KENEDIX RESIDENTIAL NEXT INVESTMENT CORP 3278JT 1,165 70,399,515.19 3.27 ACTIVIA PROPERTIES INC 3279JT 407 63,678,090.17 2.96 AEON REIT INVESTMENT CORP 3292JT 1,166 49,209,595.00 2.29 NIPPON REIT INVESTMENT CORP 3296JT 431 55,155,848.17 2.56 INVESCO OFFICE J-REIT INC 3298JT 8,699 52,986,140.77 2.46 NIPPON BUILDING FUND INC 8951JT 282 66,341,264.22 3.08 JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT 8952JT 317 65,140,908.53 3.03 JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT 8953JT 599 38,811,425.22 1.80 INVINCIBLE INVESTMENT CORP 8963JT 3,941 74,505,581.97 3.46 KENEDIX OFFICE INVESTMENT CO 8972JT 322 77,941,773.76 3.62 DAIWA OFFICE INVESTMENT CORP 8976JT 197 46,847,317.67 2.18 DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT 8984JT 706 60,832,382.69 2.83 ASCENDAS INDIA TRUST AITSP 870,600 30,034,498.57 1.39

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ พรอพเพอรต แอนด อนฟราสตรคเจอร เฟลกซเบล อนคม รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % FRASERS CENTREPOINT TRUST -FCT FCTSP 907,800 55,006,988.09 2.55 KEPPEL-KBS US REIT KORESP 359,900 8,529,450.05 0.40

รวม หนวยลงทน 884,626,430.27 41.09 รวม หลกทรพยจดทะเบยน 1,076,314,062.27 50.00 หนสามญ FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 778HK 289,160 10,116,203.03 0.47 ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST AREITF 1,172,100 80,871,665.00 3.76 CAPITALAND MALL TRUST CTF 1,321,300 76,848,307.68 3.57

รวม หนสามญ 167,836,175.71 7.80 รวม 167,836,175.71 7.80 หลกทรพยจดทะเบยน หนสามญ พฒนาอสงหารมทรพย บรษท แลนดแอนดเฮาส จากด (มหาชน) LH 4,842,700 46,489,920.00 2.16 วสดกอสราง บรษท ไดนาสตเซรามค จากด (มหาชน) DCC 21,625,900 43,684,318.00 2.03 พลงงานและสาธารณปโภค บรษท ททดบบลว จากด (มหาชน) TTW 1,287,900 17,644,230.00 0.82

รวม หนสามญ 107,818,468.00 5.01 หนวยลงทน ทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพยและสทธการเชาดสตธาน DREIT 1,368,100 9,097,865.00 0.42 ทรสตเพอการลงทนในสทธการเชาอสงหารมทรพย เอส ไพรม โกรท SPRIME 312,400 4,623,520.00 0.21 กองทนรวมอสงหารมทรพยและกองทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพย ทรสตเพอการลงทนในสทธการเชาอสงหารมทรพย CPN รเทล โกรท CPNREIT 2,566,100 91,738,075.00 4.26

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ พรอพเพอรต แอนด อนฟราสตรคเจอร เฟลกซเบล อนคม รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % กองทนรวมสทธการเชาอสงหารมทรพยฟวเจอรพารค FUTUREPF 631,400 15,785,000.00 0.73 ทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพยอมแพคโกรท IMPACT 948,800 25,380,400.00 1.18 ทรสตเพอการลงทนในสทธการเชาอสงหารมทรพย แอล เอช โฮเทล LHHOTEL 526,300 10,473,370.00 0.49 กองทนรวมสทธการเชาอสงหารมทรพยสนามบนสมย SPF 1,135,000 29,226,250.00 1.36 กองทนรวมอสงหารมทรพยและสทธการเชาเทสโก โลตส รเทล โกรท TLGF 4,934,100 125,819,550.00 5.84 ทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพยและสทธการเชาดบบลวเอชเอ WHART 3,643,800 70,689,720.00 3.28 พรเมยม โกรท

หนวยลงทน กองทนรวมโครงสรางพนฐานโทรคมนาคม ดจทล DIF 4,251,010 73,967,574.00 3.44 ทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพยและสทธการเชาอสงหารมทรพย FTREIT 2,875,800 51,476,820.00 2.39 เพออตสาหกรรม เฟรเซอรส พรอพเพอรต กองทนรวมโครงสรางพนฐานบรอดแบนดอนเทอรเนต จสมน JASIF 3,293,900 36,232,900.00 1.68

รวม หนวยลงทน 544,511,044.00 25.28 รวม หลกทรพยจดทะเบยน 652,329,512.00 30.29 หนสามญ CHAMPION REIT B14WZ47F 431,800 8,538,419.25 0.40

รวม หนสามญ 8,538,419.25 0.40 เงนฝากธนาคาร เงนฝากธนาคาร 153,323,398.31 7.11

รวม เงนฝากธนาคาร 153,323,398.31 7.11 หนวยลงทน PREMIER INVESTMENT CORP 8956JT 1,502 67,519,568.52 3.14 กองทนรวมอสงหารมทรพยและกองทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพย ทรสตเพอการลงทนในสทธการเชาอสงหารมทรพย แอล เอช ชอปปง LHSC 277,000 5,263,000.00 0.24 เซนเตอร

รวม หนวยลงทน 72,782,568.52 3.38

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ พรอพเพอรต แอนด อนฟราสตรคเจอร เฟลกซเบล อนคม รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % สนทรพยอน สนทรพยอน 41,365,085.79 3.32



บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ สมารท พรอพเพอรต เพอการเลยงชพ รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนสามญ พฒนาอสงหารมทรพย บรษท แลนดแอนดเฮาส จากด (มหาชน) LH 195,400 1,875,840.00 0.62 บรษท พฤกษา โฮลดง จากด (มหาชน) PSH 56,900 950,230.00 0.31 บรษท ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) WHA 266,700 1,269,492.00 0.42 บรการรบเหมากอสราง บรษท ช.การชาง จากด (มหาชน) CK 67,400 1,543,460.00 0.51 บรษท ซโน-ไทย เอนจเนยรงแอนดคอนสตรคชน จากด (มหาชน) STEC 64,900 1,298,000.00 0.43

รวม หนสามญ 6,937,022.00 2.29 พนธบตร พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 19/182/62 CB19N07A 10,000 9,986,788.71 3.29 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 37/182/62 CB20312B 20,000 19,874,853.76 6.54

รวม พนธบตร 29,861,642.47 9.83 หนวยลงทน ทรสตเพอการลงทนในสทธการเชาอสงหารมทรพยบวหลวง ออฟฟศ B-WORK 226,000 2,892,800.00 0.95 ทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพยและสทธการเชาดสตธาน DREIT 37,300 248,045.00 0.08 ทรสตเพอการลงทนในสทธการเชาอสงหารมทรพย เอส ไพรม โกรท SPRIME 703,500 10,411,800.00 3.42 กองทนรวมอสงหารมทรพยและกองทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพย ทรสตเพอการลงทนในสทธการเชาอสงหารมทรพยภรชออฟฟศ BOFFICE 270,751 4,575,691.90 1.51 ทรสตเพอการลงทนในสทธการเชาอสงหารมทรพย CPN รเทล โกรท CPNREIT 1,299,338 46,451,333.50 15.28 กองทนรวมสทธการเชาอสงหารมทรพย ซ.พ.ทาวเวอร โกรท CPTGF 424,200 5,726,700.00 1.88 กองทนรวมสทธการเชาอสงหารมทรพยฟวเจอรพารค FUTUREPF 165,600 4,140,000.00 1.36 ทรสตเพอการลงทนในสทธการเชาอสงหารมทรพย อาคารสานกงาน GLANDRT 234,100 3,207,170.00 1.05 จแลนด

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ สมารท พรอพเพอรต เพอการเลยงชพ รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % ทรสตเพอการลงทนในสทธการเชาอสงหารมทรพยโกลเดนเวนเจอร GVREIT 535,300 8,993,040.00 2.96 ทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพยอมแพคโกรท IMPACT 822,542 22,002,998.50 7.24 ทรสตเพอการลงทนในสทธการเชาอสงหารมทรพย แอล เอช โฮเทล LHHOTEL 823,516 16,387,968.40 5.39 กองทนรวมสทธการเชาอสงหารมทรพยสนามบนสมย SPF 360,000 9,270,000.00 3.05 กองทนรวมอสงหารมทรพยและสทธการเชาเทสโก โลตส รเทล โกรท TLGF 1,407,872 35,900,736.00 11.81 ทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพยและสทธการเชาไทยแลนด ไพรม TPRIME 331,900 5,310,400.00 1.75 พรอพเพอรต ทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพยและสทธการเชาดบบลวเอชเอ WHART 923,152 17,909,148.80 5.89 พรเมยม โกรท

หนวยลงทน กองทนรวมโครงสรางพนฐานโทรคมนาคม ดจทล DIF 973,391 16,937,003.40 5.57 ทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพยและสทธการเชาอสงหารมทรพย FTREIT 1,227,900 21,979,410.00 7.23 เพออตสาหกรรม เฟรเซอรส พรอพเพอรต กองทนรวมโครงสรางพนฐานบรอดแบนดอนเทอรเนต จสมน JASIF 82,400 906,400.00 0.30



รวม สนทรพยอน 397,731.64 0.13

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ สมารท พรอพเพอรต เพอการเลยงชพ รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % คาใชจายคางจาย คาใชจายคางจาย -2,402,446.80 -0.79


บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ พรอพเพอรตเวลท ฟนด รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนสามญ พฒนาอสงหารมทรพย บรษท แลนดแอนดเฮาส จากด (มหาชน) LH 820,800 7,879,680.00 0.25

รวม หนสามญ 7,879,680.00 0.25 พนธบตร พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 32/182/62 CB20206A 90,000 89,560,566.10 2.81 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 37/182/62 CB20312B 50,000 49,687,134.41 1.56

รวม พนธบตร 139,247,700.51 4.37 หนวยลงทน ทรสตเพอการลงทนในสทธการเชาอสงหารมทรพยบวหลวง ออฟฟศ B-WORK 2,646,200 33,871,360.00 1.06 ทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพยและสทธการเชาดสตธาน DREIT 404,300 2,688,595.00 0.08 ทรสตเพอการลงทนในสทธการเชาอสงหารมทรพย เอส ไพรม โกรท SPRIME 10,947,300 162,020,040.00 5.09 กองทนรวมอสงหารมทรพยและกองทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพย ทรสตเพอการลงทนในสทธการเชาอสงหารมทรพยภรชออฟฟศ BOFFICE 1,816,800 30,703,920.00 0.96 ทรสตเพอการลงทนในสทธการเชาอสงหารมทรพย CPN รเทล โกรท CPNREIT 18,381,800 657,149,385.75 20.65 กองทนรวมสทธการเชาอสงหารมทรพย ซ.พ.ทาวเวอร โกรท CPTGF 7,133,800 96,306,300.00 3.03 กองทนรวมสทธการเชาอสงหารมทรพยฟวเจอรพารค FUTUREPF 1,105,400 27,635,000.00 0.87 ทรสตเพอการลงทนในสทธการเชาอสงหารมทรพย อาคารสานกงาน GLANDRT 2,158,500 29,571,450.00 0.93 จแลนด ทรสตเพอการลงทนในสทธการเชาอสงหารมทรพยโกลเดนเวนเจอร GVREIT 6,090,900 102,327,120.00 3.22 ทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพยอมแพคโกรท IMPACT 10,272,200 274,781,350.00 8.63 ทรสตเพอการลงทนในสทธการเชาอสงหารมทรพย แอล เอช โฮเทล LHHOTEL 12,690,259 252,536,154.10 7.93 ทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพยเอมเอฟซอนดสเตรยล MIT 1,611,500 5,156,800.00 0.16 กองทนรวมสทธการเชาอสงหารมทรพยสนามบนสมย SPF 9,876,800 254,327,600.00 7.99

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ พรอพเพอรตเวลท ฟนด รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % กองทนรวมอสงหารมทรพยและสทธการเชาเทสโก โลตส รเทล โกรท TLGF 20,665,620 526,973,284.50 16.56 ทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพยและสทธการเชาไทยแลนด ไพรม TPRIME 2,143,000 34,288,000.00 1.08 พรอพเพอรต ทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพยและสทธการเชาดบบลวเอชเอ WHART 6,684,389 129,677,146.60 4.07 พรเมยม โกรท หนวยลงทน กองทนรวมโครงสรางพนฐานโทรคมนาคม ดจทล DIF 4,273,287 74,355,193.80 2.34 ทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพยและสทธการเชาอสงหารมทรพย FTREIT 10,162,456 181,907,962.40 5.72 เพออตสาหกรรม เฟรเซอรส พรอพเพอรต กองทนรวมโครงสรางพนฐานบรอดแบนดอนเทอรเนต จสมน JASIF 892,500 9,817,500.00 0.31

รวม หนวยลงทน 2,886,094,162.15 90.68 รวม หลกทรพยจดทะเบยน 3,033,221,542.66 95.30 เงนฝากธนาคาร เงนฝากธนาคาร 157,321,709.98 4.94

รวม เงนฝากธนาคาร 157,321,709.98 4.94 สนทรพยอน สนทรพยอน -19,389.00 0.00

รวม สนทรพยอน -19,389.00 0.00 คาใชจายคางจาย คาใชจายคางจาย -7,734,550.61 -0.24


บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ ไทย รคฟเวอร ซรส 5 รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนสามญ ธนาคาร ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) BBL 134,600 23,353,100.00 6.86 บรษท ทสโกไฟแนนเชยลกรป จากด (มหาชน) TISCO 36,400 3,731,000.00 1.10 เงนทนและหลกทรพย บรษท ศรสวสด คอรปอเรชน จากด (มหาชน) SAWAD 182,890 10,470,452.50 3.08 พฒนาอสงหารมทรพย บรษท อมตะ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) AMATA 138,400 3,460,000.00 1.02 บรษท ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) WHA 1,452,100 6,911,996.00 2.03 พลงงานและสาธารณปโภค บรษท บ.กรม เพาเวอร จากด (มหาชน) BGRIM 146,400 6,331,800.00 1.86 บรษท ผลตไฟฟา จากด (มหาชน) EGCO 39,700 14,252,300.00 4.19 บรษท โกลบอล เพาเวอร ซนเนอรย จากด (มหาชน) GPSC 75,200 5,282,800.00 1.55 บรษท กลฟ เอนเนอรจ ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) GULF 34,600 5,536,000.00 1.63 บรษท ปตท. จากด (มหาชน) PTT 434,500 20,095,625.00 5.90 บรษท ราช กรป จากด (มหาชน) RATCH 95,900 6,856,850.00 2.01 การแพทย บรษท บางกอก เชน ฮอสปทอล จากด (มหาชน) BCH 222,800 3,520,240.00 1.03 ขนสงและโลจสตกส บรษท บทเอส กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) BTS 2,067,600 27,705,840.00 8.14 พาณชย บรษท เบอรล ยคเกอร จากด (มหาชน) BJC 130,500 6,883,875.00 2.02 บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) CPALL 213,700 17,363,125.00 5.10 สอและสงพมพ บรษท แพลน บ มเดย จากด (มหาชน) PLANB 400,800 3,446,880.00 1.01

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ ไทย รคฟเวอร ซรส 5 รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร บรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส จากด (มหาชน) ADVANC 141,500 31,130,000.00 9.15 บรษท อนทช โฮลดงส จากด (มหาชน) INTUCH 53,400 3,497,700.00 1.03

รวม หนสามญ 199,829,583.50 58.71 รวม หลกทรพยจดทะเบยน 199,829,583.50 58.71 หลกทรพยไมจดทะเบยน หนสามญ บรษท แอสเสท เวรด คอรป จากด (มหาชน) - N AWC-N 1,883,800 11,302,800.00 3.32





บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ เซท 50 รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนสามญ อาหารและเครองดม บรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จากด (มหาชน) CPF 935,200 24,549,000.00 2.46 บรษท ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล จากด (มหาชน) MINT 584,100 21,903,750.00 2.20 บรษท ไทยยเนยน กรป จากด (มหาชน) TU 909,700 15,191,990.00 1.53 ธนาคาร ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) BBL 208,700 36,209,450.00 3.64 ธนาคารกสกรไทย จากด (มหาชน) KBANK 203,600 31,863,400.00 3.20 ธนาคารเกยรตนาคน จากด (มหาชน) KKP 147,100 9,708,600.00 0.97 ธนาคารกรงไทย จากด (มหาชน) KTB 1,027,400 17,671,280.00 1.77 ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) SCB 359,300 42,397,400.00 4.26 บรษท ทสโกไฟแนนเชยลกรป จากด (มหาชน) TISCO 123,800 12,689,500.00 1.27 ธนาคารทหารไทย จากด (มหาชน) TMB 3,312,600 5,200,782.00 0.52 เงนทนและหลกทรพย บรษท เมองไทย แคปปตอล จากด (มหาชน) MTC 264,500 15,076,500.00 1.51 บรษท ศรสวสด คอรปอเรชน จากด (มหาชน) SAWAD 27,500 1,574,375.00 0.16 ปโตรเคมและเคมภณฑ บรษท อนโดรามา เวนเจอรส จากด (มหาชน) IVL 509,600 16,562,000.00 1.66 บรษท พทท โกลบอล เคมคอล จากด (มหาชน) PTTGC 373,900 20,097,125.00 2.02 พฒนาอสงหารมทรพย บรษท เซนทรลพฒนา จากด (มหาชน) CPN 455,200 30,953,600.00 3.11 บรษท แลนดแอนดเฮาส จากด (มหาชน) LH 982,400 9,431,040.00 0.95 บรษท ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) WHA 2,297,200 10,934,672.00 1.10 วสดกอสราง บรษท ปนซเมนตไทย จากด(มหาชน) SCC 105,400 43,003,200.00 4.32 บรษท ทโอเอ เพนท (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) TOA 175,500 7,107,750.00 0.71

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ เซท 50 รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % พลงงานและสาธารณปโภค บรษท บ.กรม เพาเวอร จากด (มหาชน) BGRIM 285,800 12,360,850.00 1.24 บรษท บานป เพาเวอร จากด (มหาชน) BPP 621,800 11,876,380.00 1.19 บรษท พลงงานบรสทธ จากด (มหาชน) EA 228,400 10,963,200.00 1.10 บรษท โกลบอล เพาเวอร ซนเนอรย จากด (มหาชน) GPSC 186,872 13,127,758.00 1.32 บรษท กลฟ เอนเนอรจ ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) GULF 141,300 22,608,000.00 2.27 บรษท ไออารพซ จากด (มหาชน) IRPC 1,649,300 6,069,424.00 0.61 บรษท ปตท. จากด (มหาชน) PTT 2,542,900 117,609,125.00 11.81 บรษท ปตท. สารวจและผลตปโตรเลยม จากด (มหาชน) PTTEP 442,600 53,554,600.00 5.38 บรษท ราช กรป จากด (มหาชน) RATCH 180,700 12,920,050.00 1.30 บรษท ไทยออยล จากด (มหาชน) TOP 153,300 10,692,675.00 1.07 การแพทย บรษท กรงเทพดสตเวชการ จากด (มหาชน) BDMS 1,780,100 43,078,420.00 4.33 ขนสงและโลจสตกส บรษท ทาอากาศยานไทย จากด (มหาชน) AOT 1,216,600 90,940,850.00 9.13 บรษท บทเอส กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) BTS 1,673,100 22,419,540.00 2.25 พาณชย บรษท เบอรล ยคเกอร จากด (มหาชน) BJC 335,100 17,676,525.00 1.77 บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) CPALL 782,300 63,561,875.00 6.38 บรษท โรบนสน จากด (มหาชน) ROBINS 179,700 11,455,875.00 1.15 เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร บรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส จากด (มหาชน) ADVANC 257,900 56,738,000.00 5.70 บรษท โทเทล แอคเซส คอมมนเคชน จากด (มหาชน) DTAC 221,200 12,719,000.00 1.28 บรษท อนทช โฮลดงส จากด (มหาชน) INTUCH 214,800 14,069,400.00 1.41 บรษท ทร คอรปอเรชน จากด (มหาชน) TRUE 3,043,400 15,977,850.00 1.60

รวม หนสามญ 992,544,811.00 99.65

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ เซท 50 รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % ใบสาคญแสดงสทธ ใบแสดงสทธในการซอหนเพมทนทโอนสทธไดของธนาคารทหารไทย TMB-T1 2,293,197 389,843.49 0.04 จากด (มหาชน) ชดท 1 (TMB-T1)

รวม ใบสาคญแสดงสทธ 389,843.49 0.04 รวม หลกทรพยจดทะเบยน 992,934,654.49 99.69 เงนฝากธนาคาร เงนฝากธนาคาร 4,646,450.54 0.47




บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซออมทรพยเพอการเลยงชพ รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน พนธบตร พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 28/91/62 CB19O10B 8,000 7,997,406.87 3.05 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 17/182/62 CB19O24A 5,000 4,995,813.10 1.90 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 30/91/62 CB19O24B 20,000 19,983,252.39 7.62 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 18/182/62 CB19O31A 68,000 67,925,189.24 25.89 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 38/182/62 CB20319A 8,000 7,947,805.78 3.03

รวม พนธบตร 108,849,467.38 41.49 ตวแลกเงน ตวแลกเงน บรษท อซ บาย จากด (มหาชน) ครงท 29/2562 EB19O28A AA+ 20,000 19,975,813.07 7.61 ตวแลกเงน บรษท บตรกรงไทย จากด (มหาชน) มลคา 300.00 ลานบาท KTC19O09A A+ 15,000 14,994,804.89 5.72 ครบกาหนดไถถอนวนท 9 ตลาคม 2562 ตวแลกเงน บรษท นาตาลมตรผล จากด มลคา 1,250.00 ลานบาท MPSC19O09A A+ 20,000 19,993,126.44 7.62 ครบกาหนดไถถอนวนท 9 ตลาคม 2562 ตวแลกเงน บรษท ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) มลคา WHA19D19B A- 15,000 14,941,695.94 5.70 650.00 ลานบาท ครบกาหนดไถถอนวนท 19 ธนวาคม 2562

รวม ตวแลกเงน 69,905,440.34 26.65 หนก หนกของ บรษท อยธยา แคปปตอล ออโต ลส จากด (มหาชน) AYCAL201A AA 1,900 1,909,863.91 0.73 ครงท 1/2562 หนกของ บรษท อยธยา แคปปตอล ออโต ลส จากด (มหาชน) AYCAL207A AA 5,000 5,034,313.55 1.92 ครงท 1/2561 หนกบรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จากด (มหาชน) ครงท 1/2558 ชดท 1 CPF205A A+ 10,000 10,213,696.80 3.89 หนกของบรษท บตรกรงศรอยธยา จากด ครงท 1/2561 ชดท 2 KCC203A AAA 15,000 15,016,744.20 5.72 หนกระยะสน ธนาคารเกยรตนาคน จากด (มหาชน) ครงท 38/2562 KK19D24A A 20,000 20,157,683.60 7.68 หนกของบรษท เอสพซจ จากด (มหาชน) ครงท 1/2558 ชดท 4 SPCG19DA A 15,000 15,170,661.45 5.78


บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซออมทรพยเพอการเลยงชพ รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) %

เงนฝากธนาคาร เงนฝากธนาคาร 15,296,057.54 5.83 รวม เงนฝากธนาคาร 15,296,057.54 5.83 สนทรพยอน สนทรพยอน 953,929.04 0.36



บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซซเลคหนทนธรรมาภบาลไทย รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนสามญ อาหารและเครองดม บรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จากด (มหาชน) CPF 35,500 931,875.00 1.39 บรษท เอมเค เรสโตรองต กรป จากด (มหาชน) M 1,800 134,550.00 0.20 บรษท ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล จากด (มหาชน) MINT 26,600 997,500.00 1.49 บรษท ไทยยเนยน กรป จากด (มหาชน) TU 75,600 1,262,520.00 1.88 ธนาคาร ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) BBL 11,600 2,012,600.00 3.00 ธนาคารกสกรไทย จากด (มหาชน) KBANK 12,600 1,971,900.00 2.94 ธนาคารเกยรตนาคน จากด (มหาชน) KKP 6,200 409,200.00 0.61 ธนาคารกรงไทย จากด (มหาชน) KTB 110,300 1,897,160.00 2.83 ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) SCB 15,300 1,805,400.00 2.69 บรษท ทนธนชาต จากด (มหาชน) TCAP 5,700 324,900.00 0.48 บรษท ทสโกไฟแนนเชยลกรป จากด (มหาชน) TISCO 6,000 615,000.00 0.92 ธนาคารทหารไทย จากด (มหาชน) TMB 234,000 367,380.00 0.55 เงนทนและหลกทรพย บรษท บตรกรงไทย จากด (มหาชน) KTC 30,400 1,299,600.00 1.94 ประกนภยและประกนชวต บรษท กรงเทพประกนชวต จากด (มหาชน) BLA 14,700 298,410.00 0.45 ปโตรเคมและเคมภณฑ บรษท อนโดรามา เวนเจอรส จากด (มหาชน) IVL 21,400 695,500.00 1.04 บรษท พทท โกลบอล เคมคอล จากด (มหาชน) PTTGC 30,800 1,655,500.00 2.47 พฒนาอสงหารมทรพย บรษท เซนทรลพฒนา จากด (มหาชน) CPN 10,000 680,000.00 1.01 บรษท ควอลตเฮาส จากด (มหาชน) QH 24,000 63,360.00 0.09 บรษท ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) WHA 157,100 747,796.00 1.12

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซซเลคหนทนธรรมาภบาลไทย รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % วสดกอสราง บรษท ปนซเมนตไทย จากด(มหาชน) SCC 8,100 3,304,800.00 4.93 พลงงานและสาธารณปโภค บรษท บางจาก คอรปอเรชน จากด (มหาชน) BCP 12,200 332,450.00 0.50 บรษท บซพจ จากด (มหาชน) BCPG 14,200 258,440.00 0.39 บรษท ผลตไฟฟา จากด (มหาชน) EGCO 6,300 2,261,700.00 3.38 บรษท โกลบอล เพาเวอร ซนเนอรย จากด (มหาชน) GPSC 14,490 1,017,922.50 1.52 บรษท ไออารพซ จากด (มหาชน) IRPC 144,500 531,760.00 0.79 บรษท ปตท. จากด (มหาชน) PTT 142,800 6,604,500.00 9.86 บรษท ปตท. สารวจและผลตปโตรเลยม จากด (มหาชน) PTTEP 40,900 4,948,900.00 7.39 บรษท ราช กรป จากด (มหาชน) RATCH 7,400 529,100.00 0.79 บรษท ไทยออยล จากด (มหาชน) TOP 11,900 830,025.00 1.24 การทองเทยวและสนทนาการ บรษท โรงแรมเซนทรลพลาซา จากด (มหาชน) CENTEL 20,900 689,700.00 1.03 ขนสงและโลจสตกส บรษท บทเอส กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) BTS 171,100 2,292,740.00 3.42 พาณชย บรษท คอมเซเวน จากด (มหาชน) COM7 27,500 671,000.00 1.00 บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) CPALL 64,400 5,232,500.00 7.81 บรษท โฮม โปรดกส เซนเตอร จากด (มหาชน) HMPRO 104,300 1,783,530.00 2.66 บรษท สยามแมคโคร จากด (มหาชน) MAKRO 24,000 810,000.00 1.21 บรษท โรบนสน จากด (มหาชน) ROBINS 6,500 414,375.00 0.62 สอและสงพมพ บรษท แพลน บ มเดย จากด (มหาชน) PLANB 363,800 3,128,680.00 4.67 บรษท ว จ ไอ โกลบอล มเดย จากด (มหาชน) VGI 37,400 368,390.00 0.55

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซซเลคหนทนธรรมาภบาลไทย รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร บรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส จากด (มหาชน) ADVANC 25,200 5,544,000.00 8.27 บรษท โทเทล แอคเซส คอมมนเคชน จากด (มหาชน) DTAC 19,200 1,104,000.00 1.65 บรษท อนทช โฮลดงส จากด (มหาชน) INTUCH 23,600 1,545,800.00 2.31

รวม หนสามญ 62,374,463.50 93.09 ใบสาคญแสดงสทธ ใบแสดงสทธในการซอหนเพมทนทโอนสทธไดของธนาคารทหารไทย TMB-T1 161,990 27,538.30 0.04 จากด (มหาชน) ชดท 1 (TMB-T1)


รวม เงนฝากธนาคาร 5,144,984.26 7.68 สนทรพยอน สนทรพยอน 256.02 0.00

รวม สนทรพยอน 256.02 0.00 คาใชจายคางจาย คาใชจายคางจาย -539,132.96 -0.80


บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ สเตเบล อนคม 1 หามขายผลงทนรายยอย รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน พนธบตร พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 18/182/62 CB19O31A 2,000 1,997,799.68 0.26

รวม พนธบตร 1,997,799.68 0.26 หนก หนกไมดอยสทธ และไมมประกนของบรษท เอเซยเสรมกจลสซง จากด ASK212B BBB+ 145,000 146,736,676.60 19.25 (มหาชน) ครงท 1/2562 หนกบรษท ซพเอฟ (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) ครงท 1/2559 ชดท 1 CPFTH211A A+ 30,000 30,660,783.30 4.02 หนกไมดอยสทธและไมมประกนของบรษท เอสซ แอสเสท SC211A BBB+ 145,000 146,509,789.30 19.22 คอรปอเรชน จากด (มหาชน) ครงท 1/2562 หนก บรษท ราชธานลสซง จากด (มหาชน) ครงท 2/2562 ชดท 1 THANI211A A- 145,000 146,509,252.80 19.22 หนกของทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพยและสทธการเชา WHART212A A 140,000 141,937,152.00 18.62 ดบบลวเอชเอ พรเมยม โกรท ครงท 1/2562 ชดท 1

รวม หนก 612,353,654.00 80.33 รวม หลกทรพยจดทะเบยน 614,351,453.68 80.59 เงนฝากธนาคาร เงนฝากธนาคาร 115,135.44 0.02

รวม เงนฝากธนาคาร 115,135.44 0.02 หนก หนกของ บรษท ทร มฟ เอช ยนเวอรแซล คอมมวนเคชน จากด TUC211A BBB+ 147,522,225.70 19.35 ครงท 1/2562 ชดท 1

รวม หนก 147,522,225.70 19.35

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ สเตเบล อนคม 1 หามขายผลงทนรายยอย รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % สนทรพยอน สนทรพยอน 491,133.96 0.06



บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ สเตเบล อนคม ฟนด 23 รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน พนธบตร พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 18/182/62 CB19O31A 5,000 4,994,499.21 0.85

รวม พนธบตร 4,994,499.21 0.85 หนก หนกไมดอยสทธ และไมมประกนของบรษท เอพ (ไทยแลนด) จากด AP201A A- 66,850,301.10 11.41 (มหาชน) ครงท 1/2558 ชดท 2 หนกไมดอยสทธ และไมมประกนของบรษท เอเซยเสรมกจลสซง จากด ASK202A BBB+ 100,000 100,583,870.00 17.18 (มหาชน) ครงท 1/2560 หนกไมดอยสทธ และไมมหลกประกนของบรษท ลลล พรอพเพอรต LALIN202A BBB+ 100,000 100,654,212.00 17.19 จากด (มหาชน) ครงท 1/2560 หนกไมดอยสทธ และไมมประกนของบรษท เอสซ แอสเสท SC202A BBB+ 113,000 113,691,784.87 19.41 คอรปอเรชน จากด (มหาชน) ครงท 1/2560 ชดท 1 หนกของบรษท ศภาลย จากด (มหาชน) ครงท 1/2560 SPALI202A A 54,000 54,350,730.00 9.28 หนกของบรษท ฐตกร จากด (มหาชน) ครงท 1/2560 TK202A A- 70,000 70,473,507.30 12.03 หนกมประกนของ บรษท โตโยตา ลสซง (ประเทศไทย) จากด TLT202A AAA 48,000 48,252,707.52 8.24 ครงท 1/2559


รวม เงนฝากธนาคาร 808,245.75 0.14 หนก หนกไมมประกนของบรษท นาตาลขอนแกน จากด (มหาชน) KSL202A A- 25,148,793.75 4.29 ครงท 1/2560 ชดท 2

รวม หนก 25,148,793.75 4.29

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ สเตเบล อนคม ฟนด 23 รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % สนทรพยอน สนทรพยอน -115.53 0.00




รวม พนธบตร 2,996,699.53 0.53 หนก หนกไมดอยสทธ และไมมประกนของบรษท เอเซยเสรมกจลสซง จากด ASK207A BBB+ 110,000 110,639,214.40 19.49 (มหาชน) ครงท 3/2560 หนกบรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จากด (มหาชน) ครงท 1/2559 ชดท 1 CPF204A A+ 14,534,935.43 2.56 หนกไมดอยสทธและไมมหลกประกนของบรษท ลลล พรอพเพอรต LALIN207A BBB+ 70,000 70,899,181.50 12.49 จากด (มหาชน) ครงท 2/2560 หนกของบรษท เมองไทย ลสซง จากด (มหาชน) ครงท 3/2560 MTLS207A BBB+ 110,000 110,594,775.50 19.48 หนก บรษท ราชธานลสซง จากด (มหาชน) ครงท 4/2560 THANI206A A- 50,000 50,598,830.50 8.91 หนก บรษท ทพไอ โพลน จากด (มหาชน) ครงท 1/2560 ชดท 2 TPIPL207A BBB+ 110,000 111,213,831.30 19.59 หนกของบรษท ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) ครงท 1/2560 WHA204C A- 94,336,899.18 16.62



รวม สนทรพยอน 1,990,097.15 0.35

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ สเตเบล อนคม ฟนด 25 รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % คาใชจายคางจาย คาใชจายคางจาย -180,738.39 -0.02



รวม พนธบตร 1,997,799.68 0.26 หนก หนกบรษท อออน ธนสนทรพย (ไทยแลนด) จากด (มหาชน) ครงท 1/2560 AEON208A A- 138,411,957.62 18.25 หนกของบรษท เมองไทย ลสซง จากด (มหาชน) ครงท 5/2560 MTLS208B BBB+ 100,000 101,096,558.00 13.33 หนกของบรษท เมองไทย ลสซง จากด (มหาชน) ครงท 6/2560 ชดท 1 MTLS208C BBB+ 45,000 45,399,782.25 5.99 หนกของบรษท สวนอตสาหกรรมโรจนะ จากด (มหาชน) ครงท 1/2560 ROJNA205B BBB+ 60,000 60,582,832.20 7.99 หนก บรษท ราชธานลสซง จากด (มหาชน) ครงท 6/2560 THANI208B A- 70,000 70,575,831.90 9.31 หนกของบรษท ฐตกร จากด (มหาชน) ครงท 2/2560 TK208A A- 115,000 115,933,398.65 15.29 หนก บรษท ทพไอ โพลน จากด (มหาชน) ครงท 1/2560 ชดท 2 TPIPL207A BBB+ 40,000 40,441,393.20 5.33 หนกของบรษท ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) ครงท 2/2560 WHA208A A- 101,326,451.00 13.36 หนกของบรษท ดบบลวเอชเอ ยทลตส แอนด พาวเวอร จากด (มหาชน) WHAUP208A A- 80,000 81,090,949.60 10.69 ครงท 1/2560 ชดท 1



รวม สนทรพยอน -158.61 0.00

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ สเตเบล อนคม ฟนด 26 รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % คาใชจายคางจาย คาใชจายคางจาย -129,467.88 -0.01


บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ สเตเบล อนคม ฟนด 27 รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) %

หนก หนกบรษท ภทรลสซง จากด (มหาชน) ครงท 2/2560 PL218A A- 60,779,634.00 8.18

รวม หนก 60,779,634.00 8.18 รวม 60,779,634.00 8.18 หลกทรพยจดทะเบยน พนธบตร พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 18/182/62 CB19O31A 5,000 4,994,499.21 0.67

รวม พนธบตร 4,994,499.21 0.67 หนก หนกไมดอยสทธ และไมมประกนของบรษท เอพ (ไทยแลนด) จากด AP218A A- 70,777,156.10 9.52 (มหาชน) ครงท 4/2561 หนกของบรษท ช. การชาง จากด (มหาชน) ครงท 2/2561 ชดท 1 CK217A A 71,226,372.00 9.58 หนกของบรษท ซเค พาวเวอร จากด (มหาชน) ครงท 1/2561 ชดท 1 CKP216A A- 68,870,931.08 9.27 หนกของทรสตเพอการลงทนในสทธการเชาอสงหารมทรพย CPN รเทล CPNREIT218A AA 71,092,816.90 9.57 โกรท ครงท 1/2561 ชดท 1 THE BONDS OF EDL-GENERATION PUBLIC COMPANY NO. EDG217AX BBB 70,000 71,134,988.40 9.57 1/2561 SERIES 1 หนกไมดอยสทธและไมมหลกประกนของบรษท ลลล พรอพเพอรต LALIN218A BBB+ 60,000 60,885,286.80 8.19 จากด (มหาชน) ครงท 3/2561 หนก บรษท ราชธานลสซง จากด (มหาชน) ครงท 6/2561 THANI218A A- 70,000 70,416,443.30 9.47 หนกของบรษท ฐตกร จากด (มหาชน) ครงท 2/2561 TK218A A- 70,000 71,009,899.80 9.55 หนกของทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพยและสทธการเชาอสงหา TREIT216A A 50,000 50,525,077.00 6.80 รมทรพยไทคอน (TREIT) ครงท 1/2561 ชดท 1 หนกของ บรษท ทร มฟ เอช ยนเวอรแซล คอมมวนเคชน จากด TUC218A BBB+ 71,235,044.30 9.58 ครงท 1/2561 ชดท 1


บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ สเตเบล อนคม ฟนด 27 รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) %


รวม เงนฝากธนาคาร 496,762.00 0.07 สนทรพยอน สนทรพยอน -257.37 0.00



บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ สเตเบล อนคม 2 หามขายผลงทนรายยอย รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนก หนกไมดอยสทธ และไมมประกนของบรษท เอเซยเสรมกจลสซง จากด ASK226A BBB+ 205,000 206,945,493.05 18.54 (มหาชน) ครงท 4/2562 หนกเพออนรกษสงแวดลอมของบรษท บทเอส กรป โฮลดงส จากด BTSG225A A 74,734,969.10 6.69 (มหาชน) ครงท 1/2562 ชดท 2 หนกของบรษท ช.การชาง จากด (มหาชน) ครงท 1/2562 ชดท 1 CK226A A 169,026,380.86 15.14 หนกบรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) ครงท 2/2558 ชดท 3 CPALL226A A- 30,000 31,934,689.80 2.86 หนกของบรษท เมองไทย แคปปตอล จากด (มหาชน) ครงท 3/2562 MTC226A BBB+ 205,000 207,987,378.90 18.63 หนกไมดอยสทธและไมมประกนของบรษท ควอลตเฮาส จากด (มหาชน) QH225A A- 102,922,068.00 9.22 ครงท 1/2562 หนกของบรษท สวนอตสาหกรรมโรจนะ จากด (มหาชน) ครงท 1/2562 ROJNA226A BBB+ 100,000 101,629,657.00 9.10 หนกของบรษท ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) ครงท 2/2562 WHA226A A- 201,468,890.00 18.05 หนกของบรษท ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) ครงท 3/2562 WHA226B A- 10,068,243.00 0.90



รวม สนทรพยอน 620,189.96 0.06

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ สเตเบล อนคม 2 หามขายผลงทนรายยอย รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % คาใชจายคางจาย คาใชจายคางจาย -108,512.96 0.00

รวม คาใชจายคางจาย -108,512.96 0.00 รวม 9,707,278.50 0.88 รวมสนทรพยโครงการ 1,116,425,048.21 100.00

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ สเตเบล อนคม 3 หามขายผลงทนรายยอย รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน พนธบตร พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 17/182/62 CB19O24A 2,000 1,998,325.24 0.26

รวม พนธบตร 1,998,325.24 0.26 หนก หนกไมดอยสทธ และไมมประกนของบรษท เอเซยเสรมกจลสซง จากด ASK228A BBB+ 150,000 151,842,292.50 19.50 (มหาชน) ครงท 7/2562 หนกไมดอยสทธ และไมมหลกประกนของบรษท ลลล พรอพเพอรต LALIN228A BBB+ 150,000 151,666,128.00 19.48 จากด (มหาชน) ครงท 2/2562 หนกของบรษท เมองไทย แคปปตอล จากด (มหาชน) ครงท 7/2562 MTC228A BBB+ 150,000 151,661,883.00 19.48 หนกของบรษท ไทยเบฟเวอเรจ จากด (มหาชน) ครงท 2/2561 ชดท 2 TBEV223A AA 16,000 16,415,452.48 2.11 หนกของบรษท ฐตกร จากด (มหาชน) ครงท 1/2562 TK227A A- 150,000 152,206,980.00 19.55 หนกของบรษท ทร คอรปอเรชน จากด (มหาชน) ครงท 4/2562 ชดท 6 TRUE228B BBB+ 150,000 152,437,492.50 19.58



รวม สนทรพยอน 1,302,753.32 0.17

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ สเตเบล อนคม 3 หามขายผลงทนรายยอย รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % คาใชจายคางจาย คาใชจายคางจาย -1,651,480.38 -0.21

รวม คาใชจายคางจาย -1,651,480.38 -0.21 รวม 477,212.00 0.07 รวมสนทรพยโครงการ 778,705,765.72 100.00

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ สเตเบล อนคม 4 หามขายผลงทนรายยอย รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนก หนกไมดอยสทธ และไมมประกนของบรษท เอพ (ไทยแลนด) จากด AP227A A- 30,000 30,485,406.90 10.03 (มหาชน) ครงท 2/2562 หนกไมดอยสทธ และไมมประกนของบรษท เอเซยเสรมกจลสซง จากด ASK228A BBB+ 50,000 50,614,097.50 16.65 (มหาชน) ครงท 7/2562 หนกของบรษท บางกอก เชน ฮอสปทอล จากด (มหาชน) ครงท 1/2562 BCH226A A- 1,500 1,531,718.91 0.50 หนกไมดอยสทธ และไมมหลกประกนของบรษท ลลล พรอพเพอรต LALIN228A BBB+ 59,000 59,655,343.68 19.62 จากด (มหาชน) ครงท 2/2562 หนกของบรษท เมองไทย แคปปตอล จากด (มหาชน) ครงท 7/2562 MTC228A BBB+ 50,000 50,553,961.00 16.63 หนกของบรษท ฐตกร จากด (มหาชน) ครงท 1/2562 TK227A A- 50,000 50,735,660.00 16.69 หนกของบรษท ทร คอรปอเรชน จากด (มหาชน) ครงท 4/2562 ชดท 6 TRUE228B BBB+ 59,000 59,958,747.05 19.72


รวม เงนฝากธนาคาร 681,143.56 0.22 สนทรพยอน สนทรพยอน -165,804.76 -0.06

รวม สนทรพยอน -165,804.76 -0.06

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ สเตเบล อนคม 4 หามขายผลงทนรายยอย รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % คาใชจายคางจาย คาใชจายคางจาย -36,253.91 -0.01


บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ มด สมอล แคป หนระยะยาว รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนสามญ บรษท อนฟราเซท จากด (มหาชน) INSET-N 322,800 868,332.00 1.49 ธรกจขนาดกลาง บรษท ยบลล เอนเตอรไพรส จากด (มหาชน) JUBILE 27,600 552,000.00 0.95

รวม หนสามญ 1,420,332.00 2.44 รวม หลกทรพยจดทะเบยน 1,420,332.00 2.44 หลกทรพยจดทะเบยน หนสามญ ธนาคาร ธนาคารเกยรตนาคน จากด (มหาชน) KKP 33,100 2,184,600.00 3.75 บรษท ทนธนชาต จากด (มหาชน) TCAP 32,900 1,875,300.00 3.22 บรษท ทสโกไฟแนนเชยลกรป จากด (มหาชน) TISCO 11,600 1,189,000.00 2.04 เงนทนและหลกทรพย บรษท อออน ธนสนทรพย (ไทยแลนด) จากด (มหาชน) AEONTS 12,200 2,537,600.00 4.36 บรษท ศรสวสด คอรปอเรชน จากด (มหาชน) SAWAD 66,330 3,797,392.50 6.53 บรษท ราชธานลสซง จากด (มหาชน) THANI 171,418 1,225,638.70 2.11 บรรจภณฑ บรษท บจ คอนเทนเนอร กลาส จากด (มหาชน) BGC 203,700 2,953,650.00 5.08 ปโตรเคมและเคมภณฑ บรษท วนไทย จากด (มหาชน) VNT 48,000 1,180,800.00 2.03 ยานยนต บรษท อาปโก ไฮเทค จากด (มหาชน) AH 40,400 723,160.00 1.24 พฒนาอสงหารมทรพย บรษท อมตะ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) AMATA 46,300 1,157,500.00 1.99 บรษท ออรจน พรอพเพอรต จากด (มหาชน) ORI 308,200 2,403,960.00 4.13

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ มด สมอล แคป หนระยะยาว รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % บรษท สงห เอสเตท จากด (มหาชน) S 326,600 999,396.00 1.72 บรษท สยามฟวเจอร ดเวลอปเมนท จากด (มหาชน) SF 273,200 1,598,220.00 2.75 บรษท ศภาลย จากด (มหาชน) SPALI 25,500 459,000.00 0.79 บรษท ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) WHA 615,000 2,927,400.00 5.03 บรการรบเหมากอสราง บรษท ช.การชาง จากด (มหาชน) CK 60,600 1,387,740.00 2.38 บรษท ซโน-ไทย เอนจเนยรงแอนดคอนสตรคชน จากด (มหาชน) STEC 87,300 1,746,000.00 3.00 พลงงานและสาธารณปโภค บรษท บ.กรม เพาเวอร จากด (มหาชน) BGRIM 71,600 3,096,700.00 5.32 บรษท บานป เพาเวอร จากด (มหาชน) BPP 111,800 2,135,380.00 3.67 บรษท จดการและพฒนาทรพยากรนาภาคตะวนออก จากด (มหาชน) EASTW 162,200 2,011,280.00 3.46 บรษท ททดบบลว จากด (มหาชน) TTW 123,700 1,694,690.00 2.91 การแพทย บรษท บางกอก เชน ฮอสปทอล จากด (มหาชน) BCH 151,700 2,396,860.00 4.12 พาณชย บรษท คอมเซเวน จากด (มหาชน) COM7 29,900 729,560.00 1.25 สอและสงพมพ บรษท แพลน บ มเดย จากด (มหาชน) PLANB 222,400 1,912,640.00 3.29 บรษท อารเอส จากด (มหาชน) RS 69,000 1,055,700.00 1.81 บรษท ว จ ไอ โกลบอล มเดย จากด (มหาชน) VGI 121,400 1,195,790.00 2.05 ชนสวนอเลกทรอนกส บรษท ฮานา ไมโครอเลคโทรนคส จากด (มหาชน) HANA 8,400 237,300.00 0.41


บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ มด สมอล แคป หนระยะยาว รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยไมจดทะเบยน หนสามญ บรษท แอสเสท เวรด คอรป จากด (มหาชน) - N AWC-N 283,000 1,698,000.00 2.92

รวม หนสามญ 1,698,000.00 2.92 หนวยลงทน หนวยลงทน กองทนรวมโครงสรางพนฐาน โรงไฟฟาพระนครเหนอ ชดท 1 EGATIF 170,800 2,271,640.00 3.90 การไฟฟาฝายผลตแหงประเทศไทย





บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ ตราสารหนระยะสน สาหรบกองทนสารองเลยงชพ รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน พนธบตร พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 32/182/62 CB20206A 6,800 6,766,798.33 93.43 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 38/182/62 CB20319A 200 198,695.14 2.74 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 3/364/62 CB20514A 100 99,140.60 1.37 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 7/364/62 CB20903A 100 98,702.11 1.36

รวม พนธบตร 7,163,336.18 98.90 รวม หลกทรพยจดทะเบยน 7,163,336.18 98.90 เงนฝากธนาคาร เงนฝากธนาคาร 84,448.80 1.17

รวม เงนฝากธนาคาร 84,448.80 1.17 คาใชจายคางจาย คาใชจายคางจาย -5,438.75 -0.08


บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ โกลบอล ศกก รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนวยลงทน AZ MULTI ASSET MAMG GLOBAL SUKUK A AZMGADU 104,505 15,496,243.14 83.63





บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ ออม 3 ป ทวสข 1 รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน พนธบตร พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 18/182/62 CB19O31A 3,000 2,996,699.53 0.44

รวม พนธบตร 2,996,699.53 0.44 หนก หนกไมดอยสทธ และไมมประกนของบรษท เอพ (ไทยแลนด) จากด AP221A A- 60,518,055.60 8.95 (มหาชน) ครงท 1/2561 ชดท 2 หนกไมดอยสทธ และไมมประกนของบรษท เอเซยเสรมกจลสซง จากด ASK221A BBB+ 65,000 66,045,496.40 9.77 (มหาชน) ครงท 2/2562 หนกของบรษท เฟรเซอรส พรอพเพอรต (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) FPT222A A- 51,001,771.50 7.55 ครงท 1/2562 ชดท 2 หนกบรษท ภทรลสซง จากด (มหาชน) ครงท 1/2561 PL222A A- 49,938,133.50 7.39 หนกไมดอยสทธ และไมมประกนของบรษท เอสซ แอสเสท SC221A BBB+ 65,000 65,963,633.45 9.76 คอรปอเรชน จากด (มหาชน) ครงท 3/2562 หนกของบรษท สยามแกส แอนด ปโตรเคมคลส จากด (มหาชน) SGP221A BBB+ 66,585,116.65 9.85 ครงท 1/2562 หนก บรษท ราชธานลสซง จากด (มหาชน) ครงท 2/2562 ชดท 2 THANI221A A- 60,000 60,853,431.60 9.00 หนก บรษท ทพไอ โพลน จากด (มหาชน) ครงท 2/2562 TPIPL221B BBB+ 65,000 65,557,596.65 9.70 หนกของบรษท ทร คอรปอเรชน จากด (มหาชน) ครงท 2/2562 ชดท 3 TRUE221B BBB+ 61,162,650.60 9.05 หนกของทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพยและสทธการเชา WHART222A A 60,000 61,289,159.40 9.07 ดบบลวเอชเอ พรเมยม โกรท ครงท 1/2562 ชดท 2



บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ ออม 3 ป ทวสข 1 รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หนก หนกบรษท แผนดนทอง พรอพเพอรต ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) GOLD21DA A- 61,737,408.60 9.13 ครงท 2/2561

รวม หนก 61,737,408.60 9.13 สนทรพยอน สนทรพยอน 319,940.98 0.05

รวม สนทรพยอน 319,940.98 0.05 คาใชจายคางจาย คาใชจายคางจาย -84,620.80 0.00

รวม คาใชจายคางจาย -84,620.80 0.00 รวม 64,010,382.67 9.48 รวมสนทรพยโครงการ 675,922,127.55 100.00

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ ออมเกษยณทวสข เพอการเลยงชพ รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนสามญ อาหารและเครองดม บรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จากด (มหาชน) CPF 2,400 63,000.00 0.28 บรษท ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล จากด (มหาชน) MINT 2,800 105,000.00 0.46 บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) OSP 1,800 67,050.00 0.29 บรษท ไทยยเนยน กรป จากด (มหาชน) TU 1,800 30,060.00 0.13 ธนาคาร ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) BBL 700 121,450.00 0.53 ธนาคารกสกรไทย จากด (มหาชน) KBANK 600 93,900.00 0.41 ธนาคารเกยรตนาคน จากด (มหาชน) KKP 2,000 132,000.00 0.58 ธนาคารกรงไทย จากด (มหาชน) KTB 4,000 68,800.00 0.30 ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) SCB 1,400 165,200.00 0.73 บรษท ทสโกไฟแนนเชยลกรป จากด (มหาชน) TISCO 400 41,000.00 0.18 เงนทนและหลกทรพย บรษท อออน ธนสนทรพย (ไทยแลนด) จากด (มหาชน) AEONTS 700 145,600.00 0.64 บรษท บตรกรงไทย จากด (มหาชน) KTC 1,200 51,300.00 0.23 บรษท เมองไทย แคปปตอล จากด (มหาชน) MTC 1,200 68,400.00 0.30 บรษท ศรสวสด คอรปอเรชน จากด (มหาชน) SAWAD 2,190 125,377.50 0.55 ปโตรเคมและเคมภณฑ บรษท อนโดรามา เวนเจอรส จากด (มหาชน) IVL 2,300 74,750.00 0.33 บรษท พทท โกลบอล เคมคอล จากด (มหาชน) PTTGC 2,200 118,250.00 0.52 พฒนาอสงหารมทรพย บรษท อมตะ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) AMATA 2,600 65,000.00 0.29 บรษท เอพ (ไทยแลนด) จากด (มหาชน) AP 1,400 9,450.00 0.04 บรษท เซนทรลพฒนา จากด (มหาชน) CPN 1,600 108,800.00 0.48

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ ออมเกษยณทวสข เพอการเลยงชพ รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % บรษท แลนดแอนดเฮาส จากด (มหาชน) LH 5,900 56,640.00 0.25 บรษท ออรจน พรอพเพอรต จากด (มหาชน) ORI 1,100 8,580.00 0.04 บรษท ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) WHA 19,200 91,392.00 0.40 วสดกอสราง บรษท ปนซเมนตไทย จากด(มหาชน) SCC 400 163,200.00 0.72 บรการรบเหมากอสราง บรษท ช.การชาง จากด (มหาชน) CK 600 13,740.00 0.06 บรษท ซโน-ไทย เอนจเนยรงแอนดคอนสตรคชน จากด (มหาชน) STEC 3,500 70,000.00 0.31 พลงงานและสาธารณปโภค บรษท บ.กรม เพาเวอร จากด (มหาชน) BGRIM 2,300 99,475.00 0.44 บรษท บานป เพาเวอร จากด (มหาชน) BPP 800 15,280.00 0.07 บรษท ผลตไฟฟา จากด (มหาชน) EGCO 300 107,700.00 0.47 บรษท โกลบอล เพาเวอร ซนเนอรย จากด (มหาชน) GPSC 4,045 284,161.25 1.25 บรษท กลฟ เอนเนอรจ ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) GULF 1,100 176,000.00 0.77 บรษท ไออารพซ จากด (มหาชน) IRPC 9,900 36,432.00 0.16 บรษท ปตท. จากด (มหาชน) PTT 11,100 513,375.00 2.26 บรษท ปตท. สารวจและผลตปโตรเลยม จากด (มหาชน) PTTEP 1,400 169,400.00 0.75 บรษท ราช กรป จากด (มหาชน) RATCH 800 57,200.00 0.25 บรษท ไทยออยล จากด (มหาชน) TOP 1,400 97,650.00 0.43 การแพทย บรษท บางกอก เชน ฮอสปทอล จากด (มหาชน) BCH 1,000 15,800.00 0.07 บรษท กรงเทพดสตเวชการ จากด (มหาชน) BDMS 5,900 142,780.00 0.63 ขนสงและโลจสตกส บรษท ทาอากาศยานไทย จากด (มหาชน) AOT 6,000 448,500.00 1.97 บรษท ทางดวนและรถไฟฟากรงเทพ จากด (มหาชน) BEM 6,300 68,040.00 0.30 บรษท บทเอส กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) BTS 5,000 67,000.00 0.29

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ ออมเกษยณทวสข เพอการเลยงชพ รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % พาณชย บรษท เบอรล ยคเกอร จากด (มหาชน) BJC 3,300 174,075.00 0.77 บรษท คอมเซเวน จากด (มหาชน) COM7 1,700 41,480.00 0.18 บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) CPALL 6,000 487,500.00 2.14 บรษท สยามโกลบอลเฮาส จากด (มหาชน) GLOBAL 1,130 17,515.00 0.08 บรษท โฮม โปรดกส เซนเตอร จากด (มหาชน) HMPRO 7,600 129,960.00 0.57 สอและสงพมพ บรษท แพลน บ มเดย จากด (มหาชน) PLANB 5,500 47,300.00 0.21 บรษท ว จ ไอ โกลบอล มเดย จากด (มหาชน) VGI 8,100 79,785.00 0.35 เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร บรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส จากด (มหาชน) ADVANC 1,500 330,000.00 1.45 บรษท โทเทล แอคเซส คอมมนเคชน จากด (มหาชน) DTAC 1,700 97,750.00 0.43 บรษท อนทช โฮลดงส จากด (มหาชน) INTUCH 3,700 242,350.00 1.07

รวม หนสามญ 6,004,447.75 26.41 พนธบตร พนธบตรธนาคารเเหงประเทศไทย รนท 2/3ป/2561 BOT219A 1,000 1,013,754.34 4.46 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 20/182/62 CB19N14A 500 499,217.66 2.20 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 6/364/62 CB20806A 3,000 2,965,370.16 13.04 พนธบตรรฐบาล ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครงท 4 LB21DA 2,200 2,333,772.67 10.26 พนธบตรรฐบาลเพอการบรหารหนเงนกโครงการ ในปงบประมาณ LB226A 1,300 1,325,491.17 5.83 พ.ศ. 2559 ครงท 1

รวม พนธบตร 8,137,606.00 35.79 หนก หนกของบรษท เบอรล ยคเกอร จากด (มหาชน) ครงท 2/2562 ชดท 2 BJC249A A+ 300 304,562.45 1.34 หนกเพออนรกษสงแวดลอมของบรษท บทเอส กรป โฮลดงส จากด BTSG215A A 500 508,590.92 2.24 (มหาชน) ครงท 1/2562 ชดท 1

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ ออมเกษยณทวสข เพอการเลยงชพ รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หนกของบรษท ช.การชาง จากด (มหาชน) ครงท 1/2562 ชดท 2 CK246B A 200 206,006.87 0.91 หนกบรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) ครงท 1/2562 ชดท 1 CPALL221A AA- 700 717,352.66 3.16 หนกบรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จากด (มหาชน) ครงท 1/2559 ชดท 1 CPF204A A+ 500 501,204.67 2.20 หนกบรษท ซพเอฟ (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) ครงท 2/2559 ชดท 1 CPFTH207A A+ 500 505,397.22 2.22 หนกของบรษท อซ บาย จากด (มหาชน) ครงท 1/2562 EB221A AA+ 100 101,598.68 0.45 หนกของบรษท กลฟ เอนเนอรจ ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) GULF221A A- 100 101,806.52 0.45 ครงท 1/2562 ชดท 1 หนกของบรษท บตรกรงศรอยธยา จากด ครงท 1/2562 ชดท 3 KCC229A AAA 700 700,001.83 3.08 หนกของธนาคารเกยรตนาคน จากด (มหาชน) ครงท 1/2562 ชดท 3 KK218A A 300 301,133.83 1.32 หนกไมมประกนของบรษท นาตาลขอนแกน จากด (มหาชน) KSL202A A- 400 402,380.70 1.77 ครงท 1/2560 ชดท 2 หนกของบรษท บตรกรงไทย จากด (มหาชน) ครงท 1/2562 ชดท 1 KTC213A A+ 400 403,816.92 1.78 หนกไมดอยสทธ และไมมประกนของบรษท แลนด แอนด เฮาส จากด LH224A A+ 200 205,441.00 0.90 (มหาชน) ครงท 1/2562 หนกไมดอยสทธ และไมมประกน ของบรษท แลนด แอนด เฮาส จากด LH22OA A+ 800 803,564.09 3.53 (มหาชน) ครงท 2/2562 หนกของบรษท ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล จากด (มหาชน) MINT223B A 500 512,925.31 2.26 ครงท 1/2562 ชดท 8 หนกของบรษท นาตาลมตรผล จากด ครงท 2/2558 ชดท 3 MPSC209A A+ 700 709,518.40 3.12 หนกของบรษท ศภาลย จากด (มหาชน) ครงท 2/2560 SPALI205A A 500 507,753.78 2.23 หนกมประกนของ บรษท โตโยตา ลสซง (ประเทศไทย) จากด TLT21DA AAA 400 409,127.08 1.80 ครงท 4/2561 ชดท 3

รวม หนก 7,902,182.93 34.76 รวม หลกทรพยจดทะเบยน 22,044,236.68 96.96 หลกทรพยไมจดทะเบยน หนสามญ บรษท แอสเสท เวรด คอรป จากด (มหาชน) - N AWC-N 32,100 192,600.00 0.85

รวม หนสามญ 192,600.00 0.85 รวม หลกทรพยไมจดทะเบยน 192,600.00 0.85

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ ออมเกษยณทวสข เพอการเลยงชพ รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) %





บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซเงนทนสรางคาเพอการเลยงชพ รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนสามญ อาหารและเครองดม บรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จากด (มหาชน) CPF 538,400 14,133,000.00 0.97 บรษท ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล จากด (มหาชน) MINT 1,029,990 38,624,625.00 2.65 บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) OSP 326,300 12,154,675.00 0.83 บรษท ไทยยเนยน กรป จากด (มหาชน) TU 195,500 3,264,850.00 0.22 ธนาคาร ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) BBL 157,900 27,395,650.00 1.88 ธนาคารกสกรไทย จากด (มหาชน) KBANK 138,000 21,597,000.00 1.48 ธนาคารเกยรตนาคน จากด (มหาชน) KKP 664,000 43,824,000.00 3.01 ธนาคารกรงไทย จากด (มหาชน) KTB 835,300 14,367,160.00 0.99 ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) SCB 300,400 35,447,200.00 2.43 บรษท ทสโกไฟแนนเชยลกรป จากด (มหาชน) TISCO 86,800 8,897,000.00 0.61 เงนทนและหลกทรพย บรษท อออน ธนสนทรพย (ไทยแลนด) จากด (มหาชน) AEONTS 79,700 16,577,600.00 1.14 บรษท คนทร กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) CGH 41,608,500 36,615,480.00 2.51 บรษท บตรกรงไทย จากด (มหาชน) KTC 175,300 7,494,075.00 0.51 บรษท เมองไทย แคปปตอล จากด (มหาชน) MTC 255,600 14,569,200.00 1.00 บรษท ศรสวสด คอรปอเรชน จากด (มหาชน) SAWAD 682,650 39,081,712.50 2.68 ปโตรเคมและเคมภณฑ บรษท อนโดรามา เวนเจอรส จากด (มหาชน) IVL 197,200 6,409,000.00 0.44 บรษท พทท โกลบอล เคมคอล จากด (มหาชน) PTTGC 412,000 22,145,000.00 1.52 พฒนาอสงหารมทรพย บรษท อมตะ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) AMATA 546,100 13,652,500.00 0.94 บรษท เอพ (ไทยแลนด) จากด (มหาชน) AP 304,200 2,053,350.00 0.14

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซเงนทนสรางคาเพอการเลยงชพ รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % บรษท คนทร กรป ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) CGD 33,930,800 32,573,568.00 2.23 บรษท เซนทรลพฒนา จากด (มหาชน) CPN 415,500 28,254,000.00 1.94 บรษท แลนดแอนดเฮาส จากด (มหาชน) LH 1,385,700 13,302,720.00 0.91 บรษท ออรจน พรอพเพอรต จากด (มหาชน) ORI 240,300 1,874,340.00 0.13 บรษท ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) WHA 4,080,600 19,423,656.00 1.33 วสดกอสราง บรษท ปนซเมนตไทย จากด(มหาชน) SCC 70,000 28,560,000.00 1.96 บรการรบเหมากอสราง บรษท ช.การชาง จากด (มหาชน) CK 265,000 6,068,500.00 0.42 บรษท ซโน-ไทย เอนจเนยรงแอนดคอนสตรคชน จากด (มหาชน) STEC 745,700 14,914,000.00 1.02 พลงงานและสาธารณปโภค บรษท บ.กรม เพาเวอร จากด (มหาชน) BGRIM 346,700 14,994,775.00 1.03 บรษท ผลตไฟฟา จากด (มหาชน) EGCO 62,500 22,437,500.00 1.54 บรษท โกลบอล เพาเวอร ซนเนอรย จากด (มหาชน) GPSC 660,174 46,377,223.50 3.18 บรษท กลฟ เอนเนอรจ ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) GULF 148,300 23,728,000.00 1.63 บรษท ไออารพซ จากด (มหาชน) IRPC 1,022,700 3,763,536.00 0.26 บรษท ปตท. จากด (มหาชน) PTT 2,173,800 100,538,250.00 6.89 บรษท ปตท. สารวจและผลตปโตรเลยม จากด (มหาชน) PTTEP 302,900 36,650,900.00 2.51 บรษท ราช กรป จากด (มหาชน) RATCH 202,600 14,485,900.00 0.99 บรษท ไทยออยล จากด (มหาชน) TOP 335,300 23,387,175.00 1.60 การแพทย บรษท บางกอก เชน ฮอสปทอล จากด (มหาชน) BCH 690,500 10,909,900.00 0.75 บรษท กรงเทพดสตเวชการ จากด (มหาชน) BDMS 1,272,400 30,792,080.00 2.11 ขนสงและโลจสตกส บรษท ทาอากาศยานไทย จากด (มหาชน) AOT 1,217,700 91,023,075.00 6.24 บรษท ทางดวนและรถไฟฟากรงเทพ จากด (มหาชน) BEM 1,346,500 14,542,200.00 1.00 บรษท บทเอส กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) BTS 1,083,200 14,514,880.00 1.00

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซเงนทนสรางคาเพอการเลยงชพ รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % พาณชย บรษท เบอรล ยคเกอร จากด (มหาชน) BJC 694,700 36,645,425.00 2.51 บรษท คอมเซเวน จากด (มหาชน) COM7 399,800 9,755,120.00 0.67 บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) CPALL 1,254,900 101,960,625.00 6.99 บรษท โฮม โปรดกส เซนเตอร จากด (มหาชน) HMPRO 1,644,400 28,119,240.00 1.93 สอและสงพมพ บรษท แพลน บ มเดย จากด (มหาชน) PLANB 1,167,500 10,040,500.00 0.69 บรษท ว จ ไอ โกลบอล มเดย จากด (มหาชน) VGI 2,381,000 23,452,850.00 1.61 เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร บรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส จากด (มหาชน) ADVANC 328,000 72,160,000.00 4.95 บรษท โทเทล แอคเซส คอมมนเคชน จากด (มหาชน) DTAC 599,800 34,488,500.00 2.36 บรษท อนทช โฮลดงส จากด (มหาชน) INTUCH 690,300 45,214,650.00 3.10

รวม หนสามญ 1,333,256,166.00 91.43 พนธบตร พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 31/182/62 CB20130A 4,000 3,981,784.16 0.27

รวม พนธบตร 3,981,784.16 0.27 รวม หลกทรพยจดทะเบยน 1,337,237,950.16 91.70 หลกทรพยไมจดทะเบยน หนสามญ บรษท แอสเสท เวรด คอรป จากด (มหาชน) - N AWC-N 6,956,400 41,738,400.00 2.86

รวม หนสามญ 41,738,400.00 2.86 รวม หลกทรพยไมจดทะเบยน 41,738,400.00 2.86

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซเงนทนสรางคาเพอการเลยงชพ รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) %





บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ แวล อนเวสตง รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนวยลงทน FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL "IU2" (USD) ACC AMIFI2C 4,981 158,275,873.18 81.80





บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซเพมคาหนระยะยาว รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนสามญ อาหารและเครองดม บรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จากด (มหาชน) CPF 778,800 20,443,500.00 0.87 บรษท ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล จากด (มหาชน) MINT 1,216,360 45,613,500.00 1.95 บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) OSP 349,300 13,011,425.00 0.56 บรษท ไทยยเนยน กรป จากด (มหาชน) TU 318,300 5,315,610.00 0.23 ธนาคาร ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) BBL 247,400 42,923,900.00 1.84 ธนาคารกสกรไทย จากด (มหาชน) KBANK 221,100 34,602,150.00 1.48 ธนาคารเกยรตนาคน จากด (มหาชน) KKP 714,000 47,124,000.00 2.02 ธนาคารกรงไทย จากด (มหาชน) KTB 1,344,200 23,120,240.00 0.99 ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) SCB 483,700 57,076,600.00 2.44 บรษท ทนธนชาต จากด (มหาชน) TCAP 539,600 30,757,200.00 1.32 บรษท ทสโกไฟแนนเชยลกรป จากด (มหาชน) TISCO 139,600 14,309,000.00 0.61 เงนทนและหลกทรพย บรษท อออน ธนสนทรพย (ไทยแลนด) จากด (มหาชน) AEONTS 164,600 34,236,800.00 1.46 บรษท คนทร กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) CGH 72,658,704 63,939,656.00 2.73 บรษท เมองไทย แคปปตอล จากด (มหาชน) MTC 267,700 15,258,900.00 0.65 บรษท ศรสวสด คอรปอเรชน จากด (มหาชน) SAWAD 1,037,860 59,417,485.00 2.54 ปโตรเคมและเคมภณฑ บรษท อนโดรามา เวนเจอรส จากด (มหาชน) IVL 273,800 8,898,500.00 0.38 บรษท พทท โกลบอล เคมคอล จากด (มหาชน) PTTGC 535,400 28,777,750.00 1.23 พฒนาอสงหารมทรพย บรษท อมตะ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) AMATA 877,600 21,940,000.00 0.94 บรษท เอพ (ไทยแลนด) จากด (มหาชน) AP 489,900 3,306,825.00 0.14

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซเพมคาหนระยะยาว รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % บรษท คนทร กรป ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) CGD 65,392,800 62,777,088.00 2.68 บรษท เซนทรลพฒนา จากด (มหาชน) CPN 675,900 45,961,200.00 1.97 บรษท แลนดแอนดเฮาส จากด (มหาชน) LH 2,189,800 21,022,080.00 0.90 บรษท ออรจน พรอพเพอรต จากด (มหาชน) ORI 3,650,500 28,473,900.00 1.22 บรษท ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) WHA 6,556,900 31,210,844.00 1.33 วสดกอสราง บรษท ปนซเมนตไทย จากด(มหาชน) SCC 106,700 43,533,600.00 1.86 บรการรบเหมากอสราง บรษท ช.การชาง จากด (มหาชน) CK 872,800 19,987,120.00 0.85 บรษท ซโน-ไทย เอนจเนยรงแอนดคอนสตรคชน จากด (มหาชน) STEC 1,198,200 23,964,000.00 1.02 พลงงานและสาธารณปโภค บรษท บ.กรม เพาเวอร จากด (มหาชน) BGRIM 594,100 25,694,825.00 1.10 บรษท บานป เพาเวอร จากด (มหาชน) BPP 1,078,000 20,589,800.00 0.88 บรษท ผลตไฟฟา จากด (มหาชน) EGCO 89,400 32,094,600.00 1.37 บรษท โกลบอล เพาเวอร ซนเนอรย จากด (มหาชน) GPSC 1,062,327 74,628,471.75 3.19 บรษท กลฟ เอนเนอรจ ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) GULF 336,800 53,888,000.00 2.30 บรษท ไออารพซ จากด (มหาชน) IRPC 1,174,800 4,323,264.00 0.18 บรษท ปตท. จากด (มหาชน) PTT 3,994,000 184,722,500.00 7.90 บรษท ปตท. สารวจและผลตปโตรเลยม จากด (มหาชน) PTTEP 487,700 59,011,700.00 2.52 บรษท ราช กรป จากด (มหาชน) RATCH 325,600 23,280,400.00 1.00 บรษท ไทยออยล จากด (มหาชน) TOP 494,500 34,491,375.00 1.48 การแพทย บรษท บางกอก เชน ฮอสปทอล จากด (มหาชน) BCH 1,565,400 24,733,320.00 1.06 บรษท กรงเทพดสตเวชการ จากด (มหาชน) BDMS 2,047,800 49,556,760.00 2.12 ขนสงและโลจสตกส บรษท ทาอากาศยานไทย จากด (มหาชน) AOT 2,095,200 156,616,200.00 6.70 บรษท ทางดวนและรถไฟฟากรงเทพ จากด (มหาชน) BEM 2,164,100 23,372,280.00 1.00 บรษท บทเอส กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) BTS 1,735,900 23,261,060.00 0.99

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซเพมคาหนระยะยาว รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % พาณชย บรษท เบอรล ยคเกอร จากด (มหาชน) BJC 1,225,200 64,629,300.00 2.76 บรษท คอมเซเวน จากด (มหาชน) COM7 642,200 15,669,680.00 0.67 บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) CPALL 2,015,600 163,767,500.00 7.00 บรษท โฮม โปรดกส เซนเตอร จากด (มหาชน) HMPRO 2,636,400 45,082,440.00 1.93 สอและสงพมพ บรษท แพลน บ มเดย จากด (มหาชน) PLANB 1,875,700 16,131,020.00 0.69 บรษท ว จ ไอ โกลบอล มเดย จากด (มหาชน) VGI 1,501,800 14,792,730.00 0.63 เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร บรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส จากด (มหาชน) ADVANC 527,900 116,138,000.00 4.97 บรษท โทเทล แอคเซส คอมมนเคชน จากด (มหาชน) DTAC 590,900 33,976,750.00 1.45 บรษท อนทช โฮลดงส จากด (มหาชน) INTUCH 1,110,200 72,718,100.00 3.11

รวม หนสามญ 2,180,172,948.75 93.21 พนธบตร พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 38/182/62 CB20319A 30,000 29,804,271.67 1.27

รวม พนธบตร 29,804,271.67 1.27 รวม หลกทรพยจดทะเบยน 2,209,977,220.42 94.48 หลกทรพยไมจดทะเบยน หนสามญ บรษท แอสเสท เวรด คอรป จากด (มหาชน) - N AWC-N 11,201,400 67,208,400.00 2.87

รวม หนสามญ 67,208,400.00 2.87 รวม หลกทรพยไมจดทะเบยน 67,208,400.00 2.87

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซเพมคาหนระยะยาว รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % เงนฝากธนาคาร เงนฝากธนาคาร 131,479,948.57 5.63




บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ สมารท เวลเนส ซรส 1 รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนวยลงทน VANGUARD HEALTH CARE INDEX FUND ETF SHARES 2354200F 1,760 9,024,671.74 12.12 SPDR S&P BIOTECH ETF B0Y90K2F 2,500 5,829,312.50 7.83 SPDR S&P REGIONAL BANKING ETF B17N7T6F 1,730 2,792,770.49 3.75 ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES ETF IHIUS 2,590 19,581,951.93 26.30 SPDR S&P HEALTH CARE EQUIPMENT ETF XHEUS 3,500 8,355,832.10 11.22

รวม หนวยลงทน 45,584,538.76 61.22 รวม หลกทรพยจดทะเบยน 45,584,538.76 61.22 หลกทรพยจดทะเบยน หนสามญ อาหารและเครองดม บรษท คาราบาวกรป จากด (มหาชน) CBG 1,300 105,950.00 0.14 บรษท ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล จากด (มหาชน) MINT 84,700 3,176,250.00 4.27 บรษท ไทยยเนยน กรป จากด (มหาชน) TU 195,100 3,258,170.00 4.38 ธนาคาร ธนาคารกสกรไทย จากด (มหาชน) KBANK 28,300 4,428,950.00 5.95 ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) SCB 25,800 3,044,400.00 4.09

รวม หนสามญ 14,013,720.00 18.83 รวม หลกทรพยจดทะเบยน 14,013,720.00 18.83 หลกทรพยไมจดทะเบยน หนวยลงทน ISHARES S&P GLOBAL HEALTHCARE SECTOR INDEX FUND IXJF 1,330 2,484,615.83 3.34

รวม หนวยลงทน 2,484,615.83 3.34 รวม หลกทรพยไมจดทะเบยน 2,484,615.83 3.34

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ สมารท เวลเนส ซรส 1 รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) %





บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ ควอนท –อนเทลลเจนท พอรตฟอลโอ ฟนด รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนสามญ อาหารและเครองดม บรษท คาราบาวกรป จากด (มหาชน) CBG 4,200 342,300.00 0.84 บรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จากด (มหาชน) CPF 85,100 2,233,875.00 5.47 ธนาคาร ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) BBL 15,800 2,741,300.00 6.72 ธนาคารกสกรไทย จากด (มหาชน) KBANK 11,200 1,752,800.00 4.29 ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) SCB 12,600 1,486,800.00 3.64 บรษท ทสโกไฟแนนเชยลกรป จากด (มหาชน) TISCO 22,200 2,275,500.00 5.57 เงนทนและหลกทรพย บรษท บตรกรงไทย จากด (มหาชน) KTC 11,100 474,525.00 1.16 บรษท ศรสวสด คอรปอเรชน จากด (มหาชน) SAWAD 5,800 332,050.00 0.81 พฒนาอสงหารมทรพย บรษท ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) WHA 83,500 397,460.00 0.97 วสดกอสราง บรษท ปนซเมนตไทย จากด(มหาชน) SCC 7,800 3,182,400.00 7.80 บรษท ทโอเอ เพนท (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) TOA 51,600 2,089,800.00 5.12 พลงงานและสาธารณปโภค บรษท บ.กรม เพาเวอร จากด (มหาชน) BGRIM 12,400 536,300.00 1.31 บรษท ผลตไฟฟา จากด (มหาชน) EGCO 7,500 2,692,500.00 6.60 บรษท กลฟ เอนเนอรจ ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) GULF 10,500 1,680,000.00 4.12 บรษท ปตท. จากด (มหาชน) PTT 22,500 1,040,625.00 2.55 บรษท ราช กรป จากด (มหาชน) RATCH 31,800 2,273,700.00 5.57 การแพทย บรษท กรงเทพดสตเวชการ จากด (มหาชน) BDMS 103,600 2,507,120.00 6.14

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ ควอนท –อนเทลลเจนท พอรตฟอลโอ ฟนด รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % ขนสงและโลจสตกส บรษท ทาอากาศยานไทย จากด (มหาชน) AOT 14,200 1,061,450.00 2.60 บรษท ทางดวนและรถไฟฟากรงเทพ จากด (มหาชน) BEM 94,300 1,018,440.00 2.49 บรษท บทเอส กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) BTS 188,400 2,524,560.00 6.18 พาณชย บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) CPALL 29,400 2,388,750.00 5.85 บรษท โฮม โปรดกส เซนเตอร จากด (มหาชน) HMPRO 48,300 825,930.00 2.02 เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร บรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส จากด (มหาชน) ADVANC 16,700 3,674,000.00 9.00 บรษท อนทช โฮลดงส จากด (มหาชน) INTUCH 11,900 779,450.00 1.91





บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดรวมพฒนาสอง รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนสามญ อาหารและเครองดม บรษท คาราบาวกรป จากด (มหาชน) CBG 25,700 2,094,550.00 1.02 บรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จากด (มหาชน) CPF 76,100 1,997,625.00 0.97 บรษท ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล จากด (มหาชน) MINT 52,900 1,983,750.00 0.96 บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) OSP 54,800 2,041,300.00 0.99 ธนาคาร ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) BBL 22,400 3,886,400.00 1.88 ธนาคารกสกรไทย จากด (มหาชน) KBANK 19,500 3,051,750.00 1.48 ธนาคารเกยรตนาคน จากด (มหาชน) KKP 62,900 4,151,400.00 2.01 ธนาคารกรงไทย จากด (มหาชน) KTB 118,300 2,034,760.00 0.99 ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) SCB 42,500 5,015,000.00 2.43 บรษท ทสโกไฟแนนเชยลกรป จากด (มหาชน) TISCO 12,300 1,260,750.00 0.61 เงนทนและหลกทรพย บรษท อออน ธนสนทรพย (ไทยแลนด) จากด (มหาชน) AEONTS 11,400 2,371,200.00 1.15 บรษท คนทร กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) CGH 10,001,600 8,801,408.00 4.27 บรษท เมองไทย แคปปตอล จากด (มหาชน) MTC 34,900 1,989,300.00 0.96 บรษท ศรสวสด คอรปอเรชน จากด (มหาชน) SAWAD 77,190 4,419,127.50 2.14 พฒนาอสงหารมทรพย บรษท อมตะ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) AMATA 77,300 1,932,500.00 0.94 บรษท เอพ (ไทยแลนด) จากด (มหาชน) AP 43,100 290,925.00 0.14 บรษท คนทร กรป ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) CGD 7,994,100 7,674,336.00 3.72 บรษท เซนทรลพฒนา จากด (มหาชน) CPN 42,800 2,910,400.00 1.41 บรษท แลนดแอนดเฮาส จากด (มหาชน) LH 196,000 1,881,600.00 0.91 บรษท ออรจน พรอพเพอรต จากด (มหาชน) ORI 34,000 265,200.00 0.13 บรษท ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) WHA 577,800 2,750,328.00 1.33

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดรวมพฒนาสอง รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % วสดกอสราง บรษท ปนซเมนตไทย จากด(มหาชน) SCC 9,500 3,876,000.00 1.88 บรการรบเหมากอสราง บรษท ซโน-ไทย เอนจเนยรงแอนดคอนสตรคชน จากด (มหาชน) STEC 105,600 2,112,000.00 1.02 พลงงานและสาธารณปโภค บรษท บ.กรม เพาเวอร จากด (มหาชน) BGRIM 61,500 2,659,875.00 1.29 บรษท ผลตไฟฟา จากด (มหาชน) EGCO 9,300 3,338,700.00 1.62 บรษท โกลบอล เพาเวอร ซนเนอรย จากด (มหาชน) GPSC 96,472 6,777,158.00 3.29 บรษท กลฟ เอนเนอรจ ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) GULF 15,000 2,400,000.00 1.16 บรษท ปตท. จากด (มหาชน) PTT 351,800 16,270,750.00 7.89 บรษท ปตท. สารวจและผลตปโตรเลยม จากด (มหาชน) PTTEP 42,900 5,190,900.00 2.52 บรษท ราช กรป จากด (มหาชน) RATCH 28,700 2,052,050.00 1.00 บรษท ไทยออยล จากด (มหาชน) TOP 59,900 4,178,025.00 2.03 การแพทย บรษท บางกอก เชน ฮอสปทอล จากด (มหาชน) BCH 201,600 3,185,280.00 1.54 บรษท กรงเทพดสตเวชการ จากด (มหาชน) BDMS 180,100 4,358,420.00 2.11 ขนสงและโลจสตกส บรษท ทาอากาศยานไทย จากด (มหาชน) AOT 174,100 13,013,975.00 6.31 บรษท ทางดวนและรถไฟฟากรงเทพ จากด (มหาชน) BEM 190,300 2,055,240.00 1.00 บรษท บทเอส กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) BTS 153,100 2,051,540.00 0.99 พาณชย บรษท เบอรล ยคเกอร จากด (มหาชน) BJC 98,300 5,185,325.00 2.51 บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) CPALL 179,600 14,592,500.00 7.08 บรษท โฮม โปรดกส เซนเตอร จากด (มหาชน) HMPRO 232,300 3,972,330.00 1.93 สอและสงพมพ บรษท แพลน บ มเดย จากด (มหาชน) PLANB 165,200 1,420,720.00 0.69 บรษท ว จ ไอ โกลบอล มเดย จากด (มหาชน) VGI 364,400 3,589,340.00 1.74

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดรวมพฒนาสอง รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร บรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส จากด (มหาชน) ADVANC 46,400 10,208,000.00 4.95 บรษท โทเทล แอคเซส คอมมนเคชน จากด (มหาชน) DTAC 52,000 2,990,000.00 1.45 บรษท อนทช โฮลดงส จากด (มหาชน) INTUCH 97,700 6,399,350.00 3.10






บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดรงโรจนหนง รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนสามญ อาหารและเครองดม บรษท คาราบาวกรป จากด (มหาชน) CBG 6,100 497,150.00 1.01 บรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จากด (มหาชน) CPF 18,100 475,125.00 0.97 บรษท ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล จากด (มหาชน) MINT 12,500 468,750.00 0.96 บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) OSP 13,000 484,250.00 0.99 ธนาคาร ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) BBL 5,300 919,550.00 1.87 ธนาคารกสกรไทย จากด (มหาชน) KBANK 4,600 719,900.00 1.47 ธนาคารเกยรตนาคน จากด (มหาชน) KKP 15,000 990,000.00 2.02 ธนาคารกรงไทย จากด (มหาชน) KTB 28,200 485,040.00 0.99 ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) SCB 10,100 1,191,800.00 2.43 บรษท ทสโกไฟแนนเชยลกรป จากด (มหาชน) TISCO 2,900 297,250.00 0.61 เงนทนและหลกทรพย บรษท อออน ธนสนทรพย (ไทยแลนด) จากด (มหาชน) AEONTS 2,700 561,600.00 1.14 บรษท คนทร กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) CGH 2,541,100 2,236,168.00 4.56 บรษท เมองไทย แคปปตอล จากด (มหาชน) MTC 8,300 473,100.00 0.96 บรษท ศรสวสด คอรปอเรชน จากด (มหาชน) SAWAD 18,080 1,035,080.00 2.11 พฒนาอสงหารมทรพย บรษท อมตะ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) AMATA 18,400 460,000.00 0.94 บรษท เอพ (ไทยแลนด) จากด (มหาชน) AP 10,300 69,525.00 0.14 บรษท คนทร กรป ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) CGD 2,043,800 1,962,048.00 4.00 บรษท เซนทรลพฒนา จากด (มหาชน) CPN 9,700 659,600.00 1.34 บรษท แลนดแอนดเฮาส จากด (มหาชน) LH 46,700 448,320.00 0.91 บรษท ออรจน พรอพเพอรต จากด (มหาชน) ORI 8,100 63,180.00 0.13 บรษท ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) WHA 137,300 653,548.00 1.33

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดรงโรจนหนง รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % วสดกอสราง บรษท ปนซเมนตไทย จากด(มหาชน) SCC 2,200 897,600.00 1.83 บรการรบเหมากอสราง บรษท ซโน-ไทย เอนจเนยรงแอนดคอนสตรคชน จากด (มหาชน) STEC 25,100 502,000.00 1.02 พลงงานและสาธารณปโภค บรษท บ.กรม เพาเวอร จากด (มหาชน) BGRIM 14,500 627,125.00 1.28 บรษท ผลตไฟฟา จากด (มหาชน) EGCO 2,200 789,800.00 1.61 บรษท โกลบอล เพาเวอร ซนเนอรย จากด (มหาชน) GPSC 22,887 1,607,811.75 3.28 บรษท กลฟ เอนเนอรจ ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) GULF 4,000 640,000.00 1.30 บรษท ปตท. จากด (มหาชน) PTT 78,700 3,639,875.00 7.42 บรษท ปตท. สารวจและผลตปโตรเลยม จากด (มหาชน) PTTEP 10,200 1,234,200.00 2.51 บรษท ราช กรป จากด (มหาชน) RATCH 6,800 486,200.00 0.99 บรษท ไทยออยล จากด (มหาชน) TOP 14,300 997,425.00 2.03 การแพทย บรษท บางกอก เชน ฮอสปทอล จากด (มหาชน) BCH 47,800 755,240.00 1.54 บรษท กรงเทพดสตเวชการ จากด (มหาชน) BDMS 42,800 1,035,760.00 2.11 ขนสงและโลจสตกส บรษท ทาอากาศยานไทย จากด (มหาชน) AOT 40,900 3,057,275.00 6.23 บรษท ทางดวนและรถไฟฟากรงเทพ จากด (มหาชน) BEM 45,300 489,240.00 1.00 บรษท บทเอส กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) BTS 36,400 487,760.00 0.99 พาณชย บรษท เบอรล ยคเกอร จากด (มหาชน) BJC 23,400 1,234,350.00 2.52 บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) CPALL 42,200 3,428,750.00 6.99 บรษท โฮม โปรดกส เซนเตอร จากด (มหาชน) HMPRO 55,400 947,340.00 1.93 สอและสงพมพ บรษท แพลน บ มเดย จากด (มหาชน) PLANB 39,300 337,980.00 0.69 บรษท ว จ ไอ โกลบอล มเดย จากด (มหาชน) VGI 84,400 831,340.00 1.69

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดรงโรจนหนง รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร บรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส จากด (มหาชน) ADVANC 11,000 2,420,000.00 4.93 บรษท โทเทล แอคเซส คอมมนเคชน จากด (มหาชน) DTAC 12,400 713,000.00 1.45 บรษท อนทช โฮลดงส จากด (มหาชน) INTUCH 23,300 1,526,150.00 3.11






บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซสปอท 33 ซรส 10 รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนสามญ อาหารและเครองดม บรษท เอมเค เรสโตรองต กรป จากด (มหาชน) M 4,900 366,275.00 0.35 บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) OSP 28,200 1,050,450.00 1.01 ธนาคาร ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) BBL 12,400 2,151,400.00 2.06 ธนาคารกสกรไทย จากด (มหาชน) KBANK 6,600 1,032,900.00 0.99 ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) SCB 14,600 1,722,800.00 1.65 เงนทนและหลกทรพย บรษท คนทร กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) CGH 11,229,400 9,881,872.00 9.48 บรษท บตรกรงไทย จากด (มหาชน) KTC 48,000 2,052,000.00 1.97 บรษท เมองไทย แคปปตอล จากด (มหาชน) MTC 18,600 1,060,200.00 1.02 บรษท ศรสวสด คอรปอเรชน จากด (มหาชน) SAWAD 55,970 3,204,282.50 3.07 ปโตรเคมและเคมภณฑ บรษท พทท โกลบอล เคมคอล จากด (มหาชน) PTTGC 9,500 510,625.00 0.49 พฒนาอสงหารมทรพย บรษท อมตะ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) AMATA 10,400 260,000.00 0.25 บรษท คนทร กรป ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) CGD 18,247,100 17,517,216.00 16.80 บรษท เซนทรลพฒนา จากด (มหาชน) CPN 16,500 1,122,000.00 1.08 บรษท แลนดแอนดเฮาส จากด (มหาชน) LH 53,000 508,800.00 0.49 บรษท โนเบล ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) NOBLE 47,500 1,054,500.00 1.01 วสดกอสราง บรษท ปนซเมนตไทย จากด(มหาชน) SCC 3,700 1,509,600.00 1.45 บรการรบเหมากอสราง บรษท ช.การชาง จากด (มหาชน) CK 11,300 258,770.00 0.25 บรษท ซโน-ไทย เอนจเนยรงแอนดคอนสตรคชน จากด (มหาชน) STEC 26,700 534,000.00 0.51

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซสปอท 33 ซรส 10 รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % พลงงานและสาธารณปโภค บรษท บ.กรม เพาเวอร จากด (มหาชน) BGRIM 72,400 3,131,300.00 3.00 บรษท ซเค พาวเวอร จากด (มหาชน) CKP 339,600 1,952,700.00 1.87 บรษท ผลตไฟฟา จากด (มหาชน) EGCO 9,800 3,518,200.00 3.37 บรษท โกลบอล เพาเวอร ซนเนอรย จากด (มหาชน) GPSC 3,600 252,900.00 0.24 บรษท กลฟ เอนเนอรจ ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) GULF 11,000 1,760,000.00 1.69 บรษท ไออารพซ จากด (มหาชน) IRPC 149,900 551,632.00 0.53 บรษท ปตท. จากด (มหาชน) PTT 106,900 4,944,125.00 4.74 บรษท ปตท. สารวจและผลตปโตรเลยม จากด (มหาชน) PTTEP 22,700 2,746,700.00 2.63 บรษท ราช กรป จากด (มหาชน) RATCH 32,700 2,338,050.00 2.24 บรษท ไทยออยล จากด (มหาชน) TOP 2,600 181,350.00 0.17 การแพทย บรษท กรงเทพดสตเวชการ จากด (มหาชน) BDMS 45,100 1,091,420.00 1.05 ขนสงและโลจสตกส บรษท ทาอากาศยานไทย จากด (มหาชน) AOT 61,100 4,567,225.00 4.38 บรษท ทางดวนและรถไฟฟากรงเทพ จากด (มหาชน) BEM 143,739 1,552,381.20 1.49 บรษท บทเอส กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) BTS 196,500 2,633,100.00 2.53 พาณชย บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) CPALL 25,300 2,055,625.00 1.97 บรษท โฮม โปรดกส เซนเตอร จากด (มหาชน) HMPRO 38,900 665,190.00 0.64 สอและสงพมพ บรษท ว จ ไอ โกลบอล มเดย จากด (มหาชน) VGI 324,500 3,196,325.00 3.07 เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร บรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส จากด (มหาชน) ADVANC 20,200 4,444,000.00 4.26 บรษท โทเทล แอคเซส คอมมนเคชน จากด (มหาชน) DTAC 8,500 488,750.00 0.47 บรษท อนทช โฮลดงส จากด (มหาชน) INTUCH 56,600 3,707,300.00 3.56

รวม หนสามญ 91,575,963.70 87.83

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซสปอท 33 ซรส 10 รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) %

รวม หลกทรพยจดทะเบยน 91,575,963.70 87.83 หลกทรพยไมจดทะเบยน หนสามญ บรษท แอสเสท เวรด คอรป จากด (มหาชน) - N AWC-N 511,900 3,071,400.00 2.95





บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซสปอท 33 ซรส 11 รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนสามญ อาหารและเครองดม บรษท เอมเค เรสโตรองต กรป จากด (มหาชน) M 3,900 291,525.00 0.34 บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) OSP 17,100 636,975.00 0.75 ธนาคาร ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) BBL 7,200 1,249,200.00 1.48 ธนาคารกสกรไทย จากด (มหาชน) KBANK 5,400 845,100.00 1.00 ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) SCB 6,700 790,600.00 0.93 เงนทนและหลกทรพย บรษท คนทร กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) CGH 18,566,400 16,338,432.00 19.31 บรษท บตรกรงไทย จากด (มหาชน) KTC 29,500 1,261,125.00 1.49 บรษท เมองไทย แคปปตอล จากด (มหาชน) MTC 15,100 860,700.00 1.02 บรษท ศรสวสด คอรปอเรชน จากด (มหาชน) SAWAD 39,460 2,259,085.00 2.67 ปโตรเคมและเคมภณฑ บรษท พทท โกลบอล เคมคอล จากด (มหาชน) PTTGC 7,800 419,250.00 0.50 พฒนาอสงหารมทรพย บรษท อมตะ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) AMATA 8,500 212,500.00 0.25 บรษท คนทร กรป ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) CGD 16,909,800 16,233,408.00 19.19 บรษท เซนทรลพฒนา จากด (มหาชน) CPN 13,300 904,400.00 1.07 บรษท แลนดแอนดเฮาส จากด (มหาชน) LH 43,000 412,800.00 0.49 บรษท โนเบล ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) NOBLE 38,500 854,700.00 1.01 วสดกอสราง บรษท ปนซเมนตไทย จากด(มหาชน) SCC 3,100 1,264,800.00 1.49 บรการรบเหมากอสราง บรษท ซโน-ไทย เอนจเนยรงแอนดคอนสตรคชน จากด (มหาชน) STEC 21,900 438,000.00 0.52

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซสปอท 33 ซรส 11 รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % พลงงานและสาธารณปโภค บรษท บ.กรม เพาเวอร จากด (มหาชน) BGRIM 39,200 1,695,400.00 2.00 บรษท ซเค พาวเวอร จากด (มหาชน) CKP 146,200 840,650.00 0.99 บรษท ผลตไฟฟา จากด (มหาชน) EGCO 6,700 2,405,300.00 2.84 บรษท โกลบอล เพาเวอร ซนเนอรย จากด (มหาชน) GPSC 2,900 203,725.00 0.24 บรษท กลฟ เอนเนอรจ ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) GULF 8,000 1,280,000.00 1.51 บรษท ไออารพซ จากด (มหาชน) IRPC 120,600 443,808.00 0.52 บรษท ปตท. จากด (มหาชน) PTT 72,500 3,353,125.00 3.96 บรษท ปตท. สารวจและผลตปโตรเลยม จากด (มหาชน) PTTEP 13,100 1,585,100.00 1.87 บรษท ราช กรป จากด (มหาชน) RATCH 23,600 1,687,400.00 1.99 บรษท ไทยออยล จากด (มหาชน) TOP 2,000 139,500.00 0.16 การแพทย บรษท กรงเทพดสตเวชการ จากด (มหาชน) BDMS 36,800 890,560.00 1.05 ขนสงและโลจสตกส บรษท ทาอากาศยานไทย จากด (มหาชน) AOT 37,100 2,773,225.00 3.28 บรษท ทางดวนและรถไฟฟากรงเทพ จากด (มหาชน) BEM 97,286 1,050,688.80 1.24 บรษท บทเอส กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) BTS 124,700 1,670,980.00 1.98 พาณชย บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) CPALL 20,400 1,657,500.00 1.96 บรษท โฮม โปรดกส เซนเตอร จากด (มหาชน) HMPRO 39,600 677,160.00 0.80 สอและสงพมพ บรษท ว จ ไอ โกลบอล มเดย จากด (มหาชน) VGI 227,800 2,243,830.00 2.65 เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร บรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส จากด (มหาชน) ADVANC 11,500 2,530,000.00 2.99 บรษท โทเทล แอคเซส คอมมนเคชน จากด (มหาชน) DTAC 6,800 391,000.00 0.46 บรษท อนทช โฮลดงส จากด (มหาชน) INTUCH 40,100 2,626,550.00 3.10


บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซสปอท 33 ซรส 11 รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยไมจดทะเบยน หนสามญ บรษท แอสเสท เวรด คอรป จากด (มหาชน) - N AWC-N 410,900 2,465,400.00 2.91





บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซสปอท 33 ซรส 14 รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนสามญ อาหารและเครองดม บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) OSP 15,100 562,475.00 0.76 ธนาคาร ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) BBL 6,400 1,110,400.00 1.50 ธนาคารกสกรไทย จากด (มหาชน) KBANK 4,800 751,200.00 1.01 ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) SCB 6,400 755,200.00 1.02 เงนทนและหลกทรพย บรษท คนทร กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) CGH 21,810,400 19,193,152.00 25.88 บรษท บตรกรงไทย จากด (มหาชน) KTC 21,700 927,675.00 1.25 บรษท เมองไทย แคปปตอล จากด (มหาชน) MTC 13,300 758,100.00 1.02 บรษท ศรสวสด คอรปอเรชน จากด (มหาชน) SAWAD 35,060 2,007,185.00 2.71 ปโตรเคมและเคมภณฑ บรษท พทท โกลบอล เคมคอล จากด (มหาชน) PTTGC 6,800 365,500.00 0.49 พฒนาอสงหารมทรพย บรษท อมตะ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) AMATA 7,400 185,000.00 0.25 บรษท คนทร กรป ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) CGD 20,502,400 19,682,304.00 26.54 บรษท เซนทรลพฒนา จากด (มหาชน) CPN 12,000 816,000.00 1.10 บรษท แลนดแอนดเฮาส จากด (มหาชน) LH 37,900 363,840.00 0.49 บรษท โนเบล ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) NOBLE 33,900 752,580.00 1.01 วสดกอสราง บรษท ปนซเมนตไทย จากด(มหาชน) SCC 1,400 571,200.00 0.77 บรการรบเหมากอสราง บรษท ซโน-ไทย เอนจเนยรงแอนดคอนสตรคชน จากด (มหาชน) STEC 19,000 380,000.00 0.51

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซสปอท 33 ซรส 14 รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % พลงงานและสาธารณปโภค บรษท บ.กรม เพาเวอร จากด (มหาชน) BGRIM 34,500 1,492,125.00 2.01 บรษท ซเค พาวเวอร จากด (มหาชน) CKP 128,800 740,600.00 1.00 บรษท ผลตไฟฟา จากด (มหาชน) EGCO 4,000 1,436,000.00 1.94 บรษท โกลบอล เพาเวอร ซนเนอรย จากด (มหาชน) GPSC 2,500 175,625.00 0.24 บรษท กลฟ เอนเนอรจ ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) GULF 7,100 1,136,000.00 1.53 บรษท ไออารพซ จากด (มหาชน) IRPC 109,100 401,488.00 0.54 บรษท ปตท. จากด (มหาชน) PTT 36,100 1,669,625.00 2.25 บรษท ปตท. สารวจและผลตปโตรเลยม จากด (มหาชน) PTTEP 6,000 726,000.00 0.98 บรษท ราช กรป จากด (มหาชน) RATCH 18,200 1,301,300.00 1.75 บรษท ไทยออยล จากด (มหาชน) TOP 1,900 132,525.00 0.18 การแพทย บรษท กรงเทพดสตเวชการ จากด (มหาชน) BDMS 31,000 750,200.00 1.01 ขนสงและโลจสตกส บรษท ทาอากาศยานไทย จากด (มหาชน) AOT 30,200 2,257,450.00 3.04 บรษท ทางดวนและรถไฟฟากรงเทพ จากด (มหาชน) BEM 51,434 555,487.20 0.75 บรษท บทเอส กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) BTS 82,400 1,104,160.00 1.49 พาณชย บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) CPALL 11,200 910,000.00 1.23 บรษท โฮม โปรดกส เซนเตอร จากด (มหาชน) HMPRO 25,200 430,920.00 0.58 สอและสงพมพ บรษท ว จ ไอ โกลบอล มเดย จากด (มหาชน) VGI 158,600 1,562,210.00 2.11 เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร บรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส จากด (มหาชน) ADVANC 8,400 1,848,000.00 2.49 บรษท อนทช โฮลดงส จากด (มหาชน) INTUCH 34,800 2,279,400.00 3.07

รวม หนสามญ 70,090,926.20 94.50

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซสปอท 33 ซรส 14 รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % ใบสาคญแสดงสทธ บรษท คนทร กรป ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) ใหแกผถอหนเดม CGD-W4 80 8.00 0.00 ครงท 4 บรษท คนทร กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) CGH-W3 823,900 24,717.00 0.03 จดสรรใหแกผถอหนเดมของบรษท ครงท 3

รวม ใบสาคญแสดงสทธ 24,725.00 0.03 รวม หลกทรพยจดทะเบยน 70,115,651.20 94.53 หลกทรพยไมจดทะเบยน หนสามญ บรษท แอสเสท เวรด คอรป จากด (มหาชน) - N AWC-N 361,300 2,167,800.00 2.92

รวม หนสามญ 2,167,800.00 2.92 รวม หลกทรพยไมจดทะเบยน 2,167,800.00 2.92 เงนฝากธนาคาร เงนฝากธนาคาร 403,374.31 0.54




บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซสปอท 33 ซรส 15 รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนสามญ อาหารและเครองดม บรษท เอมเค เรสโตรองต กรป จากด (มหาชน) M 9,700 725,075.00 0.35 บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) OSP 56,100 2,089,725.00 1.01 ธนาคาร ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) BBL 24,500 4,250,750.00 2.05 ธนาคารกสกรไทย จากด (มหาชน) KBANK 13,100 2,050,150.00 0.99 ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) SCB 25,600 3,020,800.00 1.46 เงนทนและหลกทรพย บรษท คนทร กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) CGH 19,708,600 17,343,568.00 8.37 บรษท บตรกรงไทย จากด (มหาชน) KTC 94,100 4,022,775.00 1.94 บรษท เมองไทย แคปปตอล จากด (มหาชน) MTC 37,100 2,114,700.00 1.02 บรษท ศรสวสด คอรปอเรชน จากด (มหาชน) SAWAD 99,700 5,707,825.00 2.75 ปโตรเคมและเคมภณฑ บรษท พทท โกลบอล เคมคอล จากด (มหาชน) PTTGC 18,900 1,015,875.00 0.49 พฒนาอสงหารมทรพย บรษท อมตะ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) AMATA 20,600 515,000.00 0.25 บรษท คนทร กรป ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) CGD 24,449,700 23,471,712.00 11.33 บรษท เซนทรลพฒนา จากด (มหาชน) CPN 32,500 2,210,000.00 1.07 บรษท แลนดแอนดเฮาส จากด (มหาชน) LH 105,300 1,010,880.00 0.49 บรษท โนเบล ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) NOBLE 94,300 2,093,460.00 1.01 วสดกอสราง บรษท ปนซเมนตไทย จากด(มหาชน) SCC 5,900 2,407,200.00 1.16 บรการรบเหมากอสราง บรษท ช.การชาง จากด (มหาชน) CK 22,500 515,250.00 0.25 บรษท ซโน-ไทย เอนจเนยรงแอนดคอนสตรคชน จากด (มหาชน) STEC 53,000 1,060,000.00 0.51

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซสปอท 33 ซรส 15 รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % พลงงานและสาธารณปโภค บรษท บ.กรม เพาเวอร จากด (มหาชน) BGRIM 143,900 6,223,675.00 3.00 บรษท ซเค พาวเวอร จากด (มหาชน) CKP 666,000 3,829,500.00 1.85 บรษท ผลตไฟฟา จากด (มหาชน) EGCO 18,600 6,677,400.00 3.22 บรษท โกลบอล เพาเวอร ซนเนอรย จากด (มหาชน) GPSC 7,200 505,800.00 0.24 บรษท กลฟ เอนเนอรจ ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) GULF 19,700 3,152,000.00 1.52 บรษท ไออารพซ จากด (มหาชน) IRPC 294,400 1,083,392.00 0.52 บรษท ปตท. จากด (มหาชน) PTT 189,400 8,759,750.00 4.23 บรษท ปตท. สารวจและผลตปโตรเลยม จากด (มหาชน) PTTEP 33,600 4,065,600.00 1.96 บรษท ราช กรป จากด (มหาชน) RATCH 65,000 4,647,500.00 2.24 บรษท ไทยออยล จากด (มหาชน) TOP 5,000 348,750.00 0.17 การแพทย บรษท กรงเทพดสตเวชการ จากด (มหาชน) BDMS 88,900 2,151,380.00 1.04 ขนสงและโลจสตกส บรษท ทาอากาศยานไทย จากด (มหาชน) AOT 120,000 8,970,000.00 4.33 บรษท ทางดวนและรถไฟฟากรงเทพ จากด (มหาชน) BEM 285,649 3,085,009.20 1.49 บรษท บทเอส กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) BTS 389,900 5,224,660.00 2.52 พาณชย บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) CPALL 50,200 4,078,750.00 1.97 บรษท โฮม โปรดกส เซนเตอร จากด (มหาชน) HMPRO 70,000 1,197,000.00 0.58 สอและสงพมพ บรษท ว จ ไอ โกลบอล มเดย จากด (มหาชน) VGI 636,100 6,265,585.00 3.02 เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร บรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส จากด (มหาชน) ADVANC 46,100 10,142,000.00 4.89 บรษท โทเทล แอคเซส คอมมนเคชน จากด (มหาชน) DTAC 16,700 960,250.00 0.46 บรษท อนทช โฮลดงส จากด (มหาชน) INTUCH 96,800 6,340,400.00 3.06

รวม หนสามญ 163,333,146.20 78.81

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซสปอท 33 ซรส 15 รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % ใบสาคญแสดงสทธ บรษท คนทร กรป ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) ใหแกผถอหนเดม CGD-W4 1,432,160 143,216.00 0.07 ครงท 4 บรษท คนทร กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) CGH-W3 2,236,433 67,092.99 0.03 จดสรรใหแกผถอหนเดมของบรษท ครงท 3

รวม ใบสาคญแสดงสทธ 210,308.99 0.10 รวม หลกทรพยจดทะเบยน 163,543,455.19 78.91 หลกทรพยไมจดทะเบยน หนสามญ บรษท แอสเสท เวรด คอรป จากด (มหาชน) - N AWC-N 1,001,500 6,009,000.00 2.90





บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ เซท 50 หนระยะยาว รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนสามญ อาหารและเครองดม บรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จากด (มหาชน) CPF 51,700 1,357,125.00 2.48 บรษท ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล จากด (มหาชน) MINT 31,700 1,188,750.00 2.17 บรษท ไทยยเนยน กรป จากด (มหาชน) TU 47,900 799,930.00 1.46 ธนาคาร ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) BBL 11,700 2,029,950.00 3.70 ธนาคารกสกรไทย จากด (มหาชน) KBANK 11,100 1,737,150.00 3.17 ธนาคารเกยรตนาคน จากด (มหาชน) KKP 7,700 508,200.00 0.93 ธนาคารกรงไทย จากด (มหาชน) KTB 57,100 982,120.00 1.79 ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) SCB 20,300 2,395,400.00 4.37 บรษท ทสโกไฟแนนเชยลกรป จากด (มหาชน) TISCO 6,500 666,250.00 1.22 ธนาคารทหารไทย จากด (มหาชน) TMB 202,600 318,082.00 0.58 เงนทนและหลกทรพย บรษท เมองไทย แคปปตอล จากด (มหาชน) MTC 13,900 792,300.00 1.45 บรษท ศรสวสด คอรปอเรชน จากด (มหาชน) SAWAD 1,400 80,150.00 0.15 ปโตรเคมและเคมภณฑ บรษท อนโดรามา เวนเจอรส จากด (มหาชน) IVL 28,200 916,500.00 1.67 บรษท พทท โกลบอล เคมคอล จากด (มหาชน) PTTGC 20,800 1,118,000.00 2.04 พฒนาอสงหารมทรพย บรษท เซนทรลพฒนา จากด (มหาชน) CPN 25,100 1,706,800.00 3.11 บรษท แลนดแอนดเฮาส จากด (มหาชน) LH 56,800 545,280.00 0.99 บรษท ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) WHA 120,900 575,484.00 1.05 วสดกอสราง บรษท ปนซเมนตไทย จากด(มหาชน) SCC 5,800 2,366,400.00 4.32 บรษท ทโอเอ เพนท (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) TOA 8,100 328,050.00 0.60

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ เซท 50 หนระยะยาว รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % พลงงานและสาธารณปโภค บรษท บ.กรม เพาเวอร จากด (มหาชน) BGRIM 15,600 674,700.00 1.23 บรษท บานป เพาเวอร จากด (มหาชน) BPP 32,700 624,570.00 1.14 บรษท พลงงานบรสทธ จากด (มหาชน) EA 12,800 614,400.00 1.12 บรษท โกลบอล เพาเวอร ซนเนอรย จากด (มหาชน) GPSC 9,785 687,396.25 1.25 บรษท กลฟ เอนเนอรจ ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) GULF 7,700 1,232,000.00 2.25 บรษท ไออารพซ จากด (มหาชน) IRPC 93,900 345,552.00 0.63 บรษท ปตท. จากด (มหาชน) PTT 140,600 6,502,750.00 11.86 บรษท ปตท. สารวจและผลตปโตรเลยม จากด (มหาชน) PTTEP 24,000 2,904,000.00 5.30 บรษท ราช กรป จากด (มหาชน) RATCH 9,500 679,250.00 1.24 บรษท ไทยออยล จากด (มหาชน) TOP 8,000 558,000.00 1.02 การแพทย บรษท กรงเทพดสตเวชการ จากด (มหาชน) BDMS 95,900 2,320,780.00 4.23 ขนสงและโลจสตกส บรษท ทาอากาศยานไทย จากด (มหาชน) AOT 67,300 5,030,675.00 9.18 บรษท บทเอส กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) BTS 88,100 1,180,540.00 2.15 พาณชย บรษท เบอรล ยคเกอร จากด (มหาชน) BJC 17,600 928,400.00 1.69 บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) CPALL 43,200 3,510,000.00 6.40 บรษท โรบนสน จากด (มหาชน) ROBINS 9,400 599,250.00 1.09 เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร บรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส จากด (มหาชน) ADVANC 14,100 3,102,000.00 5.66 บรษท โทเทล แอคเซส คอมมนเคชน จากด (มหาชน) DTAC 11,600 667,000.00 1.22 บรษท อนทช โฮลดงส จากด (มหาชน) INTUCH 11,300 740,150.00 1.35 บรษท ทร คอรปอเรชน จากด (มหาชน) TRUE 151,900 797,475.00 1.45

รวม หนสามญ 54,110,809.25 98.71

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ เซท 50 หนระยะยาว รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % ใบสาคญแสดงสทธ ใบแสดงสทธในการซอหนเพมทนทโอนสทธไดของธนาคารทหารไทย TMB-T1 140,252 23,842.84 0.04 จากด (มหาชน) ชดท 1 (TMB-T1)





บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ เซท 50 เพอการเลยงชพ รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนสามญ อาหารและเครองดม บรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จากด (มหาชน) CPF 40,500 1,063,125.00 2.39 บรษท ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล จากด (มหาชน) MINT 26,300 986,250.00 2.22 บรษท ไทยยเนยน กรป จากด (มหาชน) TU 39,800 664,660.00 1.49 ธนาคาร ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) BBL 9,200 1,596,200.00 3.59 ธนาคารกสกรไทย จากด (มหาชน) KBANK 8,700 1,361,550.00 3.06 ธนาคารเกยรตนาคน จากด (มหาชน) KKP 6,400 422,400.00 0.95 ธนาคารกรงไทย จากด (มหาชน) KTB 47,400 815,280.00 1.83 ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) SCB 16,500 1,947,000.00 4.37 บรษท ทสโกไฟแนนเชยลกรป จากด (มหาชน) TISCO 5,400 553,500.00 1.24 ธนาคารทหารไทย จากด (มหาชน) TMB 175,600 275,692.00 0.62 เงนทนและหลกทรพย บรษท เมองไทย แคปปตอล จากด (มหาชน) MTC 11,400 649,800.00 1.46 บรษท ศรสวสด คอรปอเรชน จากด (มหาชน) SAWAD 1,200 68,700.00 0.15 ปโตรเคมและเคมภณฑ บรษท อนโดรามา เวนเจอรส จากด (มหาชน) IVL 22,500 731,250.00 1.64 บรษท พทท โกลบอล เคมคอล จากด (มหาชน) PTTGC 18,100 972,875.00 2.19 พฒนาอสงหารมทรพย บรษท เซนทรลพฒนา จากด (มหาชน) CPN 20,800 1,414,400.00 3.18 บรษท แลนดแอนดเฮาส จากด (มหาชน) LH 42,900 411,840.00 0.93 บรษท ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) WHA 100,400 477,904.00 1.07 วสดกอสราง บรษท ปนซเมนตไทย จากด(มหาชน) SCC 4,500 1,836,000.00 4.12 บรษท ทโอเอ เพนท (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) TOA 7,000 283,500.00 0.64

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ เซท 50 เพอการเลยงชพ รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % พลงงานและสาธารณปโภค บรษท บ.กรม เพาเวอร จากด (มหาชน) BGRIM 13,300 575,225.00 1.29 บรษท บานป เพาเวอร จากด (มหาชน) BPP 27,200 519,520.00 1.17 บรษท พลงงานบรสทธ จากด (มหาชน) EA 11,100 532,800.00 1.20 บรษท โกลบอล เพาเวอร ซนเนอรย จากด (มหาชน) GPSC 8,168 573,802.00 1.29 บรษท กลฟ เอนเนอรจ ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) GULF 6,400 1,024,000.00 2.30 บรษท ไออารพซ จากด (มหาชน) IRPC 81,400 299,552.00 0.67 บรษท ปตท. จากด (มหาชน) PTT 113,600 5,254,000.00 11.80 บรษท ปตท. สารวจและผลตปโตรเลยม จากด (มหาชน) PTTEP 18,700 2,262,700.00 5.08 บรษท ราช กรป จากด (มหาชน) RATCH 7,900 564,850.00 1.27 บรษท ไทยออยล จากด (มหาชน) TOP 7,000 488,250.00 1.10 การแพทย บรษท กรงเทพดสตเวชการ จากด (มหาชน) BDMS 80,600 1,950,520.00 4.38 ขนสงและโลจสตกส บรษท ทาอากาศยานไทย จากด (มหาชน) AOT 55,600 4,156,100.00 9.34 บรษท บทเอส กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) BTS 73,100 979,540.00 2.20 พาณชย บรษท เบอรล ยคเกอร จากด (มหาชน) BJC 14,600 770,150.00 1.73 บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) CPALL 34,800 2,827,500.00 6.35 บรษท โรบนสน จากด (มหาชน) ROBINS 8,200 522,750.00 1.17 เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร บรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส จากด (มหาชน) ADVANC 10,900 2,398,000.00 5.39 บรษท โทเทล แอคเซส คอมมนเคชน จากด (มหาชน) DTAC 9,700 557,750.00 1.25 บรษท อนทช โฮลดงส จากด (มหาชน) INTUCH 9,500 622,250.00 1.40 บรษท ทร คอรปอเรชน จากด (มหาชน) TRUE 136,200 715,050.00 1.61

รวม หนสามญ 44,126,235.00 99.13

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ เซท 50 เพอการเลยงชพ รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % ใบสาคญแสดงสทธ ใบแสดงสทธในการซอหนเพมทนทโอนสทธไดของธนาคารทหารไทย TMB-T1 121,561 20,665.37 0.05 จากด (มหาชน) ชดท 1 (TMB-T1)

รวม ใบสาคญแสดงสทธ 20,665.37 0.05 รวม หลกทรพยจดทะเบยน 44,146,900.37 99.18 เงนฝากธนาคาร เงนฝากธนาคาร 628,469.79 1.41




บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดทรพยอนนต รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนสามญ อาหารและเครองดม บรษท คาราบาวกรป จากด (มหาชน) CBG 15,500 1,263,250.00 1.03 บรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จากด (มหาชน) CPF 45,800 1,202,250.00 0.98 บรษท ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล จากด (มหาชน) MINT 31,700 1,188,750.00 0.97 บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) OSP 33,100 1,232,975.00 1.00 ธนาคาร ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) BBL 13,500 2,342,250.00 1.90 ธนาคารกสกรไทย จากด (มหาชน) KBANK 11,800 1,846,700.00 1.50 ธนาคารเกยรตนาคน จากด (มหาชน) KKP 37,900 2,501,400.00 2.03 ธนาคารกรงไทย จากด (มหาชน) KTB 71,300 1,226,360.00 1.00 ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) SCB 25,600 3,020,800.00 2.45 บรษท ทสโกไฟแนนเชยลกรป จากด (มหาชน) TISCO 7,400 758,500.00 0.62 เงนทนและหลกทรพย บรษท อออน ธนสนทรพย (ไทยแลนด) จากด (มหาชน) AEONTS 6,800 1,414,400.00 1.15 บรษท คนทร กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) CGH 6,735,200 5,926,976.00 4.81 บรษท เมองไทย แคปปตอล จากด (มหาชน) MTC 21,000 1,197,000.00 0.97 บรษท ศรสวสด คอรปอเรชน จากด (มหาชน) SAWAD 46,460 2,659,835.00 2.16 พฒนาอสงหารมทรพย บรษท อมตะ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) AMATA 46,600 1,165,000.00 0.95 บรษท เอพ (ไทยแลนด) จากด (มหาชน) AP 25,900 174,825.00 0.14 บรษท คนทร กรป ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) CGD 4,478,700 4,299,552.00 3.49 บรษท เซนทรลพฒนา จากด (มหาชน) CPN 25,300 1,720,400.00 1.40 บรษท แลนดแอนดเฮาส จากด (มหาชน) LH 118,200 1,134,720.00 0.92 บรษท ออรจน พรอพเพอรต จากด (มหาชน) ORI 20,500 159,900.00 0.13 บรษท ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) WHA 347,700 1,655,052.00 1.34

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดทรพยอนนต รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % วสดกอสราง บรษท ปนซเมนตไทย จากด(มหาชน) SCC 5,700 2,325,600.00 1.89 บรการรบเหมากอสราง บรษท ซโน-ไทย เอนจเนยรงแอนดคอนสตรคชน จากด (มหาชน) STEC 63,500 1,270,000.00 1.03 พลงงานและสาธารณปโภค บรษท บ.กรม เพาเวอร จากด (มหาชน) BGRIM 36,900 1,595,925.00 1.30 บรษท ผลตไฟฟา จากด (มหาชน) EGCO 5,600 2,010,400.00 1.63 บรษท โกลบอล เพาเวอร ซนเนอรย จากด (มหาชน) GPSC 57,877 4,065,859.25 3.30 บรษท กลฟ เอนเนอรจ ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) GULF 10,500 1,680,000.00 1.36 บรษท ปตท. จากด (มหาชน) PTT 212,100 9,809,625.00 7.96 บรษท ปตท. สารวจและผลตปโตรเลยม จากด (มหาชน) PTTEP 25,800 3,121,800.00 2.53 บรษท ราช กรป จากด (มหาชน) RATCH 17,300 1,236,950.00 1.00 บรษท ไทยออยล จากด (มหาชน) TOP 36,100 2,517,975.00 2.04 การแพทย บรษท บางกอก เชน ฮอสปทอล จากด (มหาชน) BCH 120,900 1,910,220.00 1.55 บรษท กรงเทพดสตเวชการ จากด (มหาชน) BDMS 108,400 2,623,280.00 2.13 ขนสงและโลจสตกส บรษท ทาอากาศยานไทย จากด (มหาชน) AOT 104,900 7,841,275.00 6.37 บรษท ทางดวนและรถไฟฟากรงเทพ จากด (มหาชน) BEM 114,700 1,238,760.00 1.01 บรษท บทเอส กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) BTS 92,300 1,236,820.00 1.00 พาณชย บรษท เบอรล ยคเกอร จากด (มหาชน) BJC 59,200 3,122,800.00 2.54 บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) CPALL 108,100 8,783,125.00 7.13 บรษท โฮม โปรดกส เซนเตอร จากด (มหาชน) HMPRO 139,800 2,390,580.00 1.94 สอและสงพมพ บรษท แพลน บ มเดย จากด (มหาชน) PLANB 99,600 856,560.00 0.70 บรษท ว จ ไอ โกลบอล มเดย จากด (มหาชน) VGI 217,900 2,146,315.00 1.74

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดทรพยอนนต รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร บรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส จากด (มหาชน) ADVANC 27,900 6,138,000.00 4.98 บรษท โทเทล แอคเซส คอมมนเคชน จากด (มหาชน) DTAC 31,400 1,805,500.00 1.47 บรษท อนทช โฮลดงส จากด (มหาชน) INTUCH 58,900 3,857,950.00 3.13






บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดสนชฎา รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนสามญ อาหารและเครองดม บรษท คาราบาวกรป จากด (มหาชน) CBG 800 65,200.00 1.06 บรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จากด (มหาชน) CPF 2,300 60,375.00 0.98 บรษท ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล จากด (มหาชน) MINT 1,500 56,250.00 0.91 บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) OSP 1,700 63,325.00 1.03 ธนาคาร ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) BBL 600 104,100.00 1.69 ธนาคารกสกรไทย จากด (มหาชน) KBANK 600 93,900.00 1.53 ธนาคารเกยรตนาคน จากด (มหาชน) KKP 1,900 125,400.00 2.04 ธนาคารกรงไทย จากด (มหาชน) KTB 3,500 60,200.00 0.98 ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) SCB 1,300 153,400.00 2.49 บรษท ทสโกไฟแนนเชยลกรป จากด (มหาชน) TISCO 400 41,000.00 0.67 เงนทนและหลกทรพย บรษท อออน ธนสนทรพย (ไทยแลนด) จากด (มหาชน) AEONTS 300 62,400.00 1.01 บรษท คนทร กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) CGH 285,000 250,800.00 4.08 บรษท เมองไทย แคปปตอล จากด (มหาชน) MTC 1,000 57,000.00 0.93 บรษท ศรสวสด คอรปอเรชน จากด (มหาชน) SAWAD 2,180 124,805.00 2.03 พฒนาอสงหารมทรพย บรษท อมตะ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) AMATA 2,300 57,500.00 0.93 บรษท เอพ (ไทยแลนด) จากด (มหาชน) AP 1,300 8,775.00 0.14 บรษท คนทร กรป ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) CGD 217,000 208,320.00 3.39 บรษท เซนทรลพฒนา จากด (มหาชน) CPN 1,200 81,600.00 1.33 บรษท แลนดแอนดเฮาส จากด (มหาชน) LH 5,800 55,680.00 0.90 บรษท ออรจน พรอพเพอรต จากด (มหาชน) ORI 1,000 7,800.00 0.13 บรษท ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) WHA 17,200 81,872.00 1.33

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดสนชฎา รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % วสดกอสราง บรษท ปนซเมนตไทย จากด(มหาชน) SCC 200 81,600.00 1.33 บรการรบเหมากอสราง บรษท ซโน-ไทย เอนจเนยรงแอนดคอนสตรคชน จากด (มหาชน) STEC 3,100 62,000.00 1.01 พลงงานและสาธารณปโภค บรษท บ.กรม เพาเวอร จากด (มหาชน) BGRIM 1,800 77,850.00 1.27 บรษท ผลตไฟฟา จากด (มหาชน) EGCO 300 107,700.00 1.75 บรษท โกลบอล เพาเวอร ซนเนอรย จากด (มหาชน) GPSC 2,887 202,811.75 3.30 บรษท กลฟ เอนเนอรจ ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) GULF 700 112,000.00 1.82 บรษท ปตท. จากด (มหาชน) PTT 10,000 462,500.00 7.52 บรษท ปตท. สารวจและผลตปโตรเลยม จากด (มหาชน) PTTEP 1,300 157,300.00 2.56 บรษท ราช กรป จากด (มหาชน) RATCH 900 64,350.00 1.05 บรษท ไทยออยล จากด (มหาชน) TOP 1,800 125,550.00 2.04 การแพทย บรษท บางกอก เชน ฮอสปทอล จากด (มหาชน) BCH 5,900 93,220.00 1.51 บรษท กรงเทพดสตเวชการ จากด (มหาชน) BDMS 5,400 130,680.00 2.12 ขนสงและโลจสตกส บรษท ทาอากาศยานไทย จากด (มหาชน) AOT 5,200 388,700.00 6.32 บรษท ทางดวนและรถไฟฟากรงเทพ จากด (มหาชน) BEM 5,700 61,560.00 1.00 บรษท บทเอส กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) BTS 4,600 61,640.00 1.00 พาณชย บรษท เบอรล ยคเกอร จากด (มหาชน) BJC 2,900 152,975.00 2.49 บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) CPALL 5,300 430,625.00 7.00 บรษท โฮม โปรดกส เซนเตอร จากด (มหาชน) HMPRO 6,900 117,990.00 1.92 สอและสงพมพ บรษท แพลน บ มเดย จากด (มหาชน) PLANB 4,900 42,140.00 0.68 บรษท ว จ ไอ โกลบอล มเดย จากด (มหาชน) VGI 10,700 105,395.00 1.71

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดสนชฎา รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร บรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส จากด (มหาชน) ADVANC 1,400 308,000.00 5.00 บรษท โทเทล แอคเซส คอมมนเคชน จากด (มหาชน) DTAC 1,600 92,000.00 1.49 บรษท อนทช โฮลดงส จากด (มหาชน) INTUCH 3,300 216,150.00 3.51






บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดนครหลวงไทย รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนสามญ อาหารและเครองดม บรษท คาราบาวกรป จากด (มหาชน) CBG 16,600 1,352,900.00 1.02 บรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จากด (มหาชน) CPF 49,200 1,291,500.00 0.97 บรษท ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล จากด (มหาชน) MINT 34,000 1,275,000.00 0.96 บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) OSP 35,400 1,318,650.00 0.99 ธนาคาร ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) BBL 14,400 2,498,400.00 1.88 ธนาคารกสกรไทย จากด (มหาชน) KBANK 12,600 1,971,900.00 1.48 ธนาคารเกยรตนาคน จากด (มหาชน) KKP 40,500 2,673,000.00 2.01 ธนาคารกรงไทย จากด (มหาชน) KTB 76,400 1,314,080.00 0.99 ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) SCB 27,400 3,233,200.00 2.43 บรษท ทสโกไฟแนนเชยลกรป จากด (มหาชน) TISCO 7,900 809,750.00 0.61 เงนทนและหลกทรพย บรษท อออน ธนสนทรพย (ไทยแลนด) จากด (มหาชน) AEONTS 7,200 1,497,600.00 1.12 บรษท คนทร กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) CGH 8,544,800 7,519,424.00 5.65 บรษท เมองไทย แคปปตอล จากด (มหาชน) MTC 22,500 1,282,500.00 0.96 บรษท ศรสวสด คอรปอเรชน จากด (มหาชน) SAWAD 49,900 2,856,775.00 2.15 พฒนาอสงหารมทรพย บรษท อมตะ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) AMATA 49,800 1,245,000.00 0.94 บรษท เอพ (ไทยแลนด) จากด (มหาชน) AP 27,800 187,650.00 0.14 บรษท คนทร กรป ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) CGD 5,651,300 5,425,248.00 4.07 บรษท เซนทรลพฒนา จากด (มหาชน) CPN 27,200 1,849,600.00 1.39 บรษท แลนดแอนดเฮาส จากด (มหาชน) LH 126,400 1,213,440.00 0.91 บรษท ออรจน พรอพเพอรต จากด (มหาชน) ORI 22,000 171,600.00 0.13 บรษท ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) WHA 372,300 1,772,148.00 1.33

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดนครหลวงไทย รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % วสดกอสราง บรษท ปนซเมนตไทย จากด(มหาชน) SCC 6,100 2,488,800.00 1.87 บรการรบเหมากอสราง บรษท ซโน-ไทย เอนจเนยรงแอนดคอนสตรคชน จากด (มหาชน) STEC 68,000 1,360,000.00 1.02 พลงงานและสาธารณปโภค บรษท บ.กรม เพาเวอร จากด (มหาชน) BGRIM 39,500 1,708,375.00 1.28 บรษท ผลตไฟฟา จากด (มหาชน) EGCO 6,000 2,154,000.00 1.62 บรษท โกลบอล เพาเวอร ซนเนอรย จากด (มหาชน) GPSC 62,058 4,359,574.50 3.27 บรษท กลฟ เอนเนอรจ ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) GULF 9,700 1,552,000.00 1.17 บรษท ปตท. จากด (มหาชน) PTT 226,600 10,480,250.00 7.87 บรษท ปตท. สารวจและผลตปโตรเลยม จากด (มหาชน) PTTEP 27,600 3,339,600.00 2.51 บรษท ราช กรป จากด (มหาชน) RATCH 18,500 1,322,750.00 0.99 บรษท ไทยออยล จากด (มหาชน) TOP 38,700 2,699,325.00 2.03 การแพทย บรษท บางกอก เชน ฮอสปทอล จากด (มหาชน) BCH 129,400 2,044,520.00 1.54 บรษท กรงเทพดสตเวชการ จากด (มหาชน) BDMS 116,100 2,809,620.00 2.11 ขนสงและโลจสตกส บรษท ทาอากาศยานไทย จากด (มหาชน) AOT 112,200 8,386,950.00 6.30 บรษท ทางดวนและรถไฟฟากรงเทพ จากด (มหาชน) BEM 122,800 1,326,240.00 1.00 บรษท บทเอส กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) BTS 98,900 1,325,260.00 1.00 พาณชย บรษท เบอรล ยคเกอร จากด (มหาชน) BJC 63,400 3,344,350.00 2.51 บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) CPALL 116,000 9,425,000.00 7.08 บรษท โฮม โปรดกส เซนเตอร จากด (มหาชน) HMPRO 150,000 2,565,000.00 1.93 สอและสงพมพ บรษท แพลน บ มเดย จากด (มหาชน) PLANB 106,700 917,620.00 0.69 บรษท ว จ ไอ โกลบอล มเดย จากด (มหาชน) VGI 233,100 2,296,035.00 1.72

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดนครหลวงไทย รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร บรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส จากด (มหาชน) ADVANC 29,900 6,578,000.00 4.94 บรษท โทเทล แอคเซส คอมมนเคชน จากด (มหาชน) DTAC 33,500 1,926,250.00 1.45 บรษท อนทช โฮลดงส จากด (มหาชน) INTUCH 63,000 4,126,500.00 3.10






บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดนครหลวงไทย 2 รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนสามญ อาหารและเครองดม บรษท คาราบาวกรป จากด (มหาชน) CBG 3,900 317,850.00 1.02 บรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จากด (มหาชน) CPF 11,500 301,875.00 0.96 บรษท ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล จากด (มหาชน) MINT 8,000 300,000.00 0.96 บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) OSP 8,300 309,175.00 0.99 ธนาคาร ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) BBL 3,400 589,900.00 1.88 ธนาคารกสกรไทย จากด (มหาชน) KBANK 3,000 469,500.00 1.50 ธนาคารเกยรตนาคน จากด (มหาชน) KKP 9,500 627,000.00 2.00 ธนาคารกรงไทย จากด (มหาชน) KTB 18,000 309,600.00 0.99 ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) SCB 6,400 755,200.00 2.41 บรษท ทสโกไฟแนนเชยลกรป จากด (มหาชน) TISCO 1,900 194,750.00 0.62 เงนทนและหลกทรพย บรษท อออน ธนสนทรพย (ไทยแลนด) จากด (มหาชน) AEONTS 1,600 332,800.00 1.06 บรษท คนทร กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) CGH 1,827,700 1,608,376.00 5.14 บรษท เมองไทย แคปปตอล จากด (มหาชน) MTC 5,300 302,100.00 0.96 บรษท ศรสวสด คอรปอเรชน จากด (มหาชน) SAWAD 11,850 678,412.50 2.17 พฒนาอสงหารมทรพย บรษท อมตะ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) AMATA 11,700 292,500.00 0.93 บรษท เอพ (ไทยแลนด) จากด (มหาชน) AP 6,500 43,875.00 0.14 บรษท คนทร กรป ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) CGD 1,219,300 1,170,528.00 3.74 บรษท เซนทรลพฒนา จากด (มหาชน) CPN 6,500 442,000.00 1.41 บรษท แลนดแอนดเฮาส จากด (มหาชน) LH 29,800 286,080.00 0.91 บรษท ออรจน พรอพเพอรต จากด (มหาชน) ORI 5,200 40,560.00 0.13 บรษท ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) WHA 87,600 416,976.00 1.33

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดนครหลวงไทย 2 รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % วสดกอสราง บรษท ปนซเมนตไทย จากด(มหาชน) SCC 1,400 571,200.00 1.82 บรการรบเหมากอสราง บรษท ซโน-ไทย เอนจเนยรงแอนดคอนสตรคชน จากด (มหาชน) STEC 16,000 320,000.00 1.02 พลงงานและสาธารณปโภค บรษท บ.กรม เพาเวอร จากด (มหาชน) BGRIM 9,500 410,875.00 1.31 บรษท ผลตไฟฟา จากด (มหาชน) EGCO 1,400 502,600.00 1.61 บรษท โกลบอล เพาเวอร ซนเนอรย จากด (มหาชน) GPSC 14,513 1,019,538.25 3.26 บรษท กลฟ เอนเนอรจ ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) GULF 2,300 368,000.00 1.18 บรษท ปตท. จากด (มหาชน) PTT 53,400 2,469,750.00 7.89 บรษท ปตท. สารวจและผลตปโตรเลยม จากด (มหาชน) PTTEP 6,500 786,500.00 2.51 บรษท ราช กรป จากด (มหาชน) RATCH 4,300 307,450.00 0.98 บรษท ไทยออยล จากด (มหาชน) TOP 9,100 634,725.00 2.03 การแพทย บรษท บางกอก เชน ฮอสปทอล จากด (มหาชน) BCH 30,600 483,480.00 1.54 บรษท กรงเทพดสตเวชการ จากด (มหาชน) BDMS 27,300 660,660.00 2.11 ขนสงและโลจสตกส บรษท ทาอากาศยานไทย จากด (มหาชน) AOT 26,900 2,010,775.00 6.42 บรษท ทางดวนและรถไฟฟากรงเทพ จากด (มหาชน) BEM 28,900 312,120.00 1.00 บรษท บทเอส กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) BTS 23,300 312,220.00 1.00 พาณชย บรษท เบอรล ยคเกอร จากด (มหาชน) BJC 14,900 785,975.00 2.51 บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) CPALL 27,700 2,250,625.00 7.19 บรษท โฮม โปรดกส เซนเตอร จากด (มหาชน) HMPRO 35,200 601,920.00 1.92 สอและสงพมพ บรษท แพลน บ มเดย จากด (มหาชน) PLANB 25,100 215,860.00 0.69 บรษท ว จ ไอ โกลบอล มเดย จากด (มหาชน) VGI 55,800 549,630.00 1.76

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดนครหลวงไทย 2 รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร บรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส จากด (มหาชน) ADVANC 7,000 1,540,000.00 4.92 บรษท โทเทล แอคเซส คอมมนเคชน จากด (มหาชน) DTAC 7,900 454,250.00 1.45 บรษท อนทช โฮลดงส จากด (มหาชน) INTUCH 14,800 969,400.00 3.10






บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดสนภญโญส รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนสามญ อาหารและเครองดม บรษท คาราบาวกรป จากด (มหาชน) CBG 10,000 815,000.00 1.02 บรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จากด (มหาชน) CPF 29,700 779,625.00 0.97 บรษท ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล จากด (มหาชน) MINT 20,620 773,250.00 0.97 บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) OSP 21,200 789,700.00 0.99 ธนาคาร ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) BBL 8,800 1,526,800.00 1.91 ธนาคารกสกรไทย จากด (มหาชน) KBANK 7,600 1,189,400.00 1.49 ธนาคารเกยรตนาคน จากด (มหาชน) KKP 24,400 1,610,400.00 2.01 ธนาคารกรงไทย จากด (มหาชน) KTB 45,900 789,480.00 0.99 ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) SCB 16,500 1,947,000.00 2.43 บรษท ทสโกไฟแนนเชยลกรป จากด (มหาชน) TISCO 4,800 492,000.00 0.61 เงนทนและหลกทรพย บรษท อออน ธนสนทรพย (ไทยแลนด) จากด (มหาชน) AEONTS 4,400 915,200.00 1.14 บรษท คนทร กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) CGH 3,857,700 3,394,776.00 4.24 บรษท เมองไทย แคปปตอล จากด (มหาชน) MTC 13,700 780,900.00 0.98 บรษท ศรสวสด คอรปอเรชน จากด (มหาชน) SAWAD 30,180 1,727,805.00 2.16 พฒนาอสงหารมทรพย บรษท อมตะ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) AMATA 29,900 747,500.00 0.93 บรษท เอพ (ไทยแลนด) จากด (มหาชน) AP 16,900 114,075.00 0.14 บรษท คนทร กรป ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) CGD 3,070,700 2,947,872.00 3.68 บรษท เซนทรลพฒนา จากด (มหาชน) CPN 16,900 1,149,200.00 1.44 บรษท แลนดแอนดเฮาส จากด (มหาชน) LH 76,000 729,600.00 0.91 บรษท ออรจน พรอพเพอรต จากด (มหาชน) ORI 13,300 103,740.00 0.13 บรษท ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) WHA 223,900 1,065,764.00 1.33

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดสนภญโญส รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % วสดกอสราง บรษท ปนซเมนตไทย จากด(มหาชน) SCC 3,700 1,509,600.00 1.89 บรการรบเหมากอสราง บรษท ซโน-ไทย เอนจเนยรงแอนดคอนสตรคชน จากด (มหาชน) STEC 40,900 818,000.00 1.02 พลงงานและสาธารณปโภค บรษท บ.กรม เพาเวอร จากด (มหาชน) BGRIM 24,200 1,046,650.00 1.31 บรษท ผลตไฟฟา จากด (มหาชน) EGCO 3,700 1,328,300.00 1.66 บรษท โกลบอล เพาเวอร ซนเนอรย จากด (มหาชน) GPSC 37,589 2,640,627.25 3.30 บรษท กลฟ เอนเนอรจ ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) GULF 6,000 960,000.00 1.20 บรษท ปตท. จากด (มหาชน) PTT 136,300 6,303,875.00 7.88 บรษท ปตท. สารวจและผลตปโตรเลยม จากด (มหาชน) PTTEP 16,600 2,008,600.00 2.51 บรษท ราช กรป จากด (มหาชน) RATCH 11,100 793,650.00 0.99 บรษท ไทยออยล จากด (มหาชน) TOP 23,200 1,618,200.00 2.02 การแพทย บรษท บางกอก เชน ฮอสปทอล จากด (มหาชน) BCH 78,700 1,243,460.00 1.55 บรษท กรงเทพดสตเวชการ จากด (มหาชน) BDMS 69,800 1,689,160.00 2.11 ขนสงและโลจสตกส บรษท ทาอากาศยานไทย จากด (มหาชน) AOT 68,300 5,105,425.00 6.38 บรษท ทางดวนและรถไฟฟากรงเทพ จากด (มหาชน) BEM 73,900 798,120.00 1.00 บรษท บทเอส กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) BTS 59,400 795,960.00 0.99 พาณชย บรษท เบอรล ยคเกอร จากด (มหาชน) BJC 38,100 2,009,775.00 2.51 บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) CPALL 70,200 5,703,750.00 7.13 บรษท โฮม โปรดกส เซนเตอร จากด (มหาชน) HMPRO 91,000 1,556,100.00 1.94 สอและสงพมพ บรษท แพลน บ มเดย จากด (มหาชน) PLANB 64,100 551,260.00 0.69 บรษท ว จ ไอ โกลบอล มเดย จากด (มหาชน) VGI 143,500 1,413,475.00 1.77

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดสนภญโญส รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร บรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส จากด (มหาชน) ADVANC 18,000 3,960,000.00 4.95 บรษท โทเทล แอคเซส คอมมนเคชน จากด (มหาชน) DTAC 20,200 1,161,500.00 1.45 บรษท อนทช โฮลดงส จากด (มหาชน) INTUCH 37,900 2,482,450.00 3.10






บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดสนภญโญหา รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนสามญ อาหารและเครองดม บรษท คาราบาวกรป จากด (มหาชน) CBG 23,100 1,882,650.00 1.02 บรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จากด (มหาชน) CPF 68,800 1,806,000.00 0.98 บรษท ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล จากด (มหาชน) MINT 47,780 1,791,750.00 0.97 บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) OSP 49,200 1,832,700.00 0.99 ธนาคาร ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) BBL 20,300 3,522,050.00 1.90 ธนาคารกสกรไทย จากด (มหาชน) KBANK 17,500 2,738,750.00 1.48 ธนาคารเกยรตนาคน จากด (มหาชน) KKP 56,300 3,715,800.00 2.01 ธนาคารกรงไทย จากด (มหาชน) KTB 106,300 1,828,360.00 0.99 ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) SCB 38,100 4,495,800.00 2.43 บรษท ทสโกไฟแนนเชยลกรป จากด (มหาชน) TISCO 11,000 1,127,500.00 0.61 เงนทนและหลกทรพย บรษท อออน ธนสนทรพย (ไทยแลนด) จากด (มหาชน) AEONTS 10,000 2,080,000.00 1.12 บรษท คนทร กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) CGH 9,787,700 8,613,176.00 4.65 บรษท เมองไทย แคปปตอล จากด (มหาชน) MTC 31,700 1,806,900.00 0.98 บรษท ศรสวสด คอรปอเรชน จากด (มหาชน) SAWAD 69,750 3,993,187.50 2.16 พฒนาอสงหารมทรพย บรษท อมตะ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) AMATA 69,300 1,732,500.00 0.94 บรษท เอพ (ไทยแลนด) จากด (มหาชน) AP 39,000 263,250.00 0.14 บรษท คนทร กรป ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) CGD 6,851,500 6,577,440.00 3.55 บรษท เซนทรลพฒนา จากด (มหาชน) CPN 37,900 2,577,200.00 1.39 บรษท แลนดแอนดเฮาส จากด (มหาชน) LH 175,700 1,686,720.00 0.91 บรษท ออรจน พรอพเพอรต จากด (มหาชน) ORI 30,800 240,240.00 0.13 บรษท ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) WHA 517,900 2,465,204.00 1.33

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดสนภญโญหา รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % วสดกอสราง บรษท ปนซเมนตไทย จากด(มหาชน) SCC 8,600 3,508,800.00 1.89 บรการรบเหมากอสราง บรษท ซโน-ไทย เอนจเนยรงแอนดคอนสตรคชน จากด (มหาชน) STEC 94,600 1,892,000.00 1.02 พลงงานและสาธารณปโภค บรษท บ.กรม เพาเวอร จากด (มหาชน) BGRIM 55,800 2,413,350.00 1.30 บรษท ผลตไฟฟา จากด (มหาชน) EGCO 8,500 3,051,500.00 1.65 บรษท โกลบอล เพาเวอร ซนเนอรย จากด (มหาชน) GPSC 87,180 6,124,395.00 3.31 บรษท กลฟ เอนเนอรจ ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) GULF 13,500 2,160,000.00 1.17 บรษท ปตท. จากด (มหาชน) PTT 315,300 14,582,625.00 7.87 บรษท ปตท. สารวจและผลตปโตรเลยม จากด (มหาชน) PTTEP 38,400 4,646,400.00 2.51 บรษท ราช กรป จากด (มหาชน) RATCH 25,700 1,837,550.00 0.99 บรษท ไทยออยล จากด (มหาชน) TOP 53,700 3,745,575.00 2.02 การแพทย บรษท บางกอก เชน ฮอสปทอล จากด (มหาชน) BCH 181,800 2,872,440.00 1.55 บรษท กรงเทพดสตเวชการ จากด (มหาชน) BDMS 161,400 3,905,880.00 2.11 ขนสงและโลจสตกส บรษท ทาอากาศยานไทย จากด (มหาชน) AOT 157,700 11,788,075.00 6.36 บรษท ทางดวนและรถไฟฟากรงเทพ จากด (มหาชน) BEM 170,900 1,845,720.00 1.00 บรษท บทเอส กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) BTS 137,500 1,842,500.00 0.99 พาณชย บรษท เบอรล ยคเกอร จากด (มหาชน) BJC 88,300 4,657,825.00 2.51 บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) CPALL 161,900 13,154,375.00 7.10 บรษท โฮม โปรดกส เซนเตอร จากด (มหาชน) HMPRO 210,400 3,597,840.00 1.94 สอและสงพมพ บรษท แพลน บ มเดย จากด (มหาชน) PLANB 148,300 1,275,380.00 0.69 บรษท ว จ ไอ โกลบอล มเดย จากด (มหาชน) VGI 326,700 3,217,995.00 1.74

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดสนภญโญหา รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร บรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส จากด (มหาชน) ADVANC 41,600 9,152,000.00 4.94 บรษท โทเทล แอคเซส คอมมนเคชน จากด (มหาชน) DTAC 46,600 2,679,500.00 1.45 บรษท อนทช โฮลดงส จากด (มหาชน) INTUCH 87,600 5,737,800.00 3.10






บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดสนภญโญเจด รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนสามญ อาหารและเครองดม บรษท คาราบาวกรป จากด (มหาชน) CBG 22,800 1,858,200.00 1.01 บรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จากด (มหาชน) CPF 67,600 1,774,500.00 0.97 บรษท ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล จากด (มหาชน) MINT 46,930 1,759,875.00 0.96 บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) OSP 48,800 1,817,800.00 0.99 ธนาคาร ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) BBL 19,900 3,452,650.00 1.88 ธนาคารกสกรไทย จากด (มหาชน) KBANK 17,300 2,707,450.00 1.48 ธนาคารเกยรตนาคน จากด (มหาชน) KKP 55,800 3,682,800.00 2.01 ธนาคารกรงไทย จากด (มหาชน) KTB 105,200 1,809,440.00 0.99 ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) SCB 37,800 4,460,400.00 2.43 บรษท ทสโกไฟแนนเชยลกรป จากด (มหาชน) TISCO 10,900 1,117,250.00 0.61 เงนทนและหลกทรพย บรษท อออน ธนสนทรพย (ไทยแลนด) จากด (มหาชน) AEONTS 9,900 2,059,200.00 1.12 บรษท คนทร กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) CGH 10,094,700 8,883,336.00 4.84 บรษท เมองไทย แคปปตอล จากด (มหาชน) MTC 31,100 1,772,700.00 0.97 บรษท ศรสวสด คอรปอเรชน จากด (มหาชน) SAWAD 68,290 3,909,602.50 2.13 พฒนาอสงหารมทรพย บรษท อมตะ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) AMATA 68,700 1,717,500.00 0.94 บรษท เอพ (ไทยแลนด) จากด (มหาชน) AP 38,300 258,525.00 0.14 บรษท คนทร กรป ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) CGD 6,835,000 6,561,600.00 3.58 บรษท เซนทรลพฒนา จากด (มหาชน) CPN 37,200 2,529,600.00 1.38 บรษท แลนดแอนดเฮาส จากด (มหาชน) LH 174,200 1,672,320.00 0.91 บรษท ออรจน พรอพเพอรต จากด (มหาชน) ORI 30,300 236,340.00 0.13 บรษท ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) WHA 512,900 2,441,404.00 1.33

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดสนภญโญเจด รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % วสดกอสราง บรษท ปนซเมนตไทย จากด(มหาชน) SCC 8,500 3,468,000.00 1.89 บรการรบเหมากอสราง บรษท ซโน-ไทย เอนจเนยรงแอนดคอนสตรคชน จากด (มหาชน) STEC 93,700 1,874,000.00 1.02 พลงงานและสาธารณปโภค บรษท บ.กรม เพาเวอร จากด (มหาชน) BGRIM 54,700 2,365,775.00 1.29 บรษท ผลตไฟฟา จากด (มหาชน) EGCO 8,300 2,979,700.00 1.62 บรษท โกลบอล เพาเวอร ซนเนอรย จากด (มหาชน) GPSC 85,598 6,013,259.50 3.28 บรษท กลฟ เอนเนอรจ ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) GULF 13,300 2,128,000.00 1.16 บรษท ปตท. จากด (มหาชน) PTT 312,500 14,453,125.00 7.88 บรษท ปตท. สารวจและผลตปโตรเลยม จากด (มหาชน) PTTEP 38,100 4,610,100.00 2.51 บรษท ราช กรป จากด (มหาชน) RATCH 25,500 1,823,250.00 0.99 บรษท ไทยออยล จากด (มหาชน) TOP 53,300 3,717,675.00 2.03 การแพทย บรษท บางกอก เชน ฮอสปทอล จากด (มหาชน) BCH 178,900 2,826,620.00 1.54 บรษท กรงเทพดสตเวชการ จากด (มหาชน) BDMS 159,900 3,869,580.00 2.11 ขนสงและโลจสตกส บรษท ทาอากาศยานไทย จากด (มหาชน) AOT 154,200 11,526,450.00 6.28 บรษท ทางดวนและรถไฟฟากรงเทพ จากด (มหาชน) BEM 169,200 1,827,360.00 1.00 บรษท บทเอส กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) BTS 136,200 1,825,080.00 1.00 พาณชย บรษท เบอรล ยคเกอร จากด (มหาชน) BJC 87,400 4,610,350.00 2.51 บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) CPALL 158,800 12,902,500.00 7.04 บรษท โฮม โปรดกส เซนเตอร จากด (มหาชน) HMPRO 206,500 3,531,150.00 1.93 สอและสงพมพ บรษท แพลน บ มเดย จากด (มหาชน) PLANB 147,000 1,264,200.00 0.69 บรษท ว จ ไอ โกลบอล มเดย จากด (มหาชน) VGI 320,000 3,152,000.00 1.72

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดสนภญโญเจด รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร บรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส จากด (มหาชน) ADVANC 41,200 9,064,000.00 4.94 บรษท โทเทล แอคเซส คอมมนเคชน จากด (มหาชน) DTAC 46,200 2,656,500.00 1.45 บรษท อนทช โฮลดงส จากด (มหาชน) INTUCH 86,800 5,685,400.00 3.10




รวม สนทรพยอน 3,630,459.07 1.98 คาใชจายคางจาย คาใชจายคางจาย -22,404,962.14 -12.21 รวม คาใชจายคางจาย -22,404,962.14 -12.21 รวม 13,492,792.66 7.37 รวมสนทรพยโครงการ 183,401,759.66 100.00

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดสนภญโญแปด รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนสามญ อาหารและเครองดม บรษท คาราบาวกรป จากด (มหาชน) CBG 11,200 912,800.00 1.01 บรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จากด (มหาชน) CPF 33,300 874,125.00 0.97 บรษท ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล จากด (มหาชน) MINT 23,010 862,875.00 0.96 บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) OSP 24,000 894,000.00 0.99 ธนาคาร ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) BBL 9,800 1,700,300.00 1.88 ธนาคารกสกรไทย จากด (มหาชน) KBANK 8,500 1,330,250.00 1.47 ธนาคารเกยรตนาคน จากด (มหาชน) KKP 27,500 1,815,000.00 2.01 ธนาคารกรงไทย จากด (มหาชน) KTB 51,700 889,240.00 0.99 ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) SCB 18,600 2,194,800.00 2.43 บรษท ทสโกไฟแนนเชยลกรป จากด (มหาชน) TISCO 5,400 553,500.00 0.61 เงนทนและหลกทรพย บรษท อออน ธนสนทรพย (ไทยแลนด) จากด (มหาชน) AEONTS 4,900 1,019,200.00 1.13 บรษท คนทร กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) CGH 6,203,600 5,459,168.00 6.05 บรษท เมองไทย แคปปตอล จากด (มหาชน) MTC 15,300 872,100.00 0.97 บรษท ศรสวสด คอรปอเรชน จากด (มหาชน) SAWAD 34,100 1,952,225.00 2.16 พฒนาอสงหารมทรพย บรษท อมตะ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) AMATA 33,700 842,500.00 0.93 บรษท เอพ (ไทยแลนด) จากด (มหาชน) AP 18,800 126,900.00 0.14 บรษท คนทร กรป ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) CGD 4,059,800 3,897,408.00 4.32 บรษท เซนทรลพฒนา จากด (มหาชน) CPN 18,600 1,264,800.00 1.40 บรษท แลนดแอนดเฮาส จากด (มหาชน) LH 85,700 822,720.00 0.91 บรษท ออรจน พรอพเพอรต จากด (มหาชน) ORI 14,900 116,220.00 0.13 บรษท ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) WHA 252,200 1,200,472.00 1.33

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดสนภญโญแปด รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % วสดกอสราง บรษท ปนซเมนตไทย จากด(มหาชน) SCC 4,100 1,672,800.00 1.85 บรการรบเหมากอสราง บรษท ซโน-ไทย เอนจเนยรงแอนดคอนสตรคชน จากด (มหาชน) STEC 46,100 922,000.00 1.02 พลงงานและสาธารณปโภค บรษท บ.กรม เพาเวอร จากด (มหาชน) BGRIM 27,100 1,172,075.00 1.30 บรษท ผลตไฟฟา จากด (มหาชน) EGCO 4,100 1,471,900.00 1.63 บรษท โกลบอล เพาเวอร ซนเนอรย จากด (มหาชน) GPSC 42,058 2,954,574.50 3.28 บรษท กลฟ เอนเนอรจ ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) GULF 6,600 1,056,000.00 1.17 บรษท ปตท. จากด (มหาชน) PTT 153,800 7,113,250.00 7.89 บรษท ปตท. สารวจและผลตปโตรเลยม จากด (มหาชน) PTTEP 18,700 2,262,700.00 2.51 บรษท ราช กรป จากด (มหาชน) RATCH 12,500 893,750.00 0.99 บรษท ไทยออยล จากด (มหาชน) TOP 26,200 1,827,450.00 2.03 การแพทย บรษท บางกอก เชน ฮอสปทอล จากด (มหาชน) BCH 87,700 1,385,660.00 1.54 บรษท กรงเทพดสตเวชการ จากด (มหาชน) BDMS 78,700 1,904,540.00 2.11 ขนสงและโลจสตกส บรษท ทาอากาศยานไทย จากด (มหาชน) AOT 77,300 5,778,175.00 6.41 บรษท ทางดวนและรถไฟฟากรงเทพ จากด (มหาชน) BEM 83,200 898,560.00 1.00 บรษท บทเอส กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) BTS 67,000 897,800.00 1.00 พาณชย บรษท เบอรล ยคเกอร จากด (มหาชน) BJC 43,000 2,268,250.00 2.51 บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) CPALL 79,500 6,459,375.00 7.16 บรษท โฮม โปรดกส เซนเตอร จากด (มหาชน) HMPRO 101,600 1,737,360.00 1.93 สอและสงพมพ บรษท แพลน บ มเดย จากด (มหาชน) PLANB 72,300 621,780.00 0.69 บรษท ว จ ไอ โกลบอล มเดย จากด (มหาชน) VGI 160,400 1,579,940.00 1.75

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดสนภญโญแปด รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร บรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส จากด (มหาชน) ADVANC 20,300 4,466,000.00 4.95 บรษท โทเทล แอคเซส คอมมนเคชน จากด (มหาชน) DTAC 22,700 1,305,250.00 1.45 บรษท อนทช โฮลดงส จากด (มหาชน) INTUCH 42,700 2,796,850.00 3.10






บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ สมารท อนเวสเมนท ซรส 5 เอ 4 รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนวยลงทน ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN ETF AAXJUS 3,500 7,051,136.40 5.03 ISHARES FTSE A50 CHINA B04V406F 1,396,200 79,285,886.53 56.56 ISHARES S&P INDIA NIFTY 50 INDEX FUND B42LT12F 5,800 6,487,975.12 4.63

รวม หนวยลงทน 92,824,998.05 66.22 รวม หลกทรพยจดทะเบยน 92,824,998.05 66.22 หลกทรพยจดทะเบยน หนสามญ อาหารและเครองดม บรษท ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล จากด (มหาชน) MINT 12,600 472,500.00 0.34 ธนาคาร ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) BBL 7,400 1,283,900.00 0.92 ธนาคารเกยรตนาคน จากด (มหาชน) KKP 7,600 501,600.00 0.36 ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) SCB 7,400 873,200.00 0.62 บรษท ทนธนชาต จากด (มหาชน) TCAP 8,600 490,200.00 0.35 บรษท ทสโกไฟแนนเชยลกรป จากด (มหาชน) TISCO 6,500 666,250.00 0.48 เงนทนและหลกทรพย บรษท อออน ธนสนทรพย (ไทยแลนด) จากด (มหาชน) AEONTS 2,400 499,200.00 0.36 บรษท บตรกรงไทย จากด (มหาชน) KTC 16,700 713,925.00 0.51 บรษท ศรสวสด คอรปอเรชน จากด (มหาชน) SAWAD 12,600 721,350.00 0.51 ปโตรเคมและเคมภณฑ บรษท พทท โกลบอล เคมคอล จากด (มหาชน) PTTGC 8,700 467,625.00 0.33 พฒนาอสงหารมทรพย บรษท อมตะ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) AMATA 28,800 720,000.00 0.51 บรษท เซนทรลพฒนา จากด (มหาชน) CPN 7,000 476,000.00 0.34 บรษท ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) WHA 101,400 482,664.00 0.34

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ สมารท อนเวสเมนท ซรส 5 เอ 4 รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % วสดกอสราง บรษท ปนซเมนตไทย จากด(มหาชน) SCC 1,700 693,600.00 0.49 บรการรบเหมากอสราง บรษท ซโน-ไทย เอนจเนยรงแอนดคอนสตรคชน จากด (มหาชน) STEC 24,500 490,000.00 0.35 พลงงานและสาธารณปโภค บรษท บ.กรม เพาเวอร จากด (มหาชน) BGRIM 11,400 493,050.00 0.35 บรษท ผลตไฟฟา จากด (มหาชน) EGCO 1,800 646,200.00 0.46 บรษท โกลบอล เพาเวอร ซนเนอรย จากด (มหาชน) GPSC 9,000 632,250.00 0.45 บรษท กลฟ เอนเนอรจ ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) GULF 4,500 720,000.00 0.51 บรษท ปตท. จากด (มหาชน) PTT 31,900 1,475,375.00 1.05 บรษท ราช กรป จากด (มหาชน) RATCH 9,300 664,950.00 0.47 บรษท ไทยออยล จากด (มหาชน) TOP 7,400 516,150.00 0.37 ขนสงและโลจสตกส บรษท ทาอากาศยานไทย จากด (มหาชน) AOT 19,700 1,472,575.00 1.05 บรษท บทเอส กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) BTS 37,100 497,140.00 0.35 พาณชย บรษท เบอรล ยคเกอร จากด (มหาชน) BJC 16,400 865,100.00 0.62 บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) CPALL 23,500 1,909,375.00 1.36 สอและสงพมพ บรษท แพลน บ มเดย จากด (มหาชน) PLANB 58,600 503,960.00 0.36 บรษท ว จ ไอ โกลบอล มเดย จากด (มหาชน) VGI 50,300 495,455.00 0.35 เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร บรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส จากด (มหาชน) ADVANC 10,200 2,244,000.00 1.60 บรษท อนทช โฮลดงส จากด (มหาชน) INTUCH 19,000 1,244,500.00 0.89


บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ สมารท อนเวสเมนท ซรส 5 เอ 4 รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) %





บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ สมารท อนเวสทเมนท ซรส 5 อ 2 รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนวยลงทน WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQUITY FUND HEDJUS 840 1,728,491.69 15.19 CHINA CONSTRUCTION BANK CORP SXXPIEX 4,146 5,377,562.60 47.25

รวม หนวยลงทน 7,106,054.29 62.44 รวม หลกทรพยจดทะเบยน 7,106,054.29 62.44 หลกทรพยจดทะเบยน หนสามญ อาหารและเครองดม บรษท ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล จากด (มหาชน) MINT 900 33,750.00 0.30 ธนาคาร ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) BBL 600 104,100.00 0.91 ธนาคารเกยรตนาคน จากด (มหาชน) KKP 600 39,600.00 0.35 ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) SCB 600 70,800.00 0.62 บรษท ทนธนชาต จากด (มหาชน) TCAP 600 34,200.00 0.30 บรษท ทสโกไฟแนนเชยลกรป จากด (มหาชน) TISCO 500 51,250.00 0.45 เงนทนและหลกทรพย บรษท อออน ธนสนทรพย (ไทยแลนด) จากด (มหาชน) AEONTS 200 41,600.00 0.37 บรษท บตรกรงไทย จากด (มหาชน) KTC 1,300 55,575.00 0.49 บรษท ศรสวสด คอรปอเรชน จากด (มหาชน) SAWAD 1,000 57,250.00 0.50 ปโตรเคมและเคมภณฑ บรษท พทท โกลบอล เคมคอล จากด (มหาชน) PTTGC 700 37,625.00 0.33 พฒนาอสงหารมทรพย บรษท อมตะ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) AMATA 2,200 55,000.00 0.48 บรษท เซนทรลพฒนา จากด (มหาชน) CPN 500 34,000.00 0.30 บรษท ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) WHA 7,700 36,652.00 0.32

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ สมารท อนเวสทเมนท ซรส 5 อ 2 รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % วสดกอสราง บรษท ปนซเมนตไทย จากด(มหาชน) SCC 100 40,800.00 0.36 บรการรบเหมากอสราง บรษท ซโน-ไทย เอนจเนยรงแอนดคอนสตรคชน จากด (มหาชน) STEC 1,800 36,000.00 0.32 พลงงานและสาธารณปโภค บรษท บ.กรม เพาเวอร จากด (มหาชน) BGRIM 900 38,925.00 0.34 บรษท ผลตไฟฟา จากด (มหาชน) EGCO 100 35,900.00 0.32 บรษท โกลบอล เพาเวอร ซนเนอรย จากด (มหาชน) GPSC 800 56,200.00 0.49 บรษท กลฟ เอนเนอรจ ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) GULF 300 48,000.00 0.42 บรษท ปตท. จากด (มหาชน) PTT 2,400 111,000.00 0.98 บรษท ราช กรป จากด (มหาชน) RATCH 700 50,050.00 0.44 บรษท ไทยออยล จากด (มหาชน) TOP 500 34,875.00 0.31 การแพทย บรษท กรงเทพดสตเวชการ จากด (มหาชน) BDMS 500 12,100.00 0.11 ขนสงและโลจสตกส บรษท ทาอากาศยานไทย จากด (มหาชน) AOT 1,600 119,600.00 1.05 บรษท บทเอส กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) BTS 2,800 37,520.00 0.33 พาณชย บรษท เบอรล ยคเกอร จากด (มหาชน) BJC 1,200 63,300.00 0.56 บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) CPALL 1,800 146,250.00 1.29 สอและสงพมพ บรษท แพลน บ มเดย จากด (มหาชน) PLANB 4,400 37,840.00 0.33 บรษท ว จ ไอ โกลบอล มเดย จากด (มหาชน) VGI 3,800 37,430.00 0.33 เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร บรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส จากด (มหาชน) ADVANC 800 176,000.00 1.55 บรษท อนทช โฮลดงส จากด (มหาชน) INTUCH 1,400 91,700.00 0.81


บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ สมารท อนเวสทเมนท ซรส 5 อ 2 รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) %





บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ สมารท อนเวสเมนท ซรส 5 อ 3 รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนวยลงทน WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQUITY FUND HEDJUS 1,770 3,642,178.91 16.30 CHINA CONSTRUCTION BANK CORP SXXPIEX 7,609 9,869,241.15 44.16

รวม หนวยลงทน 13,511,420.06 60.46 รวม หลกทรพยจดทะเบยน 13,511,420.06 60.46 หลกทรพยจดทะเบยน หนสามญ อาหารและเครองดม บรษท ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล จากด (มหาชน) MINT 1,800 67,500.00 0.30 ธนาคาร ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) BBL 1,100 190,850.00 0.85 ธนาคารเกยรตนาคน จากด (มหาชน) KKP 1,100 72,600.00 0.32 ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) SCB 1,100 129,800.00 0.58 บรษท ทนธนชาต จากด (มหาชน) TCAP 1,200 68,400.00 0.31 บรษท ทสโกไฟแนนเชยลกรป จากด (มหาชน) TISCO 900 92,250.00 0.41 เงนทนและหลกทรพย บรษท อออน ธนสนทรพย (ไทยแลนด) จากด (มหาชน) AEONTS 300 62,400.00 0.28 บรษท บตรกรงไทย จากด (มหาชน) KTC 2,400 102,600.00 0.46 บรษท ศรสวสด คอรปอเรชน จากด (มหาชน) SAWAD 1,800 103,050.00 0.46 ปโตรเคมและเคมภณฑ บรษท พทท โกลบอล เคมคอล จากด (มหาชน) PTTGC 1,300 69,875.00 0.31 พฒนาอสงหารมทรพย บรษท อมตะ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) AMATA 4,100 102,500.00 0.46 บรษท เซนทรลพฒนา จากด (มหาชน) CPN 1,000 68,000.00 0.30 บรษท ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) WHA 14,700 69,972.00 0.31

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ สมารท อนเวสเมนท ซรส 5 อ 3 รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % บรการรบเหมากอสราง บรษท ซโน-ไทย เอนจเนยรงแอนดคอนสตรคชน จากด (มหาชน) STEC 3,500 70,000.00 0.31 พลงงานและสาธารณปโภค บรษท บ.กรม เพาเวอร จากด (มหาชน) BGRIM 1,600 69,200.00 0.31 บรษท ผลตไฟฟา จากด (มหาชน) EGCO 300 107,700.00 0.48 บรษท โกลบอล เพาเวอร ซนเนอรย จากด (มหาชน) GPSC 1,000 70,250.00 0.31 บรษท กลฟ เอนเนอรจ ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) GULF 600 96,000.00 0.43 บรษท ปตท. จากด (มหาชน) PTT 4,600 212,750.00 0.95 บรษท ราช กรป จากด (มหาชน) RATCH 1,300 92,950.00 0.42 บรษท ไทยออยล จากด (มหาชน) TOP 1,100 76,725.00 0.34 การแพทย บรษท กรงเทพดสตเวชการ จากด (มหาชน) BDMS 4,600 111,320.00 0.50 ขนสงและโลจสตกส บรษท ทาอากาศยานไทย จากด (มหาชน) AOT 3,700 276,575.00 1.24 บรษท บทเอส กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) BTS 5,300 71,020.00 0.32 พาณชย บรษท เบอรล ยคเกอร จากด (มหาชน) BJC 2,400 126,600.00 0.57 บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) CPALL 3,400 276,250.00 1.24 สอและสงพมพ บรษท แพลน บ มเดย จากด (มหาชน) PLANB 8,400 72,240.00 0.32 บรษท ว จ ไอ โกลบอล มเดย จากด (มหาชน) VGI 7,200 70,920.00 0.32 เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร บรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส จากด (มหาชน) ADVANC 1,500 330,000.00 1.48 บรษท อนทช โฮลดงส จากด (มหาชน) INTUCH 2,700 176,850.00 0.79


บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ สมารท อนเวสเมนท ซรส 5 อ 3 รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % เงนฝากธนาคาร เงนฝากธนาคาร 1,281,545.61 5.73




บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ สมารท ฟกซ อนคม รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน พนธบตร พนธบตรองคการขนสงมวลชนกรงเทพ พ.ศ. 2553 ครงท 2 BMTA19DA 3,057,884.49 0.12 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทย รนท 3/2ป/2561 BOT208A 72,000 72,372,403.44 2.93 พนธบตรธนาคารเเหงประเทศไทย รนท 4/2 ป/2561 BOT20NA 70,000 70,891,500.40 2.87 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทย รนท 1/2ป/2562 BOT212A 70,000 70,457,626.40 2.86 พนธบตรธนาคารเเหงประเทศไทย รนท 2/3ป/2561 BOT219A 49,000 49,673,962.66 2.01 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 1/364/62 CB20312A 8,000 7,949,941.51 0.32 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 3/364/62 CB20514A 12,000 11,896,872.05 0.48 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 5/364/62 CB20702A 41,000 40,566,755.39 1.64 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 6/364/62 CB20806A 1,900 1,878,067.77 0.08 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 7/364/62 CB20903A 45,000 44,415,948.53 1.80 พนธบตรรฐบาลเพอการปรบโครงสรางหน (พ.ร.ก. LB22DA 73,858,597.92 2.99 ชวยเหลอกองทนฟนฟฯระยะทสอง) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครงท 3 พนธบตรรฐบาลเพอการบรหารหน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครงท 12 LB23DA 145,685,620.61 5.90 พนธบตรรฐบาลเพอการปรบโครงสรางหน (พ.ร.ก. LB24DB 23,000 23,099,529.51 0.94 ชวยเหลอกองทนเพอการฟนฟฯ ระยะทสอง) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 พนธบตรรฐบาลเพอการปรบโครงสรางหน (พ.ร.ก. LB28DA 5,000 156,919,688.18 6.36 ชวยเหลอกองทนเพอการฟนฟฯ ระยะทสอง) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รวม พนธบตร 772,724,398.86 31.30 ตวแลกเงน ตวแลกเงน บรษท ช. การชาง จากด (มหาชน) มลคา 430.00 ลานบาท CK20114A A 9,951,877.38 0.40 ครบกาหนดไถถอนวนท 14 มกราคม 2563 ตวแลกเงน บรษท ซพเอฟ (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) ครงท 12/2562 CPFTH19D04A A+ 79,746,807.55 3.23 ตวแลกเงน บรษท อซ บาย จากด (มหาชน) ครงท 29/2562 EB19O28A AA+ 40,000 39,951,626.13 1.62

รวม ตวแลกเงน 129,650,311.06 5.25

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ สมารท ฟกซ อนคม รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หนก หนกบรษท อออน ธนสนทรพย (ไทยแลนด) จากด (มหาชน) AEON20DA A- 19,286,259.51 0.78 ครงท 4/2560 ชดท 1 หนกไมดอยสทธ และไมมประกนของบรษท เอพ (ไทยแลนด) จากด AP221A A- 32,478,023.17 1.32 (มหาชน) ครงท 1/2561 ชดท 2 หนกของ บรษท อยธยา แคปปตอล ออโต ลส จากด (มหาชน) AYCAL201A AA 20,505,907.21 0.83 ครงท 1/2562 หนกของธนาคารกรงศรอยธยา จากด (มหาชน) ครงท 1/2561 BAY211A AAA 51,400 51,705,828.97 2.10 หนกเพออนรกษสงแวดลอมของบรษท บทเอส กรป โฮลดงส จากด BTSG215A A 7,018,554.70 0.28 (มหาชน) ครงท 1/2562 ชดท 1 หนกของบรษท โรงแรมเซนทรลพลาซา จากด (มหาชน) ครงท 3/2559 CENTEL229A A 14,300 14,592,028.59 0.59 ชดท 1 หนกของบรษท ช. การชาง จากด (มหาชน) ครงท 1/2560 ชดท 1 CK215A A 40,856,244.00 1.66 หนกของบรษท ช.การชาง จากด (มหาชน) ครงท 1/2562 ชดท 1 CK226A A 53,355,315.40 2.16 หนกบรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จากด (มหาชน) ครงท 1/2559 ชดท 1 CPF204A A+ 22,654,451.08 0.92 หนกบรษท ซพเอฟ (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) ครงท 1/2559 ชดท 1 CPFTH211A A+ 96,100 98,216,709.17 3.98 หนกของบรษท เซนทรลพฒนา จากด (มหาชน) ครงท 1/2562 ชดท 1 CPN225A AA 9,433,287.25 0.38 หนกของบรษท เซนทรลพฒนา จากด (มหาชน) ครงท 1/2562 ชดท 2 CPN235A AA 11,445,609.23 0.46 หนกของบรษท พลงงานบรสทธ จากด (มหาชน) ครงท 2/2562 ชดท 1 EA228A A- 14,800 14,839,762.57 0.60 หนกของ บรษท อซ บาย จากด (มหาชน) ครงท 1/2561 EB214A AA+ 33,287,610.03 1.35 หนกของ บรษท อซ บาย จากด (มหาชน) ครงท 3/2560 EB21NA AA+ 11,976,161.02 0.49 หนกไมดอยสทธ และไมมประกนของบรษท โฮม โปรดกส เซนเตอร HMPRO212A AA- 24,300 24,420,366.89 0.99 จากด (มหาชน) ครงท 1/2561 หนกของ บรษท ลสซงไอซบซ (ไทย) จากด ครงท 1/2559 ชดท 1 ICBCTL204A AAA 6,000 6,002,520.24 0.24 หนกของบรษท บตรกรงศรอยธยา จากด ครงท 1/2561 ชดท 2 KCC203A AAA 15,000 15,016,744.20 0.61 หนกของบรษท บตรกรงศรอยธยา จากด ครงท 1/2562 ชดท 2 KCC219A AAA 63,100 63,115,643.75 2.56 หนกระยะสน ธนาคารเกยรตนาคน จากด (มหาชน) ครงท 38/2562 KK19D24A A 20,157,683.60 0.82 หนกไมมประกนของบรษท นาตาลขอนแกน จากด (มหาชน) ครงท 1/2558 KSL203A A- 22,214,393.96 0.90 หนกของบรษท บตรกรงไทย จากด (มหาชน) ครงท 4/2558 KTC20OA A+ 2,533,983.08 0.10

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ สมารท ฟกซ อนคม รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หนกของบรษท บตรกรงไทย จากด (มหาชน) ครงท 1/2562 ชดท 1 KTC213A A+ 30,185,314.47 1.22 หนกไมดอยสทธ และไมมประกนของบรษท แลนด แอนด เฮาส จากด LH204A A+ 58,900 59,364,824.66 2.41 (มหาชน) ครงท 2/2558 ชดท 2 หนกไมดอยสทธ และไมมประกนของบรษท แลนด แอนด เฮาส จากด LH215A A+ 45,000 45,422,904.15 1.84 (มหาชน) ครงท 2/2561 หนกไมดอยสทธ และไมมประกนของบรษท แลนด แอนด เฮาส จากด LH224A A+ 27,500 28,248,137.50 1.14 (มหาชน) ครงท 1/2562 หนกไมดอยสทธ และไมมประกน ของบรษท แลนด แอนด เฮาส จากด LH22OA A+ 43,500 43,693,797.29 1.77 (มหาชน) ครงท 2/2562 หนกของ ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จากด (มหาชน) ครงท 1/2561 ชดท 2 LHBANK203A A- 30,200 30,193,870.31 1.22 หนกมประกนของบรษท เมอรเซเดส-เบนซ (ประเทศไทย) จากด MBTH209A AAA 15,256,773.98 0.62 ครงท 2/2560 หนกของบรษท นาตาลมตรผล จากด ครงท 2/2558 ชดท 3 MPSC209A A+ 4,358,470.20 0.18 หนกของบรษท นาตาลมตรผล จากด ครงท 2/2558 ชดท 4 MPSC229A A+ 20,950,551.00 0.85 หนกของ บรษท พฤกษา เรยลเอสเตท จากด (มหาชน) ครงท 2/2560 PS20NA A 4,884,844.75 0.20 หนกของ บรษท พฤกษา เรยลเอสเตท จากด (มหาชน) ครงท 3/2560 PS213A A 29,014,713.22 1.18 หนกไมดอยสทธและไมมประกนของบรษท ควอลตเฮาส จากด (มหาชน) QH213A A- 48,600 48,787,813.73 1.98 ครงท 1/2561 หนกไมดอยสทธและไมมประกนของบรษท ควอลตเฮาส จากด (มหาชน) QH225A A- 40,654,216.86 1.65 ครงท 1/2562 หนกไมดอยสทธและไมมประกนของบรษท ปนซเมนตนครหลวง จากด SCCC206A A 20,496,843.59 0.83 (มหาชน) ครงท 1/2556 ชดท 2 หนกของบรษท ศภาลย จากด (มหาชน) ครงท 1/2560 SPALI202A A 3,500 3,522,732.50 0.14 หนกมประกนของ บรษท โตโยตา ลสซง (ประเทศไทย) จากด TLT208A AAA 61,221,811.25 2.48 ครงท 3/2560 หนกมประกนของ บรษท โตโยตา ลสซง (ประเทศไทย) จากด TLT217A AAA 4,040,582.52 0.16 ครงท 1/2562 ชดท 2 หนกมประกนของ บรษท โตโยตา ลสซง (ประเทศไทย) จากด TLT22OA AAA 59,686,913.39 2.42 ครงท 4/2560 หนกของ บรษท ไทยยเนยน กรป จากด (มหาชน) ครงท 1/2560 ชดท 1 TU201A A+ 66,700 67,200,195.31 2.72 หนกของบรษท ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) ครงท 1/2561 WHA214A A- 60,594,025.80 2.46 ชดท 1 หนกของบรษท ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) ครงท 3/2562 WHA226B A- 18,928,296.84 0.77

รวม หนก 1,291,820,720.94 52.36 รวม หลกทรพยจดทะเบยน 2,194,195,430.86 88.91

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ สมารท ฟกซ อนคม รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) %



รวม พนธบตร 108,078,510.54 4.38 หนก หนกของ บรษท เบทาโกร จากด (มหาชน) ครงท 2/2560 ชดท 2 BTG227A A- 14,669,711.34 0.59 หนกธนาคารทสโก จากด (มหาชน) ครงท 3/2561 ชดท 1 TISCO204A A 48,130,834.93 1.95




บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ โกลบอล สมารท อนคม รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนวยลงทน H2O ALLEGRO NAH2ALI 18 131,920,326.01 7.49

รวม หนวยลงทน 131,920,326.01 7.49 รวม หลกทรพยจดทะเบยน 131,920,326.01 7.49 หลกทรพยจดทะเบยน หนวยลงทน BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE BNUMIAU 50,251 169,786,007.51 9.63 NATIXIS H2O ADAGIO "I" (EUR) ACC NH2ADIC 63 159,617,314.94 9.06 PIMCO GIS INCOME FUND INSTITUTIONAL USD PIMINIA 981,747 458,433,322.83 26.01 ACCUMULATION PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET USD-I PIPUSDI 3,448 15,201,523.80 0.86


รวม เงนฝากธนาคาร 15,722,927.75 0.89 หนวยลงทน GAM STAR PLC - CREDIT OPPORTUNITIES USD GAMCOIU 1,097,164 517,592,233.37 29.37

รวม หนวยลงทน 517,592,233.37 29.37 สนทรพยอน สนทรพยอน 51,848,852.68 17.77

รวม สนทรพยอน 51,848,852.68 17.77

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ โกลบอล สมารท อนคม รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % คาใชจายคางจาย คาใชจายคางจาย -19,089,162.06 -1.08


บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ สมารท โมเมนตม ซรส 5 เอ 1 รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนสามญ ธรกจการเกษตร บรษท จเอฟพท จากด (มหาชน) GFPT 74,100 1,326,390.00 0.88 อาหารและเครองดม บรษท คาราบาวกรป จากด (มหาชน) CBG 12,500 1,018,750.00 0.67 บรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จากด (มหาชน) CPF 253,300 6,649,125.00 4.40 ธนาคาร ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) BBL 58,400 10,132,400.00 6.71 ธนาคารกสกรไทย จากด (มหาชน) KBANK 40,700 6,369,550.00 4.22 ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) SCB 45,600 5,380,800.00 3.56 บรษท ทสโกไฟแนนเชยลกรป จากด (มหาชน) TISCO 79,400 8,138,500.00 5.39 เงนทนและหลกทรพย บรษท คนทร กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) CGH 816,400 718,432.00 0.48 บรษท บตรกรงไทย จากด (มหาชน) KTC 42,300 1,808,325.00 1.20 บรษท ศรสวสด คอรปอเรชน จากด (มหาชน) SAWAD 20,500 1,173,625.00 0.78 พฒนาอสงหารมทรพย บรษท ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) WHA 301,600 1,435,616.00 0.95 วสดกอสราง บรษท ปนซเมนตไทย จากด(มหาชน) SCC 28,500 11,628,000.00 7.70 บรษท ทโอเอ เพนท (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) TOA 192,900 7,812,450.00 5.17 พลงงานและสาธารณปโภค บรษท บ.กรม เพาเวอร จากด (มหาชน) BGRIM 36,400 1,574,300.00 1.04 บรษท ผลตไฟฟา จากด (มหาชน) EGCO 25,500 9,154,500.00 6.06 บรษท กลฟ เอนเนอรจ ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) GULF 33,800 5,408,000.00 3.58 บรษท พทจ เอนเนอย จากด (มหาชน) PTG 163,400 3,071,920.00 2.03 บรษท ปตท. จากด (มหาชน) PTT 81,900 3,787,875.00 2.51 บรษท ราช กรป จากด (มหาชน) RATCH 94,100 6,728,150.00 4.46

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ สมารท โมเมนตม ซรส 5 เอ 1 รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % การแพทย บรษท กรงเทพดสตเวชการ จากด (มหาชน) BDMS 373,900 9,048,380.00 5.99 ขนสงและโลจสตกส บรษท ทาอากาศยานไทย จากด (มหาชน) AOT 49,200 3,677,700.00 2.44 บรษท ทางดวนและรถไฟฟากรงเทพ จากด (มหาชน) BEM 340,500 3,677,400.00 2.44 บรษท บทเอส กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) BTS 662,100 8,872,140.00 5.88 พาณชย บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) CPALL 106,100 8,620,625.00 5.71 บรษท โฮม โปรดกส เซนเตอร จากด (มหาชน) HMPRO 356,000 6,087,600.00 4.03 เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร บรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส จากด (มหาชน) ADVANC 59,100 13,002,000.00 8.61 บรษท อนทช โฮลดงส จากด (มหาชน) INTUCH 43,100 2,823,050.00 1.87


รวม เงนฝากธนาคาร 4,608,899.47 3.05 สนทรพยอน สนทรพยอน 363,043.20 0.24 รวม สนทรพยอน 363,043.20 0.24 คาใชจายคางจาย คาใชจายคางจาย -3,110,579.90 -2.05

รวม คาใชจายคางจาย -3,110,579.90 -2.05

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ สมารท โมเมนตม ซรส 5 เอ 1 รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) %

รวม 1,861,362.77 1.24 รวมสนทรพยโครงการ 150,986,965.77 100.00

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซสปอท 33 ซรส 7 รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนสามญ อาหารและเครองดม บรษท เอมเค เรสโตรองต กรป จากด (มหาชน) M 5,600 418,600.00 0.35 บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) OSP 23,900 890,275.00 0.75 ธนาคาร ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) BBL 11,800 2,047,300.00 1.74 ธนาคารกสกรไทย จากด (มหาชน) KBANK 7,500 1,173,750.00 1.00 ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) SCB 14,000 1,652,000.00 1.40 เงนทนและหลกทรพย บรษท คนทร กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) CGH 22,125,900 19,470,792.00 16.51 บรษท บตรกรงไทย จากด (มหาชน) KTC 41,200 1,761,300.00 1.49 บรษท เมองไทย แคปปตอล จากด (มหาชน) MTC 21,200 1,208,400.00 1.02 บรษท ศรสวสด คอรปอเรชน จากด (มหาชน) SAWAD 55,760 3,192,260.00 2.71 ปโตรเคมและเคมภณฑ บรษท พทท โกลบอล เคมคอล จากด (มหาชน) PTTGC 10,800 580,500.00 0.49 พฒนาอสงหารมทรพย บรษท อมตะ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) AMATA 11,800 295,000.00 0.25 บรษท คนทร กรป ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) CGD 17,634,900 16,929,504.00 14.35 บรษท เซนทรลพฒนา จากด (มหาชน) CPN 18,800 1,278,400.00 1.08 บรษท แลนดแอนดเฮาส จากด (มหาชน) LH 60,000 576,000.00 0.49 บรษท โนเบล ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) NOBLE 53,700 1,192,140.00 1.01 วสดกอสราง บรษท ปนซเมนตไทย จากด(มหาชน) SCC 4,100 1,672,800.00 1.42 บรการรบเหมากอสราง บรษท ซโน-ไทย เอนจเนยรงแอนดคอนสตรคชน จากด (มหาชน) STEC 30,400 608,000.00 0.52


รวม หนสามญ 100,726,924.20 85.38

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซสปอท 33 ซรส 7 รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % ใบสาคญแสดงสทธ บรษท คนทร กรป ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) ใหแกผถอหนเดม CGD-W4 830,960 83,096.00 0.07 ครงท 4 บรษท คนทร กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) CGH-W3 1,251,500 37,545.00 0.03 จดสรรใหแกผถอหนเดมของบรษท ครงท 3






บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซสปอท 33 ซรส 8 รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนสามญ อาหารและเครองดม บรษท เอมเค เรสโตรองต กรป จากด (มหาชน) M 5,500 411,125.00 0.35 บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) OSP 31,800 1,184,550.00 1.01 ธนาคาร ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) BBL 13,900 2,411,650.00 2.05 ธนาคารกสกรไทย จากด (มหาชน) KBANK 7,400 1,158,100.00 0.99 ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) SCB 13,900 1,640,200.00 1.40 เงนทนและหลกทรพย บรษท คนทร กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) CGH 18,527,500 16,304,200.00 13.88 บรษท บตรกรงไทย จากด (มหาชน) KTC 53,100 2,270,025.00 1.93 บรษท เมองไทย แคปปตอล จากด (มหาชน) MTC 21,000 1,197,000.00 1.02 บรษท ศรสวสด คอรปอเรชน จากด (มหาชน) SAWAD 56,530 3,236,342.50 2.75 ปโตรเคมและเคมภณฑ บรษท พทท โกลบอล เคมคอล จากด (มหาชน) PTTGC 10,700 575,125.00 0.49 พฒนาอสงหารมทรพย บรษท อมตะ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) AMATA 11,700 292,500.00 0.25 บรษท คนทร กรป ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) CGD 14,706,900 14,118,624.00 12.02 บรษท เซนทรลพฒนา จากด (มหาชน) CPN 18,300 1,244,400.00 1.06 บรษท แลนดแอนดเฮาส จากด (มหาชน) LH 59,800 574,080.00 0.49 บรษท โนเบล ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) NOBLE 53,600 1,189,920.00 1.01 วสดกอสราง บรษท ปนซเมนตไทย จากด(มหาชน) SCC 4,000 1,632,000.00 1.39 บรการรบเหมากอสราง บรษท ช.การชาง จากด (มหาชน) CK 12,800 293,120.00 0.25 บรษท ซโน-ไทย เอนจเนยรงแอนดคอนสตรคชน จากด (มหาชน) STEC 30,100 602,000.00 0.51


รวม หนสามญ 98,933,811.10 84.22

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซสปอท 33 ซรส 8 รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % ใบสาคญแสดงสทธ บรษท คนทร กรป ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) ใหแกผถอหนเดม CGD-W4 814,220 81,422.00 0.07 ครงท 4 บรษท คนทร กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) CGH-W3 1,221,333 36,639.99 0.03 จดสรรใหแกผถอหนเดมของบรษท ครงท 3






บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซสปอท 33 ซรส 9 รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนสามญ อาหารและเครองดม บรษท เอมเค เรสโตรองต กรป จากด (มหาชน) M 2,200 164,450.00 0.34 บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) OSP 13,000 484,250.00 1.01 ธนาคาร ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) BBL 5,700 988,950.00 2.05 ธนาคารกสกรไทย จากด (มหาชน) KBANK 3,000 469,500.00 0.97 ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) SCB 6,000 708,000.00 1.47 เงนทนและหลกทรพย บรษท คนทร กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) CGH 8,060,900 7,093,592.00 14.73 บรษท บตรกรงไทย จากด (มหาชน) KTC 21,900 936,225.00 1.94 บรษท เมองไทย แคปปตอล จากด (มหาชน) MTC 8,600 490,200.00 1.02 บรษท ศรสวสด คอรปอเรชน จากด (มหาชน) SAWAD 24,160 1,383,160.00 2.87 ปโตรเคมและเคมภณฑ บรษท พทท โกลบอล เคมคอล จากด (มหาชน) PTTGC 4,300 231,125.00 0.48 พฒนาอสงหารมทรพย บรษท อมตะ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) AMATA 4,800 120,000.00 0.25 บรษท คนทร กรป ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) CGD 6,994,600 6,714,816.00 13.94 บรษท เซนทรลพฒนา จากด (มหาชน) CPN 7,500 510,000.00 1.06 บรษท แลนดแอนดเฮาส จากด (มหาชน) LH 24,500 235,200.00 0.49 บรษท โนเบล ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) NOBLE 21,900 486,180.00 1.01 วสดกอสราง บรษท ปนซเมนตไทย จากด(มหาชน) SCC 1,700 693,600.00 1.44 บรการรบเหมากอสราง บรษท ช.การชาง จากด (มหาชน) CK 5,200 119,080.00 0.25 บรษท ซโน-ไทย เอนจเนยรงแอนดคอนสตรคชน จากด (มหาชน) STEC 12,300 246,000.00 0.51

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซสปอท 33 ซรส 9 รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % พลงงานและสาธารณปโภค บรษท บ.กรม เพาเวอร จากด (มหาชน) BGRIM 33,400 1,444,550.00 3.00 บรษท ซเค พาวเวอร จากด (มหาชน) CKP 155,000 891,250.00 1.85 บรษท ผลตไฟฟา จากด (มหาชน) EGCO 4,300 1,543,700.00 3.20 บรษท โกลบอล เพาเวอร ซนเนอรย จากด (มหาชน) GPSC 1,600 112,400.00 0.23 บรษท กลฟ เอนเนอรจ ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) GULF 4,500 720,000.00 1.49 บรษท ไออารพซ จากด (มหาชน) IRPC 68,500 252,080.00 0.52 บรษท ปตท. จากด (มหาชน) PTT 42,900 1,984,125.00 4.12 บรษท ปตท. สารวจและผลตปโตรเลยม จากด (มหาชน) PTTEP 7,800 943,800.00 1.96 บรษท ราช กรป จากด (มหาชน) RATCH 15,100 1,079,650.00 2.24 บรษท ไทยออยล จากด (มหาชน) TOP 1,100 76,725.00 0.16 การแพทย บรษท กรงเทพดสตเวชการ จากด (มหาชน) BDMS 20,700 500,940.00 1.04 ขนสงและโลจสตกส บรษท ทาอากาศยานไทย จากด (มหาชน) AOT 27,500 2,055,625.00 4.27 บรษท ทางดวนและรถไฟฟากรงเทพ จากด (มหาชน) BEM 66,453 717,692.40 1.49 บรษท บทเอส กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) BTS 90,500 1,212,700.00 2.52 พาณชย บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) CPALL 11,600 942,500.00 1.96 บรษท โฮม โปรดกส เซนเตอร จากด (มหาชน) HMPRO 17,600 300,960.00 0.62 สอและสงพมพ บรษท ว จ ไอ โกลบอล มเดย จากด (มหาชน) VGI 146,700 1,444,995.00 3.00 เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร บรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส จากด (มหาชน) ADVANC 9,200 2,024,000.00 4.20 บรษท โทเทล แอคเซส คอมมนเคชน จากด (มหาชน) DTAC 3,800 218,500.00 0.45 บรษท อนทช โฮลดงส จากด (มหาชน) INTUCH 22,400 1,467,200.00 3.05

รวม หนสามญ 42,007,720.40 87.20

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซสปอท 33 ซรส 9 รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % ใบสาคญแสดงสทธ บรษท คนทร กรป ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) ใหแกผถอหนเดม CGD-W4 342,820 34,282.00 0.07 ครงท 4 บรษท คนทร กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) CGH-W3 514,233 15,426.99 0.03 จดสรรใหแกผถอหนเดมของบรษท ครงท 3






บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนทรพยสมบรณ รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนสามญ อาหารและเครองดม บรษท คาราบาวกรป จากด (มหาชน) CBG 5,200 423,800.00 1.01 บรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จากด (มหาชน) CPF 15,300 401,625.00 0.96 บรษท ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล จากด (มหาชน) MINT 10,540 395,250.00 0.95 บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) OSP 11,100 413,475.00 0.99 ธนาคาร ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) BBL 4,500 780,750.00 1.87 ธนาคารกสกรไทย จากด (มหาชน) KBANK 4,000 626,000.00 1.50 ธนาคารเกยรตนาคน จากด (มหาชน) KKP 12,700 838,200.00 2.01 ธนาคารกรงไทย จากด (มหาชน) KTB 24,000 412,800.00 0.99 ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) SCB 8,600 1,014,800.00 2.43 บรษท ทสโกไฟแนนเชยลกรป จากด (มหาชน) TISCO 2,500 256,250.00 0.61 เงนทนและหลกทรพย บรษท อออน ธนสนทรพย (ไทยแลนด) จากด (มหาชน) AEONTS 2,300 478,400.00 1.15 บรษท คนทร กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) CGH 1,824,800 1,605,824.00 3.84 บรษท เมองไทย แคปปตอล จากด (มหาชน) MTC 7,000 399,000.00 0.95 บรษท ศรสวสด คอรปอเรชน จากด (มหาชน) SAWAD 15,480 886,230.00 2.12 พฒนาอสงหารมทรพย บรษท อมตะ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) AMATA 15,600 390,000.00 0.93 บรษท เอพ (ไทยแลนด) จากด (มหาชน) AP 8,700 58,725.00 0.14 บรษท คนทร กรป ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) CGD 1,450,500 1,392,480.00 3.33 บรษท เซนทรลพฒนา จากด (มหาชน) CPN 8,400 571,200.00 1.37 บรษท แลนดแอนดเฮาส จากด (มหาชน) LH 39,600 380,160.00 0.91 บรษท ออรจน พรอพเพอรต จากด (มหาชน) ORI 6,900 53,820.00 0.13 บรษท ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) WHA 116,800 555,968.00 1.33

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนทรพยสมบรณ รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % วสดกอสราง บรษท ปนซเมนตไทย จากด(มหาชน) SCC 1,900 775,200.00 1.86 บรการรบเหมากอสราง บรษท ซโน-ไทย เอนจเนยรงแอนดคอนสตรคชน จากด (มหาชน) STEC 21,300 426,000.00 1.02 พลงงานและสาธารณปโภค บรษท บ.กรม เพาเวอร จากด (มหาชน) BGRIM 12,300 531,975.00 1.27 บรษท ผลตไฟฟา จากด (มหาชน) EGCO 1,900 682,100.00 1.63 บรษท โกลบอล เพาเวอร ซนเนอรย จากด (มหาชน) GPSC 19,359 1,359,969.75 3.26 บรษท กลฟ เอนเนอรจ ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) GULF 3,000 480,000.00 1.15 บรษท ปตท. จากด (มหาชน) PTT 71,100 3,288,375.00 7.87 บรษท ปตท. สารวจและผลตปโตรเลยม จากด (มหาชน) PTTEP 8,700 1,052,700.00 2.52 บรษท ราช กรป จากด (มหาชน) RATCH 5,800 414,700.00 0.99 บรษท ไทยออยล จากด (มหาชน) TOP 12,100 843,975.00 2.02 การแพทย บรษท บางกอก เชน ฮอสปทอล จากด (มหาชน) BCH 40,400 638,320.00 1.53 บรษท กรงเทพดสตเวชการ จากด (มหาชน) BDMS 36,400 880,880.00 2.11 ขนสงและโลจสตกส บรษท ทาอากาศยานไทย จากด (มหาชน) AOT 35,000 2,616,250.00 6.26 บรษท ทางดวนและรถไฟฟากรงเทพ จากด (มหาชน) BEM 38,500 415,800.00 1.00 บรษท บทเอส กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) BTS 31,000 415,400.00 0.99 พาณชย บรษท เบอรล ยคเกอร จากด (มหาชน) BJC 19,900 1,049,725.00 2.51 บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) CPALL 36,000 2,925,000.00 7.00 บรษท โฮม โปรดกส เซนเตอร จากด (มหาชน) HMPRO 46,900 801,990.00 1.92 สอและสงพมพ บรษท แพลน บ มเดย จากด (มหาชน) PLANB 33,500 288,100.00 0.69 บรษท ว จ ไอ โกลบอล มเดย จากด (มหาชน) VGI 72,400 713,140.00 1.71

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนทรพยสมบรณ รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร บรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส จากด (มหาชน) ADVANC 9,400 2,068,000.00 4.95 บรษท โทเทล แอคเซส คอมมนเคชน จากด (มหาชน) DTAC 10,500 603,750.00 1.45 บรษท อนทช โฮลดงส จากด (มหาชน) INTUCH 22,400 1,467,200.00 3.51






บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดสตางคแดง รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนสามญ อาหารและเครองดม บรษท คาราบาวกรป จากด (มหาชน) CBG 14,400 1,173,600.00 1.02 บรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จากด (มหาชน) CPF 42,400 1,113,000.00 0.96 บรษท ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล จากด (มหาชน) MINT 29,410 1,102,875.00 0.96 บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) OSP 30,800 1,147,300.00 0.99 ธนาคาร ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) BBL 12,500 2,168,750.00 1.88 ธนาคารกสกรไทย จากด (มหาชน) KBANK 10,900 1,705,850.00 1.48 ธนาคารเกยรตนาคน จากด (มหาชน) KKP 35,200 2,323,200.00 2.01 ธนาคารกรงไทย จากด (มหาชน) KTB 66,400 1,142,080.00 0.99 ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) SCB 23,800 2,808,400.00 2.43 บรษท ทสโกไฟแนนเชยลกรป จากด (มหาชน) TISCO 6,900 707,250.00 0.61 เงนทนและหลกทรพย บรษท อออน ธนสนทรพย (ไทยแลนด) จากด (มหาชน) AEONTS 6,300 1,310,400.00 1.14 บรษท คนทร กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) CGH 5,601,600 4,929,408.00 4.27 บรษท เมองไทย แคปปตอล จากด (มหาชน) MTC 19,500 1,111,500.00 0.96 บรษท ศรสวสด คอรปอเรชน จากด (มหาชน) SAWAD 44,210 2,531,022.50 2.19 พฒนาอสงหารมทรพย บรษท อมตะ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) AMATA 43,200 1,080,000.00 0.94 บรษท เอพ (ไทยแลนด) จากด (มหาชน) AP 24,100 162,675.00 0.14 บรษท คนทร กรป ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) CGD 4,487,300 4,307,808.00 3.73 บรษท เซนทรลพฒนา จากด (มหาชน) CPN 24,500 1,666,000.00 1.44 บรษท แลนดแอนดเฮาส จากด (มหาชน) LH 109,700 1,053,120.00 0.91 บรษท ออรจน พรอพเพอรต จากด (มหาชน) ORI 19,000 148,200.00 0.13 บรษท ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) WHA 323,200 1,538,432.00 1.33

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดสตางคแดง รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % วสดกอสราง บรษท ปนซเมนตไทย จากด(มหาชน) SCC 5,300 2,162,400.00 1.87 บรการรบเหมากอสราง บรษท ซโน-ไทย เอนจเนยรงแอนดคอนสตรคชน จากด (มหาชน) STEC 59,100 1,182,000.00 1.02 พลงงานและสาธารณปโภค บรษท บ.กรม เพาเวอร จากด (มหาชน) BGRIM 34,200 1,479,150.00 1.28 บรษท ผลตไฟฟา จากด (มหาชน) EGCO 5,200 1,866,800.00 1.62 บรษท โกลบอล เพาเวอร ซนเนอรย จากด (มหาชน) GPSC 53,684 3,771,301.00 3.27 บรษท กลฟ เอนเนอรจ ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) GULF 8,700 1,392,000.00 1.21 บรษท ปตท. จากด (มหาชน) PTT 196,800 9,102,000.00 7.89 บรษท ปตท. สารวจและผลตปโตรเลยม จากด (มหาชน) PTTEP 24,000 2,904,000.00 2.52 บรษท ราช กรป จากด (มหาชน) RATCH 16,000 1,144,000.00 0.99 บรษท ไทยออยล จากด (มหาชน) TOP 33,500 2,336,625.00 2.03 การแพทย บรษท บางกอก เชน ฮอสปทอล จากด (มหาชน) BCH 112,200 1,772,760.00 1.54 บรษท กรงเทพดสตเวชการ จากด (มหาชน) BDMS 100,700 2,436,940.00 2.11 ขนสงและโลจสตกส บรษท ทาอากาศยานไทย จากด (มหาชน) AOT 101,300 7,572,175.00 6.56 บรษท ทางดวนและรถไฟฟากรงเทพ จากด (มหาชน) BEM 106,600 1,151,280.00 1.00 บรษท บทเอส กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) BTS 85,800 1,149,720.00 1.00 พาณชย บรษท เบอรล ยคเกอร จากด (มหาชน) BJC 55,100 2,906,525.00 2.52 บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) CPALL 104,300 8,474,375.00 7.35 บรษท โฮม โปรดกส เซนเตอร จากด (มหาชน) HMPRO 129,700 2,217,870.00 1.92 สอและสงพมพ บรษท แพลน บ มเดย จากด (มหาชน) PLANB 92,600 796,360.00 0.69 บรษท ว จ ไอ โกลบอล มเดย จากด (มหาชน) VGI 210,700 2,075,395.00 1.80

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดสตางคแดง รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร บรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส จากด (มหาชน) ADVANC 26,000 5,720,000.00 4.96 บรษท โทเทล แอคเซส คอมมนเคชน จากด (มหาชน) DTAC 29,100 1,673,250.00 1.45 บรษท อนทช โฮลดงส จากด (มหาชน) INTUCH 54,700 3,582,850.00 3.11






บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดสตางคแดงสอง รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนสามญ อาหารและเครองดม บรษท คาราบาวกรป จากด (มหาชน) CBG 8,500 692,750.00 1.01 บรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จากด (มหาชน) CPF 25,300 664,125.00 0.97 บรษท ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล จากด (มหาชน) MINT 17,630 661,125.00 0.97 บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) OSP 18,100 674,225.00 0.99 ธนาคาร ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) BBL 7,500 1,301,250.00 1.90 ธนาคารกสกรไทย จากด (มหาชน) KBANK 6,500 1,017,250.00 1.49 ธนาคารเกยรตนาคน จากด (มหาชน) KKP 20,800 1,372,800.00 2.01 ธนาคารกรงไทย จากด (มหาชน) KTB 39,200 674,240.00 0.99 ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) SCB 14,100 1,663,800.00 2.44 บรษท ทสโกไฟแนนเชยลกรป จากด (มหาชน) TISCO 4,100 420,250.00 0.62 เงนทนและหลกทรพย บรษท อออน ธนสนทรพย (ไทยแลนด) จากด (มหาชน) AEONTS 3,700 769,600.00 1.13 บรษท คนทร กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) CGH 3,180,300 2,798,664.00 4.10 บรษท เมองไทย แคปปตอล จากด (มหาชน) MTC 11,600 661,200.00 0.97 บรษท ศรสวสด คอรปอเรชน จากด (มหาชน) SAWAD 25,570 1,463,882.50 2.14 พฒนาอสงหารมทรพย บรษท อมตะ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) AMATA 25,600 640,000.00 0.94 บรษท เอพ (ไทยแลนด) จากด (มหาชน) AP 14,200 95,850.00 0.14 บรษท คนทร กรป ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) CGD 2,538,400 2,436,864.00 3.57 บรษท เซนทรลพฒนา จากด (มหาชน) CPN 13,900 945,200.00 1.38 บรษท แลนดแอนดเฮาส จากด (มหาชน) LH 64,800 622,080.00 0.91 บรษท ออรจน พรอพเพอรต จากด (มหาชน) ORI 11,400 88,920.00 0.13 บรษท ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) WHA 191,100 909,636.00 1.33

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดสตางคแดงสอง รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % วสดกอสราง บรษท ปนซเมนตไทย จากด(มหาชน) SCC 3,100 1,264,800.00 1.85 บรการรบเหมากอสราง บรษท ซโน-ไทย เอนจเนยรงแอนดคอนสตรคชน จากด (มหาชน) STEC 34,900 698,000.00 1.02 พลงงานและสาธารณปโภค บรษท บ.กรม เพาเวอร จากด (มหาชน) BGRIM 20,400 882,300.00 1.29 บรษท ผลตไฟฟา จากด (มหาชน) EGCO 3,100 1,112,900.00 1.63 บรษท โกลบอล เพาเวอร ซนเนอรย จากด (มหาชน) GPSC 31,902 2,241,115.50 3.28 บรษท กลฟ เอนเนอรจ ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) GULF 4,900 784,000.00 1.15 บรษท ปตท. จากด (มหาชน) PTT 116,300 5,378,875.00 7.87 บรษท ปตท. สารวจและผลตปโตรเลยม จากด (มหาชน) PTTEP 14,200 1,718,200.00 2.52 บรษท ราช กรป จากด (มหาชน) RATCH 9,500 679,250.00 0.99 บรษท ไทยออยล จากด (มหาชน) TOP 19,800 1,381,050.00 2.02 การแพทย บรษท บางกอก เชน ฮอสปทอล จากด (มหาชน) BCH 67,000 1,058,600.00 1.55 บรษท กรงเทพดสตเวชการ จากด (มหาชน) BDMS 59,500 1,439,900.00 2.11 ขนสงและโลจสตกส บรษท ทาอากาศยานไทย จากด (มหาชน) AOT 57,700 4,313,075.00 6.31 บรษท ทางดวนและรถไฟฟากรงเทพ จากด (มหาชน) BEM 63,000 680,400.00 1.00 บรษท บทเอส กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) BTS 50,700 679,380.00 0.99 พาณชย บรษท เบอรล ยคเกอร จากด (มหาชน) BJC 32,600 1,719,650.00 2.52 บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) CPALL 59,400 4,826,250.00 7.07 บรษท โฮม โปรดกส เซนเตอร จากด (มหาชน) HMPRO 77,400 1,323,540.00 1.94 สอและสงพมพ บรษท แพลน บ มเดย จากด (มหาชน) PLANB 54,700 470,420.00 0.69 บรษท ว จ ไอ โกลบอล มเดย จากด (มหาชน) VGI 119,700 1,179,045.00 1.73

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดสตางคแดงสอง รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร บรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส จากด (มหาชน) ADVANC 15,400 3,388,000.00 4.96 บรษท โทเทล แอคเซส คอมมนเคชน จากด (มหาชน) DTAC 17,200 989,000.00 1.45 บรษท อนทช โฮลดงส จากด (มหาชน) INTUCH 32,300 2,115,650.00 3.10






บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ ไทย โมเมนตม ซรส 1 รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนสามญ ธรกจการเกษตร บรษท จเอฟพท จากด (มหาชน) GFPT 65,600 1,174,240.00 0.84 อาหารและเครองดม บรษท คาราบาวกรป จากด (มหาชน) CBG 12,800 1,043,200.00 0.75 บรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จากด (มหาชน) CPF 313,800 8,237,250.00 5.90 ธนาคาร ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) BBL 54,300 9,421,050.00 6.75 ธนาคารกสกรไทย จากด (มหาชน) KBANK 36,600 5,727,900.00 4.10 ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) SCB 41,000 4,838,000.00 3.46 บรษท ทสโกไฟแนนเชยลกรป จากด (มหาชน) TISCO 70,700 7,246,750.00 5.19 เงนทนและหลกทรพย บรษท คนทร กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) CGH 699,600 615,648.00 0.44 บรษท บตรกรงไทย จากด (มหาชน) KTC 38,900 1,662,975.00 1.19 บรษท ศรสวสด คอรปอเรชน จากด (มหาชน) SAWAD 18,800 1,076,300.00 0.77 พฒนาอสงหารมทรพย บรษท ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) WHA 270,800 1,289,008.00 0.92 วสดกอสราง บรษท ปนซเมนตไทย จากด(มหาชน) SCC 25,600 10,444,800.00 7.48 บรษท ทโอเอ เพนท (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) TOA 171,600 6,949,800.00 4.98 พลงงานและสาธารณปโภค บรษท บ.กรม เพาเวอร จากด (มหาชน) BGRIM 32,600 1,409,950.00 1.01 บรษท ผลตไฟฟา จากด (มหาชน) EGCO 22,900 8,221,100.00 5.89 บรษท กลฟ เอนเนอรจ ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) GULF 31,000 4,960,000.00 3.55 บรษท พทจ เอนเนอย จากด (มหาชน) PTG 141,500 2,660,200.00 1.90 บรษท ปตท. จากด (มหาชน) PTT 72,900 3,371,625.00 2.41 บรษท ราช กรป จากด (มหาชน) RATCH 83,600 5,977,400.00 4.28

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ ไทย โมเมนตม ซรส 1 รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % การแพทย บรษท กรงเทพดสตเวชการ จากด (มหาชน) BDMS 335,700 8,123,940.00 5.82 ขนสงและโลจสตกส บรษท ทาอากาศยานไทย จากด (มหาชน) AOT 45,100 3,371,225.00 2.41 บรษท ทางดวนและรถไฟฟากรงเทพ จากด (มหาชน) BEM 305,800 3,302,640.00 2.36 บรษท บทเอส กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) BTS 607,400 8,139,160.00 5.83 พาณชย บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) CPALL 97,300 7,905,625.00 5.66 บรษท โฮม โปรดกส เซนเตอร จากด (มหาชน) HMPRO 361,400 6,179,940.00 4.42 เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร บรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส จากด (มหาชน) ADVANC 54,200 11,924,000.00 8.54 บรษท อนทช โฮลดงส จากด (มหาชน) INTUCH 38,700 2,534,850.00 1.81



รวม สนทรพยอน -419.65 0.00 คาใชจายคางจาย คาใชจายคางจาย -2,636,822.09 -1.89

รวม คาใชจายคางจาย -2,636,822.09 -1.89

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ ไทย โมเมนตม ซรส 1 รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) %

รวม 1,854,588.45 1.32 รวมสนทรพยโครงการ 139,663,164.45 100.00

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดธนภม รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนสามญ อาหารและเครองดม บรษท คาราบาวกรป จากด (มหาชน) CBG 23,700 1,931,550.00 1.02 บรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จากด (มหาชน) CPF 71,200 1,869,000.00 0.98 บรษท ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล จากด (มหาชน) MINT 49,514 1,856,775.00 0.98 บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) OSP 50,500 1,881,125.00 0.99 ธนาคาร ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) BBL 20,900 3,626,150.00 1.91 ธนาคารกสกรไทย จากด (มหาชน) KBANK 18,000 2,817,000.00 1.48 ธนาคารเกยรตนาคน จากด (มหาชน) KKP 57,800 3,814,800.00 2.01 ธนาคารกรงไทย จากด (มหาชน) KTB 109,100 1,876,520.00 0.99 ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) SCB 39,100 4,613,800.00 2.43 บรษท ทสโกไฟแนนเชยลกรป จากด (มหาชน) TISCO 11,300 1,158,250.00 0.61 เงนทนและหลกทรพย บรษท อออน ธนสนทรพย (ไทยแลนด) จากด (มหาชน) AEONTS 10,300 2,142,400.00 1.13 บรษท คนทร กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) CGH 8,462,400 7,446,912.00 3.92 บรษท เมองไทย แคปปตอล จากด (มหาชน) MTC 32,700 1,863,900.00 0.98 บรษท ศรสวสด คอรปอเรชน จากด (มหาชน) SAWAD 72,080 4,126,580.00 2.17 พฒนาอสงหารมทรพย บรษท อมตะ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) AMATA 71,200 1,780,000.00 0.94 บรษท เอพ (ไทยแลนด) จากด (มหาชน) AP 40,300 272,025.00 0.14 บรษท คนทร กรป ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) CGD 6,828,700 6,555,552.00 3.45 บรษท เซนทรลพฒนา จากด (มหาชน) CPN 39,900 2,713,200.00 1.43 บรษท แลนดแอนดเฮาส จากด (มหาชน) LH 180,400 1,731,840.00 0.91 บรษท ออรจน พรอพเพอรต จากด (มหาชน) ORI 31,900 248,820.00 0.13 บรษท ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) WHA 531,700 2,530,892.00 1.33

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดธนภม รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % วสดกอสราง บรษท ปนซเมนตไทย จากด(มหาชน) SCC 8,900 3,631,200.00 1.91 บรการรบเหมากอสราง บรษท ซโน-ไทย เอนจเนยรงแอนดคอนสตรคชน จากด (มหาชน) STEC 97,200 1,944,000.00 1.02 พลงงานและสาธารณปโภค บรษท บ.กรม เพาเวอร จากด (มหาชน) BGRIM 57,700 2,495,525.00 1.31 บรษท ผลตไฟฟา จากด (มหาชน) EGCO 8,700 3,123,300.00 1.64 บรษท โกลบอล เพาเวอร ซนเนอรย จากด (มหาชน) GPSC 90,244 6,339,641.00 3.34 บรษท กลฟ เอนเนอรจ ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) GULF 14,000 2,240,000.00 1.18 บรษท ปตท. จากด (มหาชน) PTT 323,700 14,971,125.00 7.88 บรษท ปตท. สารวจและผลตปโตรเลยม จากด (มหาชน) PTTEP 39,400 4,767,400.00 2.51 บรษท ราช กรป จากด (มหาชน) RATCH 26,400 1,887,600.00 0.99 บรษท ไทยออยล จากด (มหาชน) TOP 55,200 3,850,200.00 2.03 การแพทย บรษท บางกอก เชน ฮอสปทอล จากด (มหาชน) BCH 188,500 2,978,300.00 1.57 บรษท กรงเทพดสตเวชการ จากด (มหาชน) BDMS 165,700 4,009,940.00 2.11 ขนสงและโลจสตกส บรษท ทาอากาศยานไทย จากด (มหาชน) AOT 162,900 12,176,775.00 6.41 บรษท ทางดวนและรถไฟฟากรงเทพ จากด (มหาชน) BEM 175,400 1,894,320.00 1.00 บรษท บทเอส กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) BTS 141,200 1,892,080.00 1.00 พาณชย บรษท เบอรล ยคเกอร จากด (มหาชน) BJC 90,600 4,779,150.00 2.52 บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) CPALL 167,400 13,601,250.00 7.16 บรษท โฮม โปรดกส เซนเตอร จากด (มหาชน) HMPRO 217,400 3,717,540.00 1.96 สอและสงพมพ บรษท แพลน บ มเดย จากด (มหาชน) PLANB 152,300 1,309,780.00 0.69 บรษท ว จ ไอ โกลบอล มเดย จากด (มหาชน) VGI 340,100 3,349,985.00 1.76

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดธนภม รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร บรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส จากด (มหาชน) ADVANC 42,700 9,394,000.00 4.94 บรษท โทเทล แอคเซส คอมมนเคชน จากด (มหาชน) DTAC 47,900 2,754,250.00 1.45 บรษท อนทช โฮลดงส จากด (มหาชน) INTUCH 89,900 5,888,450.00 3.10






บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนไทยไพรมฟนด รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนสามญ อาหารและเครองดม บรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จากด (มหาชน) CPF 9,700 254,625.00 0.44 บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) OSP 80,400 2,994,900.00 5.15 บรษท ไทยยเนยน กรป จากด (มหาชน) TU 71,900 1,200,730.00 2.06 ธนาคาร ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) BBL 7,600 1,318,600.00 2.27 ธนาคารกสกรไทย จากด (มหาชน) KBANK 12,300 1,924,950.00 3.31 ธนาคารกรงไทย จากด (มหาชน) KTB 73,900 1,271,080.00 2.18 ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) SCB 10,200 1,203,600.00 2.07 บรษท ทสโกไฟแนนเชยลกรป จากด (มหาชน) TISCO 4,800 492,000.00 0.85 ธนาคารทหารไทย จากด (มหาชน) TMB 347,800 546,046.00 0.94 เงนทนและหลกทรพย บรษท บตรกรงไทย จากด (มหาชน) KTC 8,200 350,550.00 0.60 ปโตรเคมและเคมภณฑ บรษท อนโดรามา เวนเจอรส จากด (มหาชน) IVL 13,000 422,500.00 0.73 บรษท พทท โกลบอล เคมคอล จากด (มหาชน) PTTGC 10,700 575,125.00 0.99 พฒนาอสงหารมทรพย บรษท อมตะ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) AMATA 11,300 282,500.00 0.49 บรษท เซนทรลพฒนา จากด (มหาชน) CPN 13,100 890,800.00 1.53 บรษท ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) WHA 30,500 145,180.00 0.25 วสดกอสราง บรษท ปนซเมนตไทย จากด(มหาชน) SCC 6,300 2,570,400.00 4.42 บรการรบเหมากอสราง บรษท ซโน-ไทย เอนจเนยรงแอนดคอนสตรคชน จากด (มหาชน) STEC 12,000 240,000.00 0.41

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนไทยไพรมฟนด รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % พลงงานและสาธารณปโภค บรษท บางจาก คอรปอเรชน จากด (มหาชน) BCP 21,300 580,425.00 1.00 บรษท บ.กรม เพาเวอร จากด (มหาชน) BGRIM 13,800 596,850.00 1.03 บรษท ผลตไฟฟา จากด (มหาชน) EGCO 1,600 574,400.00 0.99 บรษท กลฟ เอนเนอรจ ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) GULF 21,000 3,360,000.00 5.77 บรษท ไออารพซ จากด (มหาชน) IRPC 76,900 282,992.00 0.49 บรษท ปตท. จากด (มหาชน) PTT 120,800 5,587,000.00 9.60 บรษท ปตท. สารวจและผลตปโตรเลยม จากด (มหาชน) PTTEP 37,900 4,585,900.00 7.88 บรษท ราช กรป จากด (มหาชน) RATCH 4,700 336,050.00 0.58 บรษท ไทยออยล จากด (มหาชน) TOP 6,100 425,475.00 0.73 การแพทย บรษท บางกอก เชน ฮอสปทอล จากด (มหาชน) BCH 38,200 603,560.00 1.04 บรษท กรงเทพดสตเวชการ จากด (มหาชน) BDMS 28,000 677,600.00 1.16 ขนสงและโลจสตกส บรษท ทาอากาศยานไทย จากด (มหาชน) AOT 70,300 5,254,925.00 9.03 พาณชย บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) CPALL 58,900 4,785,625.00 8.22 สอและสงพมพ บรษท เมเจอร ซนเพลกซ กรป จากด (มหาชน) MAJOR 24,700 590,330.00 1.01 บรษท แพลน บ มเดย จากด (มหาชน) PLANB 203,900 1,753,540.00 3.01 เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร บรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส จากด (มหาชน) ADVANC 19,700 4,334,000.00 7.45 บรษท โทเทล แอคเซส คอมมนเคชน จากด (มหาชน) DTAC 17,600 1,012,000.00 1.74 บรษท อนทช โฮลดงส จากด (มหาชน) INTUCH 23,300 1,526,150.00 2.62

รวม หนสามญ 53,550,408.00 92.04

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนไทยไพรมฟนด รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % ใบสาคญแสดงสทธ ใบแสดงสทธในการซอหนเพมทนทโอนสทธไดของธนาคารทหารไทย TMB-T1 240,769 40,930.73 0.07 จากด (มหาชน) ชดท 1 (TMB-T1)





บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดธรทรพย รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนสามญ อาหารและเครองดม บรษท คาราบาวกรป จากด (มหาชน) CBG 2,600 211,900.00 1.00 บรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จากด (มหาชน) CPF 7,800 204,750.00 0.97 บรษท ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล จากด (มหาชน) MINT 5,350 200,625.00 0.95 บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) OSP 5,600 208,600.00 0.99 ธนาคาร ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) BBL 2,300 399,050.00 1.89 ธนาคารกสกรไทย จากด (มหาชน) KBANK 2,000 313,000.00 1.48 ธนาคารเกยรตนาคน จากด (มหาชน) KKP 6,400 422,400.00 2.00 ธนาคารกรงไทย จากด (มหาชน) KTB 12,100 208,120.00 0.99 ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) SCB 4,300 507,400.00 2.40 บรษท ทสโกไฟแนนเชยลกรป จากด (มหาชน) TISCO 1,300 133,250.00 0.63 เงนทนและหลกทรพย บรษท อออน ธนสนทรพย (ไทยแลนด) จากด (มหาชน) AEONTS 1,100 228,800.00 1.08 บรษท คนทร กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) CGH 1,105,200 972,576.00 4.61 บรษท เมองไทย แคปปตอล จากด (มหาชน) MTC 3,500 199,500.00 0.94 บรษท ศรสวสด คอรปอเรชน จากด (มหาชน) SAWAD 7,800 446,550.00 2.11 พฒนาอสงหารมทรพย บรษท อมตะ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) AMATA 7,900 197,500.00 0.94 บรษท เอพ (ไทยแลนด) จากด (มหาชน) AP 4,400 29,700.00 0.14 บรษท คนทร กรป ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) CGD 874,900 839,904.00 3.98 บรษท เซนทรลพฒนา จากด (มหาชน) CPN 4,300 292,400.00 1.38 บรษท แลนดแอนดเฮาส จากด (มหาชน) LH 20,100 192,960.00 0.91 บรษท ออรจน พรอพเพอรต จากด (มหาชน) ORI 3,500 27,300.00 0.13 บรษท ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) WHA 59,000 280,840.00 1.33

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดธรทรพย รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % วสดกอสราง บรษท ปนซเมนตไทย จากด(มหาชน) SCC 900 367,200.00 1.74 บรการรบเหมากอสราง บรษท ซโน-ไทย เอนจเนยรงแอนดคอนสตรคชน จากด (มหาชน) STEC 10,800 216,000.00 1.02 พลงงานและสาธารณปโภค บรษท บ.กรม เพาเวอร จากด (มหาชน) BGRIM 6,200 268,150.00 1.27 บรษท ผลตไฟฟา จากด (มหาชน) EGCO 1,000 359,000.00 1.70 บรษท โกลบอล เพาเวอร ซนเนอรย จากด (มหาชน) GPSC 9,767 686,131.75 3.25 บรษท กลฟ เอนเนอรจ ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) GULF 1,500 240,000.00 1.14 บรษท ปตท. จากด (มหาชน) PTT 36,000 1,665,000.00 7.88 บรษท ปตท. สารวจและผลตปโตรเลยม จากด (มหาชน) PTTEP 4,400 532,400.00 2.52 บรษท ราช กรป จากด (มหาชน) RATCH 2,900 207,350.00 0.98 บรษท ไทยออยล จากด (มหาชน) TOP 6,100 425,475.00 2.01 การแพทย บรษท บางกอก เชน ฮอสปทอล จากด (มหาชน) BCH 20,500 323,900.00 1.53 บรษท กรงเทพดสตเวชการ จากด (มหาชน) BDMS 18,400 445,280.00 2.11 ขนสงและโลจสตกส บรษท ทาอากาศยานไทย จากด (มหาชน) AOT 17,700 1,323,075.00 6.27 บรษท ทางดวนและรถไฟฟากรงเทพ จากด (มหาชน) BEM 19,500 210,600.00 1.00 บรษท บทเอส กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) BTS 15,700 210,380.00 1.00 พาณชย บรษท เบอรล ยคเกอร จากด (มหาชน) BJC 10,100 532,775.00 2.52 บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) CPALL 18,200 1,478,750.00 7.00 บรษท โฮม โปรดกส เซนเตอร จากด (มหาชน) HMPRO 23,800 406,980.00 1.93 สอและสงพมพ บรษท แพลน บ มเดย จากด (มหาชน) PLANB 16,900 145,340.00 0.69 บรษท ว จ ไอ โกลบอล มเดย จากด (มหาชน) VGI 36,900 363,465.00 1.72

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดธรทรพย รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร บรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส จากด (มหาชน) ADVANC 4,700 1,034,000.00 4.90 บรษท โทเทล แอคเซส คอมมนเคชน จากด (มหาชน) DTAC 5,300 304,750.00 1.44 บรษท อนทช โฮลดงส จากด (มหาชน) INTUCH 10,000 655,000.00 3.10






บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดยไนเตดฟนด รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนสามญ อาหารและเครองดม บรษท คาราบาวกรป จากด (มหาชน) CBG 6,400 521,600.00 1.02 บรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จากด (มหาชน) CPF 18,800 493,500.00 0.97 บรษท ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล จากด (มหาชน) MINT 13,000 487,500.00 0.96 บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) OSP 13,500 502,875.00 0.99 ธนาคาร ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) BBL 5,500 954,250.00 1.87 ธนาคารกสกรไทย จากด (มหาชน) KBANK 4,800 751,200.00 1.47 ธนาคารเกยรตนาคน จากด (มหาชน) KKP 15,500 1,023,000.00 2.00 ธนาคารกรงไทย จากด (มหาชน) KTB 29,300 503,960.00 0.99 ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) SCB 10,500 1,239,000.00 2.43 บรษท ทสโกไฟแนนเชยลกรป จากด (มหาชน) TISCO 3,000 307,500.00 0.60 เงนทนและหลกทรพย บรษท อออน ธนสนทรพย (ไทยแลนด) จากด (มหาชน) AEONTS 2,800 582,400.00 1.14 บรษท คนทร กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) CGH 2,252,700 1,982,376.00 3.88 บรษท เมองไทย แคปปตอล จากด (มหาชน) MTC 8,600 490,200.00 0.96 บรษท ศรสวสด คอรปอเรชน จากด (มหาชน) SAWAD 18,910 1,082,597.50 2.12 พฒนาอสงหารมทรพย บรษท อมตะ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) AMATA 19,100 477,500.00 0.94 บรษท เอพ (ไทยแลนด) จากด (มหาชน) AP 10,600 71,550.00 0.14 บรษท คนทร กรป ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) CGD 1,794,800 1,723,008.00 3.38 บรษท เซนทรลพฒนา จากด (มหาชน) CPN 10,300 700,400.00 1.37 บรษท แลนดแอนดเฮาส จากด (มหาชน) LH 48,400 464,640.00 0.91 บรษท ออรจน พรอพเพอรต จากด (มหาชน) ORI 8,400 65,520.00 0.13 บรษท ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) WHA 142,700 679,252.00 1.33

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดยไนเตดฟนด รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % วสดกอสราง บรษท ปนซเมนตไทย จากด(มหาชน) SCC 2,300 938,400.00 1.84 บรการรบเหมากอสราง บรษท ซโน-ไทย เอนจเนยรงแอนดคอนสตรคชน จากด (มหาชน) STEC 26,100 522,000.00 1.02 พลงงานและสาธารณปโภค บรษท บ.กรม เพาเวอร จากด (มหาชน) BGRIM 15,100 653,075.00 1.28 บรษท ผลตไฟฟา จากด (มหาชน) EGCO 2,300 825,700.00 1.62 บรษท โกลบอล เพาเวอร ซนเนอรย จากด (มหาชน) GPSC 23,728 1,666,892.00 3.27 บรษท กลฟ เอนเนอรจ ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) GULF 3,600 576,000.00 1.13 บรษท ปตท. จากด (มหาชน) PTT 86,900 4,019,125.00 7.88 บรษท ปตท. สารวจและผลตปโตรเลยม จากด (มหาชน) PTTEP 10,600 1,282,600.00 2.51 บรษท ราช กรป จากด (มหาชน) RATCH 7,100 507,650.00 0.99 บรษท ไทยออยล จากด (มหาชน) TOP 14,800 1,032,300.00 2.02 การแพทย บรษท บางกอก เชน ฮอสปทอล จากด (มหาชน) BCH 49,500 782,100.00 1.53 บรษท กรงเทพดสตเวชการ จากด (มหาชน) BDMS 44,500 1,076,900.00 2.11 ขนสงและโลจสตกส บรษท ทาอากาศยานไทย จากด (มหาชน) AOT 42,600 3,184,350.00 6.24 บรษท ทางดวนและรถไฟฟากรงเทพ จากด (มหาชน) BEM 47,100 508,680.00 1.00 บรษท บทเอส กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) BTS 37,900 507,860.00 1.00 พาณชย บรษท เบอรล ยคเกอร จากด (มหาชน) BJC 24,300 1,281,825.00 2.51 บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) CPALL 43,900 3,566,875.00 6.99 บรษท โฮม โปรดกส เซนเตอร จากด (มหาชน) HMPRO 57,400 981,540.00 1.92 สอและสงพมพ บรษท แพลน บ มเดย จากด (มหาชน) PLANB 40,900 351,740.00 0.69 บรษท ว จ ไอ โกลบอล มเดย จากด (มหาชน) VGI 88,400 870,740.00 1.71

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดยไนเตดฟนด รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร บรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส จากด (มหาชน) ADVANC 11,500 2,530,000.00 4.96 บรษท โทเทล แอคเซส คอมมนเคชน จากด (มหาชน) DTAC 12,900 741,750.00 1.45 บรษท อนทช โฮลดงส จากด (มหาชน) INTUCH 27,300 1,788,150.00 3.50






บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนรวมวายภกษ หนง รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หลกทรพยจดทะเบยน หนสามญ อาหารและเครองดม บรษท คาราบาวกรป จากด (มหาชน) CBG 1,705,600 139,006,400.00 0.05 บรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จากด (มหาชน) CPF 29,723,450 780,240,562.50 0.30 บรษท ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล จากด (มหาชน) MINT 17,097,670 641,162,625.00 0.25 บรษท โอสถสภา จากด (มหาชน) OSP 11,190,450 416,844,262.50 0.16 บรษท ไทยยเนยน กรป จากด (มหาชน) TU 22,723,700 379,485,790.00 0.15 ธนาคาร ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) BBL 7,387,650 1,281,757,275.00 0.49 ธนาคารกสกรไทย จากด (มหาชน) KBANK 8,391,950 1,313,340,175.00 0.51 ธนาคารเกยรตนาคน จากด (มหาชน) KKP 3,021,600 199,425,600.00 0.08 ธนาคารกรงไทย จากด (มหาชน) KTB 307,725,664 5,292,881,317.60 2.04 ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) SCB 392,649,088 46,332,593,800.00 17.86 บรษท ทนธนชาต จากด (มหาชน) TCAP 2,602,700 148,353,900.00 0.06 บรษท ทสโกไฟแนนเชยลกรป จากด (มหาชน) TISCO 2,197,250 225,218,125.00 0.09 ธนาคารทหารไทย จากด (มหาชน) TMB 182,878,800 287,119,716.00 0.11 เงนทนและหลกทรพย บรษท บตรกรงไทย จากด (มหาชน) KTC 4,335,500 185,342,625.00 0.07 บรษท เมองไทย แคปปตอล จากด (มหาชน) MTC 4,437,800 252,954,600.00 0.10 บรษท ศรสวสด คอรปอเรชน จากด (มหาชน) SAWAD 2,540,300 145,432,175.00 0.06 ประกนภยและประกนชวต บรษท กรงเทพประกนภย จากด (มหาชน) BKI 1,589,203 510,134,163.00 0.20 ปโตรเคมและเคมภณฑ บรษท อนโดรามา เวนเจอรส จากด (มหาชน) IVL 25,883,800 841,223,500.00 0.32

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนรวมวายภกษ หนง รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % พฒนาอสงหารมทรพย บรษท อมตะ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) AMATA 10,396,900 259,922,500.00 0.10 บรษท เซนทรลพฒนา จากด (มหาชน) CPN 15,984,000 1,086,912,000.00 0.42 บรษท แลนดแอนดเฮาส จากด (มหาชน) LH 47,564,248 456,616,800.00 0.18 บรษท ควอลตเฮาส จากด (มหาชน) QH 23,911,600 63,126,624.00 0.02 บรษท ศภาลย จากด (มหาชน) SPALI 7,866,600 141,598,800.00 0.05 บรษท ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) WHA 57,497,048 273,685,958.00 0.11 วสดกอสราง บรษท อสเทรนโพลเมอร กรป จากด (มหาชน) EPG 8,008,150 56,457,457.50 0.02 บรษท ปนซเมนตไทย จากด(มหาชน) SCC 4,590,450 1,872,903,600.00 0.72 บรษท ปนซเมนตนครหลวง จากด (มหาชน) SCCC 2,920,399 627,885,785.00 0.24 บรการรบเหมากอสราง บรษท ช.การชาง จากด (มหาชน) CK 5,692,300 130,353,670.00 0.05 บรษท ซโน-ไทย เอนจเนยรงแอนดคอนสตรคชน จากด (มหาชน) STEC 3,882,550 77,651,000.00 0.03 พลงงานและสาธารณปโภค บรษท บานป จากด (มหาชน) BANPU 4,550,850 53,700,030.00 0.02 บรษท บางจาก คอรปอเรชน จากด (มหาชน) BCP 100,936,800 2,750,527,800.00 1.06 บรษท บ.กรม เพาเวอร จากด (มหาชน) BGRIM 7,283,450 315,009,212.50 0.12 บรษท พลงงานบรสทธ จากด (มหาชน) EA 14,601,350 700,864,800.00 0.27 บรษท ผลตไฟฟา จากด (มหาชน) EGCO 1,691,500 607,248,500.00 0.23 บรษท เอสโซ (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) ESSO 148,420,048 1,194,781,402.50 0.46 บรษท กลฟ เอนเนอรจ ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) GULF 6,113,650 978,184,000.00 0.38 บรษท ปตท. จากด (มหาชน) PTT 1,736,895,488 80,331,416,875.00 30.96 บรษท ราช กรป จากด (มหาชน) RATCH 4,171,850 298,287,275.00 0.11 บรษท สตาร ปโตรเลยม รไฟนนง จากด (มหาชน) SPRC 14,156,350 131,654,055.00 0.05 การแพทย บรษท บางกอก เชน ฮอสปทอล จากด (มหาชน) BCH 5,617,900 88,762,820.00 0.03 บรษท กรงเทพดสตเวชการ จากด (มหาชน) BDMS 50,074,848 1,211,811,370.00 0.47 บรษท โรงพยาบาลบารงราษฎร จากด (มหาชน) BH 696,150 89,107,200.00 0.03

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนรวมวายภกษ หนง รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % การทองเทยวและสนทนาการ บรษท โรงแรมเซนทรลพลาซา จากด (มหาชน) CENTEL 4,649,500 153,433,500.00 0.06 บรษท ด เอราวณ กรป จากด (มหาชน) ERW 12,521,350 73,249,897.50 0.03 ขนสงและโลจสตกส บรษท เอเชย เอวเอชน จากด (มหาชน) AAV 11,608,850 35,290,904.00 0.01 บรษท ทาอากาศยานไทย จากด (มหาชน) AOT 48,848,700 3,651,440,325.00 1.41 บรษท ทางดวนและรถไฟฟากรงเทพ จากด (มหาชน) BEM 37,574,500 405,804,600.00 0.16 บรษท บทเอส กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) BTS 36,712,200 491,943,480.00 0.19 บรษท กรงเทพโสภณ จากด (มหาชน) KWC 250,834 76,002,702.00 0.03 บรษท การบนไทย จากด (มหาชน) THAI 165,037,584 1,501,841,996.20 0.58 พาณชย บรษท เบอรล ยคเกอร จากด (มหาชน) BJC 14,593,350 769,799,212.50 0.30 บรษท คอมเซเวน จากด (มหาชน) COM7 2,703,150 65,956,860.00 0.03 บรษท สยามโกลบอลเฮาส จากด (มหาชน) GLOBAL 9,400,102 145,701,581.00 0.06 บรษท โฮม โปรดกส เซนเตอร จากด (มหาชน) HMPRO 44,433,708 759,816,423.90 0.29 บรษท เมกา ไลฟไซแอนซ จากด (มหาชน) MEGA 1,867,800 58,368,750.00 0.02 บรษท โรบนสน จากด (มหาชน) ROBINS 2,803,800 178,742,250.00 0.07 สอและสงพมพ บรษท เมเจอร ซนเพลกซ กรป จากด (มหาชน) MAJOR 2,336,750 55,848,325.00 0.02 บรษท แพลน บ มเดย จากด (มหาชน) PLANB 19,589,450 168,469,270.00 0.06 ชนสวนอเลกทรอนกส บรษท เดลตา อเลคโทรนคส (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) DELTA 1,926,350 95,354,325.00 0.04 บรษท ฮานา ไมโครอเลคโทรนคส จากด (มหาชน) HANA 2,059,750 58,187,937.50 0.02 บรษท เคซอ อเลคโทรนคส จากด (มหาชน) KCE 4,208,350 69,858,610.00 0.03

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนรวมวายภกษ หนง รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร บรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส จากด (มหาชน) ADVANC 10,112,550 2,224,761,000.00 0.86 บรษท โทเทล แอคเซส คอมมนเคชน จากด (มหาชน) DTAC 6,997,400 402,350,500.00 0.16 บรษท อนทช โฮลดงส จากด (มหาชน) INTUCH 11,478,000 751,809,000.00 0.29 บรษท ทร คอรปอเรชน จากด (มหาชน) TRUE 81,518,288 427,971,022.50 0.16

รวม หนสามญ 165,792,988,618.20 63.91 หนบรมสทธ ธนาคารกรงไทย จากด (มหาชน) - P KTB-P 2,726,095 63,822,790.92 0.02

รวม หนบรมสทธ 63,822,790.92 0.02 ใบสาคญแสดงสทธ ใบแสดงสทธในการซอหนเพมทนทโอนสทธไดของธนาคารทหารไทย TMB-T1 21,522,108.46 0.01 จากด (มหาชน) ชดท 1 (TMB-T1)

รวม ใบสาคญแสดงสทธ 21,522,108.46 0.01 พนธบตร พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทย รนท 1/2ป/2561 BOT202B 729,000 729,671,029.92 0.28 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทย รนท 1/2ป/2562 BOT212A 610,000 613,987,887.20 0.23 พนธบตรธนาคารเเหงประเทศไทยงวดท 4/365/61 CB19D06A 770,000 768,041,809.02 0.30 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 36/92/62 CB19D06C 500,000 498,728,447.42 0.19 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 19/182/62 CB19N07A 200,000 199,735,774.20 0.08 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 14/182/62 CB19O03A 150,000 149,988,642.44 0.06 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 27/91/62 CB19O03B 58,000 57,995,608.41 0.02 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท พ.38/14/62 CB19O08A 490,000 489,876,457.18 0.19 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 15/182/62 CB19O10A 173,000 172,944,136.67 0.07 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 16/182/62 CB19O17A 407,000 406,768,197.85 0.15 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 17/182/62 CB19O24A 97,000 96,918,774.10 0.04

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนรวมวายภกษ หนง รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 30/91/62 CB19O24B 100,000 99,916,261.96 0.04 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 18/182/62 CB19O31A 535,000 534,411,415.37 0.21 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 28/182/62 CB20109A 181,000 180,303,485.17 0.07 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 29/182/62 CB20116A 100,000 99,592,040.53 0.04 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 31/182/62 CB20130A 289,000 287,683,905.25 0.11 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 36/182/62 CB20305A 950,000 944,369,488.00 0.37 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 1/364/62 CB20312A 1,206,000 1,198,453,681.93 0.46 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 37/182/62 CB20312B 300,000 298,122,806.45 0.11 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 2/364/62 CB20423A 589,000 584,393,174.57 0.23 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท 4/364/62 CB20604A 760,000 752,993,549.75 0.29 พนธบตรรฐบาลเพอการปรบโครงสรางหน (พ.ร.ก. LB22DA 512,906,930.00 0.20 ชวยเหลอกองทนฟนฟฯระยะทสอง) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครงท 3 ตวสญญาใชเงนเพอการปรบโครงสรางหน (พ.ร.บ. TB20408A 300,000 297,823,832.51 0.11 การบรหารหนสาธารณะฯ) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครงท 1 งวดท

รวม พนธบตร 9,975,627,335.90 3.85 ตวแลกเงน ตวแลกเงน บรษท นาตาลมตรผล จากด มลคา 1,250.00 ลานบาท MPSC19O09A A+ 239,917,517.22 0.09 ครบกาหนดไถถอนวนท 9 ตลาคม 2562 ตวแลกเงน บรษท ททดบบลว จากด (มหาชน) มลคา 1,000.00 ลานบาท TTW19D24A AA- 300,000 298,863,212.77 0.12 ครบกาหนดไถถอนวนท 24 ธนวาคม 2562

รวม ตวแลกเงน 538,780,729.99 0.21 หนก หนกของ บรษท อยธยา แคปปตอล ออโต ลส จากด (มหาชน) ครงท AYCAL201A AA 20,103,830.60 0.01 1/2562 หนกของธนาคารกรงศรอยธยา จากด (มหาชน) ครงท 1/2560 BAY203A AAA 25,000 25,076,871.00 0.01 หนกของบรษท เบอรล ยคเกอร จากด (มหาชน) ครงท 1/2560 ชดท 1 BJC203A A+ 80,000 80,544,892.00 0.03 หนกของบรษท เบอรล ยคเกอร จากด (มหาชน) ครงท 2/2559 ชดท 1 BJC206A A+ 30,000 30,450,941.70 0.01

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนรวมวายภกษ หนง รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หนกของบรษท ช.การชาง จากด (มหาชน) ครงท 1/2562 ชดท 1 CK226A A 203,646,242.00 0.08 หนกไมดอยสทธ และไมมประกนของบรษท โฮม โปรดกส เซนเตอร HMPRO204A AA- 50,000 50,743,150.50 0.02 จากด (มหาชน) ครงท 1/2560 หนกของบรษท บตรกรงศรอยธยา จากด ครงท 2/2561 ชดท 2 KCC209A AAA 55,405,279.60 0.02 หนกของบรษท บตรกรงศรอยธยา จากด ครงท 1/2562 ชดท 2 KCC219A AAA 350,000 350,086,772.00 0.13 หนกไมดอยสทธ และไมมประกนของบรษท แลนด แอนด เฮาส จากด LH204B A+ 80,000 81,187,762.40 0.03 (มหาชน) ครงท 1/2560 หนกไมดอยสทธ และไมมประกนของบรษท แลนด แอนด เฮาส จากด LH20OB A+ 10,000 10,030,504.70 0.00 (มหาชน) ครงท 3/2560 หนกไมดอยสทธ และไมมประกนของบรษท แลนด แอนด เฮาส จากด LH21OA A+ 65,000 66,409,464.55 0.03 (มหาชน) ครงท 3/2561 หนกของบรษท ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล จากด (มหาชน) MINT205A A 10,191,539.00 0.00 ครงท 1/2558 ชดท 1 หนกระยะสน ธนาคารธนชาต จากด (มหาชน) ครงท 6/2562 TBANK19D19A AA- 100,000 99,673,477.23 0.04 หนกระยะสน ธนาคารธนชาต จากด (มหาชน) ครงท 10/2562 TBANK20312B AA- 220,000 218,456,789.00 0.08 หนกมประกนของ บรษท โตโยตา ลสซง (ประเทศไทย) จากด ครงท TLT201B AAA 101,261,403.15 0.04 3/2560 หนกมประกนของ บรษท โตโยตา ลสซง (ประเทศไทย) จากด ครงท TLT202A AAA 140,000 140,737,063.60 0.05 1/2559 หนกมประกนของ บรษท โตโยตา ลสซง (ประเทศไทย) จากด ครงท TLT217A AAA 101,014,563.00 0.04 1/2562 ชดท 2



บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนรวมวายภกษ หนง รายละเอยดเงนลงทน การกยม และการกอภาระผกพนของกองทนรวม มลคา ณ วนท 30 กนยายน 2562 ชอหลกทรพย ชอยอหลกทรพย การจดอนดบ จานวนหน มลคา (บาท) % หนก หนกบรษท ระบบขนสงมวลชนกรงเทพ จากด (มหาชน) ครงท 1/2559 BTSC19NA A 10,104,473.40 0.00 ชดท 1

หนกของบรษท บตรกรงไทย จากด (มหาชน) ครงท 2/2561 ชดท 2 KTC218A A+ 70,945,399.70 0.03 หนกมประกนของ บรษท โตโยตา ลสซง (ประเทศไทย) จากด TLT201C AAA 151,753,772.76 0.06 ครงท 4/2561 ชดท 1



รวม คาใชจายคางจาย -46,678,106.49 -0.02 รวม 1,109,942,897.73 0.43 รวมสนทรพยโครงการ 179,147,705,027.23 100.00

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) of 300 กองทนเปดเอมเอฟซ พนธบตรตลาดเงน

อายเฉลยของทรพยสน 59 วน

สดสวนของการลงทนในทรพยสนทมสภาพคลองสงตอมลคาทรพยสทธของกองทนรวม 92.35 %

กองทนเปดเอมเอฟซออมทรพยเพอการเลยงชพ

อายเฉลยของทรพยสน 63.60 วน

สดสวนของการลงทนในทรพยสนทมสภาพคลองสงตอมลคาทรพยสทธของกองทนรวม 43.51 %

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองท ุน ... ·...

Documents