การปฏิบัติงานในระบบ ในช่วง ......การปฏ...

การปฏบตงานในระบบ GFMIS

ในชวงสนปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส านกงานคลงจงหวดสมทรสาคร

5 กนยายน 2562

1

1. การน าเขาขอมลในระบบ GFMIS

• 1.1 การด าเนนการเกยวกบการเบกจายเงนในระบบ GFMIS

• 1.2 การด าเนนการเกยวกบการรบและน าสงเงนในระบบ GFMIS

2. การโอนเงนเขาบญชธนาคาร

• 2.1 การโอนเงนเขาบญชธนาคารกรณธนาคารปฏเสธการโอนเงน

• 2.2 แนวทางเพอปองกนธนาคารปฏเสธการโอนเงน

2

การปฏบตงานในระบบ GFMIS ในชวงสน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

- ใหสวนราชการบนทก

1. รายการขอเบกเงน (ขบ.)

2. ใบสงซอสงจาง (PO)

3. รายการปรบหมวดรายจาย

4. รายการเบกหกผลกสงไมรบตวเงน

ใหเสรจสนภายในวนจนทรท 30 กนยายน 2562

(ตามหนงสอกรมบญชกลาง ดวนทสด ท กค 0402.5/ว 414

ลงวนท 28 สงหาคม 2562)

3

1.1 การด าเนนการเกยวกบการเบกจายเงนในระบบ GFMIS

- ใบส าคญ / ใบแจงหน ทรบไว ใหเรงเบกจายเงนใหเสรจสน

ภายในวนจนทรท 30 กนยายน 2562

- หากเบกจายเงนไมทน


ใหเงนงบประมาณนน พบไป

4

1.1 การด าเนนการเกยวกบการเบกจายเงนในระบบ GFMIS (ตอ)

- กรณมความจ าเปนตองเบกจายเงน ใหปฏบตตามหนงสอ

กระทรวงการคลง ท กค 0409.3/ว14 ลงวนท 27 มกราคม 2548

เรอง การเบกคาใชจายคางเบกขามปในระบบ GFMIS

- ตรวจสอบยอด งปม.คงเหลอในปทเกด คชจ.

- จดท าทะเบยนคมการขอเบก คชจ.คางเบกขามป โดยให

หวหนาสวนราชการลงนามรบรองความถกตอง

- เกบรกษาทะเบยนดงกลาวไวเปนหลกฐานให สตง.ตรวจสอบ

- จดท าเอกสารขอเบกในระบบ GFMIS

5


การบนทกรายการขอจาย (ประเภทเอกสาร PM)

- ส าหรบรายการขอเบกในปงบประมาณ พ.ศ. 2562

แตกรมบญชกลางไดโอนเงนเขาบญชเงนฝากธนาคารของหนวยงาน

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตงแตวนองคารท 1 ตลาคม 2562

ใหบนทกรายการขอจายได ตงแตวนองคารท 1 ตลาคม 2562 เปนตนไป

โดยระบ วนทผานรายการ ตามวนทไดมการจายเงนจรง

6


- แจง สรก. ใหตรวจสอบการบนทกใบสงซอสงจาง (PO)

ในระบบ GFMIS

- หากพบวา บนทกซ า / บนทกผดพลาด / ยกเลกสญญา /

เบกจายเงนเสรจสนแลว

ใหด าเนนการยกเลกใบสงซอสงจาง (PO)


เพอใหระบบคนงบประมาณ

7


การเบกจายเงนงบประมาณแทนกน

- ใหเรงสงใบแจงการเบกเงนงบประมาณแทนกน/ใบแจงการโอนกลบ

เงนงบประมาณแทนกน

ใหถงกรมบญชกลางภายในวนจนทรท 23 กนยายน 2562

- ใหสวนราชการ เรยกดรายงานขอมลหลกรายการเบกแทน

จากค าสงงาน ZSUB_AG_RPT_0001

หากพบ รายการใดมสถานะ N N หรอ S N

และยงไมสงใบแจงการเบกเงนงบประมาณแทนกน/

ใบแจงการโอนกลบเงนงบประมาณแทนกน

ใหเรงสงใหกรมบญชกลาง เพอด าเนนการในระบบ

8


- กรณ สรก. ตองการยกเลกการ CONFIRM ในระบบ

เนองจากสามารถกอหนผกพน / เบกจายเงนไดทน

ใหท าหนงสอแจงกรมบญชกลาง (กรจ.)


9


การบนทกรายการเบกเกนสงคน หากสวนราชการประสงคจะเบกเงน

ดงกลาวใหทนภายในวนจนทรท 30 กนยายน 2562 ใหน าสงเงนและบนทก

รายการเบกเกนสงคนในระบบ GFMIS ใหครบถวนและถกตองภายในวนพธท 25 กนยายน 2562 ทงน ใหรวมถงรายการปรบหมวดรายจาย และ

รายการผลกสงไมรบตวเงนดวย

10

1.2 การด าเนนการเกยวกบการรบและน าสงเงนในระบบ GFMIS

- ให คลงจงหวด ตรวจสอบรายการน าสงเงน ประเภทเอกสาร

CJ CN หรอ R. . .ท ค งคา ง ใน ระบบ GFMIS โ ดย ใชค า ส ง ง า น

FBL3N

- หากพบวา เปนกรณน าสง เงนผดประเภท หรอบนทก

รายการน าสง เงนผดพลาด ใหแจงสวน ราชการท าหนงสอ ถง

ส น ง . ค ลง จ ง ห ว ด เ พ อ ป ร บ ป รง / แ กไ ข / ย ก เ ล ก ร า ย ก า ร

ภายในวนท 10 ตล าคม 2562 และใหสวนราชการบนทก

ร า ย ก า รน า สง เ ง น ใ หแ ลว เ ส รจ ภ า ย ใ น วน ท 2 0 ตล า คม

2562

11

1.2 การด าเนนการเกยวกบการรบและน าสงเงนในระบบ GFMIS (ตอ)

การแกไขรายการน าเงนสงคลงในระบบ GFMIS

- ดวยใบน าฝากเงน (Pay –in Slip) หรอการน าเงนสงคลงผาน

ระบบอเลกทรอนกส (KTB Corporate Online) ประเภทเอกสาร CJ

กรณระบประเภทการน าเงนสงคลงผดประเภท

* ใหปฏบตตามหนงสอกรมบญชกลาง ท กค 0410.3/ว 364 ลงวนท

17 สงหาคม 2561 เรอง แนวปฏบตเกยวกบการแกไขรายการน าเงนสงคลง

ในระบบ GFMIS

12

1.2 การด าเนนการเกยวกบการรบและน าสงเงนในระบบ GFMIS (ตอ)

1. การดาวนโหลดใบน าฝากเงน Pay-in slip

2. ตรวจสอบ การบนทกรายการในใบน าฝากเงน Pay-in slip ใหถกตองทกครง

กอนน าเงนสงทธนาคาร

3. ตรวจสอบ รายการในใบรบเงนของธนาคารกรงไทย ใหถกตองตรงกนกบรายการ

ทน าฝากเงนทกครง กอนออกจากธนาคาร เชน ประเภทการช าระเงน

จ านวนเงน รหสศนยตนทน

4. ตรวจสอบ การบนทกรายการน าสงเงนในระบบ ใหถกตองตรงกนกบใบน าฝากเงน

Pay-in slip และใบรบเงนของธนาคาร (ประเภทเอกสาร CJ ในระบบ) ทกครง

เชน จ านวนเงน วนทคดมลคา การก าหนด (ศนยตนทนผน าสง) และ

เลขทคยอางอง 16 หลก13

ขอควรระวงเกยวกบการรบและน าสงเงนในระบบ GFMIS

กรณการน าเงนสงคลงผานระบบอเลกทรอนกส (KTB Corporate Online)

1. ใหสวนราชการ ตรวจสอบความถกตองของ Bill Payment ใหสอดคลองกบ

ประเภทการรบเงน กอนใหผช าระเงน/ผรบบรการ ไปช าระเงนผานชองทาง

การใหบรการ

2. ใหสวนราชการ ตรวจสอบขอมลการรบเงนทกสนวน และในวนท าการถดไป

โดยปฏบตตามหนงสอกระทรวงการคลง ดวนทสด ท กค 0402.2/ว 103

ลงวนท 1 กนยายน 2559 ดวนทสด ท กค 0402.2/ว 116 ลงวนท 31

กรกฎาคม 2560 และ ดวนทสด ท กค 0402.2/ว 100 ลงวนท 28

กนยายน 2561

14


3. กรณท ารายการน าสงเงนผาน KTB Corporate Online ไมส าเรจ เชน

ระบบธนาคารขดของ ใหสวนราชการตรวจสอบ Statement กอนทกครง

ทจะท ารายการน าสงเงนอกครง

4. หากมปญหาในการน าสงเงนใหตดตอ Helpdesk ธนาคารกรงไทย

เบอรโทรศพท 0 2111 9999

15


รายการขอเบกทธนาคารปฏเสธการโอนเงนเขาบญช

สาเหตเกดจาก

1. บญชปด / บญชถกอายด

2. ไมมบญชในแฟมขอมลของธนาคาร

3. เลขทบญชไมถกตอง

4. บญชถก Lock เนองจากมค าสง /

บญชไมเคลอนไหวเกน 6 เดอน

5. กรณมการโอนสทธการรบเงน

6. บญชเงนฝากประจ า / เผอเรยกพเศษ / ออมทรพยแบบมเงอนไข

7. จ านวนเงนคงเหลอสทธไมถงขนต า

16

2.1 การโอนเงนเขาบญชธนาคารกรณธนาคารปฏเสธการโอนเงน

- เพอปองกนไมใหเกดกรณธนาคารปฏเสธการโอนเงน

ในชวงใกลสนปงบประมาณ

* ใหปฏบตตามหนงสอกรมบญชกลาง ท กค 0420.5/ว 103

ลงวนท 21 มนาคม2554 เรอง แนวปฏบตเพอปองกนธนาคาร

ปฏเสธการโอนเงนตามรายการขอเบก และ ท กค 0420.5/00133

ลงวนท 2 กมภาพนธ 2554 เรอง การตรวจสอบขอมลหลกผขายและ

รายการขอเบกทสงผลกระทบตอการประมวลผลสงจายเงนคงคลง

17

2.2 แนวทางเพอปองกนธนาคารปฏเสธการโอนเงน

• หนวยงานใด มรายการขอเบกทมการโอนสทธการรบเงน

ใหกบธนาคาร และมจ านวนเงนขอรบสทธคงเหลอ

(หลงหกภาษ / คาปรบ) ไมเกน 2,000,000 บาท

ใหแจงกรมบญชกลาง/สนง.คลงจงหวด แลวแตกรณ

กอนการอนมตรายการขอเบก เพอเปลยนในสวนของ

คยอางอง 1 เปน Swift ซงปจจบนม 7 ธนาคาร

18

2.2 แนวทางเพอปองกนธนาคารปฏเสธการโอนเงน (ตอ)

• 1. บมจ.ธนาคารไทยพาณชย เลขทบญช 0010037926 ล าดบท 0003

• 2. บมจ.ธนาคารทหารไทย เลขทบญช 0010039546 ล าดบท 0011

• 3. บมจ.ธนาคารธนชาต เลขทบญช 0010040765 ล าดบท 0017

• 4. บมจ.ธนาคารสแตนดารดชารเตอร เลขทบญช 0010039465 ล าดบท 0001

• 5. บมจ.ธนาคารกรงเทพ เลขทบญช 0010037780 ล าดบท 0012

• 6. บมจ.ธนาคารซไอเอมบไทย เลขทบญช 9003999993 ล าดบท 0002

• 7. บมจ.ธนาคารอสลามแหงประเทศไทย เลขทบญช 700000001458 ล าดบท 0012

19


• ขอมลหลกผขายทมการเพม / เปลยนแปลงในสวนของ

ขอมลธนาคารหรอขอมลอน ทตองไดรบการยนยน

ขอมลหลกผขาย ตองรบสงใหเจาหนาททรบผดชอบ

ด าเนนการยนยนขอมลหลกผขายทนท

- รอบท 1 ภายในเวลา 11.00 น.

- รอบท 2 ภายในเวลา 15.00 น.

20


การปฏิบัติงานในระบบ ในช่วง ......การปฏ...

Documents