[email protected]/resources/2018/07/o7pv8pws.pdf · Приложение 2 Проект !...

Приложение 2

Проект !

СПРАВКИ

за договорни фондове и инвестиционни дружества

Данни за отчетния период

Начална дата: 1.1.2018

Крайна дата: 30.6.2018

Дата на изготвяне на отчета: 19.7.2018

Данни за поднадзорното лице

Наименование на ДФ/ИД: ДФ АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ

Номер РГ: РГ 05-1366

ЕИК: 175364652

Адрес на управление: гр. София, ул. Кракра 18

Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Кракра 18

Телефон: 024210513

E-mail: [email protected]

Данни за управляващото дружество

Наименование на УД: АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

Номер РГ: 08-17

ЕИК: 175037316

Представляващ: ЛЮБОМИР ИВАНОВ ЕВСТАТИЕВ

Данни за представените справки

Съставител: РАДОСЛАВА ХРИСТОВА

Длъжност: ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Телефон: 024210506

E-mail: [email protected]

Справка № 1 КИС-ОФС

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

на ДФ АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ

към 30.06.2018 г. Дата: 19.7.2018 г.


Ръководител: ЛЮБОМИР ИВАНОВ ЕВСТАТИЕВ

(в лева)

АКТИВИ КодТекущ

период

Предходен

период СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ Код Текущ период

Предходен

период

а б 1 2 а б 1 2

А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

I. Финансови активи I. Основен капитал SB.2.1.1.0.0.0 1 765 496 2 298 728

1. Ценни книжа, в т.ч.: SB.1.1.1.1.0.0 0 0 II. Резерви

акции SB.1.1.1.1.1.01. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на

акции/дяловеSB.2.1.2.1.0.0

841 268 624 938

дългови SB.1.1.1.1.2.0 2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви SB.2.1.2.2.0.0 501 015

2. Други финансови инструменти SB.1.1.1.2.0.0 3. Общи резерви SB.2.1.2.3.0.0

Общо за група I SB.1.1.1.0.0.0 0 0 Общо за група ІІ SB.2.1.2.0.0.0 841 268 1 125 953

II. Други нетекущи активи SB.1.1.2.0.0.0 III. Финансов резултат

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А SB.1.1.0.0.0.0 0 0 1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.: SB.2.1.3.1.0.0 -1 506 841 -2 135 732

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ неразпределена печалба SB.2.1.3.1.1.0 628 891

I. Парични средства непокрита загуба SB.2.1.3.1.2.0 -2 135 732 -2 135 732

1. Парични средства в каса SB.1.2.1.1.0.0 2. Текуща печалба SB.2.1.3.2.0.0 127 876

2. Парични средства по безсрочни депозити SB.1.2.1.2.0.0 240 339 103 716 3. Текуща загуба SB.2.1.3.3.0.0 -65 039

3. Парични средства по срочни депозити SB.1.2.1.3.0.0 Общо за група IІІ SB.2.1.3.0.0.0 -1 571 880 -2 007 856

4. Блокирани парични средства SB.1.2.1.4.0.0 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А SB.2.1.0.0.0.0 1 034 884 1 416 825

Общо за група I SB.1.2.1.0.0.0 240 339 103 716

II. Текущи финансови инструменти Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ

1. Ценни книжа, в т.ч.: SB.1.2.2.1.0.0 739 917 1 193 195 1. Задължения, свързани с дивиденти SB.2.2.1.1.0.0

акции SB.1.2.2.1.1.0 724 271 1 177 549 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.: SB.2.2.1.2.0.0 2 573 3 812

права SB.1.2.2.1.2.0 към банка депозитар SB.2.2.1.2.1.0 276 295

дългови SB.1.2.2.1.3.0 15 646 15 646 към управляващо дружество SB.2.2.1.2.2.0 2 297 3 517

други SB.1.2.2.1.4.0 към кредитни институции SB.2.2.1.2.3.0

2. Инструменти на паричния пазар SB.1.2.2.2.0.0 3. Задължения към контрагенти SB.2.2.1.3.0.0

3. Дялове на колективни инвестиционни схеми SB.1.2.2.3.0.0 52 807 83 025 4. Задължения, свързани с възнаграждения SB.2.2.1.4.0.0

4. Деривативни финансови инструменти SB.1.2.2.4.0.0 5. Задължения към осигурителни предприятия SB.2.2.1.5.0.0

5. Блокирани SB.1.2.2.5.0.0 6. Данъчни задължения SB.2.2.1.6.0.0

6. Други финансови инструменти SB.1.2.2.6.0.0 7. Задължения, свързани с емитиране SB.2.2.1.7.0.0

Общо за група II SB.1.2.2.0.0.0 792 724 1 276 220 8. Задължения, свързани с обратно изкупуване SB.2.2.1.8.0.0

III. Нефинансови активи 9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти SB.2.2.1.9.0.0 457 37

1. Вземания, свързани с лихви SB.1.2.3.1.0.0 437 457 10. Други SB.2.2.1.10.0.0

2. Вземания по сделки с финансови инструменти SB.1.2.3.2.0.0 40 281 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б SB.2.2.0.0.0.0 3 030 3 849

3. Вземания, свързани с емитиране SB.1.2.3.3.0.0

4. Други SB.1.2.3.4.0.0 4 414

Общо за група ІІІ SB.1.2.3.0.0.0 4 851 40 738

ІV. Разходи за бъдещи периоди SB.1.2.4.0.0.0

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б SB.1.2.0.0.0.0 1 037 914 1 420 674

СУМА НА АКТИВА SB.1.0.0.0.0.0 1 037 914 1 420 674 СУМА НА ПАСИВА SB.2.0.0.0.0.0 1 037 914 1 420 674

КИС-ОФС, стр. 1 от 1

Справка № 2 КИС-ОД

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД


за периода 01.01.2018 - 30.06.2018 Дата: 19.7.2018 г.



(в лева)

РАЗХОДИ КодТекущ

период

Предходен

периодПРИХОДИ Код

Текущ

период

Предходен

период

а б 1 2 а б 1 2

А. Разходи за дейността А. Приходи от дейността

I. Финансови разходи І. Финансови приходи

1. Разходи за лихви OD.1.1.1.1.0.0 2 1. Приходи от дивиденти OD.2.1.1.1.0.0 7 430 12 798

2. Отрицателни разлики от операции с

финансови активиOD.1.1.1.2.0.0 2 039 602

2. Положителни разлики от операции с

финансови активиOD.2.1.1.2.0.0 8 593 10

3. Отрицателни разлики от последваща

оценка на финансови активиOD.1.1.1.2.1.0 652 142 194

3. Положителни разлики от последваща

оценка на финансови активиOD.2.1.1.2.1.0 596 035 54 955

4. Разходи, свързани с валутни операции OD.1.1.1.3.0.0 8 295 4. Приходи, свързани с валутни операции OD.2.1.1.3.0.0 0 22 181

5. Други финансови разходи OD.1.1.1.4.0.0 154 201 5. Приходи от лихви OD.2.1.1.4.0.0 743 147

6. Други OD.2.1.1.5.0.0

Общо за група І OD.1.1.1.0.0.0 654 335 9 294 Общо за група І OD.2.1.1.0.0.0 612 801 90 091

ІІ. Нефинансови разходи ІІ. Нефинансови приходи

1. Разходи за материали OD.1.1.2.1.0.0

2. Разходи за външни услуги OD.1.1.2.2.0.0 23 505 23 233

3. Разходи за амортизация OD.1.1.2.3.0.0

4. Разходи, свързани с възнаграждения OD.1.1.2.4.0.0

5. Други OD.1.1.2.5.0.0

Общо за група ІІ OD.1.1.2.0.0.0 23 505 23 233 Общо за група ІІ OD.2.1.2.0.0.0

Б. Общо разходи за дейността (І+ІІ) OD.1.1.0.0.0.0 677 840 32 527 Б. Общо приходи от дейността (I+II) OD.2.1.0.0.0.0 612 801 90 091

В. Печалба преди облагане с данъци OD.1.3.0.0.0.0 0 57 564 В. Загуба преди облагане с данъци OD.2.2.0.0.0.0 65 039 0

III. Разходи за данъци OD.1.4.0.0.0.0

Г. Нетна печалба за периода (В-III) OD.1.5.0.0.0.0 0 57 564 Г. Нетна загуба за периода OD.2.3.0.0.0.0 65 039 0

ВСИЧКО (Б+III+Г) OD.1.6.0.0.0.0 677 840 90 091 ВСИЧКО (Б+Г) OD.2.4.0.0.0.0 677 840 90 091

КИС-ОВД, стр. 1 от 1

Справка № З КИС-ОПП

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД


за периода 01.01.2018 - 30.06.2018

Дата: 19.7.2018 г.



(в лева)

Постъпления Плащания Нетен поток Постъпления Плащания Нетен поток

а б 1 2 3 4 5 6

А. Парични потоци от оперативна дейност

1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на

акции/дяловеOPP.1.1.0.0.0.0 4 000 -320 824 -316 824 65 507 -302 175 -236 668

2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: OPP.1.2.0.0.0.0 0 0

лихви OPP.1.2.1.0.0.0 0 0

3. Плащания при разпределения на печалби OPP.1.3.0.0.0.0 0 0

4. Парични потоци, свързани с валутни операции OPP.1.4.0.0.0.0 0 0

5. Други парични потоци от оперативна дейност OPP.1.5.0.0.0.0 0 0

Всичко парични потоци от оперативна дейност (А): OPP.1.0.0.0.0.0 4 000 -320 824 -316 824 65 507 -302 175 -236 668

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност

1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи OPP.2.1.0.0.0.0 653 911 -179 593 474 318 445 548 -254 196 191 352

2. Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи OPP.2.2.0.0.0.0 0 0

3. Лихви, комисиони и др. подобни OPP.2.3.0.0.0.0 763 -1 524 -761 286 -1 471 -1 185

4. Получени дивиденти OPP.2.4.0.0.0.0 3 017 3 017 19 994 19 994

5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество OPP.2.5.0.0.0.0 -18 246 -18 246 -40 452 -40 452

6. Парични потоци, свръзани с банка-депозитар OPP.2.6.0.0.0.0 -2 401 -2 401 -3 667 -3 667

7. Парични потоци, свързани с валутни операции OPP.2.7.0.0.0.0 0 -89 -89

8. Други парични потоци от инвестиционна дейност OPP.2.8.0.0.0.0 0 0

Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б): OPP.2.0.0.0.0.0 657 691 -201 764 455 927 465 828 -299 875 165 953

В. Парични потоци от неспециализирана дейност

1. Парични потоци, свързани с други контрагенти OPP.3.1.0.0.0.0 -2 236 -2 236 -2 886 -2 886

2. Парични потоци, свързани с нетекущи активи OPP.3.2.0.0.0.0 0 0

3. Парични потоци, свързани с възнаграждения OPP.3.3.0.0.0.0 0 0

4. Парични потоци, свързани с данъци OPP.3.4.0.0.0.0 -90 -90 -120 -120

5. Други парични потоци от неспециализирана дейност OPP.3.5.0.0.0.0 -154 -154 -291 -291

Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В): OPP.3.0.0.0.0.0 0 -2 480 -2 480 0 -3 297 -3 297

Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) OPP.4.0.0.0.0.0 661 691 -525 068 136 623 531 335 -605 347 -74 012

Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода OPP.5.0.0.0.0.0 103 716 202 930

Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.: OPP.6.0.0.0.0.0 240 339 128 918

по безсрочни депозити OPP.6.1.0.0.0.0 240 339 177 728

Забележка: Плащанията в колони 2 и 5 да се представят с отрицателен знак!

Наименование на паричните потоци

Текущ период Предходен период

Код

КИС-ОПП, стр. 1 от 1

Справка № 4 КИС-ОСК

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ


за периода 01.01.2018 - 30.06.2018

Дата: 19.7.2018 г.



(в лева)

а б 1 2 3 4 5 6 7

Салдо към началото на предходния отчетен периодOSK.2.0.0.0.0.0

1 926 280 759 437 618 189 0 255 752 -2 135 732 1 423 926

Салдо в началото на отчетния период OSK.3.0.0.0.0.0 2 298 728 624 938 501 015 0 127 876 -2 135 732 1 416 825

Промени в началните салда поради: OSK.4.0.0.0.0.0 0 0 0 0 0 0 0

- ефект от промени в счетоводната политика OSK.4.1.1.0.0.0 0

- корекция на грешки от минали периоди OSK.4.1.2.0.0.0 0

Коригирано салдо в началото на отчетния период OSK.5.0.0.0.0.0 2 298 728 624 938 501 015 0 127 876 -2 135 732 1 416 825

Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.: OSK.6.0.0.0.0.0 0 0 0 0 0 0 0

- емитиране OSK.6.1.1.0.0.0 0

- обратно изкупуване OSK.6.1.2.0.0.0 0

Нетна печалба/загуба за периода OSK.7.0.0.0.0.0 0 -65 039 -65 039

1. Разпределение на печалбата за: OSK.7.1.0.0.0.0 0 0 0 0 0 0 0

- дивиденти OSK.7.1.1.0.0.0 0

- други OSK.7.1.2.0.0.0 0

2. Покриване на загуби OSK.7.2.0.0.0.0 0

3. Последващи оценки на дълготрайни материални и

нематериални активи, в т.ч.:OSK.7.3.0.0.0.0 0 0 0 0 0 0

0

а) увеличения OSK.7.3.1.0.0.0 0

б) намаления OSK.7.3.2.0.0.0 0

4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в

т.ч.:OSK.7.4.0.0.0.0 -533 232 216 330 -501 015 0 501 015 0

-316 902

а) увеличения OSK.7.4.1.0.0.0 6 230 218 638 23 158 501 015 749 041

б) намаления OSK.7.4.2.0.0.0 -539 462 -2 308 -524 173 -1 065 943

5. Други изменения OSK.7.5.0.0.0.0 0

Салдо към края на отчетния период OSK.7.0.0.0.0.0 1 765 496 841 268 0 0 628 891 -2 200 771 1 034 884

6. Други промени OSK.8.0.0.0.0.0 0

Собствен капитал

към края на отчетния период OSK.9.0.0.0.0.0 1 765 496 841 268 0 0 628 891 -2 200 771

1 034 884

общи

резерви

Общо

собствен

капиталпечалба

премии

от емисия

(премиен

резерв)

загуба

КодПОКАЗАТЕЛИ

Натрупани печалби/загуби

Основен капитал

Резерви

резерв от

последващи

оценки

КИС-ОСК, стр. 1 от 1

Справка № 5 КИС - Доп. информация

Дата: 19.7.2018 г.Съставител: РАДОСЛАВА ХРИСТОВА


Номер

по редПОКАЗАТЕЛИ Код Стойност

1 2 3 4

1 Валута, в която са емитирани дяловете DI.1.0.0.0.0.1 BGN

2 Брой дялове в началото на отчетния период DI.1.0.0.0.0.2 2 298 728,2471

3 Брой дялове към края на отчетния период DI.1.0.0.0.0.3 1 765 495,7559

4 Брой емитирани дялове през отчетния период DI.1.0.0.0.0.4 6 229,5593

5 Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева) DI.1.0.0.0.0.5 4 000,0000 лв.

6 Брой обратно изкупени дялове през отчетния период DI.1.0.0.0.0.6 539 462,0505

7 Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева) DI.1.0.0.0.0.7 320 823,9800 лв.

8 Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута) DI.1.0.0.0.0.8 0,6164

9 Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута) DI.1.0.0.0.0.9 0,5862

10 Разходи/такси за управление към УД (в лева) DI.1.0.0.0.0.10 16 946,85 лв.

11 Разходи/такси към депозитаря (в лева) DI.1.0.0.0.0.11 2 381,58 лв.

12 Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева) DI.1.0.0.0.0.12 1 850,08 лв.

13 Доходност от началото на годината (в %) DI.1.0.0.0.0.13 -4,90%

14 Доходност от датата на публичното предлагане (в %) DI.1.0.0.0.0.14 -10,13%

15 Доходност за последните 12 месеца (в %) DI.1.0.0.0.0.15 0,10%

16 Стандартно отклонение (в %) DI.1.0.0.0.0.16 8,24%

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44


за периода 01.01.2018 - 30.06.2018

КИС-ДИ, стр. 1 от 1

ДФ "АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ"

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73 OT НАРЕДБА44 НА КФН

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1, Т.5, БУКВИ А-Д OT НАРЕДБА 44 НА КФН

ЗА ДФ "АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ" КЪМ 30.06.2018 г.

А) Брой дялове в обръщение към края на периода, брой емитирани и обратно изкупени дялове:

януари – юни 2018 г.

Брой дялове в обръщение в началото на периода 2 298 728.2471 броя

Брой емитирани дялове 6 229.5593 броя

Брой обратно изкупени дялове 539 462.0505 броя

Брой дялове в обръщение към края на периода 1 765 495.7559 броя

Б) Нетна стойност на активите и нетна стойност на активите на един дял по последен портфейл:

Нетна стойност на активите на един дял към 30 юни 2018 г. е 0,5862 лв. на един дял

Стойност на нетните активи

по последен портфейл от 29.06.2018 г. Нетна стойност на активите на един дял по последен портфейл от 29.06.2018 г.

1 034 963.15 лв. 0.5862 лв.

В) Отраслова структура на инвестициите на Алфа Избрани Акции

АКТИВИ

30/06/2018

Aкции и права 724 270.78 лв. 69.78 %

Облигации 15 646.64 лв. 1.51 %

Парични средства по разплащателни сметки 240 339.17 лв. 23.16 %

Вземания 4 851.14 лв. 0.46 %

КИС 52 806.67 лв. 5.09 %

ОБЩО АКТИВИ 1 037 914.40 лв. 100 %

ЗАДЪЛЖЕНИЯ 3 030.36 лв. -

НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ 1 034 884.04 лв. -

Име Стойност (лв.) Дял от НСА

Машиностроене/индустриални стоки и материали 192 104 18.56%

Холдинги 98 158 9.48%



Туризъм 175 942 17.00%

Здравеопазване 36 680 3.54%

Енергетика 65 608 6.34%

Бизнес услуги 44 894 4.34%

Потребителски стоки и услуги 11 550 1.12%

Други 113 466 10.96%

ОБЩО 792 724 76.60%

ОБЩО АКТИВИ 1 037 914

НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ 1 034 884

Г) Промени в структурата на портфейла

Емитент ISIN код

31.12.2017

сделки през

периода (нетно)

30.06.2018

Брой Стойност

(лв.) Дял Брой Брой

Стойност (лв.)

Дял

BMW DE0005190003 250 42 456 2.99% - 250 37 958 3.66%

Cocoa Individual Securities

JE00B2QXZK10 10 000 34 286 2.41% - 10 000 45 013

4.34%

Daimler DE0007100000 300 41 542 2.92% - 300 32 347 3.12%

Албена BG11ALBAAT17 1 173 72 724 5.12% -673 500 28 500 2.75%

Алкомет BG11ALSUAT14 4 995 71 603 5.04% -4 995 - - -

Арома BG1100087987 7 500 11 625 0.82% 0 7 500 11 550 1.11%

Българска фондова борса-София

BG1100016978 - - - 692 692 4 123 0.40%

Българска холдингова компания

BG1100001988 63 530 42 629 3.00% -30 63 500 35 376 3.41%

Елана Агрокредит BG1100040101 - - - 35 000 35 000 38 850 3.74%

Етропал BG1100001038 7 000 38 472 2.71% 0 7 000 36 680 3.53%

Златни пясъци BG11ZLVAAT14 26 910 87 458 6.16% -10 26 900 69 940 6.74%

Индустриален капитал холдинг

BG1100010989 3 100 10 289 0.72% -1 090 2 010 5 540 0.53%

М+С Хидравлик BG11MPKAAT18 13 000 105 014 7.39% -6 602 6 398 47 025 4.53%

Метизи BG11MEROAT18 49 477 9 895 0.70% -3 463 46 014 5 641 0.54%



Мостстрой АД /в несъстоятелност/

BG11MOSOBT14 3 500 0 0.00% 0 3 500 0 0.00%

Неохим BG11NEDIAT11 400 21 893 1.54% 390 790 35 307 3.40%

ОББ Глобал Фарм Инвест

BG9000006106 4079.536 83 025 5.84% 4079.536 - - -

Парк BG1100016051 100 900 36 828 2.59% 600 101 500 40 570 3.91%

Прайм Пропърти БГ BG1100109039 21 925 13 265 0.93% 75 22 000 13 752 1.32%

Св. Св. Константин и Елена Холдинг

BG11SVVAAT11 1 900 35 150 2.47% -400 1 500 33 600 3.24%

Синергон Холдинг BG1100033981 52 602 68 409 4.82% -23 202 29 400 35 868 3.46%

Сирма Груп Холдинг BG1100032140 26 333 28 505 2.01% -2 800 23 533 21 375 2.06%

Слънчев бряг BG11SLNEAT19 11 995 53 678 3.78% 0 11 995 43 902 4.23%

Соларпро холдинг BG1100003109 278 400 194 880 13.72% -278 400 - - -

Стара планина Холд BG1100005971 3 000 23 861 1.68% -3 000 - - -

Топливо BG11TOSOAT18 4 527 19 462 1.37% -527 4 000 15 760 1.52%

Хидравлични елементи и системи

BG11HIYMAT14 14 120 73 304 5.16% -7 355 6 765 33 825 3.26%

ЦБА Асет Мениджмънт BG1100064077 4 709 28.25 0.00% -601 4 108 1 921 0.18%

ЧЕЗ Разпределение България

BG1100025110 150 40 293 2.84% 51 201 49 848 4.80%

ДФ Експат Глоубъл Екуитис

BG9000010082 - - - 45.8907 45.8907 52 807 5.09%

Алфа Бонд BG2100013171 8 15 646 1.10% 8 8 15 646 1.51%

Общо 1 276 220 89.83% 792 724 76.38%

Обща стойност на активите 1 420 675

1 037 914

Нетна стойност на активите 1 416 825 1 034 884

Няма съществени изменения в структурата на портфейла за отчетния период. Изцяло или частично продадени са отделни позиции, за които смятаме, че са достигнали потенциала си за растеж, както и такива, които са ликвидирани/отписани като емисии.



Получените суми са вложени в нови ценни книжа или са оставени на разположение като парични средства.

Д)

Приходи от инвестиционни сделки

Приходи Стойност

30.06.2018 г.

Приходи от преоценка на финансови активи и инструменти,в т.ч: 596 035 лв.

От чужди ЦК 80 111 лв.

Приходи от лихви, в т.ч.: 743 лв.

-депозити - лв.

-разплащателни сметки 238 лв.

-дългови инструменти 505 лв.

Приходи от операции с финансови инструменти,в т.ч. 8 593 лв.

От валутни операции - лв.

Приходи от съучастия 7 430 лв.

Други приходи -

Общо приходи: 612 801 лв.

Разходи за периода

Разходи Стойност

30.06.2018 г.

Разходи по преоценка на финансови активи и инструменти,в т.ч 652 142 лв.

От валутни 83 076 лв.

Възнаграждение на Управляващо дружество 16 947 лв.

Разходи по операции с финансови инструменти, в т.ч. 2 039 лв.

От валутни - лв

Възнаграждение на банката депозитар 2 382 лв.

Други разходи за външни услуги-КФН, одит , ЦД и др. 4 176 лв.

Финансови разходи 154 лв.

Други разходи - лв.

Общо разходи 677 840 лв.

Сума на активите Сума на активите Сума на активите Сума на активите Сума на активите Сума на активите

Януари 2018 Февруари 2018 Март 2018 Април 2018 Май 2018 Юни 2018

1 459 750.58 лв. 1 432 799.53 лв. 1 432 799.53 лв. 1 417 768.83 лв. 1 377 177.81 лв. 1 037 914.40 лв.

[email protected]/resources/2018/07/o7pv8pws.pdf · Приложение 2 Проект !...

Documents