1 حسابداری مالی رایین

رایینحسـابداری مالی

3 اری مالی رایین حسابد

فهرست مطالب

1 رایینحسـابداری مالی

11 :مقدمه

) فصل اول( 13 ت بـارزامکـانات و خصوصیا

15 بارز خصوصیات و امکانات 16 شـاتگزار

17 ویژه امکانات

) فصل دوم( 19 شـروع کار با سیستـم

21 سیستم به ورود -2-1

22 اصلی صفحه -2-2

حسابداری مالی رایین 4

) فصل سـوم( 25 اسنـاد

27 اسناد لیست -3-1

29 اسناد جستجوی-3-2

32 :اسناد اولویت لیست-3-3

3-4-CLIPBOARD 35

36 )3و2و1 ( اسناد ویرایش -3-5

) فصل چهارم( 47 اطالعات اولیه

49 حسابها گروه -4-1

51 حسابها فصل سر-4-2

57 :هزینه مراکز - 3 -4

61 هزینه مراکز با کدینگ ارتباط -4-4

65 اسناد عمومی های شرح -4-5

68 :ارز انواع - 4-6

5 اری مالی رایین حسابد

) فصل پنجم( 71 پردازشها

73 اسناد کردن قطعی -5-1

76 قانونی دفاتر در اسناد ثبت -5-2

78 کدینگ سازی مرتب -5-3

79 اسناد سازی مرتب -5-4

81 حسابها بستن -5-5

82 اختتامیه سند -5-6

83 افتتاحیه سند -5-7

) فصل ششم( 85 مرور حسابها

87 )حسابها مرور( کل -6-1

94 معین -6-2

94 :جزء -6-3

حسابداری مالی رایین 6

) فصل هفتم( 97 گزارشات

103 کدینگ -7-1

103 :هزینه راکزم -7-1-1

103 :حسابها گروه-7-1-2

103 :شده تعریف حسابهای -7-1-3

104 کل حسابهای مشخصات -7-1-4

104 بهاحسا گروه تفکیک به حسابها فصل سر -7-1-5

104 هزینه مراکز با کدینگ ارتباط گزارش -7-1-6

105 حسابداری اسناد -7-2

105 :اسناد کنترلی گزارش -7-2-1 105 :اسناد گزارش -7-2-2

106 اسناد خالصه گزارش -7-2-3

107 دفاتر -7-3

108 :روزنامه دفتر -7-3-1

108 کل -7-3-2

109 :معین 7-3-3

109 جزء 7-3-4

109 )ستونی چهار ( آزمایشی تراز 7-4

110 حسابها سرگروه تراز 7-4-1

110 حسابها گروه تراز 7-4-2

111 کل آزمایشی تراز 7-4-3

7 اری مالی رایین حسابد

111 مالی دفاتر خالصه -7-5

112 روزنامه دفتر 7-5-1

112 کل دفتر 7-5-2

112 معین دفتر 7-5-3

113 جزء دفتر 7-5-4

113 حسابها سطوح ترکیبی تراز -7-6

114 سطوح تمامی در ترکیبی تراز گزارش-7-6-1

115 سطح آخرین در ترکیبی تراز گزارش -7-6-2

115 حساب شرح روی ترکیبی تراز گزارش -7-6-3

116 ای مقایسه گزارشات -7-7

116 ارزی حسابهای -7-8

116 ارزی حسابهای دفتر 7-8-1

117 ارزی حساب مانده -7-8-2

117 ستونی چند تراز -7-9

119 هزینه مراکز گزارش -7-10

120 اعالمیه -7-11

120 اعالمیه صدور -7-11-1

121 اعالمیه چاپ -7-11-2

حسابداری مالی رایین 8

) فصل هشتم( 123 امکانات

125 کاربران مدیریت -8-1

128 مهاسیست زیر کدینگ ارتباط -8-3

132 اسناد ارسال -8-4

134 اسناد دریافت -8-5

135 دریافتی اسناد تایید-8-6

136 اسناد مجدد ارسال -8-7

137 مالی دوره تغییر -8-8

138 جدید مالی دوره سازی آماده -8-9

139 سیستم تنظیمات -8-9

139 سیستم های کلید تنظیم -8-9-1

142 ذخیره از عدب سند چاپ تنظیم -8-9-2

143 سند امضاءهای عناوین تعیین -8-9-3

144 وسط در ها پنجره کلیه تنظیم -8-9-4

145 زمینه تصاویر تنظیم -8-9-5

9 اری مالی رایین حسابد

11 اری مالی رایین حسابد

:مقدمه سیستم بعنوان یک سیستم برتر، نه تنهـا نیازهـای رده هـای مختلـف کـاربران مـالی را بـه سـهولت این

برآورده میسازد بلکه به انتظارات به ظاهر دست نیـافتنی مـدیران رده اول و مـدیران مـالی شـرکتها از یـک .سیستم مکانیزه مالی جامع، پاسخ مثبت داده است

:از جمله

جهت تسریع و تسهیل تصمیم گیریهای مدیریتیـ گزارشات جامع و تخصصی

ـ تلفیق حسابهای مالی شرکتهای تحت پوشش واحد ها و شرکتهای سرمایه گذاری و ارائه گزارشـات

مربوطه

از جمله حسابداری رایینـ ارتباط کامل و تبادل اطالعات با کلیه زیر مجموعه های سیستم جامع مالی ..ارائیهای ثابت و انبار، حقوق دستمزد، اموال و د

13 اری مالی رایین حسابد

) فصل اول(امکـانات و خصوصیات بـارز

1

15 اری مالی رایین حسابد

امکانات و خصوصیات بارز

ل، معین، جـزء شامل سر گروهها، گروه حسابها، حسابهای ک :طبقه بندی ساختار حسابها .و مراکز هزینه ) یا تفصیلی(

کاربر می تواند بسته به صالحدید و نیاز خود، طول کـدینگ حـسابها :تغییر طول کدینگ

.را در زمان نصب تعیین نماید

تعیین ماهیت حسابها و تشخیص آن توسط سیستم و انجام کنترلهای :کنترل ماهیت حسابها .ن مانده حسابهاالزم برای جلوگیری از منفی شد

.با امکانات تعریف حسابهای مربوطه شامل انواع ارزها: حسابداری ارزی

حذف سـطح، بـرای حـسابهایی / امکان ایجاد:ایجاد و حذف حسابهای دارای گردش

برای مثال ایجاد یک سطح جزء ( باالتر /که دارای گردش می باشند و انتقال اسناد مربوطه به سطح پایین تر معین که دارای گردش می باشند و یا امکان حذف یک سطح دارای گردش و انتقـال اسـناد آن برای یک

)به یک سطح باالتر

امکان تسهیم و ارتباط مستقیم کدینگ با مراکز هزینه و تهیه گزارشـات قیمـت :تسهیم هزینه .تمام شده و سود و زیان در سطح مراکز هزینه

بوسیله این امکان سرفصل حـسابها بـصورت :یامکان تعریف حسابها به صورت درخت یک درختواره ارائه شده و کاربر براحتی در آن سرفصل مورد نظر را مشاهده ، انتخـاب ، اصـالح و ایجـاد

.می نماید

حسابداری مالی رایین ١٦

. امکان آسان و قدرتمنـدی جهـت نمـایش و جـستجوی اسـناد :نمایش و جستجوی اسناد بیل شماره سند، تاریخ، کد حساب، کد مرکز هزینـه، شـرح از ق ( کاربر با داشتن هر یک از اطالعات سند

.می تواند در اسناد جستجو کرده و اسناد یافت شده را به راحتی مشاهده نماید...) سند، مبلغ و

ایـن امکـان نـه تنهـا سـرعت و حـوزه :امکان ویرایش همزمان سه سند توسط کاربر ازه کپـی ردیفهـای یـک سـند بـه سـند دیگـر را نیـز فعالیت کاربر را گسترش می دهد، بلکه به کـاربر اجـ

.می دهد

تنظـیم، ( امکان نگهداری و پیگیری مراحل کار انجـام شـده بـر روی اسـناد :پیگیری اسناد ) .رسیدگی، و تایید نهایی

در این قسمت ، کاربران مجاز در سطوح مختلف ، می توانند از سطح تراز کل :مرور حسابها

اساسـا امـور مربـوط بـه رسـیدگی . طوح معین، جزء ، دفاتر و در نهایت اصل سند دسترسی پیـدا کننـد به س و اطالع رسانی از وضـعیت حـسابها در ایـن قـسمت صـورت ) بررسی چراها و اماهای هر حساب ( حسابها

.می پذیرد

گزارشـات

لی، اسـناد، خالصـه دفـاتر، این گزارشات شامل انواع ترازها، دفاتر ما :گزارشات استاندارد گزارشات تراز و دفاتر برای گروه حـسابها و گـروه اصـلی . ( می باشد …خالصه اسناد، کدینگ، و

.)حسابها نیز وجود دارد

جهت بررسی حسابها می توان با در نظر گرفتن مراحل :گزارشات بر اساس مراحل سند .ه نمودکار بر روی اسناد، گزارشات ترازها و دفاتر را تهی

17 اری مالی رایین حسابد

با امکان ارائه کدینگ حسابها به صورت سطح اول مراکز، سطح دوم کل، :گزارشات مراکز :سطح سوم معین و سطح چهارم جزء، می توان گزارشاتی با قالب ترازها و دفاتر، با عناوین

ـ گزارش مانده و گردش در سطح مراکز کل –ـ گزارش مانده و گردش در سطح مراکز

معین – کل –ده و گردش در سطح مراکز ـ گزارش مان جزء - معین– کل –ـ گزارش مانده و گردش در سطح مراکز

. تهیه نمود

در فن حسابداری گزارشاتی خاص مانند :گزارشات خاص بر اساس مجموعه حسابها .وجود دارد که قالب کلی آنها یکسان است... سود و زیان، تراز نامه، منابع و مصارف و

هـر مجموعـه از . تهیه اینگونه گزارشات، امکان تعریف مجموعه حسابها در سیستم وجـود دارد جهت چند قسمت ، که هر قسمت دارای تعدادی سر فصل می باشد، تشکیل شده است ، برای مثال گزارش سود

.و زیان

شات خاص مجموعه ها دقیقاً با قالب فوق قابل تعریف می باشند و سپس بر اساس همین تعریف، گزار .تهیه می کردند

کلیه ترازها و دفاتر، قابلیت تهیه شدن با ستون مبالغ ارزی را دارنـد و یـک :گزارشات ارزی

.تراز و دفتر، فقط برای حسابهای ارزی، پیش بینی گردیده است

امکانات ویژه

ف بـا سـطح امکـان تعریـف و مـدیریت کـاربران مختلـ (عالوه بر امکاناتی از قبیل مـدیریت کـاربران که هر نرم افزار استاندارد باید بـه نوبـه خـود دارا باشـد، ... ، تهیه خودکار نسخ پشتیبان و )دسترسی مختلف

:امکانات ویژه ای در این نرم افزار بشرح زیر در نظر گرفته شده است

حسابداری مالی رایین ١٨

سیستم می تواند اسناد تعیین شده بـر اسـاس شـماره، تـاریخ و یـا :Exportارسال اسناد ه را به سیستم حسابداری دیگـری ارسـال نمایـد و آن سیـستم بـا داشـتن امکـان دریافـت، آنهـا را بـه مرحل

.اطالعات خود اضافه نماید

از آنجـایی کـه ):ارتباط با زیر مجموعـه هـا ( Importدریافت عادی اسناد و ... فـروش و سیستم باید توانایی پـذیرش سـند از زیـر مجموعـه هـای خـود، از قبیـل حقـوق و دسـتمزد،

همچنین دریافت سند از سیستم حسابداری دیگری را داشته باشد، امکانی در نظر گرفته شده است که اسناد تولید شده توسط سایر سیستم ها را پس از بررسی، به همراه کلیه اطالعات و سر فصل هـای بکـار رفتـه در

.آنها ، به این سیستم منتقل و به اسناد جاری اضافه نماید

، )شرکت های سرمایه گـذاری (برای اجرای سیستم مالی چند شرکتی :دریافت ویژه اسناد ابتدا جدول برابری کدینگ زیر شرکتها با شرکت مـادر، تعریـف مـی گـردد و در هنگـام دریافـت اسـناد،

.کدینگ اسناد دریافتی به کدینگ شرکت مادر تبدیل می شود

19 اری مالی رایین حسابد

) فصل دوم(شـروع کار با سیستـم

2

٢١ ینحسابداری مالی رای

ورود به سیستم-2-1

با انتخاب گزینه حسابداری از فهرست افقی اصلی سیستم پنجره ای بر روی صفحه نمایش ظاهر می گـردد و از .کلمه عبور را بصورت مخفی درخواست می نمایدکاربر ، شماره کاربر و کلمه رمز یا

.با ظاهر شدن پنجره ورود به سیستم ، ابتدا شماره کاربری و سپس کلمه رمز خود را وارد نمایید سیستم با توجه به محرمانه بودن کلمه رمز هـر کـاربر، آن را بـه صـورت سـتاره بـر روی صـفحه نمـایش نـشان

.می دهددر غیـر ایـن صـورت . بر و رمز ، درست تایپ شده باشد صفحه اصلی سیستم ظاهر مـی گـردد اگر شماره کار

.سیستم از ورود کاربر غیر مجاز جلوگیری می نماید

در موقعیتی که فقط سیستم حسابداری بر روی کامپیوتر شما نصب شده است بـا بـردن : توجه .تم اجرا می گرددمکان نمای موشواره بر روی آن و زدن کلید سمت چپ، سیس

:نکـات

هر کاربر در این سیستم دارای یک شماره کاربری است و به وسیله این شماره، به سیـستم معرفـی شماره های خارج از محدوده تعریف شده، برای سیستم غیر قابل شناخت بوده و به کاربر اجازه . می شود

حسابداری مالی رایین ٢٢

، دارای یک شماره رمز می باشد کـه بایـستی هر کاربر در کنار شماره کاربری خود . ورود داده نمی شود به صورت کامال محرمانه محفوظ بماند در غیر اینصورت امکان تغییر رمز وجود دارد که در فصول بعدی

.به تفصیل توضیح داده خواهد شد

برای هر کاربر می توان یک سطح دسترسی تعریف نمود که اینکار بر عهده مسئول سیستم .می باشد

ستم فردی است که مسئولیت اجرا و یا نظارت بر حسن اجرای سیستم را بر عهده داشـته مسئول سی . ، مشخص می گردد1و در این سیستم، همواره با شماره کاربری

سطح دسترسی به این مفهوم است که هر کاربر مـی توانـد تنهـا بـه قـسمتهایی کـه بـرای او مجـاز با این امکـان، مـدیر .ای سیستم برای او امکانپذیر نمی باشد تعریف شده، وارد شود و ورود به سایر قسمته

سیستم می تواند کاربران مجاز مختلفی برای کار با سیستم تعریف و مشخص نموده و برای هر کدام بنـابر . وظیفه و مسئولیتی که دارند، سطح دسترسی خاصی تعریف نماید

)د رجوع شومدیریت کاربرانبرای توضیح بیشتر به بخش (

صفحه اصلی -2-2

پس از ورود کاربر به سیستم، منوی اصلی که با جزئیات ، در فصول بعدی معرفی می گـردد در اختیـار کـاربر .قرار می گیرد

٢٣ ینحسابداری مالی رای

٢٥ ینحسابداری مالی رای

) فصل سـوم(اسنـاد

3

٢٧ ینحسابداری مالی رای

لیست اسناد-3-1

همچنـین . در این بخش، کاربر می تواند لیستی از کلیه اسناد تغذیه شده با محتوای آنها مشاهده نمایـد می تواند اسناد تغذیه شده را در صورت امکان، اصالح، حذف و یا بر طبق شماره سند یا تاریخ، جستجو و

.پیدا نماید

حسابداری مالی رایین ٢٨

سمت راستلیست

لیست سمت راست، شماره و تاریخ کلیه اسناد تغذیه شده را به ترتیب شماره سـند نـشان مـی دهـد بـا

.انتخاب هر کدام از اسناد لیست سمت راست، محتوای سند در لیست سمت چپ ظاهر می گردد

بخش سمت چپ .در این بخش بدنه سندی که در لیست راست انتخاب شده است، دیده می شود

:نکتـه

انتخاب هـر کـدام ازسـطرهای بدنـه در قـسمت سـمت چـپ هـیچ عمـل خاصـی انجـام .تنها می توان روی سطرهای سند بطرف باال یا پایین حرکت نمود. نمی دهد

: دکمه ها

اصالح با انتخاب یکی از اسناد نمایش داده شده در لیست سمت راست و انتخاب دکمـه :اصالح .ی شود و کاربر می تواند مورد دلخواه خود را تغییر داده و تغییرات را ذخیره نمایدفرم سند باز م

حـذف با انتخاب یکی از اسناد نمایش داده شده در لیست سمت راست و انتخـاب دکمـه :حذف

:پیام ذیل ظاهر می گردد

.مطمئن هستید... آیا برای حذف سند

٢٩ ینحسابداری مالی رای

.ی گردد سند مربوطه حذف م بله با انتخاب کلمه

شده باشد ، پیام اخطـاری ظـاهر شـده و سیـستم از حـذف شـدن سـند قطعیدر صورتیکه سند قبالً .جلوگیری می نماید

، کـادر لیـست اسـناد بـسته شـده و بـه فهرسـت اصـلی بـاز بازگـشت با انتخاب دکمـه :بازگشت .می گردد

مورد نظر را در کادر مربوطه وارد کرده و برای پیدا کردن یک سند با شماره خاص، شماره :شماره

اگـر سـندی بـا . را انتخاب نمائید، سند مربوطه پیـدا مـی شـود ) یافتن شماره ( دکمه سمت چپ کادر .شماره وارد شده پیدا نشود پیامی مبتنی بر پیدا نشدن سند ظاهر می گردد

ا در کادر مربوطـه وارد نمـوده و برای پیدا کردن یک سند با تاریخ خاص، تاریخ مورد نظر ر :تاریخ

اگـر سـندی بـا . را انتخاب نمائید، سند مربوطـه پیـدا مـی شـود ) یافتن تاریخ ( دکمه سمت چپ کادر .تاریخ وارد شده پیدا نشود، پیامی مبتنی بر پیدا نشدن سند ظاهر می گردد

جستجوی اسناد-3-2

. ستی، سند مورد نظر خود را پیدا کنددر این بخش کاربر می تواند با مشخص ساختن اطالعات درخوا :محدوده جستجو شامل مراحل زیر است

: مرحله سند

تنظیم، رسیدگی، تصویب و تایید نهایی

از آنجا که یک سند می تواند در یکی از مراحل فوق الذکر قرار گرفته باشد، میتوان یک یـا چنـد .مرحله را برای جستجو انتخاب نمود

حسابداری مالی رایین ٣٠

انتخاب شده باشد، کلیه اسنادی جستجو می شـوند کـه در رسیدگیو تنظیم ل اگر بطور مثا .مراحل تنظیم یا رسیدگی باشند

:وضعیت سند

موقت، قطعی و نهایی

از آنجا که یک سند می تواند در یکی از وضعیتهای فوق باشد، می توان یک یا چنـد وضـعیت را

.برای جستجو انتخاب نمود

انتخـاب شـده باشـد، کلیـه اسـنادی جـستجو مـی شـوند کـه قطعـی و موقـت اگر بطور مثال .وضعیتشان موقت یا قطعی باشد

: نکته

اگر کلیه مراحل یک سند، یا کلیه وضعیتهای یک سند از حالت انتخـاب خـارج شـوند، .هیچ سندی جستجو نخواهد شد

: از شماره سند تا شماره سند

. اولین و آخرین شماره سندی که می خواهید جستجو شود را وارد نمائید در این قسمت می توانید

٣١ ینحسابداری مالی رای

: از حساب تا حساب

میتوانید اسنادی که در آنها محدوده شماره حساب مشخصی اسـتفاده شـده باشـد را بـا وارد کـردن از .جستجو نمایید... تا شماره حساب ...شماره حساب

: از مرکز تا مرکز

ی را که در آنها محدوده مراکز هزینه مشخصی استفاده شده باشد را بـا وارد کـردن از می توانید اسناد

.جستجو نمائید... تا مرکز هزینه... مرکز هزینه

بستانکار / از مبلغ تا مبلغ،بدهکار

... می توانید اسنادی را که در آنها محدوده مبالغ مشخصی استفاده شده باشد را با وارد کردن از مبلـغ .با تعیین بدهکار یا بستانکار بودن مبالغ مذکور، جستجو نمائید... مبلغتا

حسابداری مالی رایین ٣٢

اگر در هر کدام از محدوده های فوق ، یک مورد جستجو، پر شود، محدوده :توجه های جستجو محدودتر می گردد و با خالی ماندن هر کدام، کـل آن محـدوده جـستجو

.می شود

:ست اولویت اسنادلی-3-3

در این بخش کاربر می تواند اسنادی را که در یک روز وارد سیستم نموده به ترتیـب اولویـت مرتـب این کار به حسابدار کمک می کند اسناد را بدون ترتیب وارد نماید و در موقع مقتضی آنها را مرتـب . کند

.ب اسناد بگنجاندنماید و یا در صورت جا افتادن یک سند، براحتی آنرا در ترتی

٣٣ ینحسابداری مالی رای

: تاریخ روز

بـا . در این قسمت ، کاربر تاریخ روزی را که می خواهد اسناد آنرا ببیند و مرتب نماید وارد مـی کنـد .وارد شدن این تاریخ، شماره اسناد در لیست سمت چپ ظاهر می شود

):شماره و اولویت(لیست سمت راست

بـا حرکـت روی . روز انتخاب شده هستند، ظاهر می گردند در این لیست شماره اسنادی که مربوط به

حال کاربر مـی توانـد اولویـت . هر کدام از این اسناد، شرح سند در بخش سمت راست نشان داده می شود .مورد نظر خود را به هر کدام از اسناد این لیست تخصیص دهد

بـه ( و کـوچکی ایـن عـدد بزرگـی . مشخص می گـردد ) بستگی به نیاز ( اولویت با یک عدد دلخواه

.اولویت را مشخص می کند) ترتیب صعودی ... اولویت بعدی و 2 اولویت اول، عدد 1عدد

حسابداری مالی رایین ٣٤

): بدنه سند( بخش سمت چپ

با حرکت دادن اشاره گر توسط کلیدهای تغییر جهت و یا با انتخاب یکی از سـطرهای لیـست سـمت . بدنه سند در بخش سمت راست نشان داده می شودچپ توسط موشواره و انتخاب یک سند از این لیست،

.جستجویی را نمی پذیرد. این بخش صرفاً نمایشی است و هیچگونه ویرایش ، اصالح

٣٥ ینحسابداری مالی رای

:جستجـو

در این فیلد، می توانید مورد جستجوی خود را که شماره سند است وارد نمـوده و یکـی از دو دکمـه . را انتخاب نمائید↓ یا ↑

محـل انتخـاب سـند جـاری در لیـست سـمت ( جستجو را از محل قرار گـرفتن اشـاره گـر ↑ه دکم . جستجو را از محل قرار گرفتن اشاره گر به طرف پائین انجام می دهد↓به طرف باال و دکمه ) راست

اگر سند مورد نظـر پیـدا شـود، اشـاره گـر در لیـست . در واقع محدوده جستجو فقط شماره سند است . آن قرار می گیرد و اگر پیدا نشود، پیغام مناسب ظاهر می شودروی

3-4-CLIPBOARD

همانطور که در بخش کپی کردن و انتخاب کردن اعالم سند گفته شده بـا انتخـاب هـر ردیـف سـند، تمام اقالمی که از یک . ذخیره می گردد CLIPBOARDاطالعات آن ردیف در حافظۀ موقتی بنام

CLIPBOARDند به حافظه موقت وارد شده است را می توان بـا انتخـاب گزینـه سند یا چندین س .مشاهده نمود

از فهرست اسناد، یک جدول بر روی صـفحه نمایـشی ظـاهر CLIPBOARDبا انتخاب گزینۀ .سطرهای این جدول، سطرهایی از سندهایی دیگر هستند که توسط کاربر انتخاب شده اند. می گردد

، تمـام ردیفهـای موجـود در جـدول کپی ردیف های عالمتگـذار با زدن دکمۀ در اسناد دیگر CLIPBOARD به سطر جدید منتقل می گردد.

. وجود داردبازگشت و حذف ردیف ، تخلیهسه دکمه CLIPBOARDدر جدول حذف مـی گـردد و حافظـه CLIPBOARD ،کلیه ردیفهای موجود در تخلیهبا زدن دکمه

.قت خالی می شودموردیـف ، CLIPBOARD ردیف بر روی هر کدام از ردیفهای جـدول حذفبا زدن دکمه

.مورد نظر از حافظه موقت پاک می شود

حسابداری مالی رایین ٣٦

بـسته CLIPBOARD ، بـه صـفحه قبلـی بـر مـی گـردیم و جـدول بازگـشت با زدن دکمه .می شود

)3و2و1( ویرایش اسناد -3-5این کار امتیازات فراوانـی بـه کـاربر . مکان ویرایش چند سند در آن واحد وجود دارد در این سیستم ا

:از جمله . می دهد امکان مشاهدۀ سند دیگری به عنوان مرجع، همزمان با ورود اطالعات سند جدید،

امکان کپی کردن اقالم یک سند به سند دیگر، ند قبلی هنوز امکان تراز شدن پیـدا نکـرده امکان ورود اطالعات یک سند جدید دیگر ، هنگامیکه س

.استامکان گرفتن چاپ یا یک گزارش در مورد یک سند دیگر، همزمان با ورود اطالعات اسناد جدید و

...

٣٧ ینحسابداری مالی رای

روش کار

، 1 برای باز کردن چند سند در آن واحد می توان از فهرست اسـناد، گزینـه هـای ویـرایش سـند بـه همـین . با هر انتخاب، یک سـند جدیـد بـاز مـی شـود . را انتخاب نمود 3 و ویرایش سند 2ویرایش سند

، در ردیف پائین صفحۀ نمایش نیز همین کار 3 و سند 2 ، سند 1ترتیب می توان با انتخاب دکمه های سند .را انجام داد

اسنادهنگامیکه یک سند باز است می توان فهرست . روش دیگری نیز برای اینکار وجود دارد

و زدن دکمـۀ از لیـست اسـناد با انتخاب یک سند . را باز نمودلیست اسنادرا باز کرده و گزینه . می توان سند دلخواه دیگری را باز نموداصالح

).برای اطالعات بیشتر به بخش لیست اسناد مراجعه نمایید(

حسابداری مالی رایین ٣٨

واند سند جدید را ایجـاد با انتخاب اولین گزینه فرم ورود اطالعات سند ظاهر شده و کاربر می ت .و وارد سیستم و جریان گردش مالی نماید

:نکات

در این سیستم، در هنگام ورود اطالعات سند، هیچ شماره سندی توسـط سیـستم اعـالم شماره سند در هنگام ذخیره سـند، توسـط . نمیگردد و کاربر نیز اجازه دادن شماره سند را ندارد

یستم ثبت می شود این روش در حالت سند زدن موازی در شـبکه، سیستم اعالم گردیده و در س .توسط چندین کاربر، کاربردهای فراوانی دارد

هر سند در سیستم، دارای دو نوع اساسی اسـت دسـتی و مکـانیزه، سـند دسـتی ، سـندی است که مستقیما توسط کاربر به سیستم تغذیه می شود و سند مکانیزه سندی اسـت کـه توسـط

٣٩ ینحسابداری مالی رای

در ...) مانند انبـار، فـروش، دریافـت، و پرداخـت، حقـوق و دارایـی ثابـت و (ی جانبی سیستمها .سیستم حسابداری بطور خودکار صادر می گردد

.سند مکانیزه توسط کاربر قابل اصالح نمی باشد

:مرحله سند ایـن .هر سند در این سیستم از نظر مراحل پردازش و گردش می تواند وضعیت گوناگون داشته باشد

قسمت توسط کاربر تعیین شده و سپس می تواند بر اساس وضعیتهای مختلف سند اطالعات گوناگون استخراج نماید و همچنین قادر است هر لحظه پیگیری نماید که سند مورد نظـر در چـه وضـعیتی و در

تاییـد ، تـصویب ، رسـیدگی ، تنظـیم مراحل سند عبارتنـد از . چه مرحله گردش قرار دارد . یینها

:وضعیت سند

هنگامیکه سندی وارد سیستم می شود . سند می تواند دارای سه وضعیت باشد، موقت، قطعی و نهایی

اسناد موقت قابل ویرایش هستند ولـی هنگامیکـه توسـط . به طور پیش فرض وضعیت آن موقت است ننـد از حالـت قطعـی خـارج اسناد قطعی مـی توا . کاربر قطعی شوند ، دیگر نمی توان آنها را تغییر داد

هنگامیکه صحت اسناد قطعـی کـامال محـرز شـد بـرای ثبـت . شوند و به حالت موقت بازگشت نمایند .قانونی در دفاتر، کاربر این اسناد را به وضعیت ثبت یا نهایی در می آورد

. اسناد ثبت شده یا نهایی دیگر قابل برگشت و اصالح نیستند

سیستم عالوه بر شرح سند که در سطرهای سند وارد می گردد دارای یـک شـرح هر سند در این

.عمومی کلی نیز می باشد که در حکم توضیحات سند است

حسابداری مالی رایین ٤٠

دکمه ها

و یـا بـا انتخـاب گزینـه هـای مـشابه در 3 و سـند 2، سـند 1 توسط دکمه های انتخاب، سند :انتخاب .یستم باز کرد، ایجاد، اصالح و یا حذف نمودفهرست اسناد می توان تا سه سند را همزمان در س

بوسـیله بـاز کـردن (در اسناد ، امکان کپی کردن سطرهای سـند در یـک یـا چنـد سـند دیگـر :کپی

.میسر است CLIPBOARD و یا استفاده از امکان) همزمان دو سند

شـرح جستجو در هر سند ، امکان جستجوی شرح مورد نظر و حتی جایگزینی آن با یـک :جستجو .دیگر وجود دارد

.در هر سند امکان حذف و احیاء سطرهای سند وجود دارد :حذف

در هر زمان مبلغ اختالف در سندهایی که تراز . هر سند تا تراز نباشد امکان ذخیره وجود ندارد :تراز

.نیستند مشخص است

. امکان پذیر استدر هنگام ایجاد سند، امکان ایجاد، حذف و اصالح سر فصلهای حساب، :ایجاد

هنگـام ذخیـره . سند می تواند در تاریخی که اسنادی قطعی نشده اند ایجاد و ذخیـره گـردد :ذخیره .اسناد در روزهای تعطیل به کاربر برای ذخیره یا انصراف آن پیام مناسب داده می شود

:روش کـا ر

شه بـه عنـوان پـیش فـرض ، ، شماره سند وارد می شـود ، همیـ شماره سند در فیلد :شماره سند

. قرار گرفته استشماره سندآخرین شماره سند وارد شده در فیلد

٤١ ینحسابداری مالی رای

، تاریخ سند وارد مـی شـود ، همیـشه بـه عنـوان پـیش فـرض تاریخ سند در فیلد :تاریخ سند . قرار گرفته استتاریختاریخ روز در فیلد

داده می شـود کـاربر مـی توانـد مراحـل در این فیلد که به صورت یک لیست نمایش :مرحله سند

تنظـیم، : مراحـل سـند عبارتنـد از . گردش کار و مراحـل انجـام کـار بـر روی سـند را مـشخص نمایـد .رسیدگی، تصویب و تائید نهایی

این فیلد توسط سیستم مشخص می شود و کاربر نمی تواند آنرا تغییر دهد و صرفاً جنبه :نوع سند

سند دستی سندی است که توسط کاربر ایجاد . می تواند دستی یا مکانیزه باشد نوع سند . نمایش دارد بصورت خود کار ایجـاد ...) مانند انبار ( شده اما سند مکانیزه سندی است که توسط سیستمهای جانبی

.شده است

این فیلد در فرم سند ، توسط کاربر قابل تغییـر نمـی باشـد و صـرفاً جنبـه اطالعـاتی :وضعیت سند گزینه های قطعی کـردن اسـناد و ثبـت (ولی کاربر می تواند وضعیت سند را در بخش پردازشها . دارد

اگر سندی در وضعیت موقت باشد قابل اصالح، ویـرایش و حـذف . تغییر دهد ) اسناد در دفاتر قانونی حـذف باشـد، قابـل اصـالح یـا ویـرایش و ) ثبـت قـانونی (اما اگر وضعیت قطعی یا تایید نهایی . است

اسناد قطعی امکان تغییر وضعیت به موقت را دارند اما اسناد ثبـت شـده امکـان هـیچ تغییـر ( نمی باشد ).وضعیتی را ندارند

هر سند می تواند دارای یک شرح عمومی باشد کـه در فیلـد وارد مـی گـردد :شرح کلی اسناد

سند وارد می گـردد متفـاوت هر سطر سند که در این شرح در حکم توضیحات سند است و با شرح .هر سند می تواند دارای یک شرح عمومی باشد. می باشد

این فیلد توسط سیستم بطور اتوماتیک و به ترتیب بـه هـر سـطری کـه در سـند ایجـاد :ردیف سند

.می گردد داده می شود

حسابداری مالی رایین ٤٢

)، جزکل، معین(در این فیلد کاربر شماره مورد نظر خود را وارد مینماید : کد حساب در صورتیکه . تقسیماتی که در این فیلد انجام شده نشان دهنده طول کد کل و معین و تفصیلی میباشد

کاربر کد حساب را بیاد نداشته باشد ، میتواند کد مورد نظر را از لیست سرفصلهای حساب انتخـاب نمایـد ) . F3با فشار دادن کلید (

حساب را بداند میتواند این قسمت از کـد را وارد کـرده و )یا کد کل و معین(اگر کاربر فقط کد کل

این کد خـاص نمـایش )تفصیلی های(در این حالت فقط لیست معینهای . استفاده نماید F3سپس از کلید .داده خواهند شد که این امر در سهولت یافتن کد مورد نظر بسیار مفید میباشد

هنگام وارد کردن کد حـساب ، . مرکز هزینه میباشد این فیلد برای وارد کردن کد : مرکز هزینه

تعریف شده در بخش ارتباط کـدینگ بـا مراکـز (در صورتیکه مراکز هزینه ای با این کد در ارتباط باشند کـاربر میتوانـد کـد مرکـز هزینـه را . ، کد مرکز هزینه مورد نظر درخواست میگردد ) هزینه، در سطح سند

. از لیست مراکز هزینه انتخاب نماید F3ینکه با زدن کلید مستقیما وارد نموده و یا ا

جهت اسـتفاده هـای عمـومی ، . از شرح در این فیلد ، اطالعات شرح سند وارد میشود : شرح سند

را بزنـد ویـا اینکـه ENTERکاربر میتواند کد شرح مورد نظر را در ایـن قـسمت وارد و سـپس کلیـد .مومی انتخاب نماید از لیست شرح های عF3بازدن کلید

در این دو فیلد مبلغ ردیف سند ، بسته به اینکـه بـدهکار اسـت یـا بـستانکار ، : بدهکار و بستانکار

توجه داریم که در هر ردیف سند فقط در یکی از این دو فیلد میتوانیم اطالعات وارد نماییم ، . وارد میشود وارد کردن عدد در فیلد بستانکار ممکـن نخاهـد بـود و بدین معنی که اگر در فیلد بدهکار عدد وارد کنیم

همچنین امکان اینکه هر دو فیلد خالی باشند امکانپذیر نبوده و سیستم اجازه عبور از سطر مربوطه . بالعکس .را نخواهد داد

بـه سـطر بعـدی منتقـل ENTERاشاره گر بعد از ورود کامـل اطالعـات هـر سـطر و زدن کلیـد .میگردد

٤٣ ینحسابداری مالی رای

در هر سند هر لحظه جمع ستون بدهکار و بـستانکار و اخـتالف : ختالف حساب سند جمع و ا

در نتیجـه کـاربر هـر لحظـه از . این دو ستون در زیر ستونهای بـدهکار و بـستانکار سـند مـشخص میگـردد .آخرین اختالف در تراز سند آگاه است

از (ه در بخـش انـواع ارز ارزش هر سند میتواند بـا ارزهـای مختلفـی کـ : مبلغ ارزی و نوع ارز

برای اینکار مبلغ ارزی ، ارز مورد نظر و نوع ارز را .تعریف شده است تعیین گردد ) فهرست اطالعات اولیه .در فیلدهای مربوطه تعیین مینماییم

کـل، (در قسمت انتهای سند ، شرح حسابها : نمایش شرح کدهای حساب و مرکز هزینه هزینه دیده میشود، که بر حسب کدی که در فیلد کد حساب وارد شده است وشرح مرکز ) معین، تفصیلی

اگر اشاره گر روی سطرهای سند حرکت کنـد ، شـرح مربـوط بـه سـطر سـند انتخـاب شـده . تغییر میکند .نمایش داده میشود

کاربر باید سطر مـورد . سطرهای سند در صورت مشاهده اشتباه قابل حذف میباشند : حذف سطر

را فشار F8را انتخاب نموده و دکمه حذف را از ردیف دکمه های زیرین سند انتخاب نماید ویا کلید نظر .دهد

حسابداری مالی رایین ٤٤

در این حالت سطر مورد نظر قرمز رنگ شده و بطور منطقی حذف میگردد و ایـن حـذف روی جمـع سـند پـاک شـده و با ذخیره سند ، سطر های قرمز رنگ بطور فیزیکی از . اختالف تراز سند تاثیر میگذارد

.امکان برگشت ؛آنها وجود ندارد

با انتخاب مجدد کلید حذف بر روی سـطر حـذف شـده و یـا فـشار : احیای سطر حذف شده . اینکار بر روی جمع و اختالف تراز سند تاثیر میگذارد . ، سطر حذف شده احیا میگردد F8مجدد کلید

رهای سند در همـان سـند ، بایـد ابتـدا برای کپی سط ) : در همان سند (کپی سطر های سند برای این منظور کاربر میتواند روی سـطر مـورد نظـر رفتـه و بـا انتخـاب . سطرهای مورد نظر انتخاب شوند

سـطر مـورد نظـر را انتخـاب و عالمتگـذاری F9 ویا با فـشار دادن کلیـد عالمتگذاری ردیف دکمه اینکار ، سطر های عالمتگذاری ) . طر ظاهر میگردد در سمت چپ س در این حالت یک عالمت (نماید

.ذخیره مینماید ) CLIPBOARD(شده را در حافظه موقت

از ردیف دکمه های انتهـای سـند و یـا کپی ردیفهای عالمتگذاری شده اکنون با انتخاب دکمه . ، سطرهای انتخاب شده در انتهای همین سند کپی میگردندF11فشار دادن کلید

برای اینکار حداقل دو سند بایـستی بـصورت همزمـان ) : در سند دیگر (طرهای سند کپی س

ابتـدا سـند مبـدا انتخـاب میگـردد و سـطرهای مـورد نظـر ) . 3 تـا 1با انتخاب دکمـه هـای سـند (باز باشند در ردیف دکمه های انتهای سند ویا فشار عالمتگذاری ردیفبا انتخاب دکمه (عالمتگذاری میشوند

. بر روی سطر های مورد نظر F9ن کلید داد ، کپـی ردیفهـای عالمتگـذاری شـده سپس سند مقصد انتخاب میگردد و بـا انتخـاب دکمـه

. سطرهای عالمتگذاری شده به سند مقصد کپی میشوند

ــاربر بخواهــــد یــــک ســــطر :حذف عالمت سطرهای عالمتگذاری شده هرگــــاه کــج نمایــد ، میتوانــد بــر روی آن ســطر رفتــه و مجــددا دکمــه عالمتگــذاری شــده را از حالــت انتخــاب خــار

. را فشار دهد F9 را انتخاب ویا کلید عالمتگذاری ردیف

٤٥ ینحسابداری مالی رای

در صورتیکه کاربر بخواهد همه سطرهای عالمتگذاری شده را از حالت انتخاب خارج نمایـد میتوانـد در ایـن حالـت همـه . نـد از ردیف دکمه هـای انتهـای سـند را انتخـاب ک حذف عالمتگذاری دکمه

. سطرهای عالمتگذاری شده از حالت انتخاب خارج میشوند

: فرم زیر باز میشودجستجو در ردیف اسنادبا انتخاب دکمه :جستجو در ردیف سند

اکنون با هـر بـار انتخـاب . در فیلد جستجو ، کاربر کلمه ای را که میخواهد جستجو کند وارد مینماید در . جو ، اشاره گر روی یکی از سطرهایی که کلمه مورد نظر در آن وجود دارد توقف مینماید دکمه جست

.صورت پیدا نشدن کلمه مورد جستجو پیغامی مبنی بر عدم وجود کلمه مورد جستجو ظاهر خواهد گردید

این امکان جهت سـهولت تغییـر کلمـات : جایگزینی کلمه مورد جستجو در ردیف سند انتخـاب دکمـه (در فرم جـستجو در ریـف اسـناد . رح ردیفهای سند در نظر گرفته شده است موجود در ش

فیلدی جهت وارد کردن کلمه جایگزین برای کلمه مـورد جـستجو در نظـر ) جستجو در ردیف اسناد در جـستجو درصورت وارد کردن متنـی در ایـن فیلـد و بـا هـر بـار انتخـاب دکمـه . گرفته شده است

را انتخـاب نمـاییم کلمـه مـتن مـورد جـستجو بـه مـتن وارد شـده در فیلـد جایگزینیه دکمـه صورتیکدر این حالت کاربر کامال در جریان تغییر ردیفهای سند خواهد بود به این معنـی . جایگزین تبدیل میگردد

که اگر نخواهد کلمه ای تغییر یابد

حسابداری مالی رایین ٤٦

. اینکه از این فرم خارج میگردد را انتخاب مینماید و یا جستجومجددا دکمه سیستم بطور اتوماتیک کلیه ردیفهای سند مورد نظر جایگزینی همه توجه مهم ؛ با انتخاب دکمه

.را بررسی و در صورت پیدا کردن مورد جستجو با متن جایگزین تغییر خواهد داد

٤٧ ینحسابداری مالی رای

) فصل چهارم(عات اولیه اطال

4

٤٩ ینحسابداری مالی رای

گروه حسابها-4-1

تعداد ارقام این گروه در هنگام نصب برنامه تعیین . در این بخش گروه اصلی حسابها تعریف می گردد .می شود

دکمه ها

.اهر می گردد با انتخاب این دکمه صفحه ورود اطالعات ظ:ایجاد

حسابداری مالی رایین ٥٠

این کد توسط سیستم پیشنهاد می گردد ، کاربر مـی توانـد آنـرا ) :گروه حساب : (کد حساب

).ENTERبا فشار کلید . ( تغییر دهد و یا همان را انتخاب نماید

. شرح گروه حساب در این فیلد وارد می شود:شرح حساب

در ایـن فیلـد بـا اسـتفاده از . لـق دارد هر گروه حساب به یک سر گروه اصلی حـساب تع :سر گروه سـر گروههـا، مفـاهیمی کـامال اسـتاندارد و ثابـت در .(فهرست ، می توان سر گروه مورد نظر را پیـدا کـرد

)سیستم حسابداری هستند

در این بخش هر توضیح دلخواهی به هر مقدار دلخواه می توان وارد نمود و با انتخاب : توضیحات . حساب ذخیره و ثبت می گردددکمه تایید، این گروه

با انتخاب این دکمه بر روی هر کدام از گـروه حـسابهای نـشان داده شـده در لیـست ، فـرم :اصالح

.اصالح گروه حساب ظاهر می گردد

٥١ ینحسابداری مالی رای

در این فرم کد حساب قابل اصالح نیست، چون اصالح کردن یک کد به معنای ایجاد :کد حساب کد، باید کد مربوطـه را حـذف کـرده و کـد جدیـد را مجـددا بجای اصالح کردن یک .(کد جدید است

.)ایجاد نمود

. شرح گروه حساب در این فیلد قابل تغییر است:شرح حساب

کاربر می تواند، سر گروه حساب را با توجه به لیست، تغییر دهد و از یک سـر گـروه بـه :سر گروه .سر گروه دیگر منتقل نماید

وان توضیحات قبلی را ویرایش نمـود یـا توضـیح جدیـدی را اضـافه در این بخش می ت :توضیحات

.کرد

، در صورتیکه حذف با انتخاب یکی از گروه حسابهای موجود در لیست و انتخاب دکمه :حذفاین کد در سندی استفاده نگردیده و بعنوان مرجع از آن بهـره بـرداری نـشده باشـد، پـس از نمـایش پیغـام

.مناسب ، حذف می گردد

سر فصل حسابها-4-2

در ایـن قـسمت، . تعریـف نمایـد ) نظام مالی (در این بخش کاربر می تواند سر فصل حسابهای خود را اطالعات با انتخاب این بخش از فهرست . حسابها مشخص می گردد) تفصیلی(بخش کل ، معین و جزء

. یک درختواره ساختار حسابها ظاهر میگردداولیه

حسابداری مالی رایین ٥٢

روش کار

بر روی هر کدام از شاخه های درخت، می توان زیر شاخه های آن شاخه + با انتخاب عالمتهای .را مشاهده کرد

باشد که بـا انتخـاب آنهـا زیـر + هر کدام از زیر شاخه ها به نوبه خود می تواند دارای عالمتهای

.شاخه های دیگری باز می شود

مالی هستند، زیر شاخه هـای ایـن درخـت کـدهای شاخه های اصلی درخت، کد های کل نظام .هستند) تفصیلی(معین می باشند و زیر شاخه های این شاخه های معین، کدهای جزء

بـا انتخـاب ایـن . ظـاهر مـی گـردد –عالمت + با باز شدن هر کدام از شاخه ها، به جای عالمت

.ج می شود، زیر شاخه مجدداً بسته شده و از حالت نمایش خار ) –( عالمت

٥٣ ینحسابداری مالی رای

:ایجاد کد کل

. برای یک کد کل جدید، یک شاخه کل را انتخاب می کنیم . را انتخاب می کنیمایجاد دکمه . سر فصل حساب باز می شودایجاد پنجره

حسابداری مالی رایین ٥٤

. سیستم ، آخرین کد کل را برای ایجاد ، پیشنهاد می دهدکه می توان آنرا تغییر داد

در فیلـدهای مربـوط بـه کـد کـل ) -(و گروه حساب ) ر یا بستانکار بودن بدهکا( ماهیت حساب .مورد نظر تعیین می گردد

. ، شرح مربوط به کد کل مربوطه وارد نمی گرددشرح کل در فیلد

اطالعات اولیـه ، فهرست ارزبخش ( در فیلد نوع ارز، نوع ارزهای تعریف شده در سیستم

.با تعیین نوع ارز، کد مربوطه در سیستم با ارز تعیین شده محاسبه می گردد. گرددتوسط کاربر تعیین می )

. در قسمت توضیحات، می توان هر توضیحی را در مورد کد کل مربوطه وارد کرد

. ، اطالعات در سیستم برای استفاده های بعدی ذخیره می گردندذخیره با انتخاب دکمه

٥٥ ینحسابداری مالی رای

در صورتیکه برای کد کل مورد نظر هیچ معینـی ) (هزیرشاخ( ایجاد کد معین ) :تعریف نشده باشد

. را می زنیمایجاد سطح برای ایجاد کد معین ، ابتدا کد کل مربوطه را انتخاب کرده و کلید

به آن اضافه و پس از ) معین( به این کل اجازه می دهد که یک سطح جدیدایجاد سطح کلید

. جدیدی ایجاد نمایداین عمل، کدهای معین

حسابداری مالی رایین ٥٦

، اطالعات در سیـستم ذخیره پس از وارد نمودن کد و شرح معین دلخواه ، با انتخاب دکمه .برای استفاده های بعدی ذخیره می گردند

بر روی کد کل تعریف می گردد و بقیـه کـدهای معـین بـه ایجاد سطح اولین کد معین با انتخاب

:روش زیر قابل تعریفند

حـداقل در صورتیکه کد کل مورد نظـر دارای )(زیر شاخه (جاد کد معین ای ) :یک کد معین باشد

ابتدا یکی از کـدهای برای ایجاد کد معین، برای کد کلی که دارای حداقل یک کد معین باشد

د یک کد معـین ، همـسطح معینهـای ایجـا . را می زنیم ایجادمعین ایجاد شده را انتخاب کرده و کلید .شده ایجاد می گردد

، اطالعات در سیستم ذخیره پس از وارد نمودن کد و شرح معین ، دلخواه ، با انتخاب دکمه .برای استفاده های بعدی ذخیره می گردند

در صورتیکه برای کد معین مورد نظر هیچ جزئـی ) (زیرشاخه(ایجاد کد جزء ) :تعریف نشده باشد

. را می زنیمایجاد سطحابتدا کد معین مربوطه را انتخاب کرده و کلید برای ایجاد کد جزء ،

به آن اضافه و پس از ) جزء( به این معین اجازه می دهد که یک سطح جدیدایجاد سطحکلید .این عمل، کدهای جزء جدیدی ایجاد نماید

اطالعات در سیـستم ،ذخیره پس از وارد نمودن کد و شرح جزء ، دلخواه ، با انتخاب دکمه .برای استفاده های بعدی ذخیره می گردند

بر روی کد معین تعریف مـی گـردد و کـدهای جـز، بـه ایجاد سطحبقیه اولین کد جزء با انتخاب

:روش زیر قابل تعریفند

٥٧ ینحسابداری مالی رای

در صورتیکه کد معین مـورد نظـر دارای حـداقل ) (زیرشاخه(ایجاد کد جزء ) :یک کد جزء باشد

ابتـدا یکـی از .یجاد کد جزء ، برای کد معینـی کـه دارای حـداقل یـک کـد جـزء باشـد برای ا

یک کد جز، ، همسطح جز، های . را می زنیم ایجاد کدهای جز، ایجاد شده را انتخاب کرده و کلید .ایجاد شده ایجاد می گردد

، اطالعات در سیستم رهذخی پس از وارد نمودن کد و شرح جز، ، دلخواه ، با انتخاب دکمه

.برای استفاده های بعدی ذخیره می گردند

: مراکز هزینه- 3 -4

را به صـورت مـستقیم و یـا ) و یا برخی حسابهای دیگر ( مراکزی هستند که هزینه های صورت گرفته .درصدی به خود جذب می کنند

نه به صـورت عنـصری جـدا از سـر با توجه به توضیحات فوق در این سیستم امکان تعریف مراکز هزی فصلها، تحت عنوان مراکز هزینه، پیش بینی شده است تا پس از تعریف اینگونه عناصر، ارتباط بین حسابها

و برنامه با توجه به این که ارتباط مستقیم و یا درصدی و یا در سطح سند می باشـند، . و مراکز برقرار گردد .د و بدین ترتیب مراکز گردش می پذیرندگردش حسابها را به مراکز تخصصی می ده

اسـاس . با داشتن این اطالعات ، سیستم گزارشات خاصی از مراکز را در اختیار کاربر قرار می دهـد

این گزارشات ترازها و دفاتر مالی می باشد که سر فصل حسابهایی به شکل مرکز هزینه در باالترین سـطح .سپس کل و معین و جزء است

حسابداری مالی رایین ٥٨

٥٩ ینحسابداری مالی رای

:کارروش

سـتون اول . ، یک جدول ظاهر می گـردد اطالعات اولیه از لیست مرکز هزینهبا انتخاب گزینه .کد مرکز هزینه و ستون دوم نام مرکز هزینه می باشد

:ایجاد

با انتخاب دکمه ایجاد یک پنجره روی صفحه ظاهر شده و آخرین کد قابـل اسـتفاده در سـریال

.د می دهدکدها را به کاربر پیشنها

، کنترل به فیلد بعدی یعنی شرح ENTERبا زدن کلید . می توان کد را بنا به میل عوض کرد . زده می شود ENTERمنتقل می شود و نام مرکز هزینه در آن تایپ می گردد و سپس کلید

در ایـن فیلـد کـاربر هـر . کنترل بـه فیلـد توضـیحات منتقـل مـی شـود ENTER پس از کلید

.انتخاب می گردد ذخیرهی که الزم باشد تایپ می نماید و در انتها دکمه توضیح

. اطالعات ذخیره می شود

انتخـاب انصراف ، دکمـه ذخیره در صورت انصراف از ذخیره اطالعات فوق، بجای دکمه .می گردد

:اصالح

س دکمـه اصـالح را برای اصالح یک مرکز هزینـه، ابتـدا آنـرا در جـدول انتخـاب کـرده و سـپ

.انتخاب می کنیم

حسابداری مالی رایین ٦٠

در این حالت که مرکز هزینه قابل اصالح نمی باشد و کنترل بـر . پنجره اصالح ظاهر می گردد .روی شرح مرکز هزینه قرار گرفته است

. را فشار داد ENTER می توان شرح را اصالح نموده و کلید

ر صورت لزوم این فیلد نیز اصالح مـی گـردد و کنترل بر روی فیلد توضیحات قرار می گیرد و د

. انتخاب می گرددذخیرهدکمه

انتخـاب انصراف ، کلیـد ذخیره در صورت انصراف از اصالح اطالعات فوق ، بجای دکمه .می گردد

:حذف

را حـذف برای حذف یک مرکز هزینه، ردیف مربوطه را در جدول انتخـاب کـرده و دکمـه

.اییم و اطالعات مربوط به آن کد ظاهر می گرددانتخاب می نم

. را در پنجره حذف انتخاب می نماییمحذف در صورت اطمینان از حذف کد، دکمه .کد حذف می شود

:جستجـو

. عبارت مورد جستجو را در کادر سفید مربوط تایپ می نماییم

گـر در جـدول ، بطـرف بـاال انجـام ، جستجو از محل قـرار گـرفتن اشـاره ↑ با انتخاب دکمه

.می گیرد

٦١ ینحسابداری مالی رای

جستجو از محـل قـرار گـرفتن اشـاره گـر در جـدول بـه طـرف پـایین انجـام ↓ با انتخاب دکمه .می گیرد

در صورت پیدا شدن مورد مشخص شده، اشاره گر جدول روی سطر پیدا شده قرار می گیـرد و .جستجو انجام شده است

ینگ با مراکز هزینه ارتباط کد-4-4

در این بخش می توانید ارتباط هر حساب دلخواه را با مراکز هزینه تعریف شـده در سیـستم مـشخص .نمایید

بدین معنی که در هنگام سند زدن، هزینۀ آن حساب خاص یا مستقیماً و یا با درصـدهایی کـه در ایـن .بخش تعریف می گردد، بین مراکز هزینه مختلفی تسهیم می شود

.این عمل برای محاسبه قیمت تمام شده الزامی است

حسابداری مالی رایین ٦٢

)هزینه( تسهیم

:روش کار

، پنجـره اطالعـات اولیـه از فهرست ارتباط کدینگ با مراکز هزینه با انتخاب گزینه در ایـن پنجـره کلیـۀ حـسابهای تعریـف . روی صفحه ظاهر می گردد ارتباط کدینگ با مراکز هزینه

.م به صورت درختواره ظاهر می گرددشده در سیست

ارتباط ، پنجره تسهیم با انتخاب هر کدام از سر فصل حسابها در درختواره، و انتخاب دکمهدر این پنجره لیستی از کدها و نـام مراکـز . روی صفحه ظاهر می گردد ----- مراکز هزینه با حساب

، می تـوان درصـدی درصد در این جدول در ستون .هزینه که در سیستم تعریف شده است، وجود دارد بدین ترتیـب آن حـساب مـورد . که هر کدام از مراکز هزینه از کل آن حساب شامل می شود را وارد کرد

.نظر را بین مراکز هزینه خاصی تسهیم کرده ایم

٦٣ ینحسابداری مالی رای

:نکات

.باشد 100بدیهی است که مجموع اعدادی که در ستون درصد وارد می شود، باید عدد

.در غیر اینصورت سیستم از تایید آن جلوگیری به عمل می آورد

نیـز % عددی که در ستون درصد وارد می شود، فقط عـدد اسـت و الزم نیـست عالمـت .وارد گردد

، درصـدهای ارتباط مراکـز هزینـه بـا حـساب در پنجره تاییدبا انتخاب دکمه .ود و این پنجره از روی صفحه محو می گرددتسهیم هزینه برای آن حساب خاص ذخیره می ش

ظاهر مـی گـردد و بـرای آن حـساب ارتباط کدینگبا محو شدن این پنجره، پنجره انتخاب شده، زیر شاخه هایی متناسب بـا مراکـز هزینـه انتخـاب شـده و درصـدهای آنهـا ایجـاد

ای آن حـساب، بـسته با انتخاب عالمت ـ ، از سمت چپ شـاخه اصـلی، زیـر شـاخه هـ . می کند .، زیر شاخه های آن حساب انتخاب شده باز می گردد+ می شود و با انتخاب عالمت

سند) در سطح(

. گاهی الزم است که هزینه یک حساب خاصی ، مستقیم و کامل و در سطح مرکز هزینه منتقـل شـود .این عمل در اینجا قابل انجام است

حسابداری مالی رایین ٦٤

:روش کار

از فهرسـت اطالعـات اولیـه ، پنجـرۀ ارتباط کدینگ با مراکز هزینـه ه با انتخاب گزینـ در این پنجره کلیه حسابهای تعریف شـده در . ارتباط کدینگ با مراکز هزینه روی صفحه ظاهر می گردد

.سیستم به صورت درختواره ظاهر می گردد

، یـک زیـر شـاخه سـند دکمه با انتخاب هر کدام از سر فصل حسابها در درختواره و انتخاب از . نوشته شـده اسـت سند در سطح برای آن سر فصل، در جدول ایجاد می گردد که روی آن عبارت

با انتخاب کد مرکز هزینه، مبلغ آن . این به بعد هر گاه در سند، این سر فصل استفاده هزینه پرسیده می شود تون مرکز هزینه فعال شده و از کاربر یک کـد مرکـز حساب مستقیماً در آن شود، در همان ردیف سند، س

.مرکز هزینه، هزینه می گردد

٦٥ ینحسابداری مالی رای

حذف ارتباط

با انتخاب هر کدام از سر فصل حسابها در روی جدول که به مراکـز هزینـه ای مـرتبط شـده انـد بـین آن حـذف ارتبـاط ، ارتبـاط و انتخـاب دکمـه ) چه به صورت تسهیم و چه به صورت در سطح سـند (

.مرکز هزینه ها و آن کد حساب، قطع می گردد

شرح های عمومی اسناد-4-5

. معروف است شرح سنددر اسناد برای هر ردیف سند نیاز به شرح داریم که به نامبـرای . شرحهای اسناد غالباً مشابه و یا دارای یک فرمت هستند و یا تنها نیاز به تغییر چنـد کلمـه دارنـد

اتالف وقت در تایپ چند بـاره شـرحهای یکـسان، سیـستم امکـان تعریـف یـک مجموعـه از جلوگیری از در این حالت کاربر شرحهای یکسان و یا مشابه را که وقـت زیـادی . شرحهای عمومی را به کاربر می دهد

در تایپ آنها مصرف می شود، در این بخش تعریف نموده و سپس در اسناد فقط آنها را از لیست انتخـاب .ی نمایدم

حسابداری مالی رایین ٦٦

:روش کار

ستون اول کـد . با انتخاب گزینۀ شرحهای عمومی از لیست اطالعات اولیه یک جدول ظاهر می گردد

.شرح عمومی و ستون دوم متن شرح عمومی را مشخص می سازند

:ایجاد

کنترل به آخرین خط وارد شده در جدول منتقـل مـی گـردد و آمـاده ایجاد با انتخاب دکمه . اطالعات می گرددورود

و کلیـد ) کـه ترجیحـاً سـریال باشـد ( در ستون اول یک کـد جدیـد بـرای شـرح تعریـف کـرده

ENTER را فشار می دهیم . . را فشار می دهیمENTER سپس شرح عمومی را در ستون دوم وارد کرده و سپس کلید

ENTER برای شرح عمومی فراموش نشود چون اگر کلید ENTERکلید : توجه .زده نشود و کلید دیگری استفاده گردد، این شرح ذخیره نخواهد شد

:اصالح

را انتخـاب اصـالح برای اصالح یک شرح ابتدا آنرا در جدول انتخاب کرده و سـپس دکمـه

.می نماییم

اگـر . کنترل روی ردیف انتخاب شده قرار می گیـرد و بـه شـما امکـان تغییـر کـد را مـی دهـد . را فشار می دهیم ENTER کد جدید را وارد کرده و کلید بخواهید

٦٧ ینحسابداری مالی رای

مـتن شـرح را در صـورت لـزوم عـوض کـرده و سـپس دکمـه . کنترل روی شرح مـتن مـی رود ENTER عملیات اصالح خاتمه یافته است. را فشار دهید.

:حذف

.م را فشار می دهیحذف برای حذف یک شرح، ردیف مربوطه را انتخاب کرده و دکمه

. یک اخطار ظاهر شده و تاکیدی برای حذف ردیف می خواهد

. می گرددحذف با تایید عمل حذف، شرح مربوطه از جدول

:جستجـو

. عبارت مورد جستجو را در کادر سفید مربوط تایپ می نماییم

نجـام ، جستجو از محـل قـرار گـرفتن اشـاره گـر در جـدول بطـرف بـاال ا ↑ با انتخاب دکمه .می گیرد

، جستجو از محل قرار گرفتن اشاره گر در جـدول بـه طـرف پـایین انجـام ↓ با انتخاب دکمه

.می گیرد

در صورت پیدا شدن مورد مشخص شده، اشاره گر جدول روی سطر پیدا شده قرار می گیـرد و .جستجو انجام شده است

حسابداری مالی رایین ٦٨

: انواع ارز- 4-6

مکانات بارز سیستم توضیح داده شد، سیستم دارای امکانات پشتیبانی مسائل ارزی نیز همانطور که در ا .برای استفاده از این امکان باید انواع ارز قابل استفاده در سیستم را تعریف نمود. می باشد

:روش کار

ول کد انواع ستون ا. از لیست اطالعات اولیه یک جدول ظاهر می گردد انواع ارز با انتخاب گزینۀ و ستون دوم ...) برای مارک و DM برای پوند ، f برای دالر $عالما اختصاری بین المللی ارز مثل (ارز

.نام ارز را مشخص می سازد

٦٩ ینحسابداری مالی رای

:ایجاد

، کنترل به آخرین خط وارد شده در جدول منتقل می گردد و آمـاده ایجاد با انتخاب دکمه .ورود اطالعات می گردد

. را فشار می دهیم ENTERر ستون اول یک کد جدید برای ارز تعریف کرده و کلید د

. را فشار می دهیمENTER سپس نام ارز را در ستون دوم وارد کرده و سپس کلید

زده نـشود و کلیـد ENTER برای نـام ارز فرامـوش نـشود چـون اگـر کلیـد ENTERکلید : توجه . ذخیره نخواهد شددیگری استفاده گردد، این شرح

:اصالح

را انتخـاب اصـالح برای اصالح یک ارز ابتدا آنرا در جـدول انتخـاب کـرده و سـپس دکمـه

.می نماییم

اگـر . کنترل روی ردیف انتخاب شده قرار می گیـرد و بـه شـما امکـان تغییـر کـد را مـی دهـد .می دهیم را فشار ENTERبخواهید کد جدید را وارد کرده و کلید

مــتن ارز را در صــورت لــزوم عــوض کــرده و ســپس دکمــه . کنتــرل روی مــتن نــام ارز مــی رود

ENTER عملیات اصالح خاتمه یافته است. را فشار دهید.

حسابداری مالی رایین ٧٠

:حذف

. را فشار می دهیمحذف برای حذف یک ارز، ردیف مربوطه را انتخاب کرده و دکمه

.ی حذف ردیف می خواهد یک اخطار ظاهر شده و تاکیدی برا

. با تایید عمل حذف، ارز مربوطه از جدول می گردد

:جستجـو

. عبارت مورد جستجو را در کادر سفید مربوط تایپ می نماییم

.، جستجو از محل قرار گرفتن اشاره گر در جدول انجام می گیرد با انتخاب دکمه

قرار گرفتن اشاره گر در جدول بـه طـرف پـایین انجـام ، جستجو از محل با انتخاب دکمه .می گیرد

در صورت پیدا شدن مورد مشخص شده، اشاره گر جدول روی سطر پیدا شده قرار می گیـرد و

.جستجو انجام شده است

٧١ ینحسابداری مالی رای

) فصل پنجم( پردازشها

5

٧٣ ینحسابداری مالی رای

قطعی کردن اسناد-5-1

در این سیستم این امکان برای مدیر سیستم یا کسانی که مدیر سیـستم بـه آنهـا مجـوز مربوطـه را داده کردن اسناد در سیستم با قطعی. است ، وجود دارد که اسناد را تا هر مقطع تاریخ یا شماره سند قطعی نمایند

.امکان اصالح و حذف از سایر کاربران گرفته می شود

.مدیر سیستم می تواند در زمان لزوم اسناد را از حالت قطعی خارج نماید

)قطعی کردن(روش کار

:ا انتخاب گزینه قطعی کردن اسناد از فهرست پردازشها ، پیام زیر ظاهر می گردد

! ید اسناد مرتب باشند قبل از قطعی کردن، با

. ، پنجره مرتب سازی اسناد ظاهر می گرددادامهبا انتخاب دکمه . ، پس از چند لحظه، شماره اسناد مرتب می شوندشروعبا انتخاب دکمه

.با انتخاب دکمه انصراف، عمل مرتب سازی و طبیعتاً عمل قطعی سازی لغو می گردد .قطعیت اسناد ظاهر می گرددپس از مرتب سازی اسناد، پنجره

حسابداری مالی رایین ٧٤

.آخرین شماره سندی که قطعی شده است را نشان می دهد :فیلد اول اسناد قطعی شده

آخرین سندی که تا این لحظه وارد سیستم شده است را نـشان :فیلد دوم آخرین سند موقت .می دهد

آخــرین ســندی اســت کــه مــدیر سیــستم:فیلــد ســوم قطعــی شــدن اســناد تــا شــمارهدر این حالت مقدار این فیلد طبیعتـاً نبایـد از عـدد . می خواهد قطعی شود و توسط او به سیستم وارد گردد .اسناد قطعی شده کمتر و از عدد اسناد موقت بیشتر باشد

تاییـد با وارد کردن شماره سندی که قرار است تا آن سند، اسناد قطعی شوند و انتخاب دکمـه

.و پس از چند لحظه صبر اسناد مورد نظر قطعی می شوند . ، مسئله قطعی کردن منتفی می گرددانصرافبا انتخاب دکمه

)خارج کردن از قطعیت:( روش کار

:با انتخاب گزینه قطعی کردن اسناد از فهرست پردازشها پیام زیر ظاهر می گردد

٧٥ ینحسابداری مالی رای

! قبل از قطعی کردن باید اسناد مرتب باشند

. ، پنجره مرتب سازی اسناد ظاهر می گرددادامهبا انتخاب دکمه . ، پس از چند لحظه، شماره اسناد مرتب می شوندشروعبا انتخاب دکمه . ، عمل مرتب سازی و طبیعتاً عمل قطعی سازی لغو می گرددانصرافبا انتخاب دکمه

. گرددپس از مرتب سازی اسناد، پنجره قطعیت اسناد ظاهر می

.آخرین شماره سندی که قطعی شده است را نشان می دهد :فیلد اول اسناد قطعی شده

آخرین سندی که تا این لحظه وارد سیستم شده است را نـشان :فیلد دوم آخرین سند موقت

.می دهد

حسابداری مالی رایین ٧٦

آخــرین ســندی اســت کــه مــدیر سیــستم :فیلــد ســوم قطعــی شــدن اســناد تــا شــماره .ی خواهد از حالت قطعی خارج کندم

.در این حالت مقدار این فیلد طبیعتاً باید از عدد اسناد قطعی شده کمتر باشد

با وارد کردن شماره سند مورد نظر و انتخاب دکمه تایید و پس از چند لحظه اسناد تا شماره سند .تعیین شده از قطعیت خارج می گردند .له قطعی کردن یا خارج کردن از قطعیت منتفی می گرددبا انتخاب دکمه انصراف، مسئ

ثبت اسناد در دفاتر قانونی-5-2

با استفاده از این بخش توسط مدیر سیستم، اسناد مورد نظر در دفاتر قـانونی ثبـت شـده و تحـت هـیچ .شرایطی قابل برگشت و اصالح نیستند

.ی شده باشند اسنادی می توانند ثبت شوند که قبالً حتماً قطع:توجه

:روش کار

پنجـره ثبـت اسـناد در پردازشها از فهرست ثبت اسناد در دفاتر قانونی با انتخاب گزینه

:دفاتر قانونی ظاهر می گردد

٧٧ ینحسابداری مالی رای

.آخرین شماره سندی که در دفاتر ثبت شده است را نشان می دهد :فیلد اول اسناد ثبت شده

دی کـه تـا ایـن لحظـه قطعـی شـده اسـت را نـشان آخرین سـن : فیلد دوم آخرین سند قطعی .می دهد

آخـرین سـندی اسـت کـه مـدیر سیـستم : فیلد سوم ثبـت اسـناد در دفـاتر تـا شـماره .می خواهد ثبت شود و توسط او به سیستم وارد می گردد

ماره آخـرین سـند قطعـی در این حالت مقدار این فیلد طبیعتاً نباید از عدد اسناد کمتر شده و از ش .بیشتر باشد

با وارد کردن شماره سند که قرار است تا آن سند اسناد ثبت شوند و انتخاب دکمه تایید و پس از

.چند لحظه صبر، اسناد مورد نظر ثبت می شوند

.با انتخاب دکمه انصراف، مسئله ثبت کردن اسناد منتفی می گردد

حسابداری مالی رایین ٧٨

مرتب سازی کدینگ-5-3

تی کدینگ سر فصلهای حساب، نظم و ترتیب سریال خود را دلیل حذفها و ایجادهای پیاپی پس از مدبا استفاده از این . در نتیجه کدها بدون ترتیب و با فواصل نا مرتب، از هم قرار می گیرند . از دست می دهند

کـدهای سـر فـصلها ، امکان سیستم، کلیه کدها و سر فصلهای حسابها از ابتدا تا انتها را مرتب می سـازد و در حین این تغییر کلیۀ اسناد تغذیه شده نیز بر اساس این تغییرات و مرتب سـازی بـه روز . سریال می گردد

.می رسند

.این مرتب سازی می تواند در چهار سطح کل، معین، جزء و مراکز هزینه انجام گیرد .همچنین در این بخش می توان کدهای سر فصلهای بدون گردش را حذف نمود

روش کار

پنجـره مرتـب سـازی . کـدینگ را از فهرسـت پردازشـها انتخـاب مـی کنـیم گزینه مرتب سـازی

. کدینگ ظاهر می گردد

٧٩ ینحسابداری مالی رای

ار دادن با انتخاب کردن هر کدام از خانه های مقابل عبارات کل، معین، جزء و مرکز هزینه و قـر . در مقابل آنها، هر کدام از سطوح انتخابی مرتب سازی می شوند

، در هنگام مرتب سازی، کدهای سـر حذف کدهای بدون گردش با انتخاب کردن مقابل .فصلهای بدون گردش تا آن زمان، حذف می گردند

. ، عمل مرتب سازی انجام می گیردتاییدبا زدن دکمه . ،عمل مرتب سازی لغو می گرددفانصرابا زدن دکمه

مرتب سازی اسناد -5-4

حسابداری مالی رایین ٨٠

حذف سندها، ایجـاد هـای . اسناد وارد شده به سیستم پس از مدتی نیاز به مرتب سازی خواهند داشت ط پیاپی، عدم وجود ترتیب بین تاریخ و شماره سندها، قرار دادن اولویـت بـرای سـندها در یـک روز توسـ

.همه عللی هستند که انجام مرتب سازی اسناد را الزم و ضروری می نمایند... کاربر و

امـا در هنگـام قطعـی کـردن . این مرتب سازی می تواند بطور روتین هر چند وقت یکبار انجـام گیـرد .اسناد، به انجام آن حتماً نیاز است که سیستم آنرا به صورت خودکار انجام می دهد

:ار روش ک

با انتخاب گزینه مرتـب سـازی اسـناد از فهرسـت پردازشـها، پنجـره مرتـب سـازی اسـناد ظـاهر .می گردد

. با انتخاب دکمه شروع و پس از چندلحظه صبر، شماره اسناد مرتب می شوند

. با انتخاب دکمه انصراف، عمل مرتب سازی اسناد لغو می گردد

٨١ ینحسابداری مالی رای

بستن حسابها-5-5را طی دو سـند، بـه حـساب ) درآمد و هزینه ها (ستن حسابها، مانده کلیه حسابهای سود و زیانی عمل ب

.عملکرد سود و زیان منتقل می نماید

ولی زمـان اصـلی آن در پایـان دوره قبـل از . این عمل در هر مقطع و زمانی طی دوره قابل انجام است .صدور سند اختتامیه است

:روش کار

ب گزینه بستن حسابها از فهرست پردازشها، پنجره بـستن حـسابها بـر روی صـفحه ظـاهر با انتخا

.می گردد

کاربر در این کـادر، کـد . ازکاربرپرسیده می شود در این پنجره کد حساب عملکرد سود و زیان رفـی حساب عملکرد سود و زیان خود را که قبالً در قسمت سر فـصلها ایجـاد کـرده بـود در ایـن محـل مع

.می نماید

با انتخاب دکمه بستن حسابها، عمل بستن حسابها آغاز شده و در نهایت دو سند در حسابها اضافه .می گردد

. با انتخاب دکمه انصراف، عمل بستن حسابها لغو می گردد

حسابداری مالی رایین ٨٢

سند اختتامیه-5-6

بـدینترتیب کلیـه حـسابهای عمل صدور سند اختتامیه ، همواره در آخر سال مالی انجام مـی گیـرد ، و .تراز نامه ای صفر شده و مانده آنها به حساب تراز اختتامیه منتقل می گردد

:روش کار

با انتخاب گزینه سند اختتامیه از فهرست پردازشـها، پنجـره سـند اختتامیـه بـر روی صـفحه ظـاهر .می گردد

کـاربر در ایـن کـادر، کـد حـساب . می شود در این پنجره کد حساب اختتامیه از کاربر پرسیده

.اختتامیه خود را که قبالً در قسمت سر فصلها ایجاد کرده بود در این محل معرفی می نماید

با انتخاب دکمه صدور اسناد اختتامیه، عمل صدور سند اختتامیه آغاز شده و در نهایـت دو سـند .اختتامیه در حسابها اضافه می گردد

.مه انصراف، عمل صدور اختتامیه لغو می گردد با انتخاب دک

٨٣ ینحسابداری مالی رای

سند افتتاحیه-5-7

عمل صدور سند افتتاحیه، همواره در ابتدای دوره مالی جدید انجام مـی گیـرد و بـدین ترتیـب مانـده از آن جهت که حسابهای دوره قبل معموال در تیر . جدیدمنتقل می گردد کلیه حسابها ازسال گذشته به سال

.ود، سند افتتاحیه بعد از عمل بستن حسابها و صدور سند اختتامیه دوره قبل انجام میگیرد ماه بسته میش

:روش کار

با انتخاب گزینه سند اختتامیه از فهرست پردازشها، پنجـره سـند افتتاحیـه بـر روی صـفحه ظـاهر .می گردد

ر در ایـن کـادر، کـد حـساب کـارب . در این پنجره کد حساب افتتاحیه از کاربر پرسیده می شـود .افتتاحیه خود را که قبالً در قسمت سر فصلها ایجاد کرده بود در این محل معرفی می نماید

با انتخاب دکمه صدور اسناد افتتاحیه، عمل صدور سند اختتامیه آغاز شده و در نهایـت دو سـند .افتتاحیه در حسابها اضافه می گردد

. صدور افتتاحیه لغو می گردد با انتخاب دکمه انصراف، عمل

حسابداری مالی رایین ٨٤

نکات مهم

اگر قبـل از عمـل . صدور سند اختتامیه حتما باید بعد از عمل بستن حسابها صورت گیرد بستن حسابها اقدام به صدور سند اختتامیـه شـود، پیـامی ظـاهر شـده و از انجـام آن جلـو گیـری

.میشود

در غیـر . فتتاحیـه انجـام گیـرد صدور سند افتتاحیه حتماً باید پـس از عمـل صـدور سـند ا .اینصورت با ظاهر شدن پیغامی ، سیستم از ادامه کار جلوگیری مینماید

آماده سازی دوره سال جدید، یعنی آماده کـردن سیـستم بـرای پـذیرش سـندهای سـال جدید و اینکار نیازی به بسته شدن حسابها و صدور سند افتتاحیه و اختتامیه ندارد، به دلیـل انکـه

.ر حسابداران، حساب سال مالی خود را در تیر ماه سال بعد می بندنداکث

در نتیجه در پایان سال واقعی، آماده سازی دوره مالی جدید صورت می گیرد و سیـستم اسناد سال جدید را نیز میپذیرد و با تغییر دوره مالی ، کاربر مـی توانـد هـر دو سـال را داشـته و

.مشاهده نماید

ر تیر ماه سال بعد می توان با ورود به سال مالی گذشته، حسابها را بسته و سند در نهایت د .اختتامیه را صادر و سپس با ورود به سال مالی جدید سند افتتاحیه را صادر نمود

٨٥ ینحسابداری مالی رای

) فصل ششم ( مرور حسابها

6

٨٧ ینحسابداری مالی رای

)مرور حسابها( کل -6-1

:مرور حسابها

این امکان جهت نمایش اطالعات روی صفحه نمایش طراحی گردیده و طرح کلی آن بـدین شـکل می باشد که صفحه نمایش به سه قسمت تقسیم می گردد، در قسمت اول تراز یا مانده حـسابها، در قـسمت

.سمت دوم ، نمایش داده میشود دوم دفتر یا گردش حساب جاری و در قسمت سوم سند سطر جاری در ق

بسیار مفیـد ... امکان فوق جهت بررسی و یافتن خطاهای مربوط در اسناد، رسیدگی به مانده حسابها و هر گاه کـاربر، سـند دارای اشـکال را پیـدا نمـود ، مـی توانـد آن را بـه حالـت اصـالح منتقـل و . می باشد

.اصالحات را انجام دهد و سند را ذخیره نماید .بدین ترتیب به راحتی اسناد دارای اشکال بررسی و اشکاالت برطرف می گردند

.پنج سطح مختلف برای مرور حسابها در نظر گرفته شده است. معین شد

حسابداری مالی رایین ٨٨

این امکان مرورحسابهارا ازسطح کل آغاز میکند و می توان با انتخاب هر یک از کدهای :تراز کل .تراز معین شدکل ، در صورت وجود سطح معین ، وارد

از سطح معین یک حساب کل خاص آغاز می شود و با انتخاب یک حساب معین ، در :تراز معین .صورت وجود جزء ، برای آن وارد تراز جزء می شود

٨٩ ینحسابداری مالی رای

.از سطح جزء یک حساب معین ، مرور حسابها آغاز می شود :تراز جزء

حسابداری مالی رایین ٩٠

و مانـده مراکـز را نمـایش و در قـسمت دوم این امکان در قسمت اول جمع گـردش :مرکز هزینه .گردش مراکز و در قسمت سوم اسناد مربوطه را نمایش می دهد

:روش کار

.با انتخاب گزینه کل از فهرست مرور حسابها، پنجره ای به نام مرور حسابها باز می شود

کمـه در قسمت محدوده نمایش اسناد، یک لیست قراردارد بـا کلیـک کـردن بـر روی د

بـا انتخـاب هـر . قابل انتخاب اسـت تاریخ یا سند یک فهرست ظاهر شده و دو حالت کدام ، در واقع کاربر تعیین می نمایدکه تراز کل خود را بر اساس تاریخ می خواهد یا شـماره

.سند

در ایـن . می باشـد از تاریخ ، تا تاریخ اگر تاریخ انتخاب شود ، دو فیلد بعدی ، .دو فیلد محدودۀ تاریخی تراز کل را وارد می نماییم

در ایـن دو فیلـد . خواهـد بـود از سند ، تا سند اگر سند انتخاب شود، دو فیلد بعدی ، .محدودۀ سندی تراز کل را وارد می نماییم

ایـن صـفحه دارای سـه . با انتخاب دکمه تایید، صفحه اصلی مرور حسابها ظاهر می گردد

.ش اصلی استبخ

.با انتخاب دکمه بازگشت، از مرور حسابها خارج و به صفحه اصلی برمی گردیم

٩١ ینحسابداری مالی رای

تراز کل

این بخش همـانطور کـه در شـکل مـشاهده . در بخش اول جدول، تراز کل نمایش داده می شود . باشد می شود، دارای ستون کد حساب، شرح،جمع بدهکار، جمع بستانکار، مانده و ماهیت مانده می

اگر ماهیت مانده قرمز رنگ باشد نشانۀ این است که ماهیت آن حساب کل، نقض شده است و در این .قسمت باید به دنبال اشکال گشت

، در بخش دوم ، )بخش اول (با حرکت دادن اشاره گر جدول، بر روی ردیفهای جدول تراز کل

های شـماره سـند، تـاریخ، شـرح سـند، در این بخش نیز سـتون . دفتر کل آن حساب مشاهده می گردد ستون ماهیت حساب ایـن جـدول نیـز . بدهکار، بستانکار، مانده و ماهیت حساب مشاهده می گردد .اگر قرمز رنگ باشد نشانۀ نقض شدن ماهیت آن حساب است

، محتوای آن سند )بخش دوم(با حرکت دادن اشاره گر جدول بر روی ردیفهای جدول دفتر کل

.کامل،در بخش سوم دیده می شودبطور

با انتخاب دکمه اصالح سند در زیر جدول اصلی، می توان سندی را کـه در بخـش دوم انتخـاب در ایـن حالـت، فـرم . شده بود و در بخش سوم محتوای آن در حـال مـشاهده اسـت را اصـالح نمـود

به بخش ایجاد و اصالح سند ( اصالح سند ظاهر می گردد تراز معین

، و )بخـش اول ( ا حرکت دادن اشاره گر جدول بر روی ردیفهای جدول تـراز کـل ب

در ایـن حالـت ، بخـش اول، تـراز . انتخاب دکمه تراز معین، محتوای جدول عوض مـی شـود معین حساب کل انتخاب شده، بخش دوم دفتر معـین و بخـش سـوم محتـوای سـند را نمـایش

.می دهد

حسابداری مالی رایین ٩٢

، می توان در بخش دوم، دفتر معین مربوط به حساب ) تراز کل (با همان منطق قسمت قبلهمچنین محتوای سند انتخاب شده در بخش . معین انتخاب شده در بخش اول را مشاهده نمود

.دوم در بخش سوم مشاهده می گردد

با انتخاب دکمه اصالح سند در زیر جدول اصلی، می توان سـندی را کـه در بخـش دوم در ایـن . و در بخش سوم محتوای آن در حال مشاهده است را اصـالح نمـود انتخاب شده بود

).به بخش ایجاد و اصالح سند مراجعه شود(حالت فرم اصالح سند ظاهر می گردد

نکته

اگر دکمه تراز معین غیر فعال باشد، به این معنی است که حساب انتخاب شـده در تـراز . نتیجه تراز معین هم نداردکل دارای سطح گردش معین نمی باشد، در

تراز جزء

و انتخـاب ) بخـش اول ( با حرکت دادن اشاره گر جدول بر روی ردیفهای جدول تـراز معـین

در این حالت بخـش اول، تـراز جـزء حـساب معـین . دکمه تراز جزء، محتوای جدول عوض می شود .ش می دهدانتخاب شده، بخش دوم دفتر جزء و بخش سوم محتوای سند را نمای

می توان در بخش دوم، دفتر جزء مربوط به ) تراز کل و تراز معین ( با همان منطق دو قسمت قبل

همچنین محتوای سند انتخاب شده در بخش . حساب جزء انتخاب شده در بخش اول، را مشاهده نمود .دوم در بخش سوم مشاهده می گردد

٩٣ ینحسابداری مالی رای

ی، می توان سندی را کـه در بخـش دوم انتخـاب با انتخاب دکمه اصالح سند در زیر جدول اصل در این حالت فرم اصالح . شده بود و در بخش سوم محتوای آن در حال مشاهده است را اصالح نمود

)به بخش ایجاد و اصالح سند مراجعه شود( سند ظاهر می گردد

نکات

در تـراز اگر دکمه تراز جزء غیر فعال باشد به این معنی است که حساب انتخـاب شـده .معین دارای سطح گردش جزء نمی باشد، در نتیجه تراز جزء هم ندارد

دکمه مرحله قبل ) حالت دوم و سوم صفحه اصلی (هنگام مشاهده تراز معین و تراز جزء

اگر . ( با انتخاب این دکمه به مرحله قبلی منتقل می گردیم. در زیر صفحه اصلی ظاهر می گردد انتخاب دکمه مرحله قبل به تراز کل بر می گـردیم و اگـر در تـراز جـزء در تراز معین باشیم، با

)باشیم با انتخاب دکمه مرحله قبل به تراز معین بر می گردیم

:دکمه ها

بعد از اصالح سند، در هر کدام از مراحل فـوق، بـرای آنکـه بتـوانیم آخـرین :تازه سازی صفحه .شاهده کنیم باید یکبار از دکمه تازه سازی صفحه استفاده کنیمتغییرات انجام شده در دفاتر و ترازها را م

. با زدن دکمه بازگشت کل صفحه مرور حسابها بسته می شود:بازگشت

حسابداری مالی رایین ٩٤

معین-6-2

اسـت بـا ایـن ) 1-6( کـامالً مـشابه بخـش . این بخش برای مشاهده تراز معین یک کد کل می باشد .ین وارد شده ایمتفاوت که به جای تراز کل از مقطع تراز مع

:روش کار

با انتخاب گزینـه معـین از فهرسـت مـرور حـسابها، پنجـرۀ مـرور حـسابها بـر روی صـفحه ظـاهر .می گردد

است فقط در این پنجـره کـد کلـی را کـه تـراز معـین آن را ) 1-6(روش کار کامالً شبیه بخش

.می خواهیم مرور کنیم وارد می نماییم

)در سه بخش تراز معین، دفتر معین و سند.(ز معین ظاهر می گرددصفحه ترا

.است ) 1-6(بقیه مطالب عیناً مانند بخش تراز معین از بخش

: جزء-6-3

) 2-6(و ) 1-6(کـامالُ مـشابه بخـش . این بخش برای مشاهدۀ تـراز جـزء یـک کـد معـین مـی باشـد .ل و تراز معین از مقطع تراز جزء وارد شده ایممی باشد، با این تفاوت که به جای تراز ک

٩٥ ینحسابداری مالی رای

:روش کار

با انتخاب گزینه جـزء ، از فهرسـت مـرور حـسابها، پنجـرۀ مـرور حـسابها بـر روی صـفحه ظـاهر .می گردد

است فقط در این پنجره کـد کـل و معـین را کـه تـراز جـزء آن را ) 2-6(روش کار کامالً شبیه

.ور کنیم وارد می نماییممی خواهیم مر

)در سه بخش تراز جزء، دفتر جزء و سند( صفحه تراز جزء ظاهر می گردد

.است ) 2-6(بقیه مطالب عیناً مانند بخش تراز جزء از بخش

٩٧ ینحسابداری مالی رای

) فصل هفتم(گزارشات

7

٩٩ ینحسابداری مالی رای

روش کار عمومی

ایـن روش عمـومی در اینجـا . کلیه گزارشات سیستم دارای یک روش یکسان برای کـار هـستند

.توضیح داده میشود و برای کلیه گزارشات دیگر یکسان است .ابتدا گزینه گزارش مربوطه را از فهرست گزارشات انتخاب می کنیم

انتخاب گزینه مورد نظر از فهرست گزارشات، یک پنجـره مربـوط بـه شـرایط گـزارش ظـاهر با این پنجره در گزارشات مختلف متفاوت است و شرایط هر گزارش بسته به خـود گـزارش . می گردد

.حالتهای متفاوت دارد که در هر گزارش جداگانه توضیح داده می شودد دارد که در همه این پنجره هـا یکـسان اسـت کـه در در آخر این پنجره یک ردیف دکمه وجو

:زیر توضیح داده می شود

:دکمۀ نمایش

با زدن دکمه نمایش و پس از چند لحظه صبر، گزار ش مورد نظر درست به همان فرمت و شـکلی کـه در .چاپ ظاهر می گردد، بر روی صفحه نمایش پدیدار می شود

سمت چپ گزارش دیده می شود می توان بـه طـرف بـاال یـا گزارش را با میله های مرور که در

و یا بـا کلیـدهای ) بر روی میله مرور و با کلیک کردن بر روی دکمه . ( پایین حرکت داد )pgup و pgdn(

)کوچکنمایی،بزرگنمایی،چاپ،خروج(باالی صفحۀ گزارش، چهار دکمه وجود دارد

ک کـردن بـر روی دکمـه هـای کوچکنمـایی و بـا کلیـ :دکمۀ کوچکنمایی و بزرگنمـایی .بزرگنمایی ، صفحۀ گزارش بزرگتر یا کوچکتر می شود

حسابداری مالی رایین ١٠٠

این بزرگنمایی صرفاً برای نمایش است و بر اندازه چاپ گزارش روی چـاپگر :توجه .تاثیری ندارد

با کلیک کردن روی دکمه چاپ، گزارشی که روی صفحه نمایش دیده می شود به :دکمۀ چاپ

. فرستاده می شودچاپگر

. با کلیک کردن روی دکمۀ چاپگر، می توان چاپگر خود را تعریف و تنظیم نمـود :دکمۀ چاپگر روی صفحه ظاهر می گـردد کـه پنجـرۀ مخـصوص وینـدوز اسـت وبـرای Printer setupپنجرۀ

.کسانیکه با ویندوز کار کرده اند کامالً آشنا میباشد

Name: امکـان دارد بـرای کـامپیوتر شـما .ر تغییـر مـی کنـد در این لیست نام چـاپگبا کمک این لیست می توانید چاپگر مورد نظر خود . چندین چاپگر تعریف شده باشد

.را انتخاب نمایید )paper(Size : در این قسمت می توانید سایز کاغـذی کـه مـورد نظرتـان اسـت

م بـا چـاپگر شـما دارد و ایـن لیـست ارتبـاط مـستقی . برای چاپ گزارش انتخاب نمایید بطور پیش .(کاغذهایی را به شما نشان می دهد که چاپگر شما امکان پشتیبانی آنرا دارد

سیستم این قابلیت را دارد که گزارش مـورد نظـر شـما را ، در ) است A4فرض کاغذ هر سایز کاغذی چاپ نماید، فقط امکان دارد بـه خـاطر کـوچکی کاغـذ نوشـته هـای

.وندچاپ خیلی ریز ش )oriention(Portrait/ )orientation(Landscape: بـا انتخـاب

Landscapeگزینـۀ ، گزارش به صورت عمـودی و اگـر Portraitگزینه سیـستـم بطـور اتوماتیــک . مــی شـود انتخاب گردد، گزارش به صورت افقی گرفتـه

.یا افقی جا می دهد گـزارش را در صفحات عمودی

١٠١ ینحسابداری مالی رای

کاربر در این پنجره انجام می دهد، بعداً در قسمت نمایش آن بـر تنظیماتی که : توجهیعنی اگر تنظیمات صفحه را ابتدا در چاپگر انجـام داده . روی صفحه نیز تاثیر می گذارد

باشید، گزارشی که با زدن دکمه نمایش مشاهده می نمایید، مطـابق بـا تنظیمـات چـاپگر .خواهد بود

.کمه خروج، صفحه مشاهده گزارش بسته می شودبا کلیک کردن روی د: دکمۀ خروج

با کلیک کردن روی دکمه چاپ، گزارشی که روی صـفحه نمـایش دیـده مـی شـود بـه : دکمۀ چاپ

.چاپگر فرستاده می شود

پنجرۀ . با کلیک کردن روی دکمۀ چاپگر، می توان چاپگر خود را تعریف و تنظیم نمود: دکمۀ چاپگر Printer setup ظاهر می گردد که پنجرۀ مخصوص ویندوز است کـه کـسانی کـه بـا روی صفحه

.ویندوز کار کرده اند با آن کامالً آشنا هستند

Name: امکان دارد برای کامپیوتر شـما . در این لیست نام چاپگر تغییر می کندبا کمک این لیست می توانید چاپگر مـورد نظـر . چندین چاپگر تعریف شده باشد

.ماییدخود را انتخاب ن

Size (paper): در این قسمت می توانید سـایز کاغـذی کـه مـورد نظرتـان این لیست ارتباط مستقیم بـا چـاپگر شـما . است برای چاپ گزارش انتخاب نمایید

دارد و کاغذهایی را به شما نشان می دهد کـه چـاپگر شـما امکـان پـشتیبانی آنـرا بلیـت را دارد کـه گـزارش سیستم این قا ) است A4بطور پیش فرض کاغذ .(دارد

مورد نظر شما را در هـر سـایز کاغـذی چـاپ نمایـد، فقـط امکـان دارد بـه خـاطر .کوچکی کاغذ نوشته های چاپ خیلی ریز شود

حسابداری مالی رایین ١٠٢

Portrait(oriention)/ Landscape(orientation) : ــا بـــه ــاب گزین ــۀ Portraitانتخ ــر گزین ــودی و اگ ــورت عم ــه ص ــزارش ب ، گ

Landscape ،مــی شـود گزارش به صـورت افقـی گرفتــه انتخاب گردد . .یا افقی جا می دهد سیستـم بطور اتوماتیـک گـزارش را در صفحات عمودی

دکمۀ محدوده صفحات

با انتخاب دکمه محدودۀ صفحات، پنجرۀ تعیین محدوده صفحات گزارش، ظاهر شده و از کاربر محـدودۀ

کـاربر مـی توانـد از شـماره صـفحه خـاص تـا شـماره . صفحات از شماره تا شماره را درخواست می نماید اینکار در مواقعی که چاپ به دالیل مختلـف خـراب شـده و . صقحه خاص دیگری، گزارش را تهیه نماید .پرینت نا تمام می ماند کاربرد فراوان دارد

9999 ، عـدد تـا اگر نیاز باشد از یک شماره صفحه تا انتهای گزارش چاپ صـورت گیـرد، در قـسمت

.تایپ شود

.با زدن دکمه تایید، این اطالعات ثبت می شود و سپس با زدن دکمه نمایش یا چاپ، اعمال می گردد

.با زدن دکمه بازگشت، مسئله تعیین محدودۀ صفحات لغو می شود

دکمۀ بازگشت

لغـو با زدن دکمۀ بازگشت، پنجرۀ اصلی تعیین محدودۀ گزارش محو می گردد و عملیات گـزارش گیـری .می گردد

.این روش برای همه گزارشات یکسان است

١٠٣ ینحسابداری مالی رای

کدینگ-7-1

.در این بخش، گزارشاتی که مربوط به تعریف اولیه و کدینگ ها هستند ارائه می گردند

: مراکز هزینه-7-1-1

.این گزارش، لیستی از کدها و نامهای مراکز هزینه را ارائه می کند .باشد) حروف الفبا(رتیب کد یا به ترتیب شرح ترتیب گزارش می تواند به ت

:گروه حسابها-7-1-2

.این گزارش لیستی از گروههای حساب مشخص شده توسط کاربر را ارائه می دهد باشد) حروف الفبا(ترتیب گزارش می تواند به ترتیب کد یا به ترتیب شرح

: حسابهای تعریف شده-7-1-3

کلیـه . تعریف شده توسط کاربر به عنوان نظام مالی، لیست می شونددر این گزارش کلیه سر فصلهای .سر فصلها در سطح کل،معین و جزء قابل گزارش هستند

حسابداری مالی رایین ١٠٤

.این گزارش می تواند در سه سطح کل، معین و جزء تهیه گردد

مشخصات حسابهای کل -7-1-4

جمله ماهیت حساب و کلیه مشخصات آن حساب از ) در سطح کل (این گزارش لیست حسابهای کل .و گروه حساب را ارائه می نماید

سر فصل حسابها به تفکیک گروه حسابها -7-1-5

را بـه تفکیـک هـر گـروه حـساب و ) در سـطح کـل (این گزارش لیست و مشخصات حـسابهای کـل .سرگروه حساب، ارائه می دهد

گزارش ارتباط کدینگ با مراکز هزینه-7-1-6

حسابهای هزینه ای را که کاربر قبالً در بخش ارتباط کدینگ با مراکز هزینه، این گزارش لیست کلیه .بین مراکز هزینه موجود تسهیم کرده بود را نشان میدهد

گزارش در این حالت کلیه حسابهایی را که مستقیماً در سطح سـند بـه یـک مرکـز :در سطح سند

.هزینه منتقل می شوند را لیست می کند

ر این حالت، کلیه حسابها و درصد تسهیم آنها بـین مراکـز هزینـه موجـود را طبـق گزارش د :تسهیم .آنچه قبالً در بخش ارتباط کدینگ با مراکز هزینه توسط کاربر تعریف شده بود ارائه می نماید

١٠٥ ینحسابداری مالی رای

اسناد حسابداری-7-2

.این بخش، گزارشاتی را ارائه می کند که مربوط به اسناد و خالصه آنها می باشد : گزارش کنترلی اسناد-7-2-1

ایـن لیـست . این گزارش کلیه اسناد دلخواه کاربر را در یک محدوده از شماره سـند ارائـه مـی نمایـد جهت کنترل می باشد و لیستی از اسناد را برای مقایسه با اصل سـند و کنتـرل صـحت ورود اطالعـات

.ارائه می کند

. سند تا شماره سند را قبول نمایداین گزارش می تواند یک محدوده از شماره : گزارش اسناد-7-2-2

این گزارش برای کارهـای . این گزارش لیست کلیه اسناد مورد نظر کاربر را به فرم سند ارائه می کند .رسمی و اداری و یا بایگانی کاربرد دارد

حسابداری مالی رایین ١٠٦

.محدوده گزارش از سند تا سند است :حالتهای مختلف این گزارش

.پ سند با ستون مبلغ جزء و معین یا بدون آن است چا)الف .چاپ سند با شماره سند یا بدون شماره سند است)ب .چاپ سند با ستون مبالغ ارزی یا بدون این ستون است)پ

گزارش خالصه اسناد-7-2-3

.در این گزارش، خالصه اسناد روزانه، ماهیانه و بر اساس شماره سند ارائه می گرددهایی با حجم کار زیاد و یا به منظور یافتن مغایرتهای روزانه و ماهیانـه، ایـن خالصـه سـندها در سازمان .تهیه می گردد

:گزارش در سه حالت مختلف تهیه می گردد

١٠٧ ینحسابداری مالی رای

گزارش خالصه سند روزانه حسابداری

.این گزارش برای یک روز دلخواه، یک سند حسابداری خالصه ارائه میکندبه این معنا که از یک روز تا .(ن حالت از تاریخ روز تا تاریخ روز می باشدمحدوده گزارش در ای

)روز دیگر، برای هر روز یک خالصه اسناد ارائه می نماید

ارش خالصه سند ماهیانه حسابداری گز

.این گزارش برای یک ماه دلخواه یک سند حسابداری خالصه ارائه می کند ماه دلخـواه تـا یـک مـاه دلخـواه دیگـر اسـت ایـن ماههـا محدوده گزارش در این حالت از یک

.می تواند ماه میالدی یا شمسی باشد

گزارش خالصه سند حسابداری بر اساس شماره سند

.ارائه مینماید) از سند تا سند(این گزارش یک سند خالصه از یک محدوده اسناد .محدوده گزارش در این حالت از سند تا سند میباشد

دفاتر-7-3

دفـاتر قـانونی از جملـه دفتـر . ( در این گروه از گزارشات دفاتر مختلف حـسابدرای ارائـه مـی گـردد )دفتر معین و دفتر جزء-دفتر کل–روزنامه

جزء-معین- کل-روزنامه: در لیست اول، نوع دفتر مشخص می گردد

حسابداری مالی رایین ١٠٨

: دفتر روزنامه-7-3-1

با تعریف محـدوده گـزارش، دفتـر . خ تا تاریخ روز میباشد در این حالت محدوده گزارش از تاری .روزنامه در فاصله تاریخ تعیین شده ارائه می گردد

در این حالت می توان زیر مجموعه ای از دفتر روزنامـه را مـشاهده نماییـد کـه در :شرح سند تایـپ شـود، نـک بابطور مثال اگر در این کادر کلمۀ . شرح سند آنها کلمۀ خاصی قرار گرفته باشد

.گزارش بخشی از دفتر روزنامه و اقالم اسناد را نمایش می دهد که کلمۀ بانک در آنها بکار رفته باشد کل-7-3-2

در این حالت محدوده گزارش هم از تاریخ روز تا تاریخ روز می باشد و هم از شماره حساب تـا )در سطح کل( شماره حساب

توانید زیر مجموعه ای از دفتر کل را مـشاهده نماییـد کـه در در این بخش شما می :شرح سند .شرح سند آنها کلمه خاص قرار گرفته باشد

١٠٩ ینحسابداری مالی رای

در این بخش شما می توانید اسنادی از دفتـر کـل را مـشاهده :تعیین محدوده مرحله سند )تنظیم، رسیدگی ، تصویب ، تایید نهایی( نمایید که دارای مرحله سند خاصی باشند

.د دفتر کل را با ستون مبلغ ارزی یا بدون مبلغ ارزی مشاهده نماییدمی توانیبه این صورت که کد هر حـساب در (گزارش را می توانید بطور متوالی تهیه نمایید یا به تفکیک

)یک صفحه جداگانه قرارگیرد

: معین7-3-3

2-3-7مانند بخش

جزء7-3-4

2-3-7 مانند بخش

)چهار ستونی( تراز آزمایشی 7-4

بـا کمـک . ترازهای آزمایشی ، گزارشاتی هستند که در هر لحظه و هر مقطعی قابل تهیه میباشـند

گـردش و مانـده حـسابها را در سـطوح مختلـف جمع این گزارشات می توان تا یک فاصله زمانی، تـی در ایـن گزارشـات مـی تـوان بـه راح . ارائـه نمـود ) سر گروهها ، گروههـا، معـین و جـزء (حساب

این حسابها با یک دایره قرمز رنگ در کنـار . حسابهایی که ماهیتشان نقض شده است را مشاهده نمود .مانده آنها مشخص میگردد

حسابداری مالی رایین ١١٠

تراز سر گروه حسابها ، تراز گروه حسابها، تراز آزمایـشی (در لیست اول، نوع تراز مشخص می گردد

)کل، تراز آزمایشی معین، تراز آزمایشی جزء

تراز سرگروه حسابها 7-4-1

دارایـی ، سـرمایه ، هزینـه، (این گزارش، ترازی در سطح سرگروههای اصلی حساب ارائه میکند )در آمد و بدهی

.در این حالت محدوده گزارش تا یک روز خاص میباشد

تراز گروه حسابها7-4-2

ابت، دارایی جاری، بـدهی مانند دارایی ث (این گزارش، ترازی در سطح گروههای حساب ارائه میکند ....)جاری و

.در این حالت محدوده گزارش تا یک روز خاص میباشد

١١١ ینحسابداری مالی رای

تراز آزمایشی کل7-4-3 .این گزارش ترازی در سطح حسابهای کل ارائه می کند

.در این حالت محدوده گزارش تا یک روز خاص می باشد .این گزارش می تواند با ستون مبالغ ارزی باشد یا نباشد

بـرای هـر حـساب . (این گزارش می تواند بصورت متوالی یا به تفکیک در هر صفحه ارائه گردد )کل یک صفحه جدید

این گزارش می تواند تنها شامل سندهایی باشد که در مراحل تنظیم، رسیدگی، تـصویب ، تاییـد .نهایی و یا هر ترکیبی از آنها باشد

خالصه دفاتر مالی-7-5

در یـک ) روزنامـه ، کـل ، معـین و جـزء (ز گزارشات ، دفاتر مالی قانونی و استاندارد، در این گروه ا .محدوده زمانی بصورت روزانه یا ماهیانه خالصه می گردند

حسابداری مالی رایین ١١٢

معین و جزء- کل–روزنامه : در لیست اول ، نوع خالصه دفتر مشخص می گردد

دفتر روزنامه7-5-1

ارشی است که خالصـه گـردش روزانـه یـا ماهیانـه حـسابها را در خالصه دفتر روزنامه در حقیقت گز .سطح کل ، در یک محدوده تاریخی به تفکیک روز ارائه می نماید

به این مفهوم که برای هر روز در فاصله تاریخی تعیین شده یک خالصـه روزنامـه در سـطح گـردش ( )کل ارائه می کند

دفتر کل7-5-2

ش و مانده روزانه یا ماهیانه حـسابها را بـه تفکیـک حـسابهای کـل خالصه دفتر کل در حقیقت گزار .ارائه می نماید

.در این حالت ، محدوده گزارش از تاریخ روز تا تاریخ روز میباشددر این حالت می توان محدوده گزارش را از یک کد کل تا یک کد کـل دیگـر محـدود نمـود

صل و تاریخ تعیین شده ، خالصه هر روز گردش و مانده بدین معنی که برای هر کد کل در محدوده هر ف ( )آنها را مشخص میسازد

در حالـت روزانـه، . این گزارش می تواند بصورت خالصه روزانه، یا خالصه ماهانه ارائـه گـردد گردش مانده روزانه حسابها را به تفکیک حسابهای کل ارائـه میکنـد در حالـت ماهیانـه، گـردش و مانـده

.ابها را به تفکیک حسابهای کل ارائه میکندماهیانه حس

دفتر معین7-5-3

١١٣ ینحسابداری مالی رای

خالصه دفتر معین ، در حقیقت گزارشی اسـت کـه گـردش و مانـده روزانـه یـا ماهیانـه حـسابها را بـه .تفکیک حسابهای معین ارائه می نماید

.تا تاریخ روز باشد... در این حالت محدوده گزارش ، می تواند از تاریخ ن حالت می توان محدوده گزارش را از یک کد معین تا یک کد معین دیگر محدود نمـود در ای

)کد معین اول می تواند از یک حساب کل و کد معین دوم از حساب کل دیگری باشد( بدین معنی که برا ی هر کد معین در محدوده سر فصلها و تاریخ تعیین شده، خالصه هر روز گردش (

)ودمانده آنها مشخص میش .این گزارش همواره بصورت خالصه روزانه ارائه می گردد

در این حالت گزارش ، می توانید کل حسابها و یا فقط حسابهایی را که ماهیت مانده آنهـا نقـض .شده است، مشاهده نمایید

دفتر جزء7-5-4

د کـد جـزء بـا میباشد، فقط کلیه، مطالب بجای کد معین یا سـطح معـین، در مـور 3-5-7مانند حالت .سطح جزء میباشد

تراز ترکیبی سطوح حسابها-7-6

این گزارش شامل سه گزارش با ترکیب کردن سطح مختلف حسابها می باشـد و مانـده حـسابها را در را تعیـین ... در گزارش سوم می توان نام شخص یا شـرکت یـا پـروژه و یـا . پایین ترین سطح ارائه می دهد

.بهایی را که این نام در شرح انها وجود دارد مشاهده کردنمود و فقط مانده حسا

حسابداری مالی رایین ١١٤

:در بخش اول سه نوع گزارش مختلف را می توان انتخاب کرد گزارش تراز ترکیبی درتمامی سطوح

گزارش تراز ترکیبی در آخرین سطح گزارش تراز ترکیبی روی شرح حساب

گزارش تراز ترکیبی در تمامی سطوح-7-6-1

ش، از ترکیب سه تراز کل، معین و جزء حاصل می گردد، بـدین ترتیـب کـه پـس از چـاپ این گزار جمع گردش ماهانه هر حساب کل، تفکیک آنرا در سطح معین، ارائه میکند و به همین ترتیب، بـرای

.حسابهای معین دیگر عمل می گردد . باشدتا تاریخ‘ و یا تا سنددر این حالت محدوده گزارش می تواند

. ، محدوده سندی یا تاریخی را وارد می نماییمتا تاریخ و یا تا سندبا انتخاب .محدوده گزارش می تواند از شماره حساب تا شماره حساب خاصی باشد

١١٥ ینحسابداری مالی رای

.با انتخاب دکمه موجود در سمت راست فیلد کد، می توان کد حساب مربوطه را انتخاب کرد سطح گزارش تراز ترکیبی در آخرین-7-6-2

این گزارش، مانند گزارش تراز ترکیبی در تمام سطوح می باشد بـا ایـن تفـاوت کـه اطالعـات جمـع .گردش و مانده حسابها، فقط برای آخرین سطح حساب ارائه می گردد

. باشدتا تاریخ و یا تا سنددر این حالت محدوده گزارش می تواند . خاصی باشدشماره حسابا ت شماره حسابمحدوده گزارش می تواند از

.با انتخاب دکمه موجود در سمت راست فیلد کد، می توان کد حساب مربوطه را انتخاب کرد گزارش تراز ترکیبی روی شرح حساب -7-6-3

در ایـن گـزارش یـک مـتن بـه . این گزارش دقیقاً مثل گزارش تراز ترکیبی در تمام سطوح می باشـد در یافت می گردد و حسابهایی که متن فوق در شـرح آنهـا وجـود دارد، شرح حساب شامل عنوان

توجه داشته باشید که جـستجوی مـتن در هـر سـه شـرح کـل، معـین و جـزء بـه صـورت . ( ارائه می گردد .) یعنی در هر جای متن، آنرا پیدا می کند–هوشمندانه عمل می گردد

.محدوده های گزارش مانند دو گزارش قبل است

ر این حالت گزارش، محدوده جستجوی شرح وارده می تواند در بین کلیـه حـسابها، حـسابهای د .تراز نامه ای و حسابهای سود و زیانی تفکیک شود

.با انتخاب محدوده جستجو در بین حسابها و متن دلخواه می توان گزارش را مشاهده نمود

حسابداری مالی رایین ١١٦

گزارشات مقایسه ای -7-7

محـدوده . ها در سـطوح مختلـف را در ماههـای مختلـف مقایـسه مـی کنـد این گزارشات، مانده حساب .ماههای مقایسه شونده، شش ماهه اول و شش ماهه دوم می باشد

. ابتدا محدوده زمانی گزارش را به صورت شش ماهه اول و شش ماهه دوم مـشخص مـی کنـیم

. مشخص می کنداین محدوده، ماههایی از سال را که قرار است با هم مقایسه شوند ،در بخش بعدی، سطح حسابهایی که در گزارش مقایسه ای باید ارائه گردنـد مـشخص مـی شـود

.که می تواند در سه سطح کل، معین و جزء باشد

همچنین می تواند یک محدوده شماره حساب برای حدود این گزارش تعیـین کـرد یعنـی تعیـین که البتـه بـسته بـه سـطح . (ی تا چه شماره حسابی ارائه گردد کرد که گزارش مقایسه ای از چه شماره حساب )حساب که در مورد قبلی تعیین شد نیز دارد

حسابهای ارزی -7-8

گزارشـات ارزی گزارشـاتی هـستند کـه دارای . این بخش گزارشات ارزی سیستم را ارائـه مـی کنـد .ستونهای مبالغ ارزی می باشند

دفتر حسابهای ارزی 7-8-1

در ایـن . ی است که ریز گردش حسابهای ارزی را در پایین تـرین سـطح حـساب ارائـه میکنـد گزارش .گزارش گردش و مانده حسابها و ماهیت آنها مشخص می گردد

، تـا تـاریخ و یا تا سند با انتخاب . باشد تا تاریخ و یا تا سند محدوده گزارش می تواند

.اییممحدوده سندی یا تاریخی را وارد می نم

١١٧ ینحسابداری مالی رای

بـا انتخـاب دکمـه . محدوده گزارش می تواند از شماره حساب تـا شـماره حـساب خاصـی باشـد .موجود در سمت راست فیلد کد، می توان کد حساب مربوطه را انتخاب کرد

مانده حساب ارزی -7-8-2

.گزارشی است که مانده حسابهای ارزی را به فرمت تراز چهار ستونی ارائه می کند )) یا سند ( ، مانده تا انتهای تاریخ )یا سند ( ش تا انتهای تاریخ جمع گرد(

، تـا تـاریخ و یا تا سند با انتخاب . باشد تا تاریخ و یا تا سند محدوده گزارش می تواند .محدوده سندی یا تاریخی را وارد می نماییم

بـا انتخـاب دکمـه . محدوده گزارش می تواند از شماره حـساب تـا شـماره حـساب خـاص باشـد .موجود در سمت راست فیلد کد، می توان کد حساب مربوطه را انتخاب کرد

تراز چند ستونی -7-9

این گزارشات همان مفهوم تراز هستند با این تفـاوت کـه سـتونهای دلخـواه بیـشتری را میتـوان بـه آن .اضافه نمود

حسابداری مالی رایین ١١٨

د، یعنـی تـراز را در سـطوح دلخـواه این گزارشات می تواند در سـطح کـل، معـین یـا جـزء باشـ .می گیرد

.محدوده گزارش می تواند از شماره حساب تا شماره حساب دلخواهی تعیین شودمربعهایی سفید رنگ که مشاهده می شود، ستونهایی است که می توان به گزارش تراز اضـافه یـا

:کم کرد از جمله

ستون افتتاحیه -

ستون اختتامیه -

ردش تا ابتدای دورهستون جمع گ -

ستون مانده در ابتدای دوره -

ستون گردش طی دوره -

ستون جمع گردش تا انتهای دوره -

ستون مانده در انتهای دوره -

١١٩ ینحسابداری مالی رای

خورده و به گـزارش اضـافه میگـردد، بـا با کلیک کردن روی این مربعها، این ستون عالمت

.رش خذف میشود برداشته شده و آن ستون از گزاتیک زدن بعدی روی آن عالمت از یـک تـاریخ تـا تـاریخ دلخـواه ( یک محدوده تاریخی نیز می توان برای گزارش تعیـین کـرد

)دیگر گزارش مراکز هزینه-7-10

در این سری گزارشات، گزارشهایی برای مراکز هزینه گرفته می شود، با این امکان کـه سـطح مرکـز ایـن گزارشـات خـصوصاً بـرای . قـرار دارد ) معین ، جزء کل ، ( هزینه در مقطعی باالتر از سطحهای دیگر

در گزارشات چند شرکتی، هر شرکت بـه ( کنترل مراکز چند شرکتی و مالتی کمپانی کاربرد فراوان دارد .)عنوان یک مرکز هزینه شناخته میشود

و فرمت فرمت دفتر ریزگردش را نشان میدهد. گزارش را می توان به فرمت دفتر، یا مانده گرفت .مانده فقط مانده حسابها را

حسابداری مالی رایین ١٢٠

انتخاب شود، گزارش در مرکز هزینهمثالً اگر : گزارش را می توان در سطوح مختلف گرفت انتخاب شود، کلگرفته می شود اگر ) که در این گزارش باالترین سطح است( سطح مرکز هزینه

، و )مرکز هزینه در سطح باالتر قـرار دارد که باز ( کل ارائه می گردد + گزارش در سطح مرکز هزینه ...معین گرفته می شود و + کل + گزارش در سطح مرکز هزینه . اگر در معین انتخاب گردد

با امکان جدا کردن ارقام مرکز هزینه و پس از گزارش : تعداد رقم جدا کننده از کد مرکز هزینه همـانطور کـه در . ای کـوچکتر تقـسیم نمـود گیری در آن سطح، می توان مراکز هزینه را به شاخه هـ

:شکل نشان داده شده استمحدوده گزارشات می تواند از مرکز هزینه تا مرکز هزینه خاص ، از تاریخ تا تاریخ خـاص و یـا

.از شماره حساب تا شماره حساب خاص باشد

اعالمیه-7-11 صدور اعالمیه-7-11-1

بـا صـدور هـر . ار در حساب تهیـه مـی گـردد در این قسمت اعالمیه بدهکار یا بستانک این اعالمیه جهـت اطـالع طـرف . اعالمیه سیستم به صورت سریال به آنها شماره می دهد

.بدهکار و تایید کردن آن تهیه و ارسال می گردد

١٢١ ینحسابداری مالی رای

نوع اطالعیه مشخص می گردد که بدهکار است یا بستانکار .اره حساب باشدمحدوده گزارش می تواند از شماره حساب تا شم .محدوده گزارش می تواند از تاریخ تا تاریخ باشد

.محدوده گزارش می تواند از سند تا سند باشد چاپ اعالمیه-7-11-2

چاپ اعالمیه های صادر شده از قبیل تعیین شماره اعالمیه در صورت نیاز و چاپ اعالمیه های صـادر .المیه ها را چاپ نمودشده از قبل، در این قسمت مجدداً می توان اع

نوع اطالعیه مشخص می گردد که بدهکار است یا بستانکار

.محدوده گزارش می تواند از شماره حساب تا شماره حساب باشد .محدوده گزارش می تواند از تاریخ تا تاریخ باشد

.محدوده گزارش می تواند از سند تا سند باشد

حسابداری مالی رایین ١٢٢

١٢٣ ینحسابداری مالی رای

) فصل هشتم(امکانات

8

١٢٥ حسابداری مالی رایین

در این فهرست امکانات خاصی ارائه می گردد که کاربر را در تنظـیم و اسـتفاده بهینـه سیـستم یـاری

.می رساند مدیریت کاربران-8-1

ن بخش، مدیر سیستم می تواند، کاربران جدیدی ایجاد نمـوده و بـرای آنهـا رمـز ورود و سـطح در ای مدیر سیستم می تواند در همـین بخـش، امکـان مـدیریت . دسترس به قسمتهای مختلف سیستم فراهم آورد

عمـول بهتـر بطـور م . کاربران را به کاربران دلخواه دیگری واگذار نموده و یا این حق را از انها سلب نمایـد .است این امکان غیر از مدیر سیستم در اختیار هیچ کاربر دیگری قرار نگیرد

روش کار

بـا انتخـاب ایـن گزینـه، . را از فهرست امکانات، انتخاب می نمـاییم مدیریت کاربران گزینه در آن نـام در ایـن پنجـره جـدول وجـود دارد کـه . پنجره گذرگاه کاربران بر روی صفحه ظاهر می گردد

آخـرین سـال فعـال، سـالی اسـت کـه . کاربر، نام خانوادگی کاربر و آخرین سال فعال او را نشان می دهـد .کاربر تا آن سال، اجازه دسترسی به اطالعات را دارد

حسابداری مالی رایین ١٢٦

:ایجاد

در این فرم کد . یک پنجره به نام فرم کاربران بر روی صفحه ظاهر می گردد ایجادبا انتخاب دکمه

سیستم به طور پیش فرض آخرین کدی که به طور سریال برای تخصیص بـه کـاربر . تعیین می گردد کاربر .مدیر سیستم می تواند این کد را به دلخواه عوض کند. جدید مجاز است را پیشنها می دهد

.از آن به بعد کاربر جدید برای ورود به سیستم از این کد استفاده می نماید

.ام و نام خانوادگی کاربر وارد می گردددر فیلدهای بعدی ن

در این لیست مدیر سیستم مـالی آخـرین سـالی را . فیلد بعدی آخرین سال فعال کاربر می باشد .که کاربر تا آن سال مجاز به دسترسی به اطالعات است، را وارد می کند

١٢٧ حسابداری مالی رایین

ه کاربر بایـد بـرای ورود در فیلد کلمه عبور، مدیر سیستم به کاربر رمزی را اختصاص می دهد ک

.به سیستم از آن استفاده نماید

با این کار کاربر جدیدی . مدیر سیستم در این لحظه می تواند اطالعات وارد شده را ذخیره نماید امـا ایـن کـاربر پـس از ورود بـه . با شماره کاربری و رمز ورود مخصوص به خودش ایجاد شده است

بدینترتیب مدیر سیستم، قبل از ذخیره اطالعـات . کان دسترسی نداردهیچ کدام از قسمتهای سیستم، ام . را انتخاب نمایدتعیین سطح دسترسیباید دکمه

در این پنجـره، کـل فهرسـت . با انتخاب این دکمه، پنجره سطح دسترس کاربران ظاهر می گردد

مربع سـفید سـمت با کلیک کردن بر روی . اصلی سیستم به صورت یک درخت نشان داده شده است با انتخاب مربـع . راست هر کدام از گزینه های فهرست اصلی، آن فهرست برای کاربر فعال می گردد

بـه . ، در سمت راست هر کدام از گزینه های فهرست اصلی، زیر فهرسـت هـای آن بـاز مـی گـردد + و با انتخـاب مجـدد همین ترتیب با انتخاب مربع سفید رنگ، آن گزینه در اختیار کاربر قرار می گیرد

.آن از اختیار کاربر خارج می گردد

پس از تعیین سطوح دسترسی کـاربر بـه طـور دقیـق توسـط مـدیر سیـستم، دکمـه تاییـد انتخـاب . می شود پس از آنکه سطوح دسترسی کاربر توسط مدیر سیستم به طور دقیق تعیین شد

.ده لغو می گردند ، آخرین سطوح تعیین شانصرافبا انتخاب دکمه

پس از تعیین سطوح دسترسی، دکمه ذخیره از پنجره فرم کاربران انتخاب میگـردد تـا کـل اطالعـات .کاربر اعم از شماره کاربری، نام و رمز عبور و سطح دسترسی ذخیره گردند

: اصالح

حسابداری مالی رایین ١٢٨

را اصـالح ) ریبه جز کد یا شماره کـارب (مدیر سیستم می تواند اطالعات مربوط به یک کاربر خاص .نماید

.سایر مراحل مانند بخش ایجاد است. انتخاب می گردداصالحبرای اینکار دکمه

:حذف

.مدیر سیستم می تواند یک کاربر را از لیست کاربران مجاز به دسترسی به سیستم حذف نماید

. حذف را می زندبرای اینکار کاربر مربوطه را از لیست گذرگاه کاربران انتخاب نموده و دکمه

:جستجـو

.عبارت مورد جستجو را در کادر سفید مربوطه تایپ می نماییم ، جستجو از محل قرار گرفتن اشـاره گـر در جـدول بـه طـرف بـاال انجـام ▲با انتخاب دکمه

.می گیرد انجـام ، جستجو از محل قرار گرفتن اشاره گر در جـدول بـه طـرف پـایین ▼با انتخاب دکمه

.می گیرددر صورت پیدا شدن مورد مشخص شده، اشاره گـر جـدول روی سـطر پیـدا شـده قـرار مـی گیـرد و

.جستجو انجام شده است

ارتباط کدینگ زیر سیستمها-8-3

و سیـستمهای ... این سیستم حسابداری قابلیت ارتبـاط بـا زیـر سیـستمها ماننـد انبـار، حقـوق، امـوال و .را داردحسابداری دیگر

١٢٩ حسابداری مالی رایین

امکان ارتباط با سیستمهای حسابداری دیگر، خاصیت نگهداری حسابهای چند شرکتی را در سیـستم .بوجود می آورد

:به طور کلی امکانات ذیل در اختیار کاربر قرار می گیرد

:ارتباط با زیر سیستمها

د که زیر سیستمها مثل امکان به وجود آوردن یک سیستم مالی یکپارچه و متصل را به وجود می آور

بتوانند بـه راحتـی در سیـستم حـسابداری مرکـزی سـند ... سیستمهای انبار، حقوق دستمزد،اموال، فروش و .حسابداری مکانیزه صادر نمایند

):با کمک برابری کدینگ(ارتباط با سیستمهای حسابداری دیگر

ری به سیستم حسابداری دیگری منتقـل با این کار می توان اطالعات حسابها را از یک سیستم حسابدا

.نمود و در سیستم دیگری سند صادر کرد

):با کمک برابری مرکز هزینه ( ارتباط با سیستمهای حسابداری دیگر

در این روش هر کدام از سیستمهای حسابداری دیگر، یک مرکز هزینه برای سیستم حسابداری مرکزی سابداری مرکـزی بـا کمـک گزارشـات مرکـز هزینـه، مـی توانـد با این ترتیب سیـستم حـ . تلقی می گردند

حسابهای هر کدام از حسابداری های فرعی را به طور مجزا و همچنین مجموع حسابهای این سیستمها را بـه Multiبـا ایـن روش مـی تـوان سیـستم چنـد شـرکتی و یـا مـالتی کمپـانی . صورت ترکیبی داشته باشـد

Companyرا پیاده کرد .

حسابداری مالی رایین ١٣٠

:ش کاررو

از فهرست امکانات، جدول زیر سیستمها ظاهر می ارتباط کدینگ زیر سیستمها با انتخاب گزینه

این زیر سیستمها می تواننـد سیـستمهای جـانبی از . در این جدول ابتدا زیر سیستمها معرفی می شوند . گردده دارای سیـستم حـسابداری باشد و یا نام شرکتهای فرعـی یـک سـازمان کـ ... جمله انبار، حقوق، فروش و

.مستقلی هستند

:ایجاد

در این پنجره . پنجرۀ فرم زیر سیستمها ظاهر می گردد. را انتخاب می کنیم ایجادبرای اینکار دکمه در صورت لزوم توضیحاتی نیز . یک کد دلخواه به زیر سیستم مورد نظر داده و نام آنرا مشخص می سازیم

.برای آن درج میکنیم

١٣١ حسابداری مالی رایین

:اصالح

اصـالح در صورتیکه کاربر نیاز به انجام اصالحاتی بر روی اطالعات زیر سیستم داشته باشد، دکمـه را انتخاب می نماید، فرم زیر سیستمها ظاهر شده و مانند قسمت ایجاد می تـوان کلیـه اطالعـات مربوطـه از

.جمله کد زیر سیستم را تغییر دهد

:حذف

باط یک زیر سیستم تعریف شده قبلی با سیستم حسابداری مرکزی می توان در صورت عدم نیاز به ارت پـس از یـک سـؤال تاکیـدی، عمـل حـذف . را انتخاب نمودحذف آنرا از لیست انتخاب نموده و دکمه

.انجام می شود

:مرکز هزینه

مرکـز پس از تعریف زیر سیستمهای مورد نیاز، یک زیر سیستم را از جدول انتخاب کرده و دکمـه در ایـن جـدول . در این زمان جدول برابری مرکـز هزینـه ظـاهر مـی گـردد . را انتخاب می نماییم هزینه

.لیست مراکز هزینه سیستم جاری نشان داده شده است

:ایجاد

، پنجـره ای ظـاهر ایجادبا انتخاب مرکز هزینه دلخواه از روی درخت حسابها و انتخاب دکمه کـد برابـر زیـر سیـستم را وارد کـرده و دکمـه . ینه زیر سیستم را درخواست می نمایـد شده و کد مرکز هز

.ذخیره را انتخاب می نماییمبا انجام اینکار، یک شاخه برای مرکز هزینه انتخاب شده ایجاد می شود و کد برابـری آن در آن

.شاخه مشاهده می گردداب شده برای برابری با ایـن مرکـز هزینـه در می توان بیش از یک مرکز هزینه از زیر سیستم انتخ

.برای اینکار مرحله قبل را تکرار می کنیم. سیستم اصلی تعیین نمود

حسابداری مالی رایین ١٣٢

:اصالح

، پنجـره برابـری کـدینگ اصـالح با انتخاب مرکز هزینه دلخواه از روی درخت و انتخاب دکمـه .ییر دادظاهر شده و مثل مرحلۀ قبل می توان کد برابر در زیر سیستم را تغ

:حذف

، ایـن حـذف و انتخـاب دکمـه ) که دارای کـد برابـری اسـت ( با انتخاب مرکز هزینه دلخواه

.برابری از بین می رود

:کدینگ

پس از تعریـف زیـر سیـستمهای مـورد نیـاز، یـک زیـر سیـستم را از جـدول انتخـاب کـرده و دکمـه در این جـدول کلیـه . بری کدینگ ظاهر می گردد در این زمان جدول برا . را انتخاب می نماییم کدینگ

.سر فصلهای سیستم جاری، تا سطح جزء دیده می شود .کلیه مراحل ایجاد، اصالح و حذف این بخش مانند بخش مرکز هزینه میباشد

ارسال اسناد-8-4

شـده این اسناد خارج . این بخش برای ارسال اسناد سیستم حسابداری جاری، به خارج از سیستم است .می تواند در حکم نسخه پشتیبان و یا به عنوان اسناد ورودی سیستم دیگری تلقی شود

١٣٣ حسابداری مالی رایین

:روش کار

پنجـره ارسـال اسـناد ظـاهر . از فهرسـت امکانـات را انتخـاب مـی نمـاییم ارسال اسناد گزینـه .می گردد

این محدوده در فیلدهای . ناد برای ارسال را تعیین نمایید در این پنجره می توانید یک محدوده اس

.از سند تا سند وارد می گردد

یعنـی مـشخص . در فیلد بعدی، مرحله اسنادی را که می خواهید ارسال شود ، مـشخص میـسازید .می کنید اسنادی که قرار است ارسال شود در مرحله تنظیم، رسیدگی، تصویب یا تایید نهایی هستند

فیلـد بعــدی، نــام و مـسیر فــایلی کــه اسـناد ارســال شــده در آن ذخیـره مــی شــود را مــشخص در می توانید با انتخاب دکمه سمت چـپ ایـن . است txt . textاین نام به طور پیش فرض . می سازیم

.فیلد، مسیر و نام جدیدی به این فایل بدهید

حسابداری مالی رایین ١٣٤

.می گیرد ، این ارسال صورت تاییدبا انتخاب دکمه

. ، عمل ارسال لغو می گرددانصرافبا انتخاب دکمه

دریافت اسناد-8-5

در این بخش، می توان اسناد ارسال شده توسط یک سیستم دیگر را دریافت کرده و به مجموع اسـناد .سیستم جاری خود اضافه نمود

:روش کار

پنجـره دریافـت اسـناد ظـاهر . ب می نمـاییم از فهرست امکانات را انتخا دریافت اسناد گزینۀ .می گردد

. در فیلد اول نام و مسیر پرونده ای که اسناد ارسال شده در آن قرار گرفته است تعیین مـی گـردد . است:txt dاین نام بطور پیش فرض

.با انتخاب دکمه سمت چپ این فیلد می توان مسیر و نام این فایل را تغییر داد

١٣٥ حسابداری مالی رایین

بعدی اگر مربع سمت راست زیر سیستم را انتخاب شود می توانیم نام زیـر سیـستمی کـه در فیلد ایـن نـام از فهرسـتی کـه بعـد از انتخـاب کـادر فعـال . فایل، از ان ارسال شده اسـت را انتخـاب کنـیم

.می گردد قابل انتخاب است بـر اسـاس جـدول برابـری این انتخاب باعث می شود که در حین دریافت این اسناد، تبـدیل کـد

.کدینگ و مرکز هزینه آن زیر سیستم، بر روی این اسناد صورت گیرد . ، این دریافت صورت می گیردتاییدبا انتخاب دکمه . ، عمل دریافت لغو می گرددانصرافبا انتخاب دکمه

تایید اسناد دریافتی-8-6

از آنکه وارد اسناد جاری سیستم شوند نیاز به به سیستم منتقل می شوند، قبل 5-8اسنادی که از روش در این بخش این اسناد ورودی تایید می گردند و در صورت تایید به جمع اسناد جاری اضـافه . تایید دارند .می گردند

حسابداری مالی رایین ١٣٦

:روش کار

از فهرست امکانات، پنجره لیست اسناد وارده روی صفحه ظـاهر تایید اسناد با انتخاب گزینه .گردندمی

با حرکت . لیست سمت راست، لیست اسناد وارده را به ترتیب شماره و تاریخ آنها نشان می دهد

بر روی هر کدام از سطرهای این لیست، محتوای آن سند در بخش سمت چپ ظـاهر مـی گـردد و توسـط .کاربر قابل مشاهده است

انتخاب میشود تا ان سـند Importدر صورت مورد تایید بودن این سند توسط کاربر، دکمه

.واحد از لیست اسناد وارده، به سیستم منتقل گردد و اصطالحاً در یافت شوددر صورتی که هیچکدام از اسناد مورد تایید کاربر می توانیم هر کدام از آنها را با انتخاب دکمه

. از لیست اسناد دریافتی حذف نماییمحذف .حه اصلی بر می گردیمبا انتخاب دکمه بازگشت به صف

ارسال مجدد اسناد-8-7

بعضی اوقات اسناد هنگام ارسال، دچار مشکل و اختالل می شوند، مخصوصاً اگر این ارسال از طریـق آنها را عالمت گذاری . سیستم برای ارسال مجدد اسنادی که قبالً یکبار ارسال شده اند .مودم صورت گیرد

برای همین در صورت نیاز بـه ارسـال مجـدد اسـناد . جلوگیری به عمل آید می کند تا از ارسال مجدد آنها .باید از این گزینه استفاده کرد

:روش کار

از فهرست امکانات، پنجـره لیـست اسـناد ارسـال ظـاهر ارسال مجدد اسناد با انتخاب گزینۀ

. می گردد

١٣٧ حسابداری مالی رایین

کننده، از شماره تا شماره سندی که در این لیست، شماره گروه ارسال اسناد، شماره کاربر ارسال تنظیم ، رسید ، تـصویب ، و ( در این گروه ارسال شده است و وضعیت این اسناد از لحاظ مرحله سند

.نشان داده می شود) تاییید نهایی با انتخاب هر کدام از گروهها از این جدول و انتخـاب دکمـه ارسـال مجـدد، ایـن اسـناد مجـدداً

.بل از ارسال مسیر و نام پرونده جدید ارسالی پرسیده می شودق. ارسال می شوند

، ایـن گـروه از لیـست اسـناد ارسـال حذفبا انتخاب گروه مورد نظر از لیست و انتخاب دکمه در نتیجه سابقه ارسال شده این گروه از بین میرود و مثل این اسـت کـه ایـن گـروه . حذف می گردند

.اسناد هنوز ارسال نشده است . ، به صفحه اصلی بر می گردیمبازگشتبا انتخاب دکمه

تغییر دوره مالی-8-8

با استفاده از این امکان، کاربر می تواند از یک دوره مالی به دوره مالی دیگری بـرود و اطالعـات آن .دوره را مشاهده نماید

حسابداری مالی رایین ١٣٨

روش کار

از فهرسـت امکانـات انتخـاب مـالی تغییـر دوره برای تغییر دادن دوره مالی سیـستم، گزینـه .می گردد

در ایـن پنجـره یـک لیـست از دوره هـای . پنجره تغییر دوره مالی بر روی صفحه ظاهر می گردد با انتخاب هر کـدام از دوره هـای مـالی مـورد نظـر و انتخـاب . مالی موجود در سیستم ظاهر می گردد

اگر در سیستم فقط یک دوره مالی وجود داشته . گردد دکمه تایید، سیستم به آن دوره مالی منتقل می .باشد، فقط یک دوره مالی در لیست مشاهده می گردد

. از تغییر دادن دوره مالی منصرف می شویمانصرافبا انتخاب دکمه

آماده سازی دوره مالی جدید-8-9

دوره مالی در . ساخته می شوددر این بخش سیستم برای دوره مالی جدید آماده و فایلهای دوره آینده برای آماده کردن دوره بعد بستن حـسابها و صـدور سـند . این سیستم می تواند از هر تاریخی تعریف گردد

.اختتامیه اجباری نیست

روش کار

. را از فهرست امکانات انتخاب می کنیمآماده سازی دوره مالی جدید گزینه . ظاهر می گرددپنجره آماده سازی دوره مالی جدید

در این پنجره در فیلد شروع و خاتمه، تاریخ شروع و خاتمه دوره مالی آینده را وارد می کنیم که ولـی در مـواردی کـه دوره مـالی . معموالً یکسال است و از اول سـال تـا آخـر سـال را در بـر میگیـرد

.متفاوتی دارند می توانند بنا به میل خود آنرا تعریف نمایند

١٣٩ حسابداری مالی رایین

و پس از چند لحظه صبر ، سال جدید برای بهره برداری و ایجاد سند آماده بلهنتخاب دکمه با ا .می شود

. ، عملیات آماده سازی دوره مالی جدید لغو می گرددخیربا انتخاب دکمه

تنظیمات سیستم-8-9

.در این بخش برخی تنظیمات سیستم انجام می گیرد

تنظیم کلید های سیستم-8-9-1

نیـز ) اسـتفاده از کلیـد هـای صـفحه کلیـد ( هر عملی در سیستم عالوه بر موشواره یک معادل کلیدی به طور مثال برای ذخیرۀ اطالعات، عالوه بر انتخاب دکمه ذخیره بر روی پنجـره، مـی تـوان از کلیـد . داردF2لیست این کلیدها در شکل بعد دیده می شود. هم استفاده نمود.

لیه کلیدهای تعریف شـده پـیش فـرض قابـل تغییـر هـستند و کـاربر مـی توانـد در این بخش ک

.کلیدهای مورد عالقه خود را برای عملیات مختلف تعریف نماید

حسابداری مالی رایین ١٤٠

روش کار

از فهرسـت تنظیمـات سیـستم از زیـر فهرسـت تنظیم کلیدهای سیستم با انتخاب گزینه

در ایـن جـدول سـتون سـمت . صقحه ظاهر می گردد امکانات، پنجره تنظیم کلیدهای سیستم بر روی .راست، شرح عملیات و ستون سمت چپ، کلید مربوطه می باشد

هـر ردیـف ( برای تغییر دادن یک کلید، ابتدا عملیات مربوطه را در جـدول انتخـاب مـی کنـیم ).جدول یک عملیات است

١٤١ حسابداری مالی رایین

واع کلیـدهای مجـاز را سپس در سری دکمه های انتهای جدول، یک فهرست وجود دارد کـه انـ در کنار این لیست کلیـدها، سـه . لیست می کند و می توان کلید مورد نظر را از میان آنها انتخاب کرد

بـا انتخـاب ( با انتخاب هـر ترکیبـی از ایـن کلیـدها . نیز قرار دارد Ctrl ، Shift ، Altکادر می توان کلیدهای مرکب ) دن آنهاکردن آنها به وسیله کلیک کردن روی مربعهای کنار آن و تیک ز

:مثالً ترکیب. برای انجام عملیات معرفی کرد

- Alt F9 = F9 Shift Ctrl Alt

- Alt Shift F8 = F8 Shift Ctrl Alt

- Ctrl + Alt + Shift + N = N Shift Ctrl Alt - F2 = F2 Shift Ctrl Alt

.با این انتخاب، کلیدهایی که تعریف شده اند در سیستم باقی می مانند و اعمال می شوند

، ایـن مجموعـه کلیـد ذخیره مجموعه کلیدها به عنوان پـیش فـرض با انتخاب دکمـه

لیـه سیـستم از بـین انتخاب شده توسط کاربر، به عنوان پیش فرض ذخیره می گـردد و پـیش فـرض او .می رود

،کلیدهای تعریف شـده فعلـی بازخوانی مجموعه کلیدهای پیش فرض با انتخاب دکمه

البته این مـسئله . توسط کاربر دوباره به وسیله کلیدهای تعریف شده توسط سیستم جایگزین می شوند نوان پیش فرض استفاده نشده در حالی انجام خواهد گرفت که قبالً دکمه ذخیره مجموعه کلیدها به ع

ولی به هر حال کلیـدهایی کـه بـه عنـوان پـیش . باشد و کلیدهای پیش فرض سیستم از بین نرفته باشد .فرض در نظر گرفته شده است، جایگزین کلیدی تعریف شده فعلی می گردد

. ، آخرین کلیدهای تعریف شده توسط کاربر لغو میگرددانصرافبا انتخاب دکمه

حسابداری مالی رایین ١٤٢

تنظیم چاپ سند بعد از ذخیره -8-9-2

در بسیاری از شرکتها، بعد از تنظـیم سـند و ذخیـره آن ، نیـاز دارنـد کـه بالفاصـله چـاپ سـند انجـام در این گزینه مشخصات چاپ سـند انجـام . برای انجام ای موضوع از این گزینه استفاده می شود . می گیرد

در این گزینه مشخصات چاپ بالفاصله بعد از ذخیره سند . تفاده می شودبرای اینکار از این گزینه اس . گیرد .انجام می گیرد

روش کار

از تنظیمـات سیـستم ،از زیر فهرست تنظیم چاپ سند بعد از ذخیره با انتخاب گزینه . سند ظاهر می گردد تنظیم چاپ پنجره ، امکاناتفهرست

در داخـل آن اصـله بعـد از ایجـاد سـند و قـرار دادن یـک با انتخاب کـادر سـفید چـاپ، بالف

عملیات چاپ سند بالفاصله بعد از ذخیره سند فعال می گردد و پس از آن تنظیمـات دیگـر نیـز فعـال .می شوند

١٤٣ حسابداری مالی رایین

در ردیف بعدی، کاربر می تواند تعریف نماید که سند چاپ شده بالفاصله بعـد از ذخیـره سـند،

.ین چاپ گردد یا با این ستونبدون ستون مبلغ جزء و مع .در ردیف سوم، کاربر تعیین می کند که سند چاپ شده، با شماره سند باشد یا بدون آن

در ردیف چهارم، کاربر مشخص می نماید که سند چاپ شده، با ستون مبالغ ارزی باشد یا بدون .آن

، این امکان با مشخـصات تاییدپس از انجام و مشخص ساختن تنظیمات فوق، با انتخاب دکمه .تعیین شده فعال می گردد

. ، تنظیم چاپ سند بالفاصله بعد از ذخیره سند لغو میگرددانصرافبا انتخاب دکمه

تعیین عناوین امضاءهای سند-8-9-3

سند جاپ شده توسط این اشخاص . در هر سازمان و شرکتی سندها باید به تایید مسئولین ذیربط برسد چون تعداد این مسئولین در هر سازمان ممکـن اسـت متفـاوت باشـند، سیـستم ایـن . مضا می شود پاراف و ا

.امکان را فراهم کرده که کاربر تعداد امضاءها و عنوان افراد امضاء کننده ر مشخص سازد

حسابداری مالی رایین ١٤٤

روش کار

از سیـستم تنظیمـات اززیـر فهرسـت تعیین عناوین امـضاءهای سـند با انتخاب گزینه

. در سند ظاهر می گردد محلهای امضاء امکانات پنجره فهرست

کاربر می تواند در هر کدام از محلهای امضاء عنوان . در این پنجره چهار محل امضاء وجود دارد اگر تعداد این مسئولین کمتـر از چهـار نفـر . یکی از مسئولین ذیربطی که سند را تایید می کند بنویسد

.افی خالی می مانندباشند، محلهای امضاء اض

. ، عناوین امضاء ها ذخیره می شودتاییدبا انتخاب دکمه

. ،تعیین عناوین امضاء های مسئولین، لغو می گرددانصرافبا انتخاب دکمه

تنظیم کلیه پنجره ها در وسط -8-9-4

لـت بـی نظمـی پس از مدتی کار با سیستم و حرکت دادن پنجره های قسمتهای مختلف، پنجره هـا حا پیدا می کنند، چون با حرکت دادن یک پنجره و باز و بسته کردن مجدد آن، پنجره در محلی که قبال قـرار

.داده شده است، باز می شود

برای اینکه این مسئله حل شود و کلیه پنجره ها در تمام بخشهای سیستم دوباره در وسط سند باز شوند .این گزینه را انتخاب می نماییم

١٤٥ حسابداری مالی رایین

تنظیم تصاویر زمینه-8-9-5

سیستم این امکان را به کاربر می دهد کـه عکـس زمینـه سیـستم را عـوض نمایـد و در صـورت لـزوم .تصویر مورد نظر خود را قرار دهد

روش کار

را از فهرست گزینه تنظیمات سیستم از فهرست امکانات انتخـاب تنظیم تصاویر زمینه گزینه .می نماییمبا انتخاب هر کـدام از طرحهـای موجـود در لیـست و . ه تنظیم تصاویر زمینه ظاهر می گردد پنجر

.انتخاب دکمه تایید، تصاویر زمینه عوض می شوند .اولین گزینه بدون طرح است که با انتخاب آن زمینه بدون طرح می شود

. ، به صفحه اصلی بر می گردیمبازگشتبا انتخاب دکمه

حسابداری مالی رایین ١٤٦