alapfigyelő - otp bank...Árfolyam (ft) 1,638313 az alap indulása: 2005.01.20. az alap...

OTP Befektetési AlapokPortfoliójelentés

Alapfigyelő

2017. november

otp értékpapíralapok 3

OTP Pénzpiaci AlapokOTP Tőkegarantált Pénzpiaci AlapOTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap

OTP KötvényalapokOTP Optima AlapOTP Maxima AlapOTP EMEA Alap

OTP Speciális AlapokOTP Supra AlapOTP Supra Euró Alap OTP Supra Dollár Alap OTP Új Európa Alap OTP Új Európa Euró Alap OTP Abszolút Hozam AlapOTP Abszolút Hozam Euró Alap OTP Sigma AlapOTP Föld Kincsei AlapOTP G10 Euró Alap OTP EMDA Alap

OTP Vegyes AlapokOTP Paletta Alap

OTP RészvényalapokOTP Ázsiai Ingatlan Alapok AlapjaOTP Omega Alapok AlapjaOTP Trend Alap OTP Planéta Alapok AlapjaOTP Fundman AlapOTP Quality Alap OTP Közép-Európai Részvény Alap OTP Afrika Részvény AlapOTP Klímaváltozás 130/30 AlapOTP Török Részvény Alap OTP Orosz Részvény Alap BUX ETF

OTP Prémium Válogatás Alapok

OTP Tőkevédett Alap

Átalakult OTP Tőkevédett Alapok

OTP Ingatlan Alapok

További információk

Tartalom

otp értékpapíralapok4

Mi történt az érték papír piacokon?

Hazai állampapírpiacNovemberben csökkent a hozamgörbe meredeksége a hazai állampapír-piacon. Míg az éven belüli hozamok lényegében változatlanok voltak, sőt az 1-3 éves hozamok még emelkedtek is, addig a hosszú hozamok jelentős mértékben csökkentek. A tízéves és azon túli lejáratok hozama 35-40 bázisponttal csökkent a hónap folyamán. Ennek oka elsősorban az volt, hogy a Jegybank Monetáris Tanácsa november végi ülésén kinyilvá-nította, hogy a hosszú hozamok csökkentése pénzügyi stabilitási szem-pontból és a laza monetáris kondíciók tartós fenntartása miatt is kiemelt jelentőségű. Ennek elérése érdekében pedig döntöttek két új nem- konvencionális eszköz bevezetéséről: egyrészt jelzáloglevél-vásárlási programot hirdettek, másrészt 2018-tól feltétel nélküli kamatcsere- eszközt vezetnek be 5 és 10 éves futamidővel, amelynek első negyedévi keretösszege 300 milliárd forint lesz. Az újabb monetáris lazítás gyengí-tette a forintot a hónap során, amelynek árfolyama az euróval szemben 312 fölé került a hónap végére.

Amerikai és európai állampapírpiacokAz amerikai államkötvények piacán a hozamgörbe rövid és középső szegmenseiben növekedés, míg a hosszú végén kisebb esés után szintén enyhe növekedés volt megfigyelhető. Az egyéves és rövidebb hozamoknál 10-18 bázispont közötti növekedés, míg a 7-10 éves lejá-ratokon 8-4 bázispontos emelkedés következett be a hónap végére. A 10 éves hozamok november elején 2,37%-on nyitottak, majd 2,41%-en zártak, a 7 éves hozamok 2,22%-on nyitottak és 2,30%-on zártak. A fél évnél rövidebb és hosszabb dollár betéti kamatokat mindeközben növekedés jellemezte a hónap során.

A 10 éves lejáratú német államkötvény hozam 37 bázisponton nyitott november elején és egy szűk 30-40 bázispont közötti sávban mozgott, végül minimális csökkenéssel zárt a hó végén. A 7 évnél rövidebb hozamok továbbra is a negatív tartományban maradtak. Az eurós peri-féria államkötvények jellemzően csökkenéssel zártak novemberben. A portugál 30, az olasz 2, míg a spanyol hozamok 3 bázispontos csök-kenéssel zártak. Ez alól kivételt csak a görög állampapírok képeztek, amelyek 18 bázisponttal növekedtek a hónap végére. Ami a deviza-keresztet illeti, összességében az euró erősödéssel zárta a hónapot a dollárral szemben.

Hazai és közép-kelet-európai részvénypiacNem kedveztek a novemberi piaci folyamatok a közép-kelet-európai részvények befektetőinek. A hazai börze részvényindexe árfolyam-veszteséget szenvedett el (BUX: -2,37%), de ezzel nem lógott ki a régiós sormintából, ugyanis mind a cseh (PX:-1,27%), mind a lengyel index (WIG20:-4,60%) hasonló tendenciát követett. Mindezekkel összhangban a teljes régiót lefedő CETOP20 Index is árfolyamcsökkenéssel zárta az év utolsó előtti hónapját.

Globális feltörekvő részvénypiacokNovemberben az előző időszak emelkedése után összességében stag-náltak a feltörekvő piaci indexek, az eszközosztályt reprezentáló MSCI Emerging Market Index dollárban számítva minimális mértékben tudott emelkedni. Mivel a forint erősödött a „zöld-hasúhoz” képest, a hazai fizetőeszközben számítva összességében 1%-os visszaesés volt megfi-gyelhető. Érdemlegesen egyedül a korábban alulteljesítő dél-afrikai piac tudott emelkedni, míg a sereghajtó a török piac volt, ahol első-sorban a líra gyengülése éreztette a hatását.

Fejlett részvénypiacokA hónap folyamán ismét a politika játszotta a fő szerepet a fejlett részvénypiaci hozamok alakításában. A szeptember végi német országi választásokon Angela Merkel pártja végzett az élen, de önálló kormány-alakításhoz nem volt meg a többségük. A zöldekkel és a liberálisokkal folyó koalíciós tárgyalások egy hónap elteltével sem vezettek ered-ményre, így felmerült az előrehozott választások szükségessége. A befektetők nem kedvelik az efféle bizonytalanságot, így a DAX index a szeptemberi választásokat megelőző szintre esett vissza. Az Egyesült Államokban a szenátus republikánus többsége a Trump kormányzat által beígért adóreform elfogadásának veselkedett neki, felismerve, hogy ennek sikere erős kampányérv lehet majd a 2018 novemberében esedékes időközi választásokon. Az adóreform folyamatosan változó tartalma, illetve elfogadásának aktuális valószínűsége komoly ingado-zást vitt a blue chip papírok árfolyamába, hogy aztán december 2-án hajnalban végül felemás megoldás szülessen.

otp értékpapíralapok 5

Hogyan teljesítettek az alapok?

Pénzpiaci alapokA pénzpiaci alapok vagyonuk jelentős részét forint, illetve deviza beté-tekben tartják. Ennek köszönhetően az alapok árfolyama hónapról hónapra a betéti kamatok alakulását követi. Ennek köszönhetően az OTP Dollár Pénzpiaci Alap kivételével valamennyi pénzpiaci alapunk árfolyamcsökkenéssel zárta a novembert.

KötvényalapokNovemberben a kötvénypiaci folyamatok mind a rövid lejáratokat tartó OTP Optima, mind a hosszú lejárati szerkezettel bíró OTP Maxima Alapok esetében árfolyam növekedéssel társultak. A devizás kama-tozó eszközöket tartó OTP EMEA Alapunk árfolyama enyhén csökkent novemberben, a portfoliónak továbbra is alacsony a kötvénykitettsége, a hozamok emelkedésére számítunk, mind az euró zónában, mind pedig Magyarországon.

Vegyes alapokAz OTP Paletta Alap a nehéz novemberi időszakot némi visszaeséssel zárta. Elsősorban a török kitettségeink hatottak negatívan az árfo-lyamra, ahol mind a részvénypiac, mind a devizaárfolyam visszaesést mutatott. A portfoliójukban más alapokat tartó OTP Prémium Válogatás Alapcsalád tagjai a mögöttes alapok kedvezőtlen teljesítményének köszönhetően árfolyamcsökkenést szenvedtek el a hónap során.

RészvényalapokNovemberben a részvénypiaci folyamatok nyertese az OTP Afrika Részvény Alap lett, amely mellett csak az OTP Ázsiai Ingatlan Alap tudott enyhe emelkedést produkálni. A legnagyobb alulteljesítő a hónapban a török piac volt, de a régiós piacokon befektető alapjaink (BUX ETF, OTP Quality Alap), illetve az OTP Orosz Alap is vesztettek árfolyamukból.

Speciális alapokAz OTP Új Európa Alap befektetései nagyon izgalmas novemberi időszakon vannak túl és összességben az inkább negatív piaci körülmé-nyek miatt kismértékű visszaesés volt tapasztalható az árfolyamban. Mind az orosz, mind a török piac csökkenést mutatott, ráadásul a devizák is gyengültek, ami szintén negatívan hatott a portfolió teljesít-ményére. Ezt némileg ellensúlyozni tudta a részvényszelekció, valamint a közép-európai és az ázsiai kitettségünk.

A novemberi piaci környezetben az OTP Trend Alapban alkalmazott modelljeink továbbra is a részvénykockázat vállalását javasolták, így 2017 decemberének is 100%-os részvénykitettséggel vágtunk neki. Ami az OTP Abszolút Hozam Alapot illeti, noha stratégiáink többnyire novemberben is a várakozásoknak megfelelően teljesítettek, ugyan-akkor az amerikai részvénykitettségből fakadó, csak részben fedezett dollárpozíció átértékelődése némileg csökkentette az alap árfolyamát.

Speciális, aktívan kezelt alapjaink ezúttal kedvezőtlen havi teljesít-ményt nyújtottak. Az OTP Supra Alap esetében a MOL és az OTP komoly részvényárfolyam csökkenését csak részben sikerült a kötvényport-folió illetve a deviza és árupiaci ügyletek eredményével kompenzálni. Az OTP EMDA Alap árfolyama nagyot esett novemberben. Jelentős veszteséget termeltek a dollár, a török líra és az ezüst árfolyam növe-kedésére felvett pozíciók. Ami pedig az OTP G10 Euró Alapot illeti, az amerikai részvény árfolyamcsökkenésre, illetve az ezüst és dollár-emelkedésre felvett pozíciók termeltek veszteséget.

Kellemetlen, nehezen kiszámítható és összességében negatív hónapot láthattunk a nyersanyagpiacokon novemberben. Az OTP Föld Kincsei Alapban aktív kereskedéssel, ami elsősorban az olaj és a nemesfémek piacán történt, az árupiaci indexekkel ellentétben kismértékű pozitív hozamot értünk el a csapkodó környezet ellenére is.

6 otp pénzpiaci alapok

Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára kiszámítható árfolyamalakulású, rugalmas, bármikor hozzáférhető, a lekötött bankbetéteket megközelítő hozamú befektetési lehetőséget bizto-sítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 14 napos tartási időt követően!

Az alap vagyona és árfolyama, 2017. 11. 30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft) 112 943 556 319

Árfolyam (Ft) 1,638313

Az alap indulása: 2005.01.20.Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 FtForgalmazás: T-napos elszámolásA poírtfolió bemutatása:Az alap eszközei döntő részben forintbetétekből és kisebb részben rövid lejáratú állampapírokból állnak.

Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

2005.01.20

2007.01.20

2009.01.20

2011.01.20

2013.01.20

2015.01.20

2017.01.20

Az OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása (Ft)2005. 01. 20. – 2017. 11. 30.

A portfolió összetétele:

Referenciaindex (benchmark):

100% ZMAX

Nettó összesített kockázati kitettség: 100,06%

OTP Tőkegarantált Pénzpiaci AlapHazai likviditási alapAz alap kockázata: minimálisMinimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év

Nettó eszközérték 100,0%

Követelések 53,8%

Betétek 40,7%

Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 5,9%

Kötelezettségek -0,5%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

Hozamok / benchmark hozamok (%)Év Hozam*** Év Hozam***

2016. 0,10 / 0,81 2010. 4,10 / 5,54

2015. 0,24 / 1,25 2009. 7,51 / 9,24

2014. 0,88 / 2,46 2008. 7,56 / 8,95

2013. 3,04 / 4,67 2007. 6,61 / 7,89

2012. 5,55 / 7,49 2006. 5,36 / 6,92

2011. 4,68 / 5,73

IdőszakNem évesített

hozam***Időszak

Évesített hozam***

1 hó -0,03 / 0,00 1 év -0,24 / 0,16

3 hó -0,10 / 0,04 3 év 0,05 / 0,78

6 hó -0,19 / 0,06 5 év 0,87 / 1,96

10 év 3,35 / 4,64

Indulástól 3,91 / 5,25

7otp pénzpiaci alapok

Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára kiszámítható árfolyamalakulású, rugalmas, bármikor hozzáférhető, a lekötött bankbetéteket meghaladó hozamú befektetési lehetőséget bizto-sítson, alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 45 napos tartási időt követően!




Az alap indulása: 2013.09.24.Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 FtForgalmazás: T-napos elszámolásA portfolió bemutatása:Az alap eszközei döntő részben rövid lejáratú állampapírokból és kisebb részben forintbetétekből állnak.


0,99

1,00

1,01

1,02

1,03

2013.09.24

2014.09.24

2015.09.24

2016.09.24

2017.09.24

Az OTP Prémium Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása (Ft)2013. 09. 24. – 2017. 11. 30.




OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci AlapHazai pénzpiaci alapAz alap kockázata: alacsonyMinimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év


Betétek 75,0%


Államkötvények 2,3%


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D180411

100% ZMAX


hozam***Időszak


1 hó -0,01 / 0,00 1 év -0,12 / 0,28

3 hó -0,01 / 0,04 3 év 0,16 / 0,91

6 hó -0,03 / 0,08 Indulástól 0,63 / 1,56


2016. 0,23 / 1,01 2014. 1,43 / 2,88

2015. 0,35 / 1,37

8 otp pénzpiaci alapok

Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az Európai Monetáris Unió tagállamai által kibocsátott 0-1 év futamidejű állampapírokkal versenyképes hozamú befek-tetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett.


Nettó eszközérték (vagyon, e) 72 323 248

Árfolyam (e) 0,01426659

Az alap indulása: 2001.12.13.Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 EURForgalmazás: T-napos elszámolásA portfolió bemutatása:Az alap eszközei döntő részben euró betétekből és kisebb részben rövid lejáratú euró állampapírokból és egyéb kötvényekből állnak.


0,01

0,0105

0,011

0,0115

0,012

0,0125

0,013

0,0135

0,014

0,0145

2001.12.13

2004.12.13

2007.12.13

2010.12.13

2013.12.13

2016.12.13

Az OTP Euró Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása (e)2001. 12. 13. – 2017. 11. 30.



100% Merrill Lynch EMU Gov 0-1


OTP Euró Pénzpiaci AlapKülföldi pénzpiaci alapAz alap kockázata: alacsonyMinimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év


Követelések 83,2%

Egyéb kötvények 17,3%

Fedezeti ügyletek eredménye 0,2%


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: MAGYAR 0.01 03/28/18


2016. -0,28 / -0,22 2009. 7,09 / 1,59

2015. 0,10 / 0,08 2008. 3,35 / 4,78

2014 0,70 / 0,42 2007. 3,55 / 4,01

2013. 1,45 / 0,65 2006. 1,98 / 2,36

2012. 3,44 / 1,50 2005. 1,07 / 2,04

2011. 3,22 / 1,77 2004. 1,43 / 2,63

2010. 2,42 / 0,62 2003. 2,62 / 2,95


hozam***Időszak


1 hó -0,06 / -0,05 1 év -0,59 / -0,52

3 hó -0,17 / -0,12 3 év -0,23 / -0,21

6 hó -0,34 / -0,26 5 év 0,31 / 0,10

10 év 2,10 / 1,10


9otp pénzpiaci alapok

Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló dollár pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az Amerikai Egyesült Államok által kibocsátott 0-1 év futamidejű állampapírokkal versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett.


Nettó eszközérték (vagyon, $) 109 981 992

Árfolyam ($) 0,01343617

Az alap indulása: 2001.12.13.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 USD

Forgalmazás: T-napos elszámolás

A portfolió bemutatása:Az alap eszközei dollár betétekből állnak, de lehetőség van rövid lejáratú állampapírok vásárlására is.

OTP Dollár Pénzpiaci AlapKülföldi pénzpiaci alapAz alap kockázata: minimálisMinimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év


0,01

0,0105

0,011

0,0115

0,012

0,0125

0,013

0,0135

2002.01.02

2005.01.02

2008.01.02

2011.01.02

2014.01.02

2017.01.02

Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása ($)2001. 12. 13. – 2017. 11. 30.


2016. 0,46 / 0,60 2009. 1,53 / 0,49

2015. 0,46 / 0,16 2008. 2,39 / 3,34

2014. 0,67 / 0,11 2007. 4,84 / 5,44

2013. 1,62 / 0,17 2006. 4,08 / 4,35

2012. 3,11 / 0,18 2005. 1,94 / 2,25

2011. 2,21 / 0,31 2004. 0,04 / 1,00

2010. 0,82 / 0,39 2003. 1,15 / 1,59




100% Merrill Lynch USA Gov 0-1



Betétek 74,3%

Követelések 18,6%



Fedezeti ügyletek eredménye -0,2%


hozam***Időszak


1 hó 0,09 / 0,05 1 év 0,77 / 0,78

3 hó 0,24 / 0,20 3 év 0,56 / 0,50

6 hó 0,43 /0,50 5 év 0,82 / 0,36

10 év 1,43 / 0,67


10 otp kötvényalapok

Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a rövid lejáratú állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 90 napos tartási időt követően!





Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T-napos elszámolás

A portfolió bemutatása:Az alap eszközei döntő részben rövid hátralévő futamidejű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből, kisebb részt betétekből állnak.

OTP Optima AlapHazai rövid kötvényalapAz alap kockázata: mérsékeltMinimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év


1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

1996.04.16

2000.03.29

2004.03.22

2008.03.12

2012.02.28

2016.03.08

Az OTP Optima Alap árfolyamának alakulása (Ft)1996. 04. 16. – 2017. 11. 30.


hozam***Időszak


3 hó 0,95 / 0,50 1 év 1,80 / 1,44

6 hó 0,99 / 0,70 3 év 1,56 / 1,71

5 év 3,06 / 3,39

10 év 5,63 / 5,57


Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint

0 –1 év 1–3 év 3 év felett

27,5% 30,3% 42,2%




15% MAX

85% RMAX




Betétek 26,2%


Követelések 5,2%

Jelzáloglevelek 2,5%





2016. 1,59 / 2,03 2009. 21,04 / 11,35

2015. 1,14 / 1,95 2008. 0,12 / 7,62

2014. 3,48 / 4,66 2007. 5,37 / 7,44

2013. 6,13 / 6,36 2006. 4,16 / 6,69

2012. 12,04 / 10,45 2005. 7,42 / 8,38

2011. 3,49 / 4,66 2004. 11,21 / 12,41

2010. 7,52 / 5,69 2003. 5,67 / 5,05

11otp kötvényalapok

Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hosszú lejáratú magyar állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a mérsékelt kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!






Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:Az alap eszközei hosszú lejáratú állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből állnak.

OTP Maxima AlapHazai hosszú kötvényalap Az alap kockázata: közepesMinimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

2000.12.21

2004.12.14

2008.12.09

2012.11.30

2016.12.02



8,2% 18,6% 73,2%


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: A250624B14


100% MAX


Az OTP Maxima Alap árfolyamának alakulása (Ft)2000. 12. 21. – 2017. 11. 30.





Követelések 3,1%



2016. 5,80 / 6,73 2009. 19,20 /14,14

2015. 2,90 / 4,48 2008. 2,09 / 2,59

2014. 9,03 / 12,58 2007. 5,60 / 6,11

2013. 10,13 / 10,03 2006. 5,02 / 6,96

2012. 22,22 / 21,90 2005. 7,67 / 8,76

2011. 1,81 / 1,64 2004. 14,64 / 14,02

2010. 9,07 / 6,40 2003. -1,29 / -0,31

IdőszakÉvesített hozam***


1 év 6,35 / 7,48 10 év 8,46 / 8,45

3 év 4,59 / 5,61 Indulástól 8,19 / 8,47

5 év 7,03 / 8,42

12 otp kötvényalapok

Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, forint alapú befektetési lehetősíéget biztosítson a feltörekvő európai, közel-keleti és afrikai országok (EMEA régió) deviza kötvényeibe. Az alap a mérsékelt kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!







A portfolió bemutatása:Az alap eszközei főként euróban kibocsátott magas lejárati hozamszintű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből állnak. Az árfolyam kockázatot az Alapkezelő legalább 75%-ban határidős deviza eladással lefedezi, így csökkentve a forint eszközérték ingadozását.

OTP EMEA AlapFeltörekvő piaci szabad futamidejű kötvényalapAz alap kockázata: mérsékeltMinimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

2011.12.14

2012.12.14

2013.12.14

2014.12.14

2015.12.14

2016.12.14

Az OTP EMEA Alap árfolyamának alakulása (Ft)2011. 12. 15. – 2017. 11. 30.


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D171220, TURKGB 7.1 03/08/23


50% BofA Merrill Lynch EUR Emerging Market Sovereign Plus EMEA

50% ZMAX



Követelések 51,8%




Befektetési jegyek 2,9%

Betétek 2,9%





2016. 6,13 / 3,91 2013. 4,04 / 6,80

2015. 3,56 / 2,60 2012. 24,98 / 7,49

2014. 4,04 / 6,80



1 év -2,95 / 3,67 5 év 3,17 / 4,80

3 év 2,18 / 3,25 Indulástól 6,57 / 5,22

13otp speciális alapok

Az alap célja a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülés elérése a minimálisan ajánlott 3 éves befektetési időtávon. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetők előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz, vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!







A portfolió bemutatása: Az alap a legszélesebb lehetséges befektetési területen és globálisan fektethet be: bankbetétekbe, állampapírokba, vállalati- és eszközfedezeti kötvényekbe, devizákba, befektetési jegyekbe, egyéb befektetési eszközökbe, korlátozottan részvényekbe, valamint ezekre és árupiaci termékekre, kamatokra, indexekre vonatkozó származtatott ügyletekbe.

Referenciaindex (benchmark): nincs

OTP Supra AlapGlobális abszolút hozamú alapAz alap kockázata: jelentősMinimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

Az alap múltbeli hozamainak alakulása

0,8

1,2

1,6

2,0

2,4

2,8

3,2

3,6

4,0

4,4

2008.05.15

2010.05.15

2012.05.15

2014.05.15

2016.05.15

Az OTP Supra Alap árfolyamának alakulása (Ft)2008. 05. 15. – 2017. 11. 30.



1 év 14,53 5 év 6,40

3 év 5,04 Indulástól 16,91


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: MOL Részvény

Nettó összesített kockázati kitettség: 141,81%Nettó eszközérték 100,0%


Részvények 28,3%


Követelések 7,2%





Hozamok (%)Év Hozam*** Év Hozam***

2016. 9,35 2012. 32,58

2015. -6,39 2011. 21,08

2014. 8,13 2010. 38,77

2013. 8,12 2009. 32,08

14

Az alap célja, hogy az OTP Supra Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetőek előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



Árfolyam (e) 1,150309


Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró

Forgalmazás: T+3 nap

A portfolió bemutatása: Az alap portfoliójában az OTP Supra Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.


OTP Supra Euró Alapba Fektető AlapGlobális abszolút hozamú alapAz alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

1,30

2014.05.19

2015.05.19

2016.05.19

2017.05.19

Az OTP Supra Euró Alapba Fektető Alapárfolyamának alakulása (EUR)

2014. 05. 19. – 2017. 11. 30.

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP SUPRA ALAP





Követelések 3,9%



otp speciális alapok




3 év 4,18


2016. 7,60 2015. -6,35

15

Az alap célja, hogy az OTP Supra Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson dollárban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetőek előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Nettó eszközérték (vagyon, $) 30 323 230

Árfolyam ($) 1,124024


Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 USD


A portfolió bemutatása: Az alap portfoliójában az OTP Supra Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős USD/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.


OTP Supra Dollár Alapba Fektető AlapGlobális abszolút hozamú alapAz alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása

0,980

1,000

1,020

1,040

1,060

1,080

1,100

1,120

1,140

2017.01.17

2017.03.17

2017.05.17

2017.07.17

2017.09.17

2017.11.17

Az OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alapárfolyamának alakulása (EUR)

2017. 01. 18. – 2017. 11. 30.

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP SUPRA ALAP

A portfolió összetétele:Nettó összesített kockázati kitettség: 100,38%



Követelések 8,2%

Betétek 6,6%




Hozamok (%)Év Hozam***

Indulástól 12,40

16 Nettó összesített kockázati kitettség: 104,70%

Az alap célja, hogy hosszabb, legalább 5 éves időtávon főként a közép- kelet-európai régió részvénypiacainak teljesítményéből minél kedvezőbb részesedést nyújtson. Az Alapkezelő érték alapú befektetési stratégiát követ, az alap aktuális részvényhányadát az határozza meg, hogy az Alapkezelő egy adott időpontban hány alulértékelt, befektetésre alkalmas céget talál. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 24 785 403 839

Árfolyam„A” sorozat (Ft) 1,755905

„B” sorozat (e) 1,426378

*Az „A” és „B” sorozatok nettó eszközértéke összesen.


Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft

„B” sorozat: 1 EURForgalmazás: T+3 napos elszámolásA portfolió bemutatása:Az alap eszközei elsősorban közép-kelet európai (magyar, lengyel cseh, bolgár, román és török), emellett kisebb részben más feltörekvő és fejlett piaci részvényekből állhatnak. Az érték alapú befektetési stratégiák révén a részvényhányad 0 és 100% között mozoghat.Referenciaindex (benchmark): nincs

OTP Új Európa AlapFeltörekvő európai abszolút hozamú alapAz alap kockázata: számottevőMinimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

2007.11.14

2009.11.14

2011.11.14

2013.11.14

2015.11.14

2017.11.14

Az OTP Új Európa Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft)2007. 11. 14. – 2017. 11. 30.


2016. 7,11 2013. 10,92

2015. 6,68 2012. 10,97

2014. -1,36


2016. 7,83 2013. 8,82

2015. 7,28 2012. 18,53

2014. -6,99



1 év 3,62 10 év 5,73


5 év 5,69



1 év 3,06 10 év 3,53


5 év 3,41

Az „A” sorozat múltbeli hozamainak alakulása

A „B” sorozat múltbeli hozamainak alakulása




Követelések 43,8%

Részvények 37,3%






Betétek 0,6%



17

Az alap célja, hogy az OTP Új Európa Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő érték alapú befektetési stratégiát követ, az alap aktuális részvényhányadát az határozza meg, hogy az Alapkezelő egy adott időpontban hány alulértékelt, befektetésre alkalmas céget talál. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!







A portfolió bemutatása: Az alap portfoliójában az OTP Új Európa Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.


OTP Új Európa Euró Alapba Fektető AlapFeltörekvő európai abszolút hozamú alapAz alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


0,90

0,95

1,00

1,05

1,10

2014.05.19

2015.02.19

2015.11.19

2016.08.19

2017.05.19

Az OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR)

2014. 05. 19. – 2017. 11. 30.




Követelések 8,0%



10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ÚJ EURÓPA ALAP



2016. 5,35 2015. -6,35




3 év 3,40

18 otp speciális alapok

Az alap célja, hogy a rövid távú kockázatmentes hozamot jelentősen meghaladó megtérülést érjen el a minimálisan ajánlott 3 éves befektetési időtávon. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet kockázatot vállalja fel, de az alap így is a számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott!



Árfolyam „A” sorozat (Ft) 1,646047





A portfolió bemutatása: Az Alapkezelő folyamatosan elemzi a befektetési lehetőségeket várható hozam és várható kockázat szempontjából. Ezek közül a legkedvezőbb hozam/kockázat jellemzővel rendelkező lehetőségeket igyekszik beválogatni a portfolióba. Részvénykockázatot csak akkor vállal, amikor az aktuális piaci helyzetet kedvezőnek ítéli meg.


OTP Abszolút Hozam AlapGlobális abszolút hozamú alapAz alap kockázata: számottevőMinimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


0,7

0,9

1,1

1,3

1,5

1,7

2006.07.11

2008.07.11

2010.07.11

2012.07.11

2014.07.11

2016.07.11

Az OTP Abszolút Hozam Alap „A” sorozatárfolyamának alakulása (Ft)2006. 07. 11. – 2017. 11. 30.





Követelések 48,7%


Betétek 22,4%

Részvények 6,6%






10 legnagyobb súlyt képviselő részvény, ETF

Összsúlyuk

FONDUL PROPRIETATEA SA - .85, ATRIUM, ABERCROMBIE & FITCH CO, HORMEL FOODS CORP, FOOT LOCKER INC, MEDTRONIC, DUNA HOUSE, CIG PANNONIA, CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD, EBAY INC

4,80%


2016. 0,10 2011. 4,92

2015. 3,22 2010. 8,14

2014. 5,21 2009. 17,74

2013. 16,14 2008. -14,67

2012. -2,46 2007. 8,58



1 év 2,53 10 év 3,59


5 év 5,92

19

Az alap célja, hogy az OTP Abszolút Hozam Alap forintban számított teljesít-ményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam straté giát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapír-hozam feletti többlethozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb több-let kockázatot vállalja fel, de az alap így is a számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott!







A portfolió bemutatása: Az alap portfoliójában az OTP Abszolút Hozam Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyam-értékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamide-jű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.


OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető AlapGlobális abszolút hozamú alapAz alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


0,99

1,00

1,01

1,02

1,03

1,04

1,05

1,06

1,07

2014.05.19

2015.05.19

2016.05.19

2017.05.19

Az OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR)

2014. 05. 19. – 2017. 11. 30.




Követelések 9,1%



10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ABSZOLÚT HOZAM ALAP



2016. -1,43 2015. 2,02




3 év 0,82

20

Az alap célja a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülés elérése a mini-málisan ajánlott befektetési időtávon. Ennek érdekében az alapot az Alapkezelő a hagyományos referenciaindexet követő befektetési politikától eltérően abszo-lút hozam stratégiával kezeli. A befektetési stratégiának köszönhetően az alap széles körben fektetheti be eszközeit. Ezen felül az alapkezelőnek lehetősége van a saját várakozásai alapján az eszközosztályok között az alap vagyonát átsúlyozni, valamint a kockázatos eszközkitettséget alul-, illetve felülsúlyozni.


Nettó eszközérték (vagyon, Ft) 464 898 394





A portfolió bemutatása: Az alap céljának elérése érdekében az Alapkezelő ab-szolút hozam stratégiát követ. Eszközeinek kisebb részéből amerikai nagyvállala-tok részvényeire szóló put és call opciókat vesz és elad, aktívan kezelve, technikai elemzésekre támaszkodva. Az alap eszközeinek nagyobbik részét pedig alacsony kockázatú pénzpiaci eszközökbe, kötvényekbe fekteti, akár forintban, akár más devizában. Nagy hangsúlyt fektet a kockázatkezelésre, amelynek keretében szűk sávon belül tartja az opciós ügyletek esetében előfordulható veszteségeket.


OTP Sigma AlapAbszolút hozamú alapAz alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


0,920

0,940

0,960

0,980

1,000

1,020

1,040

2016.02.24

2016.08.24

2017.02.24

2017.08.24

Az OTP Sigma Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2016. 02. 24. – 2017. 11. 30.




Követelések 63,4%



Részvények 1,3%




Hozamok (%)



1 év -5,41 Indulástól -4,59





21

Az alap célja, hogy legalább 3 éves időtávon egy tágan értelmezett árupiaci befektetési lehetőséget nyújtson, abszolút hozam stratégia mentén, gondosan kiválasztott külföldi alapkezelők árupiaci eszközökre épülő alapjain, valamint közvetlen árupiaci kitettségen keresztül. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!




„B” sorozat (e) 1,734182


Az alap indulása: 2009.02.04.Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EURForgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei árupiaci alapok befektetési jegyeiből, közvetett vagy közvetlen árupiaci kitettséget nyújtó (long, illetve short) ETF-ek, ETC-k, egyes certifikátok, részvények és egyéb tőzsdén kereskedett értékpapírokból állhatnak. A főbb eszközcsoportok: energiahordozók, nemes- és iparifémek, mezőgazdasági termények.


OTP Föld Kincsei AlapSzármaztatott árupiaci alapAz alap kockázata: jelentősMinimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2009.02.04

2011.02.04

2013.02.04

2015.02.04

2017.02.04

Az OTP Föld Kincsei Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft)2009. 02. 04. – 2017. 11. 30.


A „B” sorozat múltbeli hozamainak alakulása A portfolió összetétele:



Követelések 101,2%


Betétek 64,1%

Részvények 5,6%







2016. 37,69 2012. 3,05

2015. 23,94 2011. 6,01

2014. -16,65 2010. 0,10

2013. 6,25



1 év 3,80 5 év 8,80



2016. 38,51 2012. 10,07

2015. 24,64 2011. -5,02

2014. -21,41 2010. -2,74

2013. 4,24



1 év 3,23 5 év 6,45



22

Az alap célja, hogy elsősorban fejlett piaci kötvényekbe és devizákba valamint ezek származtatott termékeibe befektetve legalább 3 éves időtávon a kocká-zatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szeg-mens teljesítményét. A származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) pozíciót is felvehet, ezért a jelentős kocká-zatot is vállaló befektetők részére ajánlott.




„B” sorozat (e) 1,461478

* Az „A” és „B” sorozatok nettó eszközértéke összesen

Az alap indulása: 2008.01.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EURForgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfolió bemutatása: Az alap kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénypiaci és árupiaci eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be.


OTP G10 Euró Származtatott AlapFejlett piaci abszolút hozamú alapAz alap kockázata: jelentősMinimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év



0,7

1,0

1,3

1,6

1,9

2,2

2,5

2008.01.09

2010.01.09

2012.01.09

2014.01.09

2016.01.09

Az OTP G10 Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 01. 09. – 2017. 11. 30.


2016. 29,97 2012. 1,40

2015. -35,38 2011. 25,17

2014. 22,22 2010. 7,26

2013. -3,14 2009. 37,05


2016. 30,85 2013. -4,98

2015. -35,01 2012. 8,31

2014. 15,24

Hozamok (%)



1 év -9,90 5 év -1,42

3 év -9,34 Indulástól 5,50

1 2011. 05. 30





1 év -10,39 5 év -3,54

3 év -9,85 Indulástól1 3,73


Követelések 71,2%


Részvények 9,2%



Betétek 1,2%



10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: ETF SILVER TRUST


23

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

4,2

2008.05.14

2009.11.14

2011.05.14

2012.11.14

2014.05.14

2015.11.14

2017.05.14

Az alap célja, hogy elsősorban feltörekvő piaci kötvényekbe és devizákba valamint ezek származtatott termékeibe befektetve legalább 3 éves időtávon a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szegmens telje-sítményét. A származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) pozíciót is felvehet, ezért a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott.







A portfolió bemutatása:Az alap kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénypiaci és árupiaci eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be.


OTP EMDA Származtatott AlapFeltörekvő piaci abszolút hozamú alapAz alap kockázata: jelentősMinimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az OTP EMDA Alap árfolyamának alakulása (Ft)2008. 05. 15. – 2017. 11. 30.



1 év -5,78 5 év 6,46



2016. 39,04 2012. 11,10

2015. -13,23 2011. 24,52

2014. 27,38 2010. 25,33

2013. -8,90 2009. 42,60


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: ETF SILVER TRUST, TURKGB 7.1 03/08/23

Nettó összesített kockázati kitettség: 548,03%Nettó eszközérték 100,0%

Követelések 54,9%




Betétek 4,7%


Részvények 2,4%





24

Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénz-eszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, kötvényeket és részvé-nyeket egyaránt tartalmazó aktívan kezelt befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a közepes kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!







A portfolió bemutatása:Az alap eszközei hazai állampapírokból és egyéb kötvényekből, valamint magyar és közép-kelet európai részvényekből állnak.

OTP Paletta AlapKözép-kelet európai kiegyensúlyozott vegyes alapAz alap kockázata: számottevőMinimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

1997.11.17

2000.11.17

2003.11.17

2006.11.17

2009.11.17

2012.11.17

2015.11.17

AZ OTP Paletta Alap árfolyamának alakulása (Ft)1997. 11. 17. – 2017. 11. 30.



1 év 9,70 / 3,60 10 év 4,45 / 2,43

3 év 6,60 / 1,34 Indulástól 8,21 / 7,41

5 év 6,38 / 2,00



11,6% 19,9% 68,5%

5 legnagyobb súlyt képviselő részvény

Összsúlyuk

PEKAO, SBERBANK, AUSTRIA TECHNOLOGIE, GARANTI BANKASI, PROTEK

10,04%


2016. 12,68 / 5,21 2009. 30,77 / 25,66

2015. 5,90 / -0,81 2008. -23,71 / -18,25

2014. -0,92 / 1,72 2007. 7,53 / 8,06

2013. 4,47 / -0,64 2006. 10,47 / 12,61

2012. 16,43 / 17,17 2005. 21,71 / 21,63

2011. -8,44 / -5,99 2004. 27,49 / 26,55

2010. 10,90 / 9,45 2003. 9,20 / 9,96




70% ZMAX

10% CETOP20

10% Török részvényindex

10% Orosz részvényindex



Részvények 53,7%

Követelések 28,1%





Betétek 0,1%


otp vegyes alapok

25

OTP Ázsiai Ingatlan Alapok AlapjaFeltörekvő piaci részvényalapAz alap kockázata: jelentősMinimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év

Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az ázsiai ingatlanpiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!




„B” sorozat (e) 1,562832



Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR


A portfolió bemutatása:Az alap eszközei ázsiai ingatlan és infrastruktúra fejlesztő vállalatok részvényeit tartalmazó sikeres nemzetközi befektetési alapokból állnak.

Az „A” sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2008.04.29

2009.10.29

2011.04.29

2012.10.29

2014.04.29

2015.10.29

2017.04.29

Az OTP Ázsia Ingatlan Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft)2008. 04. 29. – 2017. 11. 30.



1 év 2,62 / -1,92 5 év 6,63/ 4,75

3 év 4,21 / 2,36 Indulástól 7,15 / 3,53



1 év 2,06 5 év 4,33




2016. 4,41 / 4,61 2012. 30,17 / 27,15

2015. 1,51 / -0,14 2011. -3,02 / -9,04

2014. 23,08 / 15,79 2010. 30,31 / 22,74

2013. -4,39 / -0,50 2009. 39,25 / 34,19


2016. 5,11 2012. 39,03

2015. 2,08 2011. -13,11

2014. 16,05 2010. 26,61

2013. -6,20 2009. 36,14

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: ABERDEEN GL-ASIAN PROPERTY I2I, B&I ASIAN REAL ESTATE FUND, SCHROEDER ASIA PACIFIC, AMADEUS ASIAN REAL ESTATE I



5% RMAX

95% FTSE EPRA/NAREIT ASIA





Betétek 1,8%

Követelések 0,7%


otp részvényalapok

26

Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a globális fejlett részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!




„B” sorozat (e) 1,601227


Az alap indulása: 1999.12.14.Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft

„B” sorozat: 1 EURForgalmazás: T+3 napos elszámolásA portfolió bemutatása:Az alap eszközei a világ legfejlettebb részvénypiacain – főként USA, Nyugat-Európa, Japán – befektető részvényalapok befektetési jegyeiből állnak.

OTP Omega Alapok AlapjaFejlett piaci részvényalapAz alap kockázata: jelentősMinimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: PARVEST EQY BST SELECT EU-IC, RCM EUROPE EQUITY GROWTH, UBS IF - KEY SELECTION GLOBAL EQ



5% RMAX

38% MSCI WORLD

57% MSCI EMU




Követelések 3,7%

Betétek 0,9%



0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

1999.12.14

2003.12.14

2007.12.14

2011.12.14

2015.12.14

Az OTP Omega Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft)1999. 12. 14. – 2017. 11. 30.


1 2006. 08. 10.


2016. 1,87 2011. -9,04

2015. 12,31 2010. 6,57

2014. 9,96 2009. 31,30

2013. 18,81 2008. -43,13

2012. 14,74 2007. -2,15



1 év 12,68 10 év 3,09

3 év 7,79 Indulástól1 3,53

5 év 10,39



1 év 13,29 / 17,10 10 év 5,28 / 6,55

3 év 8,40 / 9,50 Indulástól 3,45 / 5,53

5 év 12,82 / 14,50



2016. 1,19 / 5,68 2009. 34,31 / 30,07

2015. 11,68 / 9,45 2008. -40,57 / -37,48

2014. 16,62 / 16,11 2007. -1,74 / 4,96

2013. 21,10 / 24,13 2006. 10,17 / 15,49

2012. 7,43 / 9,24 2005. 24,33 / 27,56

2011. 1,53 / 1,09 2004. 3,50 / 5,50

2010. 9,68 / 12,61 2003. 21,88 / 23,56

27

Az alap célja, hogy a kockázatmentes hozamot legalább 5 éves időtávon jelentősen meghaladja trendkövető stratégiája révén. Az Alapkezelő főszabályként deviza eszközökben tartja az alap vagyonát és törekszik akkor részvénykitettséget vállalni, illetve részvénykitettséget növelni, amikor a vezető részvényindexek emelkedő trendben vannak. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



Árfolyam „A” sorozat (Ft) 22 406,194342



Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 10 000 Ft


A portfolió bemutatása:A befektetési univerzumot a fejlett részvénypiacok, azon belül is az amerikai és német részvények alkotják.


OTP Trend AlapAbszolút hozamra törekvő fejlett piaci részvényalapAz alap kockázata: jelentősMinimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

22 000

24 000

2011.12.23

2012.12.23

2013.12.23

2014.12.23

2015.12.23

2016.12.23

Az OTP Trend Alap árfolyamának alakulása (Ft)2011. 12. 23. – 2017. 11. 30.



Részvények 95,7%

Követelések 4,2%

Betétek 2,6%





2016. 2,74 2013. 32,26

2015. 14,27 2012. -3,88

2014. 23,30



1 év 22,07 5 év 18,56


28

Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a globális feltörekvő részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!




„B” sorozat (e) 1,284705


Az alap indulása: 2007.07.04.Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft

„B” sorozat: 1 EURForgalmazás: T+3 napos elszámolásA portfolió bemutatása:Az alap eszközei nagyobb részt a világ legjelentősebb feltörekvő részvénypiacain – főként Ázsia, Latin-Amerika, Kelet-Európa – befektető részvényalapok befektetési jegyeiből, kisebb részt feltörekvő piaci nagyvállalatok részvényeiből állnak.

OTP Planéta Alapok AlapjaFeltörekvő piaci részvényalapAz alap kockázata: jelentősMinimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

2007.07.04

2009.07.04

2011.07.04

2013.07.04

2015.07.04

2017.07.04

Az OTP Planéta Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft)2007. 07. 04. – 2017. 11. 30.



2016. 15,48 / 13,83 2011. -12,12 / -5,27

2015. -0,74 / -5,43 2010. 24,38 / 30,52

2014. 13,14 / 16,81 2009. 75,44 / 74,68

2013. 2,08 / -4,37 2008. -56,10 / -47,10

2012. 10,56 / 8,57

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: FIDELITY FAST EM Y CLASS



5% RMAX

95% MSCI EMERGING MARKETS




Részvények 29,0%

Betétek 8,4%

Követelések 6,3%







1 év 24,89 / 19,02 10 év 4,51 / 5,88

3 év 11,35 / 8,22 Indulástól 4,82 / 6,47

5 év 11,58 / 8,69




1 év 24,21 10 év 2,34


5 év 9,17


2016. 16,26 2011. -21,27

2015. -0,18 2010. 20,58

2013. 0,14 2009. 71,52

2012. 18,09 2008. -58,00

2011. -21,27

29

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

1,30

2014.06.10

2015.06.10

2016.06.10

2017.06.10

Az Alap célja, hogy magas részvénykitettség biztosításával hosszú távon az állampapírokét jelentősen meghaladó hozamot érjen el. Mivel cél a folyamatosan magas részvénykitettség biztosítása, az Alap várhatóan együtt fog mozogni a globális részvénypiacokkal, azonban aktív, értékszemléletű befektetési politikával megpróbálja túlteljesíteni a passzív részvényindexeket. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



Árfolyam„A” sorozat (Ft) 1,226540„C” sorozat (e) 1,196414

*Az „A” és „C” sorozatok nettó eszközértéke összesen.


Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft, „C” sorozat: 1 EUR


A portfolió bemutatása:Az Alap vagyona döntő részben (minimum 80%-ban) részvényekbe kerül befektetésre oly módon, hogy az egyes részvényekbe az alap vagyonának 2-5%-a kerül jellemzően befektetésre. A részvények mellett likvid eszközök, valamint a portfolió hatékony kialakítását segítő és a devizakockázatok fedezését szolgáló származtatott ügyletek kerülhetnek a portfolióba.Referenciaindex (benchmark):

OTP Fundman Részvény AlapGlobális részvény alapAz alap kockázata: jelentősMinimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év

Az OTP Fundman Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft)2014. 06. 11. – 2017. 11. 30.


A „C” sorozat múltbeli hozamainak alakulása




Részvények 96,7%



Követelések 1,4%

Betétek 0,5%




28% CETOP Index (HUF)

28% Dow Jones Turkey Titans Index (HUF)

28% RDX Extended USD Index (HUF)

16% ZMAX Index.




3 év 10,07



1 év 19,42/ 9,73 Indulástól 6,05 / 0,07

3 év 10,69 / 1,50


2016. 20,29 / 12,67 2015. 6,96 / -5,40


2016. 21,10 2015. 7,57


30 otp részvényalapok

Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hazai és a közép-kelet európai részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



Árfolyam „A” sorozat (Ft) 3,760868


A portfolió bemutatása:Az alap indulása: 1997.08.28.



A portfolió bemutatása:Az alap eszközei döntően hazai és közép-kelet európai – főként cseh és lengyel – tőzsdei nagyvállalatok részvényeiből állnak.

OTP Quality AlapKözép-kelet európai részvényalapAz alap kockázata: jelentősMinimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

1997.08.28

2001.08.28

2005.08.28

2009.08.28

2013.08.28

2017.08.28

Az OTP Quality Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft)1997. 08. 28. – 2017. 11. 30.





17% BUX

68% CETOP20

15% RMAX



Részvények 75,0%

Követelések 21,6%




Betétek 0,3%





1 év 26,89 / 26,41 10 év 1,29 / 0,56

3 év 10,58 / 8,89 Indulástól 6,76 / 7,09

5 év 7,93 / 5,75


2016. 9,68 / 8,19 2009. 46,47 / 41,91

2015. 5,74 / 3,89 2008. -46,85 / -43,82

2014. 0,21 / -2,13 2007. 9,11 / 8,66

2013. -1,60 / -4,23 2006. 17,28 / 18,59

2012. 16,45 / 14,20 2005. 40,15 / 37,53

2011. -19,99 / -18,08 2004. 45,29 / 42,44

2010. 14,08 / 13,23 2003. 18,99 / 20,94

31otp részvényalapok

Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hazai és a közép-kelet európai részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Az Alap vagyona és árfolyama 2017. 11. 30.


Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR


A portfolió bemutatása:Az alap eszközei döntően hazai és közép-kelet európai – főként cseh és lengyel – tőzsdei nagyvállalatok részvényeiből állnak.

OTP Közép-Európai Részvény AlapKözép-kelet-európai részvényalapAz alap kockázata: jelentősMinimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

2005.12.21

2007.12.21

2009.12.21

2011.12.21

2013.12.21

2015.12.21

Az OTP Közép-Európai Részvény Alap árfolyamának alakulása (e)2005. 12. 21. – 2017. 11. 30.



10% Merrill Lynch EMU GOV 0-1

29% PX

29% BUX

32% WIG20



Részvények 78,2%

Követelések 21,6%







2016. 10,21 / 8,67 2010. 19,38 / 10,25

2015. 5,82 / 5,53 2009. 52,19 / 37,37

2014. -6,03 / -7,67 2008. -48,17 / -44,56

2013. -1,40 / -5,90 2007. 11,07 / 10,89

2012. 17,54 / 19,74 2006. 19,32 / 17,55

2011. -27,87 / -26,28



1 év 24,91 / 29,30 10 év 0,18 / -1,02

3 év 9,28 / 9,76 Indulástól 2,51 / 1,32

5 év 5,48 / 4,51

32 otp részvényalapok

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

2010.12.20

2012.12.20

2014.12.20

2016.12.20

Az OTP Afrika Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft)2010. 12. 21. – 2017. 11. 30.

Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az afrikai kontinens részvénypiacainak teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Az alap vagyona és árfolyama (Ft), 2017. 11. 30.



„C” sorozat (e) 0,931728

*Az „A”, „B” és „C” sorozatok nettó eszközértéke összesen.


Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „C” sorozat: 1 EUR


A portfolió bemutatása:Az alap eszközei döntően afrikai országok – elsősorban Dél-Afrika, Nigéria, Kenya, Egyiptom – tőzsdéin kereskedett nagyvállalatok részvényeiből állnak.

OTP Afrika Részvény AlapEgyéb feltörekvő piaci részvényalapAz alap kockázata: jelentősMinimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év





1 év 5,55 5 év -1,05




1 év 6,12 / 5,65 5 év 1,13 / n.a.*

3 év -1,45 / -2,49 Indulástól 0,78 / n.a.*




10% RMAX

90% Afrikai részvényindex



Részvények 76,2%

Követelések 15,1%

Betétek 8,1%




2016. 15,23 / 16,13 2013. 2,92 / -2,27

2015. -19,40 / -21,43 2012. 18,26 / 9,93

2014. 0,62 / 3,36 2011. -9,99 / *


2016. 16,00 2013. 0,97

2015. -18,94 2012. 26,31

2014. -5,13 2011. -19,36

*Az alap ebben az időszakban nem rendelkezett referencia indexszel.


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a nemzetközi zöld ágazatok nagyvállalatainak teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!




„B” sorozat (e) 0,834514



Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR


A portfolió bemutatása:Az alap eszközei nagyobb részt a fejlett részvénypiacokon jegyzett, a klímavédelemhez, fenntartható fejlődéshez kapcsolódó – megújuló energia, energiahatékonyság, széndioxid kibocsátás csökkentése, hulladékgazdálkodás – nagyvállalatok részvényeiből állnak.

OTP Klímaváltozás 130/30 AlapGlobális részvényalapAz alap kockázata: jelentősMinimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

2008.01.09

2010.01.09

2012.01.09

2014.01.09

2016.01.09

Az OTP Klímaváltozás 130/30 Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 01. 09. – 2017. 11. 30.



1 év 7,51 / 11,20 5 év 16,67 / 15,71

3 év 11,83 / 10,18 Indulástól 0,27 / 9,83





1 év 6,93 5 év 14,15

3 év 11,20 Indulástól -1,81



100% MSCI WORLD




Részvények 98,1%

Követelések 2,2%



2016. 13,82 / 9,04 2012. -13,52 / 5,61

2015. 12,94 / 9,32 2011. -30,11 / 8,94

2014. 11,17 / 24,88 2010. 13,94 / 23,11

2013. 40,01 / 22,74 2009. 12,95 / 29,26


2016. 14,59 2012. -7,63

2015. 13,58 2011. -37,39

2014. 4,82 2010. 10,71

2013. 37,36 2009. 10,42

34

Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a török részvénypiac teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Az Alap vagyona és árfolyama (Ft), 2017. 11. 30.



„C” sorozat (e) 0,707531





A portfolió bemutatása:Az alap eszközei döntően a török tőzsdén kereskedett nagy és közepes vállalatok részvényeiből állnak.

OTP Török Részvény AlapFeltörekvő piaci részvényalapAz alap kockázata: magasMinimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

2010.08.09

2012.02.09

2013.08.09

2015.02.09

2016.08.09

Az OTP Török Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft)2010. 08. 09. – 2017. 11. 30.


A „C” sorozat múltbeli hozamainak alakulása A portfolió összetétele:


5% RMAX

95% Török részvényindex



Részvények 89,8%

Követelések 9,4%


Betétek 0,4%





1 év 2,19 / 8,16 5 év -5,00 / -4,25

3 év -11,93 / -10,06 Indulástól -3,12 / -2,44




2016. -6,50 / -7,08 2013. -27,70 / -27,87

2015. -24,75 / -25,86 2012. 49,83 / 48,54

2014. 40,79 / 38,57 2011. -28,05 / -26,63



1 év 1,63 5 év -7,05



2016. -5,87 2013. -29,07

2015. -24,32 2012. 60,03

2014. 32,75 2011. -35,54


0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

2010.08.09

2012.02.09

2013.08.09

2015.02.09

2016.08.09

Az OTP Orosz Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft)2010. 08. 09. – 2017. 11. 30.

Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az orosz részvénypiac teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!




„C” sorozat (e) 1,194449





A portfolió bemutatása:Az alap eszközei döntően az orosz és a nemzetközi tőzsdéken kereskedett orosz részvényekből és letéti igazolásokból állnak.

OTP Orosz Részvény AlapFeltörekvő piaci részvényalapAz alap kockázata: magasMinimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év



10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: SBERBANK



5% RMAX

95% Orosz részvényindex


Részvények 101,3%


Követelések 7,0%

Betétek 2,3%




1 év 5,82 / -5,11 5 év 5,44 / 0,68

3 év 14,38 / 6,27 Indulástól 4,07 / 0,46



1 év 5,25 5 év 3,16



2016. 58,11 / 49,81 2013. 2,10 / -0,96

2015. 20,25 / 9,38 2012. 8,22 / 7,97

2014. -35,17 / -31,77 2011. -8,17 / -12,57


2016. 59,17 2013. 0,17

2015. 20,93 2012. 15,60

2014. -38,87 2011. -17,72

36

Az alap célja, hogy egyszerű és költséghatékony befektetési lehetőséget nyújtson a hazai értéktőzsde irányadó indexe, a BUX részvénykosarába. A befektetési jegyek forgalmazása tőzsdei megbízás útján történik. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére, minimálisan 5 éves tartási időre ajánlott!



Árfolyam (Ft) 1 527,693294


Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 000 Ft


A portfolió bemutatása: Az alap pontosan a BUX index összetételének megfelelően fektet a Budapesti Értéktőzsdén kereskedett hazai részvényekbe.

BUX ETFHazai részvényalapAz alap kockázata: jelentősMinimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2006.12.04

2008.12.04

2010.12.04

2012.12.04

2014.12.04

2016.12.04

A BUX ETF árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 04. – 2017. 11. 30.



1 év 25,40 / 28,85 10 év 3,37 / 4,15

3 év 28,82 / 30,63 Indulástól 3,93 / 4,90

5 év 15,01 / 16,19

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: MOL Részvény, OTP TÖRZS (100), RICHTER - 100



100% BUX



Részvények 77,5%

Követelések 22,6%



2016. 32,87 / 33,79 2011. -20,63 / -20,41

2015. 42,68 / 43,81 2010. -0,22 / 0,47

2014. -10,94 / -10,40 2009. 72,44 / 73,40

2013. 1,92 / 2,15 2008. -53,54 / -53,34

2012. 6,51 / 7,06 2007. 5,62 / 5,60


37

Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 5-10 OTP értékpapíralapból álló kötvénytúlsúlyos vegyes portfoliót ajánljon a befektetőknek, mérsékelt kockázat mellett.







A portfolió bemutatása:Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 20% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 55% kötvény alapok, 20% abszolút hozamú alapok, 5% árupiaci alapok.


OTP Prémium Klasszikus AlapKötvénytúlsúlyos vegyes alap Az alap kockázata: mérsékeltMinimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év


0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2006.12.12

2008.12.12

2010.12.12

2012.12.12

2014.12.12

2016.12.12

Az OTP Prémium Klasszikus Alap árfolyamának alakulása (Ft)2006. 12. 12. – 2017. 11. 30.

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP OPTIMA ALAP, OTP MAXIMA ALAP





Követelések 8,3%




2016. 7,30 2011. 3,22

2015. 0,89 2010. 9,35

2014. 3,08 2009. 23,48

2013. 4,64 2008. 0,55

2012. 11,64 2007. 5,54



1 év 2,99 10 év 6,43


5 év 3,96

otp prémium válogatás alapok

38 otp prémium válogatás alapok

Az Alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára olyan rugalmas, bármikor hozzáférhető befektetési megoldást nyújtson, amelynek célja az ajánlott, legalább 1-3 éves tartási időre számítva a pénzpiaci eszközökkel, rövid lejáratú állampapírokkal elérhető hozam felülteljesítése, mérsékelt kockázat vállalása mellett. A konstrukció célja továbbá, hogy 365 napos tartási időszakot követően megőrizze a befektetett tőke 75 százalékát.







A portfolió bemutatása: Az alap eszközeinek megcélzott összetétele szerint a tőke 70 százaléka a tőke-garantált OTP Optima Alapba kerül befektetésre, amely döntően biztonságos rövid lejáratú hazai állampapírokból áll. A fennmaradó 30 százalékkal pedig befektetőink a feltörekvő részvénypiacok teljesítményéből részesedhetnek az OTP Fundman Alapba történő befektetéssel és egy aktív feltörekvő részvény-piaci stratégiával. Az aktív részvénypiaci stratégia azt jelenti, hogy az alap portfolió menedzsere aktívan kezeli a kockázatos eszközkitettséget és a piaci várakozásai függvényében változtathatja annak összetételét, illetve súlyozását.

Referenciaindex (benchmark): nincs.

OTP Prémium Aktív Klasszikus AlapÓvatos vegyes alapAz alap kockázata: mérsékeltMinimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év


0,96

0,98

1,00

1,02

1,04

1,06

1,08

1,10

2015.11.06

2016.05.06

2016.11.06

2017.05.06

2017.11.06

Az OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2015. 11. 09. – 2017. 11. 30.

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT, OTP OPTIMA ALAP





Követelések 6,0%


Hozamok (%)Időszak Hozam***2016. 4,17




39

Az Alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára olyan rugalmas, bármikor hozzáférhető befektetési megoldást nyújtson, amelynek célja az ajánlott, legalább 1-3 éves tartási időre számítva a pénzpiaci eszközökkel, rövid lejáratú állampapírokkal elérhető hozam felülteljesítése, mérsékelt kockázat vállalása mellett. A konstrukció célja továbbá, hogy 365 napos tartási időszakot követően megőrizze a befektetett tőke 75 százalékát.







A portfolió bemutatása: Az alap eszközeinek megcélzott összetétele szerint a tőke 70 százaléka a tőkegarantált OTP Optima Alapba kerül befektetésre, amely döntően biztonsá-gos, rövid lejáratú hazai állampapírokból áll. A fennmaradó 30 százalékkal pedig befektetőink a fejlett amerikai és német részvénypiacok teljesítményé-ből részesedhetnek az OTP Trend Alapba történő befektetéssel és egy aktív fejlett részvénypiaci stratégiával. Az aktív részvénypiaci stratégia azt jelenti, hogy az alap portfolió menedzsere aktívan kezeli a kockázatos eszközkitett-séget és a piaci várakozásai függvényében változtathatja annak összetételét, illetve súlyozását.


OTP Prémium Trend Klasszikus AlapÓvatos vegyes alapAz alap kockázata: mérsékeltMinimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év


0,96

0,98

1,00

1,02

1,04

1,06

1,08

1,10

2015.11.06

2016.05.06

2016.11.06

2017.05.06

2017.11.06

Az OTP Prémium Trend Klasszikus Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2015. 11. 09. – 2017. 11. 30.

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP OPTIMA ALAP, OTP TREND ALAP





Követelések 7,2%

Betétek 0,9%


Hozamok (%)Időszak Hozam***2016. 2,34





40

Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 15-20 OTP értékpapíralapból álló kiegyensúlyozott vegyes portfoliót alkosson. Az alap a közepes kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!







A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 5% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 25% kötvény alapok, 20% abszolút hozamú alapok, 5% árupiaci alapok, 45% részvényalapok.


OTP Prémium Kiegyensúlyozott AlapKiegyensúlyozott vegyes alapAz alap kockázata: közepesMinimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2006.12.12

2008.12.12

2010.12.12

2012.12.12

2014.12.12

2016.12.12

Az OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 12. – 2017. 11. 30.

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP MAXIMA ALAP





Követelések 6,0%



2016. 11,66 2011. -5,40

2015. 3,06 2010. 13,84

2014. 3,11 2009. 37,02

2013. 3,58 2008. -25,57

2012. 14,97 2007. 5,20



1 év 7,13 10 év 4,97


5 év 6,06


41

Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 6-8 OTP származtatott alapból álló abszolút hozamú portfoliót alkosson. Az alap a közepes kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!







A portfolió bemutatása:Az alap eszközei döntően OTP származtatott alapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 5% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 75% abszolút hozamú alapok, 20% árupiaci alapok.


OTP Prémium Származtatott Alapok AlapjaAbszolút hozamú alapAz alap kockázata: közepesMinimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


0,90

1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

1,50

1,60

1,70

1,80

2011.04.19

2012.10.19

2014.04.19

2015.10.19

2017.04.19

Az OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja árfolyamának alakulása (Ft)

2011. 04. 20. – 2017. 11. 30.

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ABSZOLÚT HOZAM ALAP, OTP FÖLD KINCSEI ALAP, OTP SUPRA ALAP, OTP ÚJ EURÓPA ALAP





Követelések 1,5%




1 év 3,02 5 év 6,22



2016. 16,55 2013. 6,25

2015. 0,51 2012. 9,91

2014. 4,40


42

Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 6-8 OTP származtatott alapból álló abszolút hozamú portfoliót alkosson. Az alap a közepes kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!







A portfolió bemutatása:Az alap eszközei döntően OTP származtatott alapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 5% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 75% abszolút hozamú alapok, 20% árupiaci alapok.


OTP Prémium Származtatott Euró Alapok AlapjaAbszolút hozamú alapAz alap kockázata: közepesMinimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


0,98

0,99

1,00

1,01

1,02

1,03

2017.02.03

2017.04.03

2017.06.03

2017.08.03

2017.10.03

Az OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja árfolyamának alakulása (Ft)

2017. 02. 03. – 2017. 11. 30.

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ABSZOLÚT HOZAM ALAP, OTP FÖLD KINCSEI ALAP, OTP SUPRA ALAP, OTP ÚJ EURÓPA ALAP

A portfolió összetétele: Nettó összesített kockázati kitettség: 99,71%



Követelések 2,9%



Hozamok (%)Év Hozam***

Indulástól. -0,01


43

Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 8-10 euróban kibocsátott OTP értékpapíralapból álló kiegyensúlyozott vegyes portfoliót alkosson. Az alap a közepes kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!







A portfolió bemutatása:Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 30% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 15% abszolút hozamú alapok, 55% részvényalapok.


OTP Prémium Euró AlapGlobális kiegyensúlyozott vegyes alapAz alap kockázata: számottevőMinimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

2006.12.12

2008.12.12

2010.12.12

2012.12.12

2014.12.12

2016.12.12

Az OTP Prémium Euró Alap árfolyamának alakulása (e)2006. 12. 12. – 2017. 11. 30.






Követelések 13,7%



2016. 11,10 2011. -15,54

2015. 1,01 2010. 12,25

2014. -3,48 2009. 32,30

2013. 0,88 2008. -30,07

2012. 13,65 2007. 4,00



1 év 7,28 10 év 1,34


5 év 3,00


44

Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 15-20 OTP értékpapíralapból álló dinamikus vegyes portfoliót alkosson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!







A portfolió bemutatása:Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 5% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 5% kötvény alapok, 15% abszolút hozamú alapok, 75% részvényalapok.Referenciaindex (benchmark): nincs

OTP Prémium Növekedési AlapGlobális dinamikus vegyes alapAz alap kockázata: jelentősMinimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

2006.12.12

2008.12.12

2010.12.12

2012.12.12

2014.12.12

2016.12.12

Az OTP Prémium Növekedési Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 12. – 2017. 11. 30.


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT, OTP QUALITY ALAP, OTP ZK FEJLETT PIACI RÉSZVÉNY ALAP



Követelések 7,9%



2016. 14,54 2011. -11,26

2015. 4,76 2010. 14,09

2014. 1,50 2009. 38,71

2013. 3,64 2008. -35,08

2012. 13,68 2007. 4,41




1 év 13,18 10 év 3,56


5 év 7,59


45

OTP Jubileum Alap

OTP Jubileum Alap

Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt

Az OTP Jubileum Alappal befektetőink olyan befektetési lehetőséghez jutnak, ami 3 év után biztosítja a befektetett tőke visszafizetését, ezt követően pedig olyan hozamszintet biztosít, aminek szintje elszámolási naponként havonta legalább két alkalommal növekedhet.



Árfolyam (Ft) 14 680,960932


Földrajzi kitettség: globális

Az alap indulása: 2009. 01. 09.Futamidő vége: határozatlanHozamfizetés időpontja: nincsBiztosított fix hozam: nincsElérhető maximális hozam: nincs korlátozva


Átalakult OTP Tőkevédett AlapokAz alapok vagyona és árfolyama, 2017. 11. 30.

Az alap neve KockázataNettó eszközérték

(vagyon, Ft)Árfolyam

(Ft)10%-nál magasabb rész-

arányt képviselő eszközök

OTP Aranygól Alap mérsékelt 3 029 940 874 12 290,253898 nincs

OTP Európa Sprint Alap mérsékelt 754 639 318 10 530,242772 FJ17NF02

OTP Európa Sprint II Alap mérsékelt 732 452 260 10 570,822052 nincs

OTP Remix20 Alap mérsékelt 1 329 255 871 11 204,584406 D171220

OTP Remix20 II. Alap mérsékelt 2 653 209 140 11 496,752911 nincs

OTP Szinergia III. Alap mérsékelt 2 055 470 501 11 187,390810 nincs

OTP Szinergia IV. Alap mérsékelt 2 002 783 479 10 787,197659 nincs

OTP Szinergia Plusz Alap mérsékelt 1 269 823 196 11 450,060829 nincs

OTP Szinergia Plusz II. Alap mérsékelt 1 686 727 997 10 972,158598 nincs

OTP Új Világ Fix. Alap mérsékelt 1 047 536 143 10 408,952314 nincs

otp tőkevédett alapok

46

Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára befektetési lehetőséget biztosítson egy olyan ingatlanportfolióba, amely elsősorban bérleti jövedelmet, másodsorban értéknövekedést képes realizálni. Az alap az alacsony kockázatot felvállaló befektetők részére ajánlott!





A portfolió bemutatása:Az Alap befektetései döntő részben magas kihasználtságú irodaépületekből kereskedelmi és logisztikai ingatlanokból illetve likvid eszközökből állnak.


Földrajzi/devizális kitettség: hazai/HUF

OTP Ingatlanbefektetési AlapIngatlanokba befektető alapAz alap kockázata: alacsonyMinimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1 év


1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2,20

2002.12.10

2006.12.10

2010.12.10

2014.12.10


Az ingatlan portfólió novemberben egy újabb magas kihasználtságú irodaházzal bővült, mely a Váci úti irodafolyosón helyezkedik el. Ezzel tovább nőtt az alap ingatlanaránya, melynek növelése érdekében az Alapkezelő további tranzakciók előkészítését végzi.

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP Bank Nyrt.

Tőkeáttétel %-a: Nincs

Betét 23,81%

Értékpapír 21,57%

Ingatlan 54,72%

Befektetések összesen: 100,09%


Követelések 3,88%




1 év 3,52 5 év 4,17


Ingatlanbefektetések megoszlása (%)

FEJLESZTÉS ALATT ÁLLÓ INGATLAN 1,64

IRODA 64,07

KERESKEDELMI INGATLAN 12,86

LAKÁS 0,34

LOGISZTIKAI INGATLAN 17,45

TELEK 3,65

ÖSSZESEN 100,00


2016. 3,27 2009. -0,56

2015. 3,26 2008. -3,73

2014. 4,20 2007. 8,28

2013. 6,65 2006. 6,79

2012. 5,40 2005. 8,70

2011. 4,10 2004. 12,66

2010. 7,74 2003. 9,57

otp ingatlanbefektetési alapok

Az OTP Ingatlanbefektetési Alap árfolyamának alakulása (Ft)2002. 12. 10. – 2017. 11. 30.

47

Az alap célja, hogy magyarországi, kiváló bérbeadhatósággal rendelkező, magas műszaki színvonalú és felszereltségű ingatlanokba fektetve, középtávon (legalább három éves távlatban) az állampapírokat és a banki kamatokat meghaladó hozamot érjen el.





A portfolió bemutatása:Az Alapkezelő az alapot jellemzően Magyarországon, elsősorban Budapesten vagy a főváros agglomerációjában található irodaházakba, üzletekbe, logisztikai központokba fektető alapként kívánja kialakítani. Az Alapkezelő az alapba kerülő ingatlanok kiválasztásánál egyaránt törekszik a hozam termelésére és az értéknövekedés elérésére.


Földrajzi/devizális kitettség: hazai/HUF

OTP Prime Ingatlanbefektetési AlapIngatlanokba befektető alapAz alap kockázata: alacsonyMinimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1 év


0,980

1,000

1,020

1,040

2017.02.01

2017.04.01

2017.06.01

2017.08.01

2017.10.01



Tőkeáttétel %-a: 56,20

Betét 11,43%

Ingatlan 144,81%

Befektetések összesen: 156,25%


Követelések 39,80%


Ingatlanbefektetések megoszlása (%)

IRODA 100,00

ÖSSZESEN 100,00


Hozamok (%)Időszak Nem évesített hozam***

Indulástól 3,87

Az OTP Prime Ingatlanbefektetési Alap árfolyamának alakulása (Ft)2017. 01. 02. – 2017. 11. 30.

48 otp ingatlanbefektetési alapok

Az OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja a közép és hosszú távon gondolkodó megtakarítóknak globális ingatlanpiaci befektetési lehetőséget biztosít. Célja, hogy az ajánlott 3-5 éves tartási időtávon számolva a pénzpiaci eszközökkel elérhető hozam feletti teljesítményt érjen el, közepes kockázat felvállalása mellett.


Nettó eszközérték (vagyon, Ft) 835 772 189





A portfolió bemutatása:Az alap befektetési stratégiája két pillérre épül: stabilitást adó alapok és globális ingatlanpiaci kitettség. A stabilitást a tőke átlagosan 50%-ának az OTP Ingatlanbefektetési Alapba történő befektetése szolgálja, amely egy alacsony kockázati besorolású, stabil jövedelemtermelő képességgel rendelkező, hazai ingatlanokba fektető alap. A világszintű ingatlan kitettséget a tőke 40-45%-ának neves külföldi alapkezelők által kezelt alapokba való befektetéssel kívánja megvalósítani az OTP Ingatlan Alapkezelő. Ezek az alapok a világ különböző régióiban, országaiban fektetnek be és ezen eszközök részarányának aktív kezelésével az alap ki tudja használni az eltérő gazdasági és ingatlanpiaci trendekből eredő lehetőségeket.


OTP Ingatlanvilág Alapok AlapjaIngatlanpiaci alapok alapjaAz alap kockázata: közepesMinimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


0,9951,0001,0051,0101,0151,0201,0251,0301,0351,0401,0451,0501,0551,0601,0651,0701,075

2016.02.18

2016.05.18

2016.08.18

2016.11.18

2017.02.18

2017.05.18

2017.08.18

2017.11.18


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP Ingatlanbefektetési Alap, iShares European Property Yield UCITS ETF

Betétek 6,24%


Részvények 5,64%

Követelések 1,05%




Hozamok (%)




Az OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja árfolyamának alakulása (Ft)2016. 02. 16. – 2017. 11. 30.

49otp ingatlanbefektetési alapok

Az Alap befektetési célja, hogy az OTP Ingatlanbefektetési Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban befektetők számára.


Nettó eszközérték (vagyon, e) 139 355 533,08





A portfolió bemutatása:Az Alap portfóliójában az OTP Ingatlanbefektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (OTP Banknál elhelyezett betét, állampapír, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF fedezeti ügyletek szerepelnek.


OTP Euró Ingatlan Alapba Fektető AlapIngatlanpiaci alapok alapjaAz alap kockázata: alacsonyMinimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-2 év


0,9981,0001,0021,0041,0061,0081,0101,0121,0141,0161,0181,0201,022

2016.11.14

2017.01.14

2017.03.14

2017.05.14

2017.07.14

2017.09.14

2017.11.14


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP Ingatlanbefektetési Alap

Betétek 4,57%


Követelések 1,16%




Hozamok (%)




Az OTP Euro Ingatlan Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (Ft)2016. 11. 14. – 2017. 11. 30.

50

Az Alap befektetési célja, hogy az OTP Ingatlanbefektetési Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson amerikai dollárban befektetők számára.


Nettó eszközérték (vagyon, $) 28 260 871,44

Árfolyam ($) 1,042252


Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 USD


A portfolió bemutatása:Az Alap portfóliójában az OTP Ingatlanbefektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (OTP Banknál elhelyezett betét, állampapír, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős USD/HUF fedezeti ügyletek szerepelnek.


OTP Dollár Ingatlan Alapba Fektető AlapIngatlanpiaci alapok alapjaAz alap kockázata: alacsonyMinimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-2 év


0,995

1,000

1,005

1,010

1,015

1,020

1,025

1,030

1,035

1,040

1,045

2016.11.14

2017.01.14

2017.03.14

2017.05.14

2017.07.14

2017.09.14

2017.11.14


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP Ingatlanbefektetési Alap, OTP Bank Nyrt. (betét)

Betétek 12,64%


Követelések 2,22%





Az OTP Dollár Ingatlan Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (Ft)2016. 11. 14. – 2017. 11. 30.

Hozamok (%)




Az OTP Értékpapíralapok relatív teljesítményének méréséhez használt referenciaindexek:

• ZMAX: a 14 napnál hosszabb és 182 napnál rövidebb hátralévő futamidejű, fix kamatozású Magyar Államkötvények és diszkont kincstárjegyek teljesítményét jelző teljes hozamindex

• RMAX: a három hónap és egy év közötti hátralévő futamidejű, fix kamatozású Magyar Államkötvények és diszkont kincstárjegyek teljesítményét jelző teljes hozamindex

• MAX: az egy évnél hosszabb hátralévő futamidejű, fix kamatozású Magyar Államkötvények és diszkont kincstárjegyek teljesítményét jelző teljes hozamindex

• Merill Lynch EMU Gov 0-1: Az EMU tagállamok által kibocsátott egy évnél rövidebb hátralévő futamidejű állampapírok teljesítmé-nyét mérő index

• Merill Lynch USA Gov 0-1: Az USA által kibocsátott egy évnél rövi-debb hátralévő futamidejű állampapírok teljesítményét mérő index

• BUX: a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) hivatalos részvényindexe

• PX50: a Prágai Értéktőzsde hivatalos részvényindexe

• WIG20: a Varsói Értéktőzsde hivatalos részvényindexe

• Cetop20: a 20 legnagyobb kapitalizációjú közép-kelet-európai tőzs-dei vállalat teljesítményét mérő index

• MSCI EMU/World: a Morgan Stanley Capital International által szá-mított, főbb nyugat-európai tőzsdei társaságok / világ fejlett rész-vénypiacainak árfolyam-alakulását mérő index

• MSCI Emerging Market: a Morgan Stanley Capital International által számított feltörekvő piaci, tőzsdei társaságok árfolyam-alakulását mérő index

• FTSE EPRA/NAREIT Asia Index: az ázsiai tőzsdéken forgó ingatlan-fejlesztéssel és hasznosítással foglalkozó vállalatok részvényeinek teljesítményét reprezentáló index

Értékpapír alapösszefüggések:

Referenciaindex (benchmark):Olyan viszonyítási alapként használt piaci mutatószám, amelyhez pl. egy adott befektetési alap teljesítményét mérik. A referencia index tükrözi azt is, hogy mibe fektet a befektetési alap. A referencia index értékét meghatározott gyakorisággal kiszámítják és a nyilvános-ság részére hozzáférhetővé teszik, így azt az adott befektetési alap hozamával összehasonlítva mérhetővé válik az alap kezelőjének a teljesítménye.

Átlagos hátralévő lejárati idő (duráció):A pénzpiaci és kötvényalapok befektetéseinek átlagos hátralévő lejárati idejét mutatja. Minél magasabb ez a mérőszám (minél hosz-szabb a duráció), annál kockázatosabb az alap, mert a hosszabb lejáratú állampapírok / kötvények a piaci kamatok változásaira érzékenyebben reagálnak.

Az alapok hozamának ingadozása*:Kockázati mérőszám, azt mutatja, hogy az alap a hozamát milyen kockázat mellett érte el. A kockázat bemutatására a heti hozamok évesített ingadozását használjuk. Minél alacsonyabb ez a szám, az alap hozamának ingadozása annál alacsonyabb, vagyis annál kevésbé kockázatos a befektetés az adott alapba.

Sharpe-mutató**:Azt jelzi, hogy a kockázatmentesen elérhető hozam feletti többlet-hozamot mekkora kockázat vállalásával sikerült elérni.

Ingatlan alapösszefüggése

Az Ingatlanbefektetési Alap bérbeadási és fejlesztési céllal ingat-lanokat vásárol. A vásárolt ingatlanok lehetnek Magyarországon, de más környező államban is. Az ingatla nokat részben bérbeadás útján hasznosítja, részben a szükséges fejlesztések elvégzése után bérbeadással vagy értékesítéssel hasznosíthatja. Az alap az ingat-lanokat hosszú távú befektetésként kezeli. Az Ingatlanbefektetési Alap hozamának összetevői: az ingatlanok bérleti bevételei, az alapban levő ingatlanok értékváltozása, az értékesítések nyeresége, valamint az alapban lévő állampapír befektetések és bankbetétek hozama. Az alapban lévő ingatlanok értékváltozását az alap hivatalos füg-getlen értékelője állapítja meg, ingatlanonként legalább három havonta.

* heti hozamok évesített ingadozása ** Sharpe-mutató az ajánlott minimális befektetési időtávra

(vagy indulástól)*** forgalmazási költségek levonása előtti nettó hozam

A kiadványban használt kockázati szintek bemutatása

Az alapok kockázata a jövőbeli hozamok bizonytalansága. Ennek mérté-két az alábbi 1-7-ig terjedő skálán mérjük. Minél magasabb az alaphoz tartozó érték, annál nagyobb az alap kockázata.

1. Minimális

2. Alacsony

3. Mérsékelt

4. Közepes

5. Számottevő

6. Jelentős

7. Magas

Felelős kiadó: OTP Alapkezelő Zrt.Cím: 1134 Budapest, Váci út 33.Postacím: 1876 BudapestHonlap: www.otpalap.huE-mail: [email protected]ékenységi engedély száma: 100.015/93

Az alapok múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Befektetési Alapok forgalmazásával (vétel, tartás, visszaváltás) kapcsolatos költségek az alapok kezelési szabály zatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők. Az alapok befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a lehetséges kocká zatairól részletesen tájékozódjon az alapok forgalma zási helyein található hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából, valamint a Forgalmazó által közzétett Hirdetményből.Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek.

Felkeltettük érdeklődését? Az alapjainkról részletesen informálódhat:

• honlapunkon a www.otpbank.hu címen,

• munkatársainktól az [email protected] címre eljuttatott e-mailben,

• telefonos ügyintézőinktől 06 1/20/30/70 366 6666-os telefonszámon

• bankfiókjainkban, ahol ügyintézőink is készséggel állnak rendelkezésére.

alapfigyelő - otp bank...Árfolyam (ft) 1,638313 az alap indulása: 2005.01.20. az alap...

Documents