Мария Боборыкина

Бюджетирование и план-факт клик в клик: онлайн

планирование + истребление Excel форм, как бесконечных

отчетов

Определение финансовой структуры

Разработка классификаторов

Разработка методов учета затрат и калькулирования с/с продукции

Разработка управленческой отчетности

Разработка внутренних положений и инструкций

Проведение организационных изменений

Этапы постановки управленческого учета

НСИ

4Заполнение НСИ

Справочник «Статьи оборотов»Справочник «ЦФО»Справочник «Бюджеты»Справочник «Проекты»Справочник «Сценарии планирования»Справочник «Номенклатура»Справочник «Номенклатурная группа»Справочники «Контрагенты» и «Договоры контрагентов»Дополнительные произвольные аналитики Права пользователей

Справочник «Статьи оборотов»

В справочнике задаются:• Кодификатор и наименование• Тип, Вид и Направление статьи• Параметры учета по статье (учет

по сумме и/или по количеству)• Аналитики планирования• Обязательность заполнения

аналитик в документах• Шаблоны проводок

6Справочник «Сценарии бюджетирования»

Использование справочника «Сценарии бюджетирования» позволяет хранить в системе бюджеты с разной периодичностью планирования (месяц, квартал, полугодие, год и др.), а также несколько версий одного и того же бюджета на один период (оптимистический, пессимистический, актуализированный и др.).

7Справочник «Бюджеты»

В справочнике задается структура бюджетов, которые планируется составлять в организации. Для каждого бюджета задается свой набор статей оборотов, в разрезе которых будет составляться бюджет и формироваться отчеты.

8Excel vs автоматизированная система

Excel

1. В этой системе сложно коллективно работать, даже два сотрудника не могут одновременно пользоваться одним файлом.

2. Невозможно составлять несколько вариантов бюджета. Для каждого нового варианта приходится заводить свой файл, что приводит к путанице.

3. Консолидировать данные нужно вручную, что вызывает большое количество ошибок и несоответствий

4. Нет гибких механизмов разграничения доступа к данным

5. У системы низкая производительность при работе с большими объемами данных.

Автоматизированная система1. Возможность пользоваться итоговыми

отчетами, собранными на основании нескольких документов

2. Предусмотрены такие разрезы как Бюджеты, Сценарии. Возможность создавать несколько вариантов бюджетов в единой системе

3. Консолидированные данные можно увидеть в отчете, настроив его по нужной форме в нужных разрезах

4. Гибкий механизм разграничения доступа к данным, настройка прав доступа на уровне записей

5. Высокая производительность при работе с большими объемами данных.

Формирование бюджетов

Подход к формированию бюджетов

Бюджет продаж

Бюджет закупок

Бюджет общехозяйственн

ых расходов

Бюджет производственны

х затрат

Бюджет ФОТ

Прочие бюджеты

Операционные и вспомогательные бюджеты

Мастер бюджеты

БДР БДДС Баланс

Распределение косвенных расходов

Консолидация и финансово-экономический анализ

11

Документ «Форма ввода бюджета»

• Документ предназначен для ввода плановых данных в разрезе аналитик. • Интерфейс документа максимально приближен к привычным электронным таблицам. • Возможность «разворачивать» таблицу по двум параметрам. • Возможность загрузки из Эксель по шаблону. • Возможность одновременной работы по вводу плановых данных.• Механизм согласования

Бизнес-процессы:

ДоговораЗаявки

Общие заявки

Заявки на расходование

ДС

Графики платежей и

условия

Проверка по лимитам и условиям договоров

Согласование платежей

Формирование и согласование

Реестров платежей

Формирование платежных и

кассовых документов

Управленческие и технические

отчеты

Сбор факта

14Механизм получения факта

Хозяйственная операция + Доп. аналитики

УУ

БУ, НУ УУ МСФО

Факт по:БДДСБДР

Баланс

Отчетность

16Отчеты по бюджету

17Отчетность

18Панель индикаторов

19Произвольные отчеты

БДДС

Конструктор произвольных отчетов позволяет строить отчеты любой формы, исходя из форм корпоративной отчетности.

Быстрое внедрениеСоздание единого информационного пространстваАвтоматизация процесса бюджетного планирования и сбора фактически данныхИнтеграция подразделений компании в общую информационную модель в качестве участников процесса бюджетированияАвтоматическое формирование всей управленческой отчетностиРуководителям компании предоставляется возможность получать своевременно достоверную информацию для принятия управленческих решений

Преимущества от внедрения автоматизированной системы