Концепция развития и технико-экономическое...

системысистемы водоснабженияводоснабжения и водоотведения в Ленинградской и водоотведения в Ленинградской области на основе строительства области на основе строительства

Новоладожского водоводаНоволадожского водоводаII этап этап

Общие проблемы водоснабжения в Общие проблемы водоснабжения в Ленинградской областиЛенинградской области

Отсутствие централизованной Отсутствие централизованной системысистемы, , изношенность сетей и изношенность сетей и

сооружений водоснабжениясооружений водоснабжения

Ограниченность перспектив Ограниченность перспектив развития области на основе развития области на основе

существующих сетей и существующих сетей и сооруженийсооружений

Все поверхностные водозаборы Все поверхностные водозаборы требуюттребуют

капитального ремонта или капитального ремонта или реконструкции реконструкции

с увеличением мощностис увеличением мощности

Часть водозаборов требует Часть водозаборов требует немедленного закрытия из-за немедленного закрытия из-за

низкого качества низкого качества поверхностных водповерхностных вод

Используемые технологии Используемые технологии водоподготовки не обеспечивают водоподготовки не обеспечивают требуемого качества подаваемой требуемого качества подаваемой

в сети водыв сети воды

Качество Качество поверхностных вод не поверхностных вод не

соответствует соответствует требованиямтребованиям

СанПиН, СанПиН,

Отсутствие Отсутствие централизованной централизованной

системы водоотведениясистемы водоотведения..

Ограниченность перспектив Ограниченность перспектив развития области на основе развития области на основе

существующих сетей и существующих сетей и сооружений водоотведения.сооружений водоотведения.

Высокая степень износа Высокая степень износа существующих сетей и существующих сетей и

сооружений систем сооружений систем водоотведенияводоотведения..

Отсутствие в ряде населенных Отсутствие в ряде населенных пунктов систем водоотведения, пунктов систем водоотведения, сброс неочищенных стоков на сброс неочищенных стоков на

рельеф, либо в водоемырельеф, либо в водоемы.

Нерешенность вопросов Нерешенность вопросов обработки осадков сточных обработки осадков сточных

вод и их утилизациивод и их утилизации..

Общие проблемы водоотведения в Общие проблемы водоотведения в Ленинградской областиЛенинградской области

Несоответствие существующих Несоответствие существующих технологий очистки сточных технологий очистки сточных

вод современным вод современным нормативным требованиямнормативным требованиям..

Цели иЦели и задачи создания задачи создания ООО «ЛЕНОБЛВОДОКАНАЛ» ООО «ЛЕНОБЛВОДОКАНАЛ»

ЦельЦель:: Создание единой централизованной Создание единой централизованной системысистемы

водоотведения и водоснабжения в водоотведения и водоснабжения в Ленинградской областиЛенинградской области

Сбор исходных Сбор исходных данных для данных для Разработки Разработки концепции концепции развития развития

систем ВС и ВОсистем ВС и ВО

Разработка Разработка генеральной генеральной

схемы схемы водоснабжения и водоснабжения и

водоотведения водоотведения ЛенобластиЛенобласти

Реализация проекта Реализация проекта на основе на основе

строительствастроительстваНоволадожского Новоладожского

водовода водовода

Задачи

Предпосылки проектаПредпосылки проекта

Качество воды в реке Неве соответствует 3 – 4 классу и свозрастанием антропогенной нагрузки неуклонно ухудшается. Большинство подземных водоисточников не соответствует требованиям по содержанию железа , цветности и мутности.

Реконструкция существующих водозаборов не решит задачиизменения качества воды и ограничена по мощности.

Территории области лишены возможности канализованияпо причине неудовлетворительного состояния

или отсутствия сетей и сооружений .

Вода Ладожского озера в районе Морозовского водозабора уже давно относится к 4 –ой категории качества. Это подтверждено экспертными заключениями .

Глубина Ладожского озера в этом районе 1-2 метра!

Перспективное развитие возможно при созданииПерспективное развитие возможно при созданииновой системы водоснабжения и водоотведения.новой системы водоснабжения и водоотведения.

В результате проведенного анализа всех возможных водоисточников определен основной и единственный – Ладожское озеро в районе Морьин Нос, который удовлетворяет требованиям СанПиН (2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод») и Межгосударственного стандарта (ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения»). Показатели качества воды Ладожского озера в этом районе соответствуют 1- 2 классу качества воды. Система водоснабжения должна быть реализована на основе создания Новоладожского водовода, который будет являться доминирующим при реализации всей Генеральной схемы водоснабжения.Система водоснабжения состоит из: водозабора в акватории Ладожского озера в 3,5 км от берега и на глубине 12 м; водопроводной очистной станции; магистральных водоводов с повысительными насосными станциями.

В объеме первого этапа строительства водоснабжением будут обеспечены существующие и вновь строящиеся объекты, расположенные на территории Всеволожского района. После реализации этого этапа ладожской водой будут обеспечены Гатчинский, Тосненский и Ломоносовский районы. Строительство Новоладожского водовода создаст возможность для удовлетворения потребностей в услугах водоснабжения качественной водой г.Санкт-Петербурга. Для отведения сточных вод от объектов, расположенных во Всеволожском районе, Генеральной схемой выделены два бассейна канализования – северный и южный. В составе этих бассейнов предусматривается по одному центральному очистному сооружению и строительство магистральных канализационных коллекторов и КНС. Для сбора, очистки и канализования сточных вод от Северо-Западной части Всеволожского района и от объектов, расположенных в Ломоносовском районе, Генеральной схемой предусмотрено строительство канализационных коллекторов в этих районах с обустройством головных канализационных очистных сооружений, располагаемых на Южном и Северном берегах Финского залива за пределами защитных сооружений г. Санкт-Петербурга от наводнений и обеспечивающих очистку и сброс сточных вод за пределами акватории Невской губы. Эти коллекторы в перспективе можно использовать для перехвата очищенных сточных вод от Юго-Западных и Северных очистных сооружений г.Санкт-Петербурга (в настоящее время от этих очистных сооружений сбрасывается около 1 млн.м3/сутки, в перспективе с учетом развития ЮЗОС и СОС будет сбрасываться более 2 млн.м3/сутки). Такое решение с отводом сточных вод позволит резко оздоровить экологическое состояние Невской губы, благоприятно скажется на улучшении здоровья населения и социально-экономического климата на побережье акватории Невской губы и восточной части финского залива.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТАКРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 октября 2008 г. N 322

О ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЕ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ (НА ОСНОВЕ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОЛАДОЖСКОГО ВОДОВОДА И СУЩЕСТВУЮЩЕГО НЕВСКОГО

ВОДОВОДА) И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ВСЕВОЛОЖСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН,

ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН И ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях развития системы централизованного обеспечения водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Всеволожский муниципальный район, Ломоносовский муниципальный район, Гатчинский муниципальный район и Тосненский район Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Признать необходимым строительство Новоладожского водовода.

2. Утвердить прилагаемую генеральную схему водоснабжения (на основе строительства Новоладожского водовода и существующего Невского водовода) и водоотведения на территории муниципальных образований Всеволожский муниципальный район, Ломоносовский муниципальный район, Гатчинский муниципальный район и Тосненский район Ленинградской области.

Создание централизованной Создание централизованной

системы водоснабжения и системы водоснабжения и канализации (СВК) канализации (СВК)

Всеволожского районаВсеволожского района

Цель проектаЦель проекта

ПерспективаПерспектива

Развитие СВК Тосненского, Гатчинского и Развитие СВК Тосненского, Гатчинского и Ломоносовского районов, примыкающих кЛомоносовского районов, примыкающих к

Санкт-Петербургу.Санкт-Петербургу.

12 м

1 м

Фрагмент карты ЛадожскогоФрагмент карты Ладожского озера в районе водозаборовозера в районе водозаборов

Существующее состояние водопроводныхСуществующее состояние водопроводных и канализационных сооружений вои канализационных сооружений во Всеволожском районе Всеволожском районе

Канализационные Канализационные очистные сооруженияочистные сооружения

ВодопроводныеВодопроводные сети и сооружениясети и сооружения

Структура поставки услуг Структура поставки услуг водоотведенияводоотведения

Структура поставки услуг Структура поставки услуг водоснабженияводоснабжения

Основные поставщики услуг Основные поставщики услуг водоснабжения и водоотведения во водоснабжения и водоотведения во

Всеволожском районеВсеволожском районе

Краткая характеристикаКраткая характеристика организации работорганизации работ

Преобразование ООО «Леноблводоканал»Преобразование ООО «Леноблводоканал» в открытое акционерное общество (2009 г.)в открытое акционерное общество (2009 г.)

Увеличение уставного капиталаУвеличение уставного капитала ОАО «Леноблводоканал» до 4000 млн. руб.ОАО «Леноблводоканал» до 4000 млн. руб.

Организация проектирования и строительстваОрганизация проектирования и строительства 1-очереди СВК (Всеволожский район)1-очереди СВК (Всеволожский район)

Ввод в эксплуатациюВвод в эксплуатацию

1-ой очереди СВК в 2012 году.1-ой очереди СВК в 2012 году.

Карта-схема 1-ой очереди СВККарта-схема 1-ой очереди СВК

Условные ОбозначенияУсловные Обозначения

Основная продукция СВКОсновная продукция СВК

Услуги по водоподготовке и Услуги по водоподготовке и

транспортировке водытранспортировке воды

Услуги по транспортировке Услуги по транспортировке

сточных вод и их очистке на КОСсточных вод и их очистке на КОС

Подключение к сетям ВОС и КОС для Подключение к сетям ВОС и КОС для

новых потребителей является платным.новых потребителей является платным.

Тариф на подключение к сетямТариф на подключение к сетям

рассчитывается исходярассчитывается исходя

из стоимости строительства.из стоимости строительства.

Рынок Рынок сбытасбыта

Дополнительное потребление обеспечат Дополнительное потребление обеспечат промышленные предприятия и районыпромышленные предприятия и районы малоэтажной поселковой застройки.малоэтажной поселковой застройки.

Основные потребители услуг – водоснабжающие Основные потребители услуг – водоснабжающие организации коммунального комплекса,организации коммунального комплекса, расположенные во Всеволожском районе.расположенные во Всеволожском районе.

Прогнозная динамика водопотребления Прогнозная динамика водопотребления и водоотведенияи водоотведения

ВодоотведениеВодоотведение

ВодоснабжениеВодоснабжение

Объемы прироста водопотребления прогнозируются исходя из фактической Объемы прироста водопотребления прогнозируются исходя из фактической динамики прироста водопотребления в предшествующий период. динамики прироста водопотребления в предшествующий период.

Прогнозные тарифы СВК (2012г.Прогнозные тарифы СВК (2012г.))

Наименование услуги Величина тарифа

Водоснабжение, руб./м3 29,19

Канализация, руб./м3 30,33

Подключение к сетям водовода,руб./м3 (нагрузки) 77726

Подключение к сетям канализации,

руб./м3 (нагрузки) 51833

Прогнозная динамика Прогнозная динамика тарифов на водоснабжение тарифов на водоснабжение

(руб./м3)(руб./м3)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2009

2012

2015

2018

2021

2024

2027

2030

Год

руб./м3

Базовый сценарий

ТарифыВодотеплоснаб

Оптимистическийсценарий

Пессимистическийсценарий

Прогнозная динамика Прогнозная динамика тарифов на водоотведение тарифов на водоотведение

(руб./м3)(руб./м3)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2009

2012

2015

2018

2021

2024

2027

2030

Год

руб./м3

ТарифыВодотеплоснаб

Базовый сценарий

Оптимистическийсценарий

Пессимистическийсценарий

Инвестиции в 1-ую очередь (млн. руб.)Инвестиции в 1-ую очередь (млн. руб.)Наименование объектов Инвестиции Инвестиции с НДС

Береговые сооружения 2050 2419

Водоочистные сооружения 750 884

ВHC1-го подъема 374 441

ВHC 2-го подъема 125 148

ВHC 3-го подъема 29 34

Водопроводные сети 7782 9183

Итого создание объектов 11109 13109

ПИР (система водоснабжения) 538 634

Резерв 582 687

Итого водоснабжение 12229 14431

КOC 3297 3890

КHC 329 388

Канализационые сети 2473 2918

Итого сооружения 6099 7196

ПИР (система канализации) 295 348

Резерв *) 320 377

Итого канализация 6713 7922

Всего вложений в проект 18943 22353

Структура инвестиций (млн. руб.)Структура инвестиций (млн. руб.)

671312229

Затраты (без НДС) на создание 1-ой очереди Затраты (без НДС) на создание 1-ой очереди системы водоснабжения 12 229 млн. руб.системы водоснабжения 12 229 млн. руб.

Затраты (без НДС) на создание 1-ой Затраты (без НДС) на создание 1-ой очереди системы водоотведения очереди системы водоотведения

6 713 млн. руб.6 713 млн. руб.

Финансирование проектаФинансирование проекта

Финансирование включает инвестиции в уставный Финансирование включает инвестиции в уставный

капитал ОАО и привлечение заемных средствкапитал ОАО и привлечение заемных средств.

Прямые инвестиции в капитал 4000 млн. руб. Прямые инвестиции в капитал 4000 млн. руб. Остальные средства привлекаются на заемной основе.Остальные средства привлекаются на заемной основе.

Предполагаемая Предполагаемая

процентная ставкапроцентная ставка

для заемных для заемных

средств 13%. средств 13%.

Кредитование Кредитование

на основе на основе

кредитной кредитной

линии. линии.

Срок возврата Срок возврата

всего кредита всего кредита

по базовому по базовому

сценарию 7 лет. сценарию 7 лет.

Основные показатели Основные показатели эффективности проектаэффективности проекта

Наименование показателя Значение

КоэфКоэффициент фициент финансового возврата, %финансового возврата, % Срок финансовой окупаемости (лет)Срок финансовой окупаемости (лет)

303077,,4141%%77

КоэфКоэффициент фициент полногополного экономического возврата, %экономического возврата, %Срок экономической окупаемости, летСрок экономической окупаемости, лет

121222,,6161%%1313

ВНВ (IRR) , %ВНВ (IRR) , % 13,13,4444%%

Коэффициент экономического возврата средств инвестора, %Коэффициент экономического возврата средств инвестора, %Срок экономического возврата средств инвестора (лет)Срок экономического возврата средств инвестора (лет)

338080,,0000%%

55

Накопленный чистый денежный поток, млн.руб.Накопленный чистый денежный поток, млн.руб. 51706,951706,9

Накопленная чистая прибыль, млн.руб.Накопленная чистая прибыль, млн.руб. 36471,836471,8

Чистая текущая стоимость, млн.руб.Чистая текущая стоимость, млн.руб. 409,89409,89

Рентабельность инвестиций, %Рентабельность инвестиций, % 1515,,0202%%

Предельные изменения факторов риска, Предельные изменения факторов риска, определяющие эффективность проектаопределяющие эффективность проекта

ПоказательЭкономическая

окупаемостьФинансовая окупаемость

Рациональность вложения

средств инвестором

Неблагоприятное Неблагоприятное изменение ценизменение цен 3,0 3,0 %% 62,0 62,0 %% 45,0 45,0 %%

Неблагоприятное Неблагоприятное изменение изменение инвестиционных инвестиционных затратзатрат 6,0 6,0 %% 664,74,7 %% 668,88,8 %%

Неблагоприятное Неблагоприятное изменение изменение материальных материальных затратзатрат 2299,0,0 %% 95,0 95,0 %% 9494,0,0 %%

Неблагоприятное Неблагоприятное изменение объемов изменение объемов производствапроизводства 1100,,6 6 %% 6655,,0 0 %% 448,1 8,1 %%

Структура производственной Структура производственной себестоимости в 2015 годусебестоимости в 2015 году

Влияние различных факторов наВлияние различных факторов на финансовую окупаемость проекта финансовую окупаемость проекта

88,0%

90,0%

92,0%

94,0%

96,0%

98,0%

100,0%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0%

Неблагоприятное изменение факторов в %

Рост капиталовложений Рост материальных затрат

Снижение тарифов Снижение объемов производства

Влияние различных факторов на Влияние различных факторов на экономическую окупаемость проектаэкономическую окупаемость проекта

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0%

Неблагоприятное изменение факторов в %

Рост капиталовложений Рост материальных затрат

Снижение тарифов Снижение объемов производства

Влияние различных факторов на Влияние различных факторов на экономическую окупаемость вложений экономическую окупаемость вложений

инвестораинвестора

89,0%

91,0%

93,0%

95,0%

97,0%

99,0%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0%

Неблагоприятное изменение факторов в %

Рост капиталовложений Рост материальных затрат

Снижение тарифов Снижение объемов производства

Оценка значимости факторовОценка значимости факторов на окупаемость инвестицийна окупаемость инвестиций

Для финансовой окупаемости решающим фактором оказываетсяДля финансовой окупаемости решающим фактором оказывается

рост капиталовложений сверх запланированного уровня. рост капиталовложений сверх запланированного уровня.

Наиболее существенными факторами, влияющими на Наиболее существенными факторами, влияющими на экономическую окупаемость и окупаемость вложений инвестора экономическую окупаемость и окупаемость вложений инвестора в уставной капитал являются – снижение тарифов и уменьшение в уставной капитал являются – снижение тарифов и уменьшение

объемов предоставления услуг. объемов предоставления услуг.

При регулируемых тарифах рост материальных затратПри регулируемых тарифах рост материальных затратмало сказывается на окупаемости, - он компенсируетсямало сказывается на окупаемости, - он компенсируется за счет роста тарифов.за счет роста тарифов.

Предприятию выгодно иметь индексируемый тариф, Предприятию выгодно иметь индексируемый тариф, так как он позволит устойчиво получать прибыль.так как он позволит устойчиво получать прибыль.

Социально-экономическая Социально-экономическая эффективностьэффективность

Тарифы для потребителей будут ниже тех, которые Тарифы для потребителей будут ниже тех, которые наблюдались бы при дальнейшей эксплуатации наблюдались бы при дальнейшей эксплуатации

существующих систем. существующих систем.

Ввод в эксплуатацию СВК позволит создать условия для Ввод в эксплуатацию СВК позволит создать условия для привлечения инвесторов в экономику района и привлечения инвесторов в экономику района и

строительство жилья. строительство жилья.

В результате реализации проекта к 2013 году числоВ результате реализации проекта к 2013 году число рабочих мест в районе увеличится на 486 мест.рабочих мест в районе увеличится на 486 мест.

Уменьшится сброс в окружающую среду не очищенных Уменьшится сброс в окружающую среду не очищенных или не полностью очищенных сточных вод. или не полностью очищенных сточных вод.

Население района будет снабжаться Население района будет снабжаться водой самого высокого качества.водой самого высокого качества.

Бюджетная эффективностьБюджетная эффективность (млн.руб.)(млн.руб.)

Наименование показателя 2015 2030

Чистый дисконтированный дополнительный доход бюджета , в т.ч.

4648 8616

федерального бюджета 3327 5696

областного бюджета 1310 2886

бюджеты местного уровня 11 34

После выхода предприятия на полную проектнуюПосле выхода предприятия на полную проектную мощность дополнительные налоги в бюджеты всех уровней мощность дополнительные налоги в бюджеты всех уровней

составят в среднем 1735 млн. рублей в год.составят в среднем 1735 млн. рублей в год.