Автоматизация отчетности в БИНБАНКе на базе системы ...

Автоматизация отчетности в БИНБАНКе на базе системы Neoflex Reporting

Постоюк Екатерина

Старший менеджер по развитию бизнеса

Компания «Неофлекс»

Краткая информация о БИНБАНКе

БИНБАНК уверенно входит в ТОП-50 российских банков

БИНБАНК – банк с широкой сетью продаж в регионах РФ:33 филиала

более 120 точки продаж

В связи с развитием бизнеса БИНБАНК принял решения

перейти на АБС BaNCS, поддерживающий западный учет

Вопрос при старте проекта

АБСBaNCS

РСБУ

Отчетность

ЦБ РФ

Некоторые проекты по автоматизации отчетности и локализации данных иностранных АБС

Обязательная отчетность, нормативы

Управленческая отчетность. Аллокация, трансферты.

Локализации данных иностранной АБС

Цели проекта

Обеспечить формирование обязательной отчетности в условиях перехода на новую АБС BaNCS

Построить платформу для дальнейшего развития:

управленческой отчетности МСФОрисковой отчетностиналоговой отчетности и другой отчетности

Обеспечить консолидацию финансовой информации по всем филиалам и ГО Банка, расположенных в разных регионах и часовых поясах

Обеспечить поддержку изменения законодательства в части отчетности ЦБ

Результаты проектаЗапущено хранилище данных на базе Neoflex ReportingРешена задача трансформации западного учета в РСБУ средствами Neoflex GL

Автоматизировано формирование основной отчетности ЦБ: формы 101, 102, 128, 129, 135, 136, 157, 202, 301, 302, 345, 401, 634, 652, 701 и др.

Централизованное отслеживание и анализ изменений в нормативных актах ЦБ

Реализована управленческая отчетность (Управленческий баланс, обогащение данных дополнительной аналитикой на основе правил)

Организована ежедневная загрузка данных в разрезе филиалов

Автоматизирован процесс контроля качества

загружаемых данных

Поддержка эксплуатации системы

Этапы проекта внедрения Neoflex Reporting

Предпроектное обследование

Отчетность ЦБ (157, 128, 302, расшифровки к 135 etc)

Апр 09

Выбор решения

Этап I

Янв 10 Янв 11

Этап II и III

Июль 10 Июль 11

Сдача в ЦБ первых отчетов ( 101, 102, 129, 202 etc)

Отчетность ЦБ (345, ФОР, Кредитный портфель, 634 etc)

Этап IV

Управленческая отчетность Этап IУправленческий баланс

Развитие ОО

Развитие УО

Запуск в эксплуатацию

Обязательная отчетность

Управленческая отчетность

Журналы качества

Архитектура решения

МСФО

Налоговая отчетность

Журналы качества

Оперативная отчетность

АБСBaNCS

Diasoft Treasury

Informatica Power Center

Neoflex Reporting

Neoflex GL

Neoflex GL – локализация западного учетаПроцедура закрытия дня:

Создание лицевых счетов по атрибутам сделок

Формирование проводок согласно РСБУ

Расчет остатков

Выполнение глобальных учетных процедур:

Переоценка валютных счетов

Урегулирование парных счетов

Сведение баланса Банка на основе полных, достоверных и консистентных данных

АБСBaNCS

Neoflex GL

Oracle 10g

Процедура закрытия дня

Контроль качества данных

Реконсиляция

Выпуск оперативных отчётов

Предоставление бухгалтерских данных для других АС Банка, в первую очередь, для системы формирования обязательной отчётности

Журналы качества

Оперативная отчетность

Oracle 10g

Neoflex Reporting

Витрины данных

ОтчетностьЦБ и УО

Neoflex Reporting – автоматизация отчетности

Журналы качества

Обогащение Корректировки

Детальные данные

Обязательная отчетность

Более 50 форм

Проверочные отчеты

Выгрузки в KLIKO и ПТК ПСД

Более 450 проверок качества

Свод форм

Нормализация отчетов

Подсистема контроля качества данных

Буфер загрузки

Справочники,настройки

Business Objects

Управленческая отчетность

Управленческий баланс по ЦФО, филиалам, продуктам, клиентам, точкам продаж и др.

Обогащение данных дополнительной аналитикой на основе правил

Результаты проекта

Алексей Китаев – Финансовый Директор, член Правления БИНБАНКа:

«В этом проекте для нас было важно не просто автоматизировать подготовку регулятивной отчетности. Внедряя Neoflex Reporting, мы решаем задачу создания универсального решения, которое в дальнейшем позволит нам получать все виды банковских отчетов – управленческие, налоговые отчеты, отчеты по МСФО и др. Сегодня мы видим эффективность подхода и продуктов компании «Неофлекс» в решении задачи формирования банковской отчетности»

Благодарю за вниманиеВопросы?

www.neoflex.ru +7 (495) 984-27-90, 984-25-13