[ 별지 제4의1호 서식(가) ] 현금 및 예금 명세서 · 2019-05-29 · [ 별지...
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[ 별지 제4의1호 서식(가) ]
회계별 : 교 비
자 금 의 구 분
종 류 (현금 또는 예금)
유 동 예 금 우리은행 분당차병원 기업자유 772-072631-01-033 740,415,610
자 금 예 금 우리은행 분당차병원 기업자유 1005-401-720111 290,217,190
예 금 신한은행 분당중앙금융센터 기업자유 140-012-361990 747,486,947
예 금 신한은행 분당중앙금융센터 기업자유 140-012-361692 230,034,290
예 금 신한은행 분당중앙금융센터 기업자유 140-012-361678 9,271,101,930
11,279,255,967
유 동 예 금 우리은행 분당차병원 기업자유 1005-601-557085 38,055,551
자 금 예 금 우리은행 분당차병원 기업자유 1005-602-119553 49,736,920
예 금 우리은행 분당차병원 기업자유 1005-002-575501 61,111,287
예 금 우리은행 분당차병원 기업자유 1005-802-575507 32,897,587
예 금 우리은행 분당차병원 기업자유 1005-902-575516 36,309,491
예 금 우리은행 분당차병원 기업자유 772-072631-13-026 8,805,889
예 금 우리은행 분당차병원 기업자유 1005-302-664733 816,005
예 금 우리은행 분당차병원 기업자유 1005-802-458567 28,471
예 금 우리은행 분당차병원 기업자유 772-072631-13-032 14,530,260
예 금 우리은행 분당차병원 기업자유 1005-802-678181 2,680,000
예 금 우리은행 분당차병원 기업자유 1005-101-720677 10,235,908
예 금 우리은행 분당차병원 기업자유 772-072631-01-033 187,978,200
예 금 우리은행 분당차병원 기업자유 1005-301-796426 14,029,992
현금 및 예금 명세서
(단위 : 원)
비고이자율만기일
등 록 금 계
(예치)금액구 좌 번 호예금종류예 치 기 관
자 금 의 구 분
종 류 (현금 또는 예금)비고이자율만기일(예치)금액구 좌 번 호예금종류예 치 기 관
예 금 우리은행 분당차병원 기업자유 772-072631-13-024 198,653
예 금 우리은행 분당차병원 기업자유 772-072631-13-025 9,532,124
예 금 우리은행 분당차병원 기업자유 772-072631-13-028 561,801
예 금 우리은행 분당차병원 기업자유 772-072631-13-034 277,710
예 금 우리은행 분당차병원 기업자유 1005-501-102970 66,299,394
예 금 우리은행 분당차병원 기업자유 1005-501-557090 19,495,305
예 금 신한은행 분당중앙금융센터 기업자유 140-012-362075 3,654,095,402
예 금 신한은행 분당중앙금융센터 기업자유 140-012-361895 1,333,988,171
예 금 신한은행 분당중앙금융센터 기업자유 140-012-361921 302,078,396
예 금 Bank of Hope 기업자유 6400492105 61,613,091
예 금 신한은행 분당중앙금융센터 기업자유 140-012-361596 24
예 금 신한은행 분당중앙금융센터 정기예금 200-436-138447 1,400,000,000 2019.05.01 2.05%
예 금 신한은행 분당중앙금융센터 정기예금 200-436-138828 1,150,000,000 2019.11.01 2.1%
예 금 신한은행 분당중앙금융센터 정기예금 200-436-281228 3,256,233,021 2019.05.02 2.00%
11,711,588,653임 의 예 금 신한은행 분당중앙금융센터 기업자유 140-012-361863 1,090,351
특 정 예 금 신한은행 분당중앙금융센터 정기예금 200-436-139517 7,057,053,332 2019.05.01 2.05%
목 적 예 금 신한은행 분당중앙금융센터 정기예금 200-436-139781 2,016,287,712 2019.05.01 2.05%
기 금 예 금 신한은행 분당중앙금융센터 정기예금 200-436-139920 2,678,121,930 2019.05.01 2.05%
예 금 신한은행 분당중앙금융센터 정기예금 200-436-140221 1,697,188,775 2019.05.01 2.05%
예 금 신한은행 분당중앙금융센터 정기예금 200-436-281609 1,661,289,316 2019.11.02 2.12%
15,111,031,416임 의 예 금 신한은행 분당중앙금융센터 기업자유 140-012-361596 14,955건 축 예 금 신한은행 분당중앙금융센터 정기예금 200-436-137772 161,201,834 2019.11.01 2.12%
비 등 록 금 계
임 의 특 정 목 적 기 금 계
자 금 의 구 분
종 류 (현금 또는 예금)비고이자율만기일(예치)금액구 좌 번 호예금종류예 치 기 관
기 금 예 금 신한은행 분당중앙금융센터 기업자유 140-012-362036 2,089,657,084
예 금 신한은행 분당중앙금융센터 정기예금 200-436-139136 6,407,925,383 2019.05.01 2.05%
예 금 신한은행 분당중앙금융센터 정기예금 200-436-402879 2,016,489,047 2019.05.05 2.05%
예 금 신한은행 분당중앙금융센터 정기예금 200-436-281979 1,627,614,958 2019.11.02 2.12%
12,302,903,261
50,404,779,297
임 의 건 축 기 금 계
교 비 합 계
[ 별지 제4의4호 서식 ]
(단위 : 원) (단위 : 원)
과세표준 선급법인세 지방법인세
(수입이자) (원천납부액) (원천납부액)
2018.03.17 예금이자 772-072631-01-033 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 1,064,492 149,020 14,900
2018.06.16 예금이자 772-072631-01-033 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 406,145 56,860 5,680
2018.09.15 예금이자 772-072631-01-033 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 237,800 33,290 3,320
2018.12.15 예금이자 772-072631-01-033 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 26,714 3,730 370
2018.03.17 예금이자 1005-401-720111 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 503,153 70,440 7,040
2018.04.11 예금이자 1005-401-720111 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 61,643 8,630 860
2018.04.11 예금이자 1005-401-720111 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 61,643 8,630 860
2018.04.11 예금이자 1005-401-720111 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 61,643 8,630 860
2018.04.11 예금이자 1005-401-720111 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 61,643 8,630 860
2018.04.21 예금이자 1005-401-720111 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 2,986,038 418,040 41,800
2018.05.19 예금이자 1005-401-720111 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 256,433 35,900 3,590
2018.06.16 예금이자 1005-401-720111 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 246,776 34,540 3,450
2018.07.21 예금이자 1005-401-720111 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 599,694 83,950 8,390
2018.08.18 예금이자 1005-401-720111 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 687,237 96,210 9,620
2018.09.15 예금이자 1005-401-720111 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 311,469 43,600 4,360
2018.10.20 예금이자 1005-401-720111 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 349,902 48,980 4,890
2018.11.17 예금이자 1005-401-720111 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 171,728 24,040 2,400
2019.01.19 예금이자 1005-401-720111 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 440
2018.03.17 예금이자 1005-101-563865 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 25
2018.03.17 예금이자 1005-101-659242 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 1
2018.06.16 예금이자 1005-101-659242 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 1
선급법인세 명세서
년월일 계 좌 번 호 비 고내 용
회계별 : 교 비
징 수 의 무 자 사업자등록번호
과세표준 선급법인세 지방법인세
(수입이자) (원천납부액) (원천납부액)년월일 계 좌 번 호 비 고내 용 징 수 의 무 자 사업자등록번호
2018.09.15 예금이자 1005-101-659242 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 4
2018.12.15 예금이자 1005-101-659242 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 2
2018.03.17 예금이자 1005-301-563871 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 4
2018.09.15 예금이자 1005-301-563871 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 1
2018.12.15 예금이자 1005-301-563871 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 1
2018.12.22 예금이자 140-012-361692 신한은행 분당중앙금융센터 129-85-39458 40,520 5,670 560
2018.09.22 예금이자 140-012-361990 신한은행 분당중앙금융센터 129-85-39458 662,458 92,740 9,270
2018.11.02 예금이자 140-012-361990 신한은행 분당중앙금융센터 129-85-39458 63,014 8,820 880
2018.11.02 예금이자 140-012-361990 신한은행 분당중앙금융센터 129-85-39458 63,014 8,820 880
2018.11.02 예금이자 140-012-361990 신한은행 분당중앙금융센터 129-85-39458 63,014 8,820 880
2018.12.22 예금이자 140-012-361990 신한은행 분당중앙금융센터 129-85-39458 1,260,917 176,520 17,650
2018.12.04 예금이자 250-131-610571 신한은행 분당중앙금융센터 129-85-39458 3,379,489 473,120 47,310
2019.02.25 예금이자 250-131-610571 신한은행 분당중앙금융센터 129-85-39458 10,706,597 1,498,920 149,890
2018.12.04 예금이자 250-131-610690 신한은행 분당중앙금융센터 129-85-39458 3,379,489 473,120 47,310
2019.01.21 예금이자 250-131-610690 신한은행 분당중앙금융센터 129-85-39458 6,515,954 912,230 91,220
2018.12.04 예금이자 250-131-611011 신한은행 분당중앙금융센터 129-85-39458 3,379,489 473,120 47,310
2018.12.26 예금이자 250-131-611011 신한은행 분당중앙금융센터 129-85-39458 2,771,536 388,010 38,800
2018.07.19 예금이자 1181-010-696067 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 13,154,048 1,841,560 184,150
2018.08.24 예금이자 1181-410-696077 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 19,314,527 2,704,030 270,400
2018.05.23 예금이자 1181-810-695510 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 5,612,394 785,730 78,570
2018.06.21 예금이자 1181-810-696037 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 8,966,676 1,255,330 125,530
87,427,768 12,239,680 1,223,860
2018.03.17 예금이자 772-072631-13-026 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 111,829 15,650 1,560
2018.04.21 예금이자 772-072631-13-026 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 87,642 12,260 1,220
2018.06.16 예금이자 772-072631-13-026 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 6,142
2018.07.21 예금이자 772-072631-13-026 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 3,619
등 록 금 소 계
과세표준 선급법인세 지방법인세
(수입이자) (원천납부액) (원천납부액)년월일 계 좌 번 호 비 고내 용 징 수 의 무 자 사업자등록번호
2018.03.17 예금이자 1005-601-557085 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 1,157,910 162,100 16,210
2018.04.11 예금이자 1005-601-557085 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 42,739 5,980 590
2018.04.21 예금이자 1005-601-557085 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 947,882 132,700 13,270
2018.05.19 예금이자 1005-601-557085 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 453,176 63,440 6,340
2018.06.16 예금이자 1005-601-557085 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 902,200 126,300 12,630
2018.07.21 예금이자 1005-601-557085 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 829,181 116,080 11,600
2018.08.18 예금이자 1005-601-557085 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 880,461 123,260 12,320
2018.09.15 예금이자 1005-601-557085 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 656,836 91,950 9,190
2018.10.20 예금이자 1005-601-557085 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 932,066 130,480 13,040
2018.11.17 예금이자 1005-601-557085 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 303,738 42,520 4,250
2018.12.15 예금이자 1005-601-557085 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 96,186 13,460 1,340
2019.01.19 예금이자 1005-601-557085 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 53,514 7,490 740
2019.02.16 예금이자 1005-601-557085 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 55,334 7,740 770
2018.09.22 예금이자 140-012-362075 신한은행 분당중앙금융센터 129-85-39458 204,938 28,690 2,860
2018.12.22 예금이자 140-012-362075 신한은행 분당중앙금융센터 129-85-39458 596,437 83,500 8,350
2018.03.17 예금이자 1005-602-119553 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 124,924 17,480 1,740
2018.04.21 예금이자 1005-602-119553 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 152,326 21,320 2,130
2018.05.19 예금이자 1005-602-119553 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 86,059 12,040 1,200
2018.06.16 예금이자 1005-602-119553 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 95,203 13,320 1,330
2018.07.21 예금이자 1005-602-119553 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 167,058 23,380 2,330
2018.08.18 예금이자 1005-602-119553 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 119,088 16,670 1,660
2018.09.15 예금이자 1005-602-119553 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 55,621 7,780 770
2018.10.20 예금이자 1005-602-119553 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 34,454 4,820 480
2018.11.17 예금이자 1005-602-119553 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 953
2018.03.17 예금이자 772-072631-13-032 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 34,488 4,820 480
2018.06.16 예금이자 772-072631-13-032 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 58,290 8,160 810
과세표준 선급법인세 지방법인세
(수입이자) (원천납부액) (원천납부액)년월일 계 좌 번 호 비 고내 용 징 수 의 무 자 사업자등록번호
2018.09.15 예금이자 772-072631-13-032 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 10,238 1,430 140
2018.03.17 예금이자 1005-302-664733 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 259,045 36,260 3,620
2018.04.21 예금이자 1005-302-664733 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 209,813 29,370 2,930
2018.05.19 예금이자 1005-302-664733 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 13,191 1,840 180
2018.07.21 예금이자 1005-302-664733 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 56,250 7,870 780
2018.08.18 예금이자 1005-302-664733 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 3,234
2018.05.11 예금이자 1181-810-701494 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 1,705,154 238,720 23,870
2018.08.24 예금이자 1181-810-701494 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 4,807,171 673,000 67,300
2018.03.17 예금이자 1005-002-575501 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 110,852 15,510 1,550
2018.04.21 예금이자 1005-002-575501 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 106,258 14,870 1,480
2018.05.19 예금이자 1005-002-575501 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 89,875 12,580 1,250
2018.06.16 예금이자 1005-002-575501 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 81,711 11,430 1,140
2018.07.21 예금이자 1005-002-575501 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 104,046 14,560 1,450
2018.08.18 예금이자 1005-002-575501 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 74,755 10,460 1,040
2018.09.15 예금이자 1005-002-575501 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 5,154
2018.05.19 예금이자 1005-902-575516 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 35,944 5,030 500
2018.06.16 예금이자 1005-902-575516 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 56,020 7,840 780
2018.07.21 예금이자 1005-902-575516 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 66,802 9,350 930
2018.08.18 예금이자 1005-902-575516 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 75,418 10,550 1,050
2018.09.15 예금이자 1005-902-575516 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 8,307 1,160 110
2018.03.17 예금이자 1005-802-575507 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 120,783 16,900 1,690
2018.04.21 예금이자 1005-802-575507 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 143,161 20,040 2,000
2018.05.19 예금이자 1005-802-575507 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 91,821 12,850 1,280
2018.06.16 예금이자 1005-802-575507 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 96,329 13,480 1,340
2018.07.21 예금이자 1005-802-575507 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 162,319 22,720 2,270
2018.08.18 예금이자 1005-802-575507 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 161,543 22,610 2,260
과세표준 선급법인세 지방법인세
(수입이자) (원천납부액) (원천납부액)년월일 계 좌 번 호 비 고내 용 징 수 의 무 자 사업자등록번호
2018.09.15 예금이자 1005-802-575507 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 25,978 3,630 360
2018.03.17 예금이자 1005-101-720677 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 37,067 5,180 510
2018.04.11 예금이자 1005-101-720677 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 3,424
2018.04.11 예금이자 1005-101-720677 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 3,424
2018.04.11 예금이자 1005-101-720677 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 3,424
2018.04.11 예금이자 1005-101-720677 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 3,424
2018.04.21 예금이자 1005-101-720677 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 84,619 11,840 1,180
2018.05.19 예금이자 1005-101-720677 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 29,397 4,110 410
2018.06.16 예금이자 1005-101-720677 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 20,985 2,930 290
2018.07.21 예금이자 1005-101-720677 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 9,948 1,390 130
2018.08.18 예금이자 1005-101-720677 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 12,415 1,730 170
2018.09.15 예금이자 1005-101-720677 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 5,047
2018.09.22 예금이자 140-012-361895 신한은행 분당중앙금융센터 129-85-39458 94,630 13,240 1,320
2018.11.02 예금이자 140-012-361895 신한은행 분당중앙금융센터 129-85-39458 4,727
2018.11.02 예금이자 140-012-361895 신한은행 분당중앙금융센터 129-85-39458 4,727
2018.11.02 예금이자 140-012-361895 신한은행 분당중앙금융센터 129-85-39458 4,727
2018.12.22 예금이자 140-012-361895 신한은행 분당중앙금융센터 129-85-39458 124,035 17,360 1,730
2018.05.23 예금이자 1181-410-701539 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 311,799 43,650 4,360
2018.06.21 예금이자 1181-810-699348 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 498,148 69,740 6,970
2018.07.19 예금이자 1181-910-699383 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 730,780 102,300 10,230
2018.08.24 예금이자 1181-510-696212 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 1,073,029 150,220 15,020
2018.12.04 예금이자 250-131-611124 신한은행 분당중앙금융센터 129-85-39458 253,461 35,480 3,540
2019.01.21 예금이자 250-131-611124 신한은행 분당중앙금융센터 129-85-39458 488,696 68,410 6,840
2018.12.04 예금이자 250-131-611252 신한은행 분당중앙금융센터 129-85-39458 253,461 35,480 3,540
과세표준 선급법인세 지방법인세
(수입이자) (원천납부액) (원천납부액)년월일 계 좌 번 호 비 고내 용 징 수 의 무 자 사업자등록번호
2019.02.25 예금이자 250-131-611252 신한은행 분당중앙금융센터 129-85-39458 802,994 112,410 11,240
2018.12.04 예금이자 250-131-611277 신한은행 분당중앙금융센터 129-85-39458 253,461 35,480 3,540
2018.12.26 예금이자 250-131-611277 신한은행 분당중앙금융센터 129-85-39458 207,864 29,100 2,910
2018.03.17 예금이자 772-072631-13-024 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 6,094
2018.06.16 예금이자 772-072631-13-024 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 82,199 11,500 1,150
2018.09.15 예금이자 772-072631-13-024 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 23
2018.12.15 예금이자 772-072631-13-024 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 121,007 16,940 1,690
2018.03.17 예금이자 772-072631-13-034 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 16,390 2,290 220
2018.03.17 예금이자 1005-802-458567 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 2,076
2018.06.16 예금이자 1005-802-458567 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 6,743
2018.09.15 예금이자 1005-802-458567 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 5,821
2018.12.15 예금이자 1005-802-458567 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 7,321 1,020 100
2018.03.17 예금이자 1005-301-796426 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 9,547 1,330 130
2018.06.16 예금이자 1005-301-796426 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 43,134 6,030 600
2018.09.15 예금이자 1005-301-796426 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 25,338 3,540 350
2018.12.15 예금이자 1005-301-796426 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 39,023 5,460 540
2018.09.15 예금이자 1005-603-477215 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 9,246 1,290 120
2018.12.15 예금이자 1005-603-477215 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 1,115
2018.03.17 예금이자 1005-203-289042 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 10
2018.06.16 예금이자 1005-203-289042 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 3,229
2018.09.15 예금이자 1005-203-289042 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 3,809
2018.12.15 예금이자 1005-203-289042 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 1,148
2018.03.17 예금이자 1005-501-102970 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 396,036 55,440 5,540
2018.04.16 예금이자 1005-501-102970 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 115,068 16,100 1,610
과세표준 선급법인세 지방법인세
(수입이자) (원천납부액) (원천납부액)년월일 계 좌 번 호 비 고내 용 징 수 의 무 자 사업자등록번호
2018.04.21 예금이자 1005-501-102970 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 521,015 72,940 7,290
2018.05.19 예금이자 1005-501-102970 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 18,302 2,560 250
2018.06.16 예금이자 1005-501-102970 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 27,124 3,790 370
2018.07.21 예금이자 1005-501-102970 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 36,877 5,160 510
2018.08.18 예금이자 1005-501-102970 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 217,127 30,390 3,030
2018.09.15 예금이자 1005-501-102970 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 28,233 3,950 390
2018.10.20 예금이자 1005-501-102970 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 12,638 1,760 170
2018.11.17 예금이자 1005-501-102970 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 38,709 5,410 540
2018.12.15 예금이자 1005-501-102970 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 5,547
2018.04.21 예금이자 1005-501-557090 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 39,160 5,480 540
2018.03.17 예금이자 1006-001-403936 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 1,498
2018.06.16 예금이자 1006-001-403936 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 395
2018.09.22 예금이자 140-012-361921 신한은행 분당중앙금융센터 129-85-39458 32,273 4,510 450
2018.12.22 예금이자 140-012-361921 신한은행 분당중앙금융센터 129-85-39458 60,373 8,450 840
2018.10.16 예금이자 1181-910-695600 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 7,599,777 1,063,960 106,390
2018.03.17 예금이자 1005-602-928427 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 17,465 2,440 240
2018.04.21 예금이자 1005-602-928427 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 35,961 5,030 500
2018.05.04 예금이자 1005-602-928427 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 309,066 43,260 4,320
2018.05.19 예금이자 1005-602-928427 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 6,165
2018.04.27 예금이자 1181-909-513877 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 13,612,767 1,905,780 190,570
2018.11.02 예금이자 1181-410-818742 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 17,945,074 2,512,310 251,230
2018.05.04 예금이자 1005-002-928463 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 315,194 44,120 4,410
2018.04.27 예금이자 1181-909-529026 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 16,431,510 2,300,410 230,040
2018.11.02 예금이자 1181-410-832041 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 18,300,849 2,562,110 256,210
과세표준 선급법인세 지방법인세
(수입이자) (원천납부액) (원천납부액)년월일 계 좌 번 호 비 고내 용 징 수 의 무 자 사업자등록번호
2018.03.17 예금이자 1005-602-928415 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 11,178 1,560 150
2018.04.11 예금이자 1005-602-928415 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 4,383
2018.04.21 예금이자 1005-602-928415 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 15,781 2,200 220
2018.09.15 예금이자 1005-602-928415 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 3,976
2018.08.24 예금이자 1181-610-696152 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 1,373,558 192,290 19,220
2018.09.22 예금이자 140-012-361596 신한은행 분당중앙금융센터 129-85-39045 10,157 1,420 140
2018.12.22 예금이자 140-012-361596 신한은행 분당중앙금융센터 129-85-39045 17,665 2,470 240
2018.03.17 예금이자 1005-502-928444 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 4,170,933 583,930 58,390
2018.04.21 예금이자 1005-502-928444 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 8,112,347 1,135,720 113,570
2018.05.19 예금이자 1005-502-928444 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 4,335,720 607,000 60,700
2018.06.16 예금이자 1005-502-928444 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 4,882,633 683,560 68,350
2018.07.21 예금이자 1005-502-928444 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 4,362,672 610,770 61,070
2018.08.18 예금이자 1005-502-928444 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 1,294,226 181,190 18,110
2018.09.15 예금이자 1005-502-928444 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 129,812 18,170 1,810
2018.11.17 예금이자 1005-502-928444 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 410,532 57,470 5,740
2018.09.22 예금이자 140-012-362036 신한은행 분당중앙금융센터 129-85-39045 134,569 18,830 1,880
2018.12.22 예금이자 140-012-362036 신한은행 분당중앙금융센터 129-85-39045 395,069 55,300 5,530
2018.04.26 예금이자 1020-430-219411 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 18,034,329 2,524,800 252,480
2018.10.26 예금이자 1020-232-168961 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 28,878,904 4,043,040 404,300
2018.10.30 예금이자 1020-332-194357 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 32,537,621 4,555,260 455,520
2018.11.05 예금이자 1020-432-262628 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 19,490,587 2,728,680 272,860
2018.05.19 예금이자 1005-602-678175 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 80,334 11,240 1,120
2018.11.17 예금이자 1005-602-678175 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 1,288,821 180,430 18,040
2018.04.25 예금이자 1020-430-213201 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 38,893,150 5,445,040 544,500
과세표준 선급법인세 지방법인세
(수입이자) (원천납부액) (원천납부액)년월일 계 좌 번 호 비 고내 용 징 수 의 무 자 사업자등록번호
2018.04.25 예금이자 1020-730-208899 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 38,893,150 5,445,040 544,500
2018.04.30 예금이자 1020-230-273439 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 25,161,855 3,522,650 352,260
2018.10.25 예금이자 1020-232-163397 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 19,252,602 2,695,360 269,530
2018.10.25 예금이자 1020-632-160539 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 48,186,300 6,746,080 674,600
2018.10.25 예금이자 1020-632-161006 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 19,252,602 2,695,360 269,530
2018.10.30 예금이자 1020-032-207717 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 16,035,510 2,244,970 224,490
2018.10.30 예금이자 1020-232-207692 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 25,572,152 3,580,100 358,010
2018.03.17 예금이자 1005-202-657327 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 76
2018.06.16 예금이자 1005-202-657327 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 70,817 9,910 990
2018.09.15 예금이자 1005-202-657327 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 41
2018.12.15 예금이자 1005-202-657327 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 24
2018.11.02 예금이자 1020-032-223517 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 31,259,018 4,376,260 437,620
2018.04.24 예금이자 1020-930-257626 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 13,894,611 1,945,240 194,520
506,206,370 70,853,600 7,084,770
593,634,138 83,093,280 8,308,630교 비 합 계
비 등 록 금 소 계
[ 별지 제4의2호 서식 ]
(단위 : 원) (단위 : 원)
2019. 1학기 등록금 카드납부 수수료 7,717,158
선급금 판교연구원 건물수선 충당금 156,800,000
교내 편의점 잔돈 교환 운영자금 800,000
합 계 165,317,158
금 액
선급금 명세서
구 분 내 용 비 고
[ 별지 제4의9호 서식 ]
미지급금 명세서
(단위 : 원)
구 분 내 용 금 액 비 고
보수 2월 건강보험 보험료(건강+요양) 납부 108,250,470
2월 국민연금 부담금 납부(교원,직원용) 7,504,870
2월 고용 보험료 납부 4,247,920
대학원 특별강의료 547,200
중도퇴직자 정산분 4,000
건축물관리비 교육시설 건물 공사 13,410,000
생활관 건물 공사 1,520,000
연구지원센터 내부 보수 7,060,000
장비관리비 학과, 대학원 기자재 수리 10,314,500
생활관 승강기 수리 200,000
직원 집기비품 수리 341,000
엘리베이터 수리 8,847,000
온수기 수리 748,000
시설용역비 2월분 경비 청소 용역비(교비) 58,181,705
구 분 내 용 금 액 비 고
2월분 경비 청소 용역비(기숙사) 30,932,765
1, 2월 미화용역비 9,727,740
리스임차료 복사기 임차료 4,963,200
정수기 임차료(교비) 1,744,700
정수기 임차료(기숙사) 968,000
차량유지비 차량유류비용(02월) 2,830,969
소모품비 행정부서 전산용품 및 사무용품 구입등 17,792,404
생활관 소모품 구입 10,967,538
인쇄출판비 신입생 오리엔테이션 리플렛 제작등 13,135,280
난방비 생활관 난방비 2,112,440
통신비 우편요금 554,510
지급수수료 외국인강사 임대주택 수수료 160,000
복리후생비 야근 식대 702,250
교육훈련비 교직원 교육훈련비 6,810,700
일반용역비 2월 그룹웨어 이용대금 1,329,770
2월 PC및OA 유지보수료 824,604
2월 보안, 네트워크 전산시스템 운영 유지보수료 934,868
구 분 내 용 금 액 비 고
2월 보안, 네트워크 전산시스템 호스팅 244,057
2월 배경음악서비스 이용료 66,000
2월 대회의실 가습기구 유지보수료 374,000
전자출결관리시스템 2,178,000
인사급여시스템 유지보수료(2월) 419,375
대강당 방송 송출 및 점검 480,000
홈페이지 신규 제작 및 재정비 4,510,000
업무추진비 보직자 업무추진비 12,745,050
홍보비 1학기 교수초빙 광고비 660,000
회의비 학과, 대학원 각종 회의 8,846,940
행사비 신입생OT, 졸업식 행사 11,343,980
기타운영비 생명윤리위원회 정규심의 수당 320,000
편의점 운영비 407,272
아름다운동행 운영비 69,620
연구비 간호학과 교내연구비 198,500
교내장학금 2월 근로장학금 등 36,774,000
교외장학금 2월 근로장학금 등 14,071,213
구 분 내 용 금 액 비 고
실험실습비 학부, 대학원 실습재료비 41,346,010
학생지원비 학부, 대학원 학생지원비 38,555,350
기타학생경비 분당 식자재 940,000
입시관리비 신입생모집 관련 입시경비 등 19,629,098
기계기구매입비 실습기자재 구입 75,172,400
연구지원센터 기자재 구입 24,200,000
집기비품매입비 생활관 집기비품 구입 770,000
행정실, 연구실 집기비품 구입 27,719,300
도서구입비 전자, 희망도서 구입 30,166,282
679,874,850 합 계
[ 별지 제4의6호 서식(가) ]
(단위 : 원)
증 가 액 감 소 액
투자자산 34,630,255,150 - 9,174,631,150 25,455,624,000
투자유가증권 차바이오텍 34,630,255,150 9,174,631,150 25,455,624,000
기타자산 66,418,000 48,300,000 5,000,000 109,718,000
전신전화보증금 전화설치 보증금 728,000 728,000
간호대학 세미나실 50,000,000 50,000,000
콘도 회원권 0 33,300,000 33,300,000
외국인교원 사택 보증금 15,000,000 15,000,000 5,000,000 25,000,000
포천기숙사 출입통제 시스템장비설치 보증금 690,000 690,000
임의기금 31,955,124,894 893,351,189 5,434,541,406 27,413,934,677
임의건축 해외교육기본시설 조성 17,090,318,259 647,126,408 5,434,541,406 12,302,903,261
학생복지 1,578,707,696 119,571,430 1,698,279,126
국제협력 4,286,098,939 53,312,307 4,339,411,246
학생해외교육 7,000,000,000 57,053,332 7,057,053,332
학생취업장려 2,000,000,000 16,287,712 2,016,287,712
66,651,798,044 941,651,189 14,614,172,556 52,979,276,677
비 고
합 계
투자와기타자산 명세서
내 용 전기이월액당 기 증 감 액
기 말 잔 액구 분
임의특정목적
임차보증금
[ 별지 제4의6호 서식(나) ]
투자유가증권 명세서
(단위 : 원)
구 분 종 목보 유 목 적( 취 득 사 유 )
1 주 의 금 액 주 수 취 득 가 액 시 가 시 가 차 액 비 고
차 바 이 오 텍 교육용기본재산 13,200 1,060,651 14,000,593,200 25,455,624,000 11,455,030,800 건물교환
13,200 1,060,651 14,000,593,200 25,455,624,000 11,455,030,800
주식
합 계
[ 별지 제4의7호 서식(가) ]
유형고정자산 명세서
(단위 : 원)
기초잔액 당기증가액 당기감소액 기 말 잔 액
토 지 15,064,083,094 3,380,661,418 9,790,500 18,434,954,012 18,434,954,012
건 물 103,991,501,743 2,072,018,289 106,063,520,032 16,522,659,035 89,540,860,997
구 축 물 383,664,090 383,664,090 360,862,925 22,801,165
기 계 기 구 11,516,972,817 308,039,300 11,825,012,117 10,776,287,972 1,048,724,145
집 기 비 품 7,082,996,962 329,448,510 7,412,445,472 6,369,069,371 1,043,376,101
차 량 운 반 구 167,611,423 212,712,330 380,323,753 164,901,955 215,421,798
도 서 1,536,044,765 227,260,158 115,700,520 1,647,604,403 1,296,988,813 350,615,590
계 139,742,874,894 6,530,140,005 125,491,020 146,147,523,879 35,490,770,071 110,656,753,808
미상각잔액 비 고과 목
자산의 증감
감가상각누계액
[ 별지 제4의14호 서식 ]
(단위 : 원)
금 액 적립재원 금 액 사용내역
임의적립금
건축적립금 15,330,318,259 618,074,752 법인전입금 및 기금대체등 5,434,541,406 LA글로벌센터 10,513,851,605
160,000,000 1,436,698 등록금회계 161,436,698
1,600,000,000 27,614,958 기부금적립 1,627,614,958
특정목적적립금(학생복지)
1,578,707,696 119,571,430 기금이자 1,698,279,126
특정목적적립금(국제협력)
4,286,098,939 53,312,307 기금이자 4,339,411,246
특정목적적립금(학생해외교육)
7,000,000,000 57,053,332 기금이자 7,057,053,332
특정목적적립금(학생취업장려)
2,000,000,000 16,287,712 기금이자 2,016,287,712
31,955,124,894 893,351,189 5,434,541,406 27,413,934,677합 계
당 기 감 소 액
적립금 명세서
구 분 전기이월액당 기 증 감 액
기 말 잔 액
[ 별지 제4의6호 서식(다) ]
(단위 : 원)
적 립 금 종 류 증 권 분 류투 자 원 금
(A)평 가 액
(B)평 가 차 액
(B-A)비 고
임의적립금
예 금 12,302,903,261 12,302,903,261
12,302,903,261 12,302,903,261 0
예 금 15,111,031,416 15,111,031,416
15,111,031,416 15,111,031,416 0
27,413,934,677 27,413,934,677 0합 계
적립기금유가증권투자 명세서
건 축 적 립 금
소계
특 정 목 적 적 립 금
소계
[ 별지 제4의15호 서식 ]
미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서
회계별 : 등록금(단위 : 원)
유동자산(A) 11,954,764,225
미 사 용 차 기 유 동 자 금 11,279,255,967 ○ 예금 11,279,255,967원
이 월 자 금 기 타 유 동 자 산 675,508,258 ○ 선급금 7,717,158원○ 미수금 654,327,560원○ 선급법인세 13,463,540원
유동부채(B) 11,663,634,573
예 수 금 162,155,429 ○ 일반예수금 57,651,859원○ 제세예수금 104,503,570원
선 수 금 11,066,952,240 ○ 등록금선수금 11,066,952,240원
기 타 유 동 부 채 434,526,904 ○ 운영비등 미지급금 434,526,904원
291,129,652
7,717,158 ○ 2019년 1학기 등록금 카드수수료
소 계 7,717,158
269,948,954 ○ 유동자금 예비자금
13,463,540 ○ 선급법인세 환급금
소 계 283,412,494
291,129,652
비 고
내 역 및사 용 계 획 기 타 이 월
사 고 이 월
합 계
미사용차기이월자금(A-B)
구 분 금 액 세 부 내 역
[ 별지 제4의15호 서식 ]
미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서
회계별 : 비등록금(단위 : 원)
유동자산(A) 12,553,850,425
미 사 용 차 기 유 동 자 금 11,711,588,653 ○ 예금 11,711,588,653원
이 월 자 금 기 타 유 동 자 산 842,261,772
○ 선급금 157,600,000원○ 미수금 587,483,952원○ 선급법인세 77,938,370원○ 기타유동자산 19,239,450원
유동부채(B) 2,679,330,486
예 수 금 1,489,562,640 ○ 일반예수금 577,067,839원○ 제세예수금 902,609,220원○ 부가세예수금 9,885,581원
선 수 금 944,419,900 ○ 기타선수금 944,419,900원
기 타 유 동 부 채 245,347,946 ○ 물품비등 미지급금 245,347,946원
9,874,519,939
157,600,000 ○ 판교연구원 건물수선 충당금
소 계 157,600,000
명 시 이 월 65,939,770 ○ 선급법인세 환급금(임의건축, 특정목적기금)
소 계 65,939,770
9,638,981,569 ○ 유동자금 예비자금
11,998,600 ○ 선급법인세 환급금
구 분 금 액 세 부 내 역 비 고
미사용차기이월자금(A-B)
사 고 이 월
내 역 및사 용 계 획
기 타 이 월
구 분 금 액 세 부 내 역 비 고
소 계 9,650,980,169
9,874,519,939 합 계
[별지 제1의4호 서식]
1 315 654,000 59,514,000 3,595,000 1,140,214,170 1,199,728,170
2 318 654,000 3,595,000 1,136,619,170 1,136,619,170
1 192 654,000 34,662,000 3,467,000 652,951,660 687,613,660
2 184 654,000 1,308,000 3,467,000 631,571,840 632,879,840
1 154 654,000 31,392,000 3,467,000 521,205,670 552,597,670
2 142 654,000 3,467,000 478,446,000 478,446,000
1 225 654,000 39,894,000 3,540,000 784,110,000 824,004,000
2 222 654,000 3,540,000 796,500,000 796,500,000
1 175 654,000 37,278,000 3,540,000 608,290,000 645,568,000
2 177 654,000 3,540,000 613,600,000 613,600,000
1 201 654,000 35,316,000 3,540,000 712,130,000 747,446,000
2 193 654,000 3,540,000 645,460,000 645,460,000
1 177 654,000 30,084,000 3,540,000 614,780,000 644,864,000
2 157 654,000 654,000 3,540,000 571,120,000 571,774,000
1 247 654,000 37,278,000 3,467,000 852,881,990 890,159,990
2 224 654,000 3,467,000 797,410,000 797,410,000
1 193 654,000 34,662,000 3,467,000 700,334,000 734,996,000
2 181 654,000 3,467,000 625,215,670 625,215,670
1 151 654,000 41,856,000 3,467,000 536,807,180 578,663,180
2 150 654,000 654,000 3,467,000 530,451,000 531,105,000
1 172 654,000 26,814,000 4,480,000 766,080,000 792,894,000
2 171 654,000 4,480,000 770,560,000 770,560,000
하계 21 100,000 4,200,000 4,200,000
동계 8 100,000 1,800,000 1,800,000
⑥
학년
(학기)
생명과학
간호 간호
건강과학
보건복지
보건의료산업학과
스포츠의학
등록금 명세서
(단위 : 원)
①
구분
②
구분
(대학)
③
과정비고
⑫
합계
⑨+⑪
=⑫
⑧
1인당
금액
⑨
금액
⑩
1인당
금액
⑦
학생수
입학금 수업료
⑪
금액
⑤
학기
1 ~ 4
1 ~ 4
1 ~ 4
1 ~ 4
의생명과학 1 ~ 4
바이오공학과 1 ~ 4
약학 약학 3 ~ 6
식품생명공학과 1 ~ 4
융합경영
의료홍보영상
1 ~ 4
1 ~ 4
1학점
당
학부
기타 계절학기 1 ~ 4
융합과학
미술치료
⑥
학년
(학기)
①
구분
②
구분
(대학)
③
과정비고
⑫
합계
⑨+⑪
=⑫
⑧
1인당
금액
⑨
금액
⑩
1인당
금액
⑦
학생수
입학금 수업료
⑪
금액
⑤
학기
학부 4,350 411,366,000 15,492,738,350 15,904,104,350
1학기 159 983,000 41,286,000 9,987,000 1,587,933,000 1,629,219,000
2학기 159 983,000 1,557,972,000 1,557,972,000
소계 318 41,286,000 3,145,905,000 3,187,191,000
1학기 1 983,000 9,987,000 9,987,000 9,987,000
2학기 1 983,000 9,987,000 9,987,000 9,987,000
소계 2 0 19,974,000 19,974,000
1학기 23 806,000 7,254,000 5,842,000 110,998,000 118,252,000
2학기 21 806,000 5,842,000 103,987,600 103,987,600
소계 44 7,254,000 214,985,600 222,239,600
1학기 37 806,000 4,836,000 6,332,000 152,601,200 157,437,200
2학기 33 806,000 3,224,000 6,332,000 155,134,000 158,358,000
소계 70 8,060,000 307,735,200 315,795,200
1학기 133 806,000 37,076,000 5,650,000 610,953,350 648,029,350
2학기 124 806,000 9,672,000 5,650,000 570,461,670 580,133,670
소계 257 46,748,000 1,181,415,020 1,228,163,020
1학기 162 806,000 49,166,000 6,262,000 834,306,000 883,472,000
2학기 146 806,000 806,000 6,262,000 703,360,000 704,166,000
소계 308 49,972,000 1,537,666,000 1,587,638,000
1학기 1 500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000
2학기 2 500,000 4,500,000 1,800,000 1,800,000
소계 3 0 6,300,000 6,300,000
1학기 25 806,000 8,866,000 5,000,000 118,000,000 126,866,000
2학기 33 806,000 5,642,000 5,000,000 148,000,000 153,642,000
소계 58 14,508,000 266,000,000 280,508,000
2학기 5 500,000 2,500,000 6,000,000 42,000,000 44,500,000
소계 5 2,500,000 42,000,000 44,500,000
간호
약학
의생명과학
의학
고령친화
메디컬뷰티
일반
의학전문대학원 의학계열
의무석사
석·박사통합
⑬ 소 계
대학원
전략경영학과
일반
⑥
학년
(학기)
①
구분
②
구분
(대학)
③
과정비고
⑫
합계
⑨+⑪
=⑫
⑧
1인당
금액
⑨
금액
⑩
1인당
금액
⑦
학생수
입학금 수업료
⑪
금액
⑤
학기
1학기 108 748,000 37,400,000 5,583,000 608,547,000 645,947,000
2학기 89 748,000 5,583,000 487,954,200 487,954,200
소계 197 37,400,000 1,096,501,200 1,133,901,200
1학기 56 748,000 19,448,000 4,378,000 245,897,670 265,345,670
2학기 46 748,000 748,000 4,378,000 197,885,600 198,633,600
소계 102 20,196,000 443,783,270 463,979,270
1학기 37 748,000 6,732,000 5,583,000 206,571,000 213,303,000
2학기 40 748,000 6,732,000 5,583,000 218,853,600 225,585,600
소계 77 13,464,000 425,424,600 438,888,600
1학기 127 748,000 36,652,000 5,583,000 698,805,500 735,457,500
2학기 100 748,000 5,583,000 524,802,000 524,802,000
소계 227 36,652,000 1,223,607,500 1,260,259,500
1학기 78 748,000 23,936,000 5,917,000 541,405,510 565,341,510
2학기 54 748,000 22,440,000 5,917,000 503,636,840 526,076,840
소계 132 46,376,000 1,045,042,350 1,091,418,350
1학기 95 748,000 48,620,000 5,583,000 535,968,000 584,588,000
2학기 81 748,000 5,583,000 452,223,000 452,223,000
소계 176 48,620,000 988,191,000 1,036,811,000
1학기 31 748,000 23,188,000 5,583,000 173,073,000 196,261,000
2학기 29 748,000 5,583,000 161,907,000 161,907,000
소계 60 23,188,000 334,980,000 358,168,000
2,036 396,224,000 12,279,510,740 12,675,734,740
6,386 807,590,000 27,772,249,090 28,579,839,090⑮ 합 계
통합의학 석사
임상약학 석사
보건산업
임상상담심
리석사
스포츠
의학석사
⑭ 소 계
융합경영 석사
석사
대학원미술치료 석사
[ 별지 제5의1호 서식 ]
(단위 : 원)
회 계 구 분 계 정 과 목 내 용 금 액 비 고
비 등 록 금 회 계 경 상 비 전 입 금 · 임상교원인건비 9,300,272,424
· 관리운영비 504,308,047
소 계 9,804,580,471
법 정 부 담 전 입 금 · 사학연금부담금 2,374,268,800
· 국민연금부담금 107,526,280
· 건강보험료부담금 1,301,651,280
· 퇴직수당부담금 170,257,830
· 고용보험료부담금 66,049,270
소 계 4,019,753,460
부 속 병 원 전 입 금 · 임상교원인건비 2,100,000
소 계 2,100,000
산 학 협 력 단 전 입 금 . 연구비. 운영차액 1,255,000,000
소 계 1,255,000,000
전입금 명세서
회 계 구 분 계 정 과 목 내 용 금 액 비 고
15,081,433,931 비등록금회계 전입금 합 계
[ 별지 제5의2호 서식 ]
예비비사용명세서
(단위 : 원)
관 항 목
관리운영비 시설관리비 시설용역비 차바이오컴플렉스 시설용역비 50,500,000 50,500,000
관리운영비 시설관리비 보험료 대학종합보험 가입 8,500,000 8,500,000
관리운영비 일반관리비 각종세금·공과금 2018년 장애인고용부담금 35,000,000 35,000,000
연구.학생경비 학생경비 교내장학금 장학금지급률 19%기준 23,500,000 23,500,000
교육외비용 기타교육외비용 잡손실 학적변동 등록금 반환 1,200,000 1,200,000
고정자산매입지출 유형고정자산매입지출 기계·기구매입비 약학대학, 의전 실습기자재 구입 16,500,000 16,500,000
고정자산매입지출 유형고정자산매입지출 도서구입비 해외전자정보 도서 구입 14,800,000 14,800,000
150,000,000 150,000,000
보수 교원보수 교원제수당 교원급여 48,500,000 48,500,000
48,500,000 48,500,000
198,500,000 198,500,000 합 계
비 고
예비비사용과목
예비비지출액내용 예비비사용결정액
등록금회계 계
비등록금회계 계
[ 별지 제5의3호 서식 ]
고정자산 감가상각비 명세서
(단위 : 원)
증가감소
(자산의 처분등)
유 형 건 물 106,063,520,032 13,888,337,855 2,634,321,180 16,522,659,035 89,540,860,997
고 정 구 축 물 383,664,090 348,936,500 11,926,425 360,862,925 22,801,165
자 산 기 계 기 구 11,825,012,117 10,234,837,549 541,450,423 10,776,287,972 1,048,724,145
집 기 비 품 7,412,445,472 5,627,375,566 741,693,805 6,369,069,371 1,043,376,101
차량운반구 380,323,753 144,495,132 20,406,823 164,901,955 215,421,798
도 서 1,647,604,403 1,228,574,675 184,114,658 115,700,520 1,296,988,813 350,615,590
소 계 127,712,569,867 31,472,557,277 4,133,913,314 115,700,520 35,490,770,071 92,221,799,796
127,712,569,867 31,472,557,277 4,133,913,314 115,700,520 35,490,770,071 92,221,799,796
비 고
합 계
구분 과목 취득원가 미상각잔액기 초 감 가상각누계액
당기 감가상각기말 감가상각
누 계 액
[ 별지 제5의4호 서식 ]
(단위 : 원)
회 계 구 분 계 정 과 목 내 용 금 액 비 고
등 록 금 회 계 등 록 금 선 수 금 · 2019년 1학기 대학생, 대학원 11,066,952,240
소 계 11,066,952,240
비 등 록 금 회 계 기 타 선 수 금 · 제12기 CHAMP 수강료 5,800,000
· 통학버스 이용료 202,046,900
· 2019년 1학기 분당학사 196,683,000
· 2019년 1학기 포천학사 539,890,000
소 계 944,419,900
12,011,372,140
선수금 명세서
선수금 합 계
[ 별지 제5의5호 서식 ]
미수금 명세서
(단위 : 원)
거래처 내 용 금 액 비 고
엔씨브이아이 12월 ~ 1월 상수도, 전기료 7,158,770
산학협력단 조직세포분석실 사용료 1,003,000
산학협력단외 실험동물실 사용료 6,102,200
산학협력단외 공동기기실 사용료 574,000
국세청 2018 연말정산 환급세액 773,906,990
국민건강보험공단 국민, 건강보험료 등 2,632,120
유은조 2014. 고위자과정(CHAMP) 수강료 1,200,000
비즈에프리테일 2월 편의점 판매수익 4,528,332
우리카드 2019년 등록금 135,495,750
현대카드 2019년 등록금 145,208,800
신한카드 2019년 등록금 161,402,450
차메디텍 2019년 등록금 2,469,500
직원 부서운영비 미사용 60,000
직원 업무추진비 한도초과분등 69,600
1,241,811,512 합 계
[ 별지 제5의6호 서식 ]
(단위 : 원)
회 계 구 분 계 정 과 목 내 용 금 액 비 고
등 록 금 회 계 제 세 예 수 금 · 기타소득등 2,838,620
· 2018년 연말정산 징수세액 18,100,980
· 2월 급여 원천세 83,563,970
소 계 104,503,570
일 반 예 수 금 · 국민연금 등 51,416,859
· 대학원 등록금 계좌오류분 2,500,000
· 대학생 장학금 지급오류분 1,800,000
· 졸업식가운 환불 1,215,000
· OT 720,000
소 계 57,651,859
162,155,429
비 등 록 금 회 계 제 세 예 수 금 · 기타소득등 2,315,060
· 2018년 연말정산 징수세액 98,363,850
· 2월 급여 원천세 801,930,310
소 계 902,609,220
일 반 예 수 금 · 국민연금등 130,573,540
· ID카드 보증금등 13,150,000
· 분당 열쇠보증금 2,740,000
· 포천 열쇠보증금등 408,652,000
· LA글로벌센터 보증금 18,952,299
예수금 명세서
등 록 금 회 계 계
회 계 구 분 계 정 과 목 내 용 금 액 비 고
비 등 록 금 회 계 · 카페 보증금 3,000,000
소 계 577,067,839
부 가 세 예 수 금 · 실험동물실등 9,885,581
소 계 1,020,297,719
2,499,974,778
2,662,130,207
비 등 록 금 회 계 계
합 계
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