01. pembukuan - copy
Post on 17-Feb-2018
236 Views
Preview:
TRANSCRIPT
7/23/2019 01. Pembukuan - Copy
http://slidepdf.com/reader/full/01-pembukuan-copy 1/63
Panduan Penggunaan Rumus Pembukuan Bendahara
1 File Pembukuan Bendahara terdiri atas beberapa Sheet.
2 Masing-masing sheet dapat dibuka dari Sheet Menu
3 Kegiatan dimulai dari Menu pilih pilihan 1 untuk merekam data pendukung
4 Pada Rekam data pendukung isikan tanggal, bulan, tahun pada hari kera terakhir pada bulan pelap!ran.Selanutn"a sel-sel "ang ber#arna kuning diisi sesuai dengan ken"ataan, misaln"a untuk mengisi kas $isik
harus diisi umlah uang "ang benar-benar ada di brankas setelah dihitung. %angan disamakan dengan buku&
'!nt!h & pada sald! buku ter(atat Rp 1,)*+,44,-
pada sald! kas di brankas diisi Rp 1,)*+,)++,- karena tidak ada uang pe(ahan Rp 4,-
karena tidak ada uang pe(ahan Rp 4,- apa bila tidak terdapat selisih disebabkan lainn"a
) Setelah pengisian data benar , dilanutkan dengan menu n! 3, untuk isian BK/
* 0ari menu n!m!r 3 ini BK/, semua transaksi dimasukkan. ilai SSP pada k!l!m enis SSP pada BPPaak diinput se(ara manual
al "ang sangat penting adalah pada saat memasukkan k!de transaksi. pabila salah dalam menentukan k!de transaksi
maka pen"ebaran data transaksi ke masing-masing buku bantu akan tersesat.
5 Pada saat akan mengisi k!de transaksi ada panduan dari !$$i(e assistant, apabila belum elas dapat dibuka pada menu
menu n! 15 Re$erensi, seperti di ba#ah ini
+ Pagu 06P Pagu DIPA (Hanya pada bulan Januari, Bl!" Ju#la" $$al %a&a'
1 SPM /P78/P79/ P) yg di$u&u*an *!pada B!nda"ara P!ng!luaran un$u* : +P/+P dan -+ i%i
2 Belana dgn 'ek B!li .!* a$au B!lan&a d!ngan #!ngguna*an .!* -ir ban* d!ngan #!nd!b!$ lang%ung *! r!* B!nda"ara
3 mbil /ang dari bank )!nga#bil/#!nari* uang $unai dari r!*!ning b!nda"ara
4 Belana 8unai dengan /P B!lan&a d!ngan uang $unai un$u* #!#b!li a$au #!#bayar barang a$au p!rrangan &uga biaya Ad# Ban* di r!*
) SPM :s Bendahara P) % *!pada B!nda"ara P!ng!luaran #i%: *!*urangan -a&i, Hnr, !#bur
* Ba"ar uang dr SPM :s Bendahara )!#bayar *!*urangan ga&i, "nr, l!#bur dll *!pada yg b!r"a*, &uga PB dari P) B!nda"ara
8erima /ang :ain2 Bank )!n!ri#a uang lain2 d!ngan !%!l/!*, lang%ung *! r!*!ning, #i% : P, &a%a gir
5 Ba"ar dg /ang :ain-:ain )!#bayar*an uang lain2 (*d! ' *!pada yang b!r"a* $!r#a%u* &uga %!$ran &a%a gir
1+ Set!r /P78/P ke Kas egara )!ny!$r*an +P/+P yg b!rl!bi" *! r!* a% !gara (bu*an *! r!* B!nd'
11 Set!r /P78/P ke rek Bendahara )!ny!$r*an +P/+P yg b!rl!bi" *! r!* B!nda"ara (bu*an *! r!* a% !gara'
12 /M7 Persek!t +ang #u*a p!r&alanan dina%, &g p!#bayaran *!*urangan +) P!r&adin
13 SSP Pa&a* yg dipungu$ dan di%!$r B!nda"ara dari P) -+, B+A Pa&a* yg dip$ng l!a$ P)
14 SP% /M PPD 7a#pung/PJ/ *ui$an%i dari +ang #u*a P!r&alanan Dina%
1) /MP lebih )!n!ri#a !l!bi"an +ang )u*a P!r&alanan Dina%2+ SPM :s Pihak Ketiga;SPM 9/ ihil P) yang di$u&u*an *!pada para p!gaai/r!*anan dan P) -+ i"il
21 SSPB dari !m!r 2+ PB dari P) yang di$u&u*an *!pada para p!gaai/ r!*anan
/ntuk melakukan pen(etakan, dilakukan $ilter terlebih dahulu untuk men(etak baris "g ada datan"a saa
1+ Kertas "g digunakan untuk men(etak adalah kertas 4.
11
(ara melakukan $ilter & klik segitiga menghadap ke ba#ah "g ada pada k!l!m < ! Bukti, selanutn"a klik blanks
/ntuk kembali ke ta"angan penuh & klik segitiga menghadap ke ba#ah "g ada pada k!l!m < ! Bukti selanutn"a klik Select all
Kembali ke Menu
7/23/2019 01. Pembukuan - Copy
http://slidepdf.com/reader/full/01-pembukuan-copy 2/63
ada dan akan berakibat $atal.
%ika terdapat perubahan peabat penandatangan :P%, agar dilakukan pada $ile >+1. Pembukuan %an.?ls>
7/23/2019 01. Pembukuan - Copy
http://slidepdf.com/reader/full/01-pembukuan-copy 3/63
P<MB/K/ B<0R Klik pilihan Anda
1. Rekam 0ata 1+. BP /ang Persediaan
2. BK/ alaman Muka 11. BP :ain-lain
3. B K / 13. B Pemeriksaan
4. BP Kas 14. : P %
). BP Kas 8unai 1). Pen Selisih RK
*. BP Kas Bank 1. Panduan
. BP /M Peradin 15. Re$erensi
5. BP :s Bendahara 1. Pengantar
. BP Paak
7/23/2019 01. Pembukuan - Copy
http://slidepdf.com/reader/full/01-pembukuan-copy 4/63
ii
0ata 6sian /ntuk Mendukung :ap!ran Bendahara
8anggal7 hari kera terakhir bulan pelap!ran &
8anggal 3+
Bulan 1 Januari Januari 2014
8ahun 2+14 dua ribu !#pa$ b!la%
8g7bl7th 3+7+172+14 a#i%
0epartemen7:embaga : 06 )II P9)IIHA +)+)
/nit @rganisasi : 01 )II P9)IIHA +)+)
Pr!Ainsi7Kab7K!ta : 3100 -7AAB BA9)Satuan Kera : 65;534 P+ AB+PA9 BA9)
lamat 7 8elp. : Jalan !$apang D!%a Pilliyanga ! ila#u$a
8gl. ! SP 06P : 05/12/2012 P0601265;534/2013
ReAisi ke 1 :
2 :
3 :
KPP : (<180' )A7IA
!m!r bukti terakhir : 0
Sald! /P Kas di bendahara Sesuai era(a SKP 500,000,000
%umlah /ang Fisik "g ada pada Brankas 11,835,526
Kuitansi baru "ang belum dimasukan SPM 0
P<R86, 6S6 K@:@M 9 B<RCR K/69 S%Kembali ke Menu
7/23/2019 01. Pembukuan - Copy
http://slidepdf.com/reader/full/01-pembukuan-copy 5/63
ii
R<KM S:0@ K6R B/: ::/ 0ata Sald! khir
Sald! khir Buku Kas /mum BK/ 0 1,250,000
Sald! khir BP Kas 0 10,813,000
Sald! khir BP Kas 8unai 0 160,214,650
Sald! khir BP Kas Bank 0 11,02,650
Sald! khir BP :S Bendahara 0 0
Sald! khir BP /ang Muka Peralanan 0inas 0 0
Sald! khir BP Paak 0 0
Sald! khir BP /ang Persediaan /P 0 10,813,000
Sald! khir BP :ain-lain 0 0
!m!r Pengantar
8angggal :ap!ran +1 Februari 2+13
Kementerian7:embaga #i%i P!#ili"an +#u#
Kab7K!ta Bal!#
ama KP i%#an Ila$, Pd
6P KP IP 1;650205 1;8802 1 004ama Bendahara ri ur&anna" )!rd!*aa$i, #
6P Bendahara IP 1;8;0810 201012 2 004
Kembali ke Menu
7/23/2019 01. Pembukuan - Copy
http://slidepdf.com/reader/full/01-pembukuan-copy 10/63
B/K/ KS /M/M
D!par$!#!n/!#baga : (06' )II P9)IIHA +)+)
+ni$ rgani%a%i : (01' )II P9)IIHA +)+)
Pr=in%i/ab/$a : (3100' -7AAB BA9)
a$uan !r&a : (65;534' P+ AB+PA9 BA9)
Ala#a$ / !lp : Jalan !$apang D!%a Pilliyanga ! ila#u$a
gl P DIPA : 05/12/2012 P0601265;534/2013
7!=i%i *! 1 : "
2 :
3 :
a"un Anggaran : 2014
PP : (<180' )A7IA
)!ng!$a"ui, Bal!#, 01 >!bruari 2013
ua%a P!ngguna Anggaran B!nda"ara P!ng!luaran
i%#an Ila$, Pd ri ur&anna" )!rd!*aa$i,
IP 1;650205 1;8802 1 004 IP 1;8;0810 201012 2 004
7/23/2019 01. Pembukuan - Copy
http://slidepdf.com/reader/full/01-pembukuan-copy 11/63
B/K/ KS /M/M
Bulan %anuari 2+14
anggal
+raian D!bi$Bu*$i
1 2 3 4
0 ald Aal 0
02/01/2013 990324Z/180/120 Terima SPM/SP2D-Ls Gaji Induk Pegaai !u"an #anuari 2014 10$429$%&0
02/01/20131 -
02/01/2013 990324Z/180/120 Terima SPM/SP2D-Ls (ang )e*+rma,an ngg+,a )P( !u"an #anuari 2014 29$000$000
1'/01/2014 !. 1%'0%0 P( !ank 124$000$000 12
1'/01/20142 2
1'/01/2014
3
1'/01/2014
&
1'/01/2014
'
1'/01/2014
%
1'/01/2014
8
1'/01/2014
9
1'/01/2014
10
!aar e"anja gaji egaai )P( )a !+a"em+ u"an #anuari 2013$ n am"aD+mi"i$ S)+m$dkk ke rekening masing-masing egaai5
!aar e"anja )e*+rma,an )P( )a !+a"em+ u"an #anuari 2014$ n mir Dj)+em$ Sg$ dkk
!aar iaa e"anja erja"anan dinas ke )P( Pr+6insi G+r+n,a"+ da"am rangkaraa, )++rdinasi dan Sinkr+nisasi Pr+gram )egi,an Ta*un 2014 di Lingkungan)P( Pr+6insi )a/)+,a se Pri6insi G+r+n,a"+$ se"ama 1 sa,u5 *ari ,angga" 09 #anuari 2014 n sra Djiu$ SPdI
!aar iaa e"anja erja"anan dinas ke )P( Pr+6insi G+r+n,a"+ da"am rangkaraa, )++rdinasi dan Sinkr+nisasi Pr+gram )egi,an Ta*un 2014 di Lingkungan)P( Pr+6insi )a/)+,a se Pri6insi G+r+n,a"+$ se"ama 1 sa,u5 *ari ,angga" 09 #anuari 2014 n sra Djiu$ SPdI
!aar iaa e"anja erja"anan dinas ke )P( Pr+6insi G+r+n,a"+ da"am rangkaraa, )++rdinasi dan Sinkr+nisasi Pr+gram )egi,an Ta*un 2014 di Lingkungan)P( Pr+6insi )a/)+,a se Pri6insi G+r+n,a"+$ se"ama 1 sa,u5 *ari ,angga" 09 #anuari 2014 n sra Djiu$ SPdI
!aar iaa e"anja erja"anan dinas ke )P( Pr+6insi G+r+n,a"+ da"am rangka
raa, )++rdinasi dan Sinkr+nisasi Pr+gram )egi,an Ta*un 2014 di Lingkungan)P( Pr+6insi )a/)+,a se Pri6insi G+r+n,a"+$ se"ama 1 sa,u5 *ari ,angga" 09 #anuari 2014 n sra Djiu$ SPdI
!aar iaa e"anja erja"anan dinas ke )P( Pr+6insi G+r+n,a"+ da"am rangkaraa, )++rdinasi dan Sinkr+nisasi Pr+gram )egi,an Ta*un 2014 di Lingkungan)P( Pr+6insi )a/)+,a se Pri6insi G+r+n,a"+$ se"ama 1 sa,u5 *ari ,angga" 09 #anuari 2014 n sra Djiu$ SPdI
!aar iaa e"anja erja"anan dinas ke )P( Pr+6insi G+r+n,a"+ da"am rangkaraa, )++rdinasi dan Sinkr+nisasi Pr+gram )egi,an Ta*un 2014 di Lingkungan)P( Pr+6insi )a/)+,a se Pri6insi G+r+n,a"+$ se"ama 1 sa,u5 *ari ,angga" 09
#anuari 2014 n sra Djiu$ SPdI!aar iaa e"anja erja"anan dinas ke )P( Pr+6insi G+r+n,a"+ da"am rangkaraa, )++rdinasi dan Sinkr+nisasi Pr+gram )egi,an Ta*un 2014 di Lingkungan)P( Pr+6insi )a/)+,a se Pri6insi G+r+n,a"+$ se"ama 1 sa,u5 *ari ,angga" 09 #anuari 2014 n sra Djiu$ SPdI
7/23/2019 01. Pembukuan - Copy
http://slidepdf.com/reader/full/01-pembukuan-copy 12/63
1'/01/2014
11
18/01/2014
12
18/01/2014
13
18/01/2014
14
18/01/2014
1&
18/01/2014
1&
18/01/2014 1' !aar iaa eme"ian sarear,/ a"a, un,uk eraikan m+,+r DM 4082 .
18/01/20142%
20/01/2014 !. 1%'0%1 P( !ank 1&$000$000
3'
3%
38
39
40
41
21/01/2014 !. 1%'0%2 P( !ank 1&$000$000
22/01/2014 !. 1%'0%3 P( !ank 4&$000$000
!aar iaa e"anja erja"anan dinas ke )P( Pr+6insi G+r+n,a"+ da"am rangkaraa, )++rdinasi dan Sinkr+nisasi Pr+gram )egi,an Ta*un 2014 di Lingkungan)P( Pr+6insi )a/)+,a se Pri6insi G+r+n,a"+$ se"ama 1 sa,u5 *ari ,angga" 09 #anuari 2014 n sra Djiu$ SPdI
!aar iaa e"anja erja"anan dinas erja"anan dinas ake, 7u""+ard ke )P(Pr+6insi G+r+n,a"+ da"am rangka aa, )++rdina,+r Penusunan enana)egia,an dan 6a"uasi enge"+"aan "+gis,ik$ se"ama 2 dua5 *ari ada ,angga"1'sd 1% #anuari 2014 n mir Dj )+em$ Sg
!aar iaa e"anja erja"anan dinas erja"anan dinas ake, 7u""+ard ke )P(Pr+6insi G+r+n,a"+ da"am rangka aa, )++rdina,+r Penusunan enana)egia,an dan 6a"uasi enge"+"aan "+gis,ik$ se"ama 2 dua5 *ari ada ,angga"1'sd 1% #anuari 2014 n Drs #an P Tuna
!aar iaa e"anja erja"anan dinas erja"anan dinas ake, 7u""+ard ke )P(Pr+6insi G+r+n,a"+ da"am rangka aa, )++rdina,+r Penusunan enana)egia,an dan 6a"uasi enge"+"aan "+gis,ik$ se"ama 2 dua5 *ari ada ,angga"1'sd 1% #anuari 2014 n Mukri )adjji$ SIPM
!aar iaa e"anja erja"anan dinas erja"anan dinas ake, 7u""+ard ke )P(Pr+6insi G+r+n,a"+ da"am rangka aa, )++rdina,+r Penusunan enana)egia,an dan 6a"uasi enge"+"aan "+gis,ik$ se"ama 2 dua5 *ari ada ,angga"
1'sd 1% #anuari 2014 nIsmai" ma"u$SS+s$MMPu
!aar iaa e"anja erja"anan dinas erja"anan dinas ake, 7u""+ard ke )P(Pr+6insi G+r+n,a"+ da"am rangka aa, )++rdina,+r Penusunan enana)egia,an dan 6a"uasi enge"+"aan "+gis,ik$ se"ama 2 dua5 *ari ada ,angga"1'sd 1% #anuari 2014 nSadrin :amrain
!aar iaa (ang Saku dan (ang Trans+r, da"am rangka (da,ing dan)+m"isasi Da,a Da7,ar Pemi"i* Te,a DPT5 se )aua,en !+a"em+
!aar iaa erja"anan dinas ke Pr+6insi G+r+n,a"+ da"am rangka aa, 6a"uasiGrand Pr+gram )erja )e*umasan 1 sa,u5 *ari ,angga" 1& #anuari 2014 an ;+"d!iaa$ S!aar iaa erja"anan dinas ke Pr+6insi G+r+n,a"+ da"am rangka aa, 6a"uasiGrand Pr+gram )erja )e*umasan 1 sa,u5 *ari ,angga" 1& #anuari 2014 an Sai7u")aku$S:!aar iaa erja"anan dinas ke Pr+6insi G+r+n,a"+ da"am rangka aa, 6a"uasiGrand Pr+gram )erja )e*umasan 1 sa,u5 *ari ,angga" 1& #anuari 2014 an #ama"Dangkua$S:
!aar iaa erja"anan dinas ke Pr+6insi G+r+n,a"+ da"am rangka aa, 6a"uasiGrand Pr+gram )erja )e*umasan 1 sa,u5 *ari ,angga" 1& #anuari 2014 anmran Maku$ SI )+m
!aar iaa erja"anan dinas ke )P( Pr+6insi G+r+n,a"+ da"am rangka mengan,ar<+rmu"ir M+de" . dan "amiranna Pemi"u 2014 1 sa,u5 *ari ,angga" 13 #anuari2014 n Sai7u" )aku$S:
!aar iaa erja"anan dinas ke )P( Pr+6insi G+r+n,a"+ da"am rangka mengan,ar<+rmu"ir M+de" . dan "amiranna Pemi"u 2014 1 sa,u5 *ari ,angga" 13 #anuari2014 n Sadrin :armain
7/23/2019 01. Pembukuan - Copy
http://slidepdf.com/reader/full/01-pembukuan-copy 13/63
2;/01/2014 B. 16;52 P+ Ban* 30,000,000
30/01/2014 B. 16;53 P+ Ban* 140,000,000
)!ng!$a"ui Ba
ua%a P!ngguna Anggaran B!n
i%#an Ila$, Pd ri
IP 1;650205 1;8802 1 004 IP
7/23/2019 01. Pembukuan - Copy
http://slidepdf.com/reader/full/01-pembukuan-copy 14/63
KOMISI PEMILIHAN UMUMKPU KABUPATEN BOALEMO
Jalan Ketapang Desa Piloliyanga Kec Tilamuta
?$" !pala an$r P!layanan P!rb!nda"araan !gara Bal!#, 01 >!bruari 2013
up !pala !*%i @!rii*a%i dan A*un$an%i
)ari%a
SURAT PENGANTAR#r :
a%*a" Dina%/barang Banya*nya !$!rangan
1 dua l!#bar Di%a#pai*an d!ngan "r#a$ un$u* dip!rguna*an %!bagai
#ana #!%$inya %!%uai P!r
dir&!n PB P974/PB/
2 alinan 7!*!ning ran bulan Januari 2014 dua l!#bar 200; anggal 1011200;
apran P!r$anggung&aaban B!nda"araP!ng!luaran a$uan !r&a P+ AB+PA9BA9) bulan Januari 2014
7/23/2019 01. Pembukuan - Copy
http://slidepdf.com/reader/full/01-pembukuan-copy 16/63
:P@R P<R899/9%CB B<0R P<9<:/R
Bulan %anuari 2+14
Departemen Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM Tgl N! SP DIPA 0"#$%#%0$% SP&0760$%6"'"#%0$Un*t Organ*+a+* : (0$) KOMISI PEMILIHAN UMUM Ta,-n Anggaran %0$
Pr!.*+n+*#Kab#K!ta : ($00) /OONTALO&KA1 1OALEMO KPPN (2$30) MAISA
Sat-an Ker4a : (6"'") KPU KA1UPATEN 1OALEMO
Alamat 5an Telp : alan Ketapang De+a P*l!l*anga Ke8 T*lam-ta
I !adaan P!#bu*uan bulan p!lapran d!ngan %ald a*"ir pada B+ %!b!%ar 7p (1,250,000'dan #r Bu*$i $!ra*"ir n#r 0
J!ni% Bu*u P!#ban$u ald aal P!na#ba"an P!ngurangan ald A*"ir
1 2 3 4 5 6
A BP Kas, /M Peradin, BPP 10,813,000
1, BP a% (unai dan Ban*' 0 228,000,000 238,813,000 10,813,000
2, BP +) P!r&adin 0 0 0 0
3, BPP 0 0 0
B BP selain Kas, /M Peradin, BPP 10,813,000
1, BP +P C' 0 0 10,813,000 10,813,000
2, BP % B!nda"ara 0 2;,000,000 2;,000,000 0
3, BP Pa&a* 0 0 0 0
4, BP ainlain 0 0 0 0C' &u#la" p!ngurangan %uda" $!r#a%u* *ui$an%i +P yang b!lu# di P) *an %!b!%ar 7p 0
II !adaan a% pada a*"ir bulan p!lapran
1 +ang $unai di Bran*a% 7p 11,835,526
2 +ang di 7!*!ning Ban* 7p (11,02,650' (' ($!rla#pir %alinan r!*!ning *ran'
7/23/2019 01. Pembukuan - Copy
http://slidepdf.com/reader/full/01-pembukuan-copy 17/63
i%#an Ila$, Pd ri ur&anna" )!rd!*aa$i, #
IP 1;650205 1;8802 1 004 IP 1;8;0810 201012 2 004
7/23/2019 01. Pembukuan - Copy
http://slidepdf.com/reader/full/01-pembukuan-copy 18/63
B<R68 'R P<M<R6KS KS 0 R<K@S6:6S6
%!b!%ar 7p (1,250,000' dan #r Bu*$i $!ra*"ir n#r 0
Adapun "a%il p!#!ri*%aan *a% %!bagai b!ri*u$ :
I Ha%il P!#!ri*%aan P!#bu*uan B!nda"ara
A ald a% B!nda"ara
1 ald BP a% (unai dan Ban*' 7p (10,813,000'
2 ald BP BPP 7p
3 ald BP +) P!r&alanan Dina% 7p
4 Ju#la" (A1A2A3' 7p (10,813,000'
B ald a% $!r%!bu$ pada "uru A, $!rdiri dari :
1 ald BP +P 7p (10,813,000'
2 ald BP % B!nda"ara 7p
3 ald BP Pa&a* 7p
4 ald BP ainlain 7p
5 Ju#la" (B1B2B3B4' 7p (10,813,000'
. !li%i" P!#bu*uan (A4B5' 7p
II Ha%il P!#!ri*%aan a%
A a% yang di*ua%ai B!nda"ara
1 +ang unai di Bran*a% B!nda"ara 7p 11,835,526
2 +ang di r!*!ning Ban* B!nda"ara 7p (11,02,650'
3 Ju#la" a% (A1A2' 7p (15;,1;2,124'B !li%i" a% (IA1 IIA3' 7p 148,3;,124
III Ha%il 7!*n%ilia%i In$!rnal (B!nda"ara d!ngan +APA' :
A P!#bu*uan +P #!nuru$ B!nda"ara
1 ald +P 7p (10,813,000'
2 i$ i +P b l diP2D* 7
Pada "ari ini, a#i% $anggal 30 bulan Januari $a"un dua ribu !#pa$ b!la%, *a#i %!la*u ua%a
P!ngguna Anggaran $!la" #!la*u*an p!#!ri*%aan *a% d!ngan p%i%i %ald Bu*u a% +#u#%!b!%ar
7/23/2019 01. Pembukuan - Copy
http://slidepdf.com/reader/full/01-pembukuan-copy 19/63
B/K/ P<MB8/ KSBulan %anuari 2+14
D!par$!#!n/!#baga : (06' )II P9)IIHA +)+)
+ni$ rgani%a%i : (01' )II P9)IIHA +)+)
Pr=in%i/ab/$a : (3100' -7AAB BA9)
a$uan !r&a : (65;534' P+ AB+PA9 BA9)
anggal E #r DIPA : 05/12/2012 P0601265;534/2013a"un Anggaran : 2014
8anggal!
/raian 0ebit KredBukti
31/12/18;; 2 3 4
0 ald Aal 0
0 0
02/01/2013 ;;0324F/180/120 !ri#a P)/P2D% +ang !"r#a$an Angg$a P+ Bulan Januari 2014 2;,000,000 1,02,6
16/01/2014 B. 1600 P+ Ban* 124,000,000 124,000,0
16/01/2014 2 0 2,;2,3
16/01/2014 3 0 40,0
0 0
16/01/2014 5 0 40,0
16/01/2014 6 0 40,0
Bayar b!lan&a !"r#a$an P+ ab Bal!# bulan Januari 2014, An A#ir D&!#, Ag, d**
Bayar biaya b!lan&a p!r&alanan dina% *! P+ Pr=in%i -rn$al dala# rang*a rapa$rdina%i dan in*rni%a%i Prgra# !gi$an a"un 2014 di ing*ungan P+Pr=in%i ab/$a %! Pri=in%i -rn$al, %!la#a 1 (%a$u' "ari $anggal 0; Januari 2014 An A%ra D&ibu, PdI
Bayar biaya b!lan&a p!r&alanan dina% *! P+ Pr=in%i -rn$al dala# rang*a rapa$rdina%i dan in*rni%a%i Prgra# !gi$an a"un 2014 di ing*ungan P+Pr=in%i ab/$a %! Pri=in%i -rn$al, %!la#a 1 (%a$u' "ari $anggal 0; Januari 2014 An A%ra D&ibu, PdI
Bayar biaya b!lan&a p!r&alanan dina% *! P+ Pr=in%i -rn$al dala# rang*a rapa$rdina%i dan in*rni%a%i Prgra# !gi$an a"un 2014 di ing*ungan P+Pr=in%i ab/$a %! Pri=in%i -rn$al, %!la#a 1 (%a$u' "ari $anggal 0; Januari 2014 An A%ra D&ibu, PdI
7/23/2019 01. Pembukuan - Copy
http://slidepdf.com/reader/full/01-pembukuan-copy 20/63
8anggal!
/raian 0ebitBukti
31/12/18;; 2 3 4
16/01/2014 0 4
16/01/2014 8 0 4
16/01/2014 ; 0 4
16/01/2014 10 0 4
16/01/2014 11 0 4
18/01/2014 12 0
18/01/2014 13 0
18/01/2014 14 0
18/01/2014 15 0
18/01/2014 15 0
18/01/2014 16 Bayar biaya p!#b!lian %par!par$/ ala$ un$u* p!rbai*an #$r D) 4082 . 0 1,
0 0
Bayar biaya b!lan&a p!r&alanan dina% *! P+ Pr=in%i -rn$al dala# rang*a rapa$rdina%i dan in*rni%a%i Prgra# !gi$an a"un 2014 di ing*ungan P+Pr=in%i ab/$a %! Pri=in%i -rn$al, %!la#a 1 (%a$u' "ari $anggal 0; Januari 2014
An A%ra D&ibu, PdI
Bayar biaya b!lan&a p!r&alanan dina% *! P+ Pr=in%i -rn$al dala# rang*a rapa$rdina%i dan in*rni%a%i Prgra# !gi$an a"un 2014 di ing*ungan P+Pr=in%i ab/$a %! Pri=in%i -rn$al, %!la#a 1 (%a$u' "ari $anggal 0; Januari 2014
An A%ra D&ibu, PdI
Bayar biaya b!lan&a p!r&alanan dina% *! P+ Pr=in%i -rn$al dala# rang*a rapa$rdina%i dan in*rni%a%i Prgra# !gi$an a"un 2014 di ing*ungan P+Pr=in%i ab/$a %! Pri=in%i -rn$al, %!la#a 1 (%a$u' "ari $anggal 0; Januari 2014
An A%ra D&ibu, PdI
rdina%i dan in*rni%a%i Prgra# !gi$an a"un 2014 di ing*ungan P+Pr=in%i ab/$a %! Pri=in%i -rn$al, %!la#a 1 (%a$u' "ari $anggal 0; Januari 2014
ayar aya ! an a p!r a anan na% ! r= n% rn a a a# rang a rapardina%i dan in*rni%a%i Prgra# !gi$an a"un 2014 di ing*ungan P+Pr=in%i ab/$a %! Pri=in%i -rn$al, %!la#a 1 (%a$u' "ari $anggal 0; Januari 2014
ayar aya ! ana p!r a anan na% p!ra anan na% pa ! u ar !Pr=in%i -rn$al dala# rang*a 7apa$ rdina$r P!nyu%unan 7!nana !gia$andan 9=alua%i p!ng!llaan lgi%$i*, %!la#a 2 (dua' "ari pada $anggal 16%d 1 Januari
ayar aya ! ana p!r a anan na% p!ra anan na% pa ! u ar !Pr=in%i -rn$al dala# rang*a 7apa$ rdina$r P!nyu%unan 7!nana !gia$andan 9=alua%i p!ng!llaan lgi%$i*, %!la#a 2 (dua' "ari pada $anggal 16%d 1 Januari
2014 An Dr% Jan P una
Pr=in%i -rn$al dala# rang*a 7apa$ rdina$r P!nyu%unan 7!nana !gia$andan 9=alua%i p!ng!llaan lgi%$i*, %!la#a 2 (dua' "ari pada $anggal 16%d 1 Januari2014 An )u*ri ad i IP9) Pr=in%i -rn$al dala# rang*a 7apa$ rdina$r P!nyu%unan 7!nana !gia$andan 9=alua%i p!ng!llaan lgi%$i*, %!la#a 2 (dua' "ari pada $anggal 16%d 1 Januari
ayar aya ! ana p!r a anan na% p!ra anan na% pa ! u ar !Pr=in%i -rn$al dala# rang*a 7apa$ rdina$r P!nyu%unan 7!nana !gia$andan 9=alua%i p!ng!llaan lgi%$i*, %!la#a 2 (dua' "ari pada $anggal 16%d 1 Januari
7/23/2019 01. Pembukuan - Copy
http://slidepdf.com/reader/full/01-pembukuan-copy 21/63
8anggal!
/raian 0ebit KrBukti
31/12/18;; 2 3 4
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
7/23/2019 01. Pembukuan - Copy
http://slidepdf.com/reader/full/01-pembukuan-copy 22/63
8anggal!
/raian 0ebit KBukti
31/12/18;; 2 3 4
0
0 0
0 0
18/01/2014 2 0 1,3
20/01/2014 B. 1601 P+ Ban* 15,000,000 15,0
0 0
30/12/18;; 38 0 4
30/12/18;; 3; 0 4
30/12/18;; 40 0 4
0 0
0 0
0 0
0 0
22/01/2014 B. 1603 P+ Ban* 45,000,000 45,0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Bayar biaya +ang a*u dan +ang ran%pr$ dala# rang*a +pda$ing dan #pli%a%iDa$a Da$ar P!#ili" !$ap (DP' %! abupa$!n Bal!#
Bayar biaya p!r&alanan dina% *! Pr=in%i -rn$al dala# rang*a 7apa$ 9=alua%i-rand Prgra# !r&a !"u#a%an 1 (%a$u' "ari $anggal 15 Januari 2014 an Ja#alDang*ua,HBayar biaya p!r&alanan dina% *! Pr=in%i -rn$al dala# rang*a 7apa$ 9=alua%i-rand Prgra# !r&a !"u#a%an 1 (%a$u' "ari $anggal 15 Januari 2014 an A#ran
7)a*u, I #Bayar biaya p!r&alanan dina% *! P+ Pr=in%i -rn$al dala# rang*a #!ngan$ar>r#ulir )d!l . dan la#pirannya P!#ilu 2014 1 (%a$u' "ari $anggal 13 Januari 2014
An aiul a*u,H
7/23/2019 01. Pembukuan - Copy
http://slidepdf.com/reader/full/01-pembukuan-copy 23/63
8anggal!
/raian 0ebit KBukti
31/12/18;; 2 3 4
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
%/M: 228,000,000 238,81
)!ng!$a"ui Bal!#, 01 >!bruari
ua%a P!ngguna Anggaran B!nda"ara P!ng!lu
i%#an Ila$, Pd ri ur&anna" )!rd!*aa$i,
IP 1;650205 1;8802 1 004 IP 1;8;0810 201012
7/23/2019 01. Pembukuan - Copy
http://slidepdf.com/reader/full/01-pembukuan-copy 24/63
B/K/ P<MB8/ KS BK
Bulan %anuari 2+14
D!par$!#!n/!#baga : (06' )II P9)IIHA +)+)
+ni$ rgani%a%i : (01' )II P9)IIHA +)+)
Pr=in%i/ab/$a : (3100' -7AAB BA9)
a$uan !r&a : (65;534' P+ AB+PA9 BA9)
anggal E #r DIPA : 05/12/2012 P0601265;534/2013
a"un Anggaran : 2014
8anggal!
/raian 0ebit KreditBukti
1 2 3 4 5
0 ald Aal 0 0
0 0
0 0 0
02/01/2013 ;;0324F/180/120 !ri#a P)/P2D% +ang !"r#a$an Angg$a P+ Bulan Januari 2014 2;,000,000 1,02,650
16Jan B. 1600 P+ Ban* 0 124,000,000
0 0
0 0
0 0
0 00 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
7/23/2019 01. Pembukuan - Copy
http://slidepdf.com/reader/full/01-pembukuan-copy 25/63
8anggal!
/raian 0ebit KreditBukti
1 2 3 4 5
0 0
0 0
0 0
0 00 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 00 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 00 0
0 0
0 0
0 0
20Jan B. 1601 P+ Ban* 0 15,000,000
0 0
0 0
0 0
0 0
7/23/2019 01. Pembukuan - Copy
http://slidepdf.com/reader/full/01-pembukuan-copy 26/63
8anggal!
/raian 0ebit KreditBukti
1 2 3 4 5
0 0
0 0
0 0
0 00 0
0 0
0 0
21Jan B. 1602 P+ Ban* 0 15,000,000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 00 0
0 0
0 0
22Jan B. 1603 P+ Ban* 0 45,000,000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 00 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
7/23/2019 01. Pembukuan - Copy
http://slidepdf.com/reader/full/01-pembukuan-copy 27/63
8anggal!
/raian 0ebit KreditBukti
1 2 3 4 5
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
%/M: 2;,000,000 200,02,650
)!ng!$a"ui Bal!#, 01 >!bru
ua%a P!ngguna Anggaran B!nda"ara P!ng!l
i%#an Ila$, Pd ri ur&anna" )!r
IP 1;650205 1;8802 1 004 IP 1;8;0810 201
7/23/2019 01. Pembukuan - Copy
http://slidepdf.com/reader/full/01-pembukuan-copy 28/63
Sald!
60
0
0
2,;2,350
;6,02,650
;6,02,650
;6,02,650
;6,02,650
;6,02,650
;6,02,650
;6,02,650
;6,02,650
;6,02,650
;6,02,650
;6,02,650
;6,02,650
;6,02,650
7/23/2019 01. Pembukuan - Copy
http://slidepdf.com/reader/full/01-pembukuan-copy 29/63
Sald!
6
;6,02,650
;6,02,650
;6,02,650
;6,02,650
;6,02,650
;6,02,650
;6,02,650
;6,02,650
;6,02,650
;6,02,650
;6,02,650
;6,02,650
;6,02,650
;6,02,650
;6,02,650
;6,02,650
;6,02,650
;6,02,650
;6,02,650
;6,02,650
;6,02,650
;6,02,650
;6,02,650
;6,02,650
;6,02,650
;6,02,650
111,02,650
111,02,650
111,02,650
111,02,650111,02,650
7/23/2019 01. Pembukuan - Copy
http://slidepdf.com/reader/full/01-pembukuan-copy 30/63
Sald!
6
111,02,650
111,02,650
111,02,650
111,02,650
111,02,650
111,02,650
111,02,650
126,02,650
126,02,650
126,02,650
126,02,650
126,02,650
126,02,650
126,02,650
126,02,650
126,02,650
11,02,650
11,02,650
11,02,650
11,02,650
11,02,650
11,02,650
11,02,650
11,02,650
11,02,650
11,02,650
11,02,650
11,02,650
11,02,650
11,02,65011,02,650
7/23/2019 01. Pembukuan - Copy
http://slidepdf.com/reader/full/01-pembukuan-copy 31/63
Sald!
6
11,02,650
11,02,650
11,02,650
11,02,650
11,02,650
11,02,650
11,02,650
11,02,650
11,02,650
11,02,650
11,02,650
11,02,650
11,02,650
11,02,650
11,02,650
11,02,650
11,02,650
ari 2013
uaran
!*aa$i, #
012 2 004
B/K/ P<MB8/ KS 8/6
7/23/2019 01. Pembukuan - Copy
http://slidepdf.com/reader/full/01-pembukuan-copy 32/63
B/K/ P<MB8/ KS 8/6
Bulan %anuari 2+14
D!par$!#!n/!#baga : (06' )II P9)IIHA +)+)+ni$ rgani%a%i : (01' )II P9)IIHA +)+)
Pr=in%i/ab/$a : (3100' -7AAB BA9)
a$uan !r a :
angga #r : a"un Anggaran : 2014
8anggal!
/raian 0ebit KreditBukti
1 2 3 4 5
0 ald Aal 0 0
0 0
16/01/2014 B. 1600 P+ Ban* 124,000,000 0
16/01/2014 3
0 40,000
0
0 0
16/01/2014 5
0 40,000
16/01/2014 6
0 40,000
Bayar biaya b!lan&a p!r&alanan dina% *! P+ Pr=in%i -rn$al dala# rang*a rapa$rdina%i dan in*rni%a%i Prgra# !gi$an a"un 2014 di ing*ungan P+ Pr=in%iab/$a %! Pri=in%i -rn$al, %!la#a 1 (%a$u' "ari $anggal 0; Januari 2014 An A%raD&ibu, PdI
Bayar biaya b!lan&a p!r&alanan dina% *! P+ Pr=in%i -rn$al dala# rang*a rapa$rdina%i dan in*rni%a%i Prgra# !gi$an a"un 2014 di ing*ungan P+ Pr=in%iab/$a %! Pri=in%i -rn$al, %!la#a 1 (%a$u' "ari $anggal 0; Januari 2014 An A%raD&ibu, PdI
Bayar biaya b!lan&a p!r&alanan dina% *! P+ Pr=in%i -rn$al dala# rang*a rapa$rdina%i dan in*rni%a%i Prgra# !gi$an a"un 2014 di ing*ungan P+ Pr=in%iab/$a %! Pri=in%i -rn$al, %!la#a 1 (%a$u' "ari $anggal 0; Januari 2014 An A%raD&ibu, PdI
!
7/23/2019 01. Pembukuan - Copy
http://slidepdf.com/reader/full/01-pembukuan-copy 33/63
8anggal!
/raian 0ebit KreditBukti
1 2 3 4 5
16/01/2014
0 40,000
16/01/2014 8
0 40,000
16/01/2014 ;
0 40,000
16/01/2014 10
0 40,000
16/01/2014 11
0 40,000
18/01/2014 12
0 360,000
18/01/2014 13
0 360,000
18/01/2014 14
0 360,000
Bayar biaya b!lan&a p!r&alanan dina% *! P+ Pr=in%i -rn$al dala# rang*a rapa$rdina%i dan in*rni%a%i Prgra# !gi$an a"un 2014 di ing*ungan P+ Pr=in%iab/$a %! Pri=in%i -rn$al, %!la#a 1 (%a$u' "ari $anggal 0; Januari 2014 An A%raD&ibu, PdI
Bayar biaya b!lan&a p!r&alanan dina% *! P+ Pr=in%i -rn$al dala# rang*a rapa$rdina%i dan in*rni%a%i Prgra# !gi$an a"un 2014 di ing*ungan P+ Pr=in%iab/$a %! Pri=in%i -rn$al, %!la#a 1 (%a$u' "ari $anggal 0; Januari 2014 An A%raD&ibu, PdI
Bayar biaya b!lan&a p!r&alanan dina% *! P+ Pr=in%i -rn$al dala# rang*a rapa$rdina%i dan in*rni%a%i Prgra# !gi$an a"un 2014 di ing*ungan P+ Pr=in%iab/$a %! Pri=in%i -rn$al, %!la#a 1 (%a$u' "ari $anggal 0; Januari 2014 An A%raD&ibu, PdI
Bayar biaya b!lan&a p!r&alanan dina% *! P+ Pr=in%i -rn$al dala# rang*a rapa$
rdina%i dan in*rni%a%i Prgra# !gi$an a"un 2014 di ing*ungan P+ Pr=in%iab/$a %! Pri=in%i -rn$al, %!la#a 1 (%a$u' "ari $anggal 0; Januari 2014 An A%raD&ibu, PdI
Bayar biaya b!lan&a p!r&alanan dina% *! P+ Pr=in%i -rn$al dala# rang*a rapa$rdina%i dan in*rni%a%i Prgra# !gi$an a"un 2014 di ing*ungan P+ Pr=in%iab/$a %! Pri=in%i -rn$al, %!la#a 1 (%a$u' "ari $anggal 0; Januari 2014 An A%raD&ibu, PdI
Bayar biaya b!lan&a p!r&alanan dina% p!r&alanan dina% pa*!$ ullbard *! P+ Pr=in%i-rn$al dala# rang*a 7apa$ rdina$r P!nyu%unan 7!nana !gia$an dan9=alua%i p!ng!llaan lgi%$i*, %!la#a 2 (dua' "ari pada $anggal 16%d 1 Januari 2014
An A#ir D& !#, AgBayar biaya b!lan&a p!r&alanan dina% p!r&alanan dina% pa*!$ ullbard *! P+ Pr=in%i-rn$al dala# rang*a 7apa$ rdina$r P!nyu%unan 7!nana !gia$an dan9=alua%i p!ng!llaan lgi%$i*, %!la#a 2 (dua' "ari pada $anggal 16%d 1 Januari 2014
An Dr% Jan P una
Bayar biaya b!lan&a p!r&alanan dina% p!r&alanan dina% pa*!$ ullbard *! P+ Pr=in%i-rn$al dala# rang*a 7apa$ rdina$r P!nyu%unan 7!nana !gia$an dan9=alua%i p!ng!llaan lgi%$i*, %!la#a 2 (dua' "ari pada $anggal 16%d 1 Januari 2014
An )u*ri ad&&i, IP9)
!
7/23/2019 01. Pembukuan - Copy
http://slidepdf.com/reader/full/01-pembukuan-copy 34/63
8anggal!
/raian 0ebit KreditBukti
1 2 3 4 5
18/01/2014 15
0 360,000
18/01/2014 15
0 360,000
18/01/2014 16 Bayar biaya p!#b!lian %par!par$/ ala$ un$u* p!rbai*an #$r D) 4082 .
0 1,133,000
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
Bayar biaya b!lan&a p!r&alanan dina% p!r&alanan dina% pa*!$ ullbard *! P+ Pr=in%i-rn$al dala# rang*a 7apa$ rdina$r P!nyu%unan 7!nana !gia$an dan9=alua%i p!ng!llaan lgi%$i*, %!la#a 2 (dua' "ari pada $anggal 16%d 1 Januari 2014
AnI%#ail A#alu,%,))Pub
Bayar biaya b!lan&a p!r&alanan dina% p!r&alanan dina% pa*!$ ullbard *! P+ Pr=in%i-rn$al dala# rang*a 7apa$ rdina$r P!nyu%unan 7!nana !gia$an dan9=alua%i p!ng!llaan lgi%$i*, %!la#a 2 (dua' "ari pada $anggal 16%d 1 Januari 2014
Anadrin Ha#rain
8 l!
/ i 0 bit K dit
7/23/2019 01. Pembukuan - Copy
http://slidepdf.com/reader/full/01-pembukuan-copy 35/63
8anggal /raian 0ebit KreditBukti
1 2 3 4 5
0 0 0
00 0
00 0
0
0 0
0 0
00 0
00 0
0
0 0
0 0 0
00 0
0 0 0
00 0
00 0
0 0
00 0
00 0
18Jan 20 1,300,000
Bayar biaya +ang a*u dan +ang ran%pr$ dala# rang*a +pda$ing dan #pli%a%iDa$a Da$ar P!#ili" !$ap (DP' %! abupa$!n Bal!#
8 l!
/ i 0 bit K dit
7/23/2019 01. Pembukuan - Copy
http://slidepdf.com/reader/full/01-pembukuan-copy 36/63
8anggal /raian 0ebit KreditBukti
1 2 3 4 5
20Jan B. 1601 P+ Ban*15,000,000 0
0 0 0
00 0
00 0
0 0 0
00 0
00 0
30D! 36 0 40,000
30D! 3 0 40,000
30D! 38 0 40,000
30D! 3; 0 40,000
30D! 40 0 40,000
30D! 41 0 40,000
0 0 0
00 0
0 0 0
0 0 0
22Jan B. 1603 P+ Ban*45,000,000 0
00 0
00 0
00 0
0 0 0
0 0 0
Prgra# !r&a !"u#a%an 1 (%a$u' "ari $anggal 15 Januari 2014 an Ja#al
Prgra# !r&a !"u#a%an 1 (%a$u' "ari $anggal 15 Januari 2014 an A#ran 7)a*u,
>r#ulir )d!l . dan la#pirannya P!#ilu 2014 1 (%a$u' "ari $anggal 13 Januari 2014
>r#ulir )d!l . dan la#pirannya P!#ilu 2014 1 (%a$u' "ari $anggal 13 Januari 2014
8anggal!
/raian 0ebit Kredit
7/23/2019 01. Pembukuan - Copy
http://slidepdf.com/reader/full/01-pembukuan-copy 37/63
8anggal /raian 0ebit KreditBukti
1 2 3 4 5
%/M: 1;;,000,000 38,85,350
)!ng!$a"ui Bal!#, 01 >!bruua%a P!ngguna Anggaran B!nda"ara P!ng!l
i%#an Ila$, Pd ri ur&anna" )!r
IP 1;650205 1;8802 1 004 IP 1;8;0810 201
7/23/2019 01. Pembukuan - Copy
http://slidepdf.com/reader/full/01-pembukuan-copy 38/63
Sald!
6
0
0
124,000,000
;5,55,650
;5,55,650
;5,08,650
;4,61,650
Sald!
7/23/2019 01. Pembukuan - Copy
http://slidepdf.com/reader/full/01-pembukuan-copy 39/63
Sald!
6
;4,14,650
;3,6,650
;3,20,650
;2,3,650
;2,26,650
;1,;0,650
;1,54,650
;1,18,650
Sald!
7/23/2019 01. Pembukuan - Copy
http://slidepdf.com/reader/full/01-pembukuan-copy 40/63
Sald!
6
;0,82,650
;0,46,650
8;,334,650
8;,334,650
8;,334,650
8;,334,650
8;,334,650
8;,334,650
8;,334,650
Sald!
7/23/2019 01. Pembukuan - Copy
http://slidepdf.com/reader/full/01-pembukuan-copy 41/63
6
8;,334,650
8;,334,650
8;,334,650
8;,334,650
8;,334,650
8;,334,650
8;,334,650
8;,334,650
8;,334,650
8;,334,650
8;,334,650
8;,334,650
8;,334,650
8;,334,650
8;,334,650
8;,334,650
88,034,650
Sald!
7/23/2019 01. Pembukuan - Copy
http://slidepdf.com/reader/full/01-pembukuan-copy 42/63
6
103,034,650
103,034,650
103,034,650
103,034,650
103,034,650
103,034,650
103,034,650
102,564,650
102,0;4,650
101,624,650
101,154,650
100,684,650
100,214,650
115,214,650
115,214,650
115,214,650
115,214,650
160,214,650
160,214,650
160,214,650
160,214,650
160,214,650
160,214,650
Sald!
7/23/2019 01. Pembukuan - Copy
http://slidepdf.com/reader/full/01-pembukuan-copy 43/63
6
160,214,650
ari 2013 uaran
!*aa$i, #
012 2 004
B/K/ P<MB8/ /9 P<RS<06
Bulan %anuari 2+14
7/23/2019 01. Pembukuan - Copy
http://slidepdf.com/reader/full/01-pembukuan-copy 44/63
Bulan %anuari 2+14
D!par$!#!n/!#baga : (06' )II P9)IIHA +)+)
+ni$ rgani%a%i : (01' )II P9)IIHA +)+)
Pr=in%i/ab/$a : (3100' -7AAB BA9)
a$uan !r&a : (65;534' P+ AB+PA9 BA9)
anggal E #r DIPA : 05/12/2012 P0601265;534/2013
a"un Anggaran : 2014
8anggal!
/raian 0ebit KreditBukti
1 2 3 4 5
0 ald Aal 0
0
0 0
16Jan 5 0 40,00
16Jan 6 0 40,00
16Jan 0 40,00
16Jan 8 0 40,00
Bayar biaya b!lan&a p!r&alanan dina% *! P+ Pr=in%i -rn$al dala# rang*a rapa$rdina%i dan in*rni%a%i Prgra# !gi$an a"un 2014 di ing*ungan P+ Pr=in%iab/$a %! Pri=in%i -rn$al, %!la#a 1 (%a$u' "ari $anggal 0; Januari 2014 An A%raD&ibu, PdI
Bayar biaya b!lan&a p!r&alanan dina% *! P+ Pr=in%i -rn$al dala# rang*a rapa$rdina%i dan in*rni%a%i Prgra# !gi$an a"un 2014 di ing*ungan P+ Pr=in%iab/$a %! Pri=in%i -rn$al, %!la#a 1 (%a$u' "ari $anggal 0; Januari 2014 An A%raD&ibu, PdI
Bayar biaya b!lan&a p!r&alanan dina% *! P+ Pr=in%i -rn$al dala# rang*a rapa$rdina%i dan in*rni%a%i Prgra# !gi$an a"un 2014 di ing*ungan P+ Pr=in%iab/$a %! Pri=in%i -rn$al, %!la#a 1 (%a$u' "ari $anggal 0; Januari 2014 An A%raD&ibu, PdI
Bayar biaya b!lan&a p!r&alanan dina% *! P+ Pr=in%i -rn$al dala# rang*a rapa$rdina%i dan in*rni%a%i Prgra# !gi$an a"un 2014 di ing*ungan P+ Pr=in%iab/$a %! Pri=in%i -rn$al, %!la#a 1 (%a$u' "ari $anggal 0; Januari 2014 An A%raD&ibu, PdI
8anggal!
/raian 0ebit KredB kti
7/23/2019 01. Pembukuan - Copy
http://slidepdf.com/reader/full/01-pembukuan-copy 45/63
Bukti
1 2 3 4 5
16Jan ; 0 4
16Jan 10 0 4
16Jan 11 0 4
18Jan 12 0 3
18Jan 13 0 3
18Jan 14 0 3
18Jan 15 0 3
18Jan 15 0 3
18Jan 16 Bayar biaya p!#b!lian %par!par$/ ala$ un$u* p!rbai*an #$r D) 4082 . 0 1,1
Bayar biaya b!lan&a p!r&alanan dina% *! P+ Pr=in%i -rn$al dala# rang*a rapa$rdina%i dan in*rni%a%i Prgra# !gi$an a"un 2014 di ing*ungan P+ Pr=in%iab/$a %! Pri=in%i -rn$al, %!la#a 1 (%a$u' "ari $anggal 0; Januari 2014 An A%raD&ibu, PdI
Bayar biaya b!lan&a p!r&alanan dina% *! P+ Pr=in%i -rn$al dala# rang*a rapa$rdina%i dan in*rni%a%i Prgra# !gi$an a"un 2014 di ing*ungan P+ Pr=in%iab/$a %! Pri=in%i -rn$al, %!la#a 1 (%a$u' "ari $anggal 0; Januari 2014 An A%raD&ibu, PdI
Bayar biaya b!lan&a p!r&alanan dina% *! P+ Pr=in%i -rn$al dala# rang*a rapa$rdina%i dan in*rni%a%i Prgra# !gi$an a"un 2014 di ing*ungan P+ Pr=in%iab/$a %! Pri=in%i -rn$al, %!la#a 1 (%a$u' "ari $anggal 0; Januari 2014 An A%raD&ibu, PdI
Bayar biaya b!lan&a p!r&alanan dina% p!r&alanan dina% pa*!$ ullbard *! P+ Pr=in%i
-rn$al dala# rang*a 7apa$ rdina$r P!nyu%unan 7!nana !gia$an dan9=alua%i p!ng!llaan lgi%$i*, %!la#a 2 (dua' "ari pada $anggal 16%d 1 Januari 2014
An A#ir D& !#, Ag
Bayar biaya b!lan&a p!r&alanan dina% p!r&alanan dina% pa*!$ ullbard *! P+ Pr=in%i-rn$al dala# rang*a 7apa$ rdina$r P!nyu%unan 7!nana !gia$an dan9=alua%i p!ng!llaan lgi%$i*, %!la#a 2 (dua' "ari pada $anggal 16%d 1 Januari 2014
An Dr% Jan P una
Bayar biaya b!lan&a p!r&alanan dina% p!r&alanan dina% pa*!$ ullbard *! P+ Pr=in%i-rn$al dala# rang*a 7apa$ rdina$r P!nyu%unan 7!nana !gia$an dan9=alua%i p!ng!llaan lgi%$i*, %!la#a 2 (dua' "ari pada $anggal 16%d 1 Januari 2014
An )u*ri ad&&i, IP9)
Bayar biaya b!lan&a p!r&alanan dina% p!r&alanan dina% pa*!$ ullbard *! P+ Pr=in%i-rn$al dala# rang*a 7apa$ rdina$r P!nyu%unan 7!nana !gia$an dan9=alua%i p!ng!llaan lgi%$i*, %!la#a 2 (dua' "ari pada $anggal 16%d 1 Januari 2014
AnI%#ail A#alu,%,))Pub
Bayar biaya b!lan&a p!r&alanan dina% p!r&alanan dina% pa*!$ ullbard *! P+ Pr=in%i-rn$al dala# rang*a 7apa$ rdina$r P!nyu%unan 7!nana !gia$an dan9=alua%i p!ng!llaan lgi%$i*, %!la#a 2 (dua' "ari pada $anggal 16%d 1 Januari 2014
Anadrin Ha#rain
8anggal!
/raian 0ebit KreditBukti
7/23/2019 01. Pembukuan - Copy
http://slidepdf.com/reader/full/01-pembukuan-copy 46/63
Bukti
1 2 3 4 5
0
0 0
0
0
0 0
0
0
0 0
0
0
0
0
8anggal!
/raian 0ebit KreditBukti
7/23/2019 01. Pembukuan - Copy
http://slidepdf.com/reader/full/01-pembukuan-copy 47/63
Bukti
1 2 3 4 5
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0 0
18Jan 2 0 1,300
0
0 0
0
0
0
0
0
0 0
0
Bayar biaya +ang a*u dan +ang ran%pr$ dala# rang*a +pda$ing dan #pli%a%iDa$a Da$ar P!#ili" !$ap (DP' %! abupa$!n Bal!#
8anggal!
/raian 0ebit KreditBukti
7/23/2019 01. Pembukuan - Copy
http://slidepdf.com/reader/full/01-pembukuan-copy 48/63
Bukti
1 2 3 4 5
0 0
0
0
0
0 0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
%/M: 0 10,813,0
)!ng!$a"ui Bal!#, 01 >!
ua%a P!ngguna Anggaran B!nda"ara P!n
8anggal!
/raian 0ebit KreditBukti
7/23/2019 01. Pembukuan - Copy
http://slidepdf.com/reader/full/01-pembukuan-copy 49/63
1 2 3 4 5
i%#an Ila$, Pd ri ur&anna" )!rd
IP 1;650205 1;8802 1 004 IP 1;8;0810 201
B/K/ P<MB8/ :S B<0R
Bulan %anuari 2+14
7/23/2019 01. Pembukuan - Copy
http://slidepdf.com/reader/full/01-pembukuan-copy 50/63
D!par$!#!n/!#baga : (06' )II P9)IIHA +)+)
+ni$ rgani%a%i : (01' )II P9)IIHA +)+)
Pr=in%i/ab/$a : (3100' -7AAB BA9)
a$uan !r&a : (65;534' P+ AB+PA9 BA9)
anggal E #r DIPA : 05/12/2012 P0601265;534/2013
a"un Anggaran : 2014
8anggal!
/raian 0ebit KreditBukti
1 2 3 4 5
0 ald Aal 0 0
0 0
0 0
2Jan ;;0324F/180/120 !ri#a P)/P2D% +ang !"r#a$an Angg$a P+ Bulan Januari 2014 2;,000,000 1,02,650
0 0
16Jan 2 0 2,;2,350
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 00 0
Bayar b!lan&a !"r#a$an P+ ab Bal!# bulan Januari 2014, An A#ir D& !#,Ag, d**
8anggal!
/raian 0ebit KreditBukti
7/23/2019 01. Pembukuan - Copy
http://slidepdf.com/reader/full/01-pembukuan-copy 51/63
1 2 3 4 5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
0
8anggal!
/raian 0ebit KreditBukti
7/23/2019 01. Pembukuan - Copy
http://slidepdf.com/reader/full/01-pembukuan-copy 52/63
1 2 3 4 5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
0
8anggal!
/raian 0ebit KreditBukti
1 2 3 4
7/23/2019 01. Pembukuan - Copy
http://slidepdf.com/reader/full/01-pembukuan-copy 53/63
1 2 3 4 5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
%/M: 2;,000,000 2;,000
)!ng!$a"ui Bal!#, 01 >
ua%a P!ngguna Anggaran B!nda"ara P!
i%#an Ila$, Pd ri ur&anna"
IP 1;650205 1;8802 1 004 IP 1;8;0810
B/K/ P<MB8/ P%K
Bulan %anuari 2+14
7/23/2019 01. Pembukuan - Copy
http://slidepdf.com/reader/full/01-pembukuan-copy 54/63
D!par$!#!n/!#baga : (06' )II P9)IIHA +)+)
+ni$ rgani%a%i : (01' )II P9)IIHA +)+)
Pr=in%i/ab/$a : (3100' -7AAB BA9)
a$uan !r&a : (65;534' P+ AB+PA9 BA9)
anggal E #r DIPA : 05/12/2012 P0601265;534/2013
a"un Anggaran : 2014
8anggal!
/raianPenerimaan 0ebit
Bukti PP PPh ps.21 PPh ps.22 PPh ps.23 PPh Final %umlah
1 2 3 4 5 6 8 ;G4568
0 ald Aal 00
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
%/M: 0
)!ng!$a"ui Bal!#, 01 >!bruari 2013
ua%a P!ngguna Anggaran B!nda"ara P!ng!luaran
i%#an Ila$, Pd ri ur&anna" )!rd!*aa$i,
IP 1;650205 1;8802 1 004 IP 1;8;0810 201012 2 004
B/K/ P<MB8/ :6-:6
Bulan %anuari 2+14
7/23/2019 01. Pembukuan - Copy
http://slidepdf.com/reader/full/01-pembukuan-copy 55/63
D!par$!#!n/!#baga : (06' )II P9)IIHA +)+)
+ni$ rgani%a%i : (01' )II P9)IIHA +)+)
Pr=in%i/ab/$a : (3100' -7AAB BA9)
a$uan !r&a : (65;534' P+ AB+PA9 BA9)anggal E #r DIPA : 05/12/2012 P0601265;534/2013
a"un Anggaran : 2014
8anggal!
/raian 0ebit KreditBukti
1 2 3 4 5
0 ald Aal 0 00 0
%/M: 0 0
)!ng!$a"ui Bal!#, 01 >!bru
ua%a P!ngguna Anggaran B!nda"ara P!ng!l
i%#an Ila$, Pd ri ur&anna" )!r
IP 1;650205 1;8802 1 004 IP 1;8;0810 201
7/23/2019 01. Pembukuan - Copy
http://slidepdf.com/reader/full/01-pembukuan-copy 56/63
Sald!
6
00
0
ari 2013
aran
!*aa$i, #
12 2 004
B/K/ P<MB8/ /9 M/K P<R%: 06S
Bulan %anuari 2+14
7/23/2019 01. Pembukuan - Copy
http://slidepdf.com/reader/full/01-pembukuan-copy 57/63
D!par$!#!n/!#baga : (06' )II P9)IIHA +)+)
+ni$ rgani%a%i : (01' )II P9)IIHA +)+)
Pr=in%i/ab/$a : (3100' -7AAB BA9)
a$uan !r&a : (65;534' P+ AB+PA9 BA9)
anggal E #r DIPA : 05/12/2012 P0601265;534/2013
a"un Anggaran : 2014
8anggal!
/raian 0ebit Kredit Sald!Bukti
1 2 3 4 5 6
0 ald Aal 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
8anggal!
/raian 0ebit Kredit Sald!Bukti
1 2 3 4 5 6
7/23/2019 01. Pembukuan - Copy
http://slidepdf.com/reader/full/01-pembukuan-copy 58/63
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 00 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 00 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
8anggal!
/raian 0ebit Kredit Sald!Bukti
1 2 3 4 5 6
7/23/2019 01. Pembukuan - Copy
http://slidepdf.com/reader/full/01-pembukuan-copy 59/63
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 00 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 00 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
8anggal!
/raian 0ebit Kredit Sald!Bukti
1 2 3 4 5 6
7/23/2019 01. Pembukuan - Copy
http://slidepdf.com/reader/full/01-pembukuan-copy 60/63
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
%/M: 0 00
)!ng!$a"ui Bal!#, 01 >!bruari 2013
ua%a P!ngguna Anggaran B!nda"ara P!ng!luaran
i%#an Ila$, Pd ri ur&anna" )!rd!*aa$i, #
IP 1;650205 1;8802 1 004 IP 1;8;0810 201012 2 004
P<%<:S S<:6S6 RK 0<9 /P
7/23/2019 01. Pembukuan - Copy
http://slidepdf.com/reader/full/01-pembukuan-copy 61/63
BA 9 I 0601
d! a$*!r 65;534
a#a a$*!r P+ AB+PA9 BA9)
!. /raian %umlah
1 ald a% di B!nda"ara P!ng!luaran (+P' 7p 500,000,000 D
2 ald 7!*!ning ran 7p (11,02,650' -
3 !li%i" *1,+2,*)+
4 P!n&!la%an !li%i"
+P dala# b!n$u* uang $unai pada B!nd P!ng!luaran 7p 160,214,650
ui$an%i/bu*$i p!ng!luaran yang b!lu# di -+ *an 7p
7p
7p 160,214,650 D
Ja%a -ir yang #a%i" ada pada 7 7p
P2D % ga&i d%b yang #a%i" ada pada 7 7p
7p
7p -
1*+,214,*)+
01/08/2016 14:35:53
7/23/2019 01. Pembukuan - Copy
http://slidepdf.com/reader/full/01-pembukuan-copy 62/63
k!de /raian Keterangan
+ Pagu 06P Pagu DIPA (Hanya pada bulan Januari, Bl!" Ju#la" $$al %a&a'
1 SPM /P78P79/ P) yg di$u&u*an *!pada B!nda"ara P!ng!luaran un$ : +P/+P dan -+ i%i2 Belana dgn 'ek B!li .!* a$au B!lan&a dgn #!nguna*an .!* ban* d!ngan #!nd!b!$ lg%g r!* B!nd
3 mbil /ang dr bank )!nga#bil/#!nari* uang $unai dari r!*!ning b!nd
4 Belana 8unai Bln& dgn uang $unai u$* #!#b!li a$au #!#byr brg a$au rg Jg Biaya Ad# Ban* di r!*
) SPM 9ai :ainn"a P) -a&i ainnya *!pada B!nda"ara P!ng!luaran #i%: !*rgn -a&i, Hnr, !#bur
* Ba"ar /ang dr SPM 9: )!#bayar **rgn -&, "nr, l!#bur dll *pd yg b!r"a*, &uga PB dr P) B!nd
8erima /ang :ain2 Bank )!n!ri#a uang lain2 dg !%!l/!* lang%ung *! r!*, #i% : P, &a%a gir
5 Ba"ar dg /ang :ain-:ain )!#bayar*an uang lain2 (*d! ' *pd yg b!r"a* $!r#%* &g %$r &a%a gr, p&* a$% J% -r
1+ Set!r /P78/P ke Kas gr )!ny!$r*an +P/+P yg b!rl!bi" *! r!* a% !gara (bu*an *! r!* B!nd'
11 Set!r /P78/P ke rek Bdh )!ny!$r*an +P/+P yg b!rl!bi" *! r!* B!nd (bu*an *! r!* a% !gara'
12 /M7 Persek!t +ang #u*a p!r&alanan dina%, &g p!#byrn *!*urgn +)P!r&adin
13 SSP Pa&a* yg dipungu$ B!nda"ara dr P) -+, B+A Pa&a* yg dip$ng l!a$ P)
14 SP% /M PPD 7a#pung/PJ/ *ui$an%i dari +ang #u*a P!r&alanan Dina%
1) /MP lebih )!n!ri#a !l!bi"an +ang )u*a P!r&alanan Dina%
2+ SPM !n Bendh7 ihil P) -+ i"i/ P) % yg du$u&u*an *pd para p!gaai/ r!*anan
21 SSPB dr mr 2+ PB dari P) % yg di$u&u*an *pd para p!gaai/ r!*anan
Kembali ke Menu
01/08/2016 14:35:53
7/23/2019 01. Pembukuan - Copy
http://slidepdf.com/reader/full/01-pembukuan-copy 63/63
7!!r!n%i bulan
1 Januari
2 >!bruari
3 )ar!$4 April
5 )!i
6 Juni
Juli
8 Agu%$u%
; !p$!#b!r
10 *$b!r
11 =!#b!r
12 D!%!#b!r
2010 dua ribu %!pulu"2011 dua ribu %!b!la%
2012 dua ribu dua b!la%
2013 dua ribu $iga b!la%
2014 dua ribu !#pa$ b!la%
2015 dua ribu li#a b!la%
top related