03-dados mestre geral
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7/24/2019 03-Dados Mestre Geral
1/56
Capacitao Funcional
Estruturas OrganizacionaisComuns
Estruturas OrganizacionaisComuns
AGENDA
Introduo / Navegao
Introduo / Navegao
Dados Mestre Comuns
Dados Mestre Comuns
-
7/24/2019 03-Dados Mestre Geral
2/56
Capacitao Funcional
Fornecedor
Fornecedor
Conta Cont!il
Conta Cont!il
AGENDA DADO" ME"#$E COM%N"
Cliente
Cliente
Material
Material
-
7/24/2019 03-Dados Mestre Geral
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Capacitao Funcional
$egistros mestre de cliente
Grupo decontas
Intervalo Estrut&da telaN' da conta
Clientesnacionais DE(IDE(I num)riconum)rico
*+&+++,-.&...
*+&+++,-.&...
internainterna #tuloNome#tuloNome
Clientesestrangeiros DE(ADE(A num)riconum)rico
0+&+++,1.&...
0+&+++,1.&...
internainterna#tuloNomeIncotermos
#tuloNomeIncotermos
Filiados 2E$(2E$( al3anum)ricoal3anum)rico A , 4A , 4 e5ternae5terna NomeNome
#emporrio num)riconum)rico .+&+++.+&+++ internainterna#tuloNomeEndereo
#tuloNomeEndereo
C6DC6D
Atri!uio
Grupo de Contas de Clientes
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Capacitao Funcional
Grupo de Contas de Clientes
Para criar um registro mestre de cliente ou fornecedor necessrio associar ao mesmoum grupo de contas.O grupo de contas determina:As telas e os campos necessrios para a manuteno do cadastro mestre;A possibilidade ou necessidade de fazer uma entrada nesses campos;A forma de numerao do registro mestre (externamente pelo usurio ou internamente
pelo sistema;
As fun!es de parceiro "ue so #lidas (emissor da ordem$ recebedor da mercadoria$recebedor da fatura$ pagador;%e o parceiro de neg&cios um cliente ou fornecedor ocasional.
Camin7o IMG
Camin7o IMG
%' )ontabilidade financeira )ontabilidade de clientes e fornecedores )ontas declientes 'ados mestre 6reparativos para criao de dados mestre de clientes
** )ontabilidade financeira )ontabilidade de clientes e fornecedores )ontas defornecedores
'ados mestre 6reparativos para criao de dados mestre de3ornecedores
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Capacitao Funcional
Cliente
'ados gerais:, Endereo, Mar8eting, Impostos, 6ontos de descarga, Com)rcio e5terior
, Contatos
'ados gerais:, Endereo, Mar8eting, Impostos, 6ontos de descarga, Com)rcio e5terior
, Contatos
CLIENTE
'ados de +endas, 2endas, $emessa, Faturamento, Documentos, 6arceiros
'ados de +endas
, 2endas, $emessa, Faturamento, Documentos, 6arceiros
9rea de 2endas 'ados de )rdito, :imite de Cr)dito, Grupo de $isco, Data $eviso, $esponsvel
'ados de )rdito, :imite de Cr)dito, Grupo de $isco, Data $eviso, $esponsvel
9rea deControle deCr)dito
'ados da ,mpresa:, "eguro, 6agamentos, Correspond;ncia, Gerenc& da Conta
'ados da ,mpresa:, "eguro, 6agamentos, Correspond;ncia, Gerenc& da Conta
Empresa
2lid
osp/
toda
sas
unida
deso
rganiz&
2lidosp/cada
empresa
2lidosp/cada
9readevendas
2lid
osp/
cada
9rea
deco
ntr&Cr)d
&
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Capacitao Funcional
Cliente
Campos relevantes paralocalizao ($
CLIENTE
'ados gerais:, Endereo, Controle
'ados gerais:, Endereo, Controle
Domiclio FiscalCN6es so associadas ao c?digo da empresa @compan codeB e so utilizados nomomento ue o sistema 3az um lanamento na conta do cliente ou cria um documento cont!il&
-
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Capacitao Funcional
Cliente'A'O% -,A/%
As informa!es contidas referemse aos clientes independentemente de organizao de #endas oufinanceiras.
As informa!es so: nome$ endereo$ telefone$ )0P1$ inscrio estadual$ etc..
,stes dados so compartil2ados pelos m&dulos "ue necessitam das informa!es do cadastro declientes$
,xemplo: uma operao de #endas no modulo %' ou contabilizao pelo modulo 3/.
DADO" DA EM6$E"A
Contem os dados pertinentes ao departamento de conta!ilidade= como contas associadas eseguro&
Essas in3orma>es so associadas ao c?digo da empresa @compan codeB e so utilizados nomomento ue o sistema 3az um lanamento na conta do cliente ou cria um documento cont!il&
'A'O% ', +,0'A% , '/%4/56/78O
As informa!es contidas nesta #iso se referem aos processos exclusi#os na rea de #endascomo
planta fornecedora condi!es de pagamento$ definio de parceiros de negocio$ etc.
,ssas informa!es so utilizadas pelo sistema no momento da criao de uma cotao$ contrato$ordem de #enda ou faturamento.
-
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Capacitao Funcional
Transao VC/2
A ficha de cliente disponibiliza todos os dados mestre de um cliente especfico juntamente com
valores, tais como, valor de ordens de venda comprometidas, valor total vendido, histrico de
paamentos, dados de cr!dito e outros
Fic7a de Cliente
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Capacitao Funcional
E5erccio +,+*
VAMOS PRATICAR ?
Folha de exerccios 03-Dados mestre !eral
"#mero 03-0$
-
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Capacitao Funcional
FornecedorFornecedor
Conta Cont!ilConta Cont!il
AGENDA
ClienteCliente
MaterialMaterial
-
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Capacitao Funcional
$egistros mestre do 3ornecedor
Atri!uioGrupo de
contas IntervaloN' da contaFornecedoresnacionais
$ED$ED num)riconum)rico internainterna
Fornecedoresestrangeiros
$EA$EA num)riconum)rico 0+&+++,1.&...
0+&+++,1.&...
internainterna
Filiados
2E$(2E$( al3anum)ricoal3anum)rico A , 4A , 4 e5ternae5terna
#ermporrio
C6DC6D num)riconum)rico .+&+++.+&+++ internainterna
*+&+++,-.&...
*+&+++,-.&...
Estrut&da tela
#tuloNome
Incotermos
#tuloNome
Incotermos
NomeNome
#tuloNomeEndereo
#tuloNomeEndereo
#tuloNome#tuloNome
Grupo de Contas de Fornecedor
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Capacitao Funcional
Fornecedor
-
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Capacitao Funcional
Fornecedor Campos relevantes paralocalizao ($
-
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Capacitao Funcional
Fornecedor Campos relevantes para
localizao ($
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Capacitao Funcional
Fornecedor'A'O% -,A/%
As informa!es contidas referemse aos fornecedores independentemente de organizao decompras ou empresa.
As informa!es so: nome$ endereo$ telefone$ )0P1$ inscrio estadual$ etc..
,stes dados so compartil2ados pelos m&dulos "ue necessitam das informa!es do cadastro declientes$
,xemplo: uma operao de compras no modulo ** ou contabilizao pelo modulo 3/.
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Capacitao Funcional
Fornecedor'A'O% -,A/%
As informa!es contidas referemse aos fornecedores independentemente de organizao decompras ou empresa.
As informa!es so: nome$ endereo$ telefone$ )0P1$ inscrio estadual$ etc..
,stes dados so compartil2ados pelos m&dulos "ue necessitam das informa!es do cadastro declientes$
,xemplo: uma operao de compras no modulo ** ou contabilizao pelo modulo 3/.
DADO" DA EM6$E"A
Contem os dados pertinentes ao departamento de conta!ilidade= como contas associadas eseguro&
Essas in3orma>es so associadas ao c?digo da empresa @compan codeB e so utilizados nomomento ue o sistema 3az um lanamento na conta do 3ornecedor ou cria um documento cont!il&
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Capacitao Funcional
Fornecedor'A'O% -,A/%
As informa!es contidas referemse aos fornecedores independentemente de organizao decompras ou empresa.
As informa!es so: nome$ endereo$ telefone$ )0P1$ inscrio estadual$ etc..
,stes dados so compartil2ados pelos m&dulos "ue necessitam das informa!es do cadastro declientes$
,xemplo: uma operao de compras no modulo ** ou contabilizao pelo modulo 3/.
DADO" DA EM6$E"A
Contem os dados pertinentes ao departamento de conta!ilidade= como contas associadas eseguro&
Essas in3orma>es so associadas ao c?digo da empresa @compan codeB e so utilizados nomomento ue o sistema 3az um lanamento na conta do 3ornecedor ou cria um documento cont!il&
'A'O% ', O-A0/9A78O ', )O*PA%As informa!es contidas nesta #iso se referem aos processos exclusi#os na rea de comprascomo planta fornecedora$ condi!es de pagamento$ moeda$ definio de parceiros de negocio$ etc.
,ssas informa!es so utilizadas pelo sistema no momento da criao de uma cotao$ contrato$ordem de compra ou entrada de fatura.
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Capacitao Funcional
6arceiros de Neg?cio em "D
6essoas de contatoAgente de 3rete
6essoal
& & & & &
$ece!edor da 3atura$ece!edor da 3atura
6agador6agador
$ec& da mercad&$ec& da mercad&
Emissor da ordemEmissor da ordem
Fun>esdo parceiro
"D
Fun>esdo parceiro
"D
3un>es o!rigat?rias3un>es o!rigat?rias3un>es o!rigat?rias3un>es o!rigat?rias
Quem
compra Endereo
de entrega
Quem paga
Quem
recebe aNF
6ap)is ue os dados mestre assumem nos documentos de venda
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Capacitao Funcional
6arceiros de Neg?cio em MM6ap)is ue os dados mestre assumem nos documentos de compra
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Capacitao Funcional
E5erccio +,+H
VAMOS PRATICAR ?
Folha de exerccios 03-Dados mestre !eral
"#mero 03-0%
-
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Capacitao Funcional
FornecedorFornecedor
Conta Cont!ilConta Cont!il
AGENDA
ClienteCliente
MaterialMaterial
-
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Capacitao Funcional
Material
-
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Capacitao Funcional
Material
-
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Capacitao Funcional
#ipos de Material
-
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Capacitao Funcional
E5erccio +,+
VAMOS PRATICAR ?
Folha de exerccios 03-Dados mestre !eral
"#mero 03-03
-
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Capacitao Funcional
FornecedorFornecedor
Conta Cont!ilConta Cont!il
AGENDA
ClienteCliente
MaterialMaterial
C
-
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Capacitao Funcional
$
H...H...
H+++H+++
*...*...
*..1*..1
$egistros uepermanecem nosistema durante um
longo perodo&
$egistros mestre
*..1*..1
$egistros uee5istem por tempolimitado no $/&
$egistros de #ransa>es
6artidas individuaisFaturas
6agamentos
6artidas individuaisFaturas
6agamentos
Contasdo $azo$egistros mestredo cliente
$egistros mestredo3ornecedor
$egistros mestredo !anco
$enta!ilidade
Contas do $azo
$egistros mestre do Cliente
$egistros mestre do3ornecedor
Dados Cont!eis no $/
C it F i l
-
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Capacitao Funcional
Conta!ilidade Financeira
C it F i l
-
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Capacitao Funcional
Conta!ilidade em partidas do!radas
C it F i l
-
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Capacitao Funcional
6lano de contas operacional , Fornece de3inio so!re validao dos registros mestre do razo
6lano decontas
Empresa Empresa Empresa
Cada empresa possuiapenas %M plano decontas operacional
6lano de Contas
C it F i l
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Capacitao Funcional
A" Imo!ilizado
CA" Contas de 3undos luidos
G: Contas do $azo
MA# Contas de admin&materiais
6: Contas de resultado
Grupos de contas
6lanode
Contas6C+*
Grupos de Conta do $azo
C it F i l
-
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Capacitao Funcional
6lano de contas
Conta do !alano
Fundos luidos
**+.++*6C+*
Contas de 3undo luido
Neste nvel so cadastrados os dados comuns a todas as empresasue utilizam este 6lano de Contas& 6or e5emploJ a descrio daconta&
$egistro mestre do $azo , segmento
plano de contas
C it F i l
-
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Capacitao Funcional
Moeda ($:
E5i!io do Item
Categoria de imposto
Admin&6artida em a!erto
KKKKKKK&
EmpresaMA""
EmpresaO:D
Moeda %"D
E5i!io do Item
Categoria de imposto
Admin&6artida em a!erto
KKKKKKK&
Neste nvel so cadastrados os dados espec3icosde cada uma das empresas& E5emploJ a moeda da
conta&
$egistro mestre do $azo , segmento
Empresa
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36/56
Capacitao Funcional
-
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Capacitao Funcional
#ipos de conta conta de resultados
Capacitao Funcional
-
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Capacitao Funcional
6lano de contas
Cliente Mercado Interno
**+.++*6C+*
Empresa MoedaCategoria de impostoConta de reconciliao
Admin!artida em aberto
E"ibio de itens indi#iduais
Contas a $ece!erCliente Mercado Interno
Conta de reconciliao
Capacitao Funcional
-
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Capacitao Funcional
Cliente *
*&+++
Cliente H
0++
Conta de reconciliaoJcr)ditos nacionais
*&+++ 0++
$azo
Conta de reconciliao
Capacitao Funcional
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Capacitao Funcional
Atualizar grupo de status do campoJ Controle de contas
Moeda
Categoria de impostoConta de reconciliao
&&&
&&&
)ontrole de contas "uprimir Ent&neces& Ent&opc& E5i!ir
Atual&grupo status do campoJ "ntese
Controle de contas
Administrao de conta do $azo
Entrada de documento
Coordenadas !ancrias/3inanceiras
Clculo de Luros
-
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41/56
Capacitao Funcional
uma 3uno utilizada no $/ para criao ou incluso de uma novaConta Cont!il no 6lano de Contas&
Criar Conta Cont!il
2E
-
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Capacitao Funcional
Criar Conta Cont!il 6lano de Contas
Capacitao Funcional
-
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Capacitao Funcional
Criar Conta no 6lano de Conta
)onta do azoJ $ n%mero &ue identi'ica a conta em um !lano de Contas
E"emplo( ))*)**) + Cai"a
Plano de )ontasJ C,digo &ue identi'ica claramente um !lano de Contas
E"emplo( !C*) + !lano de Contas da Corporao
-rupo de )ontasJ C,digo &ue identi'ica contas com caracter-sticas em comum.etermina &uais campos estaro dispon-#eis no momento da criao da conta nas
empresas
E"emplo( Ati#o mobili0ado1 Esto&ue1 esultado
)ontas de esultado ou 5alanoJ denti'ica se a conta 3 de resultado ou umaconta de balano
F6"+
Capacitao Funcional
-
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Capacitao Funcional
Criar Conta no 6lano de Conta
Denominao #e5to (reve( Apresenta o nome abre#iado da Conta Cont4bil 52*caracteres6
#e5to Descritivo da Conta do $azo( Apresenta o nome detal7ado da ContaCont4bil 58* caracteres6
N& Conta do Grupo( A conta do grupo #incula a conta do !lano de Contasoperacional 9 uma conta do !lano de Contas de :rupo 5consolidado6
Esta conta 3 in'ormada pela e&uipe do m,dulo de EC;C
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45/56
Capacitao Funcional
Criar Conta Cont!il Empresa
Capacitao Funcional
-
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Capacitao Funcional
Criar Conta na Empresa
Moeda da ContaJn'orma a moeda em &ue a conta 3 administrada E" para asempresas sediadas no =rasil a moeda 3 =>
"aldo em moeda internaJ ndica se o saldo da conta 3 administrado somente em
moeda interna1 ou se?a1 moeda da empresaEsta in'ormao 3 rele#ante para o processo de #ariao cambial
!or e"emplo( !ara as contas de ! caso o campo @5eal6
Categoria FiscalJ .etermina se a conta permite ou no lanamentos de impostos eual o tipo de imposto permitido
F""+
Capacitao Funcional
-
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Capacitao Funcional
Criar Conta na EmpresaF""+
6ossvel lanar sem impostoJ
-
7/24/2019 03-Dados Mestre Geral
48/56
Capacitao Funcional
Criar Conta na EmpresaF""+
E5i!io de partida individualJ .e#e ser marcado se 7ou#er necessidade de#isuali0ar posteriormente todos os itens de lanamento1 a partir de uma consulta de
saldos na Conta Cont4bil
C7ave de ordenaoJ Estrutura a ordem em &ue os itens do lanamento so
apresentados na #isuali0ao da mo#imentao da contaBtili0ado tamb3m para as contas de ra0o !A1 neste caso 3 usado como c7a#e
para as compensaes das contas
E"( Conta D*D**) ; Transit,ria de EM/EF
C7a#e de $rdenao (!E..$ TEM G.esta 'orma as partidas sero compensadas5d3bito e
cr3dito6 &uando o pedido e o item esti#erem 0erados
#ipos de custoJ ndica o percentual re'erente 9 recuperao de custos $ ob?eti#o3 #eri'icar se o #alor lanado 3 pass-#el de ser cobrado ou no do parceiro de
neg,cio
Capacitao Funcional
-
7/24/2019 03-Dados Mestre Geral
49/56
Capacitao Funcional
Criar Conta na EmpresaF""+
"? lanamento automticoJ .etermina &ue a conta s, aceite lanamentosautom4ticos sto 31 lanamentos gerados internamente pelo pr,prio sistema
!ortanto1 se este campo 'or assinalado a conta no receber4 lanamentos manuais
de F $u se?a1 de outros m,dulos 5MM1 ucro obrigat,rio de#er4 ter o campo Centro de >ucro preenc7ido1 caso contr4rio osistema no permitir4 lanamento na conta
Capacitao Funcional
-
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50/56
Capacitao Funcional
Este relatrio nos permite verificar a compatibilidade entre aseleo de campos do movimento de material e a seleo
de campos da conta contbil.
$M+RC%FA Con3ere a Conta Cont!il
Capacitao Funcional
-
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Capacitao Funcional
$M+RC%FA Con3ere a conta cont!il
Capacitao Funcional
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Capacitao Funcional
E5emplo "D
Capacitao Funcional
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Capacitao Funcional
E5emplo "D lanamentos
Capacitao Funcional
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Capacitao Funcional
E5emplo MM
Capacitao Funcional
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55/56
p
E5emplo MM lanamentos
M:$
M$
Capacitao Funcional
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p
E5erccio +,+-
VAMOS PRATICAR ?
Folha de exerccios 03-Dados mestre !eral
"#mero 03-0&
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