4.4 closing(asset liabilities)_fsv

Financial statement versions Internal viewExternal viewAuditor view

AP/AR의 Closing화면

G/L Closing 에서는 documenting carrying forward 가 추가됨

Assign 해주는 방법 2Item 을 만들고 마지막 level 에서 Account 를 assign 해줌10개까지만 drilldown 가능함

계정이 추가되었을 때Assign해주는 방법 1Account master생성시 FSV에 assign해 줄 수 있음

1.Bank account의 경우는 자산과 부채에 모두 assign해 주어야 함2.최종적인 잔액은 한곳으로 처리됨3.이런 처리가 가능한 이유는 차변 /대변의 계정을 양쪽에서 mapping해줌으로써 서로 잔액관리를 같이 하게 됨

Debit 에만 나타남수정이 불가능다른 화면에서 수정함

①’1044000’item 은 Debit 에서 사용②credit 에서는 사용안함③’2042010’ 에서 사용함

③ ① ②

① Debit 에 item 을 만듬② Credit 에도 item 생성③ 생성된 item 에 커서를 놓고 select 단추를 누름④ 상대 item 에 커서를 놓고 edit -> debit/credit shift -> define debit/credit 에 대한 정의를 해줌⑤ 다시 커서를 item 에 놓고 assign accounts 를 선택⑥ 입력화면상에 계정을 입력하고 check 하면됨 debit/credit 모두에 assign 됨

BS를 조회함

Country

Currency는 3개까지 가질 수 있음

Final status versions

Drilldown Clearing account,825000,800000등의 값이 보여짐

실습화면1.Bank account를 생성 ‘113100’를 참조로 하였음

2. FSV를 만들고 3. Item을 만듦4. assign

‘INT’ FSV를 이용하여 ‘ FS02’ FSV를 생성

Report에 sub제목 display

처음부터 지금까지의 total

계정의 total값

Materials price가 변경되었을 때 처리하는 화면

Balance Sheet Valuation후FI에 summary revaluation을 실행함

Phys. Inventory Doc.

Inventory Count(actual count)

Difference

Blocking indicatorPrint PIdocument

Difference list

Change count Post Differences

재고실사에 대한 처리방법 (physical inventory procedure)

3/31(Key date) GR

Stock 1,000 / GR/IR 1,000 -------------------------------GR/IR Adjust / Not yet invoice 1,000 1,000

4/1 reverse (key date+1)

3/31 IR

GR/IR 2,000 / AP 2,000 -------------------------------Not yet delivery / GR/IR Adjust 1,000 2,000

4/1 reverse(key date+1)

Account define해주는 방법

GR/IR Adjust account

3/31 IR

GR/IR 2,000 / AP 2,000 -------------------------------Not yet delivery / GR/IR Adjust 1,000 2,000 (191101) (191199)

4/1 reverse(key date+1)

3/31(Key date) GR

Stock 1,000 / GR/IR 1,000 -------------------------------GR/IR Adjust / Not yet invoice 1,000 1,000 (191199) (191102)

4/1 reverse (key date+1)

SAPF130D

F2라는 Value Adjustment Key를 생성함

Customer 생성하고Value adjustment 을 사전에 정의한값으로 넣음

Customer ‘100128’ 를 생성함

1800000015전표를 생성함

이 batch 작업은G/L account 을 사용하여 작업을 함건별로 special G/L 을 사용하여 건별로 처리하는경우와는 다르다 .

차이점 : special G/L 사용시 line item 이 생성이 됨

모두 입력후 실행을 누르면 됨

위를 선택한 후 앞화면을 save 함

기본적인 값을 끌고 온 상태임여기서는 valuations값을 수정할 수 있음

수정할 수 있는 화면

Clack하면 다음화면이 나오고여기서 금액을 수정하면 됨

Posting되면서 장부에 반영됨

다음은 전표처리되는 계정에 대한 Define 하는 화면임여기서 계정을 조회해 봄

대손처리에 사용되는 계정을 정의해 줌

Adjustment account

1.Change reconciliation account

2/28 customer RA 140000 AR 2,000 / sales 2,000

3/11 customer RA 141000 AR 1,000 / sales 1,000

3/31 141099 2,000 / 140099 2,000

4/1 reverse(key date+1)140099 2,000 / 141099 2,000 Session 을 별도로 돌려야 함

4/15 수금시Bank 2,000 / AR 2,000 (140000)

140099

141099

SAPF101

Old account 계정금액먼저 상계처리됨

2.Regroup receivables and payables

Check 를 한 경우 Reverse 안함 (Reverse 여부를 결정 )

Accrual accounting 1. Recurring Entry 1/10 선급비용 1,500 / Bank 1,500 1/31 렌 트 비 500 / 선급비용 500 2/28 렌 트 비 500 / 선급비용 500 3/31 렌 트 비 500 / 선급비용 500

2. Accrual/deferral posting 1/10 렌 트 비 1,500 / Bank 1,500 1/31 선급비용 1,000 / 렌트비 1,000 Accrual Posting 2/ 1 렌 트 비 1,000 / 선급비용 1,000 Accrual reverse 2/28 선급비용 500 / 렌트비 500 Accrual Posting 3/ 1 렌 트 비 500 / 선급비용 500 Accrual reverse

2. Accrual/deferral posting 실습시나리오3/10 렌 트 비 1,500 / Bank 1,500 3/31 선급비용 1,000 / 렌트비 1,000 Accrual Posting 4/ 1 렌 트 비 1,000 / 선급비용 1,000 Accrual reverse 4/30 선급비용 500 / 렌트비 500 Accrual Posting 5/ 1 렌 트 비 500 / 선급비용 500 Accrual reverse

FS10N - Display balances을 확인

4/30일자 전표생성 : FBS1 - Enter accrual/deferral doc.화면을 사용

Accrual Reverse : F.81 - Reverse accrual/deferral document사용하여 처리