การผ่านรายการด้วยการหักล้าง ( สท. 13)

การผ่�านรายการด้วยการหั�กล้าง (สท.13)

การบั�นทึ�กสินทึร�พย์ ถาวรผ่�านระบับัจั�ดซื้��อการบั�นทึ�กสินทึร�พย์ ถาวรผ่�านระบับัจั�ดซื้��อจั�ดจั�างจั�ดจั�าง

2

บั�นทึ�ก PO ระบั� บั/ช พ�กสินทึร�พย์

ตรวจัร�บั สิร�างข้�อมู!ลหล�กสินทึร�พย์

ล�าง บั/ ช พ�กสินทึร�พย์ ต��งเบัก

สินทึร�พย์ ถาวร ค่�าใช�จั�าย์

ข้��นตอนการล�างบั�ญช(พ�กสินทึร�พย์ จัากใบัสิ�)งซื้��อสิ�)งจั�าง (PO)

ใบัสิ�)งซื้��อสิ�)งจั�าง (บัสิ.01)

ตรวจัร�บัในระบับั (บัร.01)

บั�นทึ�กข้อเบักเงน(ข้บั.01)

สิร�างข้�อมู!ลหล�กสินทึร�พย์ (สิทึ.01,11)

ล�างบั�ญช(พ�กสินทึร�พย์ (สิทึ.13)

เดบัต พ�กสินทึร�พย์ /พ�กงานระหว�างก�อสิร�าง เค่รดต ร�บัสินค่�า/ใบัสิ*าค่�ญ (GR/IR)เดบัต ร�บัสินค่�า/ใบัสิ*าค่�ญ (GR/IR) เค่รดต เจั�าหน(�

ระบั�หมูวดสินทึร�พย์ รห�สิทึ()ได� 1xxxxxxxxxxx 8xxxxxxxxxxx

ระบั� S พ�กสินทึร�พย์

เดบัต สินทึร�พย์ 1xxxxxxxxxxx งานระหว�างก�อสิร�าง 8xxxxxxxxxxx เค่รดต พ�กสินทึร�พย์ /พ�กงานระหว�างก�อสิร�าง

ประเภทการบั�นท�กรายการหั�กล้าง (สท.13)1. ส�นทร�พย�รายตั�วท��งจำ�านวน (AA)2. ค่�าใช้จำ�ายท��งจำ�านวน (JV)3. ส�นทร�พย�แล้ะค่�าใช้จำ�าย (AA) 4. การผ่�านรายการหั�กล้าง (JJ)

ค่ล้�กท#$ บั�นท�กรายการส�นทร�พย� >> สท13

หันาจำอ ผ่�านรายการด้วยการหั�กล้าง “(สท.13)”

- ประเภทเอกสาร AA- ว�นท#$เอกสาร- ว�นท#$ผ่�านรายการ- เล้ขท#$เอกสารการเง�น (61xxxxxxxx) จำากการตัรวจำร�บั (บัร.01) รหั�สบั�ญช้# บัรรท�ด้รายการ แล้ะจำ�านวนเง�น- เล้ขท#$ส�นทร�พย�จำาก สท.01หัร(อ สท.11 แล้ะ จำ�านวนเง�น

1. กรณี#ส�นทร�พย�รายตั�วท��งจำ�านวน

ระบั*ว�นท#$เอกสาร,ว�นท#$ผ่�านรายการ,การอางอ�ง

“ ”กด้ป*+ม รายการเป-ด้

“ ”หันาจำอ รายการเป-ด้

ระบั* เล้ขท#$เอกสารหั�กล้าง,ป.เอกสาร

ระบับัแสด้งขอม/ล้เอกสารหั�กล้าง

ระบั* รหั�สบั�ญช้#แยกประเภท,บัรรท�ด้รายการ

“กด้ป*+ม จำ�ด้เก0บัรายการน#�ล้งใน”ตัาราง

“ ”กด้ป*+ม รายการส�นทร�พย�

ระบั* เล้ขท#$ส�นทร�พย� , จำ�านวนเง�น,ขอค่วาม

“กด้ป*+ม จำ�ด้เก0บัรายการน#�ล้งใน”ตัาราง

“ ”กด้ป*+ม จำ�าล้องการบั�นท�ก

“ ” เม($อ จำ�าล้องการบั�นท�ก แล้ะ“ ”บั�นท�กขอม/ล้

2. กรณี#ค่�าใช้จำ�ายท��งจำ�านวน- ประเภทเอกสาร JV- ว�นท#$เอกสาร- ว�นท#$ผ่�านรายการ- เล้ขท#$เอกสารการเง�น (61xxxxxxxx) จำากการตัรวจำร�บั (บัร.01) รหั�สบั�ญช้# บัรรท�ด้รายการ แล้ะจำ�านวนเง�น- รหั�สบั�ญช้#แยกประเภท แล้ะจำ�านวนเง�น

ระบั* ประเภทเอกสาร JV

ระบั*ว�นท#$เอกสาร,ว�นท#$ผ่�านรายการ,การอางอ�ง

“ ”กด้ป*+ม รายการเป-ด้

“ ”หันาจำอ รายการเป-ด้

ระบั* เล้ขท#$เอกสารหั�กล้าง , ป.เอกสาร

ระบับัแสด้งขอม/ล้เอกสารหั�กล้าง

ระบั* รหั�สบั�ญช้#แยกประเภท,บัรรท�ด้รายการ

“กด้ป*+ม จำ�ด้เก0บัรายการน#�ล้งใน”ตัาราง

“ ”กด้ป*+ม รายการบั�ญช้#แยกประเภท

ระบั* บั�ญช้#แยกประเภท , จำ�านวนเง�น,ขอค่วาม

“กด้ป*+ม จำ�ด้เก0บัรายการน#�ล้งใน”ตัาราง

“ ”กด้ป*+ม จำ�าล้องการบั�นท�ก

“ ” เม($อ จำ�าล้องการบั�นท�ก แล้ะ“ ”บั�นท�กขอม/ล้

3. กรณี#ส�นทร�พย�แล้ะค่�าใช้จำ�าย- ประเภทเอกสาร AA- ว�นท#$เอกสาร- ว�นท#$ผ่�านรายการ- เล้ขท#$เอกสารการเง�น (61xxxxxxxx) จำากการตัรวจำร�บั (บัร.01) รหั�สบั�ญช้# บัรรท�ด้รายการ แล้ะจำ�านวนเง�น- เล้ขท#$ส�นทร�พย�จำาก สท.01หัร(อ สท.11 แล้ะ จำ�านวนเง�น- รหั�สบั�ญช้#แยกประเภท แล้ะจำ�านวนเง�น

ระบั* ประเภทเอกสาร AA

ระบั*ว�นท#$เอกสาร,ว�นท#$ผ่�านรายการ,การอางอ�ง

“ ”กด้ป*+ม รายการเป-ด้

“ ”หันาจำอ รายการเป-ด้

ระบั* เล้ขท#$เอกสารหั�กล้าง,ป.เอกสาร

ระบับัแสด้งขอม/ล้เอกสารหั�กล้าง

ระบั* รหั�สบั�ญช้#แยกประเภท,บัรรท�ด้รายการ

“ ”กด้ป*+ม จำ�ด้เก0บัรายการน#�ล้งตัาราง

“เม($อกด้ป*+ม จำ�ด้เก0บัรายการน#�ล้ง”ตัาราง แล้ว

ระบั* รหั�สบั�ญช้#แยกประเภท,บัรรท�ด้รายการ

“ ”กด้ป*+ม จำ�ด้เก0บัรายการน#�ล้งตัาราง

กด้ป*+ม รายการส�นทร�พย�

ระบั* เล้ขท#$ส�นทร�พย�,จำ�านวนเง�น,ขอค่วาม

“ ”กด้ป*+ม จำ�ด้เก0บัรายการน#�ล้งตัาราง

เปล้#$ยนค่#ย�ผ่�านรายการเป1น40-รายการเด้บั�ตั

ระบั*บั�ญช้#แยกประเภท,จำ�านวนเง�น,ขอค่วาม

“ ”กด้ป*+ม จำ�ด้เก0บัรายการน#�ล้งตัาราง

“ ”กด้ป*+ม จำ�าล้องการบั�นท�ก

“ตัรวจำสอบัขอม/ล้ แล้วกด้ป*+ม บั�นท�ก”ขอม/ล้

4.กรณี#การผ่�านรายการหั�กล้าง (JJ)- ประเภทเอกสาร JJ

- ว�นท#$เอกสาร- ว�นท#$ผ่�านรายการ- เล้ขท#$เอกสารการเง�น (61xxxxxxxx) จำากการตัรวจำร�บั (บัร.01) รหั�สบั�ญช้# บัรรท�ด้รายการ แล้ะจำ�านวนเง�น- เล้ขท#$เอกสารหั�กล้าง เช้�น การปร�บัปร*งบั�ญช้# แล้ะบัรรท�ด้รายการ

ประเภทเอกสาร JJ

ระบั*ว�นท#$เอกสาร,ว�นท#$ผ่�านรายการ,การอางอ�ง

กด้ป*+ม รายการเป-ด้“ ”

หันาจำอ รายการเป-ด้“ ”

ระบั* เล้ขท#$เอกสารหั�กล้าง,ป.เอกสาร

ระบับัแสด้งขอม/ล้เอกสารหั�กล้าง

ระบั* รหั�สบั�ญช้#แยกประเภท,บัรรท�ด้รายการ

กด้ป*+ม จำ�ด้เก0บัรายการน#�ล้งตัาราง“ ”

เม($อกด้ป*+ม จำ�ด้เก0บัรายการน#�ล้ง“ตัาราง แล้ว”

รายการเป-ด้ ล้�าด้�บัท#$ 2 ระบั*เล้ขท#$เอกสารหั�กล้าง,ป.เอกสาร

ระบับัแสด้งขอม/ล้เอกสารหั�กล้าง

ระบั* รหั�สบั�ญช้#แยกประเภท,บัรรท�ด้รายการ

กด้ป*+ม จำ�ด้เก0บัรายการน#�ล้งใน“ตัาราง”

กด้ป*+ม จำ�าล้องการบั�นท�ก“ ”

เม($อ จำ�าล้องการบั�นท�ก แล้ะ บั�นท�ก“ ” “ขอม/ล้”

1. รายงานส�นทร�พย�รายตั�ว (สท.12)2. รายงานยอด้ส�นทร�พย�ค่งเหัล้(อ3. รายงานค่�าเส($อมราค่าท#$ผ่�านรายการ

รายงาน

ค่ล้�กท#$ ขอม/ล้หัล้�กส�นทร�พย� >> สท12

หันาจำอ รายงานส�นทร�พย�รายตั�ว “(สท12. )

ระบั* เล้ขท#$ส�นทร�พย�หัล้�ก/เล้ขท#$ส�นทร�พย�ย�อย

รายล้ะเอ#ยด้รายงาน ค่�าตัามแผ่น“ ”

รายล้ะเอ#ยด้รายงาน ค่�าตัาม“แผ่น ” (หันา 2)

รายล้ะเอ#ยด้รายงาน ม/ล้ค่�าผ่�าน“รายการ”

รายล้ะเอ#ยด้รายงาน การเปร#ยบัเท#ยบั“ ”

รายล้ะเอ#ยด้รายงาน พาราม�เตัอร�“ ”

ราย์งาน Online - รายงานยอด้ส�นทร�พย�ค่งเหัล้(อ - รายงานค่�าเส($อมราค่าท#$ผ่�านรายการ

การเร#ยกรายงาน Online

เล้(อก หัมวด้รายงาน“ ”

รายงานยอด้ส�นทร�พย�ค่งเหัล้(อ

ระบั*เง($อนไขการเร#ยกรายงาน

รายงานยอด้ส�นทร�พย�ค่งเหัล้(อ

รายงานค่�าเส($อมราค่าท#$ผ่�านรายการ

ระบั*เง($อนไขการเร#ยกรายงาน

รายงานค่�าเส($อมราค่าท#$ผ่�านรายการ