7.3 presupuestos
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ENTRADAS OPERACIONALES
VENTAS COBRADAS (9000 * 85%) 76,500.00
CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR(100%) 15,000.00
PRESTAMO A CORTO PLAZO (100%) 15,000.00
TOTAL ENTRADAS 106,500.00
SALIDAS OPERACIONALES
PAGO DE COMPRAS DE MATERIA PRIMA (32000 * 80%) 25,600.00
PAGO DE CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES (100%) 30,000.00
PAGO DOCUMENTOS POR PAGAR (100%) 5,000.00
PAGO MANO DE OBRA (100%) 27,000.00
GASTOS OPERACIÓN 27,700.00
PAGO GIF 7,000.00
TOTAL SALIDAS 122,300.00
DIFERENCIA ENTRE ENTRADAS Y SALIDAS (15,800.00)
+ SALDO MINIMO DE EFECTIVO 2,000.00
= SOBRANTE O FALTANTE (13,800.00)
FINANCIAMIENTO 15,800.00
= SALDO DE CIERRE DEL EJERCICIO 2,000.00
FLUJO DE EFECTIVO PRESUPUESTADO
ACTIVO PASIVO
ACTIVO CIRCULANTE PASIVO
CORTO PLAZO
EFECTIVO 2,000.00 PROVEEDORES 6,400.00
CUENTAS POR PAGAR 13,500.00 PRESTAMO C/P 15,000.00
INV. FINAL DE MATERIA PRIMA 9,500.00 TOTAL PASIVO C/P 21,400.00
INV. FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 4,600.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 29,600.00 LARGO PLAZO
OBLIGACIONES POR PAGAR 5,000.00
ACTIVO FIJO FINANCIAMIENTO 15,800.00
TOTAL PASIVO L/P 20,800.00
TERRENOS 43,000.00 TOTAL PASIVO 42,200.00
EDIFICIOS 40,000.00
(-) DEP. ACUMULADA (7,000.00) PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO FIJO 76,000.00 CAPITAL APORTADO 40,000.00
CAPITAL GANADO 23,400.00
TOTAL PATRIMONIO 63,400.00
TOTAL ACTIVO 105,600.00 TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO 105,600.00
BALANCE GENERAL PROYECTADO
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