73480363 documentacao da configuracao ajustes pis cofins mp135
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Documento de Especificação Funcional - DEF Projeto Ajuste PIS/COFINS (OS 236/02) – MP135 Versão V.0
Histórico de Atualizações
ID Data Versão Autor Revisor Aprovador Modificações Realizadas
[Item] – Descrição
000 04/01/11 V.0 Criação do Documento
001 31/01/11 V.1 Atualização
002 V.2
003 V.3
004 V.4
Envolvidos na Criação do Documento
Envolvido (Nome completo)
Responsabilidade(s) Frente / Empresa-
Área
Contato
E-mail(s) Telefone(s)
Claudiomiro R. da Silva Consultor Sysmap claudiomiro@sysmap.com.br
Documento de Especificação
SAP R/3 – Versão 6.0 (TAXBRJ)
Data: 2/5/2012
Página: 3de 30
FI / MM / SD – Ajustes PIS/COFINS – Novos IVA’s
Versão: 1.0
ÍNDICE
1 Objetivo ..................................................................................................................................................................... 4
2 Abrangência .............................................................................................................................................................. 4
3 Guia de referência .................................................................................................................................................... 4
3.1 Notas SAP Básicas.................................................................................................................................................... 4
3.2 Documentos relacionados ........................................................................................................................................ 4
4 Guia de Configuração .............................................................................................................................................. 5
5 Etapa 001 .................................................................................................................................................................. 6
6 Etapa 002 .................................................................................................................................................................. 8
7 Etapa 003 ................................................................................................................................................................ 11
8 Etapa 004 ................................................................................................................................................................ 13
9 Etapa 005 ................................................................................................................................................................ 14
10 Etapa 006 ................................................................................................................................................................ 15
11 Etapa 007 ................................................................................................................................................................ 16
12 Etapa 008 ................................................................................................................................................................ 17
13 Etapa 009 ................................................................................................................................................................ 18
14 Etapa 010 ................................................................................................................................................................ 20
15 Etapa 011 ................................................................................................................................................................ 22
16 Etapa 012 ................................................................................................................................................................ 23
17 Etapa 013 ................................................................................................................................................................ 25
18 Etapa 014 ................................................................................................................................................................ 25
19 Etapa 015 ................................................................................................................................................................ 26
20 Etapa 016 ................................................................................................................................................................ 27
21 SEQUÊNCIA DE TRANSPORTE DAS REQUESTS: ......................................................................................... 30
Documento de Especificação
SAP R/3 – Versão 6.0 (TAXBRJ)
Data: 2/5/2012
Página: 4 de 30
FI / MM / SD – Ajustes PIS/COFINS – Novos IVA’s Versão: 1.0
1 Objetivo
A finalidade deste documento é apresentar o fluxo de parametrização do FI, MM e SD no projeto Ajustes PIS/COFINS MP135 – OS 236/02.
2 Abrangência
Configurar o sistema SAP ECC versão 6.0 com esquema de cálculo TAXBRJ para atender
a solução standard SAP Guia de Configuração Clássico em atendimento a MP135 para que seja possível criar novos códigos de IVA’s (MM) para que seja contabilizado corretamente o crédito do PIS/COFINS sobre a compra de ativos imobilizados. Estes códigos de IVA’s serão utilizados no documento de compra (Pedido de Compra) para que seja realizado o cálculo destes impostos a creditar.
3 Guia de referência
3.1 Notas SAP Básicas
Notas Validade (Data) Descrição
747607 5/9/2008 Basic customizing for MP135 and ISS legal change Brazil
759965 14.12.2005 - 01.01.2011 New condition formulas for MP135 and ISS 2004
815720 29.09.2010 Brazil: Withholding Tax Accumulation
852302 4/10/2006 Implementation overview ISS 2004 - Legal change MP135/LC116 902364 28.11.2005 - 01.01.2011 Maintenance of dynamic exception tables - error 8B322
944823 29/1/2010 BR: Error WHT_BR after applying note 815720/916003
854975 20/6/2005 Maintenance of dynamic exception tables - error 8B322
3.2 Documentos relacionados
Documento de Especificação
SAP R/3 – Versão 6.0 (TAXBRJ)
Data: 2/5/2012
Página: 5 de 30
FI / MM / SD – Ajustes PIS/COFINS – Novos IVA’s Versão: 1.0
Customizing_ISS_PIS_COFINS_for_Classic_V1_3.doc
4 Guia de Configuração
Etapas Código Transação
Descrição
001 SPRO Analisar e aplicar notas SAP
002 SPRO Definir novos tipos de condição para aplicação TX
003 SPRO Definir novos tipos de condição para aplicação V
004 SM30 Definir quais impostos está incluso no preço MM/SD
005 SM30 Criar novos tipos de impostos na tabela J_1BAJV
006 SPRO Criar novas chaves de contas para FI
007 SPRO Criar novas contas contábeis para IRF a pagar
008 SPRO Atribuir contas contábeis a chave de conta
009 SM30 Definir chave de conta para SD
010 SPRO Atualizar esquema de cálculo FI
011 SPRO Atualizar esquema de cálculo em SD
012 SPRO Define tipo IRF no lançamento do pagamento
013 SPRO Define tipo de imposto na fatura lançada
014 SPRO Define código do imposto
015 SPRO Atribuir Categoria de IRF a Empresa
016 SPRO Atribuir Tipo de Condição a Categoria de IRF
Documento de Especificação
SAP R/3 – Versão 6.0 (TAXBRJ)
Data: 2/5/2012
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FI / MM / SD – Ajustes PIS/COFINS – Novos IVA’s Versão: 1.0
5 Etapa 001
Transação OBYZ
Caminho SPRO Contabilidade Financeira Configuração da Contabilidade Financeira IVA
Configurações Globais Verificar Esquemas de Cálculo Definir Tipo
de Condição
Área Executante N/A
Descrição Definir sequência de acesso, tipo de condição e esquema de cálculo
Parâmetros de input
Cond. Class: D (Taxes) Calculat. Type: A (Percentage) Cond. Category: 1 (Jur. Level 1) Access Seq.: MWST Manual Entries: D (Not possible to process manually) Item Condition: X Delete fr. DB: B (without popup)
Retorno Criado os tipos de condição com as características definidas acima.
Cond. Type Description
ICN3 COFINS Normal Tax
ICOA COFINS Normal PO/GR
ICON COFINS Normal Tax
ICOO COFINS Offset Tax Included
ICOS COFINS Normal PO/GR
ICOU COFINS COFINS Normal IV NVV
ICOV COFINS Offset ICOS/ICOU
ICOW COFINS WHT
ICOZ COFINS WHT Offset
ICSW CSLL WHT
ICSZ CSLL WHT Offset
ICW3 COFINS Withholding TaxSD
ICZ3 COFINS WHT SD Offset
IGEW General WHT
IGEZ General WHT Offset
IGW3 General WHT SD
IGZ3 General WHT SD Offset
IIRW IR WHT
IIRZ IR WHT Offset
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Data: 2/5/2012
Página: 7 de 30
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IPS3 PIS Normal Tax
IPSA PIS Normal PO/GR
IPSN PIS Normal Tax
IPSO PIS Offset Tax Included
IPSS PIS Normal PO/GR
IPSU PIS Normal IV NVV
IPSV PIS Offset IPSS / IPSU
IPSW PIS WHT
IPSZ PIS WHT Offset
IPW3 PIS WHT SD
IPZ3 PIS WHT SD Offset
IRW3 IR Withholding TaxSD
IRZ3 IR WHT SD Offset
ISA3 ISS at Provider SD
ISB3 ISS WHT at Provider SD
ISE3 ISS at Service Loc SD
ISF3 ISS WHT at Service Loc SD
ISSA ISS at Provider
ISSB ISS WHT at Provider
ISSE ISS at Service Loc
ISSF ISS WHT at Service Loc
ISSG ISS Offset
ISW3 CSLL Withholding Tax SD
ISZ3 CSLL WHT SD Offset
Documento de Especificação
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Data: 2/5/2012
Página: 8 de 30
FI / MM / SD – Ajustes PIS/COFINS – Novos IVA’s Versão: 1.0
6 Etapa 002
Transação VOK0
Caminho SPRO Vendas e Distribuição Funções Básicas Determinação de Preço
Controle e Determinação de Preço Definir Tipos de Condição Atualizar
Tipos de Condição
Área Executante N/A
Descrição Criar tipos de condição para vendas e distribuição
Parâmetros de input Conforme cada tipo de condição
Retorno Tipos de condição criados conforme abaixo.
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Data: 2/5/2012
Página: 9 de 30
FI / MM / SD – Ajustes PIS/COFINS – Novos IVA’s Versão: 1.0
1º Tipo:
Cond. Class: D (Taxes) Calculat. Type: A (Percentage) Cond. Category: 1 (Jur. Level 1) Access Seq.: MWST Manual Entries: D (Not possible to process manually) Item Condition: X Delete fr. DB: B (without popup)
Tax Type Description
ICN3 COFINS from SD
ICW3 COFINS Withholding TaxSD
IGW3 General WHT SD
IPS3 PIS Normal Tax
IPW3 PIS WHT SD
IRW3 IR Withholding TaxSD
ISA3 ISS at Provider SD
ISB3 ISS WHT at Provider SD
ISE3 ISS at Service Loc SD
ISF3 ISS WHT at Service Loc SD
ISW3 CSLL Withholding Tax SD
2º Tipo: Cond. Class: D (Taxes) Calculat. Type: A (Percentage) Cond. Category: 1 (Jur. Level 1) Access Seq.: IBRR Manual Entries: D (Not possible to process manually) Item Condition: X Delete fr. DB: B (without popup) Ref. Con. Type: ICMO Ref. Applicat.: V
Tax Type Description
ICZ3 COFINS WHT SD Offset
IGZ3 General WHT SD Offset
IPZ3 PIS WHT SD Offset
IRZ3 IR WHT SD Offset
ISZ3 CSLL WHT SD Offset
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FI / MM / SD – Ajustes PIS/COFINS – Novos IVA’s Versão: 1.0
3º Tipo: Cond. Class: A (Discount or surcharge) Calculat. Type: A (Percentage) Cond. Category: Access Seq.: IBRR Manual Entries: D (Not possible to process manually) Item Condition: X Delete fr. DB: B (without popup) Ref. Con. Type: ICMO Ref. Applicat.: V
Tax Type Description
ICO2 COFINS Offset SD
IPS2 PIS Offset SD
4º Tipo: Cond. Class: W (Wage Withholding Tax) Calculat. Type: A (Percentage) Cond. Category: D (Tax) Access Seq.: J1AG (Arg.: Tax Relev. Clas) Manual Entries: D (Not possible to process manually) Item Condition: X Delete fr. DB: B (without popup)
Tax Type Description
IKW4 ISS provider WHT cde
ILW4 ISS service WHT cde
ICW4 COFINS WHT code
IPW4 PIS WHT code
ISW4 CSLL WHT code
IRW4 IR WHT code
IGW4 General WHT code
Tela da condição tipo 1.
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7 Etapa 003
Transação SPRO / VOK0
Caminho SPRO 1 Vendas e Distribuição Funções Básicas Determinação de Preço
Controle e Determinação de Preço Definir e Atribuir Esquema de Cálculo
Atualizar Esquema de Cálculo de Custos
Caminho SPRO 2 Vendas e Distribuição Funções Básicas Determinação de Preço
Controle e Determinação de Preço Definir Tipos de Condição Atualizar
Tipos de Condição
Área Executante N/A
Descrição Atualizar esquema de cálculo de SD e Criar Novos Tipos de Condição
Parâmetros de input Conforme cada tipo de condição, criar com cópia no PR0000
Retorno Tipos de condição criados conforme abaixo.
Documento de Especificação
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Data: 2/5/2012
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Tipo de Condição de Preço
Cond. Class: B (Prices) Calculat. Type: C (Quantity) Cond. Category: H (Basic Price) Access Seq.: PR00 Manual Entries: C (Manual entry has priority) Amount/percent: X Item Condition: X Delete: X Pricing Proc: RVXBR2 Delete fr. DB: (do not delete) Scale basis: C Check Value: A descending (“Check scale” in release 4.5B and 4.0B) Quantity Conversion: X TextDetPrc: 01 Price Text OD: 0001
Cond. Type Description
ZPB0 Price w/o Taxes
ZPB1 Price+ISS
ZPB2 Price+PIS+COF
ZPB3 Price+ISS+PIS+COF
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8 Etapa 004
Transação SM30
Caminho SPRO N/A
Área Executante N/A
Descrição Cadastrar Tipo de Condição de Preço contidos no Preço nas VIEWS J_1BKON1MMVV, J_1BKON1SDVV e J_1BKON1V
Parâmetros de input N/A
Retorno Tipos de Condição de Preço inclusos no preço do material.
Price Condition Tax Group
ZPB1 ISSP ISS at location of service provider ZPB1 ISSS ISS at location where service is provided ZPB2 COFI COFINS ZPB2 PIS PIS ZPB3 COFI COFINS ZPB3 ISSP ISS at location of service provider ZPB3 ISSS ISS at location where service is provided ZPB3 PIS PIS
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9 Etapa 005
Transação SM30
Caminho SPRO N/A
Área Executante N/A
Descrição Definir Tipos de Condição de Impostos
Parâmetros de input N/A
Retorno Tipos de condição de imposto criado.
Tax Type Tax Group Description WHT Offset
ICN3 COFI COFINS Normal Tax
ICOA COFI COFINS Normal PO/GR
ICOF COFI COFINS Deductible
ICON COFI COFINS Normal Tax
ICOO COFI COFINS Offset Tax Included X
ICOS COFI COFINS Normal PO/GR
ICOU COFI COFINS COFINS Normal IV NVV
ICOV COFI COFINSOffset ICOS/ICOU X
ICOW WHCO COFINS WHT X
ICOZ COFINS WHT Offset
ICSW WHCS CSLL WHT X
ICSZ CSLL WHT Offset
ICW3 WHCO COFINS Withholding TaxSD X
IGEW WHT General WHT X
IGEZ General WHT Offset
IGW3 WHT General WHT SD X
IIRW WHIR IR WHT X
IIRZ IR WHT Offset
IPIS PIS PIS Deductible
IPS3 PIS PIS Normal Tax
IPSA PIS PIS Normal PO/GR
IPSN PIS PIS Normal Tax
IPSO PIS PIS Offset Tax Included X
IPSS PIS PIS Normal PO/GR
IPSU PIS PIS Normal IV NVV
IPSV PIS PIS Offset IPSS / IPSU X
IPSW WHPI PIS WHT X
IPSZ PIS WHT Offset
IPW3 WHPI PIS WHT SD X
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IRW3 WHIR IR Withholding TaxSD X
ISA3 ISSP ISS at Provider SD
ISB3 ISSP ISS WHT at Provider SD X
ISE3 ISSS ISS at Service Loc SD
ISF3 ISSS ISS WHT at Service Loc SD X
ISSA ISSP ISS at Provider
ISSB ISSP ISS WHT at Provider X
ISSE ISSS ISS at Service Loc
ISSF ISSS ISS WHT at Service Loc X
ISSG ISSP ISS Offset X
ISW3 WHCS CSLL Withholding Tax SD X
10 Etapa 006
Transação OBCN
Caminho SPRO Contabilidade Financeira Configuração da Contabilidade Financeira IVA
Configurações Globais Verificar Esquemas de Cálculo Definir Tipo
de Condição
Área Executante N/A
Descrição Criação de novos códigos de chaves de conta necessários a contabilização
Parâmetros de input Conforme tipos abaixo:
Retorno Chaves de conta criadas conforme abaixo.
1º Tipo: Tax Type: 2 (input tax) Not deductible: X Posting indicator: 3 (Distribute to relevant expense/revenue items)
Documento de Especificação
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Processing Key Description
ISW ISS WHT
WTC COFINS WHT
WTG General WHT
WTI IR WHT
WTP PIS WHT
WTS CSLL WHT
2º Tipo: Tax type: 2 (input tax) Non deductible: space Posting indicator: 2 (separate line item)
Processing Key Description
CO3 COFINS Clearing
PI3 PIS Clearing
2º Tipo:
Tax type: 1 (output tax) Non deductible: space Posting indicator: 2 (separate line item)
Processing Key Description
COF COFINS
PIS PIS **já existia**
WK3 ISS WHT
WC3 Cofins WHT
WC4 Cofins WHT offset
WG3 General WHT
WG4 General WHT offset
WI3 IR WHT
WI4 IR WHT offset
WP3 PIS WHT
WP4 PIS WHT offset
WS3 CSLL WHT
WS4 CSLL WHT offset
11 Etapa 007
Transação OB40
Caminho SPRO Contabilidade Financeira Configuração da Contabilidade Financeira IVA
Lançamento Definir Contas de Imposto
Área Executante N/A
Descrição Definir conta contábil para chaves de lançamento (40 – 50)
Parâmetros de input N/A
Retorno Contas contábeis associadas a cada chave de lançamento.
Documento de Especificação
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Account Key Account
CO3 12040310
COF 12040310
PI3 12040210
PIS 12040210
WK3 11080200
WC3 11080300
WC4 11080300
WP3 11080200
WP4 11080200
12 Etapa 008
Transação SM30
Caminho SPRO N/A
Área Executante N/A
Descrição Definir chave de conta para SD
Parâmetros de input N/A
Retorno Chaves de contas definidas conforme abaixo
View V_T687, aplicação V.
Account Key Description
COF COFINS
PIS PIS
WK3 ISS WHT
WC3 Cofins WHT
WC4 Cofins WHT offset
WG3 General WHT
WG4 General WHT offset
WI3 IR WHT
WI4 IR WHT offset
WP3 PIS WHT
WP4 PIS WHT offset
WS3 CSLL WHT
WS4 CSLL WHT offset
Documento de Especificação
SAP R/3 – Versão 6.0 (TAXBRJ)
Data: 2/5/2012
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13 Etapa 009
Transação J1BTAX
Caminho SPRO Contabilidade Financeira Configuração da Contabilidade Financeira
IVA Configurações Globais Verificar Esquemas de Cálculo Definir
Esquema
Área Executante N/A
Descrição Atualizado esquema TAXBRJ com novos tipos de condições
Parâmetros de input N/A
Retorno Novos tipos de condições conforme abaixo
Step Cntr CTyp Description From To Reqt SubTo Stat AltCTy AltCBV ActKy
100 BASB Base Amount
150 Ext. Calculation X 320
200 Level 200 X
210 IPI1 IPI Industr. In 100 521 301 VS1
215 IPIF IPI Industr. In 100 521 301 VS1
230 ICM1 ICMS Industr. In 100 523 303 VS2
231 ICMV ICMS DIFAL Con/Asset 100 523 303 ICD
232 ICMT ICMS Difal Investmen 100 523 303 ICD
233 ICMP ICMS Difal inv. off. 232 ICC
235 ICZG ICMS tax free 100 525 305 NVV
240 ICS1 Sub.Tributaria In 100 524 304 VS3
250 ICMF ICMS S.T. fr. Offset 100 525 305 IC1
255 IFR1 ICMS on freight In 100 527 307 VS3
256 IFS1 ICMS ST freight In 100 528 308 VS3
260 IP1C IPI Ind.Clearing 100 521 301 IPC
265 IP1O IPI Ind.Clear.Off. 210 IPC
270 IC1C ICMS Ind.Clearing 100 523 303 ICC
275 IC1O ICMS Ind.Clear.Off. 230 ICC
300 Level 300 X
310 IPI2 IPI Consumption In 100 522 302 NVV
330 ICM2 ICMS Consumption In 100 523 303 NVV
331 ICMD ICMS Consumption In 100 523 303 NAV
340 ICS2 S.T. Consumption In 100 524 304 NVV
350 ICOP ICMS complement 100 525 305 ICP
355 ICOT STO-ICMS complement 100 525 305 ICP
360 ICOX ICMS complement 100 350 ICX
365 ISS2 ISS from MM In 100 526 306 NVV
366 ISSO ISS from MM In Offs 365 VS1
370 ICO1 ICMS compl Transfer 100 160 525 305 ICP
371 ICO2 ICMS compl. Tra. Off 370 160 ICX
372 ICO3 ICMS compl. NVV 100 525 305 ICP
373 ICO4 ICMS compl. NVV off 372 ICX
500 Level 500 X
510 IPI3 IPI from SD Out 100 521 301 MW1
520 ICM3 ICMS from SD Out 100 523 303 MW2
521 ICMM ICMS DIFAL Out 100 523 303 MW2
522 ICML ICMS DIFAL ofset out 521 ICC
530 ICS3 Sub.Tributaria Out 100 524 304 MW3
540 ISS3 ISS from SD Out 100 526 306 MW4
541 ICSO SOCIAL Offset TxIncl 540 MW4
550 ICZF ICMS Rev (Z.F.)-STO 100 525 305 ICZ
Documento de Especificação
SAP R/3 – Versão 6.0 (TAXBRJ)
Data: 2/5/2012
Página: 19 de 30
FI / MM / SD – Ajustes PIS/COFINS – Novos IVA’s Versão: 1.0
560 IFR3 ICMS on freight Out 100 527 307 MW3
570 IFS3 ICMS ST freight Out 100 528 308 MW3
600 ICM4 STO-ICMS SD (ICM3) 100 523 303 MW2
700 Other taxes X
710 INSS INSS Incoming 100 VST
720 INSX INSS offset (100-) 710 INX
750 PIS, COFINS, ISS X
755 ISSA ISS at Provider 100 521 301 NVV
760 ISSB ISS WHT at Provider 100 522 302 ISW
765 ISSE ISS at Serv.Loc. 100 523 303 NVV
770 ISSF ISS WHT at Serv.Loc. 100 524 304 ISW
771 ISA3 ISS at Provider SD 100 521 301 MW4
772 ISB3 ISS WHT at Prov. SD 100 522 302 WK3
773 ISE3 ISS at Serv.Loc. SD 100 523 303 MW4
774 ISF3 ISS WHT Srv.Loc. SD 100 524 304 WK3
775 ISSG ISS Offsets 100 525 305 NVV
780 ICON COFINS NVV 100 821 801 NVV
785 ICOO COFINS NVVOff TxIncl 100 822 802 NVV
790 IPSN PIS NVV 100 823 803 NVV
795 IPSO PIS NVV Off. TxIncl 100 824 804 NVV
797 ICN3 COFINS from SD 100 821 801 COF
798 IPS3 PIS from SD 100 823 803 PIS
800 WITHHOLDING TAXES ON GROSS X
805 ICOW COFINS WHT 100 825 805 WTC
810 ICOZ COFINS WHT Offset 805 NVV
815 IPSW PIS WHT 100 826 806 WTP
820 IPSZ PIS WHT Offset 815 NVV
825 ICSW CSLL WHT 100 827 807 WTS
830 ICSZ CSLL WHT Offset 825 NVV
835 IIRW IR WHT 100 828 808 WTI
840 IIRZ IR WHT Offset 835 NVV
845 IGEW General WHT 100 829 809 WTG
850 IGEZ General WHT Offset 845 NVV
851 Withholding Tax from SD X
852 ICW3 COFINS WHT SD 100 825 805 WC3
853 ICZ3 COFINS WHT Offset SD 852 WC4
855 IPW3 PIS WHT SD 100 826 806 WP3
856 IPZ3 PIS WHT Offset SD 855 WP4
858 ISW3 CSLL WHT SD 100 827 807 WS3
859 ISZ3 CSLL WHT Offset SD 858 WS4
860 IRW3 IR WHT SD 100 828 808 WI3
861 IRZ3 IR WHT Offset SD 860 WI4
864 IGW3 General WHT SD 100 829 809 WG3
865 IGZ3 Genera WHT Offset SD 864 WG4
900 COFINS reduce stock X
901 ICOV Cofins Offset 100 D 822 802 CO3
905 ICOS COFINS deduct. PO/GR 100 160 831 801 CO3
906 ICOU Cofins IV Non Deduct 100 161 831 801 NVV
907 ICOA Cofins ded. not inc. 100 841 801 CO3
910 PIS Reduce stock X
911 IPSV Offset IPSS / IPSU 100 E 824 804 PI3
915 IPSS PIS deduct. PO/GR 100 160 833 803 PI3
916 IPSU PIS non deductib. IV 100 161 833 803 NVV 918 IPSA PIS ded. not inc. 100 843 803 PI3
Fórmula
não existe.
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FI / MM / SD – Ajustes PIS/COFINS – Novos IVA’s Versão: 1.0
14 Etapa 010
Transação SPRO
Caminho SPRO Vendas e Distribuição Funções Básicas Determinação de Preço
Controle e Determinação de Preço Definir e Atribuir Esquema de Cálculo
Atualizar Esquema de Cálculo de Custos
Área Executante N/A
Descrição Atualizar esquema de cálculo com novos tipos de condições de preço
Parâmetros de input N/A
Retorno Esquemas ZCG001, ZCG002 e RVXBRA atualizados
Step Cntr CTyp Description From To Man. Reqt SubTo Stat AltCTy AltCBV ActKy Print
10 Price 2 X
10 1 ZPB0 Price w/o Taxes X
10 2 ZPB1 Price+ISS X
10 3 ZPB2 Price+PIS+COF X
10 4 ZPB3 Price+ISS+PIS+COF X
45 X
50 RB00 Discount (Value) 2 X
290 K X
300 ICMI Price+Tax (for NF) 2 323 ERL X
320 K004 Material 2 ERS
321 K007 Customer Discount 2 ERS
322 K005 Customer/Material 2 ERS
329 320 328
400 KF00 Freight ERS
595 590
600 IBRX Brazil tax calc. 595 596 X 320
610 IPI3 IPI from SD X 521 301 MW1
620 ICM3 ICMS from SD X 523 303 MW2
630 ICS3 Sub.Trib. from SD X 524 304 MW3
650 ICZF ADMS Disc. Zona Fr. X 525 305 MWS
660 IFR3 ICMS on freight SD X 527 307 MW3
670 IFS3 ICMS ST freight SD X 528 308 MW3
675 ISS3 ISS from SD X 526 306 MW4
680 ISA3 ISS at Provider SD X 521 301 MW4
681 ISB3 ISS WHT at Prov. SD X 522 302 WK3
682 ISE3 ISS at Serv.Loc. sd X 523 303 MW4
683 ISF3 ISS WHT Srv.Loc. SD X 524 304 WK3
684 ICSO ISS offset 675 683 BRI
685 ICN3 COFINS from SD X 821 801 COF
686 ICO2 COFINS Offset SD 685 BRI
687 IPS3 PIS from SD X 823 803 PIS
688 IPS2 PIS Offset SD 687 BRI
700 Total Tax Value 610 690 X
720 ICMO ICMS offset 620 BRI
740 DIFF Rounding Off 13 16 4 ERS
750 4 X
799 R100 100% discount 750 55 28 ERS
800 SKTO Cash Discount 9 X 11
810 VPRS Cost 4 B X
960 Withholding taxes X
961 ICW3 COFINS WHT SD X 825 805 WC3
963 ICZ3 COFINS WHT SD offset 961 X WC4
965 IPW3 PIS WHT SD X 826 806 WP3
967 IPZ3 PIS WHT SD Offset 965 X WP4
Esta linha 684, existia
com linha 750 no esquema RVXBRA.
Apenas ajustei a config
para ficar igual ao manual Customizing
SAP Classico.
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970 ISW3 CSLL WHT SD X 827 807 WS3
972 ISZ3 CSLL WHT SD offset 970 X WS4
975 IRW3 IR WHT SD X 828 808 WI3
977 IRZ3 IR WHT SD offset 975 X WI4
979 IGW3 General WHT SD X 829 809 WG3
980 IGZ3 Genera WHT SD offset 979 X WG4
985 Withholding taxes: Tax codes X
986 ICW4 COFINS WHT code 963 983 X
987 IPW4 PIS WHT code 965 983 X
988 ISW4 CSLL WHT code 972 983 X
989 IRW4 IR WHT code 975 983 X 990 IGW4 General WHT code 979 983 X
991 IKW4 ISS provider WHT cde 681 983 X
992 ILW4 ISS service WHT cde 683 983 X
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15 Etapa 011
Transação SPRO
Caminho SPRO Contabilidade Financeira Configuração da Contabilidade Financeira
Imposto Retido na Fonte (IRF) Imposto Retido na Fonte Ampliado
Categoria de Imposto Retido na Fonte Definir Categoria IRF: Lançamento
no Momento do Pagamento
Área Executante N/A
Descrição Definir categorias de impostos lançado no pagamento
Parâmetros de input Base amount = Modified Tax Amount Rounding rule = W/tax comm round Cash Discount = C/disc pre W/tx Post w/tax amount = X No accumulation W/tax base manual = X Manual w/tax amount = X No cert numbering = X Base amount = W/tax code level Withholding tax amount = W/tax code level No central invoice Minimum Check at item level
Retorno Categorias criadas conforme parâmetros acima
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16 Etapa 012
Transação SPRO
Caminho SPRO Contabilidade Financeira Configuração da Contabilidade Financeira
Imposto Retido na Fonte (IRF) Imposto Retido na Fonte Ampliado
Categoria de Imposto Retido na Fonte Definir Categoria IRF: Lançamento
na Entrada da Fatura
Área Executante N/A
Descrição Definir categorias de impostos na entrada da fatura
Parâmetros de input Base amount = Modified Tax Amount Rounding rule = W/tax comm round Post w/tax amount = X No accumulation W/tax base manual = X Manual w/tax amount = X No cert numbering = X Base amount = W/tax code level Withholding tax amount = W/tax code level
Retorno Categoria criadas conforme parâmetros acima
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17 Etapa 013
Transação SPRO
Caminho SPRO Contabilidade Financeira Configuração da Contabilidade Financeira
Imposto Retido na Fonte (IRF) Imposto Retido na Fonte Ampliado
Cálculo Código de Imposto Retido na Fonte Definir Códigos de IRF
Área Executante N/A
Descrição Definir códigos de impostos retidos
Parâmetros de input Percentage subject to tax: 100,00% With/tax rate: 100,00% Posting indicator: 1
Retorno Códigos de impostos criados conforme abaixo
W/Tax Type W/Tax Code Description
CP CP COFINS 100% WHT Amount
GP GP General 100% WHT Amount
IW IW ISS 100% WHT Amount
PP PP PIS 100% WHT Amount
RP RP IR 100% WHT Amount
SP SP CSLL 100% WHT Amount
18 Etapa 014
Transação SPRO
Caminho SPRO Contabilidade Financeira Configuração da Contabilidade Financeira
Imposto Retido na Fonte (IRF) Imposto Retido na Fonte Ampliado
Cálculo Montante Base para IRF Definir Chave de Operação para Mont.
de Imposto Modificado
Área Executante N/A
Descrição Definir códigos de impostos retidos
Parâmetros de input Percentage subject to tax: 100,00% With/tax rate: 100,00% Posting indicator: 1
Retorno Códigos criados conforme abaixo
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WHT Type Processing Key
IW ISW
IW WK3
CP WTC
CP WC3
PP WTP
PP WP3
SP WTS
SP WS3
RP WTI
RP WI3
GP WTG
GP WG3
19 Etapa 015
Transação SPRO
Caminho SPRO Contabilidade Financeira Configuração da Contabilidade Financeira
Imposto Retido na Fonte (IRF) Imposto Retido na Fonte Ampliado
Empresa Atribuir Categoria IRF a Empresa
Área Executante N/A
Descrição Categoria de imposto atribuída
Parâmetros de input N/A
Retorno Categorias foram atribuídas conforme abaixo
WHT Type
IW
IW
CP
CP
PP
PP
SP
SP
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RP
RP
GP
GP
20 Etapa 016
Transação SPRO
Caminho SPRO Contabilidade Financeira Configuração da Contabilidade Financeira
Imposto Retido na Fonte (IRF) Imposto Retido na Fonte Ampliado
Cálculo Categoria de Imposto Retido na Fonte Atribuir Tipo de
Condição a Categoria IRF
Área Executante N/A
Descrição Tipo de condição atribuída a categoria
Parâmetros de input N/A
Retorno Categorias foram atribuídas conforme abaixo
WHT Type Condition Type
IW IKW4
CP ICW4
PP IPW4
SP ISW4
RP IRW4
GP IGW4
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21 Etapa 016
Transação J1BTAX
Caminho SPRO N/A
Área Executante N/A
Descrição Criar IVA’s C6, W4, W5, W6 e ZI com crédito do PIS/COFINS
Parâmetros de input N/A
Retorno Novos IVA’s criados conforme especificado abaixo
Código IVA Impostos Ativados
W4 ICMS
PIS à recuperar - imobilizado longo prazo
Cofins à recuperar - imobilizado longo prazo
W5 IPI
ICMS
PIS à recuperar - imobilizado longo prazo
Cofins à recuperar - imobilizado longo prazo
W6 PIS à recuperar - imobilizado longo prazo
Cofins à recuperar - imobilizado longo prazo
C6 PIS à recuperar - imobilizado longo prazo
Cofins à recuperar - imobilizado longo prazo
ZI PIS à recuperar - imobilizado longo prazo
Cofins à recuperar - imobilizado longo prazo
Documento de Especificação
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Data: 2/5/2012
Página: 29 de 30
FI / MM / SD – Ajustes PIS/COFINS – Novos IVA’s Versão: 1.0
Documento de Especificação
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22 SEQUÊNCIA DE TRANSPORTE DAS REQUESTS:
DEVK900361 MM 01.01.2011 - Customizing Guide MP135 For Classic
DEVK900434 MM Transporte IVA - FTXP
DEVK900442 MM Transporte IVA - FTXP 02
DEVK900453 MM 01.01.2011 - Customizing Guide MP135 For Classic 2
DEVK900455 MM 01.01.2011 - Customizing Guide MP135 For Classic 3
DEVK900464 MM 01.01.2011 - Customizing Guide MP135 For Classic 4
DEVK900466 MM 01.01.2011 - Customizing Guide MP135 For Classic 5
Request’s Abap
DEVK900368 MP135
DEVK900418 MP135
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