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Referência: PROCESSO ADMINISTRATIVO: CISAB-RC Nº 009/2016
Objetivo: REAJUSTE DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
Interessado:
R DAE - Departamento Municipal de Água e Esgoto de João Monlevade – MG
1. OBJETIVO
1.1. Este documento tem por objetivo apreciar e analisar a solicitação de reajuste de
tarifas até então praticadas pelo DAE - Departamento Municipal de Água e Esgoto de
João Monlevade – MG.
2. FATOS
Através do Ofício Nº. 038/2016, o DAE - Departamento Municipal de Água e Esgoto de
João Monlevade – MG, de 25 de fevereiro de 2016, solicitou a realização de estudos
visando um reajuste dos valores das Tarifas de Água e Esgoto e dos Preços Públicos dos
demais serviços praticados pela autarquia. Para tanto, em atendimento à Resolução
FR-CISAB-RC-N° 002/2015 de 05 de Agosto de 2015, a Autarquia encaminhou os
documentos e informações necessárias para os estudos relativos a esta solicitação. O
último reajuste ocorreu em 04 de agosto de 2014, através do Decreto 092/2014
publicado pelo Titular, sendo que, em 18 de maio de 2015, através do Decreto Nº
053/2015 foi autorizada uma revisão tarifária extraordinária.
2.1. O CISAB-RC – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO REGIÃO
CENTRAL, adota como metodologia a análise das Despesas de Exploração (DEX), da
necessidade de aporte para investimentos, da arrecadação e da influência
inflacionária. Para análise de todos estes parâmetros levam-se em consideração os 12
meses anteriores ao do pedido de reajuste, em conformidade com a legislação
vigente.
UNIDADE EMITENTE: Diretoria Técnico Operacional
Nota Técnica nº. 009/2016
Data
26/04/2016
/2011
/2010
NOTA TÉCNICA
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3. FUNDAMENTO LEGAL
3.1. DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO REGIÃO CENTRAL -
CISAB-RC:
3.1.1. O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO REGIÃO CENTRAL –
CISAB-RC é um consórcio público de direito público, na forma de associação
pública, criado nos moldes da Lei Federal nº 11.107/2005 (Lei dos consórcios
públicos) para atendimento aos preceitos da Lei Federal nº 11.445, de 05/01/2007
e de seu Decreto regulamentador nº 7.217. Conforme a Cláusula 8ª do Protocolo
de Intenções do CISAB-RC, convertido em Contrato de Consórcio Público, o CISAB-
RC tem, dentre os seus objetivos, o de realizar a gestão associada de serviços
públicos, plena ou parcialmente, através do exercício das atividades de regulação
e fiscalização de serviços públicos de Água e Esgoto dos municípios consorciados
e/ou conveniados. Dentre suas competências, cabe ao CISAB-RC a fixação, o
reajuste, a revisão dos valores das taxas, tarifas e outras formas de
contraprestação dos serviços públicos de saneamento básico.
A Lei Federal Nº 11.445/2007
“Art. 37. Os reajustes de tarifas de serviços públicos de Água e Esgoto serão
realizados observando-se o intervalo mínimo de 12 (doze) meses, de acordo com as
normas legais, regulamentares e contratuais;
Art. 38. As revisões tarifárias compreenderão a reavaliação das condições da
prestação dos serviços
e das tarifas praticadas e poderão ser:
I - periódicas, objetivando a distribuição dos ganhos de produtividade com os
usuários e a reavaliação das condições de mercado;
II – extraordinárias, quando se verificar a ocorrência de fatos não previstos no
contrato, fora do controle do prestador dos serviços, que alterem o seu equilíbrio
econômico financeiro.
§1º As revisões tarifárias terão suas pautas definidas pelas respectivas entidades
reguladoras, ouvidos os titulares, os usuários e os prestadores de serviços”.
3.2. DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE - MG
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3.2.1. O Município de João Monlevade – MG é subscritor do Protocolo de Intenções do
CISAB-RC, que foi ratificado pela Lei Municipal nº 2.154 de 15 de dezembro de
2015 e firmou com o consórcio o Convênio de Cooperação nº 011/2015, com a
interveniência e anuência do DAE - Departamento Municipal de Água e Esgoto,
para delegação das competências de regulação e fiscalização dos serviços de
saneamento básico.
A delegação acima transfere para o CISAB-RC o exercício das atividades de
regulação e fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico, inclusive as
competências para fixação, reajuste e revisão dos valores das taxas, tarifas e
outras formas de contraprestação dos serviços.
O CMS ‐ Conselho Municipal de Saneamento do Município de João Monlevade foi
criado pela Lei Nº 238, de 20 de outubro de 1970. Seus membros atuais foram
nomeados através da Portaria Nº 028, de 05 de fevereiro de 2016.
3.3. DO DAE JOÃO MONLEVADE
O DAE - Departamento Municipal de Água e Esgoto de João Monlevade – MG -
Autarquia Municipal criada pela Lei Municipal nº 238, de 20 de outubro de 1970, é
órgão prestador dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário,
sendo o responsável por operar, manter, conservar e explorar diretamente os
serviços de Água e Esgoto no Município de João Monlevade - MG.
4. DA ANÁLISE TÉCNICA
A partir de informações fornecidas pelo prestador de serviços, informações obtidas em visita técnica do CISAB-RC realizada em 05 de abril de 2016, bem como informações do Volume I do Plano Municipal de Saneamento Básico, elaborado pela empresa SERENCO – SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, apresentaremos a seguir a descrição dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município de João Monlevade, operados pelo Departamento de Água e Esgoto – DAE.
4.1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES
A população do Município de João Monlevade é de 78.583 habitantes (estimativa
IBGE 2015).
O DAE possui 29.421 economias de água e 25.744 economias de esgoto em todo o
município, (conforme Relatório Técnico de Contas e Consumo referente ao mês de
dezembro de 2015), apresentado ao CISAB-RC.
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O DAE possui atualmente 173 servidores em atividade; ou seja, um servidor para
cada 170 economias de água.
Quadro 1 - Distribuição dos servidores por atividades:
Fonte: RH DAE DE JOÃO MONLEVADE (2016)
4.2. O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
4.2.1. SEDE
O sistema de abastecimento de água da sede é composto por:
Captação superficial Rio Santa Bárbara;
ETA Pacas - ETA principal, com capacidade de tratar 300 L/s, mas que
atualmente opera com a vazão de 290 L/s;
Seis (6) Poços tubulares profundos;
Dezoito (18) estações elevatórias de água (incluindo a estação elevatória de
água bruta na captação do Rio Santa Bárbara);
Quatro (04) Boosters (sistemas de recalque cuja sucção se faz diretamente
da rede de distribuição);
Trinta (30) reservatórios instalados em pontos estratégicos para
abastecimento da cidade com capacidade total de 7.950 m³;
265 km Redes de distribuição, atendendo a 100% da sede.
Apresentaremos a seguir o croqui do sistema do abastecimento da SEDE,
elaborado pela Agência Nacional de Águas – ANA, por meio do programa ATLAS
DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA (2009), os sistemas isolados abastecidos por
meio de Poços Artesianos, alguns Reservatórios, Boosters e Elevatórias não
estão representados.
SISTEMA EFETIVOS COMISSIONADOS CONTRATADOS TOTAL %Administração 32 7 2 41 23,70%
Abastecimento de Água 60 12 32 104 60,12%
Esgotamento Sanitário 11 6 11 28 16,18%
Total dos Servidores 103 25 45 173
% 59,54% 14,45% 26,01%
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Fonte: http://atlas.ana.gov.br ANA(2009)
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4.2.1.1. Sistemas mananciais
O quadro a seguir apresenta a relação de mananciais dos sistemas de
abastecimento de água e os respectivos bairros atendidos:
Fonte: Adaptado de Plano Municipal (SERENCO 2011)
Imagem 1 - Manancial de Captação superficial Rio Santa Bárbara (CISAB-RC 2016)
A imagem acima do local de captação superficial no Rio Santa Bárbara, localizado
sob as coordenadas geográficas X: 686.507 E - Y: 7.809.444 S Fuso 23 K Datum
WGS 1984, demonstra que o curso d’ água possui vazão significativa.
A vazão do manancial dada pelo Método de análise de frequência Q95% é de
18.151,79 l/s, conforme indicado no estudo da Agência Nacional de Águas (2009),
ou seja, uma vazão bem superior à atual vazão de captação que é de 290 l/s,
conforme informado pelo DAE.
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A relação da disponibilidade hídrica do manancial com a vazão de captação atual
pode ser obtida pela fórmula a seguir:
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Onde:
DH = Relação de disponibilidade Hídrica em ( %)
Q95% = Vazão do manancial com freqüência de 95% do tempo (l/s)
Qcap = Vazão de captação atual (l/s)
Conforme demonstrado acima, a vazão do manancial em 95% dos dias do ano é 62
vezes maior do que a vazão captada pelo DAE para abastecimento do município.
4.2.1.2. Estação Elevatória de Água Bruta
Junto à captação de água, o sistema de abastecimento operado pelo DAE de João
Monlevade possui uma Estação Elevatória de Água Bruta - EEAB para recalque da
água bruta até a ETA PACAS, sendo responsável pelo bombeamento da vazão de
captação, 290 l/s, vencendo um desnível geométrico de aproximadamente de 106
m (desnível obtido através do software Google Earth Pro).
Imagem 2: Localização da captação e ETA PACAS (Google Earth Pro 2016)
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Em função do desnível geométrico e da vazão requerida no recalque, a EEAB,
possui dois conjuntos motobombas centrífugas com potência de 350 cv cada,
operando simultaneamente, que fazem o recalque por meio de duas adutoras de
com extensão de aproximadamente 3.000 m e diâmetro de 350 mm.
Em visita à estação elevatória foi possível perceber que o operador possui no local
além dos conjuntos instalados, um conjunto moto bomba reserva, conforme
apresentamos na imagem a seguir.
Imagem 3: Instalações da Estação Elevatória de Água Bruta e Motor reserva (CISAB-RC 2016)
A necessidade de utilização de equipamentos de maior porte, como o caso dos
conjuntos Motobombas instalados com potência total de 700 cv, resulta em um
consumo significativo de energia elétrica.
4.2.1.3. Estação de Tratamento de Água
A Estação de Tratamento de Água – ETA PACAS, operada pelo DAE, tem
capacidade nominal para tratamento de 300 l/s e está atualmente trabalhando
com vazão bem próxima de sua vazão nominal.
Em visita à ETA, foi possível perceber que as instalações se encontram em bom
estado de conservação e nos foi relatado que a mesma passou por reformas no
ano de 2013.
A ETA do tipo convencional construída em concreto possui Calha Parshall, dotada
de medidor de vazão ultrassônico e sistema de dosagem de produtos químicos;
floculadores; decantadores; filtros; tanque de contato; planta química com
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reservatórios e dosadores de produtos líquidos; sistema de geração e dosagem de
hipoclorito de sódio; laboratórios de análises físico-químicas e bacteriológicas, e
estação elevatória de água tratada.
Imagem 4: ETA PACAS antes da reforma (Plano Municipal de Saneamento- Agosto 2011)
Imagem 5: ETA PACAS em 05/03/2016 (CISAB-RC 2016)
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Conforme informado pelo DAE, em 2016, o antigo sistema de desinfecção de água
que era feito por meio de Cloro Gás, foi substituído por um sistema de geração e
dosagem de Solução de Hipoclorito de Sódio (NaClO), produzida a partir de
Eletrólise de Salmoura, proporcionando redução de custos bem como redução
dos riscos associados a utilização do Cloro Gás.
Imagem 6: Sistema de cloração – Cloro Gás (CISAB-RC 2016)
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Imagem 7: Novo Sistema de Geração e Dosagem de Hipoclorito de Sódio (CISAB-RC 2016)
4.2.1.4. Estações Elevatórias de Água Tratada
Em função da topografia do município o sistema de distribuição de água tratada
operado pelo DAE, possui 21 unidades de bombeamento que conduzem a água aos
reservatórios e às redes de distribuição, conforme apresentado no quadro abaixo.
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Fonte: Plano Municipal de Saneamento Básico (2011)
4.2.1.5. Reservação
O sistema possui 30 reservatórios com capacidade de reservação total de 7.950 m³.
Abaixo demonstramos a caracterização dos locais de cada reservatório bem como
as respectivas capacidades:
Adução Sistema
EEAT ETA – Água potável Pacas
Booster Santa Bárbara
EEAT 1 Aclimação
EEAT 2 Aclimação
EEAT 3 SION
EEAT 5 Rua Bélgica
EEAT 6 Rua Leonardo Diniz
EEAT 7 Estrela Dalva
EEAT 8 Nova Monlevade
EEAT 9 Rua Azaléia
Booster Lucília
Booster Rosário
EEAT J1 José Elói
EEAT J2 José Elói
EEAT Satélite
EEAT L1 Loanda 01
EEAT L2 Loanda 02
EEAT Baú
EEAT Baú-Pirineus
EEAT Vila Tanque
Booster Rua Holanda
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Fonte: Plano Municipal de Saneamento Básico (2011)
4.3. DA QUALIDADE DA ÁGUA
A qualidade da água captada, tratada e distribuída pelo DAE é controlada de
acordo com a PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 do Ministério da
Saúde, através da realização de ensaios físico-químicos e microbiológicos em
amostras coletadas durante as diferentes etapas do tratamento e na distribuição.
Local Volume de reservação (m³)
Caixa Preta – Reservatório principal (Pacas) 3.850
R1 - Aclimação 100
R2 – Sion 400
R3 - Sion 100
R4 – Promorar 400
R5 - Teresópolis 200
R6 – Nova Monlevade 150
R7 – Nova Monlevade 20
R8 – Monte Sagrado 15
R9 – Alto do Promorar 20
BURIAN 100
TANQUINHO 1 20
TANQUINHO 2 30
REPUBLICA 600
ALVORADA 250
VALE DO SOL 200
RAP-JE 1 200
RAP-JE 2 25
SATÉLITE 90
AREIÃO 20
LOANDA 1 120
LOANDA 2 120
BAÚ 120
PIRINEUS 30
VILA TANQUE 1 200
VILA TANQUE 2 200
JOÃO DE DEUS 200
ARCELOR-MITTAL 90
EGITO 30
Total 7.950 m³
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Na ETA, técnicos do DAE realizam monitoramentos, a cada hora, de parâmetros
físico-químicos (pH, cor aparente, turbidez, cloro residual livre, fluoreto e
coliformes totais) na água que chega para tratamento – água bruta – e durante o
processo de tratamento – água decantada – assim como na água que está indo
para os reservatórios, que também é monitorada e controlada quanto ao cloro
residual livre e concentração de fluoreto, este a cada duas horas.
Além destes parâmetros, outros são analisados para a garantia da qualidade da
água distribuída pelo DAE de João Monlevade à população, sendo 11 inorgânicos e
12 orgânicos na água produzida e distribuída, bem como 22 de controle e
detecção para agrotóxicos, 06 para desinfetantes e produtos secundários da
desinfecção, atendendo ao exigido pela legislação, tanto em quantidade como em
diversidade de parâmetros.
Os resultados das análises realizadas pelo DAE são encaminhados à Secretaria
Estadual de Saúde através do Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da
Água para consumo humano – SISAGUA.
Junto à Estação de Tratamento de Água o DAE possui dois laboratórios para
análise da qualidade da água, sendo um deles para análises físico-químicas e outro
para análises bacteriológicas, conforme registro fotográfico durante visita dos
técnicos do CISAB-RC à ETA.
Imagem 7: Laboratórios da ETA para controle de qualidade da água (CISAB-RC 2016)
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4.4. ESGOTAMENTO SANITÁRIO
4.4.1. Na sede
Conforme informações obtidas no Plano Municipal de Saneamento Básico
de João Monlevade o serviço de esgotamento sanitário do município não
possui o tratamento dos efluentes gerados, sendo o esgoto lançado
diretamente nos corpos d’água que cortam o município. O sistema possui
rede coletora de esgotos com pequenas extensões de interceptores que
conduzem o esgoto a um destino conveniente.
A rede começou a ser construída a mais de 40 anos e por esse motivo, ainda
possui ligações de água pluvial em cruzamento com a rede de esgoto, o que
acarreta problemas de ordem física nas tubulações, pois a água das chuvas,
quando vai para as redes de esgoto, cujo sistema não é o unitário, causam
extravasamentos, enchendo a tubulação de esgoto, pressionado as paredes
dos tubos fazendo com que estes se rompam. Dessa forma são provocados
refluxos e cargas difusas significativas.
O padrão de urbanização atual de João Monlevade dificulta a implantação
de sistemas separadores para as instalações mais antigas, mas esse serviço
vem sendo realizado ao longo do tempo e será melhorado com as
construções das Estações de Tratamento de Esgotos -ETEs.
Os estudos de concepção das ETEs já foram concluídos e a ETE Cruzeiro
Celeste, encontra-se em construção.
A implantação das outras estações de tratamento de esgotos segue o
fluxograma de ordem de prioridade estabelecido pela SANAG Engenharia,
empresa responsável pela elaboração de todo o estudo de concepção das
ETEs, em comum acordo com a Prefeitura Municipal de João Monlevade.
Devido ao arranjo geral do município, por causa da sua topografia e dos
seus eixos de crescimento bem como da sua caracterização urbana própria,
optou-se pela descentralização no tratamento dos esgotos.
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Assim, a concepção proposta, em função das localizações das unidades de
tratamento que serão implantadas, considera, portanto otimizar o sistema
e atender de forma eficaz todo o município, minimizando os impactos nos
corpos hídricos existentes no entorno da cidade.
4.5. INFORMAÇÕES GERAIS E INDICADORES
4.5.1. Abastecimento de Água
A partir de informações obtidas junto ao DAE e junto ao SISTEMA NACIONAL DE
INFORMAÇÕES SOBRE SANEAMENTO – SNIS (2014), nos quadros abaixo, estão
demonstrados os dados gerais sobre o sistema de abastecimento de água.
4.5.1.1. Volumes faturados e medidos
Fonte: DAE JOÃO MONLEVADE (2016)
Conforme demonstrado no quadro acima, o modelo tarifário adotado pelo DAE de
João Monlevade que estabelece um volume mínimo de faturamento de 10 m³
independente do volume real consumido, para volumes inferiores a este.
Este critério justifica o volume total faturado em média 23% superior ao volume
medido, no período avaliado.
4.5.1.2. Indicadores SNIS
Apresentaremos a seguir a metodologia de cálculo utilizada pelo SNIS, bem como
os quadros com os resultados dos indicadores da prestação dos serviços de
abastecimento de água conforme relatório divulgado pelo SNIS (2014).
As fórmulas de cálculo apresentadas foram extraídas do Glossário de Indicadores -
Água e Esgotos, disponível em http://www.snis.gov.br/glossarios.
IN 055 - Índice de atendimento total de água- Fórmula de cálculo:
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ONDE:
AG001: População total atendida com abastecimento de água
G12A: População total residente do(s) município(s) com
abastecimento de água, segundo o IBGE
IN023 - Índice de atendimento urbano de água - Fórmula de cálculo:
ONDE:
AG026: População urbana atendida com abastecimento de água
G06A: População urbana residente do(s) município(s) com
abastecimento de água
IN001 - Densidade de economias de água por ligação - Fórmula de cálculo:
ONDE:
AG002: Quantidade de ligações ativas de água
AG003: Quantidade de economias ativas de água
IN009 - Índice de hidrometração - Fórmula de cálculo:
ONDE:
AG002: Quantidade de ligações ativas de água
AG004: Quantidade de ligações ativas de água micromedidas
IN044 - Índice de micromedição relativo ao consumo- Fórmula de cálculo:
ONDE:
AG008: Volume de água micromedido
AG010: Volume de água consumido
AG019: Volume de água tratada exportado
IN044 - Índice de micromedição relativo ao consumo- Fórmula de cálculo:
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ONDE:
AG008: Volume de água micromedido
AG010: Volume de água consumido
AG019: Volume de água tratada exportado
IN057 - Índice de fluoretação de água- Fórmula de cálculo:
ONDE:
AG006: Volume de água produzido
AG018: Volume de água tratada importado
AG027: Volume de água fluoretada
IN025 - Volume de água disponibilizado por economia- Fórmula de cálculo:
ONDE:
AG003: Quantidade de economias ativas de água
AG006: Volume de água produzido
AG018: Volume de água tratada importado
AG019: Volume de água tratada exportado
IN014 - Consumo micromedido por economia- Fórmula de cálculo:
ONDE:
AG008: Volume de água micromedido
AG014: Quantidade de economias ativas de água micromedidas
IN017 - Consumo de água faturado por economia- Fórmula de cálculo:
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ONDE:
AG003: Quantidade de economias ativas de água
AG011: Volume de água faturado
AG019: Volume de água tratada exportado
IN022 - Consumo médio per capita de água- Fórmula de cálculo:
ONDE:
AG001: População total atendida com abastecimento de água
AG010: Volume de água consumido
AG019: Volume de água tratada exportado
IN058 - Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de
abastecimento de água- Fórmula de cálculo:
ONDE:
AG006: Volume de água produzido
AG018: Volume de água tratada importado
AG028: Consumo total de energia elétrica nos sistemas de água
IN020 - Extensão da rede de água por ligação- Fórmula de cálculo:
ONDE:
A AG005: Extensão da rede de água
AG021: Quantidade de ligações totais de água
IN028 - Índice de faturamento de água- Fórmula de cálculo:
ONDE:
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AG006: Volume de água produzido
AG011: Volume de água faturado
AG018: Volume de água tratada importado
AG024: Volume de serviço
IN013 - Índice de perdas faturamento- Fórmula de cálculo:
ONDE:
AG006: Volume de água produzido
AG011: Volume de água faturado
AG018: Volume de água tratada importado
AG024: Volume de serviço
IN049 - Índice de perdas na distribuição- Fórmula de cálculo:
ONDE:
AG006: Volume de água produzido
AG010: Volume de água consumido
AG018: Volume de água tratada importado
AG024: Volume de serviço
IN050 - Índice bruto de perdas lineares- Fórmula de cálculo:
ONDE:
AG005: Extensão da rede de água
AG006: Volume de água produzido
AG010: Volume de água consumido
AG018: Volume de água tratada importado
AG024: Volume de serviço
IN051 - Índice de perdas por ligação- Fórmula de cálculo:
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ONDE:
AG002: Quantidade de ligações ativas de água
AG006: Volume de água produzido
AG010: Volume de água consumido
AG018: Volume de água tratada importado
AG024: Volume de serviço
Apresentaremos a seguir os quadros com os resultados dos cálculos de
Indicadores – João Monlevade (SNIS 2014), bem como média estadual dos
mesmos indicadores para que seja possível realizar um Benchmarking genérico1
dos indicadores do DAE com indicadores de outros prestadores dos serviços de
água e esgoto do estado de Minas Gerais.
Importante ressaltar que a “Média Estadual” foi obtida junto ao SNIS 2014, por
meio da Tabela Resumo de Informações e Indicadores por Estado (Tabelas com os
dados de informações e indicadores consolidadas por Estado, com as respectivas
totalizações dos grupos), disponível em: http://www.snis.gov.br/diagnostico-agua-e-esgotos/diagnostico-ae-2014 .
Fonte: SNIS 2014
Fonte: SNIS 2014
1 O benchmarking genérico consiste na comparação de parâmetros da funcionalidade das empresas.
DAE JOÃO
MONLEVADEMÉDIA ESTADUAL
DAE JOÃO
MONLEVADEMÉDIA ESTADUAL
DAE JOÃO
MONLEVADEMÉDIA ESTADUAL
Índice de
atendimento total de
água
Índice de
atendimento total de
água
Índice de
atendimento urbano
de água
Índice de
atendimento urbano
de água
Densidade de
economias de água
por ligação
Densidade de
economias de água
por ligação
percentual percentual percentual percentual econ./lig. econ./lig.
IN055 IN055 IN023 IN023 IN001 IN001
100,00 87,11 99,45 99,11 1,00 1,22
DAE JOÃO
MONLEVADEMÉDIA ESTADUAL
DAE JOÃO
MONLEVADEMÉDIA ESTADUAL
DAE JOÃO
MONLEVADEMÉDIA ESTADUAL
Índice de
hidrometração
Índice de
hidrometração
Índice de
micromedição
relativo ao consumo
Índice de
micromedição
relativo ao consumo
Índice de fluoretação
de água
Índice de fluoretação
de água
percentual percentual percentual percentual percentual percentual
IN009 IN009 IN044 IN044 IN057 IN057
100 96,50 100 93,99 76,67 87,88
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Fonte: SNIS 2014
Fonte: SNIS 2014
Fonte: SNIS 2014
Fonte: SNIS 2014
Em relação aos 18 indicadores relacionados acima, referentes aos serviços públicos
de abastecimento de água, ressaltamos “Índice de consumo de energia elétrica em
sistema de abastecimento de água”, no qual o município apresenta índice, medido
em kWh/m³, 56,97% superior a media estadual.
DAE JOÃO
MONLEVADEMÉDIA ESTADUAL
DAE JOÃO
MONLEVADEMÉDIA ESTADUAL
DAE JOÃO
MONLEVADEMÉDIA ESTADUAL
Volume de água
disponibilizado por
economia
Volume de água
disponibilizado por
economia
Consumo médio de
água por economia
Consumo médio de
água por economia
Consumo
micromedido por
economia
Consumo
micromedido por
economia
m³/mês/econ m³/mês/econ m³/mês/econ m³/mês/econ m³/mês/econ m³/mês/econ
IN025 IN025 IN053 IN053 IN014 IN014
29,31 18,57 23,45 12,14 23,45 11,74
DAE JOÃO
MONLEVADEMÉDIA ESTADUAL
DAE JOÃO
MONLEVADEMÉDIA ESTADUAL
DAE JOÃO
MONLEVADEMÉDIA ESTADUAL
Consumo de água
faturado por
economia
Consumo de água
faturado por
economia
Consumo médio per
Capita de água
Consumo médio per
Capita de água
Índice de consumo
de energia elétrica
em sistemas de
abastecimento de
água
Índice de consumo
de energia elétrica
em sistemas de
abastecimento de
água
m³/mês/econ m³/mês/econ l/hab.dia l/hab.dia kWh/m3 kWh/m3
IN017 IN017 IN022 IN022 IN058 IN058
23,45 12,85 258,78 154,14 1,24 0,79
DAE JOÃO
MONLEVADEMÉDIA ESTADUAL
DAE JOÃO
MONLEVADEMÉDIA ESTADUAL
DAE JOÃO
MONLEVADEMÉDIA ESTADUAL
Extensão da rede de
água por ligação
Extensão da rede de
água por ligação
Índice de
faturamento de água
Índice de
faturamento de água
Índice de perdas
faturamento
Índice de perdas
faturamento
m/lig. m/lig. percentual percentual percentual percentual
IN020 IN020 IN028 IN028 IN013 IN013
16,9 12,42 80 70,12 20 29,88
DAE JOÃO
MONLEVADEMÉDIA ESTADUAL
DAE JOÃO
MONLEVADEMÉDIA ESTADUAL
DAE JOÃO
MONLEVADEMÉDIA ESTADUAL
Índice de perdas na
distribuição
Índice de perdas na
distribuição
Índice bruto de
perdas lineares
Índice bruto de
perdas lineares
Índice de perdas por
ligação
Índice de perdas por
ligação
percentual percentual m³/dia/km m³/dia/km l/dia/lig. l/dia/lig.
IN049 IN049 IN050 IN050 IN051 IN051
20 33,74 10,58 19,52 192,7 247,59
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Diante do exposto faremos uma análise do consumo de energia separadamente a
seguir.
4.6. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E EFICIENCIA ENERGÉTICA
A análise a seguir será feita com base em informações fornecidas pelo DAE
referentes aos consumos de energia elétrica nos meses de Dez/2015 (período de
consumo 16/11/2015 a 15/12/2015), Jan/2016 (período de consumo 16/12/2015 a
15/01/2016) e Fev/2016 (período de consumo 16/01/2016 a 15/02/2016), período
de funcionamento dos equipamentos e volume de água produzida nos períodos
avaliados.
Nos estudos a seguir foram utilizados como referencial teórico o MANUAL DE
GERENCIAMENTO DE ENERGIA emitido e publicado pela Companhia Energética de
Minas Gerais – CEMIG Distribuição, além do livro 2ABASTECIMENTO DE ÁGUA -
Informação para Eficiência Hidroenergética, publicado pela Universidade Federal da
Paraíba, por meio do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica –
PROCEL.
4.6.1. Avaliação de consumo e Preço médio
Conforme o manual da CEMIG dois dados de suma importância para realizar uma
boa gestão energética são:
Preço médio PM– Obtido por meio da fórmula:
Fator Carga FP– Obtido por meio da fórmula:
Ainda conforme o referido manual o preço médio é o indicador mais importante
para saber se uma instalação está adquirindo energia corretamente e a busca por
2 Pereira, José Almir Rodrigues - Abastecimento de água: informação para eficiência hidroenergética / José Almir Rodrigues Pereira e Marise Teles Condurú. - João Pessoa: Editora Universitária – UFPB, 2014.
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um preço médio menor deve ser um desafio constante. Os caminhos para redução
do preço médio são:
1. Contratar demandas próximas às atuais necessidades da instalação, uma vez
que quando a demanda não estiver bem contrata o PM será mais elevado,
portanto, é muito importante ficar atento às alterações na utilização e na
quantidade de cargas a fim de ficar com um demanda contratada próxima à
registrada;
2. Enquadrar-se na melhor modalidade tarifária possível;
3. Modular a carga o máximo possível, principalmente para o horário de ponto
(HP), visto que o custo da energia no HP pode ser oito vezes superior ao do
horário fora de ponta (HFP);
4. Evitar pagar por reativos.
Apresentaremos nas tabelas a seguir o consumo de energia do Sistema de
Abastecimento de Água – SAA operado pelo DAE, conforme as faturas dos meses de
DEZ/2015, JAN/2016 E FEV/2016, cujos períodos de consumo foram mencionados
anteriormente, bem como os valores finais das faturas para as unidades de
consumo existentes, sendo elas: ETA/Captação Pacas, Booster - Av. Getúlio Vargas;
Casa de Bombas Aclimação, estes três pontos com medição em Alta Tensão e com
demanda contratada, e das demais elevatórias, boosters e sede administrativa cuja
medição é feita em baixa tensão.
Tabela 1 - Dezembro/2015
Fonte: DAE (2015)
Tabela 2 - Janeiro/2016
Fonte: DAE (2016)
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Tabela 3 - Fevereiro/2016
Fonte: DAE (2016)
Podemos verificar que nos quadros acima que o PM (preço médio) do kWh, pago
pelo DAE de João Monlevade no período avaliado, variou mensalmente para a
mesma unidade de consumo, bem como teve variações de valor entre as unidades
de consumo, sendo registrado o menor R$ 0,335438/kWh no mês de fevereiro de
2016 na “Casa de Bombas Aclimação” e o maior R$ 0,64080 /kWh, registrado no
mesmo mês na unidade usuária “Booster – Av. Getúlio Vargas”.
As duas unidades usuárias possuem modalidade tarifária iguais “THS verde A4”, ou
seja, o mesmo valor para o kWh, contudo as particularidades de consumo de cada
uma, como por exemplo, ultrapassagem de demanda contratada, energia reativa,
bem como o fator carga, resultaram em uma diferença de 91,03% no preço médio
do kWh.
Ainda em relação ao preço médio, entre os meses de dez/2015 e fev/2016 o preço
médio do kWh, referente à unidade usuária “Booster – Av. Getúlio Vargas” teve
variação de 37,03% (R$ 0, 467631/kWh e R$ 0, 640805/kWh).
O Fator Carga - FC mencionado anteriormente é um indicador que informa se um
usuário está utilizando racionalmente a energia elétrica, sendo ele um índice que
varia de 0 a 1, capaz de apontar a relação entre o consumo de energia e a demanda,
dentro de um determinado espaço de tempo.
4.6.1.1. Estratificação da fatura
Apresentaremos a nos quadros a seguir a estratificação dos valores cobrados pela
concessionária de energia elétrica – CEMIG, para cada item faturado, nas faturas
dos meses de dez/2015, jan/2016 e fev/2016, cujos períodos de aferição de
consumo já foram apresentados anteriormente.
Neste caso, para exemplificar apresentaremos a estratificação da fatura da unidade
usuária CAPTAÇÃO/ETA PACAS uma vez que esta unidade apresenta consumo mais
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elevado, e da unidade usuária “Booster – Av. Getúlio Vargas”, devido às variações
no PM (preço médio do kWh).
Fonte: DAE (2015)
Fonte: DAE (2016)
Fonte: DAE (2016)
Conforme podemos verificar nos quadros acima, nos três períodos de consumo
avaliados ocorreram ultrapassagens da Demanda Ativa contratada (1340 kW HFP),
em 102 kW (7,61%), ultrapassagem esta que foi cobrada nas faturas em questão
com valor do kW, duas vezes maior do que o valor do kW HFP cobrado pela
demanda contrata.
1.442 11,72027608 16.900,62R$
102 23,44055216 2.390,92R$
723.100 0,46198724 334.062,95R$
11.200 1,58872249 17.793,67R$
-13,16%
11,59%
Ultrapassagem kW HFP
Energia Ativa kWh HFP
Energia Ativa kWh HP
Total
371.148,16R$
322.289,25R$
48.858,91-R$
Adcional de Bandeira - Vermelha 43.030,97R$
ETA/CAPTAÇÃO - Dezembro 2015
Total parcial
Desconto Serviço Público
Descrição Quantidade Preço Total
Demanda ativa kW HFP (Contratada 1340 kW)
1.442 11,76470588 16.964,69R$
102 23,52941176 2.399,99R$
795.200 0,46373856 368.764,88R$
9.800 1,59474510 15.628,48R$
7 11,76470588 82,34R$
-13,15%
11,73%
Demanda Reativa kWh HFP
Total 350.727,30R$ Adicional de Bandeira - Vermelha 47.352,92R$
Energia Ativa kWh HP
Total parcial 403.840,38R$
Desconto Serviço Público 53.113,08-R$
Quantidade Preço Total
Demanda Ativa kW HFP (Contratada 1340 kW)
Energia Ativa kWh HFP
Ultrapassagem kW HFP
Descrição
ETA/CAPTAÇÃO - JANEIRO 2016
1.442 12,04496788 17.368,83R$
102 24,08993576 2.457,16R$
781.900 0,46507219 363.639,91R$
12.600 1,62302187 20.450,06R$
-13,42%
9,94%
Total 349.716,85R$ Adicional de Bandeira - Vermelha 40.131,08R$
Energia Ativa kWh HP
Total parcial 403.915,96R$
Desconto Serviço Público 54.199,11-R$
Quantidade Preço Total
Demanda Ativa kW HFP (Contratada 1340 kW)
Energia Ativa kWh HFP
Ultrapassagem kW HFP
Descrição
ETA/CAPTAÇÃO - FEVEREIRO 2016
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Nos meses avaliados, ocorreram também acréscimos referentes ao adicional de
bandeira tarifária conforme previsto na Resolução ANEEL nº. 1945 de 28/08/2015,
no caso Bandeira Vermelha cujos valores variam de R$ 0,35476/kWh para consumo
HFP a R$ 1,21998/kWh para consumo no HP.
As variações de valores apresentadas nos quadros acima demonstram a
necessidade de contratar demandas próximas às atuais necessidades da instalação,
bem como de modular a carga o máximo possível, ou se possível evitar a operação
dos equipamentos de maior consumo principalmente para o horário de ponto (HP),
visto que o custo da energia no HP pode ser oito vezes superior ao do horário fora
de ponta (HFP).
Fonte: DAE (2015)
Fonte: DAE (2016)
195 9,49467243 1.851,45R$
- 23,44055216
86.797 0,46198724 40.099,09R$
3.526 1,58872249 5.601,83R$
3.239 0,31148587 1.008,86R$
123 0,31148587 38,29R$
-13,37%
10,89%
Total 42.103,59R$
Adcional de Bandeira - Vermelha 5.293,03R$
48.599,52R$
Desconto Serviço Público 6.495,93-R$
Descrição Quantidade Preço Total
Demanda ativa kW HFP (Contratada 195 kW)
Ultrapassagem kW HFP
Energia Reativa kWh HFP
Energia Reativa kWh HP
Energia Ativa kWh HFP
Energia Ativa kWh HP
Total parcial
BOOSTER AV. GET. VARGAS - Dezembro 2015
152 11,76470588 1.788,22R$
43 9,52380952 409,52R$
84.583 0,46373856 39.224,38R$
3.649 1,59474510 5.819,20R$
2.952 0,31266667 922,97R$
123 0,31266667 38,45R$
-13,38%
10,77%Adicional de Bandeira - Vermelha 5.190,10R$
Total parcial 48.202,74R$
Desconto Serviço Público 6.451,84-R$
Total 41.750,90R$
Energia Reativa kWh HP
BOOSTER AV. GET. VARGAS - JANEIRO 2016
Descrição Quantidade Preço Total
Demanda Ativa kW HFP (Contratada 195 kW)
Demanda ativa kW HFP s/ ICMS
Energia Ativa kWh HFP
Energia Ativa kWh HP
Energia Reativa kWh HFP
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No caso da unidade usuária de energia elétrica, aqui denominada “Booster – Av.
Getúlio Vargas”, a Demanda Ativa registrada foi igual ou não ultrapassou os 5% de
tolerância em relação à Demanda Ativa Contratada (195 kW) no mês de Dez/2015,
contudo nos demais períodos de consumo avaliados (jan/2016 e fev/2016) a
Demanda Ativa registrada foi inferior a Contratada em mais de 5%, incidindo em
cobrança por parte da concessionária de energia elétrica pela diferença entre a
Demanda Ativa Registrada e Contratada, resultando em pagamento por energia
elétrica não consumida.
Podemos verificar também outro fator que majora o valor da fatura de energia
elétrica no caso desta unidade usuária que é a cobrança pela incidência de Energia
Reativa que está relacionada ao Fator de Potência – FC, que é calculado por meio da
seguinte fórmula:
O FP permitido atualmente é de 0,92, ou seja, sendo permitida a incidência de
8,00% de energia reativa, a quantidade que ultrapassa os 8,00% é cobrada do
usuário, aumentando, portanto o valor da fatura e impactando o valor do Preço
Médio.
4.6.1.2. Utilização de energia em Horário de Ponta – HP
Conforme recomendado no manual de gerenciamento da CEMIG, outra forma de
reduzir o valor do PM e conseqüentemente do valor final da fatura é modular a
carga o máximo possível, principalmente para o horário de ponta (HP), visto que o
custo da energia no HP pode ser oito vezes superior ao do horário fora de ponta
(HFP), ou no caso do DAE, evitar a operação das unidades de bombeamento,
152 12,04496788 1.830,82R$
43 9,70664366 417,37R$
84.583 0,46507219 39.337,18R$
3.649 1,62302187 5.922,39R$
2.952 0,32011510 944,95R$
123 0,32011510 39,36R$
-13,62%
10,70%
Energia Reativa kWh HP
BOOSTER AV. GET. VARGAS - FEVEREIRO 2016
Descrição Quantidade Preço Total
Demanda Ativa kW HFP (Contratada 195 kW)
Demanda ativa kW HFP s/ ICMS
Energia Ativa kWh HFP
Energia Ativa kWh HP
Energia Reativa kWh HFP
Total parcial 48.492,06R$
Desconto Serviço Público 6.605,26-R$
Total 41.886,80R$ Adicional de Bandeira - Vermelha 5.190,10R$
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responsáveis pelo maior consumo de energia no HP (17:00 às 20:00). Para que isto
seja possível é necessário um planejamento e se necessários investimentos por
parte da Autarquia para que seja possível operar fora HP, sem comprometer o
abastecimento.
Os consumos apresentados nas tabelas 1, 2 e 3 do item 4.5.1.1, demonstram que o
consumo de energia elétrica do DAE no Horário de Ponta, representam em média
2,86 % nas unidades que possuem contrato de demanda, o que mostra um eficiente
controle em relação à não operação neste intervalo em que o valor do kWh impacta
significativamente no valor gasto com energia elétrica.
Segundo informado pelo DAE, os consumos de energia que ocorrem dentro do HP,
são apenas aqueles inevitáveis, em situações emergenciais de manutenção onde a
não operação no HP causaria impactos na distribuição e até possíveis
desabastecimentos.
4.6.1.3. Tempo de operação da ETA e Volumes produzidos
As tabelas a seguir fornecidas pelo DAE de João Monlevade apresentam o controle
do tempo de operação diário da Estação de Tratamento – ETA, o tempo de
utilização dos conjuntos motobombas da Estação Elevatória de Água Bruta na
captação, bem como o volume de entrada na ETA, aferido por meio do medidor
de vazão ultrassônico instalado na Calha Parshall e o volume total do período em
litros.
As tabelas foram divididas conforme os períodos de consumo de energia elétrica,
ou seja nos meses de Dez/2015 (período de consumo 16/11/2016 a 15/12/2016),
Jan/2016 (período de consumo 16/12/2016 a 15/01/2016) e Fev/2016 (período de
consumo 16/01/2016 a 15/02/2016).
Para cada um dos períodos de consumo de energia avaliados, utilizaremos o
volume total aferido pela leitura do medidor de vazão ultrassônico e o consumo
total de energia do sistema em kWh, apresentado nas tabelas no item 4.5.1.1,
para calcular o indicador do SNIS a seguir:
IN058 - Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de
abastecimento de água- Fórmula de cálculo:
Av. Amazonas, 135 - 14º Andar – Conj. 1408 e 1409 - Centro - Belo Horizonte - MG.
CEP: 30180-903 – CNPJ: 20.928.303/0001-86 Tel: (0XX31) 3786-6125
Email – cisab@cisabrc.com.br / www.cisabrc.com.br 30
ONDE:
AG006: Volume de água produzido
AG018: Volume de água tratada importado
AG0283: Consumo total de energia elétrica nos sistemas de água
Tabela 4 - Período de consumo 16/11/2015 a 15/12/2015 (DAE 2015)
IN058 - Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de
abastecimento de água- Dez/2015:
3
AG028: Quantidade anual de energia elétrica consumida nos sistemas de abastecimento de água, incluindo todas as unidades que compõem os sistemas, desde as operacionais até as administrativas. (SNIS)
HORAS/DIA
captação 1
conjunto MB -
350 cv
captação 2
conjuntos MB -
700 cv
16/nov PARADA HORÁRIO DE PONTA 20:25:00 12:35:00 7:50:00 15.946.752
17/nov PARADA HORÁRIO DE PONTA 20:20:00 6:50:00 13:30:00 18.297.600
18/nov PARADA HORÁRIO DE PONTA 20:15:00 8:35:00 11:40:00 17.126.400
19/nov PARADA HORÁRIO DE PONTA 20:15:00 5:30:00 14:45:00 19.039.317
20/nov PARADA HORÁRIO DE PONTA 20:35:00 4:55:00 15:40:00 19.285.241
21/nov SÁBADO 24:00:00 9:05:00 14:55:00 21.245.007
22/nov DOMINGO 24:00:00 13:00:00 11:00:00 19.550.208
23/nov PARADA HORÁRIO DE PONTA 18:50:00 10:45:00 8:05:00 15.373.920
24/nov PARADA HORÁRIO DE PONTA 19:55:00 1:40:00 18:15:00 20.144.088
25/nov PARADA HORÁRIO DE PONTA 20:00:00 2:10:00 17:50:00 19.807.456
26/nov PARADA HORÁRIO DE PONTA 19:50:00 5:50:00 14:00:00 18.289.824
27/nov PARADA HORÁRIO DE PONTA 20:02:00 4:22:00 15:40:00 19.604.544
28/nov SÁBADO 24:00:00 7:10:00 16:50:00 21.646.560
29/nov DOMINGO 23:25:00 13:40:00 9:45:00 18.493.312
30/nov PARADA HORÁRIO DE PONTA 20:20:00 8:40:00 11:40:00 17.599.760
01/dez PARADA HORÁRIO DE PONTA 20:25:00 4:40:00 15:45:00 18.996.400
02/dez PARADA HORÁRIO DE PONTA 20:30:00 9:05:00 11:25:00 17.310.576
03/dez PARADA HORÁRIO DE PONTA 19:45:00 5:20:00 14:25:00 18.567.203
04/dez PARADA HORÁRIO DE PONTA 19:45:00 3:10:00 16:35:00 19.017.949
05/dez SÁBADO E manutenção na EAB 23:25:00 11:25:00 12:00:00 19.508.448
06/dez DOMINGO 24:00:00 6:30:00 17:30:00 22.226.688
07/dez PARADA HORÁRIO DE PONTA 20:25:00 11:55:00 8:30:00 16.767.680
08/dez PARADA HORÁRIO DE PONTA 18:25:00 2:05:00 16:20:00 18.729.568
09/dez PARADA HORÁRIO DE PONTA 20:10:00 4:55:00 15:15:00 19.001.504
10/dez PARADA HORÁRIO DE PONTA 20:20:00 5:35:00 14:45:00 19.398.560
11/dez PARADA HORÁRIO DE PONTA 19:35:00 7:25:00 12:10:00 17.035.552
12/dez SÁBADO 24:00:00 3:40:00 20:20:00 24.826.153
13/dez DOMINGO 22:15:00 4:05:00 18:10:00 23.065.047
14/dez PARADA HORÁRIO DE PONTA 24:00:00 15:20:00 8:40:00 18.372.512
15/dezPARADA HORÁRIO DE PONTA E
MANUTENÇÃO ETA 17:50:00 6:05:00 11:45:00 15.852.192
631:02:00 216:02:00 415:00:00 570.126.021Total
DIA OBS
TOTAL DE HORAS TRABALHADAS Leitura do medidor
ultrassonico (litros na
entrada da ETA)
Av. Amazonas, 135 - 14º Andar – Conj. 1408 e 1409 - Centro - Belo Horizonte - MG.
CEP: 30180-903 – CNPJ: 20.928.303/0001-86 Tel: (0XX31) 3786-6125
Email – cisab@cisabrc.com.br / www.cisabrc.com.br 31
AG028 = 1.087.785 kWh
AG006: 570.126.021 litros /1000 = 570.126,021 m³
AG018 = 0
Tabela 5 - Período de consumo 16/12/2015 a 15/01/2016 (DAE 2016)
IN058 - Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de
abastecimento de água- Dez/2015:
AG028 = 1.181.639 kWh
AG006: 591.279.902 litros /1000 = 591.279,902 m³
AG018 = 0
HORAS/DIAcaptação 1
conjunto MB - 350
cv
captação 2 conjuntos
MB - 700 cv
16/dez PARADA HORÁRIO DE PONTA 20:20:00 3:40:00 16:40:00 19.235.648
17/dez PARADA HORÁRIO DE PONTA 20:05:00 3:05:00 17:00:00 19.396.992
18/dez PARADA HORÁRIO DE PONTA 20:10:00 4:05:00 16:05:00 20.205.598
19/dez SÁBADO 24:00:00 6:20:00 17:40:00 21.353.408
20/dez DOMINGO 24:00:00 11:45:00 12:15:00 19.494.016
21/dez PARADA HORÁRIO DE PONTA 19:55:00 10:15:00 9:40:00 16.875.968
22/dez PARADA HORÁRIO DE PONTA 20:15:00 3:55:00 16:20:00
23/dez PARADA HORÁRIO DE PONTA 20:20:00 3:00:00 17:20:00
24/dez PARADA HORÁRIO DE PONTA 20:20:00 4:40:00 15:40:00
25/dez FERIADO 24:00:00 4:25:00 19:35:00 19.697.984
26/dez SÁBADO 22:54:00 11:15:00 11:39:00 18.992.000
27/dez DOMINGO 23:00:00 6:06:00 16:54:00 21.206.400
28/dez PARADA HORÁRIO DE PONTA 20:00:00 11:00:00 9:00:00 16.691.584
29/dez PARADA HORÁRIO DE PONTA 19:50:00 6:50:00 13:00:00 18.230.016
30/dez PARADA HORÁRIO DE PONTA 20:20:00 3:35:00 16:45:00 19.595.776
31/dez PARADA HORÁRIO DE PONTA 20:25:00 5:10:00 15:15:00 19.047.936
01/jan FERIADO 24:00:00 12:07:00 11:53:00 19.597.376
02/jan SÁBADO 21:30:00 6:36:00 14:54:00 19.843.328
03/jan DOMINGO 24:00:00 8:19:00 15:41:00 21.343.808
04/jan PARADA HORÁRIO DE PONTA 19:35:00 12:30:00 7:05:00 14.902.720
05/jan PARADA HORÁRIO DE PONTA 20:05:00 4:40:00 15:25:00 19.070.656
06/jan PARADA HORÁRIO DE PONTA 20:20:00 4:15:00 16:05:00 19.400.672
07/jan PARADA HORÁRIO DE PONTA 20:10:00 4:25:00 15:45:00 19.109.728
08/jan PARADA HORÁRIO DE PONTA 20:15:00 4:30:00 15:45:00 18.981.696
09/jan SÁBADO 24:00:00 4:16:00 19:44:00 23.153.344
10/jan DOMINGO 24:00:00 18:12:00 5:48:00 17.211.264
11/jan PARADA HORÁRIO DE PONTA 20:40:00 9:40:00 11:00:00 17.454.848
12/jan PARADA HORÁRIO DE PONTA 20:20:00 8:35:00 11:45:00 17.442.368
13/jan PARADA HORÁRIO DE PONTA 20:15:00 6:05:00 14:10:00 18.491.520
14/jan PARADA HORÁRIO DE PONTA 20:20:00 3:55:00 16:25:00 19.198.768
15/jan PARADA HORÁRIO DE PONTA 20:20:00 7:00:00 13:20:00 18.537.296
659:44:00 214:11:00 445:33:00 591.279.902TOTAL
DIA OBS
TOTAL DE HORAS TRABALHADAS Leitura do medidor
ultrassonico (litros na
entrada da ETA)
57.517.184
Av. Amazonas, 135 - 14º Andar – Conj. 1408 e 1409 - Centro - Belo Horizonte - MG.
CEP: 30180-903 – CNPJ: 20.928.303/0001-86 Tel: (0XX31) 3786-6125
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Tabela 6 - Período de consumo 16/01/2016 a 15/02/2016 (DAE 2016)
IN058 - Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de
abastecimento de água- Dez/2015:
AG028 = 1.152.670 kWh 1,9857
AG006: 580.495.476 litros /1000 = 580.495,476 m³
AG018 = 0
Os Índices de consumo de energia elétrica em sistemas de abastecimento de água
apresentados acima, se comparados média estadual 0,76 kWh/m³ (SNIS 2014),
demonstram que a energia elétrica é um componente extremamente impactante
nas Despesas de Exploração (DEX) da Autarquia, o que pode ser explicado pela
HORAS/DIAcaptação 1
conjunto MB -
350 cv
captação 2 conjuntos
MB - 700 cv
16/jan SÁBADO 24:00:00 12:03:00 11:57:00 19.586.304
17/jan DOMINGO 24:00:00 16:41:00 7:19:00 17.538.816
18/jan PARADA HORÁRIO DE PONTA 20:10:00 13:00:00 7:10:00 15.666.560
19/jan PARADA HORÁRIO DE PONTA 19:55:00 8:15:00 11:40:00 17.227.904
20/jan PARADA HORÁRIO DE PONTA 20:25:00 8:40:00 11:45:00
21/janPARADA HORÁRIO DE PONTA/ÀGUA
SUJA 19:35:00 9:25:00 10:10:00
22/jan PARADA HORÁRIO DE PONTA 20:35:00 12:40:00 7:55:00 15.565.112
23/jan SÁBADO 24:00:00 19:05:00 4:55:00 21.760.384
24/jan DOMINGO 24:00:00 15:05:00 8:55:00 19.309.184
25/jan PARADA HORÁRIO DE PONTA 20:10:00 13:25:00 6:45:00
26/janPARADA HORÁRIO DE
PONTA(recuperando decantador) 19:30:00 6:45:00 12:45:00
27/jan Lavando poço EAB 24:00:00 12:35:00 11:25:00 19.383.296
28/jan 24:00:00 9:50:00 14:10:00 19.828.480
29/jan PARADA HORÁRIO DE PONTA 20:20:00 5:55:00 14:25:00 18.348.936
30/jan SÁBADO 24:00:00 7:25:00 16:35:00 21.682.296
31/jan DOMINGO 24:00:00 12:20:00 11:40:00 19.625.216
01/fev PARADA HORÁRIO DE PONTA 20:20:00 11:30:00 8:50:00 15.852.032
02/fev PARADA HORÁRIO DE PONTA 20:25:00 2:45:00 17:40:00 19.683.328
03/fev PARADA HORÁRIO DE PONTA 20:20:00 0:40:00 19:40:00 20.400.640
04/fev PARADA HORÁRIO DE PONTA 20:25:00 4:10:00 16:15:00 19.010.944
05/fev PARADA HORÁRIO DE PONTA 19:40:00 2:20:00 17:20:00 19.663.232
06/fev SÁBADO 24:00:00 4:35:00 19:25:00 22.471.396
07/fev DOMINGO 24:00:00 13:20:00 10:40:00 18.843.392
08/fev PARADA HORÁRIO DE PONTA 20:05:00 11:55:00 8:10:00 15.448.000
09/fev FERIADO 24:00:00 8:00:00 16:00:00 20.741.120
10/fev PARADA HORÁRIO DE PONTA 20:20:00 5:13:00 15:07:00 18.351.104
11/fev PARADA HORÁRIO DE PONTA 20:20:00 0:35:00 19:45:00 19.550.208
12/fev PARADA HORÁRIO DE PONTA 20:20:00 3:05:00 17:15:00 19.940.736
13/fev SÁBADO 24:00:00 9:25:00 14:35:00 20.910.736
14/fev DOMINGO 24:00:00 14:00:00 10:00:00 18.262.912
15/fev PARADA HORÁRIO DE PONTA 20:25:00 9:40:00 10:45:00 18.370.696
675:20:00 284:22:00 390:58:00 580.495.476TOTAL
DIA OBS
TOTAL DE HORAS TRABALHADAS Leitura do medidor
ultrassonico (litros na
entrada da ETA)
35.300.352
32.172.160
Av. Amazonas, 135 - 14º Andar – Conj. 1408 e 1409 - Centro - Belo Horizonte - MG.
CEP: 30180-903 – CNPJ: 20.928.303/0001-86 Tel: (0XX31) 3786-6125
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topografia do município e pela necessidade de bombeamentos tanto para captação
quanto para distribuição de água, ou seja, o caminho que a água percorre da
captação, passando pelo tratamento, até chegar à residência do usuário passa por
duas ou até três unidades de bombeamento elevando assim o custo de operação do
DAE.
4.6.1.4. Eficiência energética
As despesas com energia elétrica representam cerca de 40% do total das despesas
de exploração do DAE, conforme os estudos econômicos e financeiros que serão
abordados adiante, fazendo com que este componente represente um peso
significativo no valor da tarifa de água cobrada dos usuários.
Tendo em vista que esta despesa representa mais de 1/3 das despesas totais do
DAE, este componente proporciona fragilidade no equilíbrio econômico financeiro
da Autarquia, fazendo com que alterações na tarifa de energia autorizadas pela
ANEEL, anualmente ou em função de períodos de seca, produzam um efeito de
desestabilidade no equilíbrio mencionado.
Diante do exposto é fundamental que a Autarquia elabore projetos de melhorias
nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário voltados à
eficiência hidroenergética.
Segundo PEREIRA4 (2014) é preciso entender o uso racional de água e de energia
como questão essencial ao desenvolvimento do município, do estado e da Nação,
por ter relação direta com a saúde pública, o meio ambiente e a infraestrutura de
habitação e, portanto, com reflexos diretos na qualidade de vida da população. Para
isso, a mudança de paradigma deve buscar a eficiência nas ações de planejamento e
na gestão de todas as unidades do SAA.
Um projeto de melhorias do Sistema de Abastecimento de Água - SAA, buscando a
eficiência hidroenergética requer estudos bem mais específicos e detalhados do
que a análise superficial apresentada nesta Nota Técnica, inclusive com estimativa
dos investimentos necessários e avaliação do custo benefício.
Recomendamos ao DAE de João Monlevade que inclua em seu Plano de
Investimentos, a elaboração de estudos e projetos voltados à eficiência
4 Pereira, José Almir Rodrigues - Abastecimento de água: informação para eficiência hidroenergética / José Almir Rodrigues
Pereira e Marise Teles Condurú. - João Pessoa: Editora Universitária – UFPB, 2014.
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hidroenergética de forma a reduzir à vulnerabilidade do equilíbrio econômico
financeiro da Autarquia frente a inesperados aumentos na tarifa de energia elétrica,
proporcionando benefícios tanto para o DAE quanto para a população com ganhos
de eficiência e consequente redução das despesas de exploração.
4.7. Indicadores SNIS Esgotamento Sanitário
Apresentaremos a seguir a metodologia de cálculo utilizada pelo SNIS, bem como
os quadros com os resultados dos indicadores da prestação dos serviços de
esgotamento sanitário conforme relatório divulgado pelo SNIS (2014).
As fórmulas de cálculo apresentadas foram extraídas do Glossário de Indicadores -
Água e Esgotos, disponível em http://www.snis.gov.br/glossarios.
IN056 - Índice de atendimento total de esgoto referido aos municípios
atendidos com água - Fórmula de cálculo:
ONDE:
ES001: População total atendida com esgotamento sanitário
GE12A: População total residente do(s) município(s) com
abastecimento de água, segundo o IBGE
IN024 - Índice de atendimento urbano de esgoto referido aos municípios
atendidos com água- Fórmula de cálculo:
ONDE:
ES026: População urbana atendida com esgotamento sanitário
G06A: População urbana residente do(s) município(s) com
abastecimento de água
IN015 - Índice de coleta de esgoto- Fórmula de cálculo:
ONDE:
Av. Amazonas, 135 - 14º Andar – Conj. 1408 e 1409 - Centro - Belo Horizonte - MG.
CEP: 30180-903 – CNPJ: 20.928.303/0001-86 Tel: (0XX31) 3786-6125
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AG010: Volume de água consumido
AG019: Volume de água tratada exportado
ES005: Volume de esgotos coletado
IN016 - Índice de tratamento de esgoto - Fórmula de cálculo:
ONDE:
ES005: Volume de esgotos coletado
ES006: Volume de esgotos tratado
ES013: Volume de esgotos bruto importado
ES014: Volume de esgoto importado tratado nas instalações do
importador
ES015: Volume de esgoto bruto exportado tratado nas instalações
do importador
IN046 - Índice de esgoto tratado referido à água consumida- Fórmula de
cálculo:
ONDE:
AG010: Volume de água consumido
AG019: Volume de água tratada exportado
ES006: Volume de esgotos tratado
ES015: Volume de esgoto bruto exportado tratado nas instalações
do importador
IN021 - Extensão da rede de esgoto por ligação- Fórmula de cálculo:
ONDE:
Av. Amazonas, 135 - 14º Andar – Conj. 1408 e 1409 - Centro - Belo Horizonte - MG.
CEP: 30180-903 – CNPJ: 20.928.303/0001-86 Tel: (0XX31) 3786-6125
Email – cisab@cisabrc.com.br / www.cisabrc.com.br 36
ES004: Extensão da rede de esgotos
ES009: Quantidade de ligações totais de esgotos
Apresentaremos a seguir os quadros com o resultado dos cálculos de Indicadores
– João Monlevade (SNIS 2014), bem como média estadual de cada indicador para
que seja possível realizar um Benchmarking genérico5 dos indicadores do DAE com
indicadores de outros prestadores dos serviços de água e esgoto do estado de
Minas Gerais.
Importante ressaltar que a “Média Estadual” foi obtida junto ao SNIS 2014, por
meio da Tabela Resumo de Informações e Indicadores Por Estado (Tabelas com os
dados de informações e indicadores consolidadas por Estado, com as respectivas
totalizações dos grupos), disponível em http://www.snis.gov.br/diagnostico-agua-e-
esgotos/diagnostico-ae-2014.
Fonte: SNIS 2014
Fonte: SNIS 2014
Podemos verificar nos quadros acima que os únicos indicadores, nos quais o
município de João Monlevade está abaixo da média estadual são os relacionados
ao tratamento do esgoto, contudo com a execução das obras de implantação do
Sistema de Tratamento de Esgoto, que encontram em andamento, estes índices
serão elevados.
5 O benchmarking genérico consiste na comparação de parâmetros da funcionalidade das empresas.
DAE JOÃO
MONLEVADEMÉDIA ESTADUAL
DAE JOÃO
MONLEVADEMÉDIA ESTADUAL
DAE JOÃO
MONLEVADEMÉDIA ESTADUAL
Índice de
atendimento total de
esgoto referido aos
municípios
atendidos com água
Índice de
atendimento total de
esgoto referido aos
municípios
atendidos com água
Índice de
atendimento urbano
de esgoto referido
aos municípios
atendidos com água
Índice de
atendimento urbano
de esgoto referido
aos municípios
atendidos com água
Índice de coleta de
esgoto
Índice de coleta de
esgoto
percentual percentual percentual percentual percentual percentual
IN056 IN056 IN024 IN024 IN015 IN015
99,45 75,22 99,45 85,83 100 63,45
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Segundo o DAE as redes interceptoras encontram-se 90% executadas e a
implantação da Estação de Tratamento aguardada a regularização do
licenciamento ambiental para retomada das obras.
5. DA ANÁLISE ECONÔMICA E FINANCEIRA
5.1. DA SOLICITAÇÃO DE REAJUSTE/REVISÃO TARIFÁRIO (A)
O DAE DE João Monlevade -MG solicitou ao CISAB-RC, em 25 de Fevereiro de 2016,
através do Ofício Nº 038/2016, uma análise da situação econômica e financeira da
Autarquia para concessão de reajuste ou revisão das tarifas de água e esgoto, bem
como dos demais preços públicos, informando ainda, que a última revisão
extraordinária impactou nas tarifas um percentual de 26,74% (vinte e seis vírgula
setenta e quatro pontos percentuais) concedida através do Decreto Nº 053 de 18 de
maio de 2015. Esta revisão teve como principal fato gerador o aumento das tarifas de
Energia Elétrica.
O reajuste anterior a esta revisão ocorreu em 04 de Agosto de 2014, através do Decreto
Nº 092/2014 publicado pelo Titular, que definiu um reajuste com percentual de 15,00%
(quinze pontos percentuais).
5.2 METODOLOGIA DE CÁLCULO
O CISAB-RC desenvolve suas atividades regulatórias nos termos da Lei Federal nº
11.445/2007, do Decreto 7.217/2010, que regulamenta essa Lei, e do seu Protocolo de
Intenções, que define, dentre suas atribuições, a responsabilidade pelo cálculo dos
reajustes e revisões das tarifas praticadas pelos prestadores de serviços de saneamento
básico dos municípios consorciados.
A Metodologia de Cálculo passa por algumas etapas que são:
5.2.1 COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS DE EXPLORAÇÃO (DEX):
Os custos que compõem as despesas de exploração (DEX) foram estruturados
considerando separadamente as duas modalidades de serviços: abastecimento de água
e esgotamento sanitário; e ainda, as despesas administrativas que deram suporte a
estes serviços.
Esta Nota Técnica apresenta os trabalhos realizados no âmbito do Reajuste Tarifário do
DAE de João Monlevade - MG no que tange a determinação das Despesas de Exploração
(DEX) a serem consideradas para a definição de novos valores a serem praticados.
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As Despesas de Exploração – DEX compreendem os gastos com Pessoal - Custo Pessoal
(Cp), Serviços de Terceiros - Custo Serviços de Terceiros (Cst), e Materiais de Consumo -
Custo Materiais de Consumo (Cmc), além de outros itens necessários à prestação dos
serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, que passamos a chamar
Outras Despesas (Od)´.
Sendo assim, apresentamos, a seguir, as fórmulas para apuração da DEX.
Despesas de Exploração (DEX) no período de análise:
O quadro detalhado com as despesas mês a mês e totalizado por item da DEX está anexado nesta nota como ANEXO I
Colocando os dados na fórmula de Apuração da DEX:
Alguns itens das despesas como, Pessoal e Energia Elétrica, merecem atenção e estão detalhados nos quadros a seguir:
CISAB RC - DEX TOTAL DO PERÍODO ANALISADO
Período: fev/2015 a jan/2016 DAE João Monlevade
1.1 Custo Pessoal (Cp) R$ 4.841.085,67 1.2 ÁGUA
1.2 Custo Serviços de Terceiros (Cst) R$ 7.255.731,64
1.3 Custo Materiais (Cmc) R$ 2.123.540,68
1.4 Outras Despesas (Od) R$ 1.896.961,01
1.5 DEX TOTAL R$ 16.117.319,00
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5.2.2. PESSOAL
Conforme pode ser observado no quadro acima, as despesas “Custo Pessoal (Cp)” representaram 29,05% em relação ao total da DEX e 30,13% da Arrecadação Total (At0), no período avaliado
DESP. PESSOALfev/2015 a jan/2016 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 Totais
1.1 PESSOAL 385.845,76 373.315,64 403.368,91 399.136,16 402.651,20 460.415,64 366.390,11 365.393,93 370.494,33 358.802,69 569.926,65 385.344,65 4.841.085,67
1.1 ADMINISTRAÇÃO 120.400,87 124.231,65 131.404,29 125.552,83 129.689,73 139.336,70 114.908,10 111.468,54 104.797,10 106.418,53 184.103,85 118.048,56 1.510.360,75 1.2 ÁGUA 199.083,67 195.640,69 203.369,71 202.885,19 204.721,12 249.636,91 188.611,52 190.444,06 199.272,93 198.663,13 293.242,18 221.030,76 2.546.601,87 1.3 TOTAL ESGOTO 66.361,22 53.443,30 68.594,91 70.698,14 68.240,35 71.442,03 62.870,49 63.481,33 66.424,30 53.721,03 92.580,62 46.265,33 784.123,05 Custo Médio 403.423,81 403.423,81 403.423,81 403.423,81 403.423,81 403.423,81 403.423,81 403.423,81 403.423,81 403.423,81 403.423,81 403.423,81 4.841.085,67
DEX com INVEST 1.271.791,60 1.294.796,56 1.445.924,14 1.448.169,20 1.460.855,83 1.499.630,65 1.363.280,19 1.403.406,07 1.402.854,07 1.416.524,48 1.541.444,91 1.114.215,34 16.662.893,04
% DESP. Pessoal na DEX 30,34% 28,83% 27,90% 27,56% 27,56% 30,70% 26,88% 26,04% 26,41% 25,33% 36,97% 34,58% 29,05%
Arrecadação 1.256.388,57 1.339.788,21 1.251.953,53 1.167.820,23 1.037.838,81 1.233.016,08 1.258.000,76 1.397.169,58 1.443.371,82 1.526.250,16 1.589.275,10 1.565.707,26 16.066.580,11
% DESP. Pessoal s Arrecadação 30,71% 27,86% 32,22% 34,18% 38,80% 37,34% 29,12% 26,15% 25,67% 23,51% 35,86% 24,61% 30,13%
CISAB RC - QUADRO GERAL PARA DIAGNÓSTICO e/ou REVISÃO DE TARIFAS
385.845,76
373.315,64
403.368,91
399.136,16
402.651,20
460.415,64
366.390,11
365.393,93
370.494,33
358.802,69569.926,65
385.344,65
1.256.388,57
1.339.788,21
1.251.953,53
1.167.820,23
1.037.838,81
1.233.016,08
1.258.000,76
1.397.169,58
1.443.371,82
1.526.250,16
1.589.275,10
1.565.707,26
fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16
Evolução do Custo com Pessoal em Função da Arrecadação
Despesas de Pessoal Arrecadação
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5.2.3. ENERGIA ELÉTRICA
Conforme o quadro acima a Energia Elétrica teve um peso na ordem de 38,75% da
Arrecadação Total (At0), no período avaliado.
Em fevereiro de 2015, as despesas com energia elétrica representavam R$ 392.017,64,
31,20 % da Arrecadação Total (At0), tendo atingido o maior valor no mês de novembro
de 2015, R$ 563.793,59, comprometendo 37,30 % da Arrecadação Total (At0),
acréscimo este que representou um aumento de 43,82%.
DAE João Monlevadefev/2015 a jan/2016 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 Totais
1.1 ENERGTIA ELÉTRICA 392.017,64 427.552,72 548.627,03 553.732,84 548.831,43 545.286,81 502.961,81 544.083,88 538.431,54 563.793,59 509.619,77 551.355,77 6.226.294,83
1.1 ADMINISTRAÇÃO 2.771,92 2.916,33 3.033,20 2.085,35 2.165,22 1.992,64 2.186,46 2.184,37 3.682,41 2.952,97 2.541,19 3.095,07 31.607,13 1.2 ÁGUA 389.245,72 424.636,39 545.593,83 551.647,49 546.666,21 543.294,17 500.775,35 541.899,51 534.749,13 560.840,62 507.078,58 548.260,70 6.194.687,70 1.3 TOTAL ESGOTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Custo Médio 516.223,97 516.223,97 516.223,97 516.223,97 516.223,97 516.223,97 516.223,97 516.223,97 516.223,97 516.223,97 516.223,97 516.223,97 6.194.687,70
CUSTO DEX com INVEST 1.271.791,60 1.294.796,56 1.445.924,14 1.448.169,20 1.460.855,83 1.499.630,65 1.363.280,19 1.403.406,07 1.402.854,07 1.416.524,48 1.541.444,91 1.114.215,34 16.662.893,04
% CUSTO Energ no dex 30,82% 33,02% 37,94% 38,24% 37,57% 36,36% 36,89% 38,77% 38,38% 39,80% 33,06% 49,48% 37,37%
Arrecadação Total 1.256.388,57 1.339.788,21 1.251.953,53 1.167.820,23 1.037.838,81 1.233.016,08 1.258.000,76 1.397.169,58 1.443.371,82 1.526.250,16 1.589.275,10 1.565.707,26 16.066.580,11
% CUSTO Energ s Fat 31,20% 31,91% 43,82% 47,42% 52,88% 44,22% 39,98% 38,94% 37,30% 36,94% 32,07% 35,21% 38,75%
CISAB RC - QUADRO GERAL PARA DIAGNÓSTICO e/ou REVISÃO DE TARIFAS
R$ 392.017,64
R$ 427.552,72
R$ 548.627,03
R$ 553.732,84
R$ 548.831,43
R$ 545.286,81
R$ 502.961,81
R$ 544.083,88
R$ 538.431,54
R$ 563.793,59
R$ 509.619,77
R$ 551.355,77
fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16
Evolução do Custo Energia
Custo Energia
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5.3. INVESTIMENTOS
5.3.1. VALORES DE INVESTIMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO ANALISADO (Inv0)
Conforme documentos apresentados pelo DAE foram realizadas intervenções nos
sistemas de saneamento no período analisado, que somaram R$ 545.574,04
(quinhentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e setenta e quatro reais e quatro
centavos), correspondendo a 3,40% da Arrecadação Total (At0),
5.3.2. PROJEÇÕES DE INVESTIMENTOS A SEREM REALIZADOS (Inv1)
Atendendo ao previsto no Inciso XVI do artigo 4º da Resolução de Fiscalização e
Regulação - CISAB - RC Nº 002, de 05 de agosto de 2015, o DAE apresentou ao Ente de
Fiscalização e Regulação (CISAB-RC) a Planilha de Projeção de Investimentos conforme
abaixo:
Conforme informado pelo DAE, no ano de 2014, foi feito o 1°. Termo Aditivo de
Atualização Financeira no Contrato de Construção da ETE – Estação de Tratamento de
Esgoto do Subsistema de Carneirinho, que resultou em um reajuste de 3,56% (três
vírgula cinquenta e seis pontos percentuais), que hoje apresenta um saldo a pagar de
R$ 318.289,77. Este valor foi somado ao valor dos Investimentos a serem realizados
(Inv1), passando a totalizar R$ 2.011.189,77 (dois milhões, onze mil, cento e oitenta e
nove reais e setenta e sete centavos).
DAE João Monlevadefev/2015 a jan/2016 fev-15 mar-15 abr-15 mai-15 jun-15 jul-15 ago-15 set-15 out-15 nov-15 dez-15 jan-16 Totais
3.0 INVESTIMENTO 45.406,71 45.406,71 45.406,71 45.406,71 60.851,71 45.406,71 45.406,78 45.406,71 45.406,71 45.406,71 45.406,71 30.655,16 545.574,04
CISAB RC - QUADRO GERAL PARA DIAGNÓSTICO e/ou REVISÃO DE TARIFAS
Av. Amazonas, 135 - 14º Andar – Conj. 1408 e 1409 - Centro - Belo Horizonte - MG.
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Colocando os dados na fórmula:
5.4. FONTE DE RECURSOS
Analisando as receitas do DAE, no período de fevereiro de 2015 a janeiro de 2016,
observamos transferências via Prefeitura Municipal de João Monlevade no valor de R$
1.681.971,12 (um milhão, seiscentos e oitenta e um mil, novecentos e setenta e um
reais e doze centavos) provenientes de recursos do Convênio com o Ministério das
Cidades/Caixa Econômica Federal para Construção da Estação de Tratamento de
Esgotos (ETE) Carneirinhos.
Para 2016, estão previstos na Lei Orçamentária da Autarquia, recursos da mesma fonte
na ordem de R$ 2.500.700,00 (dois milhões, quinhentos mil, e setecentos reais).
5.5. VALORES ARRECADADOS
Arrecadação Total (At0) é o total das receitas arrecadadas pela Autarquia no período analisado e que estão demonstradas no quadro abaixo:
Os valores auferidos, no período analisado, com a arrecadação de outras receitas
(taxas e outros serviços) foram divididos proporcionalmente ao peso da arrecadação
das tarifas de Água e Esgoto, e a estes somados na proporção de 78,09% (setenta e
oito vírgula nove pontos percentuais) para o primeiro serviço e 21,91% (vinte e um
vírgula noventa e um pontos percentuais) para o segundo.
DAE João Monlevade
fev/2015 a jan/2016 fev-15 mar-15 abr-15 mai-15 jun-15 jul-15 ago-15 set-15 out-15 nov-15 dez-15 jan-16 Totais
5.0 Receita Total (Arrecadação) Àgua 989.427,49 1.056.932,72 980.712,30 913.487,95 812.377,47 964.608,97 983.625,07 1.094.046,19 1.130.691,84 1.175.804,95 1.257.682,29 1.186.467,22 12.545.864,47
5.1 Receita Tarifária Água 767.587,66 916.839,81 862.436,87 864.272,64 765.913,67 915.729,79 938.466,90 1.037.250,01 1.073.350,27 1.115.495,54 1.172.441,70 767.026,57 11.196.811,43
5.2 Rateio Outras Receitas (78,09%) 221.839,83 140.092,91 118.275,43 49.215,31 46.463,80 48.879,18 45.158,17 56.796,18 57.341,57 60.309,41 85.240,59 419.440,65 1.349.053,04
6.0 Receita Total (Arrecadação) Esgosto 266.961,08 282.855,49 271.241,23 254.332,28 225.461,34 268.407,11 274.375,69 303.123,39 312.679,98 350.445,21 331.592,81 379.240,04 3.520.715,64
6.1 Receita Tarifária Esgoto 204.718,66 243.549,11 238.056,25 240.523,76 212.424,82 254.692,90 261.705,49 287.187,87 296.591,44 333.523,97 307.676,54 261.556,03 3.142.206,84
6.2 Rateio Outras Receitas (21,91%) 62.242,42 39.306,38 33.184,98 13.808,52 13.036,52 13.714,21 12.670,20 15.935,52 16.088,54 16.921,24 23.916,27 117.684,01 378.508,80
7.0 RECEITA TOTAL - Arrecadação ( Água + Esgoto) 1.256.388,57 1.339.788,21 1.251.953,53 1.167.820,23 1.037.838,81 1.233.016,08 1.258.000,76 1.397.169,58 1.443.371,82 1.526.250,16 1.589.275,10 1.565.707,26 16.066.580,11
CISAB RC - QUADRO GERAL PARA DIAGNÓSTICO e/ou REVISÃO DE TARIFAS - RECEITAS
Av. Amazonas, 135 - 14º Andar – Conj. 1408 e 1409 - Centro - Belo Horizonte - MG.
CEP: 30180-903 – CNPJ: 20.928.303/0001-86 Tel: (0XX31) 3786-6125
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5.6. EVOLUÇÃO DAS DESPESAS DE EXPLORAÇÃO E DA ARRECADAÇÃO
Analisando o gráfico acima, podemos constatar que do mês de abril até o mês de
setembro no período avaliado, as Despesas de Exploração foram superiores aos
Valores Arrecadados, sendo possível constatar que a partir do mês de setembro
ocorreu o reequilíbrio desta relação em virtude da revisão extraordinária de Agosto de
2015.
5.7. COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS
Conforme legislação vigente e Deliberação Normativa do Comitê da Bacia Hidrográfica
do Rio Piracicaba é devida a cobrança pelo uso dos recursos hídricos aos prestadores
de serviços públicos de saneamento que exploram recursos hídricos desta bacia.
DAE João Monlevade
fev/2015 a jan/2016 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 Totais
1.0 ARRECADAÇÃO TOTAL 1.256.388,57 1.339.788,21 1.251.953,53 1.167.820,23 1.037.838,81 1.233.016,08 1.258.000,76 1.397.169,58 1.443.371,82 1.526.250,16 1.589.275,10 1.565.707,26 16.066.580,11
1.1 ADMINISTRAÇÃO R$ 284.082,25 R$ 179.399,29 R$ 151.460,41 R$ 63.023,83 R$ 59.500,32 R$ 62.593,39 R$ 57.828,37 R$ 72.731,70 R$ 73.430,11 R$ 77.230,65 R$ 109.156,86 R$ 537.124,66 R$ 1.727.561,84 1.2 ÁGUA R$ 767.587,66 R$ 916.839,81 R$ 862.436,87 R$ 864.272,64 R$ 765.913,67 R$ 915.729,79 R$ 938.466,90 R$ 1.037.250,01 R$ 1.073.350,27 R$ 1.115.495,54 R$ 1.172.441,70 R$ 767.026,57 R$ 11.196.811,43 1.3 ESGOTO R$ 204.718,66 R$ 243.549,11 R$ 238.056,25 R$ 240.523,76 R$ 212.424,82 R$ 254.692,90 R$ 261.705,49 R$ 287.187,87 R$ 296.591,44 R$ 333.523,97 R$ 307.676,54 R$ 261.556,03 R$ 3.142.206,84 Média no Período R$ 1.338.881,68 R$ 1.338.881,68 R$ 1.338.881,68 R$ 1.338.881,68 R$ 1.338.881,68 R$ 1.338.881,68 R$ 1.338.881,68 R$ 1.338.881,68 R$ 1.338.881,68 R$ 1.338.881,68 R$ 1.338.881,68 R$ 1.338.881,68 R$ 16.066.580,11
DEX 1.226.384,89 1.249.389,85 1.400.517,43 1.402.762,49 1.400.004,12 1.454.223,94 1.317.873,41 1.357.999,36 1.357.447,36 1.371.117,77 1.496.038,20 1.083.560,18 16.117.319,00
% Arrecadação sobre DEX 2,45% 7,24% -10,61% -16,75% -25,87% -15,21% -4,54% 2,88% 6,33% 11,31% 6,23% 44,50% -0,31%
DEX MAIS INVESTIMENTOS 1.271.791,60 1.294.796,56 1.445.924,14 1.448.169,20 1.460.855,83 1.499.630,65 1.363.280,19 1.403.406,07 1.402.854,07 1.416.524,48 1.541.444,91 1.114.215,34 16.662.893,04
% arrecadação sobre DEX + INV. -1,23% 3,36% -15,49% -24,01% -40,76% -21,62% -8,37% -0,45% 2,81% 7,19% 3,01% 28,84% -3,71%
CISABRC - EVOLUÇÃO DO ARRECADAÇÃO e DA DEX
1.256,38
1.339,79
1.251,95
1.167,82
1.037,84
1.233,02 1.258,00
1.397,17
1.443,37
1.526,25
1.589,28
1.565,71
1.271,79
1.294,80
1.445,921.448,17 1.460,86
1.499,63
1.363,28
1.403,41
1.402,85 1.416,52
1.541,44
1.114,22
900,00
1.000,00
1.100,00
1.200,00
1.300,00
1.400,00
1.500,00
1.600,00
1.700,00
fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16
Arrecadação DEX mais Investimentos
Evolução da DEX mais Investimentos sobre Arrecadação em R$ 1.000,00
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Em nossa análise constatamos que o DAE João Monlevade, desde janeiro de 2013, vem
realizando os pagamentos trimestrais rigorosamente em dia. Contudo os valores
referentes ao ano de 2012 encontram-se pendentes de pagamento constituindo um
passivo, que hoje totaliza R$ 457.340,78.
Este débito precisa ser liquidado rapidamente em função da crescente incidência de
juros e multas.
5.8. PROJEÇÕES
CISAB RC - QUADRO GERAL PARA DIAGNÓSTICO e/ou REAJUSTE DE TARIFAS
DAE João Monlevade
fev/2015 a jan/2016 2015 2016
1.0 TOTAL EXPLORAÇÃO (DEX) 16.117.319,00 17.924.070,46
1.1 ADMINISTRAÇÃO 2.987.129,15 3.321.986,33
1.2 ÁGUA 14.473.341,46 16.095.803,03
1.3 TOTAL ESGOTO 1.643.977,55 1.828.267,43
2.0 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS (Depreciação) 0,00 0,00
3.0 INVESTIMENTOS COM RECURSOS PRÓPRIOS (Á REALIZAR) 545.574,04 1.692.900,00
3.1 INVESTIMENTOS COM RECURSOS PRÓPRIOS (Correção Financeira Termo Aditivo de Contrato) (Á REALIZAR)
0,00 318.289,77
3.2 INVESTIMENTOS COM RECUSROS EXTERNOS (Construção da ETE Convenio Ministério das Cidades/CEF via PM João Monlevade
1.365.361,54 2.500.700,00
4.0 CUSTOS TOTAIS (DEX 1.0 mais Investimentos rec. Próprios - 3.0 + 3.1)
16.662.893,04 19.935.260,23
5.0 Cobrança pelo uso de Recursos Hídricos (IGAM) valores a pagar do ano base 2012
0,00 457.340,78
6.0 Receita TOTAL (Arrecadação - Água + Esgoto) 16.066.580,11 18.373.813,02
7.0 Receita Total (6.0) menos Custo Total (4.0) mais Cobrança pelo uso de Recursos Hídricos (IGAM) (5.0)
-596.312,93 -2.018.787,99
8.0 Necessidade de reajuste (7.0) sobre Receita Total (5.0) -3,71% -10,99%
Obsv. Valores do Item 3.2 (verde negrito) apenas Informativo sem ser considerado no cálculo
Para avaliar a necessidade, ou não, de reajuste para que o DAE possa manter seu equilíbrio econômico financeiro, suportando o aumento das despesas operacionais e realizando os investimentos necessários, foram analisadas todas as variáveis financeiras da Autarquia, sendo elas:
Item 1.0 – Despesas de exploração do período avaliado e este corrigido pela reposição inflacionária do período – 11,21%;
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Item 2.0 – Reavaliação de Ativos (Depreciação);
Item 3.0 – Investimentos realizados com recursos próprios e a realizar;
Item 3.1 – Investimentos com recursos próprios a realizar referente à Termo Aditivo de Contrato de Construção da ETE;
Item 3.2 – Investimentos com recursos externos (apenas informativo não considerado no cálculo)
Item 4.0 – Custo Total (DEX mais Investimento com recursos próprios);
Item 5.0 – Valores a serem pagos pelo Uso de Recursos Hídricos, referentes a débito do ano de 2012;
Item 6.0 – Arrecadação Total no período de análise, Arrecadação Projetada considerando Média dos três últimos meses do período analisado;
Item 7.0 – Resultado previsto sem o reajuste das tarifas;
Item 8.0 – Percentual de reajuste necessário.
A partir dos números apresentados no quadro acima, concluímos que para fazer face
às despesas de exploração e investimentos previstos, incluindo os valores a pagar do
Termo aditivo do contrato de Construção da ETE e débitos referentes ao ano de 2014
da Cobrança pelo uso de Recursos Hídricos, será necessário um acréscimo de receita
da ordem de R$ 2.018.787,99, (dois milhões, dezoito mil, setecentos e oitenta e sete
reais, e noventa e nove centavos), valor este que representa 10,99 % da Arrecadação
Total (At0) do período analisado, assim distribuído:
CISAB RC - Necessidade de Reajuste Estratificado
DAE JOÃO MONLEVADE
(Arrecadação Total Projetada (At1) 18.373.813,02 %
Total Necessidade de Aumento de Arrecadação 2.018.787,99 -10,99%
Evolução das despesas DEX + Inv1 1.243.157,44 -6,77%
Valores a Pagar do Termo aditivo do contrato de Construção da ETE 318.289,77 -1,73%
Cobrança pelo uso de Recursos Hídricos - valores a pagar do ano base 2012
457.340,78 -2,49%
6. REPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA
Dentre os índices nacionais de Inflação apurados pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os mais utilizados são, o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) e o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor). Adotamos o INPC por considerarmos o que melhor se enquadra no perfil dos usuários dos serviços de saneamento, além de ser o índice usado nas negociações sindicais e reajustes remuneratórios no País.
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O INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) apresentou os seguintes percentuais nos 12 meses anteriores á solicitação de Reajuste (Fevereiro de 2015 a Janeiro de 2016), conforme quadro abaixo:
Fonte: site IBGE - http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/precos/inpc_ipca/ipca-inpc_201511caderno.pdf
Se considerarmos as perdas inflacionárias apuradas pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) no período de Fevereiro de 2015 a Janeiro de 2016, verifica-se, conforme o quadro acima, o percentual de 11,21% (4.705,75/4.227,64).
ANO MÊS NÚMERO ÍNDICE
(DEZ 93 = 100) NO 3 6 NO 12
MÊS MESES MESES ANO MESES
2014 JUL 4075,56 0,13 0,99 3,27 3,92 6,33
AGO 4082,90 0,18 0,57 2,80 4,11 6,35
SET 4102,90 0,49 0,80 2,46 4,62 6,59
OUT 4118,49 0,38 1,05 2,06 5,02 6,34
NOV 4140,32 0,53 1,41 1,99 5,57 6,33
DEZ 4165,99 0,62 1,54 2,35 6,23 6,23
2015 JAN 4227,64 1,48 2,65 3,73 1,48 7,13
FEV 4276,69 1,16 3,29 4,75 2,66 7,68
MAR 4341,26 1,51 4,21 5,81 4,21 8,42
ABR 4372,08 0,71 3,42 6,16 4,95 8,34
MAI 4415,37 0,99 3,24 6,64 5,99 8,76
JUN 4449,36 0,77 2,49 6,80 6,80 9,31
JUL 4475,17 0,58 2,36 5,85 7,42 9,81
AGO 4486,36 0,25 1,61 4,90 7,69 9,88
SET 4509,24 0,51 1,35 3,87 8,24 9,90
OUT 4543,96 0,77 1,54 3,93 9,07 10,33
NOV 4594,40 1,11 2,41 4,05 10,28 10,97
DEZ 4635,75 0,90 2,81 4,19 11,28 11,28
2016 JAN 4705,75 1,51 3,56 5,15 1,51 11,21
FEV 4775,75 1,49 4,29 6,10 3,02 11,08
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços,
Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor.
VARIAÇÃO
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7. TARIFAÇÃO
7.1. TARIFAÇÃO ATUAL
Para efeito de remuneração dos serviços, os usuários são classificados em quatro categorias: residencial (A), comercial (B), industrial (C) e pública (D).
Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário são remunerados sob a forma de tarifa, de acordo com a estrutura tarifária do DAE.
As tarifas são atualmente diferenciadas entre as categorias e as faixas de consumo de água, sendo progressivas em relação ao volume faturável.
O consumo mínimo faturado na sede, em ligações onde há aferição do volume consumido por meio de hidrômetro é de 10 m³ para Categorias Residencial (A) e Pública (D); 10 m³ para Categoria Comercial (B) e 25 m³ Categoria Industrial (C).
Nos casos em que não há medição do volume consumido, a tarifa é cobrada com base em volumes estimados, sendo: 20 m³ para Categorias Residencial (A) e Pública (D); 20 m³ para Categoria Comercial (B) e 25 m³ Categoria Industrial (C).
Existe cobrança de Tarifa Social conforme Lei Municipal Nº 1.883 de 17 de novembro de 2009, que Institui a Tarifa Social e estabelece normas para concessão da isenção de tarifas de água e esgoto e dá outras providências.
A Tarifa referente à prestação dos serviços de Esgotamento Sanitário é de 30% (trinta pontos percentuais) do valor da tarifa de Água, para todas as categorias.
As datas de leituras e períodos de apuração de consumo poderão variar a cada mês, em função da ocorrência de feriados e finais de semanas, alterando assim o calendário de faturamento do DAE João Monlevade, porém a duração dos períodos de consumo é fixada de maneira que seja mantido o número máximo de doze contas por ano.
7.2. ANÁLISE DA MODICIDADE TARIFÁRIA
Conforme previsto no inciso IV do art. 22 da Lei federal nº 11.445/2007, o Ente de Fiscalização e Regulação ao definir as tarifas deverá observar a modicidade tarifária.
A observância do princípio da modicidade tarifária no momento de fixação, revisão ou reajuste de tarifas de serviço público é um direito subjetivo do usuário de ter assegurado o seu acesso ao serviço público, seja ele prestado direta ou indiretamente pelo Estado.
Para análise da modicidade tarifária, a tabela abaixo apresenta as evoluções: do salário mínimo no país, da renda domiciliar per capita para o município de João Monlevade, dos valores das tarifas de água e esgoto da categoria residencial para o consumo 10 m³ e a relação destas tarifas com a renda média domiciliar per capita para o município de João Monlevade - MG, todas no período de 2014 a 2016.
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Para o ano de 2016, consideramos o valor da tarifa reajustado em 10,99%, percentual este obtido no item 5.8. – Projeções.
*Fonte: IBGE CENSO 2010 e Estimativa para 2013 a 2016 **Fonte: Tarifas informadas pelo DAE e projeção para 2016 após reajuste de 10,99%
Conforme apresentado, é possível verificar que o percentual de comprometimento da renda média per capita com o pagamento pela prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário tem se mantido abaixo de 3% e que mesmo com a aplicação do reajuste de 10,99%, o percentual de comprometimento será inferior ao percentual no ano de 2015 após o último reajuste, ficando em 2,62%. Importante ressaltar que, conforme observado nos histogramas de consumo apresentados pelo DAE, os usuários da categoria residencial que consomem até 10 m³, representam cerca de 13.500 economias, ou seja, 50,82% do total de usuários.
8. CONCLUSÃO
Segundo a Lei Federal nº 11.445/2007, a regulação tem por objetivo definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico financeiro do prestador de serviços de saneamento como a modicidade tarifária proporcionada aos usuários.
Visando garantir a cobertura das despesas operacionais, investimentos com recursos próprios previstos no Orçamento de 2016, o reequilíbrio do contrato da obra construção da ETE Carneirinhos e a liquidação do passivo referente à cobrança pelo uso de recursos hídricos e a liquidação dos débitos referentes á Cobrança pelo uso de Recursos Hídricos, todos demonstrados no quadro “CISAB RC - Necessidade de Reajuste
Estratificado” do item 5.8, recomendamos o reajuste das tarifas de água e esgoto de forma linear, com o índice de 10,99% (dez vírgula noventa e nove pontos percentuais).
Por fim, recomendamos também que os valores dos Outros Serviços Públicos e das Penalidades previstas em Regulamento, não sejam reajustados neste momento, ficando os mesmos sujeitos a estudos mais pormenorizados com as devidas composições de custos a serem realizados e apresentados em futura revisão ou reajuste.
Ano Salário mínimoRenda média domiciliar
per capita *
Valor da tarifa mínima
de água ( residencial
mínima 10m³)**
% do valor da tarifa
em relação a renda
domiciliar per capita
2013 678,00R$ 946,69R$ 19,93R$ 2,10%
2014 724,00R$ 1.010,92R$ 22,92R$ 2,27%
2015 788,00R$ 1.100,28R$ 29,04R$ 2,64%
2016 880,00R$ 1.228,74R$ 32,23R$ 2,62%
Análise da modicidade tarifária
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9. VALORES A SEREM ADOTADOS
O quadro abaixo apresenta os novos valores a serem aplicados para as tarifas por faixas de consumo, já reajustados em 10,99% (dez vírgula noventa e nove pontos percentuais):
9.1. Valores de Tarifa Fixa e por Faixa de consumo
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O percentual de cobrança da tarifa dos serviços de esgoto será mantido, ou seja, Tarifa de Esgoto – 30 % (trinta pontos percentuais) do valor da tarifa de água, para todas as categorias de usuários.
9.2. Tabela de Preços de Outros Serviços Públicos e Penalidades
Belo Horizonte, 26 de Abril de 2016.
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ANEXO I
DAE João Monlevade
fev/2015 a jan/2016 fev-15 mar-15 abr-15 mai-15 jun-15 jul-15 ago-15 set-15 out-15 nov-15 dez-15 jan/16 Totais
1.0 Total Despesas de Exploração (DEX) 1.226.384,89 1.249.389,85 1.400.517,43 1.402.762,49 1.400.004,12 1.454.223,94 1.317.873,41 1.357.999,36 1.357.447,36 1.371.117,77 1.496.038,20 1.083.560,18 16.117.319,00
1.1 ADMINISTRAÇÃO 245.281,73 249.256,92 256.546,43 249.747,12 253.963,89 263.438,28 239.203,50 235.761,91 230.588,45 231.480,44 307.248,77 224.611,71 2.987.129,15
1.11 Pessoal 120.400,87 124.231,65 131.404,29 125.552,83 129.689,73 139.336,70 114.908,10 111.468,54 104.797,10 106.418,53 184.103,85 118.048,56 1.510.360,75
1.12 Serviços de Terceiros 52.046,07 52.190,48 52.307,35 51.359,50 51.439,37 51.266,79 51.460,61 51.458,52 52.956,56 52.227,12 51.538,93 98.434,35 668.685,65
1.121 - Energia Eletrica 2.771,92 2.916,33 3.033,20 2.085,35 2.165,22 1.992,64 2.186,46 2.184,37 3.682,41 2.952,97 2.541,19 2.550,82 31.062,88
1.13 Materiais 8.285,89 8.285,89 8.285,89 8.285,89 8.285,89 8.285,89 8.285,89 8.285,95 8.285,89 8.285,89 8.285,89 8.128,80 99.273,65
1.14 Outras Despesas 64.548,90 64.548,90 64.548,90 64.548,90 64.548,90 64.548,90 64.548,90 64.548,90 64.548,90 64.548,90 63.320,10 0,00 708.809,10
1.2 ÁGUA 1.086.889,68 1.122.415,04 1.257.662,06 1.258.483,82 1.257.761,56 1.307.832,26 1.182.476,75 1.222.336,02 1.219.358,40 1.245.642,88 1.339.389,17 973.093,83 14.473.341,46
1.21 Pessoal 199.083,67 195.640,69 203.369,71 202.885,19 204.721,12 249.636,91 188.611,52 190.444,06 199.272,93 198.663,13 293.242,18 221.030,76 2.546.601,87
1.22 Serviços de Terceiros 426.843,41 462.234,08 583.191,52 589.245,18 584.263,90 580.891,86 538.373,04 579.497,20 572.346,82 598.438,31 544.676,28 460.365,03 6.520.366,63
1.221 - Energia Eletrica 389.245,72 424.636,39 545.593,83 551.647,49 546.666,21 543.294,17 500.775,35 541.899,51 534.749,13 560.840,62 507.078,58 451.851,77 6.098.278,77
1.23 Materiais 130.932,48 130.932,48 130.932,48 130.932,48 130.932,48 130.932,48 130.932,48 130.932,48 130.932,48 130.932,48 130.932,51 89.547,50 1.529.804,81
1.14 Outras Despesas 109.276,56 109.276,56 109.276,56 110.648,56 109.276,56 109.276,56 109.276,56 109.276,56 109.276,56 109.276,56 94.014,31 0,00 1.188.151,91
Rateio custo Administração (90,00%) 220.753,56 224.331,23 230.891,79 224.772,41 228.567,50 237.094,45 215.283,15 212.185,72 207.529,61 208.332,40 276.523,89 202.150,54 2.688.416,24
1.3 ESGOTO 139.495,21 126.974,81 142.855,37 144.278,67 142.242,56 146.391,68 135.396,66 135.663,34 138.088,97 125.474,89 156.649,03 110.466,35 1.643.977,55
1.31 Pessoal 66.361,22 53.443,30 68.594,91 70.698,14 68.240,35 71.442,03 62.870,49 63.481,33 66.424,30 53.721,03 92.580,62 46.265,33 784.123,05
1.32 Serviços de Terceiros 6.061,76 6.061,76 6.061,76 6.061,76 6.061,76 6.061,76 6.061,76 6.061,76 6.061,76 6.061,76 6.061,76 0,00 66.679,36
1.321 - Energia Eletrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.33 Materiais 42.544,06 42.544,06 42.544,06 42.544,06 42.544,06 42.544,06 42.544,06 42.544,06 42.544,06 42.544,06 27.281,77 41.739,85 494.462,22
1.34 Outras Despesas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rateio custo Administração (10,00%) 24.528,17 24.925,69 25.654,64 24.974,71 25.396,39 26.343,83 23.920,35 23.576,19 23.058,85 23.148,04 30.724,88 22.461,17 298.712,92
CISAB RC - QUADRO GERAL PARA DIAGNÓSTICO e/ou REVISÃO DE TARIFAS
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