แบบฟอร์มแผนธุรกิจภาคบริการubi.vru.ac.th/document_download/แผน... ·...

แผนธรกจ(Business Plan)

Picture, Graphic or Company Logo

ชอธรกจทอย

หมายเลขโทรศพทหมายเลขโทรสารE-mail Address

นำาเสนอตอ

โดยมวตถประสงคเพอ

สารบญหนา

1.

บทสรปผบรหาร

2.

วตถประสงคในการนำาเสนอแผนธรกจ

3.

ความเปนมาของธรกจ

3.1 ประวตความเปนมา หรอแนวคดในการจดตงธรกจ 3.2 สรปผลการดำาเนนงานทผานมาของธรกจ 3.3 ขนตอนการเรมดำาเนนงาน

4.

การบรการ

4.1 รายละเอยดการบรการ5.

การวเคราะหอตสาหกรรมและการวเคราะหตลาด 5.1 สภาวะอตสาหกรรม และสภาวะตลาด 5.2 การแบงสวนตลาด และสวนแบงทางการตลาด 5.3 แนวโนมทางการตลาด 5.4 ตลาดเปาหมาย 5.5 ลกษณะทวไปของลกคา 5.6 สภาพการแขงขน 5.7 คแขงขน 5.8 รายละเอยดการเปรยบเทยบกบคแขงขน 5.9 การวเคราะหปจจยของธรกจ หรอ SWOT Analysis 5.9.1 การวเคราะหปจจยภายใน 5.9.2 การวเคราะหปจจยภายนอก

6.

แผนการบรหารจดการ

6.1 ขอมลธรกจ 6.2 รายนามคณะกรรมการบรษท 6.3 อำานาจการลงนามผกพนบรษทของกรรมการ 6.4 รายชอผถอหน/หนสวนและสดสวนการถอ

ครอง 6.5 ประวตของกรรมการหรอผบรหาร 6.6 แผนผงองคกร 6.7 หนาทความรบผดชอบและคณสมบตของบคลากรหลก 6.8 แผนงานดานบคลากร และคาใชจายบคลากรของธรกจ 6.9 วสยทศน 6.10 พนธกจ 6.11 เปาหมายทางธรกจ 6.12 ปจจยแหงความสำาเรจ 6.13 นโยบายการจายเงนปนผล หรอเงอนไขการจายผลประโยชน 6.14 แผนการดำาเนนการอนๆของธรกจ

สารบญ

หนา

7.

แผนการตลาด

7.1 เปาหมายทางการตลาด 7.2 การกำาหนดลกคาเปาหมาย 7.3 กลยทธทางการตลาด 7.3.1 กลยทธดานการใหบรการ 7.3.2 กลยทธดานราคา 7.3.3 กลยทธดานชองทางจดจำาหนาย 7.3.4 กลยทธดานสงเสรมการตลาด 7.4 กจกรรมหรอการดำาเนนการทางการตลาด

8.

แผนการบรการ

8.1 สถานประกอบการในการบรการ 8.2 อปกรณ และเครองมอในการบรการ 8.3 ขอมลการบรการ 8.4 รายละเอยดผลตภณฑ/สนคา ทใชในการบรการ 8.5 ขนตอนการบรการ 8.6 แผนผงกระบวนการบรการ

9.

แผนการเงน

9.1 ประมาณการในการลงทน 9.2 ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจในปจจบน 9.3 สมมตฐานทางการเงน 9.4 นโยบายทางการเงน 9.5 ประมาณการในการบรการรายเดอน 9.6 ประมาณการรายไดจากการบรการ 9.7 ประมาณการตนทนสนคาซอมาเพอการบรการ 9.8 ประมาณการตนทนการบรการและตนทนขาย 9.9 ประมาณการคาใชจายในการบรหารและการ

ขาย 9.10 ประมาณการงบกำาไรขาดทน 9.11 ประมาณการงบกระแสเงนสด 9.12 ประมาณการงบดล 9.13 การวเคราะหอตราสวนทางการเงน

10.

แผนฉกเฉนหรอแผนประเมนความเสยง

ภาคผนวก เอกสารแนบ A เอกสารแนบ B เอกสารแนบ C

1. บทสรปผบรหาร

2. วตถประสงคในการนำาเสนอแผนธรกจ

เปนการนำาเสนอแผนธรกจนตอ

โดยมวตถประสงคเพอ1.2.3.4.5.

โดยมเงอนไขดงนคอ1.2.3.4.5.

3. ความเปนมาของธรกจ

3.1 ประวตความเปนมา หรอแนวคดในการจดตงธรกจ

ประวตของกจการ / ผเรมกจการ

แนวความคดในการกอตงกจการ

การเปลยนแปลงของกจการ

ความสำาเรจ / อปสรรคทผานมา

3.2 สรปผลการดำาเนนการทผานมาของธรกจ (ยอนหลง 3 ป ในกรณทธรกจไดมการดำาเนนการมาแลว)

รายการ ปปจจบน ยอนหลงปท 1

ยอนหลงปท 2

ยอนหลงปท 3

ยอดรายไดกำาไรสทธ

สนทรพยรวมหนสนรวม

สวนของผถอหนรวม

3.3 ขนตอนการเรมดำาเนนงาน (กรณทเปนการเรมจดตงธรกจใหม)

ลำา รายการดำาเนนงาน ระยะเวลาดำาเนนการ ระยะเวลาทคาดวาจะ

)

ดบ แลวเสรจ1.2.3.4.5.

รวมระยะเวลาทงสน

)

4. บรการ

4.1 รายละเอยดการบรการ

ภาพถายการบรการ

ภาพถายการใหบรการ หรอตวอยางผลตภณฑ สนคาทเกยวของกบบรการ

ในกรณทมภาพถาย รปสนคาตวอยาง หรอมรายละเอยดจำานวนมาก

ควรแยกไวในภาคผนวก

)

5. การวเคราะหอตสาหกรรม และการวเคราะหตลาด

5.1 สภาวะอตสาหกรรม และสภาวะตลาด

5.2 การแบงสวนตลาด และสวนแบงทางการตลาด

5.3 แนวโนมทางการตลาด

5.4 ตลาดเปาหมาย

5.5 ลกษณะทวไปของลกคา

)

5.6 สภาพการแขงขน

5.7 คแขงขน

5.8 รายละเอยดการเปรยบเทยบกบคแขงขน

การเปรยบเทยบ ธรกจของเรา คแขงขนรายท 1

คแขงขนรายท 2

คแขงขนรายท 3

ดานบรการ

ดานราคา

ดานชองทางการจด

จำาหนาย

ดานสงเสรมการตลาด

)

5.9 การวเคราะหปจจยของธรกจ หรอ SWOT ANALYSIS

5.9.1 การวเคราะหปจจยภายใน

ปจจยการพจารณา จดแขง (Strengths) จดออน (Weaknesses)

ดานการบรหารจดการ

ดานการตลาด

ดานการบรการ

ดานการเงน

5.9.2 การวเคราะหปจจยภายนอก

ปจจยการพจารณา โอกาส (Opportunities)

อปสรรค (Threats)

ตลาดและกลมลกคาเปาหมาย

สถานการณการแขงขน

สงคม

เทคโนโลย

สภาพเศรษฐกจ

กฎหมาย, ระเบยบ, ขอบงคบ

กลมผจำาหนาย, เครอขาย

)

6. แผนบรหารจดการ

6.1 ขอมลธรกจ

ชอกจการทอย/ทตงกจการรปแบบการดำาเนนการของธรกจทนจดทะเบยนระยะเวลาดำาเนนการทผานมาหมายเลขทะเบยนการคา

6.2 รายนามคณะกรรมการบรษท

ลำาดบ

ชอ -นามสกล ตำาแหนง

1.2.3.

6.3 อำานาจการลงนามผกพนบรษทของกรรมการ

6.4 รายชอผถอหน / หนสวน และสดสวนการถอครอง

ลำาดบ

ชอ –นามสกล จำานวนหน มลคาหน เปอรเซนต

1.2.3.4.5.6.

7.รวมจำานวนหน

6.5 ประวตของกรรมการหรอผบรหาร

A. ชอ - นามสกล

อาย

การศกษาระดบ

จาก ป พ.ศ.

ระดบ

จาก ป พ.ศ.

ประสบการณทำางานป

พ.ศ.

ป พ.ศ

.

บรษท

ตำาแหนง

ป พ.ศ

.

ป พ.ศ

.

บรษท

ตำาแหนง

ป พ.ศ

.

ป พ.ศ

.

บรษท

ตำาแหนง

ผลงาน / ความสามารถ / รางวลทไดรบป

พ.ศ.

6.6 แผนผงองคกร

6.7 หนาทความรบผดชอบ และคณสมบตของบคลากรหลก

A. ชอตำาแหนงหนาทความรบผดชอบการศกษา / คณสมบตอตราเงนเดอน

6.8 แผนงานดานบคลากร และคาใชจายบคลากรของธรกจ

ลำาดบ

ฝายงาน ตำาแหนงงาน จำานวน อตราเงนเดอน

รวมเงนเดอน

1.2.3.4.5.6.7.8.รวมจำานวนบคลากรและคาใชจายเงนเดอน

6.9 วสยทศน

6.10 พนธกจ1.2.3.4.5.

6.11 เปาหมายทางธรกจ เปาหมายระยะสนเปาหมายระยะกลางเปาหมายระยะยาว

6.12 ปจจยแหงความสำาเรจ 1.2.3.6.13 นโยบายการจายเงนปนผล หรอการแบงผลประโยชน

6.14 แผนดำาเนนการอนของธรกจ

7. แผนการตลาด

7.1 เปาหมายทางการตลาด

7.2 การกำาหนดลกคาเปาหมาย

7.3 กลยทธทางการตลาด

7.3.1 กลยทธดานบรการ

7.3.2 กลยทธดานราคา

7.3.3 กลยทธดานชองทางการจดจำาหนาย

7.3.4 กลยทธดานสงเสรมการตลาด

7.4 กจกรรมหรอการดำาเนนการทางการตลาด

8. แผนการบรการ

8.1 สถานประกอบการในการบรการ ทตงสถานทรายละเอยด

แผนททตงสถานประกอบการในการบรการและ

ภาพถายสถานประกอบการในการบรการทงภายนอกและภายใน

8.2 อปกรณและเครองมอในการบรการ

ลำาดบ

รายการ จำานวน การใชงาน

ราคาทน อาย เลขทะเบยน

123456789

10

8.3 ขอมลการบรการ

ความสามารถในการบรการสงสด

หนวย

(คน/ชวโมง/ครง/ทนง/รอบ ตอ วน/ สปดาห/ เดอน/ป)

อตราประมาณการในการบรการ

หนวย

(คน/ชวโมง/ครง/ทนง/รอบ ตอ วน/ สปดาห/ เดอน/ป)

เปาหมายการบรการ หนวย

(คน/ชวโมง/ครง/ทนง/รอบ ตอ วน/ สปดาห/ เดอน/ป)

เวลาทใชในการผลตตอรอบบรการ

หนวย

(นาท/ชวโมง /วน/ สปดาห/เดอน)

เวลาการบรการตอวน หนวย

(นาท/ชวโมง)

จำานวนแรงงานทใชในการบรการ

คน

อตราคาแรงงานในการบรการ

บาท (ตอ คน/ชวโมง/ครง/ทนง/รอบ)

8.4 รายละเอยดผลตภณฑ/สนคา ทใชในการบรการ

8.5 ขนตอนการบรการ

8.6 แผนผงกระบวนการบรการ

แสดงแผนผงหรอ Flow Chart ขนตอนและกระบวนการในการบรการตงแตตนจนแลวเสรจ

9. แผนการเงน

9.1 ประมาณการในการลงทน

ลำาดบ

รายการ ทนเจาของ

เงนรวมลงทน

เงนก รวมมลคา

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.

รวมมลคาการลงทนทงสนโครงสรางทางการเงน (เปอรเซนต)

9.2 ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจในปจจบน

ลำาดบ

รายการ รายละเอยด มลคาประมาณ ภาระผกพน

1. ทดน2. อาคาร3. สวนตกแตง/

ปรบปรง4. อปกรณ /

เครองใช5. ยานพาหนะ6. สนคาสำาเรจรป

คงเหลอ

7. ทรพยสนทางปญญา

8. รายการอนๆ (ถาม)

9.10.

11.รวมมลคาทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ

ปจจบน

9.3 สมมตฐานทางการเงน

รายการ ปท 1 ปท 2 ปท 3 ปท 4 ปท 5

การเปลยนแปลงเพมขนของจำานวนลกคา -%การเปลยนแปลงเพมขนของรายได - %การเปลยนแปลงของราคาคาบรการ - %การเปลยนแปลงของตนทนทนการบรการ -%การเปลยนแปลงของคาใชจาย 1 -%การเปลยนแปลงของคาใชจาย 2 -%การเปลยนแปลงของคาใชจาย 3 -%ระยะเวลาทใชในการคำานวณใน 1 ป – วน/เดอนอตราคดลดกระแสเงนสด (Discount Rate) - %สมมตฐานทางการเงนอนๆ

9.4 นโยบายทางการเงน

รายการ ปท 1 ปท 2 ปท 3 ปท 4 ปท 5

ระยะเวลาการใหเครดตคาบรการ - วน/เดอนระยะเวลาเครดตซอสนคา - วน/เดอนวงเงนสนเชอระยะสนทขอก (ถาม) – บาท

วงเงนสนเชอระยะยาวทขอก (ถาม) – บาทอตราดอกเบยเงนกระยะสน - %อตราดอกเบยเงนกระยะยาว - %นโยบายการตงสำารองเงนสดในกจการการใหผลตอบแทนหรอเงอนไขอนๆนโยบายทางการเงนอนๆ

หมายเหต

9.5 ประมาณการในการบรการรายเดอน

รายการ เดอนท 1

เดอนท 2

เดอนท 3

เดอนท 4

เดอนท 5

เดอนท 6

เดอนท 7

เดอนท 8

เดอนท 9

เดอนท 10

เดอนท 11

เดอนท 12

จำานวนลกคาทใชบรการ บรการแบบท 1บรการแบบท 2บรการแบบท 3รวมจำานวนลกคาทใชบรการ

คาบรการ (บาท/หนวย)บรการแบบท 1บรการแบบท 2บรการแบบท 3คาบรการเฉลย

รายไดจากการบรการ (บาท)บรการแบบท 1บรการแบบท 2

บรการแบบท 3รวมรายไดจากคาบรการรวมรายไดสะสม (บาท)

ลกหนการคา (บาท)

เงนสดรบการบรการ (บาท)

9.6 ประมาณการรายไดจากการบรการ

รายการ ปท 1 ปท 2 ปท 3 ปท 4 ปท 5

จำานวนลกคาทใชบรการ บรการแบบท 1 บรการแบบท 2 บรการแบบท 3 รวมจำานวนลกคาทใชบรการ

คาบรการ (บาท/หนวย) บรการแบบท 1 บรการแบบท 2 บรการแบบท 3 คาบรการเฉลย

รายไดจากการใหบรการ (บาท) บรการแบบท 1 บรการแบบท 2 บรการแบบท 3 รวมรายไดจากการใหบรการ (บาท)

ประมาณการลกหนการคา ขายดวยเงนสด ขายดวยเงนเชอ (เครดตการคา) ระยะเวลาใหเครดตการคา (วน/เดอน)

ลกหนการคารวม (บาท)

เงนสดรบจากการบรการ (บาท)

9.7 ประมาณการตนทนสนคาซอมาเพอการบรการ

รายการ ปท 1 ปท 2 ปท 3 ปท 4 ปท 5

จำานวนสนคาซอมาในการบรการ (หนวย) สนคาซอมาในการบรการชนดท 1 สนคาซอมาในการบรการชนดท 2 สนคาซอมาในการบรการชนดท 3ราคาตอหนวยของสนคาซอมาในการบรการ สนคาซอมาในการบรการชนดท 1 สนคาซอมาในการบรการชนดท 2 สนคาซอมาในการบรการชนดท 3ตนทนสนคาซอมาในการบรการ (บาท) สนคาซอมาในการบรการชนดท 1 สนคาซอมาในการบรการชนดท 2 สนคาซอมาในการบรการชนดท 3 รวมตนทนสนคาซอมาในการบรการ (บาท)

ประมาณการเจาหนการคา ซอสนคา/บรการดวยเงนสด ซอสนคา/บรการดวยเงนเชอ (เครดตการคา) ระยะเวลาไดรบเครดตการคา (วน/เดอน) เจาหนการคารวม (บาท)

เงนสดจายคาสนคาซอมาเพอบรการ

9.8 ประมาณการตนทนการบรการและตนทนขาย

รายการ ปท 1 ปท 2 ปท 3 ปท 4 ปท 5

ตนทนคาบรการ(บาท) คาแรงงาน/พนกงานในการบรการ

บรการแบบท 1บรการแบบท 2บรการแบบท 3

รวมคาแรงงานในการบรการ คาสนคาสำาเรจรปซอมาเพอการบรการ คาไฟฟาในการบรการ คานำาประปาในการบรการ คาวสดสนเปลองในการบรการ คาบำารงรกษาอปกรณและเครองมอ คาขนสงสนคาเพอใชในการบรการ คาใชจายเบดเตลดในการบรการ รวมตนทนการบรการ (1)

คาเสอมราคาสวนของการบรการ (บาท) คาเสอมราคาอาคารในการบรการ คาเสอมราคาอปกรณและเครองมอ

คาเสอมราคายานพาหนะ รวมตนทนคาเสอมราคาในการบรการ (2)

+ บวก สนคาซอเพอบรการคงเหลอตนงวด- หก สนคาซาเพอบรการคงเหลอปลายงวด+ บวก สนคาระหวางทำาคงเหลอตนงวด- หก สนคาระหวางทำาคงเหลอปลายงวด+ บวก สนคาสำาเรจรปคงเหลอตนงวด- หก สนคาสำาเรจรปคงเหลอปลายงวด

รวมตนทนขาย (บาท)

9.9 ประมาณการคาใชจายในการบรหารและการขาย

รายการ ปท 1 ปท 2 ปท 3 ปท 4 ปท 5

คาใชจายในการบรหารและการขาย (บาท) เงนเดอนบคลากร/พนกงาน คาใชจายดานสวสดการบคลากร คาใชจายสำานกงาน คาใชจายไฟฟาสวนสำานกงาน คาใชจายนำาประปาสวนสำานกงาน คาใชจายโทรศพท, โทรสาร คาใชจายแบบพมพ เอกสาร คาใชจายวสดสนเปลองสำานกงาน คาใชจายดานทปรกษาดานตางๆ คาธรรมเนยมราชการ คาใชจายนำามนยานพาหนะในการบรการ คาโฆษณา ประชาสมพนธ คาใชจายในการออกงานแสดงสนคา คาใชจายการเลยงรบรอง คาใชจาย Commission จากการบรการ คาใชจายในการเดนทางตางประเทศ คาใชจายในการชำาระดอกเบย

เงนก คาใชจายในการชำาระภาษเงนไดนตบคคล คาใชจายเบดเตลดอนๆ รวมคาใชจายในการบรหารและการขาย (1)

คาเสอมราคาสวนการบรหารและการขาย คาเสอมราคาอาคารสวนสำานกงาน คาเสอมราคาอปกรณเครองใช คาเสอมราคายานพาหนะ รวมคาเสอมราคา (2)

รวมคาใชจายการบรหารและการขาย (1) + (2)9.10 ประมาณการงบกำาไรขาดทน

รายการ ปท 1 ปท 2 ปท 3 ปท 4 ปท 5

รายได รายไดจากการบรการ รายไดอน

รวมรายได

หก - ตนทนขาย

กำาไรขนตน

หก – คาใชจายในการบรหาร

และการขาย

กำาไรจากการดำาเนนการ

หก - ดอกเบยจาย

กำาไรกอนหกภาษเงนไดนตบคคล

หก – ภาษเงนไดนตบคคล

กำาไรสทธ

หก – เงนปนผลจาย กำาไรสะสม

กำาไร (ขาดทน) สทธตอหน มลคาทางบญชตอหน

9.11 ประมาณการงบกระแสเงนสด

รายการ ปท 1 ปท 2 ปท 3 ปท 4 ปท 5

กระแสเงนสดจากการดำาเนนการ เงนสดรบจากการบรการ เงนสดรบจากรายไดอน เงนสดจายคาใชจายในการบรการ เงนสดจายคาใชจายการบรหารและการขาย เงนสดจายคาใชจายอนๆ เงนสดจายภาษเงนไดนตบคคล กระแสเงนสดจากการดำาเนนการรวม

กระแสเงนสดจากการลงทน เงนสดจายคาการลงทนในสนทรพย 1 เงนสดจายคาการลงทนในสนทรพย 2 เงนสดจายคาการลงทนในสนทรพย 3 เงนสดจายคาการลงทนในสนทรพย 4 เงนสดจายคาการลงทนในสนทรพย 5 กระแสเงนสดจากการลงทนรวม

กระแสเงนสดจากการจดหา

เงน เงนสดรบจากการออกหนทน เงนสดรบจากการกอหนสน เงนสดจายคาดอกเบยเงนกระยะสน เงนสดจายชำาระคนเงนกระยะสน เงนสดจายคาดอกเบยเงนกระยะยาว เงนสดจายชำาระคนเงนกระยะยาว เงนสดจายปนผล กระแสเงนสดจากการจดหาเงนรวม

กระแสเงนสดสทธบวก + กระแสเงนสดตนงวดกระแสเงนสดสทธปลายงวด9.12 ประมาณการงบดล

รายการ ปท 1 ปท 2 ปท 3 ปท 4 ปท 5

สนทรพย สนทรพยหมนเวยน เงนสดในมอและเงนสดในธนาคาร ลกหนการคา สนคาคงเหลอ สนทรพยหมนเวยนอน รวมสนทรพยหมนเวยน สนทรพยไมหมนเวยน

ทดน อาคาร อปกรณ สทธ สนทรพยจบตองไมได สนทรพยไมหมนเวยนอน รวมสนทรพยไมหมนเวยน

รวมสนทรพย

หนสนและสวนของผถอหน หนสนหมนเวยน เงนกระยะสน เจาหนการคา หนสนหมนเวยนอน รวมหนสนหมนเวยน หนสนไมหมนเวยน เงนกระยะยาว หนสนไมหมนเวยนอน รวมหนสนไมหมนเวยน

รวมหนสน ทนจดทะเบยนชำาระแลว สวนเกน (ตำา) กวาทน กำาไร (ขาดทน) สะสม

รวมสวนของผถอหน

รวมหนสนและสวนของผถอหน

9.13 การวเคราะหอตราสวนทางการเงน

รายการการวเคราะห ปท 1 ปท 2 ปท 3 ปท 4 ปท 5

การวดสภาพคลองทางการเงน อตราสวนเงนทนหมนเวยน (เทา) อตราสวนสนทรพยคลองตว (เทา)การวดประสทธภาพการใชทรพยสน อตราหมนเวยนของลกหน (รอบ) อตราหมนเวยนของสนคา (รอบ) ระยะเวลาเรยกเกบหน (วน) ระยะเวลาสนคาคงเหลอ (วน) อตราการหมนสนทรพยถาวร (รอบ) อตราการหมนของสนทรพยรวม (รอบ)การวดความสามารถในการชำาระหน อตราสวนแหงหน (Debt to Equity Ratio) อตราสวนแหงทน อตราสวนแหงความสามารถในการชำาระหนการวดความสามารถในการบรหารงาน อตราสวนผลตอบแทนตอสนทรพย (ROA)

อตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผถอหน (ROE) อตรากำาไรขนตน (เปอรเซนต) อตรากำาไรจากการดำาเนนการ (เปอรเซนต) อตรากำาไรสทธ (เปอรเซนต)ขอมลทางการเงนจากการลงทน ผลกำาไรตอหน (Earning per Share) มลคาหนทางบญช (Book Value) มลคาปจจบนสทธ (Net Present Value) อตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ระยะเวลาคนทน

หมายเหต

10. แผนฉกเฉนหรอแผนประเมนความเสยง

ลำาดบ

ลกษณะปญหาหรอความเสยง

ผลกระทบทจะเกดขน แนวทางในการแกไข

1.

2.

3.

4.

5.

ภาคผนวกและเอกสารแนบ