accounting payable concept for sap

SAP FI-APStandard Function and Customised Program

ตั้งหนี้FB60MIRO

ตัดหนี้F-53F110

ออก Cer.

ออก Report

BBL ICash Vat ซื้อ

SAP มีการทำงานทั้งหมด 3 แบบ

1.ตั้งหนี้คนไหน จ่ายคนนั้น (Vendor Master ทั่วไป)

2.ตั้งหนี้คนไหน จ่ายคนนั้น (One Time Vendor)

3.ตั้งหนี้คนไหน จ่ายอีกคน (Individual , Alternative Payee)

ตั้งหนี้FB60MIRO

ตัดหนี้F-53F110

ออก Cer.

ออก Report

BBL ICash Vat ซื้อ

1.ตั้งหนี้คนไหน จ่ายคนนั้น (Vendor Master ทั่วไป)

ตั้งหนี้FB60MIRO

ตัดหนี้F-53F110

ออก Cer.

ออก Report

BBL ICash Vat ซื้อ

2.ตั้งหนี้คนไหน จ่ายคนนั้น (One Time Vendor)

= POP UP= OT00001

One Time ต้องใส่สาขาเอง

One Time ต้องใส่สาขาเอง

ตั้งหนี้FB60MIRO

ตัดหนี้F-53F110

ออก Cer.

ออก Report

BBL ICash Vat ซื้อ

3.ตั้งหนี้คนไหน จ่ายอีกคน (Individual , Alternative Payee)

= จ่ายเงิน= ตั้งหนี้

Individual Entries Alternative Payee

ตั้งหนี้VENDOR : A

ตั้งหนี้VENDOR : A

ออก Cer.

ออก Report

BBL ICash

ออก Cer.

ออก Report

BBL ICash

จ่ายเงิน , หัก WHTVENDOR : B

จ่ายเงิน , หัก WHTVENDOR : XXX

VAT ซื้อVENDOR : A

VAT ซื้อVENDOR : A

Individual Entries

ตั้งหนี้VENDOR : A

ออก Cer.

ออก Report

BBL ICash

จ่ายเงิน , หัก WHTVENDOR : XXX

VAT ซื้อVENDOR : A

Alternative Payee

ตั้งหนี้VENDOR : A

ออก Cer.

ออก Report

BBL ICash

จ่ายเงิน , หัก WHTVENDOR : B

VAT ซื้อVENDOR : A

ตั้งหนี้FB60MIRO

ตัดหนี้F-53F110

ออก Cer.

ออก Report

BBL ICash Vat ซื้อ

เมื่อไหร่ที่บอกว่าจ่ายเงินให้ใคร แปลว่าต้องหัก WHT จากคนนั้นWHT

ตั้งหนี้FB60MIRO

ตัดหนี้F-53F110

ออก Cer.

ออก Report

BBL ICash Vat ซื้อ

เมื่อไหร่ที่บอกว่าจ่ายให้ใคร แปลว่าต้องโอนเงินให้กับคนนั้นBBL

ตั้งหนี้FB60MIRO

ตัดหนี้F-53F110

ออก Cer.

ออก Report

BBL ICash Vat ซื้อ

เมื่อไหร่ที่ตั้งหนี้ให้ใคร ต้องบันทึกภาษีซื้อจากคนนั้นVAT

กรณีพิเศษ ที่ SAP ไม่รองรับ

1.บันทึก VAT ซื้อไม่ตรงกับเจ้าหนี้ที่ตั้ง ANS.ใช้บัญชีพัก VAT

2.หัก WHT คนละคนกับคนที่จ่ายเงินให้ANS.ใช้บัญชีพัก WHT

3.หัก WHT คนละคนกับคนที่จ่ายเงินให้บันทึก VAT ซื้อไม่ตรงกับเจ้าหนี้ที่ตั้ง ANS.ใช้บัญชีพัก VAT และ WHT

บันทึก VAT ซื้อไม่ตรงกับเจ้าหนี้ที่ตั้ง ANS.ใช้บัญชีพัก VAT1

ตั้งหนี้FB60MIRO

ตัดหนี้F-53F110

ออก Cer.

ออก Report

BBL ICash Vat ซื้อ

เมื่อไหร่ที่ตั้งหนี้ให้ใคร ต้องบันทึกภาษีซื้อจากคนนั้น

VAT

“VAT ซื้อ ออกชื่อคนตั้งหนี้เสมอ”

ตั้งหนี้FB60MIRO

ตัดหนี้F-53F110

Vat ซื้อ

ตั้งหนี้FB60 , MIRO

ตัดหนี้F-53 , F110

Dr. ค่าใช้จ่ายDr. VAT ซื้อ Cr.เจ้าหนี้

Dr. เจ้าหนี้ Cr. ธนาคาร

ตั้งหนี้FB60 , MIRO

ตัดหนี้F-53 , F110

Dr. ค่าใช้จ่ายDr. พัก VAT Cr.เจ้าหนี้

Dr. เจ้าหนี้ Cr. ธนาคาร

Dr. VAT ซื้อ Cr. พัก VAT

กรณี บันทึก VAT คนละคนกับคนที่ตั้งหนี้ • ใช้บัญชีพัก VAT• ใส่ชื่อใน Text ของขา VAT แบบ Manual• ใส่สาขาทางภาษีและรหัสประจำตัว

ใน Extra Text

เคสปกติ เคสพิเศษ

หัก WHT คนละคนกับคนที่จ่ายเงินให้ANS.ใช้บัญชีพัก WHT2

ตั้งหนี้FB60MIRO

ตัดหนี้F-53F110

ออก Cer.

ออก Report

BBL ICash Vat ซื้อ

เมื่อไหร่ที่บอกว่าจ่ายเงินให้ใครแปลว่าต้องหัก WHT จากคนนั้น และโอนเงินให้คนนั้น

WHTBBL

“คนที่ได้รับเงินต้องเป็นคนเดียวกับคนที่ออกใบ WHTให้เสมอ”

กรณี หัก WHT คนละคนกับคนที่จ่ายเงิน ด้วย BBL ICash • ใช้บัญชีพัก WHT• Concept คือตั้ง Vendor • และล้าง Vendor เพื่อเอา WHT• ไม่ต้องกรอกชื่อเอง ใช้ Vendor Master

ตั้งหนี้FB60MIRO

ตัดหนี้F-53F110

ออก Cer.

ออก Report

BBL ICash

ตั้งหนี้FB60 , MIRO

ตัดหนี้F-53 , F110

Dr. ค่าใช้จ่าย 100Dr. VAT ซื้อ 7 Cr.เจ้าหนี้ 104 Cr.พัก WHT 3

Dr. เจ้าหนี้ Cr. ธนาคาร

Dr. พัก WHT 3Dr. พัก WHT 100 Cr.เจ้าหนี้ 103

Dr. เจ้าหนี้ 103 Cr. พัก WHT100 Cr. WHT 3

ตั้งหนี้FB60 , MIRO

ตัดหนี้F-53 , F110

Dr. ค่าใช้จ่ายDr. VAT ซื้อ Cr.เจ้าหนี้ Cr.WHT

Dr. เจ้าหนี้ Cr. ธนาคาร

เคสปกติ เคสพิเศษ

หัก WHT คนละคนกับคนที่จ่ายเงินให้บันทึก VAT ซื้อไม่ตรงกับเจ้าหนี้ที่ตั้ง ANS.ใช้บัญชีพัก VAT และ WHT3

ตั้งหนี้FB60MIRO

ตัดหนี้F-53F110

ออก Cer.

ออก Report

BBL ICash Vat ซื้อ

เมื่อไหร่ที่บอกว่าจ่ายเงินให้ใครแปลว่าต้องหัก WHT จากคนนั้น และโอนเงินให้คนนั้น

WHTBBL

ตั้งหนี้FB60MIRO

ตัดหนี้F-53F110

ออก Cer.

ออก Report Vat ซื้อ

กรณี หัก WHT คนละคนกับคนที่จ่ายเงิน ด้วย BBL ICash • ใช้บัญชีพัก WHT• Concept คือตั้ง Vendor • และล้าง Vendor เพื่อเอา WHT• ไม่ต้องกรอกชื่อเอง ใช้ Vendor Master

ตั้งหนี้FB60 , MIRO

ตัดหนี้F-53 , F110

Dr. ค่าใช้จ่าย 100Dr. พัก VAT 7 Cr.เจ้าหนี้ 104 Cr.พัก WHT 3

Dr. เจ้าหนี้ Cr. ธนาคาร

Dr. พัก WHT 3Dr. พัก WHT 100 Cr.เจ้าหนี้ 103

Dr. เจ้าหนี้ 103 Cr. พัก WHT100 Cr. WHT 3

ตั้งหนี้FB60 , MIRO

ตัดหนี้F-53 , F110

Dr. ค่าใช้จ่ายDr. VAT ซื้อ Cr.เจ้าหนี้ Cr.WHT

Dr. เจ้าหนี้ Cr. ธนาคาร

เคสปกติ เคสพิเศษ

Dr. VAT ซื้อ Cr. พัก VAT

ตั้งหนี้FB60 , MIRO

ตัดหนี้F-53 , F110

Dr. ค่าใช้จ่าย 100Dr. พัก VAT 7 Cr.เจ้าหนี้ 104 Cr.พัก WHT 3

Dr. เจ้าหนี้ Cr. ธนาคาร

Dr. เจ้าหนี้ 103 Cr. พัก WHT100 Cr. WHT 3

ตั้งหนี้FB60 , MIRO

ตัดหนี้F-53 , F110

Dr. ค่าใช้จ่ายDr. VAT ซื้อ Cr.เจ้าหนี้ Cr.WHT

Dr. เจ้าหนี้ Cr. ธนาคาร

เคสปกติ เคสพิเศษ

Dr. VAT ซื้อ 7Dr. พัก WHT 3Dr. พัก WHT 100 Cr.เจ้าหนี้ 103 Cr.พัก VAT 7 Dr. พัก VAT 7

Cr. พัก VAT 7 Dr. พัก WHT 3Cr. พัก WHT 3

QUIZ1.Case : Vendor ปกติ มี VAT2.Case : Vendor - VAT ให้ Vendor อื่น3.Case : Vendor ปกติ มี VAT หัก WHT ปกติ4.Case : Vendor - VAT ให้ Vendor อื่น หัก WHT ปกติ

VAT

At Invoice5.Case : Vendor ปกติ มี WHT6.Case : Vendor - WHT หักให้ Vendor อื่น7.Case : Vendor ปกติ มี WHT หัก VAT ปกติ8.Case : Vendor - WHT หักให้ Vendor อื่น หัก VAT ปกติ

WHT

QUIZAt Payment9.Case : Vendor ปกติ มี WHT10.Case : Vendor - WHT หักให้ Vendor อื่น11.Case : Vendor ปกติ มี WHT หัก VAT ปกติ12.Case : Vendor - WHT หักให้ Vendor อื่น หัก VAT ปกติ

WHT

13.Case : Vendor ปกติ บันทึก VAT ให้ Vendor อื่น และหัก WHT ให้ Vendor อื่น รายเดียวกัน14.Case : Vendor ปกติ บันทึก VAT ให้ Vendor อื่น และหัก WHT ให้ Vendor อื่น

VAT/WHT

1.Case : Vendor ปกติ มี VATVATQUIZ

ตั้งหนี้FB60 , MIRO

ตัดหนี้F-53 , F110

Dr. ค่าใช้จ่ายDr. VAT ซื้อ Cr.เจ้าหนี้

Dr. เจ้าหนี้ Cr. ธนาคาร

2.Case : Vendor - VAT ให้ Vendor อื่นVATQUIZ

ตั้งหนี้FB60 , MIRO

ตัดหนี้F-53 , F110

Dr. ค่าใช้จ่ายDr. พัก VAT Cr.เจ้าหนี้

Dr. เจ้าหนี้ Cr. ธนาคาร

Dr. VAT ซื้อ Cr. พัก VAT

3.Case : Vendor ปกติ มี VAT หัก WHT ปกติVATQUIZ

ตั้งหนี้FB60 , MIRO

ตัดหนี้F-53 , F110

Dr. เจ้าหนี้ Cr. ธนาคาร

ตั้งหนี้FB60 , MIRO

ตัดหนี้F-53 , F110

Dr. เจ้าหนี้ Cr. ธนาคาร Cr. WHT

Dr. ค่าใช้จ่ายDr. VAT ซื้อ Cr. เจ้าหนี้ Cr. WHT

Dr. ค่าใช้จ่ายDr. VAT ซื้อ Cr. เจ้าหนี้

4.Case : Vendor - VAT ให้ Vendor อื่น หัก WHT ปกติVATQUIZ

ตั้งหนี้FB60 , MIRO

ตัดหนี้F-53 , F110

Dr. ค่าใช้จ่ายDr. พัก VAT Cr. เจ้าหนี้ Cr. WHT

Dr. เจ้าหนี้ Cr. ธนาคาร

Dr. VAT ซื้อ Cr. พัก VAT

ตั้งหนี้FB60 , MIRO

ตัดหนี้F-53 , F110

Dr. ค่าใช้จ่ายDr. พัก VAT Cr. เจ้าหนี้

Dr. VAT ซื้อ Cr. พัก VAT

Dr. เจ้าหนี้ Cr. ธนาคาร Cr. WHT

5.Case : Vendor ปกติ มี WHTWHTQUIZ

ตั้งหนี้FB60 , MIRO

ตัดหนี้F-53 , F110

Dr. ค่าใช้จ่าย Cr.เจ้าหนี้ Cr.WHT

Dr. เจ้าหนี้ Cr. ธนาคาร

At Invoice

6.Case : Vendor - WHT หักให้ Vendor อื่นWHTQUIZ

At Invoice

ตั้งหนี้FB60 , MIRO

ตัดหนี้F-53 , F110

Dr. ค่าใช้จ่าย 100 Cr.เจ้าหนี้ 97 Cr.พัก WHT 3

Dr. เจ้าหนี้ Cr. ธนาคาร

Dr. พัก WHT 3Dr. พัก WHT 97 Cr.เจ้าหนี้ 100

Dr. เจ้าหนี้ 100 Cr. พัก WHT 97 Cr. WHT 3

QUIZ7.Case : Vendor ปกติ มี WHT หัก VAT ปกติWHT At Invoice

Dr. ค่าใช้จ่ายDr. VAT ซื้อ Cr.เจ้าหนี้ Cr.WHT

Dr. เจ้าหนี้ Cr. ธนาคาร

QUIZ8.Case : Vendor - WHT หักให้ Vendor อื่น หัก VAT ปกติ

WHT At Invoice

Dr. ค่าใช้จ่าย 100Dr. VAT ซื้อ 7 Cr.เจ้าหนี้ 104 Cr.พัก WHT 3

Dr. เจ้าหนี้ Cr. ธนาคาร

Dr. พัก WHT 3Dr. พัก WHT 100 Cr.เจ้าหนี้ 103

Dr. เจ้าหนี้ 103 Cr. พัก WHT100 Cr. WHT 3

9.Case : Vendor ปกติ มี WHTWHTQUIZ

ตั้งหนี้FB60 , MIRO

ตัดหนี้F-53 , F110

Dr. ค่าใช้จ่าย Cr.เจ้าหนี้

Dr. เจ้าหนี้ Cr. ธนาคาร Cr. WHT

At Payment

10.Case : Vendor - WHT หักให้ Vendor อื่นWHT

QUIZ

ตั้งหนี้FB60 , MIRO

ตัดหนี้F-53 , F110

Dr. ค่าใช้จ่าย 100 Cr.เจ้าหนี้ 100

Dr. เจ้าหนี้ 100 Cr. ธนาคาร 97 Cr.พัก WHT 3

Dr. พัก WHT 3Dr. พัก WHT 97 Cr.เจ้าหนี้ 100

Dr. เจ้าหนี้ 100 Cr. พัก WHT 97 Cr. WHT 3

At Payment

QUIZWHT

Dr. ค่าใช้จ่ายDr. VAT ซื้อ Cr.เจ้าหนี้

Dr. เจ้าหนี้ Cr. ธนาคาร Cr. WHT

11.Case : Vendor ปกติ มี WHT หัก VAT ปกติ

At Payment

QUIZWHT 12.Case : Vendor - WHT

หักให้ Vendor อื่น หัก At Payment

Dr. พัก WHT 3Dr. พัก WHT 97 Cr.เจ้าหนี้ 100

Dr. เจ้าหนี้ 100 Cr. พัก WHT 97 Cr. WHT 3

Dr. ค่าใช้จ่าย 100Dr. VAT ซื้อ 7 Cr.เจ้าหนี้ 107

Dr. เจ้าหนี้ 107 Cr. ธนาคาร 104 Cr.พัก WHT 3

QUIZVAT/WHT

13.Case : Vendor ปกติ บันทึก VAT ให้ Vendor อื่น และหัก WHT ให้ Vendor อื่น รายเดียวกัน

At Payment

Dr. ค่าใช้จ่าย 100Dr. พัก VAT 7 Cr.เจ้าหนี้ 104 Cr.พัก WHT 3

Dr. เจ้าหนี้ Cr. ธนาคาร

Dr. พัก WHT 3Dr. พัก WHT 100 Cr.เจ้าหนี้ 103

Dr. เจ้าหนี้ 103 Cr. พัก WHT100 Cr. WHT 3

Dr. VAT ซื้อ Cr. พัก VAT

QUIZVAT/WHT

13.Case : Vendor ปกติ บันทึก VAT ให้ Vendor อื่น และหัก WHT ให้ Vendor อื่น รายเดียวกัน

At Payment

Dr. ค่าใช้จ่าย 100Dr. พัก VAT 7 Cr.เจ้าหนี้ 104 Cr.พัก WHT 3

Dr. เจ้าหนี้ Cr. ธนาคาร

Dr. เจ้าหนี้ 103 Cr. พัก WHT100 Cr. WHT 3

Dr. VAT ซื้อ 7Dr. พัก WHT 3Dr. พัก WHT 100 Cr.เจ้าหนี้ 103 Cr.พัก VAT 7

QUIZVAT/WHT

14.Case : Vendor ปกติ บันทึก VAT ให้ Vendor อื่น และหัก WHT ให้ Vendor อื่น

At Payment

Dr. ค่าใช้จ่าย 100Dr. พัก VAT 7 Cr.เจ้าหนี้ 104 Cr.พัก WHT 3

Dr. เจ้าหนี้ Cr. ธนาคาร

Dr. พัก WHT 3Dr. พัก WHT 100 Cr.เจ้าหนี้ 103

Dr. เจ้าหนี้ 103 Cr. พัก WHT100 Cr. WHT 3

Dr. VAT ซื้อ Cr. พัก VAT