· a.g.o.a. 03.04.2014 [bvc - fundamentare] [2014] pagina 4 din 7 − cheltuielile estimate în...
Post on 02-Sep-2020
0 Views
Preview:
TRANSCRIPT
A.G.O.A. 03.04.2014 [BVC - fundamentare] [2014]
Pagina 4 din 7
− cheltuielile estimate în 2014: 6.000.000 lei, în creştere cu 2,18%, respectiv
cu 128.001 lei, faţă de 5.871.999 lei realizat în anul 2013.
− cota de adaos este menţinută relativ la nivelul anului 2013, respectiv
ponderea cheltuielilor cu mărfurile în total venituri din alimentaţia publică este de
36%
cheltuielile privind materialele consumabile:
− cheltuielile estimate în 2014: 2.300.000 lei, în scădere cu 2,52%, respectiv
cu 59.481 lei, faţă de 2.359.481 lei realizat în anul 2013.
cheltuielile privind obiectele de inventar, sunt influenţate în special
de necesitatea dotărilor în unităţile hoteliere:
− cheltuielile estimate în 2014: 1.100.000 lei, în scădere cu 9,85%, respectiv
cu 120.183 lei, faţă de 1.220.183 lei realizat în anul 2013.
cheltuielile privind energia şi apa, au fost dimensionate pe baza
estimării consumului fizic, în corelare cu preţurile prognozate pentru anul 2014,
pentru asigurarea temperaturii şi condiţiilor de confort la parametrii prevăzuţi de
legislaţie în spaţiile de cazare şi în baza de tratament pentru turiştii-pacienţi:
- cheltuielile estimate în 2014: 6.600.000 lei, în creştere cu 1.17%, respectiv
cu 76.472 lei, faţă de 6.523.528 lei realizat în anul 2013.
cheltuielile privind terţii, includ reparaţiile, locaţii de gestiune, prime
de asigurare, alte servicii şi lucrări executate de terţi:
− cheltuielile estimate în 2014: 3.550.000 lei, în creştere cu 11,14%, respectiv
cu 355.970 lei
− cheltuielile estimate în 2014 cu reparaţiile: 750.000 lei, în creştere cu 4,28%
faţă de 2013
− cheltuielile estimate în 2014 cu primele de asigurare sunt la nivelul anului
2013, respectiv 125.000 lei
− cheltuielile estimate în 2014 cu alte servicii terţi: 2.575.000 lei, în creştere
cu 10,23%
cheltuielile privind impozite şi taxe, includ impozitele şi taxele
locale, pro-rata TVA, alte taxe şi fonduri asimilate, inclusiv impozitul pe construcţii
speciale:
− cheltuielile estimate în 2014: 2.250.000 lei, în creştere cu 10,72%, respectiv
cu 217.816 lei
− impozitul pe construcţii speciale estimat este de 215.000 lei
cheltuielile privind salariile cu personalul şi colaboratorii, includ
cheltuieli cu salariile, contribuţiile de asigurări sociale aferente şi tichetele de masă
și cadou. Dimensionarea s-a făcut păstrându-se nucleul de bază permanent
existent la sfârşitul anului 2013 şi ţinând cont de suplimentarea personalului de
execuţie în sezon:
− cheltuielile estimate în 2014: 16.800.000 lei, în creştere cu 5,64%.
cheltuielile privind amortizările şi provizioanele:
− cheltuielile estimate în 2014: 6.050.000 lei, în scădere cu 3,79%, respectiv
cu 238.463 lei
top related