allianz investiČnÍ produkty
Post on 21-Nov-2021
9 Views
Preview:
TRANSCRIPT
*První údaj značí výkonnost za dané období, druhý od začátku roku
VÝKONNOST HLAVNÍCH INDEXŮ
KOMENTÁŘ K VÝVOJI NA FINANČNÍCH TRZÍCH 4Q 2019Světové akciové indexy zakončily rok 2019 tak, jak jej začaly – silným růstem, konkrétně ve čtvrtém kvartále o 8,2 %, měřeno MSCI indexem. Rozvíjející se trhy zpevnily o 11,4 % a vyspělé státy G7 přidaly 8,4 %. Ze sektorového pohledu se dařilo technologickým firmám (13,7 %) a zdravotnickým (13,4 %), nejméně rostly defenzivnější spotřebitelské firmy (jídlo, vybavení domácnosti, nápoje atd., 2,1 %.) a utility (distribuce vody, energie atd., 1,5 %). Dobře se vedlo také těžařům (8,4 %) a finančním podnikům (8,3 %).
Americký index SP500 přidal 8,5 % a evropský Euro Stoxx 50 jen 4,9 %. Pražská burza se neztratila se svými 7,1 %, zatímco v regionu střední a východní Evropy zvítězilo Maďarsko s 13,5 %. V Evropě se v posledním kvartále nejvíce dařilo Irsku (15 %) a nejhůře Maltě (-3,5 %). Z ročního pohledu posílila nejvíce řecká burza s 49,5 % růstem v 2019, oproti poslednímu Kypru 2,6%.
MĚNOVÉ TRHY Dolar v posledním kvartále korigoval předchozí zisky a proti EUR oslabil o 2,9 % na 1,12 USD za EUR z 1,09 USD za EUR na konci září. Investorská data poukazují na to, že investoři preferují raději dolar oproti EUR, ale objem spekulativní pozice v USD je nejmenší za poslední dva roky. V roce 2019 dolaru pomohla eskalace obchodní války, Brexitu a relativní lepší výkonnost americké ekonomiky. Volatilitu měnového kurzu analytici očekávají nižší díky statu quo měnové politiky centrálních bank na obou březích Atlantského oceánu. Ekonomické modely založené na paritě kupních sil indikují hodnotu EUR/USD nad 1,20 USD za EUR. Česká koruna v posledním kvartále připsala 38 haléřů proti EUR (25,42 CZK za EUR) a téměř 1 korunu proti USD (22,69 CZK za USD).
ČESKÁ REPUBLIKAČeské HDP očištěné o sezónní vlivy zpomalilo meziroční růst na 2,5 % ve třetím čtvrtletí a v mezikvartálním pohledu na 0,4 %. Inflace
v posledních dvou měsících roku vykázala loni poprvé více než 3 % (3,2 % v prosinci). A nezaměstnanost díky sezónním vlivům vzrostla na 2,9 %. Nedařilo se průmyslové výrobě, která v listopadu zpomalila o 5,7 % a předstihový index českého strojírenství na 43,6 bodu nevěští přiliš optimistickou budoucnost. Opačně to vidí spotřebitel, jehož důvěra ve svojí situaci v prosinci vzrostla (2,5 %). Česká centrální banka ponechává sazby beze změny kvůli nejistotám v zahraničí. Analytici se neshodují na dalším vývoji sazeb, zatímco jedni vidí jejich pokles, tak někteří přicházejí s růstovým vývojem. O dalším scénáři tak rozhodne především vývoj EUR/CZK, když koruna v novém roce silně posílila, a tím prostřednictvím měnového kanálu (zdražení exportu) mírně tlumí ekonomiku, což nebude nutit ČNB dále utahovat šrouby v ekonomice skrze vyšší sazby.
EVROPAVe třetím kvartále ekonomika Eurozóny (EZ) meziročně rostla o 1,2 % podobně jako o období dříve. Mezičtvrtletní růst byl také stejný, na 0,2 %, a jen mírně nad odhadem trhu (0,1 %). Nepatrně lepšímu růstu pomohla lepší data z Francie (0,3 %) a Španělska (0,4 %). Marginálně se zlepšil také PMI souhrnný index na 50,9 bodu, jelikož pokračuje kontrakce ve strojírenství a mírný růst ve službách. Nezaměstnanost zůstává na 7,5 %. V prosinci zasedla Christine Lagarde k prvnímu měnovému zasedání ECB namísto Mario Draghiho, ale zopakovala de facto jeho teze. Současný program nákupu aktiv ve výši EUR 20 bn měsíčně bude nadále pokračovat až do případného zvýšení sazeb, který by nastal, pokud inflace bude směřovat blíže k 2% cíli. I poté by však ECB reinvestovala objem držených dluhopisů. Inflace v prosinci skončila na 1,3 %.
SPOJENÉ STÁTYMeziroční růst HDP ve třetím kvartále skončil na úrovni 2,1 %. Na stejné úrovni byl i mezikvartální růst, kde posílily nejvíce domácí spotřeba (3,2 %), vládní investice a naopak soukromé investice poklesly o 1 %. Průmyslová výroba v listopadu zpomalila o 0,8 % meziročně – třetí měsíc v řadě se pohybuje v záporném teritoriu.
ALLIANZ INVESTIČNÍ PRODUKTY
Komentář říjen – prosinec 2019
Dow Jones Industrial Average 6,02 % / 22,34 %
NASDAQ Composite 12,17 % / 35,23 %
Brasil BOVESPA 10,41 % / 31,58 %
PX 7,09 % / 13,08 %
DJ Eurostoxx 50 4,92 % / 24,78 %
Russian RTS index 16,12 % / 44,91 %
HANG SENG (Čína) 8,04 % / 9,07 %
Bombay Stock Exchange 6,69 % / 14,38 %
NIKKEI 225 (Japonsko) 8,74 % / 18,20 %
Inflace mírně zrychlila na 2,3 % v prosinci a nezaměstnanost zůstává na 3,5 %. V prosinci zpevnily předstihové indexy PMI (52,7 bodu), a to díky službám i průmyslu. Maloobchodní prodeje pokračovaly ve třetím kvartále v meziročním růstu nad 3 %, konkrétně 3,3 % v listopadu. Prezident Trump čelí pokusu demokratů o vyvolání impeachmentu v letošním volebním roce; k urnám půjdou Američané 3. listopadu.
BRICČínská ekonomika ve třetím kvartále lineárně postupovala ve zpomalování růstu HDP na 6 %. Prosincová data zahraničního obchodu ukazují vyšší než očekávané oživení exportu (meziročně o 7,6 %) díky plánovanému podepsání první fáze obchodní dohody s USA a vyšší aktivitě před lunárním novým rokem, kdy jsou v Číně svátky. Podle analytiků by se hodnota čínského exportu měla dotknout minima v letošním roce a dále mírně růst. K výraznému růstu by však bylo potřeba zlepšení poptávky ve světové ekonomice. Místní inflace v prosinci dosáhla 4,5 % a průmyslová výroba v listopadu 6,7 %.
Nižší tempo růstu HDP vykázala ve třetím kvartále také indická ekonomika, 4,5 %. Místní průmyslová produkce se v listopadu přehoupla do pozitivního meziročního růstu 1,8 % po tříměsíční sérii záporných čísel. Prosincové předstihové PMI indikátory přidaly jeden bod a zaznamenaly 5měsíční maximum mimojiné díky novým objednávkám. Centrální banka ponechala v posledních třech měsících roku sazby nezměněné a vyčkává na potvrzení růstu v ekonomických datech. Centrální bankéři se tak vydávají všanc inflaci, která v prosinci vyskočila téměř o 2 procentní body na 7,4 %.
V Brazílii HDP vzrostlo meziročně o 1,2 % ve třetím kvartále. Místní parlament konečně schválil penzijní reformu, která Brazílii sníží veřejný dluh a nasměruje peníze penzionistů na státní výdaje. Bolzonarova vláda následně do parlamentu zaslala také daňovou reformu, která by měla zjednodušit současný systém a postupně zavést jednotnou daň z přidané hodnoty. V prosinci centrální banka snížila sazby na 4,5 %, zatímco inflace přidala ve stejném měsíci 1 procentní bod na 4,3 %. Předstihové indexy PMI poklesly na konci roku o více než jeden bod na 50,9.
V Rusku tempo růstu HDP zrychlilo ve třetím kvartále roku na 1,7 % a Putinův cíl ve výši 3 % tak zůstane tento rok nejspíše nedosažen. Jeho vláda sázela na kombinaci nižších úrokových sazeb v ekonomice a Národního projektu, což je obdoba národního investičního plánu, který se ale nepodařilo vyčerpat kvůli dohadům, na jaké projekty by měl být alokován. Inflace vykazuje stabilní pokles, když vykázala v prosinci 3 %, letošní nejnižší hodnotu. Naopak průmyslová výroba zakončila poslední měsíc roku nejnižší hodnotou 0,3 %, zatímco ale PMI ukazatele v průmyslu zpevnily na 47,5 bodu.
KOMODITYKomodity v posledním kvartále roku připsaly 4 %, když v pozitivním pásmu skončily všechny kromě cen zemědělských zvířat a průmyslových kovů. Nejvíce se dařilo skupině komodit “softs” (13,5 %), ke kterým se řadí cukr, káva a bavlna. Druhým segmentem byla skupina energetických surovin, zejména ropa (12,9 %). OPEC snížil výhled na poptávku po své ropě v roce 2020, a to i přesto, že světová poptávka bude nadále růst. Důvodem je vyšší produkce v zemích, které nejsou členy skupiny. Zejména USA díky těžbě z ropných písků by v letošním roce měla překročit 20 milionů barelů denně, což je těsně pod denní poptávkou. Kromě USA v OPEC nejsou také tyto země patřící k největším těžařům ropy: Brazílie, Kanada, Austrálie a Norsko.
Ceny námořní dopravy vzrostly přes 100 % u čistých tankerů vezoucích zpracovanou ropu (Baltic Clean Tanker Index), zatímco u ropných jen o 66 % (Baltic Dirty Tanker Index) a u ostatních převážejících například uhlí nebo železnou rudu klesla o 40 %.
Komentář říjen – prosinec 2019
DLUHOPISOVÝ FOND JISTOTA, FOND GARANCE A FOND GARANCE 2
INVESTIČNÍ STRATEGIE
Dluhopisový fond Jistota investuje do státních a korporátních dluhopisů. Svým zaměřením tedy představuje konzervativní investiční strategii s relativně nízkou mírou rizika.
Fond Garance patří mezi nejbezpečnější investice na českém trhu. Přináší zhodnocení ceny jednotky s garantovanou výší minimálně 2,4 % ročně. Zhodnocení ceny jednotky je garantováno po celou dobu trvání smlouvy. V případě příznivého vývoje na finančních trzích může být kromě garantovaného zhodnocení vyplacen také podíl na výnosech, což zvyšuje atraktivitu této investice.
Fond Garance 2 narozdíl od fondu Garance připisuje zhodnocení ve vyhlašované výši.
INFORMACE O FONDU
Měna CZK
Investiční manažer Allianz pojišťovna, a. s.
TOP 5 DLUHOPISOVÝ FOND JISTOTA
Poukázka ČNB (reverzní repo) 13,77 %
Státní dluhopis ČR var/27 8,88 %
PIMCO Global Inv. Grade CZK 6,02 %
Státní dluhopis ČR 4,20/36 3,98 %
OberBank 1,55/24 3,25 %
10 %
8 %
6 %
4 %
2 %
0 %
-2 %
HISTORICKÁ VÝKONNOST DLUHOPISOVÉHO FONDU JISTOTA
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
2,70 % -0,55 % -1,80 % 0,36 % 0,15 % 5,94 % -1,32 % 6,63 %
2011 2010 2009 1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 5 Let Od založení
2,93 % 4,56 % 7,67 % -0,03 % 2,70 % 0,30 % 0,81 % 48,16 %
HISTORICKÁ VÝKONNOST FONDU GARANCE garantovaných 2,4 % p. a.
HISTORICKÁ VÝKONNOST FONDU GARANCE 2
od / do Zhodnocení p. a od / do Zhodnocení p. a.
1. 1. 2013 – 30. 6. 2016 1,50 % 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018 0,70 %
1. 7. 2016 – 3. 11. 2016 1,00 % 1. 1. 2019 – 31. 3. 2019 0,95 %
4. 11. 2016 – 31. 12. 2016 0,75 % 1. 4. 2019 – 30. 9. 2019 1,10 %
1. 1. 2017– 31. 12. 2017 0,55 % 1. 10. 2019 – 31. 12. 2019 1,30 %
ZHODNOCENÍ FONDU
VÝVOJ CENY PODÍLOVÉ JEDNOTKY
KATEGORIE RIZIKA A VÝNOSUDluhopisový fond Jistota
Fond Garance a Fond Garance 2
2010 2012 2014 2016 2018
Dluhopisový fond Jistota
Fond Garance
Fond Garance 2
Dluhopisový fond Jistota
Fond Garance
Fond Garance 2
05.02 05.04 05.06 05.08 05.10 05.12 05.14 05.16 05.18
150
140
130
120
110
100
90
Právní upozornění: Jakékoli odhady výnosů nebo údaje o minulých výnosech slouží pouze pro informační účely a nejsou zárukou budoucích výnosů. Hodnota investice v čase kolísá a není-li uvedeno jinak, návratnost investice zaručena není. Za jakoukoli ztrátu, která by investorovi mohla vzniknout použitím informací uvedených pouze v této zprávě, nelze uplatňovat nároky na náhradu případné ztráty nebo škody.
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
HISTORICKÁ VÝKONNOSTWI GARANTOVANÉHO 1,3 FONDU
2019 2018 2017 2016 2015
1,24 % 1,26 % 1,28 % 1,29 % 0,65 %
1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 5 letOd
založení
0,10 % 1,24 % 3,83 % 5,85 %
WI STABILNÍHO FONDU
2019 2018 2017 2016 2015
1,92 % 1,07 % 0,17 % 0,05 % 0,05 %
1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 5 letOd
založení
0,17 % 1,92 % 3,18 % 3,29 % 3,33 %
ZHODNOCENÍ FONDU
WI GARANTOVANÉHO 1,9 FONDU
2019 2018 2017 2016 2015
1,74 % 1,77 % 1,81 % 1,84 % 1,87 %
1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 5 letOd
založení
0,14 % 1,74 % 5,41 % 9,36 % 11,08 %
INVESTIČNÍ STRATEGIEStabilní portfolio nabízí formu bezpečného investování vhodnou především pro velmi konzervativní investory. Pojišťovna garantuje výnos, který odpovídá čtrnáctidenní Repo sazbě vyhlašované ČNB. Pojistitel garantuje, že cena podílové jednotky neklesne. Portfolio tvoří především krátkodobé termínované vklady u bank a dluhopisy. Investice do tohoto portfolia je spojena s nízkým rizikem. Portfolio je primárně určeno k uzamčení dříve dosažených výnosů v jiných fondech investičního životního pojištění.
Doporučený investiční horizont odpovídá minimální pojistné době (5 let).
Investiční manažer: Allianz pojišťovna, a. s.
TER (Total Expense ratio): neuvedeno, neboť kurz jednotky je roven čisté hodnotě aktiv fondu (NAV).
INFORMACE O FONDU
Měna CZK
Investiční manažer Allianz pojišťovna, a. s.
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ INVESTICE
WI – Garantované portfolio 1,9
Státní dluhopis 2,75%/2029 100 %
WI – Garantované portfolio 1,3
Státní dluhopis 2,75%/2029 100 %
WI – Stabilní portfolio
Státní dluhopis 2,75%/2029 100 %
VÝVOJ CENY PODÍLOVÉ JEDNOTKY1,12 Kč
1,10 Kč
1,08 Kč1,06 Kč
1,04 Kč1,02 Kč1,00 Kč
0,98 Kč
0,96 Kč 02/14 02/15 02/16 02/17 02/18 02/19
KATEGORIE RIZIKA A VÝNOSUWI garantovaný 1,3WI garantovaný 1,9WI stabilní
WI GARANTOVANÝ 1,9, WI GARANTOVANÝ 1,3 A WI STABILNÍ
Právní upozornění: Jakékoli odhady výnosů nebo údaje o minulých výnosech slouží pouze pro informační účely a nejsou zárukou budoucích výnosů. Hodnota investice v čase kolísá a není-li uvedeno jinak, návratnost investice zaručena není. Za jakoukoli ztrátu, která by investorovi mohla vzniknout použitím informací uvedených pouze v této zprávě, nelze uplatňovat nároky na náhradu případné ztráty nebo škody.
1 2 3 4 5 6 7
Dluhopisy 100 %
2,0 %
1,5 %
1,0 %
0,5 %
0,0 %
2015 2016 2017 2018 2019
WI garantovaný 1,3
WI garantovaný 1,9
WI stabilní
WI garantovaný 1,3
WI garantovaný 1,9
WI stabilní
WI garantovaný 1,9 WI garantovaný 1,3 WI stabilní
Den uvedení 1. 3. 2014 1. 7. 2015 1. 3. 2014
Počáteční prodejní cena 1,00 1,00 1,00
Aktuální prodejní cena 1,11083 1,05850 1,03330
Komentář říjen – prosinec 2019
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
-5 %
-10 %
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
05/02 05/03 05/04 05/05 05/06 05/07 05/08 05/09 05/10 05/11 05/12 05/13 05/14 05/15 05/16 05/17 05/18 05/19
"##)%
SMÍŠENÝ FOND ROVNOVÁHA
Právní upozornění: Jakékoli odhady výnosů nebo údaje o minulých výnosech slouží pouze pro informační účely a nejsou zárukou budoucích výnosů. Hodnota investice v čase kolísá a není-li uvedeno jinak, návratnost investice zaručena není. Za jakoukoli ztrátu, která by investorovi mohla vzniknout použitím informací uvedených pouze v této zprávě, nelze uplatňovat nároky na náhradu případné ztráty nebo škody.
KATEGORIE RIZIKA A VÝNOSU
1 2 3 4 5 6 7
VÝVOJ CENY PODÍLOVÉ JEDNOTKY
Komentář říjen – prosinec 2019
HISTORICKÁ VÝKONNOST
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
11,55 % -5,47 % -2,92 % 3,40 % 3,86 % 15,23 % 16,03 % 12,13 %
2011 2010 2009 1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 5 Let Od založení
-3,34 % -1,40 % 14,08 % - 0,27 % 11,55 % 2,37 % 9,94 % 50,91 %
ZHODNOCENÍ FONDU
INVESTIČNÍ STRATEGIEFond investuje 40 – 60 % prostředků do akcií v rámci globálního akciového trhu. Současně je investováno do dluhopisů zemí Evropské unie. Cílem investiční strategie je dosáhnout růstu kapitálu v dlouhodobějším investičním horizontu.
TOP 10
Allianz Euro Inflation-linked Bond Fund 2,86 %
Apple Inc 1,76 %
Microsoft Corp 1,45 %
Allianz EM Sovereign Bond Fund 1,43 %
FRTR 1 05/25/27 1,06 %
BTPS 2 12/01/25 0,89 %
FRTR 4 ¼ 10/25/23 0,81 %
Amazon.com Inc 0,78 %
DBR 0 ½ 02/15/28 0,76 %
SPGB 1.45 10/31/27 0,72 %
PODKLADOVÉ AKTIVUM
Allianz Strategiefonds Balance
ISIN DE0009797258
Fund Benchmark50% JPM EMU Investment Grade Index
50% MSCI World NR EUR
Měna EUR
Investiční manažer Allianz Global Investors Europe GmbH
Další informace www.allianzglobalinvestors.eu
Komentář říjen – prosinec 2019
25 %
15 %
5 %
-5 %
-15 %
160
140
120
100
80
60
02/06 02/07 02/08 02/09 02/10 02/11 02/12 02/13 02/14 02/15 02/16 02/17 02/18 02/19
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
SMÍŠENÝ FOND DYNAMIKA
KATEGORIE RIZIKA A VÝNOSU
1 2 3 4 5 6 7
HISTORICKÁ VÝKONNOST
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
21,85 % -8,02 % 3,78 % 2,96 % 8,13 % 15,12 % 8,93 % 17,68 %
2011 2010 2009 1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 5 Let Od založení
-12,23 % 3,26 % 17,05 % 0,61 % 21,85 % 16,31 % 29,49 % 61,82 %
ZHODNOCENÍ FONDU
Právní upozornění: Jakékoli odhady výnosů nebo údaje o minulých výnosech slouží pouze pro informační účely a nejsou zárukou budoucích výnosů. Hodnota investice v čase kolísá a není-li uvedeno jinak, návratnost investice zaručena není. Za jakoukoli ztrátu, která by investorovi mohla vzniknout použitím informací uvedených pouze v této zprávě, nelze uplatňovat nároky na náhradu případné ztráty nebo škody.
VÝVOJ CENY PODÍLOVÉ JEDNOTKY
INVESTIČNÍ STRATEGIEFond investuje 65 – 85 % svých aktiv do akcií v rámci globálního akciového trhu. Současně investuje do dluhopisů zemí Evropské unie. Cílem je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu
TOP 10
Allianz Euro Inflation-linked Bond Fund 3,09 %
Apple Inc 2,21 %
Microsoft Corp 2,12 %
Amazon.com Inc 1,23 %
JPMorgan Chase & Co 0,88 %
Johnson & Johnson 0,84 %
Merck & Co Inc 0,70 %
Verizon Communications Inc 0,70 %
AT&T Inc 0,68 %
Comcast Corp 0,68 %
PODKLADOVÉ AKTIVUM
Allianz Strategiefonds Wachstum
ISIN DE0009797266
Fund Benchmark25% JPM EMU Investment Grade Index
75% MSCI World NR EUR
Měna EUR (převážně zajištěno)
Investiční manažer Allianz Global Investors Europe GmbH
Další informace www.allianzglobalinvestors.eu
Komentář říjen – prosinec 2019
150
130
110
90
70
50
30
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %
-10 %
-20 %
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
05/02 05/04 05/06 05/08 05/10 05/12 05/14 05/16 05/18
AKCIOVÝ FOND EVROPA
KATEGORIE RIZIKA A VÝNOSU
1 2 3 4 5 6 7
Právní upozornění: Jakékoli odhady výnosů nebo údaje o minulých výnosech slouží pouze pro informační účely a nejsou zárukou budoucích výnosů. Hodnota investice v čase kolísá a není-li uvedeno jinak, návratnost investice zaručena není. Za jakoukoli ztrátu, která by investorovi mohla vzniknout použitím informací uvedených pouze v této zprávě, nelze uplatňovat nároky na náhradu případné ztráty nebo škody.
VÝVOJ CENY PODÍLOVÉ JEDNOTKY
HISTORICKÁ VÝKONNOST
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
19,34 % -15,97 % 9,60 % 0,69 % 2,82 % 2,22 % 32,46 % 9,94 %
2011 2010 2009 1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 5 Let Od založení
-16,38 % -8,59 % 19,66 % -0,08 % 19,34 % 9,91 % 13,78 % 6,40 %
ZHODNOCENÍ FONDU
INVESTIČNÍ STRATEGIEInvestiční strategie spočívá ve 100% investování do evropských akcií. Výkonnost fondu primárně závisí na výkonnosti evropského kapitálového trhu. Celkovou výkonnost fondu Evropa rovněž ovlivňují změny devizového kurzu domácí měny vůči euru.
TOP 10
Sanofi-Aventis SA 3,00 %
ASML Holding NV 2,62 %
SAP SE 2,27 %
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 2,27 %
Total SA 2,23 %
Allianz SE 2,21 %
Iberdrola SA 1,91 %
Adidas AG 1,80 %
BNP Paribas 1,77 %
Air Liquide SA 1,75 %
PODKLADOVÉ AKTIVUM
Allianz RCM Best Styles
ISIN LU0178439666
Fund Benchmark EURO STOXX 50 NR EUR
Měna EUR
Investiční manažer Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Další informace www.allianzglobalinvestors.eu
Komentář říjen – prosinec 2019
INVESTIČNÍ STRATEGIEInvestiční strategie fondu Global spočívá ve 100% investování do akcií veřejně obchodovaných společností a akciových fondů po celém světě. Výkonnost fondu primárně závisí na výkonnosti světového kapitálového trhu. Fond Global je částečně zajištěn proti měnovému riziku.
TOP 10
FX FORWARD LEG 30.09.2019 EUR 13,17 %
Microsoft Corp 5,03 %
Visa Inc 3,54 %
Allianz Global Small Cap Equity Fund 3,45 %
Ecolab Inc 3,26 %
Accenture PLC 3,26 %
Intuit Inc 2,97 %
UnitedHealth Group Inc 2,89 %
Agilent Technologies Inc 2,81 %
Estee Lauder Companies Inc/The 2,79 %
PODKLADOVÉ AKTIVUM
Allianz Global Equity
ISIN LU0101257581
Fund Benchmark MSCI World NR USD
Měna EUR (částečně zajištěno)
Investiční manažer Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Další informace www.allianzglobalinvestors.eu
190
170
150
130
110
90
70
50
30
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
-5 %
-10 %
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
02/06 02/07 02/08 02/09 02/10 02/11 02/12 02/13 02/14 02/15 02/16 02/17 02/18 02/19
Právní upozornění: Jakékoli odhady výnosů nebo údaje o minulých výnosech slouží pouze pro informační účely a nejsou zárukou budoucích výnosů. Hodnota investice v čase kolísá a není-li uvedeno jinak, návratnost investice zaručena není. Za jakoukoli ztrátu, která by investorovi mohla vzniknout použitím informací uvedených pouze v této zprávě, nelze uplatňovat nároky na náhradu případné ztráty nebo škody.
AKCIOVÝ FOND GLOBAL
KATEGORIE RIZIKA A VÝNOSU
1 2 3 4 5 6 7
HISTORICKÁ VÝKONNOST
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
31,85 % -7,49 % 10,13 % 3,25 % 7,87 % 14,98 % 21,78 % 13,38 %
2011 2010 2009 1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 5 Let Od založení
-6,02 % 14,86 % 22,32 % 0,98 % 31,85 % 34,33 % 49,61 % 92,23 %
ZHODNOCENÍ FONDU
VÝVOJ CENY PODÍLOVÉ JEDNOTKY
Komentář říjen – prosinec 2019
250
200
150
100
50 7/11 07/12 07/13 07/14 07/15 07/16 07/17 07/18
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
-5 % 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Právní upozornění: Jakékoli odhady výnosů nebo údaje o minulých výnosech slouží pouze pro informační účely a nejsou zárukou budoucích výnosů. Hodnota investice v čase kolísá a není-li uvedeno jinak, návratnost investice zaručena není. Za jakoukoli ztrátu, která by investorovi mohla vzniknout použitím informací uvedených pouze v této zprávě, nelze uplatňovat nároky na náhradu případné ztráty nebo škody.
AKCIOVÝ FOND ETF WORLD
KATEGORIE RIZIKA A VÝNOSU
1 2 3 4 5 6 7
VÝVOJ CENY PODÍLOVÉ JEDNOTKY
HISTORICKÁ VÝKONNOST
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
26,34 % -4,37 % 0,19 % 12,42 % 3,12 % 18,71 % 25,19 % 12,73 %
2011 1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 5 Let Od založení
3,86 % -0,54 % 26,34 % 21,04 % 40,32 % 144,16 %
ZHODNOCENÍ FONDU
INVESTIČNÍ STRATEGIEFond investuje do akcií společností po celém světě (resp. prostřednictvím ETF) a především vychází z akcií obsažených v indexu MSCI World. Fond nabízí potenciál nadprůměrného zhodnocení v dlouhodobém horizontu, ovšem při vyšší míře rizika spojeného s investicí do akcií. Minimální doporučený investiční horizont je 10 let a více. Hodnotu investice může ovlivnit kurz české koruny vůči EURu.
TOP 10
Apple Inc 2,78 %
Microsoft Corp 2,53 %
Amazon.com Inc 1,74 %
Facebook Inc 1,12 %
JPMorgan Chase & Co 0,97 %
Alphabet Inc 0,94 %
Alphabet Inc 0,90 %
Johnson & Johnson 0,84 %
Visa Inc 0,73 %
Nestle SA 0,71 %
PODKLADOVÉ AKTIVUM
Lyxor UCITS ETF MSCI World
ISIN FR0010315770
Fund Benchmark MSCI World NR USD
Měna EUR
Investiční manažer Lyxor International Asset Management
Další informace www.lyxor.com
15 %
10 %
5 %
0 %
-5 %
-10 %
-15 %
-20 %
2016 2017 2018 2019
12/16 06/17 12/17 06/18 12/18 06/19
110
105
100
95
90
85
80
Právní upozornění: Jakékoli odhady výnosů nebo údaje o minulých výnosech slouží pouze pro informační účely a nejsou zárukou budoucích výnosů. Hodnota investice v čase kolísá a není-li uvedeno jinak, návratnost investice zaručena není. Za jakoukoli ztrátu, která by investorovi mohla vzniknout použitím informací uvedených pouze v této zprávě, nelze uplatňovat nároky na náhradu případné ztráty nebo škody.
DLUHOPISOVÝ FOND ETF GLOBAL HIGH YIELD
KATEGORIE RIZIKA A VÝNOSU
1 2 3 4 5 6 7
Komentář říjen – prosinec 2019
VÝVOJ CENY PODÍLOVÉ JEDNOTKY
HISTORICKÁ VÝKONNOST
2019 2018 2017 2016
12,08 % 0,64 % -15,37 % 4,77 %
1 Měsíc 1 Rok 3 roky Od založení
-0,67 % 12,08 % -4,54 % 0,02 %
ZHODNOCENÍ FONDU
INVESTIČNÍ STRATEGIETento fond typu ETF investuje do dluhopisů s cílem co nejpřesněji kopírovat vývoj portfolia sestaveného dle indexu Markit iBoxx Global Developed Markets. Většina dluhopisů obsažených ve fondu je ohodnocena ratingem, který spadá do neinvestičního stupně. Portfolio fondu se sestává pouze z dluhopisů společností pocházejících z rozvinutých ekonomik a je velmi diverzifikováno.
TOP 10
SFRFP 7 3/8 05/01/26 0,46 %
BlackRock Cash Funds - Treasury 0,44 %
S 7 7/8 09/15/23 0,40 %
TDG 6 ¼ 03/15/26 0,38 %
ALTICE 7 ½ 05/15/26 0,35 %
CHTR 5 1/8 05/01/27 0,30 %
CNC 4 5/8 12/15/29 0,30 %
BHCCN 6 1/8 04/15/25 0,30 %
CHTR 4 ¾ 03/01/30 0,27 %
THC 8 1/8 04/01/22 0,26 %
PODKLADOVÉ AKTIVUM
ETF iShares Global High Yield
ISIN US4642861789
Fund Benchmark Markit iBoxx Global Developed Markets High Yied Index
Investiční manažer BlackRock
Další informace www.blackrock.com
05/17 11/17 05//18 11/18 05/19 11/19
15,00
14,50
14,00
13,50
13,00
12,50
12,00
20 %
15 %
10 %
5,0 %
0%
-5 %
-10 %
-15 %
2017 2018 2019
Právní upozornění: Jakékoli odhady výnosů nebo údaje o minulých výnosech slouží pouze pro informační účely a nejsou zárukou budoucích výnosů. Hodnota investice v čase kolísá a není-li uvedeno jinak, návratnost investice zaručena není. Za jakoukoli ztrátu, která by investorovi mohla vzniknout použitím informací uvedených pouze v této zprávě, nelze uplatňovat nároky na náhradu případné ztráty nebo škody.
AKCIOVÝ FOND ETF GLOBAL EMERGING MARKETS
KATEGORIE RIZIKA A VÝNOSU
1 2 3 4 5 6 7
Komentář říjen – prosinec 2019
VÝVOJ CENY PODÍLOVÉ JEDNOTKY
HISTORICKÁ VÝKONNOST
2019 2018 2017
18,84 % -13,63 % 4,82 %
1 Měsíc 1 Rok od založení
3,01 % 18,84 % 7,58 %
ZHODNOCENÍ FONDU
INVESTIČNÍ STRATEGIETento fond typu ETF investuje do akcií s cílem co nejpřesněji kopírovat vývoj portfolia sestaveného dle indexu MSCI Emerging Markets. Jak je z názvu patrné, investice jsou činěny jen do nejvýznamnějších společností z tzv. rozvíjejících se ekonomik (např. Čína, Jižní Korea, Taiwan, Indie, Brazílie, ...), které nabízí v dlouhodobém horizontu větší růstový potenciál oproti ekonomikám rozvinutého světa.
TOP 10
Alibaba Group Holding Lt 5,31 %
Tencent Holdings Ltd 4,05 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,89 %
Samsung Electronics Co 3,32 %
China Construction Bank 1,17 %
Naspers Ltd 1,03 %
Ping An Insurance Group 0,95 %
Reliance Industries Ltd 0,85 %
Housing Development Finance Co Ltd 0,79 %
China Mobile Ltd 0,72 %
PODKLADOVÉ AKTIVUM
ETF iShares Global EM
ISIN IE00BKM4GZ66
Fund Benchmark MSCI Emerging Markets NR USD
Investiční manažer BlackRock
Další informace www.blackrock.com
top related