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Dezembro(31/12/2016)ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
1 de 2
INGRESSOS DISPÊNDIOS
Exercício Atual Exercício Anterior Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO
Exercício de 2016
CONSOLIDADO
MUNICÍPIO DE AMATURA
22.711.613,17RECEITA ORÇAMENTÁRIA 23.408.698,48
14.844.249,1915.814.232,51ORDINARIO
107.541,221.058,15CONVÊNIOS ESTADUAIS
244.776,94281.978,98CONVÊNIOS FEDERAIS
1.073.584,931.087.161,56TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS
235.705,84250.022,14TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICIP DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS
7.495.750,267.785.907,85FUNDEB
13.778,5028.136,20CIDE
985.769,60454.661,22OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE
333.616,79331.682,51TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
21.408,28104.217,17OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO/ESTADO-FEP E FEX
37.821,05176.846,27TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE/FES
71.483,700,00SAAE
-2.753.873,13-2.907.206,08(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
966.033,24TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 0,00
966.033,240,00TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.045.728,16EXTRA-ORÇAMENTARIA 2.153.529,24
2.249.844,96449.458,53RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)
858.910,7522.330,00RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
1.390.934,21427.128,53RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
1.520.831,591.503.105,93CONSIGNAÇÕES
60.652,130,00IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
822.937,01838.154,81INSS
701,000,00ISS
21.749,0538.299,18OUTROS CONSIGNATARIOS
1.026,020,00OUTROS VALORES RESTITUIVEIS
50.228,7963.157,80PENSAO ALIMENTICIA
563.537,59563.494,14RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
275.051,61200.964,78CRÉDITOS À RECEBER
111.495,68101.060,85CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
163.324,9399.903,93CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADEPAGO
231,000,00VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
21.774.852,03DESPESA ORÇAMENTÁRIA 20.779.627,48
10.898.419,5710.023.688,97ORDINARIO
187.799,80132.677,60CONVÊNIOS ESTADUAIS
687.080,82339.876,09CONVÊNIOS FEDERAIS
1.197.530,80778.161,10TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS
259.364,93218.857,58TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICIP DE ASSISTENCIASOCIAL-SUAS
7.448.078,708.128.208,28FUNDEB
105,61154,03CIDE
875.037,87549.812,17OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE
92.449,00585.864,76TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
128.984,9322.326,90TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE/FES
966.033,24TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 1.025.565,48
966.033,241.025.565,48TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
3.503.778,19EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 13.712.216,20
1.747.971,311.630.565,94RESTOS A PAGAR (PAGOS)
673.644,13285.960,42RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
1.074.327,181.344.605,52RP PROCESSADOS PAGOS
1.445.511,161.494.977,12CONSIGNAÇÕES
6.722,640,00IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
830.404,93843.718,91INSS
120,000,00ISS
21.323,200,00OUTROS CONSIGNATARIOS
165,000,00OUTROS VALORES RESTITUIVEIS
48.464,1858.466,61PENSAO ALIMENTICIA
538.311,21592.791,60RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
310.295,7210.586.673,14CRÉDITOS À RECEBER
114.590,56102.910,88CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIAPAGO
195.474,1699.418,02CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIOMATERNIDADE PAGO
231,0010.384.344,24VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
12.451.955,25SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 2.496.773,81
8.770.387,95302.117,74CAIXA
JOÃO BRAGA DIASPREFEITO MUNICIPAL
201.476.352-68
HELLEN CHRISTINE BASTISTA DA SILVACONTADORA
404.210.072-49
JORGE ALVES DA ROCHASECRETÁRIO DE FINANÇAS
439.378.022-15
Dezembro(31/12/2016)ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
2 de 2
INGRESSOS DISPÊNDIOS
Exercício Atual Exercício Anterior Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO
Exercício de 2016
CONSOLIDADO
MUNICÍPIO DE AMATURA
10.973.244,14SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 12.451.955,25
7.534.943,258.770.387,95CAIXA
7.534.943,258.770.387,95
494.170,57448.360,70CONTA ÚNICA
2.944.130,323.233.206,60APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
38.696.618,71TOTAL 38.014.182,97
8.770.387,95302.117,74
448.360,70258.660,57CONTA ÚNICA
3.233.206,601.935.995,50APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
38.696.618,71TOTAL 38.014.182,97
JOÃO BRAGA DIASPREFEITO MUNICIPAL
201.476.352-68
HELLEN CHRISTINE BASTISTA DA SILVACONTADORA
404.210.072-49
JORGE ALVES DA ROCHASECRETÁRIO DE FINANÇAS
439.378.022-15
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