antecedentes problema solución menú principal objetivos objetivo general determinar la...

Antecedentes

Problema

Solución

Menú Principal

Objetivos

• Objetivo GeneralDeterminar la factibilidad económica y comercial de creación de una empresa dedicada a la seguridad informática para las pequeñas y medianas empresas de Guayaquil.

Objetivos• Objetivos Específicos• Realizar un Estudio Financiero para Determinar la

correcta viabilidad económica del proyecto. • Obtener un retorno de inversión para la creación

de esta empresa en menos de 3 años.• Elaborar un plan técnico para cada Pymes, que

contemple el desarrollo integral del proyecto para su evaluación final, en un lapso de máximo 1 semana por cada Pyme cliente, para alcanzar la eficiencia necesaria y cada vez atender a mucho más Pymes.

Menú Principal

Estudio de Mercado

Análisis de la Industria

Descripción el Servicio

Submercados

Estrategia Comercial

Proyección de mercado

FODA

Calificación de Riesgo

Análisis de la Industria

Descripción del Servicio

Descripción del Servicio

Descripción del Servicio

BÁSICOBÁSICO

Descripción del Servicio

PREMIUMPREMIUM

SubmercadosProveedores

SubmercadosCompetidor Directo

Nombre Lista de Precios Dirección Teléfonos

ExactoIT Solutions - Configuración de

Firewall y Proxy $

1500,00- Implementación de

Directorio Activo $

1800,00

Av. Kennedy 205 y Av.

Fco. Boloña - Guayaquil,

ECUADOR

Tel.: +593 (9) 2600438

Competidores Indirectos

Ubicación Lista de Precios Dirección Teléfonos

MAINT - Configuración Básica

de un firewall $

240,00- Configuración Básica

de un Proxy $

240,00- Configuración de un

Directorio Activo $

2400,00

Tomás Martínez y

Malecón, Edif. Kil 1er Piso

(esq.). Guayaquil-

Ecuador

(593-04) 2 311-144

Fax: (593-04) 2 311-144

ext:167

Tec. Carlos Jiménez

- Configuración Básica

de un firewall $

250,00- Configuración Básica

de un Proxy $

250,00- Configuración de un

Directorio Activo $

2000,00

Av. De la Marina Base

Naval Sur Bloque. 2 Dpto.

1

Teléfono: 099500862

Estrategia Comercial•Promoción

-LanzamientoTrípticos SEGINF: se realizará la compra de 2000 trípticos publicitarios el cual tendrá el costo de $ 300,00.Anuncio en Revistas como “PC WORLD” y “COMPUTERWORLD”: 5 Anuncios al año en ¼ de página para lo cual se Invertirá $ 4000,00.

•Distribución

VENDEDORVENDEDOR CONSUMIDORCONSUMIDOR

Proyección del Mercado

Entrevistas

Encuestas

Entrevistas

• Ing. Danny Vivanco (Encargado de la Seguridad Sistemas internos y Base de Datos de la DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DE LA ARMADA DEL ECUADOR)• Ing. Carlos Pazmiño (Encargado de la

Seguridad WEB de la DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DE LA ARMADA DEL ECUADOR)

EncuestasCálculo de la Muestra (Población Finita)

EncuestasResultados

EncuestasResultados

ConclusiónResultados

Le gustaría contratar el servicio SI - 87,41%

Le gustaría contratar el servicio SI - 87,41%

Diseño a medida de sus necesidades 41,26%

Se debe crear una empresa que de asesoramiento en seguridad informática sin importar el tamaño, realizando alianzas estratégicas con otras empresas, brindando un diseño a medida de las necesidades de las empresas

FODAFortalezas

• Ayuda por parte de compañeros profesionales en el área de seguridad informática

• Contar con el medio de financiamiento para Iniciar

• Poseer el conocimiento profesional en el área de Seguridad Informática

FODADebilidades

• Falta de Infraestructura física propia

• Limitaciones para dar crédito a clientes

• No poseer suficiente personal fijo en las áreas de trabajo

FODAOportunidades

• Apoyo del Gobierno a la distribución de código libre como Sistemas Operativos bajo UNIX

• No existe en el mercado la implementación de soluciones de seguridad a medida del presupuesto y tamaño de empresa

FODAAmenazas

• La falta de conciencia en la seguridad informática que poseen las PYMES

• Los altos Honorarios de personal profesional en el área de Seguridad Informática

• Costos de arriendos de oficinas muy elevados

FODA

Calificación de Riesgos

Menú Principal

Aspectos Técnicos

Producción Anual (Cap. Utilizada)

Ventas Anuales

Costos Directos

Costos Indirectos

Inversión del Proyecto

Financiamiento

Producción Anual (Capacidad Utilizada 50%)

SERVICIO BÁSICO + PREMIUM

CAPACIDAD MÁXIMA 96

CAPACIDAD UTILIZADA 50%

Producción Anual Básico 24

Producción Anual Premium 24

VENTAS ANUALES 48

Ventas AnualesESTIMACIÓN DE VENTAS

Ventas al mes Básico 2

Ventas al mes Premium 2

Ventas Total Anuales 48

Precio de Venta Servicio Básico

$

1200,00

Precio de Venta Servicio

Premium

$

1500,00

Total Anual Básico

$

28.820,31

Total Anual Premium

$

36.025,39

VENTAS ANUALES

$

64.845,70

Costos DirectosTOTAL COSTOS

DIRECTOS

$

11.662,80 

Mano de Obra Directa

N°

Person

as Cargo

Sueldo

Básico

Beneficio

s (40%)

Pago

Mensual Pago Anual

1

Técnico

Informático $ 240,00 $ 96,00 $ 336,00 $ 4.032,00

1 Vendedor $ 240,00 $ 96,00 $ 336,00 $ 4.032,00

TOTAL

$

480,00 $ 192,00 $ 672,00 $ 13.104,00Gastos Proveedores

N°

Compra

s Detalle

Precio

Unitario

Pago

Mensual Pago Anual

2

10 Pack Licencias

Kaspersky Antivirus 2010 $ 149,95 $ 299,90 $ 3.598,80

TOTAL $ 149,95 $ 299,90 $ 3.598,80

Costos IndirectosTOTAL COSTOS

INDIRECTOS $ 52.469,19

Gastos Administrativos

N°

Personas Cargo Sueldo Básico

Beneficios

(40%)

Pago

Mensual Pago Anual

1 Gerente General $ 500,00 $ 200,00 $ 700,00 $ 8.400,00

1

Secretaria

General $ 240,00 $ 96,00 $ 336,00 $ 4.032,00

1 Ing. Financiero $ 300,00 $ 120,00 $ 420,00 $ 5.040,00

1 Contador $ 240,00 $ 96,00 $ 336,00 $ 4.032,00

1 Gerente General $ 500,00 $ 200,00 $ 700,00 $ 8.400,00

TOTAL $ 1.280,00 $ 512,00 $ 1.792,00 $ 21.504,00

Gastos Generales

Tipo Gasto

Valor

Mensual Valor Anual

Arriendo $ 50,00 $ 600,00

Agua $ 15,00 $ 180,00

Luz $ 40,00 $ 480,00

Teléfono $ 40,00 $ 480,00

Internet $ 28,00 $ 336,00

Ut. De Oficina $ 50,00 $ 600,00

Publicidad $ 333,33 $ 4.000,00

Transporte $ 100,00 $ 1.200,00

Alimentación $ 240,00 $ 2.880,00

Mantenimient

o $ 300,00 $ 3.600,00

Total $ 1.196,33 $ 14.356,00

InversiónInversiones

Tipo Valor

Gastos Pre

Operativos $ 600,00

Muebles y Enseres $ 5.000,00

Equipos de

Cómputo $ 2.000,00

Adecuaciones $ 5.000,00

TOTAL

$

12.600,00

Financiamiento

Menú Principal

% Valor

Aporte Propio 30% $ 3.780,00

Crédito 70% $ 8.820,00

TOTAL 100% $ 12.600,00

Crédito $ 8.820,00

Tasa de Interés Anual 13%

Tasa de Interés Efectiva 6,5%

Años Plazo 3

Pagos al año 2

Total Pagos 6

Proyección Financiera

Estado de Resultados

Flujo de Caja

Balance General

Estado de ResultadosEstado de Resultados

Proyectado

DESCRIPCIÓN Año 1 Año 2 Año 3 TOTAL

Ventas

$

64.845,70

$

64.845,70

$

64.845,70

$

194.537,11

(Costos Directos) $ 11.662,80 $ 11.662,80 $ 11.662,80

$

34.988,40

UTILIDAD BRUTA

$

53.182,90

$

53.182,90

$

53.182,90

$

159.548,71

(Costos Indirectos) $ 35.860,00 $ 35.860,00 $ 35.860,00

$

107.580,00

ÚTIL. OPERATIVA

$

17.322,90

$

17.322,90

$

17.322,90

$

51.968,71

(Depreciación)

$ 1.416,60 $ 1.416,60 $ 1.416,60 $ 4.249,80

(G. Financieros) $ 1.051,05 $668,85 $ 286,65 $ 2.006,55

UTILIDAD ANT.

IMP

$

14.855,25

$

15.237,45

$

15.619,65

$

45.712,36

(Imp. 36,25%) $ 5.385,03 $ 5.523,58 $ 5.662,12

$

16.570,73

UTILIDAD NETA

$

9.470,22

$

9.713,88

$

9.957,53

$

29.141,63

Flujo de CajaFlujo de Caja Proyectado

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL

Ventas $ 64.845,70 $ 64.845,70 $ 64.845,70 $ 194.537,11

(Costos Directos) $ 11.662,80 $ 11.662,80 $ 11.662,80 $ 34.988,40

(Costos Indirectos) $ 35.860,00 $ 35.860,00 $ 35.860,00 $ 107.580,00

FLUJO OPERATIVO

$

17.322,90

$

17.322,90

$

17.322,90

$

51.968,71

Ing. No Operativos $ 12.600,00 $ - $ - $ 12.600,00

Crédito $ 8.820,00 $ - $ - $ 8.820,00

Aporte Propio $ 3.780,00 $ - $ - $ 3.780,00

Egresos. No

Operativos $ 21.976,08 $ 9.132,43 $ 8.888,77 $ 39.997,28

Inversiones $ 12.600,00 $ - $ - $ 12.600,00

Pago de Dividendos $ 3.991,05 $ 3.608,85 $ 3.226,65 $ 10.826,55

Impuestos $ 5.385,03 $ 5.523,58 $ 5.662,12 $ 16.570,73

F. NO OPERATIVO

$ -

9.376,08

$ -

9.132,43

$ -

8.888,77

$ -

27.397,28

FLUJO NETO $ 7.946,82 $ 8.190,48 $ 8.434,13

$

24.571,43

FLUJO

ACUMULADO

$

7.946,82

$

16.137,30

$

24.571,43

Balance General

Menú Principal

Balance General Proyectado

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

ACTIVOS

CORRIENTES $ 7.946,82 $ 16.137,30 $ 24.571,43

ACTIVOS FIJOS NETOS $ 11.183,40 $ 9.766,80 $ 8.350,20

Activos Fijos $ 12.600,00

$

12.600,00

$

12.600,00

Dep. Acumulada $ -1.416,60

$ -

2.833,20

$ -

4.249,80

Total Activos $ 19.130,22 $ 25.904,10 $ 32.921,63

Pasivos $ 5.880,00 $ 2.940,00 $ -

Patrimonio $ 13.250,22 $ 22.964,10 $ 32.921,63

Ap. Fut. Capitalización $ 3.780,00

$

3.780,00

$

3.780,00

Utilidad del Ejercicio $ 9.470,22

$

9.713,88

$

9.957,53

Utilidades Retenidas $ -

$

9.470,22

$

19.184,10

Pasivos + Patrimonio $ 19.130,22 $ 25.904,10 $ 32.921,63

Evaluación Financiera

Payback Van – Rendimiento Real Punto de Equilibrio Índice de Liquidez Dupont Sensibilidad

(VAN) $ 6.692,21

Rentabilidad Real (RR) 95%

Punto de Equilibrio (%) 67%

Punto Equilibrio ($) $43.723,96

PE (Unid. S. Básico) 16

PE (Unid. S. Premium) 16

Índice de Liquidez $ 1,35

Dupont(% Eficiencia) 89%

PAYBACK 1 Año (s) 7 Mes(es)

PB < 3 AñosAceptabl

e

Evaluación Financiera

SensibilidadEscenario 1

SERVICIO BÁSICO SERVICIO PREMIUM

Unidad Operativa(Uop) $ 2.640,29 Unidad Operativa(Uop) $ 9.347,19

Precio de Venta

Unitario(P) $ 1.200,00 Precio de Venta Unitario(P) $ 1.500,00

Volumen de Producción

Anual(Q) 24

Volumen de Producción

Anual(Q) 24

Costo Unitario

Variable(Cuv) $ 268,85

Costo Unitario

Variable(Cuv) $ 289,60

Costos Fijo (CF) $ 19.723,00 Costos Fijo (CF) $ 19.723,00

Unidad Operativa

Total(Uop) $ 11.987,48

% sensibilidad -31%

Incremento costo unitario 15%

Incremento costos fijos 10%

Promedio de % 13%

SensibilidadEscenario 2

SERVICIO BÁSICO % SERVICIO PREMIUM %

Prome

dio %

Volumen de

Producción

Anual(Q) 27 12%

Volumen de

Producción

Anual(Q) 26 9% 11%

Precio de

Venta

Unitario(P) $ 1.309,72 9%

Precio de

Venta

Unitario(P) $ 1.612,43 7% 8%

SEGINF es un Proyecto Factible

Gracias