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Arbeiten mit elektronischen Kontoumsätzen für Anwender von DATEV pro –KontoauszugsmanagerNovember 2014
Herausgeber: DATEV eG, 90329 Nürnberg
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77778-2014/12-01
Inhaltsübersicht
Arbeiten mit elektronischen Kontoumsätzen für Anwender von DATEV pro –Kontoauszugsmanager
Seite
1. Vorteile der Kontoumsatzinformationen 4
2. Abholen der elektronischen Kontoumsatzinformationen 6
3. Stammdaten und Arbeitsabläufe 13
4. Wichtige Hinweise 16
5. Präsentation der Anwendung 19
6. Zusammenfassung 69
7. Hilfen und Informationen 71
1
2
Inhalte
© DATEV eG; alle Rechte vorbehalten
Arbeiten mit elektronischen Kontoumsätzen für Anwender von DATEV pro –Kontoauszugsmanager
Regina HirthAngestellte der Wolfgang SievertSteuerberatungsgesellschaft mbH
Ihre Referentin
1. Vorteile der Kontoumsatzinformationen2. Abholen der elektronischen Kontoumsatzinformationen3. Stammdaten und Arbeitsabläufe4. Wichtige Hinweise5. Präsentation der Anwendung6. Zusammenfassung7. Hilfen und Informationen
3
Inhalt
1. Vorteile der Kontoumsatzinformationen2. Abholen der elektronischen Kontoumsatzinformationen3. Stammdaten und Arbeitsabläufe4. Wichtige Hinweise5. Präsentation der Anwendung6. Zusammenfassung7. Hilfen und Informationen
Arbeiten mit elektronischen Kontoumsätzen für Anwender von DATEV pro –Kontoauszugsmanager
DATEV-Rechenzentrum
4
1. Vorteile der Kontoumsatzinformationen
Holen der Kontoauszüge
vom Bank-
Rechen-zentrum
Erzeugen von Buchungsvorschlägen in
DATEV Kanzlei-Rechnungswesen proDATEV Mittelstand Faktura pro mit
Rechnungswesen/Rechnungswesen Einzelplatz
Controlling!
Zeitersparnis = Effizienzsteigerung
Bearbeiten von Buchungs-
vorschlägen im Belege buchen
undLerndatei füllen
Vorkontieren entfällt!
Wegfall der
manuellen Erfassung!
5
Inhalt
1. Vorteile der Kontoumsatzinformationen2. Abholen der elektronischen Kontoumsatzinformationen
2.1 RZ-Bankinfo – Organisatorische Hinweise2.2 RZ-Bankinfo – Datensicherheit des Verfahrens 2.3 DATEV Zahlungsverkehr – Abholen von Kontoumsätzen2.4 Bankensoftware
3. Stammdaten und Arbeitsabläufe4. Wichtige Hinweise5. Präsentation der Anwendung6. Zusammenfassung7. Hilfen und Informationen
Arbeiten mit elektronischen Kontoumsätzen für Anwender von DATEV pro –Kontoauszugsmanager
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2. Abholen der elektronischen Kontoumsatzinformationen
Wählen Sie den sichersten und komfortabelsten Weg!
2.1 RZ-Bankinfo – Organisatorische Hinweise
Bankensoftware
Bank-Rechenzentrum
DATEV Kanzlei-Rechnungswesen+DATEV Mittelstand Faktura pro mitRechnungswesen/Rechnungswesen Einzelplatz
Buchen elektronischer Bankkontoumsätze(Kontoauszugs-Manager)
DATEVZahlungsverkehr
DATEV-Rechenzentrum mit RZ-Bankinfo
7
2. Abholen der elektronischen Kontoumsatzinformationen
Bereitstellung durch Unternehmen
2.1 RZ-Bankinfo – Organisatorische Hinweise
Bank
DATEV-Rechenzentrum
Holt Umsätze aus RZHolt Zahlungen aus dem DATEV-Archiv und kann komfortabel Sammelzahlungen auflösen.
Unternehmen
Steuerberater
holt Kontoumsätze ab
erstellt Zahlungen selbst und sendet zur Bank
8
2. Abholen der elektronischen Kontoumsatzinformationen2.1 RZ-Bankinfo – Organisatorische Hinweise
Teilnahmeerklärungdes Mandanten
erforderlich!
KostenDATEV-Rechenzentrum
Bankgebührenund
Teilnahme
Speicherzeit für nicht abgeholte
Kontoauszugsinformationen
einmalig schriftlich
1,00 EUR je Bankverbindung/Monat
Mindestens 10 Jahre
bei der Bank erfragen
9
2. Abholen der elektronischen Kontoumsatzinformationen2.2 RZ-Bankinfo – Datensicherheit des Verfahrens
Bereitstellung der Daten durch die Banken
Vertrag zwischen DATEV und dem einzelnen Service-Rechenzentrum der Kreditinstitute
Sicherheitsvoraussetzungen analog dem FTAM-Verfahren
DATEV-User-ID, DATEV-Kunden-ID, DATEV PIN und mehrere Passworte, die periodisch gewechselt werden.
Speicherung der Daten im DATEV-Rechenzentrum
Übertragung der Daten in die Kanzlei (selbstbuchenden Mandanten)
Es handelt sich ausschließlich um die Übertragung der Kontoauszugsinformationen!
Info-Dokument 1031279: RZ-Bankinfo und Datensicherheit
Tipp
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2. Abholen der elektronischen Kontoumsatzinformationen2.3 DATEV Zahlungsverkehr – Abholen von Kontoumsätzen
HBCI PIN/TAN-Verfahren
Zugangsdaten liegen vor bzw. wurden bereits bei der Bank beantragt!
Anbindung an das DATEV-Rechenzentrum – DATEV-SmartCard und RZ-Kommunikation
HBCI PIN/TAN – Voraussetzungen, Einrichtung, Übertragung – Dok.-Nr. 1034239
EBICS-Einzelverfahren mit elektronischer Unterschrift
Zugangsdaten liegen vor bzw. wurden bereits bei der Bank beantragt!
Anbindung an das DATEV-Rechenzentrum – DATEV-SmartCard (für jeden unterschriftsberechtigten) und RZ-Kommunikation
EBICS-Einzelverfahren mit elektronischer Unterschrift: Voraussetzungen, Einrichtung, Übertragung – Dok.-Nr. 1034238
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2. Abholen der elektronischen Kontoumsatzinformationen2.4 Bankensoftware
Hinweise zur Nutzung von Bankensoftware
Der Service für die Einrichtung und Fragen zur Nutzung liegen allein beim Anbieter der entsprechenden Software!
Voraussetzungen:
Installation einer Bankensoftware (multibankenfähig!)
Internetzugang ist vorhanden.
Zugang zum Bank-Rechenzentrum, über ein Ihrem Sicherheitsbedürfnis entsprechendem Verfahren, ist beantragt (FTAM, HBCI).
Onlinefähiges Bankkonto eingerichtet (PIN/Kennwort = abhängig vom Verfahren)
Kein Internet-Banking!!!
Ausnahme: Bank kann die Daten im Format MT940 weitergeben.
Achtung
12
Inhalt
1. Vorteile der Kontoumsatzinformationen2. Abholen der elektronischen Kontoumsatzinformationen3. Stammdaten und Arbeitsabläufe
3.1 Einrichten der Stammdaten für die RZ-Bankinfo3.2 Arbeitsablauf mit der RZ-Bankinfo
4. Wichtige Hinweise5. Präsentation der Anwendung6. Zusammenfassung7. Hilfen und Informationen
Arbeiten mit elektronischen Kontoumsätzen für Anwender von DATEV pro –Kontoauszugsmanager
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3. Stammdaten und Arbeitsabläufe3.1 Einrichten der Stammdaten für die RZ-Bankinfo
Einrichten der Bankstammdaten
Senden der Bankverbindungen an das
DATEV-Rechenzentrum
Druck der Teilnahmeerklärung
IBAN und BIC FIBU-Kontonummer Quelle der Kontoumsätze (DATEV-Rechenzentrum)
Beim Senden der Bankverbindung des Mandanten wird die Teilnahmeerklärung gedruckt
Die Teilnahmeerklärung ist vom Kontoinhaber zu unterschreiben und an das Kreditinstitut weiterzuleiten. Die ersten Kontoumsätze können spätestens nach ca. 14 Tagen abgerufen werden (DATEV-Hinweis)
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3. Stammdaten und Arbeitsabläufe3.2 Arbeitsablauf mit der RZ-Bankinfo
Holen der Bankverbindungen über das DATEV-Rechenzentrum
Erzeugen der Buchungsvorschläge
Grundeinstellungen in der Lerndatei
Mandantenübergreifendes Holen ist möglich! Tägliches Holen der Kontoauszugsinformationen (Speicherzeit über mindestens 10 Jahre im DATEV-Rechenzentrum)
Aufruf im Belege buchen
Belegfelder (Buchungstext, Auszugsnummer)StandardkontenSuchinformationen
Bearbeiten der Buchungsvorschläge
Grüne Ampel = kontrollieren und bestätigenGelbes Fragezeichen = kontrollierenRote Ampel = fehlendes Gegenkonto ergänzen
-> wiederkehrende Verwendungszwecke in die Lerndatei übernehmen
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Inhalt
1. Vorteile der Kontoumsatzinformationen2. Abholen der elektronischen Kontoumsatzinformationen3. Stammdaten und Arbeitsabläufe4. Wichtige Hinweise
4.1 Informationsquellen4.2 Elektronische Sammelzahlung
5. Präsentation der Anwendung6. Zusammenfassung7. Hilfen und Informationen
Arbeiten mit elektronischen Kontoumsätzen für Anwender von DATEV pro –Kontoauszugsmanager
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4. Wichtige Hinweise4.1 Informationsquellen
Schlüsselwort-suche
OPOS-Recherche Zahlungspartner-suche
Verwendungs-zweck
Suche nach offene Posten
Rechnungs-Nr.
Konto-Nr.
Betrag
Namen Auftraggeber/
Empfänger
Bankverbindung
Füllen der Lerndatei
über wiederkehrende
Verwendungs-zwecktexte
(Miete,Versicherung…)
Kunden-Nr.
Rechnungs-Nr.
Skonto
(Varianten/Abkürzungen)
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4. Wichtige Hinweise4.2 Elektronische Sammelzahlung
Die Erstellung elektronischerSammelüberweisungenmit einem Bankprogramm Automatische Auflösung in
Einzelbuchungen erzeugt SEPA/DTAUS-
Dateien
Durch das Einlesen derSEPA/DTAUS-Dateides Unternehmens kann die Sammelzahlung im Kontoauszugs-Managerin Einzelbuchungssätzeaufgelöst werden.
Unternehmen Steuerberater
DatenträgerMail (verschlüsselt!)
Info-Dokument 1070760:Mit der Programmfunktion Batch-Booking Ihres Bankprogramms können Sie festlegen, ob eineZahlung als Gesamtbetrag auf dem Kontoauszug ausgewiesen wird oder ob die Kontoumsätzeeinzeln angezeigt werden. Voraussetzung ist, dass Ihre Bank Batch-Booking unterstützt.
Tipp
18
Inhalt
1. Vorteile der Kontoumsatzinformationen2. Abholen der elektronischen Kontoumsatzinformationen3. Stammdaten und Arbeitsabläufe4. Wichtige Hinweise5. Präsentation der Anwendung
5.1 Einstellungen Bankkontoumsätze, Bankverbindung an das Rechenzentrum senden
5.2 Kontoumsätze aus dem Rechenzentrum holen, Grundeinstellungen Lerndatei
5.3 Buchungsvorschläge erzeugen im Belege buchen, Tipps zur Bearbeitung von Buchungsvorschlägen
5.4 Eigenschaften für die Buchungsvorschläge, Statussymbole der Buchungsvorschläge5.5 Skontoprüfung, OPOS-Sammelzahlung, Scheckzahlung – Konto für ungeklärte Posten5.6 Eintrag in die Lerndatei, Zahlbetrag aufteilen 5.7 Einlesen einer SEPA/DTAUS-Datei, Rücklastschriften5.8 Sammelüberweisungen – Skontoautomatik / manuell auflösen, Abstimmung5.9 Weitere Auswertungen5.10 Automatische Zuordnung elektronischer Kassenbelege (z. B. aus Kasse online) über
Lerndatei5.11 Importieren elektronischer Kassenumsätze
6. Zusammenfassung7. Hilfen und Informationen
Arbeiten mit elektronischen Kontoumsätzen für Anwender von DATEV pro –Kontoauszugsmanager
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5. Präsentation der Anwendung5.1 Einstellungen Bankkontoumsätze, Bankverbindung an das Rechenzentrum senden
Stammdaten | Banken | Bank auswählen/anlegen
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5. Präsentation der Anwendung5.1 Einstellungen Bankkontoumsätze, Bankverbindung an das Rechenzentrum senden
Stammdaten | Banken | Bank auswählen |Kontextmenü | Zusatzangaben Rechnungswesen | FIBU-Konto erfassen | Einstellungen Bankkontoumsätze ergänzen.
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5. Präsentation der Anwendung5.1 Einstellungen Bankkontoumsätze, Bankverbindung an das Rechenzentrum senden
Stammdaten | Banken | Bank auswählen |Kontextmenü | Zusatzangaben Rechnungswesen | Einstellungen Bankkontoumsätze |Quelle Kontoumsätze für den Import einstellen.
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5. Präsentation der Anwendung5.1 Einstellungen Bankkontoumsätze, Bankverbindung an das Rechenzentrum senden
Bestand | Daten senden| Bankverbindungen an RZ-Bankinfo
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5. Präsentation der Anwendung5.1 Einstellungen Bankkontoumsätze, Bankverbindung an das Rechenzentrum senden
Senden der Bankverbindung an das DATEV Rechenzentrum.Es werden alle Bankverbindungen angeboten, die als Quelle der Kontoumsätze„DATEV-Rechenzentrum“ hinterlegt haben.
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5. Präsentation der Anwendung5.1 Einstellungen Bankkontoumsätze, Bankverbindung an das Rechenzentrum senden
Über Bestand | Daten holen | Übersicht Bankverbindungen RZ kann die Teilnahmeerklärung wiederholt gedruckt werden.
Info-Dokument 1030159: Teilnahmeerklärung für RZ-Bankinfo
Tipp
Teilnahmeerklärung wird vor Ort gedruckt und muss vom Kontoinhaber unterschrieben an das Kreditinstitut weitergeleitet werden. Der Inhalt der Teilnahmeerklärung wurde zwischen DATEV und den einzelnen Kreditinstituten bzw. Verbänden abgestimmt und kann somit variieren.
Aktuell wird IBAN und BIC nicht automatisch auf die Teilnahmeerklärung gedruckt. Falls gewünscht, ergänzen Sie diese Daten handschriftlich auf der Teilnahmeerklärung.
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5. Präsentation der Anwendung5.2 Kontoumsätze aus dem Rechenzentrum holen, Grundeinstellungen Lerndatei
Mandantenübergreifend holen
Bestand | Bestandsdienste Rechnungswesen
Start aus DATEV-Arbeitsplatz über Programmsuche bzw. Programm öffnen
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5. Präsentation der Anwendung5.2 Kontoumsätze aus dem Rechenzentrum holen, Grundeinstellungen Lerndatei
Bestand | Bestandsdienste Rechnungswesen | Bestands-Manager | Mandant | Daten holen | Mehrere Mandanten ergänzen
Mandantenübergreifend holen
Mandanten werden automatisch markiert.
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5. Präsentation der Anwendung5.2 Kontoumsätze aus dem Rechenzentrum holen, Grundeinstellungen Lerndatei
Für einzelne Mandanten holen
Vorbereitende Tätigkeiten | Mandant ergänzen
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5. Präsentation der Anwendung5.2 Kontoumsätze aus dem Rechenzentrum holen, Grundeinstellungen Lerndatei
Lerndatei Belegfelder
Stammdaten | Lerndatei | Bank | Link |Grundeinstellungen | Gruppe Belegfelder:
– Anweisung an Programm, welche Daten des Kontoauszuges in Ihren Buchungssatz übernommen werden
– Einstellungen vor dem ersten Erzeugen der Buchungsvorschläge erfassen29
5. Präsentation der Anwendung5.2 Kontoumsätze aus dem Rechenzentrum holen, Grundeinstellungen Lerndatei
Lerndatei Standardkonten
Stammdaten | Lerndatei | Bank | Gruppe Standardkonten
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5. Präsentation der Anwendung5.2 Kontoumsätze aus dem Rechenzentrum holen, Grundeinstellungen Lerndatei
Lerndatei Suche
Stammdaten | Lerndatei | Bank | Gruppe Suche
Info-Dokument 1033061: Lerndatei bestücken
Tipp
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Belege buchen | Neuen Buchungsstapel anlegen bzw. bestehenden öffnen |Link oder direkt über das Symbol .
5. Präsentation der Anwendung5.3 Buchungsvorschläge erzeugen im Belege buchen, Tipps zur Bearbeitung von Buchungsvorschlägen
32
5. Präsentation der Anwendung5.3 Buchungsvorschläge erzeugen im Belege buchen, Tipps zur Bearbeitung von Buchungsvorschlägen
Belege buchen| Buchungsvorschläge erzeugen | Bank markieren
33
5. Präsentation der Anwendung5.3 Buchungsvorschläge erzeugen im Belege buchen, Tipps zur Bearbeitung von Buchungsvorschlägen
Start / Bestätigen / nächster Vorschlag => alles mit der -Taste (Nummernblock)
34
5. Präsentation der Anwendung5.4 Eigenschaften für die Buchungsvorschläge, Statussymbole der Buchungsvorschläge
Eigenschaften | Buchungsvorschläge | Auswahl Modus Vorschlagsbearbeitung
35
5. Präsentation der Anwendung5.4 Eigenschaften für die Buchungsvorschläge, Statussymbole der Buchungsvorschläge
Mit der Tastenkombination +
können die zu klärenden Buchungsvorschläge übersprungen oder auf ein Verrechnungskonto gebucht werden.
36
5. Präsentation der Anwendung5.4 Eigenschaften für die Buchungsvorschläge, Statussymbole der Buchungsvorschläge
Für die Buchung der Rücklastschriftgebühr sowie der Weiterbelastung hinterlegen Sie im Zusatzbereich Eigenschaften | Rücklastschrift jeweils ein Konto.
Ist ein Bankbuchungsvorschlag mit einer Rücklastschrift vorhanden: Generalumkehrbuchung für die geplatzte Lastschrift Verknüpfung mit der Lastschrift, so dass der ursprünglich offene Posten wieder vorhanden ist.
Die anfallende Gebühr kann vom Auftraggeber getragen oder an den Zahlungspflichtigen weiter belastet werden.
37
5. Präsentation der Anwendung5.4 Eigenschaften für die Buchungsvorschläge, Statussymbole der Buchungsvorschläge
Automatisches Kontrollfenster für Abgleich FIBU-Saldo mit Kontoauszug beim Starten und Beenden.
38
5. Präsentation der Anwendung5.4 Eigenschaften für die Buchungsvorschläge, Statussymbole der Buchungsvorschläge
Grüne Glühbirne = OKFragezeichen = überprüfenEinbahnstraße = keine Zuordnung
Die Bearbeitung der Kontoumsätze erfolgt mit der -Taste (im Nummernblock)!39
5. Präsentation der Anwendung5.4 Eigenschaften für die Buchungsvorschläge, Statussymbole der Buchungsvorschläge
Ansicht wechselt automatisch auf Ansicht OPOS-Konto. So sehen Sie auf einen Blick den zugeordneten offenen Posten.
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5. Präsentation der Anwendung5.5 Skontoprüfung, OPOS-Sammelzahlung, Scheckzahlung – Konto für ungeklärte Posten
Laubangermuster – Skontoprüfung
= Skontoprüfung
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5. Präsentation der Anwendung5.5 Skontoprüfung, OPOS-Sammelzahlung, Scheckzahlung – Konto für ungeklärte Posten
Sammelzahlung – OPOS-Sammelzahlung
Modus Sammelzahlung erkennbar am grünen Hintergrund der Buchungszeile.
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5. Präsentation der Anwendung5.5 Skontoprüfung, OPOS-Sammelzahlung, Scheckzahlung – Konto für ungeklärte Posten
Scheckzahlung – Konto für ungeklärte Posten
+ automatisch auf Konto (z. B. 1469) oder überspringen (je nach Einstellung).=
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5. Präsentation der Anwendung5.6 Eintrag in die Lerndatei, Zahlbetrag aufteilen
Dauerauftrag Miete – Eintrag in die Lerndatei
Buchungsvorschlag vervollständigen, aber noch nicht übernehmen.
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5. Präsentation der Anwendung5.6 Eintrag in die Lerndatei, Zahlbetrag aufteilen
Vollständige Buchung als Lerndatei-Antrag anlegen über + oder Symbol .
Dauerauftrag Miete – Eintrag in die Lerndatei
45
5. Präsentation der Anwendung5.6 Eintrag in die Lerndatei, Zahlbetrag aufteilen
Dauerauftrag Miete – Eintrag in die Lerndatei
Zeilenauswahl bei längerem Verwendungszweck festlegen.
Tipp
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5. Präsentation der Anwendung5.6 Eintrag in die Lerndatei, Zahlbetrag aufteilen
Variablen Angaben im Verwendungszweck bzw.Buchungstext durch * (= Platzhalter) ersetzen.
Dauerauftrag Miete – Eintrag in die Lerndatei
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5. Präsentation der Anwendung5.6 Eintrag in die Lerndatei, Zahlbetrag aufteilen
Dauerauftrag Miete – Eintrag in die Lerndatei
Datumsformat wird dem Buchungstext hinzugefügt. Wird im Folgemonat dieser Lerndateieintrag erkannt, steht im Buchungstext automatisch das aktuelle Datum.
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5. Präsentation der Anwendung5.6 Eintrag in die Lerndatei, Zahlbetrag aufteilen
Aufzuteilende Buchung in Lerndatei übernehmen – Zahlbetrag aufteilen
Starten der Sammelzahlung durch .
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5. Präsentation der Anwendung5.6 Eintrag in die Lerndatei, Zahlbetrag aufteilen
Aufzuteilende Buchung in Lerndatei übernehmen – Zahlbetrag aufteilen
Modus Sammelzahlung erkennbar am grünen Hintergrund der Buchungszeile. 50
5. Präsentation der Anwendung5.6 Eintrag in die Lerndatei, Zahlbetrag aufteilen
Aufzuteilende Buchung in Lerndatei übernehmen – Zahlbetrag aufteilen
Wechsel in die Ansicht Primanota mit Tastenkombination + +markieren der beiden Buchungssätze.
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5. Präsentation der Anwendung5.6 Eintrag in die Lerndatei, Zahlbetrag aufteilen
Aufzuteilende Buchung in Lerndatei übernehmen
Markieren der Buchungssätze in der Primanota | + (Lerndateieintrag neu)| Aufteilen | Doppelklick auf die Buchung | Möglichkeit, einen Betrag als Restbetrag der Sammelzahlung zu definieren.
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5. Präsentation der Anwendung5.7 Einlesen einer SEPA/DTAUS-Datei, Rücklastschriften
Sammelüberweisung – Einlesen einer SEPA/DTAUS-Datei
Zwei Wege für die Übernahmen der Datei mit Sammelbuchungen:
1. Bearbeiten | Buchungsvorschläge | Zahlungsauftrag aus Zahlungsverkehr übernehmen…
2. Bearbeiten | Buchungsvorschläge |SEPA-/DTAUS-Datei von Datenträger übernehmen…
Info-Dokument 1032984:Sammelbuchung…bearbeiten
Tipp
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Buchungsvorschlag in Buchungszeile übernehmen |Bearbeiten | Buchungsvorschläge| SEPA-/DTAUS-Datei vom Datenträger übernehmen oder Symbol | passenden Dateityp wählen.
5. Präsentation der Anwendung5.7 Einlesen einer SEPA/DTAUS-Datei, Rücklastschriften
Sammelüberweisung – Einlesen einer SEPA/DTAUS-Datei
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5. Präsentation der Anwendung5.7 Einlesen einer SEPA/DTAUS-Datei, Rücklastschriften
Sammelüberweisung – Einlesen einer SEPA/DTAUS-Datei
Überprüfung der Auftraggeberdaten:
Lerndateieintrag anlegen, Variable (sich ändernde Angaben) durch * (= Platzhalter) ersetzen.
Einzelbuchungssätze aus SEPA-DATEI am grünen Balkenerkennbar
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5. Präsentation der Anwendung5.7 Einlesen einer SEPA/DTAUS-Datei, Rücklastschriften
Rücklastschriften
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5. Präsentation der Anwendung5.7 Einlesen einer SEPA/DTAUS-Datei, Rücklastschriften
Rücklastschriften
57
5. Präsentation der Anwendung5.7 Einlesen einer SEPA/DTAUS-Datei, Rücklastschriften
Rücklastschriften
58
5. Präsentation der Anwendung5.7 Einlesen einer SEPA/DTAUS-Datei, Rücklastschriften
Rücklastschriften
Die Vorschlagsbuchung durch drei Buchungsätze ersetzt:1. automatische Generalumkehrbuchung für die gewählte Lastschrift2. die Gebühr als zusätzliche Forderung auf dem Kundenkonto3. die Gebühr als Nebenkosten des Geldverkehrs gebucht-> die ursprüngliche Rechnung an den Kunden ist damit wieder offen.
59
Mit gedrückter - Taste und linker Maustaste Rechnungen markieren.
5. Präsentation der Anwendung5.8 Sammelüberweisungen – Skontoautomatik / manuell auflösen, Abstimmung
Sammelüberweisung mit mehreren Kreditoren – manuell auflösen (Zahlbetrag aufteilen)
60
5. Präsentation der Anwendung5.8 Sammelüberweisungen – Skontoautomatik / manuell auflösen, Abstimmung
Sammelüberweisung mit mehreren Kreditoren – manuell auflösen (Zahlbetrag aufteilen)
Buchen der ersten Zahlung manuell.
61
5. Präsentation der Anwendung5.8 Sammelüberweisungen – Skontoautomatik / manuell auflösen, Abstimmung
Sammelüberweisung mit mehreren Kreditoren – manuell auflösen (Zahlbetrag aufteilen)
Zahlungen an den zweiten Kreditor buchen: Rechnungen markieren die Unterzahlung als Skonto automatisch aufteilen Sammelzahlung (erkennbar am grünen Hintergrund) beenden
62
5. Präsentation der Anwendung5.8 Sammelüberweisungen – Skontoautomatik / manuell auflösen, Abstimmung
Abstimmung
63
5. Präsentation der Anwendung5.8 Sammelüberweisungen – Skontoautomatik / manuell auflösen, Abstimmung
Abstimmung
Eigenschaften | Druckeinstellungen | Umfang und Varianten
Ausgabe mit Details (Zusatzinformation)
Tipp
64
5. Präsentation der Anwendung5.9 Weitere Auswertungen
Liste der Bankkontoumsätze
Auswertungen |Finanzbuchführung |Bankkontoumsätze | .
65
5. Präsentation der Anwendung5.9 Weitere Auswertungen
Lerndatei Bank
Stammdaten | Lerndatei Bank |
66
5. Präsentation der Anwendung5.10 Automatische Zuordnung elektronischer Kassenbelege (z. B. aus Kasse online) über Lerndatei
Das Kriterium für die Zuordnung eines Kassenbelegs über die Lerndatei sind der Text, der Steuersatz und der Betrag auf dem Beleg.
Stammdaten |Lerndatei | Kasse |rechte Maustaste
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5. Präsentation der Anwendung5.11 Importieren elektronischer Kassenumsätze
Rechnungs- und Kassenbelege aus Kassen- und Warenerfassung für Office (Postversand-Format) können im Fenster „Buchungsvorschläge erzeugen“ importiert und anhand der Lerndateieinträge und der Geschäftspartnerstammdaten zu Buchungsvorschlägen verarbeitet werden.
Tipp
Belege buchen | Neuen Buchungsstapel anlegen bzw. bestehenden öffnen |Link oder direkt über das Symbol .
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Inhalt
1. Vorteile der Kontoumsatzinformationen2. Abholen der elektronischen Kontoumsatzinformationen3. Stammdaten und Arbeitsabläufe4. Wichtige Hinweise5. Präsentation der Anwendung6. Zusammenfassung7. Hilfen und Informationen
Arbeiten mit elektronischen Kontoumsätzen für Anwender von DATEV pro –Kontoauszugsmanager
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Wegfall der manuellen Erfassung der Kontoumsätze.
Vermeidung von Erfassungsfehlern.
Vollständigkeit der Kontoauszüge ist gewährleistet.
Bildung von Kontierungsvorschlägen auf Grund OPOS-Suche und Einträgen in der Lerndatei statt manuellem Vorkontieren von Kontoumsätzen.
6. Zusammenfassung
= Zeit und Kostenvorteile inklusive Qualitätsverbesserung
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Inhalt
1. Vorteile der Kontoumsatzinformationen2. Abholen der elektronischen Kontoumsatzinformationen3. Stammdaten und Arbeitsabläufe4. Wichtige Hinweise5. Präsentation der Anwendung6. Zusammenfassung7. Hilfen und Informationen
Arbeiten mit elektronischen Kontoumsätzen für Anwender von DATEV pro –Kontoauszugsmanager
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7. Hilfen und Informationen
Dokumente auf der Informations-Datenbank pro:
Dok.-Nr. 1036421 Auswirkungen von SEPA auf die Lerndatei Anpassungsmöglichkeiten (Tipp)
Dok.-Nr. 1030159 Teilnahmeerklärung für die RZ-Bankinfo
Dok.-Nr. 1035953 Kontoumsätze über RZ-Bankinfo termingesteuert holen
Dok.-Nr. 1033060 Aufgeteilte Buchung in Lerndatei aufnehmen bzw. aufgeteilten Lerndateieintrag erstellen
Dok.-Nr. 1032984 Sammelbuchung auf Grundlage einer DTAUS-Zahlungsdatei bzw. SEPA-Zahlungsdatei bearbeiten
Dok.-Nr. 1032121 Automatische Auflösung einer Sammellastschrift oder Sammelüberweisung in Verbindung mit RZ-Bankinfo
Dok.-Nr. 1035279 Aufteilung Kontoabschluss in Zinsen und Gebühren
Dok.-Nr. 1031279 RZ-Bankinfo und Datensicherheit
Dok.-Nr. 1070760 Batch-Booking - Sammelzahlungen auf dem Kontoauszug auflösen
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7. Hilfen und Informationen
Servicevideos: www.datev.de/servicevideo
Präsenzseminar:
Art.-Nr. 70318 Buchen elektr. Banken (Kontoauszugsmanager) und Kassen mit den DATEV Rechnungswesenprogrammen
Selbstlernunterlage:
Art.-Nr. 37853 Buchen elektronischer Belege (Kontoauszugs-Manager) mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen/Rechnungswesen pro
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Kundenbetreuung Dialogseminare onlineHotline: +49 911 319-8383E-Mail: dialogseminar-online@service.datev.de
Haben Sie Fragen zum Produkt?
Hotline DATEV Mittelstand Faktura pro mit RW pro/RW EP pro: +49 911 319-8606
Hotline DATEV Mittelstand Faktura pro mit RW compact pro: +49 911 319-8607
Hotline DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro: +49 911 319-8600
7. Hilfen und InformationenServiceunterstützung
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