balancete · 2015-06-18 · conta saldo anterior débitos créditos saldo balancete conselho...
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Conta DébitosSaldo Anterior SaldoCréditos
Balancete
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco
Período: 01/12/2014 a 31/12/2014
CNPJ: 11.735.263/0001-65
4.479.236,32D1.629.164,651.880.287,124.228.113,85D1 - ATIVO
1.032.505,87D1.144.900,221.868.014,32309.391,77D1.1 - ATIVO CIRCULANTE
88.432,76D516.208,66418.704,31185.937,11D1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
88.432,76D516.208,66418.704,31185.937,11D1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
76.216,93D485.522,64415.596,74146.142,83D1.1.1.1.1 - DISPONIVEL
50.961,26D221.355,23220.902,6851.413,81D1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO
26.914,38D66.488,8366.402,6827.000,53D1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2
24.046,88D154.866,40154.500,0024.413,28D1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X
25.255,67D264.167,41194.694,0694.729,02D1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO
24.957,02D134.873,1080.531,7879.298,34D1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5
98,65D17,000,00115,65D1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4
0,0014.322,2714.322,270,001.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26048-7
0,0050.715,5950.715,590,001.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26018-5
0,0064.239,4548.924,4215.315,03D1.1.1.1.1.03.05 - Banco Bradesco - Ag.: 3176 CC:2206-3
200,00D0,00200,000,001.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4
12.215,83D30.686,023.107,5739.794,28D1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA
12.215,83D30.686,023.107,5739.794,28D1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA - POUPANÇA
1.525,76D30.686,023.107,5729.104,21D1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7
10.690,07D0,000,0010.690,07D1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.Poupança: 47147-X V.51
944.035,87D563.794,841.401.768,50106.062,21D1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO
Página:1/34
Período: 01/12/2014 a 31/12/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
944.035,87D80.130,04918.103,70106.062,21D1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER
944.035,87D80.130,04918.103,70106.062,21D1.1.2.2.1 - CRÉDITO TRIBUTÁRIO A RECEBER
912.267,83D44.413,38912.267,8344.413,38D1.1.2.2.1.01 - Crédito Tributário a Receber CRO-PE
31.768,04D35.716,665.835,8761.648,83D1.1.2.2.1.02 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões
0,00483.664,80483.664,800,001.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
0,00483.664,80483.664,800,001.1.2.3.1 - DIVIDA ATIVA
0,00483.664,80483.664,800,001.1.2.3.1.01 - Divida Ativa a Receber
37,24D64.896,7247.541,5117.392,45D1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE
37,24D64.896,7247.541,5117.392,45D1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR
37,24D64.896,7247.541,5117.392,45D1.1.9.7.1 - AUXILIOS SOCIAIS A APROPRIAR
0,00487,500,00487,50D1.1.9.7.1.01 - Vale Transporte a Apropriar
37,24D93,10130,340,001.1.9.7.1.02 - Assistência de Saúde a Apropriar
0,0013.441,5013.441,500,001.1.9.7.1.03 - Vale Alimentação a Apropriar
0,0050.874,6233.969,6716.904,95D1.1.9.7.1.07 - Adiantamento de 13º Sálarios a Apropriar
3.446.730,45D484.264,4312.272,803.918.722,08D1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE
2.610.661,72D483.664,800,003.094.326,52D1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
2.610.661,72D483.664,800,003.094.326,52D1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO
2.610.661,72D483.664,800,003.094.326,52D1.2.1.1.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
2.610.661,72D483.664,800,003.094.326,52D1.2.1.1.1.01 - Dívida Ativa a Receber
836.068,73D599,6312.272,80824.395,56D1.2.3 - IMOBILIZADO
378.340,65D0,0012.272,80366.067,85D1.2.3.1 - BENS MÓVEIS
378.340,65D0,0012.272,80366.067,85D1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS
94.470,43D0,000,0094.470,43D1.2.3.1.1.01 - Veículos
209.178,22D0,0012.272,80196.905,42D1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos
130,03D0,000,00130,03D1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras
50.911,92D0,000,0050.911,92D1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
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Período: 01/12/2014 a 31/12/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
500,67D0,000,00500,67D1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha
3.745,00D0,000,003.745,00D1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.
1.421,93D0,000,001.421,93D1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, Fitoteca e Videoteca
16.000,00D0,000,0016.000,00D1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações
885,02D0,000,00885,02D1.2.3.1.1.09 - Material Artistico
33,50D0,000,0033,50D1.2.3.1.1.10 - Outros Materiais de Uso Duradouro
505,93D0,000,00505,93D1.2.3.1.1.11 - Material Bibliotecario
558,00D0,000,00558,00D1.2.3.1.1.12 - Equipamentos Diversos
454.297,70D0,000,00454.297,70D1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS
454.297,70D0,000,00454.297,70D1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS
454.297,70D0,000,00454.297,70D1.2.3.2.1.01 - Edifícios
4.030,01D0,000,004.030,01D1.2.3.3 - TÍTULOS E AÇÕES
4.030,01D0,000,004.030,01D1.2.3.3.1 - TÍTULOS E AÇÕES
4.030,01D0,000,004.030,01D1.2.3.3.1.02 - AÇÕES
4.028,01D0,000,004.028,01D1.2.3.3.1.02.01 - Telecomunicação de Pernambuco
2,00D0,000,002,00D1.2.3.3.1.02.02 - Bolsa Fone Linhas Telefonicas
599,63C599,630,000,001.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS
599,63C599,630,000,001.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS
599,63C599,630,000,001.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
599,63C599,630,000,001.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis
4.152.275,02C455.563,22375.102,334.071.814,13C2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
409.659,40C455.563,22375.102,33329.198,51C2.1 - PASSIVO CIRCULANTE
9.868,59C173.313,41188.944,6125.499,79C2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTOPRAZO
927,40C116.831,77117.493,731.589,36C2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR
927,40C116.831,77117.493,731.589,36C2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR
927,40C52.915,1552.915,15927,40C2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar
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Período: 01/12/2014 a 31/12/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
0,0033.969,6733.969,670,002.1.1.1.1.02 - 13º Salário a Pagar
0,0029.876,4230.538,38661,96C2.1.1.1.1.03 - Férias a Pagar
0,0070,5370,530,002.1.1.1.1.04 - Rescisões Trabalhistas a Pagar
0,00370,34370,340,002.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR
0,00370,34370,340,002.1.1.3.1 - AUXILIOS SOCIAIS A PAGAR
0,00160,74160,740,002.1.1.3.1.01 - Vale Transporte a Pagar
0,0093,1093,100,002.1.1.3.1.02 - Assistência de Saúde a Pagar
0,00116,50116,500,002.1.1.3.1.03 - Vale Alimentação a Pagar
8.941,19C56.111,3071.080,5423.910,43C2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
8.435,18C52.778,7167.821,7923.478,26C2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
8.435,18C42.139,8450.799,4117.094,75C2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar
0,00401,62401,620,002.1.1.4.1.03 - INSS Retido Sobre Pessoa Jurídica a Pagar
0,008.948,8814.605,735.656,85C2.1.1.4.1.04 - FGTS a Pagar
0,001.288,372.015,03726,66C2.1.1.4.1.05 - PIS Sobre Folha de Pagamento a Pagar
506,01C3.332,593.258,75432,17C2.1.1.4.2 - IRRF A PAGAR
506,01C3.332,593.258,75432,17C2.1.1.4.2.01 - IRRF a Pagar
4.792,14C139.766,82134.974,680,002.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
4.792,14C139.766,82134.974,680,002.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO
4.792,14C139.766,82134.974,680,002.1.3.1.1 - FORNECEDORES A PAGAR
4.792,14C139.766,82134.974,680,002.1.3.1.1.02 - Fornecedores Diversos
3.637,45C5.921,582.284,130,002.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO
3.515,89C5.396,481.880,590,002.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO
3.515,89C5.396,481.880,590,002.1.4.1.1 - Tributos Federais a Recolher
3.515,89C5.396,481.880,590,002.1.4.1.1.01 - Retenções Federais a Recolher (6190)
121,56C525,10403,540,002.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS
121,56C525,10403,540,002.1.4.3.1 - Tributos Municipais a Pagar
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Período: 01/12/2014 a 31/12/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
121,56C522,74401,180,002.1.4.3.1.01 - ISS a Pagar - Prefeitura Municipal de Recife
0,002,362,360,002.1.4.3.1.02 - ISS a Pagar - Prefeitura Municipal de Caruaru
309.953,00C55.153,1948.898,91303.698,72C2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES
309.953,00C55.153,1948.898,91303.698,72C2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES
309.953,00C55.153,1948.898,91303.698,72C2.1.5.1.1 - Obrigações CFO a Pagar
0,0033.207,9048.522,9315.315,03C2.1.5.1.1.01 - CFO - Cota Parte a Pagar
278.000,00C20.000,000,00258.000,00C2.1.5.1.1.02 - CFO - Empréstimos a Pagar
31.953,00C1.945,29375,9830.383,69C2.1.5.1.1.03 - CFO - Cota Parte Sobre Negociações a Pagar
81.408,22C81.408,220,000,002.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
81.408,22C81.408,220,000,002.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
81.408,22C81.408,220,000,002.1.8.9.1 - Outras Obrigações a Pagar
81.408,22C81.408,220,000,002.1.8.9.1.01 - Cheques em Trânsito
3.742.615,62C0,000,003.742.615,62C2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO
3.742.615,62C0,000,003.742.615,62C2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS
3.742.615,62C0,000,003.742.615,62C2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
3.742.615,62C0,000,003.742.615,62C2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
3.742.615,62C0,000,003.742.615,62C2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
3.304.598,07D375,98336.809,772.968.164,28D3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
1.293.482,14D0,00187.134,771.106.347,37D3.1 - PESSOAL E ENCARGOS
860.705,23D0,00133.666,19727.039,04D3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL
860.705,23D0,00133.666,19727.039,04D3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS
860.705,23D0,00133.666,19727.039,04D3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL
743.044,20D0,0052.915,15690.129,05D3.1.1.1.1.01 - Salários
50.874,62D0,0050.874,620,003.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário
66.786,41D0,0029.876,4236.909,99D3.1.1.1.1.03 - Férias de Funcionários
296.207,25D0,0039.746,29256.460,96D3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS
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Período: 01/12/2014 a 31/12/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
296.207,25D0,0039.746,29256.460,96D3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS
296.207,25D0,0039.746,29256.460,96D3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS
205.763,05D0,0029.509,04176.254,01D3.1.2.1.1.01 - INSS
81.768,80D0,008.948,8872.819,92D3.1.2.1.1.02 - FGTS
8.675,40D0,001.288,377.387,03D3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento
115.284,69D0,0013.651,76101.632,93D3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL
115.284,69D0,0013.651,76101.632,93D3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS
115.284,69D0,0013.651,76101.632,93D3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL
7.595,76D0,00326,767.269,00D3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte
107.688,93D0,0013.325,0094.363,93D3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação
21.284,97D0,0070,5321.214,44D3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS
21.284,97D0,0070,5321.214,44D3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
21.284,97D0,0070,5321.214,44D3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
19.881,59D0,0070,5319.811,06D3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas
1.403,38D0,000,001.403,38D3.1.9.1.1.02 - MULTAS DO F.G.T.S.
973.018,67D0,00112.548,19860.470,48D3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
55.911,24D0,0015.344,8240.566,42D3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO
55.911,24D0,0015.344,8240.566,42D3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL
55.911,24D0,0015.344,8240.566,42D3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO
19.042,30D0,0010.455,778.586,53D3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente
3.169,43D0,000,003.169,43D3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene
16.261,51D0,001.742,2714.519,24D3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes
1.286,04D0,00638,79647,25D3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões
4.313,00D0,000,004.313,00D3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos
957,48D0,000,00957,48D3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral
338,90D0,000,00338,90D3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática
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Período: 01/12/2014 a 31/12/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
10.542,58D0,002.507,998.034,59D3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo
916.507,80D0,0096.603,74819.904,06D3.3.2 - SERVIÇOS
66.540,00D0,001.050,0065.490,00D3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL
66.540,00D0,001.050,0065.490,00D3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL
12.795,00D0,000,0012.795,00D3.3.2.1.1.01 - Funcionários
16.200,00D0,000,0016.200,00D3.3.2.1.1.02 - Conselheiros
21.045,00D0,000,0021.045,00D3.3.2.1.1.03 - Convidados
16.500,00D0,001.050,0015.450,00D3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo
110.965,90D0,008.905,29102.060,61D3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS
57.967,62D0,008.466,5049.501,12D3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS
31.588,39D0,005.825,0025.763,39D3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas
26.379,23D0,002.641,5023.737,73D3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio
52.998,28D0,00438,7952.559,49D3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
39.706,03D0,000,0039.706,03D3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres
11.612,25D0,00438,7911.173,46D3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos (taxi-van)
1.680,00D0,000,001.680,00D3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção
739.001,90D0,0086.648,45652.353,45D3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS
739.001,90D0,0086.648,45652.353,45D3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA
1.035,00D0,000,001.035,00D3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos
19.345,47D0,001.958,4817.386,99D3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
2.761,41D0,00148,282.613,13D3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene
54.719,99D0,006.321,0648.398,93D3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
2.000,00D0,002.000,000,003.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
19.557,90D0,002.322,2017.235,70D3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
7.386,70D0,00980,006.406,70D3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
5.507,90D0,00263,645.244,26D3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral
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Período: 01/12/2014 a 31/12/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
68.567,25D0,005.278,7563.288,50D3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
44.264,66D0,000,0044.264,66D3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
16.800,00D0,000,0016.800,00D3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
4.773,43D0,00610,004.163,43D3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software
1.130,00D0,000,001.130,00D3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho
16.106,70D0,000,0016.106,70D3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens
19.382,52D0,001.963,1917.419,33D3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições
176.528,22D0,0014.938,62161.589,60D3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica
8.655,00D0,001.150,007.505,00D3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática
160.091,96D0,0037.672,76122.419,20D3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional
15.009,15D0,000,0015.009,15D3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação
26.100,00D0,000,0026.100,00D3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições
204,00D0,000,00204,00D3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais
69.074,64D0,0011.041,4758.033,17D3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos
599,63D0,00599,630,003.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO
599,63D0,00599,630,003.3.3.1 - DEPRECIACAO
599,63D0,00599,630,003.3.3.1.1 - Depreciações
599,63D0,00599,630,003.3.3.1.1.01 - Depreciações - Bens Imobilizados
11.588,74D0,001.973,629.615,12D3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
11.588,74D0,001.973,629.615,12D3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS
11.588,74D0,001.973,629.615,12D3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
11.588,74D0,001.973,629.615,12D3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
8.309,78D0,00954,107.355,68D3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
3.278,96D0,001.019,522.259,44D3.4.1.9.2.02 - Despesas Com Cobrança
1.001.999,28D375,9835.153,19967.222,07D3.7 - TRIBUTARIAS
11.394,44D0,000,0011.394,44D3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
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Período: 01/12/2014 a 31/12/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
11.394,44D0,000,0011.394,44D3.7.1.1 - IMPOSTOS
11.394,44D0,000,0011.394,44D3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS
1.711,58D0,000,001.711,58D3.7.1.1.1.01 - IPTU
9.682,86D0,000,009.682,86D3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios
990.604,84D375,9835.153,19955.827,63D3.7.2 - CONTRIBUICOES
990.604,84D375,9835.153,19955.827,63D3.7.2.1 - CONTRIBUICOES
990.604,84D375,9835.153,19955.827,63D3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES
990.604,84D375,9835.153,19955.827,63D3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO
24.509,24D0,000,0024.509,24D3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
24.509,24D0,000,0024.509,24D3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
24.509,24D0,000,0024.509,24D3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORESDIVERSOS
24.509,24D0,000,0024.509,24D3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
24.509,24D0,000,0024.509,24D3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES
24.509,24D0,000,0024.509,24D3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
3.631.559,37C990.760,17483.664,803.124.464,00C4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
3.206.180,18C912.267,830,002.293.912,35C4.2 - CONTRIBUIÇÕES
3.206.180,18C912.267,830,002.293.912,35C4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
3.206.180,18C912.267,830,002.293.912,35C4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
3.206.180,18C912.267,830,002.293.912,35C4.2.1.1.1 - ANUIDADES
3.078.257,69C912.267,830,002.165.989,86C4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física Contribuições
127.922,49C0,000,00127.922,49C4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica Contribuições
234.050,99C22.321,480,00211.729,51C4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS
234.050,99C22.321,480,00211.729,51C4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
234.050,99C22.321,480,00211.729,51C4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
234.050,99C22.321,480,00211.729,51C4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
102.186,57C13.227,110,0088.959,46C4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES
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Período: 01/12/2014 a 31/12/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
73.442,34C11.720,670,0061.721,67C4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física Inscrição
28.744,23C1.506,440,0027.237,79C4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição
40.343,69C4.219,960,0036.123,73C4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS
40.343,69C4.219,960,0036.123,73C4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física Carteiras
4.368,21C301,720,004.066,49C4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES
4.368,21C301,720,004.066,49C4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física Certidões
87.152,52C4.572,690,0082.579,83C4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS
6.000,00C0,000,006.000,00C4.3.3.1.2.04.02 - Serviços de Divulgação
7.467,57C452,580,007.014,99C4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica
32.562,11C3.791,330,0028.770,78C4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral
232,78C0,000,00232,78C4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação
40.890,06C328,780,0040.561,28C4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços
60.121,53C4.057,510,0056.064,02C4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
37.138,93C3.949,940,0033.188,99C4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA
37.138,93C3.949,940,0033.188,99C4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS
37.138,93C3.949,940,0033.188,99C4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA
37.138,93C3.949,940,0033.188,99C4.4.2.2.1.01 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES
25.388,16C3.819,160,0021.569,00C4.4.2.2.1.01.01 - Multa sobre Pessoa Física
1.143,89C130,780,001.013,11C4.4.2.2.1.01.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica
10.012,61C0,000,0010.012,61C4.4.2.2.1.01.03 - Juros Sobre Pessoa Fisica
594,27C0,000,00594,27C4.4.2.2.1.01.04 - Juros Sobre Pessoa Juridica
22.982,60C107,570,0022.875,03C4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS
22.982,60C107,570,0022.875,03C4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES
22.982,60C107,570,0022.875,03C4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
22.982,60C107,570,0022.875,03C4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE POUPANÇA / APLICAÇÃO
22.982,60C107,570,0022.875,03C4.4.9.1.2.01.01 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras
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Período: 01/12/2014 a 31/12/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
131.206,67C52.113,35483.664,80562.758,12C4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
5.415,06C99,870,005.315,19C4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR
5.415,06C99,870,005.315,19C4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS
5.415,06C99,870,005.315,19C4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS
5.415,06C99,870,005.315,19C4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas
0,0041.837,48423.983,47382.145,99C4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA
0,0041.837,48423.983,47382.145,99C4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA
0,0041.837,48423.983,47382.145,99C4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
0,0041.505,74421.331,62379.825,88C4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA
0,0030.482,35317.392,00286.909,65C4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades Divida Administrativa
0,00589,526.123,995.534,47C4.9.2.1.1.01.02 - Multas Divida Administrativa
0,0010.433,8797.815,6387.381,76C4.9.2.1.1.01.03 - Juros Divida Administrativa
0,00331,742.651,852.320,11C4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA
0,0097,45779,60682,15C4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades
0,004,2634,0829,82C4.9.2.1.1.02.02 - Multas
0,00230,031.838,171.608,14C4.9.2.1.1.02.03 - Juros
125.791,61C10.176,0059.681,33175.296,94C4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
125.791,61C10.176,0059.681,33175.296,94C4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORESDIVERSOS
125.791,61C10.176,0059.681,33175.296,94C4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS
125.791,61C10.176,0059.681,33175.296,94C4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS
47.926,33C1.340,130,0046.586,20C4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores
77.865,28C8.835,8759.681,33128.710,74C4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas
6.951.654,35D21.494,0460.972,546.912.175,85D5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
6.902.292,44D17.000,0017.000,006.902.292,44D5.2 - ORÇAMENTO APROVADO
3.451.146,22D0,000,003.451.146,22D5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA
3.451.146,22D0,000,003.451.146,22D5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA
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Período: 01/12/2014 a 31/12/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
3.451.146,22D0,000,003.451.146,22D5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE
2.148.116,61D0,000,002.148.116,61D5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES
2.148.116,61D0,000,002.148.116,61D5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES
2.037.350,61D0,000,002.037.350,61D5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições
110.766,00D0,000,00110.766,00D5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições
194.822,53D0,000,00194.822,53D5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS
79.686,25D0,000,0079.686,25D5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES
52.182,08D0,000,0052.182,08D5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição
27.504,17D0,000,0027.504,17D5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição
29.436,28D0,000,0029.436,28D5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS
29.436,28D0,000,0029.436,28D5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física Carteiras
5.000,00D0,000,005.000,00D5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES
4.000,00D0,000,004.000,00D5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física Certidões
1.000,00D0,000,001.000,00D5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica Certidões
80.700,00D0,000,0080.700,00D5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS
60.000,00D0,000,0060.000,00D5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação
8.000,00D0,000,008.000,00D5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização
2.100,00D0,000,002.100,00D5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica
10.000,00D0,000,0010.000,00D5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral
600,00D0,000,00600,00D5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação
31.000,00D0,000,0031.000,00D5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS
10.500,00D0,000,0010.500,00D5.2.1.1.1.06.02 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES
10.000,00D0,000,0010.000,00D5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros Sobre Pessoa Fisica
500,00D0,000,00500,00D5.2.1.1.1.06.02.04 - Juros Sobre Pessoa Juridica
20.500,00D0,000,0020.500,00D5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
15.500,00D0,000,0015.500,00D5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES
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Período: 01/12/2014 a 31/12/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
15.000,00D0,000,0015.000,00D5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física
500,00D0,000,00500,00D5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica
5.000,00D0,000,005.000,00D5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
5.000,00D0,000,005.000,00D5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Rendimentos Sobre Poupanças e AplicaçõesFinanceiras
1.077.207,08D0,000,001.077.207,08D5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA
1.077.207,08D0,000,001.077.207,08D5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
880.499,70D0,000,00880.499,70D5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA
772.368,16D0,000,00772.368,16D5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades Divida Administrativa
15.447,36D0,000,0015.447,36D5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas Divida Administrativa
92.684,18D0,000,0092.684,18D5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros Divida Administrativa
196.707,38D0,000,00196.707,38D5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA
172.550,33D0,000,00172.550,33D5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades
3.451,01D0,000,003.451,01D5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas
20.706,04D0,000,0020.706,04D5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros
3.451.146,22D17.000,0017.000,003.451.146,22D5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA
3.451.146,22D0,000,003.451.146,22D5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.116.146,22D0,000,003.116.146,22D5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE
861.537,85D0,000,00861.537,85D5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
662.721,43D0,000,00662.721,43D5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL
562.249,28D0,000,00562.249,28D5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários
46.854,11D0,000,0046.854,11D5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário
15.618,04D0,000,0015.618,04D5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias de Funcionários
13.000,00D0,000,0013.000,00D5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
25.000,00D0,000,0025.000,00D5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras
198.816,42D0,000,00198.816,42D5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS
139.171,50D0,000,00139.171,50D5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS
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Período: 01/12/2014 a 31/12/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
53.017,71D0,000,0053.017,71D5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS
6.627,21D0,000,006.627,21D5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento
1.482.569,51D0,000,001.482.569,51D5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
127.036,79D0,000,00127.036,79D5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL
30.000,00D0,000,0030.000,00D5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte
1.500,00D0,000,001.500,00D5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico
95.536,79D0,000,0095.536,79D5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação
47.747,52D0,000,0047.747,52D5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS
47.747,52D0,000,0047.747,52D5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
40.000,00D0,000,0040.000,00D5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas
1.747,52D0,000,001.747,52D5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS
6.000,00D0,000,006.000,00D5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias
1.258.785,20D0,000,001.258.785,20D5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
85.640,00D0,000,0085.640,00D5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL
11.800,00D0,000,0011.800,00D5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários
40.000,00D0,000,0040.000,00D5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros
22.700,00D0,000,0022.700,00D5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados
11.140,00D0,000,0011.140,00D5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo
66.800,00D0,000,0066.800,00D5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO
12.000,00D0,000,0012.000,00D5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente
5.000,00D0,000,005.000,00D5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene
2.000,00D0,000,002.000,00D5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
12.000,00D0,000,0012.000,00D5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes
6.000,00D0,000,006.000,00D5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de BensImóveis/Instalacões
5.000,00D0,000,005.000,00D5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama eAviamentos
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Período: 01/12/2014 a 31/12/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
1.000,00D0,000,001.000,00D5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia
1.000,00D0,000,001.000,00D5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha
15.000,00D0,000,0015.000,00D5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática
7.800,00D0,000,007.800,00D5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo
262.045,20D0,000,00262.045,20D5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS
262.045,20D0,000,00262.045,20D5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS
188.256,00D0,000,00188.256,00D5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados -Pessoas Físicas
37.651,20D0,000,0037.651,20D5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
36.138,00D0,000,0036.138,00D5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
844.300,00D0,000,00844.300,00D5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA
1.500,00D0,000,001.500,00D5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
17.000,00D0,000,0017.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
3.000,00D0,000,003.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene
59.000,00D0,000,0059.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
4.000,00D0,000,004.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
13.000,00D0,000,0013.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
25.000,00D0,000,0025.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de BensMóveis e Imóveis
6.500,00D0,000,006.500,00D5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral
125.000,00D0,000,00125.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação eFotocópias
30.000,00D0,000,0030.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
18.000,00D0,000,0018.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
1.000,00D0,000,001.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software
1.200,00D0,000,001.200,00D5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
5.000,00D0,000,005.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
20.000,00D0,000,0020.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
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Período: 01/12/2014 a 31/12/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
3.000,00D0,000,003.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos
3.000,00D0,000,003.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil
188.100,00D0,000,00188.100,00D5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
9.000,00D0,000,009.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática
90.000,00D0,000,0090.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional
2.000,00D0,000,002.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação
35.000,00D0,000,0035.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições
3.000,00D0,000,003.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais
182.000,00D0,000,00182.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos
49.000,00D0,000,0049.000,00D5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
40.000,00D0,000,0040.000,00D5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres
8.000,00D0,000,008.000,00D5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)
1.000,00D0,000,001.000,00D5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção
716.038,86D0,000,00716.038,86D5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES
716.038,86D0,000,00716.038,86D5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO
17.000,00D0,000,0017.000,00D5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
3.000,00D0,000,003.000,00D5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
14.000,00D0,000,0014.000,00D5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança
14.000,00D0,000,0014.000,00D5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS
6.000,00D0,000,006.000,00D5.2.2.1.1.09.01 - IPTU
8.000,00D0,000,008.000,00D5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
25.000,00D0,000,0025.000,00D5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES
25.000,00D0,000,0025.000,00D5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
335.000,00D0,000,00335.000,00D5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL
75.000,00D0,000,0075.000,00D5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS
50.000,00D0,000,0050.000,00D5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES
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Período: 01/12/2014 a 31/12/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
50.000,00D0,000,0050.000,00D5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações
25.000,00D0,000,0025.000,00D5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
5.000,00D0,000,005.000,00D5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos
20.000,00D0,000,0020.000,00D5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
260.000,00D0,000,00260.000,00D5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
260.000,00D0,000,00260.000,00D5.2.2.1.2.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS
260.000,00D0,000,00260.000,00D5.2.2.1.2.03.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio
0,0017.000,0017.000,000,005.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL
297.000,00D0,0017.000,00280.000,00D5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE
217.000,00D0,0017.000,00200.000,00D5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
200.000,00D0,000,00200.000,00D5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL
200.000,00D0,000,00200.000,00D5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários
17.000,00D0,0017.000,000,005.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS
17.000,00D0,0017.000,000,005.2.2.2.1.01.02.01 - INSS
80.000,00D0,000,0080.000,00D5.2.2.2.1.05 - CONTRIBUIÇÕES
80.000,00D0,000,0080.000,00D5.2.2.2.1.05.01 - Cota Parte do CFO
297.000,00C17.000,000,00280.000,00C5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL
97.000,00C17.000,000,0080.000,00C5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS
80.000,00C0,000,0080.000,00C5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES
80.000,00C0,000,0080.000,00C5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações
17.000,00C17.000,000,000,005.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
2.000,00C2.000,000,000,005.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos
15.000,00C15.000,000,000,005.2.2.2.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
200.000,00C0,000,00200.000,00C5.2.2.2.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
200.000,00C0,000,00200.000,00C5.2.2.2.2.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS
200.000,00C0,000,00200.000,00C5.2.2.2.2.03.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio
Página:17/34
Período: 01/12/2014 a 31/12/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
49.361,91D4.494,0443.972,549.883,41D5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
6.300,00D0,006.300,000,005.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
6.300,00D0,006.300,000,005.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
6.300,00D0,006.300,000,005.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
6.300,00D0,006.300,000,005.3.1.1.7.01 - Fornecedores a pagar
43.061,91D4.494,0437.672,549.883,41D5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
43.061,91D4.494,0437.672,549.883,41D5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
5.389,37D4.494,040,009.883,41D5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS
5.389,37D4.494,040,009.883,41D5.3.2.1.1.01 - Fornecedores a pagar processados
4.494,04D0,004.494,040,005.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.494,04D0,004.494,040,005.3.2.1.2.01 - Fornecedores a pagar processados
33.178,50D0,0033.178,500,005.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
33.178,50D0,0033.178,500,005.3.2.1.7.01 - Fornecedores a pagar processados
6.951.654,35C1.373.886,691.334.408,196.912.175,85C6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
6.902.292,44C1.334.408,191.334.408,196.902.292,44C6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
3.451.146,22C172.786,51172.786,513.451.146,22C6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA
259.957,92C0,00172.786,51432.744,43C6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR
259.957,92C0,00172.786,51432.744,43C6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE
3.204,26C0,0044.413,3847.617,64C6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES
3.204,26C0,0044.413,3847.617,64C6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES
360,75C0,0042.855,4743.216,22C6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições
2.843,51C0,001.557,914.401,42C6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições
7.564,28C0,0022.321,4829.885,76C6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS
99,68C0,0013.227,1113.326,79C6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES
39,74C0,0011.720,6711.760,41C6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição
59,94C0,001.506,441.566,38C6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição
Página:18/34
Período: 01/12/2014 a 31/12/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
42,59C0,004.219,964.262,55C6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS
42,59C0,004.219,964.262,55C6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física Carteiras
1.031,79C0,00301,721.333,51C6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES
31,79C0,00301,72333,51C6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física Certidões
1.000,00C0,000,001.000,00C6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica Certidões
6.390,22C0,004.572,6910.962,91C6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS
3.000,00C0,000,003.000,00C6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação
100,00C0,000,00100,00C6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização
32,43C0,00452,58485,01C6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica
37,89C0,003.791,333.829,22C6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral
367,22C0,000,00367,22C6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação
2.852,68C0,00328,783.181,46C6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços
7.428,47C0,004.057,5111.485,98C6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS
1.911,07C0,003.949,945.861,01C6.2.1.1.1.06.02 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES
11,84C0,003.819,163.831,00C6.2.1.1.1.06.02.01 - Multa sobre Pessoa Física
856,11C0,00130,78986,89C6.2.1.1.1.06.02.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica
837,39C0,000,00837,39C6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros Sobre Pessoa Fisica
205,73C0,000,00205,73C6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros Sobre Pessoa Juridica
5.517,40C0,00107,575.624,97C6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
5.500,00C0,000,005.500,00C6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES
5.000,00C0,000,005.000,00C6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física
500,00C0,000,00500,00C6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica
17,40C0,00107,57124,97C6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
17,40C0,00107,57124,97C6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Rendimentos Sobre Poupanças e AplicaçõesFinanceiras
3.584,94C0,0099,873.684,81C6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES
3.584,94C0,0099,873.684,81C6.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS
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Período: 01/12/2014 a 31/12/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
3.584,94C0,0099,873.684,81C6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS
3.584,94C0,0099,873.684,81C6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas
238.175,97C0,00101.894,27340.070,24C6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA
215.923,61C0,0041.837,48257.761,09C6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
153.568,08C0,0041.505,74195.073,82C6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA
143.376,16C0,0030.482,35173.858,51C6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades Divida Administrativa
9.323,37C0,00589,529.912,89C6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas Divida Administrativa
868,55C0,0010.433,8711.302,42C6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros Divida Administrativa
62.355,53C0,00331,7462.687,27C6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA
50.070,73C0,0097,4550.168,18C6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades
3.416,93C0,004,263.421,19C6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas
8.867,87C0,00230,039.097,90C6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros
22.252,36C0,0060.056,7982.309,15C6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS
22.073,67C0,001.340,1323.413,80C6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores
178,69C0,0058.716,6658.895,35C6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas
3.191.188,30C172.786,510,003.018.401,79C6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA
3.191.188,30C172.786,510,003.018.401,79C6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE
2.293.912,35C44.413,380,002.249.498,97C6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES
2.293.912,35C44.413,380,002.249.498,97C6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES
2.165.989,86C42.855,470,002.123.134,39C6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições
127.922,49C1.557,910,00126.364,58C6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições
234.008,25C22.321,480,00211.686,77C6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS
102.186,57C13.227,110,0088.959,46C6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES
73.442,34C11.720,670,0061.721,67C6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição
28.744,23C1.506,440,0027.237,79C6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição
40.343,69C4.219,960,0036.123,73C6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS
Página:20/34
Período: 01/12/2014 a 31/12/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
40.343,69C4.219,960,0036.123,73C6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física Carteiras
4.368,21C301,720,004.066,49C6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES
4.368,21C301,720,004.066,49C6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física Certidões
87.109,78C4.572,690,0082.537,09C6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS
6.000,00C0,000,006.000,00C6.2.1.2.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação
7.467,57C452,580,007.014,99C6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica
32.562,11C3.791,330,0028.770,78C6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral
232,78C0,000,00232,78C6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação
40.847,32C328,780,0040.518,54C6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços
60.121,53C4.057,510,0056.064,02C6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS
37.138,93C3.949,940,0033.188,99C6.2.1.2.1.06.02 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES
25.388,16C3.819,160,0021.569,00C6.2.1.2.1.06.02.01 - Multa sobre Pessoa Física
1.143,89C130,780,001.013,11C6.2.1.2.1.06.02.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica
10.012,61C0,000,0010.012,61C6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros Sobre Pessoa Fisica
594,27C0,000,00594,27C6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros Sobre Pessoa Juridica
22.982,60C107,570,0022.875,03C6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
22.982,60C107,570,0022.875,03C6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
22.982,60C107,570,0022.875,03C6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Rendimentos Sobre Poupanças e AplicaçõesFinanceiras
5.415,06C99,870,005.315,19C6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES
5.415,06C99,870,005.315,19C6.2.1.2.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS
5.415,06C99,870,005.315,19C6.2.1.2.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS
5.415,06C99,870,005.315,19C6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas
597.731,11C101.894,270,00495.836,84C6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA
423.983,47C41.837,480,00382.145,99C6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
421.331,62C41.505,740,00379.825,88C6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA
317.392,00C30.482,350,00286.909,65C6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades Divida Administrativa
Página:21/34
Período: 01/12/2014 a 31/12/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
6.123,99C589,520,005.534,47C6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas Divida Administrativa
97.815,63C10.433,870,0087.381,76C6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros Divida Administrativa
2.651,85C331,740,002.320,11C6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA
779,60C97,450,00682,15C6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades
34,08C4,260,0029,82C6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas
1.838,17C230,030,001.608,14C6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros
173.747,64C60.056,790,00113.690,85C6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS
47.926,33C1.340,130,0046.586,20C6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores
125.821,31C58.716,660,0067.104,65C6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas
3.451.146,22C1.161.621,681.161.621,683.451.146,22C6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA
3.451.146,22C1.161.621,681.161.621,683.451.146,22C6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO
99.250,94C128.775,98466.198,07436.673,03C6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA
99.032,58C125.775,98433.925,27407.181,87C6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE
14.487,04C67.900,00156.507,53103.094,57C6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.616,20C27.000,00116.761,2493.377,44C6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL
1.205,08C0,0052.915,1554.120,23C6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
979,49C5.000,0033.969,6729.949,16C6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
831,63C22.000,0029.876,428.708,05C6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
500,00C0,000,00500,00C6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
100,00C0,000,00100,00C6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
10.870,84C40.900,0039.746,299.717,13C6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS
6.108,45C34.000,0029.509,041.617,49C6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
3.610,58C6.900,008.948,885.659,46C6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
1.151,81C0,001.288,372.440,18C6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
38.448,77C56.500,00240.290,93222.239,70C6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
2.676,45C0,0016.471,8419.148,29C6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL
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Período: 01/12/2014 a 31/12/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
60,70C0,002.900,002.960,70C6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
345,56C0,00130,34475,90C6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
2.270,19C0,0013.441,5015.711,69C6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
300,88C0,0070,53371,41C6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS
300,88C0,0070,53371,41C6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
18,41C0,0070,5388,94C6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
182,47C0,000,00182,47C6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS
100,00C0,000,00100,00C6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias
31.269,72C56.500,00220.009,77194.779,49C6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
5.100,00C0,0016.050,0021.150,00C6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL
1.005,00C0,008.000,009.005,00C6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
1.800,00C0,007.000,008.800,00C6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1.655,00C0,000,001.655,00C6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
640,00C0,001.050,001.690,00C6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
5.962,06C8.300,0017.344,8215.006,88C6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO
133,70C7.500,0010.455,773.089,47C6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
154,57C0,002.000,002.154,57C6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
100,00C0,000,00100,00C6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de BensMóveis
1.738,49C0,001.742,273.480,76C6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
1.887,26C0,00638,792.526,05C6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de BensImóveis/Instalacões
687,00C0,000,00687,00C6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa deCama e Aviamentos
743,62C0,000,00743,62C6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia
100,00C0,000,00100,00C6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha
60,00C0,000,0060,00C6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
357,42C800,002.507,992.065,41C6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
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Período: 01/12/2014 a 31/12/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
1.577,58C0,0015.466,5017.044,08C6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS
1.577,58C0,0015.466,5017.044,08C6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS
667,61C0,009.825,0010.492,61C6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de ServiçosPrestados - Pessoas Físicas
151,20C0,000,00151,20C6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre ServiçosPrestados
758,77C0,005.641,506.400,27C6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
18.630,08C48.200,00171.148,45141.578,53C6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA
465,00C0,000,00465,00C6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
654,53C0,003.958,484.613,01C6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
238,59C0,00148,28386,87C6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
280,01C2.000,0012.321,0610.601,07C6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
500,00C0,002.000,002.500,00C6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
442,10C2.000,002.322,20764,30C6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e MateriaisPermanentes
1.440,00C0,002.980,004.420,00C6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação deBens Móveis e Imóveis
992,10C0,00263,641.255,74C6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
2.932,75C0,0038.778,7541.711,50C6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão,Encadernação e Fotocópias
735,34C0,004.000,004.735,34C6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências eSimpósios
200,00C0,001.000,001.200,00C6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
726,57C0,008.110,008.836,57C6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
1.170,00C0,000,001.170,00C6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
1.993,30C0,000,001.993,30C6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
617,48C0,001.963,192.580,67C6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
500,00C0,000,00500,00C6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
500,00C0,000,00500,00C6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
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Período: 01/12/2014 a 31/12/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
71,78C0,0016.438,6216.510,40C6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
1.345,00C0,005.150,006.495,00C6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
1.208,04C35.300,0037.672,763.580,80C6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de CorrespondênciaInstitucional
90,85C0,001.900,001.990,85C6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
100,00C0,003.800,003.900,00C6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
996,00C0,000,00996,00C6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
430,64C8.900,0028.341,4719.872,11C6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
4.201,72C0,003.738,797.940,51C6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
293,97C0,000,00293,97C6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
2.387,75C0,00438,792.826,54C6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
1.520,00C0,003.300,004.820,00C6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
45.434,02C375,9835.153,1980.211,23C6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES
45.434,02C375,9835.153,1980.211,23C6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
411,26C1.000,001.973,621.384,88C6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
190,22C1.000,00954,10144,32C6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
221,04C0,001.019,521.240,56C6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
205,56C0,000,00205,56C6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS
88,42C0,000,0088,42C6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU
117,14C0,000,00117,14C6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
45,93C0,000,0045,93C6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES
45,93C0,000,0045,93C6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
218,36C3.000,0032.272,8029.491,16C6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL
218,36C3.000,0032.272,8029.491,16C6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS
218,36C3.000,0032.272,8029.491,16C6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
206,36C3.000,0014.272,8011.479,16C6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
12,00C0,0018.000,0018.012,00C6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
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Período: 01/12/2014 a 31/12/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
3.351.895,28C1.032.845,70695.423,613.014.473,19C6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO
6.300,00C338.174,05331.874,050,006.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
6.300,00C325.901,25319.601,250,006.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE
0,00116.761,24116.761,240,006.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
0,00116.761,24116.761,240,006.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL
0,0052.915,1552.915,150,006.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários
0,0033.969,6733.969,670,006.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
0,0029.876,4229.876,420,006.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias de Funcionários
0,0039.746,2939.746,290,006.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS
0,0029.509,0429.509,040,006.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS
0,008.948,888.948,880,006.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS
0,001.288,371.288,370,006.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
6.300,00C131.890,93125.590,930,006.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,0013.571,8413.571,840,006.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL
0,00130,34130,340,006.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico
0,0013.441,5013.441,500,006.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação
0,0070,5370,530,006.2.2.1.3.01.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS
0,0070,5370,530,006.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas
6.300,00C118.248,56111.948,560,006.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITALFIXO
0,001.050,001.050,000,006.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL
0,001.050,001.050,000,006.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo
0,0015.344,8215.344,820,006.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO
0,0010.455,7710.455,770,006.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente
0,001.742,271.742,270,006.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
0,00638,79638,790,006.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção deBens Imóveis/Instalacões
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Período: 01/12/2014 a 31/12/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
0,002.507,992.507,990,006.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo
0,008.466,508.466,500,006.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS
0,005.825,005.825,000,006.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de ServiçosPrestados - Pessoas Físicas
0,002.641,502.641,500,006.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio
6.300,00C92.948,4586.648,450,006.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA
0,001.958,481.958,480,006.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica eGás
0,00148,28148,280,006.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
0,006.321,066.321,060,006.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
0,002.000,002.000,000,006.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis eCondomínios
0,002.322,202.322,200,006.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos eMateriais Permanentes
0,00980,00980,000,006.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis e Imóveis
0,00263,64263,640,006.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral
0,005.278,755.278,750,006.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação e Fotocópias
0,00610,00610,000,006.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software
0,001.963,191.963,190,006.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições eReposições
0,0014.938,6214.938,620,006.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
0,001.150,001.150,000,006.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática
0,0037.672,7637.672,760,006.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de CorrespondênciaInstitucional
6.300,00C17.341,4711.041,470,006.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos
0,00438,79438,790,006.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
0,00438,79438,790,006.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
0,0035.529,1735.529,170,006.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES
Página:27/34
Período: 01/12/2014 a 31/12/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
0,0035.529,1735.529,170,006.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO
0,001.973,621.973,620,006.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
0,00954,10954,100,006.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários
0,001.019,521.019,520,006.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança
0,0012.272,8012.272,800,006.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL
0,0012.272,8012.272,800,006.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS
0,0012.272,8012.272,800,006.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
0,0012.272,8012.272,800,006.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
33.178,50C331.498,07363.549,5665.229,99C6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO
33.178,50C319.225,27351.276,7665.229,99C6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE
927,40C156.507,53179.605,4424.025,31C6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
927,40C116.761,24117.423,201.589,36C6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL
927,40C52.915,1552.915,15927,40C6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários
0,0033.969,6733.969,670,006.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
0,0029.876,4230.538,38661,96C6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias de Funcionários
0,0039.746,2962.182,2422.435,95C6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS
0,0029.509,0445.561,4816.052,44C6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS
0,008.948,8814.605,735.656,85C6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS
0,001.288,372.015,03726,66C6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
32.251,10C162.717,74171.671,3241.204,68C6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
37,24C13.571,8413.534,600,006.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL
37,24C130,3493,100,006.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico
0,0013.441,5013.441,500,006.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação
0,0070,5370,530,006.2.2.1.3.03.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS
0,0070,5370,530,006.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESTRABALHISTAS
0,0070,5370,530,006.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas
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Período: 01/12/2014 a 31/12/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
4.754,90C111.948,56107.193,660,006.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITALFIXO
0,001.050,001.050,000,006.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL
0,001.050,001.050,000,006.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo
1.803,99C15.344,8213.540,830,006.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO
0,0010.455,7710.455,770,006.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente
0,001.742,271.742,270,006.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
0,00638,79638,790,006.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção deBens Imóveis/Instalacões
1.803,99C2.507,99704,000,006.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo
0,008.466,508.466,500,006.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS
0,005.825,005.825,000,006.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de ServiçosPrestados - Pessoas Físicas
0,002.641,502.641,500,006.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio
2.950,91C86.648,4583.697,540,006.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA
0,001.958,481.958,480,006.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica eGás
0,00148,28148,280,006.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
2.006,07C6.321,064.314,990,006.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
0,002.000,002.000,000,006.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis eCondomínios
0,002.322,202.322,200,006.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos eMateriais Permanentes
0,00980,00980,000,006.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis e Imóveis
0,00263,64263,640,006.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral
0,005.278,755.278,750,006.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação e Fotocópias
0,00610,00610,000,006.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software
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Período: 01/12/2014 a 31/12/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
0,001.963,191.963,190,006.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições eReposições
0,0014.938,6214.938,620,006.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
0,001.150,001.150,000,006.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática
0,0037.672,7637.672,760,006.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de CorrespondênciaInstitucional
944,84C11.041,4710.096,630,006.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos
0,00438,79438,790,006.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
0,00438,79438,790,006.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
27.458,96C35.153,1948.898,9141.204,68C6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES
27.458,96C35.153,1948.898,9141.204,68C6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO
0,001.973,621.973,620,006.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
0,00954,10954,100,006.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários
0,001.019,521.019,520,006.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança
0,0012.272,8012.272,800,006.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL
0,0012.272,8012.272,800,006.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS
0,0012.272,8012.272,800,006.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
0,0012.272,8012.272,800,006.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
3.312.416,78C363.173,580,002.949.243,20C6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO
3.274.635,14C350.900,780,002.923.734,36C6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE
859.777,83C117.423,200,00742.354,63C6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
859.777,83C117.423,200,00742.354,63C6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL
742.116,80C52.915,150,00689.201,65C6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários
50.874,62C33.969,670,0016.904,95C6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
66.786,41C30.538,380,0036.248,03C6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias de Funcionários
281.645,58C62.182,240,00219.463,34C6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS
205.763,05C45.561,480,00160.201,57C6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS
Página:30/34
Período: 01/12/2014 a 31/12/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
67.207,13C14.605,730,0052.601,40C6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS
8.675,40C2.015,030,006.660,37C6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
1.116.028,60C120.798,790,00995.229,81C6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
115.423,10C13.534,600,00101.888,50C6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL
11.039,30C0,000,0011.039,30C6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte
1.117,20C93,100,001.024,10C6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico
103.266,60C13.441,500,0089.825,10C6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação
35.846,64C70,530,0035.776,11C6.2.2.1.3.04.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS
35.846,64C70,530,0035.776,11C6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESTRABALHISTAS
19.881,59C70,530,0019.811,06C6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas
15.965,05C0,000,0015.965,05C6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - Multa do FGTS
964.758,86C107.193,660,00857.565,20C6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITALFIXO
66.540,00C1.050,000,0065.490,00C6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL
12.795,00C0,000,0012.795,00C6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários
16.200,00C0,000,0016.200,00C6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros
21.045,00C0,000,0021.045,00C6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados
16.500,00C1.050,000,0015.450,00C6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo
56.933,95C13.540,830,0043.393,12C6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO
19.366,30C10.455,770,008.910,53C6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente
2.845,43C0,000,002.845,43C6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
16.261,51C1.742,270,0014.519,24C6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
4.112,74C638,790,003.473,95C6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção deBens Imóveis/Instalacões
4.313,00C0,000,004.313,00C6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados,Roupa de Cama e Aviamentos
1.256,38C0,000,001.256,38C6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia
40,00C0,000,0040,00C6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática
Página:31/34
Período: 01/12/2014 a 31/12/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
8.738,59C704,000,008.034,59C6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo
57.967,62C8.466,500,0049.501,12C6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS
31.588,39C5.825,000,0025.763,39C6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de ServiçosPrestados - Pessoas Físicas
26.379,23C2.641,500,0023.737,73C6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio
730.319,01C83.697,540,00646.621,47C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA
1.035,00C0,000,001.035,00C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais ePeriódicos
19.345,47C1.958,480,0017.386,99C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica eGás
2.761,41C148,280,002.613,13C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
52.713,92C4.314,990,0048.398,93C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
2.000,00C2.000,000,000,006.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis eCondomínios
19.557,90C2.322,200,0017.235,70C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos eMateriais Permanentes
4.560,00C980,000,003.580,00C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis e Imóveis
5.507,90C263,640,005.244,26C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral
68.567,25C5.278,750,0063.288,50C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação e Fotocópias
44.264,66C0,000,0044.264,66C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções,Conferências e Simpósios
16.800,00C0,000,0016.800,00C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de ProntoPagamento
4.773,43C610,000,004.163,43C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software
1.130,00C0,000,001.130,00C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina doTrabalho
16.106,70C0,000,0016.106,70C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções eHospedagens
19.382,52C1.963,190,0017.419,33C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições eReposições
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Período: 01/12/2014 a 31/12/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
176.528,22C14.938,620,00161.589,60C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
8.655,00C1.150,000,007.505,00C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática
160.091,96C37.672,760,00122.419,20C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de CorrespondênciaInstitucional
15.009,15C0,000,0015.009,15C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação
26.100,00C0,000,0026.100,00C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições
204,00C0,000,00204,00C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais
65.224,52C10.096,630,0055.127,89C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos
52.998,28C438,790,0052.559,49C6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
39.706,03C0,000,0039.706,03C6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
11.612,25C438,790,0011.173,46C6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
1.680,00C0,000,001.680,00C6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas ComLocomoção
963.145,88C48.522,930,00914.622,95C6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES
963.145,88C48.522,930,00914.622,95C6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO
11.588,74C1.973,620,009.615,12C6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
8.309,78C954,100,007.355,68C6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários
3.278,96C1.019,520,002.259,44C6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança
11.394,44C0,000,0011.394,44C6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS
1.711,58C0,000,001.711,58C6.2.2.1.3.04.01.09.001 - IPTU
9.682,86C0,000,009.682,86C6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios
31.054,07C0,000,0031.054,07C6.2.2.1.3.04.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES
31.054,07C0,000,0031.054,07C6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
37.781,64C12.272,800,0025.508,84C6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL
37.781,64C12.272,800,0025.508,84C6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS
37.781,64C12.272,800,0025.508,84C6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
35.793,64C12.272,800,0023.520,84C6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
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Período: 01/12/2014 a 31/12/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
1.988,00C0,000,001.988,00C6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios deEscritório
49.361,91C39.478,500,009.883,41C6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
6.300,00C6.300,000,000,006.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
6.300,00C6.300,000,000,006.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
6.300,00C6.300,000,000,006.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
6.300,00C6.300,000,000,006.3.1.1.7.01 - Fornecedores a pagar
43.061,91C33.178,500,009.883,41C6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
43.061,91C33.178,500,009.883,41C6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
4.494,04C0,000,004.494,04C6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR
4.494,04C0,000,004.494,04C6.3.2.1.1.01 - Fornecedores a pagar processados
5.389,37C0,000,005.389,37C6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS
5.389,37C0,000,005.389,37C6.3.2.1.2.01 - Fornecedores a pagar processados
33.178,50C33.178,500,000,006.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
33.178,50C33.178,500,000,006.3.2.1.7.01 - Fornecedores a pagar processados
0,004.471.244,754.471.244,750,00TOTAIS
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