~castellar - dnit · 2015. 8. 5. · 50611 00 151 i 15 - 32 . castellar engenharja ltda ....
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50611 00 151 I 15 - 32
CASTELLAR ENGENHARJA LTDA
DEMONSTRACOES CONTABEIS
EXERC{CIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E2013
~ CASTELLAR engenharia
-
5 U ~ I I UUU 1 5 '1 I '1 5 - 32
fNDICE
BALANCO PATRIMONIAl- AlIYO............................ .. .. .......... ........... ......... .... ... .. .......... ........... ... .... ..... 03
BALANCO PATRI,'II'IONiAL - rASS:VO .... ... ........ ................ .......... ............................................... ............04
DEMONSTRACAo DO RESULTADO DO EXERCrCIO ..................... ........ .. .... ...... .. ... .............. ........ .. .. " " .tj.:,
DEMONSTRACi',O DAS MUT ACCES DO PATR!MON!O LlQU!DO ..... .... ................ .. ................... ........... \:J
DEMONSTRACAo DOS FLUXOS DE CAIXA .............................. ...... ..... .... ... ............. .. ... ... ....... .. .... ... .... c;
NOTAS EXPUCATIVAS As DEMONSTRA~OES CONTABElS...... .................. ......... ...... .... ........... ... .......... 08
-
50611 GOO 151 115 - 32 CASTELLAR ENGENHARIA LTDA Avenida COndido de Abreu, 776, 23.9 andar
'CASTELLAR CUR/TIM - PARANA. ~
CNPJ nil 02.955.426/0001-24 - NIRE nfl 4120404420-4
BALANCO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
ATIVO (em reals)
N.E. CIRCUlANTE
Colxa e Equivalentes de Caixa 4 Creditos a Receber de Clientes 5 Tributos a Recuperar 6 Outros Creditos 7
NAO CIRCLILANTE Reanz6vel a Longo Prazo Cons6rdos e Outros
Creditos com Partes Relacionadas 8
Invesfimenfos 9
ImobiUzado 10
Infangfvel 11
TOTAL
31.12.2014
15.950.675,61
102.725.553,96
6.454.604,69
4.807.754,72
129 .938.588,98
12.274.368,23
12.274.368,23
93.121.333,58
17.567.100,20
161.977,80
123.124.779.81
253.063.368,79
31.12-2013
24.914.582,68
28.530.761 ,74
78.791,14
2.298.402,10
55.822.537,66
154.116,72
10.530.840,83
10.684.957,55
56.797.158,01
11.0c0.385,42
92.466,88
78.574.967.86
134.397.505,52
As notos explicativas sao porte integrante das Demonstra90es Cont6beis
Pegina 3 de 17
http:78.574.967.86http:123.124.779.81
-
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/~:OA,(·,
50611 000 15 1 I 15 - 32 ~~0~;;ci~~'. CASTELLAR ENGENHARIA LTDA trR .t"· . Aven. ida Candido de Abreu, 776, 23g ondar ........ .. - . 1", ..11:
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-
50611 00015 115- 32 CASTELLAR ENGENHARIA LTDA Avenida Cdndldo de Abreu, 776, 239 ondor ·CASTELLAR CURITIBA - PARANA
cn~..1I
CNPJ nfl 02.955.426/0001-24 - NIRE n9 41204044204
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DOS EXERCiclOS
(em reols)
N.E. 31.12.2014 31.12.2013 RECEITA OPERACIONAL BRUTA
Receita de Serv i
-
__
5 0 6 ~ I 0 0 U '\ J 1 I 'j 5 - 32 CASTELLAR ENGENHARIA LTDA Avenlda Candido de Abreu) 776, 231/ ondar
CASTElL(\R - """ CURIT18A - PARANA (:~"'2 __________________CN_p_'1_ng_O_2_.9_S_S._42_6_i/OO_O_l,_24_-_N_IR_E_n_2_41_2_D4D442_0_-4_-+;::--l ' .,-JF1S
~"R",ro, J~ DEMONSTRACAO DAS MUTACOES DO PATRIMONIO LlQUIDO ~~(\'\~/
(emreoi.s)
Capital Reserva de Reserva de
Social Reavoliac;:ao Lueros Total
Em 31 de Oezemb(o ef_ 2012 Lucro Uquido do Exercfcio
DestinoC;ao dos Lueras:
( - ) Distribuic;oo de Lueras
3,5,(01),000.00 33.143.409,59 17.599,524,01 39.406.148.63
(6.340.379.79)
$5.742.934,20 39.406.1 48,63
(6.340.379.79)
Em 31 d" Oezembro de 2013 Aurnento reflexo Reservo Reavol.
AJustes de txerdeios Ameriores Lucro Uqu!do do Exercfeio ( - ) Ajustes Societ6rios { - ) Ajustes Soclet6rios Reflexos
Destlnac;ao dos Lueros : ( - ) DistribufC;ao de Lueras
35.000.000,00 33. 143.409,59 8.387.990.61
50."5.293,45
(200.332.61 ) 86.81 1.322,17
(2.4.263.74) (337. /31,51)
(45.289.182.32)
118.808.703,04 8.387.990.61
(LOB.332,6 I ) 86.811.322.17
(24.263.74) (337. 131.51 )
(45.289.182.32)
Em 31 de Oezembro de 2014 35.000.000,00 41.531.400.20 91.611.105,44 168.149.105,&4
As notos explieotivas sao parte integronte das Demonstroc;oes Cont6beis
Pagino 6 de 17
-
50611 00 0 is'j I 15 - 32
CASTELLAR ENGENHARIA LTDA Avenida candido de Abreu, 776, 139 andar WRIT/BA - PARANA CNPJ nE 02.955.426/0001-24 - NIRE nR 4120404420-4
DEMONSiRACAO DOS fLUXOS DE CAIXA (METODO INDtRElO) PARA OS EXERCiCiOS FI NDOS EM (emrealsl
Fluxo de Caixa das Atlvtdades Operacionais
LuefO Uquido do Extlfclc::io
Ajustes para concilIar 0 lucro Iliquldo com os recursos provenlentes de atlvldades operacionois Deprecio
-
'I 5 i I .[ 5 - 32
CASTELLAR ENGENHARIA LTDA Avenida Candido de Abreu, 776, 239 andar CURmBA PARANA CNPJ ng 02.955.426/0001-24 - NIRE ni 4U0404420-4
NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAC;OES CONTA.SEIS
EM 31 DE DElf.MBRO DE 2014
Em Reols
, . Contexto Opelccioncl
A Castellar Engenharic Ltda €I uma empreso que visa atender a demanda existente no
area de construc;ao pesada, principalmente atendendo 0 setor rodoviarfo. Atua no
setor de manutenc;:ao e restaurac;:ao de rodovias em todo territ6rio brosileiro,
desenvolvendo trobalhos junta mente com instituic;:oes publicas e privadas. A sociedade
tern por objetivo social as atividades de: L Servic;:os. por si e por terceiros. na exploroC;ao
do engenharia em obras de construc;:ao civil, monutenc;:ao e restaurac;:ao de rodovias
obras de terraplonagem - obros de pavimentac;:ao - constru
-
I
500 I 'I GuO 15 1 / 15 - 32 .~\'l.,:,~~
CASTELLAR ENGENHARIA LTDA ~ ~ ..., -.:-Avenida CiindidD de Abreu, 776, 23!! andar :(1.. '" a • ~ " CURIT/BA-PARANA 7 '~~~1; '
__________________________________________________________________ 4~--_ CNPJ n g 02.955.426/0001-24 - NIR£ nf! 4120404420-4 OJ ii
~,--- ~
:c RUb fl (,3:Jo . A 8 r"r"lissao des demonstra
-
50611 era 151 115 - 32 ,. CASTELLAR ENGENHARIA LTDA Avenida Cdndldo de Abreu, 776, 23!1 onder
CASTELLAR CURITIBA - PARANA ,eo
-
50611 000 151 115 32
CASTELLAR ENGENHARIA LTDA Avenida Candida de Abreu. 776, 23 g andar~hsTELLAR CURITIBA - PARANA
~ CNPJ n9 02.955.426/0001-24 - N/RE ng 4120404420-4
reconhecimento dos encorgos correspondentes e feito em contrapartida do resultado do exercicio.
I) Outros contos do Atlvo e Passlvo Clrculante e Nao C[rculantes
Sao demonstrodos pelo valor de realizac;:ao [ativos) e palos valoras conhecidos e
calcul6veis, acrescidos, quando ap~icavel, dos correspondentes encargos e variac;:6es
monet6rlas incorridas (passivos) .
j) Ajuste a Valor Presente de Atlvos e Passiv~s
Tendo em vista que 0 montonte dos ajustes para 0 reconhecimento do valor presente
dos elementos integrantes do otivo e do passiv~ noo foi expressivo, a sociedade optou
p~r noo contabUiza-lo.
k) Apura~ao do ResuHado
As receitas, custos e despesas sao escrituradas com base no regime de competencia.
I) SIstema de Trlbuta~ao
o Impasto de Renda e a Contribuic;ao Social sao calculados pelo Lucre Presumido e provisionados aaliquotas vigentes.
m) ProvIsoes
Uma provisao e reconhecida, em func;:ao de um evento passado, sa a Companhia tern uma obriga
-
50611 00 'j 5'1 J '1 5 - J 2 CASTELLAR ENGENHARIA LTDA Avenfda Candido de Abreu1 776, 239 andar CURITlaA - PARANA II"q..1 Vi0~ CNPJ ng 02.955.425/0001-24 - NIRE nQ 4120404420-4 '\'5. ",
JR ~ S Rubflca ~
-
5 j I i j u U '1 I I I J . 62
CASTELLAR ENGENHARIA LTDA Allen/da C6ndido de Abreu, 776, 239 andar
CASTELLAR CURIT/SA - PARANA . ."'" " . "'~
CNPJ ng 02.955.426/0001-24 - NIRE nrl 412D40442D-4/ "'FIS "' . ----------------------------------------------------------------~~--~-~ , ~ a:
"-
-
000 151/15 - 32506,\1 CASTELLAR ENGENHARIA LTDA
~ Avenida Candido de Abreu, 776, 23g andar
CASTELLAR CURiT/SA - PARANA.
...."..."".. ____________________________________CN_p._~_n_g_02_._95_5_.4_2_6~_~1_.2_4 ._N_IR_f_n_9_41_2_~_O_4_~_04 __ ~~~~~.__ __ (!__ .
Evolu~ao do AHvo Imobillzado en ~ -----!------------:-----------------------------------------------:-______~,..,.,. Rub ell ;, / Soldo em 31/12/2013 11.000.385"\2" ").-. ~,( ./ (+) Aquisi
-
50611 000 151 (15- 32 CASTELLAR ENGENHARIA LTDA Avenida C6ndldo de Abreu, 776, 239 0ndor CURITIBA - PARANA CNPJ ng 02.955.426/0001-24 - NfRE nP 4120404420-4 t-::'.,,> ".
~f)Rubno .~ I')r- '"I.I( ./
~~--~~----~~~--~----~--~--~--------------------------------~ ~ .Movimento
-
50611 000 151 I 15 - 32
CASTELLAR ENGENHARIA LTDA , Avenfdo Cdndido de Abreu, 776, 139 ondor CASTELLAR CURITIBA - PARANA
_________~ C_N_p._'1_ng_02_ .4_2_6_:;OOO_1_-_24__ _ _ 1I412_ _ 2_o-_4-7(:' ;:;;'________ .9_55_ - NIR:E_n_ _ _ D4044_ -;::-"~;[:J.li..
10. Oufros Exigibilidades \toR""" >~ ~---/
A conto Outros Exigibilidodes est6 representada do seguinte forma:
Composi~Cio 31/12/201 4 31/12/2013
Alugueis a Pagar 29.685.64 0,00
Pr6-1abore 0 Pagar 7.979.00 6.705.00
Lucro:; a Distribuir 0.00 689.800.00
Adiontomentos de Consorcios e SCP 's 1.931.426.83 3.~7.S40.96
Quiros Exigibi tidodes 118.487.76 119.921.86
Total 2.087.579.23 4.113.967,82
17. Outras (OespesQs) Recettas
A composk;ao do conto ea seguinte:
Composfc;Cio 31/12/2014 31/12/2013
Recupera
-
50611 u 1J I ~ a 32
CASTELLAR ENGENHARIA LTDA Avenida Cdndido de Abreu, 776, 232 andar~hSTELLAR CURfTlBA - PARANA
~ CNPJ n9 02.955.426/0001-24 - NIRc nf/4J2040442()'4
c:,: -" ;., (
~l~'"' ' . FI . ' .
-
50611 000 151 J 15
~~ASTELLAR ~... " .... ~
ANEXO V
DECLARAcAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATlVA PRIVADA ECOM
A ADMINISTRAtAO PUBUCA
Declaramos que a empresa CASTELLAR ENGENHARIA LTDA, com sede na Av. Candido de Abreu, 776 - 230 andar - Centro Civico, CuritJba, PR, insaita no CNPJ/MF sob 0 nO 02.955.426/0001-24, passu; os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e adminlstfa 1 Valor dos contratos
NO/ano do Contrato
PJ-206/2010 PJ-250/ 2011 PH99/2013
100812013-00 421/2014-00 533/2014-00 675/2014-00 951/ 2014-00
106/2014
SRjPR·00459/2009-00 SRjPR· 0 1064/20 13-00 SR/PR-OO129/20 14-00
UT/ 19 .00015/2013-00 UT/1 9.00454/2014-00 UT/19.oo190f201S-00
SR/MT-154/2014 918/2013-00
SR/MT-834/2014 SRjMT-232j2015
1194/ 2014
Data de assinatura Valor total do contrato
04/08/ 11 2.759.120,34 05/12/11 2.42..605,82 01/ 11/ 13 66.177.707,79 30/ 12/13 30.840. 169,22 22/OSM 29.399.000,00 01/08/ 1'1 21.600.000,00 01/09/ 14 35.966.000,00 22/12/ 14 25.598.000,00 02/07/ 14 3.464.946,60
24/09109 24.700.480,73 04/12/13 89.696.
-
50611 LIDO 11/15- 32
~~ CASTELLAR
, lllJ, ?'f I! W l l.\
ITEM 11.8
COMPROVA~AO DA CONDI~O 11.8
(VALOR DA RECEITA BRUTA - VALOR TODAL DOS CONTRATOS) X 100 = -25,3317 VALOR DA RECEITA BRIJTA
-
50611 000 151 115 - 32 Proccsso £10 50611.000.15112015- 2
Edital - Prcgao N° 046/2015
~';:ASTELLA engenharia
JUSTIFICATIVAS PARA A VA RIACAO PERCENTUAL SU PERIOR A 100/0
A Relac;ao de Contratos firmados de acordo com a clausula 11.6.3 apresentou todos os contratos vigentes na data da sec;ao do pregao, pelo seu valor integral contratado, desconsiderando servic;os ja executados e medidos, bem como periodo de execuc;ao dos mesmos .
Considerando que no calculo no item 11. 8 do edital( e solicitada a relac,;ao entre a receita bruta da ORE e a relac;ao de contratos vigentes na data da sec;ao do pregao, ocorre um descasamento entre os prazos, visto que a receita se refere apenas um ana e os contratos se estendem por ate cinco anos.
Como 0 calculo solicitado e feito considerando a relac;ao entre a receita bruta do ano de 2014 e os contratos vigentes em dezembro/2014 ocorre uma grande distorc;ao no indice apurado.
o fato do calculo solicitado apresentar divergencia superior a 10%, para mais ou para menos, se efetivan3 em praticamente todos os casos, pois apenas em momentos esporadicos havera cOincidencia entre 0 valor dos contratos vigentes e 0 valor da receita bruta auferida em anos anteriores, em apenas mais ou menos 10%.
o saldo contratual vigente na data da sec;ao do pregao (junho/2015) atinge 0 valor global de R$ 399.452.818,14, a ser executa do ate 0 ana de 2018, distribufdo conforme Quadro 01 em anexo .
Assim sen do, 0 faturamento previsto para os anos seguintes e perfeitamente compativel com 0 faturamento auferido em 2014,. alem da capacidade ja demonstrada pela empresa de fazer frente ao crescimento de seu faturamento, conforme a variac;ao 2013/2014.
Gostariamos de salientar que os indices financeiros apresentados demonstraQ'b~ plena capacidade financeira da empresa, pOis temos fndice de liquidez geral de 1~~( Ii uidez corrente de 1,8384 e solvencia geral de 2,9802 ~~
'. '\'\" ".,~ ~~ ;5.,'\.
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___ _
- -
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- -- - ----- --- --
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~~ASTEL~,8 QUADRO 01
Ano 2018Ano 2017Ano 2016N°lano do Contrato Saldo do Contrato Ano 2015
PJ-206/2010 388.196,42 --PJ-250/201fi34.497,89
- - PJ-199/2013 - 8.394 .929~ 13
1~~!!ti5-- --. 1~:~~:~ 1-- 6757:2014-00 - - 35.496.932,16
9511~014-o0___ 20.i32.305,34 106/2014 3.060.127,50
SR/PR-004·s9Iio69-:0(f -------- - 1.638.598,22 SR/PR-':oIo6472:oT3-00 - 43.065.481;48
' -sRlpR-00129/2014-00 - 8.339.734,96 UT/19.obois/2013-00 - 2.687.923,36 UT/19.00454/2014-00·- - 10.665.226,96 UT/19.00190/2015-00 - 8. 321.386,2i
SR/MT-154/20i2r 798.412,84 -91872013-00 -- - -195.464-:411,46
- SR/MT-834/2014 .- - 7.018.078,95 - SR/MT-232/2015- - - i S 24.517,73
1194/2014 17.665.818,32 -- --1--- -
399.452.818,14 ~- -
~~~ ---
388.196,42 - - - --.•...-- --
- - T34A97~89I-----f - - +-----8.394.929,13 - -
H~r~~ -~~¥r~ --- r=---... ---.--
17.748.466~8 17.748.466,08
- - -6T44~101,78 _ 6 .7~.:!91J~ _ 6.744.101,78
1 L1l1.020.042,50 1.020.042,50 1.020.042,50 o1.638.598)2 - - -- -- .- 0"--'"10.766.370,37 iO.766.370)7 10.766.370,37 - -10.-766:370,37 --""
4.169-:-867;48 4.169.867,48 -- - .. - ' - 2.6Sf§T3,36 - - -..------. --- - -- - ----1--- -.-------- c:> o5.332.613,48 -- 5.332.613:48 o
2.773.795,41 - --2 .7i3-:-795,4I --- 0:-= = -- - -- - 2.773.795,41~399.206,4i 399.Z06,42 c..r; ~48.866.102,87 48-:866.102,87 48.866.102,87 --48:'866.102,87
~09.039,48 -- 3.509.039,48 - ----.-- 841.505;91 841.505,91 - 841.505,91 ~
U'l8.832.909,16 8.832.909,16 -
C>t N
-....
-
50611 000 151 I 15 - 32
IND(CES FINANCEIROS
31.12.Z014
A( =Arivo Clra...ifa me RLP =Realiz.",,1 • Longo Prow AP ~ Atlvo f'e--rmanent e
AT'= Ati..o Total
PC ': Passl vo CirClilante ap !II ExJ8jv~1 • Long:e Pra to
Pl 0 PH,rrn&110 Uqd do
PT ~ P.s;;vo 1'0",1
12'3.938588,98
12.274_368.73
110.850.4 11.58
2S3.063 .3 68.79
70.680.&13,78
14.l ·lJ .649.37
168.14'3.105.64
153.063 .368,19
cALCULO DOS INDICES
ILC =(AC I PC) ILG = (ACtA LP) I (PC+ELPj !E =(PC'EIJ» 1,\7 SG =AT I (PC+ELP)
1)1384
1,6748
33.551' 2.9802
Qnde .
ILC =- Indice Uquide'z Corrente
ILG = in
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