conveniada com a fundaÇÃo nacional de saÚde...
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SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
36 2014/
03/fev/2014
48.761,22 1.406,88 47.354,34
1.406,88
TUBO AZUL COM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP
RUA SEIMU OGUIDO, 228
LONDRINA-PR PR CNPJ.01.980.613/0001-03
36
1.406,88
1.406,88
14.001 17.512.0021.1031
Valor:
INSC.EST.: I.E.
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2014/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
1.406,88
984
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL CONSTR. DE UNIDADES DE ELEV. E TRAT. ESGOTO
EMPENHO A OCORRER REF. AQUISIÇÃO DE 12 UN DE TUBOS CONCRETO ARMADA 1,00 X 0,80 PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO REF. 202 CASA DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA DO GOVERNO FEDERAL. PREGÃO 004/2013.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioPregão - 2013-4Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato: 82013
(### UM MIL, QUATROCENTOS E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS ###)
(### UM MIL, QUATROCENTOS E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS ###)
CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 03/fev/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
156-4.4.90.51.99.03
Deposito: . Agencia: . Conta: .
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
37 2014/
03/fev/2014
47.354,34 1.406,88 45.947,46
1.406,88
TUBO AZUL COM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP
RUA SEIMU OGUIDO, 228
LONDRINA-PR PR CNPJ.01.980.613/0001-03
37
1.406,88
1.406,88
14.001 17.512.0021.1031
Valor:
INSC.EST.: I.E.
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2014/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
1.406,88
984
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL CONSTR. DE UNIDADES DE ELEV. E TRAT. ESGOTO
EMPENHO A OCORRER REF. AQUISIÇÃO DE 12 UN DE TUBOS CONCRETO ARMADA 1,00 X 0,80 PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO REF. 202 CASA DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA DO GOVERNO FEDERAL. PREGÃO 004/2013.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioPregão - 2013-4Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato: 82013
(### UM MIL, QUATROCENTOS E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS ###)
(### UM MIL, QUATROCENTOS E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS ###)
CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 03/fev/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
156-4.4.90.51.99.03
Deposito: . Agencia: . Conta: .
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
38 2014/
04/fev/2014
9.637,80 2.036,00 7.601,80
2.036,00
CONS INT SANEAMENTO AMBIENTAL DO PARANÁ - CISMAE
RUA SOFIA TACHINI, S/N
JUSSARA-PR PR CNPJ.04.823.494/0001-65
38
2.036,00
2.036,00
14.001 17.122.0021.2070
Valor:
INSC.EST.: I.E.
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2014/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
2.036,00
50
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
EMPENHO A OCORRER REF. 1º PARCELA CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA. (PREGÃO 004/2013-CISMAE).
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### DOIS MIL, TRINTA E SEIS REAIS ###)
(### DOIS MIL, TRINTA E SEIS REAIS ###)
CONSÓRCIOS - OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 04/fev/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
143-3.3.71.70.39.01
Deposito: . Agencia: . Conta: .
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
39 2014/
05/fev/2014
126.435,01 2.802,83 123.632,18
2.802,83
SERVIDORES DIVERSOS/ADMINISTRAÇÃO
RUA ANTONIO COLETTO, 1228
LOBATO-PR PR CNPJ.80.910.201/0001-65
39
2.802,83
2.571,60
14.001 17.122.0021.2070
Valor:
INSC.EST.: I.E.
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2014/
DATA
(1ª.Emissão) 231,23
0,00
0,00
0,00
FUNDO
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
2.571,60
880
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM FOLHA PGTO (1/3 FÉRIAS CONSTITUCIONAL-JOÃO CORDEIRO DE FREITAS). 02/2014.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### DOIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS ###)
(### DOIS MIL, OITOCENTOS E DOIS REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS ###)
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P. CIVIL EFETIVO
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 05/fev/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
145-3.1.90.11.01.01
Deposito: . Agencia: . Conta: .
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
40 2014/
05/fev/2014
81.728,90 9.332,83 72.396,07
9.332,83
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
RUA JOSÉ IZIDORO BIAZETTO, 158 - BLOCO C
CURITIBA-PR PR CNPJ.04.368.898/0001-06
40
9.332,83
9.332,83
14.001 17.512.0021.2072
Valor:
INSC.EST.: I.E.I.E.90.233.073-9
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2014/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
9.332,83
47
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA
EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA UTILIZADO NOS DEPARTAMENTOS DO SAMAE DE LOBATO.01/2014
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### NOVE MIL, TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS ###)
(### NOVE MIL, TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS ###)
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 05/fev/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
160-3.3.90.39.43.99
Deposito: . Agencia: . Conta: .
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
41 2014/
05/fev/2014
72.396,07 9.899,10 62.496,97
9.899,10
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
RUA JOSÉ IZIDORO BIAZETTO, 158 - BLOCO C
CURITIBA-PR PR CNPJ.04.368.898/0001-06
41
9.899,10
9.899,10
14.001 17.512.0021.2072
Valor:
INSC.EST.: I.E.I.E.90.233.073-9
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2014/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
9.899,10
47
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA
EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA UTILIZADO NOS DEPARTAMENTOS DO SAMAE DE LOBATO.02/2014
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### NOVE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS ###)
(### NOVE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS ###)
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 05/fev/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
160-3.3.90.39.43.99
Deposito: . Agencia: . Conta: .
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
42 2014/
05/fev/2014
8.676,80 366,00 8.310,80
366,00
ROBERTO CARLOS COTRIM
RUA JOAQUIM BERNARDES ALVES, S/N
LOBATO-PR PR CPF.718.589.629-00
42
366,00
325,74
14.001 17.512.0021.2072
Valor:
INSC.EST.:RG.5185496-9
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2014/
DATA
(1ª.Emissão) 40,26
0,00
0,00
0,00
INSS
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
325,74
104
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA
EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM DIÁRIAS REALIZADA NA LAGOA DE TRATAMENTO (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO) 02/2014.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS ###)
(### TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS ###)
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 05/fev/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
161-3.3.90.36.25.00
Deposito: . Agencia: . Conta: .
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
43 2014/
05/fev/2014
8.310,80 220,00 8.090,80
220,00
ALCIDES VALDEQUE
LOBATO
LOBATO-PR PR CPF.661.145.949-91
43
220,00
195,80
14.001 17.512.0021.2072
Valor:
INSC.EST.:RG.
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2014/
DATA
(1ª.Emissão) 24,20
0,00
0,00
0,00
INSS
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
195,80
983
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA
EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM DIÁRIAS REALIZADA NA LAGOA DE TRATAMENTO (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO) 02/2014.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS ###)
(### DUZENTOS E VINTE REAIS ###)
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 05/fev/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
161-3.3.90.36.25.00
Deposito: . Agencia: . Conta: .
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
44 2014/
05/fev/2014
59.262,26 1.681,41 57.580,85
1.681,41
SERRI & MANZALI LTDA.
RUA SANTA CATARINA, 50
LONDRINA-PR PR CNPJ.03.658.715/0001-24
44
1.681,41
1.446,03
14.001 17.122.0021.2070
Valor:
INSC.EST.: I.E.
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2014/
DATA
(1ª.Emissão) 184,95
16,81
33,62
0,00
ISSQN
IRRF
INSS
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
1.446,03
856
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM CONTRATO 006/2011, SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPA, COZINHA E MANUTENÇÃO NAS REDES DE ÁGUA A ESGOTO DO SAMAE. MÊS 01/2014.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioPregão - 2011-1Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato: 62011
(### UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E TRES CENTAVOS ###)
(### UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS ###)
DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 05/fev/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
155-3.3.90.39.99.99
Deposito: 1. Agencia: 69914. Conta: 14:331X.
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
45 2014/
06/fev/2014
62.496,97 640,00 61.856,97
640,00
HIDROGERON DO BRASIL - IND. E COM. EQUIP. SAN. AMB
RUA TICO TICO DO BICO AMARELO, 1000
ARAPONGAS-PR PR CNPJ.01.049.474/0001-90
45
640,00
640,00
14.001 17.512.0021.2072
Valor:
INSC.EST.: I.E.90109440-39
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2014/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
640,00
778
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA
EMPENHO A OCORRER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO P/CLOROÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL.02/2014
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### SEISCENTOS E QUARENTA REAIS ###)
(### SEISCENTOS E QUARENTA REAIS ###)
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 06/fev/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
139-3.3.90.39.12.00
Deposito: . Agencia: . Conta: .
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
46 2014/
06/fev/2014
8.250,00 2.200,00 6.050,00
2.200,00
INFOPONTO TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA.
AV. BRASIL N. 5.512
MARINGA-PR PR CNPJ.03.739.079/0001-65
46
2.200,00
2.200,00
14.001 17.122.0021.2070
Valor:
INSC.EST.: I.E.902.08391-01
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2014/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
2.200,00
787
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
EMPENHO A OCORRER REF. AQUISIÇÃO DE COLETOR INNER REP BIO LIGHT 2i (1 RELOGIO PONTO PARA ADM DO SAMAE DE LOBATO).
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### DOIS MIL, DUZENTOS REAIS ###)
(### DOIS MIL, DUZENTOS REAIS ###)
MAQUINAS INSTALACOES E UTENS DE ESCRITORIO
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 06/fev/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
162-4.4.90.52.36.00
Deposito: . Agencia: . Conta: .
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
47 2014/
06/fev/2014
27.714,45 500,00 27.214,45
500,00
LUCIANO DE SOUZA DO NASCIMENTO
RUA FRANCISCO PITARRO
LOBATO-PR PR CPF.004.702.779-71
47
500,00
500,00
14.001 17.512.0021.2072
Valor:
INSC.EST.:RG.56063366
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2014/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
500,00
75
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA
EMPENHO A OCORRER REF. ANTECIPAÇÃO PARA VIAGEM (CURSO CISMAE-LEITURISTA-LUCIANO DE SOUZA DO NASCIMENTO).
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### QUINHENTOS REAIS ###)
(### QUINHENTOS REAIS ###)
MATERIAL DECONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 06/fev/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
163-3.3.90.30.96.00
Deposito: . Agencia: . Conta: .
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
48 2014/
07/fev/2014
8.010,20 150,00 7.860,20
150,00
INFOPONTO TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA.
AV. BRASIL N. 5.512
MARINGA-PR PR CNPJ.03.739.079/0001-65
48
150,00
150,00
14.001 17.122.0021.2070
Valor:
INSC.EST.: I.E.902.08391-01
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2014/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
150,00
787
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
EMPENHO A OCORRER REF. AQUISIÇÃO DE 1 CX DE 30 BOBINAS PAPEL TERMICO 57MM X 40MM PARA O RELOGIO PONTO.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### CENTO E CINQUENTA REAIS ###)
(### CENTO E CINQUENTA REAIS ###)
MATERIAL DE EXPEDIENTE
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 07/fev/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
164-3.3.90.30.16.00
Deposito: . Agencia: . Conta: .
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
49 2014/
10/fev/2014
57.580,85 361,50 57.219,35
361,50
ASSOCIAÇÃO NAC. SERVIÇOS MUN. SANEAMENTO - ASSEMAE
.
BRASILIA-DF DF CNPJ.20.057.071/0001-38
49
361,50
361,50
14.001 17.122.0021.2070
Valor:
INSC.EST.: I.E.ISENTO
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2014/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
361,50
12
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
EMPENHO A OCORRER REF. 1º SEMESTRALIDADE DE 2014 - CONVENIO COM ASSEMAE.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### TREZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ###)
(### TREZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ###)
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 10/fev/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
165-3.3.90.39.01.00
Deposito: . Agencia: . Conta: .
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
50 2014/
11/fev/2014
61.856,97 120,00 61.736,97
120,00
GOMES & CRUZ LTDA. - ME
AV. ROCHA POMBO, 144
LOBATO-PR PR CNPJ.86.898.459/0001-70
50
120,00
120,00
14.001 17.512.0021.2072
Valor:
INSC.EST.: I.E..
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2014/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
120,00
696
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA
EMPENHO A OCORRER REF. SERVIÇO DE TROCA DO CABO ACELERADOR BOMBA DE VENENO E TROCA DA BOMBA D'AGUA DO SAMAE.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### CENTO E VINTE REAIS ###)
(### CENTO E VINTE REAIS ###)
OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍ
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 11/fev/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
152-3.3.90.39.19.99
Deposito: 1. Agencia: 3968. Conta: 9:5075-X.
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
51 2014/
11/fev/2014
7.860,20 181,00 7.679,20
181,00
INFORMAR - ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.
AV. CERRO AZUL, 1948
MARINGA-PR PR CNPJ.80.579.410/0001-78
51
181,00
181,00
14.001 17.122.0021.2070
Valor:
INSC.EST.: I.E.70104236-05
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2014/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
181,00
771
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO IMPRESSORA DO ADM DO SAMAE.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### CENTO E OITENTA E UM REAIS ###)
(### CENTO E OITENTA E UM REAIS ###)
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 11/fev/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
166-3.3.90.30.17.00
Deposito: . Agencia: . Conta: .
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
52 2014/
11/fev/2014
57.219,35 60,00 57.159,35
60,00
INFORMAR - ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.
AV. CERRO AZUL, 1948
MARINGA-PR PR CNPJ.80.579.410/0001-78
52
60,00
60,00
14.001 17.122.0021.2070
Valor:
INSC.EST.: I.E.70104236-05
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2014/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
60,00
771
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DA ADM DO SAMAE.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### SESSENTA REAIS ###)
(### SESSENTA REAIS ###)
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 11/fev/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
167-3.3.90.39.57.00
Deposito: . Agencia: . Conta: .
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
53 2014/
11/fev/2014
57.159,35 540,40 56.618,95
540,40
EDSON SOUTO DE MELLO - ME.
AVENIDA ROCHA POMBO, Nº17A
LOBATO-PR PR CNPJ.01.146.230/0001-26
53
540,40
524,19
14.001 17.122.0021.2070
Valor:
INSC.EST.: I.E.I.E.901.03158-48
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2014/
DATA
(1ª.Emissão) 16,21
0,00
0,00
0,00
ISSQN
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
524,19
44
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
EMPENHO A OCORRER REF. PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE 1.351 FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS /2013, 02/2014.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS ###)
(### QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS ###)
DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 11/fev/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
155-3.3.90.39.99.99
Deposito: .1. Agencia: 39683. Conta: 4:204730.
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
54 2014/
11/fev/2014
56.618,95 83,20 56.535,75
83,20
W. M. MEDICAMENTOS LTDA.
PRAÇA MONTEIRO LOBATO, 138
LOBATO-PR PR CNPJ.80.545.072/0001-53
54
83,20
80,70
14.001 17.122.0021.2070
Valor:
INSC.EST.: I.E.635.00054-61
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2014/
DATA
(1ª.Emissão) 2,50
0,00
0,00
0,00
ISSQN
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
80,70
91
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
EMPENHO A OCORRER REF. PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE 208 FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 11/2013, 02/2014.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### OITENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS ###)
(### OITENTA E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS ###)
DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 11/fev/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
155-3.3.90.39.99.99
Deposito: .1. Agencia: 39683. Conta: 6:5422-4.
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
55 2014/
12/fev/2014
56.535,75 41,52 56.494,23
41,52
UNIVERSO ONLINE S. A.
AL. BARÃO DE LIMEIRA, 425
SAO PAULO-SP SP CNPJ.01.109.184/0004-38
55
41,52
41,52
14.001 17.122.0021.2070
Valor:
INSC.EST.: I.E.114.616.616.117
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2014/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
41,52
191
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
EMPENHO A OCORRER REF. DESPESA COM ASSISTENCIA TÉCNICA E UOL START NACIONAL.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS ###)
(### QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS ###)
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 12/fev/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
144-3.3.90.39.58.00
Deposito: . Agencia: . Conta: .
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
56 2014/
13/fev/2014
56.494,23 301,50 56.192,73
301,50
OI S.A.
TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75
CURITIBA-PR PR CNPJ.76.535.764/0321-85
56
301,50
301,50
14.001 17.122.0021.2070
Valor:
INSC.EST.: I.E.90.206.136-34
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2014/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
301,50
60
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM TELEFONE FIXO 3249-1399 E 3249-1230 PERIODO DE 26/12/2013 A 25/01/2014.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### TREZENTOS E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ###)
(### TREZENTOS E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ###)
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 13/fev/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
144-3.3.90.39.58.00
Deposito: . Agencia: . Conta: .
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
57 2014/
13/fev/2014
27.214,45 4.040,00 23.174,45
4.040,00
ESSENCIAL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA -ME
RUA SÃO PEDRO, 704
FLORIDA-PR PR CNPJ.14.052.239/0001-10
57
4.040,00
4.040,00
14.001 17.512.0021.2072
Valor:
INSC.EST.: I.E.ISENTO
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2014/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
4.040,00
951
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA
EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 40 KGS DE ENZILIMP PARA TRATAMENTO DA LAGOA REF. PREGÃO 003/2013-CONTRATO 0062013.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioPregão - 2013-3Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato: 62013
(### QUATRO MIL, QUARENTA REAIS ###)
(### QUATRO MIL, QUARENTA REAIS ###)
MATERIAL BIOLOGICO
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 13/fev/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
168-3.3.90.30.40.00
Deposito: 33. Agencia: 4541. Conta: 20:130029481.
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
58 2014/
14/fev/2014
56.192,73 100,73 56.092,00
100,73
TIM CELULAR S. A. PR
RUA COMENDADOR ARAÚJO, 299
CURITIBA-PR PR CNPJ.04.206.050/0128-63
58
100,73
100,73
14.001 17.122.0021.2070
Valor:
INSC.EST.: I.E.90150318-48
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2014/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
100,73
39
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM TELEFONE CELULAR 44-9973-8533 DA ADM. PERIODO DE 01/01/2014 A 31/01/2014.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### CEM REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS ###)
(### CEM REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS ###)
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 14/fev/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
144-3.3.90.39.58.00
Deposito: . Agencia: . Conta: .
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
59 2014/
17/fev/2014
61.736,97 950,00 60.786,97
950,00
ESSENCIAL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA -ME
RUA SÃO PEDRO, 704
FLORIDA-PR PR CNPJ.14.052.239/0001-10
59
950,00
950,00
14.001 17.512.0021.2072
Valor:
INSC.EST.: I.E.ISENTO
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2014/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
950,00
951
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA
EMPENHO A OCORRER REF. MONITORAMENTO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA POTAVEL, E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO MUNICIPAL. mês 01/2014.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioPregão - 2012-1Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato: 92012
(### NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS ###)
(### NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS ###)
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 17/fev/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
169-3.3.90.39.05.00
Deposito: 33. Agencia: 4541. Conta: 20:130029481.
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
60 2014/
17/fev/2014
7.601,80 912,50 6.689,30
912,50
CONS INT SANEAMENTO AMBIENTAL DO PARANÁ - CISMAE
RUA SOFIA TACHINI, S/N
JUSSARA-PR PR CNPJ.04.823.494/0001-65
60
912,50
912,50
14.001 17.122.0021.2070
Valor:
INSC.EST.: I.E.
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2014/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
912,50
50
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
EMPENHO A OCORRER REF. ANÁLISES DO MÊS 01/2014, 18 COLIFORMES, 03 MICROBIOLOGICA COMPLETA, 01 HETEROTRÓFICA, 16 FISICO-QUIMICA PARCIAL.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### NOVECENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ###)
(### NOVECENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ###)
CONSÓRCIOS - OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 17/fev/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
143-3.3.71.70.39.01
Deposito: . Agencia: . Conta: .
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
61 2014/
18/fev/2014
3.337,40 224,75 3.112,65
224,75
MILTON COTRIM RIBEIRO
LOBATO
LOBATO-PR PR CPF.206.164.229-20
61
224,75
200,00
14.001 17.122.0021.2070
Valor:
INSC.EST.:RG.1.141.959-3
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2014/
DATA
(1ª.Emissão) 24,75
0,00
0,00
0,00
INSS
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
200,00
1010
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM 04 (VEZES) DIGULGAÇÃO EM CARRO DE SOM.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### DUZENTOS REAIS ###)
(### DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS ###)
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 18/fev/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
170-3.3.90.36.27.00
Deposito: . Agencia: . Conta: .
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
62 2014/
18/fev/2014
23.174,45 389,00 22.785,45
389,00
TRES RIOS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT
RUA PERNAMBUCO, 630
COLORADO-PR PR CNPJ.04.383.944/0001-46
62
389,00
389,00
14.001 17.512.0021.2072
Valor:
INSC.EST.: I.E.
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2014/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
389,00
1011
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA
EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS PARA MANUTENÇÃO EM REDES DE ÁGUA, CURVAA, JOELHO, LUVA SOL, REG.ESFERA, TEE...
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS ###)
(### TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS ###)
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE REDES E RAMAIS
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 18/fev/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
171-3.3.90.30.99.01
Deposito: . Agencia: . Conta: .
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
63 2014/
18/fev/2014
6.472,57 555,13 5.917,44
555,13
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
AV. XV DE NOVEMBRO, 527
MARINGA-PR PR CNPJ.00.394.460/0143-63
63
555,13
555,13
14.001 28.846.0033.2071
Valor:
INSC.EST.: I.E..
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2014/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
555,13
752
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
ENCARGOS ESPECIAIS PROG.. DE FORM. PATR. DO SERV. PÚBLICO - PASEP PROG.. DE FORM. PATR. DO SERV. PÚBLICO - PASEP ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP
EMPENHO A OCORRER REF. 1% ARRECADAÇÃO MENSAL PARA PIS/PASEP DO SAMAE.MÊS 02/2014
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TREZE CENTAVOS ###)
(### QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TREZE CENTAVOS ###)
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 18/fev/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
154-3.3.90.47.12.00
Deposito: . Agencia: . Conta: .
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
64 2014/
20/fev/2014
45.947,46 9.600,00 36.347,46
9.600,00
MARGEM COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA.
RUA CARLOS ESSENDELFER, 1665
CURITIBA-PR PR CNPJ.04.151.335/0001-61
64
9.600,00
9.600,00
14.001 17.512.0021.1031
Valor:
INSC.EST.: I.E.902.73869-00
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2014/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
9.600,00
124
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL CONSTR. DE UNIDADES DE ELEV. E TRAT. ESGOTO
EMPENHO A OCORRER REF. AQUISIÇÃO DE 40 PEÇAS TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO PADÃO SAMAE DE 60CM, PARA AS 202 CASA DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA REALIZADO EM LOBATO.(PREGÃO 04/2013).
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioPregão - 2013-4Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato: 92013
(### NOVE MIL, SEISCENTOS REAIS ###)
(### NOVE MIL, SEISCENTOS REAIS ###)
CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 20/fev/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
156-4.4.90.51.99.03
Deposito: . Agencia: . Conta: .
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
65 2014/
20/fev/2014
123.632,18 7.165,39 116.466,79
7.165,39
SERVIDORES DIVERSOS/ADMINISTRAÇÃO
RUA ANTONIO COLETTO, 1228
LOBATO-PR PR CNPJ.80.910.201/0001-65
65
7.165,39
6.250,32
14.001 17.122.0021.2070
Valor:
INSC.EST.: I.E.
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2014/
DATA
(1ª.Emissão) 520,55
247,23
147,29
0,00
IRRF
INSS
FUNDO
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
6.250,32
880
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM FOLHA DE PGTO ADM MÊS 02/2014.(DIF.SALARIAL+ DIF.FÉRIAS+SALARIO BASE+ABONO+ANUENIO+HRS EXTRAS)
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### SEIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS ###)
(### SETE MIL, CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS ###)
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P. CIVIL EFETIVO
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 20/fev/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
145-3.1.90.11.01.01
Deposito: . Agencia: . Conta: .
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
66 2014/
20/fev/2014
15.469,83 2.047,62 13.422,21
2.047,62
SERVIDORES DIVERSOS/ADMINISTRAÇÃO
RUA ANTONIO COLETTO, 1228
LOBATO-PR PR CNPJ.80.910.201/0001-65
66
2.047,62
1.857,60
14.001 17.512.0021.2072
Valor:
INSC.EST.: I.E.
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2014/
DATA
(1ª.Emissão) 190,02
0,00
0,00
0,00
FUNDO
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
1.857,60
880
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA
EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM FOLHA DE PGTO AGUA MÊS 02/2014.(SALARIO BASE+HORAS EXTRAS+INSALUBRIDADE+DIF.SALARIAL+ANUENIO).
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS ###)
(### DOIS MIL, QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS ###)
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P. CIVIL EFETIVO
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 20/fev/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
146-3.1.90.11.01.01
Deposito: . Agencia: . Conta: .
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
67 2014/
20/fev/2014
13.229,65 1.598,96 11.630,69
1.598,96
SERVIDORES DIVERSOS/ADMINISTRAÇÃO
RUA ANTONIO COLETTO, 1228
LOBATO-PR PR CNPJ.80.910.201/0001-65
67
1.598,96
1.261,29
14.001 17.512.0021.2073
Valor:
INSC.EST.: I.E.
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2014/
DATA
(1ª.Emissão) 150,60
187,07
0,00
0,00
EMPRESTIMO
FUNDO
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
1.261,29
880
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SIST. DE ESGOTO
EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM FOLHA DE PGTO ESGOTO MÊS 02/2014. (SALARIO BASE+HORAS EXTRAS+INSALUBRIDADE+ANUENIO+ABONO+DIF.SALARIAL)
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### UM MIL, DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS ###)
(### UM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS ###)
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P. CIVIL EFETIVO
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 20/fev/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
147-3.1.90.11.01.01
Deposito: . Agencia: . Conta: .
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
68 2014/
22/fev/2014
56.092,00 1.681,41 54.410,59
1.681,41
SERRI & MANZALI LTDA.
RUA SANTA CATARINA, 50
LONDRINA-PR PR CNPJ.03.658.715/0001-24
68
1.681,41
1.446,03
14.001 17.122.0021.2070
Valor:
INSC.EST.: I.E.
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2014/
DATA
(1ª.Emissão) 184,95
16,81
33,62
0,00
ISSQN
IRRF
INSS
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
1.446,03
856
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM CONTRATO 006/2011, SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPA, COZINHA E MANUTENÇÃO NAS REDES DE ÁGUA A ESGOTO DO SAMAE. MÊS 02/2014.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioPregão - 2011-1Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato: 62011
(### UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E TRES CENTAVOS ###)
(### UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS ###)
DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 22/fev/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
155-3.3.90.39.99.99
Deposito: 1. Agencia: 69914. Conta: 15:331X.
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
69 2014/
25/fev/2014
4.672,80 30,00 4.642,80
30,00
MARINGÁ SERVIÇOS LTDA - ME
AV. BRASIL, 5674
MARINGA-PR PR CNPJ.18.590.340/0001-85
69
30,00
30,00
14.001 17.512.0021.2073
Valor:
INSC.EST.: I.E.
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2014/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
30,00
1013
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SIST. DE ESGOTO
EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA STHIL FS220 DA LAGOA DO SAMAE.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### TRINTA REAIS ###)
(### TRINTA REAIS ###)
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 25/fev/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
172-3.3.90.39.17.00
Deposito: . Agencia: . Conta: .
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
70 2014/
25/fev/2014
2.824,20 611,67 2.212,53
611,67
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
AV. XV DE NOVEMBRO, 527
MARINGA-PR PR CNPJ.00.394.460/0143-63
70
611,67
611,67
14.001 17.512.0021.2072
Valor:
INSC.EST.: I.E..
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2014/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
611,67
752
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA
EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM INSS FOLHA PGTO E RPA.PATRONAL MÊS 02/2014.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### SEISCENTOS E ONZE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS ###)
(### SEISCENTOS E ONZE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS ###)
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 25/fev/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
157-3.1.90.13.02.00
Deposito: . Agencia: . Conta: .
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
71 2014/
25/fev/2014
8.010,20 93,68 7.916,52
93,68
MARINGAMAQ E EQUIPAMENTOS LTDA
AV. BRASIL, 5723
MARINGA-PR PR CNPJ.12.831.177/0001-19
71
93,68
93,68
14.001 17.512.0021.2073
Valor:
INSC.EST.: I.E.
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2014/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
93,68
974
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SIST. DE ESGOTO
EMPENHO A OCORRER REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ROÇADEIRA DA LAGOA DO SAMAE.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### NOVENTA E TRES REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS ###)
(### NOVENTA E TRES REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS ###)
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 25/fev/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
173-3.3.90.30.25.00
Deposito: . Agencia: . Conta: .
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
72 2014/
25/fev/2014
7.916,52 900,00 7.016,52
900,00
MARINGAMAQ E EQUIPAMENTOS LTDA
AV. BRASIL, 5723
MARINGA-PR PR CNPJ.12.831.177/0001-19
72
900,00
900,00
14.001 17.512.0021.2073
Valor:
INSC.EST.: I.E.
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2014/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
900,00
974
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SIST. DE ESGOTO
EMPENHO A OCORRER REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO MOTO-BOMBA DO SAMAE.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### NOVECENTOS REAIS ###)
(### NOVECENTOS REAIS ###)
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 25/fev/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
173-3.3.90.30.25.00
Deposito: . Agencia: . Conta: .
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
73 2014/
28/fev/2014
23.285,45 658,99 22.626,46
658,99
AUTO POSTO LOBATO LTDA
AV. PRESIDENTE VARGAS, 253
LOBATO-PR PR CNPJ.75.073.544/0001-82
73
658,99
658,99
14.001 17.512.0021.2072
Valor:
INSC.EST.: I.E.I.E.63500156-96
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2014/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
658,99
43
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA
EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 268,028 LTS DIESEL PARA TOYOTA ADS-9217 E 5,412 LTS DIESEL PARA MOTO-BOMBA.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS ###)
(### SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS ###)
DIESEL
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 28/fev/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
174-3.3.90.30.01.03
Deposito: 1. Agencia: 39683. Conta: 3:12356-0.
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
74 2014/
28/fev/2014
22.626,46 175,45 22.451,01
175,45
AUTO POSTO LOBATO LTDA
AV. PRESIDENTE VARGAS, 253
LOBATO-PR PR CNPJ.75.073.544/0001-82
74
175,45
175,45
14.001 17.512.0021.2072
Valor:
INSC.EST.: I.E.I.E.63500156-96
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2014/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
175,45
43
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA
EMPENHO A OCORRER REF. AQUISIÇÃO DE 43,149 LTS DE GASOLINA PARA MOTO-AHZ-7646 E 15,334 LTS PARA MOTO-BOMBA DO SAMAE.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS ###)
(### CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS ###)
GASOLINA
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 28/fev/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
175-3.3.90.30.01.02
Deposito: 1. Agencia: 39683. Conta: 3:12356-0.
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
75 2014/
28/fev/2014
15.109,07 1.092,40 14.016,67
1.092,40
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
RUA ANTONIO COLETTO
** CIDADE NÃO CADAST CNPJ.09.145.493/0001-22
75
1.092,40
1.092,40
14.001 17.122.0021.2070
Valor:
INSC.EST.: I.E.
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2014/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
1.092,40
878
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM FOLHA PGTO (FUNDO SEG.SOCIAL-PATRONAL) MÊS 02/2014.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### UM MIL, NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS ###)
(### UM MIL, NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS ###)
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 28/fev/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
148-3.1.91.13.03.01
Deposito: . Agencia: . Conta: .
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
76 2014/
28/fev/2014
2.212,53 45,00 2.167,53
45,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
AV. XV DE NOVEMBRO, 527
MARINGA-PR PR CNPJ.00.394.460/0143-63
76
45,00
45,00
14.001 17.512.0021.2072
Valor:
INSC.EST.: I.E..
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2014/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
45,00
752
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA
EMPENHO A OCORRER REF. DESP. COM INSS PATRONAL RPA(MILTOM COTRIM) 02/2014.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### QUARENTA E CINCO REAIS ###)
(### QUARENTA E CINCO REAIS ###)
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 28/fev/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
157-3.1.90.13.02.00
Deposito: . Agencia: . Conta: .
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