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Delta Renta Dólares

Agosto 2018

T IP O D E FO ND O T IP O D E FO ND O Re nt a F i ja D ó la rRe nt a F i ja D ó la rC o r t o / Me d ia no P la z oC o r t o / Me d ia no P la z o

INFORMACIÓN DEL FONDO

C . I.OC . I.OChristian Cavanagh

P o rtfo lio Manag e rsP o rtfo lio Manag e rsDamián Lorenzo

P atrimo nio d e l Fo nd oP atrimo nio d e l Fo nd o

U$S 17.0 0 1.320U$S 17.0 0 1.320

Fe cha d e Inicio d e l Fo nd oFe cha d e Inicio d e l Fo nd oDiciembre 2016

Mo ne d a d e S uscrip cio ne s yMo ne d a d e S uscrip cio ne s yre s cate sre scate sDólar

P lazo d e acre d itació n d e re scate sP lazo d e acre d itació n d e re scate sT+2

S o cie d ad d e p o s itariaS o cie d ad d e p o s itariaBanco de Valores S.A.

Ho no rario s S o cie d ad G e re nteHo no rario s S o cie d ad G e re nteCuota A - 1,25% anualCuota B - 1,00% anual

Honorarios proporcionales a laestadía en el fondo

Ho no rario s S o cie d ad De p o s itariaHo no rario s S o cie d ad De p o s itaria0,15% anual + IVA

C o mis ió n d e Ing re so /Eg re soC o mis ió n d e Ing re so /Eg re soNo posee

Inve rs ió n Mínima Inve rs ió n Mínima ( 1)( 1)

U$S 100

C alificació nC alificació nAA-f(arg)

C ó d ig o B lo o mb e rgC ó d ig o B lo o mb e rgRJDMM3A ARRJDMM3B

C ó d ig o IS INC ó d ig o IS INARBVAL620LB8 (Cuota A)ARBVAL620LC6 (Cuota B)

C ó d ig o C VS AC ó d ig o C VS A4986 (Cuota A)4987 (Cuota B)

INFO RMAC IÓ N DE C O NT AC T OINFO RMAC IÓ N DE C O NT AC T O

TE.: 3752-7500E-mail: info@deltaam.com.arwww.deltaam.com.ar

S e c to r/ Tip o d e Ac tivoS e c to r/ Tip o d e Ac tivo

Corporativos Títulos Soberanos Títulos Provinciales Otros * Fideicomisos

To ta lTo ta l

MO NTOMO NTO

U$S 7.107.636U$S 5.360.470U$S 2.434.690U$S 1.556.726U$S 541.798

U $S 17.0 0 1.3 20U $S 17.0 0 1.3 20

* Operaciones a Liquidar, fee de administración, Caja y equivalentes. Los instrumentos denominados en pesos se encuentran mayormente con cobertura de tipo de cambio a través de futuros.

Añ oAñ o En eEn e F e bF e b MarMar Ab rAb r MayMay Ju nJu n Ju lJu l Ag oAg o S e pS e p O c tO c t No vNo v D icD ic R e to rn oR e to rn oAc u m.Ac u m.

2018

2017

Prom.

-0,15%

0,77%

0,31%

-0,18%

0,39%

0,11%

0,50%

0,34%

0,42%

0,06%

0,49%

0,28%

-2,13%

0,92%

-0,61%

-0,12%

0,29%

0,09%

-0,48%

0,09%

-0,20%

-5,77%

0,82%

-2,48%

0,00%

0,43%

0,43%

0,00%

0,67%

0,67%

0,00%

0,20%

0,20%

0,00%

0,24%

0,24%

-8,12%

5,79%

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte A (persona física). Rendimientos directos. Últimos 3 años.

2018

2017

Prom.

-0,13%

0,79%

0,33%

-0,15%

0,41%

0,13%

0,51%

0,37%

0,44%

0,08%

0,50%

0,29%

-2,11%

0,95%

-0,58%

-0,10%

0,32%

0,11%

-0,46%

0,11%

-0,18%

-5,74%

0,84%

-2,45%

0,00%

0,45%

0,45%

0,00%

0,70%

0,70%

0,00%

0,22%

0,22%

0,00%

0,26%

0,26%

-7,96%

6,06%

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte B (persona jurídica). Rendimientos directos. Últimos 3 años.

Tratamiento impositivoPersonas sicas: Exento Impuesto sobre D ébitos y Créditos. G ravado B ienes Personales. Rescate gravado Impuesto alas Ganancias (salvo FCI que inviertan en acciones).Personas jurídicas: Exento Impuesto sobre Débitos y Créditos. Rescate gravado Impuesto a las Ganancias.

OBJET IVOOBJET IVO

Delta Renta Dólares busca op mizar una cartera de ac vos de renta fija en dólares, decorto/mediano plazo, con buena calidad credi cia en escala local, intentando obtener retornossuperiores a la tasa de plazo fijo en dólares a un año. A tal fin el fondo invierte principalmente eninstrumentos de renta fija argen na denominados y pagaderos en dólares estadounidenses comoLetras y Bonos del tesoro, Bonos Provinciales y T ítulos de Deuda Corpora va, entre otros. El fondotiene una duration target en torno a 2 años.

PERFORMANCEPERFORMANCE Clase AClase A

IndividuosIndividuos Clase BClase B

InstitucionalInstitucional

Mes -5,77% -5,74%

Año a la Fecha -8,12% -7,96%

Último Año -6,70% -6,46%

EVOLUC IÓN DE LA C UOT APART E (c la s e A)EVOLUC IÓN DE LA C UOT APART E (c la s e A)

PRINC IPALES T ENENC IASPRINC IPALES T ENENC IAS

PERFORMANC E HIS T ÓRIC APERFORMANC E HIS T ÓRIC A

Delta As set Ma na g ement S.A. de ning una ma nera a seg ura y/o g a ra n za lo s resulta do s de la s invers io nes en Fo ndo s Co munes de Invers ió n, es ta ndo dicho s resulta do s sujeto s a riesg o s de invers ió nso bera no s , co mercia les , de po de ca mbio y o tro s , incluyendo la po s ible pérdida de la invers ió n. La s invers io nes en cuo ta pa rtes de Fo ndo s Co munes de Invers ió n no co ns tuyen depó s ito s en Ba ncode Va lo res S.A. a lo s fines de la Ley de En da des Fina nciera s ni cuenta n co n ning una de la s g a ra n a s que ta les depó s ito s a la vis ta o a pla zo pueda n g o za r de a cuerdo a la leg is la ció n y reg la menta ció na plica bles en ma teria de depó s ito s en en da des fina nciera s . As imismo , Ba nco de Va lo res S.A. se encuentra impedida po r no rma s de l Ba nco Centra l de la República Arg en na de a sumir, tá cita oexpresa mente, co mpro miso a lg uno en cua nto a l ma ntenimiento , en cua lquier mo mento , de l va lo r de l ca pita l inver do , a l rendimiento , a l va lo r de resca te de la s cuo ta pa rtes o a l o to rg a miento deliquidez a ta l fin. Es te repo rte ha s ido e la bo ra do po r Delta Asset Ma na g ement S.A. y es tá ba sa do en info rma ció n pro pia y/o suminis tra da po r fuentes co ns idera da s co nfia bles . La info rma ció nco ntenida en e l mismo puede no ser co mpleta . La s o pinio nes y es ma cio nes inco rpo ra da s en e l presente es tá n sujeta s a ca mbio s en cua lquier mo mento y s in neces ida d de previo a viso . Pa ra lae la bo ra ció n de l pres ente repo rte no se ha n to ma do en co ns idera ció n lo s o bje vo s , s itua ció n fina nciera o neces ida des de lo s des na ta rio s a lo s que va dirig ido . El mismo no pro po rcio na ning ún

po de reco menda ció n de invers ió n, de a seso ra miento leg a l, fisca l, ni de o tra cla se y na da de lo que a quí se incluye debe ser co ns idera do pa ra rea liza r invers io nes o to ma r decis io nes de invers ió n,s iendo de exclus iva respo nsa bilida d de l lecto r e l uso que le quiera da r a la info rma ció n pro po rcio na da . El presente ha s ido e la bo ra do a l mero efecto info rma vo , y no co ns tuye una invita ció n ainver r en Fo ndo s Co munes de Invers ió n. Antes de decidir so bre cua lquier invers ió n, e l lecto r deberá o btener a seso ra miento pro fes io na l, independiente , a decua do y específico , incluyendo laco ns idera ció n de la to ta lida d de la info rma ció n co ntenida en lo s reg la mento s de g es ó n de lo s Fo ndo s Co munes de Invers ió n lo s cua les se encuentra n dispo nibles en la pá g ina web de la Co mis ió nNa cio na l de Va lo res (www.cnv.g o v.a r) . Rendimiento s pa sa do s no g a ra ntiza n rendimiento s futuro s . (1) El mo nto requerido co mo invers ió n mínima po drá va ria r dependiendo de l Ag ente Co lo ca do r.

2017 20180.0

0.5

1.0

1.5

3.2%9.2%14.3%

31.5%

41.8%