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Dirección de FinanzasSubdirección de Contaduria-GRP
SSSTE PENDIENTES POR PARTE DE INTELLEGO AL 31 DE OCTUBRE DE 2011
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#dereporte Concepto
Revisión de la ultima actualización (versión) del plan de cuentasNavegación SAP Fl completo
Análisis convertidor de cuentas ínterfaz de nominas RHReunión con el departamento que efectúa el registro contable de almacenes, parainformarles que información podran ver en SAPReunión con Activo Fijo para informarles que información podran ver en SAP
CLC de nominas cuenta contables y cuenta asociada del beneficiarioCLC de Pensiones Cuentas contables y cuenta asociada del beneficiario incluyendoseguridad e higieneConvertidor de cuentas contables de egresos, análisis de las cuentas contables enregistros
interíaz de Órganos desconcentradosinterfaz de Almacenesinterfaz de Activo FijoInterfase de PrestamosConciliaciones Bancarias (seguimiento)Cuentas de orden Devengado
Activos fijos
Inversiones
Reportes solicitados por Contaduría de Recursos Humanos
SAR, FONAC
Operaciones Manuales
Cosíos
Registro contable de tesorería
Registro contable de guardias y suplencias
Comentario de situación actual por parte de InteMego.Revisare los últimos cambios y estar seguro que se hizo la actualizaciónSe impartirá por grupos en diferentes diasExiste el convertidor solo que debo analizar que las cuentas que se generen son las correctas
Reunión InformativaReunión Informativa Esperaremos propuesta de que si implernentara mm básicoPendiente (Rahi)
Pendiente (Rahi)
En uso pero con detalles de manejo adecuado de cuentas (Rahi)
Carga de balanzas de los órganos desconcentrados(Fovissste, turissste, pensionissste y superissste) severificara la interfaz conforme a una reunión programada del 3 de Nov del 201 1 con fovisssteSe verificara si se implernentara el modulo básico de MMSe verificara si se implernentara el modulo básico de AFSeguimientoSolo se dará seguimientoPendiente (Rahi)Ver si los campos de numero de pedido o contrato y remisión que estén contemplados en la interfase dealmacenes de cenadi y siam se puedan contemplar en la interfaz de activos en el caso de entradas (Adrián)
Se realizo una prueba integral de este modulo y salió satisfactoria (Buscare la información del desarrollo) loprsento Adrián Maldonado de intellego
Sistema de ahorro para el retiro y el fondo de ahorro capitalizable es Información emitida por la Subdirección dePersonal.
Relacionado con el tema de pensiones de cómo se manejara
Son costos por unidades medicas y esto esta separado por la unidad responsable y centro de trabajo necesitanlos gastos por unidad medica por capitulo 1000, 2000, 3000, el gasto global que es por las unidades medicascentrales delegacional por unidades, depredaciones bienes muebles e inmuebles.Cheques, ingresos, etc lo relacionado a tesorería
Ver el tratamiento contable que se le dará A
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Dirección de FinanzasSubdirección de Contad u ría-GRPPENDIENTES POR PARTE DE INTELLEGO AL 31 DE OCTUBRE DE 2011
##dereporte Concepto Comentario de situación actual por parte de Intellego. Prioridad
Reportes contemplados en GRP2324252627
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ESTADOS FINANCIEROSESTADOS FINANCIEROS
ESTADOS FINANCIEROSESTADOS FINANCIEROSESTADOS FINANCIEROSESTADOS FINANCIEROSESTADOS FINANCIEROSESTADOS FINANCIEROSESTADOS FINANCIEROSESTADOS FINANCIEROSESTADOS FINANCIEROSESTADOS FINANCIEROSESTADOS FINANCIEROS CUENTA PÚBLICAESTADOS FINANCIEROS CUENTA PÚBLICAESTADOS FINANCIEROS CUENTA PÚBLICAESTADOS FINANCIEROS CUENTA PÚBLICAESTADOS FINANCIEROS CUENTA PÚBLICAESTADOS FINANCIEROS CUENTA PÚBLICAESTADOS FINANCIEROS CUENTA PÚBLICABALANZAS DE COMPROBACIÓNBALANZAS DE COMPROBACIÓNBALANZAS DE COMPROBACIÓNBALANZAS DE COMPROBACIÓNBALANZAS DE COMPROBACIÓNBALANZAS DE COMPROBACIÓNBALANZAS DE COMPROBACIÓNBALANZAS DE COMPROBACIÓNBALANZAS DE COMPROBACIÓNSALDOS CONTRARIOSSALDOS CONTRARIOSSALDOS CONTRARIOSCOMPLEMENTARIOSCOMPLEMENTARIOSCOMPLEMENTARIOSCOMPLEMENTARIOSCOMPLEMENTARIOSLIBROS DE INVENTARIOS Y BALANCESLIBROS DE INVENTARIOS Y BALANCESLIBROS DE INVENTARIOS Y BALANCESDICTAMENDICTAMENDICTAMENABASTECIMIENTO DELEGACIONAL
CHEOUES DELEGACIONALCHEOUES DELEGACIONALCHEOUES DELEGACIONALCHEOUES DELEGACIONAL
Fondos (consolidado, 00-08) Cuenta Mayor
Anexos Cuenta de MayorFondos (consolidado, 00-08) TradicionalAnexos tradicionalDelegaciones Cuenta MayorAnexos Cuenta de Mayor Delegación
Delegaciones TradicionalAnexos tradicional DelegaciónResumen de Estados Financieros por delegaciónPor Unidad Responsable y centro de trabajoEstado de resultados por fondos tradicional
Estado de resultados por fondos cuenta de mayorHoja de trabajoEstado de situación financiera
Estado de resultadosEstado de variaciones en el patrimonio o capital contableVariaciones en la reserva actuarialBalanza de reclasificaciónOrigen y Aplicación de recursosCuenta ControladoraOficinas CentralesCuenta de MayorCuenta-subcuenta-subsubcuenta-subsubsubcueniaCuenta-subcuenta-subsubcuenta-subsubsubcuenta y delegaciónFondosDelegacionesAnualizada por Cuenta-subcuenta-subsubcuenta-subsubsubcuentaAnualizada por Cuenta-subcuenta-subsubcuenta-subsubsubcuenía y delegaciónCuenta contableCuenta-DelegaciónDelegaciónLibro Diario por delegación (Analítico)Libro Diario por Póliza (Analítico)Libro Diario por Póliza (Póliza, Fecha, Delegación y Cuenta contable)Reporte de cías de balance sin movimientos (por cuenta y cuenta deleg)Cías 1XXX,2XXX13XXX,53XX,54XX
Libro mayorPóliza de cierreLibro de diario para HaciendaEstado de ResultadosEstado de flujos de efectivoCuentas de ordenInformación Abasto Antigüedad Cuentas de Enlace de AlmacénReportes Validación Cheques Clasificados X DíaReportes Validación Cheques Clasificados X C.L.C. iReportes Cheques por Proveedor l/fPóliza de Cheques Entregados / \* \
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ConceptoCUENTAS COLECTIVAS DELEGACIONALCUENTAS COLECTIVAS DELEGACIONAL
EGRESOS DELEGACIONALEGRESOS DELEGACIONALEGRESOS DELEGACIONALEGRESOS DELEGACIONALEGRESOS DELEGACIONAL
REPORTES DE APOYO DELEGACIONALREPORTES DE APOYO DELEGACIONALTESORERÍA DELEGACIONALTESORERÍA DELEGACIONALTESORERÍA DELEGACIONALTESORERÍA DELEGACIONALTESORERÍA DELEGACIONALTESORERÍA DELEGACIONALTESORERÍA DELEGACIONALTESORERÍA DELEGACIONALTESORERÍA DELEGACIONALTESORERÍA DELEGACIONALEGRESOS CENTRALEGRESOS CENTRALEGRESOS CENTRALEGRESOS CENTRALEGRESOS CENTRALEGRESOS CENTRALEGRESOS CENTRALEGRESOS CENTRALEGRESOS CENTRALEGRESOS CENTRALEGRESOS CENTRALEGRESOS CENTRALEGRESOS CENTRALEGRESOS CENTRALEGRESOS CENTRALEGRESOS CENTRALEGRESOS CENTRALCHEQUES DELEGACIONALEGRESO DELEGACIONAL
FISCALREPORTE DE SÉRICAS BANORTE /BBV BANCOMERREPORTE DE FOPIS BANORTE /BBV BANCOMERREPORTE DE TRASPASOS BANCARIOSREPORTE DE CHEQUES ENTREGADOSREPORTE DE BANCA ELECTRÓNICAMayor auxiliar de Abastecimiento CentralMayor auxiliar de Abastecimiento CentralReportes de errores de cargaPóliza de entradas Abastecimiento (global)Póliza de salidas Abastecimiento (global)
Comentario de situación actual por parte de Intellego.Reporte Cuentas Colectivas Deudores 120-77XX 120-95XX
Reporte Cuentas Colectivas Antigüedad Proveedores y AcreedoresReporte Póliza por tipo de Póliza Amortización de Adeudos en Cuentas por ComprobarReporte Póliza Pasivo Documentado en Cuentas por LiquidarReporte Póliza Presupuesto Comprometido en Cuentas por LiquidarReporte Póliza Presupuesto Ejercido en Cuentas por LiquidarReporte Póliza Global Egresos - DelegaclonalReporte Póliza Manual por DelegaciónReporte Póliza Manual por Fecha de CapturaReporte Cifras Control de TesoreríaReporte Póliza por Partida de Ingresos
Reporte Póliza por Organismo ingresos DevengadosReporte Póliza por Organismo Ingresos CobradosReporte Póliza por Organismo Ingresos Individuales por OrganismoReporte Póliza por Organismo Ingresos de Recaudación ActualReporte Póliza Resumen Cajas RecaudadorasReporte Póliza por Caja RecaudadoraReporte Póliza por Fuente de IngresosReporte Póliza Tipo Ingreso y FuenteReporte Cuentas por Liquidar Certificada RechazadasReporte Cuentas Comprobadas ReportadasPóliza Partida de Gasto Tipo N - WPóliza Partida de Gasto Tipo GPóliza Partida de Gasto Tipo MPóliza Partida de Gasto Tipo ZPóliza Volante Partida (M, K,L,E,X,Z)Póliza Cuentas por Liquidar Certificada GlobalPóüza MensualPóliza de Cuentas por C.L.C. Presupuesta!Cifras por Póliza MensualContratistas de Inversión Pública Reporte por EjercicioContratistas de Inversión Pública Reporte por Beneficiario Compactado Saldo PDFContratistas de Inversión Pública Reporte por Beneficiario Compactado Saldo ExcelContratistas de Inversión Pública Reporte por Beneficiario Especifico Saldo ExcelContratistas de Inversión Pública Reporte por Cargo y/o Abono PDFContratistas de Inversión Pública Reporte por Cargo y/o Abono Excelcheques por proveedorReporte Cuentas comprobadas ZDIOTy otros reportesReporte de Séricas BáncomerReporte de Fopis BanorteReporte de Traspasos BancaríosReporte de Cheques EntregadosReporte de Banca ElectrónicaPor revisar con mercadería y finanzas (Posible modulo de MM básico)Por revisar con mercadería y finanzas (Posible modulo de MM básico)Por revisar con mercadería y finanzas (Posible modulo de MM básico) \r revisar con mercadería y finanzas (Posible modulo de MM básico) / \ W
Por revisar con mercadería y finanzas (Posible modulo de MM básico) (_¿ '/ / $[ _,y
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ConceptoPóliza de Entradas Abastecimiento (cuenta)Póliza de Salidas Abastecimiento (cuenta)
Pólizas de Entradas de Abastecimiento AnalíticaPólizas de Salidas de Abastecimiento AnalíticaReporte de cifrasReporte de conversión de entradas por partidaReporte de conversión de salidas por partida
Reporte de cifras control por almacénReporte de entradasReporte de salidasReporte Integración de Nóminas
Reporte Nómina de Emisión Empleado Servidores Públicos de Mando SUPERISSSTEReporte Nómina de Emisión Empleado Operativos SUPERISSSTEReporte Nómina de Emisión Empleado Ramas Médica Paramédica Grupos AfínesReporte Nómina de Emisión Empleado Servidores Públicos de MandoReporte Nómina de Emisión Empleado Ramas Médica Paramédica Grupos AfinesReporte Nómina de Emisión Empleado Servidores Públicos de MandoReporte Nómina de Emisión Empleado Operativos SUPERISSSTE
Reporte Nómina de Emisión Empleado Servidores Públicos de Mando SUPERISSSTEReporte Nómina de Cancelación Actual Empleado Nómina Cañe. Ejer. 2010Reporte Nómina de Emisión Arch. Centro Trab. Empleado Servidores Públicos de MandoSUPERISSSTEReporte Nómina de Emisión Arch. Centro Trab. Empleado Servidores Públicos de MandoSUPERISSSTEReporte Nómina de Emisión Arch. Centro Trab. Empleado Servidores Públicos de MandoSUPERISSSTEReporte Nómina de Emisión Arch. Centro Trab. Empleado Servidores Públicos de MandoSUPERISSSTEReporte Nómina de Emisión Arch. Centro Trab. Empleado Servidores Públicos de MandoSUPERISSSTE
Reporte Nómina de Emisión Arch. Centro Trab. Empleado Operativos SUPERISSSTE
Reporte Nómina de Emisión Arch. Centro Trab. Empleado Operativos SUPERISSSTE
Reporte Nómina de Emisión Arch. Centro Trab. Empleado Operativos SUPERISSSTE
Reporte Nómina de Emisión Arch. Centro Trab. Empleado Operativos SUPERISSSTE
Reporte Nómina de Emisión Arch. Centro Trab. Empleado Operativos SUPERISSSTEReporte Nómina de Emisión Arch. Centro Trab. Empleado Ramas Médica ParamédicaGrupos AfinesReporte Nómina de Emisión Arch. Centro Trab. Empleado Ramas Médica ParamédicaGrupos AfinesReporte Nómina de Emisión Arch. Centro Trab. Empleado Ramas Médica ParamédicaGrupos AfinesReporte Nómina de Emisión Arch. Centro Trab. Empleado Ramas Médica ParamédicaGrupos AfinesReporte Nómina de Emisión Arch. Centro Trab. Empleado Ramas Médica ParamédicaGrupos Afines
Comentario de situación actual por parte de Intellego.Por revisar con mercadería y finanzas (Posible modulo de MM básico)Por revisar con mercadería y finanzas (Posible modulo de MM básico)
Por revisar con mercadería y finanzas (Posible modulo de MM básico)Por revisar con mercadería y finanzas (Posible modulo de MM básico)Por revisar con mercadería y finanzas (Posible modulo de MM básico)Por revisar con mercadería y finanzas (Posibie modulo de MM básico)
Por revisar con mercadería y finanzas (Posible modulo de MM básico)Por revisar con mercadería y finanzas (Posible modulo de MM básico)Por revisar con mercadería y finanzas (Posible modulo de MM básico)Por revisar con mercadería y finanzas (Posible modulo de MM básico)Por revisar con la Subdirección de Contaduría
Por revisar con la Subdirección de ContaduríaPor revisar con la Subdirección de ContaduríaPor revisar con la Subdirección de ContaduríaPor revisar con la Subdirección de ContaduríaPor revisar con la Subdirección de ContaduríaPor revisar con la Subdirección de ContaduríaPor revisar con la Subdirección de Contaduría
Por revisar con la Subdirección de ContaduríaPor revisar con la Subdirección de Contaduría
Por revisar con la Subdirección de Contaduría
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Por revisar con la Subdireccíón de Contaduría
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Por revisar con la Subdirección de Contaduría
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Por revisar con la Subdirección de Contaduría
Por revisar con la Subdirección de Contaduría /
Por revisar con la Subdirección de Contaduría / ¡/\¿
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Comentario de situación actual por parte de Intellego.
Por revisar con la Subdirección de Contaduría
Por revisar con la Subdirección de Contaduría
Por revisar con la Subdirección de Contaduría
Por revisar con la Subdirección de Contaduría
Prioridad
sin prioridad
sin prioridad
sin prioridad
sin prioridad
Francisco Flores
Intellego: Consultor Fl
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