diretoria econômico-financeira e de relações com investidores
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Diretoria Econômico-Financeira e de Relações com InvestidoresDiretoria Econômico-Financeira e de Relações com Investidores
TeleconferênciaTeleconferênciaResultados do 2T12Resultados do 2T12Agosto/2012Agosto/2012
Esta apresentação pode conter considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e às perspectivas de crescimento da Sabesp. Estas são apenas projeções e, como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração da Sabesp em relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar o plano de negócios da Companhia. Tais considerações futuras dependem, substancialmente, de mudanças nas condições de mercado, regras governamentais, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pela Sabesp e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.
AvisoAviso
2
2T11 2T12
506,4 511,4
368,1 375,4Esgoto
Água
1S11 1S12
1.016,9 1.035,1
736,9 757,1
Volume FaturadoVolume Faturado
3
Total do Volume Faturado de água e esgoto, incluindo atacado (milhões de m³)
Total do Volume Faturado de água e esgoto, incluindo atacado (milhões de m³)
1,4%
2,0%
1,0%
874,5 886,8
2,2%
2,7%
1,8%
1.753,8 1.792,2
745,0
741,0
750,7 770,2
760,8
2T11 3T11 4T11 1T12 2T12
Volume Produzido de Água
26,0
25,7
25,6 25,7 25,9
2T11 3T11 4T11 1T12 2T12
Perdas (%)
506,4
508,4
519,7 523,7
511,4
2T11 3T11 4T11 1T12 2T12
Volume Faturado de Água
Principais Destaques FinanceirosPrincipais Destaques Financeiros
4
479,6
599,3
775,5
1.739,3
2.339,8
292,8
621,4
798,4
1.852,3
2.475,0
Lucro Líquido
LAJIR
LAJIDA
Custos e Despesas
Receita Operacional Líquida
2T12 2T11
5,8%
0,4%
3,7%
3,0%
38,9%
6,5%
Salários e Encargos
Custos de Construção
Materiais Materiais de Tratamento
Serviços Energia Elétrica
Despesas Gerais
Depreciação e
Amortização
Baixa de Crédito
Despesas Fiscais
412486
35 36
233
151 157 176
4310
444
566
43 51
253
148124
177
3711
2T11 2T12
0,5%
7,6%
24,9% 42,8%
8,6%
(2,4%) (21,2%)
8,8%
5
Custos e Despesas Custos e Despesas (R$ milhões)(R$ milhões)
(14,9%)
% Receita Líquida no 2T11
17,6% 20,8% 1,5% 1,5% 9,9% 6,5% 6,7% 7,5% 1,8% 0,4%
% Receita Líquida no 2T1217,9% 22,8% 1,7% 2,1% 10,2% 6,0% 5,0% 7,1% 1,5% 0,4%
16,3%
6,5%
Custos e despesas no 2T11: R$ 1.739,3
Custos e despesas no 2T12: R$ 1.852,3
Lucro líquido – Principais variaçõesLucro líquido – Principais variações
6
292,8
135,2 (113,0)
(29,8)(376,9)
197,7
479,6
Lucro Líquido2T11
R.O.L. Custos e Despesas
Outras Rec. e Despesas
Financeiras Líquidas
IR/CS Lucro Líquido2T12
2T11 2T12 Var.Lucro Líquido 2T11 479,6
Receita Operacional Líquida 2.339,8 2.475,0 135,2 Custos e Despesas (1.739,3) (1.852,3) (113,0)Outras Rec. e Despesas 46,9 17,1 (29,8)Financeiras Líquidas 45,6 (331,4) (376,9)IR/CS (213,3) (15,6) 197,7
Lucro Líquido 2T12 292,8
JICA 12,4%
BID 9,1%
Eurobônus 12,5%
Debêntures 23,1%
BNDES 13,4%
CEF 19,4%
BIRD 0,3%
B Brasil 8,4%
Outros 1,3%
Dívida por Contrato Dívida por moeda
Acesso a financiamentos de longo prazo e baixo custo
7
Perfil de vencimento da dívidaR$ milhões
(*) Índice que mede as variações das principais moedas do mundo - tipo de moeda internacional (contrato BID 713)
Moeda Local 65,6%
Dólar 18,5%
Iene 12,4%
Cesta de Moedas*
3,5%
0150300450600750900
1.0501.2001.3501.5001.650
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023+
430
1.244
750 756 773
500601 592
1.031
280 241
1.190
Dívida Externa
Dívida Local
REAJUSTES DAS CIAS. ESTADUAIS EM 2012REAJUSTES DAS CIAS. ESTADUAIS EM 2012
Fonte: Informações fornecidas pela AESBE. Índice para a CEDAE aproximado.
8
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