ejemplo moneda extranjera
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8/18/2019 Ejemplo Moneda Extranjera
1/10
Ruben Dario Garzon Matoma
Parcial de Contabilidad de Pasivos y Patrionio
OMEGA LTDA
INIICIO DE OPERACIONE
PROD!CTOPOICIONAMIENTO EN EL MERCADO
CREDITO "ANCO EN MIAMI
CAPITAL
INTEREE
PLA#O DE $ENCIMIENTO %DIA&
'EC(A DE A"ONO EN C!ENTA se)tiembre
DIA
!D
TRM COL
PRETAMO COL
DI'ERENCIA EN CAM"IO
INTEREE !D
TRM COL
INTEREE COL
DI'ERENCIA EN CAM"IO
COMENTARIO/
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8/18/2019 Ejemplo Moneda Extranjera
2/10
LI0 NTEREE
70
TRM -.*+
-.*1 2,*+,-.*+ 345.4-6+2
KA-LIMA 2,4.,-.*+ 345*-*62135% *.,4.,-.*+ 3-52-*64-
2015 **,4.,-.*+ 345*.*6*.
*-,*+,-.*+ 3454+76..
USD 7,000
4%
90
*+,-.*+ 9/15/2015
2,*+,-.*+ *.,4.,-.*+ **,4.,-.*+
!D 85... !D 85... !D 85... !D 85...
3 45.4-6+2 3 45*-*621 3 -52-*64- 3 45*.*6*.
3-*5--95*4. 3-*59+45+9. 3-.51125-1. 3-*58.858..
$ 625,450 -$ 1,404,340 $ 1,258,460
USD 12 USD 35 USD 58
3 45.4-6+2 3 45*-*621 3 -52-*64- 3 45*.*6*.
$ 36,423 $ 102,246 $ 180,898
$65,823.57 $78,651.30
-
8/18/2019 Ejemplo Moneda Extranjera
3/10
*-,*+,-.*+
!D 85...
3 454+76..
3-4512-5...
$ 1,784,300
USD 70
3 454+76..
$ 234,920
$54,022.50
-
8/18/2019 Ejemplo Moneda Extranjera
4/10
Ruben Dario Garzon Matoma
arcial de Contabilidad de Pasivos y Patrionio
OMEGA LTDA
INIICIO DE OPERACIONE 2,*+,-.*+
PROD!CTO KALIMA
POICIONAMIENTO EN EL MERCADO 35%
CREDITO "ANCO EN MIAMI
CAPITAL
INTEREE
PLA#O DE $ENCIMIENTO %DIA&
'EC(A DE A"ONO EN C!ENTA se)tiembre *+,-.*+
DIA
!D
TRM COL
PRETAMO COL
DI'ERENCIA EN CAM"IO
INTEREE !D
TRM COL
INTEREE COL
DI'ERENCIA EN CAM"IO
COMENTARIO/
-
8/18/2019 Ejemplo Moneda Extranjera
5/10
LI0 NTEREE
USD 70
TRM -.*+
2,*+,-.*+ 3 45.4-6+2
2,4.,-.*+ 3 45*-*621*.,4.,-.*+ 3 -52-*64-
**,4.,-.*+ 3 45*.*6*.
*-,*+,-.*+ 3 454+76..
USD 7,000
4%
90
2,*+,-.*+ 15 2,4.,-.*+ 30 *.,4.,-.*+ 30
!D 85... !D 85... !D 85...
3 45.4-6+2 3 45*-*621 3 -52-*64-
3-*5--95*4. 3-*59+45+9. 3-.51125-1.
$ 625,450 -$ 1,404,340 $ 1,258,460
12 35
3 45*-*621 3 -52-*64-
$ 36,423 $ 102,246
$ 65,823 $ 77,618
-
8/18/2019 Ejemplo Moneda Extranjera
6/10
35 280 23.3333333 70
840 70 210
**,4.,-.*+ 15 *-,*+,-.*+ 90
!D 85... !D 85...
3 45*.*6*. $ 3,356.00
3-*58.858.. 3-4512-5...
$ 1,784,300
58 70
3 45*.*6*. 3 454+76..
$ 179,864 $ 234,920
$ 55,056
-
8/18/2019 Ejemplo Moneda Extranjera
7/10
"ANCO O"LIGACIONE '
$ 21,228,130 $ 23,492,000 $ 1,404,340
$ 234,920 $ 23,492,000
ALDO $ 21,228,130 $ 23,726,920 # $ 24,896,340
ALDO $ (2,498,790)
CXP I!/M" .". I
$ 234,920 $ 36,423 $ 36,423
$ 65,823 $ 65,823
$ 77,618 $ 77,618$ 55,056 $ 55,056
ALDO $ 234,920 $ 234,920 $ 234,920
ALDO $ - $ 234,920
-
8/18/2019 Ejemplo Moneda Extranjera
8/10
INANCIERA M,E DI' EN CAM"IO
$ 21,228,130 $ 625,450 DIA
$ 625,450 $ 1,258,460 !D
$ 1,258,460 $ 1,784,300 TRM COL
$ 1,784,300 PRETAMO C
DI'ERENCIA EN CINTEREE !
$ 24,896,340 # $ 3,668,210 $ - TRM COL
$ - $ 3,668,210 INTEREE C
DI'ERENCIA EN C
!/M" I"SS DI& " CAM'I
$ 1,404,340
$ - $ - $ 1,404,340
$ 1,404,340
-
8/18/2019 Ejemplo Moneda Extranjera
9/10
2,*+,-.*+ 15 2,4.,-.*+ 30 *.,4.,-.*+ 30
!D 85... !D 85... !D 85...
3 45.4-6+2 3 45*-*621 3 -52-*64-
3-*5--95*4. 3-*59+45+9. 3-.51125-1.
M"IO $ 625,450 -$ 1,404,340 $ 1,258,460D 12 35
3 45*-*621 3 -52-*64-
L $ 36,423 $ 102,246
MIO $ 65,824 $ 77,618
-
8/18/2019 Ejemplo Moneda Extranjera
10/10
**,4.,-.*+ 15 *-,*+,-.*+
!D 85... !D 85...
3 45*.*6*. $ 3,356.00
3-*58.858.. 3-4512-5...
$ 1,784,30058 70
3 45*.*6*. 3 454+76..
$ 179,864 $ 234,920
$ 55,056
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