intranet.trf.co.inintranet.trf.co.in/pdf/sap end user trg manual/07 fscm - fi -pdf... · sap fscm...

Post on 12-Mar-2018

315 Views

Category:

Documents

29 Downloads

Preview:

Click to see full reader

TRANSCRIPT

������������������������������������� ����� ����

������������������ ���� �� ���� ��� �

��������������� ����������� ������������

����� � � ��!�"#����#��!�$ � ��%�TRF/FSCM/1.4�&''(���)''�

End User Training Manual

For

SAP FSCM – Cash and Bank

Process Name: Cash and Bank

Process No: TRF/FSCM/1.4

Control Copy No: TRF/FSCM/1.4

����� � �*+� ��*� ���%�

���,����� � ��������� ��������-. � ��� �����/ ��-. ��������-.

��� � �������� � ���� ������� ����������� ��� ���! ���� �

� � � � � �

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 2 of 45

"���#$���#��

��������������� ����������� �����#��%%����!��� �%�� ��&#��#'����(%���%%��#��%%�%��

�%) �) !�"� ��������������� �) ������� �� �

�� !��)����)���� *��#��%��������(���

�� �� ��

�� !��)����)���� *��#��%�+���(���

�� ��

,� !��)����)��,� *%%���*��#������

� � �( !�"0"�* 01)( *��+� 2� 3

�#����� �#&�� ���(#����#��%%�%-�� ��������%�������.�$�/ %���!�������������%�����������(���

! �%�$#�� �����#���%�%���0#������ &�� ���(#�����%�-�� ����%�*��+� �2� 3�������)�

! �%� .�$� / %��� !�������� � ����� #�� ��% � ��$� 1���� +�#��%%� �#�%�%�%� #&� � �� &#��#'���� %�2����� #&� %(3

�#��%%�%��

�� *�#� �����+��� �������+�#��%%�4�!���%����#���#$�5�����

�� �������� ����6#��3���7"�4�!���%����#���#$�5������

,� 8#�$�/ �%�$�� ���%�4�!���%����#���#$�5������

�� �������+��� ����4�!���%����#���#$�5�����

9� :�%����� ��������%����4�!���%����#���#$�5���� �

;� ��%���������$�"��� %�4�!���%����#���#$�5���� �

<� +�����+��� �����#�� %�4�!���%����#���#$�5������

=� +������ ����4�!���%����#���#$�5������

>� .�����?)6����#���$#�� ����4�!���%����#���#$�5������

��� ?�������+#%�����4�!���%����#���#$�5������

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 3 of 45

��������������� ��� *�#� �����+��� �������+�#��%%�4������������������������������������������������������������������������������������������

��� �������� ����6#��3���7"������������������������������������������������������������������������������������������������������������>�

,�� 8#�$�/�%�$�� ���%�4���7,�������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� �������+��� ����4���7=������������������������������������������������������������������������������������������������������������,�

9�� :�%����� ��������%����4���70 �������������������������������������������������������������������������������������������������;�

;�� ��%���������$�"��� %�4��1�*�����������������������������������������������������������������������������������������������������>�

<�� +�����+��� �����#�� %�4��1@9���������������������������������������������������������������������������������������������������,,�

=�� +������ ����4��+���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,9�

>�� .�����?)6����#���$#�� ����3��19����������������������������������������������������������������������������������������,=�

���� ?�������+#%�����4��3��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 4 of 45

� ����� ��������� ����������������� �� ! �%��*+�&����#����������#'%�&#��� �����������#&�8��$#�%A�*��#������������ %�� �������$��&#����� �����! ���#��%%�

���#���%�#%������#����������%(���$���%���$�� ������������$����(��� �%� ���%�� �#� ������#� ���$��#��%%�

' �� ����#���%�%������#��#&�8��$#�%�'�� �#������� %�� �������$�-������'������$��$��������� �����##%�����$�

�B����#��#&�� ����������� ��������

�� *���%%�� ������%����#��� ##%����#���#&�� ��&#��#'������������#��#��#�%5�

�*+��),�� ��� ����� �� �C�4� � ���%����� �� �C������ ����.�-%�C���������

�������� �C�"11'&��.� � ��

!���%����#���#$�� "11'

Enter the transaction code F110 in command text field OR Follow the path to execute a payment

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 5 of 45

�� /$����� ��&#��#'������5�������$�#��#����&���$%�

����$�0�� �� :�%�����#�� 8���%�

���:���� ! �����$�����%�%�$�&#���$����&������ ������ ����%� .B�� ��5�!#$��A%�:����

"$����&�����#�� �������$�&���(���� ���$����&�����#���#�$�%�����% �

(��'����%���������%�'�� �� ��%�� �����$����

.B�� ��5�!���

,� ������#��� �� ���(���$�$����� ����2���$�&���$%�

"��%� �� �� ���������� � ,�%����

+#%�����:���� :����' �� ��%�%�$�' ������������� ������� � ����

����������*��#������

.B�� ��� 5� ! �%� '���� (��

��#� ���������#����$��

:#�%� ������$� �

�#

! �%�%���&��%�� ��$������#�' �� �#������� %�����

���������#����#���$������#��%%����

.B�� ��5� ! �%� '���� (��

��#� ���������#����$�

�#� �����#$�%� �#� �����#$��' �� ������#�(���#��%%�$� .B�� ��5������

+��� ����

��� #$%�

6�%��#&���.� � �� ��+���� ���% #�$�(��%�$����� ��

��� �������

.B�� ��5���

0�B��+):���� ! ��$����' ���� ����B����� ��������%�%� �$��$�� .B�� ��5�,��������>�

8��$#�� 8��$#�����#��%��#���$� ����=,�

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 6 of 45

!6��*��� �67 !2�87 9 :����� "7 ���"��� *�����7 ��7 8;� � :� 7 !��8�!�� !7 !6:�,� �7 �� �

��; � !�� )!6:�6��2�� ���� !7 �67 9 *���67 9 !7 ��8�*!!6���; � ! �!67 ��

THIS SCREEN SHOT IS FOR REFERNCE ONLY: To SELECT THE PAYMENT METHODS

Select the mode/s of payment from the list and add them to the left hand side of the screen

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 7 of 45

�� ������#��� ��������� �%8��� ���(��

9� ���������� ��+��� ������� #$� �� ����(#B���$����������� ��6����

"��� %� �� ����(#B��

;� ������#��%������$�� ���������#������%���(-�� ��&#��#'����#��'��$#'�'����(��$�%����$�

Indicator, that the selection of the payment method and the bank is recorded in the log. This indicator is usually set during bench tests of the payment program

Indicator, that all the posted documents in the log are printed with your items. The documents are printed for payment proposal, which are generated during the payment

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 8 of 45

<� ������#����%��#��#�&��� �

=� ������#��+�##%��� �(��#�-����� ��&#��#'����#��'��$#'��������������� � �$�������� ����

(#B��

The system displays the following message in the status bar

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 9 of 45

>� .������ ����-�0 #���� ��� ����%����� ��%���%�%������

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 10 of 45

��� ������#�������������%� �(��#�-�� ��&#��#'����#��'��$#'�'��������-��������������

��� ������.������

��� ! ��&#��#'����%������'����(��$�%����$�

Double click on the line item

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 11 of 45

�,� :#(���������#��� ����������� -�� ��&#��#'�����$������ �����##%���%������'����(��$�%����$�

��� :#(���������#��� �������������������� ���$�� ��&#��#'����#�'��$#'�'����(��$�%����$�

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 12 of 45

�9� ������#�������#����� �(��#�-���#� ���#��'��$#'�'����(��$�%����$�

�;� /$����� ����� ����� �� #$���$� #%��(������$���%%�������

�<� ������#��� ������ (��#����$�������#��1���� �(��#��

0#������ ����������� ��%��#'����(���&#����#�#��

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 13 of 45

�=� ������#��� ��%���%���(���$��#���� ��%���%��

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 14 of 45

�>� 0#'�������#����� ��������0� ����� � ���(�

Place the cursor in the Variant field and click on Maintain Variants

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 15 of 45

��� ������#�� �� ��� ����� ��� �(��#��

��� ������#��� ������ (��#����$�������#��1���� �(��#��

��� ������#��%���%���(���$�� ��&#��#'����#�'��$#'��%�$�%����$-���������%��

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 16 of 45

�,� ������#��+�����#�� �(��#����$�� ������ �� #(���� �����#�$���������&���� ���'#�%������% #�%�

(��#'���

Before change After Change

��� ! ��%�%��� �'����$�%������� �%%����%�������� ���� ���##%������ �%�(����%� �$��$�

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 17 of 45

�9� ?#��#���%��� ���'���##����2�%�%�

�;� ������#��$�%�����#�����%� �(��#�-�� ��&#��#'����%������'����(��$�%����$��! ��%����������%�����������

Place the cursor on the relevant line item and

click on display button

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 18 of 45

�<� ! ��&#��#'�����������'�� �� ��� �2��'����(��$�%����$�

0#��5�! ���(#���%������% #��$#�%��#���#������� ������������������$�� ��� �2�D�� ��%�������%��#���$#'��#��

� ��%�������#����'�� ������������������� �����

�=� ������#��� ������ (��#��#����%%��+�4�<"=�#��������#�� ��������.����������� )

�! ��%�%��� ���%���%��#� ������

�����������������������������������������������������������������

� ��4����� � �&�4!#����"11'

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 19 of 45

�� ������������������ !�

�� *���%%�� ������%����#���������"*6:����� ���#� � ��$�&���$�

�� � ��� ��� ����%������$����� ��+�������#� �����#$�-�7#%��(�����#$����$�� �����#���": �

,� ������#��� ��� ��� (��#���#��#�&��� �� ��������%

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 20 of 45

�� /$����� ��&#��#'������5�������$�#��#����&���$%

9� ������#��� ������ (��#��#����%%�*��%<��#�%����� ��������%�

;� ! ��%�%��� �'����$�%���-�E�� ������ (��%� ����(����%���$F

<� ������#��� ������ (��#��#����%%��+�4�<"=�#��������#�� ��������.����������� )

�! ��%�%��� ���%���%��#� ������

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 21 of 45

"� #��$�%���$���������� "�

�� *���%%�� ������%����#��� ##%����#���#&�� ��&#��#'������������#��#��#�%5�

�*+��),�� ��� ����� �� � C� "� � ���% ����� �� � C� ����� �� �������-%� C�

� ���� � � �C�*+��3: 4��� ���� C�,�������"*6=&� �����+��3��

!���%����#���#$�� "*6=

.������ ������%����#���#$����7,����

�#� � ��$���B��&���$��

� ��

�#��#'� � �� �� � �#� 8#�$� / �%�$�

� ���%�

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 22 of 45

�� � ��� ��� ����%������$����� ����5�������$�#��#����&���$%5�+�������#� �����#$�-�7#%��(���-�*��#���

": -�� ������ (���&�#� ���$��#���$���%#�� ��8#�$����%#���#$��

,� ���������8#�$�% �(��#��

�� ! ��%�%��� �'����$�%���-�E� ������,�<��#���,�<� ����(�����#�$�$F�

9� ������#��� ������ (��#��#����%%��+�4�<"=�#��������#�� ��������.����������� )

��������������������������� �! ��%�%��� ���%���%��#� ������

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 23 of 45

&� ��������� ������ '�

�� *���%%�� ������%����#��� ##%����#���#&�� ��&#��#'������������#��#��#�%5�

�*+��),�� ��� ����� �� � C� "� � ���% ����� �� � C� ����� �� �������-%� C�

� ���� � � �C�*+��3: 4��� ���� C�,�������"*6>&*� ��%��.� � ��

!���%����#���#$�� "*6>

.������ �� ����%����#���#$����7=����

�#� � ��$���B��&���$��

� ��

�#��#'�� ���� ��#��������+��� ����

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 24 of 45

�� "��� ��&#��#'����%�����-�$����� ����2���$�&���$%5�+�������#� �����#$�-�7#%��(���-�*��#���": -�� ����

�� (��-��#�$����%#���#$����$�� �������%������%#����$���%%�������

,� ! ��%�%��� �'����$�%������� �%%�������� ��%���%�(���%�������� ��-�E�����%���#&�� ������� �����%�#%%�(��F�

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 25 of 45

0#��5�"&�� ��� ���� �%������$��(������3��% �$-�� ���� ��%�%��� �'�����#� ��'�� ���� �%%����� ���� ��� ��������#��

(�������%�$��

�� ������#������������ ���� �(��#��

9� ! ��%�%��� �'����$�%������� �%%�������� ��%���%�(���%�������� ��-�E+��� ����&#��� ������,�;�'�%���������$-�

�����%��$#�� �����>�>����;�F

;� ������#��� ��.B��� �(��#��#����%%�� �&�G�,��#��������#�� ���*+�.�%��*���%%�%�������

���������������������������������������������������� �! ��%�%��� ���%���%��#� ������

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 26 of 45

(� )��*�����������+��������� ,� H#�����%��� �%�����%����#���#����'�����%��#&�� ���%��"����%�%�� #%��� ���'������% �$-��#�$�$����������$�-������#�(��

��%����$��#�� ��(����&#����� ������$�� #%��� ��� ���� %��(���������$.

�� *���%%�� ������%����#��� ##%����#���#&�� ��&#��#'������������#��#��#�%5�

�*+��),�� ��� ����� �� �C�"� � ���%����� �� �C������ ����.�-%�C�� ���� � � �

C�*+��3� 4��� ���� C�����%�.C�"*6 &*+��3��������

!���%����#���#$�� "*6

.������ ������%����#���#$����70 ����

�#� � ��$���B��&���$��

� ��

�#��#'� � �� �� � �#� :�%���� � ����

����%����

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 27 of 45

�� .�����1'''���� ��+�������#� �����#$��&���$��

,� .�����*� ?����� ��7#%��1��������$��

�� .������*�������� ��*��#���": ��*��#���"$����&�����#����

9� ������������ (��#���&��#�'�����#����'���� ������%�����#����#��

���������$�#� �(��#���&��#�'�����#����'���� ������%�����' �� �����$�%�� ����%��#&�

$#�� ���%�� ���� ������ ����� �����

��

;� ������#��� ��������� (��#���

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 28 of 45

! ��(��#'�%������'�� �� ��$�����%��%�$�%����$�

��

! ��%�������$#(���������#��������������� ��#����'�&�� ���$�����%-�� ��(��#'�%������'����(��$�%����$��

��

<� ������#��� ������ -���� #����%%�� �&�G�,��#��������#�� ��������.������%�������

� ! ��%�%��� ���%���%��#� ����$��

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 29 of 45

-� �����������$�!��� �����.��� *�#%�����'�� ���������� �$�(����� �$���#���'�#���8��$#��*��#���$���#�%�� ��������%������� �%�� ���&#���� ��

#��#������� ����$#�� ���� �%��#�(�������%�$��#����(���� ���#����������%����#���#������������

����� �� ��������������� ������ ������ ��!�"�������� !�� #���"� $�%�&����� �����&��$�#�$!�%����$�'��$�!��� ������

�"� $�%����� !�&��$�!���(�$!�)�

�� *���%%�� ������%����#��� ##%����#���#&�� ��&#��#'������������#��#��#�%5�

�*+��),�� ��� ����� �� �C�"� � ���%����� �� �C������ ����.�-%��C������ � �

C"2�� #�����*%�����:��� �

!���%����#���#$�� "2��

.������ ������%����#���#$���1�*����

�#� � ��$���B��&���$��

� ��

�#��#'� � �� �� � �#� ��%��� ������$�

"��� %�

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 30 of 45

�� /$����� ��&#��#'������2���$���$�#��#����&���$%5�

"��%� �� �� ���������� � ,�%����

���������

$#�� ����

0� (���#&�� ��$#�� �����#�(����%��� .B�� ��5�

�#� �����#$� �#$���$����&�������%��������������������� .B�� ��5�����

��%��������� ��%����������� (��� .B�� ��5����>�

,� ������� ������� �� (��#���! ��%�%��� �'����$�%��������� �����#��%����#���$�������������

#�����#�5�

��

�� ������� ���#������ �(��#���#��#�������

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 31 of 45

9� ������� ��:��� � (��#���#�$�%����$#�� ���%�������$�(��� �����������#�����#��

;� ������#��� ������ (��#��#����%%�*��%<��#�#%��� ����%�������

<� *�%�����������%���#&����������:#�� ����'����(��$�%����$�'�� �����'#��#��#�%��#�%������&�#� ��

3�� ������%�������'������� #���� �����������&�#� �� ��$#�� ����� ���'�%�������$���$�� ����%�� ��

$#�� ���%A�%���%�&�#� �������$����� ��#�#������� �

3�! �����������$#�� ������%#�� ����%�%���%��#����#������� ���$�� �%� �%��&&����#��� ��#�������8��$#��

*��#����

3���%���������$������%����'������%���� ��������$���������� %���$���%#������%�%�� �����������$#�� ����

=� ������#��7 %.������� �(��#��

�������"*�$�!�������+ �""�$�� �#�������"� $����%���� ����($�� ������"� $�%�%���� ���� �%�$�!��$����������!�,$���"� $����

!� ����)�)��,������� �!� ��)�-����"� $����%���� ����+ �""� "!��&��(���%���%�$������,������� !��(�����.��%�$� �������

�%�� �!��&��$�� �#�%�($�� ����!���#�$��� ����&*�����$�#�$! "�,$���!!)� �

*�� �%%����'���������#��� ��%���%�(��-�E������������>�����,���%��F��

>� ������#��� ��.B��� �(��#��#����%%�� �&�G�,�

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 32 of 45

������(�*�������!������" ��$�&����������!*!��� �+ �""�$�!��� �%�$�#�$!�������"� $����%���� ������������$ �! �����)���$�

*������� $$*����� ��$ �! ������+ ��$��*��� $�����������!�"�������$�!������� �%�$�#�$!����*���� #�����!� $��+ ���� ���+ �

%���� ���)�/���$+ �!������ &�#��$�!��������$ �! �������!���� ,"���)�

��) �(�*�������!�����������#��������� �� �������� �(��#��*���+ �""�,$����%� !�(�""�+ ���

��

��� .�����'1���� �������%������%#��&���$���

��� *�� �%%���������������%���'����������

�,� ������� ��*� �� �� (��#���

��� *�� �%%����'���������� ���$#�� ���������������'�%�#%��$�����#� �����#$��������

�9� ������#��� ������ (��#��#����%%��+�4�<"=�#��������#�� ��������.����������� ��

�! ��%�%��� ���%���%��#� ����

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 33 of 45

/� ��������� ������� �����.0(�

�� *���%%�� ������%����#��� ##%����#���#&�� ��&#��#'������������#��#��#�%5�

�*+��),�� ��� ����� �� � C� "� � ���% ����� �� � C� ����� �� �������-%� C�

����� � �C������ � �C� ���4� ���� �����"2@A

!���%����#���#$�� "2@A

.����� � �� ����%����#�� �#$�� �1@9� ���

�#� � ��$���B��&���$��

� ��

�#��#'�� ���� ��#�8��'�� ����

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 34 of 45

�� .�������2���$�$�����%��%�% #'��(��#'��

��

,� ������#��� ��:�%���� �(��#�-�� ��(��#'�%�������%�$�%����$���

��

!#������� ��� ���-�� ��%��� �%��#�%��� ��!���%����#���#$�5��+���

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 35 of 45

'� ������������1�������

�� !#�����%%-������ ��!��#$������#� � ��$�&���$�

��

������ #�� � ��#�� �#� ���'� � ��

� ����$�����%�

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 36 of 45

�� ! ��(��#'�%������'����$�%����� ��� ����$�����%�

��

,� ������#��� ��(���� �(��#��

��

������#��� ��� ����(#B���$�������#��+����� ���#���

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 37 of 45

�� ! ��(��#'�%�������%�$�%����$-��

��

9� � ����� ����������%�%������$-�������#��� ������� ���#�-�� ������� #(�'����(��%�����#�� ��%##���#�������%�

���� ����#������

;� ������#��� ������ (��#��#����%%��+�4�<"=�#��������#�� ��������.����������� )

������������������������������������������� �! ��%�%��� ���%���%��#� �����

! ��%��� �%��#�%������� ����#�������������&�#� �� ����%����

"�� �#$���#�� �����#�� ���-� (���� %���&��� ������� ��� �%� '���� (��

�#�$�$-� � �� %��� �%� �#� %������ �%� ��� � �� ������ (���� � ����

&#�� �����$������� ��� ���%�

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 38 of 45

2� 3����45���������$����������.(�� ! ���*+�%�%��� ����#'%��#��#�������#��#%����%�$���������#�� ��?�������6�$�������#��%�'�� #���#����� �#� �� ��

�������&����#����������%���#���� ���� �%�$���$%�#��� ���#��%��%%����$��#��#��

�� *���%%�� ������%����#��� ##%����#���#&�� ��&#��#'������������#��#��#�%5�

�*+��),�� ��� ����� �� �C�"� � ���%����� �� �C�$� ���%8�����C������ �C�"2A'#

� ���$ 8����� ������ � �

!���%����#���#$�� "2A'

.����� � �� ����%����#���#$���19�����

�#� � ��$���B��&���$��

� ��

�#��#'� � �� �� � �#� ������ ?)6�

���#���$#�� ����

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 39 of 45

�� /$����� ��&#��#'������2���$���$�#��#����&���$%5�

����$�0�� �� :�%�����#�� 8���%�

:#���:���� :����#&�� ��$#�� ���� .B�� ��5�!#$��A%�$����

�������� :#�� ������������ .B�� ��5�"0��

��&������� :#�� ����$�%�����#�� .B�� ��5��*�7 ��.�."+!�

:#�� ����� ��$���

!�B��I#�����:�%�����#�� .B�� ��5��"����.�."+!�

?)6������ ?6�*��#����� (��� .B�� ��5�������=�

:)�� �#$���$����&�����' �� ������������ ��%���$�(���#�������$��� .B�� ��5����$���

*� #���$#������� *� #����#�(��#%��$�&#��� ����������� � .B�� ��5��������

+�#&���������� +�#&����������.B�� ��5�1�7.�

?)6������ ?6�*��#����� (��� .B�� ��5���������

:)�� �#$���$����&�����' �� ������������ ��%���$�(���#�������$��� .B�� ��5�:�(���

*� #���$#������� *� #����#�(��#%��$�&#��� ����������� � .B�� ��5��������

!#���� $�(�� � %�� (��

�2��� �#� !#���� ���$��

*�$� � �� ��� �� � %��

(�� ������ (�&#���

#%�����

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 40 of 45

,� /%�������%�� �����$#�� ����(�&#���#%������!#�$#�%#-���������� �%���� (��#������ �%����

���(��%�� ��%����#������'�� �� #������%��&���� �$�(����#%��$�����$��������%�%��� ���������$�#%����%��

! ��%�%��� ���%#�����$���%�� ��#%�����$����

0� !.5�������#��� �� �(��#���#������ ��$#�� ����&�#� �� ��%�� �����%�������

0 � !.5�:� �0� !�/ �.�!7.� �

�� ������#��� ��+#%�� �(��#���#�#%��� ��$#�� ����&�#� �� ��%�� �����%��������

9� ! ��%�%��� �'����$�%����� ���� (���#&�� ��$#�� ������������$�(��� �%������-����#�$�� �%�(��#'��

E:#�� ����0� (��5����>����,>�'�%�#%��$�����#� �����#$�F�

;� ������#��� ��.B��� �(��#��#����%%�� �&�G�,��#��������#�� ���*+�.�%��*���%%�%�������

������������ ! ��%�%��� ���%���%��#� �����

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 41 of 45

�� 4�����������+�������� ! ���*+�%�%��� ����#'%��#��#�������#��#%����%�$���������#�� ��?�������6�$�������#��%�'�� #���#����� �#� �� ��

�������&����#����������%���#���� ���� �%�$���$%�#��� ���#��%��%%����$��#��#��

�� *���%%�� ������%����#��� ##%����#���#&�� ��&#��#'������������#��#��#�%5�

�*+��),�� ��� ����� �� �C�"� � ���%����� �� �C�$� ���%8�����C������ �C�"#'B&

$� ���%����� �

!���%����#���#$�� "#'B

Enter the transaction code FV65 in command text field OR Follow the path to Park/Edit Credit Memo

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 42 of 45

�� � ��� ��� ����%������$����� ��&#��#'������5�������$�#��#����&���$%5�

����$�0�� �� :�%�����#�� 8���%�

:#�� ����$���� ���$����#���$����� .B�� ��5��#$��A%�$����

+#%�����$���� :����� ���� ��(%���%%�����%����#��#�����$� .B�� ��5��#$��A%�$����

!��� � .B�� ��5��*�

�#� �����#$�� � .B�� ��5������

�������)�����:#�� ���� ��������� 1�� $�&���� %�%��� � �##%�%� � ��

�#� �����#$���������-�(����%�������� ���������.B�� ��5�9���

:#��7��$���!�B�� :�%�����#��#&���������� �.B�� ��� 5� I#����� .�����

�������#��

+%���� �������� ����#���������#����� (��� .B�� ��5���������

,� ������#��� ��.����� �(��#���#����%%������-�� ��%�%��� �'���������� ��%����#�� ����B��%������

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 43 of 45

�� �/$����� ����2���$�&���$%��%�% #'������ ��%������(��#'�

����$�0�� �� :�%�����#�� 8���%�

Amount Amount to be posted to .B�� ��5��������

+�#&���������� +�#&���������� .B�� ��5�1�7��

+%����-��"��� �%�&���$-�� ������� �3�.'�� �' �� �� ����B��

$#�� ����%� ����� % #�$�(��������$-��%�%���&��$�.B�� ��5�9��

*��#��� .�������#������*��#���J� .B�� ��5�,���<���

9� ������� ��� ��� (��#���#��#�&��� �� ��������%�

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 44 of 45

;� .�����K��1A'''���� ���� �� �&���$��

.������ ����#�������#%���������.B�� ��5�1='C� ������ ���&���$���$�� ��+�#&�����������%�1�7?�

<� ������#��� ������� � ��������/ (��#���

� � ��� �������� ����� ����

��TRF-SURE-EU TRG Manual (TRF/FSCM/CASH&BANK/4.0) – 004 Rev. 00

Page 45 of 45

=� ������#��� ������ (��#��#����%%�*��%<��#�#%��� �����#�����

>� ! ��%�%��� �'����$�%����� ���� (���#&�� ��$#�� ������������$�(��� �%�"��#���-����#�$�� �%�(��#'��

:#�� ����0� (��5����>�������'�%�#%��$�����#� �����#$������F�

��� ������#��� ������ (��#��#����%%��+�4�<"=�#��������#�� ��������.����������� )

�! ��%�%��� ���%���%��#� ������

top related