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Post on 22-May-2020
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エクセルに手入力した 取引明細をインポートする
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概要
所定の帳簿テンプレートをお使いいただくことで、経費入力をもっと簡単に入力できるようになります。
こちらでは、エクセルに手入力した取引明細インポートする方法をご案内します。
エクセルで手入力した取引明細をインポートすると、明細としてインポートするため、取り込み後に勘定科目を設定して仕訳登録が可能です。
勘定科目や補助科目を指定してインポートしたい場合は、
会計帳簿>仕訳帳からインポートを行ってください。
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TOP画面より、「データ連携」>「新規登録」をクリックします。
取引明細(出納帳形式)のインポート
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エクセルに手入力した取引明細のインポートをクリックします。
取引明細(出納帳形式)のインポート
インポートを クリックします
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取引明細(出納帳形式)のテンプレートをダウンロードします。 テンプレートダウンロードをクリックします。
取引明細(出納帳形式)のインポート
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以下のように入力を行います。
取引明細(出納帳形式)のインポート
登録する日付の日を 入力してください。 図のように上段と同じ月の 日付を入力する場合は省略することが可能です。 ※必須
取引内容を入力してください。
「貸方」か「借方」のいずれかを 入力してください。※必須
帳簿の名称は任意に変更可能です。
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任意の操作になりますが、「借方」「貸方」欄についてはラベルを 入れ替える、または「入金」「出金」に書き換えることで、 その取り込む順番を入れ替えることができます。 取り込まれる金額の種別も、変更後のラベルの順序にならいます。
取引明細(出納帳形式)のインポート
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任意の操作になりますが、事業所名/事業所番号、部門、 勘定科目、補助科目を入力すると、取り込む際に設定と異なる場合は 間違えた場合は取り込みエラーを出力します。 ※空欄の場合はチェックを行いません。
取引明細(出納帳形式)のインポート
エラーメッセージが出力されます。
間違った事業所名を入力して 取り込むと
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テンプレートにデータ入力後、勘定科目、部門をプルダウンより選択してください。
取引明細(出納帳形式)のインポート
補助科目を指定したい場合は選択します
プルダウンをクリックし、勘定科目と部門を選択してください。 ※部門は不要の場合は「全部門(共通)」にしてください。 こちらで選択した勘定科目は登録される連携口座に記録されます。
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勘定科目設定後、ファイル選択のボタンをクリックしてください。
取引明細(出納帳形式)のインポート
このボタンをクリックしてください。 ※ボタンの文字は、お使いのブラウザによって異なる場合がございます
こちらに任意の帳簿名を入力するか、登録済みの帳簿を選択してください ※必須
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データ入力済みのテンプレートファイルを選択し、「開く」をクリックします。
その他帳簿(勘定科目なし)のインポート
①先ほど出力したファイルを選択
②「開く」をクリック
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「インポート」をクリックしてください。
取引明細(出納帳形式)のインポート
「インポート」を クリック
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不適当なデータが入力された行はグレーや、赤で表示され、この行は取り込むことはできません。「処理を中止」ボタンにてインポートを中断してテンプレートファイルの修正を行ってください。 以下の例ではそのまま保存します。
取引明細(出納帳形式)のインポート
以下の例では ・入金、出金が両方入っている行は赤で 通知されます。 ・未登録の勘定科目・補助科目が設定 されていたり不適当なデータはグレー で表示されます。
「保存」ボタンをクリック
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インポート受付後、取り込み状況はトップページでお伝えします。 ロゴをクリックし、トップページへ移動してください。
取引明細(出納帳形式)のインポート
ロゴをクリックし、トップページへ移動してください。
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インポート状況をトップページでお伝えします。 インポート処理完了のアナウンスを確認後、会計帳簿>仕訳帳ページ にて、正しく取り込まれていることをご確認ください。
取引明細(出納帳形式)のインポート
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取引明細(出納帳形式)の場合、連携口座の入出金として登録されます。 勘定科目を選択し、仕訳として登録してください。
取引明細(出納帳形式)のインポート
入金はプラス、出金はマイナスで表記 されます。
こちらで適切な勘定科目を 選択してください。
登録の際、入力した帳簿名が 連携口座として作成されます。 (カーソルをあてると確認できます)
勘定科目設定後、「登録」ボタンにて 仕訳として登録を行ってください。
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仕訳として登録されていることをご確認ください。 取引明細(出納帳形式)の場合、相手勘定科目は取り込み時に選択した 勘定科目になります。
勘定科目には登録時に設定した勘定科目が 設定されます。 インポート時に勘定科目として設定した科目で登録され、相手勘定科目は「自動で仕訳」>「連携サービスから入力」画面で設定した勘定科目が設定されます。
取引明細(出納帳形式)のインポート
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登録した情報は自動仕訳ルールとして登録されます。 次回以降、同じ連携口座で同じ内容の入出金データをインポートした場合、学習した勘定科目、補助科目、タグが自動で設定されます。
自動仕訳ルールをクリックします
取引明細(出納帳形式)のインポート
自動学習した内容がルールとして登録されています。編集も可能です。
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2回目以降の登録では、前回と同じ連携口座(その他帳簿)か新規追加を選択することができます。新規追加を選択した場合、入力フォームが表示されますので、そこに希望する帳簿名を入力してください。
ここのプルダウンで前回作成した「その他帳簿」か新規追加を選んでください。 新規追加の場合、下の入力フォームに帳簿名を入力してください。
取引明細(出納帳形式)のインポート
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