fibonacci trading for dw traders
Post on 28-Jan-2018
4.645 Views
Preview:
TRANSCRIPT
http://waveridersclub.blogspot.com
วทยากรประจ า Stock2morrow- หลกสตร กาวแรก เรยนรเทคนคอล- หลกสตร Advanced Swing Trades- หลกสตร โตคลนหน จบจงหวะการลงทนแบบ Wave Riders
วทยากร สอน Online ของ Skill lane- หลกสตร สอนมอใหม หดใชเทคนคอล- หลกสตร เทคนคท าก าไรทะลฟา- หลกสตร Fibonacci Trading : Price & Time Analysis- หลกสตร N.E.M.O. T.R.A.V.E.L โตคลนหน เทคนคผจญภยในการลงทน- หลกสตร One Day Harmonic Pattern- หลกสตร แกะงบลงทนเลอกหนแบบ WaveRiders- หลกสตร เทคนคการเทรด Derivative Warrant (DW) อยางมออาชพ
ผลงานหนงสอ และงานเขยน นามปากกา WaveRiders- ผเขยนหนงสอ ระดบ Best Seller โตคลนหน รทนเทคนค- ผเขยนหนงสอ ระดบ Best Seller โตคลนหน เทคนคท าก าไรทะลฟา- ผเขยนหนงสอ ระดบ Best Seller 100 ค าตอบตองร ดหนเทคนค- Blog ความรการลงทน : Wave Riders Blog (http://waveridersclub.blogspot.com)
SOCAIL MEDIAFAN PAGE : My Wave Riders PageFAN PAGE : Pragasit Thitaram Investor PageYOUTUBE : www.youtube.com/WaveRidersTrades
2
ผลงานปจจบน
http://waveridersclub.blogspot.com
Price Movement
Stage 1
Stage 2Stage 3
Stage 4
Stage 5
1.Trading Range 2.Break out Range 3.Strong Trend4.Weak Trend 5.End Trend
http://waveridersclub.blogspot.com
Price Movement
Stage 1
Stage 2
Stage 3
Stage 4
Stage 5
1.Trading Range 2.Break out Range 3.Strong Trend4.Weak Trend 5.End Trend
http://waveridersclub.blogspot.com
Trading in the StageStage 1 :Trading Range
Harmonic Trading
Stage 2 :Break out Range
Range Break and False Break
Stage 3 :Strong Trend
Bullish Flag, AB=CD
Stage 4 : Weak Trend
Weak AB=CD
Stage 5 : End Trend
Reversal Pattern, Bearish Flag
http://waveridersclub.blogspot.com
Fibonacci คออะไร
▪ Leonardo Pisano Bigollo
(c. 1170 – c. 1250)
▪ Leonardo filius Bonacci
▪ Leonardo Fibonacci
7
http://waveridersclub.blogspot.com
Golden RatioGolden Ratio = Phi = 1.61803398875..
Number 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233
Phi 1.625 1.615 1.619 1.618 1.618 1.618 1.618
Phi' 0.619 0.618 0.618 0.618 0.618 0.618 0.618
233/89 2.600 2.625 2.615 2.619 2.618 2.618 2.618
89/233 0.382 0.382 0.382 0.382 0.382 0.382 0.382
233/55 4.333 4.200 4.250 4.231 4.238 4.235 4.236
55/233 0.236 0.236 0.236 0.236 0.236 0.236 0.236
8
http://waveridersclub.blogspot.com
Fibonacci Ratiofor Trading
Phi 1/Phi Sqr(Phi) Sqr4(Phi)
377/233 1.618 0.618 1.272 1.128
233/377 0.618 1.618 0.786 0.886
144/377 0.382 2.618
89/377 0.236 4.236
Special Numbers
0.5 2.0 1.382 2.236 3.618
0.707 1.414 3.0
http://waveridersclub.blogspot.com
Fibonacci MeasuringFibonacci ใชวดระยะการเคลอนทของราคา
โดยเทยบสดสวนกบระยะของราคาทเคยเคลอนทในอดตมการวดระยะ ได 2 แบบ คอ
1. Fibonacci Retracement2. Fibonacci Projection
B
C
D
A
0%
100%
B
C
ARetracement
0%
100%
Projection
http://waveridersclub.blogspot.com
Fibonacci Retracement
▪ ใชวดระยะในการถดถอย หรอ Rebound ในการพกตวของราคา
▪ ถดถอย ตลง วดการลง
▪ Rebound ตข น วดการขน
▪ ขนาดของ BC เปนสดสวน Fibonacci กบขนาดของ AB
0%
100%
B
C
A
100%
0%B
C
A
ตลง
ตข น
http://waveridersclub.blogspot.com
Fibonacci Line
Fibonacci Retracement
0%
100%
38.2%
61.8%
Retracement
Fibonacci ExtensionB
C
A
B
C
A
161.8%
0%
100%
61.8%
Extension
http://waveridersclub.blogspot.com
Fibonacci Line▪ Retracement ขนาดของ CD จะเปนสดสวนกบขนาดของ BC
▪ Extension ขนาดของ CD ท Retrace > 100% ของ BC
127.2%
0%
100%
61.8%
Extension0%
100%
61.8%
Retracement
D
C
A
BD
C
A
B
http://waveridersclub.blogspot.com
Fibonacci Projectionขนาดของ CD เปนสดสวนกบขนาดของ AB ใช Fibonacci Projection
B
C
D
100%
0%
61.8%
38.2%
100%
0%
61.8%
38.2%
Projection
A
http://waveridersclub.blogspot.com
Retracement Pattern
▪ ในขาขนจาก A ไป B จะพบการพกตว B
ไป C เปน 3 ชดยอย คอ ลง-เดง-ลง
abcd
▪ ใชเสน ac-trendline เพอยนยนการจบของ
ชด abcd แตไมไดบอกวาราคาจะวงขน
New high เปน C ไป D
▪ ความลก ของ abcd สามารถบอก
ความนาจะเปน ตอไปได
Ba
C ?
b
d
c
A
ac-TL
http://waveridersclub.blogspot.com
Deep of Retracement▪ ความลกของ retrace BC น ามาคาดกาณ ความแรงของ CD ได
▪ < 61.8% ดดแรง
▪ = 61.8% ดดได มโอกาส new high
▪ > 61.8% ออก Sideway กอน
B
C38.2%
D
A
B
C50%
D
A
B
C61.8%
D
A
http://waveridersclub.blogspot.com
Fibonacci เสนไหนดยงไง?
▪ เสน Fibonacci ไมไดใชเปนแนวรบแนวตาน
▪ เสน Fibonacci ใชในการวดระยะการเดนทางของราคา บอกโอกาสทราคาจะเดนทางไปถงได
▪ มหลายเสนมาก เวลาทราคาวง ไปถงระยะราคาทใช จะมอาการ แสดงใหเปนวา อาจเกด PRZ – Potential Reversal Zone ขนแลว
▪ แนวราคาทมโอกาสเกด PRZ ได มกจะพบวา เปนแนวราคาทม Volume มากในอดต หรอเปนแนวรบแนวตานในอดต
http://waveridersclub.blogspot.com
PRZ Price SignalPrice Bar จะเกด Reversal Signal ท แนวเสน Fibonacci
Bullish Bar
Bearish Bar
http://waveridersclub.blogspot.com
PRZ Price Signal▪ Bullish & Bearish Bar
▪ Candlesticks Reversal Signal
▪ Reversal Pattern in minor Time Frame
http://waveridersclub.blogspot.com
1) Price Gap
o ราคาเปด Gap กระโดดขาม PRZ
o แทงราคา close ไปดานเดยวกบทศทางของราคา
o ม Volume เพมขนหลงจาก Gap
o เปน Break Away Gap หรอ Run Away Gap
o ราคาไปตอ ไมยอนกลบมาปด Gap
Not PRZ Warning Sign
http://waveridersclub.blogspot.com
Not PRZ Warning Sign
2) Extreme Price Range
o แทงราคายาว วงทะล PRZ และClose กขาม PRZ
o Close ไมจ าเปนตองปด ท High หรอ Low กได (มไสเทยนได)
o ม Volume มากมาย
o ระวงท PRZ ถดไป
http://waveridersclub.blogspot.com
Trading Rangeo ราคาแสดงการออนแรง ม False Break, ถอยลก
Deep Retrace แลวเรมพกตวไปดานขาง
o พกตวออกขางระหวางแนวตาน และแนวรบ
http://waveridersclub.blogspot.com
False Breako กอน หรอ หลงจาก
Breakout อาจม Throwback/Pullback เกดขนได
o เกดภายในระยะ 127.2% 138.2%ของความสง Trading Range จากแนวรบแนวตาน
ระยะ 127.2% 138.2% ของ
ความสง Trading Range
http://waveridersclub.blogspot.com
Target Trading Rangeo ราคาเหวยงออกขาง ในกรอบหรอ บบแคบๆมากกวา 20 แทง
o หลงจาก Breakout ออกจาก Trading Range ราคาจะวง เทากบความสงของ Trading Range (200%)
o ไปแค (161.8%) หรอ ยดไป (261.8%) กได
http://waveridersclub.blogspot.com
Target Trading Rangeo ในขาลง ราคาจะเหวยงออกขางมากกวา 20 แทง
o หลงจาก Break Down ราคาจะลงอยางเรว ไปเทากบระยะความสงของ Trading Range(200%)
o ลงไปแค (161.8%) หรอ ยดไป (261.8%) กได
http://waveridersclub.blogspot.com
Retrace Confirmation▪ การพกตวของ BC จะพบการพกตว
เปน abcd (ลง-เดง-ลง)
▪ ใชเสน ac-trendline เพอยนยนการ
จบของ ชด BC (abcd)
▪ BC < 61.8% Zigzag
▪ BC = 61.8% Flat
Ba
C
b
d
c
A
ac-TL
D
BC retrace< 61.8%
Or = 61.8%
http://waveridersclub.blogspot.com
AB = CD Projection
o ขนาดของ CD เปนสดสวนกบขนาดของ ABใช Fibonacci Projection
100%
0%
61.8%
38.2%
100%
0%
61.8%
38.2%
Projection
Entry
Stop
Ba
C
b
d
c
A
ac TL
D
Important Target
o61.8%, 78.6%, 100% , 127.2%, 161.8%, 261.8%
o138.2%, 200%, 223.6%, 300% 361.8%, 423.6%
http://waveridersclub.blogspot.com
Entry Signal
Zigzag :
o abcd Retrace ไมเกน 50% เปนไปไดสง ก าลงขนเปน CD เมอราคาท า New High
o Entry: เมอ Break out ac-TLor Above จด c of abcd
o Int. Stop: ท Low of C
o Add: เมอราคา New Highจด B
Ba
C
bd
c
A
ac-TL
Entry
Stop
Add
http://waveridersclub.blogspot.com
Entry SignalFLAT : Type 1o abcd Retrace 50%-61.8% เปนไปไดสงท
abcd เปนแคสวนแรกของการพกตวและม (c), (d) ตามมา
o C, (d) ไมควรต ากวาแนว 61.8% จงจะมโอกาส New High
o Entry : ขาม (ac)-TL or Overlab (b) or Above (c)
o Int.Stop : Low of C or (ac) TL or Safety Belt
B(a)
C
b
d
c
A
ac- TL
(b)
(c)
(d)
Entry
Stop
(ac)-TL
Add
http://waveridersclub.blogspot.com
Entry Signal
FLAT : Type 2
Ba
C
b
d
c
A
ac- TL
(b)
(c)
(d)
Entry
Stop
Ba
C
b
d
c
A
ac- TL
(b)
(c)
(d)
Entry
Stop
AddAdd
FLAT : Type 3
http://waveridersclub.blogspot.com
Tip การเลอก DWo ซอถอ :
o แมวงไกล ลก Time Decay ต า
o Time frame Day, 60 min , 1-2 weeks
o AB=CD pattern
o เลนรอบ :
o แมวงไว ลกก าไรด
o Time Frame Day, 60 min , 3-5 days
o All patterns
http://waveridersclub.blogspot.com
Tip การเลอก DWo เลนเรว :
o High Gearing ก าไรเกน 10%
o Time Frame 60 min, 5 min , Intraday
o Break Range or Weak AB=CB
o RRR 2.5:1 , > 4:1 จะดมาก
o ด Bid Offer วามพอใหเทรด
o มองหา หนขาม Spread ราคา
http://waveridersclub.blogspot.com
@DW13ระดบราคา
ชวงราคา
(ใช 30 ม.ค.2552
เปนตนไป)
< 2 บาท 0.01 บาท
2 บาท < 5 บาท 0.02 บาท
5 บาท < 10 บาท 0.05 บาท
10 บาท < 25 บาท 0.10 บาท
25 บาท < 100 บาท 0.25 บาท
100 บาท < 200 บาท 0.50 บาท
200 บาท < 400 บาท 1.00 บาท
400 บาท ขนไป 2.00 บาท
http://waveridersclub.blogspot.com
ประเมนความคมคา RRR
o RRR = ก ำไรทคำดหวง / ขำดทนทต งใจ
o ประเมนควำมคมคำ RRR : Rewards–to–Risk Ratio ส ำหรบแผนกำรเทรดทกครง
o RRR : ควรมำกกวำ 3:1 ทกครง (DW 2.5 : 1 พอได)
http://waveridersclub.blogspot.com
Reward
Rewards-to-Riskประเมนความคมคาของการเทรด ดวย
Reward – to – Risk Ratio ทกคร ง
Trend
Start Entry
Area
Retrace <= 50%
Or<= 61.8%
100%
0%
61.8%
FalseBrk Test
AB = CD Stop
Buy
Target
Risk
B
C
D
ARRR ≥ 3:1
Buy Area
http://waveridersclub.blogspot.com 58
BUY 4.0
Low 3.04
3.98
3.98 – 3.04 = 0.94
4.7
Stop 3.80
RRR = (4.7 – 4.0) / (4.0 – 3.80)= 0.7 / 0.2= 3.5 : 1
Bullish Flag
B
C
A
D
http://waveridersclub.blogspot.com
Limit Loss and Lock Profit
o ก ำหนดจ ำนวนเงนทยอมขำดทนไดในทกเทรด(2-3% Risk of Capital)
o ค ำนวณจ ำนวนหน ทซอไดมำกทสด ทกครง (Position Sizing)
o ยก Stop Price ตำมไปทกครงท รำคำปด ขนสงกวำ รำคำสง(High) ของแทงกอนหนำ
o ขำยท ำก ำไร เกบไวสวนหนงทกครง กอนถอลนรำคำไปตอ
http://waveridersclub.blogspot.com60
▪ คมขาดทนไมใหเกน 2% ของเงนตน
▪ Max. Loss = เงนตน x 2%
▪ เงนตน = 1,000,000 Baht
▪ Max. Loss = 1,000,000 x 2% = 20,000 บาท
▪ Position Size = Max. Loss / Stop Loss
▪ Stop Loss = Buy Price – Stop Price
2% Risk of Capital
http://waveridersclub.blogspot.com 61
Stop 4.06
Risk : 4.52 – 4.06 = 0.46
BUY 4.52
Reward : 6.65 – 4.52 = 3.48RRR = 3.48 / 0.46= 7.56 : 1
Bullish Flag
B
C
A
D
http://waveridersclub.blogspot.com
Position Size▪ เงนตน = 500,000 บาท
▪ Limited Loss 3% = 15,000 บาท
▪ Buy Price = 4.52 , Stop Loss = 4.06
▪ Loss 4.52 – 4.06 = 0.46 (-10.17%)
▪ Position Size = 15,000/0.46 = 32,608 หน
▪ 1st Buy 4.52 x 32,000 = 144,640 Baht
http://waveridersclub.blogspot.com66
TOP13C1611A
30-08-2016
Buy 0.92
Stop 0.89
Target 0.99
RRR = 7 : 3
= 2.33 : 1
http://waveridersclub.blogspot.com
DW Position Size▪ เงนตน = 500,000 บาท
▪ Limited Loss 3% = 15,000 บาท
▪ Buy Price = 0.92 , Stop Loss = 0.89
▪ Loss 0.92 – 0.89 = 0.03 (-3.26%)
▪ Position Size = 15,000/0.03 = 500,000 หน
▪ 1st Buy 0.92 x 500,000 = 460,000 Baht
http://waveridersclub.blogspot.com 68
Bullish Flag
Buy DWTOP13C1611A
= 0.92 x 500,000
Sell DW= 0.99 x 500,000
BUY 70
http://waveridersclub.blogspot.com
oTHAI13C1612A ; 1.84 – 1.62 = 0.22 (13.58%)
oTHAI13C1701A ; 0.47 – 0.40 = 0.07 (17.50%)
oTHAI13C1702A ; 1.40 – 1.22 = 0.18 (14.75%)
o Buy THAI13C1701A
o Buy 0.40 , Stop 0.38 , Target 0.47
o RRR = 7 : 2
o Sizing : 15,000/0.02 = 750,000 หน
o 0.40 x 750,000 = 300,000 บาท
http://waveridersclub.blogspot.com76
• Buy 0.40 x 750,000
• Sell 0.47 x All• Profit 0.07
x 750,000= 52,500 บาท
http://waveridersclub.blogspot.com 80
PTT13P1701A 02-09-2016
•343 order 0.79•340 => 0.80•338 => 0.82
Sell 0.88
top related