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Fundo para a Internacionalizaçãoda empresa – FIEMLINHAS GERAIS DE ATUAÇÃO: APLICAÇÃO AO BRASIL
4º Seminário de Capacitação em Atração de InvestimentosRENAI - 18 de abril de 2013
ESCRITÓRIO ECONÔMICO E COMERCIAL DA ESPANHA
BRASILIAEMBAIXADA DA ESPANHA
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONESICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES1Escritório Econômico e Comercial
da Espanha em Brasilia18 de abril de 2013
LINHAS GERAIS DE ATUAÇÃO: APLICAÇÃO AO BRASIL
Marisela Ribas GarcíaAnalista de Mercado no Escritório Econômico e Comercial da Embaixadada Espanha em Brasília
FIEM
Fundo para a Internacionalização da Empresa
FUNDO PARA A INTERNACIONALIZAÇÃO DA EMPRESA:
•Herdeiro, melhorado e ampliado, do FAD (desde janeiro 2011).
•Aplicação, exceto em sua parte de investimentos, do Consenso da OCDEe do resto da normativa internacional OCDE.
•Instrumento de financiação a medio e longo prazo ligado .
•Gestor: DGCOMINVER da SEC.
•Aprovação: Comitê do FIEM. Em ocasiões, Conselho de Ministros.
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•Aprovação: Comitê do FIEM. Em ocasiões, Conselho de Ministros.
•Agente financeiro: ICO (Instituto de Crédito Oficial da Espanha).
�Adjudicatários : Empresas espanholas. Interpretação ampla, caso por caso.
�Beneficiários: Entidades públicas ou privadas estrangeiras.
�Garantias: Soberana, subsoberana, privada, project finance…
�Setores excluidos: Para qualquer tipologia de financiamento FIEM, ficamexcluidos projetos de saúde e educação básica , assim como os militares .
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Tipologias financiamento FIEM
Fundo para a Internacionalização da Empresa
1. Financiamento reembolsável para estudos de viabilidade, assistências técnicas, engenharias e consultorias (EVATIC)
2. Financiamento reembolsável “brando” ou concesional OCDEpara exportações, fornecimentos, projetos Chave em mãos,etc.
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3. Financiamento reenbolsável em termos comerciais OCDE paraexportações, fornecimentos, projetos Chave em mãos, e tc.
4. Financiamento reenbolsável em termos comerciais paraoperaões de investimento.
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Aplicação ao Brasil
Fundo para a Internacionalização da Empresa
� Renda per cápita (perante a OCDE): 10,720 USD
� País Prioritário (PIDM)
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� Grupo 3 de categoria de risco em CESCE (sendo 0 o melhor e 7 o pior)
� Brasil é elegível para a primera, terceira e quarta tipo logia de financiamento antes explicadas: EVATIC e financiamento comercialOCDE para exportação e investimento.
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FIEM reembolsável EVATIC
Fundo para a Internacionalização da Empresa
�EVATIC: Estudos de viabilidade, assistências técnicas, engenharia e consultoria. Antigo FEV não reembolsável. Recente aprovação de linha de 20 milhões €.
�ADJUDICATÁRIOS : Empresas espanholas, principalmente de engenhariae consultoria.
�BENEFICIÁRIOS: Entidades públicas ou privadas estrangeiras, nãoresidentes na Espanha. Não vinculação por ações entre adjudicatário e beneficiário.
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beneficiário.
�CONDIÇÕES DO FINANCIAMENTO:
�Línea A: Ligeiramente concessionais (7 anos; 1 carência; 1,2% €; 1% $)
�Línea B: Comerciais OCDE (85% financiamento, 5 anos; 1,4% € y $)
�CLÁUSULA DE AMORTIZAÇÃO ANTECIPADA.
�GARANTIAS públicas ou privadas. Não garantias project f inance.
�CLÁUSULA DE REFINANCIMENTO FIEM.
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FIEM reembolsável ComercialOCDE
Fundo para a Internacionalização da Empresa
� DIRECT LENDING: Financiamento direto em termos comerciais.
�Beneficiários: Entidades públicas ou privadas.
�Adjudicatários: Empresas espanholas.
�Tipos de Projetos: De exportação, fornecimento ou chave em mãos.
�Não substituição: Em nenhum caso o FIEM deve substituir aofinanciamento privado de mercado ou privado com ou sem cobertura da
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financiamento privado de mercado ou privado com ou sem cobertura da CESCE.
�Cofinanciamento: Estudo caso a caso. Financiamento com apoio oficial de até um máximo de 85% valor dos bens e serviços exportados e até 100% dos gastos locais (até 30% do valor dos bens e serviçosexportados), limites marcados por Consenso OCDE. Determinante o valor em dinheiro do material espanhol incorporado.
�Condições financeiras: Tipos de juros fixos ou variáveis e prazos de amortização marcados pelo Consenso da OCDE.
�Garantias: públicas ou privadas.Escritório Econômico e Comercial
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FIEM reembolsável Investimento
Fundo para a Internacionalização da Empresa
� APOIO AO INVESTIMENTO : Financiamento sem recurso ao promotor (risco projeto-project finance) e financiamento corporativo (risco balance).
� FIEM acompanha ao setor privado colaborando com expansões corporativasprodutivas, viabiliza a operação e contribui à internacionalização da economiaespanhola, cooperando para apresentar ofertas competitivas em licitaçõesinternacionais no caso de concorrência internacional.
� FIEM oferece:
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� Prazos longos de financiamento.
� Flexibilidade quanto à condições.
� Apoio institucional.
� FIEM exige:
� Análise independente da viabilidade do projeto ( Due Dilligence)
� Compromisso, capacidade e experiência dos promotores.
� Garantias adequadas para o financiamento.
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FIEM reembolsável Investimentos
Fundo para a Internacionalização da Empresa
� Exemplos de Project Finance financiados pelo FIEM
�Gasoduto no México� Quantía do Crédito : 50 millhões USD
� Cofinanciador : Banobras, Banamex-Citigroup
� Estrutura : 75/25
� Prazo : 20 años
� Tipo de juros : 4-6%
� Contrato Adjudicado : 268 milhões USD/55 milhões USD componente espanhol
�Parque Eólico no Uruguai� Quantía do Crédito : Até 50 milhões USD
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OFCOME Brasilia
� Quantía do Crédito : Até 50 milhões USD
� Cofinanciador : BROU
� Estrutura : 75/25
� Prazo : 14 + 2
� Tipo de juros : 4-5%
� Componente Espanhol : 75 milhões USD
�Fábrica Petroquímica na Arabia Saudita� Quantia do Crédito : até 300 milhões USD
� Cofinanciador : Fundos Próprios
� Estrutura : 65/35
� Prazo : 12+5
� Tipo de juros : 3-6%
� Contrato Adjudicado : 787 milhões USD
CONCLUSÕES
Fundo para a Internacionalização da Empresa
� FIEM: Instrumento novo com muitas oportunidades.
� Cofinanciamento com o setor privado: Alavancamento de financiamento.
� Cofinanciamento e sinergias com outrosinstrumentos financeiros oficiais.
� Tendência a uma carteira FIEM diversificada com
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� Tendência a uma carteira FIEM diversificada com maior autosustentabilidade.
� Adaptação continua do FIEM à situação econômica e aos mercados.
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Distribuição
Escritórios Comerciais no Brasil
BRASÍLIA
-Infraestruturas, meio ambiente, recursos naturais, energia.
- Setor público.- Legislação, investimentos e Marco Regulatório.
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SÃO PAULO
- Promoção comercial de produtos Industriais.- Agroalimentícios- Bens de consumo - Serviços
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Contato
ESCRITÓRIOS COMERCIAIS
BRASÍLIA
Av. das Nações, Quadra 811, Lote 44 70429-900 BRASILIA - D.F.Tel: +55 61 3242.93.94Fax: +55 61 3242.08.99E-MAIL: brasilia@comercio.mineco.esWEB: www.oficinascomerciales.es
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SÃO PAULO
WEB: www.oficinascomerciales.es
Praça General Gentil Falcão, 108 - Conj. 8204571-010 SAO PAULO - SPTel: + 55 11 5105.4378Fax: + 55 11 5105.4382E-MAIL: saopaulo@comercio.mineco.es WEB: www.oficinascomerciales.es
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BRASÍLIAEMBAIXADA DA ESPANHA
902 349 000www.icex.es 902 349 000www.icex.es
Obrigada por sua atençãoMarisela Ribas García
Analista de MercadoEMBAIXADA DA ESPANHA EM BRASILIA
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