formatos de contabilidad originales
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7/31/2019 Formatos de Contabilidad Originales
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FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:EJERCICIO O
PERIODO
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTEEfectivo Equivalente del Efectivo Sobre Giro BancarioValores Negociables Tributos y Aportes al Sist. de Pensiones y de Salud por
Cuentas por Cobrar Comerciales Remunrecaiones y Praticpaciones por Pagar
Cuentas por Cobrar a Vinculadas Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar Cuentas por Pagar a Vinculadas
Existencias Otras Cuentas por Pagar
Materiales auxiliares, suministros y respuestos Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
Gastos Pagados por Anticipado TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO CORRIENTE -PASIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Cuentas por Pagar a VinculadasCuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Ingresos DiferidosOtras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
Inversiones Permanentes TOTAL PASIVO NO CORRIENTEInmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada)
Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada) TOTAL PASIVOImpuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos Contingencias
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE - Inters minoritario
PATRIMONIO NETOCapital
Capital Adicional
Acciones de Inversin
Excedentes de Revaluacin
Reservas Legales
Otras ReservasResultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL ACTIVO - TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.
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FORMATO 3.16: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA 50 - CAPITAL"
EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
DETALLE DE LA PARTICIPACIN ACCIONARIA O PARTICIPACIONES SOCIALES:CAPITAL SOCIAL O PARTICIPACIONES SOCIALES AL 31.12VALOR NOMINAL POR ACCIN O PARTICIPACIN SOCIALNMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES SUSCRITASNMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES PAGADASNMERO DE ACCIONISTAS O SOCIOS
ESTRUCTURA DE PARTICIPACI N ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES:
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, TIPO DE N MERO DE PORTIPO (TABLA 2) N MERO DENOMINACIN ACCIONES ACCIONES O DE TOT
O RAZ N SOCIAL DEL PARTICIPACIONES PARTACCIONISTA O SOCIO SOCIALES
TOTALES
-
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PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
ESTABLECIMIENTO:
CODIGO DE LA EXISTENCIA:TIPO (TABLA 5):DESCRIPCION:CODIGO DE LA UNIDAD VENDIDA (TABLA 6):METODO DE VALUACION:
FECHATIPO
TABLA 10SERIE NUMERO CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTALCANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
SUB TOTAL
SALDO INICIAL
SALDO FINAL
TOTALES
VENTAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO
METODO
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DEPAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR
TIPO DE
OPERACIN
TABLA 12
ENTRADAS SALIDAS
-
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COSTOTOTAL
-
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PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:ESTABLECIMIENTO:CODIGO DE LA EXISTENCIA:TIPO (TABLA 5):DESCRIPCION:CODIGO DE LA UNIDAD VENDIDA (TABLA 6):METODO DE VALUACION:
FECHATIPO
TABLA 10SERIE NUMERO
SUB TOTAL
SALDO INICIAL
SALDO FINAL
TOTALES
ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO,
DOCUMENTO INTERNO O SIMILARTIPO DE
OPERACIN
TABLA 12
REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADES FISICAS
-
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FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRASPERIODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACI N O RAZ N SOCIAL:
N DELCOMPROBANTE
DOCUMENTO, N
FORMULARIOFSICO ON DE DUA,
DSI OCOBRANZA U
OTROSEMITIDOS PORSUNAT PARA
EL CR . FISCALEN LA IMPORT.
NMERO
APELLIDOS Y NOMBRES,DENOMINACIN O RAZN SOCIAL
COD
NMERO
ORRELATIVO
OCOD.DELAOP.
FECHADE
EMISINDEL COM.DE PAGO
FECHADE
VENCIMI
ENTO
COMPROBANTE DE PAGO
TIPO(Tabla
10)TIPO
(TABLA 2)
INFORMACIN DEL PROVEEDOR
DOCUMENTODE IDENTIDAD
SERIEDE LA
DEPEN.ADUANER
A
AODE LADUA
-
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N DE
COMPROBANTE
DE PAGO
EMITIDO POR FECHA
SUJETO NO DE
DOMICILIADO(2)
EMISIN
BASEIMPONIBLE
IGV
OTROS
TRIBUTOS
YCARG
OS
DE DETRACCIN (3)
FECHATIPO(Tabla
10)
CO
SERIE
N DELCOMP.
DEPAGO
TIPODE
CAMBIO
IMPORTETOTAL
NMERO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
ADQUISICIONES GRAVADASDESTINADAS A
CONSTANCIA DEDEPSITO
REFERENCIA DEL COMPROBANTEDE PAGO
GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACIN
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FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO:RUC:
PELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
VALOR
FACTURADODE LA
NMERO EXPORTACINTIPO
(Tabla 2)
INFORMACIN DEL CLIENTE
NMEROAPELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIN O RAZNSOCIAL
NCORREL
ATIVOO COD.DE LA
OPERACIN
FECHADE
VENCIMIENT
OTIPO(Tabla
10)
COMPROBANTE DE PAG
NSERIE
FECHADE
EMISINDEL
COMP.DE
PAGO
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TIPO
DE
EXONERADA INAFECTA CAMBIO FECHA TIPO SERIE
(TABLA 10)
IMPORTETOTAL
DEL COMP.DE
PAGO
BASEIMPONIBLE
DE LAOPERACINGRAVADA
IMPORTE TOTAL DE LAOP.
ISCIGV Y/O
IPM
OTROS
TRIBUTOS
REFERENCIA DEL CO
DOCUMENTO ORIGI
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N DELCOMPROBANTE DEPAGO O
DOCUMENTO
PROBANTE DE PAGO
AL QUE SE MODIFIC
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PERIODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
E F M A M J J A S O N D
LIBRO AUXILIAR DE LETRAS POR COBRAR
NREG
FECHA ACEPTANTE DIRECCIONN DE
FACTURAN
LETRA
VENCIMIENTOS
-
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TOTAL
PLAZO IMPORTE
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PERIODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
E F M A M J J A S O N D
TOTAL
LIBRO AUXILIAR DE LETRAS POR PAGAR
NREG
FECHAN
LETRAACEPTANTE DIRECCION
N DEFACTURA
VENCIMIENTOSPLAZO
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IMPORTE
-
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PERIODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
REM. BSICA SALARIO L M M J V S DTOTAL
SALARIOASIG.
FAMILIARHORASEXTRAS
BONIFICACIONES
COO
12345
6
7
8
9
10
No.APELLIDOS
Y
NOMBRES
CARGO
REMUNERACIONES
MES DE:
PLANILLA DE RE
-
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SALARIODOMINICAL
ONP13%
AFP % MONTORENTA
5TA CAT.ADELANTOS
RET.JUD
PRESTAMOS
OtrosDstos.
TOTALREMUNERACION
DESCUENTOS
DE..
ACIONES
TOTALDESCTOS
-
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SCTR SENATI SENCICO
TES DEL EMPLEADOR
TOTALAPORTES
-
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PERIODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
REM. BSICA SALARIO L M M J V S D
TOTAL
SALARIO
ASIG.
FAMILIAR
HORAS
EXTRAS
BONIFICA
CIONES
COM
ONE
12345
6
7
8
9
10
PLANILLA DE REM
No.APELLIDOS
Y
NOMBRES
CARGO
REMUNERACIONES
SEMANA: DEL ...AL..DE
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SALARIODOMINICAL
ONP13%
AFP % MONTORENTA
5TA CAT.ADELANTOS
RET.JUD
PRESTAMOS
OtrosDstos.
ACIONES
TOTALREMUNERACION
DESCUENTOS
TOTALDESCTOS
.DE ...
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SCTR SENATI SENCICO
TES DEL EMPLEADOR
TOTALAPORTES
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FECHA CTA. DETALLECOSTO
HISTORICOCOMPRAS
TASAANNUAL
TASAMENSUALHISTORICO
TASAMENSUALCOMPRAS
DEPRECIACIONHISTORICA
DEPRECIACIN
MENSUAL
TOTALES:
-
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ORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
ER ODO:UC:
PELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CTA DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR
Sub - Total
SALDOS Y MOVIMIENTOSCUENTA CONTABLE ASOCIADA
MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO
NMEROCORRELATIVO
EL REGISTRO
FECHA DE LA
OPERACIN
DESCRIPCIN DE LA OPERACIN
-
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Saldo Proximo Mes
Totales
-
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FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"PERODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:ENTIDAD FINANCIERA:CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
Sub - TotalSaldo Proximo Mes
Totales
SALDCUENTA CONTABLE ASOCIADAOPERACIONES BANCARIAS
NMERODE
TRANSACCIN
BANCARIA,DE
DOCUMENTO
SUSTENTATORIO
CDIG
ODENOMINACIN DEUDO
NMER
OCORREL
ATIVODE
REGISTRO O
CODIGOUNICODE LA
OPERACIN
FECHA DE LAOPERACIN
MEDIODE
PAGO(TABLA
1)
DESCRIPCIN DE LA OPERACIN
APELLID
OS YNOMBRES,DENOMINACIO
N
-
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FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERODO:
RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
TOTALES
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERODO:
NMEROCORREL
ATIVO DENOMINACINCDIGO
NMERO
DELDOCUME
NTO
NMEROCORRELAT
IVO
CDIGO
DEL LIBRO
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LAOPERACIN
FECHADE LAOPERA
CIN
GLOSA O DESCRIPCION DELA OPERACION
REFERENCIA DE LAOPERACIN
-
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RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
TOTALES
NMERO
DELDOCUME
NTOSUSTENATORIO
CDIGO
NMEROCORREL
ATIVO
FECHADE LA
OPERACIN
GLOSA O DESCRIPCION DELA OPERACION
REFERENCIA DE LAOPERACIN
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LAOPERACIN
DENOMINACINCDIGO
DEL LIBRO
NMEROCORRELAT
IVO
-
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FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DENMERO
CORRELATIVODESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTO
LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREED
TOTALES
-
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FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACI N O RAZ N SOCIAL:CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTO
LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREED
TOTALES
-
7/31/2019 Formatos de Contabilidad Originales
32/55
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACI N O RAZ N SOCIAL:CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DENMERO
CORRELATIVODESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTO
LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREED
TOTALES
-
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FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PER ODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:CODIGO Y/O DENOMINACI N DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOSLA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREED
TOTALES
-
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FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACI N O RAZ N SOCIAL:CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOLA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREED
TOTALES
-
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FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACI N O RAZ N SOCIAL:CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTO
LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREED
TOTALES
-
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FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:CODIGO Y/O DENOMINACI N DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTO
LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREED
TOTALES
-
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FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:CODIGO Y/O DENOMINACI N DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOLA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREED
TOTALES
-
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38/55
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:CODIGO Y/O DENOMINACI N DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOLA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREED
TOTALES
-
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FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:CODIGO Y/O DENOMINACI N DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOLA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREED
TOTALES
-
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FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:CODIGO Y/O DENOMINACI N DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTO
LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREED
TOTALES
-
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FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:CODIGO Y/O DENOMINACI N DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOLA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREED
TOTALES
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42/55
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:CODIGO Y/O DENOMINACI N DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTO
LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREED
TOTALES
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43/55
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:CODIGO Y/O DENOMINACI N DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOLA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREED
TOTALES
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACI N O RAZ N SOCIAL:CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOLA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREED
TOTALES
-
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FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOLA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREE
TOTALES
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO:RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOLA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREE
TOTALES
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
-
7/31/2019 Formatos de Contabilidad Originales
45/55
PERODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:CODIGO Y/O DENOMINACI N DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOLA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREED
TOTALES
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PER ODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACI N O RAZ N SOCIAL:CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOLA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREED
TOTALES
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO:RUC:
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46/55
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOSLA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREED
TOTALES
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREED
TOTALES
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACI N O RAZ N SOCIAL:CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
-
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47/55
FECHA DE
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOLA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREED
TOTALES
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:CODIGO Y/O DENOMINACI N DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOLA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREED
TOTALES
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PER ODO:
RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACI N O RAZ N SOCIAL:CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
-
7/31/2019 Formatos de Contabilidad Originales
48/55
FECHA DE
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENLA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACRE
TOTALES
-
7/31/2019 Formatos de Contabilidad Originales
49/55
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIN"EJERCICIO O PERODO:RUC:
CDIGO DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEBE HABER
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO
CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE
SALDOS FINALES
AJUSTES YCANCELACIONES
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
TOTALES
MOVIMIENTOSSALDOS INICIALES
-
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50/55
ACTIVOPASIVO Y
PATRIMONIOPRDIDAS GANANCIAS PRDIDAS GANANCIAS
PERDIDAS POR NATURALEZAESTADO DE GANANCIAS Y ESTADO DE GANANCIAS Y
PRDIDAS POR FUNCIONSALDOS FINALES DELBALANCE GENERAL
-
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51/55
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:EJERCICIO O
PERIODO
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTEEfectivo Equivalente del Efectivo Sobre Giro BancarioValores Negociables Tributos y Aportes al Sist. de Pensiones y de Salud por
Cuentas por Cobrar Comerciales Remunrecaiones y Praticpaciones por Pagar
Cuentas por Cobrar a Vinculadas Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar Cuentas por Pagar a Vinculadas
Existencias Otras Cuentas por Pagar
Materiales auxiliares, suministros y respuestos Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
Gastos Pagados por Anticipado TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO CORRIENTE -PASIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Cuentas por Pagar a VinculadasCuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Ingresos DiferidosOtras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
Inversiones Permanentes TOTAL PASIVO NO CORRIENTEInmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada)
Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada) TOTAL PASIVOImpuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos Contingencias
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE - Inters minoritario
PATRIMONIO NETOCapital
Capital Adicional
Acciones de Inversin
Excedentes de Revaluacin
Reservas Legales
Otras ReservasResultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL ACTIVO - TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.
-
7/31/2019 Formatos de Contabilidad Originales
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PERODO:RUC:RAZN SOCIAL:
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA TRIBUTARIOAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
(Expresado en Nuevos Soles)
Cod.
70
74 (-)
71 (+/-)72 (+/-)
60 (-)61 (+/-)63 (-)
62 (-)64 (-)
65 (-)68 (-)73 (+)
75 (+)78 (+)
76 (+)77 (+)66 (-)67 (-)
(+)(-)
(-)
(-)(-)(-)
LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTAImpuesto a la Renta
Impuesto a la RentaReseva LegalUTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES E I
REPAROSDEDUCCIONES
Perdida Tributaria compensable de ejercicioUTILIDAD AJUST. ANTES DE IMPUESTO
Participacin a los Trabajadores
INGRESOS EXCEPCIONALESINGRESOS FINANCIEROSCARGAS EXCEPCIONALESCARGAS FINANCIERASREI
VALOR AGREGADO
CARGAS DE PERSONALTRIBUTOSEXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION
PROVISIONES DEL EJERCICIO
HISTRICO
VENTAS
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACION
MARGEN COMERCIAL
PRODUCCION ALMACENADA (O DESALMA
CUENTA
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACION
INGRESOS DIVERSOSCARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONESRESULTADO DE EXPLOTACION
PRODUCCION INMOVILIZADA
PRODUCCION DEL EJERCICIOCOMPRASVARIACION DE EXISTENCIASSERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
CARGAS DIVERSAS DE GESTION
-
7/31/2019 Formatos de Contabilidad Originales
53/55
(-) Credito por Donaciones:(-) Pagos a Cuenta pagados
impuesto a pagar
-
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54/55
PERODO:RUC:RAZN SOCIAL:
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCIOAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
(Expresado en Nuevos Soles)
Cod.
7074 (-)
69 (-)
94 (-)
95 (-)97 (-)
73 (+)75 (+)76 (+)77 (+)66 (-)
(-)(-)
(-)
(-)(-)(-)
LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENImpuesto a la Renta
(-) Credito por Donaciones:(-) Pagos a Cuenta pagados
impuesto a pagar
CUENTA
VENTASDESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIVENTAS NETAS
COSTO DE VENTASUTILIDAD BRUTAGastos de OperacinGASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE VENTASGASTOS FINANCIEROSUTILIDAD DE OPERACINDESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIINGRESOS DIVERSOSINGRESOS EXCEPCIONALESINGRESOS FINANCIEROSCARGAS EXCEPCIONALES
Impuesto a la RentaReseva LegalUTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONESREPAROS DEPRECIACION Y GASTOS NDEDUCCIONES
Perdida Tributaria compensable de ejercUTILIDAD AJUST. ANTES DE IMPUESTOParticipacin a los Trabajadores
-
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CONTABLE
A
HISTRICO
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