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Fundos deInvestimento
Informativo mensal | Nº 128 | Setembro 2018
O que move as expectativas de inflação no curto
e no longo prazoPágina 3
Retrospectiva
Econômica Página 5
Retrospectiva dos
Mercados Financeiros Página 6
Fundos deInvestimento
33 Fundos Curto Prazo
27 Fundos de Ações
Fundos de Renda Fixa
7 Fundos Referenciados
13
Revista Mensal dos Fundos de Investimento do Banrisul | setembro de 2018
Artigo
O que move as expectativas de inflação no curto e no longo prazo.
A divulgação recente do IPCA de agosto surpreendeu até mesmo os mais otimistas no mercado
financeiro. A variação dos preços ao consumidor neste mês foi negativa (-0,09%), taxa mais baixa
que a mais otimista das expectativas e a menor já registrada em um mês de agosto desde 1998.
Com esse resultado, o IPCA acumulou alta de 4,19%, menor que o alcançado até um mês antes,
quando havia somado 4,48%. Diante de tantos dados favoráveis e com as expectativas do
tradicional boletim Focus do Banco Central sugerindo que a inflação deve permanecer abaixo de
4,20% até pelo menos 2021, o que faz com que o mercado financeiro precifique uma inflação
implícita nos títulos públicos próxima de 5% em 2021 e superior a 6% depois de 2025? Essa é a
questão que nos move a escrever o texto deste mês da revista dos fundos de investimento do
Banrisul.
Em primeiro lugar, é necessário esclarecer que o boletim Focus é uma pesquisa realizada pelo
Banco Central (BC) do Brasil entre instituições financeiras e consultorias especializadas para
acompanhar a avaliação destes agentes sobre a política monetária vigente e seus efeitos futuros.
Já a inflação implícita é um cálculo usual no mercado financeiro que busca comparar as taxas de
juros negociadas em títulos públicos prefixados e indexados ao comportamento dos preços.
Dessa forma, é muito comum se dizer que é na inflação implícita que os investidores apostam seu
dinheiro e, portanto, tendem a ser mais cautelosos sobre o futuro.
Ainda assim, é relativamente raro se observar períodos em que a inflação corrente e as
perspectivas de curto prazo divergem sobremaneira das expectativas de longo prazo. Nesse
sentido, é importante para a tomada de decisões de consumo e investimento compreender os
motivos por trás dessa divergência.
Nosso entendimento é que há duas questões estruturais diferentes e, ainda, uma turbulência
conjuntural a mover os preços dos títulos públicos citados. Posto que a turbulência, como já dito,
deve ser passageira, vamos nos concentrar no que é mais duradouro. De um lado, o que parece
fazer com que a inflação presente e de curto prazo se mantenha controlada está ligado ao ritmo
de crescimento da economia brasileira e a elevada ociosidade notada e esperada para os
próximos trimestres. Ou seja, como há um elevado grau de desemprego e expressiva incerteza
sobre o futuro, o consumo e os investimentos permanecem represados, impedindo uma
expansão da demanda e, consequentemente, dificultando o aumento dos preços ao consumidor.
Esse argumento se estende até ao menos 2021 porque o ritmo de retomada do crescimento
econômico no Brasil aparenta estar fadado a apresentar taxas significativamente baixas no curto
prazo, prolongando as condições de baixa demanda.
Por outro lado, há um entendimento preponderante entre economistas de que no longo prazo a
inflação é fundamentalmente um fenômeno monetário, alicerçado na emissão de dívida pública
e, por consequência, no grau de endividamento e de gastos públicos esperados. Sob este prisma,
o forte engessamento das despesas públicas, a quase intransponível barreira das corporações
empresariais e de carreiras, especialmente públicas, e a impopularidade de reformas estruturais,
tornam quase inescapável uma trajetória explosiva da dívida pública. Dessa forma, passa-se a
esperar que o governo seja levado a emitir cada vez mais papeis, oferecendo taxas de juros cada
vez mais atrativas para compensar o maior risco de inadimplência e, finalmente, emitindo sempre
mais moeda para quitação de suas obrigações. Esse processo, leva quase que invariavelmente a
uma desvalorização da moeda doméstica perante o dólar e outras divisas fortes e, também, a um
aumento progressivo da inflação.
Por conta disso é que podemos ver um cenário de relativa tranquilidade nas perspectivas de
inflação no curto prazo, mas uma preocupação crescente em torno da variação dos preços no
futuro um pouco mais distante. Finalmente, é importante notar que essa trajetória costuma
resultar em uma situação conhecida como “dominância fiscal”, na qual a principal ferramenta do
BC para controlar a inflação, que é o aumento da taxa de juros, não pode mais ser usada, pois
gera uma explosão na dívida pública, uma vez que eleva exponencialmente um importante
componente do gasto público, que é o serviço da dívida.
A saída para esse labirinto não é fácil nem indolor, passa por reformas impopulares que reduzam
o gasto do governo, aumento de carga tributária, melhora do ambiente de negócios, abertura
comercial e, tudo isso, preferencialmente, com um cenário externo favorável, para que os reflexos
das medidas não sejam ainda mais dolorosos.
Retrospectiva Econômica
Em agosto, no Brasil, tivemos a divulgação do resultado do PIB para o 2º trimestre, com mais uma
frustração quanto à expectativa de uma retomada mais forte da economia, apesar de os números
ruins não terem sido uma surpresa para quem acompanha os indicadores econômicos mais de
perto. O dado divulgado pelo IBGE mostrou um crescimento de 0,2% em relação ao 1º trimestre.
Abrindo pelo lado da oferta, o setor de serviços foi o único que apresentou crescimento (0,3%),
puxando o resultado para o terreno positivo mesmo com a estabilidade da agricultura e da queda
na produção industrial (-0,6%). Apesar do efeito não desprezível causado pela greve dos
caminhoneiros no resultado, a perda de dinamismo na atividade econômica, sentida em mais um
trimestre de queda nos investimentos (-1,8%), parece ser em grande parte reflexo do momento
de grande incerteza, especialmente em relação às expectativas eleitorais e perspectivas ruins
para as contas públicas.
No cenário político, a um mês das eleições, e dada a quase total paralização do Congresso e das
ações governamentais, as pesquisas eleitorais e notícias relacionadas à disputa presidencial vêm
afetando o mercado financeiro sobremaneira, e não poderia ser diferente. Ainda que a campanha
em TV e rádio – que ainda não mostrou seus efeitos nas pesquisas - tenha começado há poucos
dias, a indefinição em relação aos candidatos que irão ao segundo turno é inédita a essa altura
do ano eleitoral, prejudicando qualquer projeção para os próximos anos em matéria de política
econômica e reformas, fazendo o mercado financeiro “correr em círculos”.
No cenário externo, a guerra comercial travada pelos Estados Unidos, parece longe do fim, além
de cada vez mais perigosa para o crescimento da economia mundial, ao exigir mudanças na
dinâmica de comércio com os seus principais parceiros. Com seus vizinhos, o presidente Trump
está propondo a renegociação dos termos do NAFTA – acordo de livre comércio entre os países
da América do Norte, mantendo negociações paralelas com México e Canadá, como sempre com
o objetivo de diminuir o déficit comercial americano, cujos efeitos, segundo Trump, seriam
nefastos para a economia estadunidense. Além disso, o presidente americano ameaçou retirar o
país da Organização Mundial do Comércio (OMC) caso não tenha suas demandas comerciais
atendidas, e deu prosseguimento à política de taxação a produtos chineses. Já em relação à
atividade econômica americana, o país segue com forte crescimento no PIB, que após revisão
recente mostrou crescimento de 4,2% anualizado no segundo trimestre, ainda, segundo
economistas, bastante afetado pelos cortes de impostos realizados em 2017, efeito que tende a
respingar na política monetária americana nos próximos anos com a perspectiva de um aumento
maior do que o anteriormente esperado nos juros básicos da economia.
O mês de agosto também foi de grande volatilidade nos mercados de economias emergentes, em
especial Argentina e Turquia, que acumularam forte desvalorização de suas moedas no mês. Na
Turquia, o estremecimento das relações diplomáticas com os Estados Unidos, trazido à seara
econômica através de ameaças de erguimento de barreiras comerciais pelo presidente
americano, foi apenas o gatilho – a vulnerabilidade externa do país não é de hoje - para o início
de uma grave crise interna, com forte fuga de capitais e desvalorização pesada da lira turca. Na
Argentina, que sofreu o “contágio” da aversão ao risco de emergentes na sequência, o enredo foi
bastante parecido: o país possui grande parte de sua dívida em dólar, alta inflação e descontrole
fiscal, além de já vir sendo afetado, como todos os outros emergentes, pelo aumento dos juros
nos países desenvolvidos. Bastou acender o alerta de crise para o peso argentino ser duramente
atacado.
Retrospectiva dos Mercados Financeiros
Em relação ao desempenho dos ativos financeiros, depois de um breve período
de maior otimismo em julho, observou-se o retorno da aversão ao risco em
agosto. Diante disso, a estrutura a termo de juros futuros registrou um expressivo
aumento das taxas em todos os vértices, tanto do DI futuro quanto na curva de
juros das NTN-B. Este movimento teve como reflexo rentabilidades negativas
para alguns dos benchmarks de renda fixa, tais como o IMA-B, IMA-G e IRF-M.
Entretanto, de maneira geral, os fundos de investimento do Banrisul destes
segmentos obtiveram relativo sucesso em suas estratégias, por conta da
manutenção de posições de maior proteção em meio ao cenário repleto de
incertezas. Já os fundos referenciados em CDI apresentaram desempenho de
acordo com o esperado para este segmento em um ambiente de taxa Selic
excepcionalmente baixa, considerando a taxa de administração e demais
despesas operacionais. A rentabilidade nominal desta categoria de fundos tende
a ser moderada quando a taxa Selic permanece em patamar mais baixo, ainda
que a rentabilidade real, sempre que houver um processo de desinflação no ano,
mantenha-se estável ou aumente.
No mercado acionário, a forte aversão ao risco nos mercados empurrou o índice
Ibovespa para baixo, fazendo com que o índice encerrasse o mês de agosto com
perdas de 3,2% e reduzisse sua alta acumulada no ano de 3,7% para apenas
0,36%. Entre as principais altas no Ibovespa em agosto, estiveram os papeis de
Braskem (BRKM5, +8,2%), Fibria (FIBR3, +7,0%), Klabin (KLBN11, +6,6%), Suzano
(SUZB3, +6,2%) e Cielo (CIEL3, +5,2%), enquanto entre as quedas mais
destacadas estiveram Marfrig (MRFG3, -30,2%), Qualicorp (QUAL3, -21,4%), Via
Varejo (VVAR11, -20,6%), Gol (GOLL4, -18,8%) e Lojas Americanas (LAME4, -
14,0%).
Este relatório foi elaborado em 6/9/2018 pela Gerência de Gestão de Recursos de Terceiros da Banrisul Corretora e é de uso exclusivo de seu destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído, no todo ou em parte, a qualquer terceiro sem autorização expressa do Banrisul. Este relatório é baseado em informações disponíveis ao público. As informações contidas neste relatório são consideradas confiáveis na data de publicação e as opiniões aqui contidas são baseadas em julgamentos e estimativas, estando, portanto, sujeitas a mudanças.
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736 - 5º andar, Centro Histórico, Porto Alegre RS, CEP 90010-000 Telefone: (51) 3215.2300 Ouvidoria: 0800.644.2200 / SAC 0800.646.1515 E-mail: fundos_investimento@banrisul.com.br
6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50
10,00 10,50 11,00 11,50 12,00 12,50 13,00
jan/
19
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Taxa de Juros - DI Futuro
31/07/2018
15/08/2018
31/08/2018
72000
73000
74000
75000
76000
77000
78000
79000
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2/ag
o
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o
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o
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o
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go
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go
28/a
go
30/a
go
Índice Ibovespa (em pontos)
IBOV
Ibov Abertura
2,803,053,303,553,804,054,304,554,805,055,305,555,806,05
Mai
/19
Ago
/20
Mai
/21
Ago
/22
Mai
/23
Ago
/24
Ago
/26
Ago
/30
Mai
/35
Ago
/40
Mai
/45
Ago
/50
Mai
/55
Curva de Juros - NTN-B
31/07/2018
15/08/2018
31/08/2018
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL FOCO IMA B FI RF REFERENCIADO LP CNPJ: 16.844.890/0001-58
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 31/08/2018
Classificação CVM: Renda Fixa Tipo ANBIMA: Renda Fixa Indexados
Início das Atividades: 01/10/2012Taxa de administração: 0,50% a.a. Rentabilidade Mensal (%)Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 50 mil Fundo IMA-B Fundo IMA-B Fundo IMA-B Fundo IMA-B
Movimentação Mínima: R$ 100,00 Jan 2,89 3,11 1,68 1,91 1,83 1,86 3,27 3,40
Saldo Mínimo: R$ 100,00 Fev 0,49 0,54 2,34 2,26 3,79 3,84 0,54 0,54
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Mar (0,37) (0,28) 5,40 5,31 0,96 1,04 0,89 0,93
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 / D+1 Abr 2,51 2,43 3,53 3,92 (0,41) (0,32) (0,21) (0,14)
Liquidação Financeira: D+1 Mai 2,34 2,57 0,09 (0,09) (1,28) (1,18) (3,25) (3,15)
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Jun 0,17 (0,26) 1,82 1,92 0,10 0,16 (0,42) (0,32)
Jul (0,77) (0,72) 2,42 2,50 3,84 3,99 2,23 2,31
Ago (3,14) (3,11) 0,89 0,88 1,32 1,34 (0,39) (0,44)
Principais Indicadores Set (0,71) (0,68) 1,47 1,57 1,76 1,81
Out 2,33 2,57 0,60 0,64 (0,47) (0,38)
VAR: Nov 0,99 1,03 (1,29) (1,22) (0,77) (0,76)
Dez 1,44 1,52 2,93 2,90 0,73 0,82
Principal Fator de Risco: Índices de preços - IPCA Acum 8,32 8,88 24,07 24,81 11,86 12,79 2,56 3,03
IMA-B
Classificação de Risco * Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Foco IMA-B x IMA-B (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Média dos últimos 12 meses: 30.241Em 31/08/2018: 23.570
Prestadores de Serviços
agosto/2018
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de TerceirosRua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS fundos_investimento@banrisul.com.br
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar a os seuscotistas a valorização de suas cotas pela aplicação dos recursosem carteira de ativos financeiros disponíveis no mercado financeiroe de capitais, relacionada direta, ou sintetizados via derivativos, àvariação da taxa de juros doméstica e/ou a índices de preços,assumindo o compromisso de buscar o retorno do Índice deMercado ANBIMA - IMA–B.
93,69 97,02 92,73
3,2389% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
2015 2016 2017
Público Alvo: Investidores em geral, incluindo investidoresqualificados e investidores profissionais, sem restrição decategorias de investidores e/ou segmentos, clientes doAdministrador.
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
84,49
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
2018
87,85%
5,44%
3,49%
3,26%
NTN-B
LF SUBORDINADA
LFT-O
DEBÊNTURES SIMPLES
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
-4,00%
-3,00%
-2,00%
-1,00%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
ago-
17
set-
17
out-
17
nov-
17
dez-
17
jan-
18
fev-
18
mar
-18
abr-
18
mai
-18
jun-
18
jul-1
8
ago-
18
Foco IMA-B IMA-B
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RF REF. IMA GERAL LP CNPJ: 08.960.975/0001-73
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 31/08/2018
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Indexados
Início das Atividades: 03/09/2007Taxa de administração: 0,20% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 15h.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br Rentabilidade Mensal (%)Investimento Mínimo: R$ 100,00 Movimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 100,00 Fundo IPCA+6 IMA-Ger Fundo IPCA+6 IMA-Ger Fundo IPCA+6 IMA-Ger
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Jan 2,41 1,76 2,01 1,74 0,87 1,80 1,66 0,78 1,75
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Fev 1,51 1,39 1,68 2,55 0,82 2,26 0,77 0,81 0,71
Liquidação Financeira no Resgate: D+0 Mar 3,04 0,92 3,41 1,17 0,74 1,21 0,94 0,58 0,96
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Abr 2,74 1,10 2,89 0,32 0,63 0,28 0,22 0,71 0,31
Mai 0,36 1,27 0,42 0,07 0,80 0,01 (1,36) 0,89 (1,42)
Jun 1,73 0,84 1,81 0,74 0,26 0,81 0,16 1,75 0,11
Principais Indicadores Jul 1,60 1,01 1,66 2,26 0,73 2,33 1,33 0,82 1,41
Ago 1,08 0,93 1,02 1,04 0,68 1,07 (0,18) (0,21)
VAR: Set 1,44 0,57 1,53 1,31 0,65 1,33
Out 0,89 0,75 0,90 0,14 0,91 0,12
Principal Fator de Risco: Taxa de juros prefixada Nov 0,03 0,67 0,00 0,77
Dez 1,78 0,79 1,88 0,90 0,93 0,88
Acum. 20,30 12,66 20,99 11,94 9,12 11,83 3,58 6,50 3,66
Classificação de Risco IPCA - Índice disponibilizado entre os dias 10 e 15 do mês subsequente.
Estes indicadores são mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Previdência Municipal x IPCA+6 (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 157.817Em 31/08/2018: 148.067
Prestadores de Serviços
Público Alvo: RPPS estadual e municipal, sem restrição decategorias de investidores, clientes do Administrador.
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização dos recursos em carteira de títulos públicos eprivados (máximo 50%) relacionados diretamente, ou sintetizadosvia derivativos, à variação da taxa de juros doméstica e/ou índicesde preços, assumindo o compromisso de buscar o retorno do Índicede Mercado Andima Geral – IMA Geral.
agosto/2018
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS fundos_investimento@banrisul.com.brTelefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
1,7491% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
2016 2017 2018
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
26,79%
22,99%
17,1%
10,19%
10,06%
8,35%
3,1%
LFT
LTN
NTN-B
NTN-F
LFT-O
DEBÊNTURES SIMPLES
LF SUBORDINADA
0%5%10%15%20%25%30%
90%
100%
110%
120%
130%
140%
150%
160%
170%
180%
190%
jul-1
3
out-
13
jan-
14
abr-
14
jul-1
4
out-
14
jan-
15
abr-
15
jul-1
5
out-
15
jan-
16
abr-
16
jul-1
6
out-
16
jan-
17
abr-
17
jul-1
7
out-
17
jan-
18
abr-
18
jul-1
8
Previdência Municipal IPCA+6
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RF REF. IMA GERAL LP CNPJ: 10.199.942/0001-02
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 31/08/2018
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Indexados
Início das Atividades: 29/08/2008Taxa de administração: 0,20% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 15h.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br Rentabilidade Mensal (%)Investimento Mínimo: R$ 100,00 Movimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 100,00 Fundo IPCA+6 IMA-Ger Fundo IPCA+6 IMA-Ger Fundo IPCA+6 IMA-Ger
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Jan 2,42 1,76 2,01 1,75 0,87 1,80 1,63 0,78 1,75
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Fev 1,53 1,39 1,68 2,76 0,82 2,26 0,75 0,81 0,71
Liquidação Financeira no Resgate: D+0 Mar 3,10 0,92 3,41 1,22 0,74 1,21 0,94 0,58 0,96
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Abr 2,78 1,10 2,89 0,30 0,63 0,28 0,25 0,71 0,31
Mai 0,38 1,27 0,42 0,11 0,80 0,01 (1,36) 0,89 (1,42)
Jun 1,67 0,84 1,81 0,77 0,26 0,81 0,12 1,75 0,11
Principais Indicadores Jul 1,59 1,01 1,66 2,22 0,73 2,33 1,31 0,82 1,41
Ago 1,07 0,93 1,02 1,03 0,68 1,07 (0,18) (0,21)
VAR: Set 1,41 0,57 1,53 1,30 0,65 1,33
Out 0,90 0,75 0,90 0,14 0,91 0,12
Principal Fator de Risco: Taxa de juros prefixada Nov 0,04 0,67 0,00 0,77
Dez 1,67 0,79 1,88 0,90 0,93 0,88
Acum. 20,26 12,66 20,99 12,25 9,12 11,83 3,50 6,50 3,66
Classificação de Risco IPCA - Índice disponibilizado entre os dias 10 e 15 do mês subsequente.
Estes indicadores são mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Previdência Municipal II x IPCA+6 (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 193.297Em 31/08/2018: 176.552
Prestadores de Serviços
agosto/2018
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS fundos_investimento@banrisul.com.brTelefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
1,7413% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
2016 2017 2018
Público Alvo: RPPS estadual e municipal, sem restrição decategorias de investidores, clientes do Administrador.
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização dos recursos em carteira de títulos públicos eprivados (máximo 50%) relacionados diretamente, ou sintetizadosvia derivativos, à variação da taxa de juros doméstica e/ou índicesde preços, assumindo o compromisso de buscar o retorno do sub-índice de Mercado Andima Geral – IMA Geral.
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
23,95%
20,83%
18,46%
16,25%
10,3%
7%
2,6%
LTN
LFT
NTN-B
LFT-O
NTN-F
DEBÊNTURES SIMPLES
LF SUBORDINADA
0%5%10%15%20%25%30%
90%
100%
110%
120%
130%
140%
150%
160%
170%
180%
190%
jul-1
3
out-
13
jan-
14
abr-
14
jul-1
4
out-
14
jan-
15
abr-
15
jul-1
5
out-
15
jan-
16
abr-
16
jul-1
6
out-
16
jan-
17
abr-
17
jul-1
7
out-
17
jan-
18
abr-
18
jul-1
8
Previdência Municipal II IPCA+6
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LP CNPJ: 11.311.863/0001-04
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 31/08/2018
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Indexados
Início das Atividades: 30/11/2009Taxa de administração: 0,35% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 15h.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br Rentabilidade Mensal (%)Investimento Mínimo: R$ 100,00 Movimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 100,00 Fundo IPCA+6 IMA-B Fundo IPCA+6 IMA-B Fundo IPCA+6 IMA-B
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Jan 1,81 1,76 1,91 1,86 0,87 1,86 3,31 0,78 3,40
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Fev 2,13 1,39 2,26 4,02 0,82 3,84 0,59 0,81 0,54
Liquidação Financeira no Resgate: D+0 Mar 4,78 0,92 5,31 0,97 0,74 1,04 0,89 0,58 0,93
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Abr 3,59 1,10 3,92 (0,46) 0,63 (0,32) (0,15) 0,71 (0,14)
Mai 0,05 1,27 (0,09) (1,29) 0,80 (1,18) (3,05) 0,89 (3,15)
Jun 1,86 0,84 1,92 0,26 0,26 0,16 (0,31) 1,75 (0,32)
Principais Indicadores Jul 2,52 1,01 2,50 3,78 0,73 3,99 2,18 0,82 2,31
Ago 0,91 0,93 0,88 1,24 0,68 1,34 (0,33) (0,44)
VAR: Set 1,49 0,57 1,57 1,75 0,65 1,81
Out 0,65 0,75 0,64 (0,45) 0,91 (0,38)
Principal Fator de Risco: Índices de preços - IPCA Nov (1,31) 0,67 (1,22) (0,69) 0,77 (0,76)
Dez 2,82 0,79 2,90 0,80 0,93 0,82
Acum. 23,38 12,66 24,81 12,30 9,12 12,79 3,04 6,50 3,03
Classificação de Risco IPCA - Índice disponibilizado entre os dias 10 e 15 do mês subsequente.
Estes indicadores são mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Previdência Municipal III x IPCA+6 (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 310.747Em 31/08/2018: 273.137
Prestadores de Serviços
agosto/2018
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS fundos_investimento@banrisul.com.brTelefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de Informações Essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
3,0953% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Objetivo e Política de Investimento: proporcionar aos seuscotistas a valorização de suas cotas pela aplicação dos recursosem carteira de títulos públicos e privados (máximo de 50%)relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação da taxa de juros doméstica e/ou a índices depreços, ou ambos, assumindo o compromisso de buscar o retornodo índice IMA- B.
2016 2017 2018
Público Alvo: RPPS estadual e municipal, sem restrição decategorias de investidores, clientes do administrador.
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
78,93%
11,68%
4,88%
4,53%
NTN-B
DEBÊNTURES SIMPLES
LFT-O
LF SUBORDINADA
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
200%
jul-1
3
out-
13
jan-
14
abr-
14
jul-1
4
out-
14
jan-
15
abr-
15
jul-1
5
out-
15
jan-
16
abr-
16
jul-1
6
out-
16
jan-
17
abr-
17
jul-1
7
out-
17
jan-
18
abr-
18
jul-1
8
Previdência Municipal III IPCA+6
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL MASTER FI Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo CNPJ: 01.822.655/0001-08
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 31/08/2018
Classificação CVM: Renda Fixa ReferenciadoTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Início das Atividades: 16/05/1997Taxa de administração: 0,50% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br Rentabilidade Mensal (%)Investimento Mínimo: R$ 10 milMovimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 5 mil Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Jan 0,90 0,92 0,98 1,05 1,04 1,08 0,54 0,58
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Fev 0,81 0,81 0,95 1,00 0,83 0,86 0,42 0,46
Liquidação Financeira: D+0 Mar 1,02 1,03 1,11 1,16 1,01 1,05 0,49 0,53
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Abr 0,91 0,94 1,01 1,05 0,75 0,78 0,48 0,51
Mai 0,97 0,98 1,08 1,10 0,89 0,92 0,47 0,51
Principais Indicadores Jun 1,05 1,06 1,13 1,16 0,81 0,81 0,47 0,51
Jul 1,14 1,17 1,08 1,10 0,77 0,80 0,50 0,54
VAR: Ago 1,10 1,10 1,18 1,21 0,75 0,80 0,52 0,56
Set 1,11 1,10 1,07 1,10 0,61 0,64
Principal Fator de Risco: Taxa de juros prefixada Out 1,08 1,10 1,01 1,04 0,61 0,64
Nov 1,01 1,05 1,00 1,03 0,53 0,56
Dez 1,13 1,16 1,07 1,12 0,51 0,53
Classificação de Risco Acum. 12,99 13,22 13,51 14,00 9,55 9,95 3,99 4,32
%CDI
Desempenho Master x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 2.277.657Em 31/08/2018: 2.346.137
Prestadores de Serviços
agosto/2018
Objetivo e Política de Investimento: Acompanhar a variação doCDI, alocando 95%, no mínimo, da carteira em ativos relacionadosa este indicador. Os títulos privados estão limitados a 50% dacarteira.
98,26 96,50 95,98 92,36
2015 2016 2017 2018
0,0175% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categoriasde investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, quebusquem rendimentos que acompanhem a variação do Certificadode Depósito Interfinanceiro – CDI e dispostos a assumir os riscos eas estratégias de investimento do Fundo, em especial quanto àvariação da taxa de juros.
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de TerceirosRua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS fundos_investimento@banrisul.com.br
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
66,53%
19,32%
11,11%
2,93%
0,17%
LFT
LFT-O
LETRA FINANCEIRA
CDB PÓS
DEBÊNTURES SIMPLES
0%10%20%30%40%50%60%70%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
130%
140%
150%
ago-
17
out-
17
dez-
17
fev-
18
abr-
18
jun-
18
ago-
18
Master CDI
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL ABSOLUTO FI Renda Fixa Longo Prazo CNPJ: 21.743.480/0001-50
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 31/08/2018
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Início das Atividades: 09/02/2015Taxa de administração: 0,15% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 16h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br Rentabilidade Mensal (%)Investimento Mínimo: R$ 500 milMovimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 500 mil Fundo CDI* Fundo CDI* Fundo CDI* Fundo CDI*
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Jan - - 1,04 1,05 1,06 1,08 0,56 0,58
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 / D+0 Fev 0,53 0,81 0,97 1,00 0,85 0,86 0,44 0,46
Liquidação Financeira: D+0 Mar 1,02 1,03 1,12 1,16 1,03 1,05 0,51 0,53
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Abr 0,92 0,94 1,03 1,05 0,77 0,78 0,50 0,51
Mai 0,96 0,98 1,08 1,10 0,91 0,92 0,49 0,51
Jun 1,04 1,06 1,14 1,16 0,82 0,81 0,50 0,51
Principais Indicadores Jul 1,16 1,17 1,09 1,10 0,79 0,80 0,52 0,54
Ago 1,09 1,10 1,19 1,21 0,78 0,80 0,55 0,56
VAR: Set 1,09 1,10 1,07 1,10 0,63 0,64
Out 1,09 1,10 1,03 1,04 0,63 0,64
Principal Fator de Risco: SELIC Nov 1,04 1,05 1,02 1,03 0,55 0,56
Dez 1,14 1,16 1,09 1,12 0,52 0,53
Acum 10,45 11,92 13,71 14,00 9,83 9,95 4,18 4,32
Classificação de Risco %CDI.
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Absoluto x CDI* (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Média dos últimos 12 meses: 501.791Em 31/08/2018: 618.450
Prestadores de Serviços
agosto/2018
0,0083% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
87,67 97,93 98,79 96,76
2015 2016 2017 2018
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categoriasde investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, quepretendem retorno compatível com investimentos de renda fixa,dispostos a assumir os riscos e as estratégias de investimento doFundo, em especial quanto à variação da taxa de juros.
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização dos recursos em carteira composta por títulosde emissão do Tesouro Nacional e operações compromissadas,lastreadas nestes títulos.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de TerceirosRua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS fundos_investimento@banrisul.com.br
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
95,19%
4,81%
LFT
LFT-O
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
0,00%
0,10%
0,20%
0,30%
0,40%
0,50%
0,60%
0,70%
dez-
17
jan-
18
fev-
18
mar
-18
abr-
18
mai
-18
jun-
18
jul-1
8
ago-
18
Absoluto CDI
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL FLEX CRÉDITO PRIVADO FI Renda Fixa LP CNPJ: 08.960.978/0001-07
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 31/08/2018
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Início das Atividades: 03/09/2007Taxa de Administração: 0,50% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min. Rentabilidade Mensal (%)Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 50 milMovimentação Mínima: R$ 100,00 Fundo CDI* Fundo CDI* Fundo CDI* Fundo CDI*
Saldo Mínimo: R$ 10 mil Jan 0,22 0,92 1,04 1,05 1,09 1,08 0,62 0,58
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fev 0,84 0,81 1,01 1,00 1,08 0,86 0,46 0,46
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Mar 1,02 1,03 1,21 1,16 1,04 1,05 0,57 0,53
Liquidação Financeira: D+0 Abr 0,96 0,94 1,09 1,05 0,68 0,78 0,42 0,51
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mai 1,01 0,98 1,10 1,10 0,79 0,92 0,39 0,51
Jun 1,09 1,06 1,17 1,16 0,83 0,81 0,54 0,51
Principais Indicadores Jul 1,18 1,17 1,14 1,10 0,94 0,80 0,62 0,54
Ago 1,01 1,10 1,23 1,21 0,82 0,80 0,51 0,56
VAR: Set 1,06 1,10 1,06 1,10 0,68 0,64
Out 1,14 1,10 1,01 1,04 0,60 0,64
Principal Fator de Risco: Índices de preços - IPCA Nov 1,05 1,05 0,97 1,03 0,55 0,56
Dez 1,16 1,16 1,10 1,12 0,53 0,53
Acum. 12,45 13,22 13,99 14,00 10,12 9,95 4,24 4,32
Classificação de Risco %CDI
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Flex Crédito Privado x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 382.385Em 31/08/2018: 370.463
Prestadores de Serviços
2016 2017 2018
agosto/2018
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização dos recursos por meio de carteira de títulospúblicos e/ou privados (até 100% da carteira), relacionadosdiretamente ou sintetizados via derivativos, à variação da taxa dejuros doméstica e/ou índice de preços.
2015
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categoriasde investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, cientesda concentração em créditos privados a que o Fundo está sujeito,dispostos a assumir os riscos e as estratégias de investimento doFundo.
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de TerceirosRua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS fundos_investimento@banrisul.com.br
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de Informações Essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
94,18 99,93 101,71 98,15
0,1801% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
43%
20,7%
13,35%
8,52%
6,25%
5,82%
2,11%
LFT
LFT-O
LETRA FINANCEIRA
DEBÊNTURES SIMPLES
LF SUBORDINADA
CDB PÓS
CRI
0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%
-10,00%
10,00%
30,00%
50,00%
70,00%
90,00%
110,00%
130,00%
150,00%
ago-
17
set-
17
out-
17
nov-
17
dez-
17
jan-
18
fev-
18
mar
-18
abr-
18
mai
-18
jun-
18
jul-1
8
ago-
18
Flex Crédito Privado CDI
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL FLEX PLUS CRÉDITO PRIVADO FI Renda Fixa LP CNPJ: 16.844.934/0001-40
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 31/08/2018
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Início das Atividades: 01/10/2012Taxa de administração: 0,50% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min. Rentabilidade Mensal (%)Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 50 milMovimentação Mínima: R$ 100,00 Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Saldo Mínimo: R$ 100,00 Jan 0,38 0,92 1,31 1,05 1,08 1,08 0,55 0,58
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fev 0,86 0,81 1,07 1,00 0,92 0,86 0,43 0,46
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 / D+2 Mar 1,08 1,03 1,33 1,16 1,05 1,05 0,52 0,53
Liquidação Financeira: D+3 Abr 0,91 0,94 1,08 1,05 0,74 0,78 0,47 0,51
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mai 1,06 0,98 1,11 1,10 0,87 0,92 0,42 0,51
Jun 1,14 1,06 1,20 1,16 0,82 0,81 0,47 0,51
Principais Indicadores Jul 1,28 1,17 1,13 1,10 0,89 0,80 0,55 0,54
Ago 1,00 1,10 1,25 1,21 0,79 0,80 0,51 0,56
VAR: Set 0,97 1,10 1,11 1,10 0,66 0,64
Out 1,22 1,10 1,00 1,04 0,64 0,64
Principal Fator de Risco: Índices de preços - IPCA Nov 1,01 1,05 1,01 1,03 0,51 0,56
Dez 1,18 1,16 1,17 1,12 0,52 0,53
Acum 12,83 13,22 14,74 14,00 9,96 9,95 4,01 4,32
Classificação de Risco %CDI
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Flex Plus Crédito Privado x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 64.539Em 31/08/2018: 56.573
Prestadores de Serviços
0,0875% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
97,05 105,29 100,10 92,82
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de TerceirosRua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS fundos_investimento@banrisul.com.br
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de Informações Essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
2017 2018
agosto/2018
2015
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização dos recursos por meio de carteira de títulospúblicos e/ou privados (até 100% da carteira), relacionadosdiretamente ou sintetizados via derivativos, à variação da taxa dejuros doméstica e/ou índice de preços.
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categoriasde investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, cientesda concentração em títulos de crédito privado a que o Fundo estásujeito, dispostos a assumir os riscos e as estratégias deinvestimento do Fundo.
2016
61,6%
14,86%
9,05%
5,5%
4,44%
4,37%
LFT
LETRA FINANCEIRA
LFT-O
CDB PÓS
LF SUBORDINADA
DEBÊNTURES SIMPLES
0%10%20%30%40%50%60%70%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
ago-
17
set-
17
out-
17
nov-
17
dez-
17
jan-
18
fev-
18
mar
-18
abr-
18
mai
-18
jun-
18
jul-1
8
ago-
18
Flex Plus Crédito Privado CDI
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL FOCO IDkA IPCA 2A FI Renda Fixa CNPJ: 21.007.180/0001-03
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 31/08/2018
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Início das Atividades: 15/09/2014Taxa de administração: 0,20% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 15h.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 50 mil Rentabilidade Mensal (%)Movimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 10 milRegime de Cotas: Cota de Fechamento Fundo IDkA Fundo IDkA Fundo IDkA Fundo IDkA
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 / D+1 Jan 2,02 - 3,01 3,75 1,08 1,08 0,95 0,76
Liquidação Financeira: D+1 Fev 1,12 - 1,44 1,19 1,37 1,35 0,56 0,62
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mar 0,87 - 0,64 0,15 1,43 1,62 1,46 1,59
Abr 0,23 - 1,66 1,65 0,80 0,92 0,68 0,82
Mai 1,85 2,28 0,81 0,62 0,37 0,44 (0,88) (1,01)
Jun 0,77 0,84 0,83 0,93 0,63 0,79 0,26 0,16
Principais Indicadores Jul 1,72 1,86 1,06 0,90 2,40 2,52 1,21 1,59
Ago (0,40) (0,26) 1,19 1,28 0,95 0,96 (0,02) 0,09
VAR: Set 0,96 0,87 1,47 1,50 0,91 0,91
Out 2,63 2,97 0,41 0,41 0,72 0,80
Principal Fator de Risco: Índices de preços - IPCA Nov 0,35 0,19 0,52 0,57 0,18 0,25
Dez 1,96 1,89 1,24 1,28 0,91 1,16
Acum 15,02 16,38 15,30 15,21 12,43 13,61 4,28 4,71
Classificação de Risco %IDkA.
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Foco IDkA IPCA 2A x IDkA IPCA 2A (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Média dos últimos 12 meses: 368.355Em 31/08/2018: 391.573
Prestadores de Serviços
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
agosto/2018
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dosrecursos em carteira composta exclusivamente por títulos públicosde emissão do Tesouro Nacional, assumindo o compromisso debuscar o retorno do Sub-índice IDKA 2A - Índice de DuraçãoConstante ANBIMA segmento 2A (IDkA IPCA 2A).
1,3281% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
91,70 100,59 91,33 90,87
2015 2016 2017 2018
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categoriasde investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador.
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de TerceirosRua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS fundos_investimento@banrisul.com.br
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
92,88%
7,13%
NTN-B
LFT-O
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
-1,50%
-1,00%
-0,50%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
dez-
17
jan-
18
fev-
18
mar
-18
abr-
18
mai
-18
jun-
18
jul-1
8
ago-
18
Foco IDkA IPCA 2A IDkA IPCA 2A
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL FOCO IRF-M FI Renda Fixa LP CNPJ: 16.844.885/0001-45
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 31/08/2018
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Início das Atividades: 01/10/2012Taxa de administração: 0,50% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 50 mil Rentabilidade Mensal (%)Movimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 100,00Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fundo IRF-M Fundo IRF-M Fundo IRF-M Fundo IRF-M
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 / D+1 Jan 1,75 1,78 2,67 2,79 2,26 2,28 1,25 1,29
Liquidação Financeira: D+1 Fev 0,20 0,28 1,60 1,53 1,93 2,01 1,06 1,10
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mar (0,11) (0,03) 3,42 3,42 1,43 1,50 1,28 1,32
Abr 1,05 1,09 3,30 3,46 0,45 0,53 0,43 0,46
Mai 1,63 1,62 0,24 0,26 0,18 0,30 (1,88) (1,85)
Principais Indicadores Jun 0,16 0,32 2,01 2,13 1,29 1,35 0,01 0,04
Jul 1,21 1,23 1,29 1,32 2,24 2,30 1,41 1,47
VAR: Ago (1,02) (0,84) 0,92 0,97 0,99 1,05 (0,97) (0,93)
Set (1,19) (0,93) 1,92 1,95 1,42 1,47
Principal Fator de Risco: Taxa de juros prefixada Out 0,75 0,91 1,17 1,21 0,04 0,10
Nov 0,84 0,92 0,26 0,32 0,03 0,08
Dez 0,45 0,56 1,79 1,84 1,23 1,24
Acum 5,86 7,12 22,63 23,37 14,39 15,19 2,58 2,91
Classificação de Risco %IRF-M.
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Foco IRF-M x IRF-M (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Média dos últimos 12 meses: 282.529Em 31/08/2018: 264.416
Prestadores de Serviços
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
88,66
Administrador/Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
2015 2016 2017 2018
2,4856% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
82,30 96,83 94,73
agosto/2018
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de TerceirosRua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS fundos_investimento@banrisul.com.br
Público Alvo: investidores em geral, sem restrição de categoriase/ou segmentos, clientes do Administrador.
Objetivo e Política de Investimento: proporcionar aos seuscotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dosrecursos em carteira composta por títulos públicos de emissão doTesouro Nacional, assumindo o compromisso de buscar o retornodo Índice de Mercado ANBIMA IRF-M.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
64,14%
29,49%
5,05%
LTN
NTN-F
LFT-O
0%10%20%30%40%50%60%70%
-2,50%
-2,00%
-1,50%
-1,00%
-0,50%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
ago-
17
set-
17
out-
17
nov-
17
dez-
17
jan-
18
fev-
18
mar
-18
abr-
18
mai
-18
jun-
18
jul-1
8
ago-
18
Foco IRF-M IRF-M
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI Renda Fixa CNPJ: 18.466.245/0001-74
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 31/08/2018
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Média Soberano
Início das Atividades: 16/07/2013Taxa de administração: 0,20% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 300 mil Rentabilidade Mensal (%)Movimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 50 milRegime de Cotas: Cota de Fechamento Fundo IRFM-1 Fundo IRFM-1 Fundo IRFM-1 Fundo IRFM-1
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 / D+1 Jan 1,05 1,06 1,61 1,64 1,26 1,28 0,57 0,59
Liquidação Financeira: D+1 Fev 0,72 0,74 1,07 1,08 0,99 1,00 0,52 0,54
Tratamento Tributário: Fundo de Curto Prazo Mar 0,90 0,93 1,24 1,25 1,10 1,12 0,64 0,65
Abr 0,81 0,83 1,05 1,06 0,85 0,87 0,48 0,50
Mai 0,93 0,95 1,04 1,06 0,87 0,91 0,16 0,19
Principais Indicadores Jun 0,89 0,93 1,05 1,08 0,87 0,88 0,52 0,54
Jul 1,26 1,28 1,02 1,03 1,04 1,04 0,64 0,66
VAR: Ago 0,99 1,02 1,17 1,19 0,88 0,90 0,41 0,43
Set 0,93 0,96 1,17 1,19 0,73 0,74
Principal Fator de Risco: Taxa de juros prefixada Out 1,25 1,30 0,93 0,94 0,60 0,62
Nov 1,04 1,06 1,03 1,04 0,60 0,62
Dez 1,16 1,18 1,17 1,19 0,54 0,56
Acum 12,66 13,01 14,46 14,71 10,90 11,11 4,05 4,21
Classificação de Risco %IRFM-1.
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Foco IRF-M 1 x IRF-M 1 (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Média dos últimos 12 meses: 1.654.018Em 31/08/2018: 1.748.555
Prestadores de Serviços
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
0,3768% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
2015 2016 2017 2018
97,31 98,30 98,11 96,20
agosto/2018
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de TerceirosRua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS fundos_investimento@banrisul.com.br
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categoriase/ou segmentos, clientes do Administrador.
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização dos recursos em carteira de títulos públicosfederais, relacionados à variação da taxa de juros doméstica,assumindo o compromisso de buscar o retorno do índice demercado IRF-M 1, com prazo médio da carteira de até 365 dias.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
91,23%
8,79%
LTN
LFT-O
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
0,00%
0,10%
0,20%
0,30%
0,40%
0,50%
0,60%
0,70%
0,80%
0,90%
1,00%
ago-
17
set-
17
out-
17
nov-
17
dez-
17
jan-
18
fev-
18
mar
-18
abr-
18
mai
-18
jun-
18
jul-1
8
ago-
18
Foco IRF-M 1 IRFM-1
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL MIX FIC de FI Renda Fixa de Longo Prazo CNPJ: 08.960.570/0001-35
Características Gerais Composição da Carteira Banrisul Global FI RF LP em 31/08/2018
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Início das Atividades: 03.09.2007Taxa de administração: 0,50% a.aHorário de movimentação: Das 9h às 15h. Rentabilidade Mensal (%)Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 50 milMovimentação Mínima: R$ 100,00 Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Saldo Mínimo: R$ 1mil Jan 0,91 0,92 0,99 1,05 1,04 1,08 0,53 0,58
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fev 0,80 0,81 0,95 1,00 0,82 0,86 0,41 0,46
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Mar 1,01 1,03 1,10 1,16 1,00 1,05 0,47 0,53
Liquidação Financeira: D+0 Abr 0,90 0,94 1,02 1,05 0,73 0,78 0,47 0,51
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mai 0,95 0,98 1,07 1,10 0,88 0,92 0,45 0,51
Jun 1,04 1,06 1,12 1,16 0,81 0,81 0,45 0,51
Jul 1,13 1,17 1,07 1,10 0,76 0,80 0,48 0,54
Principais Indicadores Ago 1,08 1,10 1,18 1,21 0,74 0,80 0,51 0,56
Set 1,08 1,10 1,07 1,10 0,59 0,64
VAR: Out 1,08 1,10 1,01 1,04 0,60 0,64
Nov 1,01 1,05 1,01 1,03 0,52 0,56
Principal Fator de Risco: Taxa de juros prefixada Dez 1,12 1,16 1,13 1,12 0,49 0,53
Acum 12,87 13,22 13,56 14,00 9,42 9,95 3,87 4,32
Classificação de Risco %CDI
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Mix x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 40.239Em 31/08/2018: 37.119
Prestadores de Serviços
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização dos recursos por meio de aplicação em cotasdo Fundo Banrisul Global FI RF LP, que por sua vez, direciona osrecursos para títulos públicos e/ou privados (máximo de 50% dacarteira) relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, àvariação da taxa de juros doméstica e/ou índice de preços.
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de TerceirosRua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS fundos_investimento@banrisul.com.br
0,0133% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
97,35 96,86 94,67 89,58
2015 2016 2017 2018
Público Alvo: Investidores em geral, incluindo investidoresqualificados e investidores profissionais, sem restrição decategorias de investidores e/ou segmentos, clientes doAdministrador.
agosto/2018
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
ago-
17
set-
17
out-
17
nov-
17
dez-
17
jan-
18
fev-
18
mar
-18
abr-
18
mai
-18
jun-
18
jul-1
8
ago-
18
Mix CDI
70,17%
19,92%
5,66%
2,9%
1,33%
LFT
LFT-O
CDB PÓS
LETRA FINANCEIRA
DEBÊNTURES SIMPLES
0%10%20%30%40%50%60%70%80%
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL PATRIMONIAL FI Renda Fixa de Longo Prazo CNPJ: 04.828.795/0001-81
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 31/08/2018
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Início das Atividades: 25/07/2002Taxa de administração: 0,20% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 15h.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Movimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 100,00Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fundo IPCA+6 IMA-Ger Fundo IPCA+6 IMA-Ger Fundo IPCA+6 IMA-Ger
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Jan 2,09 1,76 2,01 1,75 0,87 1,80 1,67 0,78 1,75
Liquidação Financeira no Resgate: D+0 Fev 1,69 1,39 1,68 2,22 0,82 2,26 0,71 0,81 0,71
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mar 3,41 0,92 3,41 1,19 0,74 1,21 0,94 0,58 0,96
Abr 2,83 1,10 2,89 0,30 0,63 0,28 0,30 0,71 0,31
Mai 0,41 1,27 0,42 0,04 0,80 0,01 (1,50) 0,89 (1,42)
Principais Indicadores Jun 1,70 0,84 1,81 0,79 0,26 0,81 0,08 1,75 0,11
Jul 1,65 1,01 1,66 2,26 0,73 2,33 1,35 0,82 1,41
VAR: Ago 1,04 0,93 1,02 1,05 0,68 1,07 (0,23) (0,21)
Set 1,55 0,57 1,53 1,28 0,65 1,33
Principal Fator de Risco: Taxa de juros prefixada Out 0,96 0,75 0,90 0,09 0,91 0,12
Nov 0,04 0,67 0,00 (0,02) 0,77 0,00
Dez 1,94 0,79 1,88 0,89 0,93 0,88
Classificação de Risco Acum. 21,11 12,66 20,99 12,52 9,12 12,81 3,34 6,50 3,66
IPCA - Índice disponibilizado entre os dias 10 e 15 do mês subsequente.
Estes indicadores são mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Patrimonial x IPCA+6 (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 304.445Em 31/08/2018: 271.079
Prestadores de Serviços
agosto/2018
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dosrecursos em carteira composta por títulos públicos federais e temcomo parâmetro de rentabilidade o Índice de Mercado AndimaGeral – IMA Geral.
2016 2017 2018
Público Alvo: Regimes próprios de previdência estadual emunicipal, sem restrição de categorias de investidores, clientes doAdministrador.
1,7944% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS fundos_investimento@banrisul.com.brTelefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
27,5%
24,98%
24,97%
11,08%
10,58%
NTN-B
LFT
LTN
NTN-F
LFT-O
0%5%10%15%20%25%30%
90%
100%
110%
120%
130%
140%
150%
160%
170%
180%
190%
jul-1
3
out-
13
jan-
14
abr-
14
jul-1
4
out-
14
jan-
15
abr-
15
jul-1
5
out-
15
jan-
16
abr-
16
jul-1
6
out-
16
jan-
17
abr-
17
jul-1
7
out-
17
jan-
18
abr-
18
jul-1
8
Patrimonial IPCA+6
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL PERFIL FIC de FI Renda Fixa de Longo Prazo CNPJ: 08.960.557/0001-86
Características Gerais Composição da Carteira Banrisul Global FI RF LP em 31/08/2018
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Início das Atividades: 03.09.2007Taxa de administração: 1,00% a.aHorário de movimentação: Das 9h às 15h. Rentabilidade Mensal (%)Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 5 milMovimentação Mínima: R$ 100,00 Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Saldo Mínimo: R$ 1mil Jan 0,87 0,92 0,95 1,05 1,00 1,08 0,48 0,58
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fev 0,76 0,81 0,91 1,00 0,78 0,86 0,38 0,46
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Mar 0,96 1,03 1,06 1,16 0,95 1,05 0,43 0,53
Liquidação Financeira: D+0 Abr 0,86 0,94 0,97 1,05 0,69 0,78 0,43 0,51
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mai 0,91 0,98 1,03 1,10 0,84 0,92 0,42 0,51
Jun 1,00 1,06 1,08 1,16 0,77 0,81 0,41 0,51
Principais Indicadores Jul 1,09 1,17 1,03 1,10 0,72 0,80 0,44 0,54
Ago 1,04 1,10 1,14 1,21 0,70 0,80 0,46 0,56
VAR: Set 1,03 1,10 1,03 1,10 0,56 0,64
Out 1,04 1,10 0,97 1,04 0,56 0,64
Principal Fator de Risco: Taxa de juros prefixada Nov 0,97 1,05 0,97 1,03 0,48 0,56
Dez 1,07 1,16 1,09 1,12 0,45 0,53
Acum 12,30 13,22 12,99 14,00 8,90 9,95 3,54 4,32
Classificação de Risco %CDI
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Perfil x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 57.704Em 31/08/2018: 53.763
Prestadores de Serviços
2017 2018
Público Alvo: Investidores em geral, incluindo investidoresqualificados e investidores profissionais, sem restrição decategorias de investidores e/ou segmentos, clientes doAdministrador.
agosto/2018
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização dos recursos por meio de aplicação em cotasdo Fundo Banrisul Global FI RF LP, que por sua vez, direciona osrecursos para títulos públicos e/ou privados (máximo de 50% dacarteira) relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, àvariação da taxa de juros doméstica e/ou índice de preços.
2015 2016
0,0133% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de TerceirosRua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS fundos_investimento@banrisul.com.br
93,04 92,79 89,45 81,94
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
ago-
17
set-
17
out-
17
nov-
17
dez-
17
jan-
18
fev-
18
mar
-18
abr-
18
mai
-18
jun-
18
jul-1
8
ago-
18
Perfil CDI
70,17%
19,92%
5,66%
2,9%
1,33%
LFT
LFT-O
CDB PÓS
LETRA FINANCEIRA
DEBÊNTURES SIMPLES
0%10%20%30%40%50%60%70%80%
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL PREMIUM FI Renda Fixa de Longo Prazo CNPJ: 08.960.971/0001-95
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 31/08/2018
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Início das Atividades: 03/09/2007Taxa de administração: Mín. 0,20% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 300 mil Rentabilidade Mensal (%)Movimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 50 milRegime de Cotas: Cota de Fechamento Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Jan 0,99 0,92 1,04 1,05 1,07 1,08 0,57 0,58
Liquidação Financeira: D+0 Fev 0,83 0,81 1,00 1,00 0,86 0,86 0,44 0,46
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mar 1,02 1,03 1,15 1,16 1,04 1,05 0,53 0,53
Abr 0,93 0,94 1,05 1,05 0,76 0,78 0,49 0,51
Mai 0,99 0,98 1,09 1,10 0,91 0,92 0,47 0,51
Jun 1,06 1,06 1,15 1,16 0,87 0,81 0,51 0,51
Principais Indicadores Jul 1,16 1,17 1,11 1,10 0,83 0,80 0,55 0,54
Ago 1,07 1,10 1,20 1,21 0,79 0,80 0,55 0,56
VAR: Set 1,10 1,10 1,08 1,10 0,65 0,64
Out 1,12 1,10 1,03 1,04 0,64 0,64
Principal Fator de Risco: Taxa de juros prefixada Nov 1,05 1,05 1,01 1,03 0,55 0,56
Dez 1,17 1,16 1,11 1,12 0,53 0,53
Acum 13,28 13,22 13,89 14,00 9,99 9,95 4,23 4,32
Classificação de Risco %CDI
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Premium x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 811.831Em 31/08/2018: 733.209
Prestadores de Serviços
2017 2018
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categoriasde investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, quepretendam retorno compatível com investimentos de renda fixa,dispostos a assumir os riscos e as estratégias de investimento doFundo.
agosto/2018
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas avalorização dos recursos por meio de carteira compostapor títulos públicos e, no máximo, 50% em títulos privados.
2015 2016
0,0487% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de Informações Essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de TerceirosRua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS fundos_investimento@banrisul.com.br
100,45 99,21 100,40 97,92
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
62,58%
16,33%
13,38%
5,73%
0,77%
0,72%
0,51%
LFT
LFT-O
LETRA FINANCEIRA
CDB PÓS
DEBÊNTURES SIMPLES
CRI
LF SUBORDINADA
0%10%20%30%40%50%60%70%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
110,00%
ago-
17
set-
17
out-
17
nov-
17
dez-
17
jan-
18
fev-
18
mar
-18
abr-
18
mai
-18
jun-
18
jul-1
8
ago-
18
Premium CDI
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL Renda Fixa SIMPLES FIC FI CNPJ: 23.863.573/0001-44
Características Gerais Composição da Carteira Banrisul Absoluto FI RF em 31/08/2018
Classificação CVM: Renda Fixa SimplesTipo ANBIMA: Renda Fixa Simples
Início das Atividades: 25/02/2016Taxa de administração: Mín. 1,35% a.a. e Máx. 1,50% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 16h. Rentabilidade Mensal (%)Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 100,00Movimentação Mínima: R$ 100,00 Fundo Selic* Fundo Selic* Fundo Selic* Fundo Selic*
Saldo Mínimo: R$ 100,00 Jan - - 0,18 1,05 0,91 1,12 0,39 0,58
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fev - - 0,87 1,05 0,70 0,88 0,29 0,46
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 / D+0 Mar - - 1,00 1,10 0,85 1,10 0,35 0,53
Liquidação Financeira: D+0 Abr - - 0,92 1,05 0,63 0,91 0,34 0,53
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mai - - 0,93 1,10 0,76 0,87 0,33 0,51
Jun - - 1,00 1,10 0,65 0,92 0,34 0,51
Jul - - 0,95 1,10 0,64 0,77 0,35 0,54
Principais Indicadores Ago - - 1,04 1,21 0,61 0,86 0,39 0,56
Set - - 0,94 1,16 0,47 0,73
VAR: Out - - 0,90 1,05 0,47 0,66
Nov - - 0,89 1,10 0,39 0,64
Principal Fator de Risco: SELIC Dez - - 0,95 1,03 0,36 0,53
Acum - - 11,16 14,00 7,77 10,52 2,85 4,34
Classificação de Risco %Selic.
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Simples x Selic* (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Média dos últimos 12 meses: 7.427Em 31/08/2018: 8.346
Prestadores de Serviços
agosto/2018
2017 2018
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS fundos_investimento@banrisul.com.brTelefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
0,0083% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
73,86 65,67- 79,71
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar a valorizaçãode suas cotas, por meio de investimentos em cotas de fundo deinvestimento de renda fixa que adote estratégias de investimentoem títulos públicos federais indexados à taxa Selic e operaçõescompromissadas lastreadas em títulos públicos federais.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categoriasde investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, quepretendem retorno compatível com investimentos de renda fixa,assumindo o menor risco possível na escala de risco dos fundos deinvestimento.
2015 2016
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
95,19%
4,81%
LFT
LFT-O
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
0,00%
0,10%
0,20%
0,30%
0,40%
0,50%
0,60%
0,70%
0,80%
0,90%
1,00%
ago-
17
set-
17
out-
17
nov-
17
dez-
17
jan-
18
fev-
18
mar
-18
abr-
18
mai
-18
jun-
18
jul-1
8
ago-
18
Simples CDI
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL SOBERANO FI Renda Fixa Simples de Longo Prazo CNPJ: 11.311.874/0001-86
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 31/08/2018
Classificação CVM: Renda Fixa SimplesTipo ANBIMA: Renda Fixa Simples
Início das Atividades: 30/11/2009Taxa de administração: 0,50% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 16h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br Rentabilidade Mensal (%)Investimento Mínimo: R$ 10 milMovimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 5 mil Fundo Selic Fundo Selic Fundo Selic Fundo Selic
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Jan 0,88 0,87 1,01 1,05 1,03 1,12 0,53 0,58
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Fev 0,78 0,88 0,95 1,05 0,82 0,88 0,42 0,46
Liquidação Financeira: D+0 Mar 0,99 0,91 1,09 1,10 1,00 1,10 0,48 0,53
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Abr 0,90 1,04 1,01 1,05 0,75 0,91 0,47 0,53
Mai 0,94 0,90 1,06 1,10 0,89 0,87 0,46 0,51
Jun 1,01 1,03 1,11 1,10 0,81 0,92 0,46 0,51
Principais Indicadores Jul 1,12 1,11 1,06 1,10 0,76 0,77 0,49 0,54
Ago 1,06 1,07 1,16 1,21 0,75 0,86 0,51 0,56
VAR: Set 1,06 1,16 1,05 1,16 0,60 0,73
Out 1,06 1,10 1,00 1,05 0,61 0,66
Principal Fator de Risco: SELIC Nov 1,01 1,05 0,99 1,10 0,52 0,64
Dez 1,11 1,16 1,06 1,03 0,49 0,53
Acum 12,65 13,06 13,32 14,00 9,47 10,52 3,92 4,34
Classificação de Risco %Selic
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Soberano x Selic (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 181.188Em 31/08/2018: 187.063
Prestadores de Serviços
2017 2018
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categoriasde investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, quepretendem retorno compatível com investimentos de renda fixa,assumindo o menor risco possível na escala de risco dos fundos deinvestimento.
agosto/2018
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização dos recursos em carteira composta por títulosde emissão do Tesouro Nacional e operações compromissadas,lastreadas nestes títulos.
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de TerceirosRua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS fundos_investimento@banrisul.com.br
0,0084% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
96,86 95,14 90,02 90,32
2015 2016
91,28%
8,76%
LFT
LFT-O
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
ago-
17
set-
17
out-
17
nov-
17
dez-
17
jan-
18
fev-
18
mar
-18
abr-
18
mai
-18
jun-
18
jul-1
8
ago-
18
Soberano Selic
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL SUPER Fundo de Investimento Renda Fixa CNPJ: 02.430.487/0001-78
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 31/08/2018
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Início das Atividades: 11/05/1998Taxa de administração: 4,50% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Movimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 100,00Regime de Cotas: Cota de Abertura Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Jan 0,55 0,92 0,69 1,05 0,69 1,08 0,18 0,58
Liquidação Financeira: D+0 Fev 0,49 0,81 0,65 1,00 0,54 0,86 0,14 0,46
Possibilita o cadastramento de resgate automático. Mar 0,64 1,03 0,76 1,16 0,63 1,05 0,15 0,53
Tratamento Tributário: Fundo de Curto Prazo Abr 0,58 0,94 0,69 1,05 0,46 0,78 0,14 0,51
Mai 0,62 0,98 0,73 1,10 0,53 0,92 0,14 0,51
Jun 0,68 1,06 0,76 1,16 0,43 0,81 0,14 0,51
Principais Indicadores Jul 0,75 1,17 0,73 1,10 0,42 0,80 0,14 0,54
Ago 0,72 1,10 0,80 1,21 0,38 0,80 0,15 0,56
VAR: Set 0,72 1,10 0,73 1,10 0,28 0,64
Out 0,72 1,10 0,68 1,04 0,26 0,64
Principal Fator de Risco: Taxa de juros prefixada Nov 0,69 1,05 0,67 1,03 0,20 0,56
Dez 0,76 1,16 0,72 1,12 0,18 0,53
Acum. 8,29 13,22 9,01 14,00 5,17 9,95 1,21 4,32
Classificação de Risco %CDI
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Super x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 476.082Em 31/08/2018: 495.201
Prestadores de Serviços
agosto/2018
0,0073% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para 21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar a seus cotistasa valorização dos recursos por meio de carteira com alocação de80%, no mínimo, em ativos relacionados diretamente, ousintetizados via derivativos, à variação da taxa de juros domésticaou de índices de preços. As aplicações em títulos privados estãolimitados a 50% do patrimônio.
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categoriasde investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador.
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de TerceirosRua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS fundos_investimento@banrisul.com.br
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
62,71 64,36 51,96 28,01
2015 2016 2017 2018
51,51%
48,9%
LFT-O
LFT
47,5%48%48,5%49%49,5%50%50,5%51%51,5%52%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
ago-
17
out-
17
dez-
17
fev-
18
abr-
18
jun-
18
ago-
18
Super CDI
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL VIP Fundo de Investimento Renda Fixa de Longo Prazo CNPJ: 00.743.026/0001-20
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 31/08/2018
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Início das Atividades: 03.08.1995Taxa de administração: 2,00% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min. Rentabilidade Mensal (%)Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 500,00Movimentação Mínima: R$ 100,00 Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Saldo Mínimo: R$ 100,00 Jan 0,76 0,92 0,89 1,05 0,90 1,08 0,40 0,58
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fev 0,67 0,81 0,83 1,00 0,72 0,86 0,31 0,46
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Mar 0,85 1,03 0,95 1,16 0,86 1,05 0,36 0,53
Liquidação Financeira: D+0 Abr 0,78 0,94 0,88 1,05 0,64 0,78 0,34 0,51
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mai 0,82 0,98 0,93 1,10 0,75 0,92 0,34 0,51
Jun 0,89 1,06 0,97 1,16 0,67 0,81 0,34 0,51
Principais Indicadores Jul 0,98 1,17 0,93 1,10 0,64 0,80 0,36 0,54
Ago 0,94 1,10 1,03 1,21 0,61 0,80 0,38 0,56
VAR: Set 0,93 1,10 0,93 1,10 0,48 0,64
Out 0,93 1,10 0,88 1,04 0,48 0,64
Principal Fator de Risco: SELIC Nov 0,89 1,05 0,87 1,03 0,40 0,56
Dez 0,98 1,16 0,93 1,12 0,37 0,53
Acum 11,00 13,22 11,64 14,00 7,84 9,95 2,90 4,32
Classificação de Risco %CDI
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Vip x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 149.052Em 31/08/2018: 143.588
Prestadores de Serviços
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização dos recursos em carteira de 80%, no mínimoem ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos,à variação da taxa de juros doméstica ou de índices de preços. Asaplicações em títulos privados estão limitados a 50% do patrimônio.
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de TerceirosRua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS fundos_investimento@banrisul.com.br
0,0096% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
83,21 83,14 78,79 67,13
2015 2016 2017 2018
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categoriasde investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, quepretendam retorno compatível com investimentos de renda fixa,dispostos a assumir os riscos e as estratégias de investimento doFundo, em especial quanto às variações da taxa de juros.
agosto/2018
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
87,88%
12,29%
LFT
LFT-O
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
ago-
17
set-
17
out-
17
nov-
17
dez-
17
jan-
18
fev-
18
mar
-18
abr-
18
mai
-18
jun-
18
jul-1
8
ago-
18
Vip CDI
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL AÇÕES Fundo de Investimento em Ações CNPJ: 88.198.056/0001-43
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 31/08/2018
Classificação CVM: Fundo de Ações
Tipo ANBIMA: Ações Small Caps
Público Alvo: Investidores, incluindo os qualificados e os profissionais.
Início das Atividades: 27.10.1971
Taxa de administração: 5,0% a.a
Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Movimentação Mínima: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 100,00
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fundo SMLL Fundo SMLL Fundo SMLL Fundo SMLL
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+1 Jan (3,13) (12,05) (1,74) (8,53) 10,92 11,42 8,08 4,33
Liquidação Financeira: D+4 Fev (5,01) 5,64 3,02 4,66 (1,66) 5,73 5,54 (0,34)
Tratamento Tributário: IR de 15% no resgate, IOF não há Mar (0,68) 0,89 (6,14) 11,38 4,91 (1,45) 0,60 0,05
Abr 0,84 3,04 5,09 5,55 1,04 3,40 0,54 2,37
Principais Indicadores Mai 0,12 (2,38) 1,66 (4,21) (0,42) (1,04) (6,42) (11,31)
Jun (1,78) (1,17) 4,32 9,12 3,90 0,37 (4,99) (3,63)
VAR: Jul (6,10) (3,75) 6,03 14,60 10,91 8,14 2,48 5,09
Ago (10,86) (9,12) 13,26 0,17 7,23 8,57 (4,64) (4,28)
Principal Fator de Risco: EXCELSIOR ALIMENTOS S.A. Set 3,89 (2,70) (4,66) 0,08 3,62 3,65
(BAUH4) Out (6,12) 5,45 4,85 7,01 1,86 (1,48)
Classificação de Risco Nov 6,64 (1,98) (4,16) (8,43) (4,12) (2,45)
Dez 7,77 (5,27) 7,59 (0,53) (4,35) 7,02
Acum (14,98) (22,35) 31,09 31,75 37,72 49,28 0,25 (8,43)
%SMLL
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Ações x SMLL (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 41.355
Em 31/08/2018: 35.284
Prestadores de Serviços
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS fundos_investimento@banrisul.com.br
Custodiante: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (desde
15.08.2011).
97,92 76,54 -
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo
Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir.
Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade
divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. O fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos
de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. Este documento tem caráter de divulgação, não se caracterizando como
uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor, ainda que o administrador
mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de investimento e para o
investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
Administrador/ Escriturador/ Distribuidor: Banco do Estado do Rio
Grande do Sul S.A (desde 15.06.2011).
2016
-
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
agosto/2018
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos cotistas a
rentabilidade de suas cotas por meio da aplicação de seus recursos em
carteira diversificada de ações de empresas com relativamente baixa e
média capitalização de mercado, cujas ações se encontram com os
preços subavaliados e, ao mesmo tempo, demonstram capacidade de
gerar lucros futuros crescentes, selecionadas com base em análise
técnica e fundamentalista efetuada pelo Administrador.
2017 2018
8,6060% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para 21
dias úteis, em condições normais de mercado.
2015
19,89%
12,15%
11,45%
10,70%
8,25%
7,59%
7,19%
6,42%
16,21%
Alimentos Processados
Máquinas e Equipamentos
Químicos
Comércio
Comércio e Distribuição
Programas e Serviços
Tecidos, Vestuário e Calçados
Transporte
Outros
0%5%10%15%20%25%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
ago-1
7
out-
17
dez-1
7
fev-1
8
abr-
18
jun-1
8
ago-1
8
Ações SMLL
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL DIVIDENDOS Fundo de Investimento em Ações
CNPJ: 10.199.934/0001-58
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 31/08/2018
Classificação CVM: Fundo de Ações
Tipo ANBIMA: Ações Dividendos
Público Alvo: Investidores, incluindo os qualificados e os profissionais.
Início das Atividades: 29.08.2008
Taxa de administração: 1,5 % a.a
Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 100,00
Movimentação Mínima: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Saldo Mínimo: R$ 100,00
Regime de Cotas: Cota de Fechamento
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+1 Fundo IDIV Fundo IDIV Fundo IDIV Fundo IDIV
Liquidação Financeira: D+4 Jan (6,73) (11,17) (6,30) (9,53) 9,47 8,58 8,30 9,87
Tratamento Tributário: IR de 15% no resgate, IOF não há Fev 8,74 10,16 6,17 8,13 6,57 6,99 0,77 (0,60)
Mar (4,21) (4,13) 20,35 20,59 (0,43) (1,85) (1,18) 1,05
Principais Indicadores Abr 7,60 11,84 12,75 12,39 0,98 0,91 (1,42) (1,42)
Mai (5,74) (6,96) (12,98) (11,84) (1,76) (5,69) (7,72) (10,54)
VAR: Jun (1,02) (2,49) 6,61 7,68 (1,16) (1,21) (5,10) (4,31)
Jul (2,07) (3,46) 11,36 12,71 5,05 4,82 7,18 7,27
Principal Fator de Risco: ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A. Ago (9,46) (11,07) 0,70 1,87 5,18 6,95 (3,04) (3,71)
(ITSA4) Set (3,47) (6,18) 0,43 (0,27) 4,80 6,11
Classificação de Risco Out 3,53 6,45 13,09 14,86 0,83 0,28
Nov (6,59) (7,59) (2,22) (2,20) (5,71) (6,66)
Dez (4,09) (3,75) (1,28) (0,88) 4,96 4,94
Acum (22,60) (27,44) 54,00 60,49 31,65 25,29 (3,24) (3,80)
%IDIV
Patrimônio Líquido (R$ mil) Desempenho Dividendos x IDIV (%)
Média dos últimos 12 meses: 10.096
Em 31/08/2018: 11.015
Prestadores de Serviços
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS fundos_investimento@banrisul.com.br
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do
Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de
investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A
rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. O fundo pode estar exposto a significativa
concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. Este documento tem caráter de
divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos
para o investidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de
perdas para o fundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos >
Fundos de Investimento.
2016 2017 2018
agosto/2018
Custodiante: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
10,810% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
-
Administrador/ Escriturador/Distribuidor: Banco do Estado do
Rio Grande do Sul S.A.
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
- 89,27 125,15
2015
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar rentabilidade
de médio e longo prazo aos cotistas, aplicando seus recursos,
preferencialmente, em ações de empresas que possuam histórico
de elevada distribuição de dividendos, juros sobre capital próprio e
outros direitos. Tem como parâmetro de rentabilidade o IDIV –
Índice Dividendos.
33,25%
13,73%
12,92%
5,94%
5,45%
4,51%
4,36%
4,02%
15,36%
Intermediários Financeiros
Energia Elétrica
Químicos
Tecidos, Vestuário e Calçados
Telecomunicações
Transporte
Mineração
Previdência e Seguros
Outros
0%5%10%15%20%25%30%35%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
ago-1
7
out-
17
dez-1
7
fev-1
8
abr-
18
jun-1
8
ago-1
8
Dividendos IDIV
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL ÍNDICE Fundo de Investimento em Ações
CNPJ: 02.131.725/0001-44
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 31/08/2018
Classificação CVM: Fundo de Ações
Tipo ANBIMA: Ações Índice Ativo
Início das Atividades: 01.10.1997
Taxa de administração: 0,85 % a.a desde 26.08.2013
Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 100,00
Movimentação Mínima: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Saldo Mínimo: R$ 100,00
Regime de Cotas: Cota de Fechamento
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+1 Fundo Ibov. Fundo Ibov. Fundo Ibov. Fundo Ibov.
Liquidação Financeira: D+4 Jan (6,99) (6,19) (5,60) (6,79) 6,85 7,37 11,87 11,13
Tratamento Tributário: IR de 15% no resgate, IOF não há Fev 10,40 9,96 4,89 5,91 2,96 3,08 0,80 0,51
Mar (1,09) (0,83) 17,44 16,97 (3,11) (2,51) 0,67 0,01
Principais Indicadores Abr 9,91 9,92 8,00 7,70 0,54 0,64 1,78 0,87
Mai (6,71) (6,16) (9,66) (10,08) (4,32) (4,11) (9,84) (10,87)
VAR: Jun 0,19 0,60 4,77 6,30 (0,61) 0,29 (5,58) (5,19)
Jul (3,00) (4,17) 10,44 11,22 3,36 4,80 8,81 8,87
Principal Fator de Risco: VALE S.A. Ago (8,05) (8,33) 0,42 1,03 8,61 7,45 (2,83) (3,21)
(VALE3) Set (2,65) (3,35) 0,57 0,80 4,56 4,88
Out 1,40 1,79 11,25 11,23 0,52 0,02
Classificação de Risco Nov (1,23) (1,63) (3,53) (4,64) (3,33) (3,14)
Dez (4,46) (3,92) (1,96) (2,71) 5,24 6,15
Acum (13,33) (13,31) 39,54 38,93 22,37 26,85 4,00 0,35
%Ibov.
Patrimônio Líquido (R$ mil) Desempenho Índice x Ibovespa (%)
Média dos últimos 12 meses: 10.971
Em 31/08/2018: 10.930
Prestadores de Serviços
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS fundos_investimento@banrisul.com.br
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do
Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de
investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A
rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. O fundo pode estar exposto a significativa
concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. Este documento tem caráter de
divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos
para o investidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de
perdas para o fundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos >
Fundos de Investimento.
83,31 1142,86
Custodiante: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (desde
15.08.2011).
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
2018
Administrador/ Escriturador/Distribuidor: Banco do Estado do
Rio Grande do Sul S.A. (desde 15.06.2011).
- 101,57
agosto/2018
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos cotistas
rentabilidade e liquidez, por meio de investimentos negociados em
Bolsa de Valores, visando refletir o desempenho de ações que
compõem a carteira teórica do Índice da Bolsa de Valores de São
Paulo.
10,398% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
2015
Público Alvo: Investidores em geral, incluindo os qualificados e os
profissionais, sem restrição de categorias e/ou segmentos.
2016 2017
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
ago-1
7
out-
17
dez-1
7
fev-1
8
abr-
18
jun-1
8
ago-1
8
Índice Ibovespa
25,82%
13,77%
12,74%
6,93%
4,54%
4,26%
3,62%
3,42%
3,41%
3,31%
2,75%
16,02%
Intermediários Financeiros
Mineração
Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Bebidas
Madeira e Papel
Energia Elétrica
Transporte
Comércio
Serviços Financeiros Diversos
Diversos
Alimentos Processados
Outros
0%5%10%15%20%25%30%
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL INFRA Fundo de Investimento em Ações
CNPJ: 02.131.724/0001-08
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 31/08/2018
Classificação CVM: Fundo de Ações
Tipo ANBIMA: Ações Setoriais
Início das Atividades: 05.10.1997
Taxa de administração: 2,5 % a.a
Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Movimentação Mínima: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 100,00
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fundo IBrX Fundo IBrX Fundo IBrX Fundo IBrX
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+1 Jan (7,03) (5,87) (7,25) (6,25) 4,26 7,20 7,15 10,74
Liquidação Financeira: D+4 Fev 7,72 9,32 4,45 5,29 3,65 3,30 3,64 0,41
Tratamento Tributário: IR de 15% no resgate, IOF não há Mar 1,29 (0,50) 8,17 15,41 (2,40) (2,35) 0,84 0,07
Abr 12,24 9,11 11,52 7,14 (1,88) 0,87 4,01 0,81
Principais Indicadores Mai (2,10) (5,47) (9,16) (9,40) (1,59) (3,65) (1,61) (10,90)
Jun 3,33 0,76 2,79 6,47 3,17 0,29 (4,70) (5,19)
VAR: Jul (5,40) (3,44) 8,34 11,31 6,22 4,91 6,08 8,83
Ago (6,91) (8,25) (0,78) 1,11 4,30 7,34 (0,51) (3,12)
Principal Fator de Risco: UNIPAR CARBOCLORO S.A. Set (0,32) (3,10) 0,25 0,60 4,13 4,69
(UNIP6) Out 4,60 1,35 7,81 10,75 2,57 (0,12)
Classificação de Risco Nov (0,17) (1,65) (3,34) (5,00) (3,39) (3,37)
Dez (3,63) (3,79) (0,93) (2,55) 4,30 6,34
Acum 1,72 (12,40) 21,41 36,70 25,27 27,54 15,28 (0,07)
%IBrX
Patrimônio Líquido (R$ mil) Desempenho Infra x IBrX (%)
Média dos últimos 12 meses: 11.328
Em 31/08/2018: 13.964
Prestadores de Serviços
8,7806% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos cotistas
rentabilidade e liquidez, por meio de investimentos em ações que
possuem relação direta ou indireta com o setor da economia
considerado como de infraestrutura, tendo como meta de
rentabilidade atingir desempenho superior ao apresentado pelo
IBrX.
2015 2016 2017
Público Alvo: Investidores em geral, incluindo os qualificados e os
profissionais, sem restrição de categorias e/ou segmentos.
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS fundos_investimento@banrisul.com.br
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do
Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de
investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A
rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. O fundo pode estar exposto a significativa
concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. Este documento tem caráter de
divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos
para o investidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de
perdas para o fundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos >
Fundos de Investimento.
Administrador/ Escriturador/Distribuidor: Banco do Estado do
Rio Grande do Sul S.A. (desde 15.06.2011).
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Custodiante: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (desde
15.08.2011).
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
-91,7658,34-
agosto/2018
2018
11,42%
11,40%
10,77%
10,54%
9,83%
7,41%
5,25%
4,02%
3,93%
3,83%
3,33%
2,30%
17,47%
Madeira e Papel
Transporte
Energia Elétrica
Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Químicos
Mineração
Máquinas e Equipamentos
Siderurgia e Metalurgia
Telecomunicações
Material de Transporte
Construção Civil
Automóveis e Motocicletas
OUTROS
0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
ago-1
7
out-
17
dez-1
7
fev-1
8
abr-
18
jun-1
8
ago-1
8
Infra IBrX
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL PERFORMANCE Fundo de Investimento em Ações
CNPJ: 97.261.093/0001-40
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 31/08/2018
Classificação CVM: Fundo de Ações
Tipo ANBIMA: Ações Livre
Início das Atividades: 04.07.1994
Taxa de administração: 2,5 % a.a
Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 100,00
Movimentação Mínima: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Saldo Mínimo: R$ 100,00
Regime de Cotas: Cota de Fechamento
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+1 Fundo IBrX Fundo IBrX Fundo IBrX Fundo IBrX
Liquidação Financeira: D+4 Jan (7,60) (5,87) (5,00) (6,25) 6,61 7,20 10,32 10,74
Tratamento Tributário: IR de 15% no resgate, IOF não há Fev 8,79 9,32 3,19 5,29 2,69 3,30 (0,30) 0,41
Mar (2,90) (0,50) 12,92 15,41 (3,81) (2,35) (0,89) 0,07
Principais Indicadores Abr 9,81 9,11 5,23 7,14 0,65 0,87 1,37 0,81
Mai (2,04) (5,47) (7,65) (9,40) (3,85) (3,65) (11,28) (10,90)
VAR: Jun (1,25) 0,76 3,65 6,47 (1,45) 0,29 (6,11) (5,19)
Jul (3,15) (3,44) 8,43 11,31 2,32 4,91 9,37 8,83
Principal Fator de Risco: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Ago (6,60) (8,25) 0,01 1,11 8,89 7,34 (3,16) (3,12)
(ITUB4) Set 0,35 (3,10) (0,10) 0,60 5,35 4,69
Classificação de Risco Out 1,74 1,35 11,14 10,75 1,07 (0,12)
Nov 1,87 (1,65) (4,56) (5,00) (5,29) (3,37)
Dez (2,61) (3,79) (2,41) (2,55) 4,40 6,34
Acum (5,00) (12,40) 25,04 36,70 17,83 27,54 (2,51) (0,07)
%IBrX
Patrimônio Líquido (R$ mil) Desempenho Performance x IBrX (%)
Média dos últimos 12 meses: 5.960
Em 31/08/2018: 5.764
Prestadores de Serviços
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos cotistas
rentabilidade superior ao IBrX, por meio de investimentos em
companhias cujas ações encontram-se com seus preços
subavaliados, e ao mesmo tempo demonstrem capacidade de
gerar lucros futuros crescentes.
10,943% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
2015 2016 2017
Público Alvo: Investidores em geral, incluindo os qualificados e os
profissionais, sem restrição de categorias e/ou segmentos.
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS fundos_investimento@banrisul.com.br
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do
Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de
investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A
rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. O fundo pode estar exposto a significativa
concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. Este documento tem caráter de
divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos
para o investidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de
perdas para o fundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos >
Fundos de Investimento.
Administrador/ Escriturador/Distribuidor: Banco do Estado do
Rio Grande do Sul S.A. (desde 15.06.2011).
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Custodiante: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (desde
15.08.2011).
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
agosto/2018
- 68,23 64,74 -
2018
26,64%
12,37%
9,84%
6,87%
5,76%
5,10%
4,40%
4,27%
4,25%
4,10%
16,20%
Intermediários Financeiros
Mineração
Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Bebidas
Madeira e Papel
Diversos
Transporte
Siderurgia e Metalurgia
Material de Transporte
Comércio
Outros
0%5%10%15%20%25%30%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
ago-1
7
out-
17
dez-1
7
fev-1
8
abr-
18
jun-1
8
ago-1
8
Performance IBrX
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL AUTOMÁTICO Fundo de Investimento RF Curto Prazo CNPJ: 01.353.260/0001-03
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 31/08/2018
Classificação CVM: Renda Fixa Curto PrazoTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Início das Atividades: 14/08/1996Taxa de administração: 5,50% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul.Investimento Mínimo: R$ 20,00 Movimentação Mínima: R$ 20,00 Rentabilidade Mensal (%)Saldo Mínimo: R$ 20,00Regime de Cotas: Cota de Abertura Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Liquidação Financeira: D+0 Jan 0,47 0,92 0,61 1,05 0,60 1,08 0,10 0,58
Possibilita o cadastramento de aplicação e resgate automáticos Fev 0,42 0,81 0,58 1,00 0,47 0,86 0,07 0,46
Tratamento Tributário: Fundo de Curto Prazo Mar 0,55 1,03 0,67 1,16 0,54 1,05 0,07 0,53
Abr 0,50 0,94 0,61 1,05 0,39 0,78 0,05 0,51
Principais Indicadores Mai 0,54 0,98 0,64 1,10 0,44 0,92 0,05 0,51
Jun 0,60 1,06 0,67 1,16 0,35 0,81 0,05 0,51
VAR: Jul 0,66 1,17 0,64 1,10 0,34 0,80 0,05 0,54
Ago 0,64 1,10 0,71 1,21 0,29 0,80 0,06 0,56
Principal Fator de Risco: Taxa de juros prefixada Set 0,64 1,10 0,64 1,10 0,20 0,64
Out 0,64 1,10 0,60 1,04 0,18 0,64
Nov 0,61 1,05 0,59 1,03 0,12 0,56
Dez 0,67 1,16 0,63 1,12 0,10 0,53
Classificação de Risco Acum. 7,22 13,22 7,93 14,00 4,14 9,95 0,54 4,32
%CDI.
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Automático x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 393.081Em 31/08/2018: 393.349
Prestadores de Serviços
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização dos recursos em carteira por meio daaplicação em títulos públicos federais pré-fixados ou pós-fixados,com prazo máximo a decorrer de 375 dias.
0,0073% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
2015 2016 2017
Público Alvo:fundações e entidades controladas pelo Poder Público, bem comoinvestidores isentos e/ou imunes de impostos e contribuiçõesfederais.
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de TerceirosRua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS fundos_investimento@banrisul.com.br
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de e informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
agosto/2018
54,61 56,64 41,61 12,50
2018
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
ago-
17
out-
17
dez-
17
fev-
18
abr-
18
jun-
18
ago-
18
Automático CDI
100,50%
LFT-O
PL Médio
12 Meses
FUNDOS DE INVESTIMENTO set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 Ano 12 m 24 m 36 m (R$ Mil)Início das
Atividades
Aplicação
Inicial
Apl. Adicional /
Resgate Mínimo
Saldo
Mínimo
Grau de
RiscoObservações
Banrisul Automático FI RF Curto Prazo 0,20 0,18 0,12 0,10 0,10 0,07 0,07 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,54 1,16 7,33 15,95 393.081 14/08/1996 5,50 20,00 20,00 20,00 a,c,e,h,q,t,u
Banrisul Simples RF FIC FI 0,47 0,47 0,39 0,36 0,39 0,29 0,35 0,34 0,33 0,34 0,35 0,39 2,85 4,62 14,99 - 7.427 25/01/2016 1,50 100,00 100,00 100,00 b,c,e,h,o
Banrisul Soberano FI RF Simples LP 0,60 0,61 0,52 0,49 0,53 0,42 0,48 0,47 0,46 0,46 0,49 0,51 3,92 6,27 18,52 34,51 181.188 30/11/2009 0,50 10.000,00 100,00 5.000,00 b,c,e,h,o,s
Banrisul Master FI RF Referenciado DI LP 0,61 0,61 0,53 0,51 0,54 0,42 0,49 0,48 0,47 0,47 0,50 0,52 3,99 6,37 18,78 35,05 2.277.657 16/05/1997 0,50 10.000,00 100,00 5.000,00 b,c,e,h,o
Banrisul Foco IMA B FI RF Referenciado LP ¹ 1,76 (0,47) (0,77) 0,73 3,27 0,54 0,89 (0,21) (3,25) (0,42) 2,23 (0,39) 2,56 3,83 19,00 48,18 30.241 01/10/2012 0,50 50.000,00 100,00 100,00 b,c,f,j,o,s
Banrisul Previdência Municipal FI RF Ref. IMA G LP ¹ 1,31 0,14 0,00 0,90 1,66 0,77 0,94 0,22 (1,36) 0,16 1,33 (0,18) 3,58 6,02 21,93 44,76 157.817 03/09/2007 0,20 100,00 100,00 100,00 b,c,e,h,p,s
Banrisul Prev. Municipal II FI RF Ref. IMA G LP ¹ 1,30 0,14 0,00 0,90 1,63 0,75 0,94 0,25 (1,36) 0,12 1,31 (0,18) 3,50 5,97 22,04 44,90 193.297 29/08/2008 0,20 100,00 100,00 100,00 b,c,e,h,p,s
Banrisul Prev. Municipal III FI RF Ref. IMA B LP ¹ 1,75 (0,45) (0,69) 0,80 3,31 0,59 0,89 (0,15) (3,05) (0,31) 2,18 (0,33) 3,04 4,47 19,94 48,87 310.747 30/11/2009 0,35 100,00 100,00 100,00 b,c,e,h,p,s
Banrisul Absoluto FI RF LP 0,63 0,63 0,55 0,52 0,56 0,44 0,51 0,50 0,49 0,50 0,52 0,55 4,18 6,65 19,34 35,91 501.791 09/02/2015 0,15 500.000,00 100,00 500.000,00 b,c,e,h,o,s
Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF 0,73 0,60 0,60 0,54 0,57 0,52 0,64 0,48 0,16 0,52 0,64 0,41 4,05 6,66 20,46 38,00 1.654.018 16/07/2013 0,20 300.000,00 100,00 50.000,00 b,c,f,i,o,s
Banrisul Foco IRF-M FI RF LP 1,42 0,04 0,03 1,23 1,25 1,06 1,28 0,43 (1,88) 0,01 1,41 (0,97) 2,58 5,41 23,49 45,13 282.529 01/10/2012 0,50 50.000,00 100,00 100,00 b,c,f,i,o,s
Banrisul Foco IDkA IPCA 2A FI RF 0,91 0,72 0,18 0,91 0,95 0,56 1,46 0,68 (0,88) 0,26 1,21 (0,02) 4,28 7,17 21,60 43,36 368.355 15/09/2014 0,20 50.000,00 100,00 10.000,00 b,c,f,i,o,s
Banrisul Premium FI RF LP 0,65 0,64 0,55 0,53 0,57 0,44 0,53 0,49 0,47 0,51 0,55 0,55 4,23 6,74 19,58 36,48 811.831 03/09/2007 0,20 300.000,00 100,00 50.000,00 b,c,e,h,o,s
Banrisul Perfil FIC FI RF LP 0,56 0,56 0,48 0,45 0,48 0,38 0,43 0,43 0,42 0,41 0,44 0,46 3,54 5,71 17,43 32,78 57.704 03/09/2007 1,00 5.000,00 100,00 1.000,00 b,c,e,h,o,s
Banrisul Mix FIC FI RF LP 0,59 0,60 0,52 0,49 0,53 0,41 0,47 0,47 0,45 0,45 0,48 0,51 3,87 6,20 18,57 34,75 40.239 03/09/2007 0,50 50.000,00 100,00 1.000,00 b,c,e,h,o,s
Banrisul Vip FI RF LP 0,48 0,48 0,40 0,37 0,40 0,31 0,36 0,34 0,34 0,34 0,36 0,38 2,90 4,71 15,04 28,61 149.052 03/08/1995 2,00 500,00 100,00 100,00 b,c,e,h,o,s
Banrisul Super FI RF 0,28 0,26 0,20 0,18 0,18 0,14 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15 1,21 2,16 9,48 19,46 476.082 11/05/1998 4,50 100,00 100,00 100,00 a,c,e,h,o,s,t
Banrisul Patrimonial FI RF LP 1,28 0,09 (0,02) 0,89 1,67 0,71 0,94 0,30 (1,50) 0,08 1,35 (0,23) 3,34 5,68 21,59 44,83 304.445 25/07/2002 0,20 100,00 100,00 100,00 b,c,e,h,p,s
Banrisul Flex Crédito Privado FI RF LP 0,68 0,60 0,55 0,53 0,62 0,46 0,57 0,42 0,39 0,54 0,62 0,51 4,24 6,74 19,63 36,76 382.385 03/09/2007 0,50 50.000,00 100,00 10.000,00 b,c,e,h,o,s
Banrisul Flex Plus Créd. Privado FI RF LP 0,66 0,64 0,51 0,52 0,55 0,43 0,52 0,47 0,42 0,47 0,55 0,51 4,01 6,47 19,39 37,11 64.539 01/10/2012 0,50 50.000,00 100,00 100,00 b,c,g,k,o,s
Banrisul Índice FI Ações 4,56 0,52 (3,33) 5,24 11,87 0,80 0,67 1,78 (9,84) (5,58) 8,81 (2,83) 4,00 11,22 34,67 65,41 10.971 01/10/1997 0,85 100,00 100,00 100,00 b,d,f,l,m,o,s
Banrisul Dividendos FI Ações 4,80 0,83 (5,71) 4,96 8,30 0,77 (1,18) (1,42) (7,72) (5,10) 7,18 (3,04) (3,24) 1,19 39,64 75,61 10.096 29/08/2008 1,50 100,00 100,00 100,00 b,d,f,l,o,s
Banrisul Infra FI Ações 4,13 2,57 (3,39) 4,30 7,15 3,64 0,84 4,01 (1,61) (4,70) 6,08 (0,51) 15,28 24,06 49,46 75,84 11.328 05/10/1997 2,50 100,00 100,00 100,00 b,d,f,l,o,s
Banrisul Performance FI Ações 5,35 1,07 (5,29) 4,40 10,32 (0,30) (0,89) 1,37 (11,28) (6,11) 9,37 (3,16) (2,51) 2,64 18,77 45,49 5.960 04/07/1994 2,50 100,00 100,00 100,00 b,d,f,l,o,s
Banrisul FI em Ações 3,62 1,86 (4,12) (4,35) 8,08 5,54 0,60 0,54 (6,42) (4,99) 2,48 (4,64) 0,25 (2,95) 42,32 102,92 41.355 27/10/1971 5,00 100,00 100,00 100,00 b,d,f,l,o,s
CDI 0,64 0,64 0,56 0,53 0,58 0,46 0,53 0,51 0,51 0,51 0,54 0,56 4,32 6,84 19,73 36,65
SELIC 0,64 0,64 0,56 0,54 0,58 0,46 0,53 0,51 0,51 0,51 0,54 0,56 4,32 6,85 19,76 36,71
IGP-M 0,47 0,20 0,52 0,89 0,76 0,07 0,64 0,57 1,38 1,87 0,51 0,70 6,68 8,91 7,03 19,34
IDIV 6,11 0,28 (6,66) 4,94 9,87 (0,60) 1,05 (1,42) (10,54) (4,31) 7,27 (3,71) (3,80) 0,28 33,82 71,79
SMLL 3,66 (1,48) (2,45) 7,02 4,33 (0,34) 0,05 2,37 (11,31) (3,63) 5,09 (4,28) (8,43) (2,37) 33,33 71,55
IBrX 4,69 (0,12) (3,37) 6,34 10,74 0,41 0,07 0,81 (10,90) (5,19) 8,83 (3,12) (0,07) 7,35 31,45 61,88
IBOVESPA 4,88 0,02 (3,14) 6,15 11,13 0,51 0,01 0,87 (10,87) (5,19) 8,87 (3,21) 0,35 8,24 32,42 64,45
IMA-B 1,81 (0,38) (0,76) 0,82 3,40 0,54 0,93 (0,14) (3,15) (0,32) 2,31 (0,44) 3,03 4,56 20,76 51,56
IMA-GERAL 1,33 0,12 0,00 0,88 1,75 0,71 0,96 0,31 (1,42) 0,11 1,41 (0,21) 3,66 6,11 22,07 46,21
IRF-M 1,47 0,10 0,08 1,24 1,29 1,10 1,32 0,46 (1,85) 0,04 1,47 (0,93) 2,91 5,93 25,00 48,40
IRF-M 1 0,74 0,62 0,62 0,56 0,59 0,54 0,65 0,50 0,19 0,54 0,66 0,43 4,21 6,89 20,95 38,94
IDkA IPCA 2A 0,91 0,80 0,25 1,16 0,76 0,62 1,59 0,82 (1,01) 0,16 1,59 0,09 4,71 8,03 23,51 45,38
Valor da Cota Data de conversão no resgate Data de crédito do resgate Taxa de administração Público-Alvo Utilização de Derivativos
(a) cota de abertura. (e) no dia do pedido. (h) no dia do pedido. (m) 2,5% até 23/08/2013. (o) investidores em geral.
(b) cota de fechamento. (f) no 1º dia útil seguinte ao pedido. (i) no 1º dia útil seguinte ao pedido.
Data conversão na aplicação (g) no 2º dia útil seguinte ao pedido. (j) no 2º dia útil seguinte ao pedido.
(c) no dia do pedido. (k) no 3º dia útil seguinte ao pedido.
(d) no 1º dia útil seguinte ao pedido. (l) no 4º dia útil seguinte ao pedido. Movimentação Automática
(t) permite resgates automáticos.
(r) investidores qualificados. (u) permite aplicações automáticas.
RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO - Agosto 2018
OBSERVAÇÕES
(s) utiliza estratégias com derivativos,
podendo, da forma como são adotadas,
resultar em perdas patrimoniais para
seus cotistas, inclusive acarretar perdas
superiores ao capital investido e o
(p) fundos de previdência municipal RPPS.
(q) setor público e entidades
isentas/imunes de impostos e
contribuições federais.
Acumulado (%)
INDICADORES ECONÔMICOS
Movimentações (R$)
RENDA FIXA CURTO PRAZO
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
Classificação de Risco:
AÇÕES
RENDA FIXA REFERENCIADO
(n) a taxa mínima não inclui as taxas de
administração em que o fundo aplica
seus recursos, enquanto a taxa máxima
inclui.
Taxa de
Adm.
(% a.a.)
RENDA FIXA CURTO PRAZO
RENDA FIXA REFERENCIADO
RENDA FIXA SIMPLES RENDA FIXA SIMPLES
RENDA FIXA RENDA FIXA
Administrador Fiduciário: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Gestor de Recursos: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio, desde 26/07/2017
Leia o Regulamento, a Lâmina de Informações Essenciais e o Formulário de Informações Complementares dos Fundos
de Investimento. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade
divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos
pertinentes ao fundo. Os Fundos de Investimento não contam com a garantia do Administrador, de qualquer
mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito. Os desempenhos mensais, bem como os
acumulados, foram calculados com base no último dia útil do mês anterior e no último dia útil do mês de referência. Em
cumprimento ao Art. 50 da ICVM 555, a divulgação de resultados do fundo só pode ser feita, após 6 meses da data de
início de funcionamento do Fundo. Este material está de acordo com os Formulários de Informações Complementares e
os Regulamentos dos Fundos de Investimento. Para avaliação da performance dos Fundos de Investimento é
recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 meses. Descrição do tipo Anbima disponível no Formulário de
Informações Complementares.
(1) Os referidos fundos tiveram sua denominação e classificação ANBIMA alteradas em 18/06/2018.
AÇÕES
Alto Muito AltoMuito Baixo Baixo Médio
Unidade de Administração de Recursos de TerceirosRua Siqueira Campos, 736 - 5º andar, Centro Histórico.
Porto Alegre-RS CEP 90010-000Telefone: (51)3215.2300
Ouvidoria: 0800.644.2200 / SAC 0800.646.1515E-mail: fundos_investimento@banrisul.com.br
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