gestion de acreedores
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Ministerio de DefensaMinisterio de Defensa
Programa SilogPrograma Silog
Ministerio de DefensaMinisterio de Defensa
Proyecto SILOGProyecto SILOG
OBLIGACIONESInstructor: Myriam Angulo Ballén
Fecha: Noviembre de 2008
ESCUELA DE SUBOFICIALES FACMADRID CUNDINAMARCA
Introducción
Datos Maestros
Gestión de Acreedores
Integración con Logística
Procesos
Ejercicios
11
22
33
44
55
66
77
Roles
INTRODUCCIÓN
• Describir cómo está configurada la contabilidad de acreedores en el sistema R3
• Actualizar y visualizar datos maestros de acreedores
• Realizar operaciones contables dentro de un periodo en la contabilidad de acreedores
• Describir cómo se integra la contabilidad de acreedores con la gestión de materiales
• Describir cómo SAP da soporte a la preparación de balances contables en la contabilidad de acreedores
Datos Maestros
Gestión de Acreedores
Integración con Logística
Procesos
Ejercicios
22
33
44
55
66
77
Roles
SAP AG 1999
Cuenta de acreedor en SAP FI
MÁS MÁS
Acreedor X en la sociedad 1000 Acreedor X en la sociedad 2000
Opcionesespecíficasde sociedad
Opcionesespecíficasde sociedad
Sociedad 2000Sociedad 1000
Acreedor X
Datosgenerales
Definición de cuentaa nivel de mandante
Sociedad 7000 Sociedad 7003
Acreedor 73577874 en sociedad 7003Acreedor 800130632
en sociedad 7000
DATOS MAESTROS
CUENTA DE ACREEDOR
Organización compras
SAP AG 1999
Grupos de cuentas para acreedores
C
Acr
eedo
res
Acre.
Nacion.
Extr.
Esporád.
0001
...
000000-099999
100000-199999
200000-299999
300000-399999
400000-499999
500000-599999
600000-699999
Cuentas deacreedor
Grupos de cuentasAcre.
Cuenta 001111
000000-099999
Datosgenerales
Datos de lasociedad
Datosorganizativosde compras
Grupo de cuentas para acreedores
DATOS MAESTROS
Sociedad3001
2425
2437
2440
2436
2401
2406
Gestión de Acreedores
Integración con Logística
Procesos
Ejercicios
33
44
55
66
77
Roles
SAP AG 1999
Enjoy - Entrada de facturas/abono
Modelos
Datos decabecera yacreedor
Partidas de cuenta de mayor
Área deinformación
Operación Factura/abono
GESTION DE ACREEDORES
Enjoy – Entrada de facturas abono
GESTION DE ACREEDORES
GESTION DE ACREEDORES
GESTION DE ACREEDORES
Integración con Logística
Procesos
Ejercicios
44
55
66
77
Roles
Integración con el módulo logístico
SAP AG 1999
Cuenta de acreedor en SAP FI
MÁS MÁS
Acreedor X en la sociedad 1000 Acreedor X en la sociedad 2000
Opcionesespecíficasde sociedad
Opcionesespecíficasde sociedad
Sociedad 2000Sociedad 1000
Acreedor X
Datosgenerales
Definición de cuentaa nivel de mandante
Acreedor 800130632 en sociedad 4000
Acreedor 800130632 en elMódulo Logístico 4002
Sociedad 4000
Datos de Compras en el Registro Maestro de Acreedores
Integración con el módulo de logístico
)
SAP AG 1999
Verificación en tres etapas (estándar)
Pedido
Entrada de mercancías
Recepción de facturas
Acreedor
EM/RF
MM
FINº documento
MaterialEM/RF
PI
Documento
EM/RFAcreedorImpuestos
Pi
Documento
Stock de materialo consumo
1
12
2
Doc. de material
Entradamcías.
MM FI
FI
Pedido
Importepedido
MM
Doc. deverificacióndefactura
Verificación en tres etapas
Procesos
Ejercicios
55
66
77
Roles
OB
LIG
AC
ION
ES
• Servicios Personales - Nómina - Prestaciones Sociales
- Adquisición de Bienes y Servicio
• Gastos Generales - Anticipos - Pagos Anticipados
- LOAS
• Transferencias - Nómina de Pensionados
• Inversión - Activos Fijos
Procesos de Obligación
Contabilidad crea la Obligación
Contabilidad confirma Deducciones
C.S.F.
S.S.F.
Endosa
No Endosa
Contabilidad graba, imprime y envía ordenador del gasto para su firma
Ordenador del Gasto Firma Obligación y envía a Tesoreria para su pago
Tesorería efectua el pago al beneficiario
Procesos de Obligación
Ejercicios
66
77
Roles
Roles
Contador General:
• Bloqueo y actualizaciones en masa
Contador Unidad y Auxiliar Contable : •Creación datos maestros• Modificación datos maestros• Visualización datos maestros• Verificación de facturas• Contabilizaciones, compensación y análisis de cuentas
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