godiŠnji izvjeŠtaj o izvrŠenju proraČuna grada lipika … · 2020-04-30 · 44.360.572,39 kn...
Post on 17-Jul-2020
0 Views
Preview:
TRANSCRIPT
44.360.572,39 kn
43.367.209,47 kn
993.362,92 kn
1 2 3 3∕1 3∕2
Ostvarenje/
Izvršenje
2018.
Plan
2019.
Ostvarenje/
Izvršenje
2019. Indeks Indeks
6 30.987.448,34 40.589.484,00 44.279.423,53 143 109
7 73.020,42 255.000,00 81.148,86 111 32
3 20.298.655,54 22.090.234,00 21.969.276,05 108 99
4 10.574.374,74 21.424.250,00 21.397.933,42 202 100
187.438,48 -2.670.000,00 993.362,92 530 -37
8 14.552,51 3.670.000,00 0,00 - -
5 0,00 0,00 0,00 - -
14.552,51 3.670.000,00 0,00 25219 -
Prihodi i rashodi , te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i
Računu financiranja ostvareni su u 2019.g. kako slijedi:
Razlika - višak
Primici od financijske imovine i zaduživanja
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
Prihodi poslovanja
Izdaci za financijsku imovinu i otpl. zajmova
Neto zaduživanje/financiranje
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Broj
konta Vrsta prihoda / rashoda
Višak prihoda poslovanja za 2019.g. u iznosu od 993.362,92 kn upotrijebiti će se za pokriće prenesenog
manjka iz 2018.g. u iznosu od 4.485.070,62 kn, tako da ukupni manjak iznosi 3.491.707,70 kn. Ukupni
manjak prihoda nad rashodima pokriti će se sukladno Planu pokrića manjka prihoda proračuna Grada
Lipika u razdoblju 2018 do 2020.g.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Temeljem članka 108. i 110. Zakona o proračunu (NN br. 87/08,136/12,15/15) i članka 32. Statuta
Grada Lipika (Službeni list Grada Lipika br. 03/09, 7/11,2/13,2/14,1/18, pročišćeni tekst 4/18), Gradsko
vijeće Lipik na 19. sjednici održanoj 2020. g., donosi
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA LIPIKA ZA
2019.GODINU
I. OPĆI DIO
U Proračunu Grada Lipika u 2019.g. ostvareno je:
-višak prihoda za 2019.g
-ukupno prihoda i primitaka
-ukupno rashoda i izdataka
1
BROJ
KONTA VRSTA PRIHODA/IZDATAKA
1
Ostvarenje/
izvršenje
2018.
2
Plan
2019.
3
Ostvarenje/
Izvršenje
2019.3/1
Indeks
3/2
Indeks
6 Prihodi poslovanja 30.987.448,34 40.589.484,00 44.279.423,53 143 109
61 Prihodi od poreza 15.717.286,11 16.216.000,00 15.866.638,48 101 98
611 Porez i prirez na dohodak 14.520.057,95 15.520.000,00 15.166.230,90 104 98
6111 Porez na dohodak od nesamost. rada 14.185.156,14 15.200.000,00 14.696.044,26 104 97
6112 Porez na dohodak od samost. djelat. 496.093,10 500.000,00 595.450,48 120 119
6113
Porez i prir. na doh. od imovine i
imov.prava 93.918,03 100.000,00 145.532,83 155 146
6114 Porez na doh od kapitala 191.656,84 200.000,00 207.639,57 108 104
6117 Povrat poreza i prireza po god.por.prijavi 446.766,16 480.000,00 478.436,24 107 100
613 Porez na imovinu 1.106.358,87 586.000,00 619.541,53 56 106
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu 3.027,99 20.000,00 2.310,00 76 12
6134 Povremeni porezi na imovinu 1.103.330,88 566.000,00 617.231,53 56 109
614 Porezi na robu i usluge 90.869,29 110.000,00 80.866,05 89 74
6142 Porez na promet 90.410,88 90.000,00 78.957,90 87 88
6145 Porez na korišt.dobara ili izvođ.aktivnosti 458,41 20.000,00 1.908,15 416 10
63
Pomoći iz inozemstva i od subjekata
unutar općeg proračuna 10.130.295,45 19.514.484,00 23.241.877,52 229 119
631 Pomoći od inozemnih vlada 667.036,39 570.000,00 569.422,02 85 100
6312 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada 667.036,39 570.000,00 569.422,02 85 100
632
Pomoći od međunarodnih organizacija
te instit. I tijela EU 318.540,93 200.000,00 195.054,81 61 98
6321 Tekuće pomoći od međunar.organizacija 318.540,93 200.000,00 195.054,81 61 98
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 821.631,41 1.338.500,00 1.380.800,18 168 103
6331
Tekuće pomoći proračunu iz drugih
proračuna 278.582,66 238.000,00 113.450,00 41 48
6332
Kapitalne pomoći proračunu iz drugih
proračuna 543.048,75 1.100.500,00 1.267.350,18 233 115
634
Pomoći od ostalih subjekata unutar
općeg proračuna 970.730,32 1.430.000,00 1.307.403,92 135 91
6341
Ostale tekuće pomoći unutar općeg
proračuna 970.730,32 1.430.000,00 1.307.403,92 135 91
635
Pomoći izravnanja za decentralizirane
funkcije 65.898,71 60.000,00 69.746,70 106 116
6351
Tekuće pomoći izravnanja za
decentralizirane funkcije 65.898,71 60.000,00 69.746,70 106 116
636
Pomoći proračunskim korisnicima iz
proračuna koji im nije nadležan 146.735,00 50.000,00 57.600,00 39 115
6361
Tekuće pomoći pror.korisnicima iz pror.koji
im nije nadležan 16.960,00 15.000,00 22.600,00 133 151
6362
Kapitalne pomoći pror.korisnicima iz
pror.koji im nije nadležan 129.775,00 35.000,00 35.000,00 27 100
638
Pomoći temeljem prijenosa EU
sredstava 7.139.722,69 15.865.984,00 19.661.849,89 275 124
6381
Tekuće pomoći iz drž.proračuna temeljem
prijenosa EU 16.063,11 191.000,00 0,00 - 0
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA 2019.G.
PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
Prihodi poslovanja
2
BROJ
KONTA VRSTA PRIHODA/IZDATAKA
1
Ostvarenje/
izvršenje
2018.
2
Plan
2019.
3
Ostvarenje/
Izvršenje
2019.3/1
Indeks
3/2
Indeks
6382
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna
temeljem prijenosa EU sredstava 7.123.659,58 15.674.984,00 19.661.849,89 276 125
64 Prihodi od imovine 2.450.209,17 1.924.000,00 2.109.409,74 86 110
641 Prihodi od financijske imovine 141,64 40.000,00 616,14 435 2
6413
Kamate na oročena sr. i depozite po
viđenju 0,00 19.000,00 18,66 - 0
6414 Prihodi od zateznih kamata 131,64 20.000,00 597,48 454 3
6416 Prihodi od dividendi 10,00 1.000,00 0,00 - 0
642 Prihodi od nefinancijske imovine 2.450.067,53 1.884.000,00 2.108.793,60 86 112
6421 Naknade za koncesije 648.840,00 610.000,00 607.350,00 94 100
6422 Prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine 1.086.191,69 1.020.000,00 997.800,11 92 #REF!
6423
Naknada za korištenje nefinancijske
imovine 695.161,19 204.000,00 483.857,81 70 489
6429 Ost.prih.od nefinancijske imovine 19.874,65 50.000,00 19.785,68 100 40
65
Prihodi od administrat.prist. i po
posebnim propisima 2.473.047,39 2.744.000,00 2.731.306,93 110 100
651 Upravne i administrativne pristojbe 12.152,76 23.000,00 18.535,98 153 81
6512 Županij.,gradske i opć naknade 1.495,00 2.000,00 1.266,00 85 63
6513 Ostale upravne pristojbe 5.320,80 15.000,00 5.374,24 101 36
6514 Ostale pristojbe I naknade 5.336,96 6.000,00 11.895,74 223 198
652 Prihodi po posebnim propisima 390.432,14 551.000,00 530.441,60 136 96
6522 Vodni doprinos 17.888,14 30.000,00 8.406,95 47 28
6524 Doprinos za šume 284.203,90 470.000,00 467.957,21 165 100
6526 Ostali nespom.prihodi 88.340,10 36.000,00 54.077,44 61 150
653 Komunalni doprinosi i naknade 2.070.462,49 2.170.000,00 2.182.329,35 105 101
6531 Komunalni doprinosi 174.610,08 50.000,00 137.188,96 79 274
6532 Komunalna naknada 1.889.752,75 2.100.000,00 2.039.673,71 108 97
6533 Komunalni priključci 6.099,66 20.000,00 5.466,68 90 27
66
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te
pruž usluga i prih.od donacija 126.126,77 180.000,00 317.094,23 251 176
661
Prihodi od prodaje proizvoda i roba te
pruženih usluga 0,00 130.000,00 107.778,08 - 83
6615 Prihodi od pruženih usluga 0,00 130.000,00 107.778,08 - 83
663
Donacije od pravnih i fiz.osoba izvan
općeg proračuna 126.126,77 50.000,00 209.316,15 166 419
6631 Tekuće donacije 28.423,46 50.000,00 2.934,10 10 6
6632 Kapitalne donacije 97.703,31 0,00 206.382,05 211 #DIV/0!
68 Kazne , upr.mjere i ostali prihodi 90.483,45 11.000,00 13.096,63 14 119
681 Kazne i upravne mjere 911,81 1.000,00 0,00 - -
6818 Upravne mjere 911,81 1.000,00 0,00 - 0
683 Ostali prihodi 89.571,64 10.000,00 13.096,63 15 131
6831 Ostali prihodi 89.571,64 10.000,00 13.096,63 15 131
3
BROJ
KONTA VRSTA PRIHODA/IZDATAKA
1
Ostvarenje/
izvršenje
2018.
2
Plan
2019.
3
Ostvarenje/
Izvršenje
2019.3/1
Indeks
3/2
Indeks
7
Prihodi od prodaje nefinancijske
imovine 73.020,42 255.000,00 81.148,86 111 32
71
Prihodi od prodaje neproizvedene
imovine 39.133,22 160.000,00 58.289,75 149 36
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine 39.133,22 160.000,00 58.289,75 149 36
7111 Zemljište 39.133,22 160.000,00 58.289,75 149 36
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine33.887,20 95.000,00 22.859,11 67 24
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 33.887,20 95.000,00 22.859,11 67 24
7211 Stambeni objekti 33.887,20 95.000,00 22.859,11 67 24
3 Rashodi poslovanja 20.298.655,54 22.090.234,00 21.969.276,05 108 99
31 Rashodi za zaposlene 6.048.392,09 6.524.124,00 6.453.233,34 107 99
311 Plaće 5.011.833,28 5.446.600,00 5.415.741,24 108 99
3111 Plaće za redovan rad 5.011.833,28 5.446.600,00 5.415.741,24 108 99
312 Ostali rashodi za zaposlene 194.754,85 161.750,00 156.303,14 80 97
3121 Ostali rashodi za zaposlene 194.754,85 161.750,00 156.303,14 80 97
313 Doprinosi na plaće 841.803,96 915.774,00 881.188,96 105 96
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje 758.601,95 912.899,00 878.319,28 116 96
3133 Doprinos za zapošljavanje 83.202,01 2.875,00 2.869,68 3 100
32 Materijalni rashodi 7.304.530,04 8.470.710,00 8.567.311,62 117 101
321 Naknade troškov zaposlenima 341.373,31 417.700,00 405.082,29 119 97
3211 Službena putovanja 50.201,37 87.600,00 80.655,67 161 92
3212 Naknade za prijevoz 273.062,94 315.100,00 311.233,12 114 99
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 18.109,00 15.000,00 13.193,50 73 88
322 Rashodi za materijal i energiju 1.303.738,10 1.597.100,00 1.599.390,71 123 100
3221 Uredski materijal i ostali materij.rashodi 89.856,34 80.150,00 82.932,83 92 103
3222 Materijal i sirovine 214.707,95 518.100,00 478.958,68 223 92
3223 Energija 697.647,36 732.400,00 772.211,02 111 105
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje219.087,72 190.500,00 178.077,29 81 93
3225 Sitan inventar i auto gume 82.438,73 75.950,00 87.210,89 106 115
323 Rashodi za usluge 4.998.801,55 5.566.460,00 5.712.394,21 114 103
3231 Usluge telefona,pošte i prijevoza 448.032,56 704.250,00 732.254,32 163 104
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.935.352,54 2.084.400,00 2.099.700,34 108 101
3233 Usluge promidžbe i informiranja 471.548,34 471.860,00 478.233,28 101 101
3234 Komunalne usluge 117.584,75 258.100,00 257.984,81 219 100
3235 Zakupnine i najamnine 86.780,77 71.450,00 66.367,49 76 93
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 95.285,44 111.600,00 114.902,50 121 103
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Rashodi poslovanja
RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
4
BROJ
KONTA VRSTA PRIHODA/IZDATAKA
1
Ostvarenje/
izvršenje
2018.
2
Plan
2019.
3
Ostvarenje/
Izvršenje
2019.3/1
Indeks
3/2
Indeks
3237 Intelektualne i osobne usluge 1.231.420,60 1.242.600,00 1.307.890,56 106 105
3238 Računalne usluge 0,00 59.100,00 59.916,25 - 101
3239 Ostale usluge 612.796,55 563.100,00 595.144,66 97 106
324 Naknade troškova osobama izvan rad odnosa 980,96 0,00 0,00 - -
3241 Naknade ostalih troškova 980,96 0,00 0,00 0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 659.636,12 889.450,00 850.444,41 129 96
3291 Naknade za rad predstav.i izvrš.tijela i povjerenstava152.937,63 175.950,00 128.694,13 84 73
3292 Premije osiguranja 34.325,41 47.500,00 48.568,56 141 102
3293 Reprezentacija 249.933,55 320.800,00 315.726,15 126 98
3294 Članarine 12.903,05 15.750,00 15.273,32 118 97
3295 Pristojbe i naknade 19.272,23 40.700,00 48.415,14 251 119
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 190.264,25 288.750,00 293.767,11 154 102
34 Financijski rashodi 121.739,72 163.950,00 172.507,81 142 105
342 Kamate na primljene kredite 25.794,05 60.000,00 60.695,07 235 101
3423 Kamate na odobrene kredite 25.794,05 60.000,00 60.695,07 235 101
343 Ostali financijski rashodi 95.945,67 103.950,00 111.812,74 117 108
3431
Bankarske usluge i usluge platnog
prometa 52.502,45 95.000,00 100.116,80 191 105
3433 Zatezne kamate 144,11 5.000,00 3.775,94 2620 76
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 43.299,11 3.950,00 7.920,00 18 201
35 Subvencije 444.060,00 381.000,00 348.221,09 78 91
352
Subvencije trgovač.d ruštvima,
obrtnicima, malim i sred.
poduzetnicima izvan javnog sektora 444.060,00 381.000,00 348.221,09 78 91
3522 Subvencije trg.društv.izvan jav.sektora 98.868,19 50.000,00 57.587,04 58 115
3523
Subvencije poljoprivred.,obrtn.malim i
sred.poduzetn. 345.191,81 331.000,00 290.634,05 84 88
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar
općeg proračuna 1.044.546,79 889.250,00 930.756,96 89 105
363 Pomoći unutar općeg proračuna 83.815,54 181.500,00 236.943,22 283 131
3631 Tekuće pomo.unutar općeg proraču. 83.815,54 111.000,00 152.233,74 182 137
3632 Kapitalne pomoći unutaropćeg proračuna 0,00 70.500,00 84.709,48 - 120
366
Pomoći proračunskim korisnicima
drugih proračuna 240.217,30 303.350,00 289.413,51 120 95
3661
Tekuće pomoći prorač.koris.drugih
proračuna 236.717,30 303.350,00 289.413,51 122 95
3662
Kapitalne pomoć prorač.koris.drugih
proračuna 3.500,00 0,00 0,00 - #DIV/0!
368
Pomoći temeljem prijenosa EU
sredstava 720.513,95 404.400,00 404.400,23 56 100
3682
Kapitalne pomoći temeljem prij.EU
sredstava 720.513,95 404.400,00 404.400,23 56 100
37
Naknade građanima i kućanstvima na
temelju osiguranja i druge naknade 626.275,87 783.700,00 662.922,13 106 85
372
Ostale naknade građanima i kućan. iz
proračuna 626.275,87 783.700,00 662.922,13 106 85
3721 Naknade građ. i kućanstvima u novcu 485.762,50 664.200,00 554.210,00 114 83
3722 Naknade građ. i kućanstvima u naravi 140.513,37 119.500,00 108.712,13 77 91
5
BROJ
KONTA VRSTA PRIHODA/IZDATAKA
1
Ostvarenje/
izvršenje
2018.
2
Plan
2019.
3
Ostvarenje/
Izvršenje
2019.3/1
Indeks
3/2
Indeks
38 Ostali rashodi 4.709.111,03 4.877.500,00 4.834.323,10 103 99
381 Tekuće donacije 2.750.856,48 3.413.600,00 3.427.095,15 125 100
3811 Tekuće donacije u novcu 2.750.856,48 3.413.600,00 3.427.095,15 125 100
382 Kapitalne donacije 297.064,68 1.076.150,00 1.034.091,56 348 96
3821
Kapitalne donacije neprofitnim
organizacijama 101.231,87 366.000,00 323.989,38 320 89
3823 Kapitalne donacije iz EU sredstava 195.832,81 710.150,00 710.102,18 363 100
383 Kazne,penali i naknade štete 66.247,64 0,00 0,00 - -
3831 Naknade šteta prav i fizičkim osobama 59.651,00 0,00 0,00 - #DIV/0!
3834 Ugov.kazne i ost.naknade šteta 6.596,64 0,00 0,00 - #DIV/0!
386 Kapitalne pomoći 1.594.942,23 387.750,00 373.136,39 23 96
3861
Kapitalne pomoći bank.i ost.fin.ins.i trg.dr.
u jav.sektoru 1.594.942,23 387.750,00 373.136,39 23 96
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine 10.574.374,74 21.424.250,00 21.397.933,42 202 100
41
Rashodi za nabavu neproizvedene
imovine 16.938,56 4.000,00 94.328,86 557 2358
411 Materijalna imovina-prirodna bogatstva 16.938,56 4.000,00 94.328,86 557 2358
4111 Zemljište 16.938,56 4.000,00 94.328,86 557 2358
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 9.680.250,48 20.370.350,00 20.357.550,55 210 100
421 Građevinski objekti 6.469.778,88 18.882.100,00 18.876.097,90 292 100
4211 Stambeni objekti 78.655,85 0,00 116.008,19 147 #DIV/0!
4212 Poslovni objekti 2.820.196,67 16.720.050,00 16.618.688,23 589 99
4213 Ceste,željeznice i slični građevinski objekti 3.512.276,24 1.642.050,00 1.607.522,28 46 98
4214 Ostali građevinski objekti 58.650,12 520.000,00 533.879,20 910 103
422 Postrojenja i oprema 744.792,58 1.318.600,00 1.320.103,71 177 100
4221 Uredska oprema i namještaj 81.309,75 375.600,00 377.650,34 464 101
4224 Medicinska oprema 234.054,79 0,00 0,00 - #DIV/0!
4225 Instrumenti,uređaji i strojevi 12.580,20 0,00 0,00 - #DIV/0!
4227
Uređaji,strojevi i oprema za ostale
namjene 416.847,84 943.000,00 942.453,37 226 100
423 Prijevozna sredstva 29.800,00 0,00 0,00 - -
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 29.800,00 0,00 0,00 - #DIV/0!
424
Knjige, umjetnička djela i ost.izložbene
vrijednosti 52.908,94 40.000,00 39.318,71 74 98
4241 Knjige u knjižnicama 52.888,94 40.000,00 39.318,71 74 98
4242 Djela likovnih umjetnika 20,00 0,00 0,00 - #DIV/0!
426 Nematerijalna proizvedena imovina 2.382.970,08 129.650,00 122.030,23 5 94
4262 Ulaganja u računalne programe 23.946,50 8.000,00 0,00 - 0
4263
Umjetnička,literalna i znanstvena
djela(prostoni planovi) 185.687,50 38.200,00 38.625,00 21 101
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 2.173.336,08 83.450,00 83.405,23 4 100
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
6
BROJ
KONTA VRSTA PRIHODA/IZDATAKA
1
Ostvarenje/
izvršenje
2018.
2
Plan
2019.
3
Ostvarenje/
Izvršenje
2019.3/1
Indeks
3/2
Indeks
45
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini 877.185,70 1.049.900,00 946.054,01 108 90
451
Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima 877.185,70 1.049.900,00 946.054,01 108 90
4511
Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima 877.185,70 1.049.900,00 946.054,01 108 90
1
Ostvarenje/
Izvršenje 2018.
2
Plan 2019.
3
Ostvarenje/
Izvršenje 2019.3/1
indeks
3/2
inedks
2 3 4 5 6
31.075.021,27 44.514.984,00 44.360.572,39 143 100
1 Opći prihodi i primici 18.352.922,89 21.845.000,00 18.041.738,16 98 83
11 Opći prihodi i primici 18.352.922,89 21.845.000,00 18.041.738,16 98 83
3 Vlastiti prihodi 0,00 130.000,00 107.778,08 - 83
31 Vlastiti prihodi 0,00 130.000,00 107.778,08 - 83
4 Prihodi za posebne namjene 2.392.655,74 2.720.500,00 2.678.713,62 114 98
42 Spomenička renta 226,56 0,00 234,43 - -
43 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 19.874,65 50.000,00 19.785,68 100 40
43 Vodni doprinos 17.888,14 30.000,00 8.406,95 47 28
43 Doprinos za šume 284.203,90 470.000,00 467.957,21 165 100
43 Komunalni doprinosi i naknade 2.070.462,49 2.170.500,00 2.182.329,35 105 101
5 Pomoći 10.130.295,45 19.514.484,00 23.241.877,52 229 119
51 Pomoći EU 7.139.722,69 15.865.984,00 19.661.849,89 275 124
52 Ostale pomoći 2.990.572,76 3.648.500,00 3.580.027,63 120 98
6 Donacije 126.126,77 50.000,00 209.316,15 166 419
61 Donacije 126.126,77 50.000,00 209.316,15 166 419
7 Prihodi od nefinancijske imovine 73.020,42 255.000,00 81.148,86 111 32
71
Prihodi od nefinancijske imovine i
nadok.štete 73.020,42 255.000,00 81.148,86 111 32
30.873.030,28 43.514.484,00 43.367.209,47 140 100
1 Opći prihodi i primici 18.150.931,90 17.184.500,00 17.682.215,37 97 103
11 Opći prihodi i primici 18.150.931,90 17.184.500,00 17.682.215,37 97 103
3 Vlastiti prihodi 0,00 130.000,00 107.778,08 - 83
31 Vlastiti prihodi 0,00 130.000,00 107.778,08 - 83
4 Prihodi za posebne namjene 2.392.655,74 2.720.500,00 2.678.713,62 112 98
42 Spomenička renta 226,56 0,00 234,43 103 -
43 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 19.874,65 50.000,00 19.785,68 100 40
43 Vodni doprinos 17.888,14 30.000,00 8.406,95 47 28
43 Doprinos za šume 284.203,90 470.000,00 467.957,21 165 100
43 Komunalni doprinosi i naknade 2.070.462,49 2.170.500,00 2.182.329,35 105 101
5 Pomoći 10.130.295,45 19.514.484,00 22.608.037,39 223 116
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
Brojčana oznaka i naziv
1
Prihodi
Rashodi
7
BROJ
KONTA VRSTA PRIHODA/IZDATAKA
1
Ostvarenje/
izvršenje
2018.
2
Plan
2019.
3
Ostvarenje/
Izvršenje
2019.3/1
Indeks
3/2
Indeks
51 Pomoći EU 8.125.300,01 15.865.984,00 19.342.496,39 238 122
52 Ostale pomoći 2.004.995,44 3.648.500,00 3.265.541,00 163 90
6 Donacije 126.126,77 50.000,00 209.316,15 166 419
61 Donacije 126.126,77 50.000,00 209.316,15 166 419
7 Prihodi od nefinancijske imovine 73.020,42 255.000,00 81.148,86 111 32
71
Prihodi od nefinancijske imovine i
nadok.štete 73.020,42 255.000,00 81.148,86 111 32
8 Primici od zaduživanja 0,00 3.660.000,00 0,00 - -
81 Namjenski primici od zaduživanja 0,00 3.660.000,00 0,00 - -
Šifra brojčana oznaka i naziv
1
Ostvarenje/
Izvršenje 2018.
2
Plan 2019.
3
Ostvarenje/
Izvršenje 2019.3/1
indeks
3/2
inedks
01 Opće javne usluge 5.120.783,11 5.450.405,00 5.618.264,45 110 103
011
Izvršna i zakonodavna tijela,finan. I
fisk.poslovi,vanjski poslovi 5.120.783,11 5.450.405,00 5.618.264,45 110 103
03 Javni red i sigurnost 493.443,99 762.650,00 770.895,45 156 101
032 Usluge protupožarne zaštite 493.443,99 762.650,00 770.895,45 156 101
04 Ekonomski poslovi 18.127.165,49 28.450.970,00 28.445.703,55 157 100
041 Opći ekonomski,trgov.poslovi vezani uz rad 8.089.532,54 20.874.940,00 20.784.656,48 257 100
042 Poljoprivreda,šumarstvo,ribarstvo i lov 299.483,03 120.700,00 214.121,67 71 177
045 Promet 5.132.190,21 4.579.210,00 4.508.857,65 88 98
047 Ostale industrije 4.605.959,71 2.876.120,00 2.938.067,75 64 102
05 Zaštita okoliša 452.552,23 1.579.629,00 1.490.966,34 329 94
051 Gospodarenje otpadom 294.086,71 415.500,00 405.360,30 138 98
052 Gospodarenje otpadnim vodama 158.465,52 20.000,00 40.914,20 26 205
053 Smanjenje zagađenja 0,00 1.144.129,00 1.044.691,84 - 91
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 830.095,65 895.200,00 1.020.177,84 123 114
061 Razvoj stanovanja 92.111,21 8.700,00 123.127,93 134 1415
062 Razvoj zajednice 59.110,12 88.000,00 102.200,32 173 116
063 Opskrba vodom 211.782,30 309.000,00 283.541,45 134 92
064 Ulična rasvjeta 438.845,64 407.500,00 429.166,88 98 105
066
Rashodi vezani za stanovanje koji nisu drugdje
razvrstani 28.246,38 82.000,00 82.141,26 291 100
07 Zdravstvo 49.975,00 186.200,00 186.141,50 372 100
076
Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje
razvrstani 49.975,00 186.200,00 186.141,50 372 100
08 Rekreacija,kultura i religija 1.735.713,71 2.041.440,00 2.005.892,88 116 98
081 Službe rekreacije i sporta 997.999,04 1.316.750,00 1.297.798,24 130 99
082 Službe kulture 470.207,28 527.290,00 490.681,97 104 93
083 Službe emitiranja i izdavanja 186.275,52 195.400,00 215.412,67 116 110
084 Religijske i druge službe zajednice 81.231,87 2.000,00 2.000,00 2 100
Rashodi prema funkcijkoj klasifikaciji
8
BROJ
KONTA VRSTA PRIHODA/IZDATAKA
1
Ostvarenje/
izvršenje
2018.
2
Plan
2019.
3
Ostvarenje/
Izvršenje
2019.3/1
Indeks
3/2
Indeks
09 Obrazovanje 3.117.384,76 3.345.920,00 3.157.351,54 101 94
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 2.856.384,76 3.117.220,00 2.932.651,54 103 94
094 Visoka naobrazba 261.000,00 228.700,00 224.700,00 86 98
10 Socijalna zažtita 945.916,34 802.070,00 671.815,92 71 84
102 Starost 475.008,51 155.170,00 141.718,79 30 91
104 Obitelj i djeca 154.996,75 181.400,00 177.300,01 114 98
106 Stanovanje 205.079,12 415.000,00 302.697,12 148 73
109
Aktivnosti socij.zaštite koje nisu drugdje
svrstane 110.831,96 50.500,00 50.100,00 45 99
Ukupno: 30.873.030,28 43.514.484,00 43.367.209,47 140 100
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 14.552,51 3.670.000,00 0,00 0 -
81
Primljene povrati glavnica danih
zajmova i depozita 10.535,85 10.000,00 0,00 95 -
815
Primici(povrati) glavnice zajmova danih
kreditnim i ost. fin. institucijama izvan
javnog sektora 10.535,85 10.000,00 0,00 95 -
8153
Povrat danih zajmova tuz.bankama izvan
jav sektora 10.535,85 10.000,00 0,00 95 -
83 Prihodi od prodaje dionica i udjela 4.016,66 0,00 0,00 - -
834 Primici od prodaje dionica 4.016,66 0,00 0,00 - -
8341 Primici od prodaje dionica 4.016,66 0,00 0,00 - -
84 Primici od zaduživanja 0,00 3.660.000,00 0,00 - -
844
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i
ost. fin.institucija izvan jav.sektora 0,00 3.660.000,00 0,00 - -
84 Primici od zaduživanja 0,00 3.660.000,00 0,00 - -
844
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i
ost. fin.institucija izvan jav.sektora 0,00 3.660.000,00 0,00 - -
8443
Primljeni krediti od fin.ins.izvan jav.sektora-
kratkoročni 0,00 3.660.000,00 0,00
8443
Primljeni kredit od Erste banke-kratkoročni
revolving kredit br.5302078033 0,00 1.568.000,00 0,00
8443
Primljeni kredit od Erste banke-kratkoročni
revolving kredit br.5302074329 0,00 2.092.000,00 0,00
1
Ostvarenje/
Izvršenje 2018.
2
Plan 2019.
3
Ostvarenje/
Izvršenje 2019.3/1
indeks
3/2
inedks
2 3 4 5 6
14.552,51 3.670.000,00 0,00
1 Opći prihodi i primici 14.552,51 10.000,00 0,00
11 Opći prihodi i primici 14.552,51 10.000,00 0,00
8 Namjenski primici 0,00 3.660.000,00 0,00 - 0
81 Namjenski primici od zaduživanja 0,00 3.660.000,00 0,00 - 0
B. RAČUN FINANCIRANJA ZA 2019.G.
Brojčana oznaka i naziv
1
PRIMICI
Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
B.1. Račun financiranja-analitika
RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
9
BROJ
KONTA VRSTA PRIHODA I IZDATAKA
1
Plan
2019.
2
Ostvarenje/
Izvršenje
2019.2/1
Indeks
43.514.484,00 43.367.209,47 100
1.321.400,00 1.283.224,63 97
1.321.400,00 1.283.224,63 97
392.325,00 363.261,47 93
392.325,00 363.261,47 93
41.800.759,00 41.720.723,37 100
38.639.599,00 38.734.803,37 100
2.813.870,00 2.643.238,03 94
347.290,00 342.681,97 99
GLAVA 00303 GRADSKA KNJIŽNICA I
ČITAONICA LIPIK
GLAVA 00302 DJEČJI VRTIĆ KOCKICA LIPIK
RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
GLAVA003 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
RAZDJEL 002 GRADONAČELNIK
GLAVA 00201 URED GRADONAČELNIKA
GLAVA 001 01 GRADSKO VIJEĆE
II. POSEBNI DIO PRORAČUNA GRADA LIPIKA ZA 2019.G. PO
PRORAČUNSKIM KORISNICIMA
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA
Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
UKUPNO RASHODI I IZDACI
RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE
10
BROJ
KONT
A VRSTA PRIHODA I IZDATAKA
1
Plan
2019.
2
Ostvarenje/
Izvršenje
2019.2/1
Indeks
43.514.484,00 43.367.209,47 100
1.321.400,00 1.283.224,63 97
1.321.400,00 1.283.224,63 97
1.321.400,00 1.283.224,63 97
1.205.200,00 1.207.342,41 100
360.500,00 344.195,54 95
360.500,00 344.195,54 95
323 Rashodi za usluge 66.500,00 69.669,38 105
3233 Usluge promidžbe i informiranja 33.000,00 36.258,15 110
3239 Ostale usluge 33.500,00 33.411,23 100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 294.000,00 274.526,16 93
3291 Naknade za rad predstav. Izvrš.tijela 73.000,00 47.183,90 65
3293 Reprezentacija 130.000,00 135.969,20 105
3294 Članarine 12.000,00 11.803,74 98
3299 Ostali nespomenuti rashodi 79.000,00 79.569,32 101
A1010 07 31.000,00 31.000,00 100
31.000,00 31.000,00 100
381 Tekuće donacije 31.000,00 31.000,00 100
3811 Tekuće donacije 31.000,00 31.000,00 100
430.000,00 411.351,25 96
430.000,00 411.351,25 96
323 Rashodi za usluge 430.000,00 411.351,25 96
3237 Intelektualne i osobne usluge 430.000,00 411.351,25 96
Aktivnost: Obilježavanje Dana Grada Lipika 188.300,00 205.382,95 109
188.300,00 205.382,95 109
322 Rashodi za materijal i energiju 11.500,00 11.241,62 98
3222 Materijal i sirovine 11.500,00 11.241,62 98
323 Rashodi za usluge 91.300,00 97.821,92 107
3233 Ostale usluge 8.300,00 9.372,30 113
3237 Intelektualne i osobne usluge 65.600,00 65.484,17 100
3239 Ostale usluge 17.400,00 22.965,45 132
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 85.500,00 96.319,41 113
3293 Reprezentacija 50.500,00 61.196,27 121
3299 Ostali nespomenuti rashodi 35.000,00 35.123,14 100
85.000,00 88.680,00 104
85.000,00 88.680,00 104
Aktivnost: Informiranje putem internet stranice
Grada Lipika i Compasa
GLAVA 001 01 GRADSKO VIJEĆE
A1010 01
T1010 01 Tekući projekt: Obnova zemljišnih knjiga
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
Programi, aktivnosti, projekti
UKUPNO RASHODI I IZDACI
Aktivnost:Donošenje akata i mjera iz djelokruga
Gradskog vijeća
Brojčana
oznaka
programa i
aktivnosti
Program : Javna uprava i administracija1010
RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE
Izvor financiranja: 11- opći prihodi i primici
A1010 02
A1010 03
Izvor financiranja: 11- opći prihodi i primici
Izvor financiranja: 11- opći prihodi i primici
Izvor financiranja: 11- opći prihodi i primici
Izvor financiranja: 11- opći prihodi i primici
Izvor financiranja: 11- opći prihodi i primici
Aktivnost: Financiranje redovnog rada
političkih stranaka
11
BROJ
KONT
A VRSTA PRIHODA I IZDATAKA
1
Plan
2019.
2
Ostvarenje/
Izvršenje
2019.2/1
Indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI
Brojčana
oznaka
programa i
aktivnosti
323 Rashodi za usluge 85.000,00 88.680,00 104
3233 Usluge promidžbe i informiranja 85.000,00 88.680,00 104
10.850,00 10.833,75 100
10.850,00 10.833,75 100
323 Rashodi za usluge 10.850,00 10.833,75 100
3239 Ostale usluge 10.850,00 10.833,75 100
78.000,00 94.415,92 121
78.000,00 94.415,92 121
323 Rashodi za usluge 78.000,00 94.415,92 121
3233 Usluge promidžbe i informiranja 78.000,00 94.415,92 121
21.550,00 21.483,00 100
21.550,00 21.483,00 100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 800,00 733,00 92
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 800,00 733,00 92
381 Tekuće donacije 20.750,00 20.750,00 100
3811 Tekuće donacije 20.750,00 20.750,00 100
Program: Zaštita prava nacionalnih manjina 60.000,00 19.731,13 33
60.000,00 19.731,13 33
60.000,00 19.731,13 33
322 Rashodi za materijal i energiju 3.000,00 0,00 0
323 Rashodi za usluge 3.900,00 1.301,59 33
3231 Troškovi telefona i telefaksa 2.500,00 1.301,59 52
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 53.100,00 18.429,54 35
3291 Naknada članovima predstav. I izvrš.tijela 26.600,00 6.978,39 26
3293 Reprezentacija 11.000,00 2.458,65 22
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 8.992,50 60
56.200,00 56.151,09 100
56.200,00 56.151,09 100
56.200,00 56.151,09 100
322 Rashodi za materijal i energiju 1.850,00 1.801,09 97
3221 Uredski materijal 1.850,00 1.801,09 97
329 Ostali nespom. rashodi poslovanja 31.850,00 31.850,00 100
3291 Naknade članovima predstav. I izvrš.tijela 31.850,00 31.850,00 100
381 Tekuće donacije 22.500,00 22.500,00 100
3811 Tekuće donacije 22.500,00 22.500,00 100
392.325,00 363.261,47 93
392.325,00 363.261,47 93
392.325,00 363.261,47 93
392.325,00 363.261,47 93
Izvor financiranja: 11- opći prihodi i primici
Program: Provedba izbora i referenduma
1011
Aktivnost: Informiranje putem radia i drugih
medija
Aktivnost: Meteorološka mjerenja
A1010 06
A1011 01
1012
T1012 01
T1010 02 Tekući projekt: Info stup i smeđa signalizacija
Funkcijska klasifikacija: 01-opće javne usluge
Tekući projekt: Provedba izbora
GLAVA 00201 URED GRADONAČELNIKA
Aktivnost: Djelovanje Vijeća nacionalnih
manjina
RAZDJEL 002 GRADONAČELNIK
A1010 05
Izvor financiranja: 11-Opći prihodi i primici
Izvor financiranja: 11- opći prihodi i primici
Izvor financiranja: 11- opći prihodi i primici
Izvor financiranja: 11- opći prihodi i primici
Izvor financiranja: 11- opći prihodi i primici
12
BROJ
KONT
A VRSTA PRIHODA I IZDATAKA
1
Plan
2019.
2
Ostvarenje/
Izvršenje
2019.2/1
Indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI
Brojčana
oznaka
programa i
aktivnosti
392.325,00 363.261,47 93
387.325,00 363.261,47 94
387.325,00 363.261,47 94
311 Plaće 225.000,00 208.794,00 93
3111 Bruto plaća 225.000,00 208.794,00 93
313 Doprinosi na plaće 37.125,00 34.451,04 93
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje 37.125,00 34.451,04 93
321 Naknade troškova zaposlenima 25.200,00 21.319,19 85
3211 Službena putovanja 8.000,00 19.069,19 238
3212 Naknade za prijevoz 2.200,00 2.250,00 102
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 98.697,24 99
3293 Reprezentacija 60.000,00 59.748,00 100
3291 Naknada članovima predstav. I izvrš.tijela 40.000,00 38.949,24 97
5.000,00 0,00 -
5.000,00 0,00 -
381 Tekuće donacije 5.000,00 0,00 -
41.800.759,00 41.720.723,37 100
38.639.599,00 38.734.803,37 100
12.364.615,00 13.107.409,27 #REF!
130.000,00 107.778,08 1
0,00 234,43 #DIV/0!
50.000,00 19.785,68 40
30.000,00 8.406,95 28
470.000,00 467.957,21 100
2.170.500,00 2.182.329,35 101
15.865.984,00 19.342.496,39 122
3.593.500,00 3.207.941,00 89
50.000,00 209.316,15 419
255.000,00 81.148,86 32
3.660.000,00 0,00 -
3.106.180,00 3.318.031,91 107
3.057.180,00 3.274.612,71 107
2.927.180,00 3.080.900,53 105
130.000,00 107.778,08 83
0,00 83.000,00 -
0,00 2.934,10 -
311 Plaće 1.312.000,00 1.407.939,82 107
3111 Bruto plaće za redovan rad 1.312.000,00 1.407.939,82 107
312 Ostali rashodi za zaposlene 68.500,00 63.108,92 92
3121 Ostali rashodi za zaposlene 12.000,00 63.108,92 526
Izvor financiranja:52-Ostale pomoći
Izvor financiranja. 81-Primici od zaduživanja
Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici
Izvor financiranja:31-Vlastiti prihodi
Izvor financiranja: 11-Opći prihodi i primici
Izvor financiranja: 11-Opći prihodi i primici
A2010 01
Aktivnost: Proračunska pričuva
Aktivnost: Djelovanje Jedinstvenog upravnog
odjela
Program: Javna uprava i administracija
Aktivnost: Djelovanje ureda gradonačelnika
GLAVA003 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Izvor financiranja: 51-Pomoći EU
Izvor financiranja:52-Ostale pomoći
Izvor financiranja: 61-Donacije
Izvor financiranja: 71-prihodi od nefinancijske
imovine
2010
3010
A2010 02
A3010 01
RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Program: Javna uprava i administracija
Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici
Izvor financiranja:31-Vlastiti prihodi
Izvor financiranja: 42-Spomenička renta
Izvor financiranja: 43-Ostali prihodi od
nefinancijske imovine
Izvor financiranja: 43- Vodni doprinos
Izvor finnaciranja: 43-Doprinos za šume
Izvor financiranja: 43-Komunalni doprinosi i
naknade
Izvor financiranja:61-donacije
13
BROJ
KONT
A VRSTA PRIHODA I IZDATAKA
1
Plan
2019.
2
Ostvarenje/
Izvršenje
2019.2/1
Indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI
Brojčana
oznaka
programa i
aktivnosti
313 Doprinosi na plaće 216.480,00 232.310,10 107
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje 216.480,00 232.310,10 107
321 Naknade troškova zaposlenima 101.500,00 101.380,13 100
3211 Službena putovanja 10.000,00 18.143,24 181
3212 Naknade za prijevoz 65.500,00 70.043,39 107
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 15.000,00 13.193,50 88
322 Rashodi za materijal i energiju 199.500,00 219.227,37 110
3221 Uredski materijal 20.000,00 50.247,40 251
3223 Energija 15.000,00 118.060,65 787
3224 Materijal za tek.i invest. Održavanje 500,00 12,00 2
3225 Sitan inventar 45.000,00 50.907,32 113
323 Rashodi za usluge 986.100,00 1.072.979,46 109
3231 Troškovi telefona i telefaksa 75.000,00 215.073,43 287
3232 Usluge tek i invest.održavanja 8.000,00 116.748,76 1459
3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.000,00 1.350,00 68
3234 Komunalne usluge 12.500,00 21.193,16 170
3235 Zakupnine i najamnine 24.000,00 28.979,22 121
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 23.800,00 23.800,00 100
3237 Intelektualne i osobne usluge 54.000,00 487.527,37 903
3238 Računalne usluge 778,75
3239 Ostale usluge 165.000,00 177.528,77 108
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 84.000,00 90.498,25 108
3292 Premije osiguranja 9.900,00 16.200,10 164
3293 Reprezentacija 10.000,00 549,11 5
3295 Pristojbe i naknade 27.000,00 48.415,14 179
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.000,00 25.333,90 149
343 Ostali financijski rashodi 74.100,00 76.078,59 103
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4.100,00 72.302,65 1763
3433 Zatezne kamate 5.000,00 3.775,94 76
363 Pomoći unutar općeg proračuna 15.000,00 11.090,07 74
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 15.000,00 11.090,07 74
49.000,00 43.419,20 89
0,00 43.419,20 #DIV/0!
49.000,00 0,00 0
422 Oprema 41.000,00 43.419,20 106
42211 Računala i računalna oprema 26.000,00 43.419,20 167
426 Nematerijalna proizvedena imovina 8.000,00 0,00 0
87.450,00 92.079,57 105
87.450,00 92.079,57 105
87.450,00 92.079,57 105
342 Kamate na primljene kredite 60.000,00 60.695,07 101
Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici
A3020 02
Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici
Kapitalni projekt: Informatizacija i opremanje
JUO
Program: Servisiranje javnog duga
Aktivnost: Servisiranje duga po kratkoročnom
kreditu
K3010 01
3020
Izvor financiranja: 52-Ostale pomoći
14
BROJ
KONT
A VRSTA PRIHODA I IZDATAKA
1
Plan
2019.
2
Ostvarenje/
Izvršenje
2019.2/1
Indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI
Brojčana
oznaka
programa i
aktivnosti
3423 Kamate na primljene kredite 60.000,00 60.695,07 101
343 Ostali financijski rashodi 27.450,00 31.384,50 114
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 23.500,00 23.464,50 100
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 3.950,00 7.920,00 201
1.921.279,00 1.974.493,14 103
8.700,00 123.127,93 1415
8.700,00 7.119,74 82
0,00 116.008,19 -
322 Rashodi za materijal i energiju 3.200,00 1.479,34 46
3223 Energija 2.500,00 1.479,34 59
323 Rashodi za usluge 5.500,00 5.640,40 103
3234 Komunalne usluge 900,00 5.640,40 627
421 Građevinski objekti 0,00 116.008,19 -
4211 Stambeni objekti 0,00 116.008,19 #DIV/0!
26.400,00 24.463,96 93
26.400,00 24.463,96 93
322 Rashodi za materijal i energiju 19.000,00 17.081,15 90
3223 Energija 4.000,00 17.081,15 427
323 Rashodi za usluge 5.100,00 5.143,98 101
3232
Usluge tekućeg i invest održ.građ.objekata i
opreme 0,00 250,00 #DIV/0!
3234 Komunalne usluge 1.100,00 4.893,98 445
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.300,00 2.238,83 97
3292 Premije osiguranja 2.300,00 2.238,83 97
473.400,00 503.520,52 106
332.911,80 503.520,52 151
140.488,20 0,00 0
322 Rashodi za materijal i energiju 151.700,00 188.035,22 124
3223 Energija 56.000,00 99.103,89 177
3224 Materijal i dijelovi za tekuće održavanje 50.000,00 74.059,36 148
3225 Sitan inventar 15.700,00 14.871,97 95
323 Rashodi za usluge 111.700,00 115.849,80 104
3232 Usluge tekućeg i inestic. održavanja 93.000,00 97.448,59 105
3234 Komunalne usluge 12.000,00 13.289,16 111
3237 Intelektualne i osobne usluge 5.200,00 5.112,05 98
422 Oprema 100.000,00 100.238,67 100
4227 Postrojenja i oprema 100.000,00 100.238,67 100
451
Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima 110.000,00 99.396,83 90
4511
Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima 110.000,00 99.396,83 90
3030
A3030 02
Program: Upravljanje imovinom
Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici
Izvor financiranja: 61-Donacije
Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici
Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici
A3030 01
A3030 03
Aktivnost: Upravljanje zgradama mjesnih
odbora
Aktivnost: Upravljanje Multikulturalnim
centrom
Aktivnost: Upravljanje stanovima u vlasništvu
grada
Izvor financiranja: 52-Ostale pomoći
15
BROJ
KONT
A VRSTA PRIHODA I IZDATAKA
1
Plan
2019.
2
Ostvarenje/
Izvršenje
2019.2/1
Indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI
Brojčana
oznaka
programa i
aktivnosti
67.000,00 72.282,77 108
67.000,00 72.282,77 108
322 Rashodi za materijal i energiju 26.000,00 25.940,23 100
3223 Energija 9.000,00 25.940,23 288
323 Rashodi za usluge 41.000,00 46.342,54 113
3232 Usluge tekućeg i invest održavanja 37.000,00 42.367,48 115
3234 Komunalne usluge 2.500,00 3.975,06 159
105.200,00 110.407,01 105
105.200,00 110.407,01 105
322 Rashodi za materijal i energiju 96.000,00 101.281,20 106
3223 Energija 45.000,00 99.181,20 220
3224 Materijal I dij. Za održavanje 3.000,00 2.100,00 70
323 Rashodi za usluge 9.200,00 9.125,81 99
3232 Usluge tekućeg i invest održavanja 1.000,00 807,50 81
3234 Komunalne usluge 4.200,00 8.318,31 198
20.400,00 20.360,28 100
20.400,00 20.360,28 100
323 Rashodi za usluge 20.400,00 20.360,28 100
3237 Intelektualne i osobne usluge 12.500,00 12.418,18 99
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.900,00 7.942,10 101
46.050,00 46.045,00 100
46.050,00 46.045,00 100
421 Građevinski objekti 46.050,00 46.045,00 100
4212 Poslovni objekti 46.050,00 46.045,00 100
80.470,00 57.702,37 72
6.437,60 44.188,64 686
48.282,00 13.513,73 28
25.750,40 0,00 -
311 Plaće 18.000,00 17.181,10 95
3111 Bruto plaće za redovan rad 18.000,00 17.181,10 95
313 Doprinosi na plaće 2.970,00 2.834,88 95
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje 2.970,00 2.834,88 95
321 Naknade troškova zaposlenima 1.500,00 177,39 12
3212 Naknade za prijevoz na posao 1.500,00 177,39 12
323 Rashodi za usluge 15.000,00 14.960,25 100
3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.500,00 2.460,25 98
3237 Intelektualne i osobne usluge 12.500,00 12.500,00 100
451
Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima 43.000,00 22.548,75 52
4511
Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima 43.000,00 22.548,75 52
Kapitalni projekt: Obnova ratom oštećenih
zgrada u vlasništvu grada
A3030 04
Tekući projekt: Legalizacija objekata u
vlasništvu grada
Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici
Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici
Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici
Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici
Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici
Izvor financiranja: 51-Pomoći EU
A3030 06
Kapitalni projekt: Energetska obnova
društvenog doma u Filipovcu
K3030 01
Aktivnost: Upravljanje poslovnim prostorima u
vlasništvu grada
Aktivnost: Upravljanje sportskim objektima
K3030 07
T3030 01
Izvor financiranja: 52-Ostale pomoći
16
BROJ
KONT
A VRSTA PRIHODA I IZDATAKA
1
Plan
2019.
2
Ostvarenje/
Izvršenje
2019.2/1
Indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI
Brojčana
oznaka
programa i
aktivnosti
86.205,00 75.118,03 87
6.896,40 30.047,21 436
51.723,00 45.070,82 87
27.585,60 0,00 0
311 Plaće 17.000,00 16.828,52 99
3111 Bruto plaće za redovan rad 17.000,00 16.828,52 99
313 Doprinosi na plaće 2.805,00 2.776,71 99
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje 2.805,00 2.776,71 99
321 Naknade troškova zaposlenima 1.500,00 402,55 27
3212 Naknade za prijevoz na posao 1.500,00 402,55 27
323 Rashodi za usluge 15.000,00 14.860,25 99
3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.500,00 2.360,25 94
3237 Intelektualne i osobne usluge 12.500,00 12.500,00 100
451
Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima 49.900,00 40.250,00 81
4511
Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima 49.900,00 40.250,00 81
178.655,00 207.905,77 116
14.292,40 177.204,90 1240
107.193,00 30.700,87 29
57.169,60 0,00 0
311 Plaće 7.000,00 7.043,41 101
3111 Bruto plaće za redovan rad 7.000,00 7.043,41 101
313 Doprinosi na plaće 1.155,00 1.162,16 101
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje 1.155,00 1.162,16 101
321 Naknade troškova zaposlenima 500,00 84,95 17
3212 Naknade za prijevoz na posao 500,00 84,95 17
323 Rashodi za usluge 15.000,00 14.960,25 100
3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.500,00 2.460,25 98
3237 Intelektualne i osobne usluge 12.500,00 12.500,00 100
451
Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima 155.000,00 184.655,00 119
4511
Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima 155.000,00 184.655,00 119
250.089,00 244.985,83 98
20.007,60 175.431,76 877
150.053,40 69.554,07 46
80.028,00 0,00 0
311 Plaće 6.600,00 6.674,40 101
3111 Bruto plaće za redovan rad 6.600,00 6.674,40 101
313 Doprinosi na plaće 1.089,00 1.101,28 101
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje 1.089,00 1.101,28 101
321 Naknade troškova zaposlenima 400,00 81,47 20
Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici
Izvor financiranja: 51-Pomoći EU
Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici
Izvor financiranja: 51-Pomoći EU
Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici
K3030 08
Kapitalni projekt: Energetska obnova
društvenog doma u Poljana
K3030 09
Kapitalni projekt: Energetska obnova
društvenog doma u Marinom Selu
K3030 10
Kapitalni projekt: Energetska obnova
društvenog doma u Antunovcu
Izvor financiranja: 51-Pomoći EU
Izvor financiranja: 52-Ostale pomoći
Izvor financiranja: 52-Ostale pomoći
Izvor financiranja: 52-Ostale pomoći
17
BROJ
KONT
A VRSTA PRIHODA I IZDATAKA
1
Plan
2019.
2
Ostvarenje/
Izvršenje
2019.2/1
Indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI
Brojčana
oznaka
programa i
aktivnosti
3212 Naknade za prijevoz na posao 400,00 81,47 20
323 Rashodi za usluge 15.000,00 14.960,25 100
3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.500,00 2.460,25 98
3237 Intelektualne i osobne usluge 12.500,00 12.500,00 100
451
Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima 227.000,00 222.168,43 98
4511
Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima 227.000,00 222.168,43 98
497.710,00 408.127,46 82
39.816,80 216.801,32 544
298.626,00 191.326,14 64
159.267,20 0,00 0
311 Plaće 14.000,00 13.564,29 97
3111 Bruto plaće za redovan rad 14.000,00 13.564,29 97
313 Doprinosi na plaće 2.310,00 2.238,12 97
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje 2.310,00 2.238,12 97
321 Naknade troškova zaposlenima 1.400,00 329,80 24
3212 Naknade za prijevoz na posao 1.400,00 329,80 24
323 Rashodi za usluge 15.000,00 14.960,25 100
3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.500,00 2.460,25 98
3237 Intelektualne i osobne usluge 12.500,00 12.500,00 100
451
Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima 465.000,00 377.035,00 81
4511
Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima 465.000,00 377.035,00 81
51.000,00 50.852,38 100
51.000,00 50.852,38 100
421 Građevinski objekti 51.000,00 50.852,38 100
4212 Poslovni objekti 51.000,00 50.852,38 100
30.000,00 29.593,83 99
30.000,00 29.593,83 99
421 Građevinski objekti 30.000,00 29.593,83 99
4212 Poslovni objekti 30.000,00 29.593,83 99
762.650,00 770.895,45 101
677.650,00 676.148,75 100
677.650,00 676.148,75 100
322 Rashodi za materijal i energiju 22.000,00 21.303,89 97
3223 Energija 12.000,00 21.303,89 178
323 Rashodi za usluge 4.800,00 4.046,88 84
3234 Komunalne usluge 4.000,00 4.046,88 101
381 Tekuće donacije 426.850,00 426.813,60 100
Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici
Izvor financiranja: 51-Pomoći EU
Izvor financiranja: 71-prihodi od nefinancijske
imovine
Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici
Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici
Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i dogradnja
javne zgrade društvenog doma u Filipovcu
3040
K3030 12
K3030 11
Kapitalni projekt: Energetska obnova
društvenog doma u Brezinama
K3030 04 Kapitalni projekt: Sportski centar Lipik
Aktivnost: Djelatnost VZ Pakrac Lipik i DVD na
području Grada LipikaA3040 01
Program: Organiziranje i provođenje zaštite i
spašavanja
Izvor financiranja: 52-Ostale pomoći
18
BROJ
KONT
A VRSTA PRIHODA I IZDATAKA
1
Plan
2019.
2
Ostvarenje/
Izvršenje
2019.2/1
Indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI
Brojčana
oznaka
programa i
aktivnosti
3811 Tekuće donacije 426.850,00 426.813,60 100
382 Kapitalne donacije 224.000,00 223.984,38 100
3821 Kapitalne donacije 224.000,00 223.984,38 100
60.000,00 69.746,70 116
60.000,00 69.746,70 116
363 Pomoći unutar općeg proračuna 60.000,00 69.746,70 116
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 60.000,00 69.746,70 116
Aktivnost: Djelatnost civilne zaštite 15.000,00 15.000,00 100
15.000,00 15.000,00 100
426 Nematerijalna proizvedena imovina 15.000,00 15.000,00 100
4263 Umjetnička,znan. I lit.djela 15.000,00 15.000,00 100
10.000,00 10.000,00 100
10.000,00 10.000,00 100
381 Tekuće donacije 10.000,00 10.000,00 100
3811 Tekuće donacije 10.000,00 10.000,00 100
1.513.750,00 1.463.204,41 97
46.500,00 41.953,83 90
46.500,00 41.953,83 90
323 Rashodi za usluge 13.500,00 6.995,50 52
3239 Ostale usluge 13.500,00 6.995,50 52
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 33.000,00 34.958,33 106
3293 Reprezentacija 20.000,00 19.726,49 99
3299 Ostali nespomenuti rashodi 5.000,00 15.231,84 305
83.000,00 78.000,00 94
83.000,00 78.000,00 94
381 Tekuće donacije 83.000,00 78.000,00 94
3811 Tekuće donacije 83.000,00 78.000,00 94
282.000,00 221.500,00 79
282.000,00 221.500,00 79
381 Tekuće donacije 282.000,00 221.500,00 79
3811 Tekuće donacije 282.000,00 221.500,00 79
180.000,00 148.000,00 82
180.000,00 148.000,00 82
381 Tekuće donacije 180.000,00 148.000,00 82
3811 Tekuće donacije 180.000,00 148.000,00 82
696.500,00 777.472,00 112
696.500,00 777.472,00 112
381 Tekuće donacije 696.500,00 777.472,00 112
3811 Tekuće donacije 696.500,00 777.472,00 112
Izvor financiranja:52-Ostale pomoći
Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici
Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici
Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici
Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici
A3050 02
A3040 03
Aktivnost: Potpora udrugama u kulturi
A3050 03
Aktivnost: Djelatnost zajedničke JVP
3050
Aktivnost: Sjećanje na Domovinski rat
A3040 01
A3040 04
Program: Razvoj civilnog društva
Aktivnost: Udruge zaštite i spašavanja
A3050 08
A3050 06
A3050 04
Aktivnost: Potpora sportskim udrugama
Aktivnost: Potpora ostalim udrugama
Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici
Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici
Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici
Aktivnost: Potpora udrugama proizašlim iz
Domovinskog rata
19
BROJ
KONT
A VRSTA PRIHODA I IZDATAKA
1
Plan
2019.
2
Ostvarenje/
Izvršenje
2019.2/1
Indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI
Brojčana
oznaka
programa i
aktivnosti
2.000,00 2.000,00 100
2.000,00 2.000,00 100
382 Kapitane donacije 2.000,00 2.000,00 100
3821 Kapitalne donacije 0,00 2.000,00 #DIV/0!
3.750,00 4.323,58 115
3.750,00 4.323,58 115
323 Rashodi za usluge 0,00 854,00 -
3239 Ostale usluge 0,00 854,00 #DIV/0!
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.750,00 3.469,58 93
3294 Članarine 3.750,00 3.469,58 93
120.000,00 98.005,00 82
120.000,00 98.005,00 82
382 Kapitalne donacije 120.000,00 98.005,00 82
3821 Kapitalne donacije 120.000,00 98.005,00 82
55.000,00 46.950,00 85
55.000,00 46.950,00 85
381 Tekuće donacije 55.000,00 46.950,00 85
3811 Tekuće donacije 55.000,00 46.950,00 85
45.000,00 45.000,00 100
45.000,00 45.000,00 100
381 Tekuće donacije 45.000,00 45.000,00 100
3811 Tekuće donacije 45.000,00 45.000,00 100
532.050,00 514.113,51 97
21.000,00 20.999,95 100
21.000,00 20.999,95 100
366
Pomoći proračunskim korisnicima
drugih proračuna 21.000,00 20.999,95 100
3661
Tekuće pom.pror.korisnicima drugih
proračuna 21.000,00 20.999,95 100
22.350,00 22.350,00 100
22.350,00 22.350,00 100
366
Pomoći proračunskim korisnicima
drugih proračuna 22.350,00 22.350,00 100
3661 Tekuće pom.pror.korisnicima drugih prorač. 22.350,00 22.350,00 100
85.000,00 72.507,44 85
85.000,00 72.507,44 85
366
Pomoći proračunskim korisnicima
drugih proračuna 85.000,00 72.507,44 85
3661
Tekuće pom.pror.korisnicima drugih
proračuna 85.000,00 72.507,44 85
Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici
Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici
Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici
Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici
Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici
Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici
Aktivnost: Potpora osnovnim školama za
"Školu u prirodi"
Aktivnost: Javne potrebe po Zakonu o HCK
Aktivnost:Jednokratne potpore organizacijama
civilnog društva
Aktivnost: Poboljšanje standarda u osnovnom
školstvu
Program: Javne potrebe iznad standarda u
školstvu
A3050 09
Aktivnost: Grad prijatelj djeceA3050 13
Aktivnost: Potpora vjerskim zajednicama
Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici
Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici
Tekući projekt: Sufinanciranje provedbe
projekata organizacija civilnog društva
financiranih iz fondova EUT3050 01
A3050 14
Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim
školama
A3060 03
A3060 02
A3060 06
3060
A3050 10
20
BROJ
KONT
A VRSTA PRIHODA I IZDATAKA
1
Plan
2019.
2
Ostvarenje/
Izvršenje
2019.2/1
Indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI
Brojčana
oznaka
programa i
aktivnosti
228.700,00 224.700,00 98
220.700,00 216.700,00 98
8.000,00 8.000,00 100
372
Ostale naknade građanima i
kućanstvima iz proračuna 228.700,00 224.700,00 98
3721 Naknade građ. i kućanstvima u novcu 228.700,00 224.700,00 98
175.000,00 173.556,12 99
175.000,00 173.556,12 99
366
Pomoći proračunskim korisnicima
drugih proračuna 175.000,00 173.556,12 99
3661
Tekuće pom.pror.korisnicima drugih
proračuna 175.000,00 173.556,12 99
19.288.865,00 19.216.540,26 100
10.000,00 10.000,00 100
10.000,00 10.000,00 100
381 Tekuće donacije u novcu 10.000,00 10.000,00 100
3811 Tekuće donacije 10.000,00 10.000,00 100
3.250,00 3.250,00 100
3.250,00 3.250,00 100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.250,00 3.250,00 100
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.250,00 3.250,00 100
139.700,00 139.540,28 100
139.700,00 139.540,28 100
322 Rashodi za materijal i energiju 41.600,00 41.585,09 100
3222 Materijal i sirovine 41.600,00 41.585,09 100
323 Rashodi za usluge 22.900,00 22.795,93 100
3233 Usluge promidžbe i informiranja 10.100,00 10.060,00 100
3237 Intelektualne i osobne usluge 4.900,00 4.886,93 100
3239 Ostale usluge 7.900,00 7.849,00 99
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 75.200,00 75.159,26 100
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 75.200,00 75.159,26 100
1.355.000,00 1.355.200,00 100
1.355.000,00 1.355.200,00 100
381 Tekuće donacije 1.355.000,00 1.355.200,00 100
3811 Tekuće donacije 1.355.000,00 1.355.200,00 100
250.000,00 217.260,59 87
250.000,00 217.260,59 87
352
Subvencije trg.dr.,obrtn.,malim i sred.
Poduzetnicima izvan jav.sektora 250.000,00 217.260,59 87
3522 Subvencije trg društv.izvan jav.sektora 50.000,00 57.587,04 115
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 200.000,00 159.673,55 80
Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici
Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici
Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici
Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici
Aktivnost: Poticanje rada LIRA Lipik
Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici
Aktivnost: Potpore gospodarskim izložbama
Aktivnost: Sajam cvijeća u Lipiku
A3070 08
A3070 05
Aktivnost: Školski udženici i radne bilježnice za
učenike osnovne škole
Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici
Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici
Izvor financiranja: 52-Ostale pomoći
Aktivnost: Kreditiranje i stipendiranje učenika i
studenata
Program: Poticanje razvoja gospodarstva
A3060 04
A3060 05
A3070 03
A3070 06
3070
A3070 04
Aktivnost: Poticanje rada LAG-a Zeleni trokut
Aktivnost: Potpore za male i srednje
poduzetnike
21
BROJ
KONT
A VRSTA PRIHODA I IZDATAKA
1
Plan
2019.
2
Ostvarenje/
Izvršenje
2019.2/1
Indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI
Brojčana
oznaka
programa i
aktivnosti
20.000,00 11.687,50 58
20.000,00 11.687,50 58
323 Rashodi za usluge 20.000,00 9.812,50 49
3233 Usluge promidžbe i informiranja 20.000,00 5.437,50 27
3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 4.375,00 #DIV/0!
421 Građevinski objekti 0,00 1.875,00 -
4213 Ceste 0,00 1.875,00 #DIV/0!
17.291.110,00 17.269.814,95 100
806.679,40 939.329,82 116
13.695.690,60 16.330.485,13 119
150.000,00 0,00 -
2.638.740,00 0,00 -
311 Plaće 184.000,00 129.618,75 70
3111 Bruto plaće zaposlenih 184.000,00 129.618,75 70
313 Doprinosi na plaće 30.360,00 21.387,10 70
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje 30.360,00 21.387,10 70
321 Naknade za prijevoz,rad na terenu 2.700,00 1.913,65 71
3212 Naknade za prijevoz na posao 2.700,00 1.913,65 71
323 Rashodi za usluge 104.550,00 114.300,00 109
3233 Usluge promidžbe i informiranja 42.050,00 51.800,00 123
3237 Intelektualne i osobne usluge 62.500,00 62.500,00 100
363 Pomoći unutar općeg proračuna 36.000,00 41.396,97 115
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 36.000,00 41.396,97 115
381 Tekuće donacije 141.000,00 169.303,96 120
3811 Tekuće donacije 141.000,00 169.303,96 120
421 Građevinski objekti 16.473.000,00 16.472.757,02 100
4212 Poslovni objekti 16.473.000,00 16.472.757,02 100
422 Postrojenja i oprema 319.500,00 319.137,50 100
4221 Uređaji,strojevi,oprema 319.500,00 319.137,50 100
18.250,00 18.250,00 100
18.250,00 18.250,00 100
386 Kapitalne pomoći 18.250,00 18.250,00 100
3861
Kapit.pomoći kred i ost.fin.inst.,te trg društv
u javnom sektoru 18.250,00 18.250,00 100
201.555,00 191.536,94 95
1.555,00 0,00 0
200.000,00 191.536,94 96
311 Plaće 107.000,00 101.457,89 95
3111 Bruto plaće zaposlenih 107.000,00 101.457,89 95
312 Ostali rashodi za zaposlene 1.500,00 1.500,00 100
Izvor financiranja: 51-Pomoći EU
Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici
Izvor financiranja: 51-Pomoći EU
Izvor financiranja: 43-Komunalni doprinosi i
naknade
Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici
Izvor financiranja: 81-Namjenski primici od
zaduživanja
K3070 06
Kapitalni projekt: Interreg-IPA CBC , Invest in
LOG
K3070 01
K3070 04
K3070 05
Kapitalni projekt: Izgradnja poduzetničkih zona
Kapitalni projekt: Lipkom d.o.o. Lipik
Izvor financiranja: 51-Pomoći EU
Kapitalni projekt: Poduzetnički inkubator
Izvor financiranja: 71-Prihodi od nefinancijske
imovine i nadoknade šteta
22
BROJ
KONT
A VRSTA PRIHODA I IZDATAKA
1
Plan
2019.
2
Ostvarenje/
Izvršenje
2019.2/1
Indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI
Brojčana
oznaka
programa i
aktivnosti
3121 Ostali rashodi za zaposlene 1.500,00 1.500,00 100
313 Doprinosi na plaće 17.655,00 16.740,53 95
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje 17.655,00 16.740,53 95
321 Naknade za prijevoz,rad na terenu 13.000,00 10.287,00 79
3211 Službena putovanja 0,00 340,00 #DIV/0!
3212 Naknade za prijevoz na posao 13.000,00 9.947,00 77
322 Rashodi za materijal i energiju 6.200,00 6.404,59 103
3221 Uredski materijal 2.000,00 2.051,00 103
3223 Energija 4.200,00 4.353,59 104
323 Rashodi za usluge 47.000,00 46.049,20 98
3231 Ostale usluge prijevoza 1.200,00 987,65 82
3233 Usluge prom i informiranja 44.000,00 43.969,21 100
3234 Komunalne usluge 1.800,00 1.092,34 61
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 7.951,15 99
3293 Reprezentacija 8.000,00 7.951,15 99
343 Ostali financijski rashodi 1.200,00 1.146,58 96
3431 Usluge platnog prometa 1.200,00 1.146,58 96
2.876.120,00 2.938.067,75 102
70.000,00 64.605,59 92
70.000,00 64.605,59 92
381 Tekuće donacije 50.000,00 64.605,59 129
3811 Tekuće donacije 50.000,00 64.605,59 129
382 Kapitalne donacije 20.000,00 0,00 -
58.250,00 58.639,50 101
8.250,00 7.530,54 91
0,00 51.108,96 -
50.000,00 0,00 -
323 Rashodi za usluge 58.250,00 58.639,50 101
3233 Usluge promidžbe i informiranja 55.900,00 55.812,50 100
3239 Ostale usluge 2.350,00 2.827,00 120
576.100,00 621.957,55 108
576.100,00 571.957,55 99
0,00 50.000,00 -
322 Rashodi za materijal i energiju 75.000,00 96.776,85 129
3222 Materijal i sirovine 75.000,00 89.576,85 119
3225 Sitan inventar 7.200,00
323 Rashodi za usluge 390.000,00 377.422,31 97
3233 Usluge promidžbe i informiranja 30.000,00 35.303,95 118
3237 Intelektualne i osobne usluge 40.000,00 15.530,27 39
3239 Ostale usluge 300.000,00 326.588,09 109
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 37.100,00 44.423,31 120
Izvor financiranja: 52-Ostale pomoći
Izvor financiranja: 52-Ostale pomoći
A3071 02
A3071 04
A3071 01
3071
Aktivnost: Poticanje rada Turističke zajednice
Program: Poticanje razvoja turizma
Aktivnost: Gradske manifestacije
Aktivnost: Lipik vas čeka
Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici
Izvor financiranja: 61-Donacije
Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici
Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici
23
BROJ
KONT
A VRSTA PRIHODA I IZDATAKA
1
Plan
2019.
2
Ostvarenje/
Izvršenje
2019.2/1
Indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI
Brojčana
oznaka
programa i
aktivnosti
3292 Premije osiguranja 2.100,00 6.472,66
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.000,00 37.950,65 108
363 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 30.000,00 -
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0,00 30.000,00
422 Oprema 74.000,00 73.335,08 99
4227 Oprema 74.000,00 73.335,08 99
51.000,00 51.000,00 100
51.000,00 51.000,00 100
352
Subvencije trg.druš.,zadr.,polj. I
obrtnicima izvan javnog sektora 51.000,00 51.000,00 100
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 51.000,00 51.000,00 100
55.800,00 40.880,23 73
55.800,00 40.880,23 73
323 Rashodi za usluge 19.250,00 4.350,00 23
3233 Usluge promidžbe i informiranja 19.250,00 4.350,00 23
426 Nematerijalna proizvedena imovina 36.550,00 36.530,23 100
4264 Ostala nemat.proizv.imovina 36.550,00 36.530,23 100
516.700,00 516.687,50 100
516.700,00 316.687,50 61
0,00 200.000,00 -
421 Građevinski objekti 493.500,00 493.062,50 100
4214 Ostali građevinski objekti 493.500,00 493.062,50 100
426 Nematerijalna proizvedena imovina 23.200,00 23.625,00 102
4263 Ostala nemat.proizv.imovina 23.200,00 23.625,00 102
1.548.270,00 1.563.413,63 101
19.654,00 0,00 -
1.238.616,00 1.396.550,28 113
290.000,00 166.863,35 58
311 Plaće 58.000,00 57.377,65 99
3111 Bruto plaće zaposlenih 58.000,00 57.377,65 99
312 Ostali rashodi za zaposlene 250,00 250,00 100
3121 Ostali rashodi za zaposlene 250,00 250,00 100
313 Doprinosi na plaće 9.570,00 9.467,32 99
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje 9.570,00 9.467,32 99
321 Naknade za prijevoz,rad na terenu 43.500,00 43.416,28 100
3211 Službena putovanja 41.900,00 41.815,48 100
3212 Naknade za prijevoz na posao 1.600,00 1.600,80 100
322 Rashodi za materijal i energiju 4.200,00 4.160,52 99
3221 Uredski materijal 800,00 804,00 101
3223 Energija 3.400,00 3.356,52 99
323 Rashodi za usluge 241.400,00 241.219,66 100
Izvor financiranja: 52-Ostale pomoći
Izvor financiranja: 52-Ostale pomoći
K3071 03
Kapitalni projekt: Interreg-IPA CBC , Heritage
routeK3071 06
K3071 05
Kapitalni projekt : Integrirani program obnove
kulturne baštine Lipika
A3071 05
Kapitalni projekt: Jezero Raminac
Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici
Izvor financiranja: 51-Pomoći EU
Aktivnost: Poticanje povećanja i unaprjeđenja
smještajnih kapaciteta
Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici
Izvor financiranja: 51-Pomoći EU
Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici
24
BROJ
KONT
A VRSTA PRIHODA I IZDATAKA
1
Plan
2019.
2
Ostvarenje/
Izvršenje
2019.2/1
Indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI
Brojčana
oznaka
programa i
aktivnosti
3231 Usluge telefona,pošte i prijevoza 350,00 354,75 101
3233 Usluge promidžbe i informiranja 27.200,00 27.162,50 100
3234 Komunalne usluge 550,00 533,97 97
3235 Zakupnine i najamnine 34.200,00 34.138,27 100
3237 Intelektualne i osobne usluge 120.000,00 119.930,17 100
3238 Računalne usluge 59.100,00 59.100,00 100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.500,00 5.500,00 100
3293 Reprezentacija 5.500,00 5.500,00 100
343 Ostali financijski rashodi 800,00 2.810,31 351
3431 Bankarske usluge 800,00 2.810,31 351
363 Pomoći unutar općeg proračuna 70.500,00 84.709,48 120
3632 Kapitalne pomoći gradskim proračunima 70.500,00 84.709,48 120
368 Pomoći temeljem prijen. EU sredstava 404.400,00 404.400,23 100
3682 Kapitalne pomoći temeljem prij.EU sred. 404.400,00 404.400,23 100
382 Kapitalne donacije 710.150,00 710.102,18 100
3823 Kapitalne donacije iz EU sredstava 710.150,00 710.102,18 100
0,00 20.883,75 -
0,00 234,43 -
0,00 20.649,32 -
323 Rashodi za usluge 0,00 20.883,75 -
3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 20.883,75
120.700,00 214.121,67 177
78.000,00 78.000,00 100
78.000,00 78.000,00 100
352
Subvencije trg.dr.,obrtn.,malim i sred.
Poduzetnicima izvan jav.sektora 78.000,00 78.000,00 100
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 78.000,00 78.000,00
1.000,00 1.008,60 101
1.000,00 1.008,60 101
352
Subvencije trg.dr.,obrtn.,malim i sred.
Poduzetnicima izvan jav.sektora 1.000,00 1.008,60 101
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 1.000,00 1.008,60 101
1.000,00 951,90 95
1.000,00 951,90 95
352
Subvencije trg.dr.,obrtn.,malim i sred.
Poduzetnicima izvan jav.sektora 1.000,00 951,90 95
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 1.000,00 951,90 95
8.500,00 98.061,46 1154
8.500,00 7.687,60 90
0,00 90.373,86 -
Izvor financiranja: 52-Ostale pomoći
Izvor financiranja: 42-Spomenička renta
Aktivnost:Osjemenjivanje stoke
Aktivnost: Razvoj voćarstva i vinogradarstva
K3071 07
A3072 05
Kapitalni projekt: Terme Lipik
Program: Potpora poljoprivredi
A3072 11
Aktivnost: Zaštita nasada i stoke od divljači
Aktivnost: Raspolaganje poljoprivrednim
zemljištem
A3072 08
3072
Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici
Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici
Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici
Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici
Izvor financiranja: 61-Donacije
A3072 12
25
BROJ
KONT
A VRSTA PRIHODA I IZDATAKA
1
Plan
2019.
2
Ostvarenje/
Izvršenje
2019.2/1
Indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI
Brojčana
oznaka
programa i
aktivnosti
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.500,00 3.732,60 83
3291 Naknade članovima predstavnič. I izvrš.tijela 4.500,00 3.732,60 83
411 Materijalan imovina-prir.bogatstva 4.000,00 94.328,86 2358
4111 Poljoprivredno zemljište 4.000,00 94.328,86 2358
20.500,00 24.414,93 119
20.500,00 24.414,93 119
322 Rashodi za materijal i energiju 16.000,00 16.589,10 104
3223 Energija 8.000,00 16.589,10 207
323 Rashodi za usluge 4.500,00 7.825,83 174
3234 Komunalne usluge 3.000,00 5.769,58 192
3239 Ostale usluge 1.500,00 2.056,25 137
11.700,00 11.684,78 100
11.700,00 11.684,78 100
323 Rashodi za usluge 11.700,00 11.684,78 100
3237 Intelektualne i osobne usluge 11.700,00 11.684,78 100
186.200,00 186.141,50 100
186.200,00 186.141,50 100
186.200,00 186.141,50 100
323 Rashodi za usluge 186.200,00 186.141,50 100
3234 Zdravstvene i veterinarske usluge 186.200,00 186.141,50 100
3.834.500,00 3.812.222,81 99
105.000,00 95.855,79 91
105.000,00 95.855,79 91
322 Rashodi za materijal i energiju 35.000,00 24.365,79 70
3224 Materijal i dijel.za tek.i invest.održavanje 35.000,00 24.365,79 70
323 Rashodi za usluge 70.000,00 71.490,00 102
3232 Usluge tek.i inv.održavanja 70.000,00 71.490,00 102
740.500,00 724.017,65 98
740.500,00 724.017,65 98
322 Rashodi za materijal i energiju 120.000,00 111.718,99 93
3223 Energija 40.000,00 48.253,13 121
3224 Materijal i dijel. za tekuće i inest.održavanje 80.000,00 63.465,86 79
323 Rashodi za usluge 618.000,00 609.882,46 99
3232 Usluge tek i inv održ opreme i prij.sred. 18.000,00 609.882,46 3388
329 Ostali nespom. rashodi poslovanja 2.500,00 2.416,20 97
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.500,00 2.416,20 97
Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina
(parkovi,drvoredi,cvjetnjaci,dj.igrališta)
3080
3100
Aktivnost: Upravljanje i održavanje stočarskog
sajma u Gaju
Aktivnost: Upravljanje i održavanje gradske
zelene tržnice
Aktivnost: Preventivna deratizacija i dezinsekcijaA3080 01
Program: Zaštita,očuvanje i unapređenje
zdravlja
Program: Održavanje komunalne infrastrukture
A3072 06
A3100 06
Aktivnost: Održavanje javnih prometnih
površina (trgovi,biciklist. I pješ.staze)
A3072 07
Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici
Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici
Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici
Izvor financiranja: 43-Komunalni doprinosi i
naknade
A3100 02
Izvor financiranja: 43-Komunalni doprinosi i
naknade
26
BROJ
KONT
A VRSTA PRIHODA I IZDATAKA
1
Plan
2019.
2
Ostvarenje/
Izvršenje
2019.2/1
Indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI
Brojčana
oznaka
programa i
aktivnosti
137.000,00 138.032,03 101
137.000,00 138.032,03 101
322 Rashodi za materijal i energiju 12.000,00 11.704,28 98
3224 Materijal i dij.za tek i invest.održavanje 12.000,00 11.704,28 98
323 Rashodi za usluge 125.000,00 126.327,75 101
3232 Usluge tekućeg i inevsticionog održavanja 125.000,00 126.327,75 101
346.500,00 346.304,50 100
196.500,00 196.304,50 100
150.000,00 150.000,00 100
323 Rashodi za usluge 346.500,00 346.304,50 100
3232 Usluge tekućeg i inevsticionog održavanja 346.500,00 346.304,50 100
120.000,00 158.846,18 132
9.750,00 4.811,62 49
10.250,00 24.034,56 234
100.000,00 100.000,00 100
0,00 30.000,00 -
322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 2.370,00 24
3224 Mater. I dijel za tekuće i inv.održavanje 10.000,00 2.370,00 24
323 Rashodi za usluge 110.000,00 156.476,18 142
3231 Usluge telefona,pošte i prijevoza 110.000,00 156.476,18 142
450.000,00 405.331,33 90
450.000,00 405.331,33 90
322 Rashodi za materijal i energiju 100.000,00 54.247,34 54
3222 Materijal i sirovine 100.000,00 54.247,34 54
323 Rashodi za usluge 350.000,00 351.083,99 100
3231 Usluge telefona,pošte i prijevoza 350.000,00 351.083,99 100
305.000,00 305.734,83 100
5.000,00 27.327,88 547
270.000,00 270.000,00 100
30.000,00 8.406,95 28
322 Rashodi za materijal i energiju 55.000,00 55.237,58 100
3222 Materijal i sirovine 55.000,00 55.237,58 100
323 Rashodi za usluge 250.000,00 250.497,25 100
3232 Usluge tekućeg i invest.održavanja 250.000,00 250.497,25 100
733.000,00 728.928,06 99
397.000,00 192.928,06 49
Izvor financiranja: 52-Ostale pomoći
Aktivnost: Održavanje poljskih putova
Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici
Izvor financiranja: 43-Komunalni doprinosi i
naknade
Aktivnost: Održavanje asfaltiranih
nerazvrstanih cesta
Kapitalni projekt: Nabava opreme za održavanje
komunalne infrastruktureK3100 01
A3100 04
A3100 07
Aktivnost: Održavanje makadamskih
nerazvrstanih cesta
A3100 08
Izvor financiranja: 43-doprinos za šume
A3100 03
Aktivnost: Održavanje građevina javne
odvodnje oborinskih voda
Aktivnost: Održavanje građevina i uređaja javne
namjene (parkirališta,nadstrešnice,
fontane,spomenici)
Izvor financiranja: 43-Komunalni doprinosi i
naknade
Izvor financiranja: 43-Vodni doprinos
Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici
Izvor financiranja: 52-Ostale pomoći
A3100 05
Izvor financiranja: 11-opći prihodi i primici
Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici
Izvor financiranja: 43-doprinos za šume
Izvor financiranja: 43-Komunalni doprinosi i
naknade
27
BROJ
KONT
A VRSTA PRIHODA I IZDATAKA
1
Plan
2019.
2
Ostvarenje/
Izvršenje
2019.2/1
Indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI
Brojčana
oznaka
programa i
aktivnosti
336.000,00 536.000,00 160
323 Rashodi za usluge 12.000,00 10.471,47 87
3232 Usluge tek.i inv.održavanja 10.000,00 9.618,98 96
3239 Ostale usluge 2.000,00 852,49 43
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.000,00 18.456,59 88
3292 Premije osiguranja 21.000,00 18.456,59 88
422 Oprema 700.000,00 700.000,00 100
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 700.000,00 700.000,00 100
10.000,00 9.125,00 91
10.000,00 9.125,00 91
323 Rashodi za usluge 10.000,00 9.125,00 91
3232 Ostale usl.tek. i invest.održavanja 10.000,00 9.125,00 91
280.000,00 277.502,06 99
280.000,00 277.502,06 99
322 Rashodi za materijal i energiju 70.000,00 66.529,25 95
3222 Materijal i sirovine 70.000,00 66.529,25 95
323 Rashodi za usluge 210.000,00 210.972,81 100
3232 Ostale usl.tek. i invest.održavanja 210.000,00 210.972,81 100
85.000,00 88.302,50 104
85.000,00 88.302,50 104
323 Rashodi za usluge 85.000,00 88.302,50 104
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 85.000,00 88.302,50 104
500,00 0,00 -
500,00 0,00 -
386 Kapitalne pomoći 500,00 0,00 -
40.000,00 30.430,74 76
40.000,00 30.430,74 76
386 Kapitalne pomoći 40.000,00 30.430,74 76
3861 Kapitalne pomoći 40.000,00 30.430,74 76
400.000,00 421.670,88 105
25.000,00 21.670,88 87
375.000,00 400.000,00 107
322 Rashodi za materijal i energiju 300.000,00 304.454,56 101
3223 Energija 300.000,00 304.454,56 101
323 Rashodi za usluge 100.000,00 117.216,32 117
3232 Izdaci za tekuće održavanje 100.000,00 117.216,32 117
82.000,00 82.141,26 100
82.000,00 82.141,26 100
Izvor financiranja: 43-Komunalni doprinosi i
naknade
Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici
Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici
Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici
Izvor financiranja: 43-Komunalni doprinosi i
naknade
Izvor financiranja: 43-Komunalni doprinosi i
naknade
Aktivnost: Higijeničarska služba
Aktivnost:Održavanje javne rasvjete
Tekući projekt:Sanacija odlagališta
komunalnog otpada-Crkvište
Aktivnost:Održavanje groblja i krematorija
unutar groblja
T3100 14
T3100 15
A3100 09
T3100 01
Tekući projekt:Nabava opreme za sakupljanje
otpada
Aktivnost: Sanacija srušenih objekata
A3100 10
Aktivnost: Održavanja čistoće građevina i
uređaja javne namjene
T3100 02
A3100 13
Izvor financiranja: 52-Ostale pomoći
Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici
Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici
28
BROJ
KONT
A VRSTA PRIHODA I IZDATAKA
1
Plan
2019.
2
Ostvarenje/
Izvršenje
2019.2/1
Indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI
Brojčana
oznaka
programa i
aktivnosti
322 Rashodi za materijal i energiju 27.000,00 26.655,95 99
3222 Materijal i sirovine 27.000,00 26.655,95 99
323 Rashodi za usluge 55.000,00 55.485,31 101
3232 Usluge tekuć i inv.održavanja 55.000,00 55.485,31 101
1.642.210,00 1.605.807,28 98
603.950,00 567.616,60 94
123.950,00 122.616,60 99
145.000,00 145.000,00 100
300.000,00 300.000,00 100
35.000,00 0,00 -
421 Građevinski objekti 603.950,00 567.616,60 94
4213 Ceste,željeznice i ostali prometni objekti 603.950,00 567.616,60 94
17.000,00 17.000,00 100
17.000,00 17.000,00 100
421 Građevinski objekti 17.000,00 17.000,00 100
4213 Ceste,željeznice i ostali prometni objekti 17.000,00 17.000,00 100
1.021.260,00 1.021.190,68 100
0,00 1.021.190,68 -
1.021.260,00 0,00 -
323 Rashodi za usluge 160,00 160,00 100
3233 Usluge promidžbe i informiranja 160,00 160,00 100
421 Građevinski objekti 1.021.100,00 1.021.030,68 100
4213 Ceste,željeznice i ostali prometni objekti 1.021.100,00 1.021.030,68 100
20.000,00 40.914,20 205
20.000,00 40.914,20 205
20.000,00 40.914,20 205
386 Kapitalne pomoći 20.000,00 40.914,20 205
3861 Kapitalne pomoći 20.000,00 40.914,20 205
404.500,00 393.237,77 97
7.500,00 7.496,00 100
7.500,00 7.496,00 100
421 Građevinski objekti 7.500,00 7.496,00 100
4214 Ostali građevinski objekti 7.500,00 7.496,00 100
309.000,00 283.541,45 92
122.500,00 120.017,26 98
Izvor financiranja: 81-Namjenski primici od
zaduživanja
Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici
Izvor financiranja: 43-Komunalni doprinosi i
naknade
Kapitalni projekt: Izgradnja objekata i uređaja
vodoopskrbe
Program: Razvoj i upravljanje sustavom
odvodnje i zaštite voda
K3500 02
3300
Kapitalni projekt:Izgradnja objekata i uređaja
odvodnje
K3500 01
Program: Prostorno uređenje i unapređenje
stanovanja3500
K3300 01
Kapitalni projekt:Rekonstrukcija prometnice i
oborinske odvodnje N 0102,AntunovacK3200 03
Program: Razvoj i sigurnost prometa
K3200 01 Kapitalni projekt:Izgradnja nerazvrstanih cesta
3200
Izvor financiranja: 52-Ostale pomoći
Izvor financiranja: 43-Doprinos za šume
Izvor financiranja: 51-Pomoći EU
Izvor financiranja: 43-Doprinos za šume
Izvor financiranja: 43-Komunalni doprinosi i
naknade
K3200 04 Kapitalni projekt:Izgradnja javnih parkirališta
Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici
Izvor financiranja: 71-Prihodi od nefinancijske
imovine i nadoknade šteta
Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete
29
BROJ
KONT
A VRSTA PRIHODA I IZDATAKA
1
Plan
2019.
2
Ostvarenje/
Izvršenje
2019.2/1
Indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI
Brojčana
oznaka
programa i
aktivnosti
50.000,00 19.785,68 40
136.500,00 113.738,51 83
0,00 30.000,00 -
386 Kapitalne pomoći 309.000,00 283.541,45 92
3861 Kapitalne pomoći 309.000,00 283.541,45 92
69.000,00 68.879,62 100
69.000,00 68.879,62 100
422 Oprema 69.000,00 68.879,62 100
4227 Oprema 69.000,00 68.879,62 100
19.000,00 33.320,70 175
0,00 3.024,22 -
19.000,00 30.296,48 159
421 Građevinski objekti 19.000,00 33.320,70 175
4214 Ostali građevinski objekti 19.000,00 33.320,70 175
2.343.145,00 2.194.932,14 94
100.000,00 96.475,00 96
100.000,00 96.475,00 96
372
Ostale naknade građanima i
kućanstvima iz proračuna 100.000,00 96.475,00 96
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 100.000,00 96.475,00 96
135.000,00 128.985,00 96
135.000,00 128.985,00 96
372
Ostale naknade građanima i
kućanstvima iz proračuna 135.000,00 128.985,00 96
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 135.000,00 128.985,00 96
34.500,00 33.950,01 98
34.500,00 33.950,01 98
372
Ostale naknade građanima i
kućanstvima iz proračuna 34.500,00 33.950,01 98
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 500,00 500,00 100
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 34.000,00 33.450,01 98
280.000,00 173.712,12 62
80.000,00 68.262,12 85
200.000,00 105.450,00 53
372
Ostale naknade građanima i
kućanstvima iz proračuna 280.000,00 173.712,12 62
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 200.000,00 103.550,00 52
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 80.000,00 70.162,12 88
5.500,00 5.100,00 93
5.500,00 5.100,00 93
Izvor financiranja: 52-Ostale pomoći
Aktivnost: Potpore za stambeno zbrinjavanje
mladih obitelji
Kapitalni projekt: Izgradnja groblja i
krematorija na grobljima
Aktivnost: Sufinanciranje cijene prijevoza
Aktivnost:Pomoći za podmirenje troškova
stanovanja
A3600 07
Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici
Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici
Izvor financiranja: 71-Prihodi od nefinancijske
imovine i nadoknade šteta
Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici
Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici
Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici
Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici
Izvor financiranja: 52-Ostale pomoći
K3500 03
A3600 02
Program : Socijalna skrb
Aktivnost: Potpore za novorođeno dijete
Aktivnost: Pomoći učenicima u
osnovnoškolskom obrazovanju
Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici
A3600 08
A3600 03
3600
K3500 04
Kapitalni projekt: Izgradnja javnih zelenih
površina (parkovi,dječ.igrališta,zelene
površine)
A3600 01
Izvor financiranja: 43-Doprinos za šume
Izvor financiranja: 43-Ostali prihodi od
nefinancijske imovine
30
BROJ
KONT
A VRSTA PRIHODA I IZDATAKA
1
Plan
2019.
2
Ostvarenje/
Izvršenje
2019.2/1
Indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI
Brojčana
oznaka
programa i
aktivnosti
372
Ostale naknade građanima i
kućanstvima iz proračuna 5.500,00 5.100,00 93
3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi 5.500,00 5.100,00 93
253.000,00 222.456,51 88
253.000,00 222.456,51 88
311 Plaće 200.000,00 168.176,58 84
3111 Bruto plaća 200.000,00 168.176,58 84
312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 5.000,00 -
3121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 5.000,00 -
313 Doprinosi na plaće 33.000,00 27.749,31 84
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje 33.000,00 27.749,31 84
321 Naknade troškova zaposlenima 19.000,00 20.530,62 108
3212 Naknade za prijevoz 19.000,00 20.530,62 108
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 1.000,00 100
3292 Premije osiguranja 1.000,00 1.000,00 100
1.333.075,00 1.345.659,71 101
0,00 274.368,58 -
1.333.075,00 1.071.291,13 80
311 Plaće 1.015.000,00 1.004.448,28 99
31111 Bruto plaća 1.015.000,00 1.004.448,28 99
312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 32.000,00 -
3121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 32.000,00
313 Doprinosi na plaće 167.475,00 165.733,93 99
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje 167.475,00 165.733,93 99
321 Naknade troškova zaposlenima 35.000,00 34.412,50 98
3212 Naknade za prijevoz 35.000,00 34.412,50 98
322 Rashodi za materijal i energiju 108.000,00 104.155,00 96
3222 Materijal i sirovine 108.000,00 104.155,00 96
323 Rashodi za usluge 5.500,00 2.820,00 51
3231 Usluge telefona,pošte i prijevoza 2.000,00 1.320,00 66
3233 Usluge promidžbe i informiranja 3.500,00 1.500,00 43
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.100,00 2.090,00 100
3292 Premije osiguranja 2.000,00 2.000,00 100
3299 Ostali nespomenuti rashodi 100,00 90,00 90
155.170,00 141.718,79 91
31.034,00 28.343,76 91
124.136,00 113.375,03 91
311 Plaće 68.000,00 57.582,34 85
3111 Bruto plaće zaposlenih 68.000,00 57.582,34 85
312 Ostali rashodi za zaposlene 1.500,00 1.500,00 100
3121 Ostali rashodi za zaposlene 1.500,00 1.500,00 100
K3600 01
Tekući projekt: Zaželi
Kapitalni projekt: Interreg-IPA CBC , We Care
T3600 02
T3600 01
Tekući projekt: Poticanje zapošljavanja-
provedba mjera HZZ
Izvor financiranja: 52-Ostale pomoći
Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici
Izvor financiranja: 52-Ostale pomoći
Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici
Izvor financiranja: 52-Ostale pomoći
31
BROJ
KONT
A VRSTA PRIHODA I IZDATAKA
1
Plan
2019.
2
Ostvarenje/
Izvršenje
2019.2/1
Indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI
Brojčana
oznaka
programa i
aktivnosti
313 Doprinosi na plaće 11.220,00 9.501,11 85
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje 11.220,00 9.501,11 85
321 Naknade za prijevoz,rad na terenu 4.700,00 4.032,76 86
3211 Službena putovanja 1.400,00 1.287,76 92
3212 Naknade za prijevoz na posao 3.300,00 2.745,00 83
322 Rashodi za materijal i energiju 18.750,00 20.545,39 110
3221 Uredski materijal 1.000,00 1.375,10 138
3223 Energija 4.000,00 5.448,69 136
3225 Sitan inventar 13.750,00 13.721,60 100
323 Rashodi za usluge 31.800,00 29.377,63 92
3231 Usluge telefona,pošte i prijevoza 1.400,00 1.833,64 131
3234 Komunalne usluge 450,00 587,35 131
3235 Zakupnine i njamnine 3.250,00 3.250,00 100
3237 Intelektualne i osobne usluge 26.700,00 23.706,64 89
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.800,00 18.786,80 100
3293 Reprezentacija 18.800,00 18.786,80 100
343 Ostali financijski rashodi 400,00 392,76 98
3431 Bankarske usl. I usl.plat.prometa 400,00 392,76 98
46.900,00 46.875,00 100
46.900,00 46.875,00 100
426 Nematerijalna proizvedena imovina 46.900,00 46.875,00 100
4264 Ostala nematerijlna proizvedena imovina 46.900,00 46.875,00 100
2.813.870,00 2.643.238,03 94
2.798.870,00 2.625.638,03 94
15.000,00 17.600,00 117
2.813.870,00 2.643.238,03 94
2.678.870,00 2.606.198,03 97
2.678.870,00 2.606.198,03 97
311 Plaće 2.030.000,00 2.025.113,95 100
3111 Bruto plaće zaposlenih 2.030.000,00 2.025.113,95 100
312 Ostali rashodi za zaposlene 86.000,00 48.944,22 57
3121 Ostali rashodi za zaposlene 86.000,00 48.944,22 57
313 Doprinosi na plaće 351.770,00 321.627,73 91
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje 349.160,00 319.019,09 91
3133 Doprinos za zapošljavanje 2.610,00 2.608,64 100
321 Naknade troškova zaposlenima 156.000,00 155.717,00 100
3212 Naknade za prijevoz 156.000,00 155.717,00 100
322 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00 29.730,00 99
3222 Materijal i sirovine 30.000,00 29.730,00 99
323 Rashodi za usluge 25.100,00 25.065,13 100
Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici
GLAVA 00302 DJEČJI VRTIĆ KOCKICA LIPIK
4000
Aktivnost: Odgojno i administrativno tehničko osoblje
Program: PredškolskI odgoj
A4000 01
Izvor financiranja: 11-opći prihodi i primici
Izvor prihoda: 52-ostale pomoći
K3600 02
Kapitalni projekt: Projekti prekogranične
suradnje-zdravstvo i socijalna skrb
Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici
32
BROJ
KONT
A VRSTA PRIHODA I IZDATAKA
1
Plan
2019.
2
Ostvarenje/
Izvršenje
2019.2/1
Indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI
Brojčana
oznaka
programa i
aktivnosti
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 25.100,00 25.065,13 100
15.000,00 17.600,00 117
15.000,00 17.600,00 117
322 Rashodi za materijal i energiju 15.000,00 17.600,00 117
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 15.000,00 17.600,00 117
120.000,00 19.440,00 16
120.000,00 19.440,00 16
421 Građevinski objekti 120.000,00 19.440,00 16
4212 Poslovni objekti 120.000,00 19.440,00 16
347.290,00 342.681,97 99
307.290,00 302.681,97 99
40.000,00 40.000,00 100
347.290,00 342.681,97 99
292.190,00 288.269,62 99
292.190,00 288.269,62 99
311 Plaće 185.000,00 193.940,26 105
3111 Bruto plaća 185.000,00 193.940,26 105
312 Ostali rashodi za zaposlene 4.000,00 4.000,00 100
3121 Ostali rashodi za zaposlene 4.000,00 4.000,00 100
313 Doprinosi na plaće 30.790,00 32.107,64 104
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje 30.525,00 31.846,60 104
3133 Doprinos za zapošljavanje 265,00 261,04 99
321 Naknade troškova zaposlenima 11.800,00 10.997,00 93
3212 Naknade za prijevoz 11.500,00 10.997,00 96
322 Rashodi za materijal i usluge 19.600,00 17.169,32 88
3221 Uredski materijal 1.000,00 9.054,24 905
3223 Energija 1.600,00 7.605,08 475
3225 Sitan inventar 1.500,00 510,00 34
323 Rashodi za usluge 26.700,00 22.039,34 83
3231 Troškovi telefona i telefaksa,poštarina 6.500,00 3.823,09 59
3232 Ost.usl.tekućeg i invest. Održavanja 500,00 10.092,50 2019
3233 Usluge promidžbe i informiranja 400,00 400,00 100
3234 Komunalne usluge 1.000,00 2.503,12 250
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 2.800,00 2.800,00 100
3238 Ostale računalne usluge 37,50
3239 Ostale usluge 3.500,00 2.383,13 68
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.300,00 8.016,06 56
3292 Premije osiguranja 2.300,00 2.200,38 96
3293 Reprezentacija 7.000,00 3.840,48 55
3299 Ostali nespomenuti izdaci 3.000,00 1.975,20 66
Izvor financiranja: 52-Ostale pomoći
Izvor financiranja: 11- Opći prihodi i primici
Izvor financiranja: 11-Opći prihodi i primici
Izvor financiranja: 11-Opći prihodi i primici
Izvor financiranja: 52-Ostale pomoći
Aktivnost: Rad predškole
Aktivnost:Administrativno, tehničko i stručno osoblje
Kapitalni projekt: Izgradnja i opremanje zgrade
vrtića u Poljani
GLAVA 00303 GRADSKA KNJIŽNICA I
ČITAONICA LIPIK
K4000 02
A4000 02
5000 Program: Promicanje kulture
A5000 01
33
BROJ
KONT
A VRSTA PRIHODA I IZDATAKA
1
Plan
2019.
2
Ostvarenje/
Izvršenje
2019.2/1
Indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI
Brojčana
oznaka
programa i
aktivnosti
55.100,00 54.412,35 99
15.100,00 14.412,35 95
40.000,00 40.000,00 100
422 Oprema 15.100,00 15.093,64 100
4221 Uredska oprema i namještaj 15.100,00 15.093,64 100
424 Knjige,umjet.djela i ost.izlož.vrijednosti 40.000,00 39.318,71 98
4241 Knjige 40.000,00 39.318,71 98
Izvor financiranja: 11-Opći prihodi i primici
Izvor financiranja: 52-Ostale pomoći
K5000 01
Kapitalni projekt: Opremanje Gradske knjižnice
i čitaonice Lipik
34
III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA
Mjesec
2019 Primljeni kredit Vraćeni kredit Stanje na kraju mjeseca
1 131.016,61 350.320,67 -219.304,06
2 466.571,09 1.237.174,66 -989.907,63
3 1.051.262,99 811.551,78 -750.196,42
4 1.139.886,05 1.058.944,70 -669.255,07
5 1.232.726,35 891.791,81 -328.320,53
6 733.525,24 405.204,71 0,00
7 753.439,73 886.335,64 -132.895,91
8 456.527,84 1.114.720,34 -791.088,41
9 986.120,74 1.124.824,62 -929.792,29
10 1.641.985,11 712.192,82 0,00
11 737.620,04 845.509,78 -107.889,74
12 692.293,31 584.403,57 0,00
Ukupno: 10.022.975,10 10.022.975,10
Mjesec
2019 Primljeni kredit Vraćeni kredit Stanje na kraju mjeseca
2 1.069.000,00 0,00 1.069.000,00
3 499.000,00 1.568.000,00
12 0,00 1.568.000,00 0,00
Ukupno: 1.568.000,00 1.568.000,00
Mjesec
2019 Primljeni kredit Vraćeni kredit Stanje na kraju mjeseca
1. ZADUŽIVANJE PUTEM KRATKOROČNIH KREDITA
Pregled korištenja kratkoročnog kredita po mjesecima u 2019.g.:
1.2.Grad Lipik je u 2018.g. sklopio Ugovor o kreditu br. 5302069268 dana 17.10.2018.g. za korištenje
revolving kredita do iznosa 4.350.000,00 kn u roku 12 mjeseci za financiranje projekta Izgradnje cesta
Antunovac N0102 do isplate bespovratnih sredstava od Agencije za plaćanja u poljoprivredi,ribarstvu i
ruralnom razvoju. Dopuna Ugovora br.5302078033 sklopljena je 30.09.2019.g. za korištenje ostatka
kredita u iznosu od 1.568.000,00 kn za financiranje projekta Izgradnje cesta Antunovac N0102 do
isplate bespovratnih sredstava od Agencije za plaćanja u poljoprivredi,ribarstvu i ruralnom
razvoju.Kratkoročni kredit zaključen je 30.12.2019.g.
Pregled korištenja kratkoročnog kredita po mjesecima u 2019.g.:
1.3.Grad Lipik je sklopio Ugovor o kreditu br.5302074329 dana 02.05.2019.g. za korištenje revolving
kredita do iznosa 6.000.000,00 kn u roku 12 mjeseci za financiranje projekta izgradnje Poduzetničkog
inkubatora Lipik do isplate bespovratnih EU sredstava putem Ministarstva gospodarstva, poduzetništva
i obrta. Kratkoročni kredit zaključen je 30.12.2019.g.
Pregled korištenja kratkoročnog kredita po mjesecima u 2019.g.:
1.1.Grad Lipik je sklopio Ugovor o kreditu br. 1823100001 za korištenje okvirnog kredita po
transakcijskom računu od 03.01.2019.g. do iznosa 2.000.000.00 kn dopuštenim prekoračenjem u roku
12 mjeseci. Kratkoročni kredit zaključen je 19.12.2019.g.
35
5 3.140.000,00 0,00 3.140.000,00
6 2.860.000,00 6.000.000,00
7 3.373.630,00 2.626.370,00
8 2.900.000,00 3.435.000,00 2.091.370,00
12 0,00 2.091.370,00 0,00
Ukupno: 8.900.000,00 8.900.000,00
Lipik, 26.ožujak 2020.
GRADSKO VIJEĆE GRADA LIPIKA
KLASA:400-05/20-01/01
URBROJ: 2162/02-01-20-02 PREDSJEDNIK:
Mladen Dolić,ing.el.
V. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE
U 2019.g. nije bilo korištenja proračunske zalihe.
2. ZADUŽIVANJE PUTEM DUGOROČNIH KREDITA
U 2019.g. Grad Lipik nije se zaduživao dugoročnim vrstama kredita i zajmova.
IV. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA
U 2019.g. Grad Lipik nije izdavao jamstva.
36
1. ZADUŽIVANJE PUTEM KRATKOROČNIH KREDITA
Pregled korištenja kratkoročnog kredita po mjesecima u 2019.g.:
Pregled korištenja kratkoročnog kredita po mjesecima u 2019.g.:
37
GRADSKO VIJEĆE GRADA LIPIKA
PREDSJEDNIK:
Mladen Dolić,ing.el.
V. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE
U 2019.g. nije bilo korištenja proračunske zalihe.
2. ZADUŽIVANJE PUTEM DUGOROČNIH KREDITA
U 2019.g. Grad Lipik nije se zaduživao dugoročnim vrstama kredita i zajmova.
IV. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA
U 2019.g. Grad Lipik nije izdavao jamstva.
38
top related