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Herzlich Willkommen zur 6. Generalversammlung der AR Informatik AG
Bühler
27. Juni 2018
Agenda
1. Begrüssung und einleitende Feststellungen
2. Protokoll der 5. ordentlichen
Generalversammlung vom 14. Juni 2017
3. Geschäftsbericht 2017
4. Jahresrechnung 2017 und
Bericht der Revisionsstelle
5. Gewinnverwendung 2017
6. Entlastung der Organe, Beschluss
7. Wahlen
8. Statutenänderung und neues VR-
Entschädigungsreglement
9. Termin Generalversammlung 2019
10.Verschiedenes / Anträge von Aktionären
Agenda
1. Begrüssung und einleitende Feststellungen
2. Protokoll der 5. ordentlichen
Generalversammlung vom 14. Juni 2017
3. Geschäftsbericht 2017
4. Jahresrechnung 2017 und
Bericht der Revisionsstelle
5. Gewinnverwendung 2017
6. Entlastung der Organe, Beschluss
7. Wahlen
8. Statutenänderung und neues VR-
Entschädigungsreglement
9. Termin Generalversammlung 2019
10.Verschiedenes / Anträge von Aktionären
Agenda
1. Begrüssung und einleitende Feststellungen
2. Protokoll der 5. ordentlichen
Generalversammlung vom 14. Juni 2017
3. Geschäftsbericht 2017
4. Jahresrechnung 2017 und
Bericht der Revisionsstelle
5. Gewinnverwendung 2017
6. Entlastung der Organe, Beschluss
7. Wahlen
8. Statutenänderung und neues VR-
Entschädigungsreglement
9. Termin Generalversammlung 2019
10.Verschiedenes / Anträge von Aktionären
6. GV AR Informatik AG 27.6.18
Protokoll der 5. ordentlichen Generalversammlung vom 14. Juni 2017
Antrag des Verwaltungsrates: Vom Protokoll der 5. ordentlichen Generalversammlung vom 14. Juni 2017 ist zu genehmigen.
Traktandum 2: Protokoll
5
Agenda
1. Begrüssung und einleitende Feststellungen
2. Protokoll der 5. ordentlichen
Generalversammlung vom 14. Juni 2017
3. Geschäftsbericht 2017
4. Jahresrechnung 2017 und
Bericht der Revisionsstelle
5. Gewinnverwendung 2017
6. Entlastung der Organe, Beschluss
7. Wahlen
8. Statutenänderung und neues VR-
Entschädigungsreglement
9. Termin Generalversammlung 2019
10.Verschiedenes / Anträge von Aktionären
6. GV AR Informatik AG 27.6.18
Traktandum 3: Geschäftsbericht 2017
7
Ge
me
insa
me
r B
ed
arf
Standard-/Fach-Anwendungen
Ind
ivid
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lle
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Fach-Applikationen
Gru
nd
be
da
rf Technische
Basisinfrastruktur
Verbreitete Standard-
Anwendungen
NEST eSteuern Kreditorenworkflow
eStrassenverkehrsamt
GERES
6. GV AR Informatik AG 27.6.18
Traktandum 3: Geschäftsbericht 2017
8
› Betrieb der Basis-Infrastruktur
› Service Desk als erste Anlaufstelle
› Verschiedene Kundenanlässe
› Auftritte auf Social Media Plattformen
› Relaunch ARI Website
› Teilnahme Digitaltag Schweiz
› Aktualisierung/Ausbau IP-Telefonie
› Migration mehrerer Gemeinden
› Einführung SwissSalary im Kanton
› Abschluss Mobiltelefonie-Vertrag
mit Swisscom («Natel go»)
6. GV AR Informatik AG 27.6.18
Traktandum 3: Geschäftsbericht 2017
9
Lernsoftware
Arbeitsplätze In der Schule oder
zuhause (ARI oder BYOD)
eUmzug
GERES
Lehreroffice
eID
6. GV AR Informatik AG 27.6.18
Zahlen zur AR Informatik AG
Traktandum 3: Geschäftsbericht 2017
10
6. GV AR Informatik AG 27.6.18
Entwicklung Kundenzufriedenheit
Traktandum 3: Geschäftsbericht 2017
11
6. GV AR Informatik AG 27.6.18 12
Traktandum 3: Geschäftsbericht 2017
Neuer Arbeitsplatz «AP21»
› Umstellung auf Windows 10/aktuelle Office-Versionen
› Lizenz-Harmonisierung
eBauverwaltung
› Elektronische Abwicklung von Baugesuchen
› Medienbruchfreier Prozess
Internet Portal eAusserrhoden
› Zentrale Einstiegsstelle zu allen Online-Services
› Einheitliche Authentisierung
Integra
› Aufbau einer kantonalen Objektdatenplattform
› Vermeidung von Redundanzen, Verbesserung der
Datenqualität
6. GV AR Informatik AG 27.6.18
Geschäftsbericht 2017
Antrag des Verwaltungsrates: Der Geschäftsbericht 2017 ist zu genehmigen.
Traktandum 3: Geschäftsbericht 2016
13
Agenda
1. Begrüssung und einleitende Feststellungen
2. Protokoll der 5. ordentlichen
Generalversammlung vom 14. Juni 2017
3. Geschäftsbericht 2017
4. Jahresrechnung 2017 und
Bericht der Revisionsstelle
5. Gewinnverwendung 2017
6. Entlastung der Organe, Beschluss
7. Wahlen
8. Statutenänderung und neues VR-
Entschädigungsreglement
9. Termin Generalversammlung 2019
10.Verschiedenes / Anträge von Aktionären
6. GV AR Informatik AG 27.6.18
Erfolgsrechnung 2017
Ertrag Aufwand
Handelsertrag 9’512 Total Aufwand Waren 6’661
Erträge aus Servicepauschalen 14’252’790 Total Personalaufwand 5’052’056
Erträge aus Dienstleistungen 675’496 Raumaufwand 305’957
Ausserordentlicher Ertrag -29’168 Sachaufwand 6’287’517
Übriger Aufwand 603‘638
Total Betriebsaufwand 7’197’112
Abschreibungen IT-Infrastruktur 2’229’207
Abschreibungen Sacheinlagen 106’600
Total Abschreibungen 2’335’807
Finanzertrag -54
Finanzaufwand 60’827
Total Finanzergebnis 60’772
Jahresgewinn 256’221
Total Ertrag 14’908’631 Total Aufwand 14’908’631
Traktandum 4: Jahresrechnung
15
6. GV AR Informatik AG 27.6.18
Investitionsrechnung 2017
› Insgesamt wurden CHF 2'536'864 investiert
› Die wichtigsten Investitionen:
Traktandum 4: Jahresrechnung
16
AR-NET 2 Ausbau Kantonsnetz CHF 764'755
HW/SW-Beschaffungen
Ersatz-/Neubeschaffung von Hard-und Software
CHF 447'448
NEW 2014 Neuer einheitlicher Arbeitsplatz CHF 169'354
NABI 2017 Ausbau Backend Infrastruktur CHF 155'903
IP-Telefonie Upgrade von «Lync 2010» auf «Skype for Business»
CHF 128'033
Security Ausbau Security AV Mail CHF 107'136
6. GV AR Informatik AG 27.6.18
Bilanz per 31.12.2017
Aktiven Passiven
Flüssige Mittel 4’502’943 Kurzfristige Verbindlichkeiten 2’099’127
Forderungen 2’018’964 Durchgang Sozialversicherungen 124’432
Aktive Rechnungsabgrenzung 8’198 Durchgang Verbindlichkeit -8’554
Total Umlaufvermögen 6’530’105 Passive Rechnungsabgrenzung 58’507
IT-Infrastrukturanlagen 3’855’816 Total Fremdkapital kurzfristig 2’273’512
Mobiliar, Einrichtungen 460’961 Langfristige Verbindlichkeiten 5’500’000
Sacheinlagen 110’000 Rückstellungen 149’000
Total Anlagevermögen 4’426’777 Total Fremdkapital langfristig 5’649’000
Aktienkapital 1’500’000
Allgemeine Reserve 750’000
Gewinnvortrag vom Vorjahr 528’149
Jahresgewinn 256’221
Total Eigenkapital 3’034’370
Total Aktiven 10’956’882 Total Passiven 10’956’882
Traktandum 4: Jahresrechnung
17
6. GV AR Informatik AG 27.6.18
Finanzkennzahlen 2016/2017
Traktandum 4: Jahresrechnung
18
Eigenkapitel liegt wirtschaftlich betrachtet bei CHF 8’683’370
bzw. Eigenkapitalquote steigt auf 78% des Bilanzwertes
Fremdfinanzierungsrad sinkt auf 22% (und liegt damit unter
dem empfohlenen Richtwert von 40% - 70%)
Selbstfinanzierungsgrad steigt leicht auf hohe 51% (und
liegt damit deutlich über den empfohlenen 20%)
Aufgrund der Aufnahme eines Sachdarlehens steigen die
flüssigen Mittel per Ende 2017 um 94% auf CHF 4’502’943
Das langfristige Fremdkapital steigt um CHF 2’511’000 auf
CHF 5’649’000 (Aufnahme zusätzliches Sacheinlage-Darlehen)
6. GV AR Informatik AG 27.6.18
Gewinnverwendung
Dank des Gewinnvortrags stehen genügend Mittel bereit, weitere
Vorinvestitionen zu leisten und um Services auf eine langfristig
erwartete Auslastung zu kalkulieren.
Traktandum 5: Gewinnverwendung
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Vortrag aus dem Vorjahr Fr. 528’148
Jahresgewinn/-verlust Fr. 256’221
Total Bilanzgewinn Fr. 784’370
Zuweisung an Reserve (5% vom Jahresgewinn) Fr. 0
Zusätzliche Zuweisung an die allg. gesetzliche Reserve Fr. 0
Vortrag auf neue Rechnung Fr. 784’370
6. GV AR Informatik AG 27.6.18
Jahresrechnung 2017 (S. 14 ff.) und Bericht der Revisionsstelle (S. 28)
Antrag des Verwaltungsrates: Die Jahresrechnung 2017, ausweisend einen Ertragsüberschuss von Fr. 256’221, ist zu genehmigen.
Traktandum 4: Jahresrechnung
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6. GV AR Informatik AG 27.6.18
Gewinnverwendung 2017 (S. 27)
Antrag des Verwaltungsrates: Der Jahresgewinn 2017 von Fr. 256’221 ist dem Konto Gewinn-/Verlustvortrag gutzuschreiben.
Traktandum 5: Gewinnverwendung
21
Agenda
1. Begrüssung und einleitende Feststellungen
2. Protokoll der 5. ordentlichen
Generalversammlung vom 14. Juni 2017
3. Geschäftsbericht 2017
4. Jahresrechnung 2017 und
Bericht der Revisionsstelle
5. Gewinnverwendung 2017
6. Entlastung der Organe, Beschluss
7. Wahlen
8. Statutenänderung und neues VR-
Entschädigungsreglement
9. Termin Generalversammlung 2019
10.Verschiedenes / Anträge von Aktionären
6. GV AR Informatik AG 27.6.18
Entlastung der Organe, Beschluss
Antrag des Verwaltungsrates: Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind in corpore für das Geschäftsjahr 2017 zu entlasten.
Traktandum 6: Entlastung Organe
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Agenda
1. Begrüssung und einleitende Feststellungen
2. Protokoll der 5. ordentlichen
Generalversammlung vom 14. Juni 2017
3. Geschäftsbericht 2017
4. Jahresrechnung 2017 und
Bericht der Revisionsstelle
5. Gewinnverwendung 2017
6. Entlastung der Organe, Beschluss
7. Wahlen
8. Statutenänderung und neues VR-
Entschädigungsreglement
9. Termin Generalversammlung 2019
10.Verschiedenes / Anträge von Aktionären
6. GV AR Informatik AG 27.6.18
Wahl der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, die Interrevision AG, Herisau (ehemals Altrimo AG), für das Geschäftsjahr 2018 als Revisionsstelle zu bestätigen.
Traktandum 7: Wahlen
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Agenda
1. Begrüssung und einleitende Feststellungen
2. Protokoll der 5. ordentlichen
Generalversammlung vom 14. Juni 2017
3. Geschäftsbericht 2017
4. Jahresrechnung 2017 und
Bericht der Revisionsstelle
5. Gewinnverwendung 2017
6. Entlastung der Organe, Beschluss
7. Wahlen
8. Statutenänderung und neues VR-
Entschädigungsreglement
9. Termin Generalversammlung 2019
10.Verschiedenes / Anträge von Aktionären
6. GV AR Informatik AG 27.6.18
Statutenänderung
III. Organisation der Gesellschaft
A. Generalversammlung
Art. 3 Befugnisse
1 Oberstes Organ der Gesellschaft ist die Generalversammlung der Aktionäre.
Ihr stehen gemäss Art. 16 eGovG folgende unübertragbare Befugnisse zu:
…
h) die Entschädigung des Verwaltungsrates
Die Statuten entsprechend damit der geplanten Änderung im eGovG
Traktandum 8: Statutenänderung/VR-Entschädigungsreglement
27
6. GV AR Informatik AG 27.6.18
Entschädigungsreglement VR
Traktandum 8: Statutenänderung/VR-Entschädigungsreglement
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Funktionen Geltende Regelung
Übergangs-regelung
Neuregelung (ab GV 2018)
Honorar Präsidium 30’000 24’000 24’000
Vizepräsidium 8’000 8’000 12’000
Mitglied 4’000 4’000 8’000
Total 66’000 60’000 60’000
Sitzungen Geltende Regelung
Neuregelung (ab GV 2018)
Sitzungs-geld
Halber Tag 500 500
Ganzer Tag 1’000 800
Telco 0 0
6. GV AR Informatik AG 27.6.18
Statutenänderung und neues VR-Entschädigungsreglement
Der Verwaltungsrat beantragt, die Statutenänderung und das neue VR-Entschädigungsreglement zu genehmigen.
Traktandum 8: Statutenänderung und neues VR-Entschädigungsreglement
29
Agenda
1. Begrüssung und einleitende Feststellungen
2. Protokoll der 5. ordentlichen
Generalversammlung vom 14. Juni 2017
3. Geschäftsbericht 2017
4. Jahresrechnung 2017 und
Bericht der Revisionsstelle
5. Gewinnverwendung 2017
6. Entlastung der Organe, Beschluss
7. Wahlen
8. Statutenänderung und neues VR-
Entschädigungsreglement
9. Termin Generalversammlung 2019
10.Verschiedenes / Anträge von Aktionären
6. GV AR Informatik AG 27.6.18
Termin Generalversammlung 2018
Mittwoch, 26. Juni 2019
Traktandum 9: Termin GV 2019
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Agenda
1. Begrüssung und einleitende Feststellungen
2. Protokoll der 5. ordentlichen
Generalversammlung vom 14. Juni 2017
3. Geschäftsbericht 2017
4. Jahresrechnung 2017 und
Bericht der Revisionsstelle
5. Gewinnverwendung 2017
6. Entlastung der Organe, Beschluss
7. Wahlen
8. Statutenänderung und neues VR-
Entschädigungsreglement
9. Termin Generalversammlung 2019
10.Verschiedenes / Anträge von Aktionären
6. GV AR Informatik AG 27.6.18
Verschiedenes
Traktandum 10: Verschiedenes
33
Agenda
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Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme an der Generalversammlung. Wir freuen uns, Sie am Apéro begrüssen zu dürfen!
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