iban trez620 trez624

Post on 19-Oct-2015

57 Views

Category:

Documents

0 Downloads

Preview:

Click to see full reader

TRANSCRIPT

  • Conturi IBAN

    11-MAR-14

    Trezorerie operativa Deta

    1Pag.

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    28/08/07

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    28/08/07

    16/02/12

    03/01/13

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    29/10/12

    13/02/14

    13/02/14

    13/02/14

    13/02/14

    13/02/14

    13/02/14

    Datapublicarii

    RO31TREZ62420010101XXXXX

    RO66TREZ62420010102XXXXX

    RO55TREZ62420020101XXXXX

    RO90TREZ62420020102XXXXX

    RO28TREZ62420020103XXXXX

    RO63TREZ62420020104XXXXX

    RO98TREZ62420020105XXXXX

    RO36TREZ62420020106XXXXX

    RO71TREZ62420020107XXXXX

    RO24TREZ62420020150XXXXX

    RO79TREZ62420030101XXXXX

    RO17TREZ62420030102XXXXX

    RO52TREZ62420030103XXXXX

    RO87TREZ62420030104XXXXX

    RO25TREZ62420030105XXXXX

    RO60TREZ62420030106XXXXX

    RO95TREZ62420030107XXXXX

    RO33TREZ62420030108XXXXX

    RO68TREZ62420030109XXXXX

    RO06TREZ62420030110XXXXX

    RO41TREZ62420030111XXXXX

    RO76TREZ62420030112XXXXX

    RO14TREZ62420030113XXXXX

    RO49TREZ62420030114XXXXX

    RO84TREZ62420030115XXXXX

    RO22TREZ62420030116XXXXX

    RO57TREZ62420030117XXXXX

    RO92TREZ62420030118XXXXX

    RO30TREZ62420030119XXXXX

    RO65TREZ62420030120XXXXX

    RO03TREZ62420030121XXXXX

    RO38TREZ62420030122XXXXX

    RO48TREZ62420030150XXXXX

    RO10TREZ62420030160XXXXX

    RO06TREZ62420040101XXXXX

    RO41TREZ62420040102XXXXX

    RO35TREZ62420A050101XXXX

    RO79TREZ62420A050102XXXX

    RO26TREZ62420A050103XXXX

    RO70TREZ62420A050104XXXX

    RO17TREZ62420A050105XXXX

    RO61TREZ62420A050106XXXX

    Cont IBAN

    20A010100

    20A010200

    20A020100

    20A020200

    20A020300

    20A020400

    20A020500

    20A020600

    20A020700

    20A025000

    20A030100

    20A030200

    20A030300

    20A030400

    20A030500

    20A030600

    20A030700

    20A030800

    20A030900

    20A031000

    20A031100

    20A031200

    20A031300

    20A031400

    20A031500

    20A031600

    20A031700

    20A031800

    20A031900

    20A032000

    20A032100

    20A032200

    20A035000

    20A036000

    20A040100

    20A040200

    20A050101

    20A050102

    20A050103

    20A050104

    20A050105

    20A050106

    Cont

    Impozit pe profit de la agentii economici

    Impozit pe profit de la bancile comerciale

    Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidenteincasate pana la 31.01.2014Impozitul pe profit obtinut din activitati comerciale ilicite sau dinnerespectarea legii privind protectia consumatoruluiImpozit pe dividende datorat de persoane juridiceImpozitul pe venitul reprezentantelor din Romania ale societatilorcomerciale si organizatiilor economice straineImpozit pe profitul realizat de persoana fizica dintr-o asociere cupersoana juridica, care nu genereaza o persoana juridicaImpozit pe venitul microintreprinderilor

    Impozit pe veniturile microintreprinderilor realizate de persoana fizicadintr-o asociere cu o persoana juridica care nu genereaza o persoanajuridicaAlte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoanejuridiceImpozit pe venituri din activitati independente

    Impozit pe venituri din salarii

    Impozit pe venituri din cedarea folosintei bunurilor

    Impozit pe venituri din dividende

    Impozit pe venituri din dobanzi

    Impozit pe venituri din pensii

    Impozit pe veniturile din premii

    Impozit pe veniturile din economii sub forma de dobanda realizate inBelgia, Luxemburg si Austria de persoane fizice romane rezidente fiscalin RomaniaImpozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare

    Impozit pe venituri din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta latermen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similareImpozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietateintelectualaImpozit pe venituri realizate de persoane fizice nerezidente incasatepana la 31.01.2014Impozit pe venituri din activitati agricole

    Impozit pe venituri obtinute din valorificarea de bunuri in regim deconsignatie si din activitati desfasurate pe baza unui contract deagent, comision sau mandat comercial, datorate pana la 31 decembrie 2011Impozit pe veniturile din activitatile de expertiza contabila, tehnicajudiciara si extrajudiciaraImpozit pe venituri din activitati desfasurate in bazacontractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului Civil precumsi a contractelor de agentImpozit pe onorariul avocatiilor si notarilor publici

    Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare dinpatrimoniul personalSume utilizate pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit (se scad)Restituiri din impozitul pe veniturile din economii sub forma de dobandarealizate in Belgia, Luxemburg si Austria de persoane fizice romanerezidente fiscal in Romania (se scad)Impozit pe veniturile din arendarea bunurilor agricole

    Impozit pe veniturile din jocuri de norocImpozit pe venituri din alte surse

    Regularizari

    Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)Cote defalcate din impozitul pe venit in curs de distribuire

    Impozit pe veniturile din dividende obtinute din Romania de persoanenerezidenteImpozit pe veniturile din dobanzi obtinute din Romania de persoanenerezidenteImpozit pe veniturile din redevente obtinute din Romania de persoanenerezidenteImpozit pe veniturile din comisioane obtinute din Romania de persoanenerezidenteImpozit pe veniturile obtinute din Romania de persoane nerezidente dinactivitati sportive si de divertisment Impozit pe veniturile reprezentand remuneratii primite de persoanejuridice nerezidente care au calitatea de administator, fondator sau

    Denumire

  • Conturi IBAN

    11-MAR-14

    Trezorerie operativa Deta

    2Pag.

    13/02/14

    13/02/14

    13/02/14

    13/02/14

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    16/01/14

    21/11/05

    21/11/05

    28/08/07

    12/05/08

    21/10/10

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    13/12/07

    21/11/05

    28/08/07

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    22/08/06

    25/06/08

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    01/02/13

    01/02/13

    01/02/13

    21/11/05

    06/02/07

    06/02/07

    06/02/07

    06/02/07

    Datapublicarii

    RO08TREZ62420A050107XXXX

    RO52TREZ62420A050108XXXX

    RO96TREZ62420A050109XXXX

    RO43TREZ62420A050110XXXX

    RO96TREZ62420050150XXXXX

    RO54TREZ62420060101XXXXX

    RO41TREZ6242007010203XXX

    RO51TREZ62420070103XXXXX

    RO15TREZ62420A070400XXXX

    RO24TREZ6242010010101XXX

    RO71TREZ6242010010102XXX

    RO21TREZ6242010010103XXX

    RO68TREZ6242010010104XXX

    RO18TREZ6242010010105XXX

    RO68TREZ6242010010201XXX

    RO18TREZ6242010010202XXX

    RO65TREZ6242010010203XXX

    RO15TREZ6242010010204XXX

    RO26TREZ62420100103XXXXX

    RO61TREZ62420100104XXXXX

    RO77TREZ62420110101XXXXX

    RO15TREZ62420110102XXXXX

    RO23TREZ62420110105XXXXX

    RO58TREZ62420110106XXXXX

    RO93TREZ62420110107XXXXX

    RO31TREZ62420110108XXXXX

    RO04TREZ62420120101XXXXX

    RO39TREZ62420120102XXXXX

    RO74TREZ62420120103XXXXX

    RO12TREZ62420120104XXXXX

    RO47TREZ62420120105XXXXX

    RO82TREZ62420120106XXXXX

    RO63TREZ62420120111XXXXX

    RO98TREZ62420120112XXXXX

    RO36TREZ62420120113XXXXX

    RO70TREZ62420120150XXXXX

    RO56TREZ6242014010101XXX

    RO06TREZ6242014010102XXX

    RO53TREZ6242014010103XXX

    RO03TREZ6242014010104XXX

    Cont IBAN

    20A050107

    20A050108

    20A050109

    20A050110

    20A055000

    20A060100

    20A070203

    20A070300

    20A070400

    20A100101

    20A100102

    20A100103

    20A100104

    20A100105

    20A100201

    20A100202

    20A100203

    20A100204

    20A100300

    20A100400

    20A110100

    20A110200

    20A110500

    20A110600

    20A110700

    20A110800

    20A120100

    20A120200

    20A120300

    20A120400

    20A120500

    20A120600

    20A121100

    20A121200

    20A121300

    20A125000

    20A140101

    20A140102

    20A140103

    20A140104

    Cont

    membru al consiliului de administatie al unei persoane juridice romaneImpozit pe veniturile din servicii prestate in Romania si in afaraRomaniei de persoane nerezidenteImpozit pe veniturile obtinute de persoane fizice nerezidente din premiiacordate la concursuri organizate in RomaniaImpozit pe veniturile obtinute la jocurile de noroc practicate inRomania de persoane fizice nerezidenteImpozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice romanerealizate de persoane nerezidenteAlte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

    Impozit pe salarii

    Impozite pe terenul din extravilan

    Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbruImpozit pe constructii

    TVA incasata pentru operatiuni interne

    TVA incasata pentru importurile de bunuri

    TVA pentru servicii electronice prestate de persoane impozabilenestabilite in cadrul comunitatii, pentru persoane neimpozabilestabilite in RomaniaTVA platita de persoane impozabile nestabilite in Romania si care pot fiscutite de obligatia inregistrarii in scopuri de TVA, cand efectueaza inRomania una sau mai multe operatiuni pentru care este obligata la platataxeiTVA de plata la bugetul de stat, rezultata ca urmare a ajustarilorRestituiri pentru societati cu sediul in UE

    Restituiri pentru tari terte care au tranzactii cu Romania

    Alte restituiri

    Restituiri catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA inRomaniaMajorari de intarziere aferente TVATVA aferent serviciilor electronice prestate de persoane impozabilenestabilite in comunitate, dar inregistrate in scopuri de TVA inRomania, catre persoane neimpozabile stabilite in alte state membre(sescade)Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantareacheltuielilor descentralizate la nivelul judetetelor (se scad)Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizatela nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor siMunicipiului Bucuresti (se scad)Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad)Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrareabugetelor locale (se scad)Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul dedezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural (sescad)Restituiri din sume defalcate din TVA acordate in anul precedent (cusemnul "+")Impozit pe titeiul din productia interna si gaze naturale

    Taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei electrice si termice

    Cote aplicate asupra veniturilor realizate in domeniul aviatiei civile

    Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import

    Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, bauturiloralcoolice, produselor din tutun si a cafeleiCote din taxe de scolarizare

    Impozitul pe veniturile suplimentare obtinute ca urmare a reglementariipreturilor din sectorul gazelor naturale

    Impozitul pe veniturile din exploatarea resurselor naturale

    Impozitul pe monopolul din sectorul energiei electrice si al gazuluinaturalAlte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoareadaugataAccize incasate din vanzarea de benzina cu plumb

    Accize incasate din vanzarea de benzina fara plumb

    Accize incasate din vanzarea de motorina

    Accize incasate din vanzarea de pacura

    Denumire

  • Conturi IBAN

    11-MAR-14

    Trezorerie operativa Deta

    3Pag.

    06/02/07

    06/02/07

    06/02/07

    06/02/07

    08/02/07

    05/08/10

    06/02/07

    06/02/07

    06/02/07

    06/02/07

    06/02/07

    08/02/07

    26/11/10

    21/02/11

    22/02/11

    21/02/11

    21/02/11

    21/02/11

    21/02/11

    21/02/11

    21/02/11

    21/02/11

    21/02/11

    21/02/11

    15/10/13

    15/10/13

    15/10/13

    15/10/13

    15/10/13

    15/10/13

    15/10/13

    15/10/13

    15/10/13

    15/10/13

    21/11/05

    21/11/05

    05/01/10

    06/02/07

    06/02/07

    06/02/07

    06/02/07

    06/02/07

    06/02/07

    06/02/07

    06/02/07

    08/02/07

    Datapublicarii

    RO50TREZ6242014010105XXX

    RO97TREZ6242014010106XXX

    RO47TREZ6242014010107XXX

    RO94TREZ6242014010108XXX

    RO44TREZ6242014010109XXX

    RO91TREZ6242014010110XXX

    RO03TREZ6242014010201XXX

    RO50TREZ6242014010202XXX

    RO97TREZ6242014010203XXX

    RO47TREZ6242014010204XXX

    RO94TREZ6242014010205XXX

    RO44TREZ6242014010206XXX

    RO91TREZ6242014010207XXX

    RO41TREZ6242014010208XXX

    RO88TREZ6242014010209XXX

    RO47TREZ6242014010301XXX

    RO94TREZ6242014010302XXX

    RO44TREZ6242014010303XXX

    RO91TREZ6242014010304XXX

    RO41TREZ6242014010305XXX

    RO91TREZ6242014010401XXX

    RO41TREZ6242014010402XXX

    RO88TREZ6242014010403XXX

    RO38TREZ6242014010404XXX

    RO38TREZ6242014010501XXX

    RO85TREZ6242014010502XXX

    RO35TREZ6242014010503XXX

    RO82TREZ6242014010504XXX

    RO32TREZ6242014010505XXX

    RO79TREZ6242014010506XXX

    RO29TREZ6242014010507XXX

    RO76TREZ6242014010508XXX

    RO26TREZ6242014010509XXX

    RO73TREZ6242014010510XXX

    RO33TREZ62420140106XXXXX

    RO68TREZ62420140107XXXXX

    RO41TREZ62420140109XXXXX

    RO11TREZ6242014011101XXX

    RO58TREZ6242014011102XXX

    RO08TREZ6242014011103XXX

    RO55TREZ6242014011104XXX

    RO05TREZ6242014011105XXX

    RO52TREZ6242014011106XXX

    RO02TREZ6242014011107XXX

    RO49TREZ6242014011108XXX

    RO96TREZ6242014011109XXX

    Cont IBAN

    20A140105

    20A140106

    20A140107

    20A140108

    20A140109

    20A140110

    20A140201

    20A140202

    20A140203

    20A140204

    20A140205

    20A140206

    20A140207

    20A140208

    20A140209

    20A140301

    20A140302

    20A140303

    20A140304

    20A140305

    20A140401

    20A140402

    20A140403

    20A140404

    20A140501

    20A140502

    20A140503

    20A140504

    20A140505

    20A140506

    20A140507

    20A140508

    20A140509

    20A140510

    20A140600

    20A140700

    20A140900

    20A141101

    20A141102

    20A141103

    20A141104

    20A141105

    20A141106

    20A141107

    20A141108

    20A141109

    Cont

    Accize incasate din vanzarea de gaz petrolier lichefiat

    Accize incasate din vanzarea de gaz natural

    Accize incasate din vanzarea de carbune si cocs

    Accize incasate din vanzarea de petrol lampant (kerosen)Accize din vanzarea uleiurilor minerale datorate pana la data de 31decembrie 2006Accize incasate din vanzarea altor produse energetice accizabile

    Accize incasate din vanzarea de alcool etilic

    Accize incasate din vanzarea de produse intermediare

    Accize incasate din vanzarea de vinuri spumoase

    Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate spumoase, alteledecat bere si vinuriAccize incasate din vanzarea de bere

    Accize din vanzarea de alcool, distilate si bauturi alcoolice, datoratepana la data de 31 decembrie 2006Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate linistite, alteledecat bere si vinuriAccize incasate din vanzarea de vinuri linistite

    Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate linistite, alteledecat bere si vinuri datorate pana la 31 ianuarie 2011Accize incasate din vanzarea de tigarete

    Accize incasate din vanzarea de tigari si tigari de foi

    Accize incasate din vanzarea de tutun de fumat fin taiat, destinatrularii de tigareteAccize incasate din vanzarea altor tutunuri de fumat

    Accize incasate din vanzarea produselor din tutun datorate pana la datade 31.01.2011Accize incasate din vanzarea de cafea verde

    Accize incasate din vanzarea de cafea prajita, inclusiv cafea cuinlocuitoriAccize incasate din vanzarea de cafea solubila

    Accize incasate din vanzarea de cafea datorate pana la data de31.01.2011Accize incasate din vanzarea de bere/baza de bere din amestecul cubauturi nealcooliceAccize incasate din vanzarea de bauturi fermentate, altele decat bere sivinuriAccize incasate din vanzarea de bijuterii din aur si/sau din platinaAccize incasate din vanzarea de confectii din blanuri naturale

    Accize incasate din vanzarea de iahturi si alte nave si ambarcatiuni cusau fara motor pentru agrementAccize incasate din vanzarea de autoturisme si autoturisme de teren

    Accize incasate din vanzarea de arme de vanatoare si arme de uz personal

    Accize incasate din vanzarea de cartuse cu glont si alte tipuri demunitie pentru armele de vanatoare si arme de uz personalAccize incasate din vanzarea de motoare cu capacitate de peste 100 CP,destinate iahturilor si altor nave si ambarcatiuni pentru agrementAccize incasate din vanzarea altor produse datorate pana la data de 30septembrie 2013Accize incasate din vanzarea energiei electrice din productia interna

    Accize din vanzarea autoturismelor din productia interna, datorate panala data de 31 decembrie 2006Accize incasate pentru autoturismele din productia interna cu contractede leasing initiate inainte de 1 ianuarie 2007Accize incasate in vama din importul de benzina cu plumb

    Accize incasate in vama din importul de benzina fara plumb

    Accize incasate in vama din importul de motorina

    Accize incasate in vama din importul de pacura

    Accize incasate in vama din importul de gaz petrolier lichefiat

    Accize incasate in vama din importul de gaz natural

    Accize incasate in vama din importul de carbune si cocs

    Accize incasate in vama din importul de petrol lampant (kerosen)Accize in vama din importul uleiurilor minerale, datorate pana la data

    Denumire

  • Conturi IBAN

    11-MAR-14

    Trezorerie operativa Deta

    4Pag.

    05/08/10

    21/11/05

    21/02/11

    21/02/11

    21/02/11

    21/02/11

    21/02/11

    21/02/11

    21/02/11

    21/02/11

    21/02/11

    21/11/05

    15/10/13

    15/10/13

    15/10/13

    15/10/13

    15/10/13

    15/10/13

    15/10/13

    15/10/13

    15/10/13

    15/10/13

    21/11/05

    05/01/10

    24/02/06

    25/09/08

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    24/02/10

    24/02/10

    05/08/10

    16/02/11

    21/04/11

    21/04/11

    16/01/14

    16/01/14

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    Datapublicarii

    RO46TREZ6242014011110XXX

    RO49TREZ62420140112XXXXX

    RO02TREZ6242014011301XXX

    RO49TREZ6242014011302XXX

    RO96TREZ6242014011303XXX

    RO46TREZ6242014011304XXX

    RO93TREZ6242014011305XXX

    RO46TREZ6242014011401XXX

    RO93TREZ6242014011402XXX

    RO43TREZ6242014011403XXX

    RO90TREZ6242014011404XXX

    RO57TREZ62420140115XXXXX

    RO37TREZ6242014011601XXX

    RO84TREZ6242014011602XXX

    RO34TREZ6242014011603XXX

    RO81TREZ6242014011604XXX

    RO31TREZ6242014011605XXX

    RO78TREZ6242014011606XXX

    RO28TREZ6242014011607XXX

    RO75TREZ6242014011608XXX

    RO25TREZ6242014011609XXX

    RO72TREZ6242014011610XXX

    RO30TREZ62420140117XXXXX

    RO03TREZ62420140119XXXXX

    RO97TREZ62420140130XXXXX

    RO83TREZ62420140149XXXXX

    RO21TREZ62420140150XXXXX

    RO14TREZ62420150102XXXXX

    RO45TREZ62420150150XXXXX

    RO72TREZ6242016010101XXX

    RO22TREZ6242016010102XXX

    RO69TREZ6242016010103XXX

    RO19TREZ6242016010104XXX

    RO66TREZ6242016010105XXX

    RO16TREZ6242016010106XXX

    RO96TREZ62420A160107XXXX

    RO43TREZ62420A160108XXXX

    RO73TREZ62420160103XXXXX

    RO11TREZ62420160104XXXXX

    RO46TREZ62420160105XXXXX

    Cont IBAN

    20A141110

    20A141200

    20A141301

    20A141302

    20A141303

    20A141304

    20A141305

    20A141401

    20A141402

    20A141403

    20A141404

    20A141500

    20A141601

    20A141602

    20A141603

    20A141604

    20A141605

    20A141606

    20A141607

    20A141608

    20A141609

    20A141610

    20A141700

    20A141900

    20A143000

    20A144900

    20A145000

    20A150200

    20A155000

    20A160101

    20A160102

    20A160103

    20A160104

    20A160105

    20A160106

    20A160107

    20A160108

    20A160300

    20A160400

    20A160500

    Cont

    de 31 decembrie 2006

    Accize incasate in vama din importul altor produse energetice accizabile

    Accize incasate in vama din importul de alcool etilic,produseintermediare, vinuri spumoase, bauturi fermentate spumoase si bere,inclusiv sume datorate pana la 31 decembrie 2006Accize incasate in vama din importul de tigarete

    Accize incasate in vama din importul de tigari si tigari de foi

    Accize incasate in vama din importul de tutun de fumat fin taiat,destinat rularii de tigareteAccize incasate in vama din importul altor tutunuri de fumat

    Accize incasate in vama din importul produselor din tutun datorate panala data de 31.01.2011Accize incasate in vama din importul de cafea verde

    Accize incasate in vama din importul de cafea prajita, inclusiv cafea cuinlocuitoriAccize incasate in vama din importul de cafea solubila

    Accize incasate in vama din importul de cafea datorate pana la data de31.01.2011Accize incasate in vama din importul energiei electrice

    Accize incasate in vama din importul de bere/baza de bere din amesteculcu bauturi nealcooliceAccize incasate in vama din importul de bauturi fermentate, altele decatbere si vinuriAccize incasate in vama din importul de bijuterii din aur si/sau dinplatinaAccize incasate in vama din importul de confectii din blanuri naturale

    Accize incasate in vama din importul de iahturi si alte nave siambarcatiuni cu sau fara motor pentru agrementAccize incasate in vama din importul de autoturisme si autoturisme deterenAccize incasate in vama din importul de arme de vanatoare si arme de uzpersonalAccize incasate in vama din importul de cartuse cu glont si alte tipuride munitie pentru armele de vanatoare si arme de uz personalAccize incasate in vama din importul de motoare cu capacitate de peste100 CP, destinate iahturilor si altor nave si ambarcatiuni pentruagrementAccize incasate in vama din importul altor produse datorate pana la datade 30 septembrie 2013Accize in vama din importul autoturismelor, datorate pana la data de 31decembrie 2006Accize incasate in vama pentru autoturismele cu contracte de leasinginitiate inainte de 1 ianuarie 2007Accize incasate la eliberarea banderolelor fiscale pentru bauturilealcooliceAccize de restituit/de compensat din vanzarea de motorina in agricultura*)Accize de restituit/de compensat*)Venituri cu destinatie speciala din cota unica asupra carburantilor autolivrati la intern de producatori precum si pentru carburantii autoconsumati de acestia si asupra carburantilor auto importati (restantedin anii anteriori)Alte taxe pe servicii specifice

    Taxe pentru organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, datorate panala 01.01.2014Taxe pentru jocurile de noroc platite in contul unicRegularizari periodice ale taxei anuale de autorizare a jocurilor denorocSume incasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de accesTaxe pentru organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, datorate panala 31.03.2011Sume incasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces,datorate pana la 31.03.2011Taxa pentru obtinerea licentei de organizare a jocurilor de norocTaxa anuala pentru obtinerea autorizatiei de exploatare a jocurilor denorocTaxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii defunctionareTaxe pe activitatea de prospectiune, explorare si exploatare aresurselor miniereTaxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor

    Denumire

  • Conturi IBAN

    11-MAR-14

    Trezorerie operativa Deta

    5Pag.

    21/11/05

    21/11/05

    11/12/06

    10/04/09

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    10/01/06

    11/12/06

    01/11/07

    01/11/07

    01/11/07

    11/12/06

    11/12/06

    11/12/06

    11/12/06

    11/12/06

    01/11/07

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    01/10/09

    11/04/08

    11/04/08

    12/05/08

    25/05/10

    15/01/13

    11/04/08

    11/01/08

    11/01/08

    03/01/13

    05/09/13

    30/08/10

    15/01/13

    15/04/13

    10/01/06

    21/11/05

    15/01/13

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    Datapublicarii

    RO81TREZ62420160106XXXXX

    RO19TREZ62420160107XXXXX

    RO54TREZ62420160108XXXXX

    RO27TREZ62420160110XXXXX

    RO69TREZ62420160150XXXXX

    RO80TREZ6242017010101XXX

    RO30TREZ6242017010102XXX

    RO77TREZ6242017010103XXX

    RO27TREZ6242017010104XXX

    RO71TREZ6242017010301XXX

    RO21TREZ6242017010302XXX

    RO68TREZ6242017010303XXX

    RO51TREZ62420180101XXXXX

    RO86TREZ62420180102XXXXX

    RO24TREZ62420180103XXXXX

    RO59TREZ62420180104XXXXX

    RO94TREZ62420180105XXXXX

    RO32TREZ62420180106XXXXX

    RO20TREZ62420180150XXXXX

    RO45TREZ62420200105XXXXX

    RO68TREZ62420200150XXXXX

    RO26TREZ62420210101XXXXX

    RO92TREZ62420210150XXXXX

    RO48TREZ62420300101XXXXX

    RO83TREZ62420300102XXXXX

    RO56TREZ62420300104XXXXX

    RO69TREZ6242030010501XXX

    RO19TREZ6242030010502XXX

    RO66TREZ6242030010503XXX

    RO16TREZ6242030010504XXX

    RO63TREZ6242030010505XXX

    RO74TREZ6242030010530XXX

    RO07TREZ6242030010801XXX

    RO54TREZ6242030010802XXX

    RO04TREZ6242030010803XXX

    RO51TREZ6242030010804XXX

    RO72TREZ62420300110XXXXX

    RO45TREZ62420300112XXXXX

    RO80TREZ62420300113XXXXX

    RO17TREZ62420300150XXXXX

    RO45TREZ62420310103XXXXX

    RO88TREZ62420310107XXXXX

    RO23TREZ62420330101XXXXX

    RO58TREZ62420330102XXXXX

    RO93TREZ62420330103XXXXX

    RO31TREZ62420330104XXXXX

    RO66TREZ62420330105XXXXX

    Cont IBAN

    20A160600

    20A160700

    20A160800

    20A161000

    20A165000

    20A170101

    20A170102

    20A170103

    20A170104

    20A170301

    20A170302

    20A170303

    20A180100

    20A180200

    20A180300

    20A180400

    20A180500

    20A180600

    20A185000

    20A200500

    20A205000

    20A210100

    20A215000

    20A300100

    20A300200

    20A300400

    20A300501

    20A300502

    20A300503

    20A300504

    20A300505

    20A300530

    20A300801

    20A300802

    20A300803

    20A300804

    20A301000

    20A301200

    20A301300

    20A305000

    20A310300

    20A310700

    20A330100

    20A330200

    20A330300

    20A330400

    20A330500

    Cont

    Txa de timbru social asupra jocurilor de norocTaxe pentru prestatiile efectuate si pentru eliberarea autorizatiilor detransport in trafic internationalTaxe speciale pentru autoturisme si autovehicule la prima inmatricularein RomaniaTaxa de poluare pentru autovehicule, de compensat/restituitAlte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor saupe desfasurarea de activitatiTaxe vamale de la persoane juridiceTaxe vamale de la persoane fizice

    Taxe anti-dumping pe produse

    Taxe anti-dumping pe servicii

    Taxa pe productie realizata in cadrul cotei de zahar, izoglucoza sisirop de inulinaTaxa anuala pe cota aditionala si pe cota suplimentara de izoglucoza

    Taxa pe excedent

    Majorari de intarziere aferente taxelor vamale, taxelor agricole sitaxelor anti-dumpingTaxe vamale din sumele datorate pana la data de 31.12.2006

    Venituri cu destinatie speciala din comisionul pentru servicii vamale

    Alte taxe pe tranzactii si comert international

    Majorari de intarziere aferente contributiilor din sectorul zaharuluiContributii la fondul temporar pentru restructurarea industrieizaharului in Comunitatea EuropeanaAlte impozite si taxe

    Varsaminte de la persoane juridice, pentru persone cu handicapneincadrateAlte contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatoriContributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati

    Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati

    Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

    Incasari din cota retinuta, conform Codului Penal

    Varsaminte din veniturile nete ale Bancii Nationale a Romaniei

    Redevente miniere

    Redevente petroliere

    Venituri din concesiuni, inchirieri si redevente incasate in perioada 1ianuarie - 30 aprilie 2008Venituri incasate din contractul de concesiune a unui serviciu public deinteres nationalRedevente din exploatarea terenurilor cu destinatie agricola

    Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre Institutiile publice

    Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea

    Venituri din dividende de la alti platitori

    Dividende de virat de catre societatile si companiile nationale sisocietatile cu capital majoritar de statDividende virate de catre autoritatile publice centrale

    Varsaminte din sursele proprii si alte surse ale operatorilor economici

    Restituiri de capital din tranzactii cu derivate financiare

    Sume din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seraalocate proiectelor de investitiiAlte venituri din proprietate

    Alte venituri din dobanzi

    Dobanzi din tranzactii cu derivate financiare

    Taxe de metrologie

    Taxe consulare

    Venituri din taxe pentru prestatii vamale

    Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare

    Taxe si alte venituri in invatamant

    Denumire

  • Conturi IBAN

    11-MAR-14

    Trezorerie operativa Deta

    6Pag.

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    19/11/09

    19/11/09

    19/11/09

    19/11/09

    19/11/09

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    09/10/06

    10/01/06

    21/11/05

    21/11/05

    10/01/06

    20/12/13

    20/12/13

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    24/02/06

    09/10/06

    21/09/11

    10/01/06

    21/11/05

    27/05/08

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    27/08/07

    14/12/07

    11/04/08

    12/11/09

    25/05/10

    25/05/10

    05/07/10

    22/10/10

    09/01/14

    21/11/05

    21/11/05

    17/05/10

    10/01/06

    Datapublicarii

    RO04TREZ62420330106XXXXX

    RO39TREZ62420330107XXXXX

    RO74TREZ62420330108XXXXX

    RO12TREZ62420330109XXXXX

    RO90TREZ62420330114XXXXX

    RO63TREZ62420330116XXXXX

    RO98TREZ62420330117XXXXX

    RO71TREZ62420330119XXXXX

    RO09TREZ62420330120XXXXX

    RO17TREZ62420330123XXXXX

    RO87TREZ62420330125XXXXX

    RO25TREZ62420330126XXXXX

    RO33TREZ62420330129XXXXX

    RO89TREZ62420330150XXXXX

    RO47TREZ62420340101XXXXX

    RO82TREZ62420340102XXXXX

    RO16TREZ62420340150XXXXX

    RO30TREZ6242035010101XXX

    RO77TREZ6242035010102XXX

    RO09TREZ62420350102XXXXX

    RO44TREZ62420350103XXXXX

    RO79TREZ62420350104XXXXX

    RO17TREZ62420350105XXXXX

    RO52TREZ62420350106XXXXX

    RO87TREZ62420350107XXXXX

    RO40TREZ62420350150XXXXX

    RO95TREZ62420360101XXXXX

    RO33TREZ62420360102XXXXX

    RO68TREZ62420360103XXXXX

    RO06TREZ62420360104XXXXX

    RO41TREZ62420360105XXXXX

    RO57TREZ62420360111XXXXX

    RO30TREZ62420360113XXXXX

    RO65TREZ62420360114XXXXX

    RO38TREZ62420360116XXXXX

    RO73TREZ62420360117XXXXX

    RO11TREZ62420360118XXXXX

    RO46TREZ62420360119XXXXX

    RO81TREZ62420360120XXXXX

    RO19TREZ62420360121XXXXX

    RO74TREZ62420A362400XXXX

    RO64TREZ62420360150XXXXX

    RO22TREZ62420370101XXXXX

    RO57TREZ62420370102XXXXX

    RO88TREZ62420370150XXXXX

    Cont IBAN

    20A330600

    20A330700

    20A330800

    20A330900

    20A331400

    20A331600

    20A331700

    20A331900

    20A332000

    20A332300

    20A332500

    20A332600

    20A332900

    20A335000

    20A340100

    20A340200

    20A345000

    20A350101

    20A350102

    20A350200

    20A350300

    20A350400

    20A350500

    20A350600

    20A350700

    20A355000

    20A360100

    20A360200

    20A360300

    20A360400

    20A360500

    20A361100

    20A361300

    20A361400

    20A361600

    20A361700

    20A361800

    20A361900

    20A362000

    20A362100

    20A362400

    20A365000

    20A370100

    20A370200

    20A375000

    Cont

    Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciaraVenituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egidaorganizatiilor internationaleVenituri din prestari de servicii

    Taxe si alte venituri din protectia mediului

    Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

    Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea propriesau anexaVenituri din organizarea de cursuri de calificare si conversieprofesionala, specializare si perfectionareVenituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale,artistice si sportiveVenituri din cercetare

    Venituri din timbrul judiciarVenituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de statVenituri din despagubiri

    Tarife incasate pentru emiterea unei solutii fiscale individualeanticipate si pentru emiterea sau modificarea unui acord de pret inavansAlte venituri din prestari de servicii si alte activitati

    Venituri din taxe pentru eliberari permise si certificate

    Taxe extrajudiciare de timbru - restante anii anterioriAlte venituri din taxe administrative, eliberari permise

    Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de Directia GeneralaAntifrauda FiscalaVenituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutiide specialitatePenalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratieide impozite si taxeIncasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sumeconstatate odata cu confiscarea potrivit legiiMajorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termenAmenzi judiciareIncasari rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare asavarsirii infractiunilor la regimul drogurilor si precursorilorPenalitati datorate in cazul esalonarilor la plata

    Alte amenzi, penalitati si confiscari

    Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

    Venituri din recuperarea celtuielilor de judecata, imputatii sidespagubiriSume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite

    Venituri din producerea riscurilor asigurate

    Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publiceVenituri din ajutoare de stat recuperateTaxe pentru stocurile excedentare

    Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului deexecutare silitaSume reprezentand ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui,produselor lactate si a fructelor in institutiile scolareVenituri din sume virate eronat in conturile de disponibilitati aleinstitutiilor publice reorganizateSume provenind din executarea silita a debitelor reprezentandcontravaloarea lucrarilor de regenerare neexecutate de proprietarii depaduriVenituri din recuperarea creantelor fiscale

    Varsaminte din reducerea drepturilor salariale conform Legii nr.118/2010Sume restituite aferente veniturilor incasate din activitateadesfasurata de autoritatile si institutiile publice reorganizateVenituri din compensarea creantelor din despagubiri

    Alte venituri

    Donatii si sponsorizari

    Donatii pentru diminuarea efectelor crizei economice

    Alte transferuri voluntare

    Denumire

  • Conturi IBAN

    11-MAR-14

    Trezorerie operativa Deta

    7Pag.

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    20/08/08

    16/10/08

    10/08/09

    27/06/13

    10/01/06

    10/01/06

    10/01/06

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    10/01/06

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    11/06/09

    11/06/09

    11/06/09

    11/06/09

    11/06/09

    11/06/09

    11/06/09

    11/06/09

    11/06/09

    11/06/09

    11/06/09

    11/06/09

    11/06/09

    11/06/09

    11/06/09

    11/06/09

    11/06/09

    11/06/09

    Datapublicarii

    RO70TREZ62420390101XXXXX

    RO08TREZ62420390102XXXXX

    RO43TREZ62420390103XXXXX

    RO51TREZ62420390106XXXXX

    RO86TREZ62420390107XXXXX

    RO24TREZ62420390108XXXXX

    RO59TREZ62420390109XXXXX

    RO32TREZ62420390111XXXXX

    RO39TREZ62420390150XXXXX

    RO94TREZ62420400101XXXXX

    RO32TREZ62420400102XXXXX

    RO05TREZ62420400104XXXXX

    RO40TREZ62420400105XXXXX

    RO13TREZ62420400107XXXXX

    RO48TREZ62420400108XXXXX

    RO83TREZ62420400109XXXXX

    RO91TREZ62420400112XXXXX

    RO63TREZ62420400150XXXXX

    RO05TREZ6242044010101XXX

    RO52TREZ6242044010102XXX

    RO49TREZ6242044010201XXX

    RO96TREZ6242044010202XXX

    RO93TREZ6242044010301XXX

    RO43TREZ6242044010302XXX

    RO13TREZ6242045010101XXX

    RO60TREZ6242045010102XXX

    RO57TREZ6242045010201XXX

    RO07TREZ6242045010202XXX

    RO04TREZ6242045010301XXX

    RO51TREZ6242045010302XXX

    RO48TREZ6242045010401XXX

    RO95TREZ6242045010402XXX

    RO92TREZ6242045010501XXX

    RO42TREZ6242045010502XXX

    RO39TREZ6242045010601XXX

    RO86TREZ6242045010602XXX

    RO83TREZ6242045010701XXX

    RO33TREZ6242045010702XXX

    RO30TREZ6242045010801XXX

    RO77TREZ6242045010802XXX

    RO47TREZ6242045011501XXX

    RO94TREZ6242045011502XXX

    Cont IBAN

    20A390100

    20A390200

    20A390300

    20A390600

    20A390700

    20A390800

    20A390900

    20A391100

    20A395000

    20A400100

    20A400200

    20A400400

    20A400500

    20A400700

    20A400800

    20A400900

    20A401200

    20A405000

    20A440101

    20A440102

    20A440201

    20A440202

    20A440301

    20A440302

    20A450101

    20A450102

    20A450201

    20A450202

    20A450301

    20A450302

    20A450401

    20A450402

    20A450501

    20A450502

    20A450601

    20A450602

    20A450701

    20A450702

    20A450801

    20A450802

    20A451501

    20A451502

    Cont

    Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

    Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si demobilizareVenituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

    Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare

    Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat alstatului sau a unitatilor administrativ - teritorialeVenituri obtinute in procesul de cesiune a creantelor fiscale

    Venituri rezultate din garantiile acordate si platite institutiilor decredit in cadrul programului "Prima casa"Venituri din vanzarea unor bunuri ale MApN

    Alte venituri din valorificarea unor bunuri

    Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru finalizarea unorobiective aprobate prin convantii bilaterale si acorduriinterguvernamentaleIncasari din rambursarea imprumuturilor acordate persoanelor carebeneficiaza de statutul de refugiatIncasari din rambursarea imprumuturilor din fondul de redresarefinanciaraIncasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru proiecte deinvestitii in turismIncasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice sijuridiceIncasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru acoperireaarieratelor catre CONEL si ROMGAZIncasari de la beneficiarii creditului extern pentru importul decombustibilIncasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru finantarealucrarilor agricoleIncasari din rambursarea altor imprumuturi acordate

    Donatii din strainatate - curente

    Donatii din strainatate - de capital

    Donatii din strainatate de la guverne straine - curente

    Donatii din strainatate de la guverne straine - de capital

    Donatii din strainatate de la alte administratii - Curente

    Donatii din strainatate de la alte administratii - de capital

    Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contulplatilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contulplatilor efectuate in anii anterioriFondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate inanul curentFondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate inanii anterioriFondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anulcurentFondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in aniianterioriFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contulplatilor efectuate in anul curentFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contulplatilor efectuate in anii anterioriFondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilorefectuate in anul curentFondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anterioriFondul European de Garantare Agricola - Sume primite in contul platilorefectuate in anul curentFondul European de Garantare Agricola - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anterioriInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contulplatilor efectuate in anul curentInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contulplatilor efectuate in anii anterioriInstrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite incontul platilor efectuate in anul curentInstrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite incontul platilor efectuate in anii anterioriPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite incontul platilor efectuate in anul curentPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite incontul platilor efectuate in anii anteriori

    Denumire

  • Conturi IBAN

    11-MAR-14

    Trezorerie operativa Deta

    8Pag.

    11/06/09

    11/06/09

    13/08/09

    13/08/09

    13/08/09

    13/08/09

    13/08/09

    13/08/09

    08/08/11

    08/08/11

    24/07/12

    24/07/12

    24/07/12

    24/07/12

    24/07/12

    24/07/12

    09/08/12

    02/11/12

    11/11/13

    11/09/07

    21/11/05

    09/06/09

    22/01/07

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    10/01/06

    10/01/06

    10/01/06

    10/01/06

    12/01/06

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    22/08/06

    21/11/05

    Datapublicarii

    RO91TREZ6242045011601XXX

    RO41TREZ6242045011602XXX

    RO38TREZ6242045011701XXX

    RO85TREZ6242045011702XXX

    RO35TREZ6242045011703XXX

    RO82TREZ6242045011801XXX

    RO32TREZ6242045011802XXX

    RO79TREZ6242045011803XXX

    RO29TREZ6242045011901XXX

    RO76TREZ6242045011902XXX

    RO73TREZ6242045012001XXX

    RO23TREZ6242045012002XXX

    RO70TREZ6242045012003XXX

    RO20TREZ6242045012101XXX

    RO67TREZ6242045012102XXX

    RO17TREZ6242045012103XXX

    RO76TREZ62420450122XXXXX

    RO14TREZ62420450123XXXXX

    RO44TREZ62420460101XXXXX

    RO68TREZ62420470101XXXXX

    RO14TREZ62421010201XXXXX

    RO40TREZ62421030217XXXXX

    RO75TREZ62421030218XXXXX

    RO86TREZ62421040201XXXXX

    RO94TREZ62421040204XXXXX

    RO79TREZ62421050250XXXXX

    RO72TREZ62421060202XXXXX

    RO59TREZ6242107020101XXX

    RO09TREZ6242107020102XXX

    RO06TREZ6242107020201XXX

    RO53TREZ6242107020202XXX

    RO03TREZ6242107020203XXX

    RO34TREZ62421070203XXXXX

    RO30TREZ62421070250XXXXX

    RO60TREZ62421110201XXXXX

    RO95TREZ62421110202XXXXX

    RO06TREZ62421110205XXXXX

    RO41TREZ62421110206XXXXX

    RO76TREZ62421110207XXXXX

    RO03TREZ62421120207XXXXX

    Cont IBAN

    20A451601

    20A451602

    20A451701

    20A451702

    20A451703

    20A451801

    20A451802

    20A451803

    20A451901

    20A451902

    20A452001

    20A452002

    20A452003

    20A452101

    20A452102

    20A452103

    20A452200

    20A452300

    20A460100

    20A470100

    21A010100

    21A031700

    21A031800

    21A040100

    21A040400

    21A055000

    21A060200

    21A070101

    21A070102

    21A070201

    21A070202

    21A070203

    21A070300

    21A075000

    21A110100

    21A110200

    21A110500

    21A110600

    21A110700

    21A120700

    Cont

    Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contulplatilor efectuate in anul curentAlte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contulplatilor efectuate in anii anterioriMecanismul financiar SEE-Sume primite in contul platilor efectuate inanul curentMecanismul financiar SEE-Sume primite in contul platilor efectuate inanii anterioriMecanismul financiar SEE - Sume primite in avans

    Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilorefectuate in anul curentMecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anterioriMecanismul financiar norvegian - Sume primite in avans

    Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatiloreconomice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primitein contul platilor efectuate in anul curentProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatiloreconomice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primitein contul platilor efectuate in anii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite incontul platilor efectuate in anul curentAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite incontul platilor efectuate in anii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite inavansFondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelorfinanciare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anulcurentFondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelorfinanciare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in aniianterioriFondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelorfinanciare SEE - Sume primite in avansSume primite in cadrul mecanismului top up

    Sume din diferente de curs valutar aferente fondurilor externenerambursabileSume virate de autoritatile de management din sume rambursate de UE,reprezentand cheltuieli din bugetul de stat pentru reconstituireaveniturilor din privatizare utilizate pentru plati in numele UESume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs dedistribuireImpozit pe profit de la agentii economici

    Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici

    Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare dinpatrimoniul personalCote defalcate din impozitul pe venit

    Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentruechilibrarea bugetelor localeAlte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

    Cote defalcate din impozitul pe salarii - restante anii anteriori

    Impozit cladiri de la persoane fizice

    Impozit si taxe pe cladiri de la persoane juridiceImpozit pe terenuri de la persoane fizice

    Impozit si taxa pe teren de la persoane juridiceImpozit pe terenul din extravilan - Restante ani anteriori din impozitulpe terenul agricolTaxe judiciare de timbru si alte taxe de timbruAlte impozite si taxe pe proprietate

    Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantareacheltuielilor descentralizate la nivelul judetelorSume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantareacheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor, sectoarelor si Mun.BucurestiSume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri

    Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrareabugetelor localeSume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul dedezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul ruralTaxe hoteliere

    Denumire

  • Conturi IBAN

    11-MAR-14

    Trezorerie operativa Deta

    9Pag.

    21/11/05

    21/11/05

    10/01/06

    10/01/06

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    09/01/14

    11/01/08

    03/01/13

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    09/01/14

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    25/09/08

    21/11/05

    28/12/10

    28/12/10

    10/01/06

    31/10/13

    31/10/11

    07/05/13

    21/11/05

    21/11/05

    28/12/10

    28/12/10

    15/12/11

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    28/12/10

    21/11/05

    Datapublicarii

    RO59TREZ62421150201XXXXX

    RO28TREZ62421150250XXXXX

    RO78TREZ6242116020201XXX

    RO28TREZ6242116020202XXX

    RO56TREZ62421160203XXXXX

    RO52TREZ62421160250XXXXX

    RO03TREZ62421180250XXXXX

    RO31TREZ62421300201XXXXX

    RO74TREZ62421A300530XXXX

    RO16TREZ6242130020802XXX

    RO63TREZ6242130020803XXX

    RO97TREZ62421300250XXXXX

    RO28TREZ62421310203XXXXX

    RO57TREZ62421330208XXXXX

    RO30TREZ62421330210XXXXX

    RO03TREZ62421330212XXXXX

    RO35TREZ62421330224XXXXX

    RO43TREZ62421330227XXXXX

    RO78TREZ62421330228XXXXX

    RO72TREZ62421330250XXXXX

    RO65TREZ62421340202XXXXX

    RO96TREZ62421340250XXXXX

    RO03TREZ62421A350102XXXX

    RO89TREZ62421350202XXXXX

    RO27TREZ62421350203XXXXX

    RO23TREZ62421350250XXXXX

    RO78TREZ62421360201XXXXX

    RO24TREZ62421360205XXXXX

    RO59TREZ62421360206XXXXX

    RO94TREZ62421360207XXXXX

    RO40TREZ62421360211XXXXX

    RO48TREZ62421360214XXXXX

    RO37TREZ62421360222XXXXX

    RO72TREZ62421360223XXXXX

    RO47TREZ62421360250XXXXX

    RO05TREZ62421370201XXXXX

    RO75TREZ62421370203XXXXX

    RO13TREZ62421370204XXXXX

    RO48TREZ62421370205XXXXX

    RO71TREZ62421370250XXXXX

    RO53TREZ62421390201XXXXX

    RO26TREZ62421390203XXXXX

    RO61TREZ62421390204XXXXX

    RO69TREZ62421390207XXXXX

    RO77TREZ62421390210XXXXX

    RO58TREZ62421400206XXXXX

    Cont IBAN

    21A150100

    21A155000

    21A160201

    21A160202

    21A160300

    21A165000

    21A185000

    21A300100

    21A300530

    21A300802

    21A300803

    21A305000

    21A310300

    21A330800

    21A331000

    21A331200

    21A332400

    21A332700

    21A332800

    21A335000

    21A340200

    21A345000

    21A350102

    21A350200

    21A350300

    21A355000

    21A360100

    21A360500

    21A360600

    21A360700

    21A361100

    21A361400

    21A362200

    21A362300

    21A365000

    21A370100

    21A370300

    21A370400

    21A370500

    21A375000

    21A390100

    21A390300

    21A390400

    21A390700

    21A391000

    21A400600

    Cont

    Impozit pe spectacole

    Alte taxe pe servicii specifice

    Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fiziceImpozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridiceTaxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii defunctionareAlte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor saupe desfasurarea de activitatiAlte impozite si taxe

    Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

    Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

    Venituri din dividende de la alti platitori

    Dividende de virat de catre societatile si companiile nationale sisocietatile cu capital majoritar de statAlte venituri din proprietate

    Alte venituri din dobanzi

    Venituri din prestari de servicii

    Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinereacopiilor in creseContributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor socialTaxe din activitati cadastrale si agricultura

    Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor inunitatile de protectie socialaVenituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii sidespagubiriAlte venituri din prestari de servicii si alte activitati

    Taxe extrajudiciare de timbruAlte venituri din taxe administrative, eliberari permise

    Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutiide specialitatePenalitati pentru nedepunere sau depunerea cu intarziere a declaratieide impozite si taxeIncasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sumeconstatate odata cu confiscarea potrivit legiiAlte amenzi, penalitati si confiscari

    Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

    Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publiceTaxe speciale

    Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixeVenituri din ajutoare de stat recuperateVenituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului deexecutare silitaVenituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea risculuiseismicTaxa de reabilitare termica

    Alte venituri

    Donatii si sponsorizari

    Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii dedezvoltare a bugetului localVarsaminte din sectiunea de functionare

    Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

    Alte transferuri voluntare

    Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

    Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

    Venituri din privatizare

    Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat alstatului sau al unitatilor administrativ - teritorialeDepozite speciale pentru constructii de locuinte

    Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unorinstitutii si servicii publice de interes local sau a unor activitatifinantate integral din venituri proprii

    Denumire

  • Conturi IBAN

    11-MAR-14

    Trezorerie operativa Deta

    10Pag.

    21/11/05

    10/01/06

    10/01/06

    13/01/11

    13/01/11

    07/05/13

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    12/05/08

    12/05/08

    10/09/10

    21/11/05

    09/10/06

    09/10/06

    20/04/07

    20/04/07

    03/08/10

    03/08/10

    03/08/10

    15/10/07

    28/07/10

    28/07/10

    28/07/10

    14/12/07

    29/12/08

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    11/12/06

    15/12/06

    22/01/07

    05/02/07

    19/02/07

    20/08/08

    23/02/09

    23/02/09

    Datapublicarii

    RO93TREZ62421400207XXXXX

    RO04TREZ62421400210XXXXX

    RO39TREZ62421400211XXXXX

    RO12TREZ62421400213XXXXX

    RO47TREZ62421400214XXXXX

    RO20TREZ62421400216XXXXX

    RO46TREZ62421400250XXXXX

    RO28TREZ62421420201XXXXX

    RO98TREZ62421420203XXXXX

    RO36TREZ62421420204XXXXX

    RO71TREZ62421420205XXXXX

    RO09TREZ62421420206XXXXX

    RO44TREZ62421420207XXXXX

    RO12TREZ6242142020901XXX

    RO59TREZ6242142020902XXX

    RO09TREZ6242142020903XXX

    RO52TREZ62421420210XXXXX

    RO25TREZ62421420212XXXXX

    RO60TREZ62421420213XXXXX

    RO95TREZ62421420214XXXXX

    RO33TREZ62421420215XXXXX

    RO29TREZ6242142021601XXX

    RO76TREZ6242142021602XXX

    RO26TREZ6242142021603XXX

    RO06TREZ62421420217XXXXX

    RO20TREZ6242142021801XXX

    RO67TREZ6242142021802XXX

    RO17TREZ6242142021803XXX

    RO76TREZ62421420219XXXXX

    RO14TREZ62421420220XXXXX

    RO49TREZ62421420221XXXXX

    RO03TREZ62421420228XXXXX

    RO38TREZ62421420229XXXXX

    RO46TREZ62421420232XXXXX

    RO81TREZ62421420233XXXXX

    RO19TREZ62421420234XXXXX

    RO54TREZ62421420235XXXXX

    RO89TREZ62421420236XXXXX

    RO27TREZ62421420237XXXXX

    RO35TREZ62421420240XXXXX

    RO70TREZ62421420241XXXXX

    Cont IBAN

    21A400700

    21A401000

    21A401100

    21A401300

    21A401400

    21A401600

    21A405000

    21A420100

    21A420300

    21A420400

    21A420500

    21A420600

    21A420700

    21A420901

    21A420902

    21A420903

    21A421000

    21A421200

    21A421300

    21A421400

    21A421500

    21A421601

    21A421602

    21A421603

    21A421700

    21A421801

    21A421802

    21A421803

    21A421900

    21A422000

    21A422100

    21A422800

    21A422900

    21A423200

    21A423300

    21A423400

    21A423500

    21A423600

    21A423700

    21A424000

    21A424100

    Cont

    Incasari din rambursarea microcreditelor de la persone fizice sijuridiceImprumuturi temporare din trezoreria statului

    Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilortemporare de casa ale sectiunii de functionareSume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilortemporare de casa ale sectiunii de dezvoltareSume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantareacheltuielilor sectiunii de dezvoltareSume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata

    Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate

    Subventii primite de bugetele locale pentru retehnologizarea centralelortermice si electrice de termoficareSubventii primite de bugetele locale pentru investitii finantate partialdin imprumuturi externeSubventii primite de bugetele locale pentru aeroporturi de interes local

    Subventii primite de bugetele locale pentru planuri si regulamente deurbanismSubventii primite de bugetele locale pentru strazi care se vor amenajain perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noiSubventii primite de bugetele locale pentru finantarea studiilor defezabilitate aferente proiectelor SAPARDFinantarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizareasi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasateFinantarea subprogramului privind alimentarea cu apa a satelor

    Finantarea subprogramului privind canalizarea si epurarea apelor uzate

    Subventii primite pentru finantarea actiunilor privind reducereariscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuintaSubventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit

    Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediusi gospodarire a apelorFinantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamantpreuniversitarSubventii primite din Fondul National de Dezvoltare

    Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantareaaparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta insanatateSubventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantareareparatiilor capitale in sanatateSubventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantareaaltor investitii in sanatateSubventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelorculturaleSubventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catrebugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelorde comunicatii in urgenta in sanatateSubventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catrebugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatateSubventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catrebugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatateSubventii catre bugetele locale pentru finantarea programului multianualde asistenta tehnica pentru pregatirea proiectelor de investitii publicefinantate prin Programul operational regional 2007-2013Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesaresustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderareFinantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

    Subventii primite din Fondul de Interventie

    Subventii primite pentru finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar

    Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilorla combustibiliSprijin financiar la constituirea familieiSubventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei culemne, carbuni, combustibili petrolieriSubventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistentamedico-socialeSubventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti

    Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantareaprogramelor de electrificareSubventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizareaobiectivelor de investitii in turismSubventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

    Denumire

  • Conturi IBAN

    11-MAR-14

    Trezorerie operativa Deta

    11Pag.

    02/10/09

    25/01/10

    25/05/10

    22/09/10

    08/08/11

    08/08/11

    08/08/11

    09/04/12

    09/04/12

    07/05/13

    07/05/13

    07/05/13

    17/09/13

    26/11/13

    26/11/13

    26/11/13

    02/12/13

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    08/08/11

    11/06/09

    11/06/09

    13/08/09

    11/06/09

    11/06/09

    13/08/09

    11/06/09

    11/06/09

    13/08/09

    11/06/09

    11/06/09

    04/11/09

    11/06/09

    11/06/09

    04/11/09

    11/06/09

    11/06/09

    04/11/09

    11/06/09

    Datapublicarii

    RO08TREZ62421420242XXXXX

    RO78TREZ62421420244XXXXX

    RO16TREZ62421420245XXXXX

    RO51TREZ62421420246XXXXX

    RO17TREZ6242142025101XXX

    RO64TREZ6242142025102XXX

    RO67TREZ62421420252XXXXX

    RO40TREZ62421420254XXXXX

    RO75TREZ62421420255XXXXX

    RO48TREZ62421420257XXXXX

    RO83TREZ62421420258XXXXX

    RO21TREZ62421420259XXXXX

    RO29TREZ62421420262XXXXX

    RO60TREZ6242142026301XXX

    RO10TREZ6242142026302XXX

    RO02TREZ62421420264XXXXX

    RO37TREZ62421420265XXXXX

    RO52TREZ62421430201XXXXX

    RO60TREZ62421430204XXXXX

    RO68TREZ62421430207XXXXX

    RO06TREZ62421430208XXXXX

    RO38TREZ62421430220XXXXX

    RO72TREZ6242145020101XXX

    RO22TREZ6242145020102XXX

    RO69TREZ6242145020103XXX

    RO19TREZ6242145020201XXX

    RO66TREZ6242145020202XXX

    RO16TREZ6242145020203XXX

    RO63TREZ6242145020301XXX

    RO13TREZ6242145020302XXX

    RO60TREZ6242145020303XXX

    RO10TREZ6242145020401XXX

    RO57TREZ6242145020402XXX

    RO07TREZ6242145020403XXX

    RO54TREZ6242145020501XXX

    RO04TREZ6242145020502XXX

    RO51TREZ6242145020503XXX

    RO45TREZ6242145020701XXX

    RO92TREZ6242145020702XXX

    RO42TREZ6242145020703XXX

    RO89TREZ6242145020801XXX

    Cont IBAN

    21A424200

    21A424400

    21A424500

    21A424600

    21A425101

    21A425102

    21A425200

    21A425400

    21A425500

    21A425700

    21A425800

    21A425900

    21A426200

    21A426301

    21A426302

    21A426400

    21A426500

    21A430100

    21A430400

    21A430700

    21A430800

    21A432000

    21A450101

    21A450102

    21A450103

    21A450201

    21A450202

    21A450203

    21A450301

    21A450302

    21A450303

    21A450401

    21A450402

    21A450403

    21A450501

    21A450502

    21A450503

    21A450701

    21A450702

    21A450703

    21A450801

    Cont

    Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEGAimplementate de APIASubventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole

    Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor finantatedin Fondul Social EuropeanSubventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitareaobligatiilor restante catre furnizorii de energie termica si alecentralelor de termoficareSubventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programede interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetuluilocalSubventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programede interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului localSubventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilorpentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistentamedico-socialeSubventii pentru sprijinirea construirii de locuinteSubventii pentru finantarea locuintelor sociale

    Finantarea subprogramului Modernizarea satului romanesc

    Finantarea subprogramului Regenerarea urbana a municipiilor si oraselor

    Finantarea subprogramului Infrastructura la nivel judeteanSume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare

    Subventii de la bugetul de stat pentru plata arieratelor, destinatesectiunii de functionareSubventii de la bugetul de stat pentru plata arieratelor, destinatesectiunii de dezvoltareSubventii de la bugetul de stat pentru finantarea cheltuielilor urgentespecifice sezonului rece, destinate sectiunii de functionareFinantarea Programului National de Dezvoltare Locala

    Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectiacopiluluiSubventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele localepentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei demunca si subventionarea locurilor de muncaSubventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile deasistenta sociala pentru persoanele cu handicapSubventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentruajutoare in situatii de extrema dificultateAlte subventii primite de la administratia centrala pentru finantareaunor activitatiFondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contulplatilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contulplatilor efectuate in anii anterioriFondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare

    Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate inanul curentFondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate inanii anterioriFondul Social European - Prefinantare

    Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anulcurentFondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in aniianterioriFondul de Coeziune - Prefinantare

    Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contulplatilor efectuate in anul curentFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contulplatilor efectuate in anii anterioriFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare

    Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilorefectuate in anul curentFondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anterioriFondul European pentru Pescuit - Prefinantare

    Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contulplatilor efectuate in anul curentInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contulplatilor efectuate in anii anterioriInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare

    Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite incontul platilor efectuate in anul curent

    Denumire

  • Conturi IBAN

    11-MAR-14

    Trezorerie operativa Deta

    12Pag.

    11/06/09

    04/11/09

    11/06/09

    11/06/09

    04/11/09

    11/06/09

    11/06/09

    04/11/09

    13/08/09

    13/08/09

    13/08/09

    13/08/09

    13/08/09

    13/08/09

    08/08/11

    08/08/11

    24/07/12

    24/07/12

    24/07/12

    24/07/12

    24/07/12

    24/07/12

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    03/10/07

    24/10/07

    24/08/10

    13/09/10

    04/11/10

    31/05/12

    10/08/12

    10/08/12

    Datapublicarii

    RO39TREZ6242145020802XXX

    RO86TREZ6242145020803XXX

    RO09TREZ6242145021501XXX

    RO56TREZ6242145021502XXX

    RO06TREZ6242145021503XXX

    RO53TREZ6242145021601XXX

    RO03TREZ6242145021602XXX

    RO50TREZ6242145021603XXX

    RO97TREZ6242145021701XXX

    RO47TREZ6242145021702XXX

    RO94TREZ6242145021703XXX

    RO44TREZ6242145021801XXX

    RO91TREZ6242145021802XXX

    RO41TREZ6242145021803XXX

    RO88TREZ6242145021901XXX

    RO38TREZ6242145021902XXX

    RO35TREZ6242145022001XXX

    RO82TREZ6242145022002XXX

    RO32TREZ6242145022003XXX

    RO79TREZ6242145022101XXX

    RO29TREZ6242145022102XXX

    RO76TREZ6242145022103XXX

    RO28TREZ6242220030101XXX

    RO75TREZ6242220030102XXX

    RO63TREZ6242220030401XXX

    RO13TREZ6242220030402XXX

    RO89TREZ62422210301XXXXX

    RO97TREZ62422210304XXXXX

    RO35TREZ62422210305XXXXX

    RO70TREZ62422210306XXXXX

    RO08TREZ62422210307XXXXX

    RO43TREZ62422210308XXXXX

    RO78TREZ62422210309XXXXX

    RO16TREZ62422210310XXXXX

    RO51TREZ62422210311XXXXX

    RO86TREZ62422210312XXXXX

    RO24TREZ62422210313XXXXX

    RO59TREZ62422210314XXXXX

    Cont IBAN

    21A450802

    21A450803

    21A451501

    21A451502

    21A451503

    21A451601

    21A451602

    21A451603

    21A451701

    21A451702

    21A451703

    21A451801

    21A451802

    21A451803

    21A451901

    21A451902

    21A452001

    21A452002

    21A452003

    21A452101

    21A452102

    21A452103

    22A200101

    22A200102

    22A200401

    22A200402

    22A210100

    22A210400

    22A210500

    22A210600

    22A210700

    22A210800

    22A210900

    22A211000

    22A211100

    22A211200

    22A211300

    22A211400

    Cont

    Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite incontul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare

    Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite incontul platilor efectuate in anul curentPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite incontul platilor efectuate in anii anterioriPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare

    Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contulplatilor efectuate in anul curentAlte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contulplatilor efectuate in anii anterioriAlte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare

    Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate inanul curentMecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate inanii anterioriMecanismul financiar SEE - Sume primite in avans

    Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuatein anul curentMecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anterioriMecanism financiar norvegian - Sume primite in avans

    Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatiloreconomice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primitein contul platilor efectuate in anul curentProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatiloreconomice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primitein contul platilor efectuate in anii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite incontul platilor efectuate in anul curentAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite incontul platilor efectuate in anii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite inavansFondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelorfinanciare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anulcurentFondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelorfinanciare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in aniianterioriFondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelorfinanciare SEE - Sume primite in avansContributii pentru asigurari sociale datorate de angajatoriContributii pentru asigurari sociale datorate de persoane aflate insomajContributii de asigurari pentru accidente de munca si boli porfesionaledatorate de angajatoriContributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionalepentru someri pe durata practicii profesionaleContributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati

    Contributii de asigurari sociale datorate de persoane asigurate pe bazade contract de asigurareContributii facultative ale asiguratilor

    Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli porfesionaledatorate de alte persoane fizice care incheie asigurareContributia la fondul de pensii, administrat privat (se scade)Restituiri de contributii de asigurari sociale de stat (se scad)Contributii de la persoane care realizeaza venituri de naturaprofesionala cu caracter ocazionalContributii ale persoanelor care realizeaza venituri de naturaprofesionala, altele decat cele de natura salariala, platite deangajatoriContributii de asigurari sociale ale persoanelor pentru perioadele incare acestea nu au avut calitatea de asigurat in sistemul de pensiiContributii de asigurari sociale de stat datorate de persoane carerealizeaza venituri din activitati independente, activitati agricole siasocieri fara personalitate juridicaContributia individuala de asigurari sociale datorata de persoanele carerealizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectualaContributia individuala de asigurari sociale datorata de persoanele carerealizeaza venituri din activitati desfasurate in bazacontractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil,precum si a contractelor de agent

    Denumire

  • Conturi IBAN

    11-MAR-14

    Trezorerie operativa Deta

    13Pag.

    10/08/12

    10/01/06

    21/11/05

    10/01/06

    09/10/06

    09/10/06

    10/01/06

    21/11/05

    10/01/06

    09/01/14

    09/01/14

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    11/06/09

    11/06/09

    11/06/09

    11/06/09

    11/06/09

    11/06/09

    11/06/09

    11/06/09

    13/08/09

    13/08/09

    13/08/09

    13/08/09

    13/08/09

    13/08/09

    08/08/11

    08/08/11

    24/07/12

    24/07/12

    24/07/12

    24/07/12

    24/07/12

    24/07/12

    11/09/07

    27/10/11

    Datapublicarii

    RO94TREZ62422210315XXXXX

    RO58TREZ62422210350XXXXX

    RO30TREZ62422300307XXXXX

    RO80TREZ62422300350XXXXX

    RO81TREZ62422310305XXXXX

    RO19TREZ62422310306XXXXX

    RO40TREZ62422330308XXXXX

    RO48TREZ62422330311XXXXX

    RO55TREZ62422330350XXXXX

    RO75TREZ62422A350102XXXX

    RO24TREZ62422A362400XXXX

    RO30TREZ62422360350XXXXX

    RO85TREZ62422370301XXXXX

    RO54TREZ62422370350XXXXX

    RO40TREZ62422420324XXXXX

    RO34TREZ6242245030101XXX

    RO81TREZ6242245030102XXX

    RO78TREZ6242245030201XXX

    RO28TREZ6242245030202XXX

    RO68TREZ6242245031501XXX

    RO18TREZ6242245031502XXX

    RO15TREZ6242245031601XXX

    RO62TREZ6242245031602XXX

    RO59TREZ6242245031701XXX

    RO09TREZ6242245031702XXX

    RO56TREZ6242245031703XXX

    RO06TREZ6242245031801XXX

    RO53TREZ6242245031802XXX

    RO03TREZ6242245031803XXX

    RO50TREZ6242245031901XXX

    RO97TREZ6242245031902XXX

    RO94TREZ6242245032001XXX

    RO44TREZ6242245032002XXX

    RO91TREZ6242245032003XXX

    RO41TREZ6242245032101XXX

    RO88TREZ6242245032102XXX

    RO38TREZ6242245032103XXX

    RO69TREZ62422470302XXXXX

    RO69TREZ62426120509XXXXX

    Cont IBAN

    22A211500

    22A215000

    22A300700

    22A305000

    22A310500

    22A310600

    22A330800

    22A331100

    22A335000

    22A350102

    22A362400

    22A365000

    22A370100

    22A375000

    22A422400

    22A450101

    22A450102

    22A450201

    22A450202

    22A451501

    22A451502

    22A451601

    22A451602

    22A451701

    22A451702

    22A451703

    22A451801

    22A451802

    22A451803

    22A451901

    22A451902

    22A452001

    22A452002

    22A452003

    22A452101

    22A452102

    22A452103

    22A470200

    26A120900

    Cont

    Contributia individuala de asigurari sociale datorata de persoanele carerealizeaza venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica,judiciara si extrajudiciaraAlte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati

    Alte venituri pentru asigurarile de accidente de munca si boliprofesionaleAlte venituri din proprietate

    Venituri din dobanzi ale bugetului asigurarilor sociale de stat

    Venituri din dobanzi ale sistemului de asigurari de accidente de muncasi boli profesionaleVenituri din prestari de servicii

    Contributia pentru bilete de tratament si odihna

    Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

    Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutiide specialitateVenituri din compensarea creantelor din despagubiri

    Alte venituri

    Donatii si sponsorizari

    Alte transferuri voluntare

    Subventii primite de bugetul asigurarilor sociale de stat

    Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contulplatilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contulplatilor efectuate in anii anterioriFondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate inanul curentFondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate inanii anterioriPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite incontul platilor efectuate in anul curentPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite incontul platilor efectuate in anii anterioriAlte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contulplatilor efectuate in anul curentAlte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contulplatilor efectuate in anii anterioriMecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate inanul curentMecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate inanii anterioriMecanismul financiar SEE - Sume primite in avans

    Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilorefectuate in anul curentMecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anterioriMecanismul financiar norvegian - Sume primite in avans

    Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatiloreconomice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primitein contul platilor efectuate in anul curentProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatiloreconomice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primitein contul platilor efectuate in anii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite incontul platilor efectuate in anul curentAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite incontul platilor efectuate in anii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite inavansFondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelorfinanciare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anulcurentFondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelorfinanciare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in aniianterioriFondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelorfinanciare SEE - Sume primite in avansContributii catre bugetul de asigurarri sociale de stat, bugetulasigurarilor pentru somaj si bugetul fondului national unic de asigurarisociale de sanatate incasate in contul unic, in curs de distribuireVenituri din contributia datorata pentru medicamente finantate dinFondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetulMinisterului Sanatatii

    Denumire

  • Conturi IBAN

    11-MAR-14

    Trezorerie operativa Deta

    14Pag.

    30/08/12

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    23/01/06

    23/01/06

    25/06/08

    21/11/05

    21/11/05

    23/01/06

    10/07/06

    30/05/12

    21/11/05

    24/08/10

    10/08/12

    10/08/12

    10/08/12

    10/08/12

    10/08/12

    10/08/12

    13/02/14

    11/03/14

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    09/01/14

    10/01/06

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    21/11/05

    23/01/06

    11/12/06

    14/01/11

    16/02/11

    16/02/11

    16/02/11

    Datapublicarii

    RO07TREZ62426120510XXXXX

    RO88TREZ6242620050301XXX

    RO38TREZ6242620050302XXX

    RO85TREZ6242620050303XXX

    RO35TREZ6242620050304XXX

    RO82TREZ6242620050305XXX

    RO32TREZ6242620050306XXX

    RO96TREZ6242621050301XXX

    RO46TREZ6242621050302XXX

    RO93TREZ6242621050303XXX

    RO43TREZ6242621050304XXX

    RO90TREZ6242621050305XXX

    RO48TREZ62426210505XXXXX

    RO91TREZ62426210509XXXXX

    RO45TREZ62426210516XXXXX

    RO80TREZ62426210517XXXXX

    RO18TREZ62426210518XXXXX

    RO53TREZ62426210519XXXXX

    RO88TREZ62426210520XXXXX

    RO26TREZ62426210521XXXXX

    RO25TREZ62426A212200XXXX

    RO60TREZ62426A212300XXXX

    RO71TREZ62426210550XXXXX

    RO93TREZ62426300550XXXXX

    RO24TREZ62426310503XXXXX

    RO21TREZ62426A362400XXXX

    RO43TREZ62426360550XXXXX

    RO98TREZ62426370501XXXXX

    RO67TREZ62426370550XXXXX

    RO80TREZ62426420522XXXXX

    RO18TREZ62426420523XXXXX

    RO26TREZ62426420526XXXXX

    RO61TREZ62426420527XXXXX

    RO69TREZ62426420530XXXXX

    RO82TREZ62426420547XXXXX

    RO20TREZ62426420548XXXXX

    RO55TREZ62426420549XXXXX

    RO90TREZ62426420550XXXXX

    Cont IBAN

    26A121000

    26A200301

    26A200302

    26A200303

    26A200304

    26A200305

    26A200306

    26A210301

    26A210302

    26A210303

    26A210304

    26A210305

    26A210500

    26A210900

    26A211600

    26A211700

    26A211800

    26A211900

    26A212000

    26A212100

    26A212200

    26A212300

    26A215000

    26A305000

    26A310300

    26A362400

    26A365000

    26A370100

    26A375000

    26A422200

    26A422300

    26A422600

    26A422700

    26A423000

    26A424700

    26A424800

    26A424900

    26A425000

    Cont

    Venituri din contributia datorata pentru medicamente finantate dinFondul national unic de asigurari sociale de sanatate pana la data de 30septembrie 2011Contributii de la persoane juridice si fizice care angajeaza personalsalariatContributii pentru asigurari sociale de sanatate datorate de persoaneaflate in somajVenituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritateapentru Valorificarea Activelor StatuluiContributii pentru cencedii si indemnizatii de la persoane juridice saufiziceContributii pentru concedii si indemnizatii datorate de persoaneleaflate in somajContributia suportata de angajator pentru concedii si indemnizatiidatorata de persoanele aflate in incapacitate temporara de munca dincauza de accident de munca sau boala profesionalaContributia datorata de persoane asigurate care au calitatea de asigurat

    Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de persoane carerealizeaza venituri din activitati independente si alte activitati sipersoanele care nu realizeaza venituriContributii pentru concedii si indemnizatii datorate de asigurati

    Contributie datorata de pensionari

    Contributii de asigurari sociale de sanatate restituite

    Contributii facultative ale asiguratilor

    Contributii de la persoane care realizeaza venituri de naturaprofesionala cu caracter ocazionalContributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata depersoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietateintelectualaContributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata depersoanele care realizeaza venituri din activitati desfasurate in bazacontractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil,precum si a contractelor de agentContributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata depersoanele care realizeaza venituri din activitatea de expertizacontabila si tehnica, judiciara si extrajudiciaraContributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata depersoanele care realizeaza venitul obtinut dintr-o asociere cu omicrointreprindere care nu genereaza o persoana juridicaContributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata depersoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa aimpozitului pe venit, din asocierile fara personalitate juridicaContributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata depersoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa aimpozitului pe venit, din activitati agricoleContributia Individuala de asigurari sociale de sanatate datorata depersoanele care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricoleContributii individuale datorate de persoanele care realizeaza venituridin cedarea folosintei bunurilorAlte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati

    Alte venituri din proprietate

    Alte venituri din dobanzi

    Venituri din compensarea creantelor din despagubiri

    Asigurari sociale de sanatate - Alte venituri

    Donatii si sponsorizari

    Alte transferuri voluntare

    Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care satisfacserviciul militar in termenContributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa opedeapsa privativa de libertate sau arest preventivSubventii primite de bugetul fondului national unic de asigurari socialede sanatate pentru echilibrareContributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate inconcediu pentru cresterea copiluluiContributii de asigurari de sanatate pentru pensionari

    Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare deajutor socialContributii de asigurari de sanatate pentru cetateni straini aflati incentrele de cazareContributii de asigurari de sanatate pentru personalul monahal alcultelor recunoscuteContributii de asigurari de sanatate pentru persoanele care se afla in

    Denumire

  • Conturi IBAN

    11-MAR-14

    Trezorerie operativa Deta

    15Pag.

    28/08/12

    10/09/07

    10/09/07

    21/11/05

    21/11/05

    10/07/06

    21/11/06

    23/02/09

    16/02/11

    11/06/09

    11/06/09

    11/06/09

    11/06/09

    11/06/09

    11/06/09

    11/06/09

    11/06/09

    13/08/09

    13/08/09

    13/08/09

    13/08/09

    13/08/09

    13/08/09

    08/08/11

    08/08/11

    24/07/12

    24/07/12

    24/07/12

    24/07/12

    24/07/12

    24/07/12

    05/01/10

    21/11/05

    21/11/05

    04/01/08

    21/11/05

    Datapublicarii

    RO98TREZ62426420553XXXXX

    RO83TREZ62426430502XXXXX

    RO21TREZ62426430503XXXXX

    RO91TREZ62426430505XXXXX

    RO29TREZ62426430506XXXXX

    RO10TREZ62426430511XXXXX

    RO45TREZ62426430512XXXXX

    RO80TREZ62426430513XXXXX

    RO61TREZ62426430518XXXXX

    RO06TREZ6242645050101XXX

    RO53TREZ6242645050102XXX

    RO50TREZ6242645050201XXX

    RO97TREZ6242645050202XXX

    RO40TREZ6242645051501XXX

    RO87TREZ6242645051502XXX

    RO84TREZ6242645051601XXX

    RO34TREZ6242645051602XXX

    RO31TREZ6242645051701XXX

    RO78TREZ6242645051702XXX

    RO28TREZ6242645051703XXX

    RO75TREZ6242645051801XXX

    RO25TREZ6242645051802XXX

    RO72TREZ6242645051803XXX

    RO22TREZ6242645051901XXX

    RO69TREZ6242645051902XXX

    RO66TREZ6242645052001XXX

    RO16TREZ6242645052002XXX

    RO63TREZ6242645052003XXX

    RO13TREZ6242645052101XXX

    RO60TREZ6242645052102XXX

    RO10TREZ6242645052103XXX

    RO91TREZ62428160403XXXXX

    RO57TREZ6242820040201XXX

    RO07TREZ6242820040202XXX

    RO98TREZ62428200406XXXXX

    RO65TREZ6242821040201XXX

    Cont IBAN

    26A425300

    26A430200

    26A430300

    26A430500

    26A430600

    26A431100

    26A431200

    26A431300

    26A431800

    26A450101

    26A450102

    26A450201

    26A450202

    26A451501

    26A451502

    26A451601

    26A451602

    26A451701

    26A451702

    26A451703

    26A451801

    26A451802

    26A451803

    26A451901

    26A451902

    26A452001

    26A452002

    26A452003

    26A452101

    26A452102

    26A452103

    28A160300

    28A200201

    28A200202

    28A200600

    28A210201

    Cont

    executarea masurilor prevazute la art.105,113 si 114 din Codul penal,precum si pentru persoanele care se afla in perioada de amanare sauintrerupere a executarii pedepsei private de libertateSume alocate din bugetul de stat, altele decat cele de echilibrare, prinbugetul Ministerului SanatatiiContributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa opedeapsa privata de libertate sau arest preventivContributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate inconcediu pentru cresterea copiluluiContributii de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla inconcediu medical sau in concediu medical pentru ingrijirea copiluluibolnav in varsta de pana la 7 aniC

top related