informaÇÃo escrita presidente
Post on 16-Oct-2021
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INFORMAÇÃO ESCRITA PRESIDENTE
INFORMAÇÃO ESCRITA PRESIDENTE
Nota Introdutória
Este documento reflete o trabalho realizado, pelo Executivo da Freguesia da Ajuda, no
período de 22 de Dezembro de 2020 a Abril de 2021.
Importa referir que as atividades, iniciativas e intervenções presentes neste documento
continuam condicionadas, restritas ou restruturadas por via do COVID 19.
Como metodologia de apresentação deste documento iremos referir as ações /
atividades que foram realizadas, agrupadas por Pelouros, sempre tendo em conta a
resposta quase imediata às necessidades e interesses da população residente na
Freguesia da Ajuda (FA).
Serviços e administração
• Lançamento do novo serviço da Junta de Freguesia da Ajuda “Balcão Digital”.
Um serviço online que permite obter documentos e informações de forma digital,
sem necessidade de deslocação às instalações da JFA.
• Formação pela Agência para a Modernização Administrativa (AMA) dos
funcionários da JFA alocados ao Balcão do Cidadão.
Ação Social
• Comissão Social de Freguesia:
o Realização de diversas reuniões do Grupo de Trabalho de Crianças e
Jovens, onde se discutiu a necessidade de uma intervenção integrada
com as famílias e os diversos agentes da comunidade de modo a
aprofundar as respostas às problemática do abandono e insucesso
escolar, assim como da violência doméstica.
o Realização de diversas reuniões do Grupo de Trabalho Saúde e Bem Estar,
onde se discutiu e delineou estratégias para a promoção da autonomia e
vida independente, assim como a necessidade de trabalhar as múltiplas
dimensões da saúde mental, contrariando as vulnerabilidades existentes
na área.
o Realização de diversas reuniões do Grupo de Trabalho de Pessoas Idosas,
onde se discutiu a problemática do isolamento social, o agravamento que
o atual momento que vivemos gerou, assim como a promoção das
respostas locais.
• Continuação da coordenação do projeto BIP ZIP “Incubadora Popular da
Ajuda” na qualidade de Promotor.
• Continuação da participação enquanto promotor do projeto BIP ZIP em fase
de sustentabilidade “Casalinho de Campeões”. Promoção de atividades que
fomentem a coesão comunitária e a diminuição de comportamentos de risco
trabalhando a capacitação, formação e empoderamento da comunidade.
• Continuação do papel de parceiro formal no projeto BIP ZIP Ajuda de Artistas
2.0; InterAjuda; Brincapé;
• Entrega na Escola Homero Serpa, de presentes pelo Espaço Casa, às crianças
que integram o programa “Escolhas”, cuja Junta de Freguesia da Ajuda é
parceira.
• Término do projeto Ajuda 2020 – E7G” que se encontrava sediado na Escola
Homero Serpa, coordenado pela Fundação Sporting.
• Candidatura e aprovação do projeto Escolhas 8ª Geração, denominada de
Ajuda 2020 – E8G e que foi aprovada para o Biénio 2021-2022 continuando
sediado na Escola Homero Serpa. Projeto desenvolvido no âmbito do
programa “Escolhas” do Alto Comissariado para as Migrações, fomenta a
inclusão, capacitação, formação assim como o melhoramento de
competências pessoais e profissionais. Este é dinamizado e promovido pela
Fundação Sporting, para além da Junta de Freguesia da Ajuda também conta
como parceiros o agrupamento de escolas Francisco Arruda, a Fundação Liga,
a Academia de Jovens do Casalinho da Ajuda, a Santa Casa da Misericórdia de
Lisboa e a Gebalis. O projeto é a continuação do projeto Ajuda 2020 – E7G”.
• Candidatura e aprovação, no âmbito do projeto nacional do Governo
Português “Bairros Saudáveis”:
o Projeto Pharmacia Popular da Ajuda no 26º lugar cuja Junta de
Freguesia da Ajuda é parceira e os Amigos do Bairro Dois de Maio são
os principais promotores.
o Projeto SuperCasalinho no 115º lugar cuja Junta de Freguesia da Ajuda
é parceira e a Associação Jovens do Casalinho da Ajuda é o principal
promotor.
Importa referir que neste projeto de âmbito nacional foram admitidas
cerca de 700 candidaturas e aceites/financiadas 200 candidaturas.
• Articulação por parte da JFA entre os diferentes projetos de desenvolvimento
comunitário e parceiros.
• Serviço de transporte solidário, suspensão enquanto medida de contingência
em janeiro de 2021 e retoma no dia 5 de Abril. Ambas as viaturas continuam
adaptadas com separadores de proteção e a sua desinfeção é efetuada todos
os dias nos Serviços Municipais de Proteção Civil.
• Reforço das reuniões de articulação entre técnicos da JFA, SCML e GEBALIS.
• Intervenção social:
o No âmbito do projeto RADAR identificação de situações de idosos em
isolamento.
o Formação de funcionários no programa e plataforma RADAR de modo a
dispor de mais funcionários credenciados a identificar situações de
isolamento.
o Identificação de situações limite, alocando os colaboradores dos
CAF/AAAF a um call-center em formato de teletrabalho, onde foram
contactados os utentes identificados pelo projeto RADAR e
espaços/serviços da Junta de Freguesia da Ajuda (Casa da Cultura e USA)
o Incentivo e apoio, junto das IPSS da FA, para candidatura a projetos e
programas para o desenvolvimento de atividades relacionadas com apoio
a crianças e idosos;
o Continuação da resposta alimentar a cerca de 600 famílias em conjunto
com a CML, SCML, Banco Alimentar, Instituições da Freguesia da Ajuda
através de:
▪ Análise e encaminhamento dos pedidos de ajuda alimentar,
utilizando o programa de ajuda alimentar da CML, perfazendo
atualmente um total de 400 refeições entregues e distribuídas:
• CCR CCR;
• Associação das Atividades Sociais do Bairro 2 de Maio;
• Agência Nacional de Intervenção Social.
▪ Distribuição cerca de 25 refeições confecionadas, no âmbito da
resposta social da CML, pela Agência Nacional de Intervenção
Social, a pessoas impossibilitadas de as levantarem
presencialmente.
▪ No âmbito do Programa Lisboa Protege, aquisição duas vezes por
mês de 800 refeições aos restaurantes da freguesia, sendo nesses
fins de semana a confeção feita pelos restaurantes e a
distribuição pelas IPSS habituais.
▪ Apoio ao programa da SCML “Ajuda Alimentar (PO APMC -
Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas)”
através do fornecimento de géneros alimentícios a famílias
acompanhadas e sinalizadas pelos serviços da SCML.
o Apoio FES:
▪ 104 apoios
o Apoio FES COVID:
▪ 398 apoios
o Apoio a Medicação: 517 apoios (Ressalva-se que os apoios de medicação
são abrangidos tanto pelo FES como pelo FES covid, dependendo da
situação).
o Habitação
▪ 26 apoios para obras
▪ 13 Encaminhamentos
▪ 137 atendimentos e acompanhamentos no âmbito das
candidaturas aos programas de habitação da CML e Estado
Central.
• Continuação da preparação do pós-Covid, nomeadamente nas respostas que o
projeto Ajuda Emprega poderá dar, como fator fundamental à retoma económica
na Freguesia.
• Continuação do apoio Psicológico através do projeto “Ajuda Amiga”
• Continuação do programa “A Carrinha vai ao Bairro”.
Comércio
• Continuação das melhorias de condições do Mercado da Ajuda, com adaptação aos
despostos legais decorrentes do Covid 19.
• Continuação da divulgação e reforço da Plataforma “Centro Comercial da Ajuda”
• Continuação da campanha “Os Segredos da Ajuda”.
• Abertura de uma de Balcão de apoio ao Comércio, no Mercado da Ajuda, onde os
comerciantes poderão tratar do seu processo de licenciamento e ter apoio e
informações nas candidaturas a vários tipos de apoios económicos como a
candidatura ao programa da CML “Lisboa Protege”
• Continuação da campanha de valorização e incentivo ao comércio local “Eu Compro
na Ajuda”, através de marketing digital, oferta de brindes publicitários à população e
sensibilizar para comprarem na Ajuda.
• Comemoração das Janeiras no Mercado da Ajuda com a atuação do grupo
“Grafonola”
• 5.º Concurso de Presépios Agnelo Monteiro. De realçar a grande criatividade de todos
os presépios presentes a concurso, obrigatoriamente elaborados com material
reciclado.
Cultura e comunicação
• Continuação da disponibilização dos serviços da Casa da Cultura através do grupo
de Facebook, onde também se partilha momentos, iniciativas passadas e onde os
diferentes professores/formadores de forma regular e calendarizada
disponibilizam por vídeo gravado ou direto as suas aulas para os utentes
acompanharem em casa.
• Manutenção e reforço das redes sociais da junta de freguesia da Ajuda com
destaque para o alcance dos mais de 3000 seguidores no Instagram.
• Realização de três miniconcertos de Natal pela Orquestra de Cordas da Ajuda.
A OCA é um projeto da Cusca - Cultura e Comunidade, cofinanciado pelo
programa PARTIS da Fundação Calouste Gulbenkian em parceria com a Junta de
Freguesia da Ajuda, o Agrupamento de Escolas do Restelo, o Agrupamento de
Escolas Francisco Arruda e a Escola de Música do Conservatório Nacional.
Desporto / Coletividades
• Continuação dos apoios às coletividades da Freguesia nos valores habituais.
• Continuação do apoio às Escolinhas das Coletividades e Associações de Locais, de
modo a fomentar a prática desportiva, nomeadamente:
o Escola de Karaté da Academia Recreativa da Ajuda;
o Escola de futebol do Clube Desportivo Império do Cruzeiro;
o Atividade de Ténis de Mesa Boa-Hora Futebol Clube junto das escolas da
rede pública da Freguesia da Ajuda assim como na Coletividade Sporting
Clube do Rio Seco.
• Retoma das atividades de Xadrez nas escolas da rede pública da Freguesia da
Ajuda após o desconfinamento gradual;
• Retoma das atividades de psicomotricidade junto dos jardins de infância das
escolas da rede pública da freguesia da Ajuda após o desconfinamento gradual;
• Retoma das atividades de futebol na escola Manuel Sérgio através do programa
“Chinquilho vai à Escola” após o desconfinamento gradual.
• Continuação, em articulação com a CML de “Lisboa Capital Europeia do Desporto
2021.”.
Educação
• Manutenção e melhoria dos edifícios e espaços envolventes das escolas da rede
pública da FA.
• Fornecimento de material de desgaste às escolas da rede pública da FA
• Apetrecho de material informático, didático ou de proteção covid 19, às escolas da
Freguesia da Ajuda.
• Apetrecho de material informático, nos CAFs da Freguesia da Ajuda.
• Continuação do trabalho desenvolvido na Universidade Sénior da Ajuda,
contabilizando 160 alunos em que se destaca as melhorias nos equipamentos e rede
informática.
Com o confinamento a Universidade Sénior da Ajuda voltou ao modelo online.
• Realização com a associação APSI das seguintes tertúlias online:
• Como é confinar com crianças em casa?
• A minha casa é uma redoma ou uma selva?
• Quais as brincadeiras lá por casa?
• Checklist para circular em segurança lá por casa.
• Pôr as crianças a mexer é fundamental. Como o fazer confinados?
• Felicidade cria Imunidade
• Crianças ativas – crianças seguras
• É possível ser ativo na rua em segurança?
• Seguros em casa – Seguros no espaço digital
Espaço Público
Calcetamentos 69
Pilaretes 37
Podas 25
Intervenções em mobiliário Urbano 4
Sinalização 16
• Inauguração e abertura do percurso ciclo-pedestre da Tapada da Ajuda, agora
reabilitado.
Possibilitando que o portão da Tapada no Polo Universitário esteja aberto à
população durante o fim-de-semana, com um percurso devidamente tratado e
sinalizado, ligando assim a Ajuda a Alcântara.
(Quadro resumo das intervenções em espaço público/espaços verdes)
• Requalificação na Rua Chaminés D’El-Rei do mobiliário urbano
• Repavimentação da Travessa das Dores.
• Repavimentação na Rua do Cruzeiro.
• Repavimentação frente ao cemitério da Ajuda no topo da Calçada do Galvão.
• Repavimentação da Rua Dr. António Ribeiro dos Santos.
• Repavimentação Da Rua Da Nossa Senhora Da Ajuda
• Conclusão da requalificação da Tv. Ajuda/pátio do Seabra
• Repavimentação da rua 29 do Alto da Ajuda
• Reabilitação do mobiliário urbano e parque da Rua dos Vaga Lumes, no Caramão da
Ajuda.
• Início das obras de requalificação do Parque do Largo Ocidental, agora transformado
em Parque Intergeracional
• Instalação e funcionamento das eco-ilhas situadas na Calçada da Memória e na Rua
General Massano de Amorim.
• Instalação de três sensores na Ajuda que monitorizam em tempo real a qualidade do
ar, níveis de ruído ou trânsito. No total serão 80 estações na cidade de Lisboa, com
658 sensores, garantindo um conjunto alargado de dados que até hoje só podiam ser
conhecidos em estudos pontuais.
• Conclusão das obras de recuperação da Travessa do Chafariz, entre Rua do Cruzeiro
e a Rua Eduardo Bairrada.
• Inicio das obras de construção do Novo Posto de Limpeza da Ajuda na Rua Roy
Campbell, Casalinho da Ajuda.
• Inicio das Obras do Rio Seco no âmbito do projeto da CML “Uma Praça em Cada
Bairro”.
• Discussão pública pela CML da UNIDADE DE EXECUÇÃO DA AJUDA | No âmbito da
discussão publica estão patentes duas exposições de painéis de grande formato, no
Mercado da Ajuda e na Rua Bica do Marquês, com as linhas principais deste projeto
urbano.
• RAMPA NO BAIRRO 2 DE MAIO | Está concluída a execução da rampa no B2M, obra
de especial importância para os moradores com mobilidade condicionada.
• Desratização e desbaratização pela das seguintes artérias:
o Rua do Clube Atlético -Recreativo do Caramão;
o Rua José Pinto Bastos;
o Rua Irene Isidro;
o Rua dos Archeiros;
o Rua Maria Teresa de Noronha;
o Rua José Bruno da Costa;
o Rua Francisco Sousa Tavares;
o Rua Cravos de Abril;
o Rua Herminia Silva;
o Beco das Gaiolas;
o Praça do Caramão;
o Rua Horta e Silva;
o Rua José Maria Preto;
o Rua Rainha do Congo;
o Rua Rainha das Ilhas das Cobras;
o Rua Preta Constança;
o Largo da Cruz;
o Rua Particular;
o Rua José Pinto Bastos;
o Rua João Linhares Barbosa;
o Largo do Casal do Gil;
o Rua das Chaminés;
o Rua De Diogo Cão;
o Rua Quinta do Almargem;
o Rua Alexandre de Sá Pinto;
o Rua Do Jardim Botânico;
o Rua Do Laranjal;
o Largo da Paz;
o Rua Da Paz;
o Rua Das Mercês;
o Tv. da Madre Silva;
o Tv. da Verbena;
o Tv. De Paulo Martins;
o Rua Dr. António Ribeiro dos Santos;
o Tv. Da Memória;
o Rua Do Meio á ajuda;
o Rua Brotero;
o Beco do Xadrez;
o Rua General Massano de Amorim;
o Rua João Castilho;
o Estrada de Cadelas;
o Rua Das Açucenas;
o Calçada do Galvão;
o Largo do Rio Seco;
o Rua D. João de Castro.
• Divulgação e sensibilização para a utilização do serviço de recolha de monos da CML;
• Divulgação e sensibilização para o não atirar de máscaras para a via pública.
Juventude
• Manutenção da Academia da Juventude da Ajuda, com oferta lúdica e pedagógica
através de um conjunto de material adequado à idade, assim como de apoio à
atividade escolar. Continuação da adaptação deste espaço via digital como
resposta ao Covid 19, funcionando agora em regime misto.
• Inicio do programa “Ajuda limpa tem muita pinta” onde os jovens da Associação
dos Amigos do Bairro Dois de Maio em parceria com a Junta de Freguesia da Ajuda
pintaram algumas paredes e muros do Bairro Dois de Maio que estavam
danificadas e vandalizadas.
Segurança, Proteção Civil e Bem Estar Animal
• Continuação do Programa “Ajuda Segura”, através do policiamento da equipa
destacada para o Alto da Ajuda, assim como das reuniões do grupo comunitário
de segurança para o Alto da Ajuda.
• Manutenção da Unidade Local de Proteção Civil, através de intervenções nas
áreas da Formação e Prevenção, assim como o acompanhamento da resposta
desta autarquia ao Covid 19.
• Continuação do Plano de Contingência no âmbito do Covid – 19 onde continua a
ocorrer o seguinte:
o Número “808” gratuito de forma a facilitar o contacto com a Junta de
Freguesia da Ajuda para qualquer situação, sobretudo nesta altura difícil para
todos.
o WhatsApp associado ao número de telefone geral da Junta de Freguesia da
Ajuda, também para facilitar o contacto.
o Suspensão das atividades presenciais da Casa da Cultura, Universidade Sénior
da Ajuda e Academia da Juventude da Ajuda com a sua adaptação às medidas
de contingência;
o Continuação da suspensão de todos os eventos com publico
o Continuação da alocação de funcionários de serviços que encerraram para
reforço de outras tarefas, destacando-se a alocação ao Mercado da Ajuda e
ao centro de vacinação contra a covid 19.
o Mobilização e identificação de diversas ocorrências durante a intempérie do
mês de fevereiro pelas equipas no terreno da ULPC da Junta de Freguesia da
Ajuda e imediato reporte ao SMPC – Serviço Municipal de Proteção Civil, que
acionou o RSB – Regimento de Sapadores Bombeiros.
o Apoio à divulgação de comunicação dos CENSOS 2021 com um exercício de
prontidão onde se testou a capacidade e operacionalidade dos equipamentos
de comunicação.
• Início no mês de fevereiro da Vacinação contra a Covid 19 no Pavilhão da Ajuda, numa
operação conjunta entre ACES Ocidental/CML/ e Juntas de Freguesia de Ajuda,
Alcântara, Belém e Campo de Ourique. Na qual colaboramos com a disponibilização
de meios humanos e apoio logístico.
• Continuação da Linha de Bem Estar Animal, onde funcionários da Junta de Freguesia
da Ajuda, com conhecimento e alocados à temática, procuram o encaminhamento e
solução para os problemas no âmbito do Bem Estar animal.
• Realização de transportes de animais domésticos, nas situações que os seus donos
não disponham de meios ou recursos económicos para o fazer.
• Apoio à manutenção dos abrigos para gatos, colocados na Travessa do Moinho Velho
e na Rua Alfredo da Silva, em articulação com as cuidadoras.
• Assinatura de um protocolo com a Liga Portuguesa dos Direitos dos Animais, em que
se garante que os animais domésticos das famílias carenciadas e sinalizadas pelos
serviços sociais da Junta de Freguesia da Ajuda, disponham de tratamento a preços
sociais.
• Assinatura de um protocolo com a Animalife em que famílias carenciadas e sinalizadas
pelos serviços sociais da Junta de Freguesia da Ajuda, disponham de forma não
recorrente a alimentação para os seus animais domésticos.
• Construção e colocação pela JFA de abrigos para Gatos provisórios em substituição
das várias situações degradadas hoje existentes.
Informação financeira Ano: 2021
Período de referência:
Data inicial: 01-01-2021 Data final: 28-02-2021 Informação financeira preparada para a Freguesia da Ajuda (concelho de Lisboa), ano 2020, pela sociedade de contabilidade Patrícia & Serra Contabilidade e Gestão Lda, representada por Armindo Serra, contabilista certificado n.º 70657.
Entidade: Freguesia da Ajuda Sede: Calçada da Ajuda, 136 Código postal: 1349 - 037 LISBOA Telefone: 213 616 110 Fax: 213 616 111 Email: geral@jf-ajuda.pt NIF: 501 138 943
Número:__________ Ano: 2021
RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)
FREGUESIA DE AJUDA
Acumulado de 01/01/2021 a 28/02/2021
Saldo para o diaseguinte
Saída do diaSomaEntrada do diaEntrada do dia anterior
0,000,000,000,000,00Caixa da Junta de Freguesia
0,00274,08274,080,00274,08Caixa do Mercado da Ajuda
2.500,002.485,814.985,814.985,810,00FM - Secretaria
0,000,000,000,000,00FM - Ação Social
1.054.705,36395.091,081.449.796,44440.396,781.009.399,66Caixa geral de depósitos
5.838,585.171,4111.009,99121,0010.888,99BPI
196.731,04113,48196.844,521.310,64195.533,88Caixa geral depósitos (mercado)
7.500,000,007.500,000,007.500,00BPI - cauções
0,000,000,000,000,00Caixa gerald e depósitos (prazo)
1.264.774,98400.375,971.665.150,95441.828,421.223.322,53 TOTAL DE BANCOS
1.267.274,98403.135,861.670.410,84446.814,231.223.596,61 TOTAL DE DISPONIBILIDADES
0,000,000,000,000,00DOCUMENTOS
1.267.274,98396.892,411.664.167,39440.570,781.223.596,61 MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA
1.257.463,53396.505,221.653.968,75440.372,141.213.596,61OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS
9.811,45387,1910.198,64198,6410.000,00OPERAÇÕES NÃO ORCAMENTAIS
em chequesem dinheiro
Saldo para o dia seguinte em numerário
Ass.:
Hugo Lobo
Visto: ___/___/______
Ass.:
Jorge Marques
Ass.:
Conferi
@FreSoft Página 1 de 130-03-2021 Utilizador: ARMINDO SERRA
C MZC01E
-42021
(Continua)
C
Extrato D.O.
Agência 0710 SANTO AMARO-LX
Tel. 213600010
Fax 213600017
email: SANTO.AMARO.LISBOA@CGD.PT
Referência CGD: 21056466495
Exmo/a Senhor/a
JUNTA FREGUESIA AJUDA
Bfu:fUJVeYZveDeuqEVZVwIJdeBfP
21056466495
caixadirecta - 217 900 790 - 24 horas por dia, todos os dias do ano - caixadirecta empresas - 217 900 791 - 8:00 às 22:00, todos os dias do ano.
Em caso de dúvidas sobre os dados desta comunicação, contacte-nos. Ajude-nos a prestar-lhe um melhor serviço, comunicando-nos alterações de morada, e-mail e telefones de contacto
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Cliente 53533477 Extrato n.º 003/2021 Emissão 2021-03-01 Período 2021-02-01 a 2021-02-28 Pág 1/8
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Saldo Anterior 991.379,78
2021-02-01 2021-02-01 JOSE ANIBAL PEDROSO A 6798863719 -250,00 991.129,78
2021-02-01 2021-02-01 ATIVIDADES 6798863723 -750,00 990.379,78
2021-02-01 2021-02-01 DEBITO DE CHEQUE 9321097054 -4.480,50 985.899,28
2021-02-01 2021-02-01 PAGAMENTO -46,99 985.852,29
2021-02-01 2021-02-01 PAGAMENTO -164,47 985.687,82
2021-02-02 2021-02-02 PAGAMENTO -14,79 985.673,03
2021-02-02 2021-02-02 PAGAMENTO -81,95 985.591,08
2021-02-02 2021-02-02 PAGAMENTO -59,97 985.531,11
2021-02-02 2021-02-02 PAGAMENTO -63,95 985.467,16
2021-02-02 2021-02-02 PAGAMENTO -87,64 985.379,52
2021-02-02 2021-02-02 PAGAMENTO -8,17 985.371,35
2021-02-02 2021-02-02 PAGAMENTO -142,69 985.228,66
2021-02-02 2021-02-02 P Telecom -19,11 985.209,55
2021-02-02 2021-02-02 ELEICOES PR 0173732754 -51,93 985.157,62
2021-02-03 2021-02-03 TRF IFTHENPAY LDA 26,42 985.184,04
2021-02-03 2021-02-03 AP CASA DAS SOPAS 6799102119 -100,00 985.084,04
2021-02-03 2021-02-03 AP CITADOR SONHOS 6799102120 -100,00 984.984,04
2021-02-03 2021-02-03 FSA 012020 1002534 6799102126 -24,50 984.959,54
2021-02-03 2021-02-03 FSA 012020 1002535 6799102127 -24,50 984.935,04
2021-02-03 2021-02-03 FSA 01220 1002532 6799102128 -24,50 984.910,54
2021-02-03 2021-02-03 FSA 012021 1002686 6799102132 -10,00 984.900,54
2021-02-03 2021-02-03 FSA 012021 1002687 6799102133 -24,50 984.876,04
2021-02-03 2021-02-03 FSA 012021 1002692 6799102134 -24,50 984.851,54
2021-02-03 2021-02-03 FSA 012021 1002691 6799102135 -24,50 984.827,04
2021-02-03 2021-02-03 FSA 012021 1002690 6799102136 -24,50 984.802,54
2021-02-03 2021-02-03 FSA 012021 1002688 6799102137 -25,00 984.777,54
2021-02-03 2021-02-03 FSA 012020 1002530 6799102138 -24,50 984.753,04
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-42022
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Data Mov. Data Valor Descrição Valor Saldo Contabilístico
2021-02-03 2021-02-03 FSA 012020 1002531 6799102139 -24,50 984.728,54
2021-02-03 2021-02-03 FSA 012020 1002533 6799102140 -24,50 984.704,04
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2021-02-03 2021-02-03 FT FALX 2021 23 6799102154 -64,78 981.974,94
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2021-02-03 2021-02-03 21 FT 002 27 6799102161 -5,00 981.688,54
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2021-02-03 2021-02-03 ELEICOES PR 6799112916 -51,93 979.040,11
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2021-02-03 2021-02-03 ELEICOES PR 6799112919 -51,93 978.936,25
2021-02-03 2021-02-03 ELEICOES PR 6799112920 -51,93 978.884,32
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Caixa Geral de Depósitos, S.A . - Sede Social: Av. João XXI, 63 1000-300 LISBOA - Capital Social € 3 844 143 735 - CRCL e Contribuinte 500 960 046.
Data Mov. Data Valor Descrição Valor Saldo Contabilístico
2021-02-03 2021-02-03 ELEICOES PR 6799112921 -51,93 978.832,39
2021-02-03 2021-02-03 ELEICOES PR 6799112922 -51,93 978.780,46
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2021-02-03 2021-02-03 ELEICOES PR 6799112928 -51,93 978.676,60
2021-02-03 2021-02-03 ELEICOES PR 6799113014 -51,93 978.624,67
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2021-02-04 2021-02-04 Multi Imposto -3.493,00 973.584,91
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2021-02-04 2021-02-04 PAGAMENTO -39,62 973.504,03
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2021-02-05 2021-02-05 PAGAMENTO -77,51 961.974,52
2021-02-05 2021-02-05 PAGAMENTO -82,61 961.891,91
2021-02-05 2021-02-05 PAGAMENTO -144,44 961.747,47
2021-02-05 2021-02-05 PAGAMENTO TSU -5.014,77 956.732,70
2021-02-05 2021-02-05 PAGAMENTO TSU -2.100,97 954.631,73
2021-02-05 2021-02-05 PAGAMENTO -208,36 954.423,37
2021-02-05 2021-02-05 PAGAMENTO -78,92 954.344,45
2021-02-08 2021-02-08 AP SOC JF AJUDA 6799346381 -686,25 953.658,20
2021-02-08 2021-02-08 AP SOC JF AJUDA 6799346383 -454,52 953.203,68
2021-02-08 2021-02-08 AP SOC JF AJUDA 6799346385 -400,00 952.803,68
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2021-02-08 2021-02-08 AP SOC JF AJUDA 6799346394 -481,18 950.937,50
2021-02-08 2021-02-08 AP SOC JF AJUDA 6799346522 -200,00 950.737,50
2021-02-08 2021-02-08 AP SOC JF AJUDA 6799346523 -510,00 950.227,50
2021-02-08 2021-02-08 FT 1 2100 000018 6799346529 -246,00 949.981,50
2021-02-08 2021-02-08 FT 1 2100 000019 6799346530 -200,00 949.781,50
2021-02-08 2021-02-08 DEB COMISSAO PACOTE -30,00 949.751,50
2021-02-08 2021-02-08 DEBITO DE CHEQUE 7521097056 -51,93 949.699,57
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Cliente 53533477 Extrato n.º 003/2021 Emissão 2021-03-01 Período 2021-02-01 a 2021-02-28 Pág 4/8
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Data Mov. Data Valor Descrição Valor Saldo Contabilístico
2021-02-08 2021-02-08 COMPENSACAO CHEQUE AT 4821097059 -51,93 949.647,64
2021-02-08 2021-02-08 PAGAMENTO -62,74 949.584,90
2021-02-08 2021-02-08 PAGAMENTO -78,57 949.506,33
2021-02-08 2021-02-08 PAGAMENTO -128,70 949.377,63
2021-02-08 2021-02-08 PAGAMENTO -15,86 949.361,77
2021-02-08 2021-02-08 PAGAMENTO -53,46 949.308,31
2021-02-08 2021-02-08 PAGAMENTO -55,42 949.252,89
2021-02-08 2021-02-08 PAGAMENTO -52,27 949.200,62
2021-02-08 2021-02-08 PAGAMENTO -136,11 949.064,51
2021-02-08 2021-02-08 PAGAMENTO -87,16 948.977,35
2021-02-08 2021-02-08 PAGAMENTO -49,23 948.928,12
2021-02-08 2021-02-08 PAGAMENTO -168,37 948.759,75
2021-02-08 2021-02-08 PAGAMENTO -51,02 948.708,73
2021-02-09 2021-02-09 AP SOC JF AJUDA 6799451996 -360,00 948.348,73
2021-02-09 2021-02-09 AP SOC JF AJUDA 6799451997 -394,87 947.953,86
2021-02-09 2021-02-09 COMPENSACAO CHEQUE AT 3021097061 -51,93 947.901,93
2021-02-09 2021-02-09 PAGAMENTO -107,63 947.794,30
2021-02-09 2021-02-09 PAGAMENTO -1.330,11 946.464,19
2021-02-10 2021-02-10 AP SOCIAL JF AJUDA 6799495579 -230,00 946.234,19
2021-02-10 2021-02-10 FT 1 2100 000011 6799528063 -523,98 945.710,21
2021-02-10 2021-02-10 FT 4 4 60 6799528066 -74,86 945.635,35
2021-02-10 2021-02-10 FT FA 2021 17 6799528068 -172,08 945.463,27
2021-02-10 2021-02-10 FT 2021 11 6799528069 -36,90 945.426,37
2021-02-10 2021-02-10 FR VERDE 59 6799528070 -637,00 944.789,37
2021-02-10 2021-02-10 FS A 2082 6799528072 -709,86 944.079,51
2021-02-10 2021-02-10 FS A 2093 6799528073 -50,40 944.029,11
2021-02-10 2021-02-10 PAGAMENTO -310,40 943.718,71
2021-02-10 2021-02-10 PAGAMENTO -227,75 943.490,96
2021-02-11 2021-02-11 ALIMENTACAO 6799559927 -171,74 943.319,22
2021-02-11 2021-02-11 ALIMENTACAO 6799564762 -63,00 943.256,22
2021-02-11 2021-02-11 21 7 6799564764 -1.322,25 941.933,97
2021-02-11 2021-02-11 FT B 17 6799587659 -61,50 941.872,47
2021-02-11 2021-02-11 FT B 18 6799587660 -178,08 941.694,39
2021-02-11 2021-02-11 FT B 19 6799587661 -38,13 941.656,26
2021-02-11 2021-02-11 FT B 20 6799587662 -28,60 941.627,66
2021-02-11 2021-02-11 FT B 21 6799587663 -40,55 941.587,11
2021-02-11 2021-02-11 FT B 22 6799587664 -106,28 941.480,83
2021-02-11 2021-02-11 FT V2021 1 6799587668 -60,00 941.420,83
2021-02-11 2021-02-11 FTC 21 59 6799587669 -319,15 941.101,68
2021-02-11 2021-02-11 FT 4 60 109 6799587670 -307,50 940.794,18
2021-02-11 2021-02-11 FT 1112 6799587671 -75,00 940.719,18
2021-02-11 2021-02-11 FT A 50 6799587674 -3.813,62 936.905,56
2021-02-11 2021-02-11 EXTRATO JANEIRO 2021 6799587677 -983,56 935.922,00
2021-02-11 2021-02-11 FT 1705 6799587679 -430,50 935.491,50
2021-02-11 2021-02-11 PGT2102110000475 154.281,00 1.089.772,50
2021-02-12 2021-02-12 TRF CM Imposto Munici 646,07 1.090.418,57
2021-02-12 2021-02-12 ADSE -94,45 1.090.324,12
2021-02-12 2021-02-12 ADSE -45,00 1.090.279,12
2021-02-12 2021-02-12 ADSE -869,09 1.089.410,03
2021-02-12 2021-02-12 ADSE -63,75 1.089.346,28
2021-02-12 2021-02-12 ADSE -41,74 1.089.304,54
2021-02-12 2021-02-12 PAGAMENTO -173,28 1.089.131,26
2021-02-15 2021-02-15 EXTRATO JANEIRO 2021 6799675005 -983,56 1.088.147,70
2021-02-15 2021-02-15 FT FA 2021 27 6799675006 -922,50 1.087.225,20
2021-02-15 2021-02-15 RG 2021 000002 6799675007 -980,00 1.086.245,20
2021-02-15 2021-02-15 SIND TRAB MUN LISBOA 6799675008 -115,47 1.086.129,73
2021-02-15 2021-02-15 FEVEREIRO 2021 6799675009 -22,42 1.086.107,31
2021-02-15 2021-02-15 FEVEREIRO 2021 6799675011 -14,77 1.086.092,54
2021-02-15 2021-02-15 FEVEREIRO 2021 6799675013 -65,54 1.086.027,00
2021-02-15 2021-02-15 REL FEV 2021 6799675015 -413,13 1.085.613,87
2021-02-15 2021-02-15 DESCONTOS FEV2021 6799675095 -1,50 1.085.612,37
2021-02-15 2021-02-15 DEBITO DE CHEQUE 4121097049 -30,62 1.085.581,75
C MZC01E
-42025
(Continua)
C
(Continuação)
Extrato D.O.
Cliente 53533477 Extrato n.º 003/2021 Emissão 2021-03-01 Período 2021-02-01 a 2021-02-28 Pág 5/8
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Data Mov. Data Valor Descrição Valor Saldo Contabilístico
2021-02-17 2021-02-17 DEBITO DE CHEQUE 1421097052 -15,31 1.085.566,44
2021-02-17 2021-02-17 DEBITO DE CHEQUE 6621097057 -51,93 1.085.514,51
2021-02-17 2021-02-17 PAGAMENTO -20,32 1.085.494,19
2021-02-17 2021-02-17 PAGAMENTO -20,32 1.085.473,87
2021-02-17 2021-02-17 PAGAMENTO -30,48 1.085.443,39
2021-02-17 2021-02-17 PAGAMENTO -20,32 1.085.423,07
2021-02-17 2021-02-17 PAGAMENTO -22,13 1.085.400,94
2021-02-17 2021-02-17 PAGAMENTO -30,48 1.085.370,46
2021-02-17 2021-02-17 PAGAMENTO -31,48 1.085.338,98
2021-02-17 2021-02-17 PAGAMENTO -205,08 1.085.133,90
2021-02-17 2021-02-17 PAGAMENTO -568,08 1.084.565,82
2021-02-17 2021-02-17 PAGAMENTO -42,65 1.084.523,17
2021-02-17 2021-02-17 PAGAMENTO -30,48 1.084.492,69
2021-02-17 2021-02-17 PAGAMENTO -12,18 1.084.480,51
2021-02-17 2021-02-17 PAGAMENTO -30,48 1.084.450,03
2021-02-17 2021-02-17 PAGAMENTO -123,52 1.084.326,51
2021-02-17 2021-02-17 PAGAMENTO -30,48 1.084.296,03
2021-02-17 2021-02-17 PAGAMENTO -26,30 1.084.269,73
2021-02-17 2021-02-17 PAGAMENTO -30,48 1.084.239,25
2021-02-17 2021-02-17 PAGAMENTO -20,32 1.084.218,93
2021-02-17 2021-02-17 PAGAMENTO -20,32 1.084.198,61
2021-02-17 2021-02-17 PAGAMENTO -27,62 1.084.170,99
2021-02-17 2021-02-17 PAGAMENTO -216,62 1.083.954,37
2021-02-17 2021-02-17 PAGAMENTO -12,18 1.083.942,19
2021-02-17 2021-02-17 PAGAMENTO -24,72 1.083.917,47
2021-02-17 2021-02-17 PAGAMENTO -26,30 1.083.891,17
2021-02-17 2021-02-17 PAGAMENTO -73,13 1.083.818,04
2021-02-17 2021-02-17 PAGAMENTO -42,65 1.083.775,39
2021-02-17 2021-02-17 PAGAMENTO -77,63 1.083.697,76
2021-02-17 2021-02-17 PAGAMENTO -61,83 1.083.635,93
2021-02-17 2021-02-17 PAGAMENTO -197,10 1.083.438,83
2021-02-17 2021-02-17 PAGAMENTO -88,62 1.083.350,21
2021-02-17 2021-02-17 PAGAMENTO -88,62 1.083.261,59
2021-02-17 2021-02-17 PAGAMENTO -380,18 1.082.881,41
2021-02-17 2021-02-17 PAGAMENTO -45,99 1.082.835,42
2021-02-17 2021-02-17 PAGAMENTO -117,68 1.082.717,74
2021-02-17 2021-02-17 PAGAMENTO -136,09 1.082.581,65
2021-02-17 2021-02-17 PAGAMENTO -624,71 1.081.956,94
2021-02-17 2021-02-17 PAGAMENTO -743,89 1.081.213,05
2021-02-17 2021-02-17 PAGAMENTO -88,72 1.081.124,33
2021-02-18 2021-02-18 TRF060053049 10 02 6799849225 -16.025,18 1.065.099,15
2021-02-18 2021-02-18 FT 117895 FT 117915 6799836801 -201,89 1.064.897,26
2021-02-18 2021-02-18 FT 1421022246 6799836804 -478,00 1.064.419,26
2021-02-18 2021-02-18 FT 2021 00005 6799836806 -98,40 1.064.320,86
2021-02-18 2021-02-18 IUD T01 L21 14 6799836809 -1.230,00 1.063.090,86
2021-02-18 2021-02-18 FT FA 2021 22 6799836811 -440,71 1.062.650,15
2021-02-18 2021-02-18 FT 2021 4 6799836848 -2.521,50 1.060.128,65
2021-02-18 2021-02-18 TRANSF CREDITO SEPA -11,66 1.060.116,99
2021-02-19 2021-02-19 TRF060053049 10 02 6799906134 -16.840,21 1.043.276,78
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 C FARINHA 6799857634 -34,50 1.043.242,28
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 S FERNANDES 6799857635 -166,75 1.043.075,53
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 A ADREGA 6799857636 -63,25 1.043.012,28
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 I SINEM 6799857637 -97,75 1.042.914,53
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 M SANTOS 6799857638 -86,25 1.042.828,28
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 C AUGUSTO 6799857639 -368,00 1.042.460,28
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 F SEMEDO 6799857640 -184,00 1.042.276,28
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 F VERISSIMO 6799857641 -138,00 1.042.138,28
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 L PINTO 6799857642 -276,00 1.041.862,28
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 A RIBEIRO 6799857643 -322,00 1.041.540,28
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 R EL ABID 6799857644 -368,00 1.041.172,28
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 V BALEGAS 6799857645 -322,00 1.040.850,28
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 F ROCHA 6799857646 -276,00 1.040.574,28
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-42026
(Continua)
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(Continuação)
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Cliente 53533477 Extrato n.º 003/2021 Emissão 2021-03-01 Período 2021-02-01 a 2021-02-28 Pág 6/8
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Caixa Geral de Depósitos, S.A . - Sede Social: Av. João XXI, 63 1000-300 LISBOA - Capital Social € 3 844 143 735 - CRCL e Contribuinte 500 960 046.
Data Mov. Data Valor Descrição Valor Saldo Contabilístico
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 M GOMES 6799857647 -322,00 1.040.252,28
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 A SANTOS 6799857648 -230,00 1.040.022,28
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 L MARTINS 6799857649 -109,25 1.039.913,03
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 A PIRES 6799857650 -28,75 1.039.884,28
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 P GOMES 6799857651 -230,00 1.039.654,28
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 I SANTOS 6799857652 -115,00 1.039.539,28
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 J MONSANTO 6799857653 -270,25 1.039.269,03
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 E BATISTA 6799857654 -270,25 1.038.998,78
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 R MARQUES 6799857655 -74,75 1.038.924,03
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 R PEREIRA 6799857656 -226,00 1.038.698,03
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 T VIEIRA 6799857657 -92,00 1.038.606,03
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 R CAMARA 6799857658 -132,30 1.038.473,73
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 F GON LVES 6799857659 -74,75 1.038.398,98
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 A SOROMENHO 6799857660 -74,75 1.038.324,23
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 B SANTOS 6799857661 -138,00 1.038.186,23
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 I PEREIRA 6799857662 -600,00 1.037.586,23
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 C FARINHA 6799857664 -600,00 1.036.986,23
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 S FERNANDES 6799857665 -600,00 1.036.386,23
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 R BARRETO 6799857666 -600,00 1.035.786,23
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 A ADREGA 6799857667 -400,00 1.035.386,23
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 I SINEM 6799857668 -400,00 1.034.986,23
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 M SANTOS 6799857669 -700,00 1.034.286,23
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 S VIEIRA 6799857670 -600,00 1.033.686,23
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 F COSTA 6799857671 -600,00 1.033.086,23
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 C AUGUSTO 6799857672 -700,00 1.032.386,23
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 F SEMEDO 6799857673 -677,00 1.031.709,23
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 F VERISSIMO 6799857674 -677,00 1.031.032,23
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 L PINTO 6799857675 -700,00 1.030.332,23
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 A RIBEIRO 6799857676 -700,00 1.029.632,23
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 R EL ABID 6799857677 -700,00 1.028.932,23
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 V BALEGAS 6799857678 -665,50 1.028.266,73
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 F ROCHA 6799857679 -700,00 1.027.566,73
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 M GOMES 6799857680 -700,00 1.026.866,73
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 A SANTOS 6799857681 -700,00 1.026.166,73
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 L MARTINS 6799857682 -800,00 1.025.366,73
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 A PIRES 6799857683 -700,00 1.024.666,73
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 P GOMES 6799857684 -500,00 1.024.166,73
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 I SANTOS 6799857685 -700,00 1.023.466,73
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 J MONSANTO 6799857686 -850,00 1.022.616,73
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 E BATISTA 6799857687 -750,00 1.021.866,73
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 A RODRIGUES 6799857688 -740,00 1.021.126,73
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 R MARQUES 6799857689 -740,00 1.020.386,73
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 C ANICETO 6799857690 -442,50 1.019.944,23
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 A SALES 6799857691 -245,00 1.019.699,23
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 R PEREIRA 6799857692 -700,00 1.018.999,23
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 R JULIO 6799857693 -901,11 1.018.098,12
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 S CASTRO 6799857694 -123,90 1.017.974,22
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 T VIEIRA 6799857695 -900,00 1.017.074,22
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 A BRANCO 6799857696 -460,00 1.016.614,22
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 C MESQUITA 6799857697 -400,00 1.016.214,22
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 J AREZ 6799857698 -738,00 1.015.476,22
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 R CAMARA 6799857699 -796,50 1.014.679,72
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 M CORREIA 6799857700 -250,00 1.014.429,72
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 R SANTOS 6799857701 -300,00 1.014.129,72
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 A MASCARENHAS 6799857702 -650,00 1.013.479,72
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 F GON LVES 6799857703 -700,00 1.012.779,72
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 A SOROMENHO 6799857704 -700,00 1.012.079,72
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 J PEREIRA 6799857705 -1.895,50 1.010.184,22
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 P PORTELA 6799857706 -823,86 1.009.360,36
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 S PORTELA 6799857707 -520,33 1.008.840,03
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 L FERNANDES 6799857708 -300,00 1.008.540,03
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 C FERNANDES 6799857709 -150,00 1.008.390,03
C MZC01E
-42027
(Continua)
C
(Continuação)
Extrato D.O.
Cliente 53533477 Extrato n.º 003/2021 Emissão 2021-03-01 Período 2021-02-01 a 2021-02-28 Pág 7/8
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Caixa Geral de Depósitos, S.A . - Sede Social: Av. João XXI, 63 1000-300 LISBOA - Capital Social € 3 844 143 735 - CRCL e Contribuinte 500 960 046.
Data Mov. Data Valor Descrição Valor Saldo Contabilístico
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 E SILVA 6799857710 -262,50 1.008.127,53
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 J RUA 6799857711 -300,00 1.007.827,53
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 L LEANDRO 6799857712 -1.666,00 1.006.161,53
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 R SONG 6799857713 -376,00 1.005.785,53
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 B SANTOS 6799857714 -900,00 1.004.885,53
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 M NATIVIDADE 6799857715 -750,00 1.004.135,53
2021-02-19 2021-02-19 2021 02 M DUARTE 6799857716 -700,00 1.003.435,53
2021-02-19 2021-02-19 FT 000185 6799873017 -60,53 1.003.375,00
2021-02-19 2021-02-19 FT NFACC 121 298 6799873019 -35,01 1.003.339,99
2021-02-19 2021-02-19 FR F106006799 6799873020 -95,05 1.003.244,94
2021-02-19 2021-02-19 PAGAMENTO -88,67 1.003.156,27
2021-02-19 2021-02-19 PAGAMENTO -15,14 1.003.141,13
2021-02-19 2021-02-19 PAGAMENTO -76,39 1.003.064,74
2021-02-19 2021-02-19 PAGAMENTO -32,16 1.003.032,58
2021-02-19 2021-02-19 PAGAMENTO -36,31 1.002.996,27
2021-02-19 2021-02-19 PAGAMENTO -992,24 1.002.004,03
2021-02-19 2021-02-19 PAGAMENTO -1.220,02 1.000.784,01
2021-02-19 2021-02-19 PAGAMENTO -519,86 1.000.264,15
2021-02-19 2021-02-19 PAGAMENTO -130,55 1.000.133,60
2021-02-22 2021-02-22 FTS 6799948333 -960,00 999.173,60
2021-02-22 2021-02-22 FR M48 E FR M49 6799948336 -700,00 998.473,60
2021-02-22 2021-02-22 AP SOC JFAJ 6799948339 -400,00 998.073,60
2021-02-22 2021-02-22 AP SOC JFAJ 6799948341 -252,00 997.821,60
2021-02-22 2021-02-22 AP SOC JFAJ FES 6799948342 -160,00 997.661,60
2021-02-22 2021-02-22 AP SOC JFAJ 6799948343 -330,00 997.331,60
2021-02-22 2021-02-22 AP SOC JFAJ 6799948344 -96,18 997.235,42
2021-02-22 2021-02-22 AP SOC JFAJ 6799948345 -352,00 996.883,42
2021-02-22 2021-02-22 FR VERDE 165 6799948404 -1.470,00 995.413,42
2021-02-22 2021-02-22 FSA94837 FSA94834 6799955623 -860,00 994.553,42
2021-02-22 2021-02-22 FA2021 1 FA2021 2 6799955626 -700,02 993.853,40
2021-02-22 2021-02-22 FAC 2 24 FAC 2 23 6799955628 -700,00 993.153,40
2021-02-22 2021-02-22 FR 42 FR 43 6799955631 -860,00 992.293,40
2021-02-22 2021-02-22 FSA111189 E A111190 6799955632 -700,00 991.593,40
2021-02-22 2021-02-22 FT21003 235 E 241 6799955634 -700,00 990.893,40
2021-02-22 2021-02-22 FT15449 FT15450 6799958141 -960,00 989.933,40
2021-02-22 2021-02-22 FS14 103706 14 103710 6799958142 -700,00 989.233,40
2021-02-22 2021-02-22 PAGAMENTO -7,39 989.226,01
2021-02-22 2021-02-22 PAGAMENTO -28,75 989.197,26
2021-02-22 2021-02-22 PAGAMENTO -60,74 989.136,52
2021-02-22 2021-02-22 PAGAMENTO -34,00 989.102,52
2021-02-22 2021-02-22 P Telecom -31,61 989.070,91
2021-02-22 2021-02-22 PAGAMENTO -36,43 989.034,48
2021-02-23 2021-02-23 TRF MUNICIPIO DE LISB 37.130,00 1.026.164,48
2021-02-23 2021-02-23 AP SOC JFAJ 6702124557 -110,00 1.026.054,48
2021-02-23 2021-02-23 JFAJ AP SOC RENDA 6702124559 -155,00 1.025.899,48
2021-02-23 2021-02-23 FT 12100 000003 6702142460 -1.168,50 1.024.730,98
2021-02-23 2021-02-23 FT B 23 6702142465 -196,80 1.024.534,18
2021-02-23 2021-02-23 FT B 24 6702142466 -617,46 1.023.916,72
2021-02-23 2021-02-23 SERVICOS PRAIA CAMPO 6702142469 -350,00 1.023.566,72
2021-02-23 2021-02-23 FT000069 6702142471 -261,02 1.023.305,70
2021-02-23 2021-02-23 DEBITO DE CHEQUE 0721097042 -400,00 1.022.905,70
2021-02-24 2021-02-24 ALIMENTAO 6702199062 -21,85 1.022.883,85
2021-02-24 2021-02-24 PAGAMENTO -47,53 1.022.836,32
2021-02-24 2021-02-24 PAGAMENTO -47,53 1.022.788,79
2021-02-24 2021-02-24 PAGAMENTO -47,53 1.022.741,26
2021-02-25 2021-02-25 TRF MUNICIPIO DE LISB 23.201,60 1.045.942,86
2021-02-25 2021-02-25 TRF MUNICIPIO DE LISB 3.410,02 1.049.352,88
2021-02-25 2021-02-25 PAGAMENTO -26,63 1.049.326,25
2021-02-25 2021-02-25 PAGAMENTO -99,93 1.049.226,32
2021-02-25 2021-02-25 PAGAMENTO -964,25 1.048.262,07
2021-02-25 2021-02-25 PAGAMENTO -42,99 1.048.219,08
2021-02-25 2021-02-25 PAGAMENTO -126,29 1.048.092,79
efim
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-42028
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Cliente 53533477 Extrato n.º 003/2021 Emissão 2021-03-01 Período 2021-02-01 a 2021-02-28 Pág 8/8
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Data Mov. Data Valor Descrição Valor Saldo Contabilístico
2021-02-25 2021-02-25 P Telecom -0,50 1.048.092,29
2021-02-25 2021-02-25 P Telecom -15,01 1.048.077,28
2021-02-26 2021-02-26 FT 000154 6702349140 -255,85 1.047.821,43
2021-02-26 2021-02-26 FS A 51679 6702349143 -60,00 1.047.761,43
2021-02-26 2021-02-26 FT A1 676 6702383281 -70,00 1.047.691,43
2021-02-26 2021-02-26 FT A1 677 6702383282 -70,00 1.047.621,43
2021-02-26 2021-02-26 FT A1 678 6702383283 -70,00 1.047.551,43
2021-02-26 2021-02-26 FT A1 679 6702383284 -70,00 1.047.481,43
2021-02-26 2021-02-26 FT A1 680 6702383285 -105,00 1.047.376,43
2021-02-26 2021-02-26 FT FA 001 439501 6702383298 -33,21 1.047.343,22
2021-02-26 2021-02-26 FR VERDE 61 6702383307 -637,00 1.046.706,22
2021-02-26 2021-02-26 FT3121 6702383310 -98,40 1.046.607,82
2021-02-26 2021-02-26 FT 1 2 4468 6702383316 -608,85 1.045.998,97
2021-02-26 2021-02-26 EXT 26JAN A 22FEV2021 6702383469 -1.489,80 1.044.509,17
Saldo contabilístico 1.044.509,17
Saldo disponível 1.044.509,17
De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de
Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e
permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que
estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e
Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.
Fim de Extrato
Reconciliação Bancária - Caixa geral de depósitos
FREGUESIA DE AJUDA
Extracto N.º 2 de 01/02/2021 a 28/02/2021
Fornecedor/ClienteDescriçãoCréditoDébitoDocumentoData
991 786,76 €Saldo Inicial da Contabilidade:
Saldo Inicial no Extrato: 991 379,78 €
Movimentos da Conta Corrente de Bancos Não Reconciliados com o Extracto Bancário
15,31 €0,00 €SC-619-10-2020 Vencimentos 2020/10
15,31 €0,00 €SC-619-10-2020 Vencimentos 2020/10
15,31 €0,00 €SC-619-10-2020 Vencimentos 2020/10
15,31 €0,00 €SC-608-01-2021 Vencimentos 2021 01
30,62 €0,00 €SC-608-01-2021 Vencimentos 2021 01
15,31 €0,00 €SC-608-01-2021 Vencimentos 2021 01
51,93 €0,00 €SC-603-02-2021 pagamento membros das mesas de votodas eleições Presidenciais
51,93 €0,00 €SC-603-02-2021 pagamento membros das mesas de votodas eleições Presidenciais
51,93 €0,00 €SC-603-02-2021 pagamento membros das mesas de votodas eleições Presidenciais
51,93 €0,00 €SC-603-02-2021 pagamento membros das mesas de votodas eleições Presidenciais
51,93 €0,00 €SC-603-02-2021 pagamento membros das mesas de votodas eleições Presidenciais
Caixa Geral de Aposentações5 299,16 €0,00 €TRF05-02-2021 vencimentos 2021 02
CML0,00 €15 762,24 €Rec22-02-2021 Protocolo
Ass.:
Hugo Lobo
Visto: ____-____-________
Ass.:
O Responsável Tesouraria
Ass.:
Conferi
15 762,24 €Total Não Reconciliado:
10 096,26 €Saldo Não Reconciliado:
1 044 509,17 €Saldo Final no Extrato:
1 054 705,36 €Saldo Final na Contabilidade:
5 665,98 €
01/04/2021Mod SC-5 - Fresoft , LDA - Processado por computador
C MZC01E
-42029
C
Extrato D.O.
Agência 0710 SANTO AMARO-LX
Tel. 213600010
Fax 213600017
email: SANTO.AMARO.LISBOA@CGD.PT
Referência CGD: 21056466496
Exmo/a Senhor/a
JUNTA FREGUESIA AJUDA
Bfu:fUJVeYZveDeuqEVZVwIJveBfP
21056466496
caixadirecta - 217 900 790 - 24 horas por dia, todos os dias do ano - caixadirecta empresas - 217 900 791 - 8:00 às 22:00, todos os dias do ano.
Em caso de dúvidas sobre os dados desta comunicação, contacte-nos. Ajude-nos a prestar-lhe um melhor serviço, comunicando-nos alterações de morada, e-mail e telefones de contacto
Caixa Geral de Depósitos, S.A . - Sede Social: Av. João XXI, 63 1000-300 LISBOA - Capital Social € 3 844 143 735 - CRCL e Contribuinte 500 960 046.
Cliente 53533477 Extrato n.º 003/2021 Emissão 2021-03-01 Período 2021-02-01 a 2021-02-28 Pág 1/2
Atualização dos Dados de Identificação e Beneficiário Efetivo
É muito importante manter os seus dados de identificação e os da sua empresa atualizados, de forma a permitir o
acesso a um melhor serviço. Na próxima visita que fizer a uma agência ou gabinete Caixa Empresas,
recomendamos que confirme se a informação está atualizada e, se necessário, entregue os respetivos
comprovativos. Esta atualização é também necessária para todos os autorizados a movimentar a conta e
beneficiários efetivos que detenham o controlo da empresa.
Depósitos à Ordem
CONTA EXTRACTO 0011.010577.130
IBAN PT50003500110001057713084 NIB 003500110001057713084
SWIFT/BIC CGDIPTPL Moeda EUR
Data Mov. Data Valor Descrição Valor Saldo Contabilístico
Saldo Anterior 195.477,14
2021-02-03 2021-02-03 DEB FACTURAS NETCAIXA 0004095863 -46,74 195.430,40
2021-02-08 2021-02-08 COM MANUTENCAO CONTA -10,00 195.420,40
2021-02-12 2021-02-12 TRF GOTELECOM SA 327,08 195.747,48
2021-02-16 2021-02-16 TRF FARMACIA DO CRUZE 983,56 196.731,04
Saldo contabilístico 196.731,04
Saldo disponível 196.731,04
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Fim de Extrato
Documentos:
Resumo dos fluxos de caixa
Resumo receitas e despesas
Ano: 2021
Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021
FREGUESIA DE AJUDA
FLUXOS DE CAIXA - RESUMO
1.660.051,55Total1.660.051,55Total
9.811,45Operações de Tesouraria198,64Operações de Tesouraria
1.257.723,88Execução orçamental453,52Outras Receitas
1.267.535,33Saldo para a gerência seguinte0,00Capitais
435.802,78Correntes
387,19Operações de Tesouraria436.256,30Receitas orçamentais
39.993,37Capitais10.000,00Operações de Tesouraria
352.135,66Correntes1.213.596,61Execução orçamental
392.129,03Despesas orçamentais1.223.596,61Saldo da gerência anterior
PAGAMENTOSRECEBIMENTOS
___________________________________________________
ORGÃO DELIBERATIVO
___________________________________________________
ORGÃO EXECUTIVO
@FreSoft Página 1 de 1Utilizador: ARMINDO SERRA30-03-2021
ValorReceitas ValorDespesas% %
Receitas Correntes
Receitas de Capital
Total das Receitas de Capital
Despesas Correntes
Despesas de Capital
Total das Receitas Correntes Total das Despesas Correntes
Total das Despesas de Capital
0,000,00Outras receitas correntes08
0,03564,54Venda de bens e serviços correntes07
26,32434.165,36Transferências correntes06
0,000,00Rendimentos da propriedade05
0,000,00Taxas, multas e outras penalidades04
0,0010,00Impostos indirectos02
0,05802,53Impostos directos01
0,10381,66Outras despesas correntes06
0,000,00Subsídios05
10,7041.944,27Transferências correntes04
0,000,00Juros e outros encargos03
31,37123.028,44Aquisição de bens e serviços02
47,63186.781,29Despesas com o pessoal01
0,000,00Outras despesas de capital11
0,000,00Passivos financeiros10
0,000,00Activos financeiros09
0,000,00Transferências de capital08
10,2039.993,37Aquisição de bens de capital07
73,571.213.596,61Saldo da gerência anterior16
0,03453,52Reposições não abatidas nospagamentos
15
0,000,00Outras receitas de capital13
0,000,00Passivos financeiros12
0,000,00Activos financeiros11
0,000,00Transferências de capital10
0,000,00Venda de bens de investimento09
26,40435.542,43 89,80352.135,66
73,601.214.050,13 10,2039.993,37
100.001.649.592,56Total das Receitas 100.00392.129,03Total das Despesas
FREGUESIA DE AJUDA
Valor Pago/Cobrado a 28-02-2021
Ano: 2021Resumo das Receitas e Despesas
@FreSoft Página: 1 de 1Utilizador: ARMINDO SERRA30-03-2021
n-1FUNDOSALHEIOS
EMPRUERGRP
FONTES DE FINANCIAMENTO
FREGUESIA DE AJUDA
Demonstração do Desempenho Orçamental
RECEBIMENTOSRÚBRICA
2021
n-1FUNDOSALHEIOS
EMPRUERGRP
FONTES DE FINANCIAMENTO
PAGAMENTOSRÚBRICATOTAL TOTAL
Operações de Tesouraria [B] 0,00198,64198,640,000,000,000,00 Operações de Tesouraria:Operações Orçamentais:
10.142,449.811,459.811,450,000,000,000,00
1.357.847,111.257.463,530,000,000,000,001.257.463,53
1.367.989,551.267.274,989.811,450,000,000,001.257.463,53Saldo para a gerência seguinte:Soma [4]=[1]+[2]+[3] 1.723.156,221.649.592,560,000,000,000,001.649.592,56
364.355,16435.995,950,000,000,000,00435.995,95Receita efetiva [2]
0,00453,520,000,000,000,00453,52Reposição não abatidas aos pagamentosR11
0,000,000,000,000,000,000,00Outras receitas de capitalR10
0,000,000,000,000,000,000,00Subsídios de capitalR9.2
0,000,000,000,000,000,000,00OutrasR9.1.3
0,000,000,000,000,000,000,00Exterior - U ER9.1.2
0,000,000,000,000,000,000,00Administração LocalR9.1.1.5
0,000,000,000,000,000,000,00Administração RegionalR9.1.1.4
0,000,000,000,000,000,000,00Segurança SocialR9.1.1.3
0,000,000,000,000,000,000,00Administração Central - Outras entidadesR9.1.1.2
0,000,000,000,000,000,000,00Administração Central - EstadoR9.1.1.1
0,000,000,000,000,000,000,00Administrações PúblicasR9.1.1
0,000,000,000,000,000,000,00Transferências de CapitalR9.1
0,000,000,000,000,000,000,00Transferências e subsídios de capitalR9
0,000,000,000,000,000,000,00Venda de bens de investimentoR8
0,000,000,000,000,000,000,00Receita de capital
0,000,000,000,000,000,000,00Outras receitas correntesR7
8.176,00564,540,000,000,000,00564,54Vendas de bens e serviçosR6
0,000,000,000,000,000,000,00Subsídios correntesR5.2
0,000,000,000,000,000,000,00OutrasR5.1.3
0,000,000,000,000,000,000,00Exterior - UER5.1.2
0,0079.503,860,000,000,000,0079.503,86Administração LocalR5.1.1.5
0,000,000,000,000,000,000,00Administração RegionalR5.1.1.4
0,000,000,000,000,000,000,00Segurança SocialR5.1.1.3
0,000,000,000,000,000,000,00Administração Central - Outras EntidadesR5.1.1.2
347.275,25354.661,500,000,000,000,00354.661,50Administração Central - Estado PortuguêsR5.1.1.1
347.275,25434.165,360,000,000,000,00434.165,36Administrações PúblicasR5.1.1
347.275,25434.165,360,000,000,000,00434.165,36Transferências CorrentesR5.1
347.275,25434.165,360,000,000,000,00434.165,36Transferências e subsídios correntesR5
0,000,000,000,000,000,000,00Rendimentos de propriedadeR4
0,000,000,000,000,000,000,00Taxas, multas e outras penalidadesR3
0,000,000,000,000,000,000,00Contribuições para sistemas de ptoteção social e subsistemas de sR2
8.652,4310,000,000,000,000,0010,00Impostos indiretosR1.2
251,48802,530,000,000,000,00802,53Impostos diretosR1.1
8.903,91812,530,000,000,000,00812,53Receita fiscalR1
364.355,16435.542,430,000,000,000,00435.542,43Receita corrente
24.876,0710.000,0010.000,000,000,000,000,00Operações de tesouraria [A]
0,000,000,000,000,000,000,00Recebimento do saldo devolvido por entidades terceiras
0,000,000,000,000,000,000,00Devolução do saldo oper. orçamentais
1.358.801,061.213.596,610,000,000,000,001.213.596,61Operações Orçamentais [1]
1.383.677,131.223.596,6110.000,000,000,000,001.213.596,61Saldo de gerência anterior
0,000,000,000,000,000,000,00Outras despesas de capitalD8
0,000,000,000,000,000,000,00Subsídios de capitalD7.2
0,000,000,000,000,000,000,00OutrasD7.1.4
0,000,000,000,000,000,000,00FamíliasD7.1.3
0,000,000,000,000,000,000,00Entidades do Setor não LucrativoD7.1.2
0,000,000,000,000,000,000,00Administração LocalD7.1.1.5
0,000,000,000,000,000,000,00Administração RegionalD7.1.1.4
0,000,000,000,000,000,000,00Segurança SocialD7.1.1.3
0,000,000,000,000,000,000,00Administração Central - Outras entidadesD7.1.1.2
0,000,000,000,000,000,000,00Administração Central - Estado PortuguêsD7.1.1.1
0,000,000,000,000,000,000,00Administrações PúblicasD7.1.1
0,000,000,000,000,000,000,00Transferências de CapitalD7.1
0,000,000,000,000,000,000,00Transferências e subsídios de capitalD7
32.489,7039.993,370,000,000,000,0039.993,37Aquisição de bens de capitalD6
32.489,7039.993,370,000,000,000,0039.993,37Despesa de capital
818,30381,660,000,000,000,00381,66Outras Despesas CorrentesD5
0,000,000,000,000,000,000,00Subsídios CorrentesD4.2
0,000,000,000,000,000,000,00OutrasD4.1.4
10.835,8229.544,270,000,000,000,0029.544,27FamíliasD4.1.3
14.950,0012.400,000,000,000,000,0012.400,00Entidades do Setor Não LucrativoD4.1.2
0,000,000,000,000,000,000,00Administração LocalD4.1.1.5
0,000,000,000,000,000,000,00Administração RegionalD4.1.1.4
0,000,000,000,000,000,000,00Segurança SocialD4.1.1.3
5.485,000,000,000,000,000,000,00Administração Central - Outras entidadesD4.1.1.2
0,000,000,000,000,000,000,00Administração Central - EstadoD4.1.1.1
5.485,000,000,000,000,000,000,00Administrações PúblicasD4.1.1
31.270,8241.944,270,000,000,000,0041.944,27Transferências CorrentesD4.1
31.270,8241.944,270,000,000,000,0041.944,27Transferências correntesD4
0,000,000,000,000,000,000,00Juros e outros encargosD3
139.074,47123.028,440,000,000,000,00123.028,44Aquisição de bens e serviçosD2
20.097,7320.813,620,000,000,000,0020.813,62Segurança socialD1.3
11.202,7817.346,470,000,000,000,0017.346,47Abonos Variáveis ou EventuaisD1.2
130.355,31148.621,200,000,000,000,00148.621,20Remunerações Certas e PermanentesD1.1
161.655,82186.781,290,000,000,000,00186.781,29Despesa com o pessoalD1
332.819,41352.135,660,000,000,000,00352.135,66Despesa corrente
365.309,11392.129,030,000,000,000,00392.129,03Despesa efetiva [5]
0,000,000,000,000,000,000,00Receita com passivos financeirosR13
0,000,000,000,000,000,000,00Receita com ativos financeirosR12
0,000,000,000,000,000,000,00Receita não efetiva [3] Soma [7]=[5]+[6] 365.309,11392.129,030,000,000,000,00392.129,03
0,000,000,000,000,000,000,00Despesa com passivos financeirosD10
0,000,000,000,000,000,000,00Despesa com ativos financeirosD9
0,000,000,000,000,000,000,00Despesa não efetiva [6]
14.733,63387,19387,190,000,000,000,00Operações de Tesouraria [C]
Saldo global [2]-[5] -953,9543.866,920,000,000,000,0043.866,92
Saldo correnteDespesa primária
365.309,11392.129,030,000,000,000,00392.129,03
1.723.156,221.649.592,560,000,000,000,001.649.592,56
-953,9543.866,920,000,000,000,0043.866,92
-32.489,70-39.993,370,000,000,000,00-39.993,37
31.535,7583.406,770,000,000,000,0083.406,77
365.309,11392.129,030,000,000,000,00392.129,03
Saldo de capital
Receita total [1]+[2]+[3]Saldo primário
Despesa total [5]+[6]
RP - Receitas próprias / RG - Receitas Gerais / UE - Financiamento da UE / EMPR - Contratação de empréstimos / Fundos Alheios -Correspondem a operações de tesouraria
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Documentos:
Desempenho orçamental da receita
Desempenho orçamental da despesa
FREGUESIA DE AJUDA
Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021
Ano: 2021
PeríodoCorrente
PeríodosAnteriores
no final doperíodo
TotalPeríodocorrente
Períodosanteriores
PagosEmitidos
cobradas brutasanuladasliquidadasperíodosanteriores
CorrigidasDescriçãoRubrica
Grau de Execução OrçamentalReceitas por
cobrar
Receitas cobradas líquidasReembolsos e Restituições
ReceitasLiquidaçõesReceitasReceitas por
cobrar dePrevisões
Receita Corrente
1,200,0072.163,01812,53812,530,000,000,00812,530,00812,5372.163,0167.808,00Receita FiscalR1
5,850,000,00802,53802,530,000,000,00802,530,00802,530,0013.713,00Impostos diretosR1.1
5,850,000,00802,53802,530,000,000,00802,530,00802,530,0013.713,00Impostos directos0100000000
5,850,000,00802,53802,530,000,000,00802,530,00802,530,0013.713,00Outros0102000000
5,850,000,00802,53802,530,000,000,00802,530,00802,530,0013.713,00IMI - imposto municipal de imóveis0102020000
0,020,0072.163,0110,0010,000,000,000,0010,000,0010,0072.163,0154.095,00Impostos indiretosR1.2
0,020,0072.163,0110,0010,000,000,000,0010,000,0010,0072.163,0154.095,00Impostos indirectos0200000000
0,020,0072.163,0110,0010,000,000,000,0010,000,0010,0072.163,0154.095,00Outros0202000000
0,020,0072.163,0110,0010,000,000,000,0010,000,0010,0072.163,0154.095,00Impostos indirectos específicos das autarquiaslocais
0202060000
0,000,0071.822,800,000,000,000,000,000,000,000,0071.822,8039.720,00Mercados e feiras0202060100
0,000,00340,210,000,000,000,000,000,000,000,00340,2114.275,00Ocupação da via pública0202060300
10,000,000,0010,0010,000,000,000,0010,000,0010,000,00100,00Outros0202069900
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Contribuições para sistemas de ptoteção social e subsistemas desaúde
R2
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00405,00Taxas, multas e outras penalidadesR3
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00405,00Taxas, multas e outras penalidades0400000000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00405,00Taxas0401000000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00405,00Taxas específicas das autarquias locais0401230000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00305,00Canídeos0401230400
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00100,00Outras0401239900
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00100,00Outras taxas, multas e outras penalidades0401239999
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00250,00Rendimentos de propriedadeR4
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00250,00Rendimentos da propriedade0500000000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00250,00Juros - Sociedades financeiras0502000000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00250,00Bancos e outras instituições financeiras0502010000
16,390,000,00434.165,36434.165,360,000,000,00434.165,360,00434.165,360,002.649.160,00Transferências e subsídios correntesR5
16,390,000,00434.165,36434.165,360,000,000,00434.165,360,00434.165,360,002.649.160,00Transferências CorrentesR5.1
16,390,000,00434.165,36434.165,360,000,000,00434.165,360,00434.165,360,002.648.460,00Administrações PúblicasR5.1.1
17,200,000,00354.661,50354.661,500,000,000,00354.661,500,00354.661,500,002.061.945,00Administração Central - Estado PortuguêsR5.1.1.1
17,200,000,00354.661,50354.661,500,000,000,00354.661,500,00354.661,500,002.061.945,00Estado0603010000
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Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021
Ano: 2021
PeríodoCorrente
PeríodosAnteriores
no final doperíodo
TotalPeríodocorrente
Períodosanteriores
PagosEmitidos
cobradas brutasanuladasliquidadasperíodosanteriores
CorrigidasDescriçãoRubrica
Grau de Execução OrçamentalReceitas por
cobrar
Receitas cobradas líquidasReembolsos e Restituições
ReceitasLiquidaçõesReceitasReceitas por
cobrar dePrevisões
25,000,000,0044.465,5044.465,500,000,000,0044.465,500,0044.465,500,00177.862,00Fundo de Financiamento das Freguesias0603010400
16,770,000,00308.562,00308.562,000,000,000,00308.562,000,00308.562,000,001.840.328,00Transferências da Administração Central0603010500
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,006.536,00Acrescimo FFF (Lei 73/2013. Art.º 38º, n.º 8)0603010501
16,830,000,00308.562,00308.562,000,000,000,00308.562,000,00308.562,000,001.833.792,00Reorganização Administrativa de Lisboa (Lei56/2012 de 8 de Novembro)
0603010502
3,730,000,001.634,001.634,000,000,000,001.634,000,001.634,000,0043.755,00Outras0603019900
4,650,000,001.634,001.634,000,000,000,001.634,000,001.634,000,0035.145,00DGAL - regime de permanência do Presidentede Junta
0603019901
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,008.510,00IEFP - Instituto Emprego e FormaçãoProfissional
0603019902
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00100,00Estado - outras transferências0603019999
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Administração Central - Outras EntidadesR5.1.1.2
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Segurança SocialR5.1.1.3
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Administração RegionalR5.1.1.4
13,560,000,0079.503,8679.503,860,000,000,0079.503,860,0079.503,860,00586.515,00Administração LocalR5.1.1.5
13,560,000,0079.503,8679.503,860,000,000,0079.503,860,0079.503,860,00586.515,00Administração local0605000000
13,560,000,0079.503,8679.503,860,000,000,0079.503,860,0079.503,860,00586.515,00Continente0605010000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,004.100,00Câmara Municipal de Lisboa0605010100
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00100,00CML - recenseamento eleitoral0605010102
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,004.000,00CML - membros das mesas de voto0605010103
13,650,000,0079.503,8679.503,860,000,000,0079.503,860,0079.503,860,00582.415,00Protocolos0605010200
50,440,000,0023.201,6023.201,600,000,000,0023.201,600,0023.201,600,0046.000,00CML - componente de apoio à família0605010201
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00100.000,00CML - fundo emergência social0605010202
8,370,000,003.410,023.410,020,000,000,003.410,020,003.410,020,0040.720,00CML - assistentes operacionais0605010203
105,080,000,0015.762,2415.762,240,000,000,0015.762,240,0015.762,240,0015.000,00CML - prolongamento espaços verdes0605010204
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0030.000,00CML - DC 2019/2021 - casa aberta / habitação0605010205
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0060.000,00CML - DC 2019/2021 - direitos sociais0605010206
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0050.000,00CML - Higiene urbana - recolha de resíduosindevidamente depositados
0605010207
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0060.000,00CML - CML - Higiene urbana - limpeza das viase espaços públicos
0605010208
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0015.000,00CML - Centro Hipico do Rio Seco0605010209
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0030.000,00CML - Iniciativas de Desenvolvimento SocioTerritorial
0605010210
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0075.000,00CML - espaço cultural no antigo lavadouro daAjuda
0605010211
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Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021
Ano: 2021
PeríodoCorrente
PeríodosAnteriores
no final doperíodo
TotalPeríodocorrente
Períodosanteriores
PagosEmitidos
cobradas brutasanuladasliquidadasperíodosanteriores
CorrigidasDescriçãoRubrica
Grau de Execução OrçamentalReceitas por
cobrar
Receitas cobradas líquidasReembolsos e Restituições
ReceitasLiquidaçõesReceitasReceitas por
cobrar dePrevisões
66,670,000,0026.000,0026.000,000,000,000,0026.000,000,0026.000,000,0039.000,00CML - parque intergeracional da Ajuda0605010212
66,670,000,0011.130,0011.130,000,000,000,0011.130,000,0011.130,000,0016.695,00CML - parque canino do Largo da Memória0605010213
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,005.000,00CML - outras delegações de competênciascorrentes
0605010299
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Exterior - U ER5.1.2
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00700,00OutrasR5.1.3
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00100,00Sociedades e quase-sociedades não financeiras0601000000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00100,00Privadas0601020000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00100,00Donativos0601020100
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00500,00Sociedades financeiras0602000000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00500,00Companhias de seguros e fundos de pensões0602020000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00100,00Famílias0608000000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00100,00Famílias0608010000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00100,00Outras transferências0608019900
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Subsídios correntesR5.2
1,740,000,00564,54564,540,000,000,00564,540,00564,540,0032.396,00Venda de bens e serviçosR6
1,740,000,00564,54564,540,000,000,00564,540,00564,540,0032.396,00Venda de bens e serviços correntes0700000000
1,740,000,00564,54564,540,000,000,00564,540,00564,540,0032.396,00Serviços0702000000
1,740,000,00564,54564,540,000,000,00564,540,00564,540,0032.396,00Serviços sociais, recreativos, culturais e dedesporto
0702080000
1,740,000,00564,54564,540,000,000,00564,540,00564,540,0032.396,00Serviços sociais0702080100
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0010.790,00Universidade sénior0702080101
4,020,000,00564,54564,540,000,000,00564,540,00564,540,0014.040,00Componente de apoio à família0702080102
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001.976,00Casa da Cultura0702080103
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,005.590,00Serviços sociais, educação, desportivos,recreativos e culturais
0702080199
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00100,00Outras receitas correntesR7
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00100,00Outras0801000000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00100,00Outras0801990000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00100,00Diversas0801999900
15,840,0072.163,01435.542,43435.542,430,000,000,00435.542,430,00435.542,4372.163,012.750.119,00Total Receita Corrente:
Receita de Capital
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Venda de bens de investimentoR8
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FREGUESIA DE AJUDA
Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021
Ano: 2021
PeríodoCorrente
PeríodosAnteriores
no final doperíodo
TotalPeríodocorrente
Períodosanteriores
PagosEmitidos
cobradas brutasanuladasliquidadasperíodosanteriores
CorrigidasDescriçãoRubrica
Grau de Execução OrçamentalReceitas por
cobrar
Receitas cobradas líquidasReembolsos e Restituições
ReceitasLiquidaçõesReceitasReceitas por
cobrar dePrevisões
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00857.781,00Transferências e subsídios de capitalR9
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00857.781,00Transferências de CapitalR9.1
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00857.781,00Administrações PúblicasR9.1.1
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Administração Central - Estado PortuguêsR9.1.1.1
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Administração Central - Outras EntidadesR9.1.1.2
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Segurança SocialR9.1.1.3
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Administração RegionalR9.1.1.4
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00857.781,00Administração LocalR9.1.1.5
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00857.781,00Administração local1005000000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00857.781,00Continente1005010000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00100,00CML - estruturas de proximidade1005010100
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00100,00CML - plano de acessibilidade pedonal1005010200
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00153.600,00CML - obras municipais (obra do balneário)1005010300
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0090.000,00DC 2019/2021 - Bairro 100% seguro1005010400
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0090.000,00DC 2019/2021 - Escola 100% segura1005010500
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00208.890,00DC 2019/2021 - requalificação deequipamentos de espaço público
1005010600
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0090.000,00DC 2019/2021 - equipamentos desportivos1005010700
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00224.991,00DC 2019/2021 - projetos especiais1005010800
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00100,00CML - outras delegações de competências decapital
1005019900
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Exterior - U ER9.1.2
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00OutrasR9.1.3
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Subsídios de capitalR9.2
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Outras receitas de capitalR10
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Receita com ativos financeirosR12
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Receita com passivos financeirosR13
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00857.781,00Total Receita de Capital:
453,520,000,00453,52453,520,000,000,00453,520,00453,520,00100,00Reposições não abatidas aos pagamentosR11
453,520,000,00453,52453,520,000,000,00453,520,00453,520,00100,00Reposições não abatidas nos pagamentos1500000000
453,520,000,00453,52453,520,000,000,00453,520,00453,520,00100,00Reposições não abatidas nos pagamentos1501000000
453,520,000,00453,52453,520,000,000,00453,520,00453,520,00100,00Reposições não abatidas nos pagamentos1501010000
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Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021
Ano: 2021
PeríodoCorrente
PeríodosAnteriores
no final doperíodo
TotalPeríodocorrente
Períodosanteriores
PagosEmitidos
cobradas brutasanuladasliquidadasperíodosanteriores
CorrigidasDescriçãoRubrica
Grau de Execução OrçamentalReceitas por
cobrar
Receitas cobradas líquidasReembolsos e Restituições
ReceitasLiquidaçõesReceitasReceitas por
cobrar dePrevisões
100,000,000,001.213.596,611.213.596,610,000,000,001.213.596,610,001.213.596,610,001.213.596,61Saldo da gerência anterior
100,000,000,001.213.596,611.213.596,610,000,000,001.213.596,610,001.213.596,610,001.213.596,61Saldo da gerência anterior1600000000
100,000,000,001.213.596,611.213.596,610,000,000,001.213.596,610,001.213.596,610,001.213.596,61Saldo orçamental1601000000
100,000,000,001.213.596,611.213.596,610,000,000,001.213.596,610,001.213.596,610,001.213.596,61Saldo orçamental da gerência1601010000
34,210,0072.163,011.649.592,561.649.592,560,000,000,001.649.592,560,001.649.592,5672.163,014.821.596,61Total
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Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021
Ano: 2021
Períodocorrente
Períodosanteriores
por pagara transitarTotal
Períodocorrente
Períodosanteriores
corrigidasde periodosanteriores
DescriçãoRubrica
Grau de Execução OrçamentalObrigaçõesCompromissos
Despesas pagas líquidasObrigaçõesCompromissosDescativosCativosDotaçõesDespesas por pagar
010000 - Administração, recuros humanos efinanças
Despesa Corrente
15,160,003.816,86198.053,7442.831,5842.831,580,0046.648,44244.702,180,000,00282.486,000,00Despesas com o pessoalD1
14,200,002.580,32154.410,7026.067,8626.067,860,0028.648,18183.058,880,000,00183.532,000,00Remunerações certas e permanentesD1.1
14,200,002.580,32154.410,7026.067,8626.067,860,0028.648,18183.058,880,000,00183.532,000,00Remunerações certas e permanentes0101000000
14,140,001.094,4236.125,246.130,346.130,340,007.224,7643.350,000,000,0043.350,000,00Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãosautárquicos
0101010000
13,960,001.094,4233.675,165.640,425.640,420,006.734,8440.410,000,000,0040.410,000,00Presidente de Junta e Secretária0101010100
16,660,000,002.450,08489,92489,920,00489,922.940,000,000,002.940,000,00Tesoureiro0101010200
15,000,00233,8627.174,104.836,044.836,040,005.069,9032.244,000,000,0032.244,000,00Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual detrabalho
0101040000
15,000,00233,8627.174,104.836,044.836,040,005.069,9032.244,000,000,0032.244,000,00Pessoal em funções0101040100
16,130,00980,4465.328,2812.802,1612.802,160,0013.782,6079.110,880,000,0079.384,000,00Pessoal em regime de tarefa ou avença0101070000
15,240,00280,4455.488,2810.058,1610.058,160,0010.338,6065.826,880,000,0066.000,000,00Avenças - apoio serviços administrativos0101070100
39,840,00375,001.845,001.470,001.470,000,001.845,003.690,000,000,003.690,000,00Avenças - certificação legal de contas0101071500
13,280,00325,007.995,001.274,001.274,000,001.599,009.594,000,000,009.594,000,00Avenças - comunicação0101072300
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00100,000,00Avenças - outras avenças0101079900
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00100,000,00Pessoal aguardando aposentação0101080000
13,490,00271,608.780,301.412,101.412,100,001.683,7010.464,000,000,0010.464,000,00Representação0101110000
15,350,000,004.892,78887,22887,220,00887,225.780,000,000,005.780,000,00Subsidio de refeição0101130000
0,000,000,0012.110,000,000,000,000,0012.110,000,000,0012.110,000,00Subsídio de férias e de Natal0101140000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00100,000,00Remunerações por doença e maternidade /paternidade
0101150000
33,540,00113,3411.230,695.959,075.959,070,006.072,4117.303,100,000,0017.768,000,00Abonos Variáveis ou EventuaisD1.2
33,540,00113,3411.230,695.959,075.959,070,006.072,4117.303,100,000,0017.768,000,00Abonos variáveis ou eventuais0102000000
17,750,00107,346.449,351.415,311.415,310,001.522,657.972,000,000,007.972,000,00Horas extraordinárias0102020000
17,830,006,001.556,84339,16339,160,00345,161.902,000,000,001.902,000,00Abono para falhas0102050000
53,950,000,003.224,504.204,604.204,600,004.204,607.429,100,000,007.794,000,00Outros suplementos e prémios0102130000
22,850,000,001.343,94398,06398,060,00398,061.742,000,000,001.742,000,00Senhas presença membros Assembleia Freguesia0102130100
8,350,000,001.880,56171,44171,440,00171,442.052,000,000,002.052,000,00Senhas presença membros do Executivo0102130200
90,880,000,000,003.635,103.635,100,003.635,103.635,100,000,004.000,000,00Membros das mesas de voto0102130300
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00100,000,00Outros abonos em numerário ou espécie0102140000
13,310,001.123,2032.412,3510.804,6510.804,650,0011.927,8544.340,200,000,0081.186,000,00Segurança socialD1.3
13,310,001.123,2032.412,3510.804,6510.804,650,0011.927,8544.340,200,000,0081.186,000,00Segurança social0103000000
16,760,000,000,003.904,353.904,350,003.904,353.904,350,000,0023.300,000,00Encargos com a saúde0103010000
18,690,000,000,002.990,922.990,920,002.990,922.990,920,000,0016.000,000,00SNS - Serviço Nacional de Saúde0103010100
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Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021
Ano: 2021
Períodocorrente
Períodosanteriores
por pagara transitarTotal
Períodocorrente
Períodosanteriores
corrigidasde periodosanteriores
DescriçãoRubrica
Grau de Execução OrçamentalObrigaçõesCompromissos
Despesas pagas líquidasObrigaçõesCompromissosDescativosCativosDotaçõesDespesas por pagar
16,060,000,000,00530,08530,080,00530,08530,080,000,003.300,000,00SSCML - Serviços Sociais da Câmara Municipal deLisboa
0103010200
9,580,000,000,00383,35383,350,00383,35383,350,000,004.000,000,00ADSE - reembolso de despesas de saúde0103010300
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00100,000,00Subsídio familiar a criança e jovens0103030000
5,650,001.123,2032.412,352.359,202.359,200,003.482,4035.894,750,000,0041.786,000,00Contribuições para a segurança social0103050000
1,810,000,000,00108,75108,750,00108,75108,750,000,006.000,000,00Assistência na doença dos funcionários públicos0103050100
6,290,001.123,2032.412,352.250,452.250,450,003.373,6535.786,000,000,0035.786,000,00Segurança social do pessoal em regime de contrato detrabalho em funções
0103050200
12,800,000,007.399,871.086,131.086,130,001.086,138.486,000,000,008.486,000,00Caixa geral de aposentações0103050201
4,260,001.123,2025.012,481.164,321.164,320,002.287,5227.300,000,000,0027.300,000,00Segurança social - regime geral0103050202
28,380,000,000,004.541,104.541,100,004.541,104.541,100,000,0016.000,000,00Seguros0103090000
28,380,000,000,004.541,104.541,100,004.541,104.541,100,000,0016.000,000,00Seguros de acidentes no trabalho e doençasprofissionais
0103090100
15,730,000,00104.136,1535.670,6935.670,690,0035.670,69136.120,530,000,00226.700,003.686,31Aquisição de bens e serviçosD2
15,730,000,00104.136,1535.670,6935.670,690,0035.670,69136.120,530,000,00226.700,003.686,31Aquisição de bens e serviços0200000000
23,490,000,006.680,437.552,017.552,010,007.552,0114.232,440,000,0032.150,000,00Aquisição de bens0201000000
50,200,000,000,002.259,202.259,200,002.259,202.259,200,000,004.500,000,00Combustíveis e lubrificantes0201020000
45,560,000,000,001.139,091.139,090,001.139,091.139,090,000,002.500,000,00Gasolina0201020100
56,010,000,000,001.120,111.120,110,001.120,111.120,110,000,002.000,000,00Gasóleo0201020200
22,920,000,00959,45916,67916,670,00916,671.876,120,000,004.000,000,00Limpeza e higiene0201040000
26,880,000,00704,30537,51537,510,00537,511.241,810,000,002.000,000,00Alimentação - Refeições confeccionadas0201050000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00500,000,00Vestuário e artigos pessoais0201070000
11,730,000,005.016,681.407,891.407,890,001.407,896.424,570,000,0012.000,000,00Material de escritório0201080000
84,910,000,000,001.273,591.273,590,001.273,591.273,590,000,001.500,000,00Outro material - Peças0201140000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001.000,000,00Prémios, condecorações e ofertas0201150000
0,950,000,000,0010,0010,000,0010,0010,000,000,001.050,000,00Ferramentas e utensílios0201170000
80,100,000,000,00400,52400,520,00400,52400,520,000,00500,000,00Livros e documentação técnica0201180000
7,500,000,000,0075,0075,000,0075,0075,000,000,001.000,000,00Artigos honoríficos e de decoração0201190000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00600,000,00Material de educação, cultura e recreio0201200000
19,190,000,000,00671,63671,630,00671,63671,630,000,003.500,000,00Outros bens0201210000
9,510,000,000,00142,69142,690,00142,69142,690,000,001.500,000,00Materiais0201210400
26,450,000,000,00528,94528,940,00528,94528,940,000,002.000,000,00Outros bens0201219900
14,450,000,0097.455,7228.118,6828.118,680,0028.118,68121.888,090,000,00194.550,003.686,31Aquisição de serviços0202000000
10,970,000,007.450,291.097,371.097,370,001.097,378.547,660,000,0010.000,000,00Encargos das instalações0202010000
13,170,000,002.604,88395,12395,120,00395,123.000,000,000,003.000,000,00Água0202010100
10,030,000,004.845,41702,25702,250,00702,255.547,660,000,007.000,000,00Electricidade0202010200
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001.500,000,00Limpeza e higiene0202020000
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Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021
Ano: 2021
Períodocorrente
Períodosanteriores
por pagara transitarTotal
Períodocorrente
Períodosanteriores
corrigidasde periodosanteriores
DescriçãoRubrica
Grau de Execução OrçamentalObrigaçõesCompromissos
Despesas pagas líquidasObrigaçõesCompromissosDescativosCativosDotaçõesDespesas por pagar
11,700,000,009.108,251.754,311.754,310,001.754,3110.862,560,000,0015.000,000,00Conservação de bens0202030000
9,580,000,00958,10191,62191,620,00191,621.149,720,000,002.000,000,00Locação de edifícios0202040000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00100,000,00Locação de material de informática0202050000
16,480,000,004.780,00956,00956,000,00956,005.736,000,000,005.800,000,00Locação de material de transporte0202060000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00100,000,00Locação de outros bens0202080000
30,120,000,007.952,373.614,533.614,530,003.614,5311.566,900,000,0012.000,000,00Comunicações0202090000
2,540,000,000,0038,1538,150,0038,1538,150,000,001.500,000,00Transportes0202100000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00200,000,00Representação dos serviços0202110000
18,230,000,000,00364,54364,540,00364,54364,540,000,002.000,000,00Seguros0202120000
11,020,000,0042.492,817.441,507.441,500,007.441,5046.248,000,000,0067.500,003.686,31Estudos, pareceres, projectos e consultadoria0202140000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001.300,000,00Formação0202150000
28,520,000,000,00142,59142,590,00142,59142,590,000,00500,000,00Publicidade0202170000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00100,000,00Vigilância e segurança0202180000
26,890,000,007.461,904.033,274.033,270,004.033,2711.495,170,000,0015.000,000,00Assistência técnica0202190000
14,590,000,0017.252,008.464,428.464,420,008.464,4225.716,420,000,0058.000,000,00Outros trabalhos especializados0202200000
23,020,000,0017.252,006.905,476.905,470,006.905,4724.157,470,000,0030.000,000,00Boletim, serviços especializados e serviços comactividades
0202200100
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,008.000,000,00SIADAP0202200500
7,790,000,000,001.558,951.558,950,001.558,951.558,950,000,0020.000,000,00Outros trabalhos especializados0202209900
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00250,000,00Utilização de infra-estruturas de transportes0202210000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00100,000,00Serviços de saúde0202220000
3,400,000,000,0020,3820,380,0020,3820,380,000,00600,000,00Encargos de cobrança de receitas0202240000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001.000,000,00Outros serviços0202250000
5,750,000,00746,00381,66381,660,00381,661.127,660,000,006.632,000,00Outras Despesas CorrentesD5
5,750,000,00746,00381,66381,660,00381,661.127,660,000,006.632,000,00Outras despesas correntes0600000000
5,750,000,00746,00381,66381,660,00381,661.127,660,000,006.632,000,00Diversas0602000000
5,750,000,00746,00381,66381,660,00381,661.127,660,000,006.632,000,00Outras0602030000
12,720,000,000,00381,66381,660,00381,66381,660,000,003.000,000,00Serviços bancários0602030400
0,000,000,00746,000,000,000,000,00746,000,000,003.632,000,00Outras0602030500
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001.200,000,00Anafre0602030501
0,000,000,00746,000,000,000,000,00746,000,000,002.432,000,00Outras0602030599
15,290,003.816,86302.935,8978.883,9378.883,930,0082.700,79381.950,370,000,00515.818,003.686,31Total Despesa Corrente:
Despesa de Capital
9,330,000,002.282,581.492,091.492,090,001.492,093.774,670,000,0016.000,000,00Aquisição de bens de capitalD6
9,330,000,002.282,581.492,091.492,090,001.492,093.774,670,000,0016.000,000,00Aquisição de bens de capital0700000000
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Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021
Ano: 2021
Períodocorrente
Períodosanteriores
por pagara transitarTotal
Períodocorrente
Períodosanteriores
corrigidasde periodosanteriores
DescriçãoRubrica
Grau de Execução OrçamentalObrigaçõesCompromissos
Despesas pagas líquidasObrigaçõesCompromissosDescativosCativosDotaçõesDespesas por pagar
9,330,000,002.282,581.492,091.492,090,001.492,093.774,670,000,0016.000,000,00Investimentos0701000000
14,320,000,000,001.432,101.432,100,001.432,101.432,100,000,0010.000,000,00Equipamento de informática0701070000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001.000,000,00Software Informático0701080000
1,200,000,002.282,5859,9959,990,0059,992.342,570,000,005.000,000,00Equipamento administrativo0701090000
9,330,000,002.282,581.492,091.492,090,001.492,093.774,670,000,0016.000,000,00Total Despesa de Capital:
15,110,003.816,86305.218,4780.376,0280.376,020,0084.192,88385.725,040,000,00531.818,003.686,31Total Administração, recuros humanos e finanças:
020000 - Equipamentos da Freguesia, ambientee inovação
Despesa de Capital
11,760,000,00153.579,7034.180,9034.180,900,0034.180,900,000,000,00290.600,00187.760,60Aquisição de bens de capitalD6
11,760,000,00153.579,7034.180,9034.180,900,0034.180,900,000,000,00290.600,00187.760,60Aquisição de bens de capital0700000000
11,760,000,00153.579,7034.180,9034.180,900,0034.180,900,000,000,00290.600,00187.760,60Investimentos0701000000
11,760,000,00153.579,7034.180,9034.180,900,0034.180,900,000,000,00290.600,00187.760,60Edifícios0701030000
11,760,000,00153.579,7034.180,9034.180,900,0034.180,900,000,000,00290.600,00187.760,60Outros0701030700
11,760,000,00153.579,7034.180,9034.180,900,0034.180,900,000,000,00290.600,00187.760,60Balneário0701030701
11,760,000,00153.579,7034.180,9034.180,900,0034.180,900,000,000,00290.600,00187.760,60Total Despesa de Capital:
11,760,000,00153.579,7034.180,9034.180,900,0034.180,900,000,000,00290.600,00187.760,60Total Equipamentos da Freguesia, ambiente e inovação:
030000 - Educação
Despesa Corrente
13,330,001.494,39208.938,6333.389,4333.389,430,0034.883,82243.822,450,000,00250.452,000,00Despesas com o pessoalD1
13,500,001.043,70189.810,6730.362,6330.362,630,0031.406,33221.217,000,000,00224.930,000,00Remunerações certas e permanentesD1.1
13,500,001.043,70189.810,6730.362,6330.362,630,0031.406,33221.217,000,000,00224.930,000,00Remunerações certas e permanentes0101000000
12,500,00907,6066.675,849.652,569.652,560,0010.560,1677.236,000,000,0077.236,000,00Pessoal dos quadros-regime cont. individual de trabalho0101040000
12,500,00907,6066.675,849.652,569.652,560,0010.560,1677.236,000,000,0077.236,000,00Pessoal em funções0101040100
15,730,00136,10103.443,2520.013,6520.013,650,0020.149,75123.593,000,000,00127.206,000,00Pessoal em regime de tarefa ou avença0101070000
16,020,00136,10101.793,2519.863,6519.863,650,0019.999,75121.793,000,000,00124.000,000,00Avenças - educação0101070400
4,680,000,001.650,00150,00150,000,00150,001.800,000,000,003.206,000,00Avenças - aulas0101072400
9,270,000,006.817,58696,42696,420,00696,427.514,000,000,007.514,000,00Subsidio de refeição0101130000
0,000,000,0012.874,000,000,000,000,0012.874,000,000,0012.874,000,00Subsídio de férias e de Natal0101140000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00100,000,00Remunerações por doença e maternidade /paternidade
0101150000
12,400,0013,07570,2496,6996,690,00109,76680,000,000,00780,000,00Abonos Variáveis ou EventuaisD1.2
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Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26
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Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021
Ano: 2021
Períodocorrente
Períodosanteriores
por pagara transitarTotal
Períodocorrente
Períodosanteriores
corrigidasde periodosanteriores
DescriçãoRubrica
Grau de Execução OrçamentalObrigaçõesCompromissos
Despesas pagas líquidasObrigaçõesCompromissosDescativosCativosDotaçõesDespesas por pagar
12,400,0013,07570,2496,6996,690,00109,76680,000,000,00780,000,00Abonos variáveis ou eventuais0102000000
14,220,0013,07570,2496,6996,690,00109,76680,000,000,00680,000,00Horas extraordinárias0102020000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00100,000,00Outros abonos em numerário ou espécie0102140000
11,840,00437,6218.557,722.930,112.930,110,003.367,7321.925,450,000,0024.742,000,00Segurança socialD1.3
11,840,00437,6218.557,722.930,112.930,110,003.367,7321.925,450,000,0024.742,000,00Segurança social0103000000
1,220,000,000,0033,4533,450,0033,4533,450,000,002.750,000,00Encargos com a saúde0103010000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00750,000,00SSCML - Serviços sociais da Câmara Municipal deLisboa
0103010200
1,670,000,000,0033,4533,450,0033,4533,450,000,002.000,000,00ADSE - reembolso de despesas de saúde0103010300
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00100,000,00Subsídio familiar a criança e jovens0103030000
13,230,00437,6218.557,722.896,662.896,660,003.334,2821.892,000,000,0021.892,000,00Contribuições para a segurança social0103050000
13,230,00437,6218.557,722.896,662.896,660,003.334,2821.892,000,000,0021.892,000,00Segurança social do pessoal em regime de contrato detrabalho em funções
0103050200
21,420,000,008.848,582.411,422.411,420,002.411,4211.260,000,000,0011.260,000,00Caixa geral de aposentações0103050201
4,560,00437,629.709,14485,24485,240,00922,8610.632,000,000,0010.632,000,00Segurança social - regime geral0103050202
12,860,000,0038.619,8015.437,1715.437,170,0015.437,1754.056,970,000,00120.000,000,00Aquisição de bens e serviçosD2
12,860,000,0038.619,8015.437,1715.437,170,0015.437,1754.056,970,000,00120.000,000,00Aquisição de bens e serviços0200000000
4,980,000,00821,921.393,151.393,150,001.393,152.215,070,000,0028.000,000,00Aquisição de bens0201000000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,005.000,000,00Limpeza e higiene0201040000
7,320,000,00821,92549,21549,210,00549,211.371,130,000,007.500,000,00Alimentação - refeições confeccionadas0201050000
48,310,000,000,00483,14483,140,00483,14483,140,000,001.000,000,00Vestuário e artigos pessoais0201070000
0,260,000,000,007,907,900,007,907,900,000,003.000,000,00Material de escritório0201080000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,002.000,000,00Prémios, condecorações e ofertas0201150000
4,710,000,000,00352,90352,900,00352,90352,900,000,007.500,000,00Material de educação, cultura e recreio0201200000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,002.000,000,00Outros bens0201210000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,002.000,000,00Outros bens0201219900
15,270,000,0037.797,8814.044,0214.044,020,0014.044,0251.841,900,000,0092.000,000,00Aquisição de serviços0202000000
29,800,000,0019.879,6411.620,3611.620,360,0011.620,3631.500,000,000,0039.000,000,00Encargos das instalações0202010000
20,230,000,005.583,851.416,151.416,150,001.416,157.000,000,000,007.000,000,00Água0202010100
29,350,000,0013.695,608.804,408.804,400,008.804,4022.500,000,000,0030.000,000,00Electricidade0202010200
69,990,000,00600,191.399,811.399,810,001.399,812.000,000,000,002.000,000,00Aquecimento0202010300
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0020.000,000,00Limpeza e higiene0202020000
7,870,000,009.881,44983,66983,660,00983,6610.865,100,000,0012.500,000,00Conservação de bens0202030000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,007.500,000,00Transportes0202100000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00500,000,00Seguros0202120000
11,520,000,008.036,801.440,001.440,000,001.440,009.476,800,000,0012.500,000,00Outros trabalhos especializados0202200000
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FREGUESIA DE AJUDA
Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021
Ano: 2021
Períodocorrente
Períodosanteriores
por pagara transitarTotal
Períodocorrente
Períodosanteriores
corrigidasde periodosanteriores
DescriçãoRubrica
Grau de Execução OrçamentalObrigaçõesCompromissos
Despesas pagas líquidasObrigaçõesCompromissosDescativosCativosDotaçõesDespesas por pagar
11,520,000,008.036,801.440,001.440,000,001.440,009.476,800,000,0012.500,000,00Serviços especializados e serviços com actividades0202200100
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0010.000,000,00Transferências e subsídios correntesD4
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0010.000,000,00Transferências CorrentesD4.1
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0010.000,000,00Administrações PúblicasD4.1.1
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0010.000,000,00Administração Central - Outras entidadesD4.1.1.2
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0010.000,000,00Serviços e fundos autónomos0403050000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0010.000,000,00Escolas0403050100
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00254,000,00Outras Despesas CorrentesD5
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00254,000,00Outras despesas correntes0600000000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00254,000,00Diversas0602000000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00254,000,00Outras0602030000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00254,000,00Outras0602030500
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00254,000,00Outras0602030599
12,830,001.494,39247.558,4348.826,6048.826,600,0050.320,99297.879,420,000,00380.706,000,00Total Despesa Corrente:
12,830,001.494,39247.558,4348.826,6048.826,600,0050.320,99297.879,420,000,00380.706,000,00Total Educação:
040000 - Acção social
Despesa Corrente
11,660,001.977,3992.827,9713.124,7413.124,740,0015.102,13107.930,100,000,00112.604,000,00Despesas com o pessoalD1
12,790,001.058,7178.976,4011.801,6111.801,610,0012.860,3291.836,720,000,0092.238,000,00Remunerações certas e permanentesD1.1
12,790,001.058,7178.976,4011.801,6111.801,610,0012.860,3291.836,720,000,0092.238,000,00Remunerações certas e permanentes0101000000
13,880,00758,3440.696,766.678,906.678,900,007.437,2448.134,000,000,0048.134,000,00Pessoal dos quadros-regime cont. individual de trabalho0101040000
13,880,00758,3440.696,766.678,906.678,900,007.437,2448.134,000,000,0048.134,000,00Pessoal em funções0101040100
14,230,00300,3725.797,764.378,594.378,590,004.678,9630.476,720,000,0030.778,000,00Pessoal em regime de tarefa ou avença0101070000
16,670,000,007.380,001.476,001.476,000,001.476,008.856,000,000,008.856,000,00Avenças - apoio jurídico à população0101070200
16,670,000,004.000,00800,00800,000,00800,004.800,000,000,004.800,000,00Avenças - psicologia0101070300
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00100,000,00Avenças - ação social0101070500
12,500,00300,3714.417,762.102,592.102,590,002.402,9616.820,720,000,0016.822,000,00Avenças - universidade sénior0101070700
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00100,000,00Avenças - monitores do espaço "Açucenas"0101070800
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00100,000,00Avenças - outras avenças0101079900
14,300,000,004.457,88744,12744,120,00744,125.202,000,000,005.202,000,00Subsidio de refeição0101130000
0,000,000,008.024,000,000,000,000,008.024,000,000,008.024,000,00Subsídio de férias e de Natal0101140000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00100,000,00Remunerações por doença e maternidade /paternidade
0101150000
Página 6 de 19@FreSoft 30-03-2021 Utilizador: ARMINDO SERRA
FREGUESIA DE AJUDA
Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021
Ano: 2021
Períodocorrente
Períodosanteriores
por pagara transitarTotal
Períodocorrente
Períodosanteriores
corrigidasde periodosanteriores
DescriçãoRubrica
Grau de Execução OrçamentalObrigaçõesCompromissos
Despesas pagas líquidasObrigaçõesCompromissosDescativosCativosDotaçõesDespesas por pagar
25,210,00120,001.503,24580,76580,760,00700,762.204,000,000,002.304,000,00Abonos Variáveis ou EventuaisD1.2
25,210,00120,001.503,24580,76580,760,00700,762.204,000,000,002.304,000,00Abonos variáveis ou eventuais0102000000
26,350,00120,001.503,24580,76580,760,00700,762.204,000,000,002.204,000,00Horas extraordinárias0102020000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00100,000,00Abono para falhas0102050000
4,110,00798,6812.348,33742,37742,370,001.541,0513.889,380,000,0018.062,000,00Segurança socialD1.3
4,110,00798,6812.348,33742,37742,370,001.541,0513.889,380,000,0018.062,000,00Segurança social0103000000
1,300,000,000,0027,3827,380,0027,3827,380,000,002.100,000,00Encargos com a saúde0103010000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00100,000,00SSCML - Serviços sociais da Câmara Municipal deLisboa
0103010200
1,370,000,000,0027,3827,380,0027,3827,380,000,002.000,000,00ADSE - reembolso de despesas de saúde0103010300
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00100,000,00Subsídio familiar a criança e jovens0103030000
4,510,00798,6812.348,33714,99714,990,001.513,6713.862,000,000,0015.862,000,00Contribuições para a segurança social0103050000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,002.000,000,00ADSE - Assistência na doença dos FuncionáriosPúblicos
0103050100
5,160,00798,6812.348,33714,99714,990,001.513,6713.862,000,000,0013.862,000,00Segurança social do pessoal em regime de contrato detrabalho em funções
0103050200
5,160,00798,6812.348,33714,99714,990,001.513,6713.862,000,000,0013.862,000,00Segurança social - regime geral0103050202
4,740,000,0012.926,497.399,027.399,020,007.399,0220.325,510,000,00156.150,000,00Aquisição de bens e serviçosD2
4,740,000,0012.926,497.399,027.399,020,007.399,0220.325,510,000,00156.150,000,00Aquisição de bens e serviços0200000000
5,630,000,001.534,713.180,803.180,800,003.180,804.715,510,000,0056.500,000,00Aquisição de bens0201000000
7,340,000,001.534,712.935,652.935,650,002.935,654.470,360,000,0040.000,000,00Alimentação - refeições confeccionadas0201050000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,003.000,000,00Vestuário e artigos pessoais0201070000
9,810,000,000,00245,15245,150,00245,15245,150,000,002.500,000,00Produtos vendidos nas farmácias0201100000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,005.000,000,00Prémios, condecorações e ofertas0201150000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,004.000,000,00Material de educação, cultura e recreio0201200000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,002.000,000,00Outros bens0201210000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,002.000,000,00Outros bens0201219900
4,230,000,0011.391,784.218,224.218,220,004.218,2215.610,000,000,0099.650,000,00Aquisição de serviços0202000000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001.000,000,00Limpeza e higiene0202020000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0010.000,000,00Locação de material de transporte0202060000
5,880,000,00611,7838,2238,220,0038,22650,000,000,00650,000,00Comunicações0202090000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0040.000,000,00Transportes0202100000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,002.000,000,00Seguros0202120000
9,090,000,0010.780,004.180,004.180,000,004.180,0014.960,000,000,0046.000,000,00Outros trabalhos especializados0202200000
13,930,000,0010.780,004.180,004.180,000,004.180,0014.960,000,000,0030.000,000,00Universidade sénior, serviços especializados eserviços com actividades
0202200100
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0016.000,000,00Monitores praia campo e outras actividades0202200200
29,500,000,0010.458,8538.344,2738.344,270,0038.344,2748.803,120,000,00130.000,000,00Transferências e subsídios correntesD4
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FREGUESIA DE AJUDA
Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021
Ano: 2021
Períodocorrente
Períodosanteriores
por pagara transitarTotal
Períodocorrente
Períodosanteriores
corrigidasde periodosanteriores
DescriçãoRubrica
Grau de Execução OrçamentalObrigaçõesCompromissos
Despesas pagas líquidasObrigaçõesCompromissosDescativosCativosDotaçõesDespesas por pagar
29,500,000,0010.458,8538.344,2738.344,270,0038.344,2748.803,120,000,00130.000,000,00Transferências CorrentesD4.1
29,330,000,002.000,008.800,008.800,000,008.800,0010.800,000,000,0030.000,000,00Entidades do Setor Não LucrativoD4.1.2
29,330,000,002.000,008.800,008.800,000,008.800,0010.800,000,000,0030.000,000,00Instituições sem fins lucrativos0407000000
29,330,000,002.000,008.800,008.800,000,008.800,0010.800,000,000,0030.000,000,00Instituições sem fins lucrativos0407010000
29,540,000,008.458,8529.544,2729.544,270,0029.544,2738.003,120,000,00100.000,000,00FamíliasD4.1.3
29,540,000,008.458,8529.544,2729.544,270,0029.544,2738.003,120,000,00100.000,000,00Famílias0408000000
29,540,000,008.458,8529.544,2729.544,270,0029.544,2738.003,120,000,00100.000,000,00Outras0408020000
29,540,000,008.458,8529.544,2729.544,270,0029.544,2738.003,120,000,00100.000,000,00Apoio à população da freguesia0408020100
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001.246,000,00Outras Despesas CorrentesD5
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001.246,000,00Outras despesas correntes0600000000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001.246,000,00Diversas0602000000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001.246,000,00Outras0602030000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001.246,000,00Outras0602030500
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001.246,000,00Outras0602030599
14,720,001.977,39116.213,3158.868,0358.868,030,0060.845,42177.058,730,000,00400.000,000,00Total Despesa Corrente:
14,720,001.977,39116.213,3158.868,0358.868,030,0060.845,42177.058,730,000,00400.000,000,00Total Acção social:
050000 - Cultura
Despesa Corrente
6,420,00120,6944.133,723.189,193.189,190,003.309,8847.443,600,000,0049.660,000,00Despesas com o pessoalD1
6,980,00120,6940.763,723.189,193.189,190,003.309,8844.073,600,000,0045.690,000,00Remunerações certas e permanentesD1.1
6,980,00120,6940.763,723.189,193.189,190,003.309,8844.073,600,000,0045.690,000,00Remunerações certas e permanentes0101000000
0,000,000,0010.742,000,000,000,000,0010.742,000,000,0010.742,000,00Pessoal dos quadros-regime cont. individual de trabalho0101040000
0,000,000,0010.742,000,000,000,000,0010.742,000,000,0010.742,000,00Pessoal em funções0101040100
9,970,00120,6927.073,723.189,193.189,190,003.309,8830.383,600,000,0032.000,000,00Pessoal em regime de tarefa ou avença0101070000
9,970,00120,6927.073,723.189,193.189,190,003.309,8830.383,600,000,0032.000,000,00Avenças - cultura0101072000
0,000,000,001.156,000,000,000,000,001.156,000,000,001.156,000,00Subsidio de refeição0101130000
0,000,000,001.792,000,000,000,000,001.792,000,000,001.792,000,00Subsídio de férias e de Natal0101140000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00100,000,00Abonos Variáveis ou EventuaisD1.2
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00100,000,00Abonos variáveis ou eventuais0102000000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00100,000,00Horas extraordinárias0102020000
0,000,000,003.370,000,000,000,000,003.370,000,000,003.870,000,00Segurança socialD1.3
0,000,000,003.370,000,000,000,000,003.370,000,000,003.870,000,00Segurança social0103000000
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Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26
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Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021
Ano: 2021
Períodocorrente
Períodosanteriores
por pagara transitarTotal
Períodocorrente
Períodosanteriores
corrigidasde periodosanteriores
DescriçãoRubrica
Grau de Execução OrçamentalObrigaçõesCompromissos
Despesas pagas líquidasObrigaçõesCompromissosDescativosCativosDotaçõesDespesas por pagar
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00500,000,00Encargos com a saúde0103010000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00500,000,00ADSE - reembolso de despesas de saúde0103010300
0,000,000,00368,000,000,000,000,00368,000,000,00368,000,00Subsídio familiar a criança e jovens0103030000
0,000,000,003.002,000,000,000,000,003.002,000,000,003.002,000,00Contribuições para a segurança social0103050000
0,000,000,003.002,000,000,000,000,003.002,000,000,003.002,000,00Segurança social do pessoal em regime de contrato detrabalho em funções
0103050200
0,000,000,003.002,000,000,000,000,003.002,000,000,003.002,000,00Caixa geral de aposentações0103050201
42,590,000,0010.838,7514.990,8614.990,860,0014.990,8618.172,860,000,0035.200,007.656,75Aquisição de bens e serviçosD2
42,590,000,0010.838,7514.990,8614.990,860,0014.990,8618.172,860,000,0035.200,007.656,75Aquisição de bens e serviços0200000000
15,180,000,003.175,751.062,251.062,250,001.062,254.238,000,000,007.000,000,00Aquisição de bens0201000000
20,940,000,003.175,751.046,951.046,950,001.046,954.222,700,000,005.000,000,00Alimentação - refeições confeccionadas0201050000
0,770,000,000,0015,3015,300,0015,3015,300,000,002.000,000,00Outros bens0201210000
0,770,000,000,0015,3015,300,0015,3015,300,000,002.000,000,00Outros bens0201219900
49,390,000,007.663,0013.928,6113.928,610,0013.928,6113.934,860,000,0028.200,007.656,75Aquisição de serviços0202000000
0,800,000,000,0040,0040,000,0040,0040,000,000,005.000,000,00Transportes0202100000
60,390,000,007.663,0013.888,6113.888,610,0013.888,6113.894,860,000,0023.000,007.656,75Outros trabalhos especializados0202200000
60,390,000,007.663,0013.888,6113.888,610,0013.888,6113.894,860,000,0023.000,007.656,75Serviços especializados e serviços com actividades0202200100
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00200,000,00Outros serviços0202250000
4,000,000,002.400,00800,00800,000,00800,003.200,000,000,0020.000,000,00Transferências e subsídios correntesD4
4,000,000,002.400,00800,00800,000,00800,003.200,000,000,0020.000,000,00Transferências CorrentesD4.1
4,000,000,002.400,00800,00800,000,00800,003.200,000,000,0020.000,000,00Entidades do Setor Não LucrativoD4.1.2
4,000,000,002.400,00800,00800,000,00800,003.200,000,000,0020.000,000,00Instituições sem fins lucrativos0407000000
4,000,000,002.400,00800,00800,000,00800,003.200,000,000,0020.000,000,00Instituições sem fins lucrativos0407010000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00140,000,00Outras Despesas CorrentesD5
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00140,000,00Outras despesas correntes0600000000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00140,000,00Diversas0602000000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00140,000,00Outras0602030000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00140,000,00Outras0602030500
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00140,000,00Outras0602030599
18,080,00120,6957.372,4718.980,0518.980,050,0019.100,7468.816,460,000,00105.000,007.656,75Total Despesa Corrente:
18,080,00120,6957.372,4718.980,0518.980,050,0019.100,7468.816,460,000,00105.000,007.656,75Total Cultura:
060000 - Desporto, colectividades e saúde
Despesa Corrente
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Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021
Ano: 2021
Períodocorrente
Períodosanteriores
por pagara transitarTotal
Períodocorrente
Períodosanteriores
corrigidasde periodosanteriores
DescriçãoRubrica
Grau de Execução OrçamentalObrigaçõesCompromissos
Despesas pagas líquidasObrigaçõesCompromissosDescativosCativosDotaçõesDespesas por pagar
17,760,000,0010.279,852.220,152.220,150,002.220,1512.500,000,000,0012.500,000,00Despesas com o pessoalD1
17,760,000,0010.279,852.220,152.220,150,002.220,1512.500,000,000,0012.500,000,00Remunerações certas e permanentesD1.1
17,760,000,0010.279,852.220,152.220,150,002.220,1512.500,000,000,0012.500,000,00Remunerações certas e permanentes0101000000
17,760,000,0010.279,852.220,152.220,150,002.220,1512.500,000,000,0012.500,000,00Pessoal em regime de tarefa ou avença0101070000
17,760,000,0010.279,852.220,152.220,150,002.220,1512.500,000,000,0012.500,000,00Avenças - desporto0101071900
7,210,000,004.312,362.017,642.017,640,002.017,646.330,000,000,0028.000,000,00Aquisição de bens e serviçosD2
7,210,000,004.312,362.017,642.017,640,002.017,646.330,000,000,0028.000,000,00Aquisição de bens e serviços0200000000
0,000,000,001.000,000,000,000,000,001.000,000,000,008.500,000,00Aquisição de bens0201000000
0,000,000,001.000,000,000,000,000,001.000,000,000,003.000,000,00Alimentação - refeições confeccionadas0201050000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,005.000,000,00Material de educação, cultura e recreio0201200000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00500,000,00Outros bens0201210000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00500,000,00Outros bens0201219900
10,350,000,003.312,362.017,642.017,640,002.017,645.330,000,000,0019.500,000,00Aquisição de serviços0202000000
15,840,000,003.312,361.187,641.187,640,001.187,644.500,000,000,007.500,000,00Conservação de bens0202030000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,002.000,000,00Transportes0202100000
8,300,000,000,00830,00830,000,00830,00830,000,000,0010.000,000,00Outros trabalhos especializados0202200000
8,300,000,000,00830,00830,000,00830,00830,000,000,0010.000,000,00Serviços especializados e serviços com actividades0202200100
4,100,000,002.750,002.050,002.050,000,002.050,004.800,000,000,0050.000,000,00Transferências e subsídios correntesD4
4,100,000,002.750,002.050,002.050,000,002.050,004.800,000,000,0050.000,000,00Transferências CorrentesD4.1
4,100,000,002.750,002.050,002.050,000,002.050,004.800,000,000,0050.000,000,00Entidades do Setor Não LucrativoD4.1.2
4,100,000,002.750,002.050,002.050,000,002.050,004.800,000,000,0050.000,000,00Instituições sem fins lucrativos0407000000
4,100,000,002.750,002.050,002.050,000,002.050,004.800,000,000,0050.000,000,00Instituições sem fins lucrativos0407010000
6,950,000,0017.342,216.287,796.287,790,006.287,7923.630,000,000,0090.500,000,00Total Despesa Corrente:
6,950,000,0017.342,216.287,796.287,790,006.287,7923.630,000,000,0090.500,000,00Total Desporto, colectividades e saúde:
070000 - Juventude, igualdade e econimia local
Despesa Corrente
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001.000,000,00Despesas com o pessoalD1
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001.000,000,00Remunerações certas e permanentesD1.1
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001.000,000,00Remunerações certas e permanentes0101000000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001.000,000,00Pessoal em regime de tarefa ou avença0101070000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001.000,000,00Avenças - outras avenças0101079900
0,900,000,000,00350,00350,000,00350,00350,000,000,0039.000,000,00Aquisição de bens e serviçosD2
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Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021
Ano: 2021
Períodocorrente
Períodosanteriores
por pagara transitarTotal
Períodocorrente
Períodosanteriores
corrigidasde periodosanteriores
DescriçãoRubrica
Grau de Execução OrçamentalObrigaçõesCompromissos
Despesas pagas líquidasObrigaçõesCompromissosDescativosCativosDotaçõesDespesas por pagar
0,900,000,000,00350,00350,000,00350,00350,000,000,0039.000,000,00Aquisição de bens e serviços0200000000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,007.000,000,00Aquisição de bens0201000000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,005.000,000,00Alimentação - refeições confeccionadas0201050000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001.000,000,00Material de educação, cultura e recreio0201200000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001.000,000,00Material educação, desporto, cultura e recreio0201200100
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001.000,000,00Outros bens0201210000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001.000,000,00Outros bens0201219900
1,090,000,000,00350,00350,000,00350,00350,000,000,0032.000,000,00Aquisição de serviços0202000000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,002.000,000,00Transportes0202100000
1,170,000,000,00350,00350,000,00350,00350,000,000,0030.000,000,00Outros trabalhos especializados0202200000
1,170,000,000,00350,00350,000,00350,00350,000,000,0030.000,000,00Serviços especializados e serviços com actividades0202200100
5,000,000,0010.650,00750,00750,000,00750,0011.400,000,000,0015.000,000,00Transferências e subsídios correntesD4
5,000,000,0010.650,00750,00750,000,00750,0011.400,000,000,0015.000,000,00Transferências CorrentesD4.1
5,000,000,0010.650,00750,00750,000,00750,0011.400,000,000,0015.000,000,00Entidades do Setor Não LucrativoD4.1.2
5,000,000,0010.650,00750,00750,000,00750,0011.400,000,000,0015.000,000,00Instituições sem fins lucrativos0407000000
5,000,000,0010.650,00750,00750,000,00750,0011.400,000,000,0015.000,000,00Instituições sem fins lucrativos0407010000
2,000,000,0010.650,001.100,001.100,000,001.100,0011.750,000,000,0055.000,000,00Total Despesa Corrente:
2,000,000,0010.650,001.100,001.100,000,001.100,0011.750,000,000,0055.000,000,00Total Juventude, igualdade e econimia local:
080000 - Habitação
Despesa Corrente
4,650,000,009.016,002.324,852.324,850,002.324,8511.340,850,000,0050.000,000,00Aquisição de bens e serviçosD2
4,650,000,009.016,002.324,852.324,850,002.324,8511.340,850,000,0050.000,000,00Aquisição de bens e serviços0200000000
2,830,000,000,00850,35850,350,00850,35850,350,000,0030.000,000,00Aquisição de bens0201000000
2,830,000,000,00850,35850,350,00850,35850,350,000,0030.000,000,00Outros bens0201210000
2,830,000,000,00850,35850,350,00850,35850,350,000,0030.000,000,00Materiais0201210400
7,370,000,009.016,001.474,501.474,500,001.474,5010.490,500,000,0020.000,000,00Aquisição de serviços0202000000
7,370,000,009.016,001.474,501.474,500,001.474,5010.490,500,000,0020.000,000,00Conservação de bens0202030000
4,650,000,009.016,002.324,852.324,850,002.324,8511.340,850,000,0050.000,000,00Total Despesa Corrente:
4,650,000,009.016,002.324,852.324,850,002.324,8511.340,850,000,0050.000,000,00Total Habitação:
090000 - Mercado
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Períodocorrente
Períodosanteriores
por pagara transitarTotal
Períodocorrente
Períodosanteriores
corrigidasde periodosanteriores
DescriçãoRubrica
Grau de Execução OrçamentalObrigaçõesCompromissos
Despesas pagas líquidasObrigaçõesCompromissosDescativosCativosDotaçõesDespesas por pagar
Despesa Corrente
11,520,00624,65119.176,9415.768,4115.768,410,0016.393,06135.570,000,000,00136.820,000,00Despesas com o pessoalD1
12,420,00188,31100.172,4414.229,2514.229,250,0014.417,56114.590,000,000,00114.590,000,00Remunerações certas e permanentesD1.1
12,420,00188,31100.172,4414.229,2514.229,250,0014.417,56114.590,000,000,00114.590,000,00Remunerações certas e permanentes0101000000
4,900,00188,3127.642,241.435,451.435,450,001.623,7629.266,000,000,0029.266,000,00Pessoal dos quadros-regime cont. individual de trabalho0101040000
4,900,00188,3127.642,241.435,451.435,450,001.623,7629.266,000,000,0029.266,000,00Pessoal em funções0101040100
16,500,000,0063.797,0012.603,0012.603,000,0012.603,0076.400,000,000,0076.400,000,00Pessoal em regime de tarefa ou avença0101070000
16,500,000,0063.797,0012.603,0012.603,000,0012.603,0076.400,000,000,0076.400,000,00Avenças - Mercado da Ajuda0101071200
4,720,000,003.855,20190,80190,800,00190,804.046,000,000,004.046,000,00Subsidio de refeição0101130000
0,000,000,004.878,000,000,000,000,004.878,000,000,004.878,000,00Subsídio de férias e de Natal0101140000
14,790,00157,567.131,341.265,101.265,100,001.422,668.554,000,000,008.554,000,00Abonos Variáveis ou EventuaisD1.2
14,790,00157,567.131,341.265,101.265,100,001.422,668.554,000,000,008.554,000,00Abonos variáveis ou eventuais0102000000
15,300,00108,694.319,48799,83799,830,00908,525.228,000,000,005.228,000,00Horas extraordinárias0102020000
17,110,0010,08777,42162,50162,500,00172,58950,000,000,00950,000,00Abono para falhas0102050000
12,740,0038,792.034,44302,77302,770,00341,562.376,000,000,002.376,000,00Subsídio de turno0102110000
2,000,00278,7811.873,16274,06274,060,00552,8412.426,000,000,0013.676,000,00Segurança socialD1.3
2,000,00278,7811.873,16274,06274,060,00552,8412.426,000,000,0013.676,000,00Segurança social0103000000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001.250,000,00Encargos com a saúde0103010000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00250,000,00SSCML - Serviços sociais da Câmara Municipal deLisboa
0103010200
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001.000,000,00ADSE - reembolso de despesas de saúde0103010300
0,000,000,002.286,000,000,000,000,002.286,000,000,002.286,000,00Subsídio familiar a criança e jovens0103030000
2,700,00278,789.587,16274,06274,060,00552,8410.140,000,000,0010.140,000,00Contribuições para a segurança social0103050000
2,700,00278,789.587,16274,06274,060,00552,8410.140,000,000,0010.140,000,00Segurança social do pessoal em regime de contrato detrabalho em funções
0103050200
2,700,00278,789.587,16274,06274,060,00552,8410.140,000,000,0010.140,000,00Segurança social - regime geral0103050202
21,400,00199,8629.310,7316.144,0316.144,030,0016.343,8945.654,620,000,0075.440,000,00Aquisição de bens e serviçosD2
21,400,00199,8629.310,7316.144,0316.144,030,0016.343,8945.654,620,000,0075.440,000,00Aquisição de bens e serviços0200000000
15,110,000,000,00921,85921,850,00921,85921,850,000,006.100,000,00Aquisição de bens0201000000
90,000,000,000,00900,00900,000,00900,00900,000,000,001.000,000,00Combustíveis e lubrificantes0201020000
90,000,000,000,00900,00900,000,00900,00900,000,000,001.000,000,00Gasóleo0201020200
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00100,000,00Munições, explosivos e artifícios0201030000
4,370,000,000,0021,8521,850,0021,8521,850,000,00500,000,00Alimentação - Refeições confeccionadas0201050000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00500,000,00Produtos químicos e farmacêuticos0201090000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,002.000,000,00Ferramentas e utensílios0201170000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,002.000,000,00Outros bens0201210000
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Ano: 2021
Períodocorrente
Períodosanteriores
por pagara transitarTotal
Períodocorrente
Períodosanteriores
corrigidasde periodosanteriores
DescriçãoRubrica
Grau de Execução OrçamentalObrigaçõesCompromissos
Despesas pagas líquidasObrigaçõesCompromissosDescativosCativosDotaçõesDespesas por pagar
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,002.000,000,00Outros bens0201219900
21,950,00199,8629.310,7315.222,1815.222,180,0015.422,0444.732,770,000,0069.340,000,00Aquisição de serviços0202000000
30,620,00199,8617.546,8811.328,8711.328,870,0011.528,7329.075,610,000,0037.000,000,00Encargos das instalações0202010000
25,690,000,006.917,733.082,273.082,270,003.082,2710.000,000,000,0012.000,000,00Água0202010100
32,990,00199,8610.629,158.246,608.246,600,008.446,4619.075,610,000,0025.000,000,00Electricidade0202010200
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,002.000,000,00Limpeza e higiene0202020000
18,030,000,0011.763,853.343,313.343,310,003.343,3115.107,160,000,0018.540,000,00Conservação de bens0202030000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001.500,000,00Comunicações0202090000
5,500,000,000,00550,00550,000,00550,00550,000,000,0010.000,000,00Outros trabalhos especializados0202200000
5,500,000,000,00550,00550,000,00550,00550,000,000,0010.000,000,00Outros trabalhos especializados0202209900
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00300,000,00Outros serviços0202250000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00840,000,00Outras Despesas CorrentesD5
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00840,000,00Outras despesas correntes0600000000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00840,000,00Diversas0602000000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00840,000,00Outras0602030000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00500,000,00IVA pago0602030200
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00340,000,00Outras0602030500
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00340,000,00Outras0602030599
14,980,00824,51148.487,6731.912,4431.912,440,0032.736,95181.224,620,000,00213.100,000,00Total Despesa Corrente:
Despesa de Capital
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001.000,000,00Aquisição de bens de capitalD6
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001.000,000,00Aquisição de bens de capital0700000000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001.000,000,00Investimentos0701000000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001.000,000,00Equipamento básico0701100000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001.000,000,00Outro0701100200
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001.000,000,00Equipamentos0701100201
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001.000,000,00Total Despesa de Capital:
14,910,00824,51148.487,6731.912,4431.912,440,0032.736,95181.224,620,000,00214.100,000,00Total Mercado:
100000 - Espaços ajardinados e espaçosverdes
Despesa Corrente
12,250,0087,503.500,00612,50612,500,00700,004.200,000,000,005.000,000,00Despesas com o pessoalD1
12,250,0087,503.500,00612,50612,500,00700,004.200,000,000,005.000,000,00Remunerações certas e permanentesD1.1
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Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021
Ano: 2021
Períodocorrente
Períodosanteriores
por pagara transitarTotal
Períodocorrente
Períodosanteriores
corrigidasde periodosanteriores
DescriçãoRubrica
Grau de Execução OrçamentalObrigaçõesCompromissos
Despesas pagas líquidasObrigaçõesCompromissosDescativosCativosDotaçõesDespesas por pagar
12,250,0087,503.500,00612,50612,500,00700,004.200,000,000,005.000,000,00Remunerações certas e permanentes0101000000
12,250,0087,503.500,00612,50612,500,00700,004.200,000,000,005.000,000,00Pessoal em regime de tarefa ou avença0101070000
12,250,0087,503.500,00612,50612,500,00700,004.200,000,000,005.000,000,00Avenças - espaços verdes0101071800
11,840,000,0090.080,9615.985,0415.985,040,0015.985,04106.066,000,000,00135.000,000,00Aquisição de bens e serviçosD2
11,840,000,0090.080,9615.985,0415.985,040,0015.985,04106.066,000,000,00135.000,000,00Aquisição de bens e serviços0200000000
11,840,000,0090.080,9615.985,0415.985,040,0015.985,04106.066,000,000,00135.000,000,00Aquisição de serviços0202000000
28,430,000,0017.891,547.108,467.108,460,007.108,4625.000,000,000,0025.000,000,00Encargos das instalações0202010000
28,430,000,0017.891,547.108,467.108,460,007.108,4625.000,000,000,0025.000,000,00Água0202010100
8,070,000,0072.189,428.876,588.876,580,008.876,5881.066,000,000,00110.000,000,00Conservação de bens0202030000
11,860,0087,5093.580,9616.597,5416.597,540,0016.685,04110.266,000,000,00140.000,000,00Total Despesa Corrente:
11,860,0087,5093.580,9616.597,5416.597,540,0016.685,04110.266,000,000,00140.000,000,00Total Espaços ajardinados e espaços verdes:
110000 - Limpeza urbana
Despesa Corrente
11,960,003.677,24402.377,4056.529,3656.529,360,0060.206,60462.584,000,000,00472.584,000,00Despesas com o pessoalD1
13,310,001.249,70284.063,8043.830,5043.830,500,0045.080,20329.144,000,000,00329.344,000,00Remunerações certas e permanentesD1.1
13,310,001.249,70284.063,8043.830,5043.830,500,0045.080,20329.144,000,000,00329.344,000,00Remunerações certas e permanentes0101000000
13,190,001.249,70139.198,0421.344,2621.344,260,0022.593,96161.792,000,000,00161.792,000,00Pessoal dos quadros-regime cont. individual de trabalho0101040000
13,190,001.249,70139.198,0421.344,2621.344,260,0022.593,96161.792,000,000,00161.792,000,00Pessoal em funções0101040100
16,630,000,0099.194,5019.805,5019.805,500,0019.805,50119.000,000,000,00119.100,000,00Pessoal em regime de tarefa ou avença0101070000
16,640,000,0099.194,5019.805,5019.805,500,0019.805,50119.000,000,000,00119.000,000,00Avenças - limpeza urbana0101071100
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00100,000,00Avenças - outras avenças0101079900
12,540,000,0018.705,262.680,742.680,740,002.680,7421.386,000,000,0021.386,000,00Subsidio de refeição0101130000
0,000,000,0026.966,000,000,000,000,0026.966,000,000,0026.966,000,00Subsídio de férias e de Natal0101140000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00100,000,00Remunerações por doença e maternidade /paternidade
0101150000
11,940,00575,9560.062,408.387,658.387,650,008.963,6069.026,000,000,0070.226,000,00Abonos Variáveis ou EventuaisD1.2
11,940,00575,9560.062,408.387,658.387,650,008.963,6069.026,000,000,0070.226,000,00Abonos variáveis ou eventuais0102000000
13,450,00451,0543.440,976.821,986.821,980,007.273,0350.714,000,000,0050.714,000,00Horas extraordinárias0102020000
8,550,00124,9016.621,431.565,671.565,670,001.690,5718.312,000,000,0018.312,000,00Subsídio de insalubridade0102090000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00100,000,00Subsídio de trabalho nocturno0102100000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00100,000,00Subsídio de turno0102110000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001.000,000,00Outros abonos em numerário ou espécie0102140000
5,900,001.851,5958.251,204.311,214.311,210,006.162,8064.414,000,000,0073.014,000,00Segurança socialD1.3
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Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021
Ano: 2021
Períodocorrente
Períodosanteriores
por pagara transitarTotal
Períodocorrente
Períodosanteriores
corrigidasde periodosanteriores
DescriçãoRubrica
Grau de Execução OrçamentalObrigaçõesCompromissos
Despesas pagas líquidasObrigaçõesCompromissosDescativosCativosDotaçõesDespesas por pagar
5,900,001.851,5958.251,204.311,214.311,210,006.162,8064.414,000,000,0073.014,000,00Segurança social0103000000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,008.600,000,00Encargos com a saúde0103010000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,003.600,000,00SSCML - Serviços sociais da Câmara Municipal deLisboa
0103010200
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,005.000,000,00ADSE - reembolso de despesas de saúde0103010300
4,900,000,001.088,0056,0056,000,0056,001.144,000,000,001.144,000,00Subsídio familiar a criança e jovens0103030000
6,730,001.851,5957.163,204.255,214.255,210,006.106,8063.270,000,000,0063.270,000,00Contribuições para a segurança social0103050000
6,730,001.851,5957.163,204.255,214.255,210,006.106,8063.270,000,000,0063.270,000,00Segurança social do pessoal em regime de contrato detrabalho em funções
0103050200
11,820,000,0018.457,572.474,432.474,430,002.474,4320.932,000,000,0020.932,000,00Caixa geral de aposentações0103050201
4,210,001.851,5938.705,631.780,781.780,780,003.632,3742.338,000,000,0042.338,000,00Segurança social - regime geral0103050202
14,340,000,0015.837,085.835,415.835,410,005.835,4121.672,490,000,0040.700,000,00Aquisição de bens e serviçosD2
14,340,000,0015.837,085.835,415.835,410,005.835,4121.672,490,000,0040.700,000,00Aquisição de bens e serviços0200000000
7,480,000,002.259,691.323,151.323,150,001.323,153.582,840,000,0017.700,000,00Aquisição de bens0201000000
3,300,000,000,00263,84263,840,00263,84263,840,000,008.000,000,00Combustíveis e lubrificantes0201020000
8,790,000,000,00263,84263,840,00263,84263,840,000,003.000,000,00Gasolina0201020100
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,005.000,000,00Gasóleo0201020200
13,160,000,00602,55197,45197,450,00197,45800,000,000,001.500,000,00Limpeza e higiene0201040000
5,720,000,00471,4028,6028,600,0028,60500,000,000,00500,000,00Alimentação - Refeições confeccionadas0201050000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,002.000,000,00Vestuário e artigos pessoais0201070000
3,800,000,000,0019,0019,000,0019,0019,000,000,00500,000,00Produtos químicos e farmacêuticos0201090000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00200,000,00Material de transporte - Peças0201120000
27,140,000,001.185,74814,26814,260,00814,262.000,000,000,003.000,000,00Ferramentas e utensílios0201170000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,002.000,000,00Outros bens0201210000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,002.000,000,00Outros bens0201219900
19,620,000,0013.577,394.512,264.512,260,004.512,2618.089,650,000,0023.000,000,00Aquisição de serviços0202000000
15,690,000,003.793,89706,11706,110,00706,114.500,000,000,004.500,000,00Encargos das instalações0202010000
6,050,000,001.879,10120,90120,900,00120,902.000,000,000,002.000,000,00Água0202010100
23,410,000,001.914,79585,21585,210,00585,212.500,000,000,002.500,000,00Electricidade0202010200
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,002.500,000,00Limpeza e higiene0202020000
27,960,000,009.314,423.775,233.775,230,003.775,2313.089,650,000,0013.500,000,00Conservação de bens0202030000
2,060,000,00469,0830,9230,920,0030,92500,000,000,001.500,000,00Comunicações0202090000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00500,000,00Formação0202150000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00500,000,00Outros serviços0202250000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00616,000,00Outras Despesas CorrentesD5
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00616,000,00Outras despesas correntes0600000000
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Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021
Ano: 2021
Períodocorrente
Períodosanteriores
por pagara transitarTotal
Períodocorrente
Períodosanteriores
corrigidasde periodosanteriores
DescriçãoRubrica
Grau de Execução OrçamentalObrigaçõesCompromissos
Despesas pagas líquidasObrigaçõesCompromissosDescativosCativosDotaçõesDespesas por pagar
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00616,000,00Diversas0602000000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00616,000,00Outras0602030000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00616,000,00Outras0602030500
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00616,000,00Outras0602030599
12,140,003.677,24418.214,4862.364,7762.364,770,0066.042,01484.256,490,000,00513.900,000,00Total Despesa Corrente:
Despesa de Capital
7,970,000,000,00199,26199,260,00199,26199,260,000,002.500,000,00Aquisição de bens de capitalD6
7,970,000,000,00199,26199,260,00199,26199,260,000,002.500,000,00Aquisição de bens de capital0700000000
7,970,000,000,00199,26199,260,00199,26199,260,000,002.500,000,00Investimentos0701000000
7,970,000,000,00199,26199,260,00199,26199,260,000,002.500,000,00Ferramentas e utensílios0701110000
7,970,000,000,00199,26199,260,00199,26199,260,000,002.500,000,00Total Despesa de Capital:
12,120,003.677,24418.214,4862.564,0362.564,030,0066.241,27484.455,750,000,00516.400,000,00Total Limpeza urbana:
120000 - Espaço público, calcetamento,segurança e protecção civil
Despesa Corrente
12,780,00815,2860.206,0510.425,4310.425,430,0011.240,7171.446,760,000,0081.580,000,00Despesas com o pessoalD1
11,490,00312,5149.588,367.617,017.617,010,007.929,5257.517,880,000,0066.298,000,00Remunerações certas e permanentesD1.1
11,490,00312,5149.588,367.617,017.617,010,007.929,5257.517,880,000,0066.298,000,00Remunerações certas e permanentes0101000000
15,670,00258,8426.363,364.945,804.945,800,005.204,6431.568,000,000,0031.568,000,00Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual detrabalho
0101040000
15,670,00258,8426.363,364.945,804.945,800,005.204,6431.568,000,000,0031.568,000,00Pessoal em funções0101040100
8,070,0053,6715.067,402.098,812.098,810,002.152,4817.219,880,000,0026.000,000,00Pessoal em regime de tarefa ou avença0101070000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,006.000,000,00Formação proteção civil0101071600
10,490,0053,6715.067,402.098,812.098,810,002.152,4817.219,880,000,0020.000,000,00Avenças - espaço público0101072100
16,510,000,002.895,60572,40572,400,00572,403.468,000,000,003.468,000,00Subsidio de refeição0101130000
0,000,000,005.262,000,000,000,000,005.262,000,000,005.262,000,00Subsídio de férias e de Natal0101140000
52,860,00131,93810,871.057,201.057,200,001.189,132.000,000,000,002.000,000,00Abonos Variáveis ou EventuaisD1.2
52,860,00131,93810,871.057,201.057,200,001.189,132.000,000,000,002.000,000,00Abonos variáveis ou eventuais0102000000
52,860,00131,93810,871.057,201.057,200,001.189,132.000,000,000,002.000,000,00Horas extraordinárias0102020000
13,180,00370,849.806,821.751,221.751,220,002.122,0611.928,880,000,0013.282,000,00Segurança socialD1.3
13,180,00370,849.806,821.751,221.751,220,002.122,0611.928,880,000,0013.282,000,00Segurança social0103000000
6,680,000,000,0096,8896,880,0096,8896,880,000,001.450,000,00Encargos com a saúde0103010000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00450,000,00SSCML - Serviços sociais da Câmara Municipal deLisboa
0103010200
9,690,000,000,0096,8896,880,0096,8896,880,000,001.000,000,00ADSE - reembolso de despesas de saúde0103010300
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Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021
Ano: 2021
Períodocorrente
Períodosanteriores
por pagara transitarTotal
Períodocorrente
Períodosanteriores
corrigidasde periodosanteriores
DescriçãoRubrica
Grau de Execução OrçamentalObrigaçõesCompromissos
Despesas pagas líquidasObrigaçõesCompromissosDescativosCativosDotaçõesDespesas por pagar
10,720,000,002.333,82280,18280,180,00280,182.614,000,000,002.614,000,00Subsídio familiar a criança e jovens0103030000
14,910,00370,847.473,001.374,161.374,160,001.745,009.218,000,000,009.218,000,00Contribuições para a segurança social0103050000
14,910,00370,847.473,001.374,161.374,160,001.745,009.218,000,000,009.218,000,00Segurança social do pessoal em regime de contrato detrabalho em funções
0103050200
19,270,000,004.382,051.045,951.045,950,001.045,955.428,000,000,005.428,000,00Caixa geral de aposentações0103050201
8,660,00370,843.090,95328,21328,210,00699,053.790,000,000,003.790,000,00Segurança social - regime geral0103050202
0,000,000,0010.556,460,000,000,000,0010.556,460,000,0014.300,000,00Aquisição de bens e serviçosD2
0,000,000,0010.556,460,000,000,000,0010.556,460,000,0014.300,000,00Aquisição de bens e serviços0200000000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001.300,000,00Aquisição de bens0201000000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001.000,000,00Vestuário e artigos pessoais0201070000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00300,000,00Outros bens0201210000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00300,000,00Outros bens0201219900
0,000,000,0010.556,460,000,000,000,0010.556,460,000,0013.000,000,00Aquisição de serviços0202000000
0,000,000,0010.556,460,000,000,000,0010.556,460,000,0013.000,000,00Conservação de bens0202030000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00120,000,00Outras Despesas CorrentesD5
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00120,000,00Outras despesas correntes0600000000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00120,000,00Diversas0602000000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00120,000,00Outras0602030000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00120,000,00Outras0602030500
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00120,000,00Outras0602030599
10,860,00815,2870.762,5110.425,4310.425,430,0011.240,7182.003,220,000,0096.000,000,00Total Despesa Corrente:
Despesa de Capital
0,000,000,008.330,960,000,000,000,000,000,000,00226.000,008.330,96Aquisição de bens de capitalD6
0,000,000,008.330,960,000,000,000,000,000,000,00226.000,008.330,96Aquisição de bens de capital0700000000
0,000,000,008.330,960,000,000,000,000,000,000,00226.000,008.330,96Investimentos0701000000
0,000,000,008.330,960,000,000,000,000,000,000,00226.000,008.330,96Construções diversas0701040000
0,000,000,008.330,960,000,000,000,000,000,000,00225.000,008.330,96Viadutos, arruamentos e obras complementares0701040100
0,000,000,008.330,960,000,000,000,000,000,000,00110.000,008.330,96DC - 2016/2017 - plano de acessibilidade pedonal0701040101
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00115.000,000,00Obras em espaço público0701040102
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001.000,000,00Sinalização e trânsito0701040900
0,000,000,008.330,960,000,000,000,000,000,000,00226.000,008.330,96Total Despesa de Capital:
3,240,00815,2879.093,4710.425,4310.425,430,0011.240,7182.003,220,000,00322.000,008.330,96Total Espaço público, calcetamento, segurança e protecção civil:
130000 - DC da CM Lisboa 2019/2021 e outrasdelegações competências
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Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021
Ano: 2021
Períodocorrente
Períodosanteriores
por pagara transitarTotal
Períodocorrente
Períodosanteriores
corrigidasde periodosanteriores
DescriçãoRubrica
Grau de Execução OrçamentalObrigaçõesCompromissos
Despesas pagas líquidasObrigaçõesCompromissosDescativosCativosDotaçõesDespesas por pagar
Despesa Corrente
9,150,00425,0045.576,508.690,508.690,500,009.115,5054.692,000,000,0095.000,000,00Despesas com o pessoalD1
9,150,00425,0045.576,508.690,508.690,500,009.115,5054.692,000,000,0095.000,000,00Remunerações certas e permanentesD1.1
9,150,00425,0045.576,508.690,508.690,500,009.115,5054.692,000,000,0095.000,000,00Remunerações certas e permanentes0101000000
9,150,00425,0045.576,508.690,508.690,500,009.115,5054.692,000,000,0095.000,000,00Pessoal em regime de tarefa ou avença0101070000
9,150,00425,0045.576,508.690,508.690,500,009.115,5054.692,000,000,0095.000,000,00Avenças - delegação competências0101072200
3,110,000,0017.581,626.873,736.873,730,006.873,732.150,530,000,00220.896,6122.304,82Aquisição de bens e serviçosD2
3,110,000,0017.581,626.873,736.873,730,006.873,732.150,530,000,00220.896,6122.304,82Aquisição de bens e serviços0200000000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0023.596,610,00Aquisição de bens0201000000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0023.596,610,00Outros bens0201210000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0023.596,610,00DC 2019/2021 - casa aberta / habitação0201210500
3,480,000,0017.581,626.873,736.873,730,006.873,732.150,530,000,00197.300,0022.304,82Aquisição de serviços0202000000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0010.000,000,00Conservação de bens0202030000
3,670,000,0017.581,626.873,736.873,730,006.873,732.150,530,000,00187.300,0022.304,82Outros trabalhos especializados0202200000
3,670,000,0017.581,626.873,736.873,730,006.873,732.150,530,000,00187.300,0022.304,82DC 2019/2021 - outros trabalhos especializados edireitos sociais
0202200400
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00695,000,00Outras Despesas CorrentesD5
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00695,000,00Outras despesas correntes0600000000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00695,000,00Diversas0602000000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00695,000,00Outras0602030000
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00695,000,00Outras0602030500
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00695,000,00Outras0602030599
4,920,00425,0063.158,1215.564,2315.564,230,0015.989,2356.842,530,000,00316.591,6122.304,82Total Despesa Corrente:
Despesa de Capital
0,290,000,00151.975,444.121,124.121,120,004.121,1263.468,000,000,001.408.881,0092.628,56Aquisição de bens de capitalD6
0,290,000,00151.975,444.121,124.121,120,004.121,1263.468,000,000,001.408.881,0092.628,56Aquisição de bens de capital0700000000
0,290,000,00151.975,444.121,124.121,120,004.121,1263.468,000,000,001.408.881,0092.628,56Investimentos0701000000
0,290,000,00151.975,444.121,124.121,120,004.121,1263.468,000,000,001.408.881,0092.628,56Construções diversas0701040000
0,290,000,00151.975,444.121,124.121,120,004.121,1263.468,000,000,001.408.881,0092.628,56Outros - delegação competências da CM Lisboa0701041300
0,000,000,0010.092,850,000,000,000,000,000,000,00521.000,0010.092,85DC 2019/2021 - Bairro 100% seguro0701041301
25,420,000,00614,383.813,623.813,620,003.813,620,000,000,0015.000,004.428,00DC 2019/2021 - Escola 100% segura0701041302
0,110,000,0060.408,01307,50307,500,00307,500,000,000,00277.890,0060.715,51DC 2019/2021 - requalificação de equipamentos deespaço público
0701041303
0,000,000,0063.468,000,000,000,000,0063.468,000,000,00115.000,000,00DC 2019/2021 - equipamentos desportivos0701041304
0,000,000,0017.392,200,000,000,000,000,000,000,00479.991,0017.392,20DC 2019/2021 - projetos especiais0701041305
0,290,000,00151.975,444.121,124.121,120,004.121,1263.468,000,000,001.408.881,0092.628,56Total Despesa de Capital:
Página 18 de 19@FreSoft 30-03-2021 Utilizador: ARMINDO SERRA
FREGUESIA DE AJUDA
Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data inicial: 01/01/2021 Final: 28/02/2021
Ano: 2021
Períodocorrente
Períodosanteriores
por pagara transitarTotal
Períodocorrente
Períodosanteriores
corrigidasde periodosanteriores
DescriçãoRubrica
Grau de Execução OrçamentalObrigaçõesCompromissos
Despesas pagas líquidasObrigaçõesCompromissosDescativosCativosDotaçõesDespesas por pagar
1,140,00425,00215.133,5619.685,3519.685,350,0020.110,35120.310,530,000,001.725.472,61114.933,38Total DC da CM Lisboa 2019/2021 e outras delegações competências:
8,130,0013.238,861.871.460,73392.129,03392.129,030,00405.367,891.954.460,620,000,004.821.596,61322.368,00Total
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Documentos:
Execução do plano plurianual de investimentos
Formade
realização
Rúbricaorçamental
Designação do projetoNúmero do
projetoObjectivo
Nível deexecuçãofinanceiraglobal (%)
Nível deexecuçãofinanceiraanual (%)Total2021
Anosanteriores
Montante executado
TotalAnos
seguintes2021
Montante previsto
FimInícioFCAAAC
DatasFonte de
Financiamento
FREGUESIA DE AJUDA
Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos2021
De 01/01/2021 a 28/02/2021
10.000,00
0701070000010000 0,00 0,00 1.432,10 1.432,10 14,32 14,3210.000,0031-12-202101-01-20210,00 100,00 0,00OInvestimento em equipamentos - equipamento
de informática
2021/11
010101
1.000,00
0701080000010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.000,0031-12-202101-01-20210,00 100,00 0,00OInvestimento em equipamentos - software
informático
2021/12
010101
5.000,00
0701090000010000 0,00 0,00 59,99 59,99 1,20 1,205.000,0031-12-202101-01-20210,00 100,00 0,00OInvestimento em equipamentos - equipamento
administrativo e mobiliário
2021/13
010101
2.500,00
0701110000110000 0,00 0,00 199,26 199,26 7,97 7,972.500,0031-12-202101-01-20210,00 100,00 0,00E
Limpeza urbana - ferramentas e utensílios2021/21
020407
110.000,00
0701040101120000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00110.000,0030-09-202101-01-20190,00 100,00 0,00EDC - 2016/2017 - plano de acessibilidade
pedonal
2019/31
030304
115.000,00
0701040102120000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00115.000,0031-12-202101-01-20210,00 100,00 0,00E
Obras em espaço público2021/31
030305
1.000,00
0701040900120000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.000,0031-12-202101-01-20210,00 100,00 0,00E
Sinalização e trânsito2021/32
030306
290.600,00
0701030701020000 0,00 0,00 34.180,90 34.180,90 11,76 11,76290.600,0030-09-202115-09-20160,00 100,00 0,00E
Balneário - obras municipais2016/51
030400
1.000,00
0701100201090000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.000,0031-12-202101-01-20210,00 100,00 0,00O
Mercado - equipamentos2021/41
030401
521.000,00
0701041301130000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00521.000,0030-09-202101-05-20190,00 100,00 0,00EDelegação de competências da C. M. Lisboa
2019/2021 - bairro 100% seguro
2019/41
040301
15.000,00
0701041302130000 0,00 0,00 3.813,62 3.813,62 25,42 25,4215.000,0030-09-202101-05-20190,00 100,00 0,00EDelegação de competências da C. M. Lisboa
2019/2021 - escola 100% segura
2019/42
040301
277.890,00
0701041303130000 0,00 0,00 307,50 307,50 0,11 0,11277.890,0030-09-202101-05-20190,00 100,00 0,00EDelegação de competências da C. M. Lisboa
2019/2021 - requalificação de equipamentos deespaço público
2019/43
040301
115.000,00
0701041304130000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00115.000,0030-09-202101-05-20190,00 100,00 0,00EDelegação de competências da C. M. Lisboa
2019/2021 - equipamentos desportivos
2019/44
040301
479.991,00
0701041305130000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00479.991,0030-09-202101-05-20190,00 100,00 0,00EDelegação de competências da C. M. Lisboa
2019/2021 - projetos especiais
2019/45
040301
1.944.981,00Total 0,00
ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO
1.944.981,00 0,00 39.993,37 39.993,37 2,06 2,06
Legenda:A - Administração diretaE - EmpreitadasO - Fornecimento e outras
(1) Forma de RealizaçãoAC - Administração CentralAA - Administração
AutárquicaFC - Fundos Comunitários
(2) Fonte de Financiamento0 - Não Iniciada1 - Com projecto técnico2 - Adjudicada3 - Execução física até 50%4 - Execução física superior a 50%
(3) Fase de Execução
@FreSoft Página: 1 de 130-03-2021 Utilizador: ARMINDO SERRA
Documentos:
Operações tesouraria
Retenções
FREGUESIA DE AJUDA
Operações de Tesouraria
Código Descrição Saldo Inicial Recebimentos Saldo
2021
Pagamentos
28/02/2021Data Final:Data Inicial: 01/01/2021
0,00 0,00IRS - trabalho dependente (A)1701020100 0,00 0,00
0,00 0,00IRS - trabalho independente (B)1701020200 0,00 0,00
198,64 0,00Caixa geral de aposentações1701030000 0,00 198,64
0,00 -188,55ADSE1701040000 0,00 188,55
0,00 0,00Segurança social1701050000 0,00 0,00
0,00 0,00Cofre da previdência1701060000 0,00 0,00
0,00 0,00STAL1702010100 0,00 0,00
0,00 0,00SINTAP1702010200 0,00 0,00
0,00 0,00STML1702010300 0,00 0,00
0,00 0,00Penhoras1702020000 0,00 0,00
0,00 0,00Serviços sociais da CML1702120000 0,00 0,00
0,00 0,00Câmara Lisboa Clube1702140000 0,00 0,00
0,00 0,00Pensão de alimentos1702160000 0,00 0,00
0,00 0,00Diversos1702990000 0,00 0,00
0,00 10.000,00Cauções1703010000 10.000,00 0,00
198,64 9.811,45
Pág.1/1@FreSoft
10.000,00 387,19
30-03-2021 Utilizador: ARMINDO SERRA
FREGUESIA DE AJUDA
Retenções
Código Descrição Saldo Inicial Recebimentos Saldo
2021
Pagamentos
28/02/2021Data Final:Data Inicial: 01/01/2021
7.142,00 3.649,00IRS - trabalho dependente (A)1701020100 0,00 3.493,00
3.912,19 2.103,77IRS - trabalho independente (B)1701020200 0,00 1.808,42
3.229,33 0,00Caixa geral de aposentações1701030000 0,00 3.229,33
1.731,88 0,00ADSE1701040000 0,00 1.731,88
4.793,66 2.425,52Segurança social1701050000 0,00 2.368,14
44,84 0,00Cofre da previdência1701060000 0,00 44,84
130,28 0,00STAL1702010100 0,00 130,28
29,34 0,00SINTAP1702010200 0,00 29,34
223,61 0,00STML1702010300 0,00 223,61
430,15 0,00Penhoras1702020000 0,00 430,15
294,50 0,00Serviços sociais da CML1702120000 0,00 294,50
3,00 0,00Câmara Lisboa Clube1702140000 0,00 3,00
0,00 0,00Pensão de alimentos1702160000 0,00 0,00
0,00 0,00Diversos1702990000 0,00 0,00
0,00 0,00Cauções1703010000 0,00 0,00
21.964,78 8.178,29
Pág.1/1@FreSoft
0,00 13.786,49
30-03-2021 Utilizador: ARMINDO SERRA
Documentos:
Balanço
Demonstração resultados
Balanço relativo a fevereiro de 2021
FREGUESIA DE AJUDA
29/02/202028/02/2021NOTASRUBRICAS
DATAS
ATIVO
Ativo não corrente
77 658,8798 427,03Ativos fixos tangíveis
0,000,00Propriedades de investimento
143,500,00Ativos intangíveis
0,000,00Ativos biológicos
0,000,00Participações financeiras
0,000,00Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis
0,000,00Acionistas/sócios/associados
0,000,00Diferimentos
0,000,00Outros ativos financeiros
0,000,00Ativos por impostos diferidos
0,000,00Clientes, contribuintes e utentes
0,000,00Outras contas a receber
77 802,3798 427,03
Ativo corrente
0,000,00Inventários
0,000,00Ativos biológicos
0,000,00Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis
0,000,00Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis
79 014,2572 163,01Clientes, contribuintes e utentes
0,000,00Estado e outros entes públicos
0,000,00Acionistas/sócios/associados
0,000,00Outras contas a receber
0,000,00Diferimentos
0,000,00Ativos financeiros detidos para negociação
0,000,00Outros ativos financeiros
0,000,00Ativos não correntes detidos para venda
1 367 632,311 267 274,98Caixa e depósitos
1 446 646,561 339 437,99
1 524 448,931 437 865,02Total Ativo
PATRIMÓNIO LÍQUIDO
Património Líquido
396 451,77396 451,77Património/Capital
0,000,00Ações (quotas) próprias
0,000,00Outros instrumentos de capital próprio
0,000,00Prémios de emissão
25 369,7231 242,39Reservas
325 597,47437 178,19Resultados transitados
0,000,00Ajustamentos em ativos financeiros
0,000,00Excedentes de revalorização
0,000,00Outras variações no Património Líquido
0,00166 040,60Resultado líquido do período
0,000,00Dividendos antecipados
0,000,00Interesses que não controlam
747 418,961 030 912,95Total Património Líquido
PASSIVO
Passivo não corrente
0,000,00Provisões
0,000,00Financiamentos obtidos
0,000,00Fornecedores de investimentos
0,000,00Responsabilidades por benefícios pós-emprego
0,000,00Diferimentos
0,000,00Passivos por impostos diferidos
10 000,0010 000,00Outras contas a pagar
0,000,00Fornecedores
10 000,0010 000,00
Passivo corrente
0,000,00Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis
2 596,37199,86Fornecedores
0,000,00Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes
39 987,2212 850,45Estado e outros entes públicos
0,000,00Acionistas/sócios/associados
0,000,00Financiamentos obtidos
0,000,00Fornecedores de investimentos
196,51-3,49Outras contas a pagar
620 485,92383 905,25Diferimentos
0,000,00Passivos financeiros detidos para negociação
0,000,00Outros passivos financeiros
@FreSoft Página 1 de 2Utilizador: ARMINDO SERRA01-04-2021
Balanço relativo a fevereiro de 2021
FREGUESIA DE AJUDA
29/02/202028/02/2021NOTASRUBRICAS
DATAS
663 266,02396 952,07
673 266,02406 952,07Total Passivo
1 420 684,981 437 865,02Total do Património Líquido e Passivo
@FreSoft Página 2 de 2Utilizador: ARMINDO SERRA01-04-2021
Demonstração dos Resultados relativo a fevereiro de 2021
FREGUESIA DE AJUDA
29/02/202028/02/2021NOTASRENDIMENTOS E GASTOS
DATAS
Impostos, contribuições e taxas 702,96 16 043,34
Vendas 0,00 0,00
Prestações de serviços e concessões 564,54 8 176,00
Transferências e subsídios correntes obtidos 434 618,88 348 228,02
Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos 0,00 0,00
Variações nos inventários da produção 0,00 0,00
Trabalhos para a própria entidade 0,00 0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 0,00 0,00
Fornecimentos e serviços externos -198 937,10 -209 992,93
Gastos com pessoal -28 552,75 -26 487,24
Transferências e subsídios concedidos -41 944,27 -31 270,82
Prestações sociais 0,00 0,00
Imparidade de inventarios e ativos biológicos (perdas/reversões) 0,00 0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 0,00 0,00
Provisões (aumentos/reduções) 0,00 0,00
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) 0,00 0,00
Aumentos/reduções de justo valor 0,00 0,00
Outros rendimentos 0,00 0,00
Outros gastos -381,66 -932,42
103763,950166070,600Resultados antes de depreciações e resultados financeiros
Gastos/reversões de depreciação e amortização 0,00 0,00
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) 0,00 0,00
103763,950166070,600Resultado operacional (antes de resultados financeiros)
Juros e rendimentos similares obtidos 0,00 0,00
Juros e gastos similares suportados 0,00 0,00
103763,950166070,600Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento 0,00 0,00
103763,950166070,600Resultado líquido do período
@FreSoft Página 1 de 101-04-2021 Utilizador: ARMINDO SERRA
Documentos:
Balancete
Balancete Analítico
FREGUESIA DE AJUDA
Referente ao mês: De 01-01-2021 a 28-02-2021 - 2021
CréditoDébitoCréditoDébitoCréditoDébito
Movimentos AcumuladosMovimentos do PeríodoSaldo Inicial
DescriçãoConta LocalCréditoDébito
Saldo Final
0,002 500,002 759,895 259,892 759,894 985,810,00274,08Caixa11
0,000,00274,08274,08274,080,000,00274,08Caixa A11.1
0,000,00274,08274,08274,080,000,00274,08Caixa do Mercado daAjuda
11.1.2
0,002 500,002 485,814 985,812 485,814 985,810,000,00Fundo fixo11.8
0,002 500,002 485,814 985,812 485,814 985,810,000,00FM - Secretaria11.8.3
0,001 264 774,98400 375,971 665 150,95400 375,97441 828,420,001 223 322,53Depósitos à ordem12
0,001 264 774,98400 375,971 665 150,95400 375,97441 828,420,001 223 322,53Depósitos bancários àOrdem
12.2
0,001 054 705,36395 091,081 449 796,44395 091,08440 396,780,001 009 399,66Caixa geral de depósitos12.2.1
0,005 838,585 171,4111 009,995 171,41121,000,0010 888,99BPI12.2.2
0,00196 731,04113,48196 844,52113,481 310,640,00195 533,88Caixa geral depósitos(mercado)
12.2.3
0,007 500,000,007 500,000,000,000,007 500,00BPI - cauções12.2.4
0,000,00434 165,36434 165,36434 165,36434 165,360,000,00Devedores e credores portransferências eempréstimos bonificados
20
0,000,00434 165,36434 165,36434 165,36434 165,360,000,00Devedores portransferências e subsídiosnão reembolsáveis obtidos
20.1
0,000,00354 661,50354 661,50354 661,50354 661,500,000,00Estado20.1.1
0,000,00354 661,50354 661,50354 661,50354 661,500,000,00Cooperação Tecnica eFinanceira
20.1.1.1
0,000,00354 661,50354 661,50354 661,50354 661,500,000,00Protocolos20.1.1.1.1
0,000,0079 503,8679 503,8679 503,8679 503,860,000,00Administração Local20.1.2
0,000,0079 503,8679 503,8679 503,8679 503,860,000,00Municípios20.1.2.2
0,0072 163,0134 548,14106 711,151 830,591 830,5932 717,55104 880,56Clientes, contribuintes eutentes
21
0,000,001 018,061 018,061 018,061 018,060,000,00Clientes c/c21.1
0,000,001 018,061 018,061 018,061 018,060,000,00Realizável até 12 meses21.1.1
0,0039 445,4633 530,0872 975,54812,53812,5332 717,5572 163,01Contribuintes21.3
0,000,00802,53802,53802,53802,530,000,00Impostos diretos21.3.1
0,000,00802,53802,53802,53802,530,000,00Realizável até 12 meses21.3.1.1
0,0072 163,0110,0072 173,0110,0010,000,0072 163,01Impostos indiretos21.3.2
0,0072 163,0110,0072 173,0110,0010,000,0072 163,01Realizável até 12 meses21.3.2.1
32 717,550,0032 717,550,000,000,0032 717,550,00
Contribuições parasistemas de proteçãosocial e subsistemas desaúde
21.3.3
32 717,550,0032 717,550,000,000,0032 717,550,00Realizável até 12 meses21.3.3.1
0,0032 717,550,0032 717,550,000,000,0032 717,55Clientes, contribuintes eutentes de cobrançaduvidosa
21.5
0,0032 717,550,0032 717,550,000,000,0032 717,55Clientes21.5.1
0,0032 717,550,0032 717,550,000,000,0032 717,55Clientes - Cobrança ematraso
21.5.1.1
199,860,00263 453,34263 253,48263 453,34263 253,480,000,00Fornecedores22
199,860,00263 453,34263 253,48263 453,34263 253,480,000,00Fornecedores c/c22.1
199,860,00263 453,34263 253,48263 453,34263 253,480,000,00Exigível até 12 meses22.1.1
0,000,0072 451,7872 451,7872 451,7872 451,780,000,00Pessoal23
0,000,0071 973,7971 973,7971 973,7971 973,790,000,00Remunerações a pagar23.1
0,000,007 108,447 108,447 108,447 108,440,000,00
Aos titulares dos órgãos desoberania e membros dosórgãos regionais eautárquicos
23.1.0
0,000,0064 865,3564 865,3564 865,3564 865,350,000,00Ao pessoal23.1.2
0,000,00430,15430,15430,15430,150,000,00Cauções23.7
0,000,00430,15430,15430,15430,150,000,00Ao pessoal23.7.2
0,000,00430,15430,15430,15430,150,000,00Penhoras23.7.2.1
0,000,0047,8447,8447,8447,840,000,00Outras operações23.8
0,000,0047,8447,8447,8447,840,000,00Com o pessoal23.8.2
0,000,0047,8447,8447,8447,840,000,00Natureza Credora23.8.2.1
0,000,003,003,003,003,000,000,00Câmara Lisboa Clube23.8.2.1.2
0,000,0044,8444,8444,8444,840,000,00Cofre da previdência23.8.2.1.3
12 850,450,0038 037,1925 186,7438 037,1925 186,740,000,00Estado e outros entespúblicos
24
5 752,770,0011 054,195 301,4211 054,195 301,420,000,00Retenção de impostossobre rendimentos
24.2
0,001 326 387,681 245 791,672 572 179,351 213 074,121 243 702,180,001 295 759,62Total
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Balancete Analítico
FREGUESIA DE AJUDA
Referente ao mês: De 01-01-2021 a 28-02-2021 - 2021
CréditoDébitoCréditoDébitoCréditoDébito
Movimentos AcumuladosMovimentos do PeríodoSaldo Inicial
DescriçãoConta LocalCréditoDébito
Saldo Final
3 649,000,007 142,003 493,007 142,003 493,000,000,00De trabalho dependente24.2.1
2 103,770,003 912,191 808,423 912,191 808,420,000,00De trabalho independente24.2.2
7 097,680,0026 983,0019 885,3226 983,0019 885,320,000,00
Contribuições parasistemas de proteçãosocial e subsistemas desaúde
24.5
7 286,230,0024 956,6217 670,3924 956,6217 670,390,000,00Sistemas de proteçãosocial
24.5.1
2 425,520,008 221,635 796,118 221,635 796,110,000,00Parte do trabalhador24.5.1.1
0,000,003 427,973 427,973 427,973 427,970,000,00Caixa geral deaposentações
24.5.1.1.1
2 425,520,004 793,662 368,144 793,662 368,140,000,00Segurança Social -Regime Geral
24.5.1.1.2
4 860,710,0016 734,9911 874,2816 734,9911 874,280,000,00Parte patronal24.5.1.2
0,000,007 017,937 017,937 017,937 017,930,000,00Caixa Geral deAposentações
24.5.1.2.1
4 860,710,009 717,064 856,359 717,064 856,350,000,00Segurança Social -Regime Geral
24.5.1.2.2
0,00188,552 026,382 214,932 026,382 214,930,000,00Subsistemas de saúde24.5.2
0,00188,552 026,382 214,932 026,382 214,930,000,00Parte do trabalhador24.5.2.1
0,00188,551 731,881 920,431 731,881 920,430,000,00ADSE24.5.2.1.1
0,000,00294,50294,50294,50294,500,000,00Serviços sociais da CML24.5.2.1.2
9 996,510,00146 071,42136 074,9140 516,17135 935,34105 555,25139,57Outras contas a receber ea pagar
27
0,000,0039 993,3739 993,3739 993,3739 993,370,000,00Fornecedores deinvestimentos
27.1
0,000,0039 993,3739 993,3739 993,3739 993,370,000,00Fornecedores deinvestimentos-contasgerais
27.1.1
0,000,0039 993,3739 993,3739 993,3739 993,370,000,00Exigível até 12 meses27.1.1.1
0,003,4995 694,8295 698,31139,5795 558,7495 555,25139,57Devedores e credores poracréscimos (periodizaçãoeconómica)
27.2
0,000,00139,57139,57139,570,000,00139,57Impostos e taxasimputados ao período
27.2.0
0,000,00139,57139,57139,570,000,00139,57Impostos e taxasimputados ao período -IRS
27.2.0.1
0,003,4995 555,2595 558,740,0095 558,7495 555,250,00Credores por acréscimosde gastos
27.2.2
0,000,0078 208,6278 208,620,0078 208,6278 208,620,00Remunerações a Liquidar27.2.2.1
0,003,4917 346,6317 350,120,0017 350,1217 346,630,00Outros acréscimos degastos
27.2.2.9
0,003,4917 346,6317 350,120,0017 350,1217 346,630,00Outros27.2.2.9.9
10 000,000,0010 000,000,000,000,0010 000,000,00Cauções27.7
10 000,000,0010 000,000,000,000,0010 000,000,00Recebidas de terceiros27.7.1
10 000,000,0010 000,000,000,000,0010 000,000,00Exigível a mais de 12meses
27.7.1.2
0,000,00383,23383,23383,23383,230,000,00Outros devedores ecredores
27.8
0,000,00383,23383,23383,23383,230,000,00Sindicatos27.8.5
0,000,00130,28130,28130,28130,280,000,00STAL27.8.5.1
0,000,00223,61223,61223,61223,610,000,00STML27.8.5.2
0,000,0029,3429,3429,3429,340,000,00SINTAP27.8.5.3
383 905,250,00383 905,250,000,000,00383 905,250,00Diferimentos28
383 905,250,00383 905,250,000,000,00383 905,250,00Rendimentos a reconhecer28.2
383 905,250,00383 905,250,000,000,00383 905,250,00Transferências e subsídiosde capital obtidos comcondições
28.2.2
383 905,250,00383 905,250,000,000,00383 905,250,00A reconhecer até 12meses
28.2.2.1
383 905,250,00383 905,250,000,000,00383 905,250,00Administrações Públicas28.2.2.1.1
383 905,250,00383 905,250,000,000,00383 905,250,00Administração Local28.2.2.1.1.3
383 905,250,00383 905,250,000,000,00383 905,250,00Municípios28.2.2.1.1.3.2
0,0060 125,01237 105,39297 230,400,001 691,35237 105,39295 539,05Ativos fixos tangíveis43
0,0082 966,790,0082 966,790,000,000,0082 966,79Equipamento básico43.3
0,004 305,900,004 305,900,000,000,004 305,90
Equipamento parainvestigação e formação,de medida e de utilizaçãotécnica especial
43.3.2
0,00992 610,932 012 873,733 005 484,661 253 590,291 381 328,870,00864 872,35Total
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FREGUESIA DE AJUDA
Referente ao mês: De 01-01-2021 a 28-02-2021 - 2021
CréditoDébitoCréditoDébitoCréditoDébito
Movimentos AcumuladosMovimentos do PeríodoSaldo Inicial
DescriçãoConta LocalCréditoDébito
Saldo Final
0,0074,820,0074,820,000,000,0074,82Equipamento e materialespecífico dos serviços desaúde
43.3.3
0,0016 068,780,0016 068,780,000,000,0016 068,78Equipamento e materialrecreativo, desportivo, deeducação e de cultura
43.3.4
0,004 197,040,004 197,040,000,000,004 197,04
Equipamento e materialpara serviços dealimentação, rouparia elavandaria
43.3.5
0,0058 256,250,0058 256,250,000,000,0058 256,25Equipamento paraagricultura, pesca ejardinagem
43.3.6
0,0064,000,0064,000,000,000,0064,00Equipamento militar, desegurança e defesa
43.3.8
0,0070 277,610,0070 277,610,000,000,0070 277,61Equipamento de transporte43.4
0,0070 277,610,0070 277,610,000,000,0070 277,61Transportes rodoviários43.4.2
0,00134 314,130,00134 314,130,001 492,090,00132 822,04Equipamentoadministrativo
43.5
0,0096 587,600,0096 587,600,001 492,090,0095 095,51Equipamento informático ede telecomunicações
43.5.1
0,00843,320,00843,320,000,000,00843,32Equipamento de escritórioe de reprografia
43.5.2
0,0036 883,210,0036 883,210,000,000,0036 883,21Mobiliário de escritório ede arquivo
43.5.3
0,009 671,870,009 671,870,00199,260,009 472,61Outros ativos fixostangíveis
43.7
0,00363,060,00363,060,00199,260,00163,80Equipamento de oficina ereparações
43.7.1
0,009 308,810,009 308,810,000,000,009 308,81Equipamento dedecoração e conforto, deutilização comum
43.7.2
237 105,390,00237 105,390,000,000,00237 105,390,00Depreciações acumuladas43.8
75 109,140,0075 109,140,000,000,0075 109,140,00Equipamento básico43.8.3
3 468,870,003 468,870,000,000,003 468,870,00
Equipamento parainvestigação e formação,de medida e de utilizaçãotécnica especial
43.8.3.2
74,820,0074,820,000,000,0074,820,00Equipamento e materialespecífico dos serviços desaúde
43.8.3.3
14 933,280,0014 933,280,000,000,0014 933,280,00Equipamento e materialrecreativo, desportivo, deeducação e de cultura
43.8.3.4
3 927,500,003 927,500,000,000,003 927,500,00
Equipamento e materialpara serviços dealimentação, rouparia elavandaria
43.8.3.5
52 640,670,0052 640,670,000,000,0052 640,670,00Equipamento paraagricultura, pesca ejardinagem
43.8.3.6
64,000,0064,000,000,000,0064,000,00Equipamento militar, desegurança e defesa
43.8.3.8
56 552,610,0056 552,610,000,000,0056 552,610,00Equipamento de transporte43.8.4
56 552,610,0056 552,610,000,000,0056 552,610,00Transportes rodoviários43.8.4.2
97 092,610,0097 092,610,000,000,0097 092,610,00Equipamentoadministrativo
43.8.5
66 110,630,0066 110,630,000,000,0066 110,630,00Equipamento informático ede telecomunicações
43.8.5.1
843,320,00843,320,000,000,00843,320,00Equipamento de escritórioe de reprografia
43.8.5.2
30 138,660,0030 138,660,000,000,0030 138,660,00Mobiliário de escritório ede arquivo
43.8.5.3
8 351,030,008 351,030,000,000,008 351,030,00Outros ativos fixostangíveis
43.8.7
145,380,00145,380,000,000,00145,380,00Equipamento de oficina ereparações
43.8.7.1
8 205,650,008 205,650,000,000,008 205,650,00Equipamento dedecoração e conforto, deutilização comum
43.8.7.2
0,000,005 518,085 518,080,000,005 518,085 518,08Ativos intangíveis44
0,005 518,080,005 518,080,000,000,005 518,08Programas de computadore sistemas de informação
44.3
5 518,080,005 518,080,000,000,005 518,080,00Amortizações acumuladas44.8
5 518,080,005 518,080,000,000,005 518,080,00Programas de computadore sistemas de informação
44.8.3
0,0038 302,020,0038 302,020,0038 302,020,000,00Investimentos em curso45
0,001 030 912,952 018 391,813 049 304,761 253 590,291 419 630,890,00864 872,35Total
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CréditoDébitoCréditoDébitoCréditoDébito
Movimentos AcumuladosMovimentos do PeríodoSaldo Inicial
DescriçãoConta LocalCréditoDébito
Saldo Final
0,0038 302,020,0038 302,020,0038 302,020,000,00Ativos fixos tangíveis emcurso
45.3
396 451,770,00396 451,770,000,000,00396 451,770,00Património/capital51
396 451,770,00396 451,770,000,000,00396 451,770,00Balanço inicial51.1
31 242,390,0031 242,390,005 872,670,0025 369,720,00Reservas55
31 242,390,0031 242,390,005 872,670,0025 369,720,00Reservas legais55.1
437 178,190,00437 178,190,00111 580,720,00325 597,470,00Resultados transitados56
437 178,190,00437 178,190,00111 580,720,00325 597,470,00De períodos anteriores56.1
0,0041 944,274 035,2045 979,474 035,2045 979,470,000,00Transferências e subsídiosconcedidos
60
0,0041 944,274 035,2045 979,474 035,2045 979,470,000,00Transferências correntesconcedidas
60.1
0,0041 944,274 035,2045 979,474 035,2045 979,470,000,00Estado60.1.1
0,00198 937,1017 677,20216 614,3017 677,20216 614,300,000,00Fornecimentos e serviçosexternos
62
0,00156 935,451 042,10157 977,551 042,10157 977,550,000,00Serviços especializados62.2
0,0036 576,760,0036 576,760,0036 576,760,000,00Trabalhos especializados62.2.1
0,0036 576,760,0036 576,760,0036 576,760,000,00Outros trabalhosespecializados
62.2.1.9
0,0036 576,760,0036 576,760,0036 576,760,000,00Trabalhos de impressão62.2.1.9.1
0,00142,590,00142,590,00142,590,000,00Publicidade, comunicaçãoe imagem
62.2.2
0,0095 809,320,0095 809,320,0095 809,320,000,00Honorários62.2.4
0,0088 367,820,0088 367,820,0088 367,820,000,00Contratos individuais poravença
62.2.4.2
0,007 441,500,007 441,500,007 441,500,000,00Outros honorários62.2.4.9
0,0016,893,4920,383,4920,380,000,00Comissões62.2.5
0,0016,893,4920,383,4920,380,000,00De cobrança de impostose taxas
62.2.5.1
0,0024 389,891 038,6125 428,501 038,6125 428,500,000,00Conservação e reparação62.2.6
0,0024 389,891 038,6125 428,501 038,6125 428,500,000,00Conservação e reparaçãode ativos fixos
62.2.6.1
0,0024 389,891 038,6125 428,501 038,6125 428,500,000,00Edifícios62.2.6.1.1
0,007 871,750,007 871,750,007 871,750,000,00Materiais de consumo62.3
0,004 308,180,004 308,180,004 308,180,000,00Peças, ferramentas eutensílios de desgasterápido
62.3.1
0,00400,520,00400,520,00400,520,000,00Livros e documentaçãotécnica
62.3.2
0,001 415,790,001 415,790,001 415,790,000,00Material de escritório62.3.3
0,00483,140,00483,140,00483,140,000,00Material de educação,cultura e recreio
62.3.5
0,00483,140,00483,140,00483,140,000,00Materiais de Desporto62.3.5.1
0,001 264,120,001 264,120,001 264,120,000,00Artigos de higiene elimpeza, vestuário eartigos pessoais
62.3.6
0,001 264,120,001 264,120,001 264,120,000,00Artigos de Higiene eLimpeza
62.3.6.1
0,0020 005,1315 497,9435 503,0715 497,9435 503,070,000,00Energia e fluidos62.4
0,008 134,0111 804,1219 938,1311 804,1219 938,130,000,00Eletricidade62.4.1
0,003 442,040,003 442,040,003 442,040,000,00Combustíveis elubrificantes
62.4.2
0,002 020,110,002 020,110,002 020,110,000,00Gasóleo62.4.2.1
0,001 402,930,001 402,930,001 402,930,000,00Gasolina62.4.2.2
0,0019,000,0019,000,0019,000,000,00Outros Combustíveis elubrificantes
62.4.2.9
0,0019,000,0019,000,0019,000,000,00Gás62.4.2.9.1
0,008 429,083 693,8212 122,903 693,8212 122,900,000,00Água62.4.3
0,005 197,920,005 197,920,005 197,920,000,00Deslocações, estadas etransportes
62.5
0,0078,150,0078,150,0078,150,000,00Transportes de pessoal62.5.2
0,005 119,770,005 119,770,005 119,770,000,00Transporte escolar62.5.4
0,008 926,851 137,1610 064,011 137,1610 064,010,000,00Serviços diversos62.6
0,001 147,620,001 147,620,001 147,620,000,00Rendas e alugueres62.6.1
0,00191,620,00191,620,00191,620,000,00Terrenos62.6.1.1
0,00956,000,00956,000,00956,000,000,00Material de Transporte62.6.1.4
0,002 873,591 137,164 010,751 137,164 010,750,000,00Comunicação62.6.2
0,002 873,591 137,164 010,751 137,164 010,750,000,00Comunicações Fixas62.6.2.1
0,00406 921,972 904 976,563 311 898,531 392 756,081 682 224,660,00117 453,39Total
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Balancete Analítico
FREGUESIA DE AJUDA
Referente ao mês: De 01-01-2021 a 28-02-2021 - 2021
CréditoDébitoCréditoDébitoCréditoDébito
Movimentos AcumuladosMovimentos do PeríodoSaldo Inicial
DescriçãoConta LocalCréditoDébito
Saldo Final
0,004 905,640,004 905,640,004 905,640,000,00Seguros62.6.3
0,0028 552,7578 208,62106 761,3778 208,62106 761,370,000,00Gastos com o pessoal63
0,006 110,543 367,429 477,963 367,429 477,960,000,00
Remunerações dostitulares de orgãos desoberania e membros deorgãos autárquicos
63.0
0,005 541,043 367,428 908,463 367,428 908,460,000,00Remunerações certas epermanentes
63.0.1
0,005 541,043 367,428 908,463 367,428 908,460,000,00Remuneração base63.0.1.1
0,00569,500,00569,500,00569,500,000,00Abonos variáveis oueventuais
63.0.2
0,00569,500,00569,500,00569,500,000,00Outros63.0.2.9
0,0016 567,1059 583,0876 150,1859 583,0876 150,180,000,00Remunerações do pessoal63.2
1 321,720,0059 583,0858 261,3659 583,0858 261,360,000,00Remunerações certas epermanentes
63.2.1
0,0024 381,8328 107,8352 489,6628 107,8352 489,660,000,00Remuneração base63.2.1.1
0,0024 381,8328 107,8352 489,6628 107,8352 489,660,000,00
Pessoal em regime denomeação definitiva econtrato de trabalho emfunções públicas portempo indete
63.2.1.1.1
31 475,250,0031 475,250,0031 475,250,000,000,00Subsídio de férias63.2.1.2
0,005 771,700,005 771,700,005 771,700,000,00Subsídio de refeição63.2.1.5
0,0017 888,820,0017 888,820,0017 888,820,000,00Abonos variáveis oueventuais
63.2.2
0,0011 703,850,0011 703,850,0011 703,850,000,00Trabalho extraordinário63.2.2.04
0,003 635,100,003 635,100,003 635,100,000,00Gratificações variáveis oueventuais
63.2.2.05
0,00517,740,00517,740,00517,740,000,00Abono para falhas63.2.2.06
0,002 032,130,002 032,130,002 032,130,000,00Subsídio de prevenção,trabalho noturno e de turno
63.2.2.07
0,001 784,2414 950,7516 734,9914 950,7516 734,990,000,00Encargos sobreremunerações
63.5
0,001 675,4914 950,7516 626,2414 950,7516 626,240,000,00Sistemas de proteçãosocial
63.5.1
0,001 569,505 448,437 017,935 448,437 017,930,000,00Caixa Geral deAposentações
63.5.1.1
0,00105,999 502,329 608,319 502,329 608,310,000,00Segurança Social -Regime Geral
63.5.1.2
0,00108,750,00108,750,00108,750,000,00Subsistemas de saúde63.5.2
0,003 754,69307,374 062,06307,374 062,060,000,00Outros gastos com opessoal
63.8
0,003 754,69307,374 062,06307,374 062,060,000,00Outros63.8.9
0,003 531,980,003 531,980,003 531,980,000,00Despesas de Saúde63.8.9.1
0,00541,060,00541,060,00541,060,000,00Reembolsos ADSE63.8.9.1.1
0,002 990,920,002 990,920,002 990,920,000,00Serviço Nacional de Saúde(SNS)
63.8.9.1.2
0,00222,71307,37530,08307,37530,080,000,00Outros63.8.9.9
0,00336,180,00336,180,00336,180,000,00Outros encargos sociais63.9
0,00336,180,00336,180,00336,180,000,00Subsídio familiar acrianças e jovens
63.9.6
0,00381,6613,91395,5713,91395,570,000,00Outros gastos e perdas68
0,00381,6613,91395,5713,91395,570,000,00Outros68.8
0,00381,6613,91395,5713,91395,570,000,00Outros não especificados68.8.9
0,00381,6613,91395,5713,91395,570,000,00Corrente68.8.9.1
0,00381,6613,91395,5713,91395,570,000,00Outros68.8.9.1.9
672,960,00812,53139,57812,53139,570,000,00Impostos, contribuições etaxas
70
662,960,00802,53139,57802,53139,570,000,00Impostos diretos70.1
662,960,00802,53139,57802,53139,570,000,00Imposto minicipal sobreimóveis
70.1.05
10,000,0010,000,0010,000,000,000,00Impostos indiretos70.2
10,000,0010,000,0010,000,000,000,00Impostos indiretosespecíficos das autarquiaslocais
70.2.08
10,000,0010,000,0010,000,000,000,00Outros impostos indiretos70.2.08.99
564,540,00564,540,00564,540,000,000,00Prestações de serviços econcessões
72
564,540,00564,540,00564,540,000,000,00Serviços específicos dasautarquias locais
72.03
564,540,00564,540,00564,540,000,000,00Saneamento72.03.01
0,000,003 419 195,043 419 195,041 906 974,561 789 521,170,00117 453,39Total
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CréditoDébitoCréditoDébitoCréditoDébito
Movimentos AcumuladosMovimentos do PeríodoSaldo Inicial
DescriçãoConta LocalCréditoDébito
Saldo Final
434 618,880,00434 618,880,00434 618,880,000,000,00Transferências e subsídioscorrentes obtidos
75
434 618,880,00434 618,880,00434 618,880,000,000,00Transferências correntes75.1
434 618,880,00434 618,880,00434 618,880,000,000,00Administrações Públicas75.1.1
354 661,500,00354 661,500,00354 661,500,000,000,00Estado75.1.1.1
353 027,500,00353 027,500,00353 027,500,000,000,00Fundo de Financiamentodas Freguesias (FFF)
75.1.1.1.1
1 634,000,001 634,000,001 634,000,000,000,00Artigo 38.º, n.º 8 da Lei n.º73/2013
75.1.1.1.2
79 957,380,0079 957,380,0079 957,380,000,000,00Administração Local75.1.1.3
453,520,00453,520,00453,520,000,000,00Associações de Municípios75.1.1.3.1
79 503,860,0079 503,860,0079 503,860,000,000,00Municípios75.1.1.3.2
0,000,00117 453,39117 453,390,00117 453,39117 453,390,00Resultado Líquido doPeríodo
81
0,000,00117 453,39117 453,390,00117 453,39117 453,390,00Resultado líquido81.8
0,000,003 536 648,433 536 648,431 906 974,561 906 974,560,000,00Total
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