informe diario mae 04-04-13
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Mario Angel Digilio mdigilio@mae.com.ar Interno 243Lucia Martino lmartino@mae.com.ar Interno 296
Resumen del día Jueves 04 de Abril de 2013
INFORME DIARIO
Nº 59 / 2013
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
Mercado Abierto Electrónico
- Montos Negociados- Gráfico de Volumen Negociado Histórico
A - INFORMACIÓN GENERAL- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija- Montos Negociados y Variaciones- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación
B - ÍNDICES- Índice MAE - Short 45 -- Índice MAE en Dólares- Índice de Bonos Soberanos en Pesos- Credit Default Swaps
C - CURVAS DE RENDIMIENTOS- Títulos Públicos Nacionales- Lebacs en Pesos- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados
D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados- Evolución Discount en pesos
E - LICITACIÓN BCRA- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs
III - PASES
- Gráfico de Montos Negociados en Pases- Stock de Pases- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados
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I - RESUMEN DE LA JORNADA
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Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Jueves 04 de Abril de 2013
Nº 59 / 2013INFORME DIARIO
ÍNDICE
13
13
II - RENTA FIJA
55
7
5
5
IV - FOREX - MAE
- Montos Negociados- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre- Indicador Forex
V - OCT - MAE
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada
VI - INDICADORES FINANCIEROS
- Resúmenes de otros Mercados- Tasas de Ref. Int.- US Fed Target- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar- Tipo de cambio Real Bilateral- Gráfico Precios Oro y Petroleo- Rendimiento T. Bond 10Y- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
- Coeficiente de Monetización - Evolución- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2- Evolución Depósitos del Sector Privado- Evolución Préstamos al Sector Privado- Variación Préstamos y Depósitos- Historico Badlar Bancos Privados- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible
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Resumen del día Jueves 04 de Abril de 2013
17
17
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Mercado Abierto Electrónico
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ÍNDICE (Cont.)
Nº 59 / 2013INFORME DIARIO
212122
19
18
192020
19
4
Resumen del día Jueves 04 de Abril de 2013
INFORME DIARIONº 59 / 2013
Mercado Abierto Electrónico
I - RESUMEN DE LA JORNADA
TOTAL ACUMULADODIARIO MENSUAL
PASES 3.872,77 7.216,76 RENTA FIJA 298,38 569,67 FOREX 133,75 288,05 OCT 75,65 246,15
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 4.380,55 8.320,63
MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
11000
12000
13000
14000
15000
Pro
m.
Mr
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Pro
m.
Ab.
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Pro
m.
My.
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Pro
m.
Jn.
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Pro
m.
Jl.
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Pro
m.
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Pro
m.
Sp.
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Pro
m.
Oct
. 12
Pro
m.
Nv.
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Pro
m.
Dic
. 12
Pro
m.
En.
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Pro
m.
Feb.
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Pro
m.
Mar.
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Pro
m.
Abr.
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br-
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br-
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26-A
br-
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29-A
br-
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br-
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P ases Renta Fija Forex OCT
-39,88 %
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A - INFORMACIÓN GENERAL
II - RENTA FIJA
Nº 59 / 2013
Resumen del día Jueves 04 de Abril de 2013
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$SB o no s emit ido s en $ 250,86 - 0,46% 0,00% 471,44 - 1,74% 0,00%B o no s emit ido s en U$ S 47,51 0,01 0,49% 0,00% 98,20 0,02 1,55% 0,00%Total Bonos 298,37 0,01 0,47% 0,00% 569,65 0,02 1,71% 0,00%* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.** Tipo de cambio referencia para la conversión: 5,1328
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOSDiario Acumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Pro
m.
Mr
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Pro
m.
Ab.
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Pro
m.
My.
12
Pro
m.
Jn.
12
Pro
m.
Jl.
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Pro
m.
Ag.
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Pro
m.
Sp.
12
Pro
m.
Oct
. 12
Pro
m.
Nv.
12
Pro
m.
Dic
. 12
Pro
m.
En.
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Pro
m.
Feb.
13
Pro
m.
Mar.
13
Pro
m.
Abr.
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03-A
br-
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04-A
br-
13
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08-A
br-
13
09-A
br-
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10-A
br-
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11-A
br-
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12-A
br-
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15-A
br-
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16-A
br-
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17-A
br-
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18-A
br-
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19-A
br-
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22-A
br-
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23-A
br-
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24-A
br-
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25-A
br-
13
26-A
br-
13
29-A
br-
13
30-A
br-
13
28,58 %
Participación Mensual
14,3%
0,0%
2,6%
83,0%
Emitido en $Neg $
Emitido en U$SNeg $
Emitido en $Neg U$S
Emitido en U$SNeg U$S
6
Mercado Abierto ElectrónicoNº 59 / 2013
INFORME DIARIO
Resumen del día Jueves 04 de Abril de 2013
B - ÍNDICES
ÍNDICE MAE - U$S -
Valor de Hoy Var. % Valor 27 M ar 13 Var. % Valor 31 Dic 12 Var. %04-04-13 104,98 1,010% 102,58 2,340% 115,44 -9,061%
Diario Mensual Anual
ÍNDICE MAE - Short 45 -
Valor de Hoy Var. % Valor 27 M ar 13 Var. % Valor 31 Dic 12 Var. %04-04-13 203,9809 0,140% 203,3499 0,310% 197,8828 3,082%
Diario Mensual Anual
Índice MAE - Short 4530-Dic-05 = 100
100,0106,0112,0118,0124,0130,0136,0142,0148,0154,0160,0166,0172,0178,0184,0190,0196,0202,0208,0
30-1
2-0
509-0
4-0
618-0
7-0
626-1
0-0
603-0
2-0
714-0
5-0
722-0
8-0
730-1
1-0
709-0
3-0
817-0
6-0
825-0
9-0
803-0
1-0
913-0
4-0
922-0
7-0
930-1
0-0
907-0
2-1
018-0
5-1
026-0
8-1
004-1
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014-0
3-1
122-0
6-1
130-0
9-1
108-0
1-1
217-0
4-1
226-0
7-1
203-1
1-1
211-0
2-1
3
Índice MAE28-Abr-00 = 100
050
100150
200250
300350
400450
500550
600
28-0
4-0
025-1
0-0
023-0
4-0
120-1
0-0
118-0
4-0
215-1
0-0
213-0
4-0
310-1
0-0
307-0
4-0
404-1
0-0
402-0
4-0
529-0
9-0
528-0
3-0
624-0
9-0
623-0
3-0
719-0
9-0
717-0
3-0
813-0
9-0
812-0
3-0
908-0
9-0
907-0
3-1
003-0
9-1
002-0
3-1
129-0
8-1
125-0
2-1
223-0
8-1
219-0
2-1
3
en U$S en $
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B - CREDIT DEFAULT SWAPS
B - ÍNDICES (Cont.)
Resumen del día Jueves 04 de Abril de 2013
INFORME DIARIO
Mercado Abierto ElectrónicoNº 59 / 2013
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS
Valor de Hoy Var. % Valor 27 M ar 13 Var. % Valor 31 Dic 12 Var. %04-04-13 351,3158 0,089% 351,1467 0,048% 319,4957 9,959%
Diario Mensual Anual
FECHA VALOR
04-03-13 254205-03-13 251406-03-13 249907-03-13 251008-03-13 255611-03-13 260312-03-13 261613-03-13 249114-03-13 256915-03-13 258218-03-13 271519-03-13 282320-03-13 277821-03-13 270922-03-13 267025-03-13 293226-03-13 293227-03-13 312903-04-13 3271
04-04-13 2570
CREDIT DEFAULT SWAPS (*) Credit Default Swaps
Evolución últimos 12 meses
600700800900
100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300
20-0
3-1
2
09-0
4-1
2
24-0
4-1
2
11-0
5-1
2
29-0
5-1
2
13-0
6-1
2
29-0
6-1
2
17-0
7-1
2
01-0
8-1
2
16-0
8-1
2
03-0
9-1
2
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0-1
2
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0-1
2
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2
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1-1
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2
27-1
2-1
2
14-0
1-1
3
29-0
1-1
3
18-0
2-1
3
06-0
3-1
3
21-0
3-1
3
basi
c po
ints
(*) 5 Years Spread, en basic po ints, Argentina
Fuente : B loomberg
Índice de Bonos Soberanos en Pesos30-Dic-05 = 100
456585
105125145165185205225245265285305325345365
30-0
9-05
29-1
2-05
29-0
3-06
27-0
6-06
25-0
9-06
24-1
2-06
24-0
3-07
22-0
6-07
20-0
9-07
19-1
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18-0
3-08
16-0
6-08
14-0
9-08
13-1
2-08
13-0
3-09
11-0
6-09
09-0
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08-1
2-09
08-0
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01-0
6-11
30-0
8-11
28-1
1-11
26-0
2-12
26-0
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8-12
22-1
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20-0
2-13
8
C - RENDIMIENTOS
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Jueves 04 de Abril de 2013
Nº 59 / 2013
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AE14P*** 30-Ene-09 30-Ene-14 BP+ 275 pb 0,8 100,00 105,40 15,82 0,8 0,7
AM16P*** 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 2,5 100,00 S/C
AS15P*** 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 1,3 83,34 108,50 15,68 1,3 1,2
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 21,7 100,00 S/C
DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,4 100,00 146,85 13,70 8,2 7,6
DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,4 100,00 S/C
NF18P 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 2,6 53,20 151,00 8,61 2,4 2,4
NO20P 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 4,1 72,40 S/C
PARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 18,9 100,00 48,15 11,90 13,7 12,9
PRE9 15-Mar-04 15-Mar-14 2%+cer 0,5 19,00 S/C
PR12 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 1,4 26,92 88,75 7,54 1,3 1,3
PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 5,9 100,00 162,00 12,18 4,9 4,9
RS14P 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 1,0 37,50 S/C
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AS13D 12-Sep-06 12-Sep-13 7,00% 0,4 100,00 S/C
DIA0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,8 100,00 S/C
DICA * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,8 100,00 S/C
DICY * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,8 100,00 S/C
DIY0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,8 100,00 S/C
GJ17D * 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 3,6 100,00 S/C
PARA * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,4 100,00 S/C
PARY * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,4 100,00 S/C
RA13D ** 30-Oct-02 30-Abr-13 Libor(cap 3%) 0,1 12,50 S/C
RO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 2,3 100,00 S/C
** Libor proy.(% n.a.) = 0,50 Tipo de Cambio = 5,1328 *** Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 14,9625
(1) Para el cálculo del PPV se consideran los pagos de cupones de renta y/o amortización a su valo r corriente.(2) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 72 hs. ó C.I., expresados en $ para los TPN$ y en u$s para los TPNU$S (3) En términos reales para los TPN$ (supuesto de aj. Cer proy. = 0) y en u$s para los TPNU$S * Especies que se negocian bajo la modalidad de precio "clean". Para el cálculo del rendimiento se adiciona el I.C. al precio .@ ex-cupón
MATURITY DURATION
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
MATURITY DURATION D.M.
D.M.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
DURATION D.M.MATURITY
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES Curva de Rendimientos
EMITIDOS EN PESOS EMITIDOS EN PESOS
Curva de Rendimientos
02468
101214161820222426
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Duration- en años -
TIR
EA
- e
n %
Anual
Pesos Dolares Polinómica (Pesos) Logarítmica (Do lares)
9
Resumen del día Jueves 04 de Abril de 2013
C - RENDIMIENTOS (Cont.)
Nº 59 / 2013INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1) VENCIMIENTO en % anual
6 13,2513 13,3028 14,5033 13,4541 14,0061 14,1075 14,30103 14,90138 15,50
(1) Calculado sobre el último precio registrado para la lebac negociada en la fecha.
LEBAC EN PESOSCurva de rendimientos
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
40
80
120
160
200
240
280
320
360
400
440
480
Dias al Vto.
en
%
n
.a.
"Rendimiento" Curva Teórica de Tasas
10
Resumen del día Jueves 04 de Abril de 2013
C - RENDIMIENTOS (Cont.)
Mercado Abierto ElectrónicoNº 59 / 2013
INFORME DIARIO
0 0 0 0 0 0 0 0 0
CODIGO DE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO (1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en % n.a.
BA13L 27-Abr-11 24-Abr-13 Badlar bp + 2,5% 0,05 100,00 S/C
BA14L 27-Abr-11 23-Abr-14 Badlar bp + 2,5% 1,05 100,00 S/C
BJ14L 22-Jun-11 18-Jun-14 Badlar bp + 2,5% 1,21 100,00 S/C
BL13L 27-Jul-11 24-Jul-13 Badlar bp + 2,5% 0,30 100,00 S/C
BY13L 20-May-09 15-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,11 100,00 102,50 14,06 -1,58
B513L 26-May-11 22-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,13 100,00 S/C
N02O3 05-Oct-11 02-Oct-13 Badlar bp + 2,5% 0,50 100,00 S/C
N20G4 24-Ago-11 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 1,38 100,00 S/C
N28G3 07-Sep-11 28-Ago-13 Badlar bp + 2,5% 0,40 100,00 S/C
(1) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 24 hs. , expresados en $. (2) Badlar proyectada (en % n.a.) = 14,9625
NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR
MATURITY
Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR Curva de Rendimientos
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0P LA ZO R ES I D U A L
- en años -
TIR
EA -
en %
Serie1 Curva Teórica de Tasa
11
Mercado Abierto ElectrónicoNº 59 / 2013
INFORME DIARIO
Resumen del día Jueves 04 de Abril de 2013
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)
BoconesEspecie Pesos Var % Dolares Var %Pr12 Bono Cons. en M.N. 4º Serie 2% 329,67 PP ----- 3,62 No Cot ----- ----Pr13 Bono Cons. en M.N. 6º Serie 162,00 0,73% 15,98 No Cot ----- ----
Bonos GlobalesEspecie P eso s Var % D o lares Var %
Gj17d* Vto. 2017 en U$S - 8,75 % 660,16 NR 1,36% 1,57 No Cot ----- ----
BodenEspecie Pesos Var % Dolares Var %
Ra13d Boden 2013 U$s 840,00 -1,64% 0,35 No Cot ----- ----Ro15d Boden 2015 U$S 738,75 0,69% 103,48 No Cot ----- ----
OtrosEspecie Pesos Var % Dolares Var %
Aa17d Bonar 10 Vto. 2017 719,00 1,21% 56,20 No Cot ----- ----Ae14p Bonar 11 Vto. 2012 105,40 0,30% 261,03 No Cot ----- ----As13d Bonar Vto. 2014 839,98 -0,24% 42,715 No Cot ----- ----As15p Bonar Vto. 2015 130,19 NR 0,03% 2,17 No Cot ----- ----Nf18p Bogar Vto. 2018 283,83 1,75% 12,72 No Cot ----- ----
Bonos CanjeEspecie Pesos Var % Dolares Var %
DIA0* Discount Nuevo Canje en U$S 543,87 NR 2,75% 10,93 No Cot ----- ----DICA* Discount en U$S ley Arg. 569,84 NR ----- 1,37 No Cot ----- ----DICP Discount en $ 146,85 -0,10% 33,13 No Cot ----- ----DICY* Discount en U$S ley N.Y 482,13 -0,03% 5,56 No Cot ----- ----DIY0* Discount Nuevo Canje en U$S 478,50 ----- 1,18 No Cot ----- ----PARA* Par en U$S ley Arg. 302,68 NR -0 ,11% 0,09 No Cot ----- ----PARP Par en $ 48,15 -2,13% 2,64 No Cot ----- ----TVPA V.N. PBI U$S ley Arg. 46,78 PP -2,61% 3,78 No Cot ----- ----TVPP V.N. PBI $ 6,98 0,62% 10,49 No Cot ----- ----TVPY V.N. PBI U$S ley N.Y. 48,04 NR 4,21% 0,43 No Cot ----- ----
Se aclara que lo precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Todos los precios se hallan en nominales en tanto por 100
PP.: No se registraron operaciones de Venta y el precio es el promedio ponderado de las compras. (1)Ex cupón-No se calcula variación
NR: No representativo en función de las Normas vigentes y el precio es el de la última venta. No cot: No cotizó.
* Precio Clean (Caso contrario el precio incluye intereses corridos)
M o nto N eg.M ill. $
M o nto N eg.M ill. $
M o nto N eg.M ill. $
M o nto N eg.M ill. $
M o nto N eg.M ill. $
M o nto N eg.M ill. U$ S
M o nto N eg.M ill. U$ S
M o nto N eg.M ill. U$ S
M o nto N eg.M ill. U$ S
M o nto N eg.M ill. U$ S
DISCOUNT EN PESOS Evolución últimos 6 meses
1,10
1,15
1,20
1,25
1,30
1,35
1,40
1,45
1,50
03-S
ep06
-Sep
11-S
ep14
-Sep
19-S
ep25
-Sep
28-S
ep03
-Oct
09-O
ct12
-Oct
17-O
ct22
-Oct
25-O
ct30
-Oct
02-N
ov08
-Nov
13-N
ov16
-Nov
21-N
ov27
-Nov
30-N
ov05
-Dic
10-D
ic13
-Dic
18-D
ic21
-Dic
28-D
ic03
-Ene
08-E
ne11
-Ene
16-E
ne21
-Ene
24-E
ne29
-Ene
04-F
eb07
-Feb
14-F
eb19
-Feb
25-F
eb28
-Feb
05-M
ar08
-Mar
13-M
ar18
-Mar
21-M
ar26
-Mar
04-A
br
P recio de c ierre M edia mó vil 9 dí as B anda Inferio r B anda Superio r
12
Mercado Abierto ElectrónicoNº 59 / 2013
INFORME DIARIO
Resumen del día Jueves 04 de Abril de 2013
F - LICITACIÓN
Licitación del día Miércoles 03 de Abril de 2013En V$N millones
Lebac Lebac + C ER
LebacUSD *
N o bactasa f ija
N o bac+ C ER
N o bac+ B A D LA R Total
Vencimientos 1.643 0 0 0 0 1.188 2.831Llamado a licitación * 2.800 0 0 0 0 0 2.800Posturas presentadas 1.430 0 0 0 0 87 1.517Adjudicado 1.410 0 0 0 0 25 1.435
Neto Colocado (adj. - vtos.) en V$NPosturas / Llamado 51% 0% 0% 0% 0% 0% 54%Adjudicado / Posturas 99% 0% 0% 0% 0% 29% 95%* solo tramo predeterminado
0 -1.163 -1.396-233 0 0 0
Estructura de tasas de interés en Pesos
15,78%15,40%15,15%
14,58%14,07%
13,32%
12,29%12,29%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
0 70 91 112 133 147 182 189 294 343 385 455
Maturity
TNA %
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
en m
illo
nes d
e $
M onto Licitado M onto Ofertado M onto Adjudicado Licitación del 03-04-13 (Lebacs $ ) NOB$ BPP
Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *Millones de V$N
0200400600800
1.0001.2001.4001.6001.8002.0002.2002.4002.6002.8003.0003.2003.4003.6003.8004.0004.2004.400
10/0
4/1
3
24/0
4/1
3
08/0
5/1
3
22/0
5/1
3
05/0
6/1
3
19/0
6/1
3
03/0
7/1
3
24/0
7/1
3
14/0
8/1
3
28/0
8/1
3
11/0
9/1
3
02/1
0/1
3
16/1
0/1
3
06/1
1/1
3
27/1
1/1
3
18/1
2/1
3
15/0
1/1
4
12/0
2/1
4
12/0
3/1
4
16/0
4/1
4
30/0
4/1
4
28/0
5/1
4
18/0
6/1
4
02/0
7/1
4
30/0
7/1
4
20/0
8/1
4
17/0
9/1
4
15/1
0/1
4
07/0
1/1
5
28/0
1/1
5
LEBAC NOBAC* s/colocaciones.
13
Resumen del día Jueves 04 de Abril de 2013
III - PASES
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIONº 59 / 2013
Stock de pases al día 04-04-2013 - Rueda REPO
VencimientoMonto
-millones de pesos-05-Abr-13 4.607,46 10-Abr-13 85,10 Total hoy 5.006,57 11-Abr-13 314,01
Total Ayer 4.235,05
Diferencia 771,52
Var. % 18,22%
en adelante -
TOTAL 5.006,57
Operaciones de pases - Rueda REPO
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.1 DIA (Hábil) 15,00% 8,50% 16,50% 9,00% 11,94% 4509,90 1437 DIAS 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 377,00 214 DIAS S/Op.21 DIAS S/Op.28 DIAS S/Op.Más de 30 DIAS S/Op.(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados. Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.
VOLUMEN NEGOCIADO (1)-VN en millones-
Cantidad deOper.
T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
Pro
m.
Mr
12
Pro
m.
Ab.
12
Pro
m.
My.
12
Pro
m.
Jn.
12
Pro
m.
Jl.
12
Pro
m.
Ag.
12
Pro
m.
Sp.
12
Pro
m.
Oct
. 12
Pro
m.
Nv.
12
Pro
m.
Dic
. 12
Pro
m.
En.
13
Pro
m.
Feb.
13
Pro
m.
Mar.
13
Pro
m.
Abr.
13
03-A
br-
13
04-A
br-
13
05-A
br-
13
08-A
br-
13
09-A
br-
13
10-A
br-
13
11-A
br-
13
12-A
br-
13
15-A
br-
13
16-A
br-
13
17-A
br-
13
18-A
br-
13
19-A
br-
13
22-A
br-
13
23-A
br-
13
24-A
br-
13
25-A
br-
13
26-A
br-
13
29-A
br-
13
30-A
br-
13
-44,56 %
14
Nº 59 / 2013
IV - FOREX - MAE
Resumen del día Jueves 04 de Abril de 2013
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
Evolución de posturas y precios negociados
11:00 5,1320 #N/A12:00 5,1335 5,133713:00 5,1335 5,133914:00 5,1325 5,133815:00 5,1345 5,1338
PROMEDIOBID/OFFER
PROM. POND.NEGOCIADO
DIARIO T o tal A bril Total 2013 DIARIO T o ta l A bril Total 2013133,75 288,05 7.735,81 19,11 21,11 476,39
Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones
Cierre Forex: 5,1340Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1 millón(Comunicado FOREX Nº 7)
Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
4,3004,3504,4004,4504,5004,5504,6004,6504,7004,7504,8004,8504,9004,9505,0005,0505,1005,150
Pro
m.
Mr
12
Pro
m.
Ab.
12
Pro
m.
My 1
2Pro
m.
Jn.
12
Pro
m.
Jl.
12
Pro
m.
Ag.
12
Pro
m.
Sp.
12
Pro
m.
Oct
. 12
Pro
m.
Nv.
12
Pro
m.
Dic
. 12
Pro
m.
Ene.
13
Pro
m.
Feb.
13
Pro
m.
Mzo
. 13
Pro
m.
Abr.
13
03-A
br-
13
04-A
br-
13
05-A
br-
13
08-A
br-
13
09-A
br-
13
10-A
br-
13
11-A
br-
13
12-A
br-
13
15-A
br-
13
16-A
br-
13
17-A
br-
13
18-A
br-
13
19-A
br-
13
22-A
br-
13
23-A
br-
13
24-A
br-
13
25-A
br-
13
26-A
br-
13
29-A
br-
13
30-A
br-
13
0
50
100
150
200
250
300
VOLUM EN CIERRE
-24,78 %
Indicador Forex
5,13055,13105,13155,13205,13255,13305,13355,13405,13455,1350
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
PROMEDIOBID/OFFER
PROM. POND.NEGOCIADO
15
Resumen del día Jueves 04 de Abril de 2013
Nº 59 / 2013INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
V - OCT - MAE
OCT DÓLARVencimiento
Monto Neg.(Dólares)
Preciode Cierre
Tasa implícitac/ cierre Forex
Tasa implícitac/ Ref. 3500
30-Abr-13 6.000.000 5,2030 18,87% 19,20%31-May-13 26.600.000 5,2699 16,95% 17,10%28-Jun-13 22.000.000 5,3455 17,69% 17,79%31-Jul-13 6.000.000 5,4375 18,29% 18,36%30-Ago-13 10.100.000 5,5244 18,75% 18,82%30-Sep-13 2.000.000 5,6120 18,99% 19,04%29-Nov-13 1.000.000 5,9792 25,14% 25,18%31-Dic-13 - 6,0887 25,05% 25,08%
Total 73.700.000
Montos negociados en U$S
DICIEMBRE 2012 2.704.700.000 ENERO 2013 3.232.500.000 FEBRERO 2013 3.468.300.000 MARZO 2013 4.435.200.000 ABRIL 2013 ACUM. 244.200.000
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
0
100
200
300
400
500
Pro
m.
Mr
12
Pro
m.
Ab.
12
Pro
m.
My 1
2
Pro
m.
Jn.
12
Pro
m.
Jl.
12
Pro
m.
Ag.
12
Pro
m.
Sp.
12
Pro
m.
Oct
. 12
Pro
m.
Nv.
12
Pro
m.
Dic
. 12
Pro
m.
Ene.
13
Pro
m.
Feb.
13
Pro
m.
Mar.
13
Pro
m.
Abr.
13
03-A
br-
13
04-A
br-
13
05-A
br-
13
08-A
br-
13
09-A
br-
13
10-A
br-
13
11-A
br-
13
12-A
br-
13
15-A
br-
13
16-A
br-
13
17-A
br-
13
18-A
br-
13
19-A
br-
13
22-A
br-
13
23-A
br-
13
24-A
br-
13
25-A
br-
13
26-A
br-
13
29-A
br-
13
30-A
br-
13
DÓLAR CER BADLAR
66,6 %
FUTUROS DE DIVISA (U$S)
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
20,0%
22,0%
24,0%
26,0%
Abr
-13
Ma
y-13
Jun-
13
Jul-
13
Ag
o-13
Se
p-13
No
v-13
Dic
-13
VENCIMIENTOS
TASA
S IM
PLIC
ITA
S %
n.a
.
Tasa Implicita c/ cierre Forex Tasa Implícita c/ Ref. 3500
16
Resumen del día Jueves 04 de Abril de 2013
V - OCT - MAE
Nº 59 / 2013INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
OCT BADLAR PRIVADA
VOLUMEN CANTIDAD DE OPENNEGOCIADO OPERACIONES INTEREST
en contratos (*) en contratos (*)
30-04-13 15,4000 15,4000 15,4000 15,4000 15,4000 15,4000 100 1 400
31-05-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 15,8500 S/Op. 0 0 200
28-06-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 16,2565 S/Op. 0 0 200
31-10-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 18,4919 S/Op. 0 0 240
100 1 1.040
(*) Valor del contrato: $ 100.000,-
VTO.P R E C I O S O P E R A D O S ( TASA FIJA % N.A. )
APERTURA MINIMO MAXIMO ULTIMO CIERRE P.P.P.
Montos negociados en millones de $ABRIL 2012 535,0MAYO 2012 692,0JUNIO 2012 350,0JULIO 2012 1129,3AGOSTO 2012 3432,5SEPTIEMBRE 2012 470,0OCTUBRE 2012 2790,0NOVIEMBRE 2012 730,0DICIEMBRE 2012 2330,0ENERO 2013 1570,0FEBRERO 2013 1020,0MARZO 2013 1180,0ABRIL ACUM. 2013 10,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
3 0 - A br - 13 3 1- M ay- 13 2 8 - Jun- 13 3 1- Oct - 13
en
% n
.a.
Tasas de cierre Tasas Spot implícitas
OCT BADLAR PRIVADATasas del 04/04/2013
17
VI - INDICADORES FINANCIEROS
Resumen del día Jueves 04 de Abril de 2013
Nº 59 / 2013INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
HOY ANTERIOR 27-03-13 MERCADOS INDICE VARIACION
ORO 1.553,80 1.557,85 -0,26 % 1604,70 -3,17 % MERVAL 3.297,13 -0,27%PETROLEO 93,21 94,40 -1,26 % 96,53 -3,44 % BVPA 54.648,15 -1,65%CRB SPOT 288,47 289,77 -0,45 % 298,17 -3,25 % DJI 14.606,11 0,38%BT2Y 0,23 0,23 0,00 bp 0,24 -1,00 bp DAX 7.817,39 -0,73%BT5Y 0,70 0,73 -3,00 bp 0,73 -3,00 bp FTSE 6.344,12 -1,19%BT10Y 1,76 1,81 -5,00 bp 1,85 -9,00 bp IBEX35 7.847,90 -0,71%BT30Y 2,99 3,05 -6,00 bp 3,09 -10,00 bp
LIBOR 180 0,44 0,44 0,00 bp 0,44 -0,25 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs
VARIACIÓN VARIACIÓN
al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES
18-03-08 3,00 04-04-13 1,2932 2,0150
29-04-08 2,25 -75 bp
07-10-08 2,00 -25 bp
28-10-08 1,50 -50 bp
15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1)
04-04-13 0,25 -75 bp 28-Feb-13 5,0448 2,0484
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET
VALOR HOY ORO 1553,8 PETROLEO 93,21
EVOLUCIÓN ORO Y WTIBase 02-Ene-06 = 100
4070
100130160190220250280310340370400
ACTUAL ANTERIOR
BCE 0,75 1,00
BoE 0,50 1,00
BoJ 0 - 0,10 0,10
Selic 7,25 7,50
TASAS DE REF. INTERNACIONALES
ENTIDADen % n.a.
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
Dic
-01
Abr-
02
Ago-0
2D
ic-0
2A
br-
03
Ago-0
3D
ic-0
3A
br-
04
Ago-0
4D
ic-0
4A
br-
05
Ago-0
5D
ic-0
5A
br-
06
Ago-0
6D
ic-0
6A
br-
07
Ago-0
7D
ic-0
7A
br-
08
Ago-0
8D
ic-0
8A
br-
09
Ago-0
9D
ic-0
9A
br-
10
Ago-1
0D
ic-1
0A
br-
11
Ago-1
1D
ic-1
1A
br-
12
Ago-1
2D
ic-1
2
Nominal Real Bilateral (Dic01=1)
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR
1,85
1,90
1,95
2,00
2,05
2,10
2,15
14-0
2-1
3
18-0
2-1
3
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3
25-0
2-1
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27-0
2-1
3
01-0
3-1
3
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3
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3-1
3
11-0
3-1
3
13-0
3-1
3
15-0
3-1
3
19-0
3-1
3
21-0
3-1
3
25-0
3-1
3
27-0
3-1
3
04-0
4-1
3
TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO
1,15
1,20
1,25
1,30
1,35
1,40
14-0
2-1
3
18-0
2-1
3
21-0
2-1
3
25-0
2-1
3
27-0
2-1
3
01-0
3-1
3
05-0
3-1
3
07-0
3-1
3
11-0
3-1
3
13-0
3-1
3
15-0
3-1
3
19-0
3-1
3
21-0
3-1
3
25-0
3-1
3
27-0
3-1
3
04-0
4-1
3
TED Spread (*)
18
Resumen del día Jueves 04 de Abril de 2013
VI - INDICADORES FINANCIEROS (Cont.)
Nº 59 / 2013INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
FECHA RENDIMIENTO
04-03-13 1,8805-03-13 1,9006-03-13 1,9307-03-13 1,9908-03-13 2,0511-03-13 2,0612-03-13 2,0213-03-13 2,0214-03-13 2,0315-03-13 1,9918-03-13 1,9519-03-13 1,9020-03-13 1,9621-03-13 1,9122-03-13 1,9325-03-13 1,9226-03-13 1,9127-03-13 1,8503-04-13 1,81
04-04-13 1,76
T. Bond 10Y ( *)
Rendimiento T. BOND 10Y
1,70
1,75
1,80
1,85
1,90
1,95
2,00
2,05
2,10
04-0
3-1
3
05-0
3-1
3
06-0
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3
07-0
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3
08-0
3-1
3
11-0
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3
12-0
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3
13-0
3-1
3
14-0
3-1
3
15-0
3-1
3
18-0
3-1
3
19-0
3-1
3
20-0
3-1
3
21-0
3-1
3
22-0
3-1
3
25-0
3-1
3
26-0
3-1
3
27-0
3-1
3
03-0
4-1
3
04-0
4-1
3
( *) F uente: B loomberg de las 18:00hs.
TED SPREAD (u$s Libor 3m - U.S.Treasury Bills 3m Yield)
2007 - 2012
0255075
100125150175200225250275300325350375400425450475
02/0
1/0
7
20/0
2/0
712/0
4/0
704/0
6/0
7
23/0
7/0
711/0
9/0
730/1
0/0
7
18/1
2/0
708/0
2/0
801/0
4/0
8
21/0
5/0
811/0
7/0
801/0
9/0
8
21/1
0/0
811/1
2/0
802/0
2/0
9
23/0
3/0
918/0
5/0
908/0
7/0
9
31/0
8/0
920/1
0/0
910/1
2/0
9
01/0
2/1
022/0
3/1
013/0
5/1
0
06/0
7/1
026/0
8/1
015/1
0/1
0
07/1
2/1
028/0
1/1
122/0
3/1
1
16/0
5/1
106/0
7/1
125/0
8/1
1
14/1
0/1
105/1
2/1
127/0
1/1
2
21/0
3/1
216/0
5/1
206/0
7/1
2
28/0
8/1
218/1
0/1
210/1
2/1
2
01/0
2/1
327/0
3/1
3
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pu
nto
s b
ásic
os
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Resumen del día Jueves 04 de Abril de 2013
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
Nº 59 / 2013INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
M1: Billetes y Monedas en poder del público más depósitos en cuenta corriente.M2: M1 más depósitos en cajas de ahorro.
Coeficiente de Monetización - Evolución
M1 M2 M3 M3* PBI (mill. de $) M1/PBI M2/PBI M3/PBI M3*/PBIPrecios Corrientes
Dic-09 153.542 196.897 298.423 343.307 1.224.705 12,54% 16,08% 24,37% 28,03%
Mar-10 153.429 197.614 310.017 355.581 1.217.381 12,60% 16,23% 25,47% 29,21%
Jun-10 160.435 206.271 335.760 397.372 1.508.286 10,64% 13,68% 22,26% 26,35%
Sep-10 171.581 221.229 368.598 426.346 1.465.857 11,71% 15,09% 25,15% 29,09%
Dic-10 195.470 252.059 404.589 467.910 1.579.098 12,38% 15,96% 25,62% 29,63%
Mar-11 205.301 264.098 436.994 498.958 1.567.580 13,10% 16,85% 27,88% 31,83%
Jun-11 220.586 283.686 468.975 533.104 1.976.227 11,16% 14,35% 23,73% 26,98%
Sep-11 230.680 298.372 501.647 567.605 1.865.391 12,37% 16,00% 26,89% 30,43%
Dic-11 251.183 324.856 527.177 583.612 1.958.890 12,82% 16,58% 26,91% 29,79%
Mar-12 263.130 340.504 563.912 621.416 1.874.935 14,03% 18,16% 30,08% 33,14%Jun-12 287.971 372.970 607.342 654.694 2.273.162 12,67% 16,41% 26,72% 28,80%
Sep-12 307.836 399.725 665.148 707.103 2.182.909 14,10% 18,31% 30,47% 32,39%
Dic-12 350.296 455.026 724.365 770.215 2.325.977 15,06% 19,56% 31,14% 33,11%
M1 (circulante en poder del público + cta. cte. en pesos) M3 (circulante en poder del público + dep. totales en $)
M2 (M1 + caja de ahorro en pesos) M3* (M3 + depósitos totales en dólares)
en millones de pesos, promedio mensual de saldos diariosPeríodo
M1 y M2 (en pesos)Evolución
50.00075.000
100.000125.000150.000175.000200.000225.000250.000275.000300.000325.000350.000375.000400.000425.000450.000475.000
En
e-0
5
Ab
r-0
5
Jul-
05
Oct
-05
En
e-0
6
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r-0
6
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06
Oct
-06
En
e-0
7
Ab
r-0
7
Jul-
07
Oct
-07
En
e-0
8
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r-0
8
Jul-
08
Oct
-08
En
e-0
9
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r-0
9
Jul-
09
Oct
-09
En
e-1
0
Ab
r-1
0
Jul-
10
Oct
-10
En
e-1
1
Ab
r-1
1
Jul-
11
Oct
-11
En
e-1
2
Ab
r-1
2
Jul-
12
Oct
-12
En
e-1
3
mill
ones
de
pes
os
M2 M1 3 per. media móvil (M2) 3 per. media móvil (M1)
20
Resumen del día Jueves 04 de Abril de 2013
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 59 / 2013INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
DEPÓSITOS DEL SECTOR PRIVADO - En Pesos
020.00040.00060.00080.000
100.000120.000140.000160.000180.000200.000220.000240.000260.000280.000300.000320.000340.000360.000380.000
Ene-0
6Fe
b-0
6M
ar-
06
Abr-
06
May-0
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6Ju
l-06
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6S
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6Ene-0
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07
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ep-0
7O
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7Ene-0
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b-0
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08
Abr-
08
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9N
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May-1
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1Ene-1
2Fe
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2M
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12
Abr-
12
May-1
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2Ju
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Ago-1
2S
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2O
ct-1
2N
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2Ene-1
3Fe
b-1
3
en
mil
lon
es d
e p
eso
s (
pro
m.m
en
su
al)
Cta. cte. Caja de ahorro P lazo fijo (inc. Aj.) Otros Canjeados por boden Cedros (+ cer)
PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO - En Pesos
-20.00040.00060.00080.000
100.000120.000140.000160.000180.000200.000220.000240.000260.000280.000300.000320.000340.000360.000
Ene-0
6
Abr-
06
Jul-
06
Oct
-06
Ene-0
7
Abr-
07
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Oct
-07
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8
Abr-
08
Jul-
08
Oct
-08
Ene-0
9
Abr-
09
Jul-
09
Oct
-09
Ene-1
0
Abr-
10
Jul-
10
Oct
-10
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1
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11
Jul-
11
Oct
-11
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2
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12
Jul-
12
Oct
-12
Ene-1
3
En m
illones
de p
eso
s (p
rom
. m
ensu
al)
Comerciales Consumo Hipotecarios Prendarios Otros
21
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 59 / 2013INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Jueves 04 de Abril de 2013
Variación Préstamos y Depósitos en %:
Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado
Ene-13 1,37% 1,57%
Dic-12 4,32% 4,45%
Feb-12 39,97% 42,30%
Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA.
Feb-13
Media 14,0525Mediana 14,3750Moda 15,1875Desviación estándar 1,3537Rango 6,8125Mínimo 10,6875Máximo 17,5000Coef. de Var. 9,63%Cantidad de observaciones 301
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOSAÑO 2012 - 2013
Variación diaria (promedio) 0,0024Desvío estándar 0,0202
Volatilidad anualizada 32,10%
(*) Ultimas 21 observaciones
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOSVOLATILIDAD (*)
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOSAño 2007 / 2013
6,50
7,50
8,50
9,50
10,50
11,50
12,50
13,50
14,50
15,50
16,50
17,50
18,50
19,50
20,50
21,50
22,50
23,50
24,50
25,50
26,50
02-0
1-0
7
24-0
3-0
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6-0
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9-0
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0-0
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2-1
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1
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1-1
1
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4-1
2
19-0
7-1
2
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0-1
2
28-1
2-1
2
19-0
3-1
3
- en %
n.a
. -
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS 5 per. media móvil (BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS)
22
Resumen del día Jueves 04 de Abril de 2013
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 59 / 2013INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VARIABLES MONETARIASULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 22/03/2013Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s)
CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas
a b c a-b a/b a-c a/c
Base Monetaria 293.441 294.514 292.587 -1.073 -0,36% 854 0,29%
Circ. Monetaria 226.783 227.296 227.948 -513 -0,23% -1.165 -0,51% en el público 203.762 205.085 203.642 -1.323 -0,65% 120 0,06% en Ent. Fin. 23.021 22.211 24.306 810 3,65% -1.285 -5,29% Cta. Cte. E.F. en BCRA 66.658 67.218 64.639 -560 -0,83% 2.019 3,12%
Pases Pasivos 13.472 14.840 16.291 -1.368 -9,22% -2.819 -17,30%
Depósitos en Pesos 555.749 550.769 543.223 4.980 0,90% 12.526 2,31%
Del Sector Privado (*) 388.992 391.783 382.646 -2.791 -0,71% 6.346 1,66%
A la vista 192.265 196.067 192.633 -3.802 -1,94% -368 -0,19%
A plazo 183.782 182.690 176.190 1.092 0,60% 7.592 4,31%
Del Sector Público (*) 166.757 158.986 160.577 7.771 4,89% 6.180 3,85%
A la vista 64.491 60.268 57.147 4.223 7,01% 7.344 12,85%
A plazo 94.927 91.823 96.218 3.104 3,38% -1.291 -1,34%
Depósitos en u$s 8.448 8.633 8.908 -185 -2,14% -460 -5,16%
Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 7.608 7.726 7.346 -118 -1,53% 262 3,57%Efectivo en E.F. en U$S 479 511 567 -32 -6,26% -88 -15,52%
Préstamos al Sector Privado En $ 359.966 358.297 353.496 1.669 0,47% 6.470 1,83% En U$S 5.154 5.162 5.405 -8 -0,15% -251 -4,64%
(*) Incluye otros depósitosFuente : BCRA - Informe Monetario Semanal
Variaciones semanales Variaciones mensuales
BASE MONETARIA Evolución (2009 - 2013)
90.000100.000110.000120.000130.000140.000150.000160.000170.000180.000190.000200.000210.000220.000230.000240.000250.000260.000270.000280.000290.000300.000
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