investicinio gyvyb ės draudimo investavimo kryptys ir ... · airija kitos šalys grynieji pinigai/...
Post on 16-Jun-2020
3 Views
Preview:
TRANSCRIPT
** Investicinio gyvybės draudimo klientams platinami C klasės Trigon fondų investiciniai vienetai.
Investicinio gyvyb ės draudimo investavimo kryptys ir programos
Investavimo programos*
Konservatyvi Subalansuota AugimoAgresyvaus
augimo
Inve
stav
imo
kryp
tys
MEAG EuroRent
80% 50% 20%
10% 20% 20%
Trigon Naujosios Europos **
Obligacijos
Investavimo priem
onės
MEAG FairReturn
20%Akcijos /
obligacijos
MEAG EuroInvest
Trigon Baltijos šalių **
5% 10%
Akcijos
MEAG Global Chance
20% 30% 30% Akcijos
Akcijos
Akcijos
Žemesnė nei vidutin ė
Vidutin ėAukštesn ė nei
vidutin ėAukšta
Investavimo rizika
20% 25% 40%
El.paštas: info@ergo.lt
* Pasirenkamą investavimo programą galima formuoti iš visų ERGO Life Insurance SE platinamų investavimo krypčių. Minimalivienos investavimo krypties dalis yra 10%.
Investicinių vienetų pardavimo ir pirkimo mokesčiai nurodyti prie kiekvienos investavimo krypties aprašymo. Jeigu investicinisfondas investavimo krypčiai taikys papildomus investicinių vienetų pirkimo ir pardavimo mokesčius, tai šie mokesčiai buspriskaičiuojami papildomai.
Investavimo krypčių ir programų vertės skelbiamos interneto tinklapyje www.ergo.lt (kiekvieną darbo dieną) ir dienraštyje "Versložinios".
ERGO Life Insurance SEGeležinio Vilko g. 6A, LT-03507 Vilnius
Tel.: 1887, faks. (8 5) 268 3055
2017-03-31 duomenys
MEAG EuroRent investavimo kryptis
Bendra informacija
Valdytojas MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Investavimo objektas MEAG EuroRent A fondas
Krypties investicinės veiklos pradžios data
Investavimo valiuta EUR
Investicinio vieneto vertė skelbiama www.ergo.lt (kiekvieną darbo dieną)
Investicinių vienetų pardavimo mokestis
Investicinių vienetų pirkimo mokestis (netaikomas nuo 2016-05-16)
Be dividendų Su dividendais Be dividendų Su dividendais
Nuo metų pradžios 2016 metais
Paskutiniai 1 metai 2015 metais
Paskutiniai 3 metai 2014 metais
Paskutiniai 5 metai 2013 metais
Nuo įkūrimo 2012 metais
** Į investicinio vieneto vertės pokytį yra įskaičiuoti MEAG MUNICH ERGO skirti dividendai.
Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt Išsamesnė informacija: www.meag.com
Rizika žema
Investavimo tikslas – siekti kapitalo vertės augimo, investuojant Europos obligacijų rinkose. Fondo turtas daugiausia turi būti investuotas įEuropos emitentų skolos vertybinius popierius. Į emitentų, kurių būstinės nėra Europoje, vertybinius popierius gali būti investuojama iki 25%fondo turto. Į Vokietijos, Prancūzijos ir D.Britanijos emitentų vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones gali būti investuota daugiau kaip35% fondo turto. Į akcijas ar kitas akcijų rinkos priemones gali būti investuota ne daugiau 25% fondo turto. Pinigai bankų sąskaitose ir pinigųrinkos priemonės gali sudaryti iki 49% fondo turto. Dar iki 10% turto gali būti investuota į kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniusvienetus. Fondas gali investuoti į išvestines finansines priemones tam, kad išvengtų vertybinių popierių kainų svyravimų ir kad pasiektųinvestavimo tikslus (investuotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad šių priemonių naudojimas yra rizikingas ir gali turėti neigiamos įtakos fondorezultatams). Investavimas į šį fondą tinkamas investuotojams, turintiems investavimo finansų rinkose patirties bei pasirengusiems galimiemsfondo vertės svyravimams ir dalies investuoto kapitalo praradimui. Patartina minimali investavimo trukmė - 5 metai.
1991-05-31
2%
0%
-1,29 7,07 5,41 8,80
1,46 17,82 -2,27 0,80
Investicinio vieneto vertės pokytis, % *
-0,07 -0,07 -0,49 1,48
-1,79 0,15 -2,90 0,07
ERGO Life Insurance SE / Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507 Vilnius / Tel.: 1887 / Faks. (8 5) 268 3055 / El.paštas: info@ergo.lt
18,47 277,78 5,15 9,15* Pastabos: 1) Rezultatuose neatsispindi ERGO Life Insurance SE taikyti investicinių vienetų pardavimo ir pirkimo mokesčiai; 2) Į investicinio vieneto vertės pokytį su dividendais yra įskaičiuoti valdymo bendrovės MEAG MUNICH ERGO skirti dividendai (papildomainformacija: www.meag.com). Dividendas - tai fondo pelno dalis, kuri paskirstoma investuotojams proporcingai jų turimam investicinių vienetųskaičiui.
Investavimo kryp čių aprašymas yra tik informacinio pob ūdžio. Tai n ėra rekomendacija keisti investavimo strategij ą ar priimti kitus, suinvestavimu susijusius, sprendimus. Investicij ų istorin ė grąža negarantuoja pajamingumo ateityje. Investicij ų vert ė gali ir did ėti, irmažėti.
68,93%
21,73%
2,65%
3,12%
3,57%
0% 25% 50% 75%
Skolos vertybiniai popieriai
Hipotekinės obligacijos
Su infliacija susietos oblig.
Kiti vertybiniai popieriai
Grynieji pinigai/ kitas turtas
Fondo portfelio strukt ūra pagal vertybinius popierius 16,30%
14,44%9,79%9,45%
4,82%3,86%3,58%3,51%3,47%
27,21%3,57%
0% 10% 20% 30% 40%
PrancūzijaItalija
IspanijaVokietija
NyderlandaiDidžioji Britanija
AustralijaKanada
AirijaKitos šalys
Grynieji pinigai/ kitas turtas
Fondo portfelio strukt ūra pagal šalis
-5
0
5
10
15
20
25
2012-03-31 2013-03-31 2014-03-31 2015-03-31 2016-03-31 2017-03-31
„MEAG EuroRent“ investicinio vieneto vert ės pokytis, % **
2017-03-31 duomenys
MEAG FairReturn investavimo kryptis
Bendra informacija
Valdytojas MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Investavimo objektas MEAG FairReturn A fondas
Krypties investicinės veiklos pradžios data
Investavimo valiuta EUR
Investicinio vieneto vertė skelbiama www.ergo.lt (kiekvieną darbo dieną)
Investicinių vienetų pardavimo mokestis
Investicinių vienetų pirkimo mokestis (netaikomas nuo 2016-05-16)
Be dividendų Su dividendais Be dividendų Su dividendais
Nuo metų pradžios 2016 metais
Paskutiniai 1 metai 2015 metais
Paskutiniai 3 metai 2014 metais
Paskutiniai 5 metai 2013 metais
Nuo įkūrimo 2012 metais
** Į investicinio vieneto vertės pokytį yra įskaičiuoti MEAG MUNICH ERGO skirti dividendai.
Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt Išsamesnė informacija: www.meag.com
Rizika žemesn ė nei vidutin ė
Investavimo tikslas – siekti ilgalaikio grąžos ir kapitalo vertės augimo, atsižvelgiant į tvaraus investavimo principus. Tai mišraus investavimofondas, kurio turtas daugiausiai investuojamas į emitentų, kurių būstinės yra Europoje, skolos vertybinius popierius. Atsižvelgiant į situacijąrinkose, iki 49 % fondo turto gali būti investuojama į akcijas, tačiau dažniausiai akcijų dalis neviršija 10-15 % fondo turto. Pinigai bankųsąskaitose ir pinigų rinkos priemonės gali sudaryti iki 49% fondo turto. Dar iki 10% turto gali būti investuota į kitų kolektyvinio investavimosubjektų investicinius vienetus. Fondas gali investuoti į išvestines finansines priemones tam, kad išvengtų vertybinių popierių kainų svyravimų irkad pasiektų investavimo tikslus (investuotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad šių priemonių naudojimas yra rizikingas ir gali turėti neigiamos įtakosfondo rezultatams). Investavimas į šį fondą tinkamas investuotojams, turintiems investavimo finansų rinkose patirties bei pasirengusiemsgalimiems fondo vertės svyravimams ir dalies investuoto kapitalo praradimui. Patartina investavimo trukmė – nuo 4 metų.
2010-03-15
2%
0%
0,33 6,45 2,33 4,59
5,44 16,73 0,03 2,13
Investicinio vieneto vertės pokytis, % *
-0,60 1,28 -0,12 1,86
2,71 4,65 -1,66 0,41
ERGO Life Insurance SE / Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507 Vilnius / Tel.: 1887 / Faks. (8 5) 268 3055 / El.paštas: info@ergo.lt
11,04 27,32 6,94 9,26* Pastabos: 1) Rezultatuose neatsispindi ERGO Life Insurance SE taikyti investicinių vienetų pardavimo ir pirkimo mokesčiai; 2) Į investicinio vieneto vertės pokytį su dividendais yra įskaičiuoti valdymo bendrovės MEAG MUNICH ERGO skirti dividendai (papildomainformacija: www.meag.com). Dividendas - tai fondo pelno dalis, kuri paskirstoma investuotojams proporcingai jų turimam investicinių vienetųskaičiui.
Investavimo kryp čių aprašymas yra tik informacinio pob ūdžio. Tai n ėra rekomendacija keisti investavimo strategij ą ar priimti kitus, suinvestavimu susijusius, sprendimus. Investicij ų istorin ė grąža negarantuoja pajamingumo ateityje. Investicij ų vert ė gali ir did ėti, irmažėti.
35,93%
33,63%
16,34%
9,67%
4,43%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Kitų šalių obligacijos
Euro zonos šalių obligacijos
Euro zonos šalių akcijos
Rytų Europos šalių oblig.
Grynieji pinigai/ kitas turtas
Fondo portfelio strukt ūra pagal vertybinius popierius 17,79%
11,69%6,44%6,22%6,01%
4,98%3,61%3,61%3,40%2,92%
28,90%4,43%
0% 10% 20% 30% 40%
VokietijaPrancūzija
ItalijaNyderlandai
IspanijaJAV
Didžioji BritanijaLenkija
VengrijaAirija
Kitos šalysGrynieji pinigai / kitas turtas
Fondo portfelio strukt ūra pagal šalis
-5
0
5
10
15
20
25
2012-03-31 2013-03-31 2014-03-31 2015-03-31 2016-03-31 2017-03-31
„MEAG FairReturn“ investicinio vieneto vert ės pokytis, % **
2017-03-31 duomenys
MEAG EuroInvest investavimo kryptis
Bendra informacija
Valdytojas MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Investavimo objektas MEAG EuroInvest A fondas
Krypties investicinės veiklos pradžios data
Investavimo valiuta EUR
Investicinio vieneto vertė skelbiama www.ergo.lt (kiekvieną darbo dieną)
Investicinių vienetų pardavimo mokestis
Investicinių vienetų pirkimo mokestis
Be dividendų Su dividendais Be dividendų Su dividendais
Nuo metų pradžios 2016 metais
Paskutiniai 1 metai 2015 metais
Paskutiniai 3 metai 2014 metais
Paskutiniai 5 metai 2013 metais
Nuo įkūrimo 2012 metais
** Į investicinio vieneto vertės pokytį yra įskaičiuoti MEAG MUNICH ERGO skirti dividendai.
Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt Išsamesnė informacija: www.meag.com
Rizika aukšta
Investavimo tikslas – siekti kapitalo vertės augimo, investuojant Europos akcijų rinkose. Fondas suteikia pirmenybę įmonių akcijoms, kuriosatsižvelgiant į jų pajamų potencialą ir ateities perspektyvas atrodo nepakankamai įvertintos, bet iš kurių galima tikėtis didelės investicijų grąžos.Daugiausia investuojama į pilnai apmokėtas akcijas, kuriomis leista prekiauti Europos Sąjungos valstybės ar kitos Europos ekonominės erdvėssusitarimo valstybės vertybinių popierių biržoje. Pinigai bankų sąskaitose ir pinigų rinkos priemonės gali sudaryti iki 49% fondo turto. Dar iki10% turto gali būti investuota į kitų kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus. Fondas gali investuoti į išvestines finansinespriemones tam, kad išvengtų vertybinių popierių kainų svyravimų ir kad pasiektų investavimo tikslus (investuotojai turėtų atkreipti dėmesį, kadšių priemonių naudojimas yra rizikingas ir gali turėti neigiamos įtakos fondo rezultatams). Investavimas į šį fondą tinkamas patyrusiemsinvestuotojams, gebantiems įvertinti investavimo riziką bei pasirengusiems galimiems žymiems fondo vertės svyravimams ir dalies investuotokapitalo praradimui. Patartina minimali investavimo trukmė - 8 metai.
1998-03-30
2%
1%
20,18 29,70 6,25 8,29
56,45 78,09 19,64 22,85
Investicinio vieneto vertės pokytis, % *
7,69 7,69 -1,50 2,20
13,68 17,96 12,20 14,49
ERGO Life Insurance SE / Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507 Vilnius / Tel.: 1887 / Faks. (8 5) 268 3055 / El.paštas: info@ergo.lt
63,15 144,90 10,15 13,15* Pastabos: 1) Rezultatuose neatsispindi ERGO Life Insurance SE taikyti investicinių vienetų pardavimo ir pirkimo mokesčiai; 2) Į investicinio vieneto vertės pokytį su dividendais yra įskaičiuoti valdymo bendrovės MEAG MUNICH ERGO skirti dividendai (papildomainformacija: www.meag.com). Dividendas - tai fondo pelno dalis, kuri paskirstoma investuotojams proporcingai jų turimam investicinių vienetųskaičiui.
Investavimo kryp čių aprašymas yra tik informacinio pob ūdžio. Tai n ėra rekomendacija keisti investavimo strategij ą ar priimti kitus, suinvestavimu susijusius, sprendimus. Investicij ų istorin ė grąža negarantuoja pajamingumo ateityje. Investicij ų vert ė gali ir did ėti, irmažėti.
25,65%16,00%
13,36%11,14%
7,16%5,99%
5,11%14,86%
0,73%
0% 10% 20% 30%
Didžioji Britanija/ AirijaPrancūzijaŠveicarija
VokietijaIspanija
ItalijaSuomija
Kitos šalysGrynieji pinigai / kitas turtas
Fondo portfelio strukt ūra pagal šalis
23,67%
15,63%
11,23%
10,75%
10,35%
9,51%
18,13%
0,73%
0% 10% 20% 30%
Finansai
Pramonė
Energetika / komunalinės p.
Farmacija / chemija
Vartojimo sektorius
Telekomunikacijos
Kitos šakos
Grynieji pinigai/ kitas turtas
Fondo portfelio strukt ūra pagal ūkio šakas
-20
0
20
40
60
80
100
2012-03-31 2013-03-31 2014-03-31 2015-03-31 2016-03-31 2017-03-31
„MEAG EuroInvest“ investicinio vieneto vert ės pokytis, % **
2017-03-31 duomenys
MEAG GlobalChance investavimo kryptis
Bendra informacija
Valdytojas MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Investavimo objektas MEAG GlobalChance DF fondas
Krypties investicinės veiklos pradžios data
Investavimo valiuta EUR
Investicinio vieneto vertė skelbiama www.ergo.lt (kiekvieną darbo dieną)
Investicinių vienetų pardavimo mokestis
Investicinių vienetų pirkimo mokestis
William Blair - U.S. Small-Mid Cap Growth Fund J
MEAG EuroInvest I
Robeco Luxembourg - BP US Premium Equities I
M&G Inv. Funds (1) - M&G North American Value Fund C
PowerShares Global Funds Ireland - S&P 500 High Dividend Low Vol
Schroder Int. Selection Fund - European Value
Wellington Man. Funds (Lux.) - US Research Equity Fund Cl.S
LRI Invest - Fidecum-Contrarian Value Euroland C
Be dividendų Su dividendais Be dividendų Su dividendais
Nuo metų pradžios 2016 metais
Paskutiniai 1 metai 2015 metais
Paskutiniai 3 metai 2014 metais
Paskutiniai 5 metai 2013 metais
Nuo įkūrimo 2012 metais
** Į investicinio vieneto vertės pokytį yra įskaičiuoti MEAG MUNICH ERGO skirti dividendai.
Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt Išsamesnė informacija: www.meag.com
Rizika aukšta
Investavimo tikslas – siekti kapitalo vertės augimo, investuojant tarptautinėse akcijų rinkose. Iki 100% fondo turto pasauliniu mastuinvestuojama į įvairius investicinius fondus. Didžioji turto dalis investuojama į akcijų fondus. Nuo 50% iki 100% fondo turto turi būti investuojamaį akcijų fondus, kuriuose vyrauja akcijos. Iki 30% fondo turto gali būti investuota į obligacijų fondus, kuriuose vyrauja obligacijos. Iki 30% fondoturto gali būti investuota į mišrius vertybinių popierių fondus, kuriuose vyrauja akcijos ir obligacijos. Iki 30% fondo turto gali būti investuota įpinigų rinkos priemonių fondus, kuriuose mažiausiai 85% turto sudaro pinigai banko sąskaitoje ir kitos pinigų rinkos priemonės, o iki 10% turtoinvestuota į kitus pinigų rinkos fondus. Iki 20% fondo turto gali būti investuota į nekilnojamo turto fondus. Pinigai bankų sąskaitose ir pinigųrinkos priemonės gali sudaryti iki 49% fondo turto. Fondas gali investuoti į išvestines finansines priemones tam, kad išvengtų vertybinių popieriųkainų svyravimų ir kad pasiektų investavimo tikslus (investuotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad šių priemonių naudojimas yra rizikingas ir galiturėti neigiamos įtakos fondo rezultatams). Investavimas į šį fondą tinkamas patyrusiems investuotojams, gebantiems įvertinti investavimo rizikąir pasirengusiems galimiems žymiems fondo vertės svyravimams ir dalies investuoto kapitalo praradimui. Patartina minimali investavimotrukmė - 8 metai.
2000-10-02
2%
1%
4,55%
4,52%
4,37%
Investicinio vieneto vertės pokytis, % *
3,91 3,91 4,66 4,95
Didžiausios fondo investicijos
5,16%
5,05%
4,97%
4,89%
4,69%
60,62 61,23 18,38 18,38
10,54 12,41 12,50 12,50
17,00 17,32 8,47 8,54
32,64 33,14 13,30 13,35
* Pastabos: 1) Rezultatuose neatsispindi ERGO Life Insurance SE taikyti investicinių vienetų pardavimo ir pirkimo mokesčiai; 2) Į investicinio vieneto vertės pokytį su dividendais yra įskaičiuoti valdymo bendrovės MEAG MUNICH ERGO skirti dividendai (papildomainformacija: www.meag.com). Dividendas - tai fondo pelno dalis, kuri paskirstoma investuotojams proporcingai jų turimam investicinių vienetųskaičiui.
Investavimo kryp čių aprašymas yra tik informacinio pob ūdžio. Tai n ėra rekomendacija keisti investavimo strategij ą ar priimti kitus, suinvestavimu susijusius, sprendimus. Investicij ų istorin ė grąža negarantuoja pajamingumo ateityje. Investicij ų vert ė gali ir did ėti, irmažėti.
ERGO Life Insurance SE / Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507 Vilnius / Tel.: 1887 / Faks. (8 5) 268 3055 / El.paštas: info@ergo.lt
33,54%
33,46%
10,24%
8,26%
11,55%
2,95%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Europos akcijų fondai
Š. Amerikos akcijų fondai
Besivystančių šalių akcijų f.
Japonijos akcijų fondai
Kiti akcijų fondai
Grynieji pinigai/ kitas turtas
Fondo portfelio strukt ūra
-20
0
20
40
60
80
100
2012-03-31 2013-03-31 2014-03-31 2015-03-31 2016-03-31 2017-03-31
„MEAG GlobalChance“ investicinio vieneto vert ės pokytis, % **
2017-03-31 duomenys
Trigon Naujosios Europos investavimo kryptis
Bendra informacija
Valdytojas AS Trigon Funds
Investavimo objektas Trigon New Europe Fund
Krypties investicinės veiklos pradžios data C klasės vnt. - 2009-04-06; A klasės vnt. - 2002-04-11
Investavimo valiuta EUR
Investicinio vieneto vertė skelbiama www.ergo.lt (kiekvieną darbo dieną)
Investicinių vienetų pardavimo mokestis
Investicinių vienetų pirkimo mokestis
A klasės vienetai C klasės vienetai A klasės vienetai C klasės vienetai
Nuo metų pradžios 2016 metais
Paskutiniai 1 metai 2015 metais
Paskutiniai 3 metai 2014 metais
Paskutiniai 5 metai 2013 metais
Nuo įkūrimo 2012 metais
Fondas savo rezultatus lygina su „Stoxx EU Enlarged TMI Total Return (EUR)“ lyginamuoju indeksu.
Informacija apie lyginamąjį indeksą: www.stoxx.com, www.bloomberg.com
Lyginamasis indeksas - valdymo įmonės pasirinktas rodiklis, su kurio reikšmės kitimu lyginama fondo investicijų grąža.
Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt Išsamesnė informacija: www.trigoncapital.com
1%
Investicinio vieneto vertės pokytis, % *
10,11 9,97 12,72 12,15
Rizika aukšta
Investavimo tikslas – ilgalaikis kapitalo augimas. Fondo investavimo strategija – investuoti į įmonių akcijas, kuriomis prekiaujama naujoseEuropos Sąjungos (ES) narėse (įstojusiose 2004 metais ir vėliau) ir šalyse kandidatėse į ES. Pagrindinis dėmesys skiriamas Vengrijai, Lenkijaiir Čekijos Respublikai. Fondo investicijos koncentruojamos vidutiniškai į 30 įmonių, veikiančių stabilesniuose sektoriuose, pasižyminčiųdidesniu likvidumu ir iš kurių tikimasi didesnių dividendų. Iki 40 % fondo lėšų gali būti investuojama į skolos vertybinius popierius, pinigų rinkospriemones ar indėlius. Fondas gali investuoti į išvestines finansines priemones tam, kad išvengtų vertybinių popierių kainų svyravimų ir kadpasiektų investavimo tikslus (investuotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad šių priemonių naudojimas yra rizikingas ir gali turėti neigiamos įtakosfondo rezultatams). Investavimas į šį fondą tinkamas investuotojams, turintiems investavimo į besivystančias rinkas patirties ir toleruojantiemsdidelį investuoto kapitalo svyravimo lygį bei aukštą investavimo riziką. Patartina minimali investavimo trukmė – 5 metai.
2%
69,62 65,33 23,97 23,33
202,52 207,27 23,95 23,32
23,07 22,45 3,18 2,66
24,31 22,41 -2,95 -3,46
* Pastabos: 1) Rezultatuose neatsispindi ERGO Life Insurance SE taikyti investicinių vienetų pardavimo ir pirkimo mokesčiai; 2) A klasės investiciniai vienetai nėra platinami nuo 2009-04-06.
Investavimo kryp čių aprašymas yra tik informacinio pob ūdžio. Tai n ėra rekomendacija keisti investavimo strategij ą ar priimti kitus, suinvestavimu susijusius, sprendimus. Investicij ų istorin ė grąža negarantuoja pajamingumo ateityje. Investicij ų vert ė gali ir did ėti, irmažėti.
ERGO Life Insurance SE / Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507 Vilnius / Tel.: 1887 / Faks. (8 5) 268 3055 / El.paštas: info@ergo.lt
24,3%22,9%
14,6%8,5%
7,8%6,3%
5,7%4,4%
1,5%0,6%
3,4%
0% 10% 20% 30%
RumunijaLenkija
SlovėnijaAustrija
VengrijaTurkija
Čekijos RespublikaEstija
KroatijaLatvija
Grynieji pinigai
Fondo portfelio strukt ūra pagal šalis 36,2%19,4%
10,6%6,5%5,9%5,3%
4,1%3,3%3,1%2,2%3,4%
0% 10% 20% 30% 40%
FinansaiVartojimo prekės
EnergetikaSveikatos apsauga
PramonėTelekomunikacijos
ŽaliavosInformacinės technologijos
Nekilnojamas turtasKomunalinės paslaugos
Grynieji pinigai
Fondo portfelio strukt ūra pagal ūkio šakas
-20
0
20
40
60
80
2012-03-31 2013-03-31 2014-03-31 2015-03-31 2016-03-31 2017-03-31
„Trigon Naujosios Europos“ C klas ės investicinio vieneto vert ės pokytis, %
2017-03-31 duomenys
Trigon Baltijos šali ų investavimo kryptis
Bendra informacija
Valdytojas AS Trigon Funds
Investavimo objektas Trigon Baltic Fund
Krypties investicinės veiklos pradžios data C klasės vnt. - 2009-04-06; A klasės vnt. - 2005-05-16
Investavimo valiuta EUR
Investicinio vieneto vertė skelbiama www.ergo.lt (kiekvieną darbo dieną)
Investicinių vienetų pardavimo mokestis
Investicinių vienetų pirkimo mokestis
A klasės vienetai C klasės vienetai A klasės vienetai C klasės vienetai
Nuo metų pradžios 2016 metais
Paskutiniai 1 metai 2015 metais
Paskutiniai 3 metai 2014 metais
Paskutiniai 5 metai 2013 metais
Nuo įkūrimo 2012 metais
Fondas savo rezultatus lygina su „OMX Baltic Benchmark Capped Gross Index (EUR)“ lyginamuoju indeksu.
Informacija apie lyginamąjį indeksą: www.nasdaqomxbaltic.com.
Lyginamasis indeksas - valdymo įmonės pasirinktas rodiklis, su kurio reikšmės kitimu lyginama fondo investicijų grąža.
Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt Išsamesnė informacija: www.trigoncapital.com
1%
Investicinio vieneto vertės pokytis, %*
1,58 1,58 15,50 15,49
Rizika aukšta
Investavimo tikslas – ilgalaikis kapitalo augimas. Ne mažiau kaip 60 % fondo lėšų investuojama į Baltijos šalyse (Estija, Latvija, Lietuva)veikiančių įmonių ar šiose šalyse pagrindinę ūkinės veiklos dalį vykdančių įmonių nuosavybės vertybinius popierius. Iki 40 % fondo lėšų gali būtiinvestuojama kituose regionuose, netaikant šalių ar emitentų apribojimų. Iki 40 % fondo lėšų gali būti investuojama į skolos vertybiniuspopierius, pinigų rinkos priemones ar indėlius. Fondas gali investuoti į išvestines finansines priemones tam, kad išvengtų vertybinių popieriųkainų svyravimų ir kad pasiektų investavimo tikslus (investuotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad šių priemonių naudojimas yra rizikingas ir galiturėti neigiamos įtakos fondo rezultatams). Investavimas į šį fondą tinkamas investuotojams, turintiems investavimo į besivystančias rinkaspatirties ir toleruojantiems didelį investuoto kapitalo svyravimo lygį bei aukštą investavimo riziką. Patartina minimali investavimo trukmė – 5metai.
2%
52,84 52,82 8,17 8,17
-6,79 93,83 19,28 19,28
13,93 13,93 15,32 15,32
43,82 43,79 2,68 2,67
* Pastabos: 1) Rezultatuose neatsispindi ERGO Life Insurance SE taikyti investicinių vienetų pardavimo ir pirkimo mokesčiai; 2) A klasės investiciniai vienetai nėra platinami nuo 2009-04-06.
Investavimo kryp čių aprašymas yra tik informacinio pob ūdžio. Tai n ėra rekomendacija keisti investavimo strategij ą ar priimti kitus, suinvestavimu susijusius, sprendimus. Investicij ų istorin ė grąža negarantuoja pajamingumo ateityje. Investicij ų vert ė gali ir did ėti, irmažėti.
ERGO Life Insurance SE / Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507 Vilnius / Tel.: 1887 / Faks. (8 5) 268 3055 / El.paštas: info@ergo.lt
52,5%
22,7%
15,6%
6,8%
2,5%
0% 20% 40% 60%
Estija
Latvija
Lietuva
Kroatija
Grynieji pinigai
Fondo portfelio strukt ūra pagal šalis
38,4%
27,6%
14,9%
7,5%
5,1%
3,9%
2,5%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Vartojimo prekės
Pramonė
Nekilnojamas turtas
Finansai
Sveikatos apsauga
Informacinės technologijos
Grynieji pinigai
Fondo portfelio strukt ūra pagal ūkio šakas
-20
0
20
40
60
80
2012-03-31 2013-03-31 2014-03-31 2015-03-31 2016-03-31 2017-03-31
„Trigon Baltijos šali ų“ C klas ės investicinio vieneto vert ės pokytis, %
2017-03-31 duomenys
Conservative MasterFund investavimo kryptis
Bendra informacija
Valdytojas UAB DNB investicijų valdymas
Investavimo objektai Obligacijos, obligacijų ir akcijų fondai, pinigų rinkos priemonės
Krypties investicinės veiklos pradžios data
Investavimo valiuta EUR
Investicinio vieneto vertė skelbiama www.ergo.lt (kiekvieną darbo dieną)
Investicinių vienetų pardavimo mokestis
Investicinių vienetų pirkimo mokestis
Nuo metų pradžios 2016 metais
Paskutiniai 1 metai 2015 metais
Paskutiniai 3 metai 2014 metais
Paskutiniai 5 metai 2013 metais
Nuo įkūrimo 2012 metais* Pastaba: ERGO Life Insurance SE netaiko jokių atskaitymų, galinčių turėti įtakos investicinio vieneto vertei.
Investicijų rezultatai lyginami su „40% MSCI World EUR / 60% Bloomberg/EFFAS Bond Index Govt 3-7 Yr TR“ lyginamuoju indeksu.
Informacija apie lyginamąjį indeksą: www.msci.com, www.bloomberg.com, www.ergo.lt
Lyginamasis indeksas - valdymo įmonės pasirinktas rodiklis, su kurio reikšmės kitimu lyginama fondo investicijų grąža.
Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt
0%
0%
Investicinio vieneto vertės pokytis, % *
1,21 2,20
5,43 3,65
Rizika žemesn ė nei vidutin ė
Investavimo tikslas – apsaugoti kapitalo vertę ir užtikrinti turto augimą. Skolos vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos instrumentai turi sudaryti nemažiau nei 60 proc. portfelio aktyvų. Į nuosavybės vertybinius popierius gali būti investuojama ne daugiau nei 40 proc. aktyvų. Investavimas įšią investavimo kryptį yra tinkamas investuotojams, toleruojantiems žemesnę nei vidutinę investavimo riziką.
2010-07-26
ERGO Life Insurance SE / Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507 Vilnius / Tel.: 1887 / Faks. (8 5) 268 3055 / El.paštas: info@ergo.lt
16,18 9,51
32,79 7,05
36,42
Investavimo kryp čių aprašymas yra tik informacinio pob ūdžio. Tai n ėra rekomendacija keisti investavimo strategij ą ar priimti kitus, suinvestavimu susijusius, sprendimus. Investicij ų istorin ė grąža negarantuoja pajamingumo ateityje. Investicij ų vert ė gali ir did ėti, irmažėti.
11,19
56,7%
36,4%
5,6%
1,3%
0% 20% 40% 60% 80%
Obligacijos
Akcijų fondai
Obligacijų fondai
Grynieji pinigai
Krypties portfelio strukt ūra pagal turt ą
-10
0
10
20
30
40
2012-03-31 2013-03-31 2014-03-31 2015-03-31 2016-03-31 2017-03-31
„Conservative MasterFund“ investicinio vieneto vert ės pokytis, %
49,8%
35,3%
12,0%
2,9%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Rytų Europa
Vakarų Europa
Šiaurės Amerika
Kita
Krypties portfelio strukt ūra pagal šalis
2017-03-31 duomenys
Balanced MasterFund investavimo kryptis
Bendra informacija
Valdytojas UAB DNB investicijų valdymas
Investavimo objektai Obligacijos, obligacijų ir akcijų fondai, pinigų rinkos priemonės
Krypties investicinės veiklos pradžios data
Investavimo valiuta EUR
Investicinio vieneto vertė skelbiama www.ergo.lt (kiekvieną darbo dieną)
Investicinių vienetų pardavimo mokestis
Investicinių vienetų pirkimo mokestis
Nuo metų pradžios 2016 metais
Paskutiniai 1 metai 2015 metais
Paskutiniai 3 metai 2014 metais
Paskutiniai 5 metai 2013 metais
Nuo įkūrimo 2012 metais* Pastaba: ERGO Life Insurance SE netaiko jokių atskaitymų, galinčių turėti įtakos investicinio vieneto vertei.
Investicijų rezultatai lyginami su „70% MSCI World EUR / 30% Bloomberg/EFFAS Bond Index Govt 3-7 Yr TR“ lyginamuoju indeksu.
Informacija apie lyginamąjį indeksą: www.msci.com, www.bloomberg.com, www.ergo.lt
Lyginamasis indeksas - valdymo įmonės pasirinktas rodiklis, su kurio reikšmės kitimu lyginama fondo investicijų grąža.
Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt
Rizika vidutin ė
Investavimo tikslas – siekti ilgalaikio augimo, investuojant tiek į nuosavybės, tiek į skolos vertybinius popierius. Investavimo rizika paskirstytatiek tarp turto klasių, tiek geografiškai, investuojant globaliai. Minimali dalis investuota į skolos vertybinius popierius turi būti ne mažesnė nei30% visų aktyvų, o į akcijas neturi viršyti 70%. Investavimas į šią investavimo kryptį yra tinkamas investuotojams, toleruojantiems aukštesnęnei vidutinę investavimo riziką.
2010-07-26
0%
0%
45,28 10,70
46,09
Investavimo kryp čių aprašymas yra tik informacinio pob ūdžio. Tai n ėra rekomendacija keisti investavimo strategij ą ar priimti kitus, suinvestavimu susijusius, sprendimus. Investicij ų istorin ė grąža negarantuoja pajamingumo ateityje. Investicij ų vert ė gali ir did ėti, irmažėti.
ERGO Life Insurance SE / Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507 Vilnius / Tel.: 1887 / Faks. (8 5) 268 3055 / El.paštas: info@ergo.lt
Investicinio vieneto vertės pokytis, % *
2,35 3,61
10,77 5,18
24,51 12,65
11,95
52,7%
25,5%
18,1%
3,7%
0% 20% 40% 60%
Vakarų Europa
Rytų Europa
Šiaurės Amerika
Kita
Krypties portfelio strukt ūra pagal šalis
63,6%
28,5%
6,3%
1,6%
0% 20% 40% 60% 80%
Akcijų fondai
Obligacijos
Obligacijų fondai
Grynieji pinigai
Krypties portfelio strukt ūra pagal turt ą
-10
0
10
20
30
40
50
2012-03-31 2013-03-31 2014-03-31 2015-03-31 2016-03-31 2017-03-31
„Balanced MasterFund“ investicinio vieneto vert ės pokytis, %
2017-03-31 duomenys
Dynamic MasterFund investavimo kryptis
Bendra informacija
Valdytojas UAB DNB investicijų valdymas
Investavimo objektai Obligacijos, obligacijų ir akcijų fondai, pinigų rinkos priemonės
Krypties investicinės veiklos pradžios data
Investavimo valiuta EUR
Investicinio vieneto vertė skelbiama www.ergo.lt (kiekvieną darbo dieną)
Investicinių vienetų pardavimo mokestis
Investicinių vienetų pirkimo mokestis
Nuo metų pradžios 2016 metais
Paskutiniai 1 metai 2015 metais
Paskutiniai 3 metai 2014 metais
Paskutiniai 5 metai 2013 metais
Nuo įkūrimo 2012 metais* Pastaba: ERGO Life Insurance SE netaiko jokių atskaitymų, galinčių turėti įtakos investicinio vieneto vertei.
Investicijų rezultatai lyginami su „100% MSCI World EUR“ lyginamuoju indeksu.
Informacija apie lyginamąjį indeksą: www.msci.com, www.ergo.lt
Lyginamasis indeksas - valdymo įmonės pasirinktas rodiklis, su kurio reikšmės kitimu lyginama fondo investicijų grąža.
Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt
Rizika aukšta
15,03 6,32
31,06 15,52
53,55 15,04
Investavimo tikslas – ilgalaikis kapitalo augimas ir ilgalaikės grąžos užtikrinimas investuojant į globalias akcijų rinkas. Investavimo strategijanėra suvaržyta regionų ar sektorių pasiskirstymu ir lanksčiai reaguoja į pokyčius rinkose. Investavimo geografija: Lietuva, Europa,besivystančios šalys, investavimas pasauliniu mastu. Į akcijas gali būti investuota iki 100% turto. Investavimas į šią investavimo kryptį yratinkamas investuotojams, toleruojantiems aukštą investavimo riziką ir pasirengusiems ilgalaikiam investavimo laikotarpiui.
2010-08-04
0%
0%
Investicinio vieneto vertės pokytis, % *
3,28 3,79
51,72
Investavimo kryp čių aprašymas yra tik informacinio pob ūdžio. Tai n ėra rekomendacija keisti investavimo strategij ą ar priimti kitus, suinvestavimu susijusius, sprendimus. Investicij ų istorin ė grąža negarantuoja pajamingumo ateityje. Investicij ų vert ė gali ir did ėti, irmažėti.
ERGO Life Insurance SE / Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507 Vilnius / Tel.: 1887 / Faks. (8 5) 268 3055 / El.paštas: info@ergo.lt
9,00
67,2%
18,4%
11,0%
3,4%
0% 25% 50% 75%
Vakarų Europa
Šiaurės Amerika
Rytų Europa
Kita
Krypties portfelio strukt ūra pagal šalis
82,8%
11,0%
3,0%
3,4%
0% 25% 50% 75% 100%
Akcijų fondai
Obligacijos
Obligacijų fondai
Grynieji pinigai
Krypties portfelio strukt ūra pagal turt ą
-100
10203040506070
2012-03-31 2013-03-31 2014-03-31 2015-03-31 2016-03-31 2017-03-31
„Dynamic MasterFund“ investicinio vieneto vert ės pokytis, %
2017-03-31 duomenys
DNB Global SRI investavimo kryptis
Bendra informacija
Valdytojas DNB Asset Management S.A.
Investavimo objektas DNB Fund - Global SRI fondas
Krypties investicinės veiklos pradžios data
Investavimo valiuta EUR
Investicinio vieneto vertė skelbiama www.ergo.lt (kiekvieną darbo dieną)
Investicinių vienetų pardavimo mokestis
Investicinių vienetų pirkimo mokestis
Nuo metų pradžios 2016 metais
Paskutiniai 1 metai 2015 metais
Paskutiniai 3 metai 2014 metais
Paskutiniai 5 metai 2013 metais
Nuo įkūrimo 2012 metaisPastabos: * ERGO Life Insurance SE netaiko jokių atskaitymų, galinčių turėti įtakos investicinio vieneto vertei;
** Investicinio vieneto vertė eurais fiksuojama nuo 1999-05-31.
Fondas savo rezultatus lygina su „MSCI AC World Index Net“ lyginamuoju indeksu.
Informacija apie lyginamąjį indeksą: www.msci.com, www.dnb.no/lu/en
Lyginamasis indeksas - valdymo įmonės pasirinktas rodiklis, su kurio reikšmės kitimu lyginama fondo investicijų grąža.
Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt Išsamesnė informacija: www.dnb.no/lu/en
0%
0%
* 2017-03-31 duomenys. Vertybinių popierių pasiskirstymas pateikiamas be grynųjų pinigų. Bendra fondo turto struktūra: vertybiniai popieriai - 96,89%, grynieji pinigai - 0,97%, kita - 2,14%.
Investicinio vieneto vertės pokytis, % *
4,58 11,31
Rizika aukšta
DNB Global SRI fondo investavimo strategija yra paremta socialiai atsakingu investavimu (angl. socially responsible investment) į nuosavybėsvertybinius popierius, netaikant geografinio ar ūkio šakų apribojimų. Fondo portfelį sudarantys nuosavybės vertybiniai popieriai apima visąpasaulį. Pirmenybė teikiama įmonės, turinčioms kapitalo augimo perspektyvas. Investicijos į kitus kolektyvinio investavimo subjektus negaliviršyti 10% fondo turto vertės. Fondo likvidumas gali būti palaikomas grynaisiais pinigais, trumpalaikiais indėliais bankuose bei pinigų rinkospriemonėmis. Siekdamas apdrausti fondo turtą nuo galimų valiutų kursų svyravimų, fondas gali sudaryti išankstinius valiutų keitimo sandorius(investuotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad išvestinių finansinių priemonių naudojimas yra rizikingas ir gali turėti neigiamos įtakos fondorezultatams). Investavimas į šį fondą tinkamas investuotojams, turintiems patirties investavimo srityje ir pasirengusiems galimiems investiciniovieneto vertės svyravimams ir investuoto kapitalo nuostoliams. Patartina minimali investavimo trukmė – daugiau nei 5 metai.
1990-09-04
82,38 12,46
Investavimo kryp čių aprašymas yra tik informacinio pob ūdžio. Tai n ėra rekomendacija keisti investavimo strategij ą ar priimti kitus, suinvestavimu susijusius, sprendimus. Investicij ų istorin ė grąža negarantuoja pajamingumo ateityje. Investicij ų vert ė gali ir did ėti, irmažėti.
ERGO Life Insurance SE / Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507 Vilnius / Tel.: 1887 / Faks. (8 5) 268 3055 / El.paštas: info@ergo.lt
25,00 7,01
39,70 12,73
78,35 22,82
52,85%7,61%
6,55%5,30%4,75%
3,50%3,35%3,12%2,57%2,07%
8,33%
0% 20% 40% 60%
JAVPrancūzija
Jungtinė KaralystėJaponija
Pietų KorėjaVokietijaŠvedija
ŠveicarijaDanija
NyderlandaiKitos šalys
Fondo portfelio strukt ūra pagal šalis*21,38%
20,07%12,63%
10,41%9,07%
8,09%5,74%5,42%5,18%
1,23%0,78%
0% 10% 20% 30%
TechnologijosFinansai
Sveikatos apsaugaEnergetika
PramonėIlgalaikio vartojimo prekėsPlataus vartojimo prekėsKomunikacijų paslaugos
ŽaliavosKomunalinės paslaugos
Nekilnojamas turtas
Fondo portfelio strukt ūra pagal ūkio šakas*
-20
0
20
40
60
80
100
2012-03-31 2013-03-31 2014-03-31 2015-03-31 2016-03-31 2017-03-31
„DNB Global SRI“ investicinio vieneto vert ės pokytis, %
2017-03-31 duomenys
East Capital Eastern Europe investavimo kryptis
Bendra informacija
Valdytojas East Capital Asset Management S.A.
Investavimo objektas East Capital Eastern European Fund
Krypties investicinės veiklos pradžios data
Investavimo valiuta SEK
Investicinio vieneto vertė skelbiama www.ergo.lt (kiekvieną darbo dieną)
Investicinių vienetų pardavimo mokestis
Investicinių vienetų pirkimo mokestis
Nuo metų pradžios 2016 metais
Paskutiniai 1 metai 2015 metais
Paskutiniai 3 metai 2014 metais
Paskutiniai 5 metai 2013 metais
Nuo įkūrimo 2012 metais
Fondas savo rezultatus lygina su „MSCI EM Europe Index Total Return“ lyginamuoju indeksu.
Informacija apie lyginamąjį indeksą: www.msci.com, www.eastcapital.com
Lyginamasis indeksas - valdymo įmonės pasirinktas rodiklis, su kurio reikšmės kitimu lyginama fondo investicijų grąža.
Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt Išsamesnė informacija: www.eastcapital.com
Rizika aukšta
Investavimo tikslas – siekti maksimalios ilgalaikės grąžos investuojant į finansines priemones, susijusias su Rytų Europos šalių ekonomikosplėtra. Fondo turtas gali būti investuojamas į finansines priemones, kurių emitentai yra registruoti Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, ČekijosRespublikoje, Slovakijoje, Austrijoje, Vengrijoje, Ukrainoje, Gruzijoje, Turkmėnistane, Rusijoje ir kitose NVS šalyse, Kipre, Turkijoje ir Balkanųregione. Mažiausiai 75% fondo aktyvų sudaro akcijos ir su akcijomis susijusios priemonės. Išvestinės finansinės priemonės naudojamos tik kaipkompleksinė priemonė, skirta efektyviau valdyti fondo turtą, kuri taip pat padeda apsaugoti jį nuo nuostolių dėl valiutų kurso svyravimo ir kitokios rizikos (investuotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad šių priemonių naudojimas yra rizikingas ir gali turėti neigiamos įtakos fondo rezultatams).Fondas gali investuoti į pinigų rinkos priemones ir su palūkanomis susijusius perleidžiamuosius vertybinius popierius. Fondas gali investuoti nedaugiau kaip 10% fondo turto į kitus investicinius fondus ir užsienio kolektyvinio investavimo subjektus. Investavimas į šį fondą tinkamasinvestuotojams, kurie siekia maksimalios ilgalaikės grąžos ir kuriems yra priimtini dideli kainų svyravimai trumpuoju laikotarpiu. Patartina rinktis5-10 metų investavimo trukmę.
32,53 -1,96
24,09 -22,66
2,73 -0,17
2002-03-18
0%
0%
Investicinio vieneto vertės pokytis, % *
1,67 40,67
272,40 12,23* Pastabos: 1) Investicinio vieneto vertės pokytis gali padidėti arba sumažėti, atsižvelgiant į Švedijos kronos kursų svyravimus;2) ERGO Life Insurance SE netaiko jokių atskaitymų, galinčių turėti įtakos investicinio vieneto vertei.
Investavimo kryp čių aprašymas yra tik informacinio pob ūdžio. Tai n ėra rekomendacija keisti investavimo strategij ą ar priimti kitus, suinvestavimu susijusius, sprendimus. Investicij ų istorin ė grąža negarantuoja pajamingumo ateityje. Investicij ų vert ė gali ir did ėti, irmažėti.
ERGO Life Insurance SE / Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507 Vilnius / Tel.: 1887 / Faks. (8 5) 268 3055 / El.paštas: info@ergo.lt
56,6%12,6%12,1%
5,4%3,0%2,4%2,2%1,6%1,5%2,4%
0,1%
0% 25% 50% 75%
RusijaTurkijaLenkijaGraikija
VengrijaRytų Europa
RumunijaSlovėnija
Čekijos RespublikaKitos šalys
Grynieji pinigai
Fondo portfelio strukt ūra pagal šalis37,0%
22,0%8,4%
7,2%6,1%5,8%
4,8%4,0%3,9%
0,8%0,1%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
FinansaiEnergetika
Ilgalaikio vartojimo prekėsPlataus vartojimo prekės
PramonėŽaliavos
Informacinės technologijosTelekomunikacijos
Nekilnojamas turtasSveikatos apsauga
Grynieji pinigai
Fondo portfelio strukt ūra pagal ūkio šakas
-40
-30
-20
-10
0
10
2012-03-31 2013-03-31 2014-03-31 2015-03-31 2016-03-31 2017-03-31
„East Capital Eastern Europe“ investicinio vieneto ve rtės pokytis, %
2017-03-31 duomenys
East Capital Russian Fund investavimo kryptis
Bendra informacija
Valdytojas East Capital Asset Management S.A.
Investavimo objektas East Capital Russia A fondas
Krypties investicinės veiklos pradžios data
Investavimo valiuta EUR
Investicinio vieneto vertė skelbiama www.ergo.lt (kiekvieną darbo dieną)
Investicinių vienetų pardavimo mokestis
Investicinių vienetų pirkimo mokestis
Lukoil
Sberbank
X5 Retail Group
Gazprom
Alrosa AO
Novatek
Aeroflot Russian Airlines
Sistema
Bank of St.Petersburg
Etalon
Nuo metų pradžios 2016 metais
Paskutiniai 1 metai 2015 metais
Paskutiniai 3 metai 2014 metais
Paskutiniai 5 metai 2013 metais
Nuo įkūrimo 2012 metais* Pastaba: ERGO Life Insurance SE netaiko jokių atskaitymų, galinčių turėti įtakos investicinio vieneto vertei.
Fondas savo rezultatus lygina su „MSCI Russia Index Total Return“ lyginamuoju indeksu.
Informacija apie lyginamąjį indeksą: www.msci.com, www.eastcapital.com
Lyginamasis indeksas - valdymo įmonės pasirinktas rodiklis, su kurio reikšmės kitimu lyginama fondo investicijų grąža.
Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt Išsamesnė informacija: www.eastcapital.com
Investavimo tikslas – siekti ilgalaikio kapitalo augimo, investuojant į Rusijos įmones. Ne mažiau kaip 50% turto investuojama į Rusijojeregistruotų arba joje veiklą vykdančių emitentų vertybinius popierius. Trečdalis turto gali būti investuota į Estijos, Latvijos, Lietuvos, Ukrainos,Gruzijos, Turkmėnistano ir NVS šalių emitentų vertybinius popierius. Mažiausiai 75% fondo turto investuojama į akcijas ir su akcijomissusijusias priemones. Investicijos į skolos finansines priemones negali viršyti 25% fondo turto. Siekiant užtikrinti veiksmingą portfelio valdymąfondas gali naudoti išvestines finansines priemones, su perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais susijusius instrumentus bei pinigų rinkosinstrumentus. Investuotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad išvestinių finansinių priemonių naudojimas yra rizikingas ir gali turėti neigiamos įtakosfondo rezultatams. Investavimas į šį fondą tinkamas investuotojams, kurie siekia maksimalios ilgalaikės grąžos, ir kuriems yra priimtinapapildoma politinė ir ekonominė rizika, atsirandanti dėl investavimo į besivystančias rinkas. Dėl didelių fondo kainų svyravimų patartina rinktis 5-10 metų investavimo trukmę.
2007-01-31
0%
0%
Didžiausios fondo investicijos
9,2%
Rizika aukšta
4,1%
4,0%
3,5%
Investicinio vieneto vertės pokytis, % *
-1,84 66,59
9,1%
7,1%
6,7%
6,1%
4,8%
4,6%
-27,19 11,87
Investavimo kryp čių aprašymas yra tik informacinio pob ūdžio. Tai n ėra rekomendacija keisti investavimo strategij ą ar priimti kitus, suinvestavimu susijusius, sprendimus. Investicij ų istorin ė grąža negarantuoja pajamingumo ateityje. Investicij ų vert ė gali ir did ėti, irmažėti.
ERGO Life Insurance SE / Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507 Vilnius / Tel.: 1887 / Faks. (8 5) 268 3055 / El.paštas: info@ergo.lt
51,53 8,46
19,32 -47,67
-15,46 -0,93
27,9%15,7%
12,9%12,5%
7,3%7,3%
6,4%4,8%
3,4%0,5%1,5%
0% 10% 20% 30% 40%
EnergetikaFinansaiŽaliavos
Plataus vartojimo prekėsPramonė
TelekomunikacijosNekilnojamas turtas
Informacinės technologijosIlgalaikio vartojimo prekės
Komunalinės paslaugosGrynieji pinigai
Fondo portfelio strukt ūra pagal ūkio šakas
-80
-60
-40
-20
0
20
40
2012-03-31 2013-03-31 2014-03-31 2015-03-31 2016-03-31 2017-03-31
„East Capital Russian Fund“ investicinio vieneto vert ės pokytis, %
2017-03-31 duomenys
FIM BRIC+ investavimo kryptis
Bendra informacija
Valdytojas FIM Varainhoito Oy
Investavimo objektas FIM BRIC+ A fondas
Krypties investicinės veiklos pradžios data
Investavimo valiuta EUR
Investicinio vieneto vertė skelbiama www.ergo.lt (kiekvieną darbo dieną)
Investicinių vienetų pardavimo mokestis
Investicinių vienetų pirkimo mokestis
Nuo metų pradžios 2016 metais
Paskutiniai 1 metai 2015 metais
Paskutiniai 3 metai 2014 metais
Paskutiniai 5 metai 2013 metais
Nuo įkūrimo 2012 metais* Pastaba: ERGO Life Insurance SE netaiko jokių atskaitymų, galinčių turėti įtakos investicinio vieneto vertei.
Fondas savo rezultatus lygina su „MSCI Daily (tr) Net EM BRIC“ lyginamuoju indeksu.
Informacija apie lyginamąjį indeksą: www.msci.com, www.fim.com
Lyginamasis indeksas - valdymo įmonės pasirinktas rodiklis, su kurio reikšmės kitimu lyginama fondo investicijų grąža.
Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt Išsamesnė informacija: www.fim.com
Rizika aukšta
Investavimo tikslas – siekti maksimalios ilgalaikės grąžos, daugiausiai investuojant į daugiausiai investuojant į Brazilijos, Rusijos, Indijos irKinijos įmonių akcijas ir su akcijomis susijusius vertybinius popierius. Gali būti investuojama ir į kitų šalių įmones, kurioms besivystančios šalysyra pagrindinė verslo rinka. Fondas siekia viršyti lyginamojo indekso MSCI Daily (tr) Net EM BRIC rodiklius, tačiau investavimo strategijaformuojama neatsižvelgiant į lyginamojo indekso struktūrą. Investicijų paskirstymas pagal šalis priklauso nuo fondų valdytojų vertinimo, kurios iššalių numatytuose investavimo rėmuose atrodo patraukliausiai. Ne daugiau kaip 20% fondo turto gali būti investuota indėliuose. Į kituskolektyvinio investavimo subjektus gali būti investuota ne daugiau kaip 10% fondo turto. Fondas gali naudoti išvestines finansines priemones,kad išvengtų vertybinių popierių kainų svyravimų (investuotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad šių priemonių naudojimas yra rizikingas ir gali turėtineigiamos įtakos fondo rezultatams). Investavimas į šį fondą tinkamas investuotojams, kuriuos domina besivystančių rinkų augimo potencialas.Patartina minimali investavimo trukmė – nuo 5 metų.
28,21 -4,63
28,69 9,11
19,32 -4,97
2005-12-07
0%
0%
Investicinio vieneto vertės pokytis, % *
8,43 10,05
37,70 12,54
Investavimo kryp čių aprašymas yra tik informacinio pob ūdžio. Tai n ėra rekomendacija keisti investavimo strategij ą ar priimti kitus, suinvestavimu susijusius, sprendimus. Investicij ų istorin ė grąža negarantuoja pajamingumo ateityje. Investicij ų vert ė gali ir did ėti, irmažėti.
ERGO Life Insurance SE / Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507 Vilnius / Tel.: 1887 / Faks. (8 5) 268 3055 / El.paštas: info@ergo.lt
39,0%
21,0%
17,0%
13,0%
9,0%
1,0%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Kinija
Indija
Brazilija
Rusija
Honkongas
Grynieji pinigai
Fondo portfelio strukt ūra pagal šalis
33,0%
23,0%
13,0%
10,0%
6,0%
6,0%
8,0%
1,0%
0% 10% 20% 30% 40%
Finansai
Komunikacijos
Plataus vartojimo prekės
Energetika
Ilgalaikio vartojimo prekės
Informacinės technologijos
Kitos investicijos
Grynieji pinigai
Fondo portfelio strukt ūra pagal ūkio šakas
-30-20-10
01020304050
2012-03-31 2013-03-31 2014-03-31 2015-03-31 2016-03-31 2017-03-31
„FIM BRIC+“ investicinio vieneto vert ės pokytis, %
2017-03-31 duomenys
FIM Global investavimo kryptis
Bendra informacija
Valdytojas FIM Varainhoito Oy
Investavimo objektas FIM Global A fondas
Krypties investicinės veiklos pradžios data
Investavimo valiuta EUR
Investicinio vieneto vertė skelbiama www.ergo.lt (kiekvieną darbo dieną)
Investicinių vienetų pardavimo mokestis
Investicinių vienetų pirkimo mokestis
Nuo metų pradžios 2016 metais
Paskutiniai 1 metai 2015 metais
Paskutiniai 3 metai 2014 metais
Paskutiniai 5 metai 2013 metais
Nuo įkūrimo 2012 metais* Pastaba: ERGO Life Insurance SE netaiko jokių atskaitymų, galinčių turėti įtakos investicinio vieneto vertei.
Fondas savo rezultatus lygina su „MSCI AC World (tr)“ lyginamuoju indeksu.
Informacija apie lyginamąjį indeksą: www.msci.com, www.fim.com
Lyginamasis indeksas - valdymo įmonės pasirinktas rodiklis, su kurio reikšmės kitimu lyginama fondo investicijų grąža.
Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt Išsamesnė informacija: www.fim.com
2000-10-18
0%
0%
Investicinio vieneto vertės pokytis, % *
3,91 2,68
Rizika aukšta
Investavimo tikslas – siekti maksimalios ilgalaikės grąžos, investuojant globaliai į akcijas ir su akcijomis susijusius vertybinius popierius. Fondassiekia viršyti eurais skaičiuojamo lyginamojo indekso MSCI AC World (tr) rodiklius, tačiau investavimo strategija formuojama neatsižvelgiant įlyginamojo indekso struktūrą. Į fiksuotų pajamų (tokių kaip obligacijos) vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones gali būti investuota iki10% fondo turto. Investicijos į kitus kolektyvinio investavimo subjektus negali viršyti 10% fondo turto. Ne daugiau kaip 20% fondo turto gali būtiinvestuota indėliuose. Fondas gali investuoti į išvestines finansines priemones, kad išvengtų vertybinių popierių kainų svyravimų ir išlaikytųfondo likvidumą (investuotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad šių priemonių naudojimas yra rizikingas ir gali turėti neigiamos įtakos fondorezultatams). Investavimas į šį fondą tinkamas investuotojams, siekiantiems investuoti į viso pasaulio akcijas, ir kurie ilgalaikėje perspektyvojesiekia didesnės investicijų grąžos. Patartina minimali investavimo trukmė – nuo 5 metų.
44,06 15,87
Investavimo kryp čių aprašymas yra tik informacinio pob ūdžio. Tai n ėra rekomendacija keisti investavimo strategij ą ar priimti kitus, suinvestavimu susijusius, sprendimus. Investicij ų istorin ė grąža negarantuoja pajamingumo ateityje. Investicij ų vert ė gali ir did ėti, irmažėti.
ERGO Life Insurance SE / Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507 Vilnius / Tel.: 1887 / Faks. (8 5) 268 3055 / El.paštas: info@ergo.lt
12,74 10,93
28,31 9,03
56,38 19,50
45,0%
7,0%
7,0%
7,0%
5,0%
5,0%
19,0%
4,0%
0% 20% 40% 60%
JAV
Nyderlandai
Kinija
Japonija
Šveicarija
Vokietija
Kitos investicijos
Grynieji pinigai
Fondo portfelio strukt ūra pagal šalis
22,0%
20,0%
12,0%
12,0%
10,0%
7,0%
13,0%
4,0%
0% 10% 20% 30%
Plataus vartojimo prekės
Finansai
Ilgalaikio vartojimo prekės
Pramonė
Komunikacijos
Energetika
Kita
Grynieji pinigai
Fondo portfelio strukt ūra pagal ūkio šakas
-20
0
20
40
60
80
2012-03-31 2013-03-31 2014-03-31 2015-03-31 2016-03-31 2017-03-31
„FIM Global“ investicinio vieneto vert ės pokytis, %
2017-03-31 duomenys
FIM Sahara investavimo kryptis
Bendra informacija
Valdytojas FIM Varainhoito Oy
Investavimo objektas FIM Sahara A fondas
Krypties investicinės veiklos pradžios data
Investavimo valiuta EUR
Investicinio vieneto vertė skelbiama www.ergo.lt (kiekvieną darbo dieną)
Investicinių vienetų pardavimo mokestis
Investicinių vienetų pirkimo mokestis
Nuo metų pradžios 2016 metais
Paskutiniai 1 metai 2015 metais
Paskutiniai 3 metai 2014 metais
Paskutiniai 5 metai 2013 metais
Nuo įkūrimo 2012 metais* Pastaba: ERGO Life Insurance SE netaiko jokių atskaitymų, galinčių turėti įtakos investicinio vieneto vertei.
Fondas netaiko lyginamojo indekso.
Lyginamasis indeksas - valdymo įmonės pasirinktas rodiklis, su kurio reikšmės kitimu lyginama fondo investicijų grąža.
Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt Išsamesnė informacija: www.fim.com
Rizika aukšta
Investavimo tikslas – siekti maksimalios ilgalaikės grąžos, daugiausiai investuojant į Viduriniųjų Rytų ir Afrikos šalių rinkose veiklą vykdančiųįmonių akcijas ir su akcijomis susijusius vertybinius popierius. Gali būti investuojama ir į kitų šalių įmones, kurioms Viduriniųjų Rytų ir Afrikosregionai yra pagrindinė verslo rinka. Investicijų paskirstymas pagal šalis priklauso nuo fondų valdytojų vertinimo, kurios iš šalių numatytuoseinvestavimo rėmuose atrodo patraukliausiai. Ne daugiau kaip 20% fondo turto gali būti investuota indėliuose. Į kitus kolektyvinio investavimosubjektus gali būti investuota ne daugiau kaip 10% fondo turto. Fondas gali investuoti į išvestines finansines priemones, kad išvengtų vertybiniųpopierių kainų svyravimų (investuotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad šių priemonių naudojimas yra rizikingas ir gali turėti neigiamos įtakos fondorezultatams). Vykdydamas investicinę veiklą, fondas nesivadovauja palyginamuoju indeksu. Investavimas į šį fondą tinkamas investuotojams,kuriuos domina Viduriniųjų Rytų ir Afrikos rinkų augimo potencialas. Patartina investavimo trukmė – nuo 5 metų.
10,42 -3,81
14,46 30,24
79,18 31,97
2006-09-29
0%
0%
Investicinio vieneto vertės pokytis, % *
1,03 3,06
97,10 17,68
Investavimo kryp čių aprašymas yra tik informacinio pob ūdžio. Tai n ėra rekomendacija keisti investavimo strategij ą ar priimti kitus, suinvestavimu susijusius, sprendimus. Investicij ų istorin ė grąža negarantuoja pajamingumo ateityje. Investicij ų vert ė gali ir did ėti, irmažėti.
ERGO Life Insurance SE / Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507 Vilnius / Tel.: 1887 / Faks. (8 5) 268 3055 / El.paštas: info@ergo.lt
40,0%
17,0%
10,0%
8,0%
8,0%
4,0%
3,0%
10,0%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Jungtiniai Arabų Emyratai
Pietų Afrika
Kenija
Saudo Arabija
Omanas
Egiptas
Kitos investicijos
Grynieji pinigai
Fondo portfelio strukt ūra pagal šalis
38,0%
18,0%
12,0%
11,0%
8,0%
2,0%
10,0%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Finansai
Plataus vartojimo prekės
Ilgalaikio vartojimo prekės
Komunikacijos
Pramonė
Žaliavos
Grynieji pinigai
Fondo portfelio strukt ūra pagal ūkio šakas
-20
0
20
40
60
80
100
120
2012-03-31 2013-03-31 2014-03-31 2015-03-31 2016-03-31 2017-03-31
„FIM Sahara“ investicinio vieneto vert ės pokytis, %
2017-03-31 duomenys
ODIN Norden investavimo kryptis
Bendra informacija
Valdytojas ODIN Forvaltning AS
Investavimo objektas ODIN Norden C fondas
Krypties investicinės veiklos pradžios data
Investavimo valiuta EUR
Investicinio vieneto vertė skelbiama www.ergo.lt (kiekvieną darbo dieną)
Investicinių vienetų pardavimo mokestis
Investicinių vienetų pirkimo mokestis
Nuo metų pradžios 2016 metais
Paskutiniai 1 metai 2015 metais
Paskutiniai 3 metai 2014 metais
Paskutiniai 5 metai 2013 metais
Nuo įkūrimo 2012 metais* Pastaba: ERGO Life Insurance SE netaiko jokių atskaitymų, galinčių turėti įtakos investicinio vieneto vertei.
Fondas savo rezultatus lygina su „VINX Benchmark Cap NOK NI“ lyginamuoju indeksu.
Informacija apie lyginamąjį indeksą: www.oslobors.no, www.odinfundmanagement.com
Lyginamasis indeksas - valdymo įmonės pasirinktas rodiklis, su kurio reikšmės kitimu lyginama fondo investicijų grąža.
Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt Išsamesnė informacija: www.odinfundmanagement.com
1990-06-01
0%
0%
* 2017-03-31 duomenys. Vertybinių popierių pasiskirstymas pateikiamas be grynųjų pinigų. Bendra fondo turto struktūra: vertybiniai popieriai - 99,09%, grynieji pinigai - 0,91%.
Investicinio vieneto vertės pokytis, % *
1,03 4,06
Rizika aukšta
Investavimo tikslas – siekti ilgalaikės grąžos, kuri viršytų Šiaurės šalių akcijų rinkų rezultatus. Investuojant nėra atsižvelgiama į lyginamojoindekso struktūrą. Investavimo strategija paremta investavimu į turinčias gerus rodiklius, bet nepakankamai įvertintas įmones, kurių vertybiniaispopieriais prekiaujama Norvegijos, Švedijos, Suomijos ir Danijos šalių biržose, arba tų įmonių pagrindinės buveinės yra minėtose šalyse. Nemažiau kaip 80% viso fondo turto investuojama į nuosavybės vertybinius popierius. Iki 10% viso fondo turto gali būti investuota į finansinespriemones, kurios nėra įtrauktos į biržos sąrašus, bet atitinka fondo turto investavimo sąlygas. Fondas taip pat gali investuoti į pinigų rinkos irišvestines finansines priemones (investuotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad išvestinių finansinių priemonių naudojimas yra rizikingas ir gali turėtineigiamos įtakos fondo rezultatams). Investavimas į šį fondą tinkamas investuotojams, siekiantiems pelno iš ilgalaikių investicijų į Šiaurės šaliųrinkas. Patartina minimali investavimo trukmė – daugiau nei 5 metai.
2335,85 16,55
Investavimo kryp čių aprašymas yra tik informacinio pob ūdžio. Tai n ėra rekomendacija keisti investavimo strategij ą ar priimti kitus, suinvestavimu susijusius, sprendimus. Investicij ų istorin ė grąža negarantuoja pajamingumo ateityje. Investicij ų vert ė gali ir did ėti, irmažėti.
ERGO Life Insurance SE / Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507 Vilnius / Tel.: 1887 / Faks. (8 5) 268 3055 / El.paštas: info@ergo.lt
8,88 25,02
34,76 5,47
64,25 15,28
58,30%
16,30%
12,89%
12,51%
0% 25% 50% 75%
Švedija
Suomija
Norvegija
Danija
Fondo portfelio strukt ūra pagal šalis*
32,53%
22,58%
18,03%
8,75%
6,94%
5,89%
5,28%
0% 10% 20% 30% 40%
Pramonė
Ilgalaikio vertojimo prekės
Finansai
Plataus vartojimo prekės
Žaliavos
Informacinės technologijos
Sveikatos apsauga
Fondo portfelio strukt ūra pagal ūkio šakas*
-20
0
20
40
60
80
2012-03-31 2013-03-31 2014-03-31 2015-03-31 2016-03-31 2017-03-31
„ODIN Norden“ investicinio vieneto vert ės pokytis, %
2017-03-31 duomenys
SKAGEN Global investavimo kryptis
Bendra informacija
Valdytojas SKAGEN AS
Investavimo objektas SKAGEN Global A fondas
Krypties investicinės veiklos pradžios data
Investavimo valiuta EUR
Investicinio vieneto vertė skelbiama www.ergo.lt (kiekvieną darbo dieną)
Investicinių vienetų pardavimo mokestis
Investicinių vienetų pirkimo mokestis
Nuo metų pradžios 2016 metais
Paskutiniai 1 metai 2015 metais
Paskutiniai 3 metai 2014 metais
Paskutiniai 5 metai 2013 metais
Nuo įkūrimo 2012 metais* Pastaba: ERGO Life Insurance SE netaiko jokių atskaitymų, galinčių turėti įtakos investicinio vieneto vertei.
Fondas savo rezultatus lygina su „MSCI All Country World Daily Total return Net $“ lyginamuoju indeksu.
Informacija apie lyginamąjį indeksą: www.msci.com, www.skagenfunds.com
Lyginamasis indeksas - valdymo įmonės pasirinktas rodiklis, su kurio reikšmės kitimu lyginama fondo investicijų grąža.
Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt Išsamesnė informacija: www.skagenfunds.com
Rizika aukšta
Investavimo tikslas – siekti geriausios įmanomos grąžos, aktyviai valdant investicijas į pasaulio akcijas. Investavimo strategija paremta aukštąkokybę ir žemas akcijų kainas turinčių įmonių paieška, kurios yra nepakankamai įvertintos, neištirtos ir mažai paklausios tarp investuotojų.Siekdamas sumažinti riziką, fondas stengiasi išlaikyti tinkamą investicijų pusiausvyrą tiek pagal regionus, tiek pagal sektorius. Fondo turtas galibūti investuojamas į perleidžiamuosius vertybinius popierius, investicinių fondų vienetus, pinigų rinkos instrumentus. Investicijų rizikosmažinimui fondas gali panaudoti išvestines finansines priemones (investuotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad šių priemonių naudojimas yrarizikingas ir gali turėti neigiamos įtakos fondo rezultatams). Į investicinius fondus gali būti investuota iki 10% fondo turto. Investavimas į šį fondątinkamas investuotojams, siekiantiems investuoti pasauliniu mastu tiek pagal valstybes, tiek pagal sektorių. Patartina investavimo trukmė –daugiau nei 5 metai.
18,33 8,85
28,64 6,82
55,69 15,18
1997-08-07
0%
0%
Investicinio vieneto vertės pokytis, % *
5,54 4,81
1270,76 16,24
Investavimo kryp čių aprašymas yra tik informacinio pob ūdžio. Tai n ėra rekomendacija keisti investavimo strategij ą ar priimti kitus, suinvestavimu susijusius, sprendimus. Investicij ų istorin ė grąža negarantuoja pajamingumo ateityje. Investicij ų vert ė gali ir did ėti, irmažėti.
ERGO Life Insurance SE / Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507 Vilnius / Tel.: 1887 / Faks. (8 5) 268 3055 / El.paštas: info@ergo.lt
46,4%11,3%
5,0%5,0%4,9%4,8%4,5%
3,3%3,1%2,6%
6,6%2,4%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
JAVNyderlandaiHonkongas
Jungtinė KaralystėPietų Korėja
ŠveicarijaKinija
DanijaPrancūzija
JaponijaKitos šalys
Grynieji pinigai
Fondo portfelio strukt ūra pagal šalis20,2%
15,9%15,1%15,0%
12,1%7,0%
3,8%3,7%
2,3%2,1%
0,4%2,4%
0% 10% 20% 30%
PramonėSveikatos apsauga
FinansaiInformacinės technologijosIlgalaikio vartojimo prekėsPlataus vartojimo prekės
TelekomunikacijosŽaliavos
Komunalinės paslaugosNekilnojamas turtas
EnergetikaLikvidus turtas
Fondo portfelio strukt ūra pagal ūkio šakas
-20
0
20
40
60
2012-03-31 2013-03-31 2014-03-31 2015-03-31 2016-03-31 2017-03-31
„SKAGEN Global“ investicinio vieneto vert ės pokytis, %
2017-03-31 duomenys
SKAGEN Kon-Tiki investavimo kryptis
Bendra informacija
Valdytojas SKAGEN AS
Investavimo objektas SKAGEN Kon-Tiki A fondas
Krypties investicinės veiklos pradžios data
Investavimo valiuta EUR
Investicinio vieneto vertė skelbiama www.ergo.lt (kiekvieną darbo dieną)
Investicinių vienetų pardavimo mokestis
Investicinių vienetų pirkimo mokestis
Nuo metų pradžios 2016 metais
Paskutiniai 1 metai 2015 metais
Paskutiniai 3 metai 2014 metais
Paskutiniai 5 metai 2013 metais
Nuo įkūrimo 2012 metais* Pastaba: ERGO Life Insurance SE netaiko jokių atskaitymų, galinčių turėti įtakos investicinio vieneto vertei.
Fondas savo rezultatus lygina su „MSCI Emerging Markets Index Daily Traded Net Total Return $“ lyginamuoju indeksu.
Informacija apie lyginamąjį indeksą: www.msci.com, www.skagenfunds.com
Lyginamasis indeksas - valdymo įmonės pasirinktas rodiklis, su kurio reikšmės kitimu lyginama fondo investicijų grąža.
Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt Išsamesnė informacija: www.skagenfunds.com
2002-04-05
0%
0%
Investicinio vieneto vertės pokytis, % *
11,63 12,86
Rizika aukšta
Investavimo tikslas – siekti geriausios įmanomos grąžos, investuojant į besivystančių šalių ar su jomis susijusių įmonių akcijas. Ne mažiau kaip50% fondo turto turi būti investuota į besivystančias rinkas, tai yra į tas šalis arba rinkas, kurios nėra įtrauktos į MSCI išsivysčiusių šalių rinkųsąrašą. Investavimo strategija yra paremta aukštą kokybę ir žemas akcijų kainas turinčių įmonių paieška, kurios yra nepakankamai įvertintos,neištirtos ir mažai paklausios tarp investuotojų. Siekdamas sumažinti riziką, fondas stengiasi išlaikyti tinkamą investicijų pusiausvyrą tiek pagalregionus, tiek pagal sektorius. Fondo turtas gali būti investuojamas į perleidžiamuosius vertybinius popierius, investicinių fondų vienetus, pinigųrinkos instrumentus. Investicijų rizikos mažinimui fondas gali panaudoti išvestines finansines priemones (investuotojai turėtų atkreipti dėmesį,kad šių priemonių naudojimas yra rizikingas ir gali turėti neigiamos įtakos fondo rezultatams). Į investicinius fondus gali būti investuota iki 10%fondo turto. Investavimas į šį fondą tinkamas investuotojams, siekiantiems investuoti į besivystančias rinkas. Patartina investavimo trukmė –daugiau nei 5 metai.
586,51 11,44
Investavimo kryp čių aprašymas yra tik informacinio pob ūdžio. Tai n ėra rekomendacija keisti investavimo strategij ą ar priimti kitus, suinvestavimu susijusius, sprendimus. Investicij ų istorin ė grąža negarantuoja pajamingumo ateityje. Investicij ų vert ė gali ir did ėti, irmažėti.
ERGO Life Insurance SE / Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507 Vilnius / Tel.: 1887 / Faks. (8 5) 268 3055 / El.paštas: info@ergo.lt
28,04 -6,84
22,23 2,88
28,69 5,05
22,3%12,5%
10,7%7,7%
6,4%5,0%4,9%4,6%
3,8%2,8%
14,8%4,6%
0% 10% 20% 30%
Pietų KorėjaIndija
BrazilijaTurkija
Pietų AfrikaKinija
RusijaJAV
VengrijaJaponija
Kitos šalysGrynieji pinigai
Fondo portfelio strukt ūra pagal šalis21,6%
19,2%14,6%
11,2%10,0%
6,8%5,8%
3,2%3,1%
4,6%
0% 10% 20% 30%
Ilgalaikio vartojimo prekėsFinansai
Plataus vartojimo prekėsInformacinės technologijos
PramonėTelekomunikacijosSveikatos apsauga
EnergetikaŽaliavos
Grynieji pinigai
Fondo portfelio strukt ūra pagal ūkio šakas
-20
-10
0
10
20
30
40
2012-03-31 2013-03-31 2014-03-31 2015-03-31 2016-03-31 2017-03-31
„SKAGEN Kon-Tiki“ investicinio vieneto vert ės pokytis, %
top related