kako izgleda kontroling u elixir...

Kako izgleda kontroling u Elixir Grupi

Vladimir Petković

Novembar 2017.

Osnovana 1998. godine, 100% vlasništvu domaćeg fizičkog lica

Sastoji se iz tri divizije pri čemu dominira hemijska divizija sa 90%

Elixir Food jedan od vodećih izvoznika zamrznutog voća i povrća

Srpska industrija mineralnih đubriva

89%

7%4%

Učešće divizija u prihodu

Hemijska divizija Voce i povrce Feed aditivi

Elixir Feed lider na tržištu veleprodaje aditiva i minerala za ishranu životinja

Elixir Zorka najveći proizvođač NPK đubriva na Balkanu

Elixir Prahovo jedna od pet fabrika fosforne kiseline u Evropi

3

3

Savremeni pogoni Elixir Zorke i Elixir Prahova

4

Aktuelni biznis model hemijske divizije EG

Production of

Phosphoric Acid

(since 2013.)

P2O5 P

Fertilizers plant (since 2013.)

K

N

Fertilizers sales and

distribution

Domestic market

Regionalmarket

10

0%

100%N,P,

NP,PK, NPKFertilizers plant (since 2017.)

NEW Fertilizers plant

(start in 2018.)

Globalmarket

71.921

177.721

236.463

285.669

390.776

525.000

600.000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Trend rasta prodaje mineralnih đubriva Elixir Grupe 2013 – 2019.

Elixir Grupa konsolidovana prodaja mineralnog đubriva u tonama

- „At Glance“

A STRONG MANAGEMENT TEAMSTRIVING FOR WORLD CLASSPERFORMANCE Completed investment cycle in the total

amount of 125 mil € represents the largest

agribusiness investment in the Balkans in the

period 2011-20177

%

13,7 mil

€

18,9 mil

€14,5 mil

€

12.4

Mil €

23.4

Mil €

18

Mil €

10

Mil €740720

1.279

987

20

Mil €

1.454

Struktura prodaje mineralnih đubriva 2017-2020

Domaća prodajaINO prodaja

Danube regionGlobalna prodaja

175.000172.000 212.000

206.000205.000

215.776313.000

315.500314.000

314.000

40.000 72.50080.000

81.000

Domaća prodaja Ino prodaja - Danube region Globalna prodaja

7

40% tržišnog

udela u Srbiji

5% tržišnog

udela u Danube

reionu

0.1% tržišnog

udela u Svetu

Specifičnosti biznisa

8

Biznis mineralnih đubriva karakteriše:

- Međunarodna konkurencija

- Sezonalnost u prodaji

- Fluktuacija cena sirovina i gotovih proizvoda

- Relativno niska EBITDA marža uz visok CAPEX

Uspeh samo uz pravovremene odluke

kontroling kao interni konsultant

Rođen 1981 godine i odrastao u Leskovcu

Diplomirao 2004 i magistrirao 2010 na Ekonomskom fakultetu u Beograd

1 godina asistent na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu

Ko sam ja – razvojni put

1 godina saradnik za ekonomska pitanja u Vladi Srbije

7 godina Bankar u ProCredit banci – kreditna analiza i rizici

5 godina u Elixir Grupi kao finansijer i kontroler

Leskovac

Srećno oženjen Kristinom i otac dečaka Vuka

Vreme sporta i razonode

Obrazovanje i karijera

Bivši hobi fudbal i odbojka

Sadašni hobi čitanje knjiga, sobni bicikl i šetnja

Oktobra 2000 godine upisao Ekonomski fakultetu u Beograd

Mesto kontrolinga u organizaciji

Kontroling je deo sektora Strategije i kontrolinga i direktno je podređen CEO Elixir Grupe

FINANSIJE I IT LOGISTIKANABAVKA SIROVINA

PRAVNI I HR INVESTICIJESTRATEGIJA I KONTROLING

Finansijski kontroling

Proizvodni kontroling

Sales kontroling

HR kontroling

CAPEX kontroling

CEO

10

KONTROLING KAO PODRŠKA SVIM

SEKTORIMA I ČLANICAMA

Kontroling tim Elixir Grupe

MILICAračunovođa

LJUBICArevizor

TANJAbankar

BILJA bankar

AVA admin

ALEKSANDRAtehnolog

VLADA

analitičar i političar

11

HR

KO

NT

RO

LIN

GE

LIX

IRZ

OR

KA

Očekivanja od kontroling tima

STRATEŠKO PLANIRANJE

OPERATIVNO PLANIRANJE

IZVEŠTAVANJE

RISK MENADŽMENT

KUPACA

ANALIZE

CAPEX ANALIZE

12

IZAZOVI

- Oblast rada kontrolinga

- Novi pogoni i proizvodi

- Novi izveštaji i dublje analize

- Konsolidovati poslovanje 6 firmi

- Šta menadžeri žele da prate

- Sve kraći rokovi izveštavanja

Ključni planovi i izveštaji

13

Planovi:

1. Budžet 6 firmi + konsolidacija – u Q4

2. Planski kalkulatori CK proizvoda - stalno

3. Rebalans 1-2 puta godišnje

Izveštaji koje radimo

1. Mesečni izveštaji o poslovanju:

- KPI

- Profitabilnost po proizvodima

- OPEX

2. Mesečni izveštaji o CAPEX

3. Analize razne po potrebi

Dodatne aktivnosti:

- Saradnja sa revizorima

- Saradnja sa bankama

- Risk menadžment kupaca

Projekti na kojima radimo

14

U saradnji sa Adactom iz Beograda radimo na uvođenju BI rešenja Qlik

Glavna očekivanja:

1. Automatizacija internog izveštavanja – ušteda vremena

2. Analitički uvid u podatke i razvoj analitičke kulture unutar organizacije

3. Pristup podacima potrebnim za odlučivanja uvek i svuda

4. Mogućnosti samostalnog kreiranja analitičkih pregleda od strane korisnika.

Očekivani rok implementacije Maj 2018 godine

Budućnost kompletno planiranje u BI alatu

Softveri

15

Kontakt

16

Vladimir Petković

Direktor sektora strategije i kontrolinga

Elixir Group

Adresa: Bulevar Oslobodjenja 79/V sprat

Phone: +381 21 66 11 599

Mobile: +381 63 860 4093

Email: Vladimir.Petkovic@Elixirgroup.rs