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© 2019 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KGAutor: KW / 03.06.2019
Lexware: Datenübernahme FIBU
Inhaltsverzeichnis
Bereich: FIBU - Info für Anwender Nr. 1201
21. Ziel
22. Vorgehensweise: Export
22.1. Vorarbeiten
52.2. Buchungen exportieren
82.3. Sachkonten exportieren
92.4. Personenkonten exportieren
123. Vorgehensweise: Import
123.1. Sachkonten importieren
133.2. Personenkonten und Buchungen importieren
144. Wichtige Informationen
Autor: KW / 03.06.2019 © 2019 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG
Seite 2Info für Anwender Nr. 1201
Ziel1.
Das Info beschreibt, wie Sie Buchungen sowie Sach- und Personenkonten aus Lexware Buchhaltun-gen im DATEV-Format auslesen und in Agenda FIBU einlesen.
HinweisUnser kostenpflichtiges Consulting bietet Ihnen Unterstützung bei der Übernahme von Stamm- undBewegungsdaten. Richten Sie Ihre unverbindliche Anfrage an:Telefon: 08031 2561-433E-Mail: consulting@agenda-software.de
Vorgehensweise: Export2.
Vorarbeiten2.1.
Im Folgenden werden Buchungen sowie Sach- und Personenkonten exportiert.
Ablagestruktur
Eine klare Ablagestruktur hilft Ihnen, die Daten anschließend einfach und schnell einzulesen. Die Über-gabe der einzelnen Monate ist u. a. notwendig, um in Agenda FIBU geänderte Umsatzsteuer-Voran-meldungen abzugeben.
DATEV-Angaben ergänzen
Die Buchungsdaten werden per DATEV-Schnittstelle übernommen. Vor der eigentlichen sind DATEV-Angaben zu ergänzen.
Vorgehensweise
1. Mandant in Lexware Buchhaltung öffnen.
2. »Bearbeiten | Firmenangaben | Datev«.
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Seite 3Info für Anwender Nr. 1201
3. Angaben erfassen, <DATEV-Format (ASCII > und <Speichern>.
HinweisSie benötigen für den Import-Assistent in Agenda:Beraternummer (5-stellig, ggf. fiktive Nummer), Beratername (Kanzleiname) und Mandanten-nummer (wie in Agenda FIBU). Abweichende Eingaben können später überschrieben werden.
4. »Verwaltung | Konfigurationsassistent | Einstellungen«.
Autor: KW / 03.06.2019 © 2019 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG
Seite 4Info für Anwender Nr. 1201
5. »Verwaltung | Steuersätze«.
Auf die grüne Schaltfläche klicken und die eingetragenen Steuerschlüssel prüfen.
HinweisSollte kein DATEV-Steuerschlüssel erfasst sein, tragen Sie den jeweiligen Steuerschlüssel ein.
Autor: KW / 03.06.2019 © 2019 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG
Seite 5Info für Anwender Nr. 1201
Buchungen exportieren2.2.
Vorgehensweise
1. »Datei | DATEV-Schnittstelle | DATEV-Export« und <Weiter>.
2. Export-Ziel-Objekte: »Buchungsdaten« wählen, Exportverzeichnis hinterlegen und <Weiter>.
Autor: KW / 03.06.2019 © 2019 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG
Seite 6Info für Anwender Nr. 1201
3. Angaben ergänzen: <DATEV-Format (ASCII csv)> und <Weiter>.
4. Bei Selektionskriterium »Monat bzw. Quartal« auswählen.
<Weiter> und dann <Fertigstellen>.
Selektionskriterium Vor-/Nachteil
Monat/Quartal Vorteil: In Agenda ist eine monatliche BWA mit Vorjahresver-gleich sowie eventuelle Korrekturen der Umsatzsteuer-Voranmeldungen einfach möglich.
Datum von – bis Vorteil: Man liest das ganze Jahr in einem Vorgang aus undkann die Daten in Agenda FIBU auch in einem Vorgangwieder einlesen.
Nachteil: In Agenda liest man alles in eine Abrechnungsnummerein. Man bekommt also keinen monatlichen Vorjahres-vergleich in der BWA.
Alternativ: In Agenda liest man alles in eine Abrechnungsnummer(Abr. Nr. 12) und einen Buchungskreis (freie Erfassung)ein. Im Anschluss können die Buchungen über »Bear-beitung | Auskunft | Buchungen suchen« für jedenAbrechnungsmonat gesucht und dem jeweiligen Monatzugeordnet werden.
Nr. 1152 Buchungen im falschen Monat/Buchungskreis erfasstoder Abrechnungsnummer falsch angelegt
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Seite 7Info für Anwender Nr. 1201
Es wird eine Datei in das zuvor angegebene Verzeichnis ausgelesen. Wiederholen Sie den Vor-gang, bis alle Buchungen des Wirtschaftsjahrs exportiert sind.
5. Export-Daten: Datensätze ggf. selektieren und <Fertigstellen>.
6. CSV-Datei <Speichern> und Exportmitteilung mit <OK> bestätigen.
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Seite 8Info für Anwender Nr. 1201
Sachkonten exportieren2.3.
Die Sachkonten werden über die Summen- und Saldenliste exportiert.
Vorgehensweise
1. »Berichte | Summen- und Salden«: Option »Export/MS-Excel« wählen und <Ausgabe>.
2. Speicherort und Dateityp »Excel 97-2003-Arbeitsmappe« wählen und <Speichern>.
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Seite 9Info für Anwender Nr. 1201
3. Die Summen- und Saldenliste wird in Excel im Register »Sachkonten« abgelegt. Dieses Register
an die erste Stelle ziehen und Datei speichern.
Personenkonten exportieren2.4.
Vorgehensweise
1. »Datei | DATEV-Schnittstelle | DATEV-Export« und <Weiter>.
2. Export-Ziel-Objekte: »Kontendaten Kunden und Lieferanten« sowie Exportverzeichnis wählen und
<Weiter>.
Autor: KW / 03.06.2019 © 2019 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG
Seite 10Info für Anwender Nr. 1201
3. Angaben ggf. ergänzen und <Weiter>.
4. Selektionskriterium »Konto« sowie Kontenbereich wählen und <Weiter>.
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Seite 11Info für Anwender Nr. 1201
5. <Fertigstellen> und Datei <Speichern>.
Autor: KW / 03.06.2019 © 2019 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG
Seite 12Info für Anwender Nr. 1201
Vorgehensweise: Import3.
EmpfehlungImportieren Sie die Daten in folgender Reihenfolge:
1. Sachkonten
2. Personenkonten und Buchungen
Sachkonten importieren3.1.
Vorgehensweise
1. »FIBU | Bestand | Mandanten-Auswahl« und Mandant mit Doppelklick öffnen.
2. »Transfer | Daten einlesen | Einlesen Summen- und Saldenliste«.
Datei wählen, Einstellungen vornehmen und <Starten>.
3. Definitionsdatei: Einstellungen wählen, Speichern und Schließen.
HinweisMit dem Schließen werden die Sachkonten in Agenda FIBU importiert. Die Meldung »Es wurdenkeine Buchungen eingelesen« mit <OK> bestätigen.
Autor: KW / 03.06.2019 © 2019 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG
Seite 13Info für Anwender Nr. 1201
Personenkonten und Buchungen importieren3.2.
Vorgehensweise
1. Mandant öffnen.
2. »Transfer | DATEV-Import | Assistent«.
3. Verzeichnis wählen und <Weiter>.
4. Auswahl treffen und <Weiter>.
Autor: KW / 03.06.2019 © 2019 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG
Seite 14Info für Anwender Nr. 1201
5. Optionen wählen und <Importieren>.
HinweisWenn beim Einlesen der Buchungen Fehler auftreten, werden diese in einem Protokoll ausgege-ben. Fehlerhafte Buchungen werden eingelesen und sind in der Buchungserfassung nachzubear-beiten: Nr. 1264 Fehlermeldungen nach Import von Buchungen bearbeiten.
Wichtige Informationen4.
Nr. 1607 Lexware: Datenübernahme LOHN
Nr. 2106 Lexware: Datenübernahme ANLAG
Nr. 1295 Import von Buchungen mit Belegen
Hinweis zu Aufbewahrung und Datenzugriff bei Systemwechsel (GoBD)
Beachten Sie die Randziffern 142 – 144 im Kapitel 9.4 »Auslagerung vonDaten aus dem Produktivsystem und Systemwechsel«.
Nr. 1269 GoBD - BMF-Schreiben vom 14.11.2014, IV A 4 - S 0316/13/10003.
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