manual zfi_ce contabiliad electrónica.pdf

118.02.2015

Objetivo

• Cumplir con las Reformas Fiscales para 2015 que para México, se decreta la

obligación de presentar la contabilidad en medios electrónicos ante el SAT.

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Prerrequisitos

• Crear la carpeta C:/temp en el directorio de su equipo de cómputo, en este directorio

se almacenarán los archivos de salida por default.

• Asegurar el llenado del campo RFC en los parámetros globales de la compañía.

• Crear la estructura en la transacción OB58 de acuerdo al código agrupador definido

por el SAT.

• Asegurar la captura del Folio Fiscal o UUID de las diferentes facturas de los

proveedores.

• Llenado del campo RFC en el dato maestro tanto de Acreedores como de Clientes.

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Consejos útiles

• Se excluyen las cuentas bloqueadas en el plan de cuentas y en la sociedad.

• Revisar las descripciones que se tienen para las clases de documento y las claves de

contabilización, ya que estas se utilizarán como concepto a nivel póliza , la primera y a

nivel detalle la segunda, cuando los campos de texto no sean capturados por el

usuario.

• Para validar las cifras de la Balanza, podrá ejecutar la transacción estándar

S_ALR_87012277 – Saldos de cuentas de mayor.

• La transacción como parte de su funcionalidad, nos permite generar archivos tanto en

formato XML como en TXT.

• Los reportes: Auxiliar de Folio y Pólizas Contables, se recomienda su ejecución en

proceso de fondo, principalmente por el volumen que representa de información y así

como por rendimiento y tiempo de respuesta en el sistema.

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2. Funcionalidad de ZFI_CE

La funcionalidad de esta transacción nos permite generar los reportes requeridos por el SAT,

para presentar la contabilidad en medios electrónicos a partir de este año 2015

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3. Catalogo de cuentas

Después de haber ingresado a la transacción ZFI_CE y seleccionar la opción de Catálogo de

cuentas, se mostrará la siguiente pantalla:

Al terminar de capturar los datos de selección, oprimir (F8) o seleccione el icono

que se ubica en la parte superior izquierda de su pantalla.

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3. Catalogo de cuentas

Si la opción que seleccionamos fue “Visualizar el reporte”, se sistema muestra el siguiente

reporte:

Dar clic en para regresar a la pantalla principal de la transacción.

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3. Catalogo de cuentas

Si ahora seleccionamos la opción “Genera Archivo en mi equipo” y “Archivos a Generar de

Salida” y damos clic en o presionamos la tecla F8,

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3. Catalogo de cuentas

Se despliega el siguiente mensaje en nuestra pantalla:

Si revisamos el contenido de nuestro directorio C:\temp podemos observar que se ha generado un

archivo en formato XML, el cual corresponde en este caso al Catalogo de Cuentas.

Dar clic en para regresar a la pantalla principal de la transacción.

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3. Catalogo de cuentas

Si ahora solo seleccionamos la opción “Archivos a Generar de Salida” y damos clic en o

presionamos la tecla F8,

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3. Catalogo de cuentas

Se despliega el siguiente mensaje en nuestra pantalla:

Lo cual significa que el archivo se genero en un servidor del sistema y para revisarlo

debemos ejecutar la transacción AL11

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3. Catalogo de cuentas

El sistema despliega la siguiente pantalla:

Una vez que localizamos nuestro directorio, debemos dar doble clic

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3. Catalogo de cuentas

Para grabar o bajar el archivo del servidor a un directorio de nuestra computadora, debemos

ejecutar la transacción CG3Y

El sistema nos muestra la siguiente pantalla:

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3. Catalogo de cuentas

Posteriormente debemos indicar el nombre del archivo que requerimos grabar o bajar a

nuestra computadora:

Y dar clic en para bajar el archivo; al finalizar se muestra el siguiente mensaje:

Si revisamos el contenido de nuestro directorio C:\temp podemos observar que se ha generado un

archivo en formato XML, el cual corresponde en este caso al Catalogo de Cuentas.

El directorio se debe poner

en mayúsculas /SAT_CE/

ARCHIVO BAJADO

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4. Balanza de Comprobación

Después de haber ingresado a la transacción ZFI_CE y seleccionar la opción de Balanza de

Comprobación, se mostrará la siguiente pantalla:

Al terminar de capturar los datos de selección, oprimir (F8) o seleccione el icono

que se ubica en la parte superior izquierda de su pantalla.

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4. Balanza de Comprobación

Se despliega el siguiente mensaje en nuestra pantalla:

Lo cual significa que el archivo se genero en un servidor del sistema y para revisarlo

debemos ejecutar la transacción AL11

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5. Auxiliar de Folio

Después de haber ingresado a la transacción ZFI_CE y seleccionar la opción de Auxiliar de

Folio, se mostrará la siguiente pantalla:

Al terminar de capturar los datos de selección, oprimir (F8) o seleccione el icono

que se ubica en la parte superior izquierda de su pantalla.

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5. Auxiliar de Folio

Se despliega el siguiente mensaje en nuestra pantalla:

Lo cual significa que el archivo se genero en un servidor del sistema y para revisarlo

debemos ejecutar la transacción AL11

Dar clic en para continuar.

Y se muestra el siguiente mensaje en nuestra pantalla:

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6. Auxiliar de Cuenta

Después de haber ingresado a la transacción ZFI_CE y seleccionar la opción de Auxiliar de

Cuenta, se mostrará la siguiente pantalla:

Al terminar de capturar los datos de selección, oprimir (F8) o seleccione el icono

que se ubica en la parte superior izquierda de su pantalla.

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5. Auxiliar de Folio

Se despliega el siguiente mensaje en nuestra pantalla:

Lo cual significa que el archivo se genero en un servidor del sistema y para revisarlo

debemos ejecutar la transacción AL11

Dar clic en para continuar.

Y se muestra el siguiente mensaje en nuestra pantalla:

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7. Pólizas Contables

Después de haber ingresado a la transacción ZFI_CE y seleccionar la opción de Pólizas

Contables, se mostrará la siguiente pantalla:

Al terminar de capturar los datos de selección, oprimir (F8) o seleccione el icono

que se ubica en la parte superior izquierda de su pantalla.

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7. Pólizas Contables

Se despliega el siguiente mensaje en nuestra pantalla:

Lo cual significa que el archivo se genero en un servidor del sistema y para revisarlo

debemos ejecutar la transacción AL11

Dar clic en para continuar.

Y se muestra el siguiente mensaje en nuestra pantalla:

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8. Referencia de Transacciones

ZFI_CE Contabilidad Electrónica

AL11 Visualizar directorios en SAP

CG3Y Importar Archivos de un directorio

FB03 Visualizar un documento

XK03 Visualizar datos maestros de Proveedores

S_ALR_87012277 Saldos de cuentas de mayor

XD03 Visualizar datos maestros de Clientes

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9. Glosario de Iconos

Este icono es utilizado para Ejecutar un reporte o consulta de una transacción.

Este icono nos permite Regresar a una pantalla anterior en el sistema.

Este icono nos sirve para Importar archivos a un directorio en la Pc.

Botón de Enter