modifiche ai processi oracle per garantire la corretta gestione del mandato informatico

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Modifiche ai processi Oracle per garantire la corretta gestione del Mandato Informatico

Implementazione del cruscotto per la gestione e l’invio dei mandati/reversali al Software UNI IT

23 giugno 2011

MANDATO INFORMATICOCOSA E’ STATO IMPLEMENTATO IN ORACLE

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MODIFICHE AI PROCESSI

FUNZIONALITA’ IMPLEMENTATE

GESTIONE QUIETANZE: Adeguamento Oracle all’anagrafica delle quietanze fornite da UNI IT con inserimento dei controlli formali nei diversi applicativi

GESTIONE PROVVISORI: Uscita: Inserimento Anagrafica Provvisori con stampa dell’ Ordine Bonifico Estero 45C e scarico del provvisorio in fase di pagamentoEntrata: scarico del provvisorio in fase di riscossione indicando il numero e inserimento automatico nell’anagrafica dei provvisori

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GESTIONE QUIETANZE

Le regole di validazione che applica il sistema sono le seguenti:•Se il fornitore è Italiano e la modalità di pagamento è CONTO CORRENTE BANCARIO il sistema verifica che l’IBAN inserito sia formalmente corretto •Se il fornitore è Italiano e la modalità di pagamento è ASSEGNO CIRCOLARE, CONTANTI o VAGLIA il sistema non fa nessun controllo•Se il fornitore è estero (associato ad una banca estera europea) e la modalità di pagamento è BONIFICO ESTERO il sistema verifica che l’IBAN inserito sia formalmente corretto

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GESTIONE QUIETANZE

MASCHERA RIMBORSO MISSIONE

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GESTIONE QUIETANZE

MASCHERA PAGAMENTO ANTICIPI MISSIONE

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GESTIONE QUIETANZE

MASCHERA FATTURE: GESTIONE QUIETANZANTE

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GESTIONE PROVVISORIPAGAMENTO MISSIONI: SCARICO

PROVVISORI

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MODIFICHE AI PROCESSI

VERIFICA PROVVISORI

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MODIFICHE AI PROCESSI

FUNZIONALITA’ IMPLEMENTATEGESTIONE REG:

Invio in Banca solo dei REG che modificano il SIOPEI REG vengono inviati come VARIAZIONI DI BILANCIO Gestione REG passivo viene inviato in Banca come modifica di un mandato Gestione REG attivo viene inviato in Banca come modifica di una reversale

FINANZIARIA NATIVA – COLLEGAMENTO MANDATI E REVERSALI : E’ stato creato un documento TFPCR da utilizzare quando si crea una TFP collegata a reversale, e al momento della TFR agganciare la TFPCR creata. Il flusso, se si inserisce un mandato con tipologia TFPCR non collegato a reversale, si blocca.

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FINANZIARIA NATIVA: COLLEGAMENTO MANDATI E REVERSALINelle Maschere dei pagamenti nativi è stato abilitato una nuova tipologia di pagamento TFPCR

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MODIFICHE AI PROCESSI

FUNZIONALITA’ IMPLEMENTATE

GESTIONE ANNULLAMENTI: Annullamento Mandato: è possibile annullare il mandato anche delle missioni, se ci sono reversali collegate la procedura si blocca ed indica all’utente di annullare prima le reversaliPER ADESSO: impegni, accertamenti in pg vanno eliminati manualmenteAnnullamento parziale per Beneficiario: è possibile annullare un mandato parzialmente per beneficiario ed inviarlo con il flag “ANNULLO”Se il mandato non è stato inviato in Banca e viene annullato, comunque viene inviato come notifica di annullo

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MODIFICHE AI PROCESSI

•Inviato in Banca : Indica che sarà possibile selezionare solo mandati già inviati in Banca(Stato flusso Inviato o Acquisito)•Non inviato in Banca : Indica che sarà possibile selezionare solo mandati non ancora mandati in Banca (Stato flusso al massimo Creato, Scartato, Annullato)

La maschera Annullamento mandato è stato modificata inserendo nei parametri di ricercauna nuova scheda “Stato Invio”, la quale al suo interno mette a disposizione due opzioni di scelta esclusive:

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CRUSCOTTO

CRUSCOTTO DI GESTIONE DEI MANDATI/REVERSALI/REG

IL CRUSCOTTO:seleziona tutti i mandati, le reversali e i reg che devono essere inviate al software UNI IT. L’utente attraverso la selezione di spunta puo’ decidere quali documenti inviare generando il flusso elettronicoriporta tutti i campi che attualmente vengono indicati in fase di stampa mandato (quietanzante alternativo, bolli, spese, commissioni, etc.) e l’utente ha la possibilità di modificarli prima di generare il flussoesegue controlli di validazione, quali ad esempio il collegamento tra mandato a reversaleGenera il flusso dei mandati e delle reversali assegnandogli un numero identificativo del flussoMemorizza tutti i dati inviati in una tabella consultabile dall’utente in cui è possibile visualizzare tutti i dati del flusso prima di inviarli

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CRUSCOTTO

CRUSCOTTO DI GESTIONE DEI MANDATI/REVERSALI/REG

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CRUSCOTTO

CRUSCOTTO DI GESTIONE DEI MANDATI/REVERSALI/REGDopo la creazione del flusso elettronico dei mandati, il tracciato record generato sarà visualizzato nella seguente maschera.