nordnetin trader tour 2013: 1.10. tampere, 2.10. turku ja 3.10. helsinki
Post on 08-Aug-2015
140 Views
Preview:
TRANSCRIPT
RBS MINI-FUTUURIT, WARRANTIT, OPEN END SERTIFIKAATIT
www.aktiiviporssikauppa.com
Mini-futuurit
Mats Skön – Toimitusjohtaja SIP Nordic Oy
Sida 2
Agenda
in Mini-futuurit
Mikä on Mini-futuuri ?
Kohde-etuudet
• Näin Mini-futuuri toimii
• Etsi sopiva Mini-futuuri
• Käy kauppaa Mini-futuurilla
• Mistä löydän lisätietoa, ideoita ym ?
Sida 3
Mini-futuurit
Osake, Indeksi, Raaka-aine, Valuutta
Mini-futuurit ovat yksinkertaisia viputuotteita, joilla kätevästi voi ottaa näkemystä pääomaa säästäen ja rajoitetulla riskillä
- Osta tai myy lyhyeksi (Mini-long/ Mini short)
- Lukuisia kohde-etuuksia tarjolla
- Valitse omaan sijoitusnäkemykseesi sopiva vipu / riskitaso
MINISHORT
MINILONG
Sida 4
Mini-futuurit / tuotantoketju
Välittäjäsi:
FIM Nordnet MINILONG
MINISHORT
Liikkeeseenlaskija/ Markkinatakaaja:
Markkinapaikka/ Pörssi
Sida 5
Mini-futuurien kohde-etuudet Suomen markkinoilla
INDEKSIT OSAKKEET
Fortum
Kone
Nokia
Outokumpu
Metso
Sampo
Stora Enso
Talvivaara
UPM-Kymmene
Apple
Netflix
HYÖDYKKEET VALUUTAT / VIITELAINAT
Öljy
Kulta
Hopea
Kupari
Kahvi
Vehnä
EUR / USD
EUR / SEK
Saksalainen BUND Future
Amerikkalainen T-Note
DAX
Euro Stoxx 50
Nasdaq 100
S&P500 Kiina (Hang Seng)
RDX (Venäjä)
Sida 6
Aktiivi pörssikauppa
Seuraa markkinaa
Sijoita suoraan kohde-etuuteen
Sida 7
Näin toimii Mini-futuuri
• Oman pääoman osuudella saa koko pääoman tuoton
– Esimerkki: Talon hinta nousee 100 000 eurosta
120 000 euroon
– Oma pääoma nousee 20 000 eurosta 40 000 euroon
– Talon hinta nousee 20%
– Oma pääoma nousee 100%
• Talon ostaminen
– Talon hinta 100 000 euroa
– Oman pääoman osuus esim. 20%
– Lainapääoman osuus 80% (valitset itsellesi sopivan velkatason)
– Korko veloitetaan päivittäin tuotteessa (esim. 1/365*korko)
Sida 8
2
4
6
8
10
12
14
Osakehinta: 10 EUR
Mini Futuuri : 2 EUR
Osakehinta: 10,3 EUR
Mini Futuuri: 2,30 EUR
Rahoitusosuus: 8 EUR
2,30 EUR
Mini Futuurin hinta = 12 EUR – 8 EUR
Mini Futuuri: 4 EUR
Osakehinta: 12 EUR Mini Futuurin hinta = 10 EUR – 8 EUR
Oma pääoma =
Mini Futuurin hinta Stop loss
Osake nousee 1 EUR Minilong nousee 1 EUR
Osake
(EUR)
Aika
Mini Futuurin hinta= 10,3 EUR – 8 EUR
Aktiivi pörssikauppa esimerkki 1
Sida 9
Analyysi
Lähtötilanne
• Ostimme 2 Eurolla osakkeen jonka arvo oli 10 EUR
Lopputulema
• Osake nousi tasolle 12 EUR + 20 %
• Mini Futuuri nousi tasolle 4 EUR + 100 %
• Mikä oli Vipu? 5
Aktiivi pörssikauppa
2 euro
8 euro
8 euro
4 euro
Sida 10
2
4
6
8
10
12
14
Finansiering: 80 Rahoitusosuus: 8 EUR
Osakehinta: 10 EUR
Mini Futuuri: 2 EUR
Mini Futuurin hinta: 10 EUR – 8 EUR
Stop-Loss: 8,7 EUR
Stop-loss Jäännösarvo maksetaan takaisin
Teoreettinen jäännösarvo: 8,70 EUR – 8,0 EUR
Jäännösarvo: 0,70 EUR
Osake
(EUR)
Aika
Stop loss 0,70 EUR
Osake nousee 1 EUR Minilong nousee 1 EUR
Aktiivi pörssikauppa esimerkki 2
Sida 11
Mini-futuuri kaupankäyntiin liittyvät kulut
- Normaali välityspalkkio
- Mini-futuurin osto- ja myyntilaidan erotus (Mini-futuurin likviditeetti riippuu kohde-
etuuden likviditeetistä)
- Rahoitusosuuden korkokustannus = Yliyön Euribor + 2,5% pa
Sida 12
Esimerkki: Mini Futuurin kehitys pidemmällä aikavälillä
LONGDAX R10 RBS: Stop loss -taso 5490, rahoitusosuus 5407 ja vipu 3,79
Sida 13
Löydä itsellesi sopiva Mini-futuuri
Esimerkki kohde-etuus: Fortum Oyj
Sida 14
Löydä sopiva tuote osoitteesta: www.rbs.fi/mini
Sida 15
Löydä itsellesi sopiva Mini-futuuri
Esimerkki kohde-etuus: Fortum Oyj
LONGFUM1V I RBS – Stop 13, Vipu 4.99, hinta n 3,08
LONGFUM1V E RBS – Stop 11.50, Vipu 4, hinta n. 4,55
Sida 16
Lisätietoa: www.aktiiviporssikauppa.com
Laskuri netissä: http://markets.rbs.fi/FI/Showpage.aspx?pageID=5
Sida 17
6030.00
Sida 18
Osake Mini-futuuri ja osinko
- Osingon vaikutus Mini-futuuriin neutralisoidaan
vähentämällä 85% osingosta, rahoitusosuudesta ex-
dividend päivänä
- Sama ns neutralisointiperiaate muiden
pääomatapahtumien yhteydessä
Sida 19
Mahdollisuudet
• Lainoitatko osakkeita?
- Sama vipuvaikutus
Mini-futuureilla rajoitetulla riskillä
• Rajoitettu sijoituspääoma?
- Vapauta pääomaa sijoittamalla vivulla
• Ota näkemystä maailman pörsseihin ja hyödykkeisiin
- Ylös tai Alas
Sida 20
Riskit
• Suuri vipu
- Pieni marginaali Stop lossiin
• Eksoottisia kohde-etuuksia
- Valuuttariski + markkinariski
• Liikkeeseenlaskijariski
Sida 21
Laskuri netissä: http://markets.rbs.fi/FI/Showpage.aspx?pageID=5
Ohjeet löytyvät osoitteesta: www.aktiiviporssikauppa.com
Sida 22
Kiitoksia mielenkiinnostanne!
Sida 23
Disclaimer
Esitetyt kurssit ja instrumentit Kaikki uutiskirjeessä esitetyt kurssit perustuvat informaatioon, joka on ollut yleisesti saatavilla 2012-04-01 noin klo 08.00. Kurssinoteeraukset vaihtelevat ja täten tekniseen analyysiin perustuvat kaupankäyntiesimerkit ovat suuntaa antavia. Sijoittajan saama tuotto voi muodostua tässä esityksessä esitettyä korkeammaksi tai matalammaksi. Asiakas vastaa itse sijoituspäätösten tekemisestä ja niiden taloudellisesta tuloksesta. Tässä esityksessä markkinoidaan kaupankäyntiä Open End –sertifikaateilla ja MINI-futuureilla, mutta kyseisten instrumenttien kurssinoteerauksia ei ilmoiteta uutiskirjeessä. Tämä johtuu siitä, että materiaalissa esitetty tekninen analyysi perustuu näiden instrumenttien kohde-etuuksien hinnanmuutoksiin. Lukijan tulee itse seurata sekä uutiskirjeessä analysoitujen instrumenttien että muiden markkinoitavien instrumenttien kurssikehitystä. Kaupankäynti Open End –sertifikaateilla ja MINI-futuureilla Open End –sertifikaattien tai MINI-futuurien ostamista harkitsevaa sijoittajaa kehotetaan lukemaan sekä ostettavaa tuotetta koskeva esite että tuotetta koskevat lopulliset ehdot kokonaiskuvan saamiseksi tuotteesta. Nämä ovat luettavissa osoitteessa markets.rbs.fi. Kaupankäyntiin Open End – sertifikaateilla ja MINI-futuureilla liittyy merkittäviä riskejä. Ennen kuin sijoittaja käy kauppaa mainituilla instrumenteilla, tulee hänen tarkoin arvioida ovatko kyseiset arvopaperit hänen tietotasoonsa ja taloudellisiin edellytyksiinsä nähden hänelle soveltuvia. SIP Nordic Fondkommission AB ei vastaa tämän uutiskirjeen perusteella tehtyjen sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta eikä siitä, mihin tarkoitukseen uutiskirjeen lukija tätä materiaalia käyttää. Vastuunrajoitus Tässä uutiskirjeessä esitetty teknistä analyysiä koskeva informaatio on hankittu Börstjänaren.se:ltä SIP Nordic Fondkommission AB:n (SIP Nordic) toimeksiannosta. Tässä uutiskirjeessä esitetyn informaation laatineet henkilöt eivät ole analyytikoita, eikä uutiskirjettä tule käsittää sijoitussuositukseksi, tarjoukseksi tai kehotukseksi ostaa tai myydä sijoitustuotteita. Tässä materiaalissa esitetty informaatio on tarkoitettu yksinomaan SIP Nordic:n asiakkaiden käyttöön Suomessa. Tämän uutiskirjeen tarkoituksena on tarjota yleistä informaatiota asiakkaille. Uutiskirjeessä esitetty informaatio ei ole tarkoitettu kenenkään tietyn sijoittajan käyttöön. On erittäin tärkeää, että sijoittaja käyttää omia neuvonantajiaan tarpeelliseksi katsomassaan laajuudessa ja harkitsee yhdessä näiden kanssa tarkoin sijoituspäätöksiä ottaen sijoittajan omat olosuhteet huomioon. SIP Nordic ei toimi neuvonantajana. Uutiskirjeessä esitetty informaatio perustuu luotettaviksi katsotuista lähteistä hankittuihin, julkisesti saatavilla oleviin tietoihin, mutta tietojen virheettömyyttä ei voida taata. Mitään tämän uutiskirjeen osaa tai uutiskirjettä kokonaisuudessaan ei saa missään muodossa kopioida tai saattaa toisten saataville ilman SIP Nordicin kirjallista suostumusta. SIP Nordic ei vastaa, mikäli tätä raporttia käytetään edelleenluovutuskiellon vastaisesti tai julkaistaan muulla tavalla.
top related